Банковский кризис США усугубляется, но ФРС поднимает ставку: как изменится роль Bitcoin?

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

В преддверии важных экономических событий Биткоин находился в устойчивом положении вблизи уровня поддержки $27k. При этом объемы торгов и медвежья активность были ограничены, так как инвесторы ожидали разрешения ситуации с ключевой ставкой.

В результате вчерашнего торгового дня было озвучено большое количество фактов, свидетельствующих о приближении еще более сложного экономического периода. И несмотря на это, есть все основания полагать, что BTC и криптоактивы выйдут победителями из нового этапа кризиса.

Противоречивый фондовый рынок

Ситуацию на фондовом рынке с уверенностью можно назвать напряженной, так как ценовое движение индекса S&P 500 в полной мере повторяет паттерны актив в преддверии Великой депрессии. При этом Bank of America заявляет, что большая часть компаний демонстрирует отчетность выше ожиданий.

Также сообщается, что возобновились инвестиционные притоки в денежные фонды США. Власти страны подтвердили, что готовятся меры, которые позволят разрешить кризис в банковском секторе страны. Все эти заявления можно с уверенностью назвать позитивными, однако параллельно с этим ситуация продолжает ухудшаться.

BBG сообщает, что шорты хедж-фондов во фьючерсах по индексу S&P 500 достигли максимума за 12 лет. Morgan Stanley также отмечают, что рынок акций может потерять значительную часть капитализации на фоне надвигающейся рецессии.

В это же время число открытых вакансий на рынке труда США продолжает снижаться, что является негативным фактором, указывающим на растущий уровень безработицы. ЕЦБ отмечает рекордное с 2008 года падение спроса на кредиты со стороны бизнеса в 1 квартале 2023 года.

Заседание ФРС

Несмотря на все вышеперечисленные факты, ФРС приняла решение поднять уровень ставки на 0,25%, до 5,25%. Пауэлл отметил, что инфляция все еще значительно выше целевых 2%, а рынок труда и банковская система позволяют ведомству продолжать повышать ставку.

Чиновник отметил, что дальнейшие решения ФРС будут зависеть от фактически поступивших данных по инфляции. Пауэлл заявил, что при необходимости регулятор готов сделать больше для реализации цели по снижению инфляции до уровня в 2%.

Анализ BTC/USD

Биткоин вышел победителем из данной ситуации и восстановился выше $29k. Во-первых, это произошло благодаря снижению цены актива в понедельник. ФРС сделала ровно то, что от нее ожидали, и это обусловило восстановительное движение цены криптовалюты.

Помимо этого, растет напряжение вокруг фондового рынка, и все больше инвесторов переориентируются на активы, способные уберечь капитал от потенциального обвала. По состоянию на 4 мая общие объемы обанкротившихся банков составляют около $535 миллиардов, что уже больше, чем во время кризиса 2008 года.

Несмотря на заявления Пауэлла, кризис банковской системы только нарастает, о чем свидетельствует падение котировок PacWest Bankcorp на 54%. Это создает большое окно возможностей для BTC, как хеджирующего средства и альтернативы классической финансовой системе.

В краткосрочной перспективе BTC/USD продолжит оставаться в рамках диапазона $27k-$29,9k. Главной целью актива станет бычий пробой уровня $30k, где собраны большие объемы ликвидности. Однако по состоянию на 4 мая мы наблюдаем локальный период консолидации и переориентации инвесторов в сторону BTC, а потому ожидать мощных ценовых движений от криптовалюты не стоит.

Итоги

Ситуация в банковской сфере США и кредитные проблемы в ЕС приближают рецессию мировой экономики. Замедление экономического развития проходит при растущем недоверии к традиционной финансовой системе, и это идеальный момент для Биткоина проявить себя, и золота, чтобы напомнить о себе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com