Новости форекс

Bitcoin, майнинг и торговые пошлины: как новые тарифы изменят рынок?

События последнего месяца расшатали криптовалютный рынок, заставив трейдеров искать точки опоры в условиях усиливающейся турбулентности. Введение 10%-ной пошлины для ряда стран, а также всплеск ликвидаций на сумму свыше $562 млн стали главными факторами, оказавшими влияние на цену Bitcoin. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до $2,61 трлн, а Bitcoin потерял позиции, опустившись ниже $82 000. Эти события поднимают ключевой вопрос: что дальше? Стоит ли ожидать восстановления или же рынок остается уязвимым перед новыми распродажами?Экономическая политика Трампа: угроза или возможность для Bitcoin?Политика президента США Дональда Трампа остается в центре внимания, вызывая волну нестабильности на финансовых рынках. Введение торговых пошлин направлено на поддержку американских производителей, однако оно также привело к росту цен на импортные товары, что может ударить по потребительскому спросу. Влияние этих мер распространяется и на криптовалютный рынок: Bitcoin часто рассматривается как инструмент хеджирования против нестабильности, но текущие данные показывают иную картину. Вместо роста в условиях экономической неопределенности Bitcoin потерял около $5000 с момента объявления новых тарифов.Несмотря на то, что криптовалютный рынок ранее демонстрировал признаки автономности от традиционных активов, в последние месяцы корреляция между Bitcoin и индексом S&P 500 усилилась. Это означает, что любые серьезные потрясения на фондовых рынках могут привести к дальнейшему падению Bitcoin, а в условиях глобального экономического охлаждения инвесторы могут предпочесть традиционные защитные активы, такие как золото.Массовые ликвидации и их последствия для рынкаКрупнейшая волна ликвидаций на сумму $562,82 млн стала одной из самых значительных за последние месяцы, причем большая часть из них пришлась на длинные позиции, что свидетельствует о том, что трейдеры ожидали продолжения роста. Однако неожиданное снижение цены Bitcoin менее чем за два часа с $83 000 до $82 000 запустило цепную реакцию ликвидаций, что только усилило падение. Ethereum, Solana, XRP и другие альткоины также понесли значительные потери, а общая капитализация крипторынка снизилась на 4%.Высокий уровень кредитного плеча на рынке деривативов делает его особенно уязвимым к резким ценовым движениям. Когда коэффициент кредитного плеча (ESL) Bitcoin достигает высоких значений, трейдеры активно используют заемные средства, что увеличивает риск лавинообразных ликвидаций в случае неожиданного разворота рынка. На прошлой неделе ESL демонстрировал рост, что указывало на растущую уверенность трейдеров, однако резкое снижение цены спровоцировало волну принудительных ликвидаций, усугубляя ситуацию.Как торговые пошлины могут ударить по майнингу Bitcoin?Еще одним важным фактором, который стоит учитывать при анализе перспектив Bitcoin, является влияние торговых пошлин на индустрию майнинга. С 5 апреля США вводят минимальную пошлину в 10% на импорт, а с 9 апреля вступят в силу более высокие тарифы на оборудование из Таиланда и Малайзии – 36% и 24% соответственно. Это представляет серьезную угрозу для американских майнинговых компаний, которые зависят от поставок оборудования из Азии.Хотя крупнейшие майнинговые пулы сосредоточены в США, их оборудование в значительной степени производится в Китае, Индонезии и Малайзии. Например, Bitmain, один из ведущих производителей ASIC-майнеров, имеет производственные мощности в этих регионах, и новые тарифы могут существенно увеличить издержки американских майнеров. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению хешрейта сети Bitcoin, что, в свою очередь, может отразиться на динамике цены.Менеджер по оборудованию Luxor Technology рассказал, что его компании пришлось срочно переправить 5600 майнинговых установок в США за 48 часов, чтобы избежать новых пошлин. Однако далеко не всем игрокам рынка удалось подготовиться к изменениям, и если тарифы сохранятся, индустрия майнинга в США может столкнуться с падением рентабельности.Прогноз: что ждать от Bitcoin в ближайшие недели?Учитывая текущие условия, Bitcoin остается в зоне повышенной неопределенности. В краткосрочной перспективе ключевой уровень поддержки находится на отметке $80 000, и если давление на рынок сохранится, возможен откат к $77 500 – $78 000. Однако если покупатели смогут удержать текущие позиции, Bitcoin может восстановиться до $85 000, но без значительного притока ликвидности и улучшения макроэкономических условий рост выше $90 000 в ближайшие недели выглядит маловероятным.В долгосрочной перспективе перспективы Bitcoin во многом зависят от развития ситуации с торговыми пошлинами и поведением крупных институциональных инвесторов. Если экономическая политика США продолжит дестабилизировать рынки, Bitcoin может усилить свою роль в качестве защитного актива. Однако на данный момент рынок остается под давлением, а высокий уровень кредитного плеча усиливает вероятность новых волатильных движений.Итог: рынок ищет точку равновесияСейчас Bitcoin находится в сложной фазе, когда макроэкономические факторы, ликвидации и изменения в майнинговой индустрии оказывают давление на цену. Криптовалютный рынок демонстрирует признаки слабости, а инвесторы предпочитают более стабильные активы, такие как золото. Однако если в ближайшие недели ситуация на традиционных рынках ухудшится, Bitcoin может получить шанс доказать свою ценность как альтернативный инвестиционный инструмент.Для трейдеров ближайшие дни будут критическими: важно следить за уровнями поддержки и динамикой ликвидаций, так как они могут стать триггерами для дальнейших движений рынка. Внимание также стоит уделить поведению институциональных игроков: если они начнут массово выходить из криптовалютных позиций, Bitcoin может протестировать более низкие уровни. Ситуация остается напряженной, и только время покажет, сможет ли Bitcoin выдержать этот шторм или же ему предстоит еще одно серьезное испытание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): сценарии динамики на 03.04.2025

Некоторые экономисты связывают сегодняшнее падение котировок драгметаллов как с фиксацией многочисленных длинных позиций по ним, так и с вероятностью наступления рецессии. Если же торговая война начнет набирать обороты, то это крайне негативно скажется как на американской, так и на мировой экономиках. Многие экономисты уже оценивают вероятность наступления рецессии в США в 40,0%. В этом случае, спрос на сырьевые товары, коим также является и серебро, значительно ослабнет, вызвав дальнейшее падение цен на них, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «SILVER (XAG/USD): страхи рецессии толкают цены вниз». Как мы видим, события вокруг Трампа и его новых тарифов выходят на передний план, отодвигая в сторону макро данные и технический анализ. Тем не менее, несмотря на наблюдающуюся сильную нисходящую коррекцию, в целом, инструмент SILVER (XAG/USD) остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 26.85, 25.75 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 30.70 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 30.20 (ЕМА50 на недельном графике). Сохраняется преимущество за длинными долгосрочными позициями.В основном сценарии ждем возобновление роста. Пробой сопротивления 32.60 (ЕМА50 на дневном графике) может стать первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой зоны сопротивления вокруг уровня 32.97 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – подтверждающим. После этого перспектива роста открывается к отметкам 34.00, 34.53 и 34.83 – максимуму прошлого года. Кстати, в последний раз цена была выше отметки 35.00 осенью 2012 года. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку вблизи отметки 31.75 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и направится к ключевым среднесрочным поддержкам на уровнях 31.35, 30.70, вблизи которых, учитывая бычий тренд цены, можно рассчитывать на отбой и новую волну роста. Уровни поддержки: 32.00, 31.35, 31.00, 30.70, 30.20, 30.00 Уровни сопротивления: 32.60, 32.97, 33.00, 33.65, 34.00, 34.53, 34.83, 35.00, 36.00, 37.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 32.65. Stop-Loss 31.70. Цели 33.00, 33.65, 34.00, 34.53, 34.83, 35.00, 36.00, 37.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 31.70. Stop-Loss 32.30. Цели 31.00, 30.70, 30.20, 30.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Nike теряет $13 млрд за день: что делать трейдерам

Акции Nike рухнули более чем на 14% в ходе предторгов в четверг после заявлений Дональда Трампа о новых масштабных тарифах. В результате компания потеряла около $13 млрд рыночной капитализации за один день. Повод — новая торговая политика США, включающая пошлины до 49% на ключевые страны-экспортеры, где расположены основные производственные мощности бренда.Nike серьезно зависит от импорта. В 2024 году более 95% всей обуви и около 60% одежды для компании производились в Азии. Почти половина обуви пришлась на Вьетнам, еще треть — на Индонезию и Китай. Теперь на все эти страны накладываются дополнительные пошлины: 46% на Вьетнам, 49% на Камбоджу, 34% на Китай (включая уже действующий сбор), и 32% на Индонезию. Кроме того, вводится универсальный 10% тариф, который затрагивает весь импорт. Это мощный удар по бизнес-модели, где почти вся продукция изготавливается за пределами США.Что это значит для NikeСебестоимость продукции вырастет почти сразу. Особенно с учетом того, что 42% всей выручки Nike приходится на американский рынок. Повышение тарифов автоматически ударит по марже. Компания либо будет вынуждена поднимать цены, что может снизить спрос, либо возьмет затраты на себя — и это ухудшит финрезультаты.Также нарушаются логистические цепочки, увеличиваются сроки поставок, добавляется административная нагрузка. Все это — прямое давление на операционную эффективность и темпы роста. Инвесторы быстро учли риски, и акции упали рекордно резко.Сейчас рынок внимательно следит за тем, как Nike будет действовать. Перенос производства в другие страны — задача небыстрая. А повышение цен — риск потерять покупателей, особенно в условиях слабой потребительской активности в США. Поэтому давление на акции может сохраниться в краткосрочной перспективе.Возможности для трейдеровТакие события открывают широкий диапазон стратегий. Бумаги Nike стали высоковолатильными. Это создает хорошие условия для внутридневной и краткосрочной торговли. Новостной фон насыщен, и любые комментарии от компании, изменения в риторике Белого дома или макростатистика могут вызывать движения.Для среднесрочных трейдеров сейчас появляется возможность работать в рамках тренда. Акции пробили важные уровни поддержки, и пока нет признаков устойчивого спроса. Открытие коротких позиций или торговля на отскоках — актуальные сценарии.Кроме того, можно расширить зону наблюдения и смотреть на другие компании с похожей моделью: высокой зависимостью от импорта из Азии. Если торговые конфликты усилятся, под ударом окажется весь сектор.Такая динамика требует гибкости и скорости. Мы предоставляем доступ к акциям Nike и другим американским бумагам на выгодных условиях. Узкие спреды, низкие комиссии и широкий выбор инструментов позволяют точно реализовать любую стратегию — как в моменте, так и на тренде. ВыводСильное падение Nike — не просто реакция на новости, а сигнал, что рынок заново оценивает риски торговой политики США. Компания попала в уязвимую позицию из-за своей производственной модели. А это дает трейдерам широкие возможности для активной торговли. Главное — быстро реагировать, следить за новостями и использовать надежные инструменты. Рынок движется резко, и на таких движениях всегда можно зарабатывать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок ставит крест на долларе. Капитуляция иностранных инвесторов ускорит пике ниже 100. Ставим на евро

Американский доллар оказался на пороге одного из самых серьезных кризисов доверия за последние годы. Фундаментальные факторы и техническая картина говорят о начале затяжного медвежьего тренда. Трейдерам стоит учитывать не только ухудшение глобального спроса на доллар, но и возможную масштабную перестройку международных инвестиционных потоков.Фундаментальная картина: начало капитуляции инвесторов На рынке появляется все больше сигналов о том, что доллар теряет свою роль защитного актива. Ключевые аналитики крупных банков предупреждают: доллар и американские активы в целом сталкиваются с системным кризисом. Основной драйвер – отток капитала, вызванный падением доверия к США как к объекту инвестиций. Международные инвесторы начинают избавляться от долларовых активов, причем не только по причине введения новых импортных пошлин и снижения фондовых индексов США, но и из-за фундаментальной перестройки потоков капитала. Доллар больше не демонстрирует привычного защитного эффекта – если раньше снижение акций сопровождалось ростом USD, то теперь падение идет синхронно как на валютном, так и на фондовом рынке. Ситуация особенно болезненна для европейских инвесторов. Ранее они могли компенсировать убытки по акциям США укреплением доллара. Сегодня же синхронное падение и валюты, и акций усугубляет потери. Возникает риск лавинообразного эффекта – чем больше убытков фиксируют держатели американских активов, тем быстрее они их сокращают, усиливая тем самым распродажи. Все это происходит на фоне двойного давления: дефицита платежного баланса США и ухудшения условий для притока капитала. Фундаментальная стабильность доллара, по сути, строилась на том, что США оставались глобальным магнитом для инвестиций. Если же массовый исход иностранного капитала продолжится, доллар может войти в затяжной период ослабления. Эксперты предупреждают: в случае ускорения падения USD мировые ЦБ окажутся в крайне затруднительном положении. Девальвация американской валюты при одновременном росте доходности трежерис станет тревожным индикатором того, что мир разворачивается против долларовых активов.DXY рынок на грани ключевого прорыва С технической точки зрения индекс доллара (DXY) демонстрирует формирование полноценного нисходящего тренда. После длительной консолидации в диапазоне 103,00–104,00 индекс в четверг уверенно пробил нижнюю границу и протестировал поддержку на уровне 101,90. Этот уровень сейчас выступает последним серьезным рубежом покупателей. Индикатор RSI уже находится в зоне перепроданности, что теоретически может дать краткосрочный отскок. Однако давление фундаментальных факторов не оставляет доллару пространства для полноценного восстановления. Поддержки: 101,90 – ключевая поддержка ближайших дней. Пробой усилит давление и откроет дорогу к 100,00. 100,00 – следующая цель снижения и психологически важный уровень. Его тестирование может вызвать ускорение падения в область 98,00–99,00. Сопротивления: 103,18 – бывшая поддержка марта, теперь локальное сопротивление. 104,00 – важный уровень, где ранее начинались покупки. 104,90 – 200-дневная SMA, которая на текущий момент выглядит как потолок для любого отскока. Общая картина: Если в ближайшие дни DXY закрепится ниже 101,90, следующей целью станет зона 100,00. Потенциально индекс может уйти еще ниже, в район 98,00–99,00, если отток капитала продолжит набирать обороты.Евро вырывается вперед Евро переходит в фазу устойчивого роста. Фундаментальные факторы и техническая картина дают основания ожидать продолжение укрепления EUR/USD. Основной триггер – ослабление доллара на фоне внутренних проблем США, риска рецессии и смены монетарной политики ФРС. Отскоки пары в область 1,0950–1,1000 выглядят как привлекательные точки для набора длинных позиций с прицелом на 1,12–1,13. Фундаментальная картина: евро – бенефициар долларовой слабости Курс евро пробил важный барьер в 1,10. Это не просто рыночный шум – рынок закладывает в цену долговременные последствия новых пошлин. Классическая логика валютного рынка предполагала, что торговые войны в первую очередь вредят евро как валюте, чувствительной к глобальному спросу. Однако в этот раз все иначе. Экономика США выступила слабым звеном: пошлины стали фактически внутренним налогом для потребителей и бизнеса. Это прямой удар по покупательной способности и инвестиционной активности, что немедленно отразилось на снижении долларовых активов. Более того, эксперты сходятся во мнении: если фондовый рынок США продолжит распродажу, а ФРС окажется вынуждена смягчить политику, снижение ставок ускорит ослабление доллара. Это приведет к дальнейшему сближению доходностей между США и еврозоной, усиливая привлекательность евро. При этом действия ЕС пока остаются сдержанными. Комментарии из Брюсселя ясно показывают – Европейский союз не спешит обострять конфликт, что выгодно европейским активам и валюте. Возможность ограниченного и символического ответа ЕС на американские тарифы, без масштабного удара по торговле, снижает риски для экономики еврозоны. Аналитики подчеркивают: если США будут вынуждены понижать ставки из-за слабости внутреннего спроса и дефляционного эффекта пошлин, а Европа ограничится мягкими мерами, то потенциал дальнейшего укрепления евро становится базовым сценарием на ближайшие месяцы. Технический анализ EUR/USD Техническая картина по паре EUR/USD выглядит позитивно для быков. Ключевые уровни: Ближайшее сопротивление – 1,1100–1,1120, которое совпадает с пиками февраля. Прорыв этой зоны откроет дорогу к уровню 1,1200. Выше – среднесрочная цель в районе 1,1300. Поддержка находится в районе 1,0950–1,1000, где вероятно формирование нового локального основания. Индикаторы указывают на сохранение бычьего импульса. RSI еще не достиг перекупленности, а динамика объемов подтверждает интерес покупателей. После фиксации выше 1,10 многие технические модели допускают продолжение движения к 1,12 уже в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SILVER (XAG/USD): страхи рецессии толкают цены вниз

Безусловно, участники рынка ожидали роста волатильности на рынке после оглашения Трампом в среду новых тарифов. Но на такую реакцию, вызвавшую турбулентность и дисбаланс в векторах движения валют и других инструментов рынка, пожалуй, мало кто из инвесторов рассчитывал. Не исключено, что сегодня за бортом осталось немало трейдеров. Понятно, что неопределённость и ожидания тотальной торговой войны после вчерашнего оглашения Трампом тарифов должны были вызвать рост спроса на защитные активы (иену, франк, гособлигации). Они и выросли в цене, но что происходит с золотом, которое вслед за долларом устремилось вниз, а, теоретически, должно было бы быть наоборот, пока что совершено непонятно. Достигнув в первые часы азиатской торговой сессии нового рекордного максимума вблизи отметки 3167.00, впоследствии цена на золото стала стремительно снижаться, достигнув в первой половине американской торговой сессии локального внутридневного минимума 3054.00. Снижение, таким образом, составило более 1000 пунктов, а золото потеряло в цене более 13 долларов, или почти 3,5%. За золотом «на юг» последовали и другие драгметаллы: платина, палладий, серебро. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAG/USD Так, пара XAG/USD (Silver) упала к отметке 31.77 к моменту публикации статьи, что соответствует ценам месячной давности. Некоторые экономисты связывают падение котировок драгметаллов как с фиксацией многочисленных длинных позиций по ним, так и с закладыванием в цену вероятности последующих переговоров и возможных уступок по тарифам между США и другими странами, на что намекнул министр финансов США Бессент. Это может смягчить давление на доллар и мировую экономику. Если же инфляция в США, как многие экономисты до вчерашнего дня предрекали ее возможный резкий рост из-за новых тарифов, действительно начнет расти, то у ФРС останется значительно меньше пространства для смягчения политики, а это медвежий фактор для золота и других драгметаллов (их котировки, как известно, крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС). Если страны, попавшие под новые тарифные ограничения, начнут вводить ответные тарифы, то эскалация торговой войны почти обеспечена. С одной стороны, это должно вновь повысить спрос на защитные драгметаллы. Но, с другой стороны, серебро также является сырьевым товаром, используемым в производстве различной продукции. Если же торговая война начнет набирать обороты (кстати, Министерство торговли Китая уже отреагировало на тарифы Трампа, заявив, что китайские власти примут решительные контрмеры), то это крайне негативно скажется как на американской, так и на мировой экономиках. Многие экономисты уже оценивают вероятность наступления рецессии в США в 40,0%. В этом случае спрос на сырьевые товары, коим также является и серебро, значительно ослабнет, вызвав дальнейшее падение цен на них. Сегодня мы уже видим, как резко пошли вниз цены и на другие сырьевые товары, в частности на энергоресурсы. Из новостей же на сегодня участников рынка еще ждет публикация в 14:00 (GMT) индекса деловой активности PMI (от ISM) в секторе услуг США. На данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара. Результат выше 50 рассматривается как позитивный фактор для USD. Предыдущие значения: 53,5 в феврале, 52,8 в январе 2025 года. Прогноз на март: 53,00. Данные сильнее прогнозных и предыдущих значений, теоретически, должны укрепить доллар и оказать дополнительное давление на пару XAG/USD. Однако, как мы видим, события вокруг Трампа и его новых тарифов выходят на передний план, отодвигая в сторону макро данные и технический анализ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар выстрелил себе в ногу

Не рой яму другому, сам в нее угодишь. Дональд Трамп решил воспользоваться лидирующей ролью США в мировой экономике и объявил о максимальных тарифах за более чем век. Хозяин Белого дома заявил, что таким образом вернет Америку в Золотой век. Однако реакция финансовых рынков говорит о другом. Главным пострадавшим станут Штаты, что заставляет их доллар падать в пучину. Реакция различных активов на тарифы СШАНа рубеже 2024-2025 инвесторы были уверены, что еврозона и EUR/USD будут главными пострадавшими из-за политики протекционизма Дональда Трампа. Дескать, валютный блок ориентирован на экспорт, а евро – про-циклическая валюта, крайне чувствительная к судьбе мировой экономики. Однако теория без практики мертва. Основная валютная пара взвилась к максимальным отметкам с начала октября. И это далеко не предел. Citi ожидает увидеть EUR/USD на отметке 1,15. В качестве основной причины называется больший удар тарифов по американским рынкам, чем по европейским. Дескать, из-за масштабных пошлин на импорт S&P 500 потеряет 11% капитализации, а его аналоги из Старого Света около 5%. Тарифы усилили риски рецессии в Штатах, снизили доходность казначейских облигаций и подняли ожидания срочного рынка относительно масштабов монетарной экспансии ФРС. Деривативы прогнозируют, что к декабрю ставка по федеральным фондам снизится на 81,5 б.п, что предполагает три ее резки в 2025 с некоторой вероятностью четвертой. Прогнозы срочного рынка по масштабам монетарной экспансии ФРСТаким образом, отток капитала с рынка акций США, падение доходности казначейских облигаций, увеличение шансов рецессии в американской экономике и связанное с этим возобновление цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС создают крайне неблагоприятную атмосферу для «медведей» по EUR/USD. Дальнейшая судьба пары будет зависеть от ответа Евросоюза на тарифы Белого дома. Несмотря на то что министр финансов Скотт Бессент не рекомендовал другим странам использовать инструменты возмездия против озвученных США пошлин на импорт, так как ставки по ним могут вырасти, ЕС полон решимости это сделать. Особенно агрессивно выступают Франция и Германия, которые считают, что удар следует наносить по американским технологическим компаниям и услугам. Действительно, это будет крайне болезненно для Штатов, имеющих профицит внешней торговли с Евросоюзом в сфере услуг. Впрочем, есть и другие варианты. Европа может позволить себе нарастить фискальные стимулы, переориентировать экономику с экспорта на внутреннее потребление, от чего евро только выиграет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место выход пары из консолидации или «полки» паттерна Всплеск и полка. Сформированные из области 1,0765-1,0800 лонги следует удерживать и наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,1220 и 1,1440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0928 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в рамках бычьего рынка стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1019. Сильные данные по активности в сфере услуг стран еврозоны спровоцировали крупные покупки евро. Индекс PMI для сектора услуг превзошел прогнозы, указав на устойчивость экономики региона, несмотря на глобальные вызовы. Это укрепило уверенность инвесторов в перспективах европейской валюты, что вызвало волну ордеров на покупку. Улучшение экономических показателей также снизило давление на Европейский центральный банк относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики. Ранее опасения по поводу замедления экономического роста заставляли аналитиков предполагать, что ЕЦБ может предпринять дополнительные меры стимулирования. Сегодня в ходе американских торгов выйдет ряд отчетов по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли, а также индекс от ISM для сферы услуг США. Эти данные, как ожидается, окажут влияние на динамику доллара. Трейдеры будут внимательно анализировать цифры в поисках сигналов о состоянии экономики США и перспективах дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы – особенно в условия торговых пошлин, которые вчера ввел Дональд Трамп. Слабые данные – повод дальше продавать доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1116 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1233. В точке 1.1233 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, а также после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1034 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1116 и 1.1233.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1034 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0995, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1116 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1034 и 1.0995.Что на графике:онкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3077 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3155. Несмотря на не самые убедительные показатели в сфере обслуживания PMI Соединенного Королевства, спекуляции о том, что новые тарифы Трампа в большей степени негативно скажутся на долларе и экономике США, а лишь затем на глобальной экономике, спровоцировали новые покупки фунта. Дальше предстоит публикация данных индекса деловой активности в сфере услуг, рассчитываемого ISM. Поддержку доллару окажут исключительно позитивные макроэкономические индикаторы из США, возможно, последние, учитывая тарифную политику Трампа. Не меньший интерес для инвесторов представляют публичные заявления представителей Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Речь члена FOMC Филипа Н. Джефферсона позволит составить представление о его оценке состояния экономики и дальнейших перспективах монетарного курса. Его высказывания могут указывать на дальнейшие планы Федеральной резервной системы относительно ужесточения или смягчения денежно-кредитной политики. Член FOMC Лиза Д. Кук также выступит с докладом. Ее точка зрения относительно инфляции и занятости поможет оценить общую тенденцию обсуждений внутри FOMC. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3268 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3268 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3135 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3189 и 1.3268.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3135 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3064, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по занятости в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3189 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3135 и 1.3064.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.16 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала в район целевого уровня 146.33. Японскую иену продолжают активно покупать, используя ее как актив-убежище после вчерашних торговых пошлин, объявленных Дональдом Трампом. Инвесторы, обеспокоенные потенциальным замедлением глобального экономического роста из-за торговой войны, стремятся к безопасности и стабильности, которую традиционно предоставляет иена. По всей видимости эта тенденция, вероятно, сохранится до тех пор, пока сохраняется неопределенность в отношении мировой торговли. Из данных сегодня публикуется статистика по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Только сильный сектор услуг спасет доллар от очередной распродажи против японской иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.91 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.84 и 147.91.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.95 и 144.72.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюUSDCAD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 апреля

Евро, британский фунт, канадский доллар и австралийский доллар были сегодня реализованы через стратегию Momentum, так как по всем торговым инструментам наблюдались сильные движения в ослабление позиций американского доллара. Всплеск покупательской активности вызвал значительный внутридневной скачок курса EUR/USD, превысивший 300 пунктов. Многие финансовые институты стали пересматривать краткосрочные прогнозы, ориентируясь на уровень 1.15 по EUR/USD, добавив в свои рекомендации покупки японской иены, как актива-убежища против доллара. Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы США. Член Комитета по операциям на открытом рынке Филип Н. Джефферсон выступит с речью, которая, вероятно, будет посвящена текущем торговым пошлинам, объявленным вчера Дональдом Трампом, а также состоянию экономики США и перспективам денежно-кредитной политики. Трейдеры будут внимательно следить за его заявлениями в поисках подсказок относительно дальнейших шагов ФРС. Параллельно с этим, член FOMC Лиза Д. Кук также выступит с речью. Учитывая, что оба спикера являются влиятельными членами FOMC, их комментарии могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания и, как следствие, на динамику финансовых активов. Кроме этого, сегодня выйдут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Только при очень хороших показателях по американской экономике, учитывая новые пошлины Трампа, можно будет рассчитывать на укрепление доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1113 могут привести к росту евро в район 1.1143 и 1.1180;Продажи на прорыв уровня 1.1080 могут привести к падению евро в район 1.1040 и 1.0990;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3200 могут привести к росту фунта в район 1.3260 и 1.3300;Продажи на прорыв уровня 1.3131 могут привести к падению фунта в район 1.3090 и 1.3050;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.30 могут привести к росту доллара в район 146.90 и 147.40;Продажи на прорыв уровня 145.90 могут привести к распродажам доллара в район 145.60 и 145.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1170 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1037 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3218 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3125 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6339 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4134 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4058 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает сильный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3098 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 100 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на довольно слабые данные по активности в секторе услуг Великобритании, разговоры о том, что новые торговые пошлины Трампа скорее навредят доллару и американской экономике, а уже во вторую очередь остальному миру, подстегнули к покупкам рисковых активов, что положительно отразилось и на британском фунте. Сегодня много статистики по США, но вряд ли она сильно поможет доллару с ростом. Не знаю, какие должны быть цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, чтобы доллар сумел отыграть хотя бы большую часть сегодняшних потерь. Интервью членов FOMC Филипа Н. Джефферсона и Лизы Д. Кук также вряд ли чем-то помогут. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.3131. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3171. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3202. Самой дальней целью окажется область 1.3262, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3131 во второй половине дня, давление на фунт возрастет очень сильно. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3098 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3057 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта как будто и не на что рассчитывать. Только очень сильная статистика поможет с коррекцией пары. В случае дальнейшего роста GBP/USD, что более вероятно, торопиться с продажами на таком рынке не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3202 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.3131, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3098, что сильно ударит по покупателям фунта. Самой дальней целью выступит область 1.3057, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня может застопорить пару в рамках бокового канала. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3202, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3262. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3301, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее, существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075 до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3057.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть падает. Начало большой игры

Фьючерсы на нефть марки Brent падают в четверг более чем на 5%, поскольку рынки стали избегать рисков после введения США тарифов, превысивших ожидания. Инвесторы с нетерпением ждут встречи ОПЕК+ позже на этой неделе для получения дополнительной информации о глобальном прогнозе предложения.Фундаментальный анализМировой рынок энергоресурсов оказался на перепутье после решения Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из десятков стран, включая Китай, Европейский союз и Индию. Исключение из списка нефти, нефтепродуктов и природного газа сдержало панические распродажи в энергетическом секторе, но рынки остаются напряженными.Канада и Мексика, как ключевые поставщики нефти в США, избежали новых барьеров, что поддерживает стабильность североамериканских поставок. Однако, в глобальном масштабе, пошлины могут дестабилизировать логистику, увеличить инфляционное давление и снизить темпы экономического роста – фактор, который напрямую влияет на спрос на нефть и газ.Есть и позитив для американских экспортеров: страны с торговым дефицитом в отношениях с США, вероятно, будут искать пути его сокращения. Один из очевидных способов – наращивание закупок американской нефти и СПГ. Для Европы, в условиях энергетического перехода и необходимости диверсификации поставок, США могут стать еще более привлекательным партнером. Но возможен и альтернативный сценарий: ответные меры со стороны Китая и других пострадавших экономик могут ослабить этот эффект.Риски для нефтяного рынка заключаются в том, что даже при сохранении экспорта энергоносителей без прямых ограничений, общий спад мировой торговли способен снизить темпы роста спроса на нефть. Аналитические агентства уже намекают на пересмотр прогнозов мирового спроса в сторону понижения. Это не мгновенный процесс, но именно он может определить тренд во втором полугодии.Для природного газа ситуация чуть более сбалансированная. Рост покупок американского СПГ на фоне пошлин выглядит вероятным, особенно со стороны европейских стран. Однако сохраняется риск политизации этого процесса и возможного использования энергетической темы как инструмента давления в рамках ответных шагов.Технический анализФьючерсы на нефть марки Brent вчера пробили важную поддержку на уровне $74,1, тем самым подтвердив начало углубления коррекции. Снижение котировок усилилось после пробоя ключевой поддержки на уровне $72,2, которая сдерживала цену последние сессии. Сейчас фьючерсы на нефть Brent опустились к уровню $70,7, что является важной среднесрочной поддержкой, совпадающей с минимумами февраля и марта.Это критическая зона – ее удержание или пробой определит дальнейший вектор движения.Поддержка:Основная: $70,7 (текущий уровень, локальный минимум).Усиленная: зона $69,8–70,0 – диапазон, где в прошлом активизировались крупные покупатели.Дальше – сильная поддержка в районе $68,5.Сопротивление:Ближайшее: $72,2 – пробитый уровень, который теперь играет роль сопротивления.Следующее – $74,1.Ключевое сопротивление в случае коррекционного роста – $75,5–75,8.На часовом и дневном графиках сформирован устойчивый нисходящий канал.Осцилляторы (RSI, Stochastic) показывают признаки перепроданности, но сигнала на разворот пока нет.Если уровень $70,7 не устоит и будет пробит с закреплением под ним, откроется путь к снижению в зону $69,8–68,5.Для возвращения в нейтральный диапазон нефти нужно восстановиться выше $72,2, что пока выглядит маловероятно без фундаментального триггера.Цены на газГазовые фьючерсы пока сохраняют структуру консолидации. Рынок удерживается выше ключевой поддержки вблизи $1,75–1,80, формируя базу для возможного роста. Пошлины, при отсутствии прямого влияния на СПГ, создают потенциально благоприятный фундамент для роста цен в случае повышения экспорта.Поддержка: $1,75–1,80.Сопротивление: $1,95 и далее важный уровень $2,10.С точки зрения техники, пока рынок удерживает базу выше $1,75, остаются шансы на возобновление роста с прицелом на тест $2,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжают активно покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0952 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 100 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активные действия покупателей евро привели к дневному укреплению пары EUR/USD в моменте более чем на 300 пунктов. Такое последний раз наблюдалось более 10 лет назад. Многие банки начали пересматривать свои прогнозы на ближайшее время, давай ориентир в 1.15, что привело к еще более активным покупкам. Не исключено, что стоп-приказы выше психологической отметки в 1.10 также привели к активному укреплению евро сегодня в ходе европейской сессии. Сегодня в ходе американских торгов выйдет ряд отчетов по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Также ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Только при очень хороших показателях по американской экономике, которые могут быть последними, учитывая новые пошлины Трампа, можно будет рассчитывать на укрепление доллара. В случае снижения евро после отчетов ложный пробой в районе поддержки 1.1043 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на укрепление бычьего рынка с перспективой обновления 1.1113. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.1143 Самой дальней целью выступит область 1.1179, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1043, давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0997. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы находятся в шоковом состоянии, так что с продажами сегодня лучше против такого бычьего рынка точно не спешить. В случае негативной реакции и на данные по США от ISM, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1143 позволит войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1081. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1043. Самой дальней целью выступит область 1.0997, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, что более вероятно, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1143, покупатели могут добиться еще одного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1179. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становиться больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может, в моменте, оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844 до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256 до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на новый бычий рынок по евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0891.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп, TikTok и тальк: хроники глобального напряжения

Мир оказался в эпицентре сразу нескольких экономических и геополитических бурь. С резким усилением протекционистской политики Дональда Трампа глобальные рынки охватила волна паники: фондовые индексы падают, доллар сдает позиции, а инвесторы массово перебираются в защитные активы. Новая тарифная политика США пригрозила переформатировать мировой торговый ландшафт, и первые последствия уже можем наблюдать по настроениям рынка.Но это только часть картины. Параллельно на финансовой сцене разворачиваются такие события: Amazon прицелился к TikTok на фоне растущей технологической напряженности между США и Китаем, Johnson & Johnson сталкивается с новым ударом по своему имиджу и капитальности после отказа суда принять план урегулирования многомиллиардных исков, а валютные рынки реагируют на все происходящее скачками, открывая перед трейдерами окно возможностей. Тарифная буря Трампа: мировые рынки падают, инвесторы бегут в «укрытия»Мир оказался на грани торговой грозы: президент США Дональд Трамп вновь качнул глобальную экономику, объявив о введении масштабных тарифов. Пока он демонстрировал таблицы с пошлинами в Розовом саду Белого дома, финансовые рынки отвечали бурей – падением индексов, бегством инвесторов в золото и облигации и тревожными прогнозами о будущей стагфляции.Теперь подробнее, что произошло вчера, 2 апреля. Итак, объявление президента Трампа о тарифах в апреле 2025 года, получившее название «День освобождения», ввело два основных компонента: всеобщую 10%-ую импортную пошлину на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты, и серию «взаимных тарифов», нацеленных на определенные страны. Эти взаимные тарифы, направленные на выравнивание торговых дисбалансов, затронут импорт из 60 стран и торговых блоков, при этом ставки будут варьироваться в зависимости от существующего торгового дефицита.Ключевые аспекты новой тарифной политики включают в себя:1) Базовый тариф в размере 10% на весь импорт, вступающий в силу 5 апреля 2025 г. 2) Более высокие взаимные пошлины для определенных стран вступят в силу 9 апреля 2025 г. 3) Исключения для определенных продуктов, таких как полупроводники, фармацевтические препараты и критически важные минералы (хотя они могут быть обложены пошлинами позже) 25% пошлина на импортируемые автомобили и автозапчасти, вступающая в силу 3 апреля для транспортных средств и 3 мая для ключевых компонентов 4) Повышение пошлин на импорт стали и алюминия до 25% во всем мире, вступило в силу 12 марта 2025 г. 5) Возможные предстоящие пошлины на пиломатериалы и фармацевтические препараты.Эти меры представляют собой значительную эскалацию торговой политики США, приближающуюся к уровням тарифов, невиданным со времен Закона Смута-Хоули о тарифах 1930.Как отреагировал рынок? базовый индекс Stoxx Europe 600 открылся снижением на 2%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq рухнули на 2,8% и 3,3% соответственно. Минимум 10% пошлины на весь импорт и дополнительные сборы на 60 стран, включая Китай и Евросоюз – мера, которую аналитики уже окрестили «торговым землетрясением».По словам Жикая Чена из BNP Paribas, «это хуже, чем ожидалось». И с ним сложно поспорить. Новые тарифы сразу запустили волну защитных действий на рынках: инвесторы рванули в проверенные активы – золото, гособлигации США и немецкие бунды. Доходность 10-летних трежерис опустилась до 4% – самого низкого уровня с октября.На фоне общей паники доллар (тот самый вечный «царь валют») показал крупнейшее падение за месяц, а азиатские фондовые площадки и валюты, от Токио до Гонконга, дружно ушли в минус. Японская иена и золото (традиционные тихие гавани) моментально подорожали.Европейские лидеры реагируют без иллюзий. Министр финансов Германии Йорг Кукиес заявил, что ЕС «не будет сидеть сложа руки» и обещал решительный ответ. Торговая ассоциация Германии поддержала использование «инструментов» Еврокомиссией, но подчеркнули, что всегда готовы к диалогу. Глава МИД Бельгии Максим Прево призвал к «твердому и пропорциональному» ответу, добавив, что нельзя допустить, чтобы ответные меры навредили Европе больше, чем США. Но даже он признал: Вашингтон рискует своей же экономикой.Инвесторы срочно пересматривают свои ставки на действия ФРС. Если раньше рынок ожидал три понижения ставки, теперь уже обсуждаются четыре снижения на 0,25 п.п. – намек на тревожные настроения по поводу будущего экономики США.Марк Хефеле из UBS считает, что американский ВВП в 2025 году может замедлиться до 1% и ниже, даже если тарифы будут сняты к концу года. JPMorgan, не дожидаясь худшего, уже понизил прогноз по валютам развивающихся стран до «ниже рынка» и рекомендует держаться подальше от рисков.Ожидается, что введение Трампом всеобъемлющих тарифов будет иметь существенные экономические последствия. По мнению торговых экспертов Cato Institute, эти тарифы могут привести к повышению цен для американских потребителей, сокращению инвестиций в бизнес, сокращению экспорта и объемов производства. Автомобильная промышленность может пострадать особенно сильно: аналитики подсчитали, что новые автомобильные тарифы могут увеличить стоимость автомобилей, произведенных в США, на $3000, а произведенных в Канаде или Мексике – на $6000, что может привести к падению объемов производства на 30%.Экономисты предупреждают, что эти пошлины могут усугубить инфляцию, поскольку производители переложат возросшие издержки на потребителей. Йельская бюджетная лаборатория оценивает, что эти более высокие издержки могут замедлить рост ВВП на 0,6% в $80 – $110 млрд в год. В то время как некоторые секторы, такие как сталелитейное производство, могут увидеть рост рабочих мест, другие, полагающиеся на импортные компоненты, сталкиваются с потенциальными увольнениями и сокращением производственных мощностей. Кроме того, неопределенность, созданная этими пошлинами, заставила некоторые компании сократить найм и инвестиционные планы.Как бы парадоксально это ни звучало, но даже в условиях экономической бури трейдеры могут найти островки выгоды. Когда рынки лихорадит, растет волатильность, а значит открываются возможности для заработка на краткосрочных движениях курсов валют, цен на золото, индексы и облигации.Что можно сделать трейдерам прямо сейчас:1) Играть на понижение американских индексов (S&P 500, Nasdaq);2) Вложиться в «тихие гавани»: золото, йену, бунды;3) Спекулировать на скачках валют развивающихся стран;4) Следить за риторикой ФРС, ведь любая фраза ее представителей может стать триггером для движения курсов.Все эти инструменты уже доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение.Доллар падает, евро торжествует, а трейдеры потирают рукиФинансовые рынки вновь испытали острый приступ «трампономики». Президент США Дональд Трамп подтвердил курс на усиление торговых тарифов против ключевых партнеров страны – и, как следствие, доллар резко просел, а евро и иена с энтузиазмом пошли в рост. Паника? Возможно. Возможности? Определенно.В среду Трамп бодро анонсировал новый пакет тарифов: 10% на весь импорт в США, а также повышенные пошлины для «особо одаренных» стран. Китай, как главная мишень, получил общий тарифный прессинг в 54%, ЕС – 20%, а Тайвань, Швейцария, Таиланд и Бангладеш – от 30% до 50%. Вступление в силу – 9 апреля, так что таймер уже тикает.Реакция не заставила себя ждать: индекс доллара упал на 1,5%, до отметки 101,917 – самый низкий уровень с октября. Американская валюта, которую обычно считают надежным оплотом, на этот раз оказалась в числе жертв. Как поясняют аналитики ING, "доллар уязвим из-за потенциально негативного влияния тарифов на внутреннюю экономику США".И если раньше Федрезерв хоть как-то поддерживал настроение, то теперь «ставки в США продолжают снижаться, и пока мы не увидим сказочно хороших новостей вроде налоговых послаблений – доллару не на что опереться», – подчеркивают в ING.На фоне американских проблем евро решил напомнить о себе как о жизнеспособной альтернативе: пара EUR/USD подскочила на 1,4% до 1,1012. Германия, в свою очередь, решила не ждать у моря погоды и объявила о планах увеличить госрасходы на инфраструктуру и оборону. Евросоюз готов к переговорам, но и к жесткому ответу – тоже.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила: "Мы не хотим эскалации, но если нужно – у нас есть сильный план ответных мер".Пока Лондон наслаждается статусом «почти своего» – GBP/USD поднялся на 1,2% до 1,3164, обновив максимум с октября. Видимо, «особое отношение» Вашингтона пошло фунту на пользу.Японская иена ожидаемо выросла: пара USD/JPY просела на 1,5% до 147,01, инвесторы массово пересаживаются в безопасную гавань. Зато китайский юань оказался под серьезным давлением – курс USD/CNY поднялся на 0,5% до 7,3043.Экономика Китая, только начавшая выходить из затяжного спада, может снова угодить в рецессию. Пекин, по слухам, уже готовит жесткий ответ – гораздо суровее, чем ожидалось. Возможно, скоро и мы услышим об «ответных мерах с китайской спецификой».Сценарий повторяется: агрессивная внешняя политика США приводит к падению доллара и росту спроса на безопасные активы. Это создает идеальную бурю для трейдеров, которые умеют ловить волну. Вот как можно извлечь выгоду из текущей ситуации:1) Спекулируйте на падении доллара и росте EUR/USD и GBP/USD;2) Делайте ставки на укрепление иены как защитного актива;3) Играйте на понижении юаня, пока Пекин не предпринял ответные шаги;4) Инвестируйте в золото и гособлигации – спрос на «укрытия» резко вырос;5) Следите за действиями ФРС – любая речь может стать новым триггером.Все указанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные изменения, откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение InstaForex – пусть рынок всегда будет под рукой, даже если Трамп снова решит всех удивить.Amazon приценивается к TikTok: соцсети, шопинг и геополитика в одном флаконеНа фоне надвигающегося дедлайна для китайской ByteDance, которой приказано продать TikTok или смириться с его запретом в США, на сцену выходит неожиданный герой – Amazon. По данным источников, знакомых с ситуацией, компания выразила заинтересованность в приобретении TikTok, отправив соответствующее письмо вице-президенту Дж. Д. Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику. Иными словами, Amazon не против добавить к своим складам еще и платформу с танцами, котиками и миллионами пользователей.Не только Amazon решила поиграть в «купи TikTok» – интерес к покупке проявила и мобильная технологическая компания AppLovin из Калифорнии. Интригу добавил бывший президент Дональд Трамп, заявив с борта Air Force One, что «у нас много потенциальных покупателей» и что «решение будет моим». Видимо, TikTok теперь не просто приложение, а почти что горячий политический пирожок.Законодательный таймер тикает: срок, установленный ранее – 19 января – был продлен Трампом на 75 дней. Новый дедлайн – 5 апреля. ByteDance дали на выбор: продать TikTok или попрощаться с американским рынком. Все серьезно – на кону и миллиарды и безопасность данных.По мнению аналитиков, интерес Amazon к TikTok связан вовсе не с тягой к вирусным челленджам. Управляющий директор GlobalData Нил Сондерс объясняет: хоть Amazon и является лидером среди онлайн-площадок для покупок, и в частности импульсивных покупок (а именно они правят балом на TikTok), эта новая ниша пока не является их сильной стороной. TikTok, со своим TikTok Shop и привычкой превращать мемы в миллионы, может стать идеальным дополнением к экосистеме Amazon.Звучит заманчиво, но есть одно большое «но»: власти США продолжают рассматривать TikTok как потенциальную угрозу национальной безопасности. Причина – возможный доступ китайских властей к пользовательским данным (историям просмотров, геолокации и даже биометрии). Именно из-за этих опасений в 2024 году был принят Закон о защите американцев от вражеских приложений. Он запрещает размещение и обслуживание подобных платформ на территории США, если они контролируются иностранными государствами-конкурентами.Итак, Amazon пытается купить TikTok, ByteDance давят сроки, а Трамп держит интригу. Все это происходит на фоне растущего давления на китайские технологические компании и активного переформатирования ландшафта электронной коммерции. Если сделка состоится, Amazon получит мощнейший инструмент для завоевания молодой аудитории и рынка импульсивных покупок. Но в случае отказа или политических препятствий это может вызвать волатильность как на технологических, так и на фондовых рынках.Трейдерам сейчас самое время включить максимальную внимательность. Акции Amazon, косвенно связанные технологические компании, ETF на китайский рынок, а также бумаги конкурентов Amazon могут продемонстрировать значительное движение. Возможностей для спекуляций и хеджирования сейчас в изобилии.Johnson & Johnson снова не везет: суд отклонил третий по счету план банкротства по делу о талькеАмериканский гигант фармацевтики Johnson & Johnson вновь оказался в центре юридического урагана. Суд по делам о банкротстве в США в третий раз подряд отверг план урегулирования, связанный с детской присыпкой, содержащей тальк. На этот раз судья Кристофер Лопес из Хьюстона отверг попытку J&J и ее дочерней компании Red River Talc LLC списать многомиллиардные обязательства через банкротство, сочтя процесс «не совсем честным» – и это еще мягко сказано.История с тальком у J&J давно уже приобрела размах эпопеи. Red River Talc, специально созданная дочерняя компания, предложила выделить $9 миллиардов для урегулирования множества исков, связанных с раком яичников и другими гинекологическими заболеваниями, предположительно вызванными продуктами на основе талька. Суд, однако, посчитал, что агитация среди истцов прошла с нарушениями процедур, мол, пытались замять вопрос не по правилам.В ответ J&J заявила, что подавать апелляцию не будет. Вместо этого компания собирается вернуться к старой доброй системе гражданского судопроизводства – и «по пунктам» оспаривать каждое обвинение. Заодно фирма аннулирует около $7 миллиардов, ранее зарезервированных под возможные выплаты. И это весьма символичный жест, как бы говоря: «Не достанется никому».На текущий момент Johnson & Johnson урегулировала уже 95% исков по мезотелиоме, завершила все потребительские иски и разрулила конфликты с поставщиками талька. А ведь еще в прошлом году они предлагали $6,48 млрд в течение 25 лет на урегулирование в США. Но, увы, правосудие оказалось суровым.В исках говорилось, что использование тальковой детской присыпки в качестве средства женской гигиены привело к развитию онкологических заболеваний. После волны критики и стремительно падающих продаж, J&J прекратила продажи тальковых продуктов в Северной Америке в 2020 году, а в 2023 окончательно отказалась от них во всем мире, заменив формулу на безобидный кукурузный крахмал.Новость об отказе суда не осталась без внимания инвесторов – акции Johnson & Johnson потеряли более 3% на премаркете во вторник. Учитывая масштабы дела и его потенциальные последствия, это не стало большим сюрпризом. Но важно то, что рынок мгновенно отреагировал, открывая интересные возможности для трейдеров.На фоне юридической турбулентности вокруг Johnson & Johnson волатильность акций компании заметно возросла, а это всегда повод для интересных спекулятивных стратегий. Трейдеры могут использовать такие инструменты, как CFD на акции J&J, открывая как длинные, так и короткие позиции – в зависимости от своих ожиданий по поводу дальнейшего хода событий.Кроме того, ситуации с крупными исками часто провоцируют движение не только по самим бумагам, но и в смежных секторах, например, фармацевтика, здравоохранение и поставщики сырья.И главное – все описанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Пользователям достаточно открыть торговый счет, чтобы моментально получить доступ к рынку. А для максимального удобства и мобильности стоит установить мобильное приложение InstaForex – так возможности заработка будут под рукой в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговую идею по USD/CAD.Итак, 19 март а мы давали торговую идею на снижение котировок USD/CAD по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент перешёл к снижению и уверенно переписал уровень фиксации профита.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2200п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Черный список Трампа и черная полоса для доллара

Итак, свершилось: Дональд Трамп объявил торговую войну почти всем странам мира, введя повальные тарифы на импорт товаров в США. Глава Белого дома смог обойти Конгресс в этом вопросе – он включил торговый дефицит в перечень угроз национальной безопасности и объявил чрезвычайное положение в американской экономике. Данный статус позволяет ему вводить/отменять тарифы с помощью президентских указов, в обход конгрессменов. В преддверии вчерашнего «Дня освобождения Америки» на рынке циркулировали разные слухи относительно того, насколько жестким будет тарифный план Трампа. Одни инсайдеры уверяли, что ко всем странам будет применена универсальная 20-процентная ставка. Другие сообщали, что будет применен дифференциальный подход. Третьи заверяли журналистов в том, что тарифный план будет более мягким относительно ожиданий большинства аналитиков. И так далее. Интрига сохранялась по последней минуты и разрешилась лишь тогда, когда Дональд Трамп презентовал свой «черный список», в который попали почти все страны мира. Он ввел 10-процентную пошлину практически на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты, а также еще более высокие тарифы для нескольких десятков стран с наибольшими торговыми дефицитами в отношениях с Америкой. Особенно сильно пострадал Китай. Глава Белого дома ввёл 34-процентные пошлины на импорт из КНР в дополнение (!) к 20-процентным пошлинам которые он ввел в начале этого года. То есть общий объем новых тарифов достигнет невиданных 54%. Европейский Союз и Япония столкнутся с тарифами в 20% и 24% соответственно. В «черном списке» оказались даже необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут лишь одни пингвины и морские птицы. Впрочем, своя логика здесь всё же есть, так как эти острова входят в состав Австралии, а значит австралийцы могли бы обходить 10-процентные пошлины, регистрируя свои компании на внешних территориях. Вашингтон эту лазейку предусмотрительно перекрыл. В целом, Трамп реализовал наиболее жесткий сценарий, который неизбежно ударит и по американской экономике – торможение её роста и разгон инфляции практически гарантированы. Далеко не все импортные товары американская промышленность в короткие сроки может заменить, поэтому пошлины приведут к росту цен в Штатах и к росту издержек производителей. К слову, за день до объявления тарифного плана Goldman Sachs повысил риск рецессии до 35%, JPMorgan – до 40%. Возросшие риски стагфляции в США ударили по гринбеку, который слабеет по всему рынку. Индекс доллара США приближается уже к 101-й фигуре, обновляя 5-месячные минимумы. Пара eur/usd, соответственно, тестирует уже 11-й фигуру, обновляя пятимесячные максимумы. С одной стороны, такая ценовая динамика носит обоснованный характер, и, следовательно, лонги по паре eur/usd выглядят привлекательно. С другой стороны, в долгосрочной перспективе нельзя быть уверенным в том, что пара будет демонстрировать устойчивый рост. По одной простой причине: объявленные драконовские меры могут остаться не реализованными, как это неоднократно случалось с предыдущими тарифными решениями американского лидера. Поэтому риск ценового разворота далеко не нулевой, учитывая предшествующие заявления Трампа и представителей некоторых других стран. Комментируя свой тарифный план, президент США недвусмысленно дал понять, что открыт для переговоров: мол, если кому-то что-то не нравится, пересмотрите свою тарифную политику в отношении США, и – может быть – мы договоримся. И судя по заявлениям лидеров многих стран, они готовы сесть за стол переговоров. Например, Китай, несмотря на изначальную воинственную риторику (Пекин потребовал немедленно отменить тарифы и пригрозил серьёзными контрмерами), не хлопнул дверью. По словам представителя Министерства коммерции КНР Хэ Ядуна, Китай готов общаться с США по многим вопросам «в надежде решить различные вопросы путем равноправных консультаций». Европейские лидеры также заговорили о переговорах. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала «сделать все» для достижения соглашения с Соединенными Штатами. В свою очередь председатель Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила о том, что Брюссель готовится применить контрмеры, но в том случае, если переговоры провалятся. Здесь необходимо отметить, что «базовый» тариф на весь импорт в США (10%) будет действовать с пятницы, 5 апреля. А наиболее крупные тарифы в отношении 60 стран вступят в силу позже – 9 апреля. Хотя ранее представители Белого дома заверяли журналистов в том, что все тарифы будут действовать с момента оглашения. Такой временной зазор является своеобразным «приглашением к столу переговоров», и этим приглашением наверняка многие воспользуются. Если же Трамп начнёт переносить даты введения тарифов в отношении откликнувшихся стран, доллар вернёт часть утраченных позиций, в надежде на то, что глава Белого дома заключит индивидуальные сделки, и в итоге всё обойдется малой кровью. Интрига разрешится в течение недели – до 9 апреля большинство стран, попавших в «чёрный список» сформируют свою позицию и попробуют договориться с главой Белого дома. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе пара eur/usd будет и дальше демонстрировать восходящую динамику за счёт общего ослабления американской валюты. А вот дальнейшие перспективы роста будут зависеть от результативности переговоров. Ведь Дональд Трамп может использовать «тарифную дубинку» и для достижения политических целей, а не только для ликвидации торговых барьеров для американских товаров. В частности, он неоднократно высказывал недовольство европейским регулированием крупного американского бизнеса. Также можно вспомнить его территориальные претензии (Гренландия, Канада) и так далее. Можно не сомневаться в том, что впереди – период «великих переговоров», которые могут завершиться таким же великим провалом. Поэтому в среднесрочной перспективе доллар, вероятней всего, будет оставаться под давлением. С точки зрения техники, пара eur/usd на всех таймфреймах находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku. Сильный северный импульс смёл на своем пути такие сильные уровни сопротивления как 1,1000 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). На данный момент покупатели eur/usd тестируют уже 11-ю фигуру. Ближайший, наиболее мощный ценовой барьер (цель северного движения) расположен на отметке 1,1200 (это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 31 марта мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Вчера после выступления Трампа котировки инструмента перешли к росту и отработали первую цель. Сегодня на открытии Европы отработана вторая цель:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США теряет более $2 трлн за полчаса. Будем падать дальше?

Американский фондовый рынок испытал сильнейшее давление, потеряв более $2 трлн рыночной капитализации всего за 30 минут. Это произошло после объявления президентом Дональдом Трампом о введении масштабных тарифов на импорт, варьирующихся от 10% до 49%, что вызвало опасения начала глобальной торговой войны. В четверг, 3 апреля падение продолжается.Причины и последствияТрамп объявил о введении базового тарифа в 10% на все импортируемые товары, а также о более высоких взаимных тарифах для стран с большими торговыми профицитами с США. В частности, на товары из Китая введен дополнительный тариф в 34%, на продукцию из Европейского союза – 20%, а на товары из Японии и Южной Кореи – 24% и 25% соответственно. Эти меры вызвали резкую реакцию на рынках: фьючерсы на Dow Jones упали более чем на 2,5%, S&P 500 – на 3%, а Nasdaq 100 – на 3,3%. Акции компаний с глобальными цепочками поставок пострадали особенно сильно: Apple потеряла 7,5% стоимости, Nike снизилась на 7%, Amazon упала на 5,8%. Экономисты предупреждают, что такие тарифы могут повысить инфляцию и замедлить экономический рост в США. По оценкам JPMorgan, эти меры могут снизить рост ВВП США на 1–1,5% и потенциально привести к глобальной рецессии. Мнение стратегов BloombergАналитики Bloomberg подчеркивают, что введенные тарифы значительно усложняют перспективы для фондового рынка США. Более высокие, чем ожидалось, первоначальные уровни дружественных ответных тарифов для торговых партнеров будут поддерживать высокую неопределенность и повышенную волатильность еще некоторое время. Они отмечают, что текущие меры Трампа сигнализируют о более стагфляционном сценарии для американской экономики – сочетании замедления роста и ускорения инфляции.Кроме того, в Bloomberg сообщают, что еще до официального объявления о тарифах крупные банки Уолл-стрит, включая Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и других, предупреждали о высокой вероятности продолжения нисходящего тренда. Особенно тревожным сигналом стало снижение прогнозов по S&P 500 даже со стороны традиционно оптимистичных стратегов. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе они по-прежнему ожидают, что индекс закончит 2025 год выше текущих уровней, в краткосрочном горизонте их оценки остаются осторожными.Таким образом, рынку предстоит пройти период высокой турбулентности, в течение которого не исключены как глубокие коррекции, так и локальные технические отскоки.Технический анализ: уровни поддержки и сопротивленияПо S&P 500 ключевой уровень поддержки – 5445, его пробой может привести к снижению к 5260. Следующий значимый уровень – 5260.Ближайший уровень сопротивления – 5700, его преодоление может сигнализировать о восстановлении рынка. По Nasdaq 100 важный уровень поддержки – 18300, его пробой может усилить нисходящее движение. Ближайший уровень сопротивления 19230, его преодоление может сигнализировать о начале коррекции вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло со скалы. Как низко упадет?

Что страшнее? Тарифы или освобождение от тарифов? Смотря для какого актива. Золото отметилось лучшим стартом по меньшей мере с начала века в 2025 и выросло на 20%, до своего рекордного максимума в момент введения Белым домом универсальной пошлины на импорт в размере 10%. Однако одним из драйверов ралли XAU/USD были опасения, что драгметалл также попадет в черный список. США не стали его туда включать. Пора продавать золото на фактах? Динамика золота в различные годы После впечатляющего 2024 драгметалл прибавил еще пятую часть стоимости в январе – апреле благодаря неумному аппетиту центральных банков, увеличению запасов ETF после четырех лет оттока, высокому градусу геополитического риска и неопределенности вокруг тарифов Дональда Трампа. Опасения, что Белый дом введет пошлины на импорт золота, приводили к его переливу из Европы в Северную Америку, что подтолкнуло запасы на COMEX к рекордным максимумам. По факту обложив другие страны универсальным тарифом, а некоторые из них еще большими сборами, США освободили медь, драгметаллы и нефть от пошлин на импорт. Премии между Нью-Йорком и Лондоном по золоту тут же рухнули с $62 до $23 за унцию, по серебру – с более чем $1 до 24 американских центов. Лишив возможности трейдеров проводить арбитражные операции, вполне вероятно, Дональд Трамп подписал XAU/USD смертный приговор. Динамика премий по серебру На самом деле аппетит центробанков к золоту был высок и в 2023-2024, а запасы ETF чаще всего следуют за ценами, а не диктуют их. Стоит котировкам XAU/USD уйти в откат, капитал побежит из специализированных биржевых фондов. Белый дом снял большую часть неопределенности, озвучив новые тарифы. Другое дело, что теперь подача перешла на сторону других государств. Будут ли они мстить или станут использовать дополнительные фискальные стимулы, чтобы сгладить негатив? Для золота ответ на этот вопрос принципиально важен. Глобальная торговая война существенно замедлит рост мировой экономики, поддерживая благоприятный фон для драгметалла. Напротив, ускорение ВВП пострадавших от тарифов Белого дома стран благодаря фискальным стимулам станет встречным ветром для XAU/USD. Таким образом, многие «бычьи» драйверы золота уже учтены в его котировках. Его исключение из списка тарифов лишает возможности трейдеров использовать арбитражные сделки и способно запустить обратный процесс по возвращению слитков из Северной Америки в Европу. Это обстоятельство усиливает риски коррекции XAU/USD. Технически на дневном графике золота имел место ложный пробой максимума внутреннего бара. Это свидетельствует о первых признаках слабости «быков» и дает основание для продаж драгметалла на прорыве нижней границы внутреннего бара на $3105 за унцию. В качестве первоначальных целевых ориентиров коррекционного движения к восходящему тренду выступают отметки $3073 и $3036.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс