Новости форекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 22 - 25.01.2025

В совокупности нескольких упомянутых факторов, не снимающих с повестки дня актуальность дальнейших действий и шагов ФРС по пути смягчения политики, тенденция снижения доллара и роста американского фондового рынка пока что сохраняется. Индекс доллара USDX после пробоя важного уровня поддержки 107.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике) переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: коррекция на фоне первых указов Трампа». Тем не менее, списывать в утиль стратегию, рассчитанную на рост доллара и его индекса USDX пока рановато. USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 105.10 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.30 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции по доллару, а для достижения этих ключевых поддержек еще очень далеко. Пока что текущую ситуацию следует рассматривать как коррекцию в бычьем тренде доллара. Снижение USDX в рамках этой коррекции еще может продолжиться вплоть до важного уровня поддержки 107.35 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и до отметки 107.00. Ниже, учитывая бычий тренд доллара, вряд ли, а сигналом для коротких позиций в диапазоне между уровнями 107.95 и 107.00 здесь может стать пробой сегодняшнего минимума 107.72. Вблизи же отметок 107.35, 107.00 можно рассчитывать на отбой и возобновление роста цены. В основном же сценарии ждем возобновления роста доллара и индекса USDX от текущих отметок. Последовательный пробой уровней сопротивления 107.95, 108.00, 108.33 (ЕМА144 на 4-часовом графике), а затем вчерашнего максимума 108.75 подтвердит наше предположение. Ближайшая цель после пробоя 108.75 – зона локального сопротивления 109.35 – 109.50, а после ее пробоя - верхняя граница восходящего канала на дневном графике и «круглая» отметка 111.00. Доллар также получает поддержку как защитный актив на фоне разворачивающихся геополитических событий, и события уже этой недели могут придать доллару новый бычий импульс. В следующую же среду 29 января будет опубликовано очередное решение ФРС по процентной ставке. Основной сценарий здесь – пауза. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 107.35, 107.00, 106.70, 106.00, 105.50, 105.10, 105.00 Уровни сопротивления: 107.95, 108.00, 108.33, 108.75, 109.00, 109.06, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 108.10, 108.40. Stop-Loss 107.65. Цели 108.75, 109.00, 109.06, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.65. Stop-Loss 108.10. Цели 107.35, 107.00, 106.70, 106.00, 105.50, 105.10, 105.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США продолжает бить рекорды благодаря росту акций Netflix

Фьючерсы на американские фондовые индекс выросли, дав понять, что сильный рост на Уолл-стрит последних двух сессий никуда не собирается уходить, чему способствовали высокие корпоративные результаты ряда американских компаний, а также признаки того, что пошлины США на торговые партнеры могут оказаться менее жесткими, чем опасались.Фьючерсные контракты на высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 выросли примерно на 0,9% благодаря росту на премаркете акций Netflix Inc. и Oracle Corp. Опасения, что протекционистская политика новой администрации подорвет глобальный рост и спровоцирует инфляцию в США, подтолкнули доллар к 13-месячному максимуму в начале месяца и привели к росту доходности облигаций. Вместо этого первые два дня Трампа на посту президента в основном были благоприятными для настроений, поскольку инвесторы сосредоточились на его политике в поддержку бизнеса. Вчера президент США заявил, что он все еще рассматривает возможность введения 10%-ной пошлины на все товары из Китая после угрозы ввести пошлины в размере до 25% для Мексики и Канады к 1 февраля. Однако единственным реальным действием, которое он предпринял до сих пор, стал призыв к пересмотру торговой практики, который должен быть выполнен к 1 апреля, что потенциально дает Китаю и другим странам почти 10 недель, чтобы предотвратить введение новых пошлин или выполнить его требования.По данным ежемесячного опроса управляющих фондами Bank of America Corp., для отстающих на фондовом рынке формируется догоняющая торговля на основе ставок на то, что Трамп примет более мягкий подход к тарифам. Это также отражается в устойчивой доходности казначейских облигаций.Акции Netflix сегодня задают тон на рынке. Рост более чем на 15% на премаркете благодаря результатам четвертого квартала, которые превзошли прогнозы, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Акции Oracle также подскочили на 9%, поскольку компания объединяется с SoftBank Group и OpenAI для создания совместного предприятия стоимостью 100 миллиардов долларов, которое будет финансировать инфраструктуру искусственного интеллекта. Акции Seagate Technology выросли более чем на 5% на премаркете после того, как ее прибыль превзошла прогнозы.Если рост Netflix сохранится до конца дня, акции достигнут исторического максимума и будут готовы к самому большому росту с октября 2023 года.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет в прорыве ближайшего сопротивления 6079, что поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6105, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 22 января (американская сессия)

Биткоин слегка скорректировался в первой половине дня, но в целом до реализации подходящих точек входа дело так и не дошло. Эфир же наоборот, отработал неплохо после прорыва обозначенной поддержки в районе $3311. Тем временем, как показывают метрики, киты продолжают активно покупать DOGE. Недавно Маск прямо на инаугурации Трампа пообещал запустить DOGE на Марс, а первое, что появилось на новом официальном сайте Департамента эффективности правительства США, сокращенно DOGE — это как раз и было лого DOGE. Как отмечают некоторые эксперты, теперь, с приходом Трампа к власти, Маску можно официально пампить DOGE сколько угодно. Обещание отправить DOGE на Марс стало не только сенсацией, но и поводом для обсуждений среди криптоэнтузиастов и технологических экспертов. Маск, который известен своими амбициозными проектами, планирует интеграцию цифровых валют в новые колонии на Красной планете. По его словам, Dogecoin станет основной валютой для марсианских жителей, что позволит не только проводить обмены, но и создавать экономику, основанную на инновациях. Эта инициатива предполагает использование специальных технологий для обеспечения стабильности и безопасности транзакций в условиях космической среды. Маск подчеркивает, что валюты нового поколения необходимы для будущего межпланетной торговли.Тем временем в опционах на биткоин на бирже CME наблюдаются самые бычьи настроения с момента выборов в США. Также выросли заметно и, а притоки в спотовые ETF на биткоин. Это говорит о том, что интерес со стороны инвесторов на рисковые активы не снизился даже после инаугурации Трампа. Изменения на рынке опционов на биткоин и спотовых ETF подчеркивают растущий оптимизм среди инвесторов, который был вызван предполагаемыми экономическими реформами и изменениями в регулировании криптовалют. В условиях неопределенности, связанной с политическими событиями, многие инвесторы ищут способы защитить свои активы и одновременно извлечь выгоду из волатильности рынка. Биткоин, как наиболее известная криптовалюта, продолжает притягивать внимание как способ хеджирования против инфляции и потенциального экономического спада. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 400 с целью роста к уровню $107 000. В районе $107 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 400 и $107 020.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 500 с целью падения к уровню $103 000. В районе $103 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 400 и $103 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3311 с целью роста к уровню $3368. В районе $3368 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3283 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3311 и $3368.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3283 с целью падения к уровню $3229. В районе $3229 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3311 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3283 и $3229.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0427 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. На фоне насущных международных торговых споров важно понимать, как заявления Трампа могут повлиять на экономики стран Еврозоны. Даже намек на возможные пошлины может вызвать колебания на рынках, так как инвесторы будут анализировать потенциальные последствия для экспорта и импорта. Страны, зависящие от внешней торговли, могут легко оказаться под давлением, если администрация начнет предпринимать агрессивные меры против европейских товаров. Пока таких заявлений не поступало, евро пользуется моментом и продолжает рост против доллара. В то время как инвесторы ожидают выход данных по индексу опережающих индикаторов США, внимание сосредоточено на общих тенденциях на валютном рынке. Независимо от результатов, текущая ситуация в еврозоне и экономические показатели Германии создают предпосылки для сохранения слабости евро. Мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка будет и дальше плохо сказываться на перспективах восстановления EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0482 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0554. В точке 1.0554 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только слабых данных по США и новых комментариев Дональда Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0428 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0482 и 1.0554.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0428 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0347, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0428 и 1.0347.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2312 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня состоялся тест цены 1.2348, который также пришелся на момент нахождения MACD достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало уже рост пары. Рост заемных средств в государственном секторе Великобритании может быть как позитивным, так и негативным фактором. С одной стороны, это создает дополнительные возможности для инвестиций в инфраструктуру и социализацию, что может способствовать экономическому росту. С другой стороны, рост долга может вызывать опасения у кредиторов и инвесторов, что в долгосрочной перспективе приведет к повышению процентных ставок и ухудшению финансовых показателей. Однако фунт предпочел на данные отреагировать ростом. Во второй половине дня ожидается индекс опережающих индикаторов США за декабрь 2024 года. На фоне глобальных экономических изменений и неопределенности, этот индекс продолжает служить барометром будущих экономических трендов. Ожидается, что в декабре индекс покажет умеренный рост, что указывает на возможное восстановление экономической активности в ближайшие месяцы. Тем не менее, некоторые эксперты выражают осторожность в связи с сохраняющейся инфляцией и высокими процентными ставками. Эти факторы могут оказывать давление на потребителей и бизнес, что, в свою очередь, может повлиять на будущие перспективы роста экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2398 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2473 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2473 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2341 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2398 и 1.2473.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2341 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2268, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2398 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2341 и 1.2268.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.06 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после роста рыночных ожиданий, связанных с процентными ставками в Японии. По этой причине я не покупал доллар. Затем состоялось довольно крупное падение доллара, которое совпало с тестом цены 155.67 и началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, однако заработать на этой точке входа нормально не удалось, так как продолжения нисходящей тенденции не последовало.Ожидаемое в эту пятницу повышение ставки на четверть процентного пункта до 0,5% станет самым большим повышением с 2007 года, поскольку Банк Японии уверенно движется к нормализации, в то время как Федеральная резервная система и Европейский центральный банк начинают обдумывать возможность приостановки своих циклов смягчения. Это решение будет отражать изменяющиеся экономические реалии в Японии, где устойчивый рост и инфляция наконец начали показывать признаки стабилизации после длительного периода дефляции. Уверенность Банка Японии в экономике подкрепляется успешными мерами правительства по стимулированию внутреннего потребления и инвестиционной активности. Очевидно, что центральный банк считает нормализацию монетарной политики важной для поддержания этой положительной тенденции.В условиях повышения ставок в Японии трейдеры будут покупать японскую иену и продавать доллар, а готовиться к этому предлагаю уже с сегодняшнего дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после свежих заявлений Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.90 и 156.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.08, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках наблюдаемой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.59 и 155.08.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар: коррекция на фоне первых указов Трампа

Доллар, как ни странно, но перешел к снижению, пока инвесторы оценивают первые указы Трампа и действия его администрации. Судя по динамике доллара и основных американских фондовых индексов, эти указы и действия оказались не такими уж жесткими. Трамп на «внешнеторговом фронте» пока что ограничился 25,0% налогом только на товары из Канады и Мексики с 1 февраля. Ранее и в ходе предвыборной кампании он обещал сразу же ввести 10,0% пошлины на все ввозимые в страну товары, в том числе и из Европы, и 100,0% на товары из Китая. Инвесторы также оценивают опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США. Доллар резко снизился в минувшую среду сразу после публикации (в 13:30 GMT) этих данных. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, американский индекс потребительских цен ускорился в декабре с +0,3% до +0,4% и с +2,7% до +2,9% в годовом выражении. Однако, не дотянувший до прогноза и снизившийся базовый показатель (с +0,3% до +0,2% и с +3,3% до +3,2% в годовом выражении) вновь возродил разговоры, что ФРС все же пойдет по пути дальнейшего смягчения политики. Опубликованные накануне также на прошлой неделе данные по производственной инфляции в США, несмотря на рост, тоже оказались слабее прогнозных значений (данные по производственной инфляции учитываются при расчете индексов PCE, предпочтительных для ФРС показателей инфляции, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: между двумя важнейшими публикациями»).В совокупности этих факторов, не снимающих с повестки дня актуальность дальнейших действий и шагов ФРС по пути смягчения политики, тенденция снижения доллара и роста американского фондового рынка пока что сохраняется. Так, на момент публикации данной статьи, индекс доллара USDX торговался вблизи отметки 107.77, после пробоя важного уровня поддержки 107.95 окончательно переместившись в зону краткосрочного медвежьего рынка. Сработал альтернативный сценарий (см. наш недавний обзор): подтвержденный пробой отметки 109.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 109.06 стал сигналом для начала нисходящей коррекции. Ближайшая ее цель – уровни поддержки 108.40, 108.00, 107.95. Как видим, ближайшие цели этой коррекции достигнуты. В зоне же между уровнями 107.95 и 107.35 велика вероятность отбоя и возобновления роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в нашем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 22 - 25.01.2025»). Что касается динамики основных американских фондовых индексов, в частности индекса широкого рынка S&P500, то первые действия Трампа снижают вероятность стремительной динамики потребительских цен, а вкупе с не дотянувшими до прогноза индексами инфляции в США, опубликованными на прошлой неделе, способствуют возврата руководителей ФРС к рассмотрению возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. Это – фундаментальный бычий фактор для американского фондового рынка (подробнее о динамике S&P500 см. в нашем обзоре «S&P500 (SPX): сценарии динамики на 22 - 25.01.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 января (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0433 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0433 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидания того, что Трамп не будет проявлять агрессию и в одночасье вводить высокие торговые пошлины после вступления в должность, продолжают подпитывать спрос на рисковые активы, что позволило покупателям евро добиться сегодня обновления недельного максимума. Сегодня во второй половине дня публикуются лишь данные по индексу опережающих индикаторов США, которые вряд ли сильно повлияют на направление пары EUR/USD, так что шансы на продолжение восстановления евро довольно велики. К покупкам евро присмотрюсь лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0426, образованной по итогам первой половины дня. Это приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0465. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0501. Самой дальней целью выступит максимум 1.0534, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0426 во второй половине дня, давление на пару вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0384. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, которая ни к чему хорошему явно не приведет. Закрытие дня выше 1.0425 может быть очень явным сигналом на развитие нового бычьего тренда, чего медведям не следует допускать. В случае очередной волны роста евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0465 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0426. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0384, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0465, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0501. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0534 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743 до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470 до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0384.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2322 привели к точке входа на покупку фунта, что в итоге привело к росту фунта в район целевого уровня 1.2374, позволив утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень сильный рост объема заемных средств государственного сектора Великобритании, а также оптимизм от того, что Трамп не стал «рубить с плеча» в первые же дни своего президенства – все это продолжает поддерживать фунт и оказывает давление на американский доллар. Во второй половине дня выходят лишь данные по индексу опережающих индикаторов США, которые могут привести к новой волне роста фунта. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2322 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2374. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2412, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2449, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2322, фунт может провалиться, перекрыв весь утренний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2271 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2231 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались в первой половине дня, но вышло так себе. Теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2374, тест которого уже состоялся. Очень беспокоит тот факт, что активных действий от этого уровня пока не наблюдается. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2374 после американской статистики приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2322, ниже которого расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2271, что укажет на остановку развития бычьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2231, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2374, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2412. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2449, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786 до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282 до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 22 января

Сразу все торговые инструменты сегодня, начиная от европейской валюты и заканчивая канадским доллару отработали через стратегию Mean Reversion, так как ожидаемого многими давления на рисковые активы в первой половине дня, так и не произошло. Ожидания того, что Трамп не будет проявлять агрессию и в одночасье вводить высокие торговые пошлины после вступления в должность, продолжают подпитывать спрос на рисковые активы. Тем не менее, необходимо учитывать, что геополитические риски и неопределенность в торговых отношениях могут быстро изменить ситуацию. Нужно внимательно следить за заявлениями новой администрации, которые могут сигнализировать о предстоящих изменениях в экономической политике. Любой шаг к эскалации торговых войн может вызвать значительные колебания на рынках.Да, текущие тенденции на валютном рынке отражают оптимизм, но он может оказаться мимолетным. Если Трамп решит проявить агрессию в торговых переговорах или повысить пошлины по отношению к ключевым партнёрам. Мы с вами знаем, что Трамп уже коснулся в своих выступлениях торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая, но еще ничего не было сказано относительно еврозоны, что может немедленно отразиться на курсе евро и других рискованных активов. Поэтому важно оставаться внимательными к сигналам со стороны администрации. Во второй половине дня кроме данных по индексу опережающих индикаторов США ничего нет, так что опять весь акцент на Трампа.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0465 могут привести к росту евро в район 1.0501 и 1.0534;Продажи на прорыв уровня 1.0426 могут привести к падению евро в район 1.0384 и 1.0347;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2374 могут привести к росту фунта в район 1.2412 и 1.2449;Продажи на прорыв уровня 1.2322 могут привести к падению фунта в район 1.2271 и 1.2231;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.87 могут привести к росту доллара в район 156.19 и 156.47;Продажи на прорыв уровня 155.50 могут привести к распродажам доллара в район 155.19 и 154.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0477 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0424 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2392 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2337 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6308 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6272 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4331 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4291 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Netflix покоряет инвесторов: чем вызван стремительный рост акций?

Рост мировых акций и надежды инвесторовВ среду фондовые рынки демонстрировали рост, чему способствовали амбициозные инициативы президента США Дональда Трампа и впечатляющие финансовые результаты крупных корпораций. Однако неясность в отношении новых торговых пошлин продолжала оказывать давление на доллар, удерживая его на уровне двухнедельного минимума.Netflix: рекордные подписки и уверенный рост акцийАкции компании Netflix (NFLX.O) взлетели на 15% в ходе предварительных торгов. Такой рост объясняется рекордным приростом числа подписчиков за последний квартал. Успех позволил стриминговому гиганту повысить стоимость подписки в США и ряде других стран, что лишь укрепило позиции компании на рынке.Stargate: новый технологический гигантПоздно вечером во вторник Дональд Трамп объявил о создании совместного предприятия под названием Stargate, в которое войдут OpenAI, SoftBank и Oracle. Компании планируют инвестировать колоссальные 500 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Эти новости тут же отразились на фондовых рынках: акции SoftBank (9984.T) выросли на 11% на бирже Токио, а акции Oracle (ORCL.N) подскочили более чем на 8% на премаркете.Позитивный эффект на американские индексыНовость о запуске Stargate привела к росту фьючерсов Nasdaq на 0,8%, а фьючерсы S&P 500 увеличились на 0,5%. Эти показатели свидетельствуют о том, что инвесторы уверены в стабильности и потенциале технологического сектора.Тарифная угроза остается в фокусеНа фоне позитивных новостей сохраняется напряженность вокруг торговой политики США. Трамп вновь напомнил о возможности введения новых пошлин на товары из Европейского союза, а также сообщил, что обсуждает 10%-ные тарифы на китайские товары с 1 февраля. Эта угроза продолжает вызывать опасения участников рынка.Уверенность с ноткой осторожностиНесмотря на позитивные тенденции, связанные с корпоративными успехами и технологическими инициативами, инвесторы остаются настороже из-за сохраняющихся торговых рисков. Тем не менее, уверенность в росте ключевых секторов экономики дает основания ожидать дальнейшего подъема на мировых рынках.Трамп отложил введение пошлин: что это значит для рынка?Новый президент США Дональд Трамп в свой первый день на посту подписал серию указов, однако опасения по поводу немедленного введения пошлин пока не оправдались. Это стало своего рода передышкой для инвесторов, многие из которых рассчитывали, что тарифные ограничения будут частью его первых решений.«Судя по всему, Трамп сейчас больше сосредоточен на внутренних вопросах, а Европа временно получила передышку», — прокомментировал Эдди Кеннеди, глава управления индивидуальными фондами в Marlborough. По его словам, такая ситуация создала условия для небольшого рыночного ралли.Европейские биржи демонстрируют оптимизмЕвропейские рынки сдержанно, но уверенно отреагировали на отсрочку пошлин. Индекс STOXX 600 (.STOXX) подрос на 0,7%, достигнув рекордного внутридневного максимума. Немецкий DAX (.GDAXI) прибавил 1,1%, также обновив исторический максимум и укрепив свои позиции с начала года на 7%.Азиатские рынки: рост в Японии, спад в КитаеЯпонский индекс Nikkei (.N225) показал уверенный рост на 1,6%, поддержанный позитивной динамикой на Уолл-стрит. Однако в других частях Азии ситуация была менее однозначной. Широкий индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, снизился на 0,2%. Это произошло из-за падения на рынках Китая и Гонконга.Китайские голубые фишки (.CSI300) потеряли 0,9%, а индекс Hang Seng (.HSI) в Гонконге упал на 1,8%. Несмотря на эти снижения, глобальный индекс MSCI World (.MIWO00000PUS) зафиксировал общий рост на 0,2%.Мировые рынки: баланс между ожиданиями и рискамиОбщая ситуация на мировых рынках остается неоднозначной. С одной стороны, улучшение корпоративных показателей и временная пауза в вопросах пошлин стимулируют рост. С другой стороны, напряженность на азиатских рынках напоминает инвесторам о нестабильности глобальной экономики.Эксперты продолжают наблюдать за действиями администрации Трампа, отмечая, что долгосрочные решения в области международной торговли могут существенно изменить картину на биржах. Тем временем инвесторы пользуются передышкой, чтобы усилить свои позиции.Доходность казначейских облигаций: эффект временного снижения тарифовРешение о временном смягчении тарифов оказало заметное влияние на казначейские облигации США. Доходность 10-летних облигаций в Европе не претерпела значительных изменений, оставаясь на уровне 4,5704%. При этом во вторник показатель снизился на 4 базисных пункта до 4,53%, что стало самым низким значением с начала января.Несмотря на этот спад, доходность все еще остается примерно на 1 процентный пункт выше, чем до сентября прошлого года, когда Федеральная резервная система начала понижать ставки. Это отражает уверенность в силе американской экономики и ожидания умеренного изменения политики ФРС.Прогнозы ФРС: пауза или дальнейшие корректировки?Фьючерсы предполагают общее снижение ставки ФРС на 37 базисных пунктов в течение года, хотя первое снижение не ожидается ранее июля. Это свидетельствует о сбалансированном подходе регулятора.«Пока экономические показатели, включая занятость, остаются устойчивыми, ФРС может позволить себе выжидательную позицию, чтобы лучше оценить последствия политики новой администрации», — отметил Тим Дай, главный экономист США в SGH Macro Advisors.Индекс доллара: стабилизация на фоне неопределенностиИндекс доллара США завершил торговую сессию вторника на уровне 107,97, сохраняясь близко к двухнедельному минимуму в 107,86. Валютные рынки демонстрировали сдержанную динамику: евро остался практически неизменным, составив $1,0430, недалеко от недавнего максимума в $1,0435. Японская иена потеряла 0,1%, опустившись до 155,74 за доллар.Валютные рынки: в ожидании решенийНаблюдаемая стабильность евро и иены свидетельствует о настроениях инвесторов, которые занимают выжидательную позицию. Отсутствие резких движений в основных валютах указывает на сохраняющуюся неопределенность вокруг долгосрочной экономической политики США.Рынки ищут равновесиеСнижение доходности облигаций, сдержанная динамика валют и осторожные прогнозы по ставкам ФРС создают уникальную комбинацию факторов, влияющих на мировые рынки. Пока инвесторы оценивают действия новой администрации, финансовые индикаторы сигнализируют о временной стабильности, но будущие решения остаются ключевыми для направления глобальной экономики.Биткоин устремляется к новым вершинамВо вторник биткоин продолжил укреплять свои позиции, поднявшись на 4% и оставаясь недалеко от рекордного значения в $109 071. Этот рост был вызван новостью о создании целевой группы главным регулятором рынков США, которая займется разработкой нормативной базы для криптовалют.«Учитывая текущие тенденции и интерес институциональных инвесторов, достижение отметки в $120 000 выглядит вполне реальным сценарием», — отметил Билли Люнг, инвестиционный стратег Global X.Нефть: рост на фоне неопределенностиПосле снижения более чем на 2% во вторник, вызванного заявлениями Дональда Трампа о планах наращивания добычи энергии в США, нефтяные котировки начали восстанавливаться. Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,5%, достигнув $79,66 за баррель, а американская нефть выросла на 0,4%, до $76,15 за баррель.Несмотря на давление со стороны энергетической политики, инвесторы продолжают внимательно следить за динамикой спроса и предложения, которые играют ключевую роль в определении цен.Золото: стабильный рост к историческим максимумамНа фоне нестабильности на рынках золото вновь доказало свою репутацию надежного актива. Спотовая цена увеличилась на 0,5%, достигнув $2759 за унцию, что стало двух с половиной месячным максимумом. Ранее, во вторник, золото выросло на 1,4%, подтверждая устойчивый спрос на этот актив.Европейские акции: драйверы ростаЕвропейские фондовые рынки продолжают демонстрировать положительную динамику. В среду акции здравоохранительных компаний и сильные финансовые результаты Adidas вывели немецкий индекс к новым рекордам.Индекс здравоохранительных акций (.SXDP) вырос на 1,1%, во многом благодаря укреплению акций фармацевтической компании Novo Nordisk (NOVOb.CO), которые подскочили на 2,7%.Adidas: звезда праздничного кварталаАкции Adidas (ADSGn.DE) взлетели на 6% после публикации предварительных данных о результатах за четвертый квартал. Компания показала уверенные продажи и высокую прибыльность в ключевой период праздничного сезона. Эти результаты превзошли ожидания аналитиков и подтвердили устойчивую позицию бренда на мировом рынке.Криптовалюты, нефть, золото и фондовые рынки продолжают реагировать на глобальные изменения в экономике и политике. Каждый из этих сегментов предлагает инвесторам как вызовы, так и возможности, подчеркивая важность стратегического подхода и готовности к изменениям.Puma и немецкий индекс устанавливают новые рекордыАкции Puma (PUMG.DE) подскочили на 2,5%, укрепляя позиции компании на фоне общего оптимизма на фондовом рынке. В то же время немецкий индекс DAX (.GDAXI) превзошел ожидания и своих европейских коллег, поднявшись на 0,9% и достигнув нового исторического максимума.Этот рост подчеркивает устойчивую силу немецкой экономики и способность ключевых компаний демонстрировать положительные результаты даже в условиях глобальной неопределенности.Торговая напряженность не сбивает рынок с курсаНесмотря на продолжающиеся заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, а также обсуждения 10%-ного тарифа на китайскую продукцию с 1 февраля, рынки сохранили положительные настроения. Инвесторы, похоже, настроены игнорировать угрозу торговых ограничений, концентрируясь на сильных корпоративных результатах.Schaeffler: неожиданный провалНе все компании оказались на волне успеха. Акции Schaeffler (SHA0.DE), немецкого производителя автокомпонентов, обрушились на 15%. Причиной стал отчет о предварительных результатах за 2024 год, которые оказались ниже ожиданий аналитиков. Это стало холодным душем для инвесторов, рассчитывающих на более уверенные показатели в условиях роста автомобильного сектора.Баланс позитивных и негативных сигналовРекорды Puma и DAX демонстрируют силу отдельных лидеров, однако слабость Schaeffler подчеркивает уязвимость компаний в условиях нестабильного спроса и высоких ожиданий. Инвесторы продолжают следить за торговыми переговорами и политикой США, которые могут сыграть решающую роль в формировании дальнейшей рыночной динамики.Рынок держится на контрастахЕвропейские биржи демонстрируют уверенный рост благодаря сильным результатам ключевых игроков. Однако примеры таких компаний, как Schaeffler, напоминают, что неустойчивость отдельных секторов может стать фактором риска. Сохраняющиеся торговые угрозы и ожидание новых пошлин остаются на горизонте, но пока рынки выглядят готовыми преодолевать препятствия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не намерен отступать от плана снижения ставок

Европейская валюта продолжает свое восстановление в паре с американским долларом после появления разговоров о том, что снижение процентных ставок в еврозоне будет не таким агрессивным, как планировалось ранее. Хотя большинство членов Совета управляющих ЕЦБ продолжает выступать за активное снижение ставок. Тот факт, что инаугурация Дональда Трампа также произошла без эксцессов, укрепляет позиции рисковых активов.В недавнем интервью представитель ЕЦБ Питер Казимир заявил, что снижение процентных ставок Европейским центральным банком на следующей неделе практически наверняка, и, вероятно, за этим последуют еще два-три снижения. «Последние данные указывают на то, что снижение ставок на четверть пункта подряд должно продолжаться», - сказал Казимир в интервью. «Однако возросшая неопределенность означает, что ЕЦБ должен оставаться гибким на случай, если ситуация изменится». По мнению политика три или четыре сокращения подряд возможны, но в то же время ЕЦБ не может этого гарантировать со стопроцентной уверенностью. «Что касается следующей недели, то для меня лично выбор уже сделан».Как я отмечал выше, большинство коллег Казимира послали аналогичные сигналы перед первым политическим заседанием ЕЦБ в 2025 году, и экономисты и трейдеры полностью поддержали такой шаг. Но дебаты о том, как быстро и насколько еще должны снизиться расходы по заимствованиям, тем не менее, разгораются. Как раз сегодня по этому поводу выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Быть может ее речь прольет свет на то, как дальше собирается действовать регулятор и какую позицию займет.В то время как некоторые обеспокоены тем, что слабый евро усиливает сохраняющиеся риски инфляции, другие опасаются, что чрезмерно жесткая политика может завести процесс дезинфляции слишком далеко. «Прежде всего нам нужен баланс между слишком осторожными и слишком агрессивными действиями», — сказал Казимир. «ЕЦБ находится на правильном пути в возвращении инфляции к целевому показателю в 2%, так как работа в этом направлении еще не завершена», - сказал он. «Хотя ожидается, что рост заработной платы продолжит замедляться, что снизит ценовое давление в сфере услуг, нам нужны неопровержимые доказательства того, что этот канал работает, и на это потребуется определенное время», - добавил он.Что касается геополитики, то по заявлениям политика она несет дополнительные риски. «Ценовое давление, которое, вероятно, будет сопровождать экономическую политику президента США Дональда Трампа, а также дефляционные силы, исходящие из Китая, будут играть важную роль в стратегии ЕЦБ», - отметил Казимир.ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне достигнет 2% в ближайшие месяцы и будет колебаться около этого уровня как минимум до 2027 года. Небольшой рост в декабре, утверждают чиновники, включая Казимира, не меняет эту перспективу — и не стал неожиданностью. «Поступающие данные оправдывают продолжение нашего пути, и я не вижу причин для паузы. Я также не вижу причин говорить о сокращении ставок сразу на пол пункта», — сказал Казимир. «Текущий размер наших сокращений позволяет нам сохранять импульс, сохраняя при этом определенную гибкость, которая необходима. Особенно сейчас, когда неопределенность не показывает никаких признаков ослабления».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0430. Только это позволит нацелиться на тест 1.04650. Уже оттуда можно забраться на 1.0501, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0534. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0385 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0345, либо открывать длинные позиции от 1.0310. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2375. Только это позволит нацелиться на 1.2410 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2450, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2490. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2315. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Лучшая криптовалюта с начала года!

Прошло меньше месяца с начала нового года, и некоторые ведущие альткоины уже начинают демонстрировать значительный рост по сравнению с биткоином (BTC). В то время как биткоин увеличился на 15% с начала года, другие криптовалюты, включая Solana (SOL), показали рост на 30%, 40% и даже 50%.Solana, в частности, привлекла внимание инвесторов, подскочив более чем на 50% в период с 12 по 19 января.У этой криптовалюты есть несколько катализаторов, способствующих ее росту в 2025 году, которые могут привести к быстрому увеличению ее стоимости в ближайшие годы.Solana стала основным конкурентом Ethereum (ETH) в сфере смарт-контрактов. Она предлагает все функции, доступные на Ethereum, но при этом быстрее, дешевле и удобнее в использовании. Кэти Вуд из Ark Invest еще год назад отметила, что Solana имеет потенциал отобрать долю рынка у Ethereum, что делает ее привлекательной для новых клиентов и пользователей. Более высокая скорость транзакций и низкие затраты являются ключевыми факторами, способствующими этому росту.Еще одним важным фактором, способствующим росту Solana, является вероятность появления новых спотовых биржевых фондов (ETF) в 2025 году. Напоминаем, как спотовые Bitcoin ETF, появившиеся в январе прошлого года, привели к значительным инвестициям в биткоин, увеличив его стоимость. Хотя не стоит ожидать, что в Solana поступит такая же сумма, как в биткоин, J.P. Morgan предполагает, что до 6 миллиардов долларов новых инвестиций могут поступить в Solana ETF, что может значительно поддержать ее рост.Таким образом, Solana имеет все шансы на дальнейшее развитие и может стать одним из лидеров рынка криптовалют в ближайшие годы.Но на данный период времени с техничкой точки зрения Solana будет оставаться в небольшой коррекции, так как осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Надежда умирает последней: оптимизм трейдеров увеличил аппетит к риску

Опубликованные во вторник индексы ZEW отразили достаточно противоречивый результат, но рынок интерпретировал их в пользу европейской валюты. Пара eur/usd обновила трехнедельный ценовой максимум, поднявшись к отметке 1,0436. Хотя буквально за час до релиза продавцы тестировали уровень поддержки 1,0340 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Индексы ZEW сыграли вспомогательную, но не решающую роль. На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры ориентируются прежде всего на уровень рисковых настроений. Например, во второй половине вчерашнего дня на рынке доминировал интерес к риску, поэтому индекс доллара США снизился в область 107-й фигуры, а пара eur/usd, соответственно, уверенно закрепилась в рамках 4-й фигуры. И всё же, несмотря на усиление бычьих настроений по паре, говорить о переломе тренда ещё рано. Пара растет на достаточно зыбких основаниях – оптимизм участников рынка обусловлен лишь тем, что Трамп не начал торговую войну с Китаем в день своей инаугурации (как обещал в период предвыборной гонки) и анонсировал введение всего лишь 10-процентных пошлин на все китайские товары (а не анонсированные ранее 60-процентные пошлины). При этом в тени остаётся факт того, что Вашингтон (Трамп) и Пекин (Си Цзиньпинь) еще не заключили сделку, а значит впереди – сложный переговорный процесс. Следовательно, риск ожесточённой торговой войны сохраняется. Но вернёмся к опубликованным вчера индексам ZEW. Как уже было сказано выше, результат оказался весьма противоречивым. Так, индекс настроений в деловой среде Германии оказался в «красной зоне», снизившись до отметки 10,3 при прогнозе 15,2. А вот индекс деловых настроений в еврозоне, наоборот, превысил прогнозный уровень, поднявшись до 18 пунктов (при прогнозе снижения до 16,9). Показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Комментируя опубликованный отчёт, представители ZEW отметили, что немецкая экономика демонстрирует слабый рост на фоне снижения расходов частных домохозяйств, а также на фоне слабого спроса в строительном секторе Германии. Свою роль в ухудшении деловых настроений сыграла и политическая неопределённость (досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля), и непредсказуемость Дональда Трампа, который угрожает Евросоюзу дополнительными пошлинами. К слову, вчера президент США снова призвал Европейский союз закупать больше американской нефти и газа, если Брюссель хочет избежать пошлин. А министр экономики ФРГ Роберт Габек в одном из своих последних выступлений заявил о том, что Германия станет «основной европейской мишенью торговых тарифов американского президента США». Другими словами, усиливающийся пессимизм немецких предпринимателей вполне оправдан. За месяц до выборов в Бундестаг ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) продолжает набирать обороты и уверенно занимает второе место в рейтингах (последние соцопросы дают ей 20–22% голосов избирателей). Общеевропейский «крен вправо» проявляет себя и в Германии. Что касается политики Трампа, то здесь также царит неопределённость. Вчера Дональд Трамп повторил свой ультиматум Брюсселю, тогда как в самом Брюсселе уже готовятся к торговой войне с Америкой. По информации издания Politico, Евросоюз подготовил ответные шаги на случай, если администрация нового президента США всё же решит повысить пошлины на товары из ЕС. При этом, как утверждают инсайдеры издания, европейские официальные лица надеются, что им всё же удастся убедить Дональда Трампа не вводить пошлины. Однако на данный момент нет никаких объективных признаков того, что Трамп не введёт тарифы на весь иностранный импорт в размере 10-20%. По мнению большинства аналитиков, такой сценарий будет носить катастрофический характер для ЕС и прежде всего для Германии, которая во многом полагается на экспорт и особенно на автомобильную промышленность. При этом многие эксперты сомневаются в том, что Европа действительно готова к торговой войне с Соединенными Штатами. В частности, по мнению обозревателей немецкого издания Spiegel, правительство Германии до конца надеялось на победу демократов в США и упустило драгоценное время на подготовку к эпохе Трампа 2.0. Более того, немецкая (и, следовательно, европейская) экономика может пострадать от торговой войны между США и Китаем, если она действительно начнётся. В частности, из-за того, что КНР начнёт наводнять европейские рынки дешевой продукцией в ущерб местным предприятиям. Почему же на фоне таких мрачных перспектив пара eur/usd держится в районе трехнедельных максимумов? Рынок просто-напросто сосредоточился на текущих решениях Трампа, которые (пока что) носят более мягкий характер относительно его предвыборной риторики. Например, речь идёт о намерениях президента ввести 10-процентные тарифы на китайские товары с 1 февраля (что, согласитесь, ниже обещанных 60-процентных пошлин). То есть создается иллюзия того, что на этом всё и закончится. Но, на мой взгляд, это всего лишь иллюзия – Трамп не умерит свой воинственный пыл и не станет более «миролюбивым» относительно своей первой каденции. Да и вообще, можно ли делать какие-либо общие выводы по итогам двух (!) дней его пребывания на президентском посту? Другими словами, пара eur/usd растёт на достаточно зыбких основаниях, следовательно, лонги выглядят рискованно. Почти 200-пунктный импульсный рост, конечно, подкупает, но для развития северного тренда Трамп обязан сохранить свою «миролюбивость», а Федрезерв США должен усилить свою голубиную риторику по итогам январского заседания (итоги которого будут объявлены 29 января). Учитывая маловероятность реализации такого сценария, по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию. Лонги рискованны, а для коротких позиций еще не сформировались соответствующие условия: Трамп еще не проявил себя во всей красе, что обязательно случится в обозримом будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро пользуется удачным моментом

Индикатор экономических настроений ZEW в Германии ухудшился в январе до 10,3 пункта, оценка текущей ситуации изменилась незначительно. Немецкая экономика отстает от других стран еврозоны, по которой ZEW вырос на 1п до 18п. Последние отчёты по ВВП, инфляции, рынку труда и индексы экономической активности не показывают ухудшения, можно ожидать, что ЕЦБ не будет отклоняться в своих действиях от выбранной ранее стратегии. Заседание ЕЦБ состоится 30 января, и руководство Центробанка активно комментирует текущую экономическую ситуацию. Так, глава ЕЦБ заявила во вторник, что «...Европейский центральный банк «не слишком обеспокоен» риском инфляции из-за рубежа и продолжит постепенно снижать процентные ставки». Глава Банка Испании Эскрива заявил, что снижение ставки на 25п на следующей неделе – вероятный сценарий, Вилеруа ждет летом ставку около 2%, что также предполагает снижение на следующей неделе, Кнот «не видит препятствий для снижения ставки», то есть можно уверенно предполагать, что ЕЦБ намерен снизить ставку 30 января и не видит причин этого не делать. Такое единодушие – не в пользу евро, но, во-первых, ожидаемое снижение ставки ЕЦБ уже давно включено в котировки и ничего нового чиновники ЕЦБ не сообщили, и, во-вторых, курс будет определяться в значительно большей степени тем, насколько Трамп будет решителен исполнить озвученные ранее планы. Если рынок засомневается, то откат от высокой планки ожиданий неминуем и доллар может существенно просесть против остальных валют. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 506 млн, до -7.78 млрд, расчетная цена уходит выше от долгосрочной средней. Неделей ранее мы отметили растущую вероятность коррекционного роста EUR/USD до зоны сопротивления 1.0420/50, этот сценарий реализован, и шансы на то, что евро постарается подняться еще выше, возросли. Ожидаем, что будет предпринята попытка усиления коррекции до 1.0570/0620, основание сформировалось, и для возобновления снижения нужен новый и очень сильный драйвер, которого пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти и газа: перспективы коррекции

Нефть Brent демонстрирует более выраженный коррекционный тренд. Технические индикаторы уже давно указывают на высокую вероятность снижения цен к зоне 77,57–78,0 долларов за баррель. Этот уровень совпадает с областью, где может сформироваться поддержка, способная приостановить краткосрочный спад.Фьючерсы на газовые контракты в настоящее время торгуются у ключевой линии восходящего тренда. Котировки еще могут опуститься ниже, однако на часовом таймфрейме индикатор RSI подает признаки бычьей дивергенции. Этот сигнал обычно рассматривается как возможная предпосылка к скорому развороту котировок вверх.Ключевой фактор дняВ центре внимания инвесторов – статистика Американского института нефти, которая отразит изменение коммерческих запасов сырья в Соединенных Штатах за неделю.Общая информационная картинаЗа последние недели морские поставки российской нефти из порта Усть-Луга значительно сократились.По итогам прошедшей недели отмечено самое значительное снижение морского экспорта нефти из России с ноября прошлого года.Торговая политика СШАПрезидент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительной 10-процентной пошлины на китайские товары уже в следующем месяце, а также пригрозил новыми тарифами ЕС, Канаде и Мексике.Повышенные риски торговых барьеров стимулируют рост интереса американских импортеров к канадской нефти.Стратегический резерв нефти в СШАЧтобы выполнить обещание о полной загрузке стратегического нефтяного резерва, необходимы решения законодателей о покупке сырья на сумму 24,3 млрд долларов.По состоянию на 17 января запасы в стратегическом резерве достигали 394,6 млн баррелей, что соответствует примерно 55% от максимальной вместимости (714 млн баррелей). По оценкам Американского института нефти, процесс полного заполнения может занять не менее 19 месяцев.Комментарии Saudi AramcoГлава компании подчеркнул, что Китай остается ключевым двигателем роста глобального спроса на нефть, и не считает, что в этой стране уже достигнут пик потребления углеводородов. По его прогнозу, в текущем году мировой рынок нефти получит дополнительный спрос в объеме 1,3 млн баррелей в сутки.Что касается введенных ограничений на российскую нефть, то специалисты указывают на затронутый объем более 2 млн баррелей и подчеркивают, что конкретные последствия для рынка пока сложно оценить.Ситуация в ИндииИндийские нефтеперерабатывающие предприятия столкнулись с перебоями в поставках российской нефти из-за санкций и активно ищут альтернативных поставщиков.Отмена прежних ограниченийДональд Трамп снял часть запретов на разработку шельфовых месторождений нефти и газа, ранее введенных Джо Байденом. Однако эксперты обращают внимание на спорный юридический статус такого решения. Ожидается, что шаг Трампа приведет к новым искам со стороны экологических организаций.Таким образом, совокупность политических, экономических и технических факторов продолжает оказывать существенное влияние как на нефтяные, так и на газовые рынки. В ближайшее время динамика цен будет зависеть от развития торговых отношений США с партнерами, результатов переговоров о стратегических запасах и общего состояния мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Каковы перспективы роста кросса EUR/JPY в дальнейшем?

Кросс EUR/JPY привлекает покупателей четвертый день подряд, продолжая восстановление из области 159,65, где был зафиксирован месячный минимум на прошлой неделе.Внутридневной позитивный тренд поднимает спотовые цены, обновляя недельный максимум на фоне продаж японской иены.Глобальное настроение риска поддерживается соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также надеждами на то, что президент США Дональд Трамп может ослабить ограничения в отношении России в обмен на сделку о прекращении боевых действий на Украине. Кроме того, отсутствие подробностей в предложенных Трампом торговых пошлинах увеличивает аппетит инвесторов к более рискованным активам, что, в свою очередь, снижает спрос на безопасную иену, тем самым поддерживая рост кросса EUR/JPY.Тем не менее растущее ожидание повышения процентных ставок Банком Японии в пятницу ограничит значительное обесценивание иены. Скромное укрепление доллара СШАи угроза Трампа ввести пошлины на Европейский Союз, а также ожидания, что Европейский центральный банк может еще больше снизить стоимость заимствований, также оказывают давление на общую валюту и могут ограничить дальнейший рост пары EUR/JPY.Учитывая вышеупомянутый фундаментальный фон и недавние неудачи вблизи 200-дневной простой скользящей средней SMA, трейдерам, настроенным на рост пары, стоит проявлять осторожность. Рекомендуется дождаться сильных последующих покупок, прежде чем занимать позиции для дальнейшего роста курса. Сегодня позднее стоит обратить внимание на речи президента ЕЦБ Кристин Лагард для получения дополнительного импульса, однако основное внимание будет сосредоточено на важном политическом заседании Банка Японии.С технической точки зрения RSI – индекс относительной силы – на дневном графике начал набирать положительную динамику, поэтому можно предположить, что дальнейший рост пары неизбежен.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, котирующимся на бирже, сегодня.Японская иена была самой сильной по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Цены на золото остаются в рамках положительной динамики третий день подряд. Оптимистичное настроение рынка, а также восстановление доходности казначейских облигаций США и умеренное укрепление доллара США служат препятствием для дальнейшего роста драгоценного металла, однако ожидания возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы дважды в этом году могут ограничить доходность облигаций США и доллар США, поддерживая спрос на золото.Кроме того, опасения по поводу возможных торговых пошлин, озвученных избранным президентом Дональдом Трампом, могут повлиять на приток инвестиций в драгоценные металлы как на актив-убежище, что также будет способствовать сохранению восходящего тренда. Ожидается, что спрос на жёлтый металл останется устойчивым, вблизи ключевых уровней поддержки $2725-2720, которые могут сдержать дальнейшие снижения цен. Инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки на коррекциях цен, используя поддержку на указанном уровне.С технической точки зрения вчерашний прорыв через зону предложения $2725-2720 можно рассматривать как новый триггер для быков. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности, последующее укрепление за пределами сопротивления $2750-2760 проложит путь к дополнительному росту. Затем цена драгоценного металла может нацелиться на испытание исторического максимума $2790, достигнутого в октябре 2024 года.С другой стороны, любой корректирующий откат можно рассматривать как возможность для покупок, ограниченной областью $2725-2720. Следующая поддержка привязана к круглому уровню $2700. В случае её решительного прорыва будут спровоцированы агрессивные технические продажи, которые перетащат цену золота в зону $2660-2650 на пути к слиянию в области круглого уровня $2600: 100-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA и восходящей линии тренда, простирающейся от минимума колебания ноября. Эта область является ключевой поворотной точкой, которая поможет определить следующий этап направленного движения для пары XAU/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 января. Быки не оставляют попыток перехватить инициативу

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение к зоне поддержки 1,0336–1,0346, отбой от нее, разворот в пользу европейской валюты и рост к зоне сопротивления 1,0435–1,0448. Графический сигнал отработал на 100%. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0336–1,0346. «Медвежий» тренд на данный момент по-прежнему не сломлен. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны. Информационный фон во вторник был достаточно слабым и странным. В Евросоюзе вышло несколько отчетов по экономическим ожиданиям, но они никакого интереса у трейдеров не вызвали. Да и какой может быть интерес к европейским отчетам, если уже второй день подряд весь мир не отключается от «прямой трансляции» из Белого Дома? Дональд Трамп в первый день своего второго президентства подписал чуть ли не сотню указов и продолжает делать все новые заявления о том, какие изменения ожидают США и все страны, которые так или иначе связаны с Америкой. Таким образом, рынок сейчас, как говорят сами американцы, «little nervous». Я пока не вижу ни одного указа, который мог бы повлиять на состояние экономики США. Ни один из обещанных тарифов не введен, хотя уже с 1 февраля под санкции могут попасть Канада и Мексика. Однако до 1 февраля еще больше недели, а за это время Трамп может 5 раз передумать или же договориться с Мехико или Оттавой. В данное время я по-прежнему не вижу причин ожидать дальнейшего падения доллара. Для этого нужны хотя бы графические сигналы о сломе «медвежьего» тренда. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Отбой котировок от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и верхней линии коридора может сработать в пользу валюты США. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи. Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-15 UTC). 22 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым, так как от Лагард сейчас сложно ожидать громких высказываний. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0435–1,0448 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Эти сделки можно сегодня держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0435–1,0448. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 января. Британцу даже Трамп не помощник

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу британца и рост почти до зоны сопротивления 1,2363–1,2370. Отбоя от этой зоны не произошло, не хватило всего лишь несколько пипсов. Тем не менее на момент написания статьи можно говорить о развороте в пользу американца. Таким образом, сегодня я ожидаю падения в направлении уровня 1,2191. Этот уровень не является важным для трейдеров, но пара может двигаться в его направлении на фоне пустого календаря. На текущий момент я думаю, что падение пары все еще гораздо более вероятно. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не смогла даже подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать такого развития событий. Во вторник, когда европейская валюта уже который день активно росла, британец лишь делал слабые попытки поправить свое положение. Я не вижу значимых причин роста европейца, а у британца – тем более. Таким образом, трейдеры-быки продолжают ждать более удачного времени, а экономическая статистика из Великобритании регулярно подтверждает их правоту. Только вчера в Британии вышел очередной отчет, который не позволяет британцу рассчитывать на рост. Уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,4%. Хоть другие два отчета были более оптимистичными, трейдеры ожидают снижения ставки Банка Англии уже на ближайшем заседании. Но они не ждут того же самого от ФРС. Это несоответствие в смягчении ДКП может и дальше подпитывать амбиции медведей. Ниже зоны сопротивления 1,2363–1,2370 медведи могут в любой момент перейти в новое наступление. И европейца это тоже касается, так как представить себе, что евро и фунт будут двигаться в разных направлениях, довольно сложно. На 4-часовом графике пара может продолжать рост внутри нисходящего трендового коридора, но графическая картина на часовом графике свидетельствует о весьма вероятном переходе в наступление медведей в ближайшее время. Я бы советовал сейчас больше внимания уделять именно часовому графику. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 786 единиц, а количество Short – выросло на 13282 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов отсутствует теперь: 80 тысяч против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 80, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 80. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2363–1,2370 с целями 1,2191 и 1,2036. Или после закрепления под уровнем 1,2303 с теми же целями. Покупки сегодня рассматривать я по-прежнему не планирую. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс