Premarket:коррекция аусси

Василий Якимкин - FIBO Group, 6 лет назад

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1223.1/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1497. Курс доллар/иена торгуется около 119.49.

Сегодня в токийскую сессию вышли данные:

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в сентябре -Y238.9 млрд при прогнозе -Y333.4 млрд и -Y191.0 млрд в августе.

Австралия. Занятость в сентябре +5 600 (+20 300 полная, -14 700 частичная) при прогнозе +15 000 и +44 600 в августе.

Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.0% при прогнозе 5.3% и 5.3% в август.

Австралия. Индекс делового доверия NAB в третьем квартале +3 при +7 во втором кв.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке находится в коррекции, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 112.00 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.80 и выше 112.90. На мой взгляд, Япония все еще нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться в среднем выше 3.00% и в 2018 г. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена в новом 2018 году – 116.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала 2018 года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивает риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.71 курс снижался до 112.45. При этом биды остаются сейчас близ 112.80 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.00 и ниже 111.90.

В паре аусси/доллар наблюдается коррекция вверх: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7103 курс поднимался до 0.7135. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 189.73 пункта (-0.83%). Индекс TOPIX упал на 7.86 пункта (-0.46%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 37.99 пункта (-0.152%). Шанхайский индекс CSI-300 упал на 47.07 пункта (-1.51%). Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1223.1/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1497. Курс доллар/иена торгуется около 119.49. Сегодня в токийскую сессию вышли данные: Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в сентябре -Y238.9 млрд при прогнозе -Y333.4 млрд и -Y191.0 млрд в августе. Австралия. Занятость в сентябре +5 600 (+20 300 полная, -14 700 частичная) при прогнозе +15 000 и +44 600 в августе. Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.0% при прогнозе 5.3% и 5.3% в август. Австралия. Индекс делового доверия NAB в третьем квартале +3 при +7 во втором кв. При этом пара доллар/иена в краткосрочке находится в коррекции, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 112.00 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.80 и выше 112.90. На мой взгляд, Япония все еще нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио. Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться в среднем выше 3.00% и в 2018 г. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена в новом 2018 году – 116.00. Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала 2018 года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10. Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования. Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивает риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов. В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.71 курс снижался до 112.45. При этом биды остаются сейчас близ 112.80 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.00 и ниже 111.90. В паре аусси/доллар наблюдается коррекция вверх: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7103 курс поднимался до 0.7135. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.