Новости форекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Фунт обновляет 1.3424

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3380 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3380 позволили войти в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка, что вылилось в рост пары в район 1.3424. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие новостей по Великобритании позволило продолжить рост фунта, что было вполне ожидаемо на таком бычьем рынке. Во второй половине дня заявления члена FOMC Остана Д. Гулсби вряд ли поспособствуют всплеску волатильности, так что на сильное снижение пары я бы не рассчитывал. Данные по индексу опережающих индикаторов также вряд ли внесут существенные изменения в бычий рынок, так что любое снижение фунта можно рассматривать, как потенциальную область для покупки. В случае падения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.3380, отлично себя зарекомендовавшей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3424. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3468, что позволит укрепить бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3510, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3380 во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3337 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3287 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя в районе 1.3424, и н а этом все. Да и, честно говоря, вряд ли остановка роста в районе 1.3424 – это заслуга продавцов. Скорей всего просто спрос на фунт снизился и быки взяли паузу. В случае еще одного роста GBP/USD в ходе американской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.3424 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3380. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3337, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3287, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3424, что боле вероятно, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3468. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3510, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете отражено решение Трампа о заморозке торговых пошлин на 90, но не учитываются недавние хорошие данные по темпам роста экономики Великобритании. Но несмотря на все это, спрос на фунт сохраняется, что отражено в отчете преимуществом покупателей над продавцами. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 13 253 до уровня 91 733, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 063 до уровня 74 423. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 279.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Евро добрался до 1.1571

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1526 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1526 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось врос пары лишь на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина существенно не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждет выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби и цифры по индексу опережающих индикаторов. Вряд ли мы услышим что-то новое, так что ожидаю и дальше сохранения спроса на евро. Действовать при этом собираюсь, как можно ниже, при любой хорошей просадке пары. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1516 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1571, дотянуться до которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1624. Самой дальней целью выступит уровень 1.1674, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1516, давление на евро возрастет, что может привести к более крупной коррекции пары. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1462. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1398 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро и во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1571 будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1516. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по США станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1462, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1398, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1571, покупатели могут добиться обновления очередного годового максимума. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1624. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1674 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049 до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1398.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 апреля

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, что отчетливо видно на графиках. Обратные движения вниз состоялись довольно крупные, но на бычий рынок это существенно никак не повлияло.Выступление Гулсби, президента Федерального резервного банка Чикаго, может пролить свет на текущие настроения внутри Комитета по открытым рынкам относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Трейдеры будут внимательно следить за любыми намеками на то, склоняется ли Гулсби к ястребиной или голубиной позиции, и какие факторы он считает наиболее важными при принятии решений о монетарной политике. Особенно интересными будут его комментарии относительно недавних данных по инфляции и рынку труда. Публикация индекса опережающих индикаторов также представляет собой важное событие. Этот индекс, который включает в себя десять экономических показателей, считается надежным предвестником будущей экономической активности. Снижение индекса может сигнализировать о замедлении экономического роста, в то время как рост указывает на потенциальное ускорение. В зависимости от полученной информации можно ожидать бычьей реакции на рынках валютном рынке в сторону дальнейшего роста рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1550 могут привести к росту евро в район 1.1610 и 1.1650;Продажи на прорыв уровня 1.1515 могут привести к падению евро в район 1.1460 и 1.1398;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3430 и 1.3465;Продажи на прорыв уровня 1.3380 могут привести к падению фунта в район 1.3335 и 1.3285;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 141.05 могут привести к росту доллара в район 141.30 и 141.77;Продажи на прорыв уровня 140.60 могут привести к распродажам доллара в район 140.30 и 140.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1584 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1505 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3428 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3370 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6441 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6409 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3823 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3775 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомUSD/CAD - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Brent на тонком льду. Что будет с ценами на этой неделе?

Пока инвесторы присматриваются к ценам на бензоколонках, за кулисами сырьевого рынка назревает нечто большее, чем просто весенняя коррекция. Текущая ситуация с нефтью и газом – как шахматная партия, где каждая следующая фигура уже занесена, но финал по-прежнему туманен. И хотя внешне все выглядит буднично – пара скользящих трендов, пара уровней поддержки, пара цитат от чиновников – фундамент под ногами фьючерсов на нефть и газ качается.Начнем с нефти. Сегодня Brent, как уставший боец, снова попыталась пробиться выше $69, но уткнулась в давно знакомый уровень, который из опоры стал препятствием. Геополитическая драма между Вашингтоном и Тегераном висит в воздухе, но без апогея. Торговая риторика США и Китая звучит на повторе, не добавляя драйва рынку, а скорее действует как убаюкивающий плейлист. Индексы в США снижаются – а это всегда тревожный сигнал для сырьевых быков, ведь отток ликвидности может оставить нефтяные фьючерсы в одиночестве, без топлива для роста.Добавим к этому пасхальные каникулы: половина мира пьет кофе с куличами, другая половина просто не торопится открывать новые позиции. В результате торговая активность – как уровень адреналина в ночной смене аптеки.Техническая картина: границы, где решается судьбаBrent сейчас балансирует на грани. Зона $68,58–69 – теперь сопротивление, причем мощное, как бетонная плита. Пока цена остается ниже, основное направление – вниз. Поддержка на $66 – первый щит, за которым может последовать оживление. Но стоит пробить и его – и откроется дорога в зону $63–63,7. Прорыв туда будет означать возможный возврат к предыдущим минимумам. И это уже не просто техническая коррекция, а смена настроения на рынке.Природный газ: давление снизуНа фоне нефти природный газ смотрится еще более хрупким. Цены упали ниже $3,3/MMBtu, и это уже не просто «усталость» – это падение на двухмесячные минимумы. Причины? Рекордное производство (107,4 млрд куб. футов в день – звучит, как будто кто-то включил все скважины разом) и прогнозы теплой погоды, которые не оставляют шансов спросу на отопление.Но не все так однозначно: экспорт СПГ в США идет на рекордных оборотах – 16,3 млрд кубов в день, и это создает подушку, пусть и тонкую, под рынком. Особенно интересен рост поставок с нового терминала Venture Global в Луизиане – он может в будущем стать тем самым фактором, который потянет газ вверх, если внутренний спрос останется в спячке.Природный газ держится из последних сил в зоне $3–3,159. Это – последнее укрепление перед пустошью. Если уровень не устоит, следующей остановкой может стать район $2,8. Сопротивление – нисходящая линия на 4H-графике. Ее пробой пока маловероятен, но если это случится – газ может вернуть интерес со стороны спекулянтов. Однако до пробитого восходящего тренда еще далеко – и каждый тик вверх пока больше напоминает рефлекс, чем уверенный рост.Что дальше?Эта неделя даст немало подсказок. API и EIA покажут реальные цифры по запасам. ФРС через «Бежевую книгу» даст понять, куда движется экономика. А к пятнице мы узнаем, сколько буровиков готовы копать дальше. Все это может резко изменить расклад. Но пока рынок стоит на тонком льду. Один неверный шаг и мы увидим либо технический обвал, либо внезапный отскок, способный удивить даже самых опытных трейдеров.И в этом – вся суть сырьевого рынка. Тут не бывает скучных недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/CAD.Итак, 17 апреля мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня ночью котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали месячный минимум, что привело к фиксации наших шортовых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по AUD/USD на 4700п!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему отработку торговой идеи по AUD/USD.Итак, 4 апреля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:эОсновная цель - обновление экстремума года на уровне 0,64098Сегодня ночью, котировки инструмента перешли к уверенному росту и переписали экстремум года, что привело к фиксации наших лонгов:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4700п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткая международная торговая политика президента США Дональда Трампа поддерживает интерес

Золото демонстрирует сильный спрос, торгуясь вблизи исторического максимума, чуть ниже круглого уровня $3400. Жесткая международная торговая политика президента США Дональда Трампа и связанные с этим опасения по поводу рецессии в США и обострения торговой войны между США и Китаем продолжают оказывать давление на настроения инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает интерес к золоту как к активу-убежищу.Недавнее введение Трампом тарифов до 145% на некоторые китайские товары и 245% на другие, а также ответные меры Китая в виде тарифов в 125% на американские товары, создают значительное напряжение в мировой торговле. Это может привести к рецессии в США, что, в свою очередь ослабляет доллар США, который уже находится на низких апрельских уровнях 2022 года.Нестабильные объявления Трампа о тарифах подрывают доверие к крупнейшей экономике мира, что наряду с ожиданиями более агрессивного смягчения монетарной политики создает дополнительные благоприятные условия для роста цен драгоценного металла. Однако независимо от этого быки могут сделать паузу на краткосрочных графиках на фоне чрезмерно напряженных условий.Несмотря на ястребиные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, быки по доллару США не смогли воспользоваться ситуацией. Рынок все еще учитывает возможность снижения ставок ФРС на целый процентный пункт к концу года, что также способствует увеличению интереса к золоту.Хотя недавние переговоры между Ираном и США о потенциальной ядерной сделке и однодневное прекращение огня в Украине, объявленное Владимиром Путиным, создают надежды на снижение напряженности, это не приводит к значительному улучшению доверия инвесторов. Вместо этого спрос на традиционные активы-убежища, такие как золото, продолжает расти.С технической точки зрения продолжительные покупки подтверждают позитивный краткосрочный прогноз драгоценного металла. Тем не менее индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности - значительно выше отметки 70, что может заставить трейдеров-бычков сделать паузу. В связи с этим разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем открывать новые позиции на продолжение восходящего тренда.Если произойдет коррекционный спад, поддержка может быть найдена вблизи зоны $3350. За ней следует минимум азиатской сессии, около $3329-3330. Если цена опустится, ниже этой зоны, ускорится падение к круглому уровню $3300 на пути к пятничному минимуму около $3284. Этот уровень является ключевым, пробой его откроет путь к более глубоким потерям.В понедельник не ожидается публикации важных экономических данных, способных повлиять на рынок, однако речь президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби может оказать влияние на курс доллара. Так же стоит обратить внимание на выход индексов PMI в среду, которые могут дать новое представление о состоянии мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

Игроки на повышение решили начать новую рабочую неделю выходом из сложившейся неопределённости, устремившись к сопротивлению недельного среднесрочного тренда (88441), далее перед ними будет стоять задача пробоя дневного облака (89503) и формирование цели на пробой. Реализация данных планов откроет новые перспективы для восходящего движения. Возврат в прежнюю зону консолидации к притяжению дневного (85375) и недельного (85477) краткосрочных трендов может изменить расстановку сил, открыв возможности перед игроками на понижение. Для развития медвежьих настроений рынок должен будет протестировать и преодолеть поддержки, которые в настоящий момент расположены на рубежах 83220 – 81481 – 79773. Игроки на повышение, уйдя из зоны неопределённости, преодолели внутри дня все повышательные ориентиры классических Пивот уровней, но неотработанной на 100 % остаётся цель на пробой облака Н4 (88494). После отработки цели и продолжении подъёма внимание рынка будет направлено на ориентиры старших временных интервалов. В случае смены настроений и возврата медвежьей активности наиболее важную роль при снижении будут играть поддержки ключевых уровней 84914 – 84778 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 21.04

Трамп бьет по ФРС: рынки реагируют снижениемФондовые индексы S&P 500 и Nasdaq вновь ушли в минус на фоне резкой критики ФРС со стороны Дональда Трампа. Его заявления поставили под сомнение независимость регулятора, что усилило инфляционные опасения.На этом фоне доллар ослаб, а спрос на защитные активы вырос: цена на золото обновила исторические максимумы. Участники рынка стараются переоценить свои ожидания по дальнейшей монетарной политике. Подробнее по ссылке.S&P 500 в режиме ожидания: развилка для инвесторовАмериканский фондовый рынок демонстрирует неопределенность — инвесторы выжидают, опасаясь новых заявлений из Белого дома. Индекс S&P 500 застыл, готовый как к падению, так и к новому ралли.По прогнозам аналитиков, диапазон движения может быть широким — от 4000 до 5800 пунктов — в зависимости от курса экономической политики США. Любой сигнал может стать триггером для крупного движения. Подробнее по ссылке.Финансовая система под давлением политикиДавление Трампа на ФРС усиливает тревожность на рынках: падение доверия к регулятору приводит к снижению стоимости американских активов и росту спроса на золото. Политическая риторика затмевает макроэкономические ориентиры.Одновременно с этим, на глобальной арене происходит важный сдвиг — Южная Корея предпринимает шаги к получению статуса развитого рынка, что может изменить баланс притока инвестиций. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Неделя истины. Сможет ли Tesla вернуть доверие инвесторов?

Американский рынок возвращается после выходных, но не с боевым настроем, а с тревогой в глазах. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 опускаются в преддверии напряженной недели, в которую вложено сразу три фактора: геополитика, монетарные риски и отчетность крупнейших компаний. И если первые фактора уже создают давление, то третий – может стать триггером либо для масштабного отскока, либо для полноценной коррекции.Фундаментальный фон выглядит как сценарий к фильму с открытой развязкой. Китай и США все так же ведут холодный экономический диалог – больше молчат, чем говорят. Попытки администрации Трампа урегулировать торговые разногласия с другими странами вряд ли успокоят рынки, ведь основной нерв – в отношениях с Пекином. Угроза новых тарифов уже отражается в макро-прогнозах: глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в выходные заявил, что эти меры могут затормозить экономику США к лету. Он не просто указал на риск – он подвесил его над рынком, как дамоклов меч.Но все это – только прелюдия к главному действу недели: отчетный сезон в разгаре, и сейчас на сцену выходят тяжеловесы.Tesla, Alphabet, Verizon, AT&T, Boeing, American Airlines, Intuitive Surgical – их отчеты могут изменить баланс сил. Не просто квартальные цифры, а прогнозы, комментарии, forward guidance – вот на что будет смотреть рынок. Если даже эти компании покажут замедление, то рынок уже не сможет делать вид, что «все под контролем». Напряжение усиливается: инвесторы явно не хотят рисковать перед цифрами, и текущая просадка – это не паника, а осторожная подготовка к возможному шторму.Теперь о технике.Индекс S&P 500 ушел ниже 5250 – важного краткосрочного уровня поддержки, и теперь баланс смещается в пользу медведей. На графике формируется нисходящий канал, и мы приближаемся к критической зоне 5180–5200. Если здесь не появится спрос, путь к 5100–5120 откроется без сопротивления. RSI указывает на сохранение медвежьего импульса, объемы на последних свечах падающие – слабые попытки покупателей сдержать снижение.Ключевое сопротивление теперь – 5280, а настоящая зона борьбы – 5320–5350. Пока под этими уровнями – тренд уязвим. Только пробой выше 5350 с импульсом и объемом даст основания говорить о возвращении восходящего тренда.Технологический индекс Nasdaq 100 снова под давлением – и на этот раз причина кроется в ожиданиях отчетности, а не только в риторике ФРС. Nasdaq торгуется в районе 18000–18100 – уровне, который можно назвать линией фронта. Ниже начинается зона потенциального ускорения снижения: 17600–17700 – следующая цель для продавцов.Технически структура слабая: RSI не дает разворотного сигнала, MACD негативный, объемы – на стороне продавца. Восстановление возможно, если отчетность Tesla и Alphabet превзойдет ожидания – но пока рынок этого не закладывает.Сопротивление – 18400, выше – 18800, где был последний локальный пик. Пока ниже 18400 – игра ведется по медвежьим правилам.Таким образом, рынок перешел из фазы эйфории в зону осторожности. Фундаментальные угрозы нарастают, но пока еще не стали цунами. Все будет зависеть от отчетности ближайших дней. Это не просто earnings season – это потенциальная развилка, где бычий рынок либо получит подтверждение своей устойчивости, либо поймет, что рос на слишком тонком фундаменте.Трейдерам – стратегия от уровня, стопы ближе, нервы крепче.Инвесторам – внимание к качеству отчетов, а не только к заголовкам.И самое главное: в такие недели рынок не прощает беспечности – он проверяет каждого на прочность.Tesla: между мечтой и реальностью На премаркете Tesla торгуется по $223,20, и рынок замер в ожидании квартального отчета. После того как компания не оправдала ожидания по поставкам в первом квартале, инвесторы с тревогой ждут новых данных. Ранее Tesla поставила 336 681 автомобиль, что ниже прогнозов аналитиков в 360–370 тысяч единиц. Политическая активность Илона Маска и его участие в правительственных делах также вызывают обеспокоенность. Некоторые аналитики считают, что это может негативно сказаться на имидже компании, особенно на международных рынках. Аналитики пересматривают свои прогнозы по акциям Tesla. UBS снизил целевую цену до $190, ожидая снижение поставок на 11% в 2025 году. Mizuho также снизил прогноз до $375, ссылаясь на возможное повышение цен и ослабление спроса в США. Технически, акции находятся под давлением. Индикаторы, такие как RSI и MACD, указывают на продолжение нисходящего тренда. Если отчетность не принесет положительных сюрпризов, акции могут протестировать уровни поддержки в районе $200.В краткосрочной перспективе многое зависит от предстоящего отчета. Если Tesla сможет продемонстрировать рост выручки и прибыльности, это может поддержать акции. В противном случае, давление на акции может усилиться.Инвесторам следует внимательно следить за отчетностью и быть готовыми к повышенной волатильности. Возможны как краткосрочные отскоки, так и дальнейшее снижение, в зависимости от представленных данных и рыночной реакции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – анализ текущей ситуации и перспективы

На прошлой рабочей неделе рынок не сумел продолжить подъём, вместо этого, бросив длинные тени, сохранил неопределённость. Если на этой неделе инициативу в свои руки возьмут игроки на повышение, то закрепившись выше дневного облака (344,66) и сформировав повышательную цель, быки устремятся к более близким ориентирам, таким как нижняя граница недельного облака (369,16) и месячный среднесрочный тренд (404,18). Если игроки на понижение в ближайшее время сумеют выдержать текущее противостояние и закрепятся ниже ближайших поддержек 334,57 (недельный краткосрочный тренд) и 329,98 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку), то будут созданы условия для усиления медвежьих настроений. Первыми задачами для развития снижения будут служить ликвидация дневного золотого креста (326,20 – 311,51 – 296,83) и обновление минимального экстремума (249,29). На младших временных интервалах в настоящий момент мы наблюдаем развитие бокового движения. При этом основное преимущество находится на стороне игроков на повышение, так как рынок работает выше недельной долгосрочной тенденции (333,74). Ориентирами для развития восходящего движения внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (341,82 – 347,65 – 352,65). В случае пробоя тенденции (333,74) и её разворота, действующий баланс сил может быть изменён в пользу усиления настроений соперника. При этом в качестве медвежьих ориентиров будут служить поддержки классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на рубежах 330,99 – 325,99 – 320,16. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: слабость USD и экономические сигналы из Китая

В начале новой недели австралийский доллар продолжает демонстрировать стабильность по отношению к доллару США, несмотря на сохраняющееся давление внешнеэкономических и макрофинансовых факторов. Валюта удерживает позиции в условиях ослабления американского доллара, позитивной экономической статистики Китая и относительно устойчивой внутренней экономической активности Австралии. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Поддержка со стороны Китая и сырьевого сектора Ключевым фактором поддержки AUD стало решение Народного банка Китая (PBoC) оставить базовые ставки (LPR) без изменений: 1-летняя ставка — 3,10%5-летняя ставка — 3,60% Это сигнализирует о стабильной кредитной политике КНР и способствует уверенности в устойчивом спросе на австралийские сырьевые товары — особенно учитывая, что Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Австралии. Позитивно на AUD повлияла также отмена ряда пошлин США на китайские технологические товары, включая чипы и смартфоны, что снижает напряжённость и открывает перспективы роста товарооборота между Австралией и Китаем. Китайские данные за первый квартал 2025 года превзошли ожидания: ВВП вырос на 5,4% в годовом выраженииРозничные продажи увеличились на 5,9%Промышленное производство — на 7,7% Эти показатели подтверждают восстановление внутреннего спроса и промышленной активности в Китае, что может позитивно сказаться на экспортно-ориентированной экономике Австралии и укрепить позиции AUD. Давление на доллар США усиливается Тем временем американская валюта ослабла на фоне: Снижения доходности 2-летних облигаций США до 3,75%Усиления рыночных опасений по поводу экономического замедленияПолитической неопределённости вокруг председателя ФРС Джерома Пауэлла, которого, как сообщается, Дональд Трамп рассматривает к увольнению На фоне этих событий индекс доллара USDX упал сегодня до 98,00, минимума с осени 2023 года. Дополнительным негативным фактором стала информация о приостановке инвестиций китайских госфондов в американские частные активы — ещё один шаг в эскалации торгового конфликта. Внутренние экономические сигналы из Австралии Тем не менее, несмотря на слабость доллара США, укрепление австралийской валюты и рост пары AUD/USD ограничены следующими факторами: Уровень безработицы в Австралии в марте вырос до 4,1%Рост занятости — 32,2 тыс., ниже ожидаемых 40 тыс.Индекс опережающих экономических показателей Westpac снизился до 0,6% в мартеПротокол заседания РБА отразил неопределённость по дальнейшей траектории процентных ставок Центральный банк Австралии пока не дал чёткого сигнала о ближайших действиях, предпочитая сохранять гибкость и оценивать входящие данные перед заседанием в мае. Заключение На фоне слабости доллара США и сильных макроэкономических данных из Китая австралийский доллар демонстрирует устойчивость, несмотря на внутренние вызовы и глобальную геополитическую нестабильность. С технической же точки зрения, зона уровней 0.6412, 0.6436 остаётся важным техническим рубежом. Его пробой вверх может обозначить формирование среднесрочного восходящего тренда (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 21.04.2025). В ближайшие же дни участники рынка будут внимательно следить за монетарными сигналами РБА и развитием торгового конфликта между США и Китаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 21 по 26 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1393 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1673 – целевой уровень 423.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.1488 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1393 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1563 – верхний фрактал (недельная свеча от 21.04.2025 года). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.1488 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара EUR/GBP продолжает свой рост, торгуясь выше круглого уровня 0,8600. Укрепление кросса связано с ростом евро на фоне слабости доллара США, что вызвано опасениями по поводу потенциальной рецессии в США и вопросов о независимости Федеральной резервной системы.Однако евро сталкивается с определенными трудностями, после того как Европейский центральный банк на прошлой неделе седьмой раз подряд снизил процентные ставки, предупредив о возможном негативном влиянии тарифов США на экономический рост, что усиливает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.А как отметил политик ЕЦБ Мадис Мюллер: снижение цен на энергоносители и влияние тарифов поддержали недавнее снижение ставок, подчеркнув, что денежно-кредитная политика больше не является сдерживающим фактором, но при этом предупредил о растущей экономической фрагментации, которая может повысить давление на цены.Потенциал роста кросс-курса EUR/GBP может быть ограничен потому, что фунт стерлингов укрепляется благодаря оптимизму по поводу продолжающихся торговых переговоров между США и Великобританией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил намерение заключить договор с США, особенно после введения президентом Трампом 10% пошлин на британские товары, и 25% налога на импорт автомобилей, стали и алюминия.Первая беседа Стармера и Трампа состоялась в пятницу, которая, по мнению двух сторон, оказалась продуктивной. Со слов чиновника Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил свою приверженность «свободной и открытой торговле», подчеркивая важность защиты национальных интересов.А с технической точки зрения если пара успешно преодолеет ближайшее сопротивление 0,6174, благополучно закрепившись выше круглого уровня 0,8600, то будет беспрепятственно претендовать на достижение следующего уровня 0,86960. Выше которого уже находится максимум месяца.С противоположной стороны, поддержка на уровне 0,85530 защищает от немедленного падения к уровню 0,85200. За ним следует круглый уровень 0,8500. Слабость ниже которого сместит уклон в пользу медведей.Но пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, кросс не готов сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 21 по 26 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3290 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3433 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3505 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3290 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3433 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3270 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова сдает позиции

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели взлетела более чем на 100 пунктов, закрепившись в рамках 15-й фигуры. Это многолетний рекорд: в последний раз пара находилась в этой ценовой области в ноябре 2021 года. Цена снижается не только за счёт ослабления американской валюты (индекс доллара США сегодня тестирует уже 97-ю фигуру – впервые с марта 2022 года), но и за счёт усиления евро (единая валюта подорожала во всех основных кросс-парах). Здесь необходимо отметить, что в конце прошлой недели многие торговые площадки мира были закрыты (у православных и католиков Страстная пятница в этом году выпала на один день), поэтому сегодня рынок отыгрывал последние заявления Дональда Трампа, которые он озвучивал в течение последних трех дней. И, как можно догадаться, эти заявления были интерпретированы не в пользу гринбека. По большому счёту, доллар оказался под дополнительным давлением не из-за какого-то конкретного заявления или решения. Никаких потрясений не было – наоборот, Трамп перестал увеличивать пошлины в отношении китайского импорта (вернее Китай перестал отвечать, т.к. тарифы и без того являются заградительными) и даже озвучил на первый взгляд миролюбивые и обнадёживающие мессиджи. На встрече с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, он заявил о том, что на сто процентов уверен в том, что сделка с ЕС будет заключена. Также президент США оптимистично оценил перспективы заключения соглашения с Китаем, отметив, что «представители КНР контактируют с Вашингтоном по вопросу пошлин». Но несмотря на все эти увещевания, рынок пришел к противоположному и весьма неутешительному выводу – о том, что глобальная торговая война не завершится в обозримом будущем. Дональду Трампу не удалось заключить «быстрые сделки» – ни с ЕС, ни (тем более) с Китаем, тогда как тарифы продолжают действовать, повышая риск рецессии в США. Скептицизм участников рынка вполне оправдан, учитывая инсайды американских СМИ. Например, авторитетное издание Politico опровергло заявление Трампа о том, что китайцы уже ведут предварительные переговоры с Белым домом. Наоборот – по информации источников издания, президент США не позволяет представителям своей администрации контактировать с китайскими чиновниками по вопросам разрядки тарифного противостояния. Якобы Трамп настаивает на том, что переговоры должны стартовать только после его личной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Однако власти Китая не спешат идти навстречу в этом вопросе, поэтому ситуация де-факто зашла в тупик. Косвенным подтверждением этого инсайда служит факт того, что глава Белого дома до сих пор не назначил ответственного за переговоры с КНР, а Конгресс не утвердил посла Соединённых Штатов в Китае. По словам инсайдеров Politico в Белом доме, вероятность решения проблемы торговой войны в ближайшее время носит минимальный характер, так как сейчас не работают даже неофициальные переговорные каналы. Тем временем власти КНР потребовали от авиакомпаний страны отказаться от поставок самолетов, запчастей и оборудования американского гиганта Boeing. Вчера первый Boeing 737 MAX, предназначенный для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, уже вернулся на американский завод-изготовитель в Сиэтле. Этот лайнер был частью партии, ожидавших финальной доработки и передачи китайскому заказчику. Белый дом в свою очередь начал расследование «национальных рисков, связанных с зависимостью страны от импортируемых критически важных минералов». Очевидно, что это предварительный этап к введению новых пошлин. И это очередной камень в огород Китая, так как основными поставщиками критических минералов (30 из 50) являются китайские компании. Что касается ЕС, то здесь также не стоит рассчитывать на быструю сделку. По словам Трампа, стороны могут выйти на соглашение «в течение трех-четырёх недель». И это при том, что европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович еще неделю назад провел предварительные переговоры с представителями Белого дома, которые завершились без какого-либо результата. Таким образом, миролюбивые заявления Трампа не погасили «пожар» общей обеспокоенности по поводу возможной рецессии в США. Глобальная торговая война де-факто продолжается, и каких-либо явных (и объективных) предпосылок к её завершению на данный момент нет. При этом о перспективах замедления/сокращения экономики говорят все чаще – например, согласно результатам опроса, проведённого агентством Reuters, средняя оценка вероятности рецессии в США ближайшие 12 месяцев повысилась до 50%. Всё это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста – южные коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций. Первая, и пока что основная цель северного движения – отметка 1,1600 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Эффект Трампа: обвал доллара, ралли золота и кризис Big Tech

Политические игры Трампа перевернули глобальные рынки: Big Tech теряет триллионы капитализации, доллар рушится под давлением атак на ФРС, золото стремится к новым вершинам, а Tesla откладывает спасительный проект дешевого электрокара. Разбираем, как эти события переписывают расклад сил на финансовых рынках и где трейдерам открываются новые возможности.Трамп против Big Tech: $3,8 трлн потерь для "Великолепной семерки"Когда большие деньги встречаются с большой политикой, на Уолл-стрит начинается настоящий шторм. Прошло чуть меньше ста дней с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а крупнейшие технологические гиганты США уже подсчитывают убытки, которые трудно было себе представить еще в январе. В этой статье разберем, что происходит с Big Tech, почему акции ведущих компаний оказались под мощнейшим давлением и какие перспективы открываются перед трейдерами на этом фоне.После инаугурации 20 января 2025 года многие топ-менеджеры Силиконовой долины – от Тима Кука до Илона Маска – с оптимизмом смотрели в будущее. Им казалось, что второй срок Трампа откроет золотую эру для технологий: меньше регулирования, больше простора для сделок и масштабные прорывы в искусственном интеллекте. Реальность оказалась намного жестче. На сегодня акции так называемой "Великолепной семерки" – Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Alphabet и Meta Platforms – потеряли в сумме $3,8 трлн капитализации, что эквивалентно падению почти на 22% с момента инаугурации. И это несмотря на временные уступки со стороны Белого дома: администрация приостановила часть самых жестких тарифов на электронику из Китая, но Трамп дал ясно понять – передышка может быть очень короткой.Особенно остро ситуацию охарактеризовал аналитик Дэн Айвз: "Массовая путаница из-за постоянного потока новостей из Белого дома приводит к хаосу в индустрии и ставит компании перед невозможной задачей планировать цепочки поставок, управлять запасами и прогнозировать спрос".Торговая война – не единственный фронт борьбы. Администрация Трампа активно развивает антимонопольные инициативы: Meta Platforms пытаются доказать создание незаконной монополии в соцсетях, а Google грозит принудительный раздел после признания злоупотреблений в поисковом бизнесе. Кроме того, в силе остаются иски против Apple и Amazon, инициированные еще при Джо Байдене, и Трамп явно не спешит их отзывать.Отдельной строкой стоит удар по Nvidia: запрет на экспорт одного из ключевых AI-чипов в Китай может обернуться списанием $5,5 млрд. Компания была вынуждена учесть убытки по уже произведенным процессорам, предназначенным для китайского рынка – еще один болезненный удар по нервной системе Big Tech.Между тем на этой неделе стартует сезон квартальной отчетности, который, вероятно, задаст новый вектор для рынка. Первой эстафету примет Tesla: после уже озвученного падения продаж автомобилей на 13% в первом квартале инвесторы ждут, как Илон Маск будет объяснять стратегию выхода из кризиса – на фоне шквала критики за его активную роль в Белом доме и падения рыночной стоимости компании на XX% (точные данные ждут раскрытия).Следом свои результаты представят другие гиганты: Alphabet (Google) – 24 апреля, Amazon – 29 апреля, Meta и Microsoft – 30 апреля, и Apple – 1 мая. Nvidia, которая из-за смещенного фискального года отчитывается позже, подведет итоги 28 мая.Главный вопрос для рынка сейчас: восстановится ли Big Tech после такого удара или падение еще только начинается? Давление со стороны тарифов, антимонопольных расследований и политической нестабильности никуда не исчезло. Более того, сама структура ожиданий изменилась: инвесторы больше не воспринимают крупнейшие технологические компании как безусловные тихие гавани в бурном океане мировой экономики.Для трейдеров текущая ситуация предлагает как риски, так и выдающиеся возможности. С одной стороны, волатильность на технологическом секторе обещает быть высокой в ближайшие месяцы. С другой – просадки могут стать отличными точками входа для тех, кто верит в долгосрочную силу инноваций и способность лидеров индустрии адаптироваться к новым условиям.Как использовать происходящее на практике? В краткосрочной перспективе разумной стратегией станет активная торговля на отчетностях – с ориентацией на спекулятивные колебания цен. В среднесрочной перспективе стоит внимательно отслеживать признаки стабилизации (или усугубления) ситуации с тарифами и антимонопольными исками. Для долгосрочных инвесторов просадка Big Tech может стать редким шансом купить сильнейшие компании века с существенными скидками. Доллар на краю: атака Трампа на ФРС запускает новый кризис доверия Возвращение Дональда Трампа во власть стало не только испытанием для отдельных компаний, но и ударом по тем основам, которые долгие годы казались незыблемыми. Доллар, символ американской мощи и стабильности, продолжает падать по всем фронтам, тестируя новые минимумы. Из этой статьи вы узнаете, что именно толкает гринбек вниз, какова роль Федрезерва в этой истории и почему ближайшие месяцы могут стать для американской валюты самыми тяжелыми за последнее десятилетие.Президент США Дональд Трамп снова усилил давление на Федеральную резервную систему, обрушив волну критики на ее главу Джерома Пауэлла – человека, которого он сам когда-то назначил и который до последнего момента воспринимался как гарант независимости американской монетарной политики.В последние дни риторика Трампа стала особенно жесткой. Он не просто выразил разочарование тем, что ФРС недостаточно активно снижает процентные ставки, но и в открытую заговорил о возможности увольнения Пауэлла. – Его отставка не может случиться достаточно быстро, – с плохо скрываемым раздражением написал Трамп в своих соцсетях, вновь бросив тень на принцип независимости центробанка, который долгие годы считался неприкосновенным элементом американской демократии.Дополнительно масло в огонь подлил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. В минувшую пятницу он прямо заявил, что Белый дом "изучает вопрос" о законности отставки главы ФРС. До этого момента подобные обсуждения воспринимались как досужие слухи, но после официального подтверждения от высокопоставленного чиновника рынки мгновенно оценили всю серьезность происходящего.Финансовые рынки не заставили себя долго ждать с ответом. Уже в понедельник утром индекс доллара DXY стремительно провалился до 98,267 пунктов, что стало его самым низким значением за последние три года. Распродажа американской валюты приобрела практически лавинообразный характер: евро взлетел до максимума за три года, швейцарский франк обновил 10-летний рекорд против доллара, а японская иена укрепилась до уровней, которые не фиксировались с сентября прошлого года.Разумеется, трейдеры восприняли происходящее не просто как краткосрочную турбулентность. На кону оказалось нечто большее, чем личная судьба одного чиновника. Под угрозой оказался сам принцип независимости центрального банка – основа доверия инвесторов к американским активам. Вмешательство президента в монетарную политику рискует превратить доллар из глобального якоря стабильности в еще одну переменную политической игры.– Сам факт того, что Белый дом всерьез изучает возможность отставки Пауэлла, уже оказывает разрушительное воздействие на доверие к доллару, даже без реальных действий, – отметил аналитик Уин Тин. Тем временем его коллега Кристофер Вонг предупредил, что если доверие к ФРС будет подорвано, доллар может столкнуться с затяжным ослаблением, а рынки – потребовать постоянную политическую премию за владение американскими активами. И хотя юридические препятствия для немедленного увольнения Пауэлла весьма высоки (разве что Трампу удастся доказать "серьезные проступки" главы ФРС), сам факт давления уже оказывает эффект. Рынки закладывают в цену будущие риски – и делают это весьма агрессивно. Доходности по американским облигациям демонстрируют резкое скручивание кривой: инвесторы покупают 2-летние бумаги, опасаясь дальнейшего падения ставок, но сбрасывают длинные обязательства, не веря в долгосрочную устойчивость доллара.В такой обстановке даже беглый взгляд на поведение инвесторов говорит о многом: китайские клиенты Deutsche Bank начали активно сокращать вложения в американские казначейские облигации в пользу европейских активов. А японские государственные облигации сверхдлинных сроков показали рекордный приток иностранного капитала в прошлом месяце.На этом фоне нет ничего удивительного в том, что перспективы доллара выглядят крайне мрачно. Давление на ФРС, угроза политизации денежно-кредитного курса, эскалация торговых конфликтов и общее снижение доверия к американским активам формируют идеальный шторм, из которого доллар вряд ли выйдет без потерь.Для трейдеров эта ситуация открывает уникальные возможности. В краткосрочной перспективе логично рассматривать стратегию продажи доллара против валют-убежищ – иены, швейцарского франка и даже евро, который наконец-то восстанавливает былую форму. При этом важно помнить, что ослабление доллара – процесс не одномоментный. Он сопровождается волатильностью, коррекциями и ложными пробоями. Но если общий тренд рушится – значит, рынок будет искать новые ориентиры. И те, кто увидит эту смену парадигмы вовремя, смогут оказаться в числе победителей.Хотите зарабатывать на падении доллара, пока остальные теряют время? Откройте счет в InstaForex и воспользуйтесь моментом! А для более оперативного реагирования на колебания цен, скачайте наше мобильное приложение: с ним вы будете на связи с рынком 24/7! $3 385 за унцию: золото обновило исторический рекорд На фоне ослабления доллара, очередных нападок Дональда Трампа на ФРС и не прекращающейся торговой войны между США и Китаем инвесторы решили больше не играть в русскую рулетку с рынком рискованных активов и массово побежали в старую добрую гавань – золото. В этом материале подробно разберем, что подстегнуло новое золотое ралли, почему аналитики всерьез говорят о перспективах роста до $4 000 за унцию и как на этом заработать трейдерам. Причин для нервозности на финансовых рынках накопилось больше, чем тем для утренних брифингов. Дональд Трамп, по уже ставшей традицией, нашел новое поле битвы – теперь на очереди ФРС США. Угроза увольнения Джерома Пауэлла повисла в воздухе, как молния перед грозой, подрывая доверие к независимости главного монетарного института страны. Президент США открыто давит на Центробанк с требованием снижения ставок, что автоматически ослабляет доллар и делает золото еще более привлекательным для инвесторов со всего мира. Как справедливо заметил стратег Кристофер Вонг, любое политическое вмешательство в дела ФРС рискует не просто ухудшить прогнозы по доллару, но и полностью подорвать его статус мировой резервной валюты. В таких условиях старый-добрый металл выглядит не только как убежище, но и как средство защиты от валютных войн нового типа.К тому же торговая война, которая должна была, по наивным ожиданиям, остаться эпизодической вспышкой, переросла в хронический конфликт. Китай прямо предупредил, что любые сделки, заключенные с США за его спиной, будут восприняты как недружественный акт. Тем временем Вашингтон продолжает прессинг: новые тарифы, атаки на торговых партнеров и попытки добиться "взаимности" – все это окончательно расшатало рынок. Стагфляционные риски больше не выглядят чем-то экзотическим: рост цен на фоне замедления экономики стал пугающей реальностью.На этом фоне золото с блеском выполняет свою роль. За последние месяцы металл установил череду новых рекордов, а объемы инвестиций в фонды, обеспеченные золотом, растут уже 12 недель подряд – самая длинная серия с 2022 года. Центральные банки, к слову, тоже не теряют времени: их покупки золота подскочили, поддерживая спрос на металл даже в условиях нестабильных рынков.И эта восходящая динамика продолжает набирать обороты. Сегодня утром золото подорожало более чем на 1% и побило новый исторический рекорд, достигнув отметки $3 385 за унцию. Причем многие аналитики полагают, что потенциал роста далеко не исчерпан: самые амбициозные прогнозы предвещают достижение уровня $4 000 уже к середине следующего года. Goldman Sachs официально повысил свой ориентир, и, учитывая, что индекс доллара DXY рухнул до минимумов с начала 2024 года, такие ожидания уже не выглядят фантастическими.Правда, стоит отметить, что сейчас рынок золота заметно перегрет – индекс относительной силы (RSI) по желтому металлу превысил 75 пунктов, что обычно указывает на высокую вероятность коррекции в краткосрочной перспективе. Так что перед новой атакой на вершины золото вполне может сделать паузу, чтобы набрать силы для следующего рывка. И хотя краткосрочные колебания неизбежны, долгосрочный тренд по желтому драгметаллу по-прежнему остается уверенно бычьим. Следующей серьезной целью для золота станет уровень около $3 500 за унцию, а дальнейший прорыв возможен при любом новом витке глобальной нестабильности.Не стоит забывать и о геополитике. Конфликт между Россией и Украиной, обострившийся даже в пасхальные дни, добавляет еще один слой неопределенности. Тысячи нарушений перемирия подрывают любые надежды на стабилизацию ситуации в Восточной Европе, усиливая спрос на безопасные активы по всему миру.Итак, какие выводы можно сделать? Золото находится в фазе устойчивого роста, спровоцированного сразу несколькими мощными драйверами: слабостью доллара, политическим давлением на ФРС, торговыми войнами и глобальными геополитическими рисками. Для трейдеров это значит, что золото остается одним из наиболее перспективных активов на ближайший год. Предстоящую коррекцию можно рассматривать как возможность для покупок, особенно если ориентироваться на среднесрочную перспективу 6–12 месяцев.Если вы еще не в позиции, самое время задуматься: открытие сделок на рост золота выглядит крайне обоснованным шагом. Трейдерам стоит рассматривать покупки на откатах к $3 350–3 360 с целями в районе $3 500 и выше. При этом важно внимательно следить за новостями о монетарной политике США и эскалацией торговых конфликтов – именно они будут задавать тон рынку в ближайшее время. Золото возвращает себе корону не просто актива-убежища, а двигателя роста капитала. И те, кто сумеет правильно прочитать этот сигнал, получат шанс не только сохранить, но и приумножить свои вложения в эпоху экономической турбулентности.Когда политика мешает бизнесу: Tesla переносит запуск доступной версии Model YДаже тесная дружба с Дональдом Трампом не спасает от рыночных бурь – скорее наоборот. В атмосфере политической турбулентности союз с Белым домом становится скорее обузой. Илон Маск и Tesla – наглядное подтверждение. Пока Маск вовлечен в государственные проекты, его компания сталкивается с падением продаж, ударами по бренду и откладывает выпуск доступной модели электрокара, которая должна была вернуть Tesla лидерство на массовом рынке. Сегодня разбираем, почему политические амбиции могут обойтись дороже любых пошлин и где здесь новые возможности для трейдеров. Новость о задержке запуска более доступной версии Model Y, известной под внутренним кодом E41, обрушилась на инвесторов как ледяной душ. Массовое производство модели сдвигается как минимум на несколько месяцев – шаг, который лишь усиливает тревогу вокруг компании. И это в тот момент, когда Tesla остро нуждается в восстановлении позиций: после худших квартальных продаж с 2022 года ее доля на рынке рухнула с более чем 75% до менее 50% к началу 2024-го.Компания официально не объясняет причины задержки запуска новой доступной версии Model Y (проект E41), но источники говорят об одном – Tesla решила еще больше удешевить производство. Изначально E41 предполагал снижение себестоимости примерно на 20% за счет упрощения материалов: тканевые сиденья вместо веганской кожи, отказ от второго экрана для пассажиров, упрощенная подсветка и более дешевые отделочные материалы. Это должно было позволить снизить цену автомобиля примерно на $4000, сделав его более конкурентоспособным в борьбе с дешевыми китайскими электрокарами.Ранее Tesla планировала запустить массовое производство E41 в первой половине 2025 года. Теперь эти сроки официально сдвинуты: старт перенесен минимум на 2026 год, а цель – выпустить 250 тыс. машин только для американского рынка – пока остается в силе, но выглядит все более амбициозной на фоне текущих реалий.При этом основная ставка Tesla все отчетливее смещается на Китай. Шанхайская Gigafactory, которая уже стала крупнейшим экспортным хабом компании, будет первой собирать удешевленную Model Y для локального рынка. Иначе и быть не могло: доля Tesla в Китае стремительно сокращается – с 16% в 2020 году до всего 4,3% к началу 2025-го. В условиях усиливающейся конкуренции со стороны местных производителей вроде BYD и Nio, удешевление и локализация производства стали для Tesla вопросом выживания.Но задержки с E41 – лишь верхушка айсберга проблем компании. Куда большее беспокойство у инвесторов вызывает политическая активность Илона Маска. Его участие в работе Департамента по эффективности государственного управления в Белом доме, где он стал едва ли не лицом новой администрации Трампа, вызвало шквал критики как в США, так и за рубежом.Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз в своем отчете назвал текущий момент для Tesla "красным кодом". По его словам, Маск должен немедленно уйти из правительства и вернуться к управлению Tesla на полный рабочий день, иначе риски для бренда могут оказаться необратимыми. Айвз предупреждает о вероятности потери 15–20% потенциального спроса на автомобили Tesla из-за политической поляризации вокруг имени Маска. Акции компании с января уже потеряли 43% стоимости, и ситуация продолжает ухудшаться.Особое беспокойство вызывает Китай, где Tesla ранее генерировала более пятой части своей выручки. Новые тарифы, инициированные администрацией Трампа, и восприятие Tesla как символа "американской экспансии" могут дополнительно ударить по продажам на ключевом для компании рынке. Более того, даже союзники США выражают тревогу: например, министр финансов Франции Эрик Ломбард прямо предупредил, что вмешательство в независимость ФРС и политизация американских компаний угрожает стабильности мировой экономики.Проблемы Tesla происходят на фоне общей турбулентности на рынке: инвесторы стремительно уходят из долларовых активов. Это усиливает давление на американские акции в целом и на высокотехнологичные компании в частности.Что же ждет Tesla дальше? Все будет зависеть от того, какую стратегию выберет сам Маск. Если он вернется в Tesla и сосредоточится на развитии компании, восстановление бренда возможно. Если же он продолжит играть в политику, Tesla рискует не просто потерять долю рынка, но и утратить свою уникальную репутацию лидера инноваций.Для трейдеров ситуация выглядит как шанс с высокой долей риска. В краткосрочной перспективе акции Tesla могут оставаться под давлением, особенно в ожидании новой волны отчетности и возможных пересмотров прогнозов по продажам. Однако для тех, кто верит в долгосрочный потенциал компании, нынешняя просадка может стать возможностью для покупок "на дне".Не ждите – начните зарабатывать на турбулентности Tesla прямо сейчас, открыв торговый счет в InstaForex! А для более удобного и эффективного трейдинга установите наше мобильное приложение! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар в нокауте. Видеопрогноз на 21 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1526 может привести к росту евро в район 1.1580 и 1.1624; Прорыв 1.1467 может привести к распродажам евро в район 1.1405 и 1.1341. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3424 может привести к росту фунта в район 1.3468 и 1.3510; Прорыв 1.3380 может привести к распродажам фунта в район 1.3337 и 1.3287. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 140.81 может привести к росту доллара в район 141.34 и 141.82; Прорыв 140.30 может привести к распродажам доллара в район 139.91 и 139.32. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Нет. США: Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью; Индекс опережающих индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп, ФРС и золото по $3000? Рынки реагируют на тревожные сигналы

Инвесторы обеспокоены независимостью ФРС при Трампе. Активы США падают, доллар находится на трехлетнем минимуме против евро. Иена и швейцарский франк — валюты-убежища — повышаются. Золото достигает нового рекордного максимума. Фондовый рынок Южной Кореи присоединится к индексу развитых рынков. Европейские рынки закрыты в пасхальный понедельник.Инвесторы теряют уверенность: рынки падают на фоне давления Трампа на ФРСАзиатские фондовые площадки и американские фьючерсы начали неделю с ощутимого падения, отражая нарастающее беспокойство на фоне политического давления на Федеральную резервную систему США и усиления торговых рисков.В центре внимания – резкая критика президента Дональда Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла. По данным источников, администрация Белого дома всерьез обсуждала возможность отставки Пауэлла, что поставило под сомнение независимость американского Центробанка и вызвало резонанс на глобальных рынках.Выходной без передышки для рынковНесмотря на пасхальные выходные, которые закрыли большую часть европейских торговых площадок в пятницу и понедельник, волна нестабильности охватила мировые биржи. Низкая ликвидность лишь усилила волатильность.Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,75%, а Nasdaq потерял 0,8%. В Азии японский Nikkei и тайваньский TWII просели более чем на 1%, в то время как китайские рынки, несмотря на общий негативный фон, сумели продемонстрировать скромный рост.Торговые угрозы и политическое давление бьют по долларуТрамп продолжает нагнетать напряжение на финансовых рынках своими заявлениями и тарифной политикой. Инвесторы все чаще сомневаются в устойчивости доллара и привлекательности американских активов, традиционно считавшихся «тихой гаванью» в бурные времена.Особенно болезненно рынки отреагировали на новую волну риторики со стороны президента, направленную против ФРС и ее руководства. Усиление этих нападок стало катализатором для дальнейшей утраты доверия.Валютные качели: доллар теряет, золото и франк в выигрышеНа фоне массового бегства от риска доллар значительно ослаб. Евро достиг трехлетнего максимума, японская иена укрепилась до уровня, не наблюдавшегося с сентября, а швейцарский франк взлетел до десятилетнего пика по отношению к американской валюте.Тем временем золото, как классическое убежище в период нестабильности, подорожало до рекордных значений — сигнал, что инвесторы стремятся укрыться от шторма, бушующего на финансовом горизонте.Независимость ФРС под угрозой? Эксперты бьют тревогуПрезидент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в воскресном интервью выразил обеспокоенность растущим политическим давлением на Центробанк. Он подчеркнул, что критически важно сохранить способность ФРС формировать денежно-кредитную политику без внешнего вмешательства.По словам Гулсби, репутация ФРС как ведущего центрального банка мира основана на ее независимости — и любые попытки пошатнуть этот принцип могут иметь долгосрочные последствия для стабильности экономики и доверия инвесторов.Рынки реагируют на нервозность: доходности скачутНа фоне тревожных сигналов с политического фронта рынки облигаций демонстрируют разнонаправленную динамику. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла на 3,5 базисных пункта в ходе азиатских торгов. В то же время двухлетние бумаги, более чувствительные к изменению ставок, наоборот, просели — минус 3,6 базисных пункта.Это отражает растущие ожидания участников рынка относительно возможного снижения ставок — особенно после давления, оказываемого Трампом на руководство ФРС.Взоры на гигантов: отчетный сезон начинаетсяНа этой неделе внимание Уолл-стрит сосредоточено на публикации финансовых результатов технологических флагманов. Среди них — холдинг Alphabet, полупроводниковый гигант Intel и производитель электрокаров Tesla.2025 год стал для акций так называемой «великолепной семерки» крайне тяжелым: стоимость бумаг Alphabet упала примерно на 20%, а акции Tesla потеряли почти 40% своей рыночной капитализации. Инвесторы будут внимательно изучать квартальные отчеты, чтобы понять, есть ли шанс на разворот тренда.Торговые игры продолжаются: неопределенность давит на бизнесКомпании продолжают адаптироваться к изменчивой структуре тарифной политики США. Несмотря на временную приостановку некоторых высоких пошлин, Белый дом сохраняет жесткий курс и усиливает давление в международных торговых переговорах.Особое напряжение сохраняется в отношениях с Китаем — второй по величине экономикой планеты. Новые раунды переговоров идут тяжело, и перспективы устойчивого соглашения остаются туманными. Бизнес-сообщество с тревогой наблюдает за развитием событий, поскольку дальнейшая эскалация может повлечь за собой новые цепочки перебоев и колебания на рынках.Южная Корея фиксирует тревожный сигнал: экспорт резко пошел внизПоследние экономические данные из Южной Кореи указывают на резкое сокращение объемов экспорта в начале апреля — это тревожный индикатор, свидетельствующий о том, что американские тарифные меры начинают более ощутимо бить по глобальной торговле.Сеул и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров на этой неделе, однако участники рынка пока не питают иллюзий — неопределенность велика, и разногласия по ключевым вопросам сохраняются.«Приватные разговоры» и публичное раздражение: Китай и США — снова на граниПрезидент Трамп заявил в пятницу, что между США и Китаем продолжаются «хорошие частные дискуссии», несмотря на сохраняющееся напряжение в торговой сфере. Однако дипломатия Пекина настроена куда более сдержанно: китайский посол в США дал понять, что никакого конструктивного диалога не будет, пока Вашингтон не начнет демонстрировать «должный уровень уважения».Это расхождение в риторике подчеркивает: разногласия остаются глубокими, а потенциал для обострения конфликта по-прежнему высок.Блеск убежища: золото снова переписывает историюЗолото продолжает уверенное восхождение. В понедельник цена драгоценного металла превысила отметку в $3370 за унцию, установив новый исторический максимум. Рост более чем на 1% за день довел доходность золота с начала года до впечатляющих 26%.На фоне усиливающейся геополитической нестабильности и колебаний на валютных рынках, инвесторы все чаще ищут надежные активы-убежища, и золото, как всегда, оправдывает свой статус «вечной ценности».Нефть теряет в цене: Иран и США сближаютсяНефтяные котировки пошли вниз после новостей о прогрессе в ядерных переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Перспектива частичной нормализации отношений снизила страхи относительно перебоев с поставками из одного из ключевых производителей на Ближнем Востоке.Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,75%, до $66,77 за баррель, а американская WTI также упала на те же 1,75%, достигнув $63,55. Это напоминание рынку о том, как быстро геополитика может менять направление движения цен.Криптовалюта на взлете: биткоин вновь обновляет пикиНа фоне общей нестабильности на традиционных рынках инвесторы не забывают и про цифровые активы. Биткоин в понедельник уверенно пошел вверх, прибавив почти 3% и достигнув уровня $87 515 — максимального с начала месяца.Криптовалютный рынок остается подвижной альтернативой для тех, кто ищет как защиту от инфляции, так и возможности для спекулятивного роста.Южная Корея на пороге признания: рынок может получить статус развитогоСеул делает уверенные шаги в направлении пересмотра своего инвестиционного имиджа: в понедельник представитель южнокорейского финансового регулятора заявил, что вероятность включения национального фондового рынка в список развитых — крайне высока.Этот шаг может открыть новые горизонты для международных инвесторов и укрепить позиции страны как ключевого игрока в глобальной финансовой архитектуре.Несмотря на то что Южная Корея — четвертая по величине экономика Азии с высокоразвитой инфраструктурой, технологическим превосходством и устойчивой макроэкономикой, в классификации MSCI она до сих пор фигурирует как развивающийся рынок.Это несоответствие давно вызывает вопросы как у аналитиков, так и у международных игроков, которые видят в южнокорейских активах стабильность и зрелость, типичную для развитых юрисдикций.Разблокировка «шортов»: шаг навстречу инвесторамОдним из ключевых барьеров для обновления статуса долгое время оставался запрет на короткие продажи. Но в прошлом месяце страна впервые за пять лет полностью отменила это ограничение на всем фондовом рынке, устранив одно из главных препятствий, на которое указывали как MSCI, так и крупные зарубежные инвесторы.Этот шаг был воспринят как сигнал готовности к прозрачности, конкурентоспособности и открытости — важнейшие критерии при включении в категорию развитых рынков.Решающий месяц: MSCI готовит классификационный апдейтТеперь все внимание приковано к июньскому пересмотру индексов от Morgan Stanley Capital International. В рамках стандартной процедуры MSCI, перед полноценной переклассификацией рынок обычно проходит через стадию наблюдения, которая длится от одного до двух лет.Если Южная Корея попадет в этот «шорт-лист», это станет важным шагом к будущему признанию — с возможным наплывом сотен миллиардов долларов пассивных инвестиций, которые автоматически следуют за индексами MSCI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс