Новости форекс

Bitcoin на распутье: между валютными войнами и миллиардными ставками на цифровое спасение

Китай девальвирует юань, США угрожают новыми тарифами, а аналитики предсказывают $1 млн за Bitcoin. Что на самом деле происходит, и куда направится BTC в ближайшие месяцы?Юань рушится, а Bitcoin оживает — случайность или закономерность?Пока рынок затаил дыхание, наблюдая за новым витком торговой войны между США и Китаем, криптоэнтузиасты и институциональные инвесторы пристально следят за курсом китайского юаня. Его девальвация вновь ставит на повестку дня не только макроэкономические риски, но и перспективы криптовалют, прежде всего — Bitcoin.Артур Хейс, сооснователь BitMEX и один из самых узнаваемых инфлюенсеров в криптосреде, снова громко заявил о себе. Его свежий прогноз: если Китай продолжит ослаблять национальную валюту, отток капитала в Bitcoin станет неминуем. Более того, он считает, что история 2013 и 2015 годов, когда на фоне девальвации юаня крипторынок взлетал, вполне может повториться уже в 2025.Bitcoin как «сейф» от валютных манипуляций: новая глава глобального тренда«Если ФРС не сделает этого — сделает НБК», — резюмирует Хейс, имея в виду, что в условиях глобальной денежно-кредитной неопределенности Bitcoin остается единственным по-настоящему нейтральным активом. Он прямо говорит: в условиях валютных войн, когда каждое правительство играет в девальвацию ради выгоды в торговле, только BTC дает ощущение контроля и независимости.Бен Чжоу, CEO Bybit, разделяет этот подход. Он прямо называет Bitcoin выгодоприобретателем от ослабления юаня и говорит, что китайский капитал традиционно ищет выход в криптовалюту при малейшей угрозе девальвации. По его словам, Китай может прибегнуть к девальвации как контрмере против новых американских тарифов — а это прямой триггер для роста спроса на BTC.Bitcoin vs Трамп: когда политика влияет на графикиРынок уже испытал на себе всю остроту обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Заявление Дональда Трампа о готовности ввести 50% пошлины на китайские товары моментально отразилось в волатильности Bitcoin: актив за считаные часы упал с $88 500 до $74 000, лишь затем немного отыграв позиции до уровня около $79 000.Такая реакция — не просто очередной всплеск эмоций. Это демонстрация того, насколько Bitcoin стал чувствительным к глобальной политике. И одновременно — напоминание о его силе: несмотря на коррекцию почти на 30% от исторических максимумов, BTC остается самым устойчивым активом крипторынка.Курс юаня — это индикатор настроений по Bitcoin? Похоже, да8 апреля Народный банк Китая установил курс на уровне 7,2038 юаня за доллар — минимум с конца прошлого года. Валюта пробила важный психологический порог, а соцсети взорвались реакцией: от шуток до серьезных макроаналитических выкладок.CTO фонда Maelstrom в шутку сравнил падение юаня с героем аркадной игры: «Он валится как Donkey Kong!» — но по сути, это тревожный сигнал. При снижении национальной валюты растет риск оттока капитала. И исторически китайские инвесторы уже не раз выбирали Bitcoin как тихую гавань на фоне таких валютных качелей.Пессимизм от Bloomberg: $10 000 за BTC или жесткая перезагрузка?Но не все так однозначно. Финансовый обозреватель Bloomberg Майк Макглоун предрекает Bitcoin совсем другой сценарий — падение до $10 000. В его модели BTC — это все еще перегретый актив, находящийся на грани масштабной коррекции, вызванной спекуляциями и нереалистичными ожиданиями.Он сравнивает крипторынок с пузырем доткомов и убежден: грядущая «очистка» необходима. Вопрос лишь в глубине и продолжительности. Восстановление, по его словам, не будет стремительным, как после пандемии, и не спасет даже институциональный интерес. Инвесторам стоит готовиться к затяжному «криптозимнему» периоду.Два сценария: крах или миллион?Итак, на столе у трейдера два сценария.Первый — от Артура Хейса. Согласно ему, BTC станет бенефициаром геополитической нестабильности, и, если юань продолжит падать, китайские капиталы вновь устремятся в Bitcoin. В этом случае прогноз в $1 миллион выглядит не таким уж фантастическим: ведь это будет не пузырь, а массовый бег инвесторов от фиатных рисков к цифровой надежности.Второй — от Bloomberg. Крипторынок перегрет, Bitcoin переоценен, и текущее падение — лишь начало большого схлопывания, аналогичного дотком-краху. Тогда $10 000 — это не паника, а «справедливая цена» в новых реалиях.Что важнее для трейдера: вера в идею или поведение Китая?С точки зрения макроаналитики, именно поведение Китая и динамика юаня в ближайшие недели будут ключевыми триггерами. Если Пекин действительно начнет системную девальвацию и параллельно не будет жестко ограничивать криптоактивность — это откроет дорогу к повторению сценариев 2013 и 2015 годов. Китайский капитал, как показывает история, крайне чувствителен к валютным рискам — и Bitcoin здесь выступает как «портативный капитал» вне досягаемости регуляторов.Но трейдерам не стоит сбрасывать со счетов и негативный сценарий. Любое агрессивное падение Bitcoin до уровня ниже $70 000 — сигнал для повышения осторожности. При пробое $65 000 мы можем уйти в зону затяжной коррекции с риском дальнейшего падения.Вывод: дышите глубже и смотрите на юаньBitcoin сейчас не просто актив — это барометр глобального экономического напряжения. Его поведение все больше коррелирует не с хайпом, а с макроэкономическими данными и политическими решениями.Следите за юанем, читайте заявления Пекина и ФРС, смотрите на действия Трампа — и только потом открывайте лонг. Потому что следующий импульс для Bitcoin может прийти не с криптобиржи, а из кабинета премьер-министра КНР или пресс-конференции в Белом доме.А пока что: «покупайте на спаде» — если верите в $1 миллион. Или фиксируйте прибыль — если готовитесь к $10 000. Выбор, как всегда, за вами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:SPX - возможно среднесрочно на повышениеNPX - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Евро получил на руки новый козырь

Слухи о том, что Япония станет первой, кому удастся договориться с Белым домом о снижении или полной отмене тарифов, бальзамом пролилась на раны фондовых индексов. Потерявший до этого $1,7 трлн капитализации EuroStoxx 600 нащупал дно, а фьючерсы на S&P 500 выросли, что нарушило привычную схему продаж EUR/USD на европейской сессии Forex с последующими покупками на американской. Впрочем, далеко не все уверены, что черная полоса мирового рынка акций осталась позади. Крупнейший управляющий активами в мире Black Rock понизил рекомендованную долю американских долевых бумаг в портфелях с избыточного веса до нейтрального, а Goldman Sachs предупредил, что падение S&P 500 может продолжиться на фоне растущих рисков рецессии в американской экономике. Распродажи широкого фондового индекса ускоряют процесс перелива капитала из Северной Америки в Европу, что способствует ралли EUR/USD. Тем более, что у нерезидентов США появилось еще одно основание для покупок евро. Благодаря отказу Берлина от фискального тормоза доходность немецких облигаций выросла. Она все еще ниже, чем у американских аналогов, однако с учетом затрат европейских инвесторов на хеджирование валютных рисков, ситуация изменилась в пользу долговых обязательств Германии. Динамика доходности облигаций США и Германии Репатриация капитала в Старый Свет помогает EUR/USD повторить историю 2017-2018. Тогда на фоне первой торговой войны Дональда Трампа основная валютная пара неожиданно подскочила с 1,05 до 1,25. Сначала на стороне евро сыграли страхи, что Китай может избавиться от казначейских облигаций США, что приводило к росту их доходности. Затем в дело вмешалась деэскалация конфликта Вашингтона и Пекина. Последний был вынужден заключить соглашение о наращивании покупок американских товаров. BNP Paribas считает, что история повторится. Несмотря на активные покупки европейских ценных бумаг, их вес в портфелях международных инвесторов все еще слишком низок. Показателю есть куда расти. Фискальные стимулы Германии разгонят экономику еврозоны и сузят ее дифференциал с американским ВВП. Особенно если торговые войны действительно окунут экономику США в рецессию. Перемирие в Украине может стать дополнительным драйвером роста EUR/USD. Кроме того, в 2017 волатильность валют снизилась, а риски разворота по евро выросли. Такая же комбинация наблюдается в 2025. Почему бы основной валютной паре не восстановить восходящий тренд? Многое будет зависеть от торговой войны Вашингтона и Пекина, а также от того, сможет ли ее избежать Брюссель. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются вырваться из клетки диапазона справедливой стоимости 1,078-1,097. Получится, успешный штурм сопротивления на 1,097 станет поводом для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 апреля. Британец поражает воображение

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать построения трех или пяти коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что сам тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Фунт запутался. Курс инструмента GBP/USD в понедельник снизился суммарно на 180 базовых пунктов, а во вторник поднялся на 60. Теперь давайте внимательно посмотрим на волновую картину на дневном графике(внизу обзора). У нас есть пять волн вниз, пять волн вверх. Обе структуры – импульсные. Затем последовал обвал на 500 пунктов, который является чем? Если это начало коррекционной волны 2 нового повышательного участка тренда, то эта волна уже получается слишком сильной и выглядит тоже, как импульсная. В то же самое время потери европейской валюты оказались гораздо скромнее. Почему фунт вдруг начал терять так сильно позиции? Если Дональд Трамп сменит гнев на милость, сможет ли британец рассчитывать на продолжение повышательного участка тренда? На мой взгляд, нет. И что тогда? Начнется новый понижательный? На мой взгляд, рынок запутался. В данное время волны не настолько полезны, как раньше. Все зависит даже не от новостного фона, а от новостного фона конкретно из Белого Дома. Я не сомневаюсь в том, что если Трамп продолжит расширять тарифы, спрос на валюту США продолжит снижение. Но в этом случае американская экономика не просто «может впасть в рецессию». Она это сделает уже в текущем году. Также непонятна до конца позиция ФРС. В прошлую пятницу Пауэлл заявил, что ставки останутся без изменений до тех пор, пока экономическая статистика не начнет демонстрировать изменения, которые потребуют вмешательства регулятора и ответа. Однако вчера также стало известно, что ФРС собирается провести экстренное заседание. А зачем его проводить? Явно не для того, чтобы повысить ставки, значит речь будет идти о снижении? Если ФРС возобновит смягчение политики, это может стать веским фактором построения восходящей волны 3. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. 104% – тарифный беспредел или начало игры по новым правилам?

Рынок нефти на сегодняшний день находится в состоянии напряженного баланса: после панического обвала в понедельник последовал уверенный отскок, отчасти обусловленный технической перепроданностью – котировки нефти Brent уходили к $62 и восстанавливались до $67. Сегодня фьючерс открылся выше $64,5, что технически выглядит обнадеживающе. Однако под поверхностью сохраняется глубокий фундаментальный скептицизм: инвесторы опасаются, что эскалация торговых войн и агрессивная тарифная политика США могут подтолкнуть глобальную экономику к рецессии, а значит, и спрос на энергоресурсы останется под угрозой.Мир на грани энергетического переделаТорговая война между США и Китаем переходит на новый виток: Пекин не отступает, а Вашингтон угрожает зеркальными мерами. В случае взаимного ужесточения экспортных пошлин совокупный тариф на китайский экспорт может достичь беспрецедентных 104%. Это не просто экономическое давление – это системное перераспределение сил в мировой торговле, где нефть и газ играют роль не только ресурса, но и инструмента геополитики.Европа, в свою очередь, уже готовит ответные меры. Еврокомиссия планирует ввести 25-процентные пошлины на ряд американских товаров с 15 апреля, подчеркивая, что не намерена «ждать вечно». Фактически, мировая экономика приближается к режиму автоклавирования, где давление растет по всем фронтам – от сырьевых рынков до высоких технологий.В этом контексте сырьевые трейдеры следят не только за котировками, но и за риторикой. Дональд Трамп подвергается внутреннему давлению – вплоть до личных обращений со стороны таких фигур, как Илон Маск, требующих пересмотра тарифной политики. Аналитики Bloomberg, оценивая происходящее, допускают сценарий стагфляции как один из вероятных исходов – и это уже звучит как компромисс.Вишенка на торте – прогноз Goldman Sachs: в случае самого негативного сценария с глобальным экономическим спадом и распадом сделки ОПЕК+ нефть Brent может уйти ниже $40 к концу 2026 года. Базовый прогноз – $55 за баррель к декабрю следующего года, но даже он выглядит уязвимым в контексте нарастающих торговых конфликтов.Технический анализ:Ключевая поддержка: $62 – уровень, на котором наблюдался мощный отскок. Снижение ниже этого значения усилит медвежьи настроения.Ближайшее сопротивление: $67 – максимум последнего отскока, который пока не был пройден.Текущая ситуация: фьючерс открылся выше $64,5 — технически это позитив, но RSI на дневках сигнализировал о перепроданности, что объясняет отскок. Однако для продолжения роста необходим пробой $67 и закрепление выше него.Сценарий: консолидация в диапазоне $62–$67 с возможным прорывом при прорыве фундаментального фона (переговоры, комментарии ОПЕК, риторика США–КНР).Природный газ Закрытие ниже поддержки: $3,655 – негативный сигнал, подтверждающий потерю краткосрочной инициативы быков.Текущая поддержка: $3,4 – уровень 200-дневной скользящей средней. Это важный среднесрочный ориентир.Сопротивление: наклонный уровень от декабря 2024 года, который после пробоя стал зоной давления.Рынок газа находится под давлением. Пока быки не способны вернуть контроль над трендом. Закрепление ниже $3,4 усилит давление на цены и может спровоцировать переход к новым минимумам.Текущая неделя – момент истины для рынка нефти и газа. Инвесторы будут следить не только за котировками, но и за заголовками с торговых и дипломатических фронтов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Незавидная судьба австралийского доллара

Условия ведения бизнеса в Австралии в марте в основном не изменились и остаются немного ниже среднего, уверенность немного снизилась, исключение составляет использование производственных мощностей, где отмечен рост с 82.0% до 82.9%. В целом опрос оставляет впечатление осторожного оптимизма, однако он был подготовлен еще до последних событий и не отражает резко изменившиеся условия, а потому безнадежно устарел уже к моменту публикации. Президент США Дональд Трамп обновил список угроз в сторону Китая, заявив, что если Китай не откажется от введения 34% пошлин на импорт из США, то США введут дополнительные пошлины в размере 50% с 9 апреля, а все переговоры будут прекращены. Это ни что иное, как ультиматум, и развязка близка. Для Австралии начавшаяся экономическая схватка между США и Китаем имеет особое значение, поскольку значительная часть экспорта Австралии ориентирована именно на Китай, и ослабление спроса может спровоцировать рецессию в самой Австралии. Этот фактор нельзя игнорировать, и в сложившихся условиях шансы на то, что аусси найдет в себе силы возобновить рост, стремительно тают. Несмотря на то что Австралия оказалась среди стран, обложенных всего 10%-й пошлиной, её экономическое будущее выглядит довольно мрачно. Доллар пока выглядит уверенно, даже несмотря на угрозу рецессии, и этому есть вполне очевидное объяснение. Пока он находится в центре мировой валютной системы, он является защитным активом, и в текущих условиях может слабеть разве что против других защитных валют, таких как иена или франк. В условиях надвигающегося кризиса ослабление доллара США может означать потерю глобального доверия к нему, то есть представляет собой угрозу всей валютной системе, к чему основные игроки, очевидно, пока не готовы. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на символические 119 млн, до -4,76 млрд, позиционирование остается медвежьим, расчетная цена ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы видели возросшую вероятность ухода AUD/USD ниже поддержки 0.6190, и надо сказать, австралиец не разочаровал, он не только снизился, но и попутно обновил пятилетний минимум. Рынки предполагают, что для Австралии ситуация развивается по наихудшему сценарию, РБА может снизить ставку на ближайшем заседании в мае сразу на 50п. Если Китай будет придерживаться твердой позиции, а США сделают еще один агрессивный шаг в его сторону, то AUD/USD неизбежно отреагирует падением в направлении многолетнего минимума 0.5500. К сожалению, на текущий момент это наиболее реалистичный сценарий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткойн пристегнул ремни безопасности

Биткойн начинал 2025-й, ожидая попутного ветра от Дональда Трампа, но по факту получил шторм пятой категории. Котировки BTCUSD просели на 33% от уровней рекордных максимумов, имевших место сразу после инаугурации 47-го президента США. На старте апреля капитализация крипторынка рухнула на $2,5 трлн, до тех уровней, где она была, когда республиканец отпраздновал свою победу. Вместе с тем обвал токена на фоне объявления Белым домом тарифов в День освобождения Америки не так стремителен, как распродажи S&P 500. И в этом есть своя логика. Динамика NASDAQ и BTCUSD Биткойн был задуман как альтернатива государственным финансам, как актив, который противопоставляется фиатным валютам, и прежде всего доллару США. Так как «американец» в последнее время находится под серьезным давлением, криптовалюта в теории должна чувствовать себя как рыба в воде. По факту это не так. Поддержку биткойну должен оказывать тот факт, что он освобожден от тарифов Дональда Трампа. Да, непопадание золота, серебра, меди и других в черный список Белого дома сыграло с ними злую шутку, однако рынки изначально считали, что пошлины на импорт будут взиматься с этих активов, что позволило многим из них достигнуть рекордных максимумов. Затем последовала распродажа на фактах. С BTC/USD такого не происходило. Проблема в том, что из-за стремительного ралли биткойн стал восприниматься не как актив-убежище против царящих в мире беспорядков и выходок действующих властей, а как рискованный инструмент. Его корреляция с американскими акциями, и в первую очередь с бумагами технологических компаний, росла как на дрожжах. В 2025 пришло время расплаты. Динамика корреляции биткойна и NASDAQ Таким образом, поддержка со стороны американской администрации, непопадание в черный тарифный список и падение доллара США из-за опасений по поводу рецессии в экономике Штатов стали своеобразной подушкой безопасности для BTC/USD. Она позволяет токену падать не так быстро, как американские акции. Вместе тем нельзя говорить, что биткойн не волнует политика протекционизма Дональда Трампа. Президент пообещал сделать Америку криптостолицей мира, однако американские майнеры используют оборудование, которое поставляется из Малайзии, Таиланда и Индонезии. Этих стран также коснулись пошлины на импорт. Увеличение расходов майнинга на фоне падения цен приводит к сокращению предложения, что в теории также должно поддержать BTC/USD и установить своеобразный пол. Срочный рынок сигнализирует, что он находится вблизи 70000. Технически на дневном графике биткойна возникли предпосылки для формирования паттерна Anti-Turtles. «Быкам» придется потрудиться, чтобы его активировать. Возвращение с последующим прорывом справедливой стоимости на 83170, а затем и пивот-уровня на 84800 станет основанием для покупок. Пока этого не произошло, сохраняем акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Пара NZD/USD испытывает трудности в попытках восстановления

Пара NZD/USD пытается восстановить положительную динамику, поддерживаемую новыми продажами доллара США. Тем не менее, учитывая фундаментальные факторы, трейдерам, настроенным на повышение, стоит проявить осторожность.Инвесторы, похоже, уверены, что замедление экономики США, вызванное тарифами, вынудит Федеральную резервную систему вскоре возобновить цикл снижения ставок. Рынки уже закладывают в цены возможность как минимум четырех снижений ставок до конца года. Это в сочетании с позитивным изменением настроений в отношении глобального риска не позволяет безопасному доллару США воспользоваться своим недавним восстановлением, что, в свою очередь, благоприятствует более рискованному новозеландскому доллару.Плюс к этому сообщения о том, что для смягчения последствий торговых пошлин Китай рассматривает возможность предварительного стимулирования, поддерживают валюты-антиподы, включая новозеландский доллар. На данный момент пара NZD/USD прервала двухдневную полосу неудач, остановившись у психологического уровня 0,5500. Тем не менее рост пары также ограничен эскалацией торговой войны между США и Китаем.Трамп ввел взаимные тарифы в размере не менее 10% на все импортируемые товары, что привело к 54%-ным сборам со стороны Китая. Он также угрожает дополнительными 50%-ными тарифами, если Китай не отменит ответные пошлины. Это создает ситуацию, когда стоит дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что пара NZD/USD достигла дна, и готовиться к краткосрочному росту.С технической точки зрения паре пока не удаётся преодолеть препятствие 0,5595. Тем более что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на отрицательной территории. Поэтому путь наименьшего сопротивления для пары остаётся нисходящим.Трейдерам также рекомендуется воздержаться от агрессивных ставок и дождаться публикации протокола заседания FOMC, которые выйдут в среду. Кроме того, индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно, станут важными индикаторами для оценки дальнейших действий ФРС и окажут значительное влияние на краткосрочную динамику цен доллара США и, соответственно, на пару NZD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08.04.2025

Доллар, как и весь рынок, тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар - фондовые индексы: надежны ли первые признаки разворота?». Протестировав в понедельник вечером важный краткосрочный уровень сопротивления 103.34 (ЕМА200 на 1-часовом графике), фьючерсы на индекс доллара USDX в ходе азиатской торговой сессии вторника откатились назад. Если снижение доллара возобновится, то пробой краткосрочного уровня поддержки 102.94 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 102.75 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по доллару и его индексу USDX. Цели снижения – ключевой уровень поддержки 102.62 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой и дальнейшее снижение выведут USDX в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции в долгосрочном периоде. Долгосрочная цель снижения – отметка 100.00, через которую проходит нижняя линия нисходящего канала на дневном графике USDX с промежуточными целями на локальных уровнях поддержки 102.00, 101.90, 101.25, 101.00. Альтернативный же сценарий будет связан с пробоем-таки уровня сопротивления 101.34 и продолжением восходящей коррекции к уровням сопротивления 104.00, 104.42 (ЕМА200 на 4-часовом графике).Лишь рост в зону выше ключевых уровней сопротивления 105.24 (ЕМА200 на дневном графике), 105.42 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, также возобновив долгосрочный бычий тренд. Таким образом, с долгосрочной точки зрения, текущее снижение – возможность войти в лонги по более выгодным ценам и вблизи ключевой поддержки 102.62. С точки зрения же текущей динамики, отбой от уровня сопротивления 103.34 становится сигналом для наращивания коротких позиций в рамках среднесрочной и краткосрочной динамики USDX. Уровни поддержки: 103.00, 102.94, 102.62, 102.00, 101.90, 101.25, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 103.25, 103.34, 103.57, 104.00, 104.42, 105.00, 105.24, 105.42, 106.00, 107.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 103.60, 104.10. Stop-Loss 102.90. Цели 104.42, 105.00, 105.24, 105.42, 106.00, 107.00, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Основной сценарий: Sell Stop 102.90, 102.70. Stop-Loss 103.40. Цели 102.62, 102.00, 101.90, 101.25, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 8 (американская сессия)

Биткоин и эфир в целом торговались достаточно спокойно. Покупки на снижении эфира не принесли большого результата, так как торговля осталась в рамках канала. Аналогичная история в первой половине дня были и с биткоином. И хотя тарифы президента США Дональда Трампа в последние дни и недели вызвали хаос как на криптовалютном, так и на традиционном рынках, устойчивость биткоина была просто впечатляющей. В Bernstein недавно выпустили исследование, в котором со ссылкой на исторические данные просматривается довольно сильная устойчивость рынка криптовалют. В предыдущие кризисные периоды, такие как паника на рынке, вызванная COVID, и скачки процентных ставок, основная криптовалюта демонстрировала просадки в размере от 50% до 70%. Текущая динамика цен показывает лишь снижение на 26%, что предполагает довольно высокий спрос на биткоин со стороны более устойчивых к рискам участников рынка. Это также подтверждает факт того, что многие институциональные игроки рассматривают биткоин как цифровое золото, а не спекулятивный инструмент. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 600 с целью роста к уровню $81 100. В районе $81 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $78 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 600 и $81 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 700 с целью падения к уровню $77 000. В районе $77 000 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 700 и $77 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1582 с целью роста к уровню $1628. В районе $1628 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1557 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1582 и $1628.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1557 с целью падения к уровню $1520. В районе $1520 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1582 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1557 и $1520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки не сдаются

Пара EUR/USD второй день пытается восстановить позитивную динамику, останавливая недавний откат от максимума месяца, уровни которого наблюдались в сентябре. С технической точки зрения цена продемонстрировала устойчивость около 200-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA). Последующее движение вверх поддерживает быков. Тем не менее осцилляторы на часовом графике перешли на отрицательную территории, что говорит об уязвимости цен в течение дня.На дневном графике осцилляторы держатся на положительной территории, это говорит о том, что глобальный путь для спотовых цен остается восходящим. Тем не менее прежде чем открывать позиции на дальнейший рост, стоит дождаться устойчивого прорыва через психологический уровень 1,1000. Далее пара EUR/USD сможет подняться до максимума вчерашних суток в районе 1,1050, а затем к уровню 1,1100 на пути к максимуму месяца.С другой стороны, круглый уровень 1,0900 является ключевым, в случае его прорыва пара опустится к поддержке 1,0845, за которой следует круглый уровень 1,0800 ниже него минимум 27 -28 марта, совпадающий с 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Прорыв ниже неё будет означать, что пара проложит путь к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.47 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.Сегодняшнее выступление члена FOMC Мэри Дейли будет в центре внимания. Но оно вряд ли окажет существенное влияние на курс доллара США. Очевидно, что после речи Пауэлла новые заявления его коллег вряд ли будут вызывать особый интерес. Однако, принимая во внимание нестабильность американского рынка в последнее время и риски роста инфляции, маловероятно, что Дэйли предоставит четкие указания о том, как ФРС будет действовать в ближайшем будущем. Это определенно окажет поддержку доллару. Инвесторы, скорее всего, выберут активы с более предсказуемой доходностью и меньшими рисками. К тому же перспективы восстановления мировой экономики также неблагоприятны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.83 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.67, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.13 и 147.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.09, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.13, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.67 и 146.09.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0984 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Аналогичная история, но уже на продажу, произошла и с уровнем 1.0946, так что я остался без сделок.Нестабильность на рынке никуда не делась, а дефицит позитивных экономических новостей из еврозоны позволяет тем, кто играет на понижение евро, активизироваться при малейших признаках подъема. В текущей ситуации трейдерам следует быть особенно внимательными и тщательно анализировать экономические новости и геополитические события, способные повлиять на динамику валютных курсов, и в данном случае речь касается новостей, связанных с торговыми пошлинами со стороны США. Любой позитив вернет спрос на рисковые активы. Во второй половине торгового дня главным событием станет публикация индекса оптимизма малого бизнеса от NFIB. Этот индикатор служит отражением настроений в сфере малого предпринимательства, которая вносит значительный вклад в создание новых рабочих мест и общее развитие экономики. Национальная федерация независимого бизнеса каждый месяц проводит опросы среди множества малых компаний по всей стране, чтобы оценить их прогнозы относительно будущих продаж, прибыльности, планов по приему на работу новых сотрудников, инвестиций и уровня запасов. Итоговый индекс, формируемый на основе полученных данных, позволяет судить об общем уровне уверенности или обеспокоенности среди представителей малого бизнеса. Существенное снижение индекса может ослабить позиции американского доллара и помочь европейской валюте восстановить свои позиции. В ином случае давление на пару EUR/USD сохранится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0956 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1018. В точке 1.1018 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня будет довольно сложно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0913, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0956 и 1.1018.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0913 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0858, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0956, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0913 и 1.0858.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2792 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Реализация сценария №2 на покупку от уровня 1.2756 не принесла ожидаемого результата, так как быстрого восстановления пары я в первой половине дня так и не дождался. Продавцы фунта заявили о себе в первой половине дня после небольшого роста пары даже на фоне отсутствия какой-либо важной статистики по Великобритании. Учитывая, что участники рынка внимательно следят за риторикой регулятора, утреннего выступления одного из представителей Банка Англии оказалось достаточно, чтобы давление на фунт вернулось. В ходе американской сессии состоится выступление члена FOMC Мэри Дейли, но ее заявления вряд ли сильно повлияют на американский доллар. Инвесторы уже учли в ценах ожидаемое сохранение процентной ставки без изменений на ближайшем заседании, и теперь их внимание сосредоточено на перспективах дальнейшей монетарной политики. Рынок ждет сигналов о том, когда ФРС может вернуться к мягкой политике, но пока пошлины Тампа этого сделать не дают. Все это играет на стороне американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2786 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2860 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2860 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2733, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2786 и 1.2860.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2733 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2668, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2786, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2733 и 1.2668.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 15 пунктов, после чего давление вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Продавцы себя проявили чуть раньше, чем я ожидал, так что я остался без утренних продаж от уровня 1.2800. Теперь же трейдерам нужно сконцентрироваться на данных по США. Ожидаются цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB по США, а также выступление члена FOMC Мэри Дейли. Скорей всего ни на то, ни на другое рынок вряд ли сильно отреагирует, так что лучше придерживаться торговли по тренду в продолжение падения фунта. Что касается покупок, то с ними, как показала практика, торопиться не стоит. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.2711, выступающей недельным минимумом. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2793. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2842. Самой дальней целью окажется область 1.2887, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2711 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут крайне плохо, а давление на фунт только увеличится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2679 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта заявили о себе в первой половине дня даже на фоне отсутствия какой-либо важной статистики по Великобритании. Скорей всего выступление представителей Банка Англии негативно сказалось на рыночных настроениях. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после комментариев представителей ФРС, формирование ложного пробоя в районе 1.2793 даст точку входа на продажу в расчете на продолжение развития медвежьего рынка и снижение к новой поддержке 1.2711. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2679, что сильно ударит по покупателям фунта. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2793, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2842, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2887, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете не отражены недавние американские торговые тарифы, введенные в отношении основных экономических партнеров, в том числе и в отношении Великобритании, равно как и последние данные по занятости в США за март. В связи с этим, глубокий анализ динамики представленных показателей представляется нецелесообразным, поскольку они не соответствуют текущему положению дел. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 030 до уровня 104 986, тогда как короткие некоммерческие выросли на 5 627 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 479.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2711.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA: сценарии динамики на 08.04.2025

Рынок все еще находится в красной зоне, а, так называемый, индекс страха и жадности находится в зоне крайних страхов. Участникам рынка явно не хватает позитивной информации, чтобы перейти к более активным действиям, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар - фондовые индексы: надежны ли первые признаки разворота?». Фьючерсы на промышленный индекс DJIA (INDU в торговом терминале) торгуются, на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 38700.00, пытаясь закрепиться в зоне выше краткосрочного уровня поддержки 38610.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Учитывая же глобальный бычий рынок американского фондового рынка и его ключевых индексов, можно предположить, что текущее снижение к ключевым поддержкам и признаки возврата индексов, в том числе DJIA, в зону долгосрочного бычьего рынка предоставляет почти уникальную возможность войти в долгосрочные длинные позиции. Поэтому в зоне выше краткосрочного уровня поддержки 38610.00 уже можно попробовать войти в длинные позиции, огранивая риски стоп-лоссами ниже уровня поддержки 38436.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике) и отметки 38228.00 (минимум сегодняшнего дня). Если мы окажемся правы, то следующей зоной сопротивления, которую цене необходимо будет преодолеть, станет зона вокруг отметки 40000.00 и уровня сопротивления 40300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Предварительные цели роста будут располагаться вокруг ключевых уровней сопротивления 41950.00 (ЕМА200 на дневном графике), 42000.00, 42350.00 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, подтвердив наш основной сценарий. В альтернативном сценарии пробой отметок 38436.00, 38000.00 спровоцирует новую волну снижения цены и ее очередного броска в зону ключевого уровня поддержки 36650.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок DJIA от медвежьего. В свою очередь и при более негативном сценарии развития событий, пробой 36650.00 может спровоцировать еще большее обрушение фондового рынка и выход индекса DJIA в зону уже долгосрочного медвежьего рынка с перспективой более глубокой коррекции в рамках все еще действующего многолетнего глобального тренда.Уровни поддержки: 38610.00, 38436.00, 38000.00, 36650.00, 36000.00 Уровни сопротивления: 40000.00, 40300.00, 41300.00, 41950.00, 42350.00, 45000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 38850.00, 39210.00. Stop-Loss 38400.00, 38200.00, 37900.00. Цели 40000.00, 40300.00, 41300.00, 41950.00, 42350.00, 45000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 38200.00, 37900.00. Stop-Loss 38850.00. Цели 36650.00, 36000.00, 35000.00, 31000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 апреля (разбор утренних сделок). Евро продают на каждом хорошем росте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0987 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Высокая волатильность рынка сохраняется, а отсутствие важной и хорошей статистики по еврозоне помогает продавцам евро проявлять активность при любом достаточно неплохом росте пары. Из данных во второй половине дня лишь цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, не представляющие большого интереса для валютных трейдеров. Также состоится выступление члена FOMC Мэри Дейли, но и ее заявления вряд ли сильно повлияют на американский доллар. В случае снижения евро после отчетов и заявлений ложный пробой в районе поддержки 1.0885 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0945. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.0987, выше которой выбраться так и не удалось. Самой дальней целью выступит уровень 1.1044, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0885, давление на евро сильно возрастет, а рынок полностью перейдет на стороне продавцов. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.0845. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вновь себя показали с лучшей стороны, отлично защитив утренней сопротивление 1.0987. Теперь то же самое хотелось бы увидеть в районе 1.0945. В случае негативной реакции на данные по США формирование там ложного пробоя будет достаточно, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0885. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0845. Самой дальней целью выступит область 1.0810, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0945, покупатели могут вернуться к дневным максимумам. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0987. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1044 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549 до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141 до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 апреля

Только европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean Reversion. По другим торговым инструментам я ничего интересного не увидел. В канадском долларе трейдеры попытались сделать разворот, но там нормального обратного движения я так и не дождался. Несмотря на это, высокая волатильность рынка сохраняется, а отсутствие важной и хорошей статистики по еврозоне помогает продавцам евро проявлять активность при любом достаточно неплохом росте пары, что было доказано в первой половине дня.Макроэкономические данные из США, в случае демонстрации стабильного роста и устойчивость американской экономики, окажут дополнительное давление на евро, укрепляя позиции доллара. Внимание будет приковано к единственному макроэкономическому индикатору – индексу оптимизма малого бизнеса от NFIB. Этот показатель является своеобразным барометром настроений в секторе малого предпринимательства, который играет ключевую роль в создании рабочих мест и стимулировании экономического роста. NFIB ежемесячно опрашивает тысячи малых предприятий по всей стране, оценивая их ожидания относительно будущих продаж, прибыли, планов по найму, капитальным затратам и запасам. Значительное падение индекса может свидетельствовать о надвигающихся экономических проблемах, которых многие ждут после ведения Дональдом Трампом торговых пошлин. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0945 могут привести к росту евро в район 1.0987 и 1.1044;Продажи на прорыв уровня 1.0885 могут привести к падению евро в район 1.0845 и 1.0810;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2793 могут привести к росту фунта в район 1.2842 и 1.2887;Продажи на прорыв уровня 1.2740 могут привести к падению фунта в район 1.2700 и 1.2679;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.18 могут привести к росту доллара в район 147.52 и 147.84;Продажи на прорыв уровня 146.78 могут привести к распродажам доллара в район 146.49 и 146.22;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0944 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0878 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2768 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2686 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6079 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6025 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4215 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4141 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Переоцененные и уязвимые: Почему «семерка» теряет миллиарды – и кто рухнет первым?

Фондовый рынок США накануне остается в состоянии нестабильного равновесия. Фьючерсы на акции демонстрируют рост, несмотря на высокий уровень волатильности и тревожные сигналы с макроэкономического фронта. Инвесторы лихорадочно ищут баланс между слухами о приостановке тарифов и растущими ожиданиями новой волны жесткой монетарной политики ФРС.В понедельник Dow Jones просел на 0,91%, S&P 500 – на 0,23%, зафиксировав третий день подряд в минусе. Исключением стал Nasdaq, выросший на 0,1% за счет оживленного спроса на просевшие акции технологических гигантов, включая Nvidia (+3,5%), Amazon (+2,5%) и Meta (+2,3%).Однако за этим локальным отскоком скрывается глубокая турбулентность, вызванная торговой политикой администрации Трампа, усиливающей давление на международные цепочки поставок и напрямую бьющей по американским техноэкспортерам.Фундаментальный фон: неопределенность как нормаНа текущий момент ключевым драйвером для рынков остаются ожидания по инфляции и действиям ФРС. Глава BlackRock Ларри Финк открыто заявил, что США стали дестабилизирующей силой мировой экономики, а возможность снижения ставки в 2025 году выглядит крайне сомнительно. Более того, он допускает коррекцию рынка на еще 20% – и это, по его мнению, шанс для новых входов.Фундаментальная картина не дает поводов для оптимизма: растущее давление тарифов, стагнация на рынке потребления и сужение экспортных перспектив. Все это делает рынок крайне чувствительным к любым геополитическим или макроэкономическим новостям.Техническая картина индексов: граница между коррекцией и паникойS&P 500 подошел к технически важному уровню поддержки в районе 5100 пунктов. Прорыв вниз откроет дорогу к 5000 и 4880, где находятся следующие уровни спроса. Индекс демонстрирует признаки локального выдоха быков – RSI приближается к зоне перепроданности, но сигнала на разворот пока нет.Nasdaq 100 временно удерживается выше 17000, но пробой этой отметки может привести к ускоренной коррекции. Текущая волна отскока скорее технический откат, чем уверенный бычий импульс.Dow Jones выглядит наиболее уязвимым: индекс промышленных гигантов ушел ниже 38000, и в случае усиления негативных макроэкономических данных мы можем увидеть дальнейшую распродажу в сторону 37200.Как пережили тарифы акции «Великолепной семерки»Первые пострадавшие от новых тарифов – представители технологического сектора, особенно компании с высокой экспортной зависимостью. С начала прошлой недели акции магнатов технологического мира просели в среднем на 10%, а отдельные представители – еще глубже.Alphabet оказалась наиболее устойчивой – минус 5,2% за неделю, чему способствовала низкая мультипликативная оценка (P/E = 18).Microsoft удержалась в пределах 5,8% коррекции, с разумным P/E = 29.Amazon, Meta и Nvidia потеряли от 10,4% до 10,8%, но при этом Nvidia выглядит перспективно на фоне скорректированной переоценки.Однако наибольшие потери понесли Apple и Tesla, и именно они находятся в центре внимания аналитических домов.Apple в ловушке глобализацииApple на протяжении последних лет активно диверсифицировала производство, но остается критически зависимой от зарубежных поставок и продаж. Новые тарифы усиливают ценовое давление и риски снижения маржи. Проблемы в цепочках поставок, ослабление спроса на iPhone и падение продаж на ключевых рынках ставят Apple в уязвимое положение.Финансовые метрики:P/E: 30 – умеренно высоко для текущей фазы циклаПадение с начала года: -28%Снижение после объявления тарифов: -19%Технический анализНа уровне $184,10 акция балансирует около важной поддержки. При пробое $180 следующая цель – $172, затем – $161. RSI около 35 указывает на приближение к зоне перепроданности, но пока нет сигналов разворота. Пробой вверх сопротивления в $192 может временно ослабить давление.Прогноз: краткосрочно – негатив, среднесрочно – нейтральный, с потенциалом отскока к $200 при стабилизации тарифной политики.Tesla. Из лидеров в аутсайдерыTesla теряет позиции по нескольким фронтам. Падение продаж, усиление конкуренции со стороны китайских брендов, давление тарифов на комплектующие и геополитические риски делают перспективы компании туманными. Кроме того, активное вовлечение Илона Маска в политические дебаты и криптоповестку отвлекает от бизнес-целей.Финансовые метрики:P/E: 117 – крайне переоцененная бумагаПадение с начала года: -43%Просадка после тарифов: -17%Технический анализTesla находится в среднесрочном нисходящем тренде. Уровень $237 – промежуточная поддержка. Если цена закрепится ниже $230, вероятен тест $210 и $185. RSI около 30 – критически близко к зоне перепроданности, но сигналов разворота нет.Прогноз: краткосрочно – негатив, среднесрочно – медвежий сценарий. Целесообразно рассматривать шорт-идеи до уровня $200. Инвесторам нужна осторожность.Итак, рынок входит в новую фазу высокой неопределенности. «Великолепная семерка» больше не является единым надежным фронтом. Акции типа Alphabet и Microsoft демонстрируют относительную устойчивость. Nvidia и Meta могут заинтересовать инвесторов в случае стабилизации. А вот Tesla и Apple, несмотря на былую славу, все чаще оказываются под ударом.Инвесторам стоит пересматривать стратегии: текущий момент – не для безусловного «покупать на спаде», а для избирательности, расчета рисков и ожидания сигналов разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар - фондовые индексы: надежны ли первые признаки разворота?

Протестировав вчера вечером важный краткосрочный уровень сопротивления 103.34, фьючерсы на индекс доллара USDX в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии откатились назад. Доллар, как и весь рынок, тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Покупателей доллара все же сдерживает от более активных действий вероятность возобновления его снижения из-за опасений того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок в июне с последующим снижением процентной ставки в этом году еще 4 раза, несмотря на то что глава ФРС Пауэлл попытался успокоить участников рынка на этот счет, сказав, что тарифы Трампа могут усилить инфляцию, а задача ФРС - избежать ее роста и скачков цен. А пока что рынок все еще находится в красной зоне, а так называемый индекс страха и жадности находится в зоне крайних страхов.Участникам рынка явно не хватает позитивной информации, чтобы перейти к более активным действиям. На этой неделе, а именно в четверг и пятницу, у участников рынка такая информация может появиться: в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то у покупателей доллара появятся основания для усиления длинных позиций по нему. Если же индексы CPI и PPI укажут на замедление инфляции в США, то вероятность возобновления цикла смягчения монетарной политики ФРС повысится, а это негативный фактор для доллара и позитивный для американских фондовых индексов.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA Между тем основные американские индексы демонстрируют пока еще несмелые признаки желания инвесторов подхватить упавшие к многомесячным минимумам активы фондового рынка. Сегодня 3 основных американских фондовых индекса S&P500, NASDAQ, DJIA (Dow Jones Industrial Average) растут, причем второй день подряд после снижения в зону ключевых долгосрочных уровней поддержки, выраженных 200-периодными скользящими средними на недельных графиках индексов. Так, фьючерсы на промышленный индекс DJIA (INDU в торговом терминале) торгуются на момент публикации данной статьи вблизи отметки 38700.00, пытаясь закрепиться в зоне выше краткосрочного уровня поддержки 38610.00 (200-периодная скользящая средняя на 15-минутном графике). Отметим, что в конце минувшей недели, в ходе которой Трамп объявил о масштабных тарифах и были опубликованы ключевые макро данные по США, включая индексы PMI ISM и NFP за март, индекс DJIA снизился к ключевому уровню поддержки 36650.00, отделяющему долгосрочный бычий рынок DJIA от медвежьего.Учитывая же глобальный, в целом, бычий рынок американского фондового рынка и его ключевых индексов, можно предположить, что текущее снижение к ключевым поддержкам и признаки возврата индексов, в том числе DJIA, в зону долгосрочного бычьего рынка предоставляет почти уникальную возможность войти в долгосрочные длинные позиции (подробнее и альтернативный сценарий см. в DJIA: сценарии динамики на 08.04.2025).*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Что же касается динамики индекса доллара USDX, то подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08.04.2025).*) индекс Dow Jones Industrial Average, или сокращенно DJIA - важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. Индекс DJIA - это, своего рода, индикатор состояния американской экономики, и один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, NASDAQ, FTSE100, Nikkei Stock Average).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс