Важный выбор

Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу «Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!» Кроме того, Сэлвин является основателем компании «FXNewsandViews.Com» и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.

В своих статьях, я неоднократно обращался к развитию сознания трейдера и формированию его миссии (см. в прошлых выпусках журнала).

Сейчас я хочу рассмотреть следующие три аспекта построения торгового бизнеса:

2. Какой размер счета необходимо обеспечить.

Так как мои статьи в основном сосредоточены на рынке форекс, то мы должны исследовать и понять роль розничных брокеров и то, каким образом мы, как трейдеры, с ними взаимодействуем.

On-line брокеры это компании, которые взаимосвязаны с определенными банками маркет-мейкерами. Основываясь на своей собственной капитализации, они имеют возможность получить доступ к кредитной линии этих банков и к рыночным котировкам. Хороший on-line брокер аккумулирует множество котировок разных банков и затем предлагает среднюю цену собственным клиентам, с учетом имеющегося у банка спрэда. Чем больше объем, которым они оперируют, тем лучше спрэд, которые они получают от своих банков. Это - игра чисел. Но для трейдеров противоположную сторону сделок занимает его on-line брокер, а не напрямую банки.

Таким образом, открывая торговый счет у брокера, трейдер должен сначала кое-то узнать о нем: финансовое положение этого брокера, подпадает ли он под регулирование CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами), его деловую репутацию, действующие правила управления сделками и стоп-ордерами, маржинальные требования, возможность заключения сделки по телефону на экстренный случай и т.д. Вы должны детально изучить свой клиентский договор с брокером.

Я так подробно остановился на выборе брокера, чтобы привлечь ваше внимание к тому факту, что on-line брокер играет очень важную роль для вашей способности исполнять сделки и управлять своим риском.

Вы должны убедиться, что вы открыли счет у надежного брокера, который обеспечит вам наилучшее исполнение, именно по тем ценам, которые он показывает, не меняя котировку после того, как вы выставили рыночный ордер.

Должная капитализация торгового счета представляет собой очень важный аспект торговли на финансовых рынках, особенно на рынке форекс. Даже при том, что у некоторых розничных брокеров возможно открытие счета всего с 250$, вы должны спросить себя, имеет ли это смысл?

Если вы имеете общее представление о рынке форекс, то знаете, что наименьшее движение, которое делает валютный курс, составляет один пункт. Хотя некоторые розничные брокеры сейчас предлагают доли пункта, для практических целей считают пункт наименьшим движением.

Если спрэд равен 3-5 пункта и стоимость одного пункта составляет 1$, что имеет место при торговле объемами в 10.000 единиц базовой валюты, то вы должны задаться вопросом, где вы должны разместить стоп-ордер таким образом, чтобы вы не потеряли 10% своего капитала на первой же заключенной вами сделке.

Вы должны реально оценить фактический диапазон движения валютной пары за каждый период, чтобы видеть, насколько большие колебания между максимумом и минимумом может совершать курс и, соответственно, как далеко должен быть размещен стоп-ордер, чтобы дать цене достаточно простора для естественных колебаний, не приводя к выходу из рынка, кроме как при кардинальном изменении ситуации на рынке.

В приведенном ниже примере показан 5-минутный график USD/JPY. Как мы видим, торговая возможность для открытия длинной позиции представилась на уровне 99.60, и стоп-ордер был размещен на уровне 99.43. Риск в данной сделке составил 17 пунктов, соответственно, если ваш стоп-ордер сработает, то потеря составит 17 пунктов.

Если в качестве примера взять счет в 250$, то в данной сделке ваш риск фактически составит 6.8% (17$/250$) от вашего торгового счета. Если бы ваш счет был 5000$, то вы рисковали бы величиной всего в 0.34% от своего торгового капитала - приблизительно треть процента. Таким образом, вы видите, что хорошо-капитализированный счет обеспечивает вам намного лучшую защиту.

Поскольку вы можете использовать кредитный рычаг для своей позиции (например, 1:100), вы должны будете выделить приблизительно 100$ от своего капитала в 250$, чтобы заключить эту сделку объемом в 10.000$. Если вы потеряете 17 пунктов, то ваш капитал уменьшится до 223$.

Учтите, что, по мере того, как ваш капитал будет снижаться вследствие серии потерь, ваша способность заключать сделки по различным валютам сильно ограничивается. Некоторые валютные пары (например, GBP/USD) требуют намного более высокого маржинального обеспечения. Если вы хотите совершить покупку или продажу по валютной паре GBPUSD при текущем курсе, скажем, на уровне 2.0000, то ваше маржинальное обеспечение составит приблизительно 200.00$.

Другими словами, вы не сможете делать деньги на рынке форекс, не будучи капитализированным должным образом. Конечно, вы сможете заключить несколько сделок, но вы не сможете достигнуть своих целей, делать разумные деньги как трейдер. Фактически, очень высока вероятность, что вы не сможете далеко продвинуться от своих 250$ пока не увеличите свой счет.

Наконец, очень важно понять различные торговые модели каждой валютной пары. Некоторые валюты менее ликвидные, и поэтому вы будете сталкиваться с более широкими спрэдами, и возможным исполнением далеко от вашего желаемого уровня.

Некоторые валютные пары имеют больший диапазон краткосрочных колебаний, что требует размещение стоп-ордера достаточно далеко, давая необходимый простор для естественных движений, но и защищая вас при этом на случай неблагоприятного рыночного движения. Если вы измерите максимум и минимум каждой свечи или бара и усредните их, то увидите, что многие валютные пары имеют диапазон краткосрочных колебаний 30-75 пунктов. Если вы разместите свой стоп-ордер слишком близко, то рынок будет каждый раз «играть против вас».

Как вы можете видеть, торговля на рынке форекс требует учета некоторых нюансов. Мало того, что вы должны изучить рынок и те факторы, которые приводят к движению валют, но вы должны настроить свой бизнес таким образом, чтобы иметь хорошие шансы эффективно исполнить свои сделки и соответствующим образом управлять своими рисками. Все компоненты, обсужденные нами в этой и прошлых статьях (сознание трейдера, хорошие привычки в торговле, осмысление миссии, подходящий брокер, надлежащая капитализация торгового счета и т.д.) имеют первостепенное значение для построения успешного торгового бизнеса.

Важный выбор

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!