Premarket: ралли доллара США

Василий Якимкин - FIBO Group, 8 лет назад

• в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 205.07 пункта (+1.09%). Индекс TOPIX вырос на 15.59 пункта (+1.03%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 112.38 пункта (-0.49%). Китайский индекс CSI-300 упал на 1.85 пункта (-0.06%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1202.1/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0636. Курс доллар/иена торгуется около 114.60.

Сегодня в Азии вышли данные:

Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.8%; прогноз: 5.7%; в ноябре: 5.7%.

Австралия. Изменение занятости в декабре: 13 500 рабочих мест; прогноз: 10 000 рабочих мест; в ноябре: 37 100 рабочих мест.

При этом пара доллар/иена больше покупается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 114.40 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 114.90 и выше 115.00. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки вблизи 114.90 курс снизился к уровню 114.40. При этом биды остаются сейчас близ 114.90 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 114.40 и ниже 114.30.

В паре аусси/доллар наблюдается боковик после вчерашнего падения: после тестирования отметки на 0.7491 курс рос к уровню 0.7524. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.