Ключевые элементы игры

Прайс Хэдли, хорошо известный технический аналитик и трейдер. Его можно назвать ветераном рынка с многолетним опытом успешной торговли. Прайс является дипломированным специалистом Университета Дюка и членом Ассоциации рыночных технических аналитиков [MTA]. Он имеет Диплом финансового аналитика [CFA] и в 2000 году изданием «Timer Digest» был назван одним из 10 лучших аналитиков по выбору времени торговли на фондовой бирже. Он является автором книги «Большие тренды в торговле» и часто цитируется во многих основных финансовых изданиях, таких как «The Wall Street Journal», «Barron’s», «Forbes», «Investor’s Business Daily», «USA Today» и «Bloomberg Personal».

Психологическая часть торговли столь же важна, как и торговая система и индикаторы, которые вы используете. В данной статье мы коснемся некоторых ключевых элементов психологии торговли из великолепной книги Лари Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Элемент 1: Почему большинство трейдеров в большинстве случаев несут потери?

Даже лучшие трейдеры (или лучшие торговые системы) часто оказываются неправыми. Это не отрицает того факта, что трейдер или система всего лишь часть торговли. Вызовом для трейдера является признание, что торговый сигнал был ложным. В этом случае, как правильно указывает Лари Вильямс, мы привыкли «держаться за позицию и продолжать верить в наше первоначальное видение рынка», даже если становится ясно, что это - неправильный курс действий. Это связано с нашим эго, которое заставляет нас всегда быть правым, из-за чего трейдер часто будет игнорировать сигналы выхода, предупреждающие его о надвигающейся проблеме. Лари Вильямс приводит аналогию, которая может помочь нам справиться с этой проблемой. Он сравнивает торговлю с ограблением банка. Грабитель банка может успешно ворваться в банк и начать собирать деньги, но когда подельник предупреждает его, что приближается полиция, грабитель бросает все, хватает те деньги, что успел собрать, и убегает. Если бы грабитель действовал, как большинство трейдеров, он остался бы в банке и надеялся, что предупреждение о приближающихся полицейских было ложным. Как говорит Вильямс: «В тот момент, когда вы научитесь торговать исходя из реальности, а не пожеланий, вы прорветесь через стену, чтобы стать успешным трейдером».

Слишком многие трейдеры полагают, что их последняя сделка является отражением того, насколько хорошим трейдером они являются (но они - единственные, кто воспринимает себя подобным образом). Это сводится к одному слову - ожидание. Если вы ждете, что будете побеждать все время, или даже в подавляющем большинстве случаев, то вас ждет большое разочарование. Тем не менее, такое расстройство является той же самой силой, которая действительно сделает ваше негативное восприятие себя вашей реальностью. И даже хорошая сделка может быть разрушительной, если вы позволите ей деформировать ваш дисциплинированный подход. Факт заключается в том, что торговля является игрой вероятностей, которая должна строиться на длительный период времени. Концентрируйтесь на всей войне, а не на одном сражении.

Элемент 3: Наличие (или отсутствие) предпосылок для рыночного движения не делает движение более или менее вероятным.

Все трейдеры, особенно новички, имеют одну из двух проблем. Они либо слишком рано, либо слишком поздно входят в рынок (в конечном итоге, к этим двум проблемам все и сводится). Первая проблема слишком раннего входа в рынок является признаком желания не пропустить любое движение. Безусловно, если вы вскакиваете в рынок, и движения не происходит или оказывается ложным, то страдает ваша торговля. Вторая проблема противоположная, когда трейдер хочет наверняка убедиться, что движение должно произойти, и соответственно ждет, чтобы все сигналы подтвердили это движение. Конечно, к тому времени, большая часть движения уже произошла. В то время, как это легче сказать, чем сделать, каждый трейдер должен найти баланс между этими двумя крайностями. В данном случае, лучший учитель - это опыт.

Элемент 4: Что отличает успешных трейдеров от тех, кто терпит фиаско?

Давайте, для начала рассмотрим несколько схожестей. И те и другие переполнены идеей торговли. Успешные трейдеры, как и остальные, намерены торговать, и не имеют никакого желания уходить с рынка. Этот тот же самый менталитет «черного и белого», который был очевиден в их повседневной жизни. Но в чем же отличие? Вот какое наблюдение сделал Лари Вильямс:

Проигрывающие трейдеры имеют нереалистичные ожидания в отношении прибыли, которую они могут сделать, обычно слишком высокие. Они также долго рассуждают перед заключением сделки, и даже продолжают переосмысливать сделку после того, как она уже давно закрыта. Но одна характерная деталь, которая их отличает - они не уделяют должного внимания управлению деньгами (то есть защите).

Что же касается успешных трейдеров? Они активно концентрируются на управлении деньгами, и добровольно выходят из сделки, если она не двигается в их сторону - даже если и не несут по ней потери! У них также присутствует очень незначительные рассуждения относительно выбора и управления сделкой. Эта группа трейдеров лишь принимает соответствующие меры вместо того, чтобы впадать в «паралич анализа». Наконец, успешные трейдеры сосредотачиваются на небольшой рыночной нише или нескольких методах, вместо того, чтобы пытаться уметь «делать все». Надеюсь, что второе описание будет соответствовать вам в большей степени. Однако, если для вас все же больше подходит первое, то вы, по крайней мере, теперь знаете, как преодолеть этот барьер.

Ключевые элементы игры

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!