На краю пропасти: как данные по инфляции повлияют на ценовое движение Биткоина?

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

За последние три дня Биткоин потерял около 8% своей капитализации и достиг уровня $27k. Криптовалюта продолжает удерживать нижнюю границу ключевой зоны накопления, где за последние 2 месяца было накоплено более 560 000 BTC. Несмотря на это, медвежьи настроения возрастают, что может привести к пробою данного уровня.

По состоянию на 11:00 10-го мая рынок криптовалют застыл в трепетном ожидании статистики по инфляции, которая выходит в 15:30. Биткоин удерживает уровень $27k, однако ситуация может кардинально измениться после публикации отчетности по CPI.

Влияние инфляции на BTC

Биткоин оказался в неоднозначной ситуации, так как с одной стороны высокий уровень инфляции провоцирует интерес к BTC, как к сберегательному средству. С другой стороны, криптовалюта зависит от политики ФРС и тоже страдает от кризиса ликвидности, а снижение CPI позволит регулятору прекратить сокращение балансов.

При этом Биткоин имеет обратную корреляцию с индексом доллара США, который ослабевает при росте уровня инфляции. Аналитики прогнозируют, что CPI останется на уровне 5%, а дефляционного движения по итогам апреля не произойдет.

Если инфляция останется на прежнем уровне, либо возрастет, то это станет предпосылкой для нисходящего движения BTCUSD минимум до уровня $26,5k. При этом если инфляция продолжит падать, то криптовалюту также ожидает локальное падение, так как дефляционное движение укрепит индекс доллара США.

Однако в среднесрочной перспективе Биткоин выиграет от снижения инфляции, так как зависимость от политики ФРС и уровня ключевой ставки у криптовалюты гораздо выше. Вместе с тем, учитывая силу рынка труда, падение инфляции не гарантирует паузу в цикле повышения ставок.

Угроза восходящему тренду Биткоина

По состоянию на 10 мая угрозы восходящей структуре Биткоина не наблюдается, однако цена актив находится вблизи нижней границы ключевого уровня накопления $27k. При пробое данной линии BTC отправится на ретест уровня $26k-$26,5k, где проходит финальная зона поддержки.

При пробое $26k-$26,5k цена отправится на ретест уровня $25k, где находится основание восходящего тренда Биткоина. Медвежий пробой и закрепление ниже $25k спровоцирует разрушение восходящей структуры и, как следствие, локальный разворот тренда.

За последние три месяца Биткоин находится максимально близко к вероятному завершению локального восходящего тренда. Катализатором для дальнейшего нисходящего движения могут стать неутешительные данные по инфляции. Учитывая этот факт, сегодняшние данные по CPI могут кардинально повлиять на бычий тренд BTC.

Анализ BTCUSD

По состоянию на 11:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k, и за последние два дня волатильность и объемы торгов актива упали до минимума. При негативных результатах дефляционного движения BTCUSD может продолжить нисходящее движение и совершить пробой уровня $27k.

Технические индикаторы криптовалюты указывают на снижение торговой активности. Стохастик опустился в медвежью зону, что подтверждает большое давление продавцов. RSI движется по флэту выше уровня 40, а MACD сформировал медвежье пересечение и вошел в красную зону.

Биткоин выглядит по-медвежьи, и сегодняшний день определит дальнейшую динамику движения цены. Среди позитивных вариантов развития событий стоит упомянуть высокую вероятность снижение ниже $26k для поглощения больших объемов ликвидности, и дальнейшее восстановление выше уровня $27k.

Итоги

Биткоин зависим от макроэкономических факторов и действий ФРС, поэтому сегодняшний день станет важным в определении дальнейших перспектив криптовалюты. Вероятней всего, данные по инфляции будут лучше ожиданий, что позволит BTC возобновить восходящее движение и отправиться на повторный ретест $30k.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com