Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. В Пауэлле ли дело?

Валютная пара EUR/USD в среду воздержалась от нового падения. Как говорится, хорошего понемногу. Доллар подрос во вторник суммарно на 200 пунктов, но никого не должна страшить эта цифра. Подобная волатильность – норма для пары EUR/USD в последние несколько недель. Таким образом, мы увидели не «рост на 2 цента за ограниченный период времени», а «200 пунктов роста после 1100 пунктов падения американской валюты». Выглядят ли теперь 200 пунктов внушительно? Все, что показал доллар во вторник – всего лишь небольшая коррекция. Теперь начнем разбираться в возможных причинах. Рынки буквально взорвались, когда Дональд Трамп заявил о том, что он не собирается увольнять Джерома Пауэлла. Теперь давайте представим, что Трамп в определенный момент времени заявил бы, что он собирается остановить Землю или потушить Солнце. Как бы к этому отнеслись рынки? Наверное, проигнорировали бы, так как это попросту невозможно. Тоже самое и с увольнением Пауэлла. У Трампа нет ни единого рычага давления на ФРС, потому что ФРС аполитична, а законодательство США построено так, чтобы никто не мог оказывать влияния на Центральный банк. Конечно, всегда есть фантастические варианты, вроде обвинения Пауэлла в некомпетентности или в играх на бирже. Или сразу в убийстве, растлении малолетних или чем-либо подобном. Но все мы прекрасно понимаем, что ни один суд не признал бы Пауэлла виновным. Таким образом, все попытки Трампа сместить Пауэлла с занимаемой должности были заведомо чистой воды популизмом. И рынок этого не мог не понимать. Поэтому, по сути, никакой реакции рынка не должно было быть ни на сообщение о возможном увольнении Пауэлла, ни на сообщение о помиловании Пауэлла. Просто потому, что ни первое, ни второе невозможно. Мы же можем предположить, что в понедельник доллар упал на основании все тех же факторов глобальной напряженности, а во вторник просто скорректировался по техническим причинам. Да, даже на таком сильном восходящем тренде возможны технические коррекции. Как видим, уже в среду никакого падения(то есть роста американской валюты) не произошло. Дональд Трамп продолжает оказывать существенное влияние на валютный рынок, но теперь даже сложно понять, на что именно рынок реагирует. Ведь теоретически он может реагировать на любые сообщения. Завтра Трамп сообщит, что он собирается разбомбить Китай и что? В это кто-нибудь поверит? Доллар опять полетит в пропасть? Ранее мы уже неоднократно говорили, что слова Трампа следует делить на 8, а лучше – на 16. Первая каденция Трампа должна была научить весь мир, что «обещать – не значит жениться». Хотя к Трампу более применима другая поговорка: «Президент сказал, президент передумал». Таким образом, мы не удивимся, если через пару недель Трамп отменит большую часть пошлин, включая Китай. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 апреля составляет 111 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1258 и 1,1480 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности – начался новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,0986 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1719 R3 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Не вышло, ну и ладно... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна эта причина и продолжает толкать доллар в бездну. Более того, теперь абсолютно неясно, какие последствия для экономики вызовет эта причина. Может статься так, что к тому времени, когда Трамп перестанет эскалировать торговую войну, экономика США будет находиться в плачевном состоянии, поэтому о росте доллара речи идти не будет. Если вы торгуете на «голой» технике или «на Трампе», то длинные позиции вполне можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,1719. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Не вышло, ну и ладно...

Валютная пара GBP/USD в среду также обошлась от сильного падения, хотя днем раньше могло показаться, что наконец-то начинается нисходящий тренд. Однако рынок очень быстро пришел в себя и осознал, что в данное время ничего в фундаментальном фоне не поменялось. Та его часть, которая касается монетарной политики центральных банков, по-прежнему рынком игнорируется. В той его части, которая касается Дональда Трампа, ничего не поменялось. Сначала Дональд Трамп заявил о намерении уволить Пауэлла, через пару дней помиловал его. Сначала Трамп пообещал завершить конфликт в Украине за 24 часа, потом за месяц, потом за 100 дней, сейчас Штаты готовы выйти из любых переговоров. Сначала Трамп ввел тарифы на импорт из половины стран мира, затем ввел «амнистию». Сначала Трамп вводит «драконовские» тарифы против Китая, потом заявляет, что он вообще-то очень хорошо относится к Китаю и, конечно же, эти тарифы не будут действовать долго. Примеров меняющейся за считанные дни риторики Трампа можно привести миллион. Мы привели лишь самые значимые за последнее время. Таким образом, первое, что можно сказать – если завтра Трамп отменит все тарифы или оставит ставки на минимальном уровне, удивляться этому не стоит. Трамп, как игрок в покер. Попытался сыграть в блеф, не получилось, скинул карты. Попытался сделать вид, что его карта сильна, никто не поверил, ничего страшного – в следующий раз получится. То есть Трамп прощупывает весь мир, желая получить больше там, где это возможно. Если не получается – ничего страшного, попытка – не пытка. Самое интересное, что многие страны уже осознали подход Трампа. Поэтому ему мало кто верит. Конечно, Штаты могут ввести тарифы против ЕС, против Китая, остановить торговлю, но как тогда Трамп собирается добиваться «великого будущего»? Что он предъявит своим избирателям, половина из которых уже жалеет о сделанном выборе? Британская валюта в последние недели и месяцы активно росла, но этот рост может продолжаться еще пару месяцев, а может завершиться уже завтра. Все будет зависеть от действий непредсказуемого Трампа. На экономические факторы по-прежнему можно не обращать никакого внимания. Вчера в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые оказались существенно ниже прогнозов, сигнализируя о замедлении экономики, которая и без этого испытывает проблемы в последние 2,5 года. Фунт стерлингов хоть на 20 пунктов упал на этих данных? И ведь это еще тарифы Трампа не начали действовать в полную силу! Хаос на валютном рынке сохраняется во всей своей красе. Строить какие-либо прогнозы не имеет смысла даже на один день вперед. Не говоря уже о долгосрочной перспективе. Два месяца назад мы имели отличные долгосрочные нисходящие тренды, которые выглядели убедительно и нерушимо. Трамп разрушил их в мгновение ока. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 24 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3177 и 1,3367. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI зашел в область перекупленности еще раз, но на сильном восходящем тренде эти заходы сигнализируют максимум о коррекциях. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3062 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. В Пауэлле ли дело? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает уверенное восходящее движение. Мы по-прежнему считаем, что все движение вверх – это коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике» или «на Трампе», лонги вполне актуальны с целями 1,3367 и 1,3428, так как цена располагается выше мувинга. Тем более, что фунт растет почти каждый день. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, однако в данное время рынок даже не помышляет о покупках американской валюты, а Дональд Трамп регулярно провоцирует новые обвалы американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Деэскалация или ложная тревога?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала схожие с парой EUR/USD движения. Фунт стерлингов также ночью сильно обвалился на двух сообщениях от Дональда Трампа, затем быстро восстановился, затем вновь упал. Хотим отметить, что в первой половине дня фунт стерлингов преимущественно рос, хотя макроэкономическую статистику из Великобритании по деловой активности «позитивной» назвать крайне сложно. Во второй половине дня рос уже американский доллар, хотя данные по деловой активности в США также крайне сложно считать положительными. Таким образом, мы продолжаем считать, что логики в движениях сейчас нет. На что рынок среагировал ночью? На отказ Трампа от увольнения Пауэлла? Президент США не имеет права и возможности уволить главу ФРС. На заявление Трампа о том, что пошлины для Китая будут ниже, чем 145%? Если они будут 50%, будет сильно лучше? Китаю и США нужна торговая сделка, а переговоров между Вашингтоном и Пекином в данное время не ведется. Или об этом нет абсолютно никакой информации. Поэтому говорить сейчас о деэскалации(которая выгодна доллару) не приходится. Таким образом, чему обрадовался рынок? Очередным заявлениям Трампа, которые завтра сам же Трамп может опровергнуть или переиначить? Торговые сигналы на 5-минутном ТФ мы вновь даже не стали отмечать. И уровень 1,3288, и линия Киджун-сен в течение дня гораздо чаще игнорировались, чем отрабатывались. Формально цена трижды отскочила от уровня 1,3288, но критическая линия была преодолена и вверх, и вниз раз 8. Таким образом, трейдерам следует помнить, что движения остаются максимально рэндомными, а характер движения – сумбурным. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и пробила уже его. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Однако мы видим, как доллар постоянно падает из-за Дональда Трампа. Таким образом, новости о Торговой войне могут продолжать толкать фунт все выше и выше, несмотря на техническую картину. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,0 тысячи контрактов BUY и открыла 4,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается третью неделю подряд(-10,7 тысяч контрактов), что никак не влияет на движение. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. В Пауэлле ли дело? Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Не вышло, ну и ладно... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD после почти месячного флэта показала сильнейший «взлет», затем более сильный обвал и еще более сильный «взлет». В данное время началась коррекция. Фунт стерлингов показал сильнейший рост в последние месяцы, хотя его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И оно еще не закончилось. Таким образом, сумбур, хаос и паника на рынке сохраняются, а логика и закономерность в движениях отсутствуют. На 24 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3000) и Киджун-сен (1,3318) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – выйдут отчеты по продажам новых домов и по заказам на товары долгосрочного использования. Однако первые три дня недели показали нам, что сильные движения могут случиться даже на весьма «пустых» новостях, а макроэкономические данные отрабатываются рынком в полном беспорядке. Таким образом, сегодня нас могут ждать очередные хаосные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Хаос на рынке сохраняется.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась в разные стороны, постоянно меняя направление движения. Начался торговый день с обвала цены, так как Дональд Трамп заявил о решении не увольнять Джерома Пауэлла. Опустим тот момент, что Дональд Трамп и не может уволить Джерома Пауэлла, так как у него попросту нет таких полномочий. Однако рынок отреагировал на это сообщение покупками доллара. Также Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт не будут оставаться на уровне 145%, они будут значительно ниже. Это сообщение трейдеры также расценили, как позитивное для доллара США. Однако праздник доллара длился недолго. Еще ночью цена развернулась вверх и прошла ровно столько же, сколько за несколько часов до этого прошла вниз. Потом начался флэт, а в конце дня – небольшое падение. Логики и закономерности во всех движениях не было никакой. После публикации слабых индексов деловой активности в ЕС и Германии евровалюта почему-то росла. После публикации слабых индексов деловой активности в США доллар падал. То есть даже в логике отработки рынком макроэкономической информации логики нет никакой. Абсолютный рэндом и хаос. На 5-минутном ТФ мы выделили несколько торговых сигналов, но сделали это формально. Пара весь день меняла не только направление движения, но и характер самого движения: то обвал, то сильный рост, то флэт. Поэтому мы по-прежнему настаиваем, что в данное время движения максимально хаотичные. Если новостей от Трампа нет, цена может двигаться как угодно. А новости от Трампа никак нельзя спрогнозировать, поэтому и в понимании этого фактора смысла нет никакого. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 15 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,3 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. В Пауэлле ли дело? Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Не вышло, ну и ладно... Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но линии тренда или канала нет. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. К сожалению, и восходящий тренд может завершиться также резко и неожиданно, если Трамп перестанет вводить тарифы и встанет на путь деэскалации. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах. На 24 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1177) и Киджун-сен (1,1438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Штатах будут опубликованы отчеты по продажам новых домов и по заказам на товары долгосрочного использования. Это единственные более или менее значимые события, которые теоретически могут спровоцировать реакцию рынка. Однако цена может продолжать постоянно менять направление движения, а «фактор Трампа» никто не отменял. Рынок остается в состоянии хаоса. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

МВФ считает шансы, а инвесторы – риски. Календарь трейдера на 24 и 25 апреля

На этой неделе в центре внимания – ежегодное заседание МВФ. И его работа с самого начала идет на фоне экономического хаоса, льющегося из Белого дома. Главная тема прогнозов глобального регулятора – деструктивный эффект торговых тарифов, уже изменивших правила игры на глобальных рынках. Правда, у МВФ редко получается просчитать будущий кризис. Формулы и модели Фонда работают только постфактум, а прогнозы традиционно консервативны и далеко не всегда соответствуют реальности. Но именно сейчас неопределенность торговой политики США достигла пиковых значений. А моделирование МВФ впервые прямо указывает – взлет макроэкономической неопределенности, вызванный торговой войной, способен ощутимо снизить инвестиции, потребление и мировой ВВП. Причем негативный эффект распространяется по всем каналам – через цепочки поставок, ухудшение ожиданий и нарастающую волатильность.Прогноз роста объема мировой торговли на 2025 год понижен на 1,5% – до 1,7%.Глобальный эффект пошлин на инфляцию неоднозначен, а моделирование торговой войны показывает небольшой рост инфляции на ближайшие два года, который затем сменяется снижением.Прогноз мирового роста ВВП на 2025 год понижен на 0,5 – до 2,8% (в основном из-за пошлин и неопределенности). При этом основной упор делается не на снижение ВВП, а снижение темпов его роста.Последствия торговых баталий постепенно накапливаются: новые тарифы и ограничения искажают распределение ресурсов, мешают нормальному накоплению капитала и выталкивают с рынка наиболее продуктивных экспортеров. Именно по этой причине МВФ фиксирует снижение глобального ВВП как тренд, а не как разовый шок. Эскалация торговой войны ударит по рынку труда, по конкурентоспособности бизнеса и, конечно, по динамике потребления во всем мире.Ужесточение финансовых условий – это теперь «новая реальность». Тарифы оказывают двойственный эффект на мировую инфляцию:в странах-инициаторах – это мощный шок предложенияв странах-жертвах – удар по спросу, ценам и перспективам ростаВ краткосрочной перспективе возможен даже скачок инфляции. И повысить ценовой импульс способны как укрепление доллара, так и скачки инфляционных ожиданий. Сегодня 31 страна держит американские ценные бумаги на сумму почти 30,5 трлн долларов – это 95% всех иностранных вложений. Крупнейшими игроками выступают Великобритания, Каймановы острова, Канада, Япония, Люксембург, Ирландия, Китай, Швейцария, Бельгия, Норвегия и Сингапур. ТОП-7 ключевых инвесторов в американские трежерис:Япония – 1008 млрд долларовКитай – 707 млрдВеликобритания – 669 млрдКанада – 373 млрдБельгия – 333 млрдФранция – 332 млрдЛюксембург – 318 млрдПримечательно, что доля офшоров превышает 8 трлн долларов. Причем реальные объемы скрытого капитала еще выше — из-за налоговой оптимизации значительная часть американских средств уходит в анонимные структуры. Сейчас США для балансировки внешних счетов требуется не менее 1 трлн долларов ежегодного притока свежего иностранного капитала. Но Белый дом упорно ведет политику, которая отбивает аппетит у 97–99 процентов ключевых держателей. Так что даже если массового оттока не будет, отсутствие новых покупок может запустить цепную реакцию и создать структурные проблемы для доллара, рынка облигаций и всей финансовой системы США. Глобальный рынок входит в период, когда нервные оценки МВФ – это еще самое оптимистичное из возможных предупреждений.24 апреля, 11.00/Германия/**/Индикатор делового климата в апреле/пред.: 85,3 п./действ.: 86,7 п./прогноз: 85,5 п./EUR/USD, внизВ марте индекс делового климата Ifo в Германии достиг 86,7 – это максимум с июля прошлого года и сигнал для рынка о растущем оптимизме в деловых кругах. Улучшились ожидания на предстоящие месяцы, чему способствовало историческое соглашение о наращивании оборонных расходов и запуск крупного инфраструктурного фонда. Позитив отразился на всех ключевых секторах: производители и торговля стали гораздо менее скептичны, сектор услуг ощутил оживление, особенно среди архитектурных и инжиниринговых компаний, а в строительстве ситуация хоть и улучшилась, но проблема нехватки заказов остается актуальной. Если апрельское значение подтвердит прогноз 85,5, евро может оказаться под давлением – слишком сдержанные оценки не дадут валюте драйверов для роста.24 апреля, 13.00/Великобритания/**/Баланс новых промышленных заказов в апреле/пред.: -28 п./действ.: -29 п./прогноз: -35 п./GBP/USD, внизСектор промышленности Великобритании продолжает буксовать: мартовский баланс новых заказов CBI вновь оказался глубоко в минусе – на уровне -29 против -28 месяцем ранее. Для рынка это тревожный сигнал, ведь долгосрочное среднее значение – всего -13. Настроения производителей подрывают не только слабый спрос, но и рост налоговой нагрузки и зарплатных затрат, которые усилились в апреле. Хотя оборонная и аэрокосмическая отрасли выглядят устойчиво, общий фон в промышленности остается слабым, а ожидания выпуска продукции на ближайшие три месяца также скатились в минус. Экспорт улучшился, но все еще не дотягивает до средних уровней, а грядущие повышения страховых взносов и минимальной зарплаты продолжают сдерживать инвестиции. Если апрельский итог совпадет с прогнозом -35, фунт окажется под давлением: участники рынка увидят в этом очередной повод для продаж.24 апреля, 15.30/США/***/Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в марте/пред.: 3,3%/действ.: 0,9%/прогноз: 1,7%/USDX (6-валютный индекс USD), вверхВ США заказы на промышленные товары длительного пользования в феврале выросли на 0,9% до $289,3 млрд – это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших падения. Локомотивом выступил транспортный сектор: активнее всего заказывали автомобили, запчасти и военные самолеты. При этом заказы на капитальные товары сократились впервые за четыре месяца, что отражает осторожность бизнеса в условиях неопределенности с тарифами. Если мартовский результат подтвердит прогноз 1,7%, доллар может получить поддержку – устойчивый спрос на долгосрочные товары сигнализирует о прочности американской экономики, что придает уверенность покупателям USD.24 апреля, 15.30/США/**/Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте/пред.: -0,08 п./действ.: 0,18 п./прогноз: 0,11 п./USDX (6-валютный индекс USD), внизФевральский индекс национальной активности ФРБ Чикаго показал уверенный рост до 0,18 пункта. Экономика США прибавила темп, а главной движущей силой выступило промышленное производство. Несмотря на рост, потребительский спрос и рынок жилья пока остаются сдержанными, а вклад сектора занятости немного снизился. Если данные за март совпадут с прогнозом 0,11 п., доллар может потерять часть позиций. Для инвесторов важны новые подтверждения устойчивого ускорения, и небольшое замедление темпов роста может стать сигналом к фиксации прибыли по доллару.24 апреля, 15.30/США/***/Число первично безработных за неделю/пред.: 224 тыс./действ.: 215 тыс./прогноз: 221 тыс./USDX (6-валютный индекс USD), внизАмериканский рынок труда вновь удивил: число новых заявок на пособие по безработице за вторую неделю апреля снизилось до 215 тыс. Это минимум за два месяца и ощутимо лучше прогнозов, предполагавших рост до 221–225 тыс. Таким образом продолжается серия сильных данных по занятости, указывающая на сохраняющуюся напряженность на рынке труда США и укрепляющая уверенность инвесторов в экономической устойчивости. При этом повторные заявки выросли до 1,885 млн, удерживая нестабильную динамику. Доля сокращений с выплатой выходных пособий также остается высокой, что немного сглаживает эффект позитивной статистики. Если и следующие отчеты окажутся сильнее ожиданий, доллар может испытывать давление вниз. Для рынков рост числа безработных занятости – это шанс на смягчение позиции ФРС и, как следствие, снижение привлекательности USD.24 апреля, 17.00/США/***/Продажи существующих домов в марте/пред.: 4,09 тыс./действ.: 4,26 тыс./прогноз: 4,13 тыс./USDX (6-валютный индекс USD), внизРынок вторичного жилья в США продолжает демонстрировать признаки оживления. В феврале продажи выросли на 4,2% до 4,26 млн домов в годовом пересчете, что не только превзошло январский спад, но и оказалось выше ожиданий аналитиков (4,13 млн). Покупательская активность постепенно восстанавливается: ипотечные ставки стабилизировались, а увеличение предложения дает новый импульс рынку. Средняя цена продажи поднялась почти на 4% за год. А объем непроданных домов на рынке вырос, увеличив запас предложения до 3,5 месяцев. Если в марте продажи останутся на уровне прогноза или выше, доллар, скорее всего, продолжит снижаться. Сильные отчеты по недвижимости могут поддержать оптимизм относительно восстановления экономики, снижая спрос на валюту-убежище.25 апреля, 02.01/Великобритания/***/Индекс потребительских настроений в марте/пред.: -20 п./действ.: -19 п./прогноз: -21 п./GBP/USD, внизПотребительские настроения в Британии показывают небольшое, но все же улучшение: мартовский индекс GfK вырос второй месяц подряд, достигнув отметки -19 п. после -22 пунктов в январе. Рынок ожидал дальнейшего падения до -21 п., однако реальность оказалась чуть более позитивной. Оценка перспектив экономики в ближайший год улучшилась, хотя к личным финансам британцы относятся все так же осторожно. Основной индекс покупок остается на стабильном, но низком уровне, что говорит о сохранении осторожности среди потребителей. Если апрельский индекс подтвердит прогноз -21 пункта или опустится ниже, фунт окажется под давлением: хрупкое восстановление потребительского оптимизма может быстро смениться спадом на фоне малейших негативных сигналов.25 апреля, 2.30/Япония/***/Индекс потребительских цен в Токио в апреле/пред.: 2,8%/действ.: 2,9%/прогноз: 3,1%/USD/JPY, внизТокийский индекс потребительских цен продолжает рост. В марте он достиг 2,9% после 2,8% месяцем ранее. Это устойчивое движение выше среднего исторического значения. Однако рост оказался скромнее рыночных ожиданий, где прогнозировалась отметка 3,1%. Такой результат сигнализирует о сохраняющейся инфляции в крупнейшем мегаполисе страны, но не дает Банку Японии веских причин для экстренного ужесточения политики. Если апрельское значение окажется в районе прогноза или ниже, иена может получить краткосрочную поддержку, ведь замедление инфляции снимает часть давления с японского регулятора и делает национальную валюту более привлекательной для инвесторов, ориентированных на стабильность.25 апреля, 9.00/Великобритания/**/Рост розничных продаж в марте/пред.: 0,6%/действ.: 2,2%/прогноз: 1,8%/GBP/USD, внизБританский потребитель решил удивить: в феврале 2025 года розничные продажи подскочили на 2,2% в годовом выражении – в три с лишним раза выше, чем в январе. Это самый сильный рост за последние месяцы и ощутимо выше среднего исторического уровня в 1,9%. Праздничные распродажи, устойчивый рынок труда и, возможно, временный рост реальных доходов стали основными драйверами. На этом фоне мартовский прогноз установлен на отметке 1,8%. Если он подтвердится, фунт, скорее всего, окажется под давлением: сильные продажи могут усилить инфляционные ожидания и вновь поднять разговоры о жесткости политики Банка Англии, а это ограничивает пространство для экономического маневра.25 апреля, 13.30, 15.00/РФ/***/Решение по ставке Банка России, пресс-конференция/пред.: 21%/действ.: 21%/прогноз: 21%/USD/RUB, волатильноБанк России сохранил ключевую ставку на экстремально высоком уровне в 21%, несмотря на давление с обеих сторон – инфляционные риски с одной и протесты бизнеса с другой. Риторика смягчилась: регулятор заявил, что дальнейшее ужесточение маловероятно, хотя спрос продолжает превышать внутренние производственные возможности. Это создает хрупкий баланс. Поддержку рублю оказали слухи о возможном улучшении диалога с США – курс укрепился, несмотря на сохраняющееся давление извне. Если регулятор продолжит удерживать жесткую риторику, рубль может сохранить устойчивость, но новые внешнеполитические риски легко развернут тренд.25 апреля, 15.30/Канада/**/Рост розничных продаж в феврале/пред.: 4,2%/действ.: 4,2%/прогноз: 3,9%/USD/CAD, внизКанадский ритейл не теряет темп – рост продаж в январе составил 4,2% в годовом выражении, совпав с предыдущим месяцем. Рынок ожидал замедления, но потребительская активность осталась высокой, несмотря на колебания в ипотечном секторе и торговые риски. Это стабильность на фоне глобальных волнений: экономика Канады продолжает полагаться на устойчивый внутренний спрос. Мартовский прогноз снижен до 3,9%, и если данные совпадут с этой отметкой, канадский доллар может укрепиться. Особенно если прочие макропоказатели подтвердят устойчивость роста – снижение доллара США также может усилить интерес к CAD.25 апреля, 17.00/США/**/Индекс потребительских настроений Мичигана в апреле/пред.: 57,0 п./действ.: 50,8 п./прогноз: 50,8 п./USDX (6-валютный индекс USD), волатильноНастроения американцев стремительно ухудшаются. Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета упал до 50,8 – это минимум с июня 2022 года. Основной шок – рост инфляционных ожиданий: 6,7% на ближайший год – максимум с начала 80-х. Ожидания по будущим условиям бизнеса и личным финансам тоже резко просели, усиливая страх перед рецессией. Причина – усиление торговых конфликтов и неопределенность в фискальной политике США. Если окончательные данные совпадут с текущим прогнозом, доллар может попасть под двойное давление: с одной стороны – риски роста инфляции, с другой – падение уверенности в экономике, что усложняет политику ФРС.24 апреля, 1.30/США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/USDX24 апреля, 4.30/Австралия/Ежеквартальный отчет Ркезервного банка Автралии/AUD/USD24 апреля, 16.00/Еврозона/Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD24 апреля, 16.25/Великобритания/Выступление замглавы Банка Англии по денежно-кредитной политике Клэр Ломбарделли/GBP/USD24 апреля, 18.05/Еврозона/Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD24 апреля, 19.00/Еврозона/Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD25 апреля, 00.00/США/Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/USDX25 апреля, 11.00/Швейцария/Выступление главы Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля/USD/CHF25 апреля, 17.00/Еврозона/Выступление Клаудии Бух, главы Единого наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USDТакже в эти дни в рамках мероприятий Международного валютного фонда ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы мировых регуляторов по ставкам.Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет по мере возрастания степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС ищет пути договориться с Трампом

Евросоюз пытается пойти навстречу Дональду Трампу. Не выполнить все ультиматумы, а попытаться договориться так, чтобы это было выгодно всем сторонам. Стало известно, что Брюссель рассматривает различные варианты импорта американского газа, чтобы это не противоречило внутренним правилам Евросоюза по выбросу метана. Метан является парниковым газом и второй по величине причиной изменения климата после углекислого газа. В Евросоюзе хотят немного изменить правила, чтобы американский газ подходил под их требования. Однако также сообщается, что сам Трамп хочет отменить действующие в США правила, которые требуют от газовых компаний контролировать выброс метана в атмосферу. В этом случае Евросоюзу будет крайне тяжело оправдать закупку американского газа, который не соответствует правилам евроблока. Следовательно, мы наблюдаем сейчас лишь первые шаги на пути к торговому соглашению между США и Евросоюзом. Если весь путь – это 100%, то на данный момент стороны прошли максимум 5%. Исходя из этого, я считаю, что до подписания торгового соглашения еще очень далеко, и 90 дней может не хватить для всего переговорного процесса. Раньше я уже писал, что переговоры по сделкам с ЕС и Китаем – это больше фантазии Белого Дома, чем реальность. Вероятнее всего, речь идет сейчас лишь о консультациях по различным вопросам. К примеру, в Китае не дают никаких комментариев по поводу переговоров с Вашингтоном. В Евросоюзе чаще говорят о непонимании требований американской стороны. Поэтому, я считаю, что для американской валюты пока ничего не изменилось. Рынок все также находится в полупозиции для новых распродаж доллара. Если поступят новости о провале переговоров или же сами переговоры будут затягиваться, спрос на валюту США может вновь начать снижаться. Также не следует забывать, что некоторые заявления Трампа, не касающиеся торговой войны, также могут понижать интерес у рынка к доллару, как это было в воскресение, когда Трамп объявил о желании уволить Джерома Пауэлла. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 апреля. Экономику ЕС не ждет ничего хорошего Анализ GBP/USD. 23 апреля. Хороших новостей для британца нет Резкий разворот Трампа Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа, а внутренняя структура этой волны уже принимает достаточно «корявый» вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Резкий разворот Трампа

В последние два месяца рынок активно избавлялся от американской валюты, акций и облигаций на фоне торговой войны, начатой Дональдом Трампом. Американский президент решил взять наскоком весь мир и получить с него дополнительные доходы в американский бюджет. На практике все получилось так, что даже советники Трампа и лично Илон Маск начали советовать президенту отменить большую часть пошлин или понизить их до минимальных значений. Условно говоря, если Израиль взымает пошлины в размере 10% на импорт из США, то не нужно вводить пошлины в размере 100% на импорт из Израиля. Тоже самое касается и Китая, а также других крупных торговых партнеров. Все помнят историю с Канадой, против которой Трамп начал вводить баснословные ставки на импорт, не принимая во внимание факт соседства и многолетнего сотрудничества. Канада начала отвечать. Потом начал отвечать Евросоюз, затем – Китай. И через несколько недель стало ясно, что никто из крупных игроков не собирается идти на поводу у Трампа. И Трампу пришлось менять риторику. Сначала он понизил пошлины для всех до 10% на 90 дней, хотя я не сомневаюсь, что больше он уже не будет поднимать пошлины. В конце этого срока Трамп просто объявит, что все страны по отдельности убедили его не повышать пошлины сильнее и выполнили требования США по устранению торговой несправедливости. Вчера же Трамп заявил, что пошлины для Китая «несомненно будут снижены». Президент заявил, что «145% - это очень много, и так много не будет. Пошлины снизятся существенно, хоть это и не будет 0%». На мой взгляд, пошлины на импорт из Китая будут установлены в размере до 25%, а Китай снизит свои пошлины до аналогичных 25%. Это не решит проблему, но это – деэскалация, и рынки смогут вздохнуть более свободно. А доллар – восстановиться. Именно это я имел ввиду, когда говорил о непредсказуемости тренда. Сейчас волновая разметка выглядит, как повышательный тренд, но стоит Трампу поменять риторику и вектор торговой баталии, как тренд может развернуться обратно вниз, несмотря на волновую разметку. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 апреля. Экономику ЕС не ждет ничего хорошего Анализ GBP/USD. 23 апреля. Хороших новостей для британца нет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа, а внутренняя структура этой волны уже принимает достаточно «корявый» вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

NG 23 апреля. Упадем ли к минимуму 1.52?

С точки зрения волнового анализа по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд, который принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На дневном таймфрейме мы можем наблюдать развитие средней части этого паттерна - коррекции B.Предполагается, что коррекционная волна B принимает форму стандартного трехволновго зигзага [A]-[B]-[C]. На сегодняшний день полностью завершена импульс [A]. Она состоит из пяти частей - подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). ЗАтем мы увидели восходящее коррекционное движение в рамках волны [B]. Коррекция [B] является двойным зигзагом.На последнем участке графика может формироваться финальная импульсная волна [C], которая будет состоять из пяти основных волн - (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. Большая вероятность, что цены в импульсе [C] обвалиться к минимуму 1.52. Ранее на этом урвоне была завершена предыдущая импульсная волна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки на продажу, с целью забрать на минимуме 1.52.Торговые рекомендации: Sell 3.17, takeprofit 1.52Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 23 апреля. Индекс растет вслед за Биткоином!

С точки зрения волн Эллиотта по индексу в глобальной перспективе формируется крупная импульсная тенденция. Не так давно была завершена самая мощная импульсная подволна 3. Затем могла формироваться крупная коррекция 4.По всей видимости, коррекционная подволна 4 имеет форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Мы видим уже построенные волны [W] и [X], а также финальную действующую волну [Y]. На последнем учатке графика может формироваться начальная часть новой бычьей волны 5, которая, скорее всего, примет форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5].На текущий момент завершена подволна [1], и коррекция к ней [2]. В ближайшей перспективе ожидается рост цены и построение более стремительной импульсной подволны [3]. Большая вероятность, что цена поднимется к отметке 6165.63. Это предыдущий максимум, который отметила подволна 3.Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном максимуме.Торговые рекомендации: Buy 5390.14, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 23 апреля. Быки взяои инициативу, повели рынок на 99544.

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины. Была завершена импульсная волна (3), после чего началось формирование сложной коррекции (4).Коррекционная волна (4) может имеет форму тройного зигзага W-X-Y-X-Z. На сегодняшний день он смотрится полностью завершенным.Финальная действующая волна Z завершилась в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьего импульса, в составе которого уже завершена подволна 1. Также завершенной выглядит коррекция 2, и ряд небольших подволн [1] и [2]. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим построение подволны [3] и бычий рост в направлении максимума 99544.00. Ранее на указнной отметке была завершена подволна [B]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 92992.30, takeprofit 99544.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 23 апреля. Евродоллар уверенно ползет к цели!

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по криптовалютной паре EUR/USD формируется крупный зигзаг (A)-(B)-(C). Сейчас формируется крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму восходящего зигзага A-B-C. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка конечной части коррекции B, после которой цена пошла вверх в импульсе C. Волна C - импульс, состоящий из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены только первые две части - импульс [1] и коррекция [2]. В ближайшее время ожидается развитие второй половины крупной импульсной подволны [3], как показано на графике. Есть большая вероятность, что вся импульсная волна C завершится в районе предыдущего максимума 1.186. Однако после волны [3], ожидается небольшой откат вниз в коррекции [4], которая может принять любую коррекционную модель. Пока сложно сказать какую. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного тренда. Либо можно рассматривать открытие небольших сделок с целью забрать прибыль на окончании волны C. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой.Торговые рекомендации: Buy 1.135, takeprofit 1.186Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 апреля. Экономику ЕС не ждет ничего хорошего

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Деловая активность в ЕС падает. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 70 базовых пунктов, однако к этому движению можно относится как угодно – вариантов масса. Начать следует с того, что сначала инструмент снизился на 200 пунктов. А в понедельник – вырос на 200 пунктов. Поэтому остаточное движение ночью и днем в среду – это часть общего движения, которую нельзя рассматривать отдельно. Если же брать европейскую сессию, когда начали выходить экономические данные, то изменений в курсе европейской валюты практически нет. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе провалились с треском. Все четыре показателя снизились по итогам апреля, все четыре индекса теперь располагаются ниже отметки 50,0. Напомню, что любое значение ниже 50,0 считается негативным и прогнозирует замедление экономики. Замедление экономики, которая и без этого практически не растет в последние годы. Замедление экономики, которая может замедлиться из-за Глобальной торговой войны, но еще не начала этого делать. Я говорил много раз, что снижение американской валюты не отвечает общему новостному фону. Это лишь реакция рынка на политику протекционизма Дональда Трампа, с которой весь мир не согласен. Участники рынка не хотят иметь дела с долларом, не доверяют Трампу, не видят в американской экономике перспектив и стабильности при Трампе. Но если сравнивать ее нынешнее состояние с состоянием европейской экономики, то американская все еще выглядит гораздо лучше. Однако это не имеет значения, потому что рынок руководствуется другими основаниями для открытия сделок. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 23 апреля. Хороших новостей для британца нет Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа, а внутренняя структура этой волны уже принимает достаточно «корявый» вид. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар дорожает, но спешить с продажами не стоит

Покупатели eur/usd переживают не лучшие времена – после резкого взлета в область 15-й фигуры, пара также резко снизилась, обозначив локальный лоу на уровне 1,1309. «Черная полоса» обусловлена несколькими факторами. Во-первых, завершилась эпопея с «увольнением» Джерома Пауэлла. Несмотря на то, что вероятность реального увольнения председателя Федрезерва изначально носила минимальный характер (Федрезерв законодательно защищён от политического давления), громкие газетные заголовки нервировали участников рынка. Поэтому объявленный Трампом happy end (он заверил журналистов в том, что не будет увольнять Джерома Пауэлла) оказал поддержку американской валюте. Индекс доллара вырос, а пара eur/usd, соответственно, оказалась под давлением. Во-вторых, сегодня были опубликованы европейские индексы PMI, которые в большинстве своём оказались в красной зоне. И хотя по паре eur/usd «правит балом» в основном гринбек, трейдеры не смогли проигнорировать ослабление европейской валюты. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Германии впервые с ноября прошлого года оказался в зоне сокращения, то есть под 50-пунктной отметкой, снизившись в апреле до отметки 48,8 (минимальное значение показателя с февраля 2024 года). В производственном секторе индекс PMI остался в зоне сокращения, оказавшись на отметке 48,0. Общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе также остался ниже 50-пунктного таргета, хотя и вырос в апреле до 48,7. А вот в секторе услуг показатель не удержался в зоне расширения (где пребывал на протяжении предыдущих четырёх месяцев) и снизился до 49,7 (минимальное значение индекса с ноября прошлого года). Французские индексы PMI аналогичным образом остались в зоне сокращения – и в сфере услуг, и в производственном секторе. Здесь необходимо напомнить, что по итогам апрельского заседания ЕЦБ Кристин Лагард не исключила дальнейшие шаги по снижению процентных ставок в обозримом будущем. Она недвусмысленно дала понять, что фокус внимания членов Центробанка сместился на понижательные риски для прогноза роста экономики, а не на повышательные риски для инфляции. Угрозы росту экономики европейского региона перевесили инфляционные опасения. Это означает, что Европейский Центробанк будет готов и дальше смягчать монетарную политику, если макроэкономические показатели будут замедляться (даже если при этом инфляция будет ускоряться). Слабые индексы PMI свидетельствуют о том, что дальнейшие события будут разворачиваться, вероятно, по «голубиному» сценарию, а не по сценарию сохранения статус-кво. Но наиболее сильное влияние на пару eur/usd оказали слова Дональда Трампа о том, что пошлины на китайские товары будут «существенно снижены». По его мнению, 145-процентные тарифы являются «слишком высокими», поэтому будут откорректированы (но в любом случае не будут равны нулю). Аналогичные сигналы озвучил и министр финансов США Скотт Бессент. Он заявил, что торговая война с Китаем является «нежизнеспособной», поэтому он надеется на деэскалацию в ближайшем будущем. Мол, целью тарифного противостояния является не остановка торговли с КНР, а перебалансировка торговли (восстановление баланса). МИД КНР в свою очередь заявил о том, что Соединенные Штаты должны «прекратить угрозы и принуждение: взаимодействовать с Китаем можно только на основе равенства, взаимного уважения и взаимности». Реагируя на эти заявления, мировые СМИ запестрели заголовками о грядущей разрядке в отношениях между США и КНР (признавая при этом, что Трамп «моргнул первым», решив идти на попятную). Разумеется, такие перспективы пришлись по душе долларовым быкам: индекс доллара вернулся в область 99-й фигуры, а пара eur/usd снизилась в область 12-13 фигур. Однако несмотря на доминирующие сейчас медвежьи настроения, открывать короткие позиции по паре по-прежнему рискованно. Ведь по большому счёту, eur/usd снижается на зыбких основаниях. Даже если Трамп снизит тарифы с текущих 145% до условных 60-80%, или даже до «изначальных» 54%, пошлины всё равно будут негативно сказываться на американской экономике. То есть риски рецессии если и ослабнут, то не исчезнут. Кроме того, учитывая сдержанный ответ Пекина, можно сделать вывод о том, что китайцы отнюдь не «бегут и спотыкаются» чтобы занять место за переговорным столом. Другими словами, смягчение риторики американских топов – это ещё не завершение торговой войны. Дональд Трамп в любом случае не сможет вернуть тарифы до уровня, которые были до введения им нового тарифного плана (т.к. такой шаг ударит по его политическим позициям и позициям республиканцев в целом, за полтора года до промежуточных выборов в Конгресс). Поэтому торговая война если и будет смягчена, то всё равно будет продолжаться, и не только с КНР. Также стоит напомнить, что переговоры между США и ЕС также увязли, несмотря на бодрые и оптимистичные заявления главы Белого дома. Поэтому, на мой взгляд, сейчас по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Северный импульс угас, покупатели утратили инициативу, но смогут ли продавцы развернуть тренд – вопрос открытый. События ближайших дней склонят чашу весов в ту или иную сторону, а на данный момент и продажи, и покупки по паре eur/usd выглядят рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

У киви неплохие шансы продолжить рост

Инфляция в Новой Зеландии в 1 квартале оказалась несколько выше прогнозов, поднявшись с 2.2% до 2.5% г/г, это случилось главным образом за счет товарного сектора, в то время как базовая инфляция замедляется в соответствии с прогнозами, а те факторы, что влияют на общий дезинфляционный процесс, выглядят стабильными. Индикаторы состояния экономики также не внушают большого оптимизма, активность в сфере услуг остается ниже зоны расширения, позитив в производственном секторе снизился. Третий месяц подряд снижаются расходы на товары длительного пользования, потребительская активность остается приглушенной, всё это факторы, способствующие дальнейшему замедлению инфляции. Замедление инфляции, слабость экономического роста и внешняя неопределённость дают основания предположить, что РБНЗ будет склонен снижать ставку чуть быстрее, чем предполагалось ранее. В частности, банк ANZ теперь видит два дополнительных снижения ставки, чем считал ранее, то есть минимум ожидает на уровне 2.5%, а не 3.0%. Это более медвежий прогноз, чем ранее, и если ANZ не ошибся в своих расчетах, то киви, вероятнее всего, не сможет развить полноценный рост против доллара США, на каком-то уровне завершит коррекцию, после чего развернется вниз. Если, конечно, до этого момента США не уйдут в глубокую рецессию, а доллар не потеряет ряд преимуществ как основная мировая валюта. Пока действия администрации Трампа приводят именно к такому эффекту, но, очевидно, задумывалось нечто иное. Чистая короткая позиция по NZD вновь сократилась, на этот раз на 215 млн. до -1,95 млрд. Спекулятивное позиционирование остается медвежьим, но расчетная цена по-прежнему выше долгосрочной средней и не имеет признаков разворота. Расчётная цена показала смену тенденции в середине января, и продолжает ее подтверждать. Резкий откат вниз 4 апреля не имел под собой фундаментальных оснований, а являлся реакцией на политическое событие, фундаментально же киви остается фаворитом в паре с долларом США. NZD/USD добрался до сильного сопротивления 0,6030, здесь возможна либо попытка уйти вверх сразу на базе текущего импульса, либо после короткой консолидации и коррекции вновь уйти выше. Вероятность снижения считаем невысокой, закрепление выше 0.6030 считаем более реальным, но для дальнейшего устойчивого роста оснований пока мало, учитывая сильную неопределенность и сырьевой характер новозеландской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 23.04.2025

Итак, предварительный составной индекс PMI (от S&P Global) снизился в апреле до 51,2 (с 53,5 в марте). Хотя показатель остался выше отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления, он указывает на ослабление импульса. В «S&P Global» прокомментировали, что «предварительные данные по индексу PMI за апрель указывают на заметное замедление роста деловой активности в начале второго квартала, сопровождающееся падением оптимизма относительно перспектив», отметив усиление ценового давления. Таким образом, ФРС оказывается в непростой ситуации возможности роста инфляции, что вынуждает руководство ЦБ держать монетарную политику жесткой. С другой стороны, чтобы поддержать ослабевающую экономику, руководителям ФРС, наоборот, нужно было бы снизить процентные ставки, к чему, кстати, активно призывает Трамп, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: под давлением». Тем не менее доллар позитивно отреагировал на выход данных по деловой активности. Его индекс USDX пробил сегодняшний внутридневной максимум и, похоже, намерен двигаться дальше, в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 99.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае развития восходящей коррекции пробой локальных уровней сопротивления 100.00, 100.30 может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевого уровня сопротивления 102.50 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный медвежий рынок от бычьего. Его пробой, в свою очередь, вернет актуальность длинных позиций в долгосрочном периоде. Основной же сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума и краткосрочного уровня поддержки 98.86 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и возобновлением нисходящей динамики. Пока что фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего ослабления доллара, учитывая также давление Трампа на руководителя ФРС Пауэлла, критикующего того за «нежелание снижать процентные ставки», когда фондовые индексы рушатся. Так или иначе, пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс? Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 99.00, 98.86, 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 Уровни сопротивления: 99.75, 100.00, 100.30, 101.00, 102.00, 102.50, 103.00, 103.20, 103.45, 104.00, 104.65, 105.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 99.80. Stop-Loss 99.20. Цели 100.00, 100.30, 101.00, 102.00, 102.50, 103.00, 103.20, 103.45, 104.00, 104.65, 105.00 Основной сценарий: Sell Stop 99.20, 98.80. Stop-Loss 99.80. Цели 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что стоит за ростом до $94 000

22 апреля 2025 года стало историческим моментом для рынка криптовалют: американские биржевые фонды (ETF), ориентированные на Bitcoin, зафиксировали рекордный однодневный приток капитала, который превысил $936 миллионов. Это наибольшее увеличение за последние три месяца, и оно не могло пройти незамеченным среди аналитиков и инвесторов, следящих за динамикой главной криптовалюты. Однако стоит ли радоваться этим данным, или это сигнал о приближении коррекции?Рекордные притоки в Bitcoin-ETF: сигнал для рынка или временный всплеск?Значительные суммы, направленные в фонды, такие как ARK 21Shares и Fidelity, подтверждают растущий интерес институциональных инвесторов к Bitcoin, что косвенно указывает на возвращение доверия к криптовалютам. За два дня в рамках текущей недели был зафиксирован чистый приток на уровне $1,32 миллиарда. Инвесторы, очевидно, рассматривают Bitcoin как защитный актив на фоне геополитической нестабильности и макроэкономической неопределенности.Это интересно, поскольку в последние месяцы мы наблюдали некоторую замедленность в поступлениях в Bitcoin-фонды, что может свидетельствовать о том, что рынок достиг стадии консолидации. Однако в последние недели, на фоне заявлений политических лидеров и усиления геополитической напряженности, наблюдается возвращение бычьих настроений. Так, фонд ARK 21Shares привлек $267,1 миллиона, что делает его лидером среди всех Bitcoin-ETF.Но что скрывается за этим ростом? Если взглянуть на исторические данные, мы можем увидеть, что подобные всплески не всегда приводят к устойчивому росту. Могут ли эти деньги быть просто спекулятивными вложениями? Вопрос остается открытым.Bitcoin продолжает расти, но что скрывается за растущими ценами?На момент публикации Bitcoin стоит уже более $93 000, что на 6,1% выше по сравнению с предыдущим днем. Это впечатляющий результат, учитывая, что цена криптовалюты только в апреле этого года выросла на 10%. Однако такие сильные колебания ставят вопрос о том, насколько долго этот рост продлится.В последние месяцы активность на рынке увеличилась благодаря возобновлению интереса как со стороны институционалов, так и розничных трейдеров. В частности, риторика Дональда Трампа о возможном снижении тарифов между США и Китаем привела к ожиданиям о стабилизации глобальной экономики, что, безусловно, поддерживает криптовалютный рынок.Однако, несмотря на положительные новости, аналитики предупреждают о возможных откатах. Индекс страха и жадности, недавно поднявшийся до уровня 72 (отметка «Жадности»), свидетельствует о перенасыщении рынка, что может быть предвестником коррекции. Инвесторы должны быть готовы к волатильности и контролировать риски.Почему волатильность Bitcoin усиливается: внешние факторы играют ключевую рольРынок Bitcoin снова стал более подвержен внешним воздействиям. Как отметил генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу, внешние события, такие как политические заявления или изменения в макроэкономической ситуации, имеют всё большее влияние на цену. Это подрывает традиционные методы анализа, которые раньше опирались на циклы спроса и предложения на блокчейне.Ки, например, отметил, что хотя он по-прежнему считает, что Bitcoin находится в стадии консолидации, его прогнозы могут измениться, если криптовалюта преодолеет отметку в $100 000. Он также добавил, что если цена Bitcoin продолжит расти, традиционные циклы, основанные на фундаментальных данных блокчейна, могут перестать быть актуальными.Таким образом, мы видим, как традиционные индикаторы теряют свою силу, уступая место глобальным экономическим и политическим факторам, которые влияют на ценовую динамику.Эфириум и другие альткоины: как они реагируют на криптовалютный бум?Внимание инвесторов на данный момент сосредоточено на Bitcoin, не стоит забывать и об альткоинах. Например, эфириум-ETF также показали существенный рост, хотя и не настолько впечатляющий, как их Bitcoin-коллеги. 22 апреля 2025 года в эфириум-фонды было вложено $38,74 миллиона, что является наибольшим притоком с февраля 2025 года.Особенно стоит отметить фонд от Fidelity, FETH, который привлёк $32,6 миллиона. Эти данные говорят о том, что эфириум также находится под вниманием крупных инвесторов, но пока что уступает Bitcoin в плане привлечения капитала. Тем не менее, стоит обратить внимание на дальнейшую динамику, так как эфириум может стать «темной лошадкой» в криптовалютном буме.Перспективы Bitcoin: что ожидать в краткосрочной и долгосрочной перспективе?Несмотря на рост интереса и текущую позитивную динамику на рынке, эксперты предупреждают, что ситуация может быстро измениться. Краткосрочные колебания могут привести к коррекционным откатам, особенно если рынок перегреется из-за слишком сильной «жадности». В то же время, фундаментальные факторы, такие как рост институциональных инвестиций и сокращение предложения Bitcoin, дают основания для оптимизма в долгосрочной перспективе.Что касается долгосрочного прогноза, все больше аналитиков склоняются к мнению, что Bitcoin может продолжить свой путь вверх, преодолев отметку в $100 000. Однако в краткосрочной перспективе стоит быть осторожными, так как рыночная эмоция и волатильность остаются важными факторами.Заключение: оправдан ли текущий оптимизм?Рынок криптовалют, в частности Bitcoin, снова находится в фокусе внимания. Рекордные притоки в Bitcoin-ETF и возобновление институциональных инвестиций подтверждают растущее доверие к криптовалюте как к средству защиты от неопределенности. Однако текущая динамика также заставляет задуматься о возможности скорой коррекции, учитывая «эмоциональную» фазу рынка и высокие уровни индекса жадности.Инвесторы должны внимательно следить за рыночными движениями и готовиться к возможным колебаниям. В краткосрочной перспективе возможны откаты, но в долгосрочной перспективе Bitcoin может продолжить свой рост, особенно если сохранится текущая макроэкономическая и политическая стабильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Евро получил удар ниже пояса

В торговых войнах не будет победителей. США пострадают из-за потери доверия к доллару и другим американским активам, Европа – из-за замедления экономики. Которое уже начинает ощущаться. Композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в апреле снизился до 50,9, не оправдав ожидания экспертов Bloomberg. Две крупнейшие экономики валютного блока в лице Германии и Франции оказались ниже критического уровня 50, отделяющего расширение от сокращения. Динамика европейской деловой активности Главный неприятный сюрприз преподнесли немецкие индексы менеджеров по закупкам, которые впервые за четыре месяца провалились ниже красной линии. По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, тарифы и торговая война Евросоюза со Штатами обернутся рецессией в экономике Германии. Да, в конечном итоге фискальные стимулы от Фридриха Мерца и монетарная экспансия ЕЦБ вытянут страну из бездны, однако впереди ее ждут тяжелые времена. Согласен с этим и Credit Agricole, считающий, что инвесторы переоценили фактор утраты доверия к доллару США. Компания называет еврозону и Японию главными пострадавшими из-за торговых войн из-за ориентации их экономик на экспорт. Она прогнозирует снижение котировок EUR/USD до 1,08 к концу года. ING, напротив, предупреждает, что возобновление угроз Дональда Трампа в адрес Джерома Пауэлла способно подтолкнуть основную валютную пару к 1,2, хотя в настоящее время речь идет скорее о пике недоверия к доллару США. Краткосрочно «медведи» по EUR/USD могут организовать коррекцию, но во второй половине года замедление американской экономики и возобновление цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС еще больше уронят доллар и подтолкнут евро к $1,15. На мой взгляд, рынки начинают видеть заинтересованность Дональда Трампа в росте фондовых индексов США. Это проявляется в примирительной риторике 47-го президента. Он не собирается лишать Джерома Пауэлла его должности председателя ФРС и обещает быть очень милым с Китаем. Не будь до этого обвала S&P 500, вряд ли бы республиканец так говорил. Динамика спекулятивных позиций по индексу USD Спасательный круг из Белого дома способен стабилизировать широкий фондовый индекс, что заставит трейдеров сомневаться в дальнейшей распродаже доллара США. Тем более, что спекулятивные длинные позиции по американской валюте в последнее время сокращались очень быстро, что увело индекс USD на территорию «медведей». Прежде чем идти дальше на юг, неплохо бы сбросить балласт. В целом слабость экономики еврозоны может дать повод для сомнений в целесообразности продолжения ралли евро против доллара США. В результате вырастут риски консолидации. Технически на дневном графике EUR/USD формируется пин-бар с длинной нижней тенью. Он свидетельствует о слабости «медведей» и дает основания для возобновления покупок на прорыве сопротивления на 1,1425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Фунт не сдается, но разворот близок

Инфляционное давление в Великобритании постепенно ослабевает, но все еще остается высоким. Базовый индекс в марте снизился с 3.5% до 3.4% г/г, общий индекс с 2.8% до 2.6%, в то время как рынок труда остаётся напряжённым, и рост средней заработной платы не замедляется. Ближайшее заседание Банка Англии состоится 8 мая, и, очевидно, данные по рынку труда и инфляции будут приняты во внимание при выработке итогового решения. На предыдущем заседании Банк Англии оставил ставку неизменной на уровне 4.5% из-за того, что прогноз по инфляции был негативный, а неопределенность в экономике слишком высокой, последние данные можно считать хорошими – британская экономика выросла в феврале на 0.5%, к тому же перспективы подписать торговое соглашения с США без явного ущерба также расцениваются как вполне достижимые. Пока рынок исходит из того, что BoE снизит ставку на четверть пункта, но не более, к тому же ожидаемое снижение не будет означать окончательного разворота к нормализации. В феврале Банк Англии объявил, что ожидает инфляцию на уровне 3.7% в 3 квартале, поскольку должны вырасти цены на энергоносители, и с такими перспективами ожидать быстрого снижения ставки не приходится. Это потенциально бычий фактор для фунта, но его весомость пока довольно эфемерна, поскольку слишком высока неопределённость и рынок вряд ли будет учитывать такие долгосрочные перспективы. Может быть, инфляция действительно продолжит рост, а, может быть, реализуется противоположный сценарий – слабая экономика в конечном итоге приглушит рост цен. И тот и другой сценарий вполне могут быть реализованы. Длинная спекулятивная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 983 млн, до 538 млн, то есть практически до нейтрального уровня. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Неделей ранее мы предположили, что бычий импульс по фунту близок к завершению. Фунт, тем не менее, добрался до сильного сопротивления 1.3433 на фоне масштабной распродажи доллара, то есть ушел выше вслед за рынком. В то же время расчетная цена продолжает снижение, поэтому рост фунта выглядит лишь кратковременной реакцией на очередной неожиданный ход Трампа и не имеет под собой фундаментального основания. Ожидаем, что снижение начнется с текущих позиций, ближайшая цель – технический уровень 1.3107, далее попытка прорыва ниже 1.3013. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 апреля. Хороших новостей для британца нет

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже больше недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Парадокс 2025 года Курс инструмента GBP/USD в среду практически не изменился, если брать во внимание движения только на европейской сессии и позже. Ночью же британец сначала активно снижался, потом активно рос. Эти движения были вызваны противоречивыми заявлениями Трампа, который сначала увольнял Джерома Пауэлла, затем решил оставить его на должности президента ФРС. В итоге рынок сначала продавал доллар, потом покупал доллар, а о Торговой войне на пару дней позабыл. Сегодня утром в Великобритании вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые никакого влияния на настроение рынка не оказали. Оба индекса деловой активности замедлились в апреле, а сфера услуг опустилась с 52,5 пунктов до 48,9 пунктов. Теперь обе сферы показывают негативную тенденцию, а экономика Великобритании, вероятно, замедлится еще сильнее в ближайшее время. Эти данные могли бы вызвать снижение спроса на британский фунт, но в таком случае рынку пришлось бы покупать доллар. А доллар для рынка сейчас – это, как красная тряпка для быка. Никто не желает покупать его, американские акции, облигации. Американской экономике прогнозируют рецессию и неважно, что в Британии она также весьма вероятна. Экономисты склоняются к тому, что ФРС придется снижать процентную ставку, а что будет делать Банк Англии – никому не интересно. Все сводится к Трампу и доллару. Напомню, что инвесторы любят стабильность, чем сейчас экономика номер 1 в мире похвастаться не может. Никто не понимает, чем закончатся торговые баталии, какие сделки будут подписаны, как в итоге договорятся Китай и США. А непонимание этих процессов не добавляет желания покупать американскую валюту. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: под давлением

Обзор текущей ситуации Американский доллар продолжает снижаться: индекс USDX во вторник опускался до отметки 97,90, минимального значения с апреля 2022 года. Нисходящее движение сопровождается высокой политической волатильностью и растущими опасениями рецессии в США. Политическое давление на ФРС Курс доллара слабеет на фоне усиливающегося давления со стороны президента Дональда Трампа. В социальной сети Truth Social он резко раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, назвав его «неудачником» и обвинив в бездействии. По словам Трампа, ФРС должна незамедлительно снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от введения новых импортных тарифов. Президент также отметил, что экономика США переживает «переходный период», и пообещал улучшение торговых отношений с ключевыми партнёрами, включая Китай. Несмотря на заявления, рынок воспринял их с осторожностью. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Макростатистика указывает на ослабление Дополнительное давление на доллар оказывают ожидаемые публикации в среду (в 13:45 GMT) данные по деловой активности: Производственный индекс PMI (прогноз S&P Global): снижение с 50,2 до 49,4PMI сферы услуг: падение с 54,4 до 52,8 Опубликованный во вторник производственный индекс PMI ФРБ Ричмонда указал на замедление показателя в апреле с -4 до -13,0 против ожидаемых -6,0. Опубликованные ранее на неделе данные по индексу цен производителей указали на замедление показателя с +0,1% до -0,4% в марте (при прогнозе в +0,2%) и с +3,2% до +2,7% в годовом исчислении с +3,3% ранее. Базовый PPI снизился с +0,1% до -0,1% (с +3,5% до +3,3% в годовом выражении). Эти данные последовали после опубликованных чуть ранее данных по потребительской инфляции. В марте индекс потребительских цен замедлился до -0,1% (до +2,4% с -2,8% в годовом выражении), а годовой базовый CPI - с +3,1% до +2,8%. Все эти цифры подтверждают замедление экономической активности и усиливают ожидания смягчения монетарной политики. Техническая картина После временного гэпа вверх до 99,60 индекс USDX снова ушёл в красную зону, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 102,50 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и 104,65 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Это указывает на сохранение долгосрочного «медвежьего» тренда. При этом цена приближается к стратегическим уровням поддержки 97.50 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), пробой которых может отправить доллар и его индекс USDX в более «долгосрочное плавное в южном направлении» в зоне глобального медвежьего рынка. Прогноз: ожидание «голубиного» разворота ФРС Финансовые аналитики ожидают, что ФРС в ближайшие месяцы начнёт переход к смягчению денежно-кредитной политики. Инфляционные риски на данный момент выглядят сдержанно, и основным приоритетом для регулятора может стать поддержка экономического роста. Это создаёт условия для дальнейшего ослабления доллара. Ключевые выводы: Доллар тестирует минимумы с 2022 годаТрамп усиливает давление на ФРСМакростатистика США указывает на замедлениеОжидается поворот ФРС к мягкой политикеПредпочтительными остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDXМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс