Минимизация риска

Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу «Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!» Кроме того, Сэлвин является основателем компании «FXNewsandViews.Com» и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.

Валютная торговля означает покупку валюты одной страны с одновременной продажей валюты другой страны. Поэтому каждая валютная сделка вовлекает две валюты. Обычный размер валютной пары равен 100.000 единиц одной валюты и называется «стандартным лотом».

В большинстве случаев, начинающие трейдеры не хотят подвергаться риску, который подразумевает стандартный лот. В результате этого, большинство on-line брокеров предлагают возможность торговать мини-лотами, которые составляют 10.000 единиц валюты, а не 100.000. Для начинающего трейдера, эти мини-лоты могут быть особенно полезны в процессе освоения рынка форекс.

Прежде, чем можно будет обсудить выгоды от мини-лотов, стоит рассмотреть понятие пункта. Пункт это наименьшее возможное изменение, которое валютная пара совершает при движении. Для большинства валютных пар, пункт представляет собой изменение четвертого десятичного знака котировки валютного курса. Например, если курс EUR/USD равен 1.5567, и он изменяется на 1.5568, то произошло увеличение валютного курса на 1 пункт. Стоимость 1 пункта зависит от размера лота, которым осуществляется торговля. Таким образом, если вы покупаете стандартный лот (100.000) валютной пары EUR/USD по курсу 1.5567 и происходит изменение на 1 пункт до 1.5568, то стоимость вашей позиции возросла на 10$ (100.000 * 0.0001).

Если мы хотим сделать точно такие же вычисления с использованием мини-лотов, то мы должны умножить 1 пункт на размер мини-лота (10.000), вместо размера стандартного лота (100.000). Таким образом, мы получаем: 10.000 * 0.0001 = 1$. Когда вы торгуете стандартными лотами, стоимость одного пункта составляет 10$, но при торговле мини-лотами, стоимость пункта будет равна 1$. Однако, это верно, когда доллар США находится на втором месте в валютной паре, или является котируемой валютой.

Также необходимо учитывать, что валютная пара состоит из базовой валюты, которая является первой в валютной паре, и котируемой валюты, которая стоит на втором месте в валютной паре. В случае с валютной парой EUR/USD, евро является базовой валютой, а доллар котируемой валютой.

Прибыль или потеря всегда выражаются в единицах котируемой валюты. Если взять, например, валютную пару GBP/USD, то базовой валютой является британский фунт, а котируемой валютой американский доллар. Для валютной пары USD/CAD базовой валютой является доллар США, а котируемой валютой - канадский доллар.

Последний важный момент, который необходимо рассмотреть, прежде чем мы поговорим непосредственно о преимуществах мини-лотов это стоимость пункта. Предположим, что вы торгуете валютной парой GBP/JPY и, соответственно, британский фунт является базовой валютой, а японская иена котируемой валютой. В этом случае, мы имеем исключение из правила четвертого десятичного знака для размера пункта. В случае с иеной, 1 пункт измеряется вторым десятичным знаком. Чтобы вычислить стоимость 1 пункта для стандартного лота, при движении, скажем, от 103.45 до 103.46, мы умножаем изменение курса на размер лота: 100.000 * 0.01 = 1.000 иен. Чтобы отразить эту сумму в американских долларах, мы должны разделить 1.000 иен на стоимость доллара: 1.000/103.46 = 9.66$.

Реальное преимущество торговли мини-лотами заключается в той гибкости, которую они обеспечивают при приведении размера сделок к приемлемому уровню риска. Например, предположим, что вы решили открыть длинную позицию по валютной паре USD/JPY. Предположим, что вы вошли по цене 103.55 и установили свой стоп-ордер на 15 пунктов ниже - на уровне 103.40. Если ваш торговый счет равен 1.000$, то максимальный риск, который вы можете допустить в любой сделке не должен превышать 3% от вашего торгового капитала. Таким образом, ваш максимально допустимый риск равен 30$. Если в предложенной выше сделке сработает стоп-ордер, и вы торгуете мини-лотами, то ваша потеря составит 15$. Но если вы готовы рисковать 30$, то фактически можете торговать двумя мини-лотами. Если бы вы торговали только стандартными лотами, то вынуждены были бы отказаться от этой сделки, потому что потеря в 15 пунктов была бы равна 150$, что составляет 15% от вашего торгового капитала. К сожалению, это слишком большой риск для одной сделки.

Как вы видите, мини-лоты позволяют трейдеру эффективно регулировать размер торговли для каждой сделки. В случае необходимости, вы всегда можете торговать объемом, эквивалентным стандартному лоту, просто увеличив количество мини-лотов. При этом, вы получаете больший простор при управлении сделкой например, заключив сделку 10 мини-лотами (эквивалент 1 стандартного лота), вы можете закрывать позицию частями по 2-3 мини-лота на разных целевых уровнях.

Мини-лоты обеспечивают гибкость, которую не могут предложить стандартные лоты. Мини-лот это просто десятая доля от стандартного лота и поэтому, торгуя мини-лотами, вы можете торговать долями стандартного лота. Мини-лоты особенно полезны, если естественный стоп-ордер для потенциальной сделки должен быть размещен дальше, чем предусматривает для вашего торгового счета максимально-допустимый риск. Вы можете просто сократить риск, уменьшая число мини-лотов до соответствующей величины риска. Если ваш брокер предлагает вам рычаг 1:100, то на счете в 1.000$ вы можете торговать до 10 мини-лотов одновременно. Объем сделки должен зависеть от того, сколько вы можете потерять при неблагоприятном развитии ситуации обычно риск не должен превышать 2%-3% в одной сделке.

Минимизация риска

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!