Новости форекс

Кристин Лагард не боится угроз Трампа.

Дональд Трамп начал свою вторую каденцию с раздачи угроз для всех ключевых игроков в американском регионе и по всему миру. Мексика и Канада рискуют обзавестись 25%-ми пошлинами на импорт в США. Китай и Евросоюз также могут стать обладателями тарифов от Вашингтона. Однако на данный момент Трамп продолжает убеждать весь мир, что его слова очень сильно расходятся с реальным положением вещей. Я не сомневаюсь, что определенные тарифы будут введены, но вряд ли настолько крупные и сразу против всех основных торговых партнеров. Трамп, как игрок в покер, старается разыграть сданные ему карты с максимальным результатом. Если у США есть козырь в виде огромного, денежного рынка, которым пользуются ЕС, Китай, Канада и другие страны мира, то почему не использовать этот козырь? Однако, как я уже говорил ранее, Трамп – не владыка мира, и не может решать судьбы других стран так, как ему хочется. Он безусловно может ввести даже 100%-ые пошлины на китайский импорт, вот только в Китае сосредоточено огромное количество американских производств. Многие ли действительно считают, что Пекин никак не ответит на нападки Вашингтона? Не боится «санкций» и Европейский союз. Кристин Лагард сегодня в Давосе заявила, что она ожидала решения Трампа не вводить тарифы в первый же день своего президентского срока. Это означает, что будут определенные переговоры между США и ЕС. И не исключено, что стороны придут к взаимопониманию, а Трамп осознает, что шантаж не всегда работает. Г-жа Лагард заявила, что тарифы действительно возможны со стороны США, но Брюссель будет готов к ответу. Она также затронула тему инфляции, заявив об уверенности ЕЦБ в стабилизации инфляции около 2% в 2025 году. По словам Лагард, опасность для экспорта из ЕС представляет обменный курс евро, а ЕЦБ не слишком обеспокоен экспортом инфляции в Европу из-за тарифов со стороны США. Снижение цен на энергоносители, по словам президента ЕЦБ, оказалось неожиданным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Когда рынок вернется к экономическим факторам? Анализ GBP/USD. 22 января. Фунт демонстрирует свою «силу». Гром среди ясного неба. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Гром среди ясного неба.

Спрос на европейскую валюту в последние две недели понемногу увеличивался. Я не отношусь к той категории экономистов, которые связывают это укрепление валюты ЕС с инаугурацией Дональда Трампа. Слишком много остается непонятного со внешней политикой США в следующие четыре года. Стоит лишь вспомнить, что Трамп обещал ввести тарифы на китайский импорт в первый же день своего президентства. Не ввел. Теперь он обещает ввести тарифы против Канады и Мексики 1 февраля. Посмотрим... У рынка по-прежнему имеются гораздо более весомые факторы для принятий решений на валютном рынке. Уже на следующей неделе начнется хит-парад заседаний центральных банков, и ожидаемые решения могут вернуть евро и фунт в нисходящее русло. В данное время ньюс-мейкером является ЕЦБ. ФРС на весь 2025 год запланировала в лучшем случае 2 раунда смягчения. Банк Англии находится лишь в самом начале своего пути по смягчению денежно-кредитной политики. А вот ЕЦБ... ЕЦБ собирается понизить процентные ставки до 2% к лету. Но не это самое интересное. ЕЦБ может опустить ставки ниже «нейтральной отметки», но и не это самое интересное. Сегодня президент Национального Банка Швейцарии сообщил, что исключать сценарий со снижением ставок в отрицательную область нельзя... Безусловно, речь идет о швейцарских ставках, а не о европейских, но «финансовый центр» Европы допускает гораздо более сильное смягчение, чем предполагает ЕЦБ. Европейский регулятор также может понизить ставки ниже «нейтральной отметки», что тоже является «ультра-голубиным» сценарием. Итак, рынок, мягко говоря, не был готов к такому быстрому снижению ставок от ЕЦБ, а теперь еще и информация о том, что ШНБ может опустить их в отрицательную область, а ЕЦБ – продолжить смягчение даже после достижения нейтральных 2%. Как должен вести себя рынок в таких обстоятельствах? На мой взгляд, если говорить о перспективе на 2025 год, то европейская валюта, скорее, будет опять снижаться. Безусловно, Трамп может испортить доллару всю «малину», но пока речи об этом не идет. А вот евровалюта рискует оставаться под давлением рынка большую часть 2025 года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Когда рынок вернется к экономическим факторам? Анализ GBP/USD. 22 января. Фунт демонстрирует свою «силу». Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 января. Когда рынок вернется к экономическим факторам?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. Однако убедительных признаков завершения этой волны на данный момент нет. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта может расти еще некоторое время, но в ближайшее время следует ожидать построения коррекционной структуры. О Трампе не говорит сейчас только ленивый. Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, и это прогресс для участников рынка. Напомним, что последние два дня прошли под эгидой «Дональд Трамп – президент США», а на рынке царили движения и настроения, которые сложно объяснить. Буквально из каждого чайника и холодильника шло вещание президента США, которые обещал «приструнить» весь мир. Или хотя бы половину мира. Однако по состоянию на 22 января торговые тарифы не введены, поэтому рынку пора отойти от этой темы и начать обращать внимание на конкретные изменения в геополитике и экономике. Экономических факторов на этой неделе практически нет. И в Евросоюзе, и в США первые важные отчеты выйдут лишь в пятницу. Исходя из этого, нельзя считать, что спрос на валюту США снижается из-за резкого ухудшения перспектив американской экономики. Я уверен в том, что рынок и дальше будет принимать решения на основании отчетов, денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, а также решений Трампа, которые могут вызвать изменения в состоянии экономики США или ЕС и повлиять на решения центральных банков по ставкам. Сейчас таковых нет, поэтому я не вижу, по каким причинам рынок может продолжать повышать спрос на европейскую валюту. Сегодня должно состояться выступление Кристин Лагард, но пока никакой информации по этому поводу нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 22 января. Фунт демонстрирует свою «силу». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Евровалюта продолжает падение (если смотреть на долгосрочную перспективу). В последнюю неделю евровалюта немного выросла, но признаков завершения «медвежьего» тренда крайне мало. Я могу отметить лишь съем ликвидности с последнего свинга (отмечен красной линией), но следует понимать, что на «медвежьем» тренде именно это постоянно и происходит – обновление минимумов. В данное время нет слома «медвежьей» структуры (даже самой младшей), поэтому для меня сейчас все еще сохраняется «медвежий» тренд. Я предупреждал, что рынок готовится к уценке евро и не факт, что она на данный момент завершена. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика (большая голубая область на графике) уже в первый день 2025 года. Затем последовало еще несколько отработок этого имбаланса. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Часто имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. По итогу, евро уже дважды касался нижнего имбаланса, но «медвежью» структуру не сломал, сильный рост не показал. Как и прежде, нет никаких причин ожидать перехода в наступление быков в ближайшее время. Графических сигналов к покупкам нет. А нижний имбаланс цена может коснуться еще 10 раз, может торговаться внутри него несколько недель. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. На данный момент евровалюта выполнила возврат к «медвежьему» имбалансу, который ранее частично заполняла уже трижды. Цена также сняла ликвидность со свинга от 6 января. Я считаю, что вероятность нового падения евро растет. Или же быки додавят пару и тогда младшая «медвежья» структура будет сломлена. На недельном графике покинула рендж (боковик), который формировался в период с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года. Для того, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним, нужен слом хотя бы младшей «медвежьей» структуры. Однако ближайшие два структурных свинга находятся на уровнях 1,0458 и 1,0437. Только уверенный пробой хотя бы ближайшего из этих уровнем с закрытием телом свечи над ним позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в среду был крайне слабым. Выступление Кристин Лагард состоялось, но новой важной информации для трейдеров не поступало. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым, или же отсутствовать полностью. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, «медвежья» структура не сломлена. Снизу остается очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен наполовину или более. Продажи все еще выглядят гораздо более валидными, но я не думаю, что не следует тянуть их дальше. Лучше зафиксировать прибыль, так как имбаланс может быть заполнен и менее, чем на 50%, а движение в последние недели явно затормозилось. Однако для покупок(и для роста евро) на текущий момент нет никаких оснований и сигналов. В зоне «медвежьего» имбаланса, который в четвертый раз посетила цена, можно поискать разворотные модели для новых продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 22 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время есть несколько важных моментов, которые следует разобрать, чтобы понять дальнейшие перспективы первой криптовалюты в мире. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Однако отрабатывать рост уже несколько поздно, так как нет гарантий, что рост продолжится выше ренджа. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена однажды уже выполнила возврат к нему, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления, наряду с верхней линией ренджа. Биткоин резко взмыл вверх в понедельник, что привело к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, я считаю, что теперь биткоин может начать падение. Отмечу, что сигнал о девиации может получиться более сложным. Биткоин может провести у верхней линии канала больше времени, чем один день, и отработать ее много раз. Но суть от этого не меняется. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть убыточные позиции без убытка для себя. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. В зоне «медвежьего» ордер-блока целесообразно искать разворотные формации на часовом графике, сломы структуры, «медвежьи» ордер-блоки с целью открытия коротких позиций. Информационный фон в среду отсутствовал, поэтому влияния на курс биткоина не мог оказать. Влияние на курс биткоина продолжает оказывать Дональд Трамп, который благосклонно относится к криптовалютной индустрии на пару с Илоном Маском. Главой SEC был назначен Пол Аткинс, который также выступает за развитие криптовалютной индустрии. Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок завтра не ожидается. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Большинство трейдеров привыкло к тому, что биткоин либо растет, либо находится в рендже. Сейчас, во-первых, он находится у верхней линии ренджа и внутри ордер-блока. Во-вторых, биткоин, на мой взгляд, может показывать не только рост. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю уценки биткоина с целями 99 000$ и 94 000$. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию. Образована девиация около верхней линии ренджа. Напомню, что съем ликвидности производится целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Вчера биткоин показал рост, так как был полностью заполнен небольшой «бычий» имбаланс, который обозначен на графике. Цена получила от него реакцию, но я пока не жду биткоин выше 108 300$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Динамика внутренней инфляции в Новой Зеландии в пользу снижения ставки РБНЗ на 50п

Вчера был опубликован ключевой релиз, который мог оказать влияние на позицию РБНЗ по ставке – отчет по потребительской инфляции за 4 квартал. Инфляция немного превысила прогноз – 0.5% к/к и 2.2% г/г, но остается достаточно низкой, чтобы никак не помешать РБНЗ продолжить снижение ставки. Дополнительно отметим, что внутренняя инфляция замедлилась с 4.9% до 4.5%, и это более значительное снижение, чем прогнозировалось, а вот импортируемый компонент, зависящий от международных условий, вырос на 0.3% за квартал. Неделей ранее мы отметили, что рынок видит 82% вероятности снижения ставки на ближайшем заседании РБНЗ в феврале 82%. Опубликованный отчет довел эту вероятность до 90%, а на оставшуюся часть года рынок видит еще как минимум 100 пунктов снижения. До заседания РБНЗ еще почти месяц, повлиять на прогнозы может единственный важный релиз, который выйдет до это даты – отчет по рынку труда за 4 квартал 5 февраля. Нейтральная ставка, по расчетам банка BNZ, на текущий момент около 3%, то есть на 125п. ниже, чем ставка РБНЗ. Вероятность снижения ставки на 25п стала меньше, и рынок будет исходить из того, что спред доходности будет меняться в пользу доллара. В настоящее время NZD/USD консолидируется выше установленного 13 января минимума, откат является техническим и вызван в значительной степени фиксацией ряда позиций перед инаугурацией Трампа, поскольку Трамп мог первыми же указами направить рынки в любую сторону. Несмотря на грозный тон, пока не произошло ничего неожиданного, и именно поэтому первая реакция привела к ослаблению доллара. Нужно исходить из того, что валютными курсами правит доходность, как текущая, так и прогнозируемая, и здесь никаких изменений нет – киви в этой паре явный аутсайдер. Чистая короткая позиция по NZD немного скорректировалась на 159 млн, до -2.92 млрд, тем не менее медвежий перевес остается очевидным. Расчетная цена потеряла динамику. NZD/USD остается в медвежьем коридоре, ближайшее сопротивление 0.5688, вероятность преодолеть которое и уйти выше считаем невысокой. Киви находится в зоне консолидации, текущий откат вверх носит коррекционный характер, поскольку фундаментальные факторы в пользу возобновления снижения. Долгосрочная цель прежняя – 0.5464, оснований рассчитывать на бычий разворот нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD. SEC Crypto 2.0 и рост рисковых настроений

Биткоин достаточно быстро оправился от неожиданного «удара» со стороны Дональда Трампа. Как известно, президент США вопреки общим ожиданиям не упомянул в своей речи криптовалюты и не подписал ни одного исполнительного распоряжения, касающегося рынка цифровых валют. Такой поворот сюжета разочаровал трейдеров BTC/USD, после чего стоимость биткоина снизилась до $100 000. Но уже на следующий день покупатели перехватили инициативу, реагируя на смену руководства в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Вместо Гэри Генслера был назначен республиканец Марк Уэйд, которого в июне следующего года сменит Пол Аткинс. И Уэйд, и Аткинс имеют реноме криптоадвокатов (особенно Аткинс), поэтому такая кадровая рокировка была с воодушевлением воспринята на рынке. Чистый приток капитала в американские биржевые фонды на BTC по итогам 21 января составил 802 миллиона долларов. Стоит отметить, что Марк Уэйд без какой-либо раскачки приступил к делу: вчера он заявил о запуске рабочей группы для формирования нормативной базы развития криптоактивов. Созданная группа будет создавать «дорожную карту» по формированию правил регулирования рынка криптовалют. И хотя о какой-либо конкретики еще рано говорить, здесь важно то, что SEC сделал первый шаг к пересмотру государственного подхода к криптовалютам, к созданию нормативной среды. По словам главы рабочей группы Хестера Пирса, вскоре будут организованы круглые столы с участием представителей криптоиндустрии, инвесторов, правоведов, государственных структур «и других заинтересованных сторон». Кроме того, возглавляемая Пирсом группа обеспечит координацию с государственными и международными партнерами. На фоне создания группы Crypto 2.0 (это, к слову, официальное название), BTC/USD вчера вырос до $107 200 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не решился идти выше. Данный таргет выглядит ценовым потолком, несмотря на то, что ценовой максимум (исторический максимум) находится выше – в области $109 000. Покупатели BTC/USD тестировали 107-ю фигуру вчера и в середине декабря, но каждый раз откатывались назад. Лишь на инсайдах о том, что Трамп в первый день своего президентства инициирует создание госрезерва в биткоинах и анонсирует упрощение доступа криптокомпаний к банковским услугам, биткоин превысил отметку в 109 000. Но когда данные инсайды не реализовались, BTC/USD вернулся в диапазон $102000 – $107000 (границы этого коридора соответствуют линии Tenkan-sen и верхней линии Bollinger Bands на D1). Поддержку биткоину оказывает и общий настрой рынка, который характеризуется повышенным аппетитом к рисковым активам. Парадоксально, но ключевую роль в этом снова играет Дональд Трамп, который не спешит начинать торговые войны с крупнейшими экономиками мира. С одной стороны, президент после инаугурации ужесточил свою риторику, усилив угрозы в адрес Китая, Евросоюза, Канады и Мексики. В частности, он заявил о том, что дефицит США в торговом балансе с ЕС составляет 350 миллиардов долларов «из-за нежелания европейских стран покупать товары в Штатах». В этом контексте глава Белого дома снова приравнял Евросоюз с Китаем, заявив, что «их также ждут тарифы». С другой стороны, Трамп вопреки ожиданиям многих участников рынков, не спешит переходить от слов к делу, оставляя возможность для переговоров. Президент США на данный момент лишь поручил провести пересмотр торговых практик, установив срок до 1 апреля. Это единственное реальное действие Трампа в данном направлении. При этом, по данным источников Bloomberg, глава Белого дома заинтересован в начале переговоров с Пекином. Все это говорит о том, что команда Трампа оставляет временной зазор для возможных договорённостей, но одновременно с этим методично работает над созданием основы для будущих тарифных мер. Рынки оценивают ситуацию «в моменте» (игнорируя при этом мрачные перспективы), поэтому безопасный доллар находится под давлением, а рисковые активы пользуются спросом. В том числе и биткоин. Создание рабочей группы Crypto 2.0 в рамках SEC – ещё один информационный повод, который оказывает поддержку BTC. При этом данная поддержка будет носить долгосрочный характер, учитывая задекларированную цель создания группы (формирование правил регулирования криптовалютного рынка). Таким образом, на данный момент нет никаких оснований для разворота восходящего тренда BTC/USD, поэтому южные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций с целью $107 200 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и рекордный открытый интерес на CME: сигнал к росту?

Недавние данные показывают, что опционы на Bitcoin на Чикагской товарной бирже (CME) достигли рекордных уровней, что отражает усиливающийся оптимизм среди инвесторов. Вопрос, что именно движет этим ростом, становится актуальным для аналитиков и трейдеров по всему миру.На фоне небывалого притока средств в спотовые ETF на Bitcoin, а также устойчивого роста стоимости, аналитики строят более смелые прогнозы. Рассмотрим как обстоят дела с текущими метриками и тенденциями на рынке.Рекордный рост опционов на Bitcoin на CME: что это означает?Динамика опционов на Bitcoin на CME, показывающих большие объемы контрактов на криптовалюту, в последние дни продемонстрировала значительный рост. Уже к середине января 2025 года опционы колл на Bitcoin установили новые рекорды, а показатель 30-дневной пиковой кривой, который отображает разницу между спросом и предложением, достиг 4,4%. Это самый высокий уровень с ноября 2024 года, что указывает на усиление бычьих настроений на рынке.Подобный рост торговых позиций на CME явно сигнализирует о повышении интереса инвесторов к Bitcoin, который, по мнению аналитиков, может продолжить свой рост в ближайшие месяцы. Криптоэксперты отмечают, что этот всплеск активности в опционных контрактах подтверждает доминирование бычьих настроений, поскольку трейдеры открывают позиции как на краткосрок, так и долгосрочные.Преодоление отметки $106 000: что происходит с ценой Bitcoin?Не меньший интерес вызывает и недавний рост стоимости самой криптовалюты. В первые дни 2025 года Bitcoin успешно преодолел важный психологический уровень в $100 000, а затем значительно поднялся, достигнув рекордной отметки в $106 000. Это случилось благодаря усиленному спросу на спотовые Bitcoin ETF, зарегистрированные на американских биржах. По данным аналитиков SoSoValue, чистый приток в спотовые фонды составил $802 млн, а фонд IBIT от BlackRock привлек $661,8 млн. Это подтверждает, что институциональные инвесторы продолжают поддерживать высокий интерес к цифровым активам.Аналитики отмечают, что поток средств в спотовые Bitcoin ETF в последние несколько дней составил $3 млрд, что создает мощный катализатор для новых ценовых рекордов. Если рынок продолжит двигаться в этом направлении, эксперты ожидают, что цена Bitcoin может в ближайшем будущем установить новые рекорды.Прогнозы: Bitcoin может вырасти на 15% в ближайшие неделиВ своем последнем отчете аналитик Маркус Тилен из 10X Research спрогнозировал, что Bitcoin может вырасти еще на 15% в ближайшие недели, прежде чем войдет в фазу консолидации. Эту гипотезу он основывает на моделях, которые анализируют годовые ценовые движения Bitcoin. Он подчеркнул, что с момента одобрения спотовых Bitcoin ETF год назад Bitcoin демонстрировал рост в диапазоне от $16 000 до $18 000.«Если эта модель продолжит работать, Bitcoin может не только достичь отметки в $122 000, но и превысить её. После этого может последовать тестирование этой цены в качестве уровня поддержки», — пояснил Тилен. Опасения по поводу волатильности: что происходит с краткосрочными держателями Bitcoin?Несмотря на позитивные прогнозы, рынок Bitcoin не лишен рисков. В частности, индикаторы, такие как STH SOPR (Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio), показывают, что некоторые краткосрочные держатели начинают фиксировать убытки. Этот индикатор помогает понять, находятся ли держатели краткосрочных активов в прибыли или убытке, что важно для предсказания направления рынка.Данные от аналитиков CryptoQuant показывают, что отрицательное значение STH SOPR может привести к двум возможным сценариям на рынке: либо краткосрочные держатели решат удерживать свои активы на уровне поддержки, либо капитулируют, продав Bitcoin, что может привести к дополнительной коррекции цены.Однако исторически такие моменты также считались выгодными точками входа для долгосрочных инвесторов. Отрицательное значение STH SOPR часто указывает на перспективные точки входа для долгосрочных игроков. Однако для полной уверенности в этих сигналах важно учитывать и другие рыночные индикаторы.MVRV: как коэффициент рыночной стоимости помогает оценить тренды?Другим важным индикатором, на который стоит обратить внимание, является коэффициент рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV). Этот коэффициент позволяет определить, переоценен ли актив или нет, сравнивая его рыночную капитализацию с реализованной стоимостью. Метрический показатель MVRV для Bitcoin на данный момент составляет 2,4 и близится к ключевому уровню поддержки. Если этот уровень будет пробит, возможна смена тренда, особенно если произойдут изменения в общей рыночной динамике.Многие аналитики считают MVRV важным инструментом для оценки трендов Bitcoin, поскольку в прошлые циклы он помогал правильно предсказать ценовые пики и спады. На основе этого показателя можно сделать вывод, что если MVRV продолжит рост и пробьет важный уровень, то Bitcoin может показать новые рекорды в ближайшие месяцы.Как Bitcoin становится страховкой от глобальных экономических рисков?С увеличением мировых долговых рисков, криптовалюта, и в частности Bitcoin, начинает рассматриваться как инструмент хеджирования против возможных дефолтов и экономических катастроф. В недавнем отчете аналитиков компании Bitwise указано, что Bitcoin может служить своеобразной «страховкой» для портфелей крупнейших мировых экономик.Если Bitcoin продолжит восприниматься как средство защиты от долговых рисков и угроз дефолтов, его цена может достичь $200 000. Исторически, в условиях финансовой нестабильности, биткоин становился актуальным инструментом для защиты капиталов, особенно для тех инвесторов, которые ищут альтернативы традиционным активам, таким как золото.Прогноз справедливой стоимости BitcoinЕще одной интересной темой остаются прогнозы справедливой стоимости Bitcoin. Эксперты Bitwise пришли к выводу, что вероятность суверенных дефолтов напрямую влияет на цену Bitcoin. Если вероятность дефолта по облигациям стран G20 составит 6,2%, теоретическая стоимость Bitcoin может достичь $219 000. Это откроет перед криптовалютой новые горизонты и вызовет еще больший интерес со стороны инвесторов.Вместе с этим, аналитики отмечают, что несмотря на растущий интерес к Bitcoin, его высокая волатильность остается значительным риском для инвесторов, стремящихся к стабильности в кризисные периоды. Это подчеркивает необходимость диверсификации и осторожности при инвестировании.Подведем итогРазнообразие факторов — от институциональных притоков в спотовые ETF до растущих прогнозов по его стоимости на фоне глобальных экономических рисков — делают Bitcoin важным объектом для анализа и инвестиций. Несмотря на его волатильность, криптовалюта становится все более актуальным инструментом хеджирования от долговых рисков и потенциальных финансовых кризисов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NG 22 января. Быки готовятся к построению пятиволнового импульса!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего двойного зигзага W-X-Y. Первые две части двойного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X. Сейчас в процессе развития заключительная подволна Y. Предполагается, что волна Y может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], где подволны [W] и [Y] тоже имеют формы двойных зигзагов. Скорее всего, В ближайшее время мы будем наблюдать развитие заключительной действующей волны Y, которая примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике трендовыми линиями. Есть большая вероятность, что стоимость котировок в первую очередь вырастут к ценовому уровню 4.25. В таком случае можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на завершении зигзагообразного паттерна. Торговые рекомендации: Buy 3.77, takeprofit 4.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 22 января. Завершение треугольника предполагает стремительный рост цены!

В глобальной перспективе по золоту с точки зрения волн Эллиотта может формироваться крупный импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Вполне возможно, что первые три его части уже полностью завершены. А также завершенной смотрится коррекция [4]. Мы видим, что коррекция [4] имеет горизонтальную структуру. По всей видимости, она представляет собой сходящийся треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). Таким образом, на последнем участке графика мы видим рост цены.Вполне возможно, что в настоящее время строится начальная часть бычьего импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Первые две небольшие подволны (1)-(2) могут быть завершены. В таком случае в ближайшее время рост продолжится в подволне (3) ориентировочно к уровню 2829.93.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста. Торговые рекомендации: Buy 2754.47, takeprofit 2829.93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 22 января. Высока вероятность падения к минимуму 3132.00. Подробнее в статье

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре ETH/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые четыре части этого импульса уже завершены. Итак, подволны 1-2-3-4 могут быть полностью завершены. В таком случае на последнем участке графика формируется начальная часть новой бычьей волны, которая, вероятно, примет форму импульса меньшего волнового уровня.На сегодняшний день завершенной смотрится небольшая подволна [1]. В стадии развития коррекция [2]. Внутри коррекции [2] могли сформироваться небольшой импульс (A) и горизонтальная треугольная коррекция (B). В ближайшее время мы можем увидеть развитие финальной импульсной волны (С). Ее окончание ожидается в районе предыдущего минимума, который отметила подволна (A), то есть в районе уровня 3132.61.Торговые рекомендации: Sell 3278.99, takeprofit 3132.61.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Газовый и нефтерынки Европы: как холодный Техас и Дональд Трамп подогревают цены

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика формируется коррекция [2]. Вероятно, она может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Ее окончание ожидается приблизительно в области уровня 1.2455. На указанной отметке величина коррекции [2] составит 50% по линиям Фибоначчи рт волны [1]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на движении в волне (C). Продолжим и дальше наблюдать за валютой.Торговые рекомендации: Buy 1.2332, takeprofit 1.2455.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 22 января. Цена растет в бычьей коррекции, как скоро сменится направление тренда?

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика формируется коррекция [2]. Вероятно, она может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Ее окончание ожидается приблизительно в области уровня 1.2455. На указанной отметке величина коррекции [2] составит 50% по линиям Фибоначчи рт волны [1]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на движении в волне (C). Продолжим и дальше наблюдать за валютой.Торговые рекомендации: Buy 1.2332, takeprofit 1.2455.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 января. Фунт демонстрирует свою силу

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Однако, текущее повышение британца очень слабо похоже на начало длительной коррекционной структуры. Повышение минимальное и уже может быть завершено. Также считаю немаловажным тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. И даже Дональд Трамп не может за одни сутки поменять отношение рынка к доллару США. Все эти причины удерживают рынок от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец не интересует рынок Курс инструмента GBP/USD в среду не изменился. Впереди – вся американская сессия, движения внутри которой обычно более активные. Однако сейчас хорошо видно, что первая эйфория по поводу «Трампа-президента» на рынке спала. Теперь участники рынка готовы вернуться к более приземленному стилю торговли, когда курсы валют направляют экономические данные. Спрос на британца растет, но растет очень медленно. По большому счету, сейчас у британца имеется хорошая возможность, чтобы немного укрепиться по отношению к американской валюте. Новостей в США и Великобритании(экономических) нет, а, как правило, именно они создавали проблемы фунту стерлингов в последнее время. Но рынок абсолютно не спешит покупать фунт, так как проблем в британской экономике гораздо больше, чем в американской, а Банк Англии настроен гораздо более «по-голубиному», чем ФРС, на 2025 год. Именно эти факторы являются ключевыми, а не заявления, сделанные Трампом. Если предполагаемая волна 5 в 1 действительно завершена, то в течение месяца или двух британец может пользоваться спросом. Однако укрепление фунта не должно вводить в заблуждение. После завершения первой импульсной волны должна последовать коррекционная, которая не обязательно должна совпадать с «периодом позитивной статистики» для британца. Посмотрите на все коррекции инструмента за последние 4 месяца. Больше коррекции, чем на 300 базовых пунктов не было ни разу. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Паритет откладывается, но не отменяется

Курс евро к доллару укрепился на фоне сигналов о возможных переговорах между США и Европейским союзом по вопросу тарифов. Ранее опасения относительно жестких пошлин толкали пару EUR/USD к паритету, однако текущая риторика указывает на готовность сторон к диалогу и снижает вероятность негативного сценария.К середине недели евро достиг максимальных значений с декабря, поскольку рынки восприняли недавние заявления Вашингтона как шаг к компромиссу. Хотя многие ожидают, что Евросоюзу в итоге придется столкнуться с повышенными пошлинами, есть предпосылки к тому, что европейские лидеры смогут смягчить удар за счет согласованных мер. Одним из возможных шагов называют наращивание закупок нефти и газа из США с целью сократить торговый дефицит.По мнению аналитиков, текущий рост EUR/USD во многом связан с уменьшением премии за торговый риск. Однако на горизонте сохраняются факторы неопределенности. Администрация США не исключает введения 25-процентных тарифов на импорт из соседних стран, а также рассматривает различные варианты давления на партнеров. Наблюдатели полагают, что любые объявления о новых пошлинах могут спровоцировать рост волатильности и краткосрочное укрепление доллара – исторически в условиях неопределенности он пользуется спросом как защитный актив.При этом крупные инвестбанки указывают, что пара EUR/USD остается перепроданной и может компенсировать эту недооцененность, если конкретных действий по резкому повышению тарифов не последует. Полная реализация угроз США способна вновь усилить давление на евро и вернуть разговоры о возможном движении в сторону паритета.Эксперты обращают внимание, что до весны сохраняется риск непредсказуемых заявлений из Вашингтона – к апрелю федеральные ведомства должны представить свои рекомендации, после чего торговая политика будет уточнена. Это означает, что вплоть до этого периода курс EUR/USD может оставаться под влиянием новостного фона, а скачки котировок будут зависеть от того, насколько жесткой или гибкой окажется позиция США и ЕС.Путь к паритету Аналитики предупреждают, что недавнее укрепление евро может быть лишь временным явлением, а риски возврата к паритету сохраняются. Хотя чрезмерно длинные позиции по доллару указывают на возможность краткосрочного отката, пара EUR/USD по-прежнему способна достичь отметки 1,00 во втором квартале, считают в Rabobank.Факторы, поддерживающие идею сниженияГлавная причина, по мнению экспертов, – высокие инфляционные риски, которые сохраняются ввиду внутренней и внешней политики США. Если инфляция продолжит расти, ФРС может пойти на дополнительное снижение ставок уже в марте. Одновременно ЕЦБ, скорее всего, продолжит смягчение своей политики вплоть до весны. Следующее решение регулятора может быть принято уже на ближайшем заседании. Такая разноправленная динамика ставок может усилить давление на евро, поддерживая вероятность его снижения к доллару.Технические уровни и кратковременные возможностиВ UBS предполагают, что пара EUR/USD может опуститься даже ниже паритета, но такое падение вряд ли будет долгосрочным.Технические уровни 1,00 и 0,985 служат важными ориентирами на пути вниз, тогда как район 1,05 выступает зоной ключевого сопротивления в сторону повышения. Аналитики отмечают, что краткосрочное погружение под паритет можно использовать для сокращения чрезмерных долларовых позиций, когда рыночная паника утихнет.Сохраняющаяся волатильностьВ целом эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, как быстро будут нарастать инфляционные ожидания в США и насколько активно Федрезерв будет реагировать на внутренние и внешние вызовы. Тем временем неопределенность в отношении политики Вашингтона, связанной с тарифами, будет периодически вызывать всплески волатильности, что традиционно поддерживает доллар в роли защитного актива. В итоге, хотя путь к паритету не выглядит неминуемым в самое ближайшее время, полностью сбрасывать со счетов такой сценарий еще рано.Информация по ставкам ЕЦБВ ЕЦБ недавно заявили, что снижение процентных ставок на заседании 30 января фактически предрешено. Более того, регулятор может осуществить еще два-три раунда послабления денежно-кредитной политики. По словам официальных лиц, свежая статистика подтверждает высокий шанс на очередную корректировку на четверть процента.В то же время сохраняющаяся неопределенность требует от ЕЦБ гибкого подхода, чтобы своевременно реагировать на потенциальные изменения в экономической конъюнктуре. Несколько последовательных снижений ставок могут произойти, однако стопроцентной уверенности в этом нет. Основная задача ЕЦБ по удержанию инфляции на уровне 2% остается достижимой.В декабре прошлого года регулятор уже понизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов: депозитная опустилась до 3%, базовая – до 3,15%, а маржинальная кредитная ставка – до 3,4%. Это решение отражает стремление стимулировать рост и поддержать ценовую стабильность в условиях сохраняющихся рисков и неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 22-25.01.2025

S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5625.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4640.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 3000.00 (ЕМА200 на месячном графике). Из самих США продолжают поступать позитивные макроданные, и причин для активных распродаж на американском фондовом рынке пока нет. Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов. Пробой локального сопротивления и установленного в середине декабря рекордного максимума вблизи отметки 6100.00 станет, скорее всего, сигналом к новым покупкам, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): в преддверии пробоя рекордной отметки 6100.00». Рост выше абсолютного максимума 6100.00 спровоцирует, вероятно, дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 6030.00 и «круглой» отметки 6300.00 может стать сигналом для развития нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 5965.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 5963.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 5940.00 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция возможна (с технической точки зрения) к уровням поддержки 5800.00, 5750.00 (ЕМА144 на дневном графике). Лишь пробой ключевого уровня поддержки 5625.00 выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форексе Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 6030.00, 6000.00, 5965.00, 5953.00, 5940.00, 5900.00, 5865.00, 5800.00, 5750.00, 5700.00, 5625.00, 5550.00 Уровни сопротивления: 6100.00, 6200.00, 6300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку. Stop-Loss 6010.00. Цели 6200.00, 6300.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 6010.00. Stop-Loss 6070.00. Цели 6000.00, 5965.00, 5953.00, 5940.00, 5900.00, 5865.00, 5800.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар сомневается и отступает

На все нужно время. После инаугурационной речи Дональда Трампа у инвесторов появляются сомнения относительно скорости реализации обещаний 47-го президента США и их реалистичности. Республиканец представил Штаты как страну, находящуюся в упадке и требующую спасения. Однако на самом деле американская экономика пышет здоровьем и даст фору любому конкуренту. Стоит ли что-то ломать? EUR/USD думает, что не стоит, и пытается закрепиться выше отметки 1,0400. За тарифы может последовать месть. Да, в силу существенных профицитов внешней торговли ни Европа, ни Китай, ни Мексика, ни Канада не готовы к торговой войне в формате «око за око, зуб за зуб». Однако любые ответные меры рискуют стать крайне болезненными для США. Одновременно будет расти американская инфляция, которую республиканец не один раз критиковал при Джо Байдене. Велика вероятность, что введение пошлин на импорт придется отложить. И не до февраля, а до апреля. Именно к 1 апреля Дональд Трамп призвал страны пересмотреть свою торговую практику в отношении Штатов. Динамика среднего тарифа в СШАЕсть определенные сомнения относительно реалистичности реализации его других обещаний. Несмотря на красную волну, республиканцы в Сенате хотели бы сделать крупный законопроект об иммиграции и энергетике, прежде чем заниматься налогами. Республиканцы в Палате представителей, напротив, планируют один большой законопроект, который объединяет все политические приоритеты Дональда Трампа. Не факт, что находящийся под контролем одной партии Конгресс сможет правильно разыграть имеющиеся на руках козыри. В любом случае инвесторы поняли, что быстро только кошки родятся. На все нужно время. Отступление Трамп-торговли продолжается, что вдохновляет «быков» по EUR/USD на новые атаки. Проблема в том, что у евро столько уязвимых мест, что продвижение основной валютной пары далеко на север выглядит маловероятным. В отличие от антиутопии Дональда Трампа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен витает в облаках. На экономическом форуме в Давосе она описала Европу как континент инновационной силы, готовый найти опору в единстве перед лицом общей опасности. Тем временем Бундесбанк не считает, что после двух лет рецессии немецкая экономика оживет. Скорее она продолжит находиться в стагнации. Вторят ему и полпреды ЕЦБ, ратующие за снижение ставки по депозитам до 2% кто к концу 2025, как Яннис Стурнарас, кто к лету, как Франсуа Вилларуа де Гало. Даже такой «ястреб» как Клаас Кнот, согласен с рынком о двух актах монетарной экспансии на двух ближайших встречах. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются развить свой успех. Однако нисходящий тренд остается в силе. Поэтому отбой основной валютной пары от сопротивлений на 1,0470 и 1,0540 либо возвращение в границы диапазона справедливой стоимости 1,0235-1,0400 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): в преддверии пробоя рекордной отметки 6100.00

Пока инвесторы оценивают первые указы Трампа и действия его администрации, которые оказались не такими уж жесткими, доллар перешел к снижению, а рост основных американских фондовых индексов продолжился. Первые действия Трампа снижают вероятность стремительной динамики потребительских цен, а вкупе с не дотянувшими до прогноза индексами инфляции в США, опубликованными на прошлой неделе, способствуют возврату руководителей ФРС к рассмотрению возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. Это фундаментальный бычий фактор для американского фондового рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: коррекция на фоне первых указов Трампа». Также Трамп уже издал ряд указов, способствующих наращиванию объёмов добычи нефти, что подтолкнуло акции нефтедобывающих компаний к росту, и представил план по ускорению процесса выдачи разрешений на проекты в области нефти, газа и электроэнергии в США, аннулировав меморандум 2023 года, который запрещал бурение нефти на площади 6,5 миллиона гектаров в Арктике. На пресс-конференции по итогам декабрьского заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что наступает этап, при котором нужно быть осторожными «в отношении дальнейших сокращений». В то же время, Пауэлл отметил, что экономика находится в гораздо более стабильном положении, чем ранее, и по итогам года ожидается рост ВВП на уровне +2,5% относительно предыдущего прогноза в +2,0%. Кроме того, в ФРС снизили прогноз по безработице на текущий год с 4,4% до 4,2%, и с 4,4% до 4,3% в 2025 году. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Кроме того, уже 5-й торговый день продолжается снижение доходности на рынке американских облигаций, что также говорит в пользу развития восходящего тренда на рынке акций. Так, доходность по 10-летним американским бондам опустилась до 4,567% (на текущий момент) с 4,800% на прошлой неделе. Из самих США продолжают поступать позитивные макро данные, и причин для активных распродаж на американском фондовом рынке пока нет. Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов. Другими словами, стратегия «покупай и держи» здесь по-прежнему работает. С технической же точки зрения S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, глобального. Пробой локального сопротивления и установленного в середине декабря рекордного максимума вблизи отметки 6100.00 станет, скорее всего, сигналом к новым покупкам (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P500 (SPX): сценарии динамики на 22 - 25.01.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Слабые данные не позволят фунту развить коррекционный рост против доллара

Как и ожидалось, отчет по инфляции за декабрь подтвердил позицию главы Банка Англии Бейли – если инфляция продолжит снижаться, то Банк, со своей стороны, намерен 4 раза снизить ставку в текущем году. Общая инфляция замедлилась с 2.6% г/г до 2.5%, при том что ожидался рост до 2.7%, базовая замедлилась еще сильнее – с 3.5% до 3.2%. Казалось бы, динамика позитивная, но и здесь есть нюансы – институт NIESR, к расчетам которого Банк Англии относится очень внимательно, полагает, что инфляционное давление не исчезло, поскольку цены снижались преимущественно в секторе услуг, а вот в товарном секторе они выросли. Отчет по рынку труда по ноябрь включительно показал, что рост средней заработной платы все еще силен, но с учетом данных по розничным продажам и потребительской инфляции за декабрь предположим, что и заработная плата в ноябре добралась до точки перелома и следующий отчет покажет замедление. Что касается других данных, то они тоже без позитива: ВВП в ноябре показал рост 0.1%, что хуже прогноза, промышленное производство сокращалось, а дефицит бюджета в декабре вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года. По сути, пока ничего не изменилось – рынок по-прежнему видит 4 снижения ставки в текущем году, спред доходности будет меняться в пользу доллара, что поддерживает долгосрочное давление на фунт, и, пожалуй, единственный фактор, из которого может быть извлечен позитив, это то, что анонсированные изменения в торговой политике США коснутся многих, но не Великобритании. Впервые с декабря 2023 г. по фунту сформировалась чистая короткая позиция, пусть и минимальная, за неделю изменения -1.098 млрд, расчетная цена не смогла уйти выше долгосрочной средней и вновь развернулась на юг. Фунт откатился вверх от минимума, но этот рост обусловлен не внутренними, а внешними причинами, главным образом спокойной реакцией рынка на первые часы президентства Дональда Трампа. Пока Трамп не столь агрессивен, как обещал, рынок корректируется, а вот более быстрое замедление инфляции в Великобритании развязывает руки Банку Англии, который может себя не сдерживать со снижением ставки. Ожидаем, что коррекция найдет сопротивление 1.2415, где видим высокую вероятность возобновления снижения. Следующее сопротивление 1.2485, рост к которому маловероятен, основная цель остается прежней – 1.2036. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 22 - 25.01.2025

В совокупности нескольких упомянутых факторов, не снимающих с повестки дня актуальность дальнейших действий и шагов ФРС по пути смягчения политики, тенденция снижения доллара и роста американского фондового рынка пока что сохраняется. Индекс доллара USDX после пробоя важного уровня поддержки 107.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике) переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: коррекция на фоне первых указов Трампа». Тем не менее, списывать в утиль стратегию, рассчитанную на рост доллара и его индекса USDX пока рановато. USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 105.10 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.30 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции по доллару, а для достижения этих ключевых поддержек еще очень далеко. Пока что текущую ситуацию следует рассматривать как коррекцию в бычьем тренде доллара. Снижение USDX в рамках этой коррекции еще может продолжиться вплоть до важного уровня поддержки 107.35 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и до отметки 107.00. Ниже, учитывая бычий тренд доллара, вряд ли, а сигналом для коротких позиций в диапазоне между уровнями 107.95 и 107.00 здесь может стать пробой сегодняшнего минимума 107.72. Вблизи же отметок 107.35, 107.00 можно рассчитывать на отбой и возобновление роста цены. В основном же сценарии ждем возобновления роста доллара и индекса USDX от текущих отметок. Последовательный пробой уровней сопротивления 107.95, 108.00, 108.33 (ЕМА144 на 4-часовом графике), а затем вчерашнего максимума 108.75 подтвердит наше предположение. Ближайшая цель после пробоя 108.75 – зона локального сопротивления 109.35 – 109.50, а после ее пробоя - верхняя граница восходящего канала на дневном графике и «круглая» отметка 111.00. Доллар также получает поддержку как защитный актив на фоне разворачивающихся геополитических событий, и события уже этой недели могут придать доллару новый бычий импульс. В следующую же среду 29 января будет опубликовано очередное решение ФРС по процентной ставке. Основной сценарий здесь – пауза. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 107.35, 107.00, 106.70, 106.00, 105.50, 105.10, 105.00 Уровни сопротивления: 107.95, 108.00, 108.33, 108.75, 109.00, 109.06, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 108.10, 108.40. Stop-Loss 107.65. Цели 108.75, 109.00, 109.06, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.65. Stop-Loss 108.10. Цели 107.35, 107.00, 106.70, 106.00, 105.50, 105.10, 105.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс