Новости форекс

Первый ответ Евросоюза почти готов

Европа изначально предупреждала Америку о том, что ответ на любые тарифы последует незамедлительно. Возможно, он последует не «незамедлительно», но в самом ближайшем будущем. Сегодня стало известно, что Евросоюз готов ответные пошлины на товары на сумму 28 млрд евро, но, на мой взгляд, эта сумма очень мала, чтобы считаться «ответом». Следовательно, сам ответный пакет пошлин выглядит больше, как «предупреждение», а не «зеркальный ответ». Следует упомянуть, что Евросоюз ведет переговоры с США о торговой сделке, но шансы на успех невелики. Дональд Трамп обложил пошлинам примерно 70% европейского экспорта в США, объем которого составляет почти 600 млрд долларов. Соответственно, потери Евросоюза от пошлин Трампа составят около 100 млрд долларов. 20% от товаров на сумму 28 млрд – это очень мало. Но в Евросоюзе всегда все протекает медленно. Чтобы принять любое решение, требуется созвать глав всех 27 государств-членов блока, и лишь после этого может быть принято путем голосования любое решение. Хочу заметить, что далеко не все страны ЕС готовы или хотят воевать с Трампом, о чем наверняка известно в Белом Доме. Многие страны слишком экспортно-ориентированные, и большая часть экспорта приходится именно на Америку. Следовательно, Еврокомиссии придется компенсировать потери таких стран, что является лишней нагрузкой на бюджет. А бюджет пострадает из-за торговой войны с США и продолжает страдать из-за непрекращающегося конфликта на Украине. Какими бы ни были пошлины на американские товары, Евросоюз все же войдет в список стран, которые ответят Трампу. Напомню, что ранее зеркальные пошлины ввели Канада и Китай, которым не нужно много времени на раздумья, собрания и голосования. Пекин просто ввел зеркальные 34%-ые пошлины на весь импорт из США. Однако, к примеру, во Франции понимают, что торговый баланс профицитный для ЕС, поэтому зеркального ущерба США нанести не получится. Поэтому Париж предлагает заблокировать любые инвестиции в США, а также принять «неторговые меры» против политики протекционизма Дональда Трампа. Как бы не развивались события, никакого ослабления конфликта пока не наблюдается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 апреля. Евросоюз должен США «много денег» Анализ GBP/USD. 7 апреля. Британец уходит в коррекцию Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Серьезные опасения вызывает лишь Дональд Трамп. Если его действия смогли развернуть один тренд, то смогут развернуть и второй. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, которые по классике может состоять из трех волн. После этого следует ожидать построения новой восходящей волны и искать точки входа на покупку с целями, расположенными гораздо выше 11-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, который будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 апреля. Евросоюз должен США «много денег»

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Исходя из этого, сейчас следует ожидать построения коррекционной волны 2 нового повышательного участка тренда, которая может состоять из трех волн. После этого американская валюта продолжит снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Евросоюз готовит ответ Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился, но это «не изменился» абсолютно не отвечает происходящему на рынке в течение дня. Инструмент открылся с гэпом вниз, затем поднялся на 160 пунктов, затем снизился на 110. Как видим, амплитуда движений остается очень высокой. Но что в этом странного, если в мире происходят подобные вещи? Вкратце напомню свою позицию по тарифам Трампа. Президент США выбрал стратегию – объявляем войну всем, а затем все приползут к нам на коленях молить о пощаде и торговой сделке. Трамп считает, что пошлины не страшны США с их мощью и их Президентом. На некоторое время возможен спад, но в нем нет ничего страшного, так как затем начнется Период процветания. У меня лично есть большие сомнения в том, что этот период начнется при действующем президенте США. Я говорил ранее, что не думаю, что кто-либо из крупных стран и альянсов в мире согласится с политикой протекционизма Трампа и просто будет платить столько сколько хочет американский президент. К примеру, Евросоюз уже готовит ответный пакет тарифов на сумму 28 млрд $. И это будет далеко не последний пакет, не последний виток эскалации торговой войны. Что ж, Трамп хотел воевать, Трамп будет воевать. Причем говорить следует именно «Трамп хочет войны», а не «США хочет войны», так как до Трампа никто в правительстве страны не был настроен так воинственно. Трамп «хочет исправить ситуацию» и, по его словам, все страны жаждут заключить торговую сделку с Америкой. Правда, очереди в Белый Дом я пока не вижу... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 7 апреля. Британец уходит в коррекцию Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент начал построение нового повышательного участка тренда. Серьезные опасения вызывает лишь Дональд Трамп. Если его действия смогли развернуть один тренд, то смогут развернуть и второй. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, которые по классике может состоять из трех волн. После этого следует ожидать построения новой восходящей волны и искать точки входа на покупку с целями, расположенными гораздо выше 11-й фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Заложник торговой войны. Почему евро может рухнуть к 1,07 уже на этой неделе

На валютном рынке зреет драма: евро оказался заложником масштабной тарифной войны, разгорающейся между Вашингтоном и Брюсселем. В то время как инвесторы ищут «тихую гавань», курс EUR/USD балансирует на грани: возможен откат к 1,0800, а в случае жесткой эскалации – вплоть до 1,0700 и ниже. Но в этой истории все не так однозначно. Чтобы понять, куда направится пара, необходимо рассмотреть ключевые фундаментальные факторы, формирующие текущее давление на евро.Фактор 1. Тарифная война. Вторая волна ударов Ситуация на торговом фронте напоминает шахматную партию, где каждый ход может стать решающим. После введения США повышенных пошлин на европейские товары – от стали до автомобилей – Евросоюз готовит симметричный ответ, который может вступить в силу уже в ближайшие дни. Брюссель не только намерен защитить своих производителей, но и посылает ясный сигнал о политической самостоятельности. Фундаментальное последствие: любая эскалация тарификации снижает конкурентоспособность европейских компаний, угрожает экспортно-ориентированной экономике ЕС и, как следствие, оказывает давление на евро. Оценка риска: Потенциальный ущерб для экономики еврозоны оценивается в -0,5–1 п.п. ВВП в зависимости от глубины ответных мер. Это усиливает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ – сценарий, который евро вряд ли выдержит без потерь.Фактор 2. Ожидания по ставке ЕЦБ: мягкость набирает силу Несмотря на стабилизацию инфляции в некоторых странах еврозоны, рынки уже закладывают три снижения ставки ЕЦБ до конца года. Причины – замедление экономики, промышленный спад в Германии и нарастающие внешнеэкономические угрозы. Если ЕЦБ не даст четкого сигнала о готовности защищать валюту, евро рискует продолжить снижение. Прогноз: ставка может быть снижена до 0,75% или ниже, что усилит разницу с ожиданиями по ФРС США, где риторика пока сдержаннее. Это усилит поток капитала в долларовые активы и создаст дополнительное давление на EUR/USD.Фактор 3. Доллар: ослабление временное или ловушка для продавцов? С одной стороны, позиции доллара выглядят шаткими: рецессия в США становится реальностью, Goldman Sachs повышает вероятность ее наступления до 45%, и ожидается ослабление USD в долгосрочной перспективе. Однако краткосрочно доллар выигрывает от статуса защитной валюты – особенно на фоне турбулентности в Европе и Азии. Итог: несмотря на долгосрочный медвежий взгляд на доллар, в моменте он получает импульс роста. Это сдерживает попытки евро укрепиться и ограничивает потенциал восстановления пары.Фактор 4. Китай и кросс-курс юаня: эффект домино Немногие трейдеры учитывают скрытое влияние юаня на евро. Китай искусственно удерживает курс USD/CNH в пределах контролируемого коридора, тем самым минимизируя давление на экспорт. Однако это провоцирует ослабление других валют, включая евро, по отношению к доллару. Кроме того, индекс CFETS упал до шестимесячного минимума, отражая общее снижение юаня по отношению к корзине валют. Почему это важно: Китай – важнейший торговый партнер ЕС. Снижение юаня делает китайский экспорт дешевле, а европейский – менее конкурентоспособным. Это еще один удар по экономике еврозоны и, соответственно, по евро.Фактор 5. Политическая нестабильность и выборы в ЕС Дополнительным стресс-фактором становится приближение выборов в Европарламент. Риторика вокруг защиты национальных экономик, ужесточения внешнеэкономической политики и миграционного кризиса усиливает внутриполитическое напряжение. Это повышает риск появления популистской повестки и дестабилизации общей политической линии ЕС. Рынки не любят неопределенность, а политическая турбулентность может сыграть роль катализатора распродаж евро при любом негативном сигнале со стороны экономики или внешней политики.Технический анализ EUR/USD После сильного роста в марте пара достигла локального максимума на уровне 1,1145, откуда началась фаза коррекции. На данный момент наблюдается консолидация в диапазоне 1,0910–1,1050. Сопротивление: 1,1050 (локальный максимум), 1,1145 (ключевой уровень для продолжения бычьего тренда) Поддержка: 1,0840 (уровень 61,8% по Фибоначчи), 1,0804 (ключевая зона для медведей) MACD: демонстрирует замедление восходящего импульса RSI: ближе к зоне нейтральности, указывает на возможную консолидацию Если евро пробьет поддержку 1,0840, откроется путь к 1,0750, а затем и к минимумам февраля в районе 1,0700. Восстановление возможно лишь при закреплении выше 1,1050 с потенциалом движения к 1,1200.Прогноз и стратегия Евро зажат между молотом торговых конфликтов и наковальней слабой макроэкономики. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD останется под давлением. Уровни ниже 1,0850 выглядят как ближайшая цель в случае обострения тарифной конфронтации. При этом долгосрочный прогноз Goldman Sachs остается оптимистичным – 1,15–1,20 к концу года, но это возможно только при ослаблении доллара и нормализации политики ЕЦБ. Рекомендация: в краткосроке разумна тактика продаж на росте до 1,1050 с целью 1,0800. В долгосрочном портфеле – возможно удержание длинных позиций, но с широкой зоной стопов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 7 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Структура остается «медвежьей», цена получила несколько реакций от ближайших «медвежьих» имбалансов, я ожидал падения, и оно произошло. Отработан «бычий» имбаланс (1), который я неоднократно называл целью падения. На мой взгляд, падение может не завершиться и на этом. В ближайшие несколько дней нужно понять, случится ли закрепление котировок биткоина под этой зоной. Если да, то падение приобретет еще более стремительный характер, но нельзя исключать и коррекционный откат. Биткоин упал примерно на 12000$ после того, как Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах для всех стран, и это очень позитивный знак. Он подтверждает правильность сделанных ранее выводов. Я не считаю, что самая «горячая фаза» торговой войны осталась теперь позади. Таким образом, биткоин может упасть гораздо ниже. Главной зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Этот коррекционный откат позволял трейдерам формировать новые продажи. Два ближайших «медвежьих» имбаланса были отработаны. Вместе с ними был отработан и третий имбаланс. Все вместе эти сигналы позволяли ожидать нового падения. В данное время практически все сигналы, паттерны и графическая картина указывают на «медвежий» тренд. Информационный фон в последнее время разнообразным. Мы узнали, что американская экономика замедлилась слабее, чем ожидали трейдеры, в четвертом квартале, но наиболее важными были и остаются новости о тарифах Трампа. Именно они и вызвали новое падение всего криптовалютного рынка. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин постоянно падает, несмотря на инициативу создания Национального стратегического резерва криптовалют в США. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. На прошлой неделе Белый дом ввел новый пакет пошлин, и он может быть не последним – биткоин имеет отличную возможность продолжить падение. Календарь новостей для США: 8 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Однако экономические данные сейчас имеют небольшое влияние на криптовалютный рынок. Торговая война в разгаре и может повлечь еще не один серьезный обвал криптовалютного рынка. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Биткоин получил реакцию сразу от нескольких «медвежьих» имбалансов, что обернулось новым падение, не без помощи Трампа. Также хочу обратить внимания, что последний съем ликвидности (11 марта) не привел к сильному росту биткоина. Другими словами, мы увидели лишь коррекционный откат, а структура осталась «медвежьей». Поэтому ничего не изменилось в моих ожиданиях, а трейдеры имели массу возможностей открывать новые продажи, вновь по максимально выгодным ценам. Ближайшей целью падения биткоина выступал «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Цель достигнута. В воскресение образовался новый «медвежий» имбаланс, который еще не «закрыт». В будущем цена может выполнить возврат к нему для балансировки и возобновления падения. А трейдеры получат еще одну возможность открывать продажи по биткоину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат перед новым ростом на прошлой неделе мы увидели. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию, но в дело вновь вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступили с рынка. Как и предполагалось, пара отбалансировала один из трех имбалансов, образованных 3-5 марта. Однако, как я и говорил, рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением. Общая зона имбаланса простирается на 350 пипсов. Цена могла развернуться где угодно внутри нее. Получилось так, что она развернулась в самом верху, но это простое совпадение. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов не на прошлой неделе, а через месяц, то мы бы могли увидеть более сильный откат. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. Какие паттерны системы «Smart money» мы можем выделить теперь? «Медвежий» ордер-блок импульсно пробит и теперь он является зоной поддержки для цены. Еще в пятницу на прошлой неделе к этой зоне был выполнен возврат. И сейчас все идет к тому, что последует отбой, что означает новый рост европейской валюты. Таким образом, текущий ордер-блок является зоной интереса для покупок. Однако хочу напомнить, что во многом текущий рост зависит от Трампа. Если Трамп перестанет «воевать» со всем миром, доллар может прекратить падение. Мы имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа которого могло и не случиться. Мы имеем сильный рост пары, но предположить, где он может завершится, я не берусь. Дональд Трамп может вводить новые тарифы хоть каждую неделю, и каждое такое решение может вызывать новое отступление медведей и падение американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Однако напоминаю, что новости о тарифах сейчас важнее всего и они не содержатся в классическому календаре. Любая страна из «списка Трампа» может в любой момент объявить об ответных пошлинах. Китай, Евросоюз, Япония и Корея уже готовы это сделать. А вслед за ответными тарифами могут последовать ответные тарифы на ответные тарифы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост, который мы все и увидели. Как я уже сказал, всего этого движения могло и не быть, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. В данное время ближайшей зоной для новых покупок является бывший ордер-блок. Этот ордер-блок уже отработан. Таким образом, новые покупки уже можно рассматривать. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако система «Smart money» дает очевидный сигнал, а я лишь констатирую его. Если Дональд Трамп не продолжит «подпитывать» рынок, доллару будет сложно продолжить падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 апреля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат перед новым ростом на прошлой неделе мы увидели. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию, но в дело вновь вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступили с рынка. Как и предполагалось, пара отбалансировала один из трех имбалансов, образованных 3-5 марта. Однако, как я и говорил, рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением. Общая зона имбаланса простирается на 350 пипсов. Цена могла развернуться где угодно внутри нее. Получилось так, что она развернулась в самом верху, но это простое совпадение. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов не на прошлой неделе, а через месяц, то мы бы могли увидеть более сильный откат. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. Какие паттерны системы «Smart money» мы можем выделить теперь? «Медвежий» ордер-блок импульсно пробит и теперь он является зоной поддержки для цены. Еще в пятницу на прошлой неделе к этой зоне был выполнен возврат. И сейчас все идет к тому, что последует отбой, что означает новый рост европейской валюты. Таким образом, текущий ордер-блок является зоной интереса для покупок. Однако хочу напомнить, что во многом текущий рост зависит от Трампа. Если Трамп перестанет «воевать» со всем миром, доллар может прекратить падение. Мы имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа которого могло и не случиться. Мы имеем сильный рост пары, но предположить, где он может завершится, я не берусь. Дональд Трамп может вводить новые тарифы хоть каждую неделю, и каждое такое решение может вызывать новое отступление медведей и падение американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Однако напоминаю, что новости о тарифах сейчас важнее всего и они не содержатся в классическому календаре. Любая страна из «списка Трампа» может в любой момент объявить об ответных пошлинах. Китай, Евросоюз, Япония и Корея уже готовы это сделать. А вслед за ответными тарифами могут последовать ответные тарифы на ответные тарифы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост, который мы все и увидели. Как я уже сказал, всего этого движения могло и не быть, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. В данное время ближайшей зоной для новых покупок является бывший ордер-блок. Этот ордер-блок уже отработан. Таким образом, новые покупки уже можно рассматривать. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако система «Smart money» дает очевидный сигнал, а я лишь констатирую его. Если Дональд Трамп не продолжит «подпитывать» рынок, доллару будет сложно продолжить падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хроники апокалипсиса

Рынки лихорадит. Новая торговая неделя началась с обвала азиатских фондовых рынков. Японский индекс Nikkei открылся с понижением более чем на 8%: впервые с августа прошлого года он опустился ниже отметки в 33 000 пунктов. Аналогичную динамику продемонстрировали и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (южнокорейский индекс Kospi, тайваньский Taiex, гонконгский Hang Seng, шанхайский Shanghai Composite, австралийский ASX 200, новозеландский NZX 50). Индекс MSCI Asia Pacific Index, который включает компании с большой и средней капитализацией из 13-ти стран АТР, рухнул более чем на 7%, показав наихудший результат с 2008-го года. Такая сильная реакция обусловлена тем, что биржи на материковом Китае, на Тайване и в Гонконге в пятницу были закрыты (в связи с праздником Цинмин) – участники рынка отреагировали на пятничный обвал только сегодня. Впрочем, вслед за азиатскими рынками сегодня начали падать и европейские индексы. Во Франции были остановлены все банковские операции на фондовом рынке после снижения на 6,5%. Торги на Амстердамской фондовой бирже открылись резким падением котировок (индекс, при расчете которого за основу берутся акции 25 компаний с наибольшей капитализацией, упал на 6,3%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 также начал неделю новым падением. На открытии торгов этот индекс (который включает акции 100 компаний с наибольшей капитализацией), упал на 5,5%. Основной фондовый индекс Германии DAX рухнул на 10%. Другие фондовые рынки Европы аналогичным образом потеряли 5-11%. Примечательно, что даже европейская оборонная промышленность, которая на протяжении многих месяцев была «в фаворе» на фондовом рынке, также оказалась в числе пострадавших. Например, акции крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall на старте сегодняшних торгов рухнули почти на 30%. И даже после коррекции падение все равно составило 10%. Бумаги других немецких оборонных компаний Германии тоже пострадали (в частности, Renk потерял 9%, Hensoldt – почти 11%. Падением открылся и американский фондовый рынок. На старте торгов Dow Jones потеря 2,85%, Nasdaq 3,91%, S&P 500 – 3,36% (индекс рухнул ниже 5000 пунктов впервые с 25 апреля 2024 года). Другими словами, рынки сегодня окрашены в красный цвет, в преддверии вступления в силу «больших тарифов» – индивидуальных пошлин в размере от 20 до 54% в отношении около 60-ти стран. Эти тарифы должны вступить в силу уже послезавтра – 9 апреля – и судя по всему, участники рынка сомневаются в том, что Дональд Трамп остановит этот локомотив. Тем более что риторика ключевых игроков носит далеко не миролюбивый характер. Например, сегодня Трамп заявил о том, что готов пойти на сделку с КНР, но лишь при условии, что будет устранен торговый дефицит. По его словам, по итогам переговоров должен быть либо торговый профицит в пользу США, либо сбалансированный результат взаимной торговли. Китай в свою очередь заявил о том, что новые пошлины Трампа не заставят Пекин пойти на переговоры. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что тарифы не смогут стать инструментом давления на Китай. Что касается ЕС, то здесь президент США озвучил более абстрактные условия для заключения сделки. По его словам, Соединенные Штаты не будут вести переговоры с Европой по изменению пошлин, если Брюссель «не будет платить много денег ежегодно». О какой сумме идет речь и за что именно должна платить старушка Европа – остаётся только догадываться. Впрочем, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что ЕС готов вести переговоры с Белым домом. По словам главы ЕК, европейцы хотят заключить «хорошую сделку», но при этом и готовы принять контрмеры. Если не будет прогресса на переговорах, Евросоюз введет первые ответные тарифы в отношении Штатов 15 апреля, а следующие – 15 мая. В качестве переговорной позиции ЕС хочет предложить главе Белого дома установить взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. Согласится ли на это Трамп – большой вопрос. Пара евро-доллар реагирует на сложившуюся ситуацию весьма неоднозначно. Амплитуда ценовых колебаний лишь увеличивается, но при этом трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. Текущий хай понедельника зафиксирован на отметке 1,1050, лоу – на отметке 1,0882. То есть пара лихорадочно летает в рамках почти 200-пунктного ценового коридора, отражая панические настроения трейдеров. С одной стороны, участники рынка становятся все более уверенными в том, что американская экономика в этом году может войти в рецессию. С другой стороны, «большие тарифы» ударят и по мировой экономике, и европейский регион здесь не станет исключением. Вопрос «договорятся или не договорятся?» сейчас является ключевым – все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Например, сегодняшний южный откат eur/usd обусловлен заявлением директора Национального экономического совета США Кевина Хассетта о том, что Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая (соответствующую информацию опубликовал портал Clash report). Реагируя на эту информацию, пара отступила от ценового максимума понедельника, однако южные перспективы eur/usd также выглядят туманно. Ведь, во-первых, это заявление не подтвердил ни сам Дональд Трамп, ни представители Белого дома, а во-вторых, буквально вчера министр торговли США Говард Лутник в интервью телеканалу CBS News заявил о том, что Вашингтон не будет откладывать действие «больших» пошлин. Такие информационные «качели» провоцируют сильную волатильность по паре eur/usd. При этом торговать парой в сложившихся условиях не рекомендуется: трейдеры слишком эмоционально реагируют на противоречивый новостной поток. Следовательно, говорить об устойчивом росте/снижении цены сейчас не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 7 апреля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Структура остается «медвежьей», цена получила несколько реакций от ближайших «медвежьих» имбалансов, я ожидал падения, и оно произошло. Отработан «бычий» имбаланс (1), который я неоднократно называл целью падения. На мой взгляд, падение может не завершиться и на этом. В ближайшие несколько дней нужно понять, случится ли закрепление котировок биткоина под этой зоной. Если да, то падение приобретет еще более стремительный характер, но нельзя исключать и коррекционный откат. Биткоин упал примерно на 12000$ после того, как Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах для всех стран, и это очень позитивный знак. Он подтверждает правильность сделанных ранее выводов. Я не считаю, что самая «горячая фаза» торговой войны осталась теперь позади. Таким образом, биткоин может упасть гораздо ниже. Главной зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Этот коррекционный откат позволял трейдерам формировать новые продажи. Два ближайших «медвежьих» имбаланса были отработаны. Вместе с ними был отработан и третий имбаланс. Все вместе эти сигналы позволяли ожидать нового падения. В данное время практически все сигналы, паттерны и графическая картина указывают на «медвежий» тренд. Информационный фон в последнее время разнообразным. Мы узнали, что американская экономика замедлилась слабее, чем ожидали трейдеры, в четвертом квартале, но наиболее важными были и остаются новости о тарифах Трампа. Именно они и вызвали новое падение всего криптовалютного рынка. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин постоянно падает, несмотря на инициативу создания Национального стратегического резерва криптовалют в США. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. На прошлой неделе Белый дом ввел новый пакет пошлин, и он может быть не последним – биткоин имеет отличную возможность продолжить падение. Календарь новостей для США: 8 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Однако экономические данные сейчас имеют небольшое влияние на криптовалютный рынок. Торговая война в разгаре и может повлечь еще не один серьезный обвал криптовалютного рынка. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Биткоин получил реакцию сразу от нескольких «медвежьих» имбалансов, что обернулось новым падение, не без помощи Трампа. Также хочу обратить внимания, что последний съем ликвидности (11 марта) не привел к сильному росту биткоина. Другими словами, мы увидели лишь коррекционный откат, а структура осталась «медвежьей». Поэтому ничего не изменилось в моих ожиданиях, а трейдеры имели массу возможностей открывать новые продажи, вновь по максимально выгодным ценам. Ближайшей целью падения биткоина выступал «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$ – 74 300$. Цель достигнута. В воскресение образовался новый «медвежий» имбаланс, который еще не «закрыт». В будущем цена может выполнить возврат к нему для балансировки и возобновления падения. А трейдеры получат еще одну возможность открывать продажи по биткоину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

#SPX – технический анализ ситуации

Он улетел, но обещал вернуться. После ярко выраженной медвежьей свечи, новая неделя открылась с нисходящим гэпом ниже недельного облака (4962) и месячного среднесрочного тренда (4878). Продолжая снижение игроки на понижение встретят поддержку заключительного уровня месячного креста Ишимоку (4702). Основной задачей в этом случае станет ликвидация месячного золотого креста Ишимоку. Вызывает большие сомнения, что пробить облако и ликвидировать крест игрокам на понижение удастся без паузы, что называется на одном дыхании, поэтому в ближайшее время возможно развитие восходящей коррекции. Ориентирами для подъёма на старших таймах в настоящий момент служит месячная поддержка (5254). Игроки на повышение пытаются справиться с ситуацией и приостановить падение. В район ближайших сопротивлений месяца (5254) и недель (5316) уже спустились уровни дневного креста Ишимоку, во главе с дневным краткосрочным трендом (5295). Не смотря на попытки быков текущие притяжение (4962 – 4878) всё же не отпускает. Возможно, рынок возьмёт паузу и притормозит в этом районе, исчерпав силы и время. Основным преимуществом на младших таймфреймах владеют сегодня игроки на понижение. Сейчас они тестируют первый ключевой уровень 5174 (центральный Пивот уровень дня), далее в случае подъёма их ждёт наиболее важное сопротивление 5417 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот тенденции повлияют на действующий баланс сил и изменят ситуацию в пользу дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительными ориентирами внутри дня могут послужить не отработанные рубежи классических Пивот уровней (5517 – 5636 и 4608). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Газ по $382 и нефть на грани: как энергетические рынки реагируют на геополитику и потепление

Пока весна в Европе набирает обороты, а в Вашингтоне растет тарифная напряженность, цены на энергоносители катятся вниз. Газ дешевеет, нефть нервничает, трейдеры затаились в ожидании. Что происходит, кто виноват и как можно на этом заработать – разбираемся.В понедельник цена природного газа в Европе впервые с сентября прошлого года опустилась ниже $400 за тысячу кубометров, а точнее до $382. Это около 33,555 евро за МВт·ч, если вам ближе метрика ЕС и курс евро к доллару. Падение за день составило 2% – не драматично, но вполне ощутимо.Причина проста и банальна, как весенний дождь: в Европе неожиданно стало тепло. Отопительный сезон завершен, и континент с энтузиазмом приступил к закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). В довесок – рекордные объемы импорта СПГ после мартовского максимума. Европа, похоже, решила не повторять прошлогодних газовых нервов.За океаном картина тоже умиротворяющая. Согласно S&P Global Commodity Insights, общее потребление газа в США на прошлой неделе снизилось на 7,8%. Бытовой и коммерческий сектор ушли в минус на 21,8% – все из-за той самой весны, что расползается по стране. Промышленность, впрочем, тоже не особо старается – минус 3,2%.Тем временем, Shell подкинула новость с привкусом "извините, не получилось". Компания понизила прогноз по производству СПГ за первый квартал до 6,4–6,8 млн тонн (ранее ожидали 6,6–7,2 млн). Виноваты циклоны и внеплановое техобслуживание в Австралии. Для справки: в прошлом квартале Shell выдала 7,1 млн тонн.А теперь перейдем к настоящей драме. Китай больше не импортирует сжиженный газ из США, и не делает он этого уже 60 дней – и это рекордный срок за последние 5 лет. Виной тому не технические сбои, а политические симпатии (точнее, их отсутствие). В ответ на пошлины США Пекин в феврале ввел 15%-ный тариф на американский СПГ, а на днях пошел ва-банк: теперь весь импорт из США облагается пошлинами.Результат – нулевая торговля СПГ между двумя гигантами и уверенные прогнозы, что такая «любовь на расстоянии» продлится до конца 2025 года. Китай поднял тарифы на американский СПГ до 49% – в ответ на трамповские 54%.Но китайские трейдеры не растерялись: долгосрочные контракты с США никто не отменял, а значит, газ можно перепродавать... скажем, в Европу. И Европа довольна: в нынешней ситуации лишние поставки как раз не помешают.Нефть: тарифы давят, цены падаютНа фоне всей этой геоэкономической суматохи нефть тоже решила поскользнуться. Brent просела на 2,5%, до $63,93 за баррель, WTI – на 2,4%, до $60,16. Это минимумы с апреля 2021 года.Причина? Дональд Трамп снова в деле. Новый раунд тарифов до 54% с 9 апреля, никакой дипломатии, пока дефицит торговли не "вылечен". Китай, ЕС и другие игроки готовят ответные шаги, а рынки боятся рецессии. Goldman Sachs уже понизил прогноз по Brent на 2025 год до $69, а WTI – до $66.Помимо этого, данные по запасам нефти в США внезапно показали рост, да еще и больше ожидаемого. А ОПЕК+ планирует на май увеличить добычу. В общем нефти становится много, а вот стабильности нет.Итак, цены на газ и нефть падают на фоне потепления, геополитики и рыночной турбулентности. Европа наращивает запасы, Shell корректирует прогнозы, Китай и США обменяются "любезностями", а трейдеры нервно изучают графики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт пытается удержаться в границах бычьего канала

Великобритания относится к небольшому числу стран g20, которые отделались сравнительно легко, – она получила общий для всех тариф в 25% на экспорт автомобилей и 10% тариф на другие товары. Это значительно ниже, чем новые тарифы для Китая, ЕС или Японии, поэтому у британской экономики есть неплохие шансы извлечь хоть какую-то выгоду из изменившихся условий. По состоянию на 2023 год Великобритания экспортировала в США товаров на сумму 60,4 млрд фунтов стерлингов, что составляет 15,3% всего экспорта, и теперь у экспортеров нелегкий выбор – либо снижать цены, чтобы сохранить бизнес, либо производить меньше, ориентируясь на снижение спроса. Первое маловероятно, учитывая повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума, поэтому, скорее всего, бизнес пойдет по пути сокращения производства, что приведет к потере рабочих мест и росту безработицы. Сокращение экспорта, в свою очередь, приведет к снижению курса фунта стерлингов, к тому же вероятен дополнительный рост спроса на доллар как защитный актив. Остановить этот процесс может разве что стремительный приход рецессии в США, причем он должен наступить раньше, чем в странах, на импорт из которых наложены дополнительные тарифы. В свою очередь, импорт из США составил в том же 2023 г. 57.9 млрд фунтов товаров и 57.4 млрд услуг, и они станут дороже, что приведет к росту инфляции. Банк Англии декларировал постепенный и осторожный подход к снижению ставок. Но теперь, в связи с новой угрозой и ростом инфляционных ожиданий, можно предполагать сохранение высоких ставок на более длительный период. Это еще больше окажет давление на ВВП, но в то же время может оказать поддержку фунту, поскольку прогнозы по ставке ФРС стремительно меняются в пользу более быстрого снижения ставки. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 2.8 млрд, позиционирование пока можно считать бычьим, ног динамика расчетной цены, которая пока удерживается выше долгосрочной средней, становится медвежьей. На прошлой неделе фунт обновил 6-месячный максимум, однако в пятницу произошел глубокий откат, который получил развитие и с началом новой недели. Фунт не смог закрепиться выше 1.3013, откатившись к технической поддержке 1.2782 (38% от роста с начала года), зона поддержки 1.2780/2810 является довольно важной, и от того, устоит она или нет, во многом зависит дальнейшая динамика GBP/USD. Если фунт уйдет ниже, то следующей целью может стать 1.2650, если же удержится выше, то, вероятнее всего, сформируется широкий торговый диапазон 1.2780...1.3200, где фунт проведет некоторое время, пока на рынках будет произведено перепозиционирование с учетом изменившихся реалий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро выбрал тактику койота

Если вас ударили по левой щеке, вовсе необязательно звонить и просить о помиловании. Любопытно, что более 50 стран, по словам Белого дома, именно так и поступили. Но не Китай. Поднебесная слишком гордая, чтобы просить США снизить тарифы. Она сама в состоянии о себе позаботиться. Ответные меры уже представлены, а на рынке все чаще говорят о девальвации юаня, что заставляет EUR/USD метаться из стороны в сторону. Пекин ввел пошлины на импорт товаров из США в размере 34%, а также ограничил экспорт редкоземельных металлов. Согласно инсайду Bloomberg, власти обсуждали вопросы поддержи попавшей под меч тарифов Белого дома экономики. Среди них фигурировали стимулирование потребления, рождаемости и субсидирование отдельных сфер экспорта. Также рассматривалась тема создания стабилизационного фонда для рынка акций. Впрочем, данные меры вряд ли избавят инвесторов от страха. На Forex все чаще можно услышать разговоры об ослаблении юаня с целью удешевления экспорта. Причем если Mizuho Financial Group говорит о проседании женьминьби на 3% по отношению к доллару США, то Wells Fargo видит цифру 15%, а Jefferies – 30%. Чем серьезнее девальвация, тем больше шансов, что по пути Пекина пойдут и остальные. Европа не исключение, и подобные разговоры опускают EUR/USD вниз. Под воду. Затем евро взлетает вверх, на поверхность, как резиновый мячик на фоне утраты доверия инвесторов к доллару США и росту предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС. Деривативы не верят Джерому Пауэллу, заявившему, что у Центробанка нет оснований спешить. Они лишь незначительно, с пяти до четырех раз, сократили величину актов ослабления денежно-кредитной политики. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС в 2025 Иногда возникает ощущение, что рынок не способен действовать рационально. Что умы инвесторов заполнила зачастую неадекватные действия Дональда Трампа. Республиканец призвал Джерома Пауэлла не играть в политические игры и снизить ставки. Его слова произвели на EUR/USD больше впечатления, чем заявление председателя ФРС об осторожности Центробанка. Рынки не знают за что хвататься и чему верить, что выливается в многочисленные американские горки по основной валютной паре. На нее продолжает влиять географический принцип. В ходе европейской сессии Forex падают фондовые индексы Старого света, что оказывает давление на евро. Затем настает черед американской сессии, когда в пропасть летит S&P 500, создавая давление уже на доллар США. Технически на дневном графике EURUSD не прекращается борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,076-1,100. Она уже несколько раз переходила из рук в руки от «быков» к «медведям» и обратно. Трейдерам же имеет смысл использовать тактику койота – посмотреть, кто из львов проиграет и стать на сторону победителя. Закрепление евро выше $1,100 – повод для покупок и наоборот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Угроза рецессии в еврозоне стала более чем вероятной. Обзор EUR/USD

Рынки несколько успокоились после шока, который накрыл их в конце прошлой недели, в понедельник волатильность снизилась. Наступает время торгов, США призывают к «справедливым» шагам, призывая ведущие страны к переговорам, но, конечно же, на своих условиях. С целью минимизации ущерба ряд стран сделает попытку договориться с США, возможный результат пока выглядит абсолютно неопределенным. Новые тарифа на импорт из ЕС составят 20%, это самый высокий уровень с 1910г., то есть за всю современную историю. Промышленности грозит глубокий спад, что может вызвать рецессию уже в середине текущего года. Что касается экономических показателей, то здесь всё ожидаемо. Индекс Sentix для еврозоны упал на 16.7п. до -19.5п, самого низкого уровня с октября 2023г. Экономические ожидания упали сразу на 33.8п, полностью сведя на нет весь оптимизм последних месяцев. Эйфория по поводу экономики Германии/ЕС с предыдущего месяца испарилась. В частности, экономические ожидания в отношении еврозоны падают рекордными темпами. Падение на 33,8 пункта является вторым самым резким за всю историю Sentix. Экономические ожидания США упали до самого низкого уровня с октября 2008 года, в то время как тарифный шок подстегнул опасения глобальной рецессии. Еще буквально за несколько дней до введения новых тарифов ничто не предвещало такого резкого обрушения – инфляция в марте замедлилась чуть сильнее прогноза, композитный индекс PMI вырос с 50.4п до 50.9п, то есть закрепился в зоне расширения, рост февральских розничных продаж выше прогнозов свидетельствовал об устойчивом потребительском спросе, что является признаком роста экономики. Теперь всё иначе. Положительные макроэкономические данные перечеркнуты опасениями относительно исхода глобальной торговой войны и рецессии в США, рынки видят теперь более глубокое снижение ставки ЕЦБ – в апреле ожидается снижение на четверть пункта, а всего к концу года рынок видит ставку на уровне 1.65%. Повышение тарифов сократит ВВП еврозоны по разным оценкам от 0.2 до 1%, если тарифы останутся на текущих уровнях и будут приняты ответные меры. Чистая длинная позиция по евро скорректировалась за отчетную неделю на 1.8 млрд. до 7 млрд, позиционирование остается бычьим, но расчетная цена потеряла динамику. Евро неожиданно уверенно отреагировал на начало тарифной войны, обновив 6-месячный максимум, и даже накрывшая рынки паника привела лишь к неглубокому откату с перспективами на повторный тест максимума. Рынки оценивают последствия, поскольку надо понять, какой фактор перевесит – снижение ВВП еврозоны от новых тарифов или рецессия в США. Сценарий повторного теста 1.1147 вполне рабочий, если рынок утвердится в более быстром снижении ставки ФРС в текущем году и увидит новые признаки рецессии в США. Предполагаем, что евро сможет удержаться выше 1.0870/90 и попробует сходить выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07.04.2025

Фондовый рынок остаётся под жестким давлением после того, как Трамп объявил о введении импортных тарифов. В текущей ситуации инвесторы, похоже, вынуждены продавать свои накопленные активы в золоте, чтобы покрыть убытки в других инвестициях и восполнить недостающую маржу в длинных позициях по активам фондового рынка, отметили в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: упасть, чтобы подняться?». И все же, мы склоняемся к возобновлению роста цены на золото. В таком случае текущее снижение его котировок предоставляет прекрасную возможность для наращивания длинных позиций по золоту и паре XAU/USD. В случае реализации данного предположения и в основном сценарии пробой сегодняшнего максимума 3055.00, достигнутого в ходе азиатской торговой сессии, мог бы стать первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 3074.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. В дальнейшем промежуточными целями становятся локальные уровни сопротивления вблизи недавних максимумов и отметок 3133.00, 3148.00, 3166.00 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Более отдаленные цели расположены вблизи отметки 3200.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. Ее пробой обусловит, скорее всего, дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 2947.00 (ЕМА50 на дневном графике) цена может продолжить снижение в сторону ключевых уровней поддержки 2692.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2650.00 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Стоит отметить, что цена сегодня уже протестировала на пробой уровня поддержки 2994.00, но потом откатилась в зону выше уровня поддержки 3023.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Более удачный ретест поддержки на уровне 2994.00, пожалуй, сможет-таки «свалить» цену в более глубокую коррекцию с целями вокруг отметок 2772.00, 2700.00, 2692.00, 2650.00. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3023.00, 3000.00, 2994.00, 2947.00 Уровни сопротивления: 3074.00, 3100.00, 3117.00, 3133.00, 3148.00, 3165.00, 3200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 3056.00, 3060.00. Buy Limit 3000.00, 2995.00. Stop-Loss 2970.00. Цели 3074.00, 3100.00, 3117.00, 3133.00, 3148.00, 3165.00, 3200.00,3300.00, 3400.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 3012.00, 2995.00, 2970.00. Stop-Loss 3047.00. Цели 2947.000, 2900.00, 2800.00, 2700.00, 2600.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 апреля. Британец уходит в коррекцию

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать построения трех или пяти коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что сам тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Британия не хочет войны с США. Курс инструмента GBP/USD в понедельник снизился на 80 базовых пунктов, если считать от уровня закрытия пятницы. Честно говоря, мне не совсем понятно, почему спрос на американскую валюту начал резко увеличиваться, но сейчас на рынках происходит очень много непонятного. Рынки падают в пропасть, денежные потоки перенаправляются и перераспределяются. Так как курс доллара зависит от других рынков, я бы не стал делать вывод о новом повышательном тренде для доллара. Я говорил в последних обзорах, что должна начать построение понижательная коррекция. Безусловно, текущее падение не слишком похоже на коррекционное движение, но в целом инструмент снижается? Снижается. Следовательно, все идет по плану. По новому плану. К сожалению, делать прогнозы на месяц или несколько месяцев вперед, когда президентом США является Трамп, дело неблагодарное. Трамп сеет ужас, панику и хаос на рынках, поэтому рассчитывать на движения, как в учебнике, я бы сейчас не стал. Великобритания не хочет торговой войны с США, хочет заключить сделку. Возможно, причина резкого укрепления доллара кроется в этом? В правительстве Великобритании сообщили, что бизнес и потребители получат защиту. Премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Британия и дальше будет придерживаться принципов честной торговли, но ни слова об ответных тарифах или ответных мерах в адрес Вашингтона. Поддержка – это хорошо, но кто знает, какие еще тарифы захочет ввести Трамп даже против дружественных США государств, коей всегда являлась Великобритания? Мы уже видели, что «соседство» и «дружба» не играют никакой роли для американского президента – Мексика и Канада получили тарифы одними из первых. Посмотрим, сколько Великобритания и ее премьер-министр смогут молчать и «поддерживать бизнес и потребителей». Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: кто кого?

Фондовый рынок остаётся под жестким давлением после того, как Трамп объявил о введении импортных тарифов. Теперь, как известно, все поставляемые в США товары (из более 60 государств) будут обложены 10% пошлинами, а на товары из 180 стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, будут наложены дополнительные индивидуальные тарифные санкции. Так, на товары из КНР наложены импортные пошлины в размере 34,0%, из ЕС - 20,0%, из Швейцарии - 31,0%, из Японии - 24,0%, из Вьетнама - 46%. Дополнительно вводятся 25,0% тарифы на импорт в США легковых автомобилей. Многие торговые партнёры США уже объявили об ответных мерах. В частности, Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на американские товары, что усилило напряженность в международной торговле. На фондовых рынках царит уныние и преобладают негативные настроения, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «Крипторынок: на следующей неделе снижение может продолжиться». Доллар тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов. Однако, как мы можем видеть, уже в пятницу доллар, а с ним и индекс USDX, пошли в рост. При этом, все конкуренты доллара на валютном рынке все еще остаются под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX На текущий же момент фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются вблизи «круглой» отметки 103.00, приближаясь к рубежу 103.34, отделяющему краткосрочный медвежий рынок от бычьего в динамике USDX. Дальнейший же рост и пробой важного уровня сопротивления 103.57 усилит бычий импульс доллара в зоне долгосрочного бычьего рынка, что, в свою очередь, позволит быкам по доллару возобновить длинные позиции по нему (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.04.2025). Покупателей доллара все же сдерживает от более активных действий вероятность возобновления снижения доллара из-за опасений рынка о том, что ФРС возобновит цикл снижения ставок в июне с последующим снижением процентной ставки в этом году еще 4 раза. Несмотря на то, что глава ФРС Пауэлл попытался успокоить участников рынка на этот счет, сказав, что тарифы Трампа могут усилить инфляцию, а задача ФРС - избежать ее роста и скачков цен. На этой неделе у инвесторов, впрочем, как и у руководителей ФРС, появится новая «пища для размышлений»: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то укрепление доллара может пойти «по нарастающей». Как отреагирует на это золото? (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: упасть, чтобы подняться?»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. Торговые войны и эффект домино

Рынок нефти и газа оказался в эпицентре новой торговой войны, где экономические интересы и политические амбиции столкнулись напрямую. Технические уровни пробиваются под давлением новостей, а реакция Китая и Европы способна задать тон на ближайшие недели. Без появления сигналов к деэскалации давление на котировки сохранится. Рынку нужны не только цифры, но и новый вектор политических решений — пока он в дефиците.Итак, цены на нефть марки Brent стремительно теряют позиции: более 3,5% вниз за сессию, и это падение стало самым мощным с марта 2023 года. На прошлой неделе котировки потеряли 9,2%, опустившись к минимумам с апреля 2021 года. Причина – отсутствие прогресса в ослаблении американских ограничений и обострение геоэкономического конфликта между крупнейшими экономиками мира.США, продолжая курс протекционизма, подтолкнули Китай к ответным мерам: дополнительные пошлины в 34% на ряд американских товаров – сигнал о начале новой торговой эскалации. Это резко усиливает опасения инвесторов относительно перспектив мировой рецессии, где нефть и газ играют не последнюю роль в потребительской и производственной цепочке.Европа, в свою очередь, не осталась в стороне. Еврокомиссия уже сегодня предложит пакет ответных пошлин, преимущественно на потребительские товары из США. Однако рынок внимательно следит, какие именно позиции будут затронуты, и не повлияют ли ограничения на поставки энергетических ресурсов.Азиатские страны, особенно Юго-Восточная Азия, потенциально могут занять нишу, освобождающуюся из-за новых тарифов. Это может создать новую конкуренцию на нефтегазовом рынке, усиливая волатильность цен. При этом Япония, судя по данным Bloomberg, стремится смягчить последствия и ищет персональное соглашение с Трампом, что добавляет неопределенности в глобальные расклады.Фактор неопределенности усиливается приближающимися макроданными: публикацией отчета EIA по запасам и прогнозам по рынку нефти, а также статистикой по инфляции в США и Китае. Эти события способны как усугубить падение, так и дать рынкам временную передышку – все будет зависеть от цифр.Теханализ: Brent балансирует у обрываЦена Brent пробила важную зону поддержки $64,5–65, и теперь стремится к следующему уровню на $60,8. На дневном графике видно: пробой произошел на повышенных объемах, что подтверждает силу импульса.Если геополитическая напряженность не ухудшится, то коридор движения Brent в ближайшие недели, вероятно, будет ограничен диапазоном $60–65 за баррель. Ниже $60 – зона, где исторически активизировались покупатели, но без фундаментальных катализаторов отскок будет носить краткосрочный характер.Природный газ: давление сохраняетсяФьючерсы на природный газ (NYMEX) торгуются в негативной зоне. После касания уровня $3,7, цена вновь вернулась в область локальных максимумов, но наклонный уровень поддержки пробит, что говорит о слабости покупателей.Следующий важный ориентир – $3,4, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Ее пробой откроет путь к уровню $3,2, который может стать новой точкой равновесия на фоне неопределенности в мировой промышленности и снижении спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ: Торговые войны и эффект домино

Рынок нефти и газа оказался в эпицентре новой торговой войны, где экономические интересы и политические амбиции столкнулись напрямую. Технические уровни пробиваются под давлением новостей, а реакция Китая и Европы способна задать тон на ближайшие недели. Без появления сигналов к деэскалации давление на котировки сохранится. Рынку нужны не только цифры, но и новый вектор политических решений — пока он в дефиците.Итак, цены на нефть марки Brent стремительно теряют позиции: более 3,5% вниз за сессию, и это падение стало самым мощным с марта 2023 года. На прошлой неделе котировки потеряли 9,2%, опустившись к минимумам с апреля 2021 года. Причина – отсутствие прогресса в ослаблении американских ограничений и обострение геоэкономического конфликта между крупнейшими экономиками мира.США, продолжая курс протекционизма, подтолкнули Китай к ответным мерам: дополнительные пошлины в 34% на ряд американских товаров – сигнал о начале новой торговой эскалации. Это резко усиливает опасения инвесторов относительно перспектив мировой рецессии, где нефть и газ играют не последнюю роль в потребительской и производственной цепочке.Европа, в свою очередь, не осталась в стороне. Еврокомиссия уже сегодня предложит пакет ответных пошлин, преимущественно на потребительские товары из США. Однако рынок внимательно следит, какие именно позиции будут затронуты, и не повлияют ли ограничения на поставки энергетических ресурсов.Азиатские страны, особенно Юго-Восточная Азия, потенциально могут занять нишу, освобождающуюся из-за новых тарифов. Это может создать новую конкуренцию на нефтегазовом рынке, усиливая волатильность цен. При этом Япония, судя по данным Bloomberg, стремится смягчить последствия и ищет персональное соглашение с Трампом, что добавляет неопределенности в глобальные расклады.Фактор неопределенности усиливается приближающимися макроданными: публикацией отчета EIA по запасам и прогнозам по рынку нефти, а также статистикой по инфляции в США и Китае. Эти события способны как усугубить падение, так и дать рынкам временную передышку – все будет зависеть от цифр.Теханализ: Brent балансирует у обрываЦена Brent пробила важную зону поддержки $64,5–65, и теперь стремится к следующему уровню на $60,8. На дневном графике видно: пробой произошел на повышенных объемах, что подтверждает силу импульса.Если геополитическая напряженность не ухудшится, то коридор движения Brent в ближайшие недели, вероятно, будет ограничен диапазоном $60–65 за баррель. Ниже $60 – зона, где исторически активизировались покупатели, но без фундаментальных катализаторов отскок будет носить краткосрочный характер.Природный газ: давление сохраняетсяФьючерсы на природный газ (NYMEX) торгуются в негативной зоне. После касания уровня $3,7, цена вновь вернулась в область локальных максимумов, но наклонный уровень поддержки пробит, что говорит о слабости покупателей.Следующий важный ориентир – $3,4, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Ее пробой откроет путь к уровню $3,2, который может стать новой точкой равновесия на фоне неопределенности в мировой промышленности и снижении спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: упасть, чтобы подняться?

Несмотря на риски дальнейшей эскалации напряжённости в международной торговле, цены на золото никак не могут начать расти, опустившись до этого в зону краткосрочного медвежьего рынка. В текущей ситуации инвесторы, похоже, вынуждены продавать свои накопленные активы в золоте, чтобы покрыть убытки в других инвестициях и восполнить недостающую маржу в длинных позициях по активам фондового рынка. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD На этой неделе у инвесторов, впрочем, как и у руководителей ФРС, появится новая «пища для размышлений»: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то укрепление доллара может пойти «по нарастающей», предположили мы в нашем обзоре «Доллар: кто - кого?». Но как отреагирует на это золото? Теоретически, оно должно продолжить рост как инструмент, защищающий инвестиции в него от инфляции, а также на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределенности. С другой стороны, рост инфляции может усилить давление на ФРС для возобновления цикла ужесточения монетарной политики. В условиях же роста процентных травок крупнейших мировых ЦБ (прежде всего ФРС) котировки золота могут начать снижаться. Другими словами, действия Трампа и его администрации продолжают активно влиять на рынки, отодвигая макро статистику и прочие фундаментальные факторы на второй план. В нашей стратегии мы все же склоняемся к возобновлению роста цены на золото. В таком случае текущее снижение его котировок предоставляет прекрасную возможность для наращивания длинных позиций по золоту и паре XAU/USD (подробнее о динамике пары см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07.04.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: кто - кого?

Фондовый рынок остаётся под жестким давлением после того, как Трамп объявил о введении импортных тарифов. Теперь, как известно, все поставляемые в США товары (из более 60 государств) будут обложены 10% пошлинами, а на товары из 180 стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, будут наложены дополнительные индивидуальные тарифные санкции. Так, на товары из КНР наложены импортные пошлины в размере 34,0%, из ЕС - 20,0%, из Швейцарии - 31,0%, из Японии - 24,0%, из Вьетнама - 46%. Дополнительно вводятся 25,0% тарифы на импорт в США легковых автомобилей. Многие торговые партнёры США уже объявили об ответных мерах. В частности, Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на американские товары, что усилило напряженность в международной торговле. На фондовых рынках царит уныние и преобладают негативные настроения, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «Крипторынок: на следующей неделе снижение может продолжиться». Доллар тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов. Однако, как мы можем видеть, уже в пятницу доллар, а с ним и индекс USDX, пошли в рост. При этом, все конкуренты доллара на валютном рынке все еще остаются под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX На текущий же момент, фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются вблизи «круглой» отметки 103.00, приближаясь к рубежу 103.34, отделяющему краткосрочный медвежий рынок от бычьего в динамике USDX. Дальнейший же рост и пробой важного уровня сопротивления 103.57 усилит бычий импульс доллара в зоне долгосрочного бычьего рынка, что, в свою очередь, позволит быкам по доллару возобновить длинные позиции по нему (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.04.2025). Покупателей доллара все же сдерживает от более активных действий вероятность возобновления снижения доллара из-за опасений рынка о том, что ФРС возобновит цикл снижения ставок в июне с последующим снижением процентной ставки в этом году еще 4 раза. Несмотря на то, что глава ФРС Пауэлл попытался успокоить участников рынка на этот счет, сказав, что тарифы Трампа могут усилить инфляцию, а задача ФРС - избежать ее роста и скачков цен. На этой неделе у инвесторов, впрочем, как и у руководителей ФРС, появится новая «пища для размышлений»: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то укрепление доллара может пойти «по нарастающей». Как отреагирует на это золото? (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: упасть, чтобы подняться?»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс