Рынок на паузе: Чего ожидать от NFP и как это повлияет на рынок?

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 часа назад

Фьючерсы на американские акции снижаются в пятницу, поскольку инвесторы затаили дыхание в ожидании ключевого отчета по занятости, который может повлиять на дальнейшие действия ФРС в отношении процентных ставок.

Снижение темпов роста рабочих мест в США может изменить динамику фондового рынка, усилив ожидания более мягкой монетарной политики. Прогнозы показывают, что в январе экономика создаст 170 тыс. рабочих мест, что станет самым слабым показателем за три месяца, а уровень безработицы останется на уровне 4,1%.

Если фактические данные окажутся ниже ожиданий, это усилит надежды на скорое снижение ставок, но в то же время вызовет опасения по поводу замедления экономики.

Рынок уже ощутил первые удары – акции Amazon упали более чем на 4% на внебиржевых торгах после публикации слабого прогноза по доходам на первый квартал, несмотря на хорошие результаты за четвертый квартал. Давление на индекс Nasdaq 100 усилилось, однако в ходе вчерашних торгов он все же вырос на 0,51%, а S&P 500 – на 0,36%. Финансовый, потребительский и технологический секторы поддержали рынок, в то время как энергетические и медицинские компании продолжили слабеть.

На этой неделе Уолл-стрит смогла отыграть часть потерь, вызванных неожиданным объявлением Трампа о новых тарифах, но текущее движение остается крайне осторожным.

Nasdaq 100

На данный момент подготовки анализа Nasdaq 100 торговался на уровне 21776, оставаясь в области локального сопротивления. Ближайшая зона 21800–21850 выступает в качестве ключевого барьера для продолжения роста. Если отчет по занятости вызовет положительную реакцию, Nasdaq может пробить этот уровень и направиться к 22000, что станет новой точкой фиксации прибыли для краткосрочных трейдеров.

Однако ослабление технологического сектора, вызванное падением Amazon, может ограничить этот импульс. В случае негативных новостей Nasdaq 100 может протестировать поддержку на 21600, а ее пробой откроет путь к 21400–21300, где проходит краткосрочная зона консолидации. RSI (14) близок к 60, что говорит о нейтральном настрое рынка, а MACD пока сохраняет сигнал на продолжение роста, но импульс ослабевает.

S&P 500

S&P 500 удерживает позиции на отметке 6073, но дальнейшая краткосрочная динамика также полностью зависит от отчета по рынку труда. Восходящий тренд сохраняется, но индекс приближается к зоне сопротивления в районе 6100–6120, где ранее наблюдались развороты.

Если данные по занятости окажутся хуже ожиданий, но без резкого ухудшения, это может подтолкнуть S&P 500 к тестированию 6150.

Однако сильные показатели рынка труда, которые повысят вероятность сохранения высоких ставок, могут привести к коррекции в область 6000 – 5980. Поддержка остается на 5950, и ее пробой усилит продажи, направив индекс к 5900.

RSI (14) на уровне 57, пока без признаков перекупленности, но MACD демонстрирует снижение восходящего импульса.

Инвесторы готовы к волатильности, и следующие несколько часов станут ключевыми для определения рыночного тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com