Новости форекс

USD/JPY и EUR/ JPY – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыПрошлый год, несмотря на месячные подъёмы, спуски и новые подъёмы, имеет достаточно оптимистичную бычью свечу, где верхняя тень чуть больше нижней. Поэтому по итогу года можно предположить, что обновление максимального экстремума 2024 года (161,96) позволит восстановить и продолжить восходящий тренд. Данный рубеж сейчас является ближайшим и основным ориентиром игроков на повышение. Если игроки на повышение потеряют поддержку дневного краткосрочного тренда (157,46), то коррекционное снижение получит новый стимул для развития, а внимание рынка сосредоточится на тестировании следующих поддержек дневного золотого креста Ишимоку (155,26 – 154,13 – 153,01), с целью его пробоя и ликвидации, одновременно с этим игроки на понижение сумеют войти в недельное облако (156,07) и протестировать недельный краткосрочный тренд (153,76). ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыВ прошлом году пара бросила вверх достаточно длинную верхнюю тень. 2025 год должен будет решить смогут ли игроки на повышение преодолеть образованную тень, продолжив после этого восходящий тренд. В настоящий момент расположение пары неопределённо, явного лидера нет. Можно сказать, что некоторым преимуществом обладают сейчас игроки на понижение, но они упёрлись в широкую зону поддержек, где любой из уровней может послужить основанием для остановки снижения и формирования отбоя. Зона поддержек (161,43 – 161,38 – 160,90 – 160,89 – 160,51 – 160,33 – 159,96) включает в себя уровни с различных временных интервалов. Путь игроков на повышение тоже не свободен, над бычьим движением нависает зона сопротивлений, тоже сложенная уровнями разных таймов. Зона сопротивлений (162,85 – 162,96 – 163,38 – 164,86 – 165,84) не консолидирована, её полная отработка позволит подойти к ближайшему максимальному экстремуму (166,63), а также исполнить цель на пробой дневного облака, которая будет сформирована в случае реализации отбоя от текущих поддержек (161,43). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели.

Доллар опять будет ключевой валютной всего рынка на следующей неделе. Мало у кого имеются сомнения, что в последние месяцы именно американская валюта толкает оба инструмента вниз. Доллар растет в цене, что приводит обесцениванию евро и фунта. Даже в первые две недели нового года мы получили массу новостей, которые могли лишь убедить в том, что спрос на валюту США и дальше будет увеличиваться. Среди основных новостей, которые поддержали доллар, инфляция в ЕС, уровень безработицы в США, Nonfarm Payrolls в США, протокол FOMC декабрьского заседания. Однако волновая разметка в некоторой степени противоречит новостному фону. Дело в том, что если не случится аномального усложнения всей волны 1 или волны 5 в 1, то обе эти волны должны завершить свое построение в ближайшее время. Как я уже говорил, на следующей неделе в большей степени следует обращать внимание на ключевые уровни Фибоначчи, чем на новостной фон. Из отчетов спасти евро и фунт могут только инфляции в Великобритании и США... В текущих обстоятельствах я даже не вижу смысла рассматривать отдельно все отчеты в США. Среди них есть важные, помимо инфляции за декабрь, но они не настолько важные, чтобы после них понижательный участок тренда завершился, а участники рынка резко перестали покупать доллар. Отчеты по розничной торговле или промышленному производству не могут перечеркнуть отчеты Nonfarm Payrolls, безработицу, позицию ФРС. Они менее значимы для экономики. Следовательно, варианта, по большому счету, два. Либо значение отчета по инфляции в США окажется провальным для доллара и неожиданным для рынка, либо построение понижательного набора волн завершится около одного из значимых уровней Фибоначчи. Я склоняюсь ко второму сценарию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 января. Доллар может начать падение. Анализ GBP/USD. 12 января. Есть ли шансы у британца? Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,1893, однако для продолжения снижения нужна удачная и убедительная попытка прорыва отметки 1,2188. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт стерлингов. Превью недели.

Британец снижается вслед за евро. Безусловно, единственная корреляция между евро и фунтом, которую можно отметить – это доллар США. Растет спрос именно на американскую валюту, поэтому евро и фунт снижаются. Следовательно, пока будет расти спрос на доллар, будут падать евро и фунт. Сколько еще будет расти спрос на доллар? Расти он может достаточно долго, если экономические данные из США и дальше будут поступать такие, как в начале года. Евросоюз и Великобритания в плане экономики ничего не могут противопоставить Америке. ЕЦБ и Банк Англии ничего не могут противопоставить ФРС. И последнее изречение следует правильно понимать. Рынок весь 2024 год закладывал в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий, которому не суждено реализоваться. И хоть я об этом говорю довольно часто, от этого актуальность этой причины роста доллара не исчезает. Этот фактор может влиять еще очень долго на валютный рынок. Следовательно, британцу нужно противопоставить что-то действительно мощное. Или же просто ждать, когда рынку надоест покупать доллар и он начнет фиксировать прибыль. На мой взгляд, сейчас уже гораздо большее значение имеют уровни Фибоначчи. Если один уровень на пути вниз пройден, значит следует ожидать падения к следующему, потому что новостной фон в большинстве случаев поддерживает валюту США. На следующей неделе отчеты по инфляции в Великобритании и США нельзя не отметить. А вот другие отчеты я даже перечислять не буду, потому что они не остановят продавцов GBP/USD. Что нужно от британской инфляции? Чтобы он выросла как можно сильнее. Что нужно от американской инфляции? Чтобы она не выросла, а еще лучше – снизилась. Либо же, если эти факторы не сработают, нужно просто ждать, когда рынок насытится долларом. Других сценариев и вариантов я попросту не вижу сейчас. Волна 5 в 1 может усложняться до бесконечности. Волна 1 может усложняться до бесконечности. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 января. Доллар может начать падение. Анализ GBP/USD. 12 января. Есть ли шансы у британца? Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,1893, однако для продолжения снижения нужна удачная и убедительная попытка прорыва отметки 1,2188. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDСтаршие временные интервалыПрошлый год принёс хорошие результаты. Восходящий тренд раз за разом фиксировал новые исторические максимумы, и лишь в конце года игроки на понижение сумели на пару месяцев погрузить золото в нисходящую коррекцию. Первая полная неделя января имеет бычий настрой. Золото завладело поддержкой недельного краткосрочного тренда (2644,58) и поднялось в бычью зону относительно дневного облака (2662,95), поставив вопрос о ликвидации дневного мёртвого креста (2671,05). Если игроки на повышение в ближайшее время продолжат восхождение, то следующими ориентирами для них будут служить максимальные экстремумы 2725,57 – 2789,61 и новый психологический уровень 2800,00. Для смены настроений сопернику в сложившейся ситуации нужно будет ещё постараться. В непосредственной близости от графика цены сегодня скопились сразу несколько важных элементов индикатора Ишимоку, таких как дневной крест (2671,05 – 2654,21 – 2646,51 – 2637,37), дневное облако (2662,89) и недельные уровни (2644,58 – 2622,82). Если игроки на понижение сумеют преодолеть данную зону поддержек и надёжно закрепиться ниже, то перед ними откроются возможности о ликвидации недельного золотого креста Ишимоку (2571,21 – 2517,29). Н4 – Н1 На младших таймфреймах основным преимуществом сейчас обладают игроки на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней. В случае развития коррекционного снижения наиболее важным значением будут обладать поддержки ключевых уровней (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пробой долгосрочной тенденции может определить смену действующего баланса сил, перевес сил и основное преимущество при этом позволят усиливать и развивать медвежьи настроения. Дополнительными ориентирами при снижении послужат поддержки классических Пивот уровней. Значение Пивот уровней ежедневно обновляется. Актуальные значения, на которые нужно будет ориентироваться в первый день новой рабочей недели, появятся при открытии торгов.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели.

Спрос на евровалюту продолжает снижаться. Или спрос на доллар США продолжает увеличиваться. Так или иначе инструмент EUR/USDпродолжает снижение в рамках первой волны нового глобального понижательного тренда. Большая часть новостей, поступившая в новом году, не поддержали покупателей. Я говорил неделю назад, что внутренняя волновая структура волны 5 в 1 выглядит укомплектованно, поэтому стоит ожидать завершения ее построения. Европейская валюта действительно начала расти, но потом вышел довольно посредственный индекс потребительских цен в Евросоюза, довольно сильная(в общем и целом) статистика по рынку труда, деловой активности и безработице в США. И рынок начал вновь повышать спрос на американскую валюту. Следовательно, новостной фон имеет сейчас невысокие шансы на то, чтобы повысить спрос на евро. На следующей неделе новостей в Европе и США будет не очень много, но что среди запланированного может помочь завершить первую волну? Отчет по промышленному производству – вряд ли. Отчеты по инфляции в ЕС и Германии за декабрь, когда рынок уже знает их значения? Вряд ли. В Америке также важных событий будет немного. Пожалуй, только инфляция в США может резко развернуть тренд. Но все участники рынка должны понимать, что произойдет это только в случае сильного падения инфляции в Америке, а не роста. Рынок же ожидает в данное время именно повышение инфляции в Соединенных Штатах. На мой взгляд, более вероятен сценарий с завершением первой волны по техническим причинам. Так как определить протяженность любой волны обычно крайне сложно и похоже на гадание на кофейной гуще, то я предлагаю опираться на ключевые уровни Фибоначчи. В данное время евровалюта находится не далеко от уровня 423,6% по Фибоначчи(по второй волне) или же от уровня 161,8% по Фибоначчи(по четвертой волне). Следовательно около 2-й фигуры можно ожидать отхода котировок от достигнутых минимумов. Далее все будет зависеть от того, насколько далеко вверх смогут продвинуть евро участники рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 января. Доллар может начать падение. Анализ GBP/USD. 12 января. Есть ли шансы у британца? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,1893, однако для продолжения снижения нужна удачная и убедительная попытка прорыва отметки 1,2188. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 января. Есть ли шансы у британца?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов продолжает терпеть крушение. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился еще на 100 базовых пунктов. Об отчетах Nonfarm Payrolls и безработица я уже говорил, очевидно, что именно они стали причиной нового снижения американской валюты. Но теперь следует разобраться с тем, как долго будет еще снижаться фунт стерлингов. На текущий момент котировки достигли той точки, которая может стать «дном». «Дном» не абсолютным, но хотя бы временным. Отметка 1,2188 является уровнем 161,8% по Фибоначчи, а это достаточно сильный уровень. Британец снижается четвертый месяц подряд, европейская валюта тоже достигла важной точки, которая может стать «дном». Напомню, что большую часть времени евро и фунт торгуются практически одинаково, поэтому достижение обоими инструментами важных отметок может стать точкой начала коррекционного участка тренда, который мог начаться еще неделю назад. Следовательно, шансы на укрепление у британца все же имеются. Новостной фон и дальше может говорить рынкам покупать доллар, но все же после трех месяцев падения новости должны быть уничтожающими евро и фунт, чтобы они продолжали снижение. Советую на следующей неделе следить за указанными отметками по евро и фунту, от которых можно будет отталкиваться. Удачные попытки прорыва их укажут на готовность рынка продолжать продажи. Отчеты по британской и американской инфляции могут развернуть оба инструмента наверх. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,1893, однако для продолжения снижения нужна удачная и убедительная попытка прорыва отметки 1,2188. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция, инфляция и еще раз инфляция

Впереди – важная неделя для трейдеров пары eur/usd. Пожалуй, самая важная, так как в ближайшие дни будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Эти релизы определят судьбу даже не январского заседания ФРС (итоги которого уже предопределены), а мартовского. Сильные Нонфармы, которые были обнародованы в минувшую пятницу, позволили предположить, что на мартовском заседании Федрезерв также сохранит выжидательную позицию. Но рынок ещё сомневается в этом. Так, если вероятность паузы на январском заседании составляет 95% (согласно данным инструмента CME FedWatch), то вероятность паузы в марте – всего 58%. Инфляционные отчёты могут склонить чашу весов в пользу сохранения статус-кво, но только если выйдут на прогнозном уровне или в «зелёной зоне». Итак, во вторник, 14 января в Штатах будет опубликован индекс цен производителей, который в последнее время демонстрирует восходящую динамику. Согласно прогнозам, в этот раз PPI также окажется на стороне долларовых быков. Общий индекс цен производителей в декабре должен выйти на отметке 3,1% г/г, достигнув наиболее высокого значения с марта 2023 года. В месячном исчислении показатель также должен ускориться – до 0,5%. Восходящую динамику индикатор демонстрировал в октябре и ноябре. То есть в данном случае можно будет говорить о сформировавшейся тенденции. Базовый индекс цен производителей на протяжении двух предшествующих месяцев выходил на отметке 3,4% г/г, и в декабре должен выйти на этом же уровне. На следующий день, т.е. 15 января, будет опубликован ключевой макроэкономический отчёт недели – CPI. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен вырастет до 0,4% в месячном исчислении (максимальное значение с марта 2024 года). В годовом выражении общий CPI должен ускориться до 2,9% (максимальное значение с июля прошлого года). Показатель демонстрировал восходящую динамику на протяжении двух месяцев (октябрь, ноябрь) и декабрь должен стать третьим месяцем в этом ряду. То есть опять же – тенденция. Стержневой индекс потребительских цен на протяжении трех месяцев выходил на уровне 3,3%, и по мнению ряда экспертов, в декабре он ускорится до 3,4% (по другим оценкам – останется на том же уровне). Как видим, предварительные прогнозы по инфляции носят неутешительный для ФРС характер. Если CPI и PPI выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне») доллар получит дополнительную (и весьма существенную) поддержку. Ведь таком случае вероятная дата первого снижения ставки в 2025 году сдвинется как минимум на май. Разумеется, экономический календарь предстоящей недели не ограничен двумя отчётами. Но это наиболее важные релизы, которые зададут тон торгам по всем долларовым парам, в том числе и eur/usd. Что касается остальных событий, выделим из них наиболее значимые для трейдеров пары. Понедельник На старте торговой недели следует обратить внимание на новостной поток из КНР, где, в частности, будут опубликованы показатели внешней торговли. В период американской сессии будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета США, который отражает разницу между доходами бюджета и расходами правительства страны. Это второстепенный макроэкономический индикатор, который, как правило, игнорируется рынком. Вторник В этот день будет опубликован вышеупомянутый индекс PPI, который является фактически единственным (наиболее важным) релизом вторника. В период американской сессии будет опубликован индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP. Но, во-первых, он оказывает влияние на пару только в случае значительного отклонения от прогнозного уровня (ожидается небольшой рост – с отметки 54,0 до 55,1), а во-вторых, отчёт наверняка останется в тени PPI, который наверняка спровоцирует волатильность. Также во вторник ожидается выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который может прокомментировать декабрьские Нонфармы и индекс цен производителей (к моменту его выступления инфляционный отчёт уже будет опубликован). В последний раз он озвучивал свою позицию в декабре. Тогда он заявил о том, что ЦБ прибегнет к еще одному снижению ставки, «когда риски для инфляции и занятости станут более сбалансированными». Если он ужесточит свою риторику, поставив под сомнение целесообразность смягчения ДКП в обозримом будущем, доллар получит дополнительную поддержку. Среда В среду будет опубликован отчёт по росту CPI: данное событие станет центральным событием дня. Также в этот день будет обнародован ежемесячный экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга», а также опубликован индекс Empire Manufacturing, который определяет уровень экономического здоровья производственного сектора в штате Нью-Йорк. После минимального роста на 0,2 в декабре, ожидается спад до -0,3. Для сравнения: в ноябре показатель вырос до 31 пункта. Кроме того, в среду выступят сразу несколько представителей ФРС: Томас Баркин, Нил Кашкари, Остан Гулсби и снова Джон Уильямс. Четверг В этот день будет опубликован протокол декабрьского заседания Европейского Центробанка. На этом заседании регулятор снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и задекларировал дальнейшие шаги в этом направлении. Протокол декабрьской встречи может оказать дополнительное давление на евро, если члены ЕЦБ обеспокоятся прежде всего слабостью европейской экономики, а не ускорением инфляции. В период американской сессии будут опубликованы еженедельные данные по росту первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе показатель снизился до 201 тысячи – минимальное значение с января 2024 года. По прогнозам, по итогам очередной недели ожидается прирост на 210 тысяч. Но если вопреки прогнозам индикатор «нырнет» под 200-тысячную отметку, доллар снова окажется «на коне». Здесь свою роль сыграет не только психологический эффект, но и сама тенденция, так как индикатор будет демонстрировать нисходящую динамику четвёртую неделю подряд. Еще один немаловажный релиз четверга – отчёт по объёму розничной торговли в США. Общий объём розничных продаж должен увеличиться на 0,6% (после роста на 0,7% в предыдущем месяце). Без учета транспорта – на 0,5% (после роста на 0,2%). В четверг, кстати, будет опубликован еще один инфляционный индикатор – индекс цен на импорт. Это второстепенный показатель, но он всё же может дополнить общую картину. Ожидается, что в декабре он снова продемонстрирует восходящую динамику – до 1,4% г/г, после роста на 1,3% в ноябре и на 0,6% в октябре. Еще один релиз четверга – индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии. На протяжении последних двух месяцев показатель находится в отрицательной области, достигнув декабре отметки -16 пунктов. В январе ожидается положительная динамика (до -7,0), но поддержку доллару релиз окажет лишь в том случае, если каким-то чудом выкарабкается из отрицательной зоны. Пятница В период азиатской сессии пятницы будут опубликованы ключевые данные по росту экономики Китая в четвёртом квартале 2024 года. Напомню, что в третьем квартале ВВП Китая вырос на 4,6%, не достигнув целевого показателя правительства в 5%. Согласно прогнозам, в 4 квартале показатель всё же окажется на 5-процентной отметке. Если отчёт выйдет в красной зоне, доллар может получить поддержку как безопасный актив на фоне общего роста антирисковых настроений. В период американской сессии пятницы в США будут опубликованы данные по объему выданных разрешений на строительство (ожидается дальнейший рост – до 7,4%) и по объему промышленного производства (показатель должен выйти из отрицательной области и достигнуть отметки 0,3%). Выводы Нас ожидают насыщенные и волатильные дни. Если инфляция в США ускорится, а члены ФРС ужесточат свою риторику, продавцы eur/usd смогут сделать еще один ценовой рывок, закрепившись на этот раз в рамках 1-й фигуры. А там и до паритета – рукой подать. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены (даже если CPI и PPI выйдут на прогнозном уровне), поэтому коррекционные откаты по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций с целями 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1) и 1,0170 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 января. Доллар может начать падение.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала еще прошлого года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать проводить смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта продолжает искать «дно». Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 55 базисных пунктов. Безусловно, главной причиной нового роста спроса на американскую валюту стали отчеты по рынку труда и безработице в США. Первый – показал более высокое значение, чем ожидали рынки, второй – более низкое. Однако, на мой взгляд, сейчас рынок приближается к той точке, когда могут начаться необъяснимые движения. Проще говоря, доллар растет четвертый месяц подряд. Я именно такого развития событий и ожидал, но нельзя не отметить, что инструменты на валютном рынке торгуются не всегда так, как ждешь. В данное время волна 5 выглядит укомплектованной, а причин покупать евровалюту не могут найти даже ярые аналитики-оптимисты. И именно поэтому евровалюта может начать расти. Уже через неделю президентом США станет Дональд Трамп. Следовательно, «фактор Трампа» будет отыгран, может начаться откат. Доллар растет практически без ограничений, но расти постоянно он тоже не может. Евровалюта хоть и выглядит гораздо менее претенциозно, чем доллар, но мы все же говорим о валюте Евросоюза, а не о валюте Зимбабве. Следовательно, я ожидаю, что в ближайшее время все же начнется построение коррекционного набора волн. Вполне возможно, что новостной фон и дальше будет поддерживать доллар, но на следующей неделе выйдет отчет по американской инфляции, а это уже серьезно и интересно. Ниже 2-й фигуры я пока не вижу снижения инструмента. Однако удачная попытка прорыва этой фигуры приведет к еще большему удлинению волны 5 в 1. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Долларовый рывок: сильные данные по занятости и рост доходности толкают валютный рынок к новым вершинам

Доллар продолжает стремительно набирать силу после публикации отчетных данных по занятости в США, которые оказались гораздо лучше ожиданий. Такие новости исключают возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в первой половине 2025 года, что дает доллару новый импульс для роста. Обменный курс фунта к доллару сегодня опускался до уровня 1,2188, что является минимальным значением за долгое время. Причиной падения стало то, что в декабре в США было создано 256 тыс. рабочих мест, что значительно превысило прогнозируемые 160 тыс. и сравнялось с ноябрьским значением в 212 тыс.Такой сильный рост создает уверенность в том, что американская экономика находится в отличной форме, а снижение ставок – это вопрос, который можно отложить.. Примечательно, что в ответ на публикацию отчета евро упало до 2-летнего минимума, а фунт стерлингов достиг нового 14-месячного рекорда по падению. Австралийский доллар также не остался в стороне и оказался на самом низком уровне с 2020 года. В глобальном масштабе наблюдается рост доходности, что также поддерживает американскую валюту. По словам аналитика Кайла Чепмена из Ballinger Group, такие движения на рынке демонстрируют явно выраженные тренды, при этом "все большее количество валют стремятся к снижению".Кроме того, уровень безработицы в США неожиданно снизился с 4,2% до 4,1%, что является еще одним подтверждением того, что экономика США продолжает укрепляться. Средний почасовой заработок за месяц вырос на 0,3%, что также служит доказательством роста благосостояния американцев. Уровень участия в трудовой силе остался стабильным, составляя 62,5%. Эти данные однозначно подтверждают, что американская экономика в начале нового года выглядит вполне устойчиво, и снижение ставок ФРС в ближайшие месяцы теперь маловероятно.В связи с этим прогнозы относительно изменения денежной политики изменились. Если еще недавно рынок ставил менее 50% вероятности на снижение ставки ФРС в первом полугодии 2025 года, то сейчас шансы на такие действия становятся почти нулевыми. «Теперь ставки точно останутся стабильными в течение всего 2025 года. И только при реальном экономическом ускорении ФРС начнет задумываться о повышении ставок», — утверждает Чепмен. Это говорит о том, что ставки на ближайший год будут стабильно высокими, что будет поддерживать доллар и продолжать рост его доходности.Рост доходности американских облигаций, в свою очередь, оказывает влияние на глобальный рынок облигаций. Вслед за этим повышается доходность по облигациям других стран, что создает дополнительное давление на другие экономики. Этот процесс не остался незамеченным в Великобритании, где канцлер Рэйчел Ривз уже переживает не самые лучшие времена из-за скачка доходности британских облигаций. Этот скачок, по мнению аналитиков, уничтожил значительную часть бюджетного резерва Великобритании, который был рассчитан на определенные условия, но изменился под воздействием внешних факторов."В последние месяцы стало ясно, что ситуация на рынке казначейских облигаций США быстро распространяется на другие рынки, и я подозреваю, что канцлер Великобритании Ривз с ужасом наблюдает за тем, как экономическая мощь США тянет доходность государственного долга вверх", — замечает Чепмен. Для Великобритании это становится настоящей проблемой, поскольку в котировках Банка Англии теперь заложена вероятность повышения ставок, но при этом риски инфляции продолжают нарастать. Интересную точку зрения на происходящее высказывает Питер Шифф, главный экономист и глобальный стратег Euro Pacific. Он утверждает, что доллар не должен расти так быстро на фоне сегодняшнего «сильного» отчета о занятости и роста доходности облигаций. Шифф считает, что трейдерам следует сосредоточиться на неизбежном крахе реальных процентных ставок, поскольку ФРС не сможет достаточно эффективно повысить процентные ставки или усилить количественное смягчение, чтобы справиться с растущей инфляцией.Не только американский рынок переживает бурю. Стратеги Deutsche Bank, в частности, начинают продавать фунт стерлингов. Они полагают, что падение фунта в 2025 году будет не таким глубоким, как многие ожидают, но это будет относительное снижение в рамках более долгосрочного тренда. "На этот раз это не просто угасание, это распродажа фунта стерлингов", — говорит Шреяс Гопал, стратег Deutsche Bank. Он подчеркивает, что распродажа британской валюты в последние недели — это не случайность, а скорее результат долговых проблем Великобритании и ухудшающегося отношения инвесторов к британскому долгу.Хотя, как утверждают некоторые аналитики, распродажа фунта не является хаотичной, и в перспективе фунт может восстановиться. Некоторые признаки восстановления уже появились на прошлой неделе, когда рост доходности десятилетних облигаций Великобритании замедлился после многолетних максимумов. Аналитики Deutsche Bank очень осторожно относятся к фунту стерлингов, и в долгосрочной перспективе считают, что падение будет неизбежным. Причины кроются в слабости британской экономики и рисках дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии. Таким образом, текущие прогнозы для фунта остаются неблагоприятными. В то же время, американский доллар продолжает показывать уверенный рост, что является важным фактором для будущих изменений на валютных рынках в 2025 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар начинает и выигрывает

Очередной раунд завершился в пользу продавцов eur/usd. На минувшей неделе медведи пары обновили очередной ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0214. Всего 14 пунктов не хватило, чтобы протестировать первую фигуру, и всего 214 пунктов осталось до уровня паритета. Впрочем, судя по сложившейся фундаментальной картине, достижение таргета 1,0000 является делом времени. По большому счёту, остался лишь последний пазл в виде инфляционных отчётов, которые будут опубликованы на следующей неделе. Если ключевые индикаторы – CPI и PPI – также выйдут в «зелёной зоне» (как и декабрьские Нонфармы), продавцы eur/usd скорее всего сделают решающий ценовой рывок – на этот раз к паритету. Взгляните на недельный график eur/usd. Пара находится в рамках южного тренда шесть недель подряд. И что характерно: в декабре покупатели могли организовывать достаточно внушительные коррекционные откаты, тогда как в этом году цена почти безоткатно падает камнем вниз. То есть в прошлом месяце участники рынка действовали более осторожно – они фиксировали прибыль, когда цена приближалась к тому или иному уровню поддержки. Пара откатывалась назад и с «новыми силами» всё же продавливала ценовой барьер. Однако в январе ситуация изменилась. Покупатели довольствуются минимальной коррекцией, а южные импульсы сносят на своем пути неприступные, казалось бы, ценовые барьеры. Например, на прошлой неделе трейдеры преодолели уровень поддержки 1,0380 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и протестировали уровень поддержки 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). И хотя неделя завершилась на отметке 1,0242, здесь свою роль сыграл скорее пятничный фактор: медведи в большинстве своем не рискнули не оставлять короткие позиции открытыми в преддверии выходных. Но в целом, южный тренд по паре eur/usd по-прежнему в силе. Прежде всего – благодаря сильным Нонфармам и растущим опасениям по поводу политики Дональда Трампа на посту президента. Рынок труда США снова оказался союзником американской валюты. Количество занятых растёт активными темпами (второй месяц подряд показатель превышает 200-тысячную отметку), уровень безработицы снизился (до 4,1%), а «зарплатный показатель» держится в районе 4 процентов (3,9%). Но не только Нонфармы вышли в «зелёной зоне» на прошлой неделе. Порадовали долларовых быков и другие отчёты в сфере рынка труда. Например, отчет об открытых вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS), который также отразил рост найма на рынке труда США. При прогнозе 7 млн 730 тыс. индикатор вышел на отметке 8 млн 098 тысяч. Показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Более оперативные данные также оказались лучше ожиданий. Еженедельный показатель прироста первичных заявок на получение пособия по безработице вырос всего на 201 тысячу – это минимальный темп роста с января 2024 года. То есть почти годовой минимум. Более того, показатель активно снижается вторую неделю подряд. Так, в конце декабря был зафиксирован прирост на 220 тысяч, на позапрошлой неделе на 211 тысяч, на минувшей неделе – 201 тысяча. Нисходящая динамика видна невооруженным глазом. Участники рынка отреагировали на все эти релизы соответствующим образом. Вероятность паузы на январском заседании ФРС возросла до 95% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Выросли и шансы на сохранение статус-кво на следующем, мартовском заседании. Вероятность мартовской паузы сейчас составляет почти 60%. Примечательно, что участники рынка фактически проигнорировали европейские инфляционные отчёты. Хотя, по идее, они должны были сдержать нисходящий вал, так как отразили ускорение CPI в Германии и в целом в еврозоне. Стоит отметить, что все компоненты отчёта по росту инфляции в Германии вышли в зелёной зоне, превысив прогнозные значения. В частности, общий индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 2,6% – это наиболее сильный темп роста показателя с января 2024 года. Показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий месяц подряд. Гармонизированный CPI вырос до отметки 2,9% г/г, при прогнозе роста до 2,6%. Это также наиболее сильный темп роста с января 2024 года. Общеевропейский отчёт вышел на уровне прогнозов, но при этом отразил ускорение инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен вырос в декабре до 2,4%. Показатель последовательно растёт на протяжении трех месяцев (хотя еще в сентябре общий CPI находился ниже целевого показателя ЕЦБ). Базовый индекс потребительских цен вырос в декабре до 2,7% (на этом уровне индикатор выходит четвёртый месяц подряд). Но несмотря на рост инфляции в еврозоне, рынки прогнозируют дальнейшее снижение процентных ставок в 2025 году. Почти половина (33 из 72, т.е. 46%) опрошенных изданием Financial Times экономистов заявили о том, что ЕЦБ слишком медленно снижал процентные ставки в прошлом году, тормозя тем самым восстановление европейской экономики. Поэтому регулятору придется «наверстывать упущенное» в этом году, закрывая глаза на ускорение инфляционных индикаторов. Глава ЕЦБ ранее Кристин Лагард ранее подтвердила, что процентные ставки будут снижаться и в 2025 году «в контексте ожиданий слабого роста в еврозоне». Другой член Совета управляющих ЕЦБ – Яннис Стурнарас – заявил о том, что ставка будет снижена примерно до 2% уже к осени этого года. Данное заявление он сделал уже после публикации инфляционных отчётов. Этим и объясняется такая флегматичная реакция трейдеров eur/usd на опубликованные инфляционные отчёты. Таким образом, ключевые события минувшей недели оказали поддержку американской валюте. По большому счёту, декабрьские Нонфармы отодвинули дату первого снижения процентной ставки ФРС в этом году как минимум на май, а вероятней всего – на июнь. Евро в свою очередь игнорирует «свои» релизы и остается в фарватере гринбека. С точки зрения техники, пара почти на всех «старших» таймфреймах (кроме MN) находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands (на месячном графике – на нижней линии Bollinger Bands), а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первая цель южного движения – 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), следующая цель – 1,0170 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Мягкость Лагард и низкая инфляция топят евро.

Европейская валюта продолжает импульсное снижение четвертый месяц подряд. В данное время инструмент EUR/USD находится в стадии построения пятой волны в первой нового участка тренда. Следовательно, очевиден вывод – в ближайшее время следует ожидать завершения построения первой волны, затем – коррекционный набор волн, затем – построение третьей импульсной волны, которая может транспортировать евровалюту гораздо ниже ценового паритета. Текущая волновая картина открывает перед евро весьма мрачные перспективы. Эти перспективы усиленно поддерживаются экономическими данными из Евросоюза и заявлениями Кристин Лагард и других управляющих ЕЦБ. На мой взгляд, ключевые факторы укрепления доллара(и, соответственно, падения евровалюты) не связаны с ЕЦБ или европейской экономикой. Но «европейские» факторы также влияют на желание рынка покупать евро. Г-жа Лагард в ходе своего последнего выступления сообщила, что ЕЦБ планирует добиться цели по инфляции в 2% в 2025 году. На самом деле из этого изречения нельзя сделать никаких выводов, так как никто не знает, какие будут изменения во внешней политике и торговле в 2025 году, когда президентом США станет Дональд Трамп. Инфляция может существенно увеличиться и в США, и в Евросоюзе, что вынудит центральные банки менять свою денежно-кредитную стратегию. А как изменится эта стратегия будет зависеть от темпов и силы роста инфляции. А темпы и сила роста инфляции зависит от конкретных тарифов, которые собирается вводить Трамп. Следовательно, только отчеты по инфляции в ЕС имеют значение. И последние отчеты больше разочаровали покупателей евро, чем порадовали. Поначалу волна оптимизма захлестнула рынок, когда инфляция в Германии выросла до 2,6% в годовом исчислении. Но уже на следующий день вышел отчет по инфляции в ЕС, который также зафиксировал рост, но рост в рамках ожиданий рынка – 2,4% г/г в декабре. Индекс потребительских цен понемногу растет, но пока это не является признаком устойчиво высокой инфляции. Первые месяцы 2025 года будут крайне важными. Во-первых, мы узнаем, какие тарифы и против каких стран введет Дональд Трамп. Во-вторых, мы узнаем, продолжит ли ускоряться инфляция в США и ЕС. Я при любых раскладах ожидаю построения коррекционной структуры по EUR/USD, но все же нельзя отрицать, что даже волна 5 в 1 может получиться гораздо более протяженной, чем сейчас. А рынок в данное время и не думает о покупках. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС продолжит смягчение, но не быстро.

Спрос на американскую валюту растет уже практически каждый день. Ситуация на валютном рынке остается максимально благоприятной для доллара четвертый месяц подряд. И каждый день участники рынка находят все новые и новые основания для покупок американской валюты. Остановить безудержное желание покупать доллар не может ничто. Ни пожары в Лос-Анджелесе, ни серия терактов в США, ни опасность прихода новой администрации Белого дома, ни серия провокационных и опасных заявлений Дональда Трампа. На мой взгляд, все протекает именно так, как и следовало ожидать. Первое, из чего следует исходить – волновая разметка. Весь прошлый год она указывала на близость момента завершения построения повышательного набора волн. Этот набор волн получился коррекционным. А после завершения коррекций начинается тренд. Именно это мы сейчас и видим – четкую импульсную нисходящую структуру. Далее, ключевым фактором падения стало неправильное отношение рынка к денежно-кредитной политике ФРС. Рынок ожидал самого «голубиного» сценария на фоне постоянных опасения на счет рецессии и сокращения рынка труда. Но ни первого, ни второго не случилось, поэтому ФРС некуда спешить. Рынок же успел заложить в курс доллара самый «голубиный» сценарий. Ну а дальше ситуация напоминала карточный домик. Экономика США растет, экономика Евросоюза и Великобритании находятся в стагнации, политический кризис в Великобритании, который длится уже несколько лет, политический кризис в Германии, «инфляционные перспективы Дональда Трампа», геополитическая нестабильность во всем мире. Все эти факторы поддерживают желание рынка покупать безопасную валюту – доллар. А также желание рынка инвестировать в экономику, которая растет. Один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил на этой неделе, что снижение ставок будет продолжаться в этом году, но темпы будут зависеть от динамики инфляции. Г-н Уоллер уверен, что инфляция продолжит двигаться к 2%, но также понимает опасность введения тарифов новой администрацией Белого дома и новых геополитических конфликтов в мире. «Я не жду, что введение тарифов приведет к устойчиво высокой инфляции, но краткосрочный эффект в виде ускорения роста цен может наблюдаться», – считает Уоллер. Он также отметил отличное состояние экономики и рынка труда США, что позволяет регулятору сосредоточиться на достижении цели по инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Триумф доллара: чем вызван и как долго продлится?

В пятницу американская валюта снова оказалась на коне, чему способствовали более сильные, чем прогнозировалось, данные по занятости в США. Тем временем многие эксперты ожидают, что на этом ралли доллара не закончится, и предсказывают ему новые максимумы в ближайшей перспективе. Разбираемся, что должно стать очередным драйвером роста для гринбека, как долго еще он будет доминировать на рынке и какие риски могут помешать его дальнейшему восхождению Шокирующие Нонфармы Вчера все внимание валютных трейдеров было приковано к выходу декабрьского отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Многие инвесторы ожидали, что данные окажутся сильными вопреки прогнозам, но не могли даже предположить, что Нонфармы преподнесут такой шокирующий сюрприз. Вместо ожидаемого прироста в 160 тыс. рабочих мест американская экономика в прошлом месяце добавила целых 256 тыс., что значительно превысило даже самые оптимистичные оценки. Также релиз показал, что в декабре уровень безработицы в США снизился до 4,1%, хотя экономисты ожидали, что показатель останется устойчивым на уровне 4,2%. Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда стало небольшое снижение темпов роста средней почасовой заработной платы, которая в конце прошлого года увеличилась в месячном исчислении на 0,3% против ноябрьского роста на 0,4%. Однако даже это не смогло затмить общего впечатления: американский рынок труда демонстрирует невероятную устойчивость и продолжает не просто стабильно функционировать, но и активно расширяться, несмотря на ожидания аналитиков о его замедлении.Декабрь стал уже 48-м подряд месяцем роста занятости, что подчеркивает долгосрочную силу экономики США. Наибольшее количество рабочих мест было создано в секторе образования и здравоохранения. В то же время неожиданным сюрпризом стало увеличение занятости в сфере торговли, транспорта и коммунальных услуг, особенно на фоне сокращения числа рабочих мест в этом секторе в ноябре. Пересмотр прогнозов по ставкамБолее сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США заставили участников рынка пересмотреть свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Сразу после публикации декабрьских Нонфармов инвесторы полностью исключили возможность продолжения цикла смягчения на январском заседании FOMC. Кроме того, прогнозы на 2025 год также были пересмотрены. Теперь трейдеры рассчитывают на снижение ставки всего на 27 б.п. в течение следующих 12 месяцев, что эквивалентно лишь одному уменьшению на четверть пункта, а первое снижение ставки, по мнению инвесторов, произойдет не ранее июня.В свою очередь многие крупные банки, включая The Bank of America, вчера также скорректировали свои прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС. Так, экономисты BofA, которые ранее ожидали два снижения ставок в 2025 году, теперь вовсе не предсказывают изменений в этом направлении. Свои взгляды изменили и аналитики Rabobank, которые до публикации отчета NFP предполагали, что Федрезерв снизит ставки один раз в текущем году. Сейчас они считают, что если Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, начнет незамедлительно реализовывать свои предвыборные обещания, необходимость в снижении ставок может исчезнуть совсем. Напомним, что Трамп во время президентской гонки пообещал ввести новые тарифы, снизить налоги и провести массовую депортацию нелегальных иммигрантов. Эти меры широко рассматриваются как факторы, способствующие росту инфляции. Инвесторы полагают, что в условиях повышенного инфляционного давления ФРС, вероятно, будет вынуждена сохранять высокие ставки дольше, чем предполагалось, чтобы сдерживать рост цен и обеспечивать экономическую стабильность.Такая перспектива является очень благоприятной для американской валюты, и многие эксперты видят потенциал для ее дальнейшего укрепления благодаря разрыву в монетарной политике ФРС и центральных банков других стран, склоняющихся к более мягкому подходу.Реакция доллара на NFP По итогам вчерашних торгов американская валюта укрепилась на индексной основе почти на 0,5%, достигнув самого высокого с ноября 2022 года уровня 109,69 и закрыв уже шестую неделю подряд в плюсе. Это самый продолжительный рост доллара с тех пор, как в 2023 году он продемонстрировал 11-недельное ралли. Против евро гринбек подскочил в пятницу почти на 0,6%, завершив пятничную сессию на самой высокой с осени 2022 года отметке 1,0238. Это усилило опасения инвесторов по поводу того, что в ближайшее время в паре EUR/USD может быть достигнут паритет, который в последний раз наблюдался более чем два года назад. Также доллар показал вчера впечатляющий рост к фунту стерлингов, поднявшись более чем на 0,8%, до самого высокого с ноября 2023 года уровня 1,2202, чему способствовала продолжающаяся распродажа GBP на фоне растущих рыночных опасений по поводу финансов британского правительства. Сразу после публикации данных по занятости гринбек также вырос относительно иены, прежде чем снизиться на 0,1%, до отметки 157,84. Таким образом, японская валюта стала единственной в Группе 10, которая завершила торги в плюсе.Причиной укрепления иены стали сообщения о том, что представители Банка Японии рассматривают возможность повышения прогноза инфляции на предстоящем заседании в конце января. Это связано с ростом стоимости риса и удорожанием импорта на фоне слабой иены, что усилило ожидания более жесткой позиции регулятора. Дальнейшие перспективы USDНонфармы открыли новые возможности для роста доллара, и большинство экспертов сходятся во мнении, что его ралли продолжится на следующей неделе. Американская валюта может получить дополнительный импульс благодаря публикации декабрьского отчета по индексу потребительских цен (CPI), который запланирован на 15 января.В последние месяцы инфляция в США оставалась на относительно умеренном уровне, незначительно поднявшись с 2,4% в сентябре до текущих 2,7%. Ожидается, что декабрьский CPI также укажет на умеренную инфляцию, но при этом не развеет опасений ФРС о том, что она может еще долго оставаться выше целевого уровня. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен вырастет на 0,4%, что приведет показатель в годовом исчислении к пятимесячному максимуму в 2,9%. Базовый индекс, исключающий продукты питания и энергоносители, вероятно, покажет более скромный рост – 0,2% в месячном исчислении, что сохранит годовой показатель на уровне 3,3% четвертый месяц подряд.Любое ускорение роста цен, зафиксированное в отчете по CPI, скорее всего, будет воспринято рынком как еще один аргумент в пользу сохранения Федрезервом жесткой монетарной политики. В такой ситуации доллар, вероятно, продолжит свое ралли. Однако эксперты предупреждают, что даже в условиях благоприятных макроэкономических данных нельзя исключать вероятность нисходящей коррекции курса USD. – Самый большой риск для бычьего прогноза по доллару США заключается в том, что участники рынка могут воспользоваться моментом для фиксации прибыли и сокращения рисков в преддверии инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января, – поделился мнением аналитик Майкл Браун. Такая стратегия вполне ожидаема на фоне высокой неопределенности относительно первых шагов новой администрации Белого дома США. Это может временно ослабить доллар, прежде чем он снова вернет себе лидерство на валютных рынках. Техническая картина по доллару Индекс DXY демонстрирует устойчивую восходящую динамику, достигнув новых максимумов, которых не было с ноября 2022 года, приближаясь к отметке 110,00. Этот уровень выступает важной психологической отметкой, подтверждающей силу гринбека в текущей рыночной среде. С технической точки зрения индикаторы находятся на грани зоны перекупленности, что может сигнализировать о вероятности краткосрочного отката. Однако прорыв выше предыдущих уровней сопротивления говорит о сохраняющемся бычьем тренде. Прогнозы указывают на возможное продолжение роста, особенно если индекс сможет преодолеть отметку 110,00 с уверенностью.Если индекс доллара сможет преодолеть сопротивление на уровне 110,00, следующими целями могут стать отметки 111,50 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что. Конечно, возможно продолжение падения обеих валютных пар на основании пятничной статистики в США. Напомним, что отчет NonFarm Payrolls за декабрь оказался существенно лучше прогнозов. Отчет по безработице за декабрь оказался существенно лучше прогнозов. Остальные два отчета(уровень заработных плат и индекс настроения потребителей) уже не имели особого значения. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить можно только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Это событие интересно тем, что господин Лейн может прокомментировать последний отчет по инфляции в Евросоюзе, а также высказать свои прогнозы по инфляции на 2025 год и по изменению монетарной политики в том же году. Однако сам отчет по инфляции за декабрь не показал резонансного значения, поэтому комментировать, по сути, нечего. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели трейдеры вправе спокойных, размеренных телодвижений от обеих валютных пар. Новостей не запланировано никаких, если, конечно, Дональд Трамп не взбудоражит рынки очередными «наполеоновскими планами». Хотя, рынок уже привык к заявлениям Трампа и к тому, что их нужно делить на 8, а лучше на 10. Таким образом, мы не ждем сильных ценовых изменений в понедельник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение. Для нас в этом нет ничего удивительного, так как фунт стерлингов на этой неделе падал даже в те дни, когда для этого не было локальных оснований. Естественно, в пятницу, когда были опубликованы супер-позитивные отчеты по рынку труда и безработице в США, доллар продолжал расти. При чем, если евровалюта после обвала почти на 100 пунктов хоть немного восстановилась, то фунт продолжал падать все время до закрытия рынка на выходные. Мы много раз предупреждали о резистентности британской валюты, которая может обернуться для него проблемами в будущем. Мы предупреждали, что рынок еще толком даже не начал отработку смягчения монетарной политики Банка Англии. Как видим, теперь фунт валится вниз каждый день, о чем мы предупреждали весь 2024 год. Таким образом, цель 1,1800, о которой мы также говорим уже полгода минимум, уже не выглядит настолько фантастической, как пару месяцев назад. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировала пару хороших сигналов, но отработать их опять-таки было очень сложно. На европейской торговой сессии был сформирован «спокойный» сигнал около уровня 1,2270. К началу американской сессии фунт вырос к уровню 1,2316, где и можно было зафиксировать прибыль. Затем последовал тотальный обвал из-за публикации отчетов по рынку труда и безработице в США. Среагировать на этот обвал или на сигнал около уровня 1,2316 было крайне сложно. Тем не менее, без прибыли трейдеры явно не остались. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. Фунт падает практически каждый день. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В понедельник пара GBP/USD может взять небольшую паузу, но новому падению мы тоже не удивимся. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860. На понедельник в США и Великобритании не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Однако рынку хватило пятничных данных, чтобы четко понимать, что делать с парой GBP/USD. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, но небольшие шансы у евровалюты все же остаются. Ключевой момент пятницы – это непреодоление предыдущего локального минимума. Несмотря на провальную для евровалюты макроэкономическую статистику из США, ниже предыдущего минимума котировки уйти не смогли. И именно в этом заключается надежда европейской валюты на восстановление. Мы много раз говорили, что максимум, на что может рассчитывать евровалюта, это коррекция. Коррекция может быть даже ощутимо сильной, но все же это лишь коррекция. Нисходящий тренд по евро продолжается уже 16 лет. В пятницу же два ключевых отчета из США – уровень безработицы и NonFarm Payrolls – оказались гораздо сильнее прогнозов, что и спровоцировало новое укрепление доллара. Таким образом, исходя из текущего фундаментального и макроэкономического фона, мы бы предположили, что рост доллара продолжится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов, но отработать их было крайне сложно. По сути, движение началось после публикации макроэкономических данных в США. Так как основные отчеты показали отличные значения, пара в течение 5 минут рухнула вниз на 90 пунктов. Затем, конечно, началось восстановление, но открывать покупки при таком макроэкономическом фоне было весьма опасно. Мы считаем, что трейдеры могли отработать лишь отскок от области 1,0269-1,0277, который принес несколько десятков пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В понедельник движения пары могут быть весьма слабыми, но следует помнить, что нисходящий тренд(даже локальный, трехмесячный) все еще продолжается, а рынок продает пару не только на публикациях по рынку труда и безработице в США. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события и публикации. Таким образом, волатильность может быть невысокой, а пара может тяготеть к боковому движению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Почему активно растет доллар? Часть 2.

В первой части этого обзора я подробно разобрал такой феномен, как попытка обосновать любое изменение цены на 50 пунктов. Иными словами, если имеется тренд, он может активно поддерживать участниками рынка просто потому, что имеется тренд. Давайте посмотрим на ситуацию глазами большинства трейдеров. Есть инструмент, который уже три полных месяца падает. Кто его будет покупать? Отчет очевиден. Поэтому не нужно искать причины в новом укреплении американской валюты. Она растет, потому что тренд нисходящий, а причины образования такого тренда были перечислены уже много раз. Однако экономисты продолжают стараться объяснить очевидное. Еще одна версия резкого роста стоимости доллара в последние несколько дней – протокол FOMC. В этом документе была изложена позиция большинства управляющих ФРС, которая выражалась в более осторожных планах смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Также в документе было сказано, что новая администрация Белого дома может придерживаться внешней политики, которая будет способствовать ускорению инфляции, и ФРС может затратить гораздо больше времени на достижение целевой отметки. А теперь вопрос, что из вышеперечисленного не было известно рынку до выхода протокола? На мой взгляд, эта информация доступна всем уже минимум месяц. Следовательно, ничего нового в ней нет. Следовательно, вряд ли можно связать более «ястребиный» настрой ФРС на 2025 год(о чем известно уже месяц) с новым ростом доллара. Кстати, буквально несколько часов назад в Америке вышли важные отчеты по Пэйроллам и безработице, каждый из которых показал значение лучшее, чем ожидал рынок. Спрос на валюту США опять вырос. И в этом тоже ничего странного нет, потому что тренд понижательный, а экономика США сильна и растет очень быстро. Поэтому оба инструмента вновь рухнули вниз со страшной силой. Исходя из всего вышесказанного следует, что спрос на валюту США может расти еще очень долго. Не скрою, я допускал, что на этой неделе начнется построение коррекционного набора волн, но следует помнить, что любой участок тренда может усложняться и удлиняться чуть ли не до бесконечности. Сейчас мы как раз находимся в стадии удлинения нисходящих волн 5 в 1 в обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара. Анализ GBP/USD. 10 января. 22-я фигура – не предел падения британца. Почему активно растет доллар? Часть 1. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Нефтяной рынок на грани: санкции, холод и рост цен

Нефть продолжает уверенно расти в последний день торговой недели. При этом рост цен на нефть поддерживается растущими опасениями относительно возможных перебоев в поставках на фоне разговоров о новых жестких санкциях США против российской нефтяной отрасли. С начала дня фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 4,5%, впервые с 8 октября преодолев психологически важную отметку в $80 за баррель. В моменте мартовские контракты на нефть достигли пика на уровне $80,52, и на момент написания материала цена нефти стабилизировалась, держа высокие позиции. По мнению аналитиков, таких как Оле Хансен, главы стратегического отдела по сырьевым товарам в Saxo Bank, для долгосрочной перспективы рынок будет все больше ориентироваться на возможное введение дополнительных санкций против России. Это влияет на неопределенность поставок и на фундаментальный рост цен. В то же время, в краткосрочной перспективе еще одной причиной роста цен является холодная погода в США, которая увеличивает спрос на топливо для отопления. Отметим, что в последние дни активно обсуждаются не только санкции, но и возможные последствия для глобальных поставок нефти. В ожидании инаугурации нового президента США Дональда Трампа (событие это состоится 20 января) рынок ожидает, что санкции против России и Ирана будут ужесточены. Это может привести к перебоям в поставках нефти. Запасы нефти, в свою очередь, сегодня остаются на низком уровне, что также усиливает влияние этих факторов. Не стоит забывать и об инфляционных рисках, которые также способствуют росту цен на нефть. Инвесторы все активнее используют нефть как способ защиты от роста потребительских цен, что также повышает на нее спрос. Хансен из Saxo Bank отмечает, что опасения по поводу инфляции особенно актуальны в свете планируемых тарифов, которые, по мнению аналитиков, могут быть введены администрацией Дональда Трампа. Эти меры способны вызвать рост инфляции в США, а также повлиять на глобальные рынки. Между тем, прогнозы на ближайшее будущее говорят о том, что новый президент США может принять меры против России еще до своей инаугурации. Есть вероятность, что Джо Байден объявит о новых санкциях, направленных на российскую экономику, что вряд ли обрадует нефтяной рынок. Основной фокус новых санкций, скорее всего, будет направлен именно на нефтяной сектор России, который остается одним из главных источников дохода для страны. Важным фактором для роста цен на нефть также является прогнозируемое продолжение холодной зимы в США и Европе. Метеорологические службы ожидают, что в центральных и восточных районах США температура будет значительно ниже среднего уровня. Множество регионов Европы также сталкиваются с холодной погодой, и, судя по всему, это только начало. Такая ситуация приведет к росту спроса на энергоносители, в том числе на нефть. Аналитики из JPMorgan, в частности, отмечают, что холодная погода увеличивает потребление топлива, особенно в странах с высоким уровнем потребления энергии для отопления. Интересно, что многие эксперты утверждают, что рост мирового спроса на нефть в 1-ом квартале 2025 года может составить до 1,6 миллиона баррелей в день. В основном это связано с увеличением потребления отопительного масла, керосина и сжиженного природного газа (СПГ). Это подчеркивает важность нефти в зимний период и предсказуемость спроса на нефтепродукты в условиях холодной погоды. В свете текущей геополитической ситуации США уже объявили о самых крупных санкциях против российской энергетики. Эти санкции затронули ключевых игроков на российском рынке, таких как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также десятки их дочерних предприятий. Одной из основных целей санкций является ограничение доступа этих компаний к международным рынкам, а также препятствие их деятельности в нефтяной сфере. Кроме того, санкции касаются важнейших объектов инфраструктуры, таких как нефтеперерабатывающие заводы и нефтедобывающие предприятия. В частности, под ограничения попали НПЗ «Газпром нефти» в Москве и Омске, а также добывающие компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть-Оренбург». Внесены ограничения и против зарубежных структур «Газпром нефти» в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии, а также против дочерних компаний «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». Под санкции также попали финансовые структуры «Сургутнефтегаза», включая банк и несколько НПЗ. В ответ на новые санкции «Газпром нефть» заявила, что компания подготовлена к возможным негативным последствиям и продолжит работать, несмотря на ограничения. Представители компании напомнили, что с 2022 года «Газпром нефть» уже находится под санкциями и продолжает вести свою деятельность, адаптируя бизнес к новым условиям. Кроме того, в рамках новых санкций США с 27 февраля вводят запрет для американских компаний на оказание нефтесервисных услуг российским компаниям, что добавляет еще один уровень давления на российский энергетический сектор. Также в санкционный список попали российские компании, связанные с морскими перевозками нефти, такие как «Роснефтефлот». Под ограничения попали 183 судна, которые используются для транспортировки нефти или зарегистрированы в странах, таких как Россия, Панама, Барбадос и Габон. Среди них есть не только нефтяные танкеры, но и другие суда, например, пассажирские и снабженческие. Новые санкции также затронули компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, такие как «Ингосстрах» и «Альфастрахование». Несмотря на санкции, в «Ингосстрахе» заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами. Кроме того, ограничения затронули и другие отрасли российской экономики. В частности, под санкции попали угольные компании, такие как «Денисовский ГОК» и «Кузбассразрезуголь», а также предприятия из машиностроения и металлургии. Новые санкции, введенные США, Белый дом охарактеризовал как самые важные и самые серьезные меры против российского энергетического сектора. Министерство финансов США также объявило, что отныне будет отменен режим, который освобождал посреднические операции в энергетических платежах от санкций. Кремль в ответ на эти действия США заявил, что считает введенные санкции незаконными. По мнению российских властей, уходящая администрация Джо Байдена пытается создать как можно больше проблем для России до того, как Дональд Трамп вступит в должность, оставив ему тяжелое наследие в отношениях между странами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Почему активно растет доллар? Часть 1

Спрос на валюту США растет на валютном рынке уже четвертый месяц подряд. Снижение инструментов EUR/USDи GBP/USDнельзя назвать «вялым» или «формальным». Тренды бывают разные, но сейчас мы, безусловно, наблюдаем сильный тренд. Однако с причинами роста американской валюты в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2024 года мы уже разбирались много раз. Основных причин несколько. Первая – волновая разметка, которая практически весь 2024 год предполагала разворот и переход к построению понижательного участка тренда. Вторая – слишком «голубиные» ожидания рынка по денежно-кредитной политике ФРС. Рынок ждал больше 10 раундов смягчения в период с осени 2024 года до конца 2025 года, а получит в лучшем случае половину. Но отыграть он успел все 10 раундов, поэтому сейчас вынужден отступать от своих мировоззрений и ожиданий. Третья – состояние экономик США, Евросоюза и Великобритании. Очевидно, что экономика США растет гораздо быстрее и сильнее своих европейских «коллег». Четвертая – победа Дональда Трампа на выборах и ожидания рынка по росту инфляции в США, что станет причиной еще меньшего снижения ставки FOMC. Однако весь победный путь доллара можно также разбить на много-много подчастей. К примеру, в последние несколько дней спрос на валюту США также рос. Почему? А причины, на мой взгляд, все те же. Многие аналитики допускают часто одну и ту же ошибку. Они пытаются объяснить и обосновать буквально каждое изменение курса на 50 пунктов. Но рынок торгует не только тогда, когда выходят новости или отчеты. У нас имеется сильный понижательный тренд, который нужно сначала сломать, а уже потом рассуждать о возможном росте евро и фунта. До тех пор, пока он не сломан, оба инструмента могут продолжать падение столько, сколько пожелает рынок. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что именно в последние несколько дней на рынке возросли инфляционные опасения по США, а в Великобритании оказывается наблюдается кризис государственных облигаций. На мой взгляд, объяснять рост доллара этими факторами – абсурд. Инфляционные опасения появились как только Трамп победил на выборах. Рост доходности гособлигаций Великобритании – это следствие непрекращающегося политического кризиса и слабости экономики. То есть последствия тех факторов, которые были перечислены уже много раз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара. Анализ GBP/USD. 10 января. 22-я фигура – не предел падения британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2186, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена выполняла несколько раз возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на предстоящее падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в пятницу вновь помог трейдерам-медведям. Отчеты по рынку труда и безработице показали более высокие значения, чем ожидали трейдеры, а остальные два отчета пятницы уже никого не интересовали. Доллар вновь прибавил и продолжает потихоньку движение к целям, о которых я говорил выше. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день не ожидается. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс