Имейте в виду, что, в то время как прибыль выглядит вполне привлекательной, вход с низким риском является ключевым фактором в этой сделке. Получение прибыли в сделке – это одно, а получение ее с наиболее низким риском – это совсем другая история.
Сэм Сайден является опытным трейдеров на рынке акций и фьючерсов. Также он регулярно проводит обучение торговле на финансовых рынках.
Глядя на приведенный ниже ценовой график, мы можем видеть, что уровень спроса (поддержка), предполагает, что возможна сделка с низким риском, если совершить покупку в расчете на отскок, а не для удержания долгосрочной позиции.
Как видно на графике, цена коснулась этого уровня 10 января 2008г. Те, кто тогда купил, получили прибыль в размере 2.00$ за два дня. Некоторые из них, возможно, даже перенесли свои стоп-ордера на уровень безубыточности в этот момент и рассмотрели цель по части или всей позиции на уровне, отмеченном на графике кружком, потому что он представлял некоторое предложение (сопротивление).
Имейте в виду, что, в то время как прибыль выглядит вполне привлекательной, вход с низким риском является ключевым фактором в этой сделке. Получение прибыли в сделке это одно, а получение ее с наиболее низким риском это совсем другая история.
График XLP. Возможность для покупки при достижении зоны спроса.
Как это работает
Как может уровень спроса, который был сформирован в 2003 году, означать что-нибудь в 2008 году? Прежде, чем мы попытаемся найти ответ, важно понять, как работают рынки и почему цены двигаются в ту или иную сторону. Ценовое движение на любом свободном рынке это функция продолжающегося взаимоотношения спроса и предложения в рамках этого рынка. Торговые возможности возникают, когда эти простые и прямые взаимоотношения оказываются разбалансированными.
Если упростить, то рынок состоит из трех компонентов: покупатели, продавцы и покупаемые или продаваемые «атрибуты» ценности. В качестве этих «атрибутов» могут быть акции, фьючерсы S&P, валюты, облигации или любые более осязаемые и неосязаемые «атрибуты».
Например, скажем, в качестве «атрибута» выступает какая-нибудь акция. Данная акция имеет некоторую ценность. Эта ценность или, как мы ее называем, «цена», просто определяется спросом и предложением на акцию, которые являются продолжающейся функцией взаимодействия всех покупателей и продавцов, предпринимающих определенные действия в отношении этой конкретной акции.
Рынок всегда находится в одном из трех состояний:
когда спрос превышает предложение, что означает, что есть некое соперничество за покупку и ведет к более высоким ценам. когда предложение превышает спрос, означая, что есть некое соперничество за продажу и ведет к снижению цен. равновесие, означающее, что нет никакого соперничества за покупку или продажу, потому что рынок остановился на таком ценовом уровне, где каждый может купить или продать столько, сколько хочет.
Однако, по мере того, как рынок отходит от равновесия, соперничество нарастает, возвращая цену обратно к равновесию. Другими словами, соперничество самоустраняется, возвращая рыночные цены обратно к равновесию. В состоянии равновесия для трейдеров нет особых торговых возможностей.
Схема взаимосвязи спроса и предложения
На схеме выше показано, как выглядит реальная рыночная ситуация, если не учитывать время. На каждом ценовом уровне мы могли бы видеть, сколько присутствует готовых покупателей и продавцов. Мы, конечно, можем видеть ту же самую информацию на обычном ценовом графике.
Это делается путем распознания уровней спроса и предложения, как было сделано на графике XLF выше. Не каждый ценовой кластер представляет уровень спроса и предложения, и не каждый максимум или минимум является уровнем спроса. Это все основывается на объективном наборе правил, которые, в свою очередь, основаны на законах спроса и предложения.
Факт в том, что уровень спроса, сформированный в 2003 году, нисколько не уступает по своей значимости уровню спроса, сформированному неделю назад. Как правило, уровни предложения (сопротивление) и спроса (поддержка) с более давним сроком дают намного лучшие сделки, нежели недавно сформированные уровни. Причина этого заключается в том, что, когда цена повторно подходит к давно-сформированному уровню, то она находится далеко от точки равновесия, означая, что уровень идеально расположен на кривой спроса и предложения, предполагая большой потенциал прибыли.
Конечно, на рынке будут уже не те же самые покупатели и продавцы, что и несколько лет назад. Здесь можно говорить о работе чистого спроса и предложения.
В качестве аналогии можно привести пример из розничной торговли: если вы снизите цену какого-нибудь обычного товара, то найдете все больше покупателей на каждом ценовом уровне по мере снижения цены. Наоборот, если цену этого товара повышать, то спрос будет снижаться, а предложение возрастать.
Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите
Имейте в виду, что, в то время как прибыль выглядит вполне привлекательной, вход с низким риском является ключевым фактором в этой сделке. Получение прибыли в сделке – это одно, а получение ее с наиболее низким риском – это совсем другая история. 
@fxmag