Шаги к успеху

Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу «Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!» Кроме того, Сэлвин является основателем компании «FXNewsandViews.Com» и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.

Учитывая все многообразие чисел, графиков и соотношений, торговля в большей степени является искусством, чем наукой. И так же, как в искусстве, определенную роль играет ваш талант, но лишь на первоначальном этапе. Лучшие трейдеры оттачивают свои навыки с помощью практики и дисциплины. Они проводят самоанализ, чтобы видеть, что двигало ими при заключении сделок и выяснить, как удалить жадность и страх из своей торговли. В данной статье мы рассмотрим девять шагов, которые начинающие трейдеры могут применить для совершенствования своего ремесла. Уже опытные трейдеры также смогут найти для себя некоторые подсказки, которые помогут им совершать более выгодные сделки.

Шаг 1. Определите свои цели, и затем выберите тот стиль торговли, который будет соответствовать этим целям. Убедитесь, что выбранный стиль торговли подходит вашей индивидуальности.

Прежде, чем вы отправитесь в это «путешествие», вы обязательно должны иметь представление относительно того, куда вы направляетесь и как вы туда доберетесь. Следовательно, вы должны иметь четкие цели относительно того, чего вы хотели бы достигнуть. Затем вы должны убедиться, что ваш торговый метод дает вам возможность достигнуть целей. Каждый торговый стиль требует различного подхода, и каждый имеет различный профиль риска, что требует разного отношения и подхода для успешной торговли. Например, если вы не можете спокойно спать с открытой позицией на рынке, то вам следует рассмотреть внутри-дневную торговлю. С другой стороны, если у вас есть капитал, который вы готовы инвестировать с перспективой роста в течение нескольких месяцев, то для вас больше подойдет позиционная торговля. Но независимо от того, какой торговый стиль вы выбираете, убедитесь, что ваши индивидуальные качества соответствует этому стилю торговли. Несоответствие индивидуальности будет вести к стрессам и потерям.

Шаг 2. Выберите брокера, с которым вам будет наиболее комфортно работать, но при этом того, чья торговая платформа соответствует вашему стилю торговли.

Важно выбрать брокера, который предлагает торговую платформу, которая позволит вам делать необходимый анализ рынка. Выбор имеющего хорошую репутацию брокера имеет первостепенное значение, и время, потраченное на изучение разницы между брокерами, будет потрачено не зря. Вы должны знать политику каждого брокера и как он формирует рыночные котировки. Например, торговля на внебиржевом рынке или спот-рынке отличается от торговли на биржевой площадке. При выборе брокера внимательно изучите его документы. Также убедитесь, что торговая платформа вашего брокера подходит для того анализа, который вы хотите делать. Например, если вы предпочитаете использовать для торговли числа Фибоначчи, то убедитесь, что платформа брокера позволяет строить уровни Фибоначчи. Хороший брокер со слабой торговой платформой, или наилучшая платформа, но у проблемного брокера будут плохим сочетанием. Убедитесь, что вы получаете лучшее из того и другого.

Шаг 3. Выберите методологию и затем будьте последовательны в ее применении.

Прежде, чем вы начнете торговать на любом финансовом рынке, у вас должно быть определенное представление, как вы будете принимать торговые решения, чтобы выполнять свои сделки. Вы должны знать, какая информация вам понадобится, чтобы принимать соответствующие решения относительно того, входить или выходить из рынка. Некоторые трейдеры предпочитают смотреть на фундаментальные показатели, а затем использовать ценовые графики, чтобы определить наилучшее время для исполнения сделки. Другие используют чистый технический анализ. Соответственно, они будут использовать только ценовые графики при принятии торговых решений. Помните, что фундаментальные факторы задают долгосрочные тренды, в то время как графические модели могут предложить торговые возможности в краткосрочной перспективе. Какой бы ни была методология, которую вы выберете, не забывайте быть последовательным. И убедитесь, что ваша методология адаптирована к текущим рыночным условиям она не должна отставать от изменяющихся рынков.

Шаг 4. Выберите более долгосрочный временной масштаб для анализа направления и более краткосрочный для выбора времени входа и выхода из рынка.

Многие трейдеры бывает путаются из-за противоречивой информации, которая происходит при рассмотрении ценовых графиков в различных временных масштабах. То, что выглядит как возможность покупки на недельном графике, фактически, может оказаться сигналом продажи на внутри-дневном масштабе. Поэтому, если вы оцениваете свое основное направление торговли, исходя из недельного графика, и используете дневной график для определения времени входа, убедитесь, что они синхронизированы между собой. Другими словами, если на недельном масштабе возникает сигнал покупки, то дождитесь, пока дневной график также не подтвердит сигнал покупки.

Шаг 5. Рассчитайте свою ожидаемую доходность.

Ожидаемая доходность рассчитывается по формуле и используется, чтобы определить, насколько надежной является ваша система. Вы должны своевременно оценить все свои сделки, которые были выигрышными, против тех сделок, которые были проигрышными. Затем, определите, какую прибыль обеспечили ваши выигрышные сделки против потерь в результате проигрышных сделок.

Просмотрите свои последние 10 сделок. Даже если вы не заключали фактических сделок, то вернитесь на вашем графике туда, где ваша система подавала сигналы входа и выхода из рынка. Определите, получили ли бы вы прибыль или потерю. Запишите эти результаты. Посчитайте общую сумму прибыли по всем выигрышным сделкам и разделите ответ на число выигрышных сделок. Вот формула:

Если вы совершили 10 сделок, и шесть из них были выигрышными, а четыре проигрышными, то ваша доля выигрышных сделок будет 6/10 или 60%. Если ваши шесть выигрышных сделок принесли прибыль в 2.400$, то ваша средняя прибыль на сделку составит: 2.400$/6 = 400$. Если ваши суммарные потери составили 1.200$, то ваша средняя потеря будет 1.200$/4 = 300$. Примените эти результаты к приведенной выше формуле, и вы получите: E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40 или 40%. Положительная 40%-я ожидаемая доходность означает, что ваша торговая система вернет вам 40 центов на один доллар в долгосрочной перспективе.

Шаг 6. Концентрируйтесь на своих сделках и научитесь любить маленькие потери.

Как только вы профинансировали свой торговый счет, самое важное, о чем вы должны помнить это то, что ваши деньги подвергаются риску. Поэтому, деньги, выделенные для торговли, не должны понадобиться для проживания или оплаты счетов и т.д. Рассматривайте ваши деньги на торговом счете, как деньги на развлечения. Как только деньги потрачены развлечения подошли к концу. Тот же самый подход должен быть и к торговле. Это в психологическом отношении подготовит вас принимать маленькие потери, что является ключевым в управлении риском. Если вы сосредоточитесь на своих сделках, принимая маленькие потери, вместо того, чтобы постоянно считать свои активы, то будете торговать намного успешнее.

Во-вторых, при использовании кредитных рычагов в своих сделках, следите, чтобы риск по одной сделке не превышал 2% от величины ваших активов. Другими словами, если у вас 10.000$ на торговом счете, не допускайте, чтобы потери по любой сделке превышали 2% от этой суммы или 200$. Если размещаемые вами стоп-ордера предусматривают потери больше 2% от величины счета, то торгуйте на более краткосрочных временных масштабах или уменьшайте рычаги.

Шаг 7. Формируйте положительную обратную связь.

Положительная обратная связь формируется в результате хорошо-исполненных сделок в соответствии с вашим торговым планом. Когда вы планируете свои сделки и затем хорошо их исполняете, вы формируете положительную модель обратной связи. Успех порождает успех, что в свою очередь укрепляет уверенность - особенно, если торговля прибыльна. Даже если вы берете маленькие потери, но делаете это в соответствии со своим торговым планом, то вы будете строить положительную обратную связь.

Всегда хорошо подготовиться заранее. На выходных, когда рынки закрыты, очень удобно изучать недельный график, чтобы найти графические модели или новости, которые могут повлиять на вашу торговлю. Например, на рынке сформировалась «двойная вершина» и новости предполагают разворот рынка. Это своего рода рефлексия, когда графическая модель провоцирует действия рыночных участников, в то время как они своими действиями подтверждают модель. Или аналитики из крупных банков могут говорить вам, что рынок готовится к взрывному росту. Возможно, они надеются заманить вас в рынок, чтобы их банки могли закрыть свои позиции на возросшей ликвидности. Это именно те события, которые вы должны смотреть, чтобы сформулировать свою стратегию на предстоящую неделю. На выходных, не будучи подверженным рыночному ажиотажу, вы сможете быть более объективным и сделать свои лучшие торговые планы. Ждите исполнения ваших торговых установок, и учитесь быть терпеливым.

Если рынок не достигает ваших точек входа, то учитесь спокойно оставаться в роли наблюдателя. Вам, возможно, придется ждать дольше, чем вы рассчитывали. Если вы пропустите сделку, помните, что всегда будет другая. Если у вас есть терпение и дисциплина, то вы можете стать хорошим трейдером.

Хранение письменного отчета является одним из лучших инструментов изучения, который только может быть у трейдера. Распечатайте графики и запишите все причины для заключения сделки, включая фундаментальные факторы, которые могут изменить ваше решение. Пометьте на графике ваши точки входа и выхода. Сделайте на графике любые уместные комментарии. Сохраните этот отчет, чтобы вы в любой момент могли обратиться к нему. Обратите внимание на эмоциональные причины предпринятых действий. Вы поддались панике? Были ли вы слишком жадным при ожидании прибыли? Были ли вы в действительности обеспокоены? Обязательно обратите внимание на все свои чувства при составлении отчета. Только в том случае, когда вы сможете объективно видеть свои сделки, вы разовьете внутренний контроль и дисциплину, чтобы исполнять торговлю в соответствии со своей системой вместо ваших привычек.

Перечисленные выше шаги будут вести вас к структурированному подходу в торговле и взамен помогут вам стать более профессиональным трейдером. Торговля это искусство, и единственный путь стать более опытным связан с последовательной и дисциплинированной практикой. Помните выражение «чем упорнее вы будете тренироваться, тем большего успеха вы добьетесь».

Шаги к успеху

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!