Поднимут ли ставку на следующей неделе?

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Сегодня BLS (Бюро статистики труда) опубликует последний отчет об инфляции по отношению к индексу PCE за сентябрь 2022 года. Это будут самые последние данные по инфляции, которые получит Федеральная резервная система, следовательно, эти данные будут ключевым компонентом для решения судьбы размера следующего повышения ставок на заседании FOMC, которые опубликуют на следующей неделе.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов, составляет 88%, что ниже вчерашнего прогноза вероятности 92,5%. Это поднимет базовую ставку ФРС между 375 и 400 базисными пунктами на заседании Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе.
По сообщению Bloomberg News, опрошенные экономисты прогнозируют, что, по сравнению с прошлым годом, индекс PCE в сентябре вырастет на 6,3%.
«Ожидается, что без учета продуктов питания и энергии показатель вырастет на 0,5% по сравнению с августом и на 5,2% с сентября 2021 года. Повышенные прогнозы следуют правительственным данным, опубликованным ранее в этом месяце, которые показывают, что ключевой показатель основных потребительских цен ускорился в сентябре до 40-летнего максимума».
В статье, написанной Джессикой Ментон из Bloomberg News, самый главный вопрос, стоящий перед инвесторами и трейдерами, звучит так: «Близится ли многолетняя инфляция к пику или цены продолжат расти... Трейдеры внимательно следят за предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы.
Индекс цен расходов на личное потребление поможет определить, произойдёт ли ещё одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов центральным банком на своем заседании, которое состоится на следующей неделе».
Несмотря на то что ее статья была посвящена Уолл-Стрит и фондовым инвесторам, ее заявления дают четкое представление о других классах активов, включая золото и серебро.
Томас Мартин, старший портфельный менеджер Globalt Investments, сказал: «ФРС закладывает основу для прекращения чрезмерного повышения ставок, если данные по инфляции подтвердят это. Но если этого не произойдет, они будут готовы продолжить свои большие походы после ноября».
В отличие от предыдущих торговых дней, вчерашняя сила доллара имела отрицательную корреляцию с ценами на золото. Доллар вырос на 0,79%, при этом индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 110,87.

Это означает, что частичное снижение цены на золото было бы намного больше, если бы доллар не прибавил примерно 8/10 процента стоимости.
Участники рынка также учитывают то, как Федеральная резервная система учтет вчерашний отчет правительства, который показал, что ВВП в третьем квартале вырос на 2,6% по сравнению с оценкой в 2,3%, увеличившись быстрее, чем ожидалось. Так же по отчёту понятно, что в этом году экономика США впервые пережила период положительного роста. Это привело к снижению цен на золото после публикации вчерашнего отчета о ВВП.

В отчете о ВВП за третий квартал были включены самые последние данные о годовых федеральных процентных платежах, указывающие на то, что они увеличились до 736,5 млрд долларов. Это установило новый рекорд годовых выплат процентов по государственному долгу США.
По данным US Debt Clock.org, государственный долг США в настоящее время превышает 31 триллион долларов и является неприемлемым. Более высокие процентные ставки, установленные Федеральной резервной системой, только усугубляют эту проблему. Однако текущий уровень государственного долга и высокая стоимость обслуживания только процентных ставок создают крайне оптимистичные настроения рынка в отношении золота.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com