Новости форекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

К доллару и на следующей неделе будет приковано до 80% внимания участников рынка. Напомню, что на этой неделе в Америке прошли выборы президента, что вызвало рост активности, а также состоялось заседание FOMC. На следующей неделе нас ожидает не менее важное событие – отчет по инфляции за октябрь. Напомню, что инфляция в последние несколько месяцев стала менее важным отчетом, так как на первый план вышли показатели рынка труда. Однако, как показала практика, на инфляцию не стоит закрывать глаза, так как от этого показателя все еще зависят темпы смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Джером Пауэлл заявил в четверг, что инфляция продолжает замедляться и приближается к целевой отметке. Однако не исключен всплеск роста цен, поэтому слишком быстро снижать ставку нельзя. Октябрьский отчет может показать нам такой всплеск. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может ускориться с 2,4% г/г до 2,6% г/г, а базовая инфляция остаться на отметке 3,3%. Такие цифры вряд ли обрадуют ФРС. Уже сейчас существует вероятность паузы в смягчении в декабре. А для покупателей американской валюты это просто прекрасные новости. На мой взгляд, движения обоих инструментов на следующей неделе будут зависеть от инфляции и от выступления Джерома Пауэлла. Хоть г-н Пауэлл и выступал совсем недавно, сейчас такое время, когда интересная новость может прийти в любой момент. Также в Америке выйдет еще несколько интересных отчетов, среди которых я бы выделил индекс цен производителей, розничную торговлю и промышленное производство. Однако понятно, что эти данные будут иметь наименьшее значение для рынка в текущих обстоятельствах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец подходит к концу года также в слегка подпорченном настроении. Большую часть 2024 года спрос на британца неуклонно увеличивался, но в сентябре-октябре последовало снижение на 500-600 базовых пунктов. Если рассматривать долгосрочный план, то для британца не случилось ничего ужасного, так как с сентября 2022 года продолжается построение повышательного участка тренда, и снижение на 600 пунктов не может его нарушить. Однако любой новый тренд начинается с небольшого движения, а на более младших графиках я вижу все признаки начала построения нового понижательного набора волн. Если это предположение верно, то британец продолжит снижение, несмотря ни на что. Единственное – движение вряд ли будет простым. На следующей неделе в Великобритании будет достаточно много интересных событий. Начать следует с конца. В пятницу выйдет отчет по ВВП за третий квартал, а в четверг – выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Я считаю эти два события не просто важными, а фундаментальными для британца. На прошлой неделе стало известно, что Банк Англии ждет увеличения темпов роста экономики, а Эндрю Бейли не делал заявлений по поводу будущих шагов по снижению процентных ставок. Эта информация дала возможность рынку смотреть на фунт с большим уважением. Однако тот же Бейли ранее говорил о более высоких темпах снижения ставок. Правда, оставляя за собой ремарку «если уровень инфляции будет отвечать прогнозам». А уровень инфляции отвечает прогнозам, но сам Банк Англии ждет значительного ускорения этого показателя уже до конца года.Исходя из всего вышесказанного, новое выступление г-на Бейли могло бы немного конкретизировать позицию Банка Англии. Рынок сейчас не совсем понимает, что делать со всей полученной информацией. Что касается отчета по ВВП, то BoE ожидает более сильного роста в 2025 году. Поэтому каждый следующий отчет даст возможность нам убедиться в том, закономерны ли ожидания Британского регулятора. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта завершила очередную неделю не в самом лучшем настроении. Однако текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента. Если посмотреть, сколько заняло построение предыдущего, повышательного набора волн (5 месяцев), то европейская валюта вполне может нацеливаться на снижение под 5 фигуру. Однако, многое будет зависеть от новостного фона. На следующей неделе европейская валюта будет опять смотреть в сторону Америки. Так уж сложилось, что именно из США поступает наиболее важная информация, которая оказывает наибольшее влияние на настроение рынка. В Евросоюзе новостей будет откровенно мало. Только отчеты в четверг могут хоть немного заинтересовать участников рынка, но я бы на это не рассчитывал слишком сильно. Отчеты по ВВП и промышленному производству в данное время не оказывают влияния на денежно-кредитную политику ЕЦБ. И если бы и оказывали, то ЕЦБ уже прочно стоит на пути смягчения и пока нет никаких причин сворачивать с этой дороги. Я хочу сказать, что в случае с ФРС или Банком Англии возможны различные варианты по темпам смягчения политики. В случае с ЕЦБ вариантов гораздо меньше. К примеру, я не ожидаю, что ЕЦБ вдруг возьмет паузу на полгода или не доведет ставки до «нейтральной» отметки. Зато такой вариант вполне возможен с ФРС, а Банк Англии может снижать свою ставку очень долго. Отчет по ВВП, вероятнее всего, покажет вновь слабый рост. Первая оценка просигнализировала о росте на 0,4%, а вторая оценка вряд ли будет ей противоречить. Если и ждать сюрпризов, то только от третьей оценки. Промышленное производство в последние месяцы очень слабое и постоянно демонстрирует сокращение объемов. Как бы там ни было, но европейской валюте эти отчеты не помогут. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 ноября. Банк Англии удержался от «голубиных» сигналов.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец может радоваться. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 70 базовых пунктов. Как я уже говорил ранее, это снижение не влияет ни на что. Влияет политика BoE. После заседания Банка Англии на этой неделе стало понятно, что британские политики провести следующий раунд смягчения политики могут нескоро. Банк Англии не дал никаких указаний в отношении будущей корректировки политики, зато повысил прогнозы по инфляции и экономическому росту. И первое, и второе предполагает, что процентная ставка будет снижаться медленнее, так как нет смысла ее снижать даже в размеренном темпе, если в Центральном банке ждут роста инфляции. Следовательно, ожидания многих аналитиков не оправдались. Напомню, что экономисты ждали, что Банк Англии укажет на готовность к дальнейшему смягчению и на нежелание сильно отставать от ЕЦБ и ФРС. Однако регулятор готовится вместо этого ко второму раунду борьбы с высокой инфляцией. Губернатор Банка Англии, который крайне редко дает интервью, за последние месяцы поделился ожиданиями по росту инфляции, а также допустил более быстрое снижение ставок. Как видим, исполниться может только первый пункт его «программы». Такая позиция британского регулятора будет оказывать поддержку покупателям, однако я все же не считаю, что евро будет дешеветь, а британец – нет. Вероятнее всего, фунт будет снижать реже и слабее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Впереди – марафон инфляционных отчётов

Вслед за «неделей выборов» в США наступает «неделя инфляционных отчётов». Индекс потребительских цен, индекс цен производителей индекс, индекс цен на импорт, и в качестве бонуса – данные по объёму розничной торговли, отражающие уровень потребительского спроса. Все эти релизы способны оказать сильнейшее влияние на американскую валюту, тем более что первые страсти по поводу избрания Дональда Трампа уже улеглись. Будущий глава Белого дома, конечно, ещё будет будоражить рынки своими заявлениями, но первоначальный wow-эффект очевидно исчерпал себя. Трейдеры постепенно будут переключаться на «классические» фундаментальные факторы, где инфляция играет ключевую роль. Вышеперечисленные инфляционные отчёты рынок будет рассматривать через призму ноябрьского заседания ФРС, где Джером Пауэлл не исключил вариант паузы, если «тому будут способствовать соответствующие макроэкономические условия». Нетрудно догадаться, что октябрьские данные по росту CPI и PPI сыграют если не решающую, то важнейшую роль в судьбе декабрьского заседания ФРС. Взглянув на месячный график eur/usd мы увидим, что пара активно снижается с начала октября. В сентябре был зафиксирован хай 2024 года (1,1214), но затем инициативу перехватили продавцы. И на протяжении последних шести недель цена движется на юг, где протестировала уже 6-ю фигуру. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель находится гораздо ниже, на уровне 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на MN). Но если трейдеры закрепятся в рамках 6-й фигуры, достижение таргета 1,0550 будет дело временем. Правда, для этого нужен инфодрайвер – информационный импульс, который усилит (а вернее – упрочнит) положение медведей eur/usd. В этом плане инфляционные отчёты могут сыграть ключевую роль. Итак, «марафон инфляционных отчётов» начнётся в среду, 13 ноября. В этот день будет опубликован один из основных инфляционных индикаторов – индекс потребительских цен. Согласно предварительным прогнозам, общий CPI в октябре останется на уровне сентября, то есть на отметке 2,4% г/г. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен остаться на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3% г/г. Стагнация CPI – это уже тревожный сигнал для Федрезерва. Если же индекс потребительских цен вопреки прогнозам начнёт ускоряться, вероятность паузы на декабрьском заседании значительно возрастёт. На следующий день, то есть 14 ноября, в Штатах будет опубликован индекс цен производителей. Еще один немаловажный инфляционный индикатор, который может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. Тем более что здесь эксперты прогнозируют восходящую динамику годовых показателей. Так, общий PPI должен ускориться до 2,2% в годовом исчислении, после снижения до 1,8% в сентябре. Сам факт ускорения данного индикатора будет носить показательный характер, так как общий PPI на протяжении трех предшествующих месяцев демонстрировал нисходящую динамику. Базовый индекс цен производителей в октябре должен остаться на уровне сентября. По мнению большинства аналитиков, показатель выйдет на отметке 2,8% г/г. Индекс цен на импорт, который будет опубликован в пятницу, 15 ноября, имеет второстепенное значение, но при этом может дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Согласно прогнозам, Import Prices в годовом выражении продемонстрирует восходящую динамику, достигнув отметки 0,2% после двух месяцев спада (в сентябре показатель очутился в отрицательной области обозначившись на уровне -0,1%). Другими словами, предварительные прогнозы говорят о том, что инфляционные индикаторы либо застынут на месте, либо ускорятся. Такой результат окажет поддержку гринбеку. Если же ключевые релизы CPI и PPI окажутся в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Дополнительную поддержку американской валюте могут оказать данные по объёму розничной торговли в США за октябрь (релиз ожидается в пятницу). Но только в том случае, если показатели вырастут сильнее ожиданий. По прогнозам, общий объём розничных продаж должен увеличиться на 0,3%, без учета транспорта – на 0,2%. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность паузы на декабрьском заседании ФРС сейчас составляет 36%. По итогам предстоящей недели данная вероятность может возрасти до 50-60%, если инфляция в октябре продемонстрирует признаки ускорения. Базовые показатели ускорились ещё в сентябре, благодаря чему доллар усилил свои позиции ещё до президентских выборов в США. Если в октябре к росту базовых индикаторов «подключатся» и общие CPI и PPI, доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфреймах h4, D1, W1 находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облака Kumo). Первая цель южного движения – отметка 1,0670 (нижняя линия Bollinger Bands на W1), преодоление которой откроет путь к основанию 6-й фигуры, и в перспективе – к таргету 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 ноября. ФРС перестанет снижать ставку в 2025 году.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Доллар обретает новую силу поддержки. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 85 базовых пунктов. Однако многих моих читателей интересует сейчас, чего ждать от инструмента в дальнейшем. На мой взгляд, построение понижательного участка тренда будет продолжаться, так как об этом говорит новостной фон. Если опустить все новости и темы, о которых всем давно известно, остается приход Дональда Трампа ко власти. Чем он грозит американской экономике? По мнению абсолютного большинства экономистов, ростом тарифов, ростом инфляции и замедлением экономического роста. Сложно сказать, чем так нравятся Трампу постоянные конфликты с торговыми партнерами США, но, по мнению будущего президента, к Америке все относятся несправедливо. И эту несправедливость пора исправлять. Трамп активно исправлял ее во время своей первой каденции, намерен заниматься тем же и во время второй. Нас больше всего интересует вопрос инфляции и вопрос реакции на это со стороны ФРС. Нет сомнений, что рост инфляции приведет к остановке процесса смягчения денежно-кредитной политики. Так как Трамп придет ко власти уже в январе, то у ФРС остается примерно полгода, чтобы понизить ставку до нейтрального значения. Но нужно ли это теперь? Если известно, какой будет политика США при Трампе, то зачем ждать пока инфляция начнет разгоняться, если можно сыграть на упреждение? Так или иначе, но теперь рынки ожидают меньшего смягчения, чем ранее. Так как этот сценарий не отрабатывался в последний год, спрос на американскую валюту может продолжать расти. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Фунт остановил падение, но БА и ФРС способствуют его падению.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением, хотя макроэкономический фон в этот день почти отсутствовал, а фундаментальный – отсутствовал. Причины падения британской валюты в пятницу такие же, как у евровалюты. Мы предупреждали, что выводы по заседанию ФРС следует делать не ранее, чем через сутки после оглашения результатов. Что мы увидели в четверг вечером? Практически ничего – небольшое падение доллара и полную незаинтересованность рынка. Что мы увидели в пятницу? Рост доллара на 70 пунктов. И пусть британский фунт в последние недели больше стоит на месте, чем падает, это ничего не меняет. Главное, что рынок отреагировал покупками доллара США сразу после заседания американского центробанка. Главное, что фунт стерлингов даже скорректироваться толком не может. Мы считаем эти два фактора очень важными. Общая же картина остается прежней. Несмотря на более, чем месячное падение пары, мы по-прежнему считаем ее перекупленной, а фунт – переоцененным. Целая серия «бычьих» дивергенций и заходов в область перепроданности у индикатора CCI смогли лишь приостановить падение фунта. Скажем честно – фунт стерлингов может падать куда менее охотно, чем евро, так как Банк Англии вновь не дал никаких четких сигналов рынку о готовности агрессивно снижать ключевую ставку. Так как рынок ранее не отрабатывал смягчение монетарной политики Банка Англии авансом, то в ближайший год должен реагировать на каждое смягчение по факту. Однако Банк Англии больше готовится не к смягчению, а к росту инфляции, что исключает возможность быстрого снижения ключевой ставки. По мнению Эндрю Бейли(и, вероятно, большинства его коллег), инфляция в Великобритании будет расти до конца года, будет оставаться выше целевого уровня в 2025 году. Если это так, то о быстром снижении ставки можно забыть. Более того, Британский регулятор пересмотрел свои прогнозы в отношении темпов роста экономики на следующий год. Теперь он ожидает, что экономика будет расти быстрее. Если так, то нужды в агрессивном смягчении нет никакой. Конечно, в любом случае, чем ниже ставка, тем выше экономический рост. Однако если раньше экономический рост был серьезной проблемой, то с обновленными прогнозами это уже не так. В общем и целом, можно сказать следующее. Банк Англии будет постепенно снижать ставку, а британский фунт должен постепенно продолжать падение. В данное время он располагается ниже скользящей средней линии, но каждый следующий максимум цены выше предыдущего, цена как бы поджимается к уровню 1,2848, имеет место быть флэт, но при этом мы не видим признаком желания у рынка покинуть его через верхнюю границу. Мы считаем, что более вероятен вариант, при котором цена еще несколько раз отработает уровень 1,2848, каждый следующий отскок будет слабее предыдущего, затем последует неуверенное закрепление ниже этого уровня, далее – планомерное падение возобновится. У фунта стерлингов мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного или долгосрочного роста. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 122 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 11 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2794 и 1,3038. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию, но откат уже произошел, а цена пока находится во флэте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2909 S2 – 1,2878 S3 – 1,2848 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,2970 R3 – 1,3000 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Удачная неделя для доллара. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3000 и 1,3031 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2848 и 1,2817 при расположении цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Удачная неделя для доллара.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь показала ощутимое падение. Мы говорили в прошлой статье, что не стоит делать выводы о реакции рынка или результатах заседания ФРС сразу после окончания заседания. Что мы по факту увидели и узнали? ФРС понизила ключевую ставку на 0,25%(как и ожидалось), но при этом риторика Джерома Пауэлла носила несколько «ястребиный» характер. Другими словами, господин Пауэлл допустил, что в декабре регулятор может принять решение не снижать ключевую ставку. Конечно, это не прямой сигнал к паузе, но в то же время глава ФРС призвал рынки не спешить с выводами. Напомним, что рынок с самого начала года ждет от ФРС максимально агрессивных действий по смягчению монетарной политики. Сейчас – предпоследний месяц в году, у ФРС остается лишь одна возможность снизить ставку. По состоянию на сегодняшний день ставки были снижены два раза – на 0,5% и на 0,25%, что очень сильно резонирует с ожиданиями рынка. Пауэлл же объяснил, что, как и раньше, решения ФРС будут базироваться только на поступающей он информации. Он объяснил, что слишком быстрое снижение ставок также плохо, как и слишком медленное. ФРС следует идти за экономическими данными и принимать верные решения в зависимости от ситуации, считает Пауэлл. Таким образом, ФРС может понизить ставки еще один раз на 0,25% в 2024 году, может взять паузу, но в любом случае речь уже идет максимум об 1% общего смягчения в текущем году. Напомним, что трейдеры ожидали 6-7 этапов смягчения по 0,25%. А раз ожидали, то отрабатывали авансом именно этот вариант. В итоге, доллар США после заседания ФРС получил сразу два дополнительных фактора роста. Во-первых, Пауэлл допустил паузу. Во-вторых, рынок отработал слишком «голубиный» сценарий, а в реальности смягчение будет гораздо более медленным. Уже в пятницу мы увидели укрепление доллара, что и является истинной реакцией рынка на происходящее. Напомним, что в пятницу никаких важных публикаций и событий(кроме индекса настроения потребителей в США) не было. Таким образом, вряд ли можно сказать, что рост доллара почти на 100 пунктов не был связан с заседанием ФРС. Поэтому очевидный вывод – доллар вырос именно на заседании ФРС. И еще более очевидный вывод – доллар должен продолжать расти, так как остается перепроданным и недооцененным. С технической точки зрения, пара EUR/USD заходила в область перепроданности по индикатору CCI, но это не означает, что начнется восходящий тренд. Тренд у нас нисходящий, поэтому любая «бычья» дивергенция или перепроданность – это сигнал к откату или коррекции, не более. Откат мы уже увидели – цена может спокойно продолжать падение. Мы по-прежнему считаем, что доллар должен вырасти до уровней 1,0435, 1,0200 и, может быть, даже до ценового паритета с евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0608 и 1,0837 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции, который уже может быть завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.10 ноября. Фунт остановил падение, но БА и ФРС способствуют его падению. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0620 и 1,0608 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0901 и 1,0925, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Пауэлл не уйдет после прихода Трампа.

Приход Дональда Трампа ко власти в США откроет новую главу противостояния между ФРС и президентом США. Краткий экскурс в историю. Во время первой каденции Трампа Пауэлл был именно им назначен на должность председателя ФРС. Однако идиллия длилась недолго. Возможно, Трамп считал, что, назначая собственноручно Пауэлла, он получит «своего человека» в главном экономическом ведомстве страны. Однако Пауэлл не стал беспрекословно подчиняться Трампу, так как ФРС не подчиняется Парламенту или Президенту США законодательно. Все время своего первого президентского срока Трамп оказывал давление на Пауэлла, заявляя, что ФРС мешает ему «сделать Америку вновь великой». Трамп требовал понизить процентные ставки еще 5-6 лет назад. Можно не сомневаться, что и сейчас он будет требовать того же самого. Однако Джером Пауэлл в ходе последней пресс-конференции уже ответил на вопрос, что он собирается делать после прихода ко власти республиканца. Г-н Пауэлл не считает, что результаты президентских выборов повлияют на денежно-кредитную политику США. Он отметил, что не собирается уходить в отставку раньше положенного срока и нет никаких юридических процедур, которые могли бы сместить его с занимаемой должности. Он также подчеркнул, что президент США не имеет законной возможности влиять на решения, принимаемые ФРС. Однако ФРС, возможно, все же придется подстраиваться под политику Трампа. Уже сейчас многие экономисты считают, что второй приход республиканца будет ознаменован новым торговыми войнами и ростом тарифов. Все это будет приводить к росту инфляции, а ФРС будет вынуждена реагировать более жесткой денежно-кредитной политикой. Похоже, мы находимся в начале второго раунда противостояния Трампа и Пауэлла под названием «Снизить ставку». Для американской валюты это довольно хорошая новость, так как ставка, вероятно, будет выше, чем при президентстве Харрис. Я считаю, что это еще одна причина того, что спрос на американскую валюту будет увеличиваться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению. Анализ GBP/USD. 9 ноября. Фунт стабилен, но перспективы не очень. Снижение ставки BoE нельзя расценивать, как «голубиный» сигнал. Доллар получает отличный базис для роста. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар получает отличный базис для роста.

На этой неделе также состоялось заседание ФРС, которое своими итогами мало кого удивило. Рынок переживал напряженное состояние после выборов президента в США, поэтому нуждался в информационной передышке. От Пауэлла ждали самых грозных и серьезных заявлений, чтобы сдвинуть доллар с насиженного места. От ФРС ждали неординарных решений, и без них не готовы были двигать валюту США. Ни первого, ни второго рынок не получил, а реакция на индекс настроения потребителей в пятницу оказалась сильнее, чем реакция на заседание ФРС. Однако, на мой взгляд, спрос на американскую валюту будет продолжать увеличиваться не в последнюю очередь из-за ФРС. Я уже говорил о том, что волновая разметка сейчас предполагает построение понижательного участка тренда по обоим инструментам. Если это будут лишь коррекционные участки, мы все равно получаем основания ожидать роста доллара на протяжении нескольких месяцев. Помимо этого, я считаю, что факт смягчения денежно-кредитной политики ФРС для американской валюты – хорошая новость. Рынок закладывал в курс доллара самые «голубиные» сценарии, но они не сбылись. Следовательно, теперь нужен «откат». FOMC все чаще намекает на то, что инфляция больше не является большой проблемой для США. ФРС можно понять. Когда потребительские цены растут на 2,4% в год – это ненамного хуже, чем рост на 2% в год. Также в ФРС считают, что индекс PCE еще не в полной мере отреагировал на снижение ставки в сентябре на 50 базисных пунктов, поэтому будет замедляться в ближайшее время. А вместе с ним и основной показатель инфляции. Еще один козырь в пользу доллара – экономика США. Даже в период пиковых ставок ФРС она росла гораздо сильнее европейской или британской, гораздо сильнее ожиданий рынка, а о рецессии мы слышали только от различных аналитиков. Если экономика растет каждый квартал в среднем на 3%, о какой рецессии можно говорить? ФРС начала смягчение политики, какой должна быть реакция экономики? Вряд ли она начнет замедляться... Следовательно, в ближайшие годы ВВП США может показать еще более сильный рост. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению. Анализ GBP/USD. 9 ноября. Фунт стабилен, но перспективы не очень. Снижение ставки BoE нельзя расценивать, как «голубиный» сигнал. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Триумф Дональда, размытое заседание ФРС, замедление инфляции в КНР

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0719, почти на 150 пунктов ниже цены открытия (1,0861). Это была насыщенная, волатильная неделя для трейдеров eur/usd, со своими взлетами (1,0938) и падениями (1,0683). И хотя раунд завершился в пользу продавцов пары, они всё же не смогли закрепиться в рамках 6-й фигуры. «Трамп-эффект» был отчасти нивелирован размытыми итогами ноябрьского заседания ФРС. Трейдеры ожидали услышать от ЦБ более ястребиную риторику, на фоне ускорения базовой инфляции в США и темпов роста заработной платы. Но Федрезерв в этом плане разочаровал, озвучив шаблонные и едва видоизмененные формулировки. Тем не менее, фундаментальный фон складывается в пользу американской валюты. Импульсный коррекционный откат четверга выглядел вполне логично, после 250-пунктного резкого снижения накануне, когда стали известны первые результаты президентских выборов в США. Такие ценовые колебания присущи подобным резонансным событиям. Вспомните реакцию рынка на итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Вначале фунт укрепился на новостях о том, что британцы сказали «нет». Но когда подсчитали все голоса и стал известен противоположный результат, британская валюта «в моменте» рухнула на 500 пунктов, с 14-й фигуры до 9-й. А затем, в течение нескольких последующих месяцев – и вовсе до отметки 1,0340. Такая реакция рынка была вполне обоснована, так как исторический референдум определил курс страны на ближайшие годы и даже десятилетия. Факт избрания Трампа, конечно, нельзя сравнивать по значимости с Brexit. И всё же это событие, которое будет «аукаться» финансовому миру еще долго, на протяжении ближайших четырёх лет. Тем более что республиканец получил в придачу к Овальному кабинету и Сенат, и Палату представителей. Обе палаты Конгресса теперь контролируются Республиканской партией. Доллар положительно отреагировал на победу Дональда Трампа. Показательно, что буквально на следующий день после разочаровывающего (для долларовых быков) заседания ФРС гринбек снова начал набирать обороты. Это говорит о том, что в ближайшее время тон торгам будет задавать не Федрезерв, а 47-й президент США, несмотря на то, что он вступит в свою должность лишь в январе 2025 года. Рынки будут реагировать на широкий спектр фундаментальных факторов – начиная от кадровых решений Трампа (прежде всего интересует имя нового министра финансов), заканчивая глобальными сигналами республиканца в адрес КНР и Евросоюза. Каждый сигнал от Трампа или от его имени будет рассматриваться через призму возможных последствий для американской экономики. Ожидается, что благодаря протекционистским мерам республиканца, инфляция в Штатах снова ускорится, после чего Федрезерв будет вынужден действовать соответствующим образом. Процентная ставка либо «заморозится» на текущем уровне (хотя не исключён еще один раунд снижения на 25 пунктов), либо будет увеличена. К слову, глава ФРС Джером Пауэлл уже начал готовить почву для реализации подобного сценария. На итоговой пресс-конференции он заявил о том, что не исключает вариант паузы и/или замедления темпов смягчения монетарной политики. Ноябрьское заседание ФРС состоялось буквально на следующий день после оглашения итогов президентских выборов. Поэтому Джерому Пауэллу пришлось делать хорошую мину при плохой игре – он заявил о том, что выборы не окажут никакого влияния на политические решения ФРС. Хотя все прекрасно понимают, что это не так. В том числе это понимает и Пауэлл, которого Трамп номинировал в 2017 году. Федрезерв, возможно, и не будет прислушиваться к «настойчивым рекомендациям» нового президента США, но при этом он вынужден будет реагировать на «трампономику», то есть реагировать на последствия его политики, которая без сомнений будет носить проинфляционный характер. По этой причине Центробанк и начал подготовительную работу к возможной паузе. Под вопросом даже декабрьское снижение ставки. И это не просто голословное предположение – вероятность сохранения статус-кво в следующем месяце сейчас составляет 36%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Намёки Пауэлла не прошли бесследно, хотя он не исключил и снижение ставки на последнем в этом году заседании. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Поэтому если в октябре базовая инфляция в США снова ускорится (октябрьские отчёты по росту CPI и PPI будут опубликованы уже на следующей неделе) вероятность паузы на декабрьском заседании возрастет до 50-60%, оказав дополнительную поддержку доллару. Еще один аргумент в пользу усиления доллара – замедление инфляции в КНР. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительских цен в Китае в октябре снизился до 0,3%, при прогнозе 0,4%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, отражая слабеющий потребительский спрос. Бенефициаром релиза может стать гринбек за счёт усиления антирисковых настроений. Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd останется на следующей неделе под давлением, которое может усилиться за счёт заявлений Трампа и ускорения инфляции в США (отчет CPI будет опубликован 13 ноября, PPI – 14 ноября). Ближайшая цель нисходящего движения – 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bandsна таймфрейме W1). Преодоление этого ценового барьера откроет путь к основанию 6-й фигуры и в среднесрочной перспективе – к ключевому уровню поддержки 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bandsна таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки BoE нельзя расценивать, как «голубиный» сигнал.

Банк Англии на этой неделе принял решение понизить ставки во второй раз в рамках программы смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, нужно помнить о том, что с самого начала года, когда рынки начали повсеместно ожидать снижения ставок, о Банке Англии велось меньше всего разговоров. Если ставки ЕЦБ и ФРС обсуждались постоянно, то Банк Англии как бы находился в тени. Сложилось впечатление, что рынок вообще не интересуется перспективами политики в Великобритании. Следовательно, второе(не подряд) снижение ставки воспринимается рынком «по факту». Регулятор снизил ставки – хорошо, не снизил бы – тоже хорошо. Многие аналитики также считают, что никаких выводов по дальнейшим шагам BoEсделать сейчас нельзя. Многие называют решение Банка Англии «ястребиным», то есть то, которое предполагает более «ястребиный» сценарий в будущем. Напомню, что нечто подобное мы видели и летом. Тогда BoEпонизил ставки в первый раз, но, по большому счету, сделал это в угоду рынку. Другими словами, Эндрю Бейли не раз говорил, что приближение инфляции к целевой отметке повлечет за собой смягчение политики. Когда инфляция приблизилась к целевой отметке, выяснилось, что сфера услуг и базовая инфляция по-прежнему «зашкаливают» и ставки снижать попросту нельзя. Но как быть, если уже дано обещание?Тоже самое мы видим и сейчас. Банк Англии снижает ставку во второй раз, но не делает никаких анонсов дальнейшего смягчения политики. Более того, он повышает прогнозы по инфляции на 2025 год до 2,7%. О чем это говорит? О том, что инфляция лишь временно достигла целевой отметки, а затем будет вновь расти. Если инфляция растет, будет ли снижать дальше ставки Банк Англии? Вместе с этим Британский регулятор ожидает роста экономики в 2025 году на 1,7%. Предыдущие прогнозы говорили о росте на 0,8-0,9%. Если экономика будет расти, то ее не нужно стимулировать снижением ставок. Все идет к тому, что ставки в Великобритании будут снижаться медленнее, чем в ЕС или США, что и оказывает поддержку британцу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению. Анализ GBP/USD. 9 ноября. Фунт стабилен, но перспективы не очень. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 ноября. Фунт стабилен, но перспективы не очень.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец рад «базовому» снижению ставок. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 70 базовых пунктов. Однако это снижение британца не влияет ни на что. В последние две недели рынок вел себя очень нервно, не понимая, куда двигать фунт дальше. Мы увидели сразу три неудачные попытки прорыва отметки 1,2878, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Ситуация с новостным фоном сложилась неоднозначная, и в ней можно найти и плюсы, и минусы для британской валюты. Заседание BoE состоялось, а чтобы выстроить четкие выводы, понадобилось несколько дней. Спрос на фунт упал гораздо слабее, чем на евровалюту, так как рынок по-прежнему не ждет быстрого смягчения денежно-кредитной политики в Великобритании. Официальные прогнозы от Банка Англии говорят о том, что инфляция ускорится в конце 2024 года и в 2025 году. Следовательно, регулятор не может снижать ставку на каждом следующем заседании. По крайней мере, именно такой сигнал он послал рынку. И этот сигнал удержал участников рынка от новых продаж британца. Теперь вероятность снижения ставки в декабре снизилась. Однако хочу напомнить, что вероятность снижения ставки ФРС в декабре тоже не стопроцентная. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 декабря составляет 65%. Иными словами, оба центральных банка могут взять паузу. Соответственно, никакого преимущества британец не обрел на этой неделе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Евро нестабилен и может продолжить снижение. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 85 базовых пунктов. Это немало, учитывая практически полное отсутствие новостного фона. В пятницу только в США вышел один отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Не спорю, он оказался сильнее ожиданий рынка, но вряд ли можно действительно считать, что один этот отчет вызвал укрепление доллара почти на 100 пунктов. На мой взгляд, рынок сейчас «медвежий», и этим все сказано. Волновая разметка не допускает никаких уточнений или альтернативных вариантов. Следовательно, только на основании волнового анализа участники рынка вполне могут ожидать дальнейшего снижения евровалюты. На этой неделе событий, поддерживающих покупателей доллара, было с избытком. Начать следует с победы Дональда Трампа на выборах. Рынок понимает, что грядут серьезные изменения, хотя формально Трамп станет президентом лишь через 2 месяца. А за 2 месяца может многое произойти. Тот же Трамп 4 года назад боролся до последнего за кресло президента США. Не исключаю, что демократы без боя тоже не сдадутся. Особенно наводят на нехорошие мысли последние видео Джо Байдена, на которых он двигается очень уверенно, а также не допускает никаких речевых ошибок. Складывается ощущение, что вся история с его возрастом, неспособностью оставаться президентом из-за состояния здоровья – не более, чем театральная постановка. Такая же, как и покушение на самого Трампа. Однако пока рынок позитивно реагирует на захват власти в Парламенте республиканцами. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов легко отделался.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе также торговалась с понижением, однако следует отметить, что фунт стерлингов мог упасть гораздо ниже, чем по итогу упал. По факту британская валюта потеряла всего лишь несколько десятков пунктов, что очень мало. К примеру, европейская валюта потеряла больше 150. Сложно сказать, почему фунт стерлингов практически обошелся без потерь, так как фундаментальный фон для него был еще хуже, чем для евро. Напомним, что евровалюта реагировала, по сути, только на те новости, которые касались непосредственно доллара. А у фунта было еще заседание Банка Англии, которое назвать «ястребиным» язык не поворачивается. Хотим напомнить трейдерам, что в принципе любое событие можно трактовать как угодно. Можно сказать, что Банк Англии «был настроен недостаточно по-голубиному, чтобы фунт падал». Можно сказать, что ФРС «была настроена достаточно по-ястребиному». Однако нужно смотреть правде в глаза. Банк Англии дал понять, что готов снижать ставку в дальнейшем. Так как в последние 2 года фунт в основном растет, то рынок вряд ли учитывал «авансом» будущее смягчение монетарной политики в Великобритании. В то же время Джером Пауэлл дал понять, что в декабре возможна пауза в цикле смягчения, а спешить со снижением ключевой ставки никто не будет. Также немаловажным фактором было отсутствие в речи Пауэлла слов о слабости рынка труда. Отчет NonFarm Payrolls провалился, но глава ФРС никак не отметил этот факт и не призвал к спасению рынка труда. На наш взгляд, это очень важный момент, который показывает отсутствие нужды в быстром смягчении политики. Таким образом, с нашей точки зрения, у фунта оснований для падения еще больше, чем у евровалюты. С технической точки зрения, пара располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ в последние недели мы наблюдаем флэт. На основании фундамента и макроэкономики представить себе рост фунта по-прежнему очень сложно. В глобальном плане у нас уже 16 лет продолжается нисходящий тренд. В последние два года цена просто корректировалась в его рамках. Все говорит о том, что фунт и дальше будет только падать. Конечно, всегда имеет место быть неожиданное развитие событий. Если бы на рынке все было так просто, зарабатывали все. Но технический анализ хотя бы заблаговременно предупредит о смене тенденции. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(в среднесрочной перспективе). Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании не было ни одного. О заседании Банка Англии мы уже поговорили, а заседании ФРС и выборах в США – тоже. Остается лишь добавить, что фунт продолжает показывать удивительную резистентность по отношению к доллару. Европейская валюта торгуется сейчас гораздо логичнее. Мы продолжаем ожидать от британского фунта только падения, но следует внимательно следить за технической картиной, которая предупреждает о смене локальной тенденции. Единственный позитивный фактор, который мы можем отметить – это отсутствие четкой коррекции по фунту на 4-часовом ТФ. Несмотря на целую серию «бычьих» дивергенций и несколько заходов индикатора CCI на 4-часовом ТФ в область перекупленности, фунт лишь остановился в своем падении, не более... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок показал, куда хочет двигаться дальше. Торговый план на неделю 11 – 15 ноября: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар растет даже при слабых данных из США. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов еще ниже. Так как цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже облака Ишимоку, короткие позиции являются актуальными сейчас. На 4-часовом ТФ можно искать точки входа на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок показал, куда хочет двигаться дальше.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала падение на 150 пунктов. Честно говоря, для евровалюты все могло завершиться куда печальнее, но все же европейская валюта – это не монгольский тугрик и не аргентинский песо, чтобы терять за неделю несколько процентов стоимости. Поэтому рынок по мере своих возможностей корректировал пары. Однако, неделя все равно закончилась на самом «дне». Речь идет лишь о локальном «дне», так как пространство для падения в перспективе у евровалюты остается огромным. Напоминаем, что на недельном ТФ мы остаемся в рамках бокового канала с нижней границей около уровня 1,0448. На том же недельном ТФ отлично видно, что глобальный тренд остается нисходящим, а рост пары в последние два года – это коррекция. Банальный логический вывод – цена упадет сначала к уровню 1,0448, а в долгосрочной перспективе будет стремиться к ценовому паритету, как минимум. На этой неделе ключевым событием стали выборы президента США. Мы не можем сказать, чему именно обрадовался рынок, когда стал понимать, что президентом станет Дональд Трамп, но все же американская валюта имела все основания для роста. Рынок верит, что при Трампе политика страны будет более инфляционной, что предполагает более высокие ставки, чем при Камале Харрис. Помимо этого, доллар в любом случае остается недооцененным и перепроданным. Рынок два года отрабатывал будущее смягчения монетарной политики ФРС, сейчас этот фактор нивелирован. Также отметим, что последнего витка глобального нисходящего тренда евровалюта откорректировалась ровно на 61,8%. Таким образом, коррекцию можно считать завершенной. А после завершения коррекции начинается новый импульс... Остальные фундаментальные и макроэкономические события находились в тени выборов в США. Однако даже индекс настроения потребителей от университета Мичиган в пятницу спровоцировал сильное укрепление доллара. Хотя, конечно, это далеко не самый важный показатель. Рынок настроен на покупки доллара – и это самое главное, что сейчас нужно понимать. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 5 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако три недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 20-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,6 тысячи, а количество шортов – сократилось на 28,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 27,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон вряд ли кому-то был интересен. Мы можем отметить выступления Кристин Лагард, но после последнего заседания ЕЦБ никакие макроэкономические показатели еще не успели измениться, поэтому никаких изменений в риторике Лагард не могло быть априори. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства не заинтересовали никого, а розничные продажи в ЕС хоть и выросли сильнее прогнозов, мало помогли европейской валюте. Ключевым моментом на рынке остается полная отработка смягчения монетарной политики ФРС, а также отсутствие желания и необходимости у самого ФРС спешить со снижением ключевой ставки. На этой неделе стало известно, что в декабре ФедРезерв может даже взять паузу в смягчении, что придает дополнительных сил доллару США. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов легко отделался. Торговый план на неделю 11 – 15 ноября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет шанс это сделать. На этой неделе информационный фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого могло и не быть. Тем не менее цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также среда оставила после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. В текущей ситуации я бы, как минимум, ожидал заполнения имбаланса или отработки «медвежьего» ордер-блока для поиска новых точек для продаж. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу был слабым. Трейдеры-медведи использовали этот уже для того, чтобы наверстать упущенное за четверг, хотя в среду они порезвились на славу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет шанс это сделать. На этой неделе информационной фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого могло и не быть. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также среда оставила после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. В текущей ситуации я бы, как минимум, ожидал заполнения имбаланса или отработки «медвежьего» ордер-блока для поиска новых точек для продаж. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу был слабым. Трейдеры-медведи использовали этот уже для того, чтобы наверстать упущенное за четверг, хотя в среду они порезвились на славу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как политический ландшафт США повлияет на криптоиндустрию?

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США эксперты криптоиндустрии обсуждают потенциальное влияние этого события на будущее криптовалют, в частности, на Bitcoin. В этой статье рассмотрим ключевые аспекты, которые могут определять курс криптовалютного рынка в ближайшие годы, включая перспективы регулирования, майнинга и налоговой политики.Возвращение Трампа: влияние на криптовалюты5 ноября 2024 года Дональд Трамп одержал победу на выборах, выиграв у вице-президента Камалы Харрис. Это событие породило волну обсуждений среди экспертов, многие из которых прогнозируют существенные изменения в криптополитике страны. Сам Трамп позиционировал себя как «криптопрезидент», обещая сделать США лидером в сфере криптовалют, что привлекло внимание американских инвесторов.Криптоиндустрия и политические пожертвованияОдним из значительных событий предвыборной гонки стало увеличение политических пожертвований со стороны криптокомпаний, таких как Coinbase и Ripple, на их долю пришлось около 48% всех корпоративных пожертвований.Инвестиционные средства из криптоиндустрии продвигают не только криптодружественных кандидатов, но и определенные позиции в Конгрессе. Это демонстрирует значимость криптовалют в американской политике и увеличивает влияние этого сектора на общественные и законодательные решения.Как политика Трампа может повлиять на майнинг Bitcoin?Одной из ключевых тем обсуждения стало отношение Трампа к майнингу и хранению криптовалют. Несмотря на то, что он ранее скептически отзывался о криптоиндустрии, теперь он обещает поддержать майнинг и выступает за самостоятельное хранение активов, что позитивно воспринимается майнерами и инвесторами в Bitcoin. Эта позиция выгодно отличает Трампа от его предшественников, которые усиливали регулирование и налоговое давление, способствуя оттоку криптоактивов и капиталов из страны.Налоги и их влияние на криптоактивыЭксперты ожидают, что Трамп продолжит свои прежние инициативы по снижению налогов. Его программа, ориентированная на налоговые льготы и увеличение государственных расходов, может способствовать инфляции и ослаблению фиатной валюты, что выгодно для активов, выступающих в качестве «убежищ», таких как Bitcoin. Высокая инфляция и слабость фиатных денег делают Bitcoin привлекательным инструментом хеджирования.Трамп и смена руководства SEC: курс на дерегулированиеОдним из ключевых заявлений Трампа стало намерение заменить председателя SEC Гэри Генслера, известного своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам. Новый председатель SEC может занять более мягкую позицию по регулированию криптоиндустрии, что повысит доверие инвесторов к криптовалютному рынку и создаст стимулы для роста стоимости Bitcoin.Стратегический резерв Bitcoin Среди предложений Трампа особое внимание привлекла идея создания стратегического резерва Bitcoin в США. Этот шаг мог бы стать катализатором для повышения цены Bitcoin, особенно с учетом высокого интереса к криптовалютам со стороны государства. Инициатива по формированию резерва может подтолкнуть другие страны к аналогичным действиям, что создаст новый тренд в глобальной экономике.На фоне победы Трампа на выборах, цены на криптовалюты, включая Bitcoin, заметно выросли. Аналитики ожидают, что этот рост может продолжиться в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные прогнозы зависят от реализации заявленных планов новой администрации.Долгосрочные перспективы Bitcoin Хотя криптоинвесторы и эксперты положительно оценивают приход Трампа и его про-криптовалютные заявления, вопрос остается в том, какие из его обещаний будут действительно реализованы. Приход Трампа на пост президента США снова добавил неопределенности, но и дал определенные надежды на более либеральное регулирование криптоиндустрии. В краткосрочной перспективе можно ожидать позитивного роста стоимости Bitcoin благодаря инвестиционному оптимизму. Однако важно помнить, что этот рост может оказаться временным, если администрация не реализует свои обещания в полной мере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Евро начал долгий путь к паритету

Повоевали и хватит. К концу недели EUR/USD начала делать то, что должна делать в ближайшие несколько месяцев – падать. Уход инвесторов от Трамп-торговли на следующий день после победы республиканцев позволил евро подрасти. Но праздник на улице «быков» был недолгим. В конце 2024 и на протяжении всего 2025 доллар США имеет прекрасные шансы для укрепления. Другое дело, станет ли он это делать на протяжении всего срока нахождения Дональда Трампа в Белом доме.Обещанные республиканцем снижение налогов и дерегулирование зажигают перед рынком акций не меньший зеленый свет, чем режим Златовласки. Напротив, замедление мировой экономики заставит инвесторов забирать деньги из других регионов и нести в Штаты на блюдечке с голубой каемочкой. Фискальные стимулы Дональда Трампа раздуют и без того немаленькие дефицит бюджета и госдолг США до неприличных размеров. Это приведет как к ускорению инфляции, так и к росту доходности казначейских облигаций. Он уже идет полным ходом. И сколько бы Джером Пауэлл ни пытался успокоить инвесторов заявлением, что ставки по долговым обязательствам ниже, чем в начале года, от правды не уйдешь. Nordea считает, что возвращение доходности 10-летних бумаг выше 5% обрушит котировки EUR/USD к 1,03.Динамика доллара и доходности облигаций СШАНаряду с фискальными стимулами разжечь инфляцию может анти-иммиграционная политика. Выходцы из других стран, как правило, соглашаются на низкооплачиваемую работу и не настаивают на ее повышении. Другое дело – коренные американцы. Банк Англии после Brexit получил сильный рынок труда, который сдерживает процесс монетарной экспансии. ФРС столкнется с тем же. Она будет вынуждена поставить на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики, что станет сильным встречным ветром для EUR/USD.Джером Пауэлл считает, что новая администрация пока не окажет никакого влияния на монетарную политику Федрезерва. Однако в будущем все изменится. Неторопливость Центробанка, высокая привлекательность американских активов, торговые войны и фискальные стимулы делают Дональда Трампа идеальным президентом для доллара США. Динамика индекса USD и популярности Дональда ТрампаСитуация на Forex начнет меняться поближе к концу 2025. В 2026 Джером Пауэлл уходит в отставку, и его замена на более выгодного для президента США чиновника будет расценена инвесторами как удар по индексу USD. Республиканец не раз говорил о вреде сильной валюты для американских производителей. Не удивлюсь, если он пойдет на валютные вмешательства в жизнь Forex с целью ослабить доллар, в том числе на скоординированную интервенцию по образцу Plaza Accord в 1985. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержаться в границах диапазона справедливой стоимости свидетельствует об их слабости. Сформированные на отбое от сопротивления на 1,077 шорты стоит держать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс