Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Трамп столкнулся с принципом.

Валютная пара GBP/USD в течение успела показать и рост, и падение. При чем падение во второй половине дня вновь вызывает определенные вопросы, но логики в движениях в последние месяцы немного. Рынок продолжает оставаться в паническом состоянии. Обычно это состояние длится несколько дней, но в текущих обстоятельствах может длиться сколько угодно времени. В этой статье мы будем заниматься не совсем привычным делом – фантазировать, а не анализировать и прогнозировать. Если вкратце посмотреть на первые результаты Мировой торговой войны, то что мы можем сказать? Как и предполагалось, все крупные игроки(ЕС, Китая, Канада, Мексика, Япония и другие) не пошли на поводу у Трампа, и собираются вводить(или уже ввели) ответные пошлины. Более того, и в Брюсселе, и в Пекине придерживаются позиции – неважно, какие пошлины введет Трамп, ответ будет соизмеримым по силе. Теперь предположим, что Трамп ожидал совершенно другой реакции, ведь наверняка его интересуют «справедливые торговые сделки» не с Лесото и Зимбабве, а с Китаем, Евросоюзом и другими богатыми странами. Трамп ожидал, что представители «богатых» тут же прилетят в Вашингтон, чтобы просить Царя сменить гнев на милость. Собственно, в каждом интервью Трамп об этом и говорит. По его словам, Китай очень хочет сделку, только вот в Китае об этом, похоже, не знают. Но в реальности все идет пока не по плану Трампа. И в Европе, и в Китае не отрицают, что готовы к переговорам, но европейцы и китайцы(также, как канадцы и другие) хотят справедливых торговых отношений. И справедливых не «по Трампу», а на основании международных принципов торговли. В этом и заключается камень преткновения, ибо справедливость у Трампа – это нечто совершенно иное. Что может быть дальше? Китай не идет на компромисс, Евросоюз с 16 апреля может ввести ответные пошлины на 25%. Никто от этого не выиграет, но Трамп должен будет отвечать новыми пошлинами. До каких пределов президент США готов задрать импортные ставки? Уже сейчас импорт из Китая подорожал в США в два раза. Ждать, когда он подорожает в 4 раза? Или когда индекс S&P500 рухнет процентов на 50? И самое интересное – что Трамп собирается делать, если Пекин и Брюссель так и не приползут к нему просить о сделке? Что тогда? США собираются оказывать давление военным путем? Так Евросоюз – это опять-таки не Лесото и не Зимбабве. О Китае – и говорить нечего. Складывается ощущение, что Трамп просто блефует, постоянно повышая ставки, как бы заставляя партнеров сбросить хорошие карты и признать поражение. Но торговые партнеры отлично понимают блеф, и карты не скидывают. Поэтому дальше может быть только хуже. Хотя Трамп в любой момент может выйти из Торговой войны и сообщить, что он все равно всех победил. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 183 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 10 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2580 и 1,2946. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но нисходящая тенденция сохраняется на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что указывало на нисходящий откат. Откат начался стремительно... Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2573 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2939 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Из князи в грязи. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD резко начала обвал, который может стать длительной коррекцией и даже трендом, который мы ждали в последние месяцы. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3062 и 1,3184, если цена вновь закрепится выше мувинга. Фунт вполне может возобновить рост, если Трамп продолжит вводить тарифы, а другие страны начнут вводить ответные тарифы. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если ранее нисходящий тренд не завершится к тому времени). Даже если сейчас мы являемся свидетелями нового восходящего тренда, нужна хорошая нисходящая коррекция, потому что фунт стерлингов вырос в последнее время слишком сильно. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Из князи в грязи.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с повышением, так и не сумев закрепиться ниже скользящей средней линии. Дональд Трамп продолжает анонсировать новые пошлины или же начинают действовать уже объявленные пошлины, или же торговые партнеры вводят пошлины против США – каждый день мы наблюдаем примерно одну и ту же картину. Доллар падает, фондовые рынки падают, зато растет спрос на безопасные активы, что как нельзя лучше отражает рыночное настроение. В этой статье мы бы хотели поговорить о том, как очень быстро можно лишиться трона. Американская экономика была и остается крупнейшей экономикой в мире. И, вероятно, еще долгое время будет оставаться таковой. Но восхождение на трон было длительным и трудным. Потерять же всё можно очень быстро. Трамп продолжает разрушать все, что создавали его предшественники. Речь идет даже не о Торговой войне. Речь идет о том мироустройстве, в центре которого стояли Штаты, как страна с крупнейшей экономикой. Раз экономика сама сильная, значит так или иначе на ней все завязано. Понятно, что есть Китай, Россия, Индия, Евросоюз и другие крупные игроки. Но в той или иной степени все «плясали» от США. Скоро этому может прийти конец. Если раньше экономика США была привлекательна для инвесторов, то сейчас нет. Если раньше каждый эмигрант хотел попасть в США, то сейчас нет. Если раньше экономика стабильно росла каждый год, то в ближайшее время может сокращаться. Инфляция может подняться до 4-5%, а что будет со всем этим делать ФРС – совершенно непонятно. На самом деле позиция ФРС в нашем понимании весьма привлекательная. После такого апокалипсиса у всех американцев возникнет вопрос – а кто виноват в нем? И ответ будет очевидным. ФРС остается лишь делать все, что от нее зависит, но при этом не заходить на «территорию Трампа». Если ФедРезерв попытается бороться со слабостью экономики в ближайшие годы, пренебрегая высокой инфляцией, то рискует упустить сразу двух зайцев. А Трамп в свою очередь сможет вновь сказать, что он был прав, и ставку нужно было снижать еще 8 лет назад. Или снижать, но гораздо быстрее и сильнее. Таким образом, доллар США, который чувствовал себя превосходно 16 лет, теперь надолго может опуститься в аутсайдеры. С одной стороны, экономика США все еще сильна, чтобы доллар продолжал падение в том же режиме, что и в последние 2 месяца. С другой стороны, все на рынке понимают, что улучшений в ближайшее время ожидать не стоит. Следовательно, и рассчитывать на рост доллара тоже не стоит. Таким образом, на старших ТФ начался или может начаться разворот глобальных трендов. Конечно, у Трампа «семь пятниц на неделе» и все может очень быстро поменяться обратно. В этом и заключается главная проблема для трейдеров – Трамп непредсказуем, но от него зависит сейчас очень многое. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 апреля составляет 190 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0845 и 1,1225 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждало о начале коррекции. Однако тренд пока остается восходящим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Трамп столкнулся с принципом. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна только эта причина и продолжает толкать доллар в бездну. Случай для валютного рынка беспрецедентный и достаточно редкий. Короткие позиции все еще остаются привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, когда завершится рост пары «на Трампе», и сколько еще тарифов и санкций введет американский президент. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,1108 и 1,1230. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля. 500% пошлины Китаю!

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала ровно то движение, которого мы ожидали. При чем по многим моментам. Начать следует с «треугольника», о котором мы говорили вчера. Мы предупреждали, что такие формации – предвестник нового роста. Однако прежде, чем этот рост начнется, цена может ложно пробить нижнюю границу и обмануть трейдеров. Так и случилось. Следует также отметить и тот факт, что Трамп повысил пошлины для Китая до немыслимых 104%, а Китай в среду ответил своими 84%. Таким образом, торговая война между Китаем и США продолжает эскалировать, что лишь негативно может отразиться на курсе доллара. Однако «вишенкой на торте» является новость о 500% пошлины для Китая. С таким предложением в среду выступил один из членов администрации Дональда Трампа. Как видим, не только президент США настроен воинственно против всего мира, его команда придерживается такого же настроения. Ну что же, 500% так 500%. Если Трамп введет и эти, абсолютно дикие пошлины, мы практически не сомневаемся в том, что Китай снова ответит зеркально. Пекин уже несколько раз продемонстрировал готовность отвечать на силу силой. Из торговых сигналов среды можно отметить сразу три филигранных отскока от важных уровней. Два – от уровня 1,1092 и один – от 1,1006. Во всех трех случаях ближайшие таргеты(те же самые уровни) были отработаны или почти отработаны. Таким образом, по этим трем сигналам можно было заработать порядка 120-150 пунктов. Хаос и паника на рынке сохраняется, поэтому в любой момент цена может улететь в любую сторону. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 1 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,6 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Из князи в грязи. Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Трамп столкнулся с принципом. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. И сколько сам Трамп будет продолжать нагнетать обстановку в мире. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому если раньше мы не брались прогнозировать дальнейшее движение цены хотя бы на неделю вперед, то сейчас – тем более. Мы можем посоветовать сейчас лишь ждать, когда «кризис» минует или торговать только интрадей. На 10 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0940) и Киджун-сен (1,1014). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг из важных событий нужно отметить индекс потребительских цен в США, но мы сомневаемся в том, что этот индекс кому-то нужен и важен сейчас. Инфляция может снизиться до 2,6%, но на что это влияет, если в 2025 году она может подскочить обратно к 5% благодаря пошлинам Трампа? Мы сильно сомневаемся, что настроение ФРС изменится из-за снижения инфляции... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Кому сейчас интересна инфляция в США?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала разнонаправленные движения в течение дня, но в целом сохраняет нисходящую тенденцию, если текущие движения вообще можно назвать «тенденцией». В течение дня макроэкономический фон отсутствовал, но новостей по теме торговой войны – хоть отбавляй. Уже на следующей неделе Евросоюз может ввести 25% пошлины на американский импорт. Китай вчера ответил пошлинами на 84% Дональду Трампу. В Белом Доме предлагают ввести 500% для Китая, «раз он такой непокорный и наглый». Можно не сомневаться, что и Евросоюзу готовится «приятный ответ». В текущих обстоятельствах мы по-прежнему удивлены, что доллар сумел так сильно вырасти против фунта стерлингов. Точнее, что доллар вообще сумел вырасти. Однако, как мы уже говорили, логики в движениях на рынке сейчас немного... Сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который, откровенно говоря, никому не интересен. Если инфляция упадет, ФРС не будет снижать ставку, потому что на фоне пошлин Трампа потребительские цены могут разогнаться только в этом году в два раза. Если инфляция не снизится, вопреки прогнозам, это тем более не будет значить ничего. Сейчас макроэкономические показатели не значат для рынка ничего. Реакция на них может последовать, но балом продолжает править Трамп. На 5-минутном ТФ в среду цена сначала отскочила от уровня 1,2863, затем от области 1,2796-1,2816, а затем преодолела эту область. Все три сигнала оказались достаточно слабыми, заработать по ним было крайне сложно. Вместе с тем, они не были ложными. В двух случаях из трех цена проходила в нужном направлении хотя бы 20 пунктов. Волатильность по фунту остается высокой, но гораздо ниже, чем по евро. Что тоже очень странно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и отскочила от него. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. А отскок от 1,3154 повышает вероятность этого варианта развития событий. На недельном ТФ опять все выглядит так, как будто фунт стерлингов готовится к движению на Юг. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,0 тысячи контрактов BUY и открыла 5,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась, на 9,6 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Из князи в грязи. Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Трамп столкнулся с принципом. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD после почти месячного флэта показала сильнейший «взлет», а затем еще более сильный обвал. Несмотря на то, что фунт стерлингов рос три месяца, его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. В данное время падает, как камень, уже британский фунт, что также крайне сложно объяснить фундаментально или макроэкономически. Но если завтра падение завершится, а падать начнет снова доллар, мы не удивимся. На 10 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Линии Сенкоу Спан Б (1,3036) и Киджун-сен (1,2956) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано ни одной интересного события, а в США – будет опубликован индекс потребительских цен, который в данное время не обладает особой ценностью для трейдеров. Куда важнее будут новые заявления и решения Трампа. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп подпортил американцам даже Рождество? Календарь трейдера на 10 и 11 апреля

«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период», – сообщил сегодня Дональд Трамп Truth Social. Он отметил, что это касается более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров. И не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме. О каких конкретно странах идет речь, пока не ясно. Но все они в любом случае равно будут платить 10-процентные пошлины, вступившие в силу еще в конце прошлой недели. В число этих «счастливчиков» Китай, естественно, не входит. Ведь Пекин с 10 апреля поднимает свои торговые тарифы на импорт США с 34% до 84%. Так что Дональд Трамп «ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков» повысил пошлины для КНР до 125%. Причем – незамедлительно. По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), обмен товарами между США и КНР может упасть на 80%. При этом на две крупнейшие экономики мира приходится примерно 3% всей глобальной торговли. А мировая тарифная война превращается в американо-китайскую. И хотя до Рождества еще далеко, одной из жертв противостояния стал важный аксессуар этого праздника. В прежние годы как раз к середине апреля Китай заключал контракты на изготовление искусственных елок и новогодних украшений. Сейчас производители жалуются на полное отсутствие заказов из США. Трамп подпортил американцам даже Рождество?10 апреля, 2.01/Великобритания/**/Баланс цен на жилье /пред.: 21%/действ.: 11%/прогноз: 8%/GBP/USD, внизЦеновой баланс на рынке жилья Великобритании продолжает снижаться. этот индикатор отслеживает разницу между сообщениями о росте цен и снижении. И этот разрыв все больше сокращается. В феврале он составил лишь 11%, упав с январских 21% и сильно не дотянув до ожидаемых 20%. Причем темпы замедлились в большинстве регионов страны. И в марте очередное (третье подряд) падение показателя только подтвердит устойчивость тренда. Так что фунт может оказаться под давлением. Особенно если ситуация на рынке недвижимости будет ухудшаться и дальше.10 апреля, 2.50/Япония/**/Рост инфляции производителей/пред.: 4,2%/действ.: 4,0%/прогноз: 4,2%/USD/JPY, внизИнфляция производителей в Японии немного замедлилась – до 4,0% в годовом выражении против январских 4,2%. Это слегка разочаровало рынок, поскольку ожидания сохранялись на прежнем уровне. При этом рост цен по-прежнему сохраняется в большинстве товарных категорий, включая: нефтьпродукты питанияэлектрооборудованиецветные металлыТак что выход на прогнозные 4,2% будет означать всего лишь стабилизацию темпов роста. Тем не менее само повышение будет ястребиным сигналом для Банка Японии и укрепит иену.10 апреля, 4.30/Китай/***/Рост потребительской инфляции/пред.: 0,5%/действ.: -0,7%/прогноз: 0,1%/USD/CNY – вниз, WTI и Brent – вверхДля Китая ситуация с ценами складывается плачевно. Февраль принес экономике Поднебесной возвращение к дефляции. Индекс потребительских цен обвалился на 0,7% после январского роста на 0,5%. Это падение стало первым за более чем год. Цены на продукты питания рухнули на 3,3%, наблюдалось снижение цен на транспорт, образование и медуслуги. В результате базовая инфляция также ушла в минус. Падение спроса на фоне слабого восстановления экономики усиливает давление на юань. Так что в случае возвращения потребительских цен к росту (пусть даже до нулевой отметки) может стать позитивным сигналом для рынка нефти. Хотя на фоне противостояния по линии США–Китай весь позитив может быстро обнулиться.10 апреля, 4.30/Китай/**/Рост инфляции производителей/пред.: -2,3%/действ.: -2,2%/прогноз: -2,3%/USD/CNY – вверх, WTI и Brent – внизПроизводственная дефляция в Китае тоже сохраняется. Показатель остается в красной зоне уже 29 месяцев подряд. Падение цен фиксируется практически во всех секторах, включая:сырьепереработкутовары длительного пользованияПравда, потребительские товары повседневного спроса показывают признаки оживления, но для смены общего тренда этого, конечно, недостаточно. Тем более что прогнозы по ценам в марте ожидают зависания роста в районе -2,3%. В первую очередь эти данные окажут давление давление на нефтяные котировки. Ведь слабый внутренний спрос в Китае – это негатив для глобального рынка энергоресурсов.10 апреля, 15.30/США/***/Рост потребительской инфляции/пред.: 3,0%/действ.: 2,8%/прогноз: 2,6%/USDX, внизТакже в конце этой недели будут опубликованы данные по инфляции в США. В четверг выйдет очень важный отчет по ценам потребителей. Пока, судя по прогнозам, он демонстрирует замедление инфляции. То есть в марте она ожидается на уровне 2,6%. Ключевым фактором для снижения цен стал энергетический сектор. Бензин и мазут в СШа продолжили дешеветь, а подорожавший газ не смог перекрыть это падение. В таком случае у ФРС США появляются дополнительные аргументы для смягчения ставки. Это может стать поводом для снижения доходности облигаций и дальнейшего ослабления доллара.10 апреля, 15.30/США/***/Рост потребительской базовой инфляции/пред.: 3,3%/действ.: 3,1%/прогноз: 3,0%/USDX, внизТем более что базовая инфляция (без учета продуктов питания и топлива) в США тоже должна замедлиться с 3,1% до 3,0%. То есть выйти на минимальные уровни за почти четыре года. Этому во многом поспособствовал жилищный сектор. В условиях, когда базовая инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось, доллару сложно будет удержаться в положительной динамике.10 апреля, 15.30/США/**/Число первично безработных/пред.: 225 тыс./действ.: 219 тыс./прогноз: 223 тыс./USDX, внизИ отчет по безработице может его хрупкий рост вообще перечеркнуть. На первый взгляд, рынок труда США демонстрирует устойчивость. На прошлой неделе количество новых заявок на пособие по безработице снизилось до 219 тыс., опередив ожидания. Однако под капотом – тревожные сигналы. Повторные обращения резко выросли до 1,9 млн – это максимум с конца 2021 года. Такой всплеск указывает на то, что увольнения становятся более продолжительными, а найти новую работу американцам все сложнее. Да и уверенность в так называемой мягкой посадке американской экономики тает с каждой новой идеей Дональда Трампа. Так что на повышение числа безработных давление на доллар должно усилиться.11 апреля, 9.00/Германия/***/Рост потребительской инфляции/пред.: 2,8%/действ.: 2,6%/прогноз: 2,3%/EUR/USD, внизТемпы инфляции в Германии продолжают замедляться, что подрывает позиции евро. В марте общий индекс потребительских цен снизился до 2,6% год к году – это минимальное значение за четыре месяца. Основное торможение обеспечили цены на услуги (3,4% против 3,8%) и энергоносители, которые подешевели уже второй месяц подряд. Хотя продукты питания слегка подорожали, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общий тренд на снижение инфляционного давления. Базовый показатель тоже отступил – до 2,5%, самого низкого уровня с июня 2021 года. Такая статистика уменьшает шансы на агрессивные шаги со стороны ЕЦБ и повышает вероятность смягчения политики в ближайшие кварталы. 11 апреля, 9.00/Великобритания/***/Рост ВВП в годовом исчислении/пред.: 1,5% /действ.: 1,0%/прогноз: 0,9%/GBP/USD, внизЭкономика Великобритании в начале 2025 года демонстрирует ослабление. Январский показатель годового роста ВВП составил 1,0%, резко замедлившись с декабрьских 1,5% и оказавшись близким к нижней границе прогнозов. Столь скромные темпы, особенно на фоне инфляционного давления и растущих ставок, выглядят невесело. Они сигнализируют о замедлении:внутреннего потребленияинвестицийТак что очередное более низкое значение роста ВВП приведет к слабости фунта стерлингов. 11 апреля, 9.00/Великобритания/**/Рост промышленного производства/пред.: -1,9% /действ.: -1,5%/прогноз: -2,3%/GBP/USD, внизКак и показатель роста в промышленном секторе Великобритании. Он все еще продолжает оставаться в зоне сокращения, несмотря на более мягкое падение, чем ожидалось. В январе спад производства составил -1,5% в годовом выражении, что немного лучше декабрьских оценок, но далеко от положительной динамики. Отрасль испытывает давление из-за снижения внешнего спроса и сохраняющейся высокой стоимости заемных средств. А новый прогноз ожидает еще большего падения – до -2,3%. Результат – ограниченный спрос на фунт.11 апреля, 15.30/США***/Рост инфляции производителей/пред.: 3,7%/действ.: 3,2%/прогноз: 3,3%/USDX, вверхВ пятницу рынки также получат данные по ценам производителей в США. С инфляцией было бы все понятно, если бы не торговые пошлины Трампа. Теперь производители не только теряют поставки из Китая. Все торговые пошлины на ввозимые в США товары оплачивают тоже производители. Так что прирост, который цены производителей демонстрировали за последние три месяца, может только ускориться. И даже превысить 3,3%, которые выставлены экспертами по прогнозам. Такой уровень инфляции производителей расценивается рынками как риск для Центробанка США. Тем более с учетом растущих затрат в производственной цепочке. Так что доллар после выхода повышенных данных получит краткосрочную поддержку.11 апреля, 17.00/США/***/Индекс настроений потребителей в Мичигане/пред.: 64,7 п./действ.: 57,0 п./прогноз: 54,5 п./USDX, внизИменно краткосрочную. Потому что следом опубликуются данные по индексу настроений потребителей в Мичигане. Судя по прогнозам, уверенность в завтрашнем дне у американцев с каждым месяцем правления Дональда Трампа слабеет все больше. В марте индекс уже откатился с 64,7 до 57 пунктов. А его опережающий уровень на апрель выставлен уже в районе 54,5 пунктов. При этом ухудшение прогнозов по занятости подогревает опасения по поводу устойчивости потребительского спроса. И тот и другой фактор – плохие сигналы для доллара11 апреля, 19.00/РФ/**/Рост инфляции потребителей в годовом исчислении/пред.: 9,9% /действ.: 10,1%/прогноз: 10,5%/USD/RUB, волатильноГодовая инфляция в России продолжает ускоряться и в феврале достигла 10,1%, обновив максимум за последние два года. Это уже четвертый месяц подряд, когда инфляционное давление усиливается. То есть с одной стороны, сохранение инфляции на высоком уровне может заставить Банк России воздержаться от смягчения политики. А с другой – замедление выше прогноза может ограничить укрепление рубля.10 апреля, 9.15/Еврозона/Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD10 апреля, 12.15/Еврозона/Выступление Аннели Туоминен из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD10 апреля, 13.00/Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/AUD/USD10 апреля, 15.00/Еврозона/Выступление Клаудии Бух из ЕЦБ/EUR/USD10 апреля, 16.00/Великобритания/Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/GBP/USD10 апреля, 16.30/США/Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/USDX10 апреля, 17.00/США/Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/USDX10 апреля, 19.00/Еврозона/Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD10 апреля, 19.00/США/Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/USDX10 апреля, 19.00/США/ Выступление Патрика Харкера из Совета управляющих ФРС США/USDX11 апреля, 12.45/Еврозона/Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард/EUR/USD11 апреля, 17.00/США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/USDXТакже в этот день ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкамНапоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Эконмический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Китай насмехается над Трампом

Китай идет на эскалацию торгового конфликта с США. Однако пошел Пекин на этот шаг под давлением и практически принуждением самих США. Хочу напомнить, что, когда стороны или одна из сторон хочет сделку или изменить устоявшийся порядок ведения дел, все садятся за стол переговоров. Вместо переговоров мы сразу же увидели тарифы против Китая. Поэтому перед Пекином возникла дилемма: либо бежать к Трампу и стараться договориться, пока действуют пошлины(а договариваться можно долго), либо же вводить ответные пошлины. Следует признать, что Китай отвечал и отвечает наилучшим образом из всех возможных. В Китае не отрицают, что готовы к переговорам, однако придерживаются принципа справедливой и честной торговли. Поэтому не собираются потакать Трампу в его желании под названием «дайте нам побольше денег просто так». Если Вашингтон вводит пошлины – пожалуйста! В ответ мы введем зеркальные пошлины. Если Вашингтон будет готов сесть за стол переговоров – пожалуйста, Китай к переговорам готов. Но готов к переговорам, а не ультиматумам со стороны Америки. Сегодня стало известно, что пошлины на импорт из США в Китай возрастут с 10 апреля до 84%. Решение было принято после того, как Трамп объявил дополнительные пошлины на китайский импорт, которые суммарно достигли 104%. Что будет дальше, представить довольно просто. Сейчас нужно дождаться следующего выступления Трампа. Готов поспорить, что президент США будет снова угрожать Китаю, параллельно уверяя американских избирателей в том, что Пекин очень хочет торговую сделку с Вашингтоном. Однако в данное время от этого не легче никому. Китай может хотеть сделки, только переговоров нет, шансов достичь этой сделки в ближайшее время нет, рынки падают, доллар дешевеет, инвесторы спасаются бегством. Рецессия уже не просто надвигается, она приближается уверенной поступью. От инфляции многие аналитики ожидают теперь роста до 6%, что сводит на нет планы ФРС понизить ставки в 2025 году хотя бы 1-2 раза. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 апреля. Доллар не будет расти, пока есть Трамп Анализ GBP/USD. 9 апреля. Британец благодарит Трампа Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Серьезные опасения вызывает лишь Дональд Трамп. Если его действия смогли развернуть один тренд, то смогут развернуть и второй. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, который по классике может состоять из трех волн. После этого следует ожидать построения новой восходящей волны и искать точки входа на покупку с целями, расположенными гораздо выше 11-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп уверен, что Apple уже «едет домой»

Буквально вчера Дональд Трамп заявил о том, что все компании, которые хотят получить нулевые тарифы и поддержку государства должны перевезти свое производство в США. Вот так легко и просто. Трамп даже привел к пример компанию Apple, которая, по его словам, сделала правильный выбор. Из этой фразы можно было бы предположить, что Apple приняла решение свернуть свои заводы в Китае, Индии, Вьетнаме и вернуться на родину, вот только никаких официальных заявлений в компании по этому поводу не делали. Сам Трамп постоянно делает заявления, которые не всегда соответствуют истине. Поэтому присутствуют большие сомнения в том, что Apple действительно готова к тому, чтобы перевезти целые заводы в США и обустроить производство здесь. Многие считают, что основным козырем Китая или Индии является рабочая сила. Во-первых, ее избыток, во-вторых, ее дешевизна. Это действительно так, но это не единственный фактор, который делает эти страны весьма привлекательными для многих компаний. Китай – это уже давно не отсталая страна, где за 2 доллара люди готовы работать днями и ночами. Еще 15 лет назад Стив Джобс говорил, что в Америке просто нет такого количества рабочих, чтобы заполнить заводы Apple. И речь идет не о простых сборщиках мобильных телефонов, а об инженерах. Ведь для того, чтобы работать в одной из самых крупных компаний мира нужны навыки и желание там работать. Тик Кук позже также говорил, что перенос производства в США невозможен. По его словам, Китай – это не просто дешевая рабочая сила, это в первую очередь люди с соответствующими навыками. «Apple могла бы собрать «несколько футбольных полей» инженеров в Китае, а в США – с трудом бы заполнилась одна комната», – говорит CEO Apple. Исходя из этого, в Apple пришли к выводу, что с Трампом нужно договориться на взаимовыгодных условиях. Apple хочет инвестировать в экономику США около 500 млрд долларов, однако пока неизвестно, во что именно. Но речи о переносе заводов и сборочных цепей в США по-прежнему не идет. Как видим, план Трампа дает серьезные сбои. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 апреля. Доллар не будет расти, пока есть Трамп Анализ GBP/USD. 9 апреля. Британец благодарит Трампа Китай насмехается над Трампом Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Серьезные опасения вызывает лишь Дональд Трамп. Если его действия смогли развернуть один тренд, то смогут развернуть и второй. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, который по классике может состоять из трех волн. После этого следует ожидать построения новой восходящей волны и искать точки входа на покупку с целями, расположенными гораздо выше 11-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 апреля. Британец благодарит Трампа

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать построения трех или пяти коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что сам тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Фунт запутался. Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился на 40 базовых пунктов, но амплитуда движений остается довольно высокой, поэтому до конца дня изменения могут быть гораздо более серьезными. Ни у кого не возникает вопросов, почему доллар вновь оказался под давлением рынка. Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары, а Пекин уже ответил тем, что ввел дополнительные пошлины на американский импорт. Китай вновь показывает США, что не собирается просто терпеть и будет отвечать той же монетой. С 10 апреля Китай вводить дополнительные пошлины в размере 84% на весь импорт из США. Эскалация торговой войны состоялась, и она, вероятнее всего, будет далеко не последней. Ничего не мешает Трампу поднять пошлины на китайские товары еще на 50-100-200%. И так до тех пор, пока этот импорт не иссякнет полностью. Тоже самое касается и Китая. Участники рынка, понимая кто инициатор конфликта, продолжают избавляться от американской валюты и американских акций. Рецессия угрожает всему миру. Экономисты считают, что уже в ближайшее время последуют крупные банкротства, крахи и другие финансовые катаклизмы, которые могут сработать, как «карточный домик» для мировой экономики. При чем здесь тогда фунт? Фунт стерлингов, как и евро, как и многие другие валюты здесь абсолютно не при чем. Просто нежданно-негаданно настал их звездный час. Если раньше в течение долгих лет спрос на валюту США рос вполне закономерно, то сейчас спрос на валюту США падает совершенно закономерно. А остальные валюты лишь наслаждаются моментом. Британская экономика остается достаточно слабой, проблем в ней хватает. Но это неважно, потому что рынок и полмира ополчились против Трампа и всего американского. Какая бы ни была волновая разметка, пока ситуация не изменится, спрос на валюту США будет падать. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 апреля. Доллар не будет расти, пока есть Трамп Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 апреля. Доллар не будет расти, пока есть Трамп

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Исходя из этого, сейчас следует ожидать построения коррекционной волны 2 нового повышательного участка тренда, которая может состоять из трех волн. После этого американская валюта продолжит снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Спрос на доллар вновь падает. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 130 базовых пунктов, хотя последние несколько дней давали определенную надежду на коррекционный набор волн. Давайте вкратце вспомним хронологию изменений в волновой разметке и проведем параллели. 25 сентября прошлого года началось снижение, которое приобрело пятиволновой вид. Следовательно, началось построение понижательного участка тренда. Далее началось построение коррекционной волны, которая к концу февраля приобрела вполне удобоваримый вид, поэтому я ожидал построения новой понижательной волны в рамках существующего тренда. Однако затем на сцену вышел Трамп и доллар начал падать со скоростью света. По состоянию на начало апреля построена импульсная структура, но уже повышательная. Следовательно, сейчас следует ожидать нисходящего коррекционного набора волн. Однако, что мы видим? Инструмент опять уверенно растет. Я хочу сказать, что текущий новостной фон настолько силен, что он ломает любую волновую разметку. Сейчас нужны хотя бы три волны вниз, чтобы структура волн приняла убедительный вид, и тогда инструмент смог спокойно расти дальше. Но что могут сделать волны, если продавцов на рынке нет, а Трамп готов хоть каждый день вводить новые тарифы и увеличивать уже существующие? Трамп просто не дает рынку передышки, а волновой картине – приобрести вид, с которым можно работать. Я сказал о силе «новостного фона», но, по большому счету, весь новостной фон сейчас никому не нужен. Валюты двигаются только на основании новостей об изменениях в торговых отношениях между США и остальными странами мира. Причем даже не совсем странами, а только с наиболее мощными экономически. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Серьезные опасения вызывает лишь Дональд Трамп. Если его действия смогли развернуть один тренд, то смогут развернуть и второй. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, который по классике может состоять из трех волн. После этого следует ожидать построения новой восходящей волны и искать точки входа на покупку с целями, расположенными гораздо выше 11-й фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро показывает зубы

Пока Вашингтон и Пекин обмениваются ударами в крупнейшей торговой схватке последнего десятилетия, валютный рынок демонстрирует перемещение силы. Евро поднимается, словно феникс из пепла, пересекает отметку $1,10 и приближается к максимуму октября 2024 года. Это не просто технический скачок – это фундаментальный сдвиг. И он только начинается. На этой неделе мир получил новый виток эскалации: Китай объявил, что с 10 апреля введет 84%-ные пошлины на весь импорт из США – шаг, который сложно трактовать как что-либо иное, кроме объявления полноценной торговой войны. Причина – шаг Трампа, повысившего американские тарифы на китайские товары до беспрецедентных 104%. Одновременно Европа нанесла свой ответный удар. ЕС официально объявил о введении тарифов на американские товары объемом почти 21 млрд евро – и это один из самых значимых шагов блока в рамках затянувшейся тарифной войны. В список попали символы американского экспорта: мотоциклы, апельсиновый сок, табак, сталь, алюминий и даже соевые бобы. Пошлины в размере от 10% до 25% вступят в силу с 15 апреля. Этот шаг стал зеркальным ответом на политику Вашингтона, который в марте ввел ограничения на экспорт стали и алюминия из ЕС. Но теперь ставки выше: ЕС продемонстрировал готовность не только защищаться, но и активно участвовать в геоэкономическом противостоянии.Что это значит для евро Для евро эта мера – скорее плюс. Во-первых, она демонстрирует единство блока, что особенно важно в период турбулентности. Во-вторых, как бы парадоксально это ни звучало, тарифная напряженность играет на руку европейской валюте на фоне снижения привлекательности доллара. Инвесторы начинают искать валюту, менее подверженную внутренним политическим потрясениям и инфляционному давлению. Евро в этом смысле выигрывает – он воспринимается как «взвешенный» актив, особенно с учетом усиления политической стабильности в Германии. С практической точки зрения, если США не пойдут на диалог, тарифный клин будет только расширяться. Это может привести к ослаблению экспортных возможностей американских компаний и, как следствие, к дальнейшему оттоку капитала из долларовых активов – на фоне чего евро будет получать дополнительную поддержку. Рынки реагируют не просто на заголовки – они чувствуют стратегический сдвиг. Инвесторы начали выходить из казначейских облигаций США и доллара, который, как показала практика последних недель, уже не является безусловным «убежищем». И в этот момент в фокусе оказался евро.Сила евро – не только в слабости доллара То, что евро растет на фоне торговых войн, может показаться парадоксом – ведь ЕЦБ тоже собирается снижать ставки. Ожидается, что уже в апреле ставка будет снижена на 25 б.п., и это – консенсус среди аналитиков. Однако рынки смотрят шире. Важнейший сигнал пришел с политического фронта: в Германии блок ХДС/ХСС и СДПГ достигли коалиционного соглашения, что открыло путь для Фридриха Мерца к посту канцлера. Иными словами, политическая нестабильность, которая висела над крупнейшей экономикой ЕС, наконец уходит в прошлое. А это значит – предсказуемость, рост доверия, и... приток капитала в евроактивы.ФРС в ловушке, а доллар – под давлением США рискуют оказаться в рецессии, и рынки это чувствуют. CME FedWatch уже показывает 52,5% вероятность снижения ставки в мае, против 10,6% всего неделю назад. И это не просто спекуляция – заявления представителей ФРС, включая Кашкари, подтверждают тревогу: пошлины ударят по инвестициям, росту ВВП и приведут к краткосрочной инфляции. США близки к макроэкономической стене. В этом контексте евро приобретает новую роль – не просто альтернативы доллару, а инструмента для защиты капитала в условиях, когда старая парадигма «доллар равно безопасная гавань» рушится на глазах.Протоколы ФОМС: рынок затаил дыхание – и евро может отыграть очередной рывок В центре внимания инвесторов сегодня – публикация протоколов мартовского заседания FOMC. На первый взгляд, это стандартная процедура. Но сейчас – нет. Это момент истины. На прошлом заседании ФРС оставила ставки в диапазоне 4,25%–4,50%, но воздержалась от резких заявлений. Вопрос, который волнует рынок: насколько глубокой была внутренняя дискуссия о возможности скорого снижения ставки? И есть ли внутри ФРС сторонники немедленного разворота к мягкой политике? Если в протоколах появятся сигналы о расколе в рядах регулятора, или если будет подчеркнута обеспокоенность экономическим замедлением из-за тарифов, доллар может получить новый удар. Это автоматически усилит позиции евро, особенно если рынки воспримут текст как предвестник снижения ставки в мае или июне. В текущем раскладе EUR/USD может получить импульс для пробоя сопротивления 1,1100 и устремиться к 1,1214. Напротив, если протоколы окажутся более «ястребиными», чем ожидается, евро временно скорректируется, но фундаментальная поддержка из Европы будет сдерживать это движение.Техническая картина евро С технической точки зрения пара EUR/USD укрепляется и закрепляется выше 1,1000. Это ключевой уровень, психологически важный как для алгоритмов, так и для крупных институциональных игроков. Следующий таргет – максимум сентября на 1,1214. Если евро пробивает этот уровень на фоне выхода новых слабых данных по США (включая CPI, который выходит в ближайшие дни), откроется дорога к 1,1350 и выше. Индикатор RSI находится в зоне 60, что подтверждает развитие бычьего импульса. EMA(20) на уровне 1,0856 выступает в качестве динамической поддержки. Уровень 1,0850 (максимум 31 марта) остается критической опорной точкой. Ниже – 1,0750, и пробой этого уровня может говорить об окончании текущего импульса. Но пока сценарий этого не подтверждается ни технически, ни фундаментально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат перед новым ростом на прошлой неделе мы увидели. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию, но в дело вновь вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступили с рынка. Как и предполагалось, пара отбалансировала один из трех имбалансов, образованных 3-5 марта. Однако, как я и говорил, рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением. Общая зона имбаланса простирается на 350 пипсов. Цена могла развернуться где угодно внутри нее. Получилось так, что она развернулась в самом верху, но это простое совпадение. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов не на прошлой неделе, а через месяц, то мы бы могли увидеть более сильный откат. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. Какие паттерны системы «Smart money» можно выделить теперь? «Медвежий» ордер-блок импульсно пробит и теперь он является зоной поддержки для цены. Еще в пятницу на прошлой неделе к этой зоне был выполнен возврат. А сегодня пара выполнила возврат к последнему имбалансу. Таким образом, как я и предупреждал, от ордер-блока мы увидели новый рост пары. Теперь следует понять, какой будет реакция трейдеров около имбаланса, отработанного во второй раз. Отбой от него – новый возврат к ордер-блоку. Закрытие над ним – возможен дальнейший рост. Мы имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа которого могло и не произойти. Мы имеем сильный рост пары, но предположить, где он может завершится, я не берусь. Дональд Трамп может вводить новые тарифы хоть каждую неделю, и каждое такое решение может вызывать новое отступление медведей и падение американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 10 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть ощутимым, но на первом месте опять будут стоять любые новости о тарифах. Китай объявил о повышении пошлин на импорт из США на 84% в среду, можно ждать дальнейшего падения доллара и ответных мер Трампа. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост, который мы все и увидели. Как я уже сказал, всего этого движения могло и не быть, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Мы увидели хорошую отработку ордер-блока. От имбаланса может последовать отбой с новым падением, но кому сейчас интересны продажи? Единственная целесообразная стратегия сейчас – искать зоны интереса на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: оттоки из ETF и параллели с 2020 годом

Снижение Bitcoin до уровней ноября 2023 года совпало с рядом событий, которые нельзя назвать случайными. Усиление геополитических рисков, новая фаза оттока капитала из ETF, рост интереса к золоту и макроэкономическая неопределенность — все это формирует не просто краткосрочную медвежью коррекцию, а возможно, указывает на начало новой рыночной парадигмы.На фоне падения котировок появляются и контрдвижения: Mastercard совместно с Kraken запускают инфраструктурный мост между криптовалютой и офлайн-экономикой. Однако рынок сейчас живет не ожиданиями, а текущей реальностью: ликвидации на сотни миллионов долларов и бегство капитала из крипто-ETF ясно дают понять, что в краткосрочной перспективе доминируют страх и стратегия минимизации рисков.От партнерства Kraken и Mastercard до глобальной интеграции: пока это лишь потенциалОдним из редких позитивных сигналов на фоне общего негатива стало объявление о стратегическом партнерстве между криптовалютной биржей Kraken и платежным гигантом Mastercard. Благодаря этому соглашению жители Великобритании и стран Европы получили возможность расплачиваться своими криптовалютными активами, включая Bitcoin, в более чем 150 миллионах точек продаж по всему миру.Скотт Абрахамс, вице-президент Mastercard по глобальным партнерствам, отметил, что компания стремится продвигать финансовые инновации и расширять доступ к цифровым платежным решениям. Kraken, в свою очередь, видит в этом сотрудничестве шаг к реальному повседневному использованию цифровых активов.Тем не менее, реакция рынка оказалась сдержанной. Это сигнализирует о том, что в текущих условиях инвесторы уделяют гораздо больше внимания глобальной ликвидности и рыночным рискам, чем долгосрочным инфраструктурным сдвигам. Партнерство безусловно важно, но в краткосрочной перспективе его влияние на цену Bitcoin оказалось несущественным.Bitcoin снова отстает от M2: взгляд CoinShares на макроэкономикуКристофер Бендиксен из CoinShares провел историческую параллель с пандемией 2020 года, когда Bitcoin сначала упал более чем на 50%, но затем стремительно восстановился на фоне масштабных стимулов от центральных банков. Он напомнил, что тогда криптовалюта показала себя как актив, способный быстро реагировать на рост денежной массы и ослабление монетарной политики.Сегодня он наблюдает схожую динамику. Согласно его анализу, Bitcoin традиционно отстает примерно на три месяца от показателей M2 — расширенного измерения денежной массы. Это может означать, что текущее снижение еще не достигло своего дна, и актив может протестировать уровни около $60 000 или ниже, прежде чем начнется новая фаза восстановления.Одновременно аналитик допускает и альтернативный сценарий: если администрация Дональда Трампа и ФРС решат прибегнуть к фискальным и монетарным стимулам, это может стать триггером для разворота. Однако, как и в 2020 году, такой рост не будет моментальным. Реакция рынка может последовать с запаздыванием, особенно если рыночные ожидания будут предварительно вычищены волной коррекций и ликвидаций.ETF-сегмент под давлением: BlackRock уходит первымИнвесторы продолжают выводить средства из криптовалютных ETF. 8 апреля отток из Bitcoin-ориентированных фондов составил $326 миллионов, что стало четвертым подряд днем снижения. Наибольшую долю оттока понес флагманский фонд IBIT от BlackRock, из которого было выведено $252,9 миллиона — более 75% от всего объема за сутки.Отрицательную динамику также показали BITB от Bitwise (–$21,71 млн), ARKB от Ark 21Shares (–$19,9 млн), EZBC от Franklin Templeton (–$8,89 млн), GBTC от Grayscale (–$8,49 млн) и BTCO от Invesco (–$6,9 млн). Объем торгов ETF сократился почти вдвое — с $6,59 млрд до $3 млрд.Ethereum-фонды не стали исключением. Хотя оттоки были значительно меньше, единственным активным игроком стал FETH от Fidelity, из которого инвесторы вывели $3,29 млн. Институциональный капитал явно сокращает участие в крипторынке, предпочитая выжидательную позицию.Такая структура оттоков демонстрирует не только панику, но и смену приоритетов. Крупные управляющие фонды фиксируют прибыль и уходят в защиту. Это создает дополнительное давление на цену и влияет на общую ликвидность в сегменте.Ликвидации усиливают панические настроения на рынке деривативовМасштаб ликвидаций подтверждает масштаб проблемы. За последние сутки фьючерсные позиции на сумму $443 млн были ликвидированы, из которых $116 млн пришлись на Bitcoin, а $85,79 млн — на Ethereum. Под удар попали 139 383 трейдера.Отдельно стоит отметить падение отдельных альткоинов: NEAR потерял 12,9%, EOS — 12%, AB — 11,6%, FARTCOIN — 11,12%. Даже такие тяжеловесы, как Solana и XRP, не избежали просадок — минус 6,4% и 8,8% соответственно. Это подтверждает, что панические распродажи охватили не отдельные активы, а весь рынок. Суточный объем торгов составил $136,33 млрд, что на 8,36% меньше предыдущего дня.Ликвидации усиливают краткосрочное давление на цену, и при повторных попытках роста мы можем наблюдать новые волны закрытия плечевых позиций. Это делает рынок крайне нестабильным и усиливает волатильность.Пока Bitcoin теряет позиции, золото штурмует новые высотыНа фоне нестабильности в экономике золото вернуло часть потерь: 9 апреля цена за унцию превысила $3000 и достигла $3064, продемонстрировав рост почти на 3% за сутки. Ранее золото торговалось ниже $3000, и столь резкий скачок указывает на усиление спроса со стороны инвесторов, ищущих защиту.Bitcoin в этот момент восстанавливается медленнее. Его достижением локального минимума $74 588, и торги на уровне $78 225 на момент написания обзора, подчеркивают, что в глазах рынка он все еще не стал полноценным «безопасным активом».Именно это ключевое отличие и формирует текущее распределение капитала. Золото воспринимается как проверенный временем инструмент защиты от экономических шоков, тогда как Bitcoin — как потенциально высокодоходный, но все еще спекулятивный актив.Наблюдаем не крах, а переоценкуНа фоне всех этих факторов рынок Bitcoin вступает в фазу фундаментального переосмысления. Партнерства с крупными платежными системами указывают на растущую интеграцию криптовалюты в реальный мир. Анализ макроданных показывает, что текущее снижение — не уникально и может завершиться мощным отскоком, как это было в 2020 году.Однако в краткосрочной перспективе доминируют страх, неопределенность и стратегия выхода из рисковых активов. Оттоки из ETF, ликвидации деривативов и переключение внимания инвесторов на золото формируют среду, в которой даже позитивные новости не оказывают серьезного влияния на цену.Рынок еще не выбрал направление. Но то, что происходит сейчас, — это не конец истории. Это ее новая глава, и она будет написана руками тех, кто понимает, что в моменты паники рынок не умирает — он перестраивается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 9 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Структура остается «медвежьей», цена получила несколько реакций от ближайших «медвежьих» имбалансов, я ожидал падения, и оно произошло. Отработан «бычий» имбаланс (1), который я неоднократно называл целью падения. На мой взгляд, падение не завершится и на этом. В ближайшие несколько дней нужно понять, случится ли закрепление котировок биткоина под этой зоной. Если да, то падение приобретет еще более стремительный характер, но сейчас нельзя исключать и коррекционный откат. Биткоин упал примерно на 12000$ после того, как Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах для всех стран, и это очень позитивный знак. Он подтверждает правильность сделанных ранее выводов. Я не считаю, что самая «горячая фаза» торговой войны осталась теперь позади. Таким образом, биткоин может упасть гораздо ниже. Главной зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Этот коррекционный откат позволял трейдерам формировать новые продажи. Два ближайших «медвежьих» имбаланса были отработаны. Вместе с ними был отработан и третий имбаланс. Все вместе эти сигналы позволяли ожидать нового падения. В данное время практически все сигналы, паттерны и графическая картина указывают на «медвежий» тренд. На этой неделе был образован новый «медвежий» имбаланс, от которого в будущем трейдеры вновь смогут открывать позиции. Хочу заметить, что биткоин упал достаточно сильно, но его в отличие от фондовых индексов и акций не сдерживает ничего. Мы наблюдали рост от 55 000$ до 110 000$, когда информационный фон был гораздо слабее и не таким уж позитивным для криптовалют. Сейчас, когда рынок бежит из всех рисковых активов, скупая облигации и наполняя банковские депозиты, я не вижу причин у биткоина останавливаться на достигнутом. Информационный фон в последнее время был взрывным. Мы узнали, что американская экономика замедлилась слабее, чем ожидали трейдеры, в четвертом квартале, но наиболее важными были и остаются новости о тарифах Трампа. Именно они и вызвали новое падение всего криптовалютного рынка. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин постоянно падает, несмотря на инициативы президента по созданию Национального стратегического резерва криптовалют и превращению Америки в криптовалютную столицу мира. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. На прошлой неделе Белый дом ввел пошлины против почти всех стран мира, и он может быть не последним – теперь Трамп может увеличивать уже имеющиеся пошлины. Календарь новостей для США: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 10 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важная, но рынок ее может даже не заметить. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет присутствовать, однако экономические данные сейчас имеют небольшое влияние. Торговая война в разгаре и может повлечь еще не один серьезный обвал криптовалютного рынка, несмотря на любые другие новости. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Биткоин получил реакцию сразу от нескольких «медвежьих» имбалансов, что обернулось новым падением, не без помощи Трампа. Также хочу обратить внимания, что последний съем ликвидности (11 марта) не привел к сильному росту биткоина. Другими словами, мы увидели лишь коррекционный откат, а структура осталась «медвежьей». Поэтому ничего не изменилось в моих ожиданиях, а трейдеры имели массу возможностей открывать новые продажи, вновь по максимально выгодным ценам. Ближайшей целью падения биткоина выступал «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Цель достигнута. В воскресение образовался новый «медвежий» имбаланс, от которого также можно открывать продажи при балансировке. До тех пор, пока «медвежья» структура сохраняется, покупки я не рассматриваю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Рост спроса на защитные активы толкает USD/JPY вниз

Тарифная ставка на импорт из Японии в США с 9 апреля составляет 24%, это выше, чем для ЕС, но несколько ниже, чем для большинства других стран. Комментарии со стороны Японии крайне осторожные. Глава Банка Японии Уэда в сегодняшнем выступлении основную часть доклада уделил вопросу ставок, относительно же тарифов сказал лишь, что «изучает их влияние на Японию». Япония действует более мягко, чем Китай, и намерена добиться отмены части тарифов или снижения их уровня путем переговоров. Предварительный разговор премьер-министра Сигэру Исибы и президента США Дональда Трампа от 7 апреля прояснил, как будут проходить переговоры между США и Японией по тарифам и другим вопросам в будущем. В частности, с американской стороны переговоры будет вести министр финансов Бессент, который настроен позитивно к Японии в целом и к проводимой ею кредитно-денежной политике, а не министр торговли Лютник, и Япония рассчитывает получить путем переговоров преференциальный режим. В качестве возможного решения озвучивается повышение курса японской иены, поскольку Трамп давно указывает на «несправедливую» слабость японской валюты. Бессент, в свою очередь, заявил 7 апреля, что «Япония остается одним из ближайших союзников Америки, и я с нетерпением жду нашего предстоящего продуктивного взаимодействия в отношении тарифов, нетарифных торговых барьеров, валютных вопросов и государственных субсидий». Косвенно такой подход указывает на то, что Банк Японии, скорее всего, не будет затягивать дальнейшее повышение ставки, что, в свою очередь, послужит основанием для дальнейшего укрепления иены. Пока это лишь предположение, но такой подход приветствуется и в Японии, и в США, а потому имеем все шансы получить реализацию. Чистая короткая позиция по иене сократилась за отчетную неделю на 280 млн, общее позиционирование остается уверенно бычьим с перевесом 10,2 млрд. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней, что дает основания предполагать коррекционный рост. Пара USD/JPY, тем не менее, снизилась до минимума с октября прошлого года, основная причина носит не фундаментальный, а скорее политический характер, поскольку резко вырос спрос на защитные активы. Если бы не этот фактор, то коррекционный рост, вероятнее всего, получил бы развитие. Долгосрочно мы остаёмся при прежнем мнении – пара будет идти в направлении 139.59, и основная причина здесь – неуступчивость Китая, который выразил готовность бороться до конца. Пока по этому вопросу не будет ясности, иена будет пользоваться повышенным спросом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение Серебро - возможно среднесрочно на повышение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 09.04.2025

Рынки находятся под давлением из-за эскалации торговых конфликтов. Рост доходностей облигаций, ослабление доллара и нестабильность фондового рынка указывают на растущую тревогу среди инвесторов. В ближайшее время основное внимание будет сосредоточено на возможных смягчающих мерах со стороны ФРС и дипломатической реакции Китая и других пострадавших стран, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар и фондовые рынки: торговая политика США усиливает давление на рынки». Доллар, как и весь рынок, тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов. Сегодня снижение доллара и его индекса USDX продолжается второй день подряд после того, как в Белом Доме заявили, что они не слышали о разговорах Трампа о возможности отложить введение объявленных им накануне взаимных пошлин на 90 дней. На момент публикации данной статьи фьючерсы USDX торговались вблизи отметок 102.00, 101.90, двигаясь в зоне краткосрочного, среднесрочного рынков, также после пробоя сегодня ключевого уровня поддержки 102.67 (ЕМА200 на недельном графике) перейдя и в зону долгосрочного медвежьего рынка. Ситуация для покупателей доллара, похоже, становится критической. Если цена в ближайшие пару дней не вернется в зону выше отметок 102.67, 103.00, то снижение может продолжиться к «круглой» психологической отметке 100.00, вблизи которой USDX был в начале октября 2024 года. Кстати, также через отметку проходит нижняя линия нисходящего канала на дневном графике, а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках перешли на сторону продавцов. Более глубокое снижение USDX в этом случае станет возможным, с технической точки зрения, к ключевому и стратегическому уровню поддержки 97.00 (ЕМА200 на месячном графике), выше которого цена все еще остаётся в зоне глобального бычьего тренда доллара. Альтернативный же сценарий будет связан с пробоем уровня сопротивления 102.67 и продолжением восходящей коррекции к уровням сопротивления в районе отметки 104.00. Но лишь рост в зону выше ключевых уровней сопротивления 105.17 (ЕМА200 на дневном графике), 105.33 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, также возобновив долгосрочный бычий тренд. Уровни поддержки: 102.00, 101.90, 101.25, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 102.67, 103.00, 103.13, 103.58, 104.00, 104.33, 105.00, 105.17, 105.33, 106.00, 107.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 102.20, 102.35, 102.75. Stop-Loss 101.70. Цели 103.00, 103.13, 103.58, 104.00, 104.33, 105.00, 105.17, 105.33, 106.00, 107.00 Основной сценарий: Sell Stop 101.80, 101.70. Stop-Loss 102.20. Цели 101.25, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Вниз, только вниз

Фунт в паре с иеной падает камнем вниз. Ровно неделю назад кросс-пара gbp/jpy подбиралась к границам 196-й фигуры, тогда как сегодня продавцы обновили 7-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 184,38. То есть буквально за неделю кросс снизился более чем на тысячу пунктов, отражая слабые позиции британца и «стрессоустойчивость» японской валюты. Иена продолжает пользоваться повышенным спросом как защитный актив на фоне эскалации тарифного противостояния. И судя по всему, в ближайшее время южный тренд будет в силе, учитывая воинственные заявления/решения Трампа, КНР и Евросоюза. Обратите внимание, что «южный марафон» gbp/jpy стартовал 2-го апреля, то есть когда президент США презентовал свой новый тарифный план, который поверг в ужас инвесторов, и который спровоцировал турбулентность на финансовых рынках. Уникальность сложившейся ситуации заключается ещё и в том, что на этот раз её «выгодоприобретателем» стал не доллар (который, как правило, в таких ситуациях пользуется спросом как валюта-убежище), а иена, которая оказалась наилучшей валютой для хеджирования рисков на случай увеличения вероятности рецессии в США. Следовательно, вектор движения цены gbp/jpy напрямую зависит от перспектив развития торговой войны. Если Дональд Трамп начнёт заключать индивидуальные сделки и снижать тарифы, иена будет сдавать свои позиции, а покупатели gbp/jpy попытаются перехватить инициативу. Если же маховик торговой войны будет и дальше раскручиваться (на данный момент события разворачиваются именно по этому сценарию), японская валюта сохранит свои лидирующие позиции, а кросс-пара gbp/jpy будет обновлять все новые и новые ценовые минимумы. Например, сегодня трейдеры пары отреагировали на очередной виток эскалации тарифного противостояния между США и Китаем. Напомню, что изначально глава Белого дома объявил о введении 54-процентных тарифов на весь китайский импорт (уже тогда это был самый высокий показатель среди всех иностранных государств). В ответ Пекин заявил о том, что введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Почти сразу последовал ответный ход Трампа, который приплюсовал еще 50% против Китая, доведя тарифный уровень до 104%. Однако на этом «тарифный батл» не завершился: сегодня Китай заявил, что с завтрашнего дня (т.е. с 10 апреля) введет дополнительные 50-процентные пошлины против США, доведя общий показатель до 84%. Всё это говорит о том, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира лишь усиливается, а перспектива заключения сделки отдаляется всё дальше и дальше. При этом представители Министерства торговли КНР дали понять, что готовы повышать ставки в этой игре, если Штаты будут настаивать на дальнейшей эскалации. По словам представителя Министерства, «у Китая есть твердая воля и значительные средства для решительного противодействия и борьбы до конца». Торговая война с Евросоюзом, товары из которого попали под 20-процентный тариф, также набирает обороты. Президент США отклонил предложение ЕС о полной отмене тарифов на промышленные товары, назвав его «недостаточным». Теперь Брюссель собирается утвердить ответные пошлины на целый ряд американских товаров (по предварительным данным, ЕС введёт пошлины на сумму 21 млрд евро). На фоне всех этих событий фондовые рынки сегодня снова демонстрируют нисходящую динамику. В частности, токийский индекс Nikkei закрылся падением на 3,9%, гонконгский Hang Seng на 4,3%, индекс FTSE 100 в Лондоне упал более чем на 2,3%, европейский индекс Stoxx 600 – на 2,6% и так далее. При этом повышенным спросом пользуются безопасные активы: золото, швейцарский франк и иена. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению кросс-пары gbp/jpy, несмотря на предшествующее 1000-пунктное падение. Южный тренд по-прежнему в силе, и если Дональд Трамп вдруг не объявит «амнистию» (что маловероятно), японская валюта будет и дальше пользоваться спросом как защитный актив. С точки зрения техники, кросс gbp/jpy находится в нисходящем канале, демонстрируя ярко выраженный южный тренд. Пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном и недельном графиках сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий», который свидетельствует о приоритете коротких позиций. Также цена на «старших» таймфреймах расположена либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале и под всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме таймфрейма MN). Первой целью южного движения выступает линия Kijun-sen индикатора Ichimoku на месячном графике, которая соответствует отметке 182,50. Основная цель находится гораздо ниже, на отметке 179,00 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN. В этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп «ударил» по криптовалюте: биткоин упал, но не нокаутирован

Пока инвесторы следят за резкими заголовками о «торговых войнах» и тарифных ударах, крипторынок пребывает в глубокой депрессии. В среду биткоин вновь показал, что в условиях глобальной экономической нестабильности он все еще далек от статуса «цифрового золота». На фоне введения агрессивных тарифов президентом США Дональдом Трампом крупнейшая криптовалюта мира потеряла более 4%, а рынок в целом – около $1 трлн капитализации.Падение биткоина: «крест смерти» и удар пошлинИтак, начнем с самого болезненного. В среду биткоин просел на 4,2%, достигнув отметки $76 523,5, а в пике опускался до $74 600. Этого хватило, чтобы перечеркнуть весь недавний отскок, на который так надеялись криптобыки. Подобное поведение не стало сюрпризом для технических аналитиков – на рынке сформировался "крест смерти" (death cross), когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз. В мире криптовалют это обычно означает одно – беда не за горами. Добавим сюда еще один штрих: компания Strategy под руководством Майкла Сейлора (известного биткоин-энтузиаста) заявила о нереализованных убытках на $5,91 млрд по своим цифровым активам. Это не просто цифра в отчете. Это удар по имиджу биткоина как надежного хеджирующего инструмента и тревожный сигнал для всего рынка. Но главное, что обрушило рынок, это политика. С полуночи по восточному времени в США вступили в силу новые торговые тарифы – величина пошлин достигла 104% на китайский импорт. Для сравнения: предыдущие угрозы колебались на уровне 60%, что уже казалось многим радикальным. Реальные цифры превзошли худшие ожидания, и реакция не заставила себя ждать. Такие тарифы не просто «бьют по экономике», они ставят ее на колени, финансовые рынки отвечают молниеносно: акции падают, валюты трясет, а крипта в шоке. Аналитики называют это самыми агрессивными мерами с 1930-х годов, и это не преувеличение. Ответ Китая не заставил себя ждать – Поднебесная пообещала "жесткие ответные меры". Европа, как сообщается, тоже готовит встречный пакет санкций. В воздухе витает ощущение новой глобальной торговой войны, в которой проигравшие будут не только на политических аренах, но и на фондовых и криптовалютных рынках. И вот здесь проявляется интересная деталь: все спекулятивные активы, включая криптовалюты, резко теряют в цене, несмотря на долгие разговоры о «биткоине как убежище». Что ж, пока что это убежище напоминает домик из соломы – красиво, но ненадежно.Макроэкономическая неопределенность временно отбивает у инвесторов охоту к риску. Однако в более долгосрочной перспективе именно эта нестабильность может подтолкнуть интерес к криптовалютам, как к независимым и децентрализованным активам. Средняя тарифная ставка в США сейчас составляет 19 – 22%, ранее было 1 – 3%. Это уже не коррекция курса, это настоящий тарифный шок, который способен переформатировать глобальные потоки капитала.И если раньше биткоин подавался как альтернатива золоту, то теперь рынок проголосовал за привычные всем валюты: спрос на золото и иену резко вырос, в то время как криптовалюты массово просели. Инвесторы ищут традиционные "тихие гавани", а не технологические эксперименты.И все же, несмотря на краткосрочную нервозность, биткоин по-прежнему обладает низкой корреляцией с фондовым рынком и золотом. С 2020 года его 90-дневная корреляция с акциями составляет 0,32, а с золотом – и вовсе 0,12. Это значит, что в долгосроке у биткоина остается шанс вырваться из статуса «рискового актива» и вновь стать «твердым цифровым инструментом».Альткоины в минусе, мемы плачутЭфириум упал на 7,4%, обновив 2-летние минимумы на уровне $1 459,95. XRP – минус 3,2%. Solana, Cardano, Polygon – просели в диапазоне от 2% до 3%. Мемы? Dogecoin и токен $TRUMP потеряли по 3,5% и 3,1% соответственно.Наиболее устойчивыми оказались токены централизованных бирж и активы, привязанные к реальному миру (RWA) – потери там не превышают 20%. Остальные – глубоко в красной зоне.Столь высокая волатильность создает уникальные возможности для стратегий, основанных на техническом анализе и новостных событиях. Если вы умеете использовать рыночные импульсы – сейчас самое время действовать.Торговая политика Трампа вызвала масштабную коррекцию на крипторынке и подтолкнула инвесторов к пересмотру своих стратегий. Биткоин и альткоины просели, но аналитики указывают на потенциал для восстановления их роста в условиях долгосрочной инфляции. Трейдерам стоит использовать текущие ценовые уровни и высокую волатильность, чтобы зайти в рынок на максимально выгодных условиях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар – токсичная валюта

Беда не приходит в одиночку. Потеря американской исключительности – не последняя проблема «медведей» по EUR/USD. Основная валютная пара сохраняет устойчивость и время от времени переходит в атаку даже на фоне падения фондовых индексов Европы на фоне эскалации торговой войны США и Китая. Собака зарыта в распродажах казначейских облигаций. Их рынок уже не является спасительной гаванью для испуганных инвесторов. Так, глядишь, и до отмены статуса доллара как основной резервной валюты недалеко. Око за око, зуб за зуб. Китай не напугало повышение тарифов США еще на 50%, до 104%. Поднебесная отомстила увеличением пошлин на импорт из Штатов на 50%, до 84%. Более того, рост доходности казначейских облигаций сигнализирует, что Пекин может начать избавляться от запасов американских ценных бумаг, что по факту окажется страшнее тарифов. Динамика запасов облигаций США у Китая и ЯпонииКитай и Япония являются крупнейшими держателями гособлигаций США, а доля нерезидентов на рынке превышает 30%. После оглашения Белым домом тарифов в День освобождения Америки перед инвесторами встал закономерный вопрос, захотят ли другие страны финансировать экономику Штатов, продолжая покупать или удерживать их долговые обязательства? Пекин и Токио свои излишки во внешней торговле с США направляли на покупку казначейских облигаций. Если приводить к балансу счет текущих операций, придется сбрасывать их с рук. Рост доходности 10-летних бумаг может спровоцировать вмешательство ФРС в рынок. Deutsche Bank прогнозирует запуск новой программы количественного смягчения – QE. Динамика доходности облигаций СШАТаким образом, если первым ответом от нерезидентов на масштабные тарифы Дональда Трампа стало массовое избавление от американских акций, то на исходе первой декады апреля под горячую руку попали уже облигации. Отток капитала из Северной Америки оказывает давление на доллар США, трон под которым зашатался. Как бы «американец» на фоне происходящих в мировой экономике событий не утратил статус основной резервной валюты. Bank of America считает, что потеря доверия и другие факторы будут способствовать ралли EUR/USD в направлении 1,12, 1,50 и 1,20 через три, шесть и 12 месяцев. ING, напротив, называет уровень 1,09 справедливой стоимостью основной валютной пары, вблизи которой она будет колебаться в ближайшее время. На помощь «медведям» придут ожидания снижения ставки по депозитам ЕЦБ в апреле, в то время как ФРС удержит ставку по федеральным фондам на прежнем уровне. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3, однако для этого «медведям» необходимо увести котировки ниже справедливой стоимости на 1,092. Пока это представляется маловероятным, поэтому сформированные от 1,097 лонги следует удерживать и периодически наращивать. В качестве таргетов выступают отметки 1,130 и 1,160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Ниже $60. Нефть пролилась за черту – никто не подаст руку. Ждем худшего сценария

Ситуация на рынке нефти становится угрожающей для быков. С начала апреля фьючерс на Brent потерял более 19%, пробив важную поддержку на уровне $60 и опустившись к минимумам 2021 года. Текущая динамика указывает на высокую вероятность отката к диапазону $56–58,4 за баррель, где находится следующий кластер поддержки. При этом сигналов к развороту пока нет – ни с технической, ни с фундаментальной стороны.Основным источником давления выступают события геополитического и макроэкономического характера. США ввели пошлины на импортные товары без исключений и отсрочек – уровень тарифов достиг столетнего максимума. Китай в ответ не только осудил действия Вашингтона, но и ввел пошлины на американский экспорт в размере 84%, а общий уровень тарификации на импорт из США достиг 104%. Переговоры между сторонами застопорились, и перспектив их восстановления остаются туманными. Таким образом, торговая напряженность продолжает расти, угрожая дальнейшим сбоям в глобальной экономике.На этом фоне усиливаются и рецессионные риски. JP Morgan повысил вероятность наступления рецессии в США с 40% до 60%, а Goldman Sachs не исключает более агрессивного снижения процентной ставки ФРС – банк ожидает три снижения уже с июня текущего года. Дополнительный фактор неопределенности – пересмотр прогнозов по спросу на нефть. HSBC понизил оценку роста мирового потребления до 0,9 млн баррелей в сутки, а Citigroup, традиционно настроенный пессимистично, видит среднюю цену Brent в ближайшие три месяца на уровне $60 за баррель.Важно отметить, что даже несмотря на некоторое снижение запасов нефти в США по данным API (–1,057 млн баррелей), рынок продолжает игнорировать статистику в пользу оценки глобальных рисков. Сегодня инвесторы ожидают отчета от EIA, прогноз по которому предполагает рост запасов на 2,2 млн баррелей, а завтра будет опубликован отложенный краткосрочный обзор энергетических рынков. Есть основания полагать, что ранее прогнозировавшаяся средняя цена Brent на уровне $74 может быть пересмотрена в сторону понижения.На дипломатическом фронте остается вялотекущий конфликт между США и Ираном. Глава МИД Ирана заявил, что цель страны – снятие санкций, но вероятность успеха непрямых переговоров остается крайне низкой. Все это формирует негативный информационный фон, который вкупе с техническими индикаторами усиливает давление на цены.Технический анализ: тревожные сигналыСильная поддержка: $56,5, далее кластер $56–58,4Сопротивление: $61,3–62,5RSI: на H4, D1 и W1 близок к зоне перепроданностиОбщий тренд: устойчиво нисходящий, сигналы разворота отсутствуют. Отскок возможен только при закреплении выше $62,5.Рынок природного газаСектор природного газа также не избежал турбулентности. Фьючерс пробил восходящую трендовую линию, начавшуюся в декабре 2024 года, и закрылся ниже нее. За день цена снизилась на 5,2%, и теперь ближайший уровень поддержки расположен в районе 200-дневной скользящей средней – $3,4. Текущая котировка – $3,47, и если снижение продолжится, пробой этого уровня может открыть путь к дальнейшему ослаблению. Однако в отличие от нефти, здесь работает сезонный фактор: отопительный сезон завершен, спрос на газ минимален, и в скором времени начнется пополнение запасов, что способно оказать умеренную поддержку ценам.Поддержка: $3,4 (200-дневная MA)Сопротивление: $3,64Тренд: слом восходящей структуры, умеренное краткосрочное давление.Сезонность: в ближайшие недели может оказать сдерживающий эффект на падение.Природный газ выглядит устойчивее, но и там краткосрочные риски сохраняются. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс