Новости форекс

Провал европейской статистики – приговор евровалюте.

Текущую неделю европейская валюта смогла пройти без серьезных потерь. И это действительно чудо. Такое количество «голубиной» информации только из Евросоюза должно было привести к падению спроса на евровалюту пунктов на 200. Но евровалюте удалось избежать серьезных потерь только на основании факта построения коррекционного набора волн в рамках понижательного участка тренда. Другими словами, если бы сейчас не строилась повышательная структура, мы бы, вероятнее всего, увидели сильное падение инструмента. Разберем все данные по порядку и начнем с заседания ЕЦБ. Европейский регулятор принял решение понизить все три процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, а президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Ранее стало известно, что ЕЦБ планирует достичь в этом году устойчивых 2% инфляции и снизить депозитную ставку до 2%. Планируется этого добиться уже к середине года. Соответственно, три следующих заседания ЕЦБ также будут «голубиными». ВВП Евросоюза в четвертом квартале. Рынок не требовал многого по этому отчету. Рост хотя бы на 0,1% всех бы устроил. Однако европейская экономика показала значение 0%. Добавить нечего. Уровень безработицы. Хоть участники рынка и ожидали его повышения, это не отменяет факта его роста до 6,3%. Сложно найти хоть какой-то позитив в этом отчете. Отдельно стоит отметить немецкую статистику. ВВП в четвертом квартале составил -0,2% и в годовом, и в месячном исчислении. Индекс GFK потребительской уверенности составил -22,4 пункта. Объемы розничной торговли упали в декабре на 1,6% м/м. Уровень безработицы вырос до 6,2%. Инфляция сократилась с 2,6% до 2,3%. Последний отчет заслуживает особого внимания. Если инфляция в европейских странах снижается, то у ЕЦБ остается еще меньше оснований для того, чтобы прекратить снижение процентных ставок на каждом заседании. Напомню, что основной проблемой ЕЦБ является уже не инфляция, а отсутствующий рост экономики. При таких данных можно не сомневаться – еще до конца лета мы увидим депозитную ставку 2%. А во второй половине года ставка может стать еще ниже, что уже сейчас открыто декларируют некоторые управляющие ЕЦБ. На основании каких факторов рынку повышать спрос на евро, если речь идет не о коррекции? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям. Анализ GBP/USD. 31 января. Фунт радуется отсутствию новостей. Новые подарки от Дональда Трампа. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Новые подарки от Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп остается главным поставщиком новостей на рынке. Мне даже кажется, что рынок намеренно взял паузу, чтобы понять, какие из угроз Трампа будут реализованы. Пока что разговоров гораздо больше, чем действий. Трамп до 20 января грозился ввести тарифы против половины стран мира и после 20 января ничего не поменялось. Последние заявления Трампа касаются стран БРИКС, Мексики и Канады. С Мексикой и Канадой вопрос понятен, так как президент США уже давно говорит о 25%-ых тарифах на импорт. Видите ли, Канада не хочет становится 51-м штатом Америки, а Мексика ежегодно поставляет в США десятки тысяч нелегальных мигрантов. Поэтому нужны санкции, чтобы усмирить «соседей». Стоит ли портить отношения со своими ближайшими соседями – вопрос открытый, но Трамп знает точный ответ на него. Санкции против Мексики и Канады могут быть введены уже завтра, но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет. В последний момент в администрации Белого дома просто объявят о том, что Оттава и Мехико приняли все условия Вашингтона, а как обстоят дела на самом деле мы с вами никогда не узнаем. Главное, что мы четко понимаем, как будет действовать Трамп в следующие 4 года. Для каждой страны, в которой у Америки есть интересы, республиканец будет выдвигать кучу условий. Если получится договориться на лучших для Америки условиях – отлично, цель достигнута. Если не получится – тарифы, санкции, ограничения. Вашингтон может себе это позволить, даже немного пожертвовав экономикой. Ведь экономика находится в больше степени в введении ФРС. Странно, что Трамп еще не ввел санкции против ФРС и Пауэлла, которые публично объявили в среду вечером, что президент не имеет влияния на Центральный банк. Страны БРИКС не угодили Трампу тем, что хотят избавиться в своих расчетах от доллара. Такой наглости Трамп не мог снести. По мнению президента США, весь мир должен действовать только с согласия Америки, чем, наверняка, вызвало смех в Москве, Пекине и Брюсселе. Я бы хотел заметить, что оказать давление на Колумбию и оказать давление на Китай – это не одно и тоже. 4 года назад американцы были «сыты по горло» Трампом. Что-то мне подсказывает, что еще через четыре года они будут вновь рады выбрать другого кандидата. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям. Анализ GBP/USD. 31 января. Фунт радуется отсутствию новостей. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны bв 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 31 января. Перед нисходящим трендом, цена повторно поднимется к максимуму 106400.00.

На трехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Заключительная действующая волна [Y], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 106400.00, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 31 января. Медвежий импульс в процессе построения!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.2101.В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell 1.2462, takeprofit 1.2101Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь ожидаем сигналов на покупку! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта берет курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Набирать сейчас евровалюту в длинные позиции, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. Закрепление котировок инструмента под имбалансом будет означать, что «медвежий» тренд не завершен, а сам имбаланс в этом случае будет служить, как зона для рассмотрения новых продаж. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в пятницу был очень слабым в обоих смыслах этого слова. Он был слабым для европейской валюты, так как розничная торговля в Германии показала очень слабый результат, уровень безработицы вырос, а инфляция снизилась до 2,3%. Остальные отчеты уже не имели значения. Европейская валюта падает, что отлично подходит к текущей графической картине. Ждем отработки имбаланса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 февраля календарь экономических событий снова содержит в себе несколько важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта ситуация уже отработана. Цена получила реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, который мог произойти сегодня. Имбаланс будет считаться инвалидированным только ниже лоу 17 января – уровня 1,0266, но до него медведи с текущим настроем вряд ли доберутся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NG 31 января. Бычья волна в процессе формирования.

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.02, takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 31 января. Цена растет в рамках импульса!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6252.68. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6141.09, takeprofit 6262.68Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 31 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года. Я обозначил его границы уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. Медведи никак не могут начать более серьезное давление, из-за чего биткоин продолжат «топтаться» около верхней границы ренджа. Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. Следующий важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Однако падение в данное время очень слабое, хоть середина ренджа и была достигнута. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в пятницу был очень слабым и никакого влияния на курс биткоина не оказал. Календарь новостей для США: США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 февраля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важна. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в понедельник будет средним по силе во второй половине дня. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. При отработке второй цели будет также отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока с последующим сломом структуры и затяжным падением. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Преград на пути вниз у медведей нет, и они набрали достаточно ликвидности 20 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Эфириум (ETH/USD): сценарии динамики

Рынки находятся в неопределённости: экономика США, вероятно, замедляется, а рынок труда остаётся стабильным. Но, несмотря на колебания, криптовалютный рынок остаётся устойчивым. Влияние ФРС, институциональная активность и запуск новых инструментов поддержки создают благоприятную среду для дальнейшего роста. В целом же, на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления и отметки 107000.00, для ETH/USD – 3325.00, для LTC/USD – 138.00, для XPR/USD – 3.2110, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: на фоне повышенной волатильности прошедшей недели». Пока готовилась эта статья, цена пробила-таки отметку 33250.00, а вместе с этим и уровень сопротивления ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике, и пара ETH/USD достигла внутридневного максимума 3433.00. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном графике развернулись на длинные позиции. Такая же тенденция намечается и на недельном графике. ETH/USD остается торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 3135.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 2290.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции. Цели роста в перспективе 1 недели - отметки в диапазоне между локальными уровнями сопротивления 3470.00 и 3520.00. Их пробой спровоцирует, скорее всего, рост в сторону локального сопротивления 3700.00, а далее – 4100.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку на уровнях 3325.00, 3300.00 и направится к зоне ключевых среднесрочных уровней поддержки 3195.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3135.00. При более негативном для крипторынка сценарии и после пробоя уровня 3135.00 цена снизится к отметке 3000.00. Ее пробой подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что на текущий момент в преимуществе - длинные. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по ETH «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Уровни поддержки: 3325.00, 3300.00, 3225.00, 3200.00, 3195.00, 3135.00, 3100.00, 3000.00 Уровни сопротивления: 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop3410.00. Stop-Loss3315.00. Цели 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00Альтернативный сценарий: SellStop3315.00. Stop-Loss3350.00. Цели 3300.00, 3225.00, 3200.00, 3195.00, 3135.00, 3100.00, 3000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin по $167 000: мечта или реальность? Разбираем прогнозы и тренды

Рост стоимости Bitcoin вызывает бурные дискуссии среди аналитиков и инвесторов. Многие прогнозируют астрономические цены, ссылаясь на исторические циклы и фундаментальные факторы. Однако ключевой вопрос остается неизменным: насколько реально достичь уровня $167 000 (соглfсно модели S2F) в текущем рыночном цикле?Почему прогнозы сверхвысоких цен Bitcoin не всегда оправдываютсяОптимистичные прогнозы о миллионах долларов за Bitcoin, предлагаемые некоторыми экспертами, часто не учитывают реальную рыночную динамику. Например, Мэтью Сигел из VanEck предполагает, что Bitcoin может достичь $180 000, а Майкл Сэйлор уверен в перспективах роста до триллионов. Однако исторические данные говорят о замедляющейся доходности.Bitcoin пережил несколько циклов роста, и каждый раз новый пик оказывался выше предыдущего. Тем не менее, темпы роста снижаются. Если в 2013 году цена выросла более чем в 55 раз, то в 2017 году этот показатель составил около 20 раз, а в 2021 году — менее 8 раз. Это свидетельствует о зрелости актива и возрастающем влиянии институционального капитала, который снижает волатильность.Как модель Stock-to-Flow прогнозирует будущую цену BitcoinМодель Stock-to-Flow (S2F) — один из самых популярных инструментов оценки будущей стоимости Bitcoin. Она основывается на соотношении общего предложения актива к его ежегодному выпуску. Исторически цена Bitcoin поднималась выше прогнозируемых уровней по этой модели, но затем корректировалась.В 2021 году Bitcoin достиг пика около $69 000, что соответствовало верхней границе S2F. Однако дальнейший рост оказался сдержанным. На основе текущих данных, модель S2F прогнозирует, что Bitcoin может достичь $167 000 в будущем. Но с учетом снижения доходности этот уровень может быть достигнут позже, чем ожидалось ранее.Альтернативные прогнозы: что говорит логарифмическая кривая ростаЕще один важный инструмент анализа — канал логарифмической кривой роста (LGC). Этот метод учитывает исторические циклы и показывает, что Bitcoin обычно движется в пределах прогнозируемого коридора.В 2021 году Bitcoin достиг максимума у верхней границы LGC, и текущие расчеты показывают, что возможный пик в этом цикле может составить $157 000–$170 000. При этом прогнозы о $400 000 выглядят маловероятными без серьезных макроэкономических изменений.Институциональный капитал как драйвер роста: данные по ETFИнтерес институциональных инвесторов к Bitcoin остается высоким, особенно после запуска спотовых ETF в США. По данным SoSoValue, притоки в Bitcoin-ETF 30 января составили $588,22 млн, а общие активы под управлением ETF превысили $123,43 млрд.Крупнейшие фонды, такие как IBIT BlackRock ($321,5 млн) и FBTC Fidelity ($209,14 млн), продолжают привлекать капитал, что подтверждает долгосрочный спрос на Bitcoin среди крупных игроков. Это свидетельствует о снижении спекулятивной составляющей рынка и росте стратегических инвестиций.Политический фактор: влияние решений регуляторовSEC одобрила Bitwise Bitcoin и Ethereum ETF всего за 45 дней, что значительно быстрее обычного срока в 240 дней. Это может свидетельствовать о смягчении позиции регуляторов в отношении криптовалютных активов.Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп объявил развитие криптоиндустрии национальным приоритетом. Этот шаг может привести к дополнительному притоку капитала в Bitcoin, если США начнут формировать благоприятную правовую среду.Подведем итогНа основе текущих данных и моделей можно сделать вывод, что достижение $167 000 за монету (как прогнозирует модель S2F)в этом цикле возможно, но вероятность этого зависит от нескольких факторов: продолжения институциональных инвестиций через ETF, дефицита предложения Bitcoin из-за вывода активов с бирж, политических решений, влияющих на регулирование криптовалют.Сценарий роста до $167 000 возможен, но в случае замедления темпов или макроэкономических потрясений Bitcoin может ограничиться более низкими уровнями в диапазоне $150 000–$170 000. Однако долгосрочные перспективы остаются позитивными, особенно с учетом растущего интереса со стороны институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Киви вслед за рынком немного скорректировался вверх, но остается в границах медвежьего тренда

РБНЗ не получил никаких сигналов к тому, что экономика Новой Зеландии возобновляет рост – опубликованные в четверг индексы активности и потребительского доверия за январь оказались хуже декабрьских. Индекс делового оптимизма от ANZ снизился в январе с 62 до 54п., прогноз активности – с 50.3п до 45.8п. Индекс потребительских настроений упал с 100п до 96п. и продолжает находиться заметно ниже долгосрочной средней. Экономика требует смягчения условий, чему препятствует возобновившаяся угроза роста инфляции. Пока эта угроза гипотетическая, поскольку, несмотря на рост, инфляционные ожидания остаются в пределах целевого диапазона 1-3%, то есть вряд ли окажут влияние на позицию РБНЗ. Рынок по-прежнему уверен, что РБНЗ снизит в феврале ставку на 50п, а всего в 2025г на 125п. За прошедшую неделю не произошло ровным счетом ничего, что могло бы привести к пересмотру прогноза, кроме разве что слишком невнятных угроз нового президента США в сторону Китая. Отсутствие жесткой конкретики позволило перевести дух, и все связанные с китайским юанем валюты получили возможность немного отыграть падение, но на большее рассчитывать не следует. В ноябре РБНЗ прогнозировал уровень безработицы 5.1% при снижении занятости на 0.3% в 4 квартале, официальные данные выйдут 5 февраля и будут последним важным релизом перед следующим заседанием РБНЗ 19 февраля. Если не будет явного позитивного сюрприза, то с высокой вероятностью РБНЗ снизит ставку сразу на 50п, и киви не останется ничего иного, кроме как реагировать распродажами. Позиционирование по NZD практически не изменилось за отчетную неделю, накопленный медвежий перевес -2.9 млрд. не позволяет пока рассчитывать на завершение медвежьего тренда. Несмотря на то, что расчетная цена пытается закрепиться выше долгосрочной средней. Пара NZD/USD протестировала сопротивление 0,5688, но закрепиться выше не удалось. Ожидаем еще одной попытки тестирования, которая может оказаться более удачной, но в целом следует исходить из того, что текущий рост киви является следствием отсутствия жестких мер администрации Трампа против Китая, что закономерно вызвало коррекционный откат. В то же время нужно исходить из того, что экономика Новой Зеландии слишком слаба, чтобы позволить РБНЗ выдерживать паузу по ставке, и движение вниз может возобновиться в любой момент, как только появятся новые угрозы. Долгосрочную цель по-прежнему видим на уровне 0,5464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Газ, нефть и геополитика: европейский рынок делает вдох, а Япония стремится угодить Трампу

На минувшей пятничной европейской сессии котировки фьючерсов на природный газ приятно удивили трейдеров своим ростом. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в марте торгуются по цене $3,08 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Казалось бы, ничего необычного, но за этим стоит немало интересных моментов.Максимальная цена на газ в ходе сессии достигала $3,15, что стало важным ориентиром для рынка. На момент написания этого материала газ стабилизировался на уровне $3,09, при этом поддержка находится на отметке $3,035, а ближайшее сопротивление — на уровне $3,827. Все это напоминает нам о том, как важно следить за ценовыми колебаниями и уметь анализировать их, чтобы понимать, что будет дальше.Неудивительно, что фьючерс на индекс USD, который отслеживает доллар США относительно шести основных мировых валют, также показал рост. Он вырос на 0,44% и установил цену на уровне $108,10.Но вот на фоне этого роста нефть и мазут, как всегда, не поддались бурным колебаниям. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте снизился на 0,23%, установившись на уровне $72,56 доллара за баррель. Мазут тоже не баловал трейдеров — его фьючерсы с поставкой в марте упали на 0,10%, достигнув отметки $2,40 за галлон. Нефть и мазут, судя по всему, пребывают в куда более спокойном состоянии, нежели газ, который демонстрирует нам интересные изменения.Но теперь давайте обратим внимание на более глобальные новости, которые касаются не только рынка, но и всей Европы. Ограничения на цены газа, введенные Европейским союзом во время газового кризиса 2022 года, наконец-то подошли к своему логичному завершению. Да, вы не ослышались — оно истекает в пятницу. И не было применено ни разу. Почему? Потому что цена на газ не достигла предельного уровня в 180 евро за мегаватт-час, который и должен был активировать эти меры. Этот уровень для Европы был установлен как красная линия, после которой вводятся ограничения. Но вот чудо: ни к одному из этих уровней цена не подошла. Почему? Да потому что кризис 2022 года остался в прошлом.Фактически с момента введения ограничения цена на газ в Европе уже не достигала этих астрономических уровней. В пятницу базовый контракт на поставку газа на голландском хабе TTF торговался по цене 52 евро за мегаватт-час. Это, конечно, максимальное значение с конца 2023 года, но оно по-прежнему далеко от 180 евро, с которым в ЕС готовы были бороться. Зато теперь можно с уверенностью сказать, что худшее в энергетическом кризисе в Европе уже позади. Даже несмотря на похолодание этой зимой, запасы газа в ЕС на удивление довольно полны. Страны увеличили поставки газа из альтернативных источников, и, кажется, Европейский союз вновь может расслабиться.Но вот интересный момент: с этого момента ЕС отказывается от своих ограничений на цены. Это событие стоит того, чтобы обратить на него внимание. Европейская комиссия сделала вывод, что кризис, по сути, завершен. И хотя зимние холода все еще могут испортить картину, ЕС подготовлен и вряд ли снова столкнется с теми же проблемами. Но интересно, что последствия этого решения отразятся не только на европейской экономике, но и на геополитике.Теперь давайте перенесемся на другой континент. Япония, не упуская ни одного шанса быть в центре внимания, начинает рассматривать проект, который не может оставить равнодушным ни одного поклонника энергетики и политики. Речь идет о строительстве газопровода стоимостью $44 млрд, который должен соединить месторождения природного газа на Аляске с портами на юге США, откуда сжиженный газ будет отправляться в Азию.Сами понимаете, не каждый день такие проекты появляются на мировой арене. Но почему Япония вдруг решила поддержать этот проект? Ответ прост: Япония боится торговых разногласий с США, и они пытаются угодить Дональду Трампу. Ожидается, что Трамп в своей первой встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, которая состоится уже на следующей неделе, поднимет вопрос именно этого газопровода. Причем, по словам источников, проект важен для Трампа как для "ключевого" в обеспечении процветания и безопасности США.Как бы там ни было, Япония, несмотря на свои сомнения по поводу целесообразности этого проекта, готова рассмотреть его. Но только при условии, что США не будут настаивать на нем, а предложат взамен что-то интересное. Например, покупку большего количества американского газа или увеличение инвестиций в производство в США. Все это, конечно, направлено на сокращение торгового дефицита Японии с США, который составляет внушительные $56 млрд.Все это, конечно, интересно и важно, ведь геополитика неразрывно связана с рынками. Европейские ограничения на газ не сработали, газовые хранилища полны, а энергетический кризис, по всей видимости, уходит в прошлое. Но на другом конце света Япония, пытаясь сохранить хорошие отношения с США, маневрирует в сторону новых соглашений и проектов. А что касается самого рынка, то фьючерсы на газ и нефть продолжают волноваться, хотя пока без особых сюрпризов. Газ подорожал, нефть немного сбавила темп, а мы, как всегда, следим за этим издалека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 января. Фунт радуется отсутствию новостей

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт стерлингов просто стоит на месте Курс инструмента GBP/USD в пятницу продолжает торговаться с минимальной амплитудой. Участники рынка просто взяли тайм-аут и не желают предпринимать никаких действий. Я допускаю, что это надолго, потому что на этой неделе состоялось заседание ФРС, а также вышел целый спектр важных отчетов. Если бы рынок ожидал их, чтобы понять, в какую сторону двигаться дальше, было бы все закономерно и логично. Но вся информация поступила на рынки, а движений нет. Я сильно сомневаюсь, что трейдеры теперь ожидают заседания Банка Англии, итоги которого уже сейчас известны. Точно также, как и итоги заседаний ЕЦБ и ФРС были известны еще в начале месяца. Я могу лишь предположить, что рынок, зная, какие решения примут центральные банки, учел их заранее, а теперь не видит, на основании каких факторов торговать. На текущий момент британец не может построить убедительную волну b в 2, чтобы вновь начать повышение, или убедительную волну 2, чтобы возобновить снижение в рамках глобального понижательного участка тренда. Получается патовая ситуация, которая в простонародье называется «ни туда, ни сюда». Сегодня в Америке выйдет буквально на сколько не самых значимых отчетов, среди которых имеется индекс PCE. Я не жду, что в конце текущей недели, в течение которой рынки проигнорировали огромное количество важной информации, последует сильное движение. Особенно британца. Судя по всему, рынок действительно перешел в режим паузы. Но коррекционная структура сохраняется, а значит ждем сначала снижения, а потом новое повышение британца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок упорно ждет от европейской экономики роста Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, но впереди – американская торговая сессия. Впрочем, никаких движений не ожидается и на ней. В последние несколько дней участники рынка проигнорировали огромное количество действительно важной статистики, а также два заседания центральных банков. Судя по реакции рынка, ничего интересного на этой неделе вообще не было. Однако это не так. На мой взгляд, мы не увидели практически никакой реакции потому, что рынок не рассчитывал изначально на продажи европейской валюты. Сложно сказать почему, но как тогда иначе объяснить, что провальные отчеты по ВВП в Евросоюзе и Германии не вызвали падения евро? Как объяснить, что уровень безработицы в Еврозоне не вызвал падения спроса на евро? Как объяснить, что «голубиное» решение ЕЦБ и такая же риторика Кристин Лагард не вызвали никакого интереса у рынка? Наступила пятница, и Евросоюз продолжает «радовать» своей «потрясающей» статистикой. Объемы розничной торговли в Германии упали на 1,6%, уровень безработицы вырос до 6,2%. Евро по-прежнему стоит на месте. Больше всего в этой ситуации меня удивляет не отсутствие реакции рынка, а то, с каким упорством экономисты прогнозируют рост европейских экономических показателей. Те же, в свою очередь, из раза в раз показывают значения, которые не хочется видеть. Если бы рынок действительно обоснованно реагировал на все поступающие данные, европейская валюта уже бы была ниже ценового паритета. Однако я думаю, что это мы еще увидим в 2025 году. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок упорно ждет от европейской экономики роста. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, но впереди – американская торговая сессия. Впрочем, никаких движений не ожидается и на ней. В последние несколько дней участники рынка проигнорировали огромное количество действительно важной статистики, а также два заседания центральных банков. Судя по реакции рынка, ничего интересного на этой неделе вообще не было. Однако это не так. На мой взгляд, мы не увидели практически никакой реакции потому, что рынок не рассчитывал изначально на продажи европейской валюты. Сложно сказать почему, но как тогда иначе объяснить, что провальные отчеты по ВВП в Евросоюзе и Германии не вызвали падения евро? Как объяснить, что уровень безработицы в Еврозоне не вызвал падения спроса на евро? Как объяснить, что «голубиное» решение ЕЦБ и такая же риторика Кристин Лагард не вызвали никакого интереса у рынка? Наступила пятница, и Евросоюз продолжает «радовать» своей «потрясающей» статистикой. Объемы розничной торговли в Германии упали на 1,6%, уровень безработицы вырос до 6,2%. Евро по-прежнему стоит на месте. Больше всего в этой ситуации меня удивляет не отсутствие реакции рынка, а то, с каким упорством экономисты прогнозируют рост европейских экономических показателей. Те же, в свою очередь, из раза в раз показывают значения, которые не хочется видеть. Если бы рынок действительно обоснованно реагировал на все поступающие данные, европейская валюта уже бы была ниже ценового паритета. Однако я думаю, что это мы еще увидим в 2025 году. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по ценовому индексу расходов на личное потребление. Они будут опубликованы в 13:30 (GMT). Если данные окажутся выше прогнозов, ФРС может продолжить жесткую политику, что может привести к снижению фондовых рынков и рынка криптовалют. Если показатели останутся стабильными или снизятся, доллар может оказаться под давлением, а вероятность дальнейшего роста крипторынка возрастёт. В целом же, биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: на фоне повышенной волатильности прошедшей недели». Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления и отметки 107000.00, а самым ранним – пробой локального сопротивления 105200.00. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 103826.00, а затем зоны поддержки вокруг уровней 103365.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102800.00 и снижением к зоне поддержки вокруг уровней 100550.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98930.00 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция может рассматриваться вплоть до локального уровня поддержки 91000.00. Его же пробой может спровоцировать падение цены вплоть до 75000.00, по мнению некоторых экономистов. С технической же точки зрения и с фундаментальной, учитывая также высказывания намерения Трампа о намерении сделать США «раем для криптовалют», перспективы цифровых валют и, в первую очередь, биткойна выглядят позитивными. Для пары же BTC/USD предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 103820.00, 103365.00, 103000.00, 102800.00, 102000.00, 100500.00, 100000.00, 99000.00, 98930.00, 91000.00, 87500.00, 82580.00, 81100.00, 80000.00 Уровни сопротивления: 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop105210.00, 106000.00, 107100.00. Stop-Loss103300.00. Цели 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00Альтернативный сценарий: SellStop103300.00. Stop-Loss104700.00. Цели 103000.00, 102800.00, 102000.00, 100500.00, 100000.00, 99000.00, 98930.00, 91000.00, 87500.00, 82580.00, 81100.00, 80000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в режиме ожидания

После решения Европейского центрального банка по монетарной политике в январе евро продемонстрировал незначительный рост. Однако этот импульс вряд ли перерастет в долгосрочное укрепление, поскольку регулятор продолжает цикл снижения процентных ставок.ЕЦБ снизил ставку на 0,25 п.п., тогда как Федеральная резервная система США оставила ее без изменений. Расширение разрыва между ставками еще не полностью учтено в цене, что создает предпосылки для дальнейшего ослабления евро. Пара EUR/USD отбилась от долгосрочного уровня сопротивления и сохраняет потенциал для снижения. В среднесрочной перспективе ожидается ослабления евро к доллару до 1,0240.Курс EUR/USD достиг сопротивления на уровне 1,0500 и возобновил нисходящее движение. Рост в первой половине января остановился у трехмесячного сопротивления, а текущая техническая картина указывает на продолжение снижения. Дополнительным фактором давления станет коррекция после фазы перекупленности, зафиксированной на прошлой неделе.Макроэкономическая статистика по еврозоне за 29–30 января оказалась умеренно негативной, что вынудило ЕЦБ понизить ставку. Однако ситуация остается неопределенной из-за возможного введения новых торговых пошлин США, что сдерживает резкие колебания курса.В ближайшей перспективе рынки будут следить за выходом данных по инфляции и розничным продажам в еврозоне, которые могут усилить тренд. Ожидается, что по мере включения этих данных в котировки пара EUR/USD продолжит снижение.Фунт сопротивляетсяФунт стерлингов торгуется в узком диапазоне, немного выше ключевого уровня поддержки на отметке 1,2400 по отношению к доллару. Пара GBP/USD демонстрирует стабильность, несмотря на усиление спроса на доллар как на безопасный актив. С начала недели фунт удерживал поддержку на уровне 1,2400, что создает благоприятные краткосрочные перспективы для пары. Это подтверждается удержанием 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 1,2400. Однако 50-дневная EMA, расположенная около 1,2510, продолжает выступать значительным препятствием для бычьих настроений по фунту.14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в пределах 20,00–40,00, что свидетельствует о формировании бокового тренда. Снижение пары может встретить поддержку на уровнях 1,2100, достигнутом 13 января, и 1,2050, минимуме октября 2023 года. В случае роста, основным сопротивлением станет уровень 1,2607, зафиксированный 30 декабря.Следовательно, фунт продолжает торговаться в пределах ключевых уровней поддержки и сопротивления, демонстрируя устойчивость на текущем этапе, но оставаясь под давлением технических барьеров, которые могут ограничивать дальнейший рост пары GBP/USD.Анализ текущей ситуации с долларом и ожиданиями инвесторовВ пятницу участники рынка будут уделять особое внимание данным по личным потребительским расходам (PCE) в США за декабрь. Согласно прогнозам, базовая инфляция PCE, которая является предпочтительным показателем для ФРС, увеличилась на 0,2% в месячном исчислении по сравнению с 0,1% в ноябре. Годовой уровень инфляции стабильно растет, достигнув 2,8%.Стоит отметить, что индекс доллара, а также основные валютные пары с долларом (EUR/USD, GBP/USD) уже более недели торгуются около своих 50-дневных скользящих средних после периода ослабления американской валюты. ФРС перешла в режим ожидания реальных последствий экономической политики, проводимой республиканской партией и Дональдом Трампом. В краткосрочной перспективе рынок доллара находится в состоянии ожидания сигналов от экономических показателей.Пока этот режим не изменился ни из-за отчета по инфляции, ни после заседания ФРС. Возможно, публикация данных по PCE в пятницу внесет коррективы в текущие тенденции. Однако, скорее всего, трейдерам придется столкнуться с волатильностью доллара лишь после выхода данных по занятости (NFP) за январь, которые запланированы на 7 февраля.Доллар смотрит на ТрампаДоллар был разочарован данными по ВВП за четвертый квартал, но восстановился после заявления Трампа о введении тарифов. Он объявил о намерении 1 февраля установить тарифы в размере 25% на импортируемые товары из Канады и Мексики на общую сумму около 900 млрд долларов. Несмотря на это, на рынке преобладает осторожная торговля.Инвесторы, имеющие длинные позиции по доллару, могут столкнуться с необходимостью закрытия этих позиций, если тарифы не будут введены в установленный срок или их введение будет отложено. Нисходящий тренд на дневном графике показывает признаки ослабления, тогда как индекс относительной силы (RSI) продолжает расти после состояния перепроданности. Это указывает на возможное сохранение восходящего импульса. Основные уровни сопротивления расположены на отметках 108,60 (21-дневная экспоненциальная скользящая средняя) и 109,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар расчехляет новое оружие

ФРС сделала паузу, а ЕЦБ снизил ставки. На первый взгляд необычно для центробанков, которые обычно двигаются стаей. Во главе бежит вожак, и, как правило, это Федрезерв. Однако текущее расхождение в монетарной политике легко объясняется особенностями экономик. ВВП США растет выше тренда с 2022, инфляция замедлилась, но риски ее ускорения в связи с новой администрацией высоки. В Европе ситуация похожа на стагнацию, однако ценовые риски смещены вниз, так как предприятия теряют способность быстро повышать зарплаты. В итоге нисходящий тренд по EUR/USD сохраняет свою силу. Неудивительно, что после январского заседания ЕЦБ срочный рынок увеличил предполагаемые масштабы монетарной экспансии с 65 б.п. до 73 б.п. до конца 2025. Тем не менее евро нашел повод для радости. Вопросы по снижению ставок на 50 б.п., по словам Кристин Лагард, не обсуждались. Инсайд Bloomberg утверждает, что уже в мае Центробанк откажется от заявления, что текущий уровень стоимости заимствований ограничит экономику. То же самое сказал член Совета управляющих Олли Рен, хотя не уточнил сроки.Динамика рыночных ожиданий по ставке ЕЦБНа мой взгляд, и дивергенция в экономическом росте США и еврозоны, и разная скорость монетарной политики ФРС и ЕЦБ уже учтены в котировках EUR/USD. Именно поэтому основная валютная пара практически не отреагировала на итоги встреч в Вашингтоне и Франкфурте. Она ждет оповещения о тарифах против Канады и Мексики с 1 февраля. В каком размере будет установлены пошлины на импорт? Исключит ли Белый дом из перечня отраслей, которые под них подпадают, нефтяную промышленность? Объявит ли Дональд Трамп о льготном периоде? Вопросов предостаточно, ответы будут получены уже на выходных, и если они удивят, EUR/USD откроет неделю гэпом. Пока ясно только одно. 47-й президент США долго тянул резину, но не намерен отказываться от политики протекционизма. Средние тарифы в Штатах существенно вырастут с текущих уровней, что предполагает передел международной торговли. Динамика среднего тарифа на импорт в СШАПо мнению Bloomberg, американский импорт из Канады и Мексики может сократиться на 70%, из Китая – на 40% в среднесрочной перспективе. Оттава, Мехико и Пекин будут искать обходные пути, что увеличит поставки в Штаты из других стран. Главными бенефициарами перестройки международной торговли выступят азиатские государства. Вряд ли это поможет EUR/USD. Еврозона – регион, ориентированный на экспорт, проблемы с поставками чреваты замедлением его ВВП. К тому же евро – проциклическая валюта, она будет не в восторге от снижения темпов глобального экономического роста. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» пытаются восстановить нисходящий тренд. Пока пара торгуется ниже справедливой стоимости на 1,042, имеет смысл придерживаться стратегии продаж. Поводом для наращивания шортов станет успешный штурм скользящих средних. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: на фоне повышенной волатильности прошедшей недели

На текущей неделе на финансовых рынках, в том числе цифровых активов, наблюдался высокий уровень волатильности, вызванный важными событиями и публикациями. К концу недели большая часть потерь, как мы можем видеть по динамике биткойна и основных альткойнов, в основном отыграна. К моменту публикации данной статьи, биткоин (BTC) закрепился на уровне 104600.00, эфириум (ETH) тестирует на пробой сопротивление на отметке 3325.00, лайткойн (LTC) пытается закрепиться выше отметки 131.00, а рипл (XRP) – выше 3.0750. Общая капитализация рынка криптовалют, по разным данным из открытых источников, достигла 3,55 трлн долларов. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Несмотря на недавнее снижение ряда активов, вложения в Bitcoin-ETF выросли на 240,9 млн долларов, что свидетельствует о сохраняющемся интересе институциональных инвесторов к первой цифровой валюте. Однако Ethereum-ETF столкнулся с оттоком средств в размере 73,1 млн долларов. Одним из ключевых факторов коррекции, по мнению экономистов, стало влияние новостного фона и динамики фондового рынка. Выпуск китайского ИИ-приложения DeepSeek оказал давление на американские технологические гиганты, такие как Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft и Meta, что привело к падению их акций. Поскольку криптовалюты часто коррелируют с высокорисковыми активами, это вызвало краткосрочное снижение BTC и альткойнов. Ситуация изменилась после заседания ФРС в среду, где регулятор оставил ставку на уровне 4,25% - 4,50% и намекнул на возможную паузу в изменении монетарной политики. Инвесторы опасались ужесточения условий, особенно на фоне возможных новых торговых тарифов, но эти риски пока не реализовались. Дополнительную поддержку криптовалютам оказали данные по ВВП США, опубликованные в четверг: экономика страны выросла в 4-м квартале всего на +2,3% вместо ожидаемых +2,7%, что усилило ожидания смягчения политики ФРС в будущем. Кроме того, «на руку» криптоиндустрии на этой неделе сыграли несколько значимых событий из этой сферы: ФРС подтвердила, что банки могут работать с криптовалютами, если они управляют рисками,Техас рассматривает создание резерва BTC, что усиливает институциональный интерес к биткоину,Чикагская товарная биржа (CME) запускает новые опционы на биткоин-фьючерсы, делая рынок более доступным для розничных инвесторов. Эти факторы создают позитивный фон и поддерживают курс BTC. Сегодня, в конце последней недели января основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по ценовому индексу расходов на личное потребление. Они будут опубликованы в 13:30 (GMT). Ожидается, что базовый индекс PCE вырос в декабре с +0,1% до +0,2% и сохранился на уровне +2,8% в годовом выражении. Если данные окажутся выше прогнозов, ФРС может продолжить жесткую политику, что может привести к снижению фондовых рынков и рынка криптовалют. В случае роста инфляции и в условиях устойчивого рынка труда ФРС может оставить ставки высокими на более длительный срок. Если показатели останутся стабильными или снизятся, доллар может оказаться под давлением, а вероятность дальнейшего роста крипторынка возрастёт. В противном случае возможна краткосрочная коррекция. В целом, биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление. В то же время рынки находятся в неопределённости: экономика США, вероятно, замедляется, а рынок труда остаётся стабильным. Но, несмотря на колебания, криптовалютный рынок остаётся устойчивым. Влияние ФРС, институциональная активность и запуск новых инструментов поддержки создают благоприятную среду для дальнейшего роста. В то же время инвесторам следует внимательно следить за макроэкономическими показателями, которые могут повлиять на дальнейшую краткосрочную и долгосрочную динамику.В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления и отметки 107000.00, для ETH/USD – 3325.00, для LTC/USD – 138.00, для XPR/USD – 3.2110.*) см. также BTC/USD: сценарии динамикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. Фокус новой недели

Цены на нефть, как ожидается, продолжат снижаться на следующей неделе, поскольку возможны новые попытки Трампа повлиять на снижение цен на фундаментальном уровне. Кроме того, решение ФРС не спешить с понижением ставок может привести к тому, что финансовые условия в экономике США останутся жесткими.Это, вероятно, негативно скажется на экономическом росте и, следовательно, снизит спрос на нефть, оказывая понижательное давление на ее цены.Также стоит отметить, что в январе экономическая активность в производственном секторе США и Китая, по-видимому, оставалась на низком уровне. Однако более подробная информация об этом ожидается в выпусках соответствующих показателей PMI на следующей неделе. Публикация этих данных может оказаться важной для формирования текущих цен на нефть, поскольку они предоставят более ясную картину состояния производственной активности в ключевых экономиках.Что касается текущего состояния рынка нефти, то фьючерсы на нефть Brent продолжают демонстрировать понижательное движение, удерживаясь в диапазоне $75–76 за баррель. На этом уровне проходит 100-дневная скользящая средняя, что указывает на значимый технический рубеж. Ближний фьючерс торгуется примерно на $1 выше, однако его срок действия истекает сегодня. Следующий контракт оценивается примерно на $76,6 за баррель, что на 1,16% ниже текущей цены, и постепенно на него переходит основная ликвидность.Технический анализ показывает, что ситуация на рынке пока остается неопределенной. Ни одна из сторон пока не может однозначно взять верх. Природный газ: возможный отскок на фоне перепроданностиФьючерсы на природный газ вчера реализовали отскок. В настоящее время котировки продолжают консолидацию в блоке чуть выше $3.Технические индикаторы на часовых графиках сигнализируют о перепроданности, что повышает вероятность продолжения роста цен. Графически сегодня образовался технический гэп из-за перехода на новый контракт, который торгуется примерно на 12% дешевле предыдущего.Основные факторы давления и поддержка рынкаНа котировки нефти оказывают давление опасения по поводу введения новых тарифов Дональдом Трампом против Канады и Мексики. Однако другие фундаментальные факторы, такие как сообщения о вероятном сокращении экспортных потоков российской нефти и слом восходящего тренда в индексе доллара DXY, вряд ли приведут к снижению цен до предыдущих минимумов в $70–72 за баррель.Новостной фонТарифные меры США: Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что Дональд Трамп может ввести новые пошлины против Канады и Мексики уже в субботу. Однако кандидат Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лютник заявил, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно закроют свои границы для фентанила.Влияние на нефтяной рынок: Аналитики IG Market полагают, что обещания Трампа о введении пошлин не окажут существенного влияния на нефтяные котировки, так как трейдеры уже учли этот фактор в текущих ценах.Встреча ОПЕК+: Министр энергетики Казахстана сообщил, что страны ОПЕК+ намерены обсудить усилия Трампа по наращиванию добычи в США и принять единую позицию по этому вопросу на мониторинговой встрече, запланированной на 3 февраля.Экспорт российской нефти: Согласно Reuters, экспорт российской нефти из западных портов в феврале ожидается на 8% ниже, чем в январе, ввиду наращивания переработки внутри страны.Критика МЭА: Международное энергетическое агентство (МЭА) подверглось критике за излишний акцент на политике чистой энергетики, что, по мнению некоторых специалистов, искажает реальную картину энергетического рынка.Финансовые ожидания на Уолл-стрит: Уолл-стрит готовится к резкому снижению прибыли американских нефтеперерабатывающих заводов в четвертом квартале, в то время как запасы нефти в США выросли сильнее ожиданий, а добыча продолжила падение.Основные ожидания на ближайшую неделю включают результаты мониторинговой встречи ОПЕК+, которая может определить дальнейшие шаги по регулированию добычи нефти. Влияние на рынок также окажет заседание ФРС и публикация данных Управления энергетической информации (EIA) по запасам нефти в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс