Станут ли отчеты технологических флагманов решающим фактором для бычьего рынка?

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 день назад

Текущий тренд на рынке акций США остается восходящим, при этом ключевые драйверы –отчетность, заседание ФРС и данные по PCE – могут задать тон не только на текущую неделю, но и на весь февраль.

Трейдерам и инвесторам важно сохранять бдительность и использовать инструменты хеджирования и стоп-приказы, чтобы оперативно реагировать на возникающие риски.

Текущая ситуация, анализ прошлых торгов

Фьючерсы на американские акции начали новую торговую неделю с резкого падения. В центре внимания рынка отчеты технологических гигантов, причем четыре из этих компаний (Tesla, Meta Platforms, Microsoft и Apple) представят квартальные результаты уже на этой неделе.

Их отчеты критически важны для дальнейшего развития бычьего рынка, особенно учитывая растущий интерес к искусственному интеллекту и связанным с ним секторам.

Дополнительный негативный фон сформировался после сообщений о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин и санкций против Колумбии в ответ на ограничения рейсов, связанных с депортацией мигрантов.

В краткосрочной перспективе подобные действия могут усилить геополитическую напряженность и затронуть торговые потоки.

С точки зрения макроэкономики, ключевым событием недели станет заседание ФРС в среду, где регулятор, по прогнозам, сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Однако тон заявлений и комментарии Джерома Пауэлла будут тщательно анализироваться на предмет возможных сигналов о дальнейшем курсе монетарной политики.

В конце недели (в пятницу) выйдут данные по индексу потребительских цен (PCE), предпочтительному показателю инфляции для ФРС.

Если цифры по инфляции окажутся выше ожиданий, это может привести к пересмотру ожиданий по ставкам и усилить волатильность на рынках.

На прошлой неделе индексы завершили сессию уверенным ростом: Dow Jones прибавил 2,15%, S&P 500 – 1,74%, а Nasdaq – 1,65%. Такая динамика отражает позитивные ожидания рынка от корпоративного сектора и надежду на стабильность денежно-кредитной политики в условиях остающейся относительно высокой инфляции.

Технический анализ S&P 500

S&P 500 продолжает находиться в восходящем тренде, который сохраняется уже несколько месяцев. Исторические максимумы постепенно смещаются вверх, показывая сильную поддержку со стороны покупателей.

Текущие котировки находятся выше ключевых скользящих средних (50-дневной и 200-дневной), что подтверждает доминирующую бычью тенденцию.

Ближайшей зоной поддержки выступает 6100–6120. Это область, где индекс консолидировался в последние дни. Пробой вниз может вызвать более глубокую коррекцию, ориентировочно к 6000.

Глобальная поддержка проходит в районе 5900–5950, где совпадают более долгосрочные уровни спроса и 200-дневная скользящая средняя.

Текущая зона сопротивления находится в диапазоне 6200–6250, недалеко от недавних максимумов. Уверенное закрепление выше может открыть путь к отметкам 6400–6500 в среднесрочной перспективе, что станет сигналом продолжения бычьего тренда.

Таким образом, техкартина остается позитивной, и в ближайшей перспективе рынок может протестировать верхнюю границу, особенно если корпоративная отчетность гигантов технологического сектора окажется лучше ожиданий.

При этом нельзя исключать краткосрочных коррекций, особенно на фоне новостей о торговых конфликтах и ужесточении риторики ФРС.

Технический анализ Nasdaq 100

Индекс Nasdaq 100 сохраняет восходящую динамику, подпитываемую ожиданиями роста сектора высоких технологий и бурным развитием AI.

Текущие котировки торгуются выше 50- и 200-дневной скользящих средних, что подтверждает бычий тренд, однако на горизонте появляется дополнительная волатильность, связанная с выходом отчетов Microsoft, Meta, Tesla и Apple.

Ближайшая поддержка – диапазон 21500–21600, где индекс неоднократно находил интерес покупателей.

Более сильная поддержка расположена в зоне 21000–21200, где проходит 200-дневная SMA и предыдущая консолидационная база.

Краткосрочное сопротивление находится в районе 21850–21950. Прорыв этой области даст толчок к тестированию 22000+, психологически значимого уровня.

В случае очень позитивной динамики (сильные отчеты компаний, голубиная позиция ФРС) индекс способен достичь и обновить исторические максимумы выше 22000–22200.

Стоит отметить, что Nasdaq 100 выглядит наиболее чувствительным к публикации отчетности крупных технокомпаний. Успехи в области AI и выручка от облачных сервисов и рекламы могут стать сильными драйверами роста.

Однако при любом негативном сюрпризе (прогнозы ниже ожиданий, геополитические риски) высокотехнологичные акции быстро теряют позиции, поэтому рекомендуются повышенные меры управления рисками.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com