Новости форекс

Китай и ЕС объединяются против США

Дональд Трамп «заморозил» торговые пошлины для всех стран, кроме Китая, на срок 90 дней. Я считаю, что следует использовать именно слово «заморозил», так как ни о какой амнистии или деэскалации речи не идет. Пошлины для всех стран из списка равны теперь 10%. Хочу заметить, что большинство стран именно 10% и получили от Трампа 2 апреля. Следовательно, ни о какой «скидке» речи тоже не идет для абсолютного большинства стран. В Евросоюзе и в Китае отлично понимают, что выбора у них два. Либо продолжать отвечать Трампу той же монетой, либо прогнуться под Трампа. Во втором случае президент США может со временем начать хотеть все больше и больше. Исходя из этого, Брюссель и Пекин хотели бы договориться с Вашингтоном, но именно договориться, а не принять его ультиматумы. Я считаю, что вероятность торговой сделки ничтожно мала в ближайшее время. Однако, если официальные переговоры все же начнутся, Трамп может понизить и заморозить пошлины для Китай и ЕС в ответ на их предрасположенность к сделке. Однако пока этого не произошло, в Брюсселе и Пекине разрабатывают альтернативные планы. Например, Китай начал налаживать торговые отношения с Японией и Южной Кореей. Чуть позже стало известно, что представители Китая провели переговоры с представителями ЕС и обсудили совместное противостояние политике протекционизма Дональда Трампа. В частности, стороны обсудили вопросы торговых льгот и цен на электромобили. Обе стороны заявили, что готовы к углублению двустороннего сотрудничества. Исходя из этого, я могу предположить, что чем больше Трамп будет воевать с половиной мира, тем сильнее эти «пол-мира» будут ополчаться против Америки. И пострадает в этом случае не только Трамп, который в любой момент может получить импичмент и отставку. Пострадает вся страна, а последствия придется улаживать долгие годы. Пока мы видим только одно. Пострадавшие страны объединяются в альянсы. Этот процесс медленный и может занять много времени. Трамп может в любой момент отменить свой же указ о пошлинах, поэтому многие не спешат с решениями. Однако процесс уже запущен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 апреля. Не было бы счастья, да несчастье помогло Анализ GBP/USD. 12 апреля. Британец включает нитро-режим Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, который по классике может состоять из трех волн. Однако эта волна 2 уже может быть завершена. Если это предположение верно, то началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А его цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть тоже от Трампа. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 апреля. Британец включает нитро-режим

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения трех коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Волна 2 также может принять одноволновой вид. В этом случае она уже завершена. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Фунт не нужна помощь. Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 120 базовых пунктов в добавок к 150 пунктам в четверг. За последние 4 дня британец прибавил в цене почти 400 пунктов. Я бы хотел перечислить в этом обзоре целый список причин, который привел к резкому укреплению британской валюты, но причина только одна – Дональд Трамп. Рынок даже не сильно активно реагирует на ответы Китая Америке. Когда Пекин вводит ответные тарифы, это не слишком отражается на курсе доллара. Зато любое сообщение Трампа, касающееся эскалации торговой войны, вызывает массовое бегство из доллара. В пятницу в Великобритании вышли два неплохих отчета по ВВП и промышленному производству. Я о них уже говорил. В Америке в этот день вышел индекс цен производителей, который составил -0,4% в марте. Как и главный отчет по инфляции, этот показатель лишь мог создать новые проблемы доллару. Если инфляция снижается, то ФРС имеет основания для проведения новых раундов смягчения денежно-кредитной политики. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета лишь добил доллар в пятницу. Его значение в апреле снизилось до 50,8 пунктов с мартовских 57,0. Американские потребители не ожидают ничего хорошего в ближайшее время. Экономисты ожидают дальнейшего замедления экономики и рецессии, если Дональд Трамп не найдет общего языка с Китаем, Мексикой, Канадой, Евросоюзом и другими крупными торговыми партнерами. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 апреля. Не было бы счастья, да несчастье помогло Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть тоже от Трампа. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 апреля. Не было бы счастья, да несчастье помогло

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Сужение интересов рынка. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 170 базовых пунктов. Спрос на европейскую валюту продолжает расти, а на американскую – снижаться. Вероятно, верны даже оба этих суждения. Если участники рынка бегут из доллара, то они должны куда-то переводить свои капиталы. Кто-то переводит их в ценные бумаги, кто-то в криптовалюты. Однако хочу напомнить, что фондовые рынки в последние месяцы тоже преимущественно падают, что означает изъятие денежных средств и оттуда. Поэтому спрос на евро, вероятнее всего, действительно растет, хотя политика и экономика Евросоюза никоим образом не связана с такими действиями рынка. На этой неделе Дональд Трамп неожиданно для многих ввел амнистию для практически всех стран. Амнистия достаточно спорная, так как тарифы теперь едины для всех и составляют 10%. Более того, для большинства стран они изначально составляли 10%, поэтому «амнистировал» Трамп лишь небольшое количество стран, среди которых нет крупных торговых партнеров. Вопрос по Евросоюзу остается открытым, так как непонятно, какие еще ответные ходы предпримет Брюссель. В Европе решения принимаются очень медленно, поэтому ответы следуют с большим опозданием. Зато с Китаем неопределенности нет никакой. Трамп повышает пошлины для Китая практически каждый день, Китай отвечает, Трамп вводит новые пошлины и повышает прежние, так как считает, что любой ответ «несправедлив и неправомерен». Поэтому рынок сейчас интересуется по большей части именно торговой войной между Китаем и США, которая раздувается до астрономических масштабов. Лично мне интересно, до какого предела будут повышаться ставки на импорт? До тех пор, пока торговля полностью остановится? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, который по классике может состоять из трех волн. Однако эта волна 2 уже может быть завершена. Если это предположение верно, то началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А его цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Бойтесь китайцев, продающих трежерис! Календарь трейдера на 14 и 15 апреля

В пятницу 11 апреля власти КНР повысили тарифы на импорт товаров из США до 125%. Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал действия Вашингтона «безрассудными и незаконными». Он предупредил, что «Китай не желает сражаться, но не боится этого». И если Вашингтон продолжит игнорировать интересы других стран и международного сообщества, Пекин «пойдет до конца». При этом КНР всячески старается расположить к себе страны, обиженные США. Особенно активно этот процесс идет в Тихоокеанском регионе. Кроме того, усиливаются опасения того, что в ответ на беспрецедентные пошлины, введенные Вашингтоном, Китай начнет продавать американские гособлигации. Или уже начал... Прямых свидетельства этому пока, конечно, нет. Однако тот факт, что основной рост доходности госбондов США приходится на период работы азиатских рынков, уже настораживает. При этом доходность гособлигаций США поднялась до многомесячных максимумов. Что указывает в том числе на тревогу участников рынка, а также существенные риски для американской и мировой экономики в целом.Доходность 10-летних государственных облигаций США за последнюю неделю подскочила примерно на 50 базисных пунктов, максимальными темпами за последние годы. В пятницу (11.04) рост составил 9 б. п. (4,526% годовых) – максимум с 19 февраля 2025 г.У 30-летних бумаг на короткое время превышал 5% годовых впервые с 2023 г. В пятницу прибавка составила 8,4 б. п. (4,948%) – рекорд с 14 января 2025 г.При распродаже стоимость американских облигаций падает. Поэтому часть экспертов допускает, что этот фактор стал одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп в среду принял решение отложить введение зеркальных пошлин в отношении большинства стран на 90 дней. Крупнейшим держателем госдолга США является Япония (1,079 трлн долларов). Второе место занимает Китай (760,8 млрд). Третье – Великобритания (740,2 млрд).Кстати, Китай за последний год уже сократил свою долю американского госдолга примерно на 37 млрд долларов. Но если Пекин решит выбросить на рынок свои оставшиеся запасы, Соединенным Штатом мало не покажется. И если министр финансов Японии в среду заявил, что его правительство не собирается продавать гособлигации США, то Китай от каких-либо комментариев по этому поводу вообще воздержался.Статистики, подтверждающей или опровергающей продажу Китаем американских облигаций, придется ждать довольно долго. Подробные данные по китайским резервам будут обнародованы в конце мая, тогда как Минфин США опубликует отчет об изменении инвестиций нерезидентов в государственные бонды в апреле только 18 июня. А пока падение стоимости гособлигаций вместе с резким снижением фондовых индексов может иметь масштабные последствия для рынка и экономики США в целом. Ведь американские госбонды до сих пор считались самыми надежными защитными активами в мире. Поэтому в портфелях инвестиционных компаний (включая пенсионные фонды) им отведена большая доля. Так что снижение стоимости трежерис привело к тому что частные инвесторы в моменте потеряли часть своих пенсионных накоплений. По словам министра финансов США Скотта Бессента, с начала года классический инвестиционный портфель показал просадку в 5–6 процентов.Между тем последние оперативные данные Мичиганского университета показывают беспрецедентный и не имеющий исторических аналогов разгон инфляционных ожиданий на этот год. Если еще в марте этот показатель был на уровне 5%, то в апреле 2025 года он взвился до 6,7%. Здесь удивительны не только уровни, но и скорость смены настроений американских потребителей. Всего за четыре месяца они ускорились на 4 б. п.То есть стали самым сильным и самым быстрым смещением ожиданий за всю историю исследований потребительских настроений. Это срез имеет опережающий характер и наглядно показывает, что с апреля началась новая экономическая реальность в США и не только. Что касается данных за март, они уже не могут быть до конца показательными. Тем не менее он могут стать точкой отсчета, с которой начался (по утверждению Д.Трампа) «золотой» век американской экономики.14 апреля, 7.30/Япония/**/Рост промышленного производства в феврале/пред.: -2,2%/действ.: 2,2% /прогноз: 0,3%/USD/JPY, вверхВ промышленности Японии еще до апреля было зафиксировано неожиданное оживление. Отчет за январь показал рост производства сразу на 2,2%. После декабрьского провала на -2,2% и прогнозов на скромное восстановление в районе 0,3% такой результат стал настоящим сюрпризом. Однако угрозы глобальному спросу и нестабильные цены на сырье этот позитив, скорее всего, сведут на нет. Если эта тенденция закрепится и по другим аналогичным данным, Банк Японии должен будет остановить повышение ставки. Так что иена утром утром в понедельник должна быть готова к потерям доходности.15 апреля, 9.00/Германия/**/Рост оптовых цен в марте/пред.: 0,9%/действ.: 1,6% /прогноз: 1,8%/EUR/USD, вверхДля евро экономическая статистика готовит повод к росту. Оптовые цены в Германии уверенно прибавляют третий месяц подряд. В феврале они достигли 1,6% в годовом выражении – максимум за последние 13 месяцев. Рост оказался чуть ниже прогноза в 1,8%, но все равно значительно выше январских 0,9%. Основной вклад внесли скачки цен на продукты первой необходимости: какао, специи и чай подорожали почти на 44%, а цветные металлы и полуфабрикаты – почти на треть. При этом, снижение цен на сталь, компьютеры и живой скот не смогло компенсировать общий подъем. Такая динамика оптовых цен усиливает инфляционные ожидания, особенно в сфере производства. Если тенденция продолжится, это может отразиться на ястребиных планах Европейского ЦБ – и усилить евро.15 апреля, 9.00/Великобритания/**/Рост новых рабочих мест в феврале/пред.: 88 тыс./действ.: 144 тыс. /прогноз: 95 тыс./GBP/USD, внизРынок труда в Британии тоже умеет в сюрпризы. За три месяца до января 2025 года занятость выросла на 144 тыс., что почти в полтора раза выше прогноза. При этом уровень занятости в возрастной группе 16–64 года вырос до 75%, подтверждая высокую вовлеченность населения в экономику. Вроде бы позитив, но реакция рынка оказалась неоднозначной. Причина – тревога, что столь бурный рост занятости может не поддерживаться в условиях ослабления деловой активности. Тем более, если инфляция начнет расти, Банк Англии может снова задуматься о необходимости держать ставки на высоком уровне. Это и создало давление на фунт. Так что реакция валюты Великобритании на февральский отчет в районе 95 тыс. тоже может быть неоднозначной.15 апреля, 12.00/Еврозона/***/Индикатор экономических настроений ZEW в апреле, опережающий/пред.: 24,2 п./действ.: 39,8 п./прогноз: 14,2 п./EUR/USD, внизАналитики ZEW также внезапно зафиксировали резкий всплеск оптимизма в еврозоне. Индекс ожиданий подскочил до 39,8 п., хотя рынок ждал в три раза меньшего прироста. Это максимум с июля прошлого года. Практически половина респондентов прогнозирует улучшение экономической ситуации в ближайшие месяцы. Однако оценка текущей ситуации по-прежнему остается глубоко негативной (-45,2 п.). Да и всплеск инфляционных ожиданий (+24,6 п.) может вызвать тревогу у Европейского ЦБ. Такое расхождение между будущим и настоящим оказывает давление на евро. Рынки, похоже, не уверены в быстром росте экономики евроблока. Да и высокая инфляция – слишком рискованный фон для устойчивого роста.15 апреля, 12.00/Еврозона/**/Рост промышленного производств в феврале/пред.: -1,5%/действ.: 0% /прогноз: 0,5%/EUR/USD, вверхПосле двадцати месяцев непрерывного спада промышленность еврозоны наконец-то вышла из минуса. В феврале производство стабилизировалось. То есть нулевой результат оказался куда лучше прогноза в -0,9% и даже превзошел ожидания роста в 0,5%. На фоне январского провала (-1,5%) это уже можно расценивать как признак разворота. Несмотря на отсутствие роста, сам факт остановки падения вызывает осторожный оптимизм. Особенно с учетом того, что другие компоненты экономики, включая деловое доверие и заказы, показывают оживление. Реакция евро закономерна – инвесторы закладывают в цену возможное начало цикла восстановления.15 апреля, 12.00/Германия/***/Индикатор экономических настроений ZEW в апреле, опережающий/пред.: 26,0 п./действ.: 51,6 п./прогноз: 10,6 п./EUR/USD, внизНемецкие инвесторы в марте продемонстрировали неожиданный оптимизм. Тогда индекс экономических настроений подскочил до 51,6 п. – максимума с начала 2022 года. Этот индикатор оказался почти вдвое выше предыдущего значения и в пять раз выше рыночного прогноза. Впрочем, это тот случай, когда чрезмерный оптимизм может сыграть злую шутку. Оценка текущей ситуации остается глубоко в красной зоне (-87,6 п.), а резкий рост ожиданий может оказаться преждевременным. Влияние оказывают обещания фискальных стимулов и продолжающееся снижение ставок ЕЦБ, но реальное восстановление пока тормозит. Поэтому прогноз индекса на апрель выглядит гораздо скромнее – на 10,6 п. Для евро он станет фактором снижения.15 апреля, 15.30/Канада/***/Годовой уровень инфляции в марте/пред.: 1,9%/действ.: 2,6% /прогноз: 2,8%/USD/CAD, внизПока другие страны только готовятся примерить на себя тяжесть американских тарифов, северная соседка США уже ощутила их влияние. Инфляция в Канаде резко ускорилась до 2,6% – это максимум за последние восемь месяцев. Рынки ожидали 2,8%, но и текущий результат оказался выше целей Банка Канады. Главной причиной стал скачок цен после отмены налоговых льгот (GST и HST), что привело к росту расходов на продукты, одежду и услуги. Особенно заметно подорожали отдых, образование и печатная продукция. Интересно, что рестораны и алкоголь по-прежнему дешевеют, что сглаживает общую картину. На месячной базе индекс вырос на 0,7% – максимум с мая 2022 года. Такая динамика может усилить давление на канадский доллар. Ускорение инфляции в условиях замедляющейся экономики – это сложная задача для монетарной политики Банка Канады.15 апреля, 15.30/США/**/Рост цен на экспорт в годовом исчислении в марте/пред.: 2.7%/действ.: 2,1% /прогноз: 3,1%/USDX, вверхАмериканский экспорт продолжает дорожать, но темпы роста замедляются. В марте экспортные цены выросли на 2,1% в годовом исчислении, против 2,7% в феврале. А прогнозы на март выглядят уже очень внушительно, так как ожидают разгона до 3,1%. Учитывая падение мирового спроса, особенно со стороны Китая и Европы, такой рост можно считать позитивным фактором для американских производителей. Особенно в условиях сильного доллара.15 апреля, 15.30/США/**/Рост цен на импорт в годовом исчислении в марте/пред.: 1,8%/действ.: 2,0% /прогноз: 3,4%/USDX, вверх Само собой, что импорт в США тоже дорожает. Причем по прогнозам достаточно стремительно с 2,0% в феврале до 3,4% в апреле. И это только еще цветочки. Ягодки будут гооораздо внушительнее... На первый взгляд – это позитив для доллара. Но на фоне агрессивных торговых пошлин США против всего остального мира и разрушение глобальных цепочек поставок, американец рискует потерять много пунктов. Но технически на фоне роста цен его курс, конечно, может подняться. Ведь высокая инфляция станет преградой для Центробанка США в его планах по сокращению базовой ставки.14 апреля, 15.30/США/**/Индекс производственной активности штата Нью-Йорк в апреле, опережающий/пред.: 5,7 п./действ.: -20,0 п./прогноз: -22,0 п./USDX, вниз Производственный сектор штата Нью-Йорк начал второй квартал с глубокого провала. Индекс Empire State рухнул с +5,7 до -20 пунктов, что стало худшим результатом почти за два года. Снижение охватило все ключевые компоненты:новые заказыпоставкичасы работы Особенно тревожит рост запасов – это указывает на снижение оборота и потенциальные проблемы со спросом. При этом цены на ресурсы и готовую продукцию растут, что создаёт угрозу стагфляции. А прогнозы на апрель ожидают дальнейшего снижения индикатора. На этот раз до -22 п. В таких условиях доллар ждет тоже серьезная коррекция цены.15 апреля, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 6,037 млн барр./ действ.: -1,057 млн барр./ прогноз: – /WTI и Brent, волатильноСнижается в последние несколько дней и цена нефти. И хотя котировки черного золота более чувствительны к политическим новостям, чем к цифрам статистики, данные о резервах в США все-таки трейдерами учитываются. На прошлой неделе американский рынок нефти продемонстрировал разворот. По данным института нефти (API), запасы черного золота на прошлой отчетной неделе неожиданно сократились до 1,057 млн баррелей. Это резко контрастирует с ростом на 6 млн баррелей неделей ранее. Снижение запасов стало неожиданностью и вызвало краткосрочную волатильность на рынке нефти. Трейдеры пытаются понять, разовый ли это эффект или начало нового тренда. Особенно на фоне сохраняющейся неопределенности в поставках из Ближнего Востока и Азии. 16 апреля, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 6,165 млн барр./ действ.: 2,553 млн барр./ прогноз: 0,313 млн барр./WTI и Brent, внизНо особо внимательного отношения заслуживают все-таки на официальные отчеты, которые днем позже (16 апреля) предоставит Министерство энергетики США (EIA). Его данные на прошлой неделе тоже показали сокращение нефтяных резервов в американских хранилищах. Не будем забывать, что часть нефти на рынок США поступает из Канады. А здесь из-за тарифного противостояния могут наметиться определенные сложности. Так что прогнозы на понижение вполне могут стать реальностью. Для нефти это будет поводом немного подрасти в цене.14 апреля, 19.00/США/Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/USDX14 апреля, 20.00/США/Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/USDX15 апреля, 1.00/США/ Выступление Патрика Харкера из Совета управляющих ФРС США/USDX15 апреля, 2.40/США/Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/USDX15 апреля, 4.30/Австралия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии (1 апреля, ставка – 4,10%)/AUD/USD15 апреля, 18.35/США/Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/USDXТакже 14 и 15 апреля ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Перейти в Экономический календарь можно по ссылке. Знак * определяет по мере возрастания степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 12 апреля по системе ICT.

Эфир также восстанавливался в последние несколько суток, продолжая следовать за биткоином. Однако биткоин потерял в ходе последнего нисходящего тренда 32%(если считать от максимума до минимума), а эфир – 66%. То есть в два раза больше. Поэтому в данное время даже неважно, насколько сильно восстанавливается эфир – он все равно падает гораздо сильнее биткоина, что в очередной раз отсылает нас к индексу доминирования биткоина. А индекс доминирования биткоина составляет сейчас почти 64%. И это максимум за последние 4 года. Как бы не падал криптовалютный рынок, биткоин в любом случае остается «на коне». Так как структура тренда по биткоину остается нисходящей, мы не видим никаких оснований ожидать его сильного роста в ближайшее время. Таким образом, и от эфира ждать роста сейчас не стоит. Если структуры начнут меняться на восходящие, тогда можно будет говорить о завершении нисходящего тренда и ждать укрепления всего крипторынка. Однако еще раз хотим напомнить, что эфир преодолел трехлетнюю восходящую линию тренда на недельном ТФ. Конечно, откат наверх сейчас бы не помешал, но тенденция даже в самом долгосрочном плане изменилась на нисходящую. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 2 110$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира если и не продолжится, то торговать на повышение в ближайшее время все равно не стоит. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Область 2146$ - 2320$ не спасла эфир от падения, хотя ранее неоднократно оказывала ему поддержку. Предпоследний паттерн FVG был идеально отработан перед новым падением. В данное время сформирован новый «медвежий» FVG, к которому цена уже скорректировалась и от которого падение снова может возобновиться. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир немного подрос, но структура тренда не изменилась на восходящую. За последнее время сформировалось несколько FVG, но они противоположные по характеру. Таким образом, паттерны в данное время не помогают определить дальнейшее направление движения. Мы бы посоветовали исходить из паттерна FVG на дневном ТФ и из структур тренда на 4-часовом и дневном ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Области FVG формируются постоянно, многие из них отрабатываются очень быстро и хорошо. Однако, главное – отрабатываются и позволяют открывать новые позиции. Цели падения эфира около 1500$ были отработаны прекрасно, но это далеко не предел. Признаков смены тренда нет. Ключевыми факторами для дальнейшей динамики остаются динамика биткоина и «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 апреля по системе ICT.

Биткоин вновь быстро восстанавливается, а эфир остается в то же время на дне. В последние несколько дней новостей в мире было достаточно много. Мы имеем ввиду действительно важные новости, а не второстепенные. Во-первых, стало известно, что инфляция в США продолжает снижаться. Это означает, что ФРС теоретически может возобновить смягчение монетарной политики. Однако для криптовалютного рынка этот фактор не значит ничего, так как он был уже давно отработан. Напомним, что биткоин показал сильнейший рост в период 2022-2024 годов, когда весь мир готовился к снижению ставок в США. Фактор снижения ставок уже отработан. Далее стало известно, что Дональд Трамп ввел льготный 90-дневный период для 75 стран, против которых он же ранее ввел торговые пошлины разных размеров. Но в то же время Трамп поднял пошлины на импорт для Китая до 145%, а Китай в ответ поднял пошлины до 125%. Таким образом, торговое противостояние между США и Китаем лишь усиливается, что не может радовать рынки и все рисковые активы. Биткоин на дневном ТФ сохраняет нисходящую структуру, и это – главное. Таким образом, до слома этой структуры, ожидать следует только нового падения «цифрового золота». Напомним, что вопреки многим ожиданиями обычное золото продолжает расти, а вот биткоин похвастаться такой динамикой не может. В любом случае тренд сейчас нисходящий, а покупать на нисходящем тренде значит нарушать первое правило в трейдинге – «Следуй за трендом». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает нисходящий тренд, но в данное время вновь корректируется, чему предшествовал съем ликвидности с последнего минимума. Цели текущего тренда – две области ценовой неэффективности(FVG), обе – отработаны. Биткоин сформировал только за последнее время несколько «медвежьих» FVG, к которым регулярно корректируется. Таким образом, от каждой такой области можно рассматривать новые продажи. Также хотим напомнить, что FVG – это трехсвечная формация. Она считается неактуальной, если произойдет пробой максимума самой первой свечи. То есть даже последний FVG нельзя считать неактуальным(хоть цена и закрепилась выше него), так как цена не пробила уровень 84 400$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал формирование новое восходящей структуры, которая для дневного ТФ является коррекцией. В последние дни мы наблюдали весьма волатильные движения, которые оставили после себя огромное количество FVG. При чем как «бычьих», так и «медвежьих». Мы считаем, что лучше сейчас отталкиваться от дневного ТФ, так как на 4-часовом техническая картина слишком запутанная. На 4-часовом ТФ важной является только линия CHOCH. Закрепление ниже нее будет означать, что тенденция вновь изменилась на нисходящую. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время по-прежнему можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами остаются «медвежьи» FVG на дневном ТФ. Все последние паттерны были отработаны очень хорошо. Так как по итогам понедельника случился съем ликвидности с предыдущего минимума, можно было ожидать новый виток коррекции. Так как «медвежьи» паттерны отрабатываются, а структура на дневном ТФ остается нисходящей, нет причин ожидать сильного роста биткоина. От «медвежьего» FVG на дневном ТФ может последовать новый виток падения с целью область 74 500$ - 76 500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 11 апреля. Ожидаем финальную часть конечного диагональника!

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины. Была завершены импульсная волна (3), после чего началось формирование сложной коррекции (4).Коррекционная волна (4) может принять форму тройного зигзага W-X-Y-X-Z. На сегодняшний день завершены подволны W-X-Y-X. Таким образом, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Z. Итак действующая волна Z, вероятнее всего завершится в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Импульс [A] и коррекция [B] уже завершены. Сейчас цена движется вниз в медвежьей волне [C], похожей на конечный диагональник.Предполагается, что внутри импульса [C] завершены первые четыре части. И сейчас, в ближайшей перспективе, мы увидим снижение в последней подволне 5, окончание которой ожидается около уровня 74286.53. Это предыдущий минимум, отмеченный подволной (3). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 83780.26, takeprofit 74286.53Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 11 апреля. Бычий импульс может продолжиться к отметке 1.186.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по криптовалютной паре EUR/USD формируется крупный зигзаг (A)-(B)-(C). Сейчас формируется крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму восходящего зигзага A-B-C. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка конечной части коррекции B, после которой цена пошла вверх в импульсе C. Волна C - импульс, состоящий из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены только первые две части - импульс [1] и коррекция [2]. В ближайшее время ожидается развитие второй половины крупной импульсной подволны [3], как показано на графике. Есть большая вероятность, что вся импульсная волна C завершится в районе предыдущего максимума 1.186. Однако после волны [3], ожидается небольшой откат вниз в коррекции [4], которая может принять любую коррекционную модель. Пока сложно сказать какую.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного тренда. Либо можно рассматривать открытие небольших сделок с целью забрать прибыль на окончании волны (3). Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой.Торговые рекомендации: Buy 1.130, takeprofit 1.186Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 апреля. Британия добавила проблем доллару

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения трех коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Экономика Британии неожиданно растет. Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 120 базовых пунктов в добавок к 150 пунктам в четверг. Причины падения американской валюты – те же. Однако британец суммарно вырос в цене даже меньше евровалюты, а причин для радости у него было даже больше. Помимо эскалации торговой войны между Китаем и США, инициатором которой стал вновь американский президент, в Великобритании сегодня вышли первые экономические отчеты на этой неделе. Я понимаю, что в текущих обстоятельствах заходить каждый день в календарь экономических новостей уже не является необходимостью, но все же сегодня вышел ВВП за март и промышленное производство за март. Стало известно, что британская экономика выросла на 0,5% при ожиданиях рынка +0,1%. Именно сейчас, когда спрос на британца растет практически каждый день, Британия еще и решила порадовать всех приятной статистикой. Напомню, что ВВП уже 2,5 года в Великобритании показывает крайне слабые значения. +0,5% - это довольно много. И точно больше, чем ждали рынки. Объемы промышленного производства в марте увеличились на 1,5% при ожиданиях рынка 0%. Второй отчет из двух в самый неподходящий для доллара момент оказался лучше ожиданий. И, безусловно, тоже помог британцу продолжить укрепление. На следующей неделе все будет опять зависеть от отношений Трампа с ЕС и Китаем. Напомню, что торговая война с ЕС не отменена. В Брюсселе крайне долго принимают любые решения, поэтому просто не успевают за американским президентом. Но тарифы против Евросоюза действуют, поэтому они тоже могут не остаться без ответа. А Китай может ответить Трампу на последнее повышение пошлин до 145%. Вероятно, даже сегодня или завтра. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 апреля. Деэскалация с двойной эскалацией Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть тоже от Трампа. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. Деэскалация с двойной эскалацией

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Исходя из этого, сейчас следует ожидать построения коррекционной волны 2 нового повышательного участка тренда, которая может состоять из трех волн. После этого американская валюта продолжит снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Трамп снизил пошлины, Трамп повысил пошлины Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 250 базовых пунктов, а сегодня прибавил еще 170. По-моему, абсолютно ни у кого среди моих читателей не возникает вопрос, почему доллар потерял за два дня еще 400-500 пунктов. Все потому, что Дональд Трамп, который в среду сменил гнев на милость и ввел льготный период для всех стран, против которых ранее выступил с тарифами, затем тут же поднял тарифы для Китая. Сначала до 125%, затем – до 145%. Я предполагал, что Китай не останется без ответа и точно – сегодня Пекин объявил о повышении пошлин на все американские товары до 125%. И сдается мне, что это лишь ответ на первое повышение Трампа. Более того, в Китае магазины начали брать 104%-ую надбавку к любым товарам для клиентов-американцев. Это, безусловно, пока единичные случаи, но тенденция очевидна, и я говорил о ней уже ранее. Весь мир начинает ополчаться против США и лично против Дональда Трампа. Американские товары во многих странах находятся под бойкотом, и движение «не покупай американское» лишь набирает обороты. Безусловно, весь мир не откажется от американских товаров, но падение спроса даже на 20-30% - это существенный удар по экономике, которую и без этого ничего хорошего в ближайшем будущем не ожидает. Какие еще могут быть вопросы по движению инструмента EUR/USD в последние два дня? Волновая разметка принимает такой вид, когда коррекционные волны нужно с большими усилиями выискивать на графиках. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, сейчас стоит ожидать построения коррекционного набора волн, который по классике может состоять из трех волн. Однако эта волна 2 уже может быть завершена. Если это предположение верно, то началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А его цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который продолжается до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат перед новым ростом на прошлой неделе мы увидели. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию, но в дело вновь вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступили с рынка. Как и предполагалось, пара отбалансировала один из трех имбалансов, образованных 3-5 марта. Однако, как я и говорил, рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением. Общая зона имбаланса простирается на 350 пипсов. Цена могла развернуться в любой точке этой зоны. Получилось так, что она развернулась в самом верху зоны, но это простое совпадение. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов не на прошлой неделе, а через месяц, то мы бы могли увидеть более сильный откат. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. Какие паттерны системы «Smart money» можно выделить теперь? «Медвежий» ордер-блок импульсно пробит и уже выступил зоной поддержки для цены. Еще в пятницу на прошлой неделе к этой зоне был выполнен возврат. Таким образом, как я и предупреждал, от ордер-блока мы увидели новый рост пары, который все еще продолжается, опять не без помощи Дональда Трампа. Мы в целом имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа не стало бы реальностью. Или получилось бы гораздо слабее и заняло бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1200 пипсов. Дональд Трамп может вводить новые тарифы хоть каждую неделю, и каждое такое решение может вызывать новое отступление медведей и падение американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать, но новости о новых тарифах могут прийти и на выходных. А они сейчас являются главным драйвером рынка. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост, который мы все и наблюдаем уже два месяца. Как я уже сказал, всего этого движения могло и не быть, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Мы увидели хорошую отработку ордер-блока. Далее нужны новые паттерны для поиска зон для новых покупок. В данное время нет ни единого намека на завершение «бычьего» тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 апреля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который продолжается до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат перед новым ростом на прошлой неделе мы увидели. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию, но в дело вновь вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступили с рынка. Как и предполагалось, пара отбалансировала один из трех имбалансов, образованных 3-5 марта. Однако, как я и говорил, рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением. Общая зона имбаланса простирается на 350 пипсов. Цена могла развернуться в любой точке этой зоны. Получилось так, что она развернулась в самом верху зоны, но это простое совпадение. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов не на прошлой неделе, а через месяц, то мы бы могли увидеть более сильный откат. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. Какие паттерны системы «Smart money» можно выделить теперь? «Медвежий» ордер-блок импульсно пробит и уже выступил зоной поддержки для цены. Еще в пятницу на прошлой неделе к этой зоне был выполнен возврат. Таким образом, как я и предупреждал, от ордер-блока мы увидели новый рост пары, который все еще продолжается, опять не без помощи Дональда Трампа. Мы в целом имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа не стало бы реальностью. Или получилось бы гораздо слабее и заняло бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1200 пипсов. Дональд Трамп может вводить новые тарифы хоть каждую неделю, и каждое такое решение может вызывать новое отступление медведей и падение американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать, но новости о новых тарифах могут прийти и на выходных. А они сейчас являются главным драйвером рынка. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост, который мы все и наблюдаем уже два месяца. Как я уже сказал, всего этого движения могло и не быть, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Мы увидели хорошую отработку ордер-блока. Далее нужны новые паттерны для поиска зон для новых покупок. В данное время нет ни единого намека на завершение «бычьего» тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Кремниевая перестройка: Китай, США и новый цифровой порядок

Мир сейчас наблюдает настоящий экономический триллер, разворачивающийся на перекрестке технологий, геополитики и финансовых рынков. Эпицентр событий – Китай и США – два титана, чьи столкновения потрясли не только фондовые биржи, но и всю мировую экономику. От отмены китайских заказов на сотни миллиардов долларов до резких скачков валют и неожиданного роста акций технологических гигантов. Перед вами четыре истории, объединенные одним мощным сюжетом: торгово-технологической войной между Пекином и Вашингтоном. Мы разберемся, как отмена заказов на чипы бьет по американским технокорпорациям, как Apple балансирует между рекордами и пошлинным цунами, что происходит с валютами Азии на фоне нарастающей нестабильности и почему Amazon предупреждает о росте цен, в то время как покупатели уже начали закупаться впрок. Это не просто новости – это хроника глобальной трансформации, где каждое решение отзывается резонансом по всей планете.Технологический триллер по-китайски: как Поднебесная переживает $350 млрд отмены заказов и американские пошлины2025 год обещал быть годом технологического прорыва, но вместо этого стал ареной масштабной торгово-технологической драмы. Китай, один из главных игроков мировой арены в сфере высоких технологий, столкнулся с волной вызовов: отмена гигантских заказов на чипы, пошлинная атака со стороны США и нарастающий экспортный контроль. Но, как известно, китайский дракон умеет выживать даже в самых жарких условиях.Одним утренним апрельским днем новостные ленты всколыхнула сенсация: Китай внезапно отменил заказы на микрочипы на астрономическую сумму $350 млрд. Американские техногиганты вроде Intel и Qualcomm не просто всплакнули, а буквально проснулись беднее – на $10 трлн рыночной капитализации. И это не фигура речи, а сухие цифры с графиков Уолл-стрит.Что послужило причиной? Как оказалось, таможенная статистика Китая зафиксировала снижение импорта чипов на 21% в годовом выражении. А это уже не просто экономическая мера – это сигнал о смене стратегии: Поднебесная все громче говорит о курсе на технологическую независимость.Американский Закон о CHIPS, задуманный как инструмент контроля, похоже, превратился в бумажного тигра. Китайская экономика, как умеющий приспосабливаться студент перед экзаменом, активно ищет «шпаргалки»: развивает отечественные производства, делает ставку на неамериканские рынки и не забывает про искусственный интеллект и квантовые вычисления – дешево, сердито и инновационно.И вот тут начинается настоящее шоу. США повысили пошлины на китайские товары до 125%, Китай ответил зеркально – 84% на импорт из США. Сюжет разворачивается как в боевике: накал растет, напряжение нарастает, а мир наблюдает, чем это все закончится.Тем временем IDC уже понизила прогноз роста глобальных ИТ-расходов с 10% до 5%, а пользователи по всему миру готовятся переплачивать за гаджеты и дольше ждать доставки.Китай не стал паниковать. Вместо этого – стратегически перестроился:1) переориентация на рынки Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии;2) локализация производства и наращивание внутренних цепочек поставок;3) государственная поддержка стартапов и промышленности, в том числе от самого Си Цзиньпина, который внезапно снова стал «фанатом» высоких технологий4) и, конечно, инновации – китайские стартапы вроде DeepSeek создают конкурентные ИИ-модели за небольшие бюджеты, заставляя кремниевую долину теребить волосы на вискахКитай отвечает пошлинам целым арсеналом экономических приемов:1) вводит ответные пошлины на стратегические американские товары: нефть, газ, автомобили и даже тракторы2) расширяет экспортные горизонты — больше торговли вне США3) повышает цены на экспорт, играя на восприятии качества4) стимулирует потребление внутри страны через субсидииИ не забывает про логистические хитрости, вроде реэкспорта через третьи страныДа, 2025 год стал непростым для китайского техсектора. Но вместо падения в пропасть мы наблюдаем переформатирование: Китай избавляется от зависимости, делает ставку на свои силы и показывает, что в кризисе – новые возможности.Для трейдеров это означает время для стратегических решений. Рост цен на чипы, изменения в цепочках поставок, переориентация рынков – все это создает волатильность, а значит и отличные возможности для спекулятивной торговли или долгосрочных инвестиций в растущие китайские компании.Чтобы не упустить свой шанс, трейдерам стоит обратить внимание на инструменты, связанные с технологическим сектором Китая, и начать торговать на платформе InstaForex, где доступны все нужные инструменты для анализа и операций. Переходите по ссылке и открывайте торговый счет.И, конечно, для максимального удобства не забудьте скачать мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда оставаться в курсе рынка и использовать каждый шанс, который дает нам этот удивительно бурный 2025-й.Apple на взлете: акции взметнулись после заявления Трампа, но Китай снова спутал карты9 апреля 2025 года случилось то, чего Уолл-стрит не видел с конца 90-х: акции Apple взлетели на 15% за день – их лучший результат с января 1998 года. Виновником (или героем) этого финансового шоу стал никто иной, как президент Дональд Трамп, внезапно объявивший 90-дневную паузу на большинство «взаимных» пошлин. Правда, с оговорочкой – Китай в эту «тарифную амнистию» не попал. Более того, пошлины на китайский импорт были повышены до устрашающих 125%.Рынок, не привыкший к тишине в американско-китайской торговой войне, отреагировал бурно. Акции Apple подскочили на рекордные 15,3%, прибавив к рыночной капитализации компании более $400 миллиардов. Тем самым она практически дотянулась до отметки в $3 триллиона.Эйфория длилась недолго: уже на следующий день ценные бумаги Apple упали на 6%. Как говорится, с чего взлетели, на том и поскользнулись. Инвесторы быстро вспомнили, что львиная доля продукции компании (включая легендарные iPhone) собирается в Китае, а именно эта страна оказалась под ударом новоиспеченных тарифов.Аналитики подсчитали: повышение пошлин до 125% может прибавить к стоимости iPhone до $350. Таким образом, флагманские модели могут перепрыгнуть ценовую планку в $3600. Это уже не смартфон, а инвестиция.Попытки Apple снизить зависимость от китайского производства пока напоминают игру в тетрис с кирпичами неправильной формы. Несмотря на расширение мощностей в Индии и Вьетнаме, около 90% устройств всё ещё собирается в Поднебесной. Перенос производства в США? Экономически нецелесообразно. Повторение китайской цепочки поставок в других странах? Годы и миллиарды.На фоне турбулентности за штурвалом остается капитан Тим Кук, чей опыт в сфере цепочек поставок сейчас играет ключевую роль. Под его руководством Apple расширяет производство в Индии, увеличивает выпуск во Вьетнаме и... пользуется авиаперевозками, чтобы опередить вступление новых тарифов в силу. Когда на кону миллиарды – скорость дороже золота.Ситуация с Apple – самая классическая история о возможностях, скрывающихся за громкими заголовками. Волатильность на рынке открывает шанс для активных трейдеров: можно ловить краткосрочные импульсы, зарабатывать на откатах и использовать новости в свою пользу.Особенно перспективными выглядят следующие стратегии:1) торговля по новостям (быстрое реагирование на политические заявления);2) игра на разнице (покупки на просадках и продажи на пиках, пока Apple мечется между тарифными штормами);3) анализ цепочек поставок (внимание к поставщикам Apple и логистическим компаниям).Чтобы не упустить ни одной возможности, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте мобильное приложение компании – так вы будете в курсе даже в дороге, даже если рынок решит устроить очередной сюрприз.Торговая буря над Азией: доллар падает, юань оживает, трейдеры затаили дыханиеПятница для финансовых рынков выдалась, мягко говоря, неспокойной. Большинство азиатских валют покатилось вниз, тогда как доллар США неожиданно сделал кульбит и оказался у трехлетнего минимума. Причина? Усиливающаяся торговая война между США и Китаем, которая снова штурмует заголовки – и, как видно, валютные графики тоже.Пока одни валюты стремительно теряют позиции, японская иена, верный спутник инвесторов в тревожные времена, укрепилась и достигла самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Пара USD/JPY просела почти на 3%, оказавшись на отметке 143,47 – минимуме с конца сентября. Очевидно, что спрос на безопасные активы снова в моде.Тем временем китайский юань показал чудеса стойкости. После касания самого слабого уровня за 17 лет он вдруг ожил благодаря неожиданно сильной фиксации от Народного банка Китая (PBOC). И хотя этот шаг Пекина можно расценивать как жест валютного патриотизма, аналитики не питают иллюзий: в ближайшие недели юань, скорее всего, снова отправится в нисходящий поход – это часть стратегии по стимулированию экспорта на фоне тарифного давления из США.Американский доллар чувствует себя не лучшим образом: индекс доллара и фьючерсы на него снизились на 0,7% в азиатскую сессию и опустились ниже 100 пунктов – уровень, последний раз виденный в апреле 2022 года. Валютный пессимизм вызван не только ожесточенным обменом торговыми ударами между Вашингтоном и Пекином, но и тревогами вокруг потенциальной рецессии в США.Особое оживление вызвало заявление Дональда Трампа: тарифы против Китая подскочили до рекордных 145%. Пекин, не растерявшись, ответил своими 84% тарифами на американские товары. Удивительно, что вместо дипломатии стороны выбрали экономические "кулаки".Дополнительный удар по доллару нанесли слабые данные по инфляции за март. Теперь рынки ожидают, что Федеральная резервная система может снизить ставки раньше, чем предполагалось. Однако сам Федрезерв пока предпочитает сохранять сдержанность, наблюдая за развитием событий со стороны.Остальная Азия затаила дыхание, австралийский доллар воссталДругие азиатские валюты тоже почувствовали давление. USD/TWD подрос на 0,6%, USD/INR – на 0,2%. Но есть и один валютный нонконформист: австралийский доллар удивил всех и вырос на 1,5% по отношению к доллару США, продолжив отскок от недавних ковидных минимумов. Видимо, кенгуру решил, что пора прыгать вверх.Что мы имеем в сухом остатке? Рынок лихорадит, доллар падает, юань колеблется, иена сияет, а трейдеры хватаются за калькуляторы. Торговая война между США и Китаем усиливается, и пока политики метаются с тарифами, именно трейдеры получают шанс сыграть на волатильности.Как трейдеры могут извлечь выгоду:1) Ловить движение USD/JPY на волне спроса на защитные активы.2) Спекулировать на возможном ослаблении юаня, особенно на парах USD/CNY и USD/CNH.3) Следить за поведением AUD/USD как индикатором антикризисного оптимизма в Азии.4) Использовать стратегию на снижении индекса доллара в связи с ожиданиями снижения ставок ФРС.Цены на Amazon могут взлететь: Энди Джасси предупреждает о новых реалиях для покупателейAmazon снова в центре торговых баталий и, судя по всему, не с пустыми руками. На фоне обострения глобальной торговой войны генеральный директор компании Энди Джасси сообщил, что покупателям стоит готовиться к росту цен. Виновник этого – тарифы. Да-да, те самые пошлины, которыми так любят размахивать на политической арене. И, конечно же, платить за них придется простым потребителям.По словам Джасси, свежие торговые меры, принятые президентом Дональдом Трампом, включая 125% пошлину на китайский импорт и ответные 84% от Китая, больно ударили по онлайн-гиганту. Учитывая, что около 70% продукции Amazon поступает из Поднебесной, компания оказалась в весьма уязвимом положении. Особенно учитывая, что подавляющее большинство сторонних продавцов работают с минимальной маржой, разгуляться особо негде, кроме как... догадались? Переложить все на плечи покупателя.Несмотря на попытки Amazon смягчить последствия – от стратегических закупок "про запас" до поиска новых поставщиков и сокращения прямого импорта из Китая – Джасси открыто признал: «У большинства продавцов нет лишних 50% маржи». А значит, рост цен – дело времени.Что уже делает Amazon, чтобы спасти ситуацию (и корзину покупок потребителей):1) закупает товары заранее, пока тарифы не стали космическими;2) переговаривается с продавцами, пытаясь удержать цены;3) сокращает объем импорта из Китая, особенно в сегментах товаров для дома;4) диверсифицирует поставщиков, включая облачные сервисы Amazon Web Services.Тем не менее, признаки ценового давления уже налицо. По словам Джасси, клиенты не прекратили тратить деньги, но начали покупать заранее, предчувствуя надвигающееся подорожание. Речь идет об очень осознанном шопинге: «Покупатели стали осторожнее, ищут скидки, экономят, где могут», – отметил глава Amazon.Как изменилось поведение покупателей:– Увеличилась чувствительность к ценам– Покупки делаются заранее, пока цены «вчерашние»– Вырос интерес к товарам первой необходимости– Популярность выгодных предложений Amazon резко увеличиласьНа этом фоне Amazon проявляет большую гибкость, чем, скажем, Walmart, который из-за той же тарифной неразберихи отозвал свой финансовый прогноз. Хотя Walmart и обещает рост продаж на 4%, аналитики Bank of America считают, что именно Amazon может вырваться вперед, отхватив дополнительную долю рынка, и благодаря своему упору на ценность и доступность.Очевидно, что грядущий рост цен – не только проблема для покупателей, но и возможность для трейдеров. Повышение тарифов, изменения в потребительском спросе и смещение акцентов в розничной торговле создают волатильность на рынке, которую можно (и нужно) использовать.Трейдеры могут обратить внимание на:1) Акции Amazon, которые будут чувствительно реагировать на тарифные новости и изменения поведения потребителей.2) Котировки логистических компаний и производителей потребительских товаров.3) Фьючерсы на сырье и валютные пары, завязанные на торговые отношения США и Китая.Все эти инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex, где можно открыть торговый счет буквально за пару кликов. А чтобы всегда быть в курсе рыночных движений, достаточно скачать мобильное приложение InstaForex. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар без короны бежит, теряя тапки

Индекс доллара (DXY) опустился ниже психологически важной отметки 100, достигнув 99,2 самого низкого уровня за три года. Это падение сопровождается массовым исходом инвесторов из американских активов, что отражает глубокий кризис доверия к экономической политике США. Основной причиной является обострение торговой войны между США и Китаем. Администрация Трампа повысила тарифы на китайские товары до 145%, на что Пекин ответил увеличением пошлин на американский импорт до 125%. Эти меры усилили опасения по поводу глобальной рецессии и привели к распродаже американских активов. Инвесторы стремятся к безопасным активам: швейцарский франк достиг десятилетнего максимума по отношению к доллару, золото установило новый рекорд, превысив $3,210 за унцию, а японская иена укрепилась. Одновременно доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,45%, что свидетельствует о снижении цен на облигации и усилении инфляционных ожиданий. Аналитики называют текущую ситуацию «продажей Америки», указывая на общее нежелание инвесторов держать американские активы. Бывший министр финансов Ларри Саммерс отметил, что глобальные рынки начинают воспринимать США как «проблемный развивающийся рынок». С технической точки зрения DXY пробил ключевые уровни поддержки. Ближайшая поддержка находится на уровне 99,6, ее пробой может привести к снижению до 97,7. Сопротивление расположено на отметке 102,30, и его преодоление может сигнализировать о возможном восстановлении. Индикаторы MACD и RSI указывают на сохраняющееся давление продаж, при этом RSI приближается к зоне перепроданности, что может предвещать краткосрочный отскок. Однако общая техническая картина остается медвежьей, и без фундаментальных изменений в политике США восстановление доллара маловероятно.Таким образом, индекс доллара находится под сильным давлением как со стороны фундаментальных факторов, так и с технической точки зрения. Если текущие тенденции сохранятся, доллар может продолжить снижение.Евро уходит в отрыв Пара EUR/USD достигла уровней, не наблюдавшихся с начала 2022 года. Фундаментальные факторы: Американская валюта находится под давлением из-за обострения торговых конфликтов и замедления инфляции. Базовый индекс потребительских цен в США вырос лишь на 2,8% в годовом исчислении, что усилило ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. В то же время, Европейский центральный банк сохраняет осторожный подход к денежно-кредитной политике, что поддерживает евро. Технический анализ: В пятницу пара EUR/USD достигла уровня 1,1400, что стало самым высоким значением с февраля 2022 года. Сильный восходящий импульс, но текущие уровни могут вызвать краткосрочную коррекцию перед возможным продолжением роста. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,1270. Его пробой может привести к снижению к следующей поддержке на уровне 1,1200. Сопротивление: Уровень 1,1400 выступает в качестве ключевого сопротивления. Его преодоление откроет путь к следующему сопротивлению в районе 1,1455. Индикаторы: Индикатор RSI приближается к зоне перекупленности, что может свидетельствовать о возможной краткосрочной коррекции. Однако общий тренд остается восходящим.Прогноз на следующую неделюНаступающая неделя обещает быть насыщенной событиями для валютного рынк. После стремительного снижения индекса доллара ниже 100 и уверенного роста евро, рынки замерли в ожидании новых драйверов. Основное внимание будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы и публикации данных по инфляции (PPI, розничные продажи). Если инфляционные показатели снова разочаруют, вероятность скорого снижения ставки возрастет – а значит, доллар продолжит терять позиции. К тому же торговая напряженность между США и Китаем не сбавляет оборотов. Повышенные тарифы с обеих сторон начинают сказываться на глобальной экономике, и инвесторы уходят в защитные активы. Пока США настаивают на жесткой линии, а Европа демонстрирует относительную сдержанность, евро выигрывает на фоне ослабления доллара. Дополнительный фактор – поток капитала в зону евро. Несмотря на экономические проблемы Германии и Франции, европейская валюта оказывается более устойчивой в условиях валютных войн. На фоне растущей вероятности рецессии в США, участники рынка начинают переоценивать свои долларовые активы. Прогноз на неделю (15–19 апреля): EUR/USD: базовый сценарий – рост в диапазон 1,1300–1,1450, при условии сохранения слабости доллара и стабильного фона из Еврозоны. Если данные по инфляции в США усилят ожидания снижения ставки ФРС, пара может продолжить восходящее движение и протестировать область 1,1450. DXY: вероятно продолжение снижения к 98,50–97,70, с возможным техническим отскоком до 100,30 в середине недели. Риски: неожиданные заявления ФРС, геополитические провокации (особенно в Тихоокеанском регионе), новые тарифные пакеты. Пока США усиливают тарифное давление, а ФРС балансирует между ястребами и голубями, доллар остается под ударом. В условиях, когда глобальные инвесторы ищут альтернативу, евро получает шанс на локальную победу. Однако слишком резкий рост пары EUR/USD может вызвать вмешательство со стороны ЕЦБ, что придает следующей неделе дополнительную интригу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 11 апреля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Структура остается «медвежьей», цена получила несколько реакций от ближайших «медвежьих» имбалансов, я ожидал падения, и оно произошло. Отработан «бычий» имбаланс (1), который я неоднократно называл целью падения. На мой взгляд, падение не завершится и на этом. После отработки главной цели начался новый откат, но он также, как и все предыдущие, может быть достаточно слабым. Уже из зоны последнего «медвежьего» имбаланса может последовать новое падение. Биткоин упал примерно на 12000$ после того, как Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах для всех стран, и это очень позитивный знак. Он подтверждает правильность сделанных ранее выводов. Я не считаю, что самая «горячая фаза» торговой войны осталась позади. Таким образом, биткоин может упасть гораздо ниже. Главной зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Этот коррекционный откат позволял трейдерам формировать новые продажи. Два ближайших «медвежьих» имбаланса были отработаны. Вместе с ними был отработан и третий имбаланс, но реакция от него получилась очень слабой. Таким образом, в ближайшие дни нас может ждать новый рост биткоина, более сильный, чем ожидалось. Если это случится, то в дальнейшем для продаж нужны будут новые графические паттерны. Биткоин за последние три месяца упал достаточно сильно, но его в отличие от фондовых индексов и акций не сдерживает ничего. Мы наблюдали рост от 55 000$ до 110 000$, когда информационный фон был гораздо слабее и не таким уж позитивным для криптовалют. Сейчас, когда рынок бежит из всех рисковых активов, я не вижу причин у биткоина останавливаться на достигнутом. Информационный фон в последнее время был взрывным. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин только продается трейдерами, несмотря на инициативы президента по созданию Национального стратегического резерва криптовалют и превращению Америки в криптовалютную столицу мира. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. На прошлой неделе Белый дом ввел пошлины против почти всех стран мира, на этой снизил все индивидуальные пошлины до 10% и дал странам 90 дней срока для переговоров. В то же время пошлины для Китая были повышены уже до 145%, а Китай буквально сегодня повысил пошлины для США до 125%. Календарь новостей для США: 14 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Однако криптовалютный рынок на выходные не закрывается, а Дональд Трамп может ввести новые пошлины или повысить их еще раз для Китая и в субботу, и в воскресение. Еще не время расслабляться. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Биткоин получил реакцию сразу от нескольких «медвежьих» имбалансов, что обернулось новым падением не без помощи Трампа. Также хочу обратить внимания, что последний съем ликвидности (11 марта) не привел к сильному росту биткоина. Другими словами, мы увидели лишь коррекционный откат, а структура осталась «медвежьей». Поэтому ничего не изменилось в моих ожиданиях, а трейдеры имели массу возможностей открывать новые продажи, вновь по максимально выгодным ценам. Ближайшей целью падения биткоина выступал «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$ – 74 300$. Цель достигнута. В воскресение образовался новый «медвежий» имбаланс, но реакция от него получилась слабой. Таким образом, возможен рост до 85 000$. Но до тех пор, пока «медвежья» структура сохраняется, покупки я не рассматриваю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin против доллара: как криптовалюта меняет геополитику и мировую экономику

Когда Bitcoin взлетает выше $82 000, а государства вроде России и Китая проводят энергетические сделки в цифровых валютах, становится ясно — это уже не просто инвестиционный актив. Это — стратегический элемент глобальной игры. На наших глазах формируется новая архитектура мировой экономики, в которой Bitcoin перестает быть теневым спекулятивным инструментом и превращается в часть государственного финансового инструментария.Сегодня речь пойдет о том, как Bitcoin становится средством международных расчетов, почему растет его значимость на фоне ослабления доллара, чем грозит инвесторам геополитическая турбулентность и почему Ethereum начинает отставать не просто в цене, а в фундаментальной привлекательности.Энергетика под контролем криптовалют: «цифровая нефть» вместо долларов«Bitcoin всё активнее используется в энергетических расчетах между крупными державами», — утверждает Мэтью Сигел из VanEck. Это не просто громкое заявление — это знак того, что на смену доллару как мировому посреднику в торговле ресурсами приходит нечто иное, децентрализованное и неподконтрольное США.Традиционно нефть и газ продавались за доллары. Но после санкционного давления, валютных ограничений и разрыва экономических цепочек Россия, Китай и ряд других стран стали искать альтернативу SWIFT и доллару. И нашли ее в Bitcoin, Tether и Ether. Если раньше использование криптовалют в расчетах между государствами казалось фантастикой, то теперь это — часть реальной геополитической стратегии.Это фундаментальный сдвиг: криптовалюты стали не просто частью инвестиционного портфеля, а инструментом государственной экономической независимости.Доллар сдает позиции: ликвидность растет, Bitcoin выигрываетПока ФРС намерена ослаблять монетарную политику, а индекс доллара падает, Bitcoin укрепляется. Почему? Потому что он превращается в новый инструмент хеджирования. Развивающиеся рынки, ослабленные девальвацией и инфляцией, все чаще выбирают не золото, а криптовалюту.Юань слабеет, а в странах вроде Турции, Аргентины или Вьетнама Bitcoin становится чем-то вроде личного сейфа, зашифрованного в блокчейне. Традиционные валюты перестают выполнять функцию хранения стоимости, и именно здесь криптовалюты заполняют пустоту.Финансовая геометрия XXI века: новая архитектура торговлиТо, что раньше казалось исключением — расчеты в криптовалютах между странами, теперь становится тенденцией. Сигел указывает на растущую структурную трансформацию глобального рынка: криптовалюты перестают быть маргинальной частью экономики и становятся основой нового торгового механизма.Переход к криптовалютам как к средству расчетов на уровне стран означает не просто технологическое обновление. Это — фундаментальный вызов глобальному валютному статусу доллара. Не исключено, что через 5–10 лет мы увидим две параллельные финансовые системы — долларовую и криптовалютную.Bitcoin против Ethereum: фундаментальное расслоение на уровне капиталаАналитики Glassnode, возможно, сделали одно из самых важных открытий последних месяцев: разрыв в капитальных потоках между Bitcoin и Ethereum стал исторически рекордным. Реализованная капитализация Bitcoin с ноября 2022 года выросла на $468 млрд. У Ethereum — всего на $61 млрд. Это не просто разница в интересе — это сигнал о перераспределении доверия.MVRV — метрика, которая показывает, насколько актив переоценен относительно вложенного капитала — у Bitcoin остается на уровне выше 1, то есть большинство держателей в прибыли. У Ethereum — ниже 1: убыток. Причем разрыв между ними держится уже 812 дней подряд — рекордный показатель за всю историю.Эта статистика — зеркало текущего цикла: несмотря на технологические амбиции Ethereum, именно Bitcoin привлекает серьезный капитал, институциональных инвесторов и геополитический интерес. ETH остается на обочине, неспособный вырваться за пределы своего ATH, в то время как Bitcoin устанавливает новые вершины.Геополитика и Bitcoin: защита или уязвимость?Заявление Трампа о тарифах на китайские товары до 145% — тревожный звонок. Мир вновь входит в зону глобальной торговой войны. И в этой новой неопределенности Bitcoin может либо укрепиться как «цифровое золото», либо пострадать как рисковый актив.Сегодня его цена консолидируется в районе $80 000–$81 000. Он зажат между скользящими средними и не может пробить ключевые уровни сопротивления. Уровни $83 137 и $85 174 — это технические барьеры, без преодоления которых рост не продолжится. Но восходящая 200-дневная SMA и попытка сформировать фигуру «скругленного дна» дают намек на продолжение бычьего тренда.Однако снижение интереса со стороны инвесторов, зафиксированное по показателю ADL, указывает на необходимость внешнего катализатора: заявления ФРС, ослабления доллара или очередного политического удара.Куда движется рынок: прогнозы и сценарииКраткосрочно: Bitcoin находится в режиме ожидания. До преодоления зоны $85 000 движение будет ограничено. Возможна фаза боковика или кратковременные откаты до $78 000. Если появится позитивный катализатор — например, заявления ФРС об очередном раунде QE — цена может стремительно пробить текущие уровни и пойти на $90 000.Среднесрочно: Возвращение интереса инвесторов к криптовалютам как к защитному активу на фоне ослабления доллара и торговых конфликтов увеличит объемы. Прорыв $85 000 станет триггером для нового витка роста. Цель — $95 000–$100 000.Долгосрочно: Если Bitcoin продолжит закрепляться в международной торговле, особенно в энергетике, его статус как альтернативной резервной валюты усилится. В этом случае мы увидим формирование нового уровня поддержки на $100 000 и движение к $120 000–$150 000 в горизонте двух лет.Вывод: от цифрового золота к цифровому геополитическому активуBitcoin перестает быть просто активом в портфелях трейдеров. Он становится глобальным экономическим фактором, валютным конкурентом доллару, инструментом международной торговли и отражением новых политико-финансовых альянсов.Сегодня важно не просто следить за ценой, а понимать: за каждым скачком или консолидацией стоит цепь экономических, политических и технологических факторов. И именно это делает Bitcoin не только интересным для анализа, но и ключевым активом новой финансовой реальности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 11.04.2025

Доллар попал под новую волну распродаж, а тарифная война заиграла новыми красками: как стало известно из сообщений СМИ, Китай повысит дополнительные сборы на импорт из США с 84% до 125%, начиная с 12 апреля. Доллар США обрушился в ходе торгов в четверг и пятницу, и на фоне усиливающейся неопределённости участники рынка начали массово выходить из рисковых активов, отдавая предпочтение «безопасным убежищам», отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Между тем, волатильность в динамике американских фондовых индексов значительно снизилась после резких движений в начале недели, когда стало известно о том, что президент США Трамп решил отложить тарифы для 75 стран на срок до 90 дней, что, похоже, окончательно подорвало доверие как к доллару, так и к Белому Дому. Биткойн, имеющий степень корреляции с тем же индексом широкого рынка S&P500 в 66%, также снижался в течение предыдущих 2 недель, продолжив серию недельных снижений с конца января этого года. На этой же неделе, после достижения отметки 74440.00, минимума с начала ноября 2024 года, пара BTC/USD, вслед за индексами американского фондового рынка скорректировалась вверх, достигнув в среду отметки 83185.00 после известий об отсрочке тарифов Трампа на 90 дней. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Сегодня же, в первой половине американской торговой сессии пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 82000.00, пытаясь развить коррекцию в зоне краткосрочного бычьего рынка. Целями этой коррекции могут стать уровни сопротивления 83830.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 85000.00 (ЕМА200 на дневном графике), ниже которых цена находится в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Ситуация довольно неопределённая. С одной стороны, цена двигается в рамках долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 50000.00 (ЕМА200 на недельном графике), что оставляет преимущество за длинными позициями в долгосрочном периоде. С другой стороны, ниже уровня сопротивления 85000.00 BTC/USD торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка, сохраняя риски возобновления снижения в случае новой волны падения также и на американском фондовом рынке. Поэтому, в основном сценарии, учитывая негативную динамику американских фондовых индексов и эскалацию международных торговых конфликтов (а цифровые валюты, скорее, можно отнести к рискованным активам), ждем возобновления снижения цены. Первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 80840.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же отметок 77700.00, 74550.00 станет в этом случае подтверждающим сигналом. Лишь рост в зону выше уровней сопротивления 87000.00, 87200.00 (ЕМА144 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) сможет, вероятно, успокоить «быков» по биткойну, создав предпосылки для дальнейшего роста цены в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Уровни поддержки: 82000.00, 81000.00, 80840.00, 80000.00, 78000.00, 77700.00, 75000.00, 74550.00 Уровни сопротивления:83830.00, 85000.00, 87000.00, 87200.00, 91000.00, 92000.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: BuyStop 84200.00, 85200.00. Stop-Loss 80500.00. Цели 85000.00, 87000.00, 87200.00, 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Основной сценарий: Sell«по-рынку», SellStop 80500.00. Stop-Loss 84200.00. Цели 80000.00, 78000.00, 77700.00, 75000.00, 74550.00, 57000.00, 50000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар никому не интересен

Свято место пусто не бывает. Из-за создающей хаос на финансовых рынках политики Белого дома доллар США теряет доверие инвесторов. Германия считает, что это шанс для евро. Дескать, региональная валюта имеет возможность использовать кризис как возможность и увеличить свою долю в международных расчетах и резервах. Чем не еще один повод купить EUR/USD? Основная валютная пара взлетает к области трехлетнего максимума, и это далеко не предел. Как оказалось, потеря американской исключительности из-за политики протекционизма Белого дома – часть беды. Рост рисков рецессии в экономике США, вера, что ФРС в конечном итоге бросит экономике спасательный круг в виде агрессивного снижения ставки по федеральным фондам и QE, отправили индекс USD к полугодовому дну. Однако если так будет продолжаться, американский доллар рискует утратить статус основной резервной валюты. При таком раскладе распродажи американских акций и облигаций пойдут куда быстрее, а EUR/USD взлетит выше 1,3. Динамика EUR/USD и S&P 500Дональд Трамп совершил по меньшей мере две ошибки. Он посчитал, что торговую войну можно легко выиграть. Он уверен, что ликвидация отрицательного сальдо счета текущих операций вернет Америке золотой век. Если исходить из потоков товаров, то торговый конфликт с Китаем выглядит легкой прогулкой для США. Имея дефицит счета текущих операций, где импорт превышает экспорт, Вашингтон может причинить больше боли, чем его противник. Однако Белый дом, похоже, забыл про услуги, баланс торговли которыми отрицателен уже для Поднебесной. Кроме того, американская администрация считает, что другие страны воспринимают казначейские облигации как священную корову, и не станут от них избавляться. Однако рост доходности этих бумаг говорит об обратном. Вполне вероятно, руку к этому процессу приложил Пекин.Динамика и структура запасов казначейских облигаций СШАДональд Трамп представляет дефицит внешней торговли как доказательство, что другие страны сидят на шее у США. Однако что если они просто работают на Штаты, отдают свои товары, а взамен получают фантики, которые Вашингтон сам печатает? Если на человека кто-то работает, он считается богатым. И наоборот, если американцы выравняют баланс, то они уже станут работать на других. Проще говоря, обеднеют.Более того, получая доллары за свои товары, другие страны вкладывают их в казначейские облигации США. Если денег не будет, кто станет их покупать? В результате вырастет доходность, что убьет экономику США быстрее, чем самая агрессивная монетарная рестрикция ФРС за десятилетия в 2022-2023. Технически на дневном графике EUR/USD благодаря восстановлению восходящего тренда был достигнут первый из двух ранее обозначенных таргетов на 1,13 и 1,16 по лонгам. Следует переместить их повыше, на 1,16 и 1,2 и использовать откаты для наращивания длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11.04

Американские фондовые индексы резко снизились после значительного роста, несмотря на временную паузу в тарифах, объявленную президентом Трампом После бурного ралли в среду, вызванного заявлением Дональда Трампа о 90-дневной передышке в тарифной войне, рынок США в четверг решил, что веселиться было рано. Главные индексы обвалились: Dow на 2,5%, NASDAQ на 4,3%, S&P 500 на 3,5%, закончив день на уровне 5268 пунктов. Диапазон колебаний по-прежнему впечатляет – от 4800 до 5800. Инвесторы открыли торги в мрачном настроении, и, несмотря на попытки восстановиться днём, закрытие прошло на красной ноте. В пиковый момент потери доходили до 7,2% по NASDAQ и 6,5% по Russell 2000, но под занавес дня шквал паники чуть утих. Причина такой бурной реакции? Осознание, что американская экономика пока не выбралась из чащи. Да, тарифы поставили на паузу, но базовая ставка в 10% осталась, а для Китая действуют почти фольклорные 145%. Осторожные инвесторы воспользовались всплеском в среду как шансом продать «подороже» и спастись от предстоящей волатильности. ФРС, судя по комментариям чиновников, не спешит спасать рынок снижением ставок — инфляция всё портит. Плюс CarMax расстроил на отчетности, рухнув на 19,5% (KMX 66,43, -15,62), бюджет США снова трещит по швам, а Палата представителей – будто не слышала. Подробнее по ссылке.На фоне продолжающейся торговой войны фондовые рынки США пережили резкую распродажу, что вызвало снижение S&P 500 и Nasdaq на 3,46% и 4,31%Американские фондовые индексы решили сыграть в "кто упадет сильнее": S&P 500 потерял 3,46%, Nasdaq 100 отстал чуть больше – минус 4,31%, а Dow Jones, как обычно, двигался с достоинством – всего минус 2,50%. При этом доллар США, словно актер на пенсии, продолжил терять форму после самого громкого падения за последние три года. Фондовые активы и облигации, как по команде, начали распродавать, а настроение на рынках можно было охарактеризовать коротко – «паника». Причина? Торговая война с Китаем снова набирает обороты, и инвесторы, мягко говоря, не в восторге. В Азии дела такие – тамошние фондовые индексы идут на рекорд третьей недели снижения. И все из-за того, что Белый дом решил: 25% пошлин – это мелочь, пора сразу 145%. Казначейские облигации США падают уже неделю, как будто им кто-то регулярно напоминает о глобальной нестабильности. Евро взлетел на 1,6%, а швейцарский франк вообще достиг самого высокого уровня за десять лет. И как вишенка на этом экономическом торте – золото установило новый максимум, напоминая всем, что блестящие вещи любят, когда всё вокруг рушится. Решение Дональда Трампа отложить введение пошлин на 90 дней не убедило инвесторов, а вызвало коллективный вздох «опять двадцать пять». Все эти зигзаги тарифной политики окончательно пошатнули доверие к США. Подробнее по ссылке. Несмотря на отложенную тарифную политику США, рынки остаются в состоянии хаоса из-за неопределенности торговой войны с КитаемВ 2025 году роль главного антагониста для финансовых рынков неожиданно перешла от ФРС к Белому дому. Дональд Трамп продолжает играть в торговые шахматы с миром, объявляя, что «выиграть войну легко». Однако падение S&P 500 до объявления об отсрочке тарифов на Китай – минус 3,5% сразу после уточнения, что пошлины составят не 125%, а 145% – говорит об обратном. Зато приостановка тарифов на 90 дней вызвала бурю восторга: индекс рванул вверх на 9,5%, доказывая, что главная угроза для мировой экономики, по версии Уолл-стрит, – не инфляция и не рецессия, а торговые войны из Вашингтона.Администрация США гордо рапортует о 70 странах, готовых к переговорам, и 15 – уже представивших предложения. Правда, как шепчет Wall Street Journal, большинство этих «предложений» звучат как мольбы отменить пошлины. Тем временем Трамп мечтает переписать торговые соглашения с сотней стран сразу. Учитывая, что в прошлый раз на это ушли месяцы, а иногда и годы, оптимизм рынка быстро сменяется скепсисом. Волатильность бьет рекорды, доверие к американской политике трещит по швам, и по рынку поползли слухи: может, Штатам и правда нужна рецессия, чтобы хоть что-то наладить? Подробнее по ссылке. Резкое снижение основных фондовых индексов на Уолл-стрит связано с тарифными маневрами Трампа, что вызвало панику среди инвесторов и сильное удешевление доллара СШАФондовый рынок США в четверг устроил нервный спектакль: S&P 500 рухнул на 3,46%, Nasdaq – на 4,31%, а Dow Jones потерял 1014,79 пункта. Все это – благодаря ночному заявлению Дональда Трампа о новом витке тарифной войны с Китаем. Временное послабление сменилось жёсткой риторикой, и инвесторы, еще вчера надеявшиеся на перемирие, сегодня массово покинули поле боя. S&P 500 теперь на 7,1% ниже, чем до объявления тарифных мер, а глобальный индекс MSCI – в минусе на 0,77%. Паника? Скорее апгрейд тревожности.Пока акции стремительно теряли вес, золото, наоборот, набирало: плюс почти 3% и исторический максимум. Доллар, в свою очередь, показал акробатический номер с падением к минимуму за 10 лет по отношению к швейцарскому франку. Казначейские облигации слегка поправили ситуацию – успешный аукцион вернул веру в стабильность, хоть и временно. А впереди – отчеты крупнейших банков, включая JPMorgan Chase. Будем надеяться, что хотя бы они не станут очередным «сюрпризом» недели. Подробнее по ссылке.Американский фондовый рынок завершает неделю с внушительным ростом, однако напряженность в торговых отношениях между США и Китаем усиливается, что может развернуть рынок в противоположную сторону в ближайшее времяУолл-стрит завершает неделю с аплодисментами: S&P 500 подскочил на 3,8% – лучший прирост с ноября, Dow Jones прибавил 3,3%, а Nasdaq выдал целых 5,1%. Кажется, пора радоваться. Но инвесторы – ребята нервные: в пятницу фьючерсы съехали вниз на 0,6%, и это был не просто зевок перед выходными. Китай неожиданно «ужесточил риторику» – если так можно назвать увеличение пошлин на американские товары до 125% в ответ на 145% со стороны США. Торговая война явно не в отпуске. На этом фоне рисковые активы начали терять привлекательность, а впереди еще сезон корпоративной отчетности. На техническом фронте – тоже не все гладко. S&P 500, слегка помедлив у отметок 5380/5360, пробил вниз 5345 и уверенно достиг целей 5280/5275 и даже 5220/5200 – шортисты аплодировали стоя. Однако у мощной поддержки 5155/5135 индекс внезапно развернулся – и пока держится, несмотря на попытку снова вернуться к 5360/5380. Но выше не пускают. В общем, рынок вроде как бодр, но звоночки звенят, и не факт, что это будильник к росту. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 11.04.2025

Растущие опасения по поводу глобальной торговой войны и эскалации геополитической напряжённости благоприятствуют росту спроса на традиционные безопасные активы, включая иену, золото, гособлигации и швейцарский франк. Кроме того, возобновление продаж доллара США оказывает дополнительное понижательное давление на пару USD/CHF, в то время как ЦБ Швейцарии воздерживается от вмешательства или комментариев, позволяя рынку самостоятельно оценить происходящее, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: снижение на фоне тарифной политики Трампа». Вчера пара USD/CHF достигла самого низкого уровня с сентября 2011 года, пробив отметку 0.8230, а сегодня ее снижение продолжилось, опустив котировки до 0.8110. Пока готовилась эта статья, цена находилась вблизи отметки 0.8154, двигаясь в зоне медвежьего рынка. В текущей ситуации внимание следует уделять пока что только коротким позициям. «Ловить падающий нож» в текущей ситуации, рассчитывая на отбой от локальных минимумов, – сомнительное решение: цена может снизиться еще больше, в то время как технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) находятся на стороне продавцов. При этом рост к уровням сопротивления 0.8210 (ЕМА200 на 5-минутном графике), 0.8300, 0.8330 (ЕМА200 на 15-минутном графике) можно использовать для наращивания коротких позиций. Лишь коррекция в зону краткосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровня сопротивления 0.8520 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может создать предпосылки для дальнейшего роста USD/CHF. Однако лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.8800, 0.8835 (ЕМА200 на дневном графике) выведет USD/CHF в зону среднесрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные позиции в среднесрочном плане. В основном сценарии и пока не пойдет на спад напряжённость в международной торговле, вызванная тарифами Трампа, ожидаем дальнейшее снижение. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.8100, 0.8000, 0.7900, 0.7800, 0.7700 Уровни сопротивления: 0.8200, 0.8215, 0.8300, 0.8330, 0.8400, 0.8470, 0.8500, 0.8520, 0.8560 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку (0.8140), Sell Stop 0.8090. Stop-Loss 0.8220. Цели 0.8000, 0.7900, 0.7800, 0.7700Альтернативный сценарий: BuyStop0.8330. Stop-Loss 0.8270. Цели 0.8400, 0.8470, 0.8500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс