Новости форекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 января (разбор утренних сделок). Данные по Германии спасли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0319 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие сегодня данные по Германии удивили многих, что позволило евро оставить падение в паре с американским долларом. Согласно отчету, объем производства вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что намного лучше прогнозируемого экономистами роста на 0,5%. Во второй половине дня нет важной статистики по США, а цифры по индексу сокращения рабочих мест от Challenger наверняка будут проигнорированы в угоду завтрашней важной статистике. По этой причине внимание сместится на выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера, Томаса Баркина и Мишель Боуман, которые будут много говорить о будущей политике ФРС в отношении ставок. Если рынок приведет к выводу, что в ближайшее время снижений можно не ждать, а скорей всего так оно и будет, давление на евро вернется. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0276, которая отлично отработала вчера в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0276 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0228 – месячного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявляют активность, но далеко недостаточную для того, чтобы добиться продолжения вчерашнего медвежьего рынка. По этой причине лучше всего дождаться данных и посмотреть, проявят ли себя крупные игроки вновь в районе сопротивления 1.0319, или нет. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0276, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0228. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, где расположились средние скользящие, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 января

Сегодня в первой половине дня британский фунт был отработан через стратегию Momentum, а вот евро реализовался при помощи стратегии Mean Reversion. С австралийским долларом ничего интересного не случилось, как и с канадским.Рост промышленного производства в Германии стал неожиданным сигналом для трейдеров, особенно на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста экономики. Улучшение показателей в ключевых секторах, таких как машиностроение и автомобильная промышленность, свидетельствует о частичном восстановлении спроса как внутри страны, так и за рубежом, но одного месячного роста мало, чтобы говорить об оживлении сектора. Наблюдаемый рост может быть временным, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с геополитической напряженностью, ростом цен на энергоносители и торговыми войнами Китая и США.Что касается фунта, то он остается под давлением из-за неопределенности вокруг экономических перспектив Великобритании и глобальных рисков. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего ухудшения макроэкономических данных. Технически фунт выглядит перепроданным, но это не гарантирует отскока. Для устойчивого роста необходимы четкие сигналы улучшения экономической ситуации или сдвиги в монетарной политике Банка Англии. Пока такие предпосылки отсутствуют, любые попытки восстановления могут быть краткосрочными и ограниченными.Во второй половине дня ожидаются лишь данные по индексу сокращения рабочих мест от Challenger, так что на коррекцию рисковых активов можно рассчитывать. Однако не забывайте о ряде выступлений представителей FOMC США, которые могут эту коррекцию быстро закончить. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0319 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0276 могут привести к падению евро в район 1.0228 и 1.0180;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2298 могут привести к росту фунта в район 1.23341 и 1.2376;Продажи на прорыв уровня 1.2243 могут привести к падению фунта в район 1.2190 и 1.2157;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.22 могут привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82;Продажи на прорыв уровня 157.96 могут привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.42;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0322 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0287 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2303 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2225 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6214 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6178 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4404 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4365 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем рассказали «минутки» ФРС?

Под занавес американской торговой сессии среды в Штатах был опубликован протокол декабрьского заседания ФРС. Участники рынка прохладно отнеслись к релизу, хотя опубликованный документ носил однозначно ястребиный характер. Но вчера долларовые быки были озадачены слабым отчётом ADP, который послужил тревожным звоночком в преддверии пятничных Нонфармов. «Минутки» ФРС не смогли исправить ситуацию, хотя, повторюсь, основные тезисы протокола – на стороне американской валюты. И эти тезисы не стоит игнорировать, ведь если официальный отчёт по росту рынка труда США окажется лучше ожиданий, трейдеры «вспомнят» и протокол декабрьского заседания и ключевые его мессиджи. Вкратце напомню, что по итогам декабрьской встречи американский регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. При этом доллар положительно отреагировал на итоги заседания, так как Федрезерв анонсировал замедление темпов снижения ставки в 2025 году. Обновлённый точечный график прогнозов (dot plot) теперь предполагает лишь два раунда снижения по 25 пунктов, тогда как предыдущий (сентябрьский) график предполагал 100-пунктное снижение ставки. Такой поворот сюжета на фоне ускорения общей инфляции в США оказал поддержку американской валюте, благодаря чему медведи eur/usd смогли возобновить нисходящее движение цены. Протокол декабрьской встречи отразил осторожный настрой членов Комитета по открытым рынкам. Федрезерв выразил обеспокоенность по поводу ускорения инфляции, отметив при этом, что озвученные планы «новой администрации Белого дома» (т.е. Трампа) могут замедлить экономический рост и повысить уровень безработицы. При этом регулятор недвусмысленно дал понять, что планирует поставить на паузу процесс смягчения денежно-кредитной политики. В тексте протокола указывается, что большинство участников заседания согласились с тем, что им необходимо проявить осторожность, рассматривая вопрос о дальнейшем снижении процентной ставки. Таким образом, по мнению ФРС, риски ускорения инфляции возросли – как и риски, связанные с преждевременным снижением процентной ставки. При этом члены Комитета признают, что реальный рост ВВП в 2025 году, возможно, будет несколько медленнее, а уровень безработицы – несколько выше, относительно более ранних прогнозов. Опубликованные «минутки» ФРС усилили уверенность в том, что в этом месяце ЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Вероятность реализации этого сценария сейчас составляет 96%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Вероятность снижения ставки в марте на данный момент составляет 40%. Протокол декабрьской встречи оказал фоновую поддержку американской валюте, благодаря чему продавцы eur/usd снова пытаются закрепиться в рамках 2-й фигуры. Еще один аргумент в пользу усиления доллара – замедление инфляции в КНР. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительских цен в Китае в декабре снизился до 0,1%, после снижения до 0,2% в ноябре. Показатель демонстрирует последовательную нисходящую динамику четвёртый месяц подряд, отражая слабеющий потребительский спрос. Здесь необходимо напомнить, что во второй половине 2023 года китайская экономика также испытывала сильное дефляционное давление (наиболее сильное за последние три года) – слабый внутренний спрос ставил под сомнение экономическое восстановление КНР. С февраля 2024 года индекс потребительских цен находился на положительной территории и демонстрировал минимальный, но всё же рост. Достигнув пикового значения в августе 2024 года (0,6%), CPI снова развернулся и с тех пор последовательно снижается, вызывая обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы крупнейшей экономики мира. Бенефициаром сегодняшнего релиза стал безопасный доллар за счёт усиления антирисковых настроений. Плюс ко всему, рынок отыгрывает инсайд CNN о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в экономике страны для введения новых тарифов. По словам инсайдеров, данное решение позволит главе Белого дома реализовать новую тарифную программу с помощью Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который в одностороннем порядке дает президенту возможность регулировать вопросы в сфере внешней торговли. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда. Остался последний пазл: Нонфармы. Если пятничный отчёт не разочарует, продавцы пары eur/usd смогут наконец-то закрепиться в рамках 2-й фигуры. Также стоит отметить, что покупатели eur/usd вчера так и не смогли преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,0340 (линия Tenkan-sen на дневном графике), несмотря на коррекционный рост цены. Пара по-прежнему расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями Ichimoku. Первой целью нисходящего движения выступает таргет 1,0260 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), преодоление которого откроет медведям путь к следующему уровню сопротивления 1,0200, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЕвро вчера продолжила снижение, но покинуть зону коррекции не смогла, поэтому выводы и ожидания остаются прежними. Ориентиры тоже сохранили своё прежнее расположение. Для игроков на понижение в сложившейся ситуации по-прежнему важно обновить минимальный экстремум коррекции (1,0225) и преодолеть историческую поддержку (1,0200). В зону внимания игроков на повышение продолжают входить сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0342 – 1,0380 – 1,0427), усиленные недельным краткосрочным трендом 1,0476. Н4 – Н1На младших временных интервалах основным преимуществом сейчас владеют игроки на понижение. В настоящий момент они тестируют ключевые уровни, которые сегодня расположены на рубежах 1,0317 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0330 (недельная долгосрочная тенденция). В случае активности одной из сторон, при попытке развить подъём или снижение, в работу вступят дополнительные ориентиры, их сейчас можно отметить на 1,0359 – 1,0401 – 1,0443 (сопротивления) и 1,0275 – 1,0233 – 1,0191 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение решили пока не тормозить и использовать медвежий задел, созданный ими в конце прошлого года. В настоящий момент они приступили к тестированию поддержек медвежьего месячного облака (1,2301 – 1,2099). Результат взаимодействия возможно сможет определить перспективы и возможности пары на более длительный период. Ближайшие сопротивления сегодня можно отметить на рубеже 1,2415 – 1,2422 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение, используя своё основное преимущество, стремятся развить нисходящее движение. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот уровней (1,2288), далее ниже расположены ещё две поддержки S2 (1,2218) и S3 (1,2115). Если игроки на повышение захотят изменить действующий баланс сил, то им придётся развить коррекционный подъём до сопротивлений ключевых уровней 1,2391 (центральный Пивот уровень) и 1,2435 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: о тонущем евро замолвите слово

Европейская валюта, в отличие от американской, продолжает барахтаться в ценовом болоте. Евро никак не удается выбраться из капкана нисходящего тренда, который затянул его в конце прошлого года. Тем не менее «европеец» старается держать лицо перед «американцем», который по-прежнему успешен на мировом рынке.В четверг, 9 января, гринбек продемонстрировал рост, чему способствовало увеличение доходности казначейских госбондов США. Это оказало давление на евро, а также на иену и британский фунт, которые приблизились к многомесячным минимумам. В итоге на рынке облигаций началась распродажа, которая привела к росту USD и оказала давление на глобальный валютный рынок. На этом фоне индекс доллара (USDX), который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине шести других валют, составил 109,11 пункта. Это немного меньше двухлетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе, отмечают аналитики. Позже USDX поднялся еще выше.В середине текущей недели американские акции завершили торги без особых изменений, поскольку инвесторы анализировали противоречивые данные по занятости, а также информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп допускает введение чрезвычайного экономического решения в связи с инфляцией. Особого внимания в этой ситуации заслуживает тема тарифов. Отметим, что возможное введение чрезвычайного положения в экономике объясняется необходимостью обеспечить правовое обоснование для введения универсальных тарифов. Угроза введения пошлин со стороны администрации Д. Трампа привела к росту доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США до 4,73%. Это стало самым высоким показателем с 25 апреля 2024 года. В четверг, 9 января, этот показатель составил 4,6628%. В начале текущей недели издание Washington Post сообщило, что избранный президент США рассматривает введение более мягких пошлин. Однако позже эта информация была опровергнута. «Изменение позиции Д. Трампа по тарифам, несомненно, повлияло на доллар. Рынкам придется адаптироваться к этой неопределенности в течение следующих четырех лет», – резюмирует Киран Уильямс, глава валютного отдела в InTouch Capital Markets.На этом фоне евро снизился до 1,0304, приблизившись к двухлетнему минимуму прошлой недели. В четверг, 9 января, пара EUR/USD откатилась к 1,0310, с трудом пробуя подняться выше. На негативную динамику евро также повлияло сокращение промышленных заказов в Германии, которые упали в ноябре 2024 года. По наблюдениям аналитиков, третий день подряд пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории. Негативные данные по производственным заказам в Германии за ноябрь и ожидания агрессивного снижения ставок ЕЦБ в 2025 году оказывают давление на евро. Позже в фокусе внимания инвесторов окажутся данные по розничным продажам в еврозоне за ноябрь, а также выступления представителей ФРС.Напомним, что в последний месяц осени производственные заказы в Германии неожиданно обрушились на 5,4% м/м по сравнению со снижением на 1,5% в октябре. По оценкам Федерального статистического управления ФРГ, этот показатель получился хуже прогнозируемого. Более слабые, чем ожидалось, макроотчеты из Германии, экономического локомотива евроблока, оказали серьезное давление на единую валюту. При этом многие инвесторы обеспокоены тем, что в 2025 году евро может упасть до ключевой отметки в $1, то есть до паритета с долларом.В фокусе внимания участников рынка – пятничный отчет по занятости в США. По предварительным расчетам, в декабре число рабочих мест вне сельского хозяйства в стране увеличилось на 160 000 после ноябрьского роста на 227 000. В настоящее время трейдеры и инвесторы анализируют данные, чтобы понять, когда Федрезерв в следующий раз снизит ставки. Ранее представители ФРС заявили о необходимости осторожного подхода в монетарной политике. Они полагают, что торговая политика избранного президента США Д. Трампа может усложнить интерпретацию данных по инфляции. «Ястребиные» заявления представителей центрального банка США оказывают поддержку гринбеку и создают встречный ветер для пары EUR/USD. В текущем году внимание участников рынка будет приковано к политике миллиардера-республиканца, который вернется в Белый дом 20 января. По мнению аналитиков, действия нового главы государства будут способствовать как росту экономики, так и усилению ценового давления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеUSD/JPY - возможно среднесрочно на понижениеCL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Кросс-курс EUR/GBP продолжает расти вторую сессию подряд

Кросс-курс EUR/GBP продолжает расти вторую сессию подряд, торгуясь около 0,8400 в часы европейской сессии.Рост кросса связан с продолжающейся технической коррекцией вниз фунта стерлингов, которая началась в среду.Тем не менее падение фунта может быть ограничено, поскольку трейдеры ожидают от Банка Англии меньшего снижения процентных ставок. Прогнозы относительно ставок на текущий год были пересмотрены до двух снижений на 25 базисных пунктов, в отличие от более ранних ожиданий, которые в декабре предполагали более трех снижений.По данным BRC - Британского консорциума розничной торговли - в декабре 2024 года сопоставимые розничные продажи в Великобритании выросли на 3,1%, что является значительным отскоком после падения на 3,4% в предыдущем месяце. Однако, несмотря на этот рост в декабре, BRC отметил, что общие показатели розничной торговли в четвертом квартале 2024 года остаются слабыми, с годовым ростом всего 0,4%.Тем не менее рост пары EUR/GBP может быть ограничен, так как евро сталкивается с трудностями. В 2025 году трейдеры ожидают агрессивного снижения ставок Европейским центральным банком, несмотря на рост инфляции в еврозоне. Ожидается, что на предстоящем заседании 30 января ЕЦБ снизит ставки на 25 базисных пунктов.В Германии, которая является экономическим центром еврозоны, объем промышленного производства в месячном исчислении вырос на 1,5%, что значительно выше ожидаемого роста на 0,5% и октябрьского падения на 1,0%. Однако в годовом исчислении объем промышленного производства в ноябре упал на 2,8% по сравнению с пересмотренным падением на 4,2% в октябре. В центре внимания трейдеров также будут розничные продажи в еврозоне за ноябрь, данные по которым ожидаются позже в тот же день.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и ещё не достигли зоны перекупленности, поэтому путь наименьшего сопротивления для пары пока лежит на север с вероятной коррекцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 января. Медведи продолжают наступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0336–1,0346 и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0255. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,0336–1,0346. «Медвежий» тренд по евровалюте сохраняется. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз имеет все шансы пробить последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним. Информационный фон в среду был достаточно противоречивым. Объемы розничной торговли в Германии сократились на 0,6%, хотя рынок ожидал их увеличения на 0,5% м/м. В то же время в годовом измерении объемы выросли на 2,5% при прогнозе +1,9%. Таким образом, считать однозначно негативным этот отчет нельзя. В Америке вышел отчет ADP, который показывает изменение числа работников в экономике. По итогам декабря число увеличилось на 122 тысячи, хотя трейдеры ждали не менее 140 тысяч. Исходя только из этих двух отчетов, можно сказать, что ничего не предвещало беды для евровалюты. Первый отчет не поддерживал медведей, второй – выступал против них. Однако медведи продолжали атаковать большую часть дня. Сегодня на рынке может быть некоторое затишье. Ориентироваться в пространстве придется только по ближайшим уровням и около них же искать торговые сигналы. К примеру, отбой от 1,0336 – новые продажи. Отбой от 1,0255 – возможны покупки. Однако следует помнить, что быки сейчас ничего не могут противопоставить медведям. Вчера вторым даже не понадобился сильный макроэкономический фон, чтобы продолжать продажи пары. На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление под уровнем 1,0332. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч. Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). 9 января календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, каждую из которых нельзя назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Первая цель отработана, сделки на продажу все еще можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0255 на часовом графике с целью зона 1,0336–1,0346. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Пара EUR/JPY привлекает новых продавцов

Кросс-курс EUR/JPY продолжает испытывать давление со стороны продаж, достигнув трехдневного минимума в области 162,60 во время азиатской сессии. Это движение связано с укреплением японской иены, которая растет на фоне позитивных экономических данных из Японии. В частности, базовый оклад в стране увеличился на 2,7%, что стало самым высоким показателем с 1992 года. Ускорение инфляции, которая возросла с 2,6% до 3,4%, также усиливает ожидания повышения процентной ставки со стороны Банка Японии, что, в свою очередь, поддерживает иену и оказывает давление на кросс EUR/JPY. Кроме того, сохраняющийся осторожный настрой на рынке, геополитические риски и опасения по поводу торговых войн способствуют росту статуса иены как безопасной валюты. В то же время евро испытывает давление из-за слабых экономических данных из Германии. В частности, согласно вчерашним показателям Германии, производственные заказы неожиданно упали на 5,4% в ноябре, а розничные продажи снизились на 0,6%. Эти данные усиливают опасения по поводу нестабильности экономики еврозоны и подтверждают голубиную позицию Европейского центрального банка. С технической точки зрения недавняя неудача в прорыве 200-дневной простой скользящего среднего SMA также указывает на медвежье настроение на рынке, предполагая, что краткосрочный тренд для EUR/JPY может продолжать двигаться вниз. Тем не менее осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, поэтому, несмотря на то что целом сочетание фундаментальных факторов создает неблагоприятные условия для евро против иены, продавцам нужно быть осторожными, так как не все технические факторы совпадают с фундаментальным настроем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, сегодня инструмент показал первый шортовый слом по очень высоким ценам, при этом ликвидность покупателей уже три недели остаётся нетронутой. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 158.561. Прибыль зафиксировать на пробое 156.000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 января. Британец надеется только на Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила микро-отбой от зоны 1,2488–1,2508 и продолжила процесс падения. К концу дня было выполнено закрепление под зоной 1,2363–1,2370, а в четверг утром – отработан уровень коррекции 261,8% – 1,2303. Отбой котировок сегодня от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост хотя бы к зоне сопротивления 1,2363–1,2370. Закрепление под уровнем 1,2303 повысит вероятность продолжения падения. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В среду британец мог рассчитывать на передышку, но вместо этого трейдеры весь день избавлялись от него. В Великобритании информационный фон отсутствовал, а в США отчет ADP никак не мог поддержать американскую валюту. Таким образом, падение британца(которое продолжается и сегодня) не имело под собой конкретных причин. «Медвежий» тренд сохраняется, и именно поэтому продаж на рынке гораздо больше, чем покупок. В такой ситуации британцу остается рассчитывать только на очень слабые данные по очень важным отчетам в США. Ближайшие такие отчеты – Nonfarm Payrolls и безработица – выйдут завтра. Однако еще до пятницы британец свободно может потерять еще около 100 пипсов. В данное время медведи готовы атаковать даже при пустом календаре экономических событий. В общем, британцу не позавидуешь, но его падение не вызывает вопросов. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2565, разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 100,0% – 1,2299. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу фунта и некоторый рост в направлении 1,2432. Закрепление курса пары под 1,2299 – повысит шансы на продолжение падения. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит ожидать сильный рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3707 единиц, а количество Short – на 1383 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 19 тысяч: 84 тысячи против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 84, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,2569 на часовом графике. Вчера продажи также были возможны при закрытии под зоной 1,2488–1,2508. Все ближайшие цели отработаны. Сегодня продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,2303. Покупки возможны при отбоях от уровней 1,2303 и 1,2299 на часовом и 4-часовом графиках с целями ближайшие уровни. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы 2 января инструмент перешёл к шортовой корррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции. Предлагаем торговую идею на повышение с коротким стопом по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонгвые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,02736. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04400 и 1,04600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты

Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала довольно сильное падение. Напомним вкратце хронологию событий. В понедельник европейская валюта резко взлетела вверх предположительно на отчете по немецкой инфляции. «Предположительно» потому, что рост евровалюты начался задолго до публикации отчета. Но все же предположим, что «балом правили» маркет-мейкеры, которые получили инсайдерскую информацию заранее. Евро вырос неспроста, так как рынок тут же начал ожидать сильного роста потребительских цен и во всем Евросоюзе, ведь Германия – это локомотив европейской экономики. По крайней мере, долгое время была им. Однако европейская инфляция выросла в рамках прогноза, что заставило рынок уже продавать евро, так как надежды на более медленное смягчение монетарной политики ЕЦБ быстро улетучились. Ну а в среду евровалюта продолжила падение, даже не дожидаясь макроэкономических публикаций. Вряд ли можно считать, что отчет по немецким розничным продажам, который, как обычно, оказался значительно слабее прогнозов, спровоцировал обвал почти на 100 пунктов. Тем не менее, и вчера у рынка были формальные причины избавляться от евро. Локальные формальные причины. Зато глобальные факторы продолжают указывать только на Юг. Даже когда пара EUR/USD выросла к уровню Мюррея «3/8» - 1,0437, мы говорили, что не стоит спешить с выводами. Нисходящий тренд сохраняется, фундаментальный фон не изменился. С чего тогда ожидать резкий взлет евровалюты? Да, на дневном и недельном ТФ пара тоже должна корректироваться, но чтобы идентифицировать коррекцию на старших ТФ, нужны очень серьезные сигналы и причины. А что мы видим на дневном ТФ? Цена даже выше критической линии закрепиться не смогла, хотя та располагается ближе некуда. На 4-часовом ТФ цена преодолела мувинга, но не сумела преодолеть даже последний локальный максимум. Таким образом, серьезных сигналов, указывающих на смену тенденции, попросту нет. Надежды на паузу в смягчении монетарной политики ЕЦБ улетучились вместе с отчетом по европейской инфляции. Отношение к Дональду Трампу и к его заявлениям может быть разным, но их характер не сулит миру ничего хорошего. Помимо возможной торговой войны со всеми или почти со всеми торговыми партнерами, Трамп уже хочет приобрести Гренландию, присоединить Канаду, взять под контроль Панамский канал. Честно говоря, мы удивляемся, как это он не хочет присоединить к Америке Китай и сделать из Австралии колонию. Первая каденция Трампа показала всему миру то, что президент США говорит много, правды говорит очень мало, а делает еще меньше. Трамп – это медийная личность, которая хочет всегда быть у всех на виду, всегда постоянно читать свое имя на первых полосах всех изданий. Поэтому его заявления – это не более, чем некая форма пиара. Какая разница, что он говорит, если уже сами американцы относятся к этому, как к анекдоту? Кстати, тот же Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа после своей победы на выборах... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 января составляет 105 пунктов и характеризуется как высокая. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0200 и 1,0410 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254; S2 – 1,0193; S3 – 1,0132. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315; R2 – 1,0376; R3 – 1,0437. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0200. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, которое началось во вторник. Честно говоря, это падение вызывает вопросы, учитывая локальный макроэкономический фон, но не вызывает никаких вопросов, учитывая глобальный фундаментальный. Проще говоря, вчера не было веских причин для падения евро. Зато они есть в случае с общей картиной положения вещей в США и ЕС. Да, отчет по розничным продажам в Германии оказался очень слабым. Но и отчет ADP в США по рынку труда тоже оказался слабым. На протокол ФРС, как мы и предупреждали, никакой реакции не последовало. Таким образом, европейская валюта находится на грани нового падения. Мы не уверены, что падение продолжится сегодня, но, как и всегда, ожидать следует падения, а отталкиваться от технических сигналов. Пространство для падения у европейской валюты точно имеется. Но в ближайшее время также возможен флэт, так как цена уже дважды не смогла преодолеть уровень 1,0269. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду доформировала сигнал на продажу в области 1,0334-1,0359, который начал формироваться еще во вторник. Этот сигнал оказался верным, а цена впоследствии отработала ближайшую цель – 1,0277. Отскок от этого уровня послужил уже сигналом на покупку, и начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Обе сделки оказались прибыльными, так как волатильность в течение дня была достаточно неплохой, а сигналы хорошими. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD склоняется к возобновлению трехмесячного нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар США. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные движения, так как новостей сегодня будет немного. Направление движение внутри дня будет определяться техническими сигналами. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Германии – по промышленному производству. В Америке – новостей не будет. Запланированные публикации не являются суперважными. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты

Валютная пара GBP/USD в среду падала вниз, как камень, сброшенный с девятиэтажного здания. История повторяется. Мы говорили в последние несколько дней, что фунт ходит за евровалютой, как собачка на поводке. Мы уточняли, что у евровалюты имелись хотя бы формальные причины показать те движения, которые все в итоге увидели. У фунта таковых не было. Вот и в среду британский фунт только к началу американской сессии подешевел на 170 пунктов. О чем это говорит? В Великобритании публикаций не было, важных выступлений и событий не было. А в США все макроэкономические отчеты дня были запланированы(как это ни странно) на американскую торговую сессию. Получается, что никаких видимых причин для падения фунта попросту не было. Однако они были. И мы о них говорили и продолжаем говорить практически каждый день. Фунт стерлингов остается слишком дорогим по отношению к доллару. ФРС проводит гораздо более мягкое смягчение монетарной политики, чем ожидал рынок. Банк Англии еще даже толком не начал снижать ключевую ставку. Рынок отрабатывал в 2022-2024 годах только смягчение политики в США, не обращая внимания на БА, который тоже будет снижать ставку. Резонно было предположить еще в прошлом году, что после завершения этого процесса начнется укрепление доллара, потому что факторов падения валюты США попросту не останется. Собственно, падение и началось как раз после заседания 18 сентября, когда ФРС официально начала снижать ключевую ставку. Также нельзя забывать о состоянии экономики США, которая растет каждый квартал на +-3%, и о состоянии экономики Великобритании, которая стоит на месте уже пару лет. По состоянию на текущий момент ничего не изменилось. Если ко всем вышеперечисленным факторам прибавить еще и глобальный нисходящий тренд на недельном таймфрейме, то мы вообще не видим ни одной причины у британской валюты расти. Конечно, любая коррекция на нисходящем тренде – это тоже рост. Но обычно коррекции используются крупными игроками для накопления нужных им позиций по тренду. А затем тренд продолжается. На этой неделе все могли видеть, как это бывает. Евро и фунт начали расти, все тут же посчитали, что на этом падение завершено, и ринулись покупать. А в среду безо всяких видимых причин обе валютные пары рухнули вниз. Фунт рухнул даже сильнее евро, и это абсолютно справедливо. Его волатильность выше, а дешевел он в последние месяцы слабее евровалюты. Остановить рост доллара не сумел даже слабый отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Мы предупреждали, что это не самый важный отчет. Как видим, никакого влияния на настроение трейдеров он не оказал. Рынок будет ждать уровня безработицы и Нонфармов. Если они окажутся слабыми, ну что ж, увидим еще одну коррекцию. На недельном ТФ у британской валюты остается огромное пространство для снижения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является высоким. В четверг, 9 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2209 и 1,2473. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329; S2 – 1,2207; S3 – 1,2085. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451; R2 – 1,2573; R3 – 1,2695. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2085. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду не просто показала падение, она рухнула вниз. Локальных причин для этого было еще меньше, чем у пары EUR/USD, но в то же время в среднесрочном плане фунт стерлингов должен продолжать движение на Юг. Мы регулярно обрисовываем ситуацию по среднесрочной перспективе в наших фундаментальных статьях. Факторы падения евро и фунта не меняются уже полгода. Таким образом, для кого-то вчерашнее движение могло выглядеть странным и алогичным, но ничего странного и алогичного в нем нет. Даже слабый отчет ADP в Штатах не сумел остановить покупателей американской валюты. В итоге пара преодолела свой последний локальный минимум и на данный момент (а прошло уже достаточно много времени) не сумела сформировать четкий отскок, который предупреждал бы о возможном флэте. Таким образом, пока что все выглядит так, как будто падение британской валюты продолжится и сегодня. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три отличных сигнала на продажу. Первый был сформирован около уровня 1,2445, после чего пара прошла вниз более 100 пунктов. Далее цена преодолела область 1,2372-1,2387, а на закуску – отскочила от этой же области. Поэтому начинающие трейдеры могли закрывать короткую позицию вручную где угодно. А могли оставить ее открытой, так как падение с высокой долей вероятности продолжится сегодня хотя бы до уровня 1,2310. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться (как и всегда) следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD может продолжить падение, начатое еще два дня назад, так как формируются сейчас только сигналы на продажу. Макроэкономический фон сегодня будет несильным. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, как и в США. Таким образом, по идее, сегодня движения должны быть слабыми и боковыми. Но мы считаем, что фунт вполне может продолжить снижение, так как рынку не нужно сейчас много, чтобы продавать фунт. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 января. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно мало, и ни одного важного. В Германии утром будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Евросоюзе чуть позже – отчет по розничным продажам. Теоретически вчера падение евро могло быть спровоцировано также второстепенным отчетом по розничным продажам в Германии. А в понедельник – сильный рост отчетом по инфляции в Германии. Поэтому даже сегодняшние два отчета могут спровоцировать падение или рост евровалюты. Но мы все же больше считаем, что причиной падения евро и фунта (а в понедельник — роста) была техника, а не макроэкономика. В Америке календарь событий сегодня абсолютно пустой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Томаса Баркина, Патрика Харкера и Мишель Боуман. Однако мы уже говорили, что никаких новых комментариев представители ФРС в данное время сделать не могут априори. В последние недели важных публикаций в Штатах было крайне мало, а для изменения позиции регулятора требуются новые данные. После пятничных публикаций отчетов NonFarm Payrolls и уровня безработицы действительно можно будет ожидать новых заявлений, если сами отчеты покажут резонансные и неожиданные значения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать нового падения евро и фунта. Обе валюты попытались начать рост, но их усилия были разбиты об отчет по инфляции в ЕС и сильные отчеты ISM и JOLTs в США. В то же время сегодня макроэкономика будет очень слабой, поэтому не исключена легкая форма флэта внутри дня. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2470 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв произошел, но до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, что не позволило войти в рынок в короткие позиции, так что я остался без сделок. Покупки на отскок от 1.2354 не принесли особой прибыли. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.2354 привели к хорошей точке входа на продажу фунта в продолжение тренда, что вылилось в падение пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что Дональд Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в национальной экономике, вызвали крупную распродажу рисковых активов и привели к спросу на американский доллар. Не спасли покупателей фунта даже слабые данные по рынку труда США от ADP, которые были попросту проигнорированы. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что вряд ли что-то поможет фунту с его медвежьим рынком. Поэтому выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден и будет в центре внимания трейдеров. Намеки на снижение ставок еще больше ослабят пару GBP/USD, так что с покупками лучше не торопиться. При новой волне распродаж действовать собираюсь в районе минимума 1.2311. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2354, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2391. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2432, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2311 падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2265. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2229 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что продавцы довольно резко вчера о себе заявили, не исключено, что сегодняшние любые попытки коррекции фунта будут встречаться новыми крупными продажами. Формирование ложного пробоя в районе 1.2354 для этого отлично подойдет, что даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2311. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2265. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2229, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2311 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшой рост, открыв путь в район 1.2391, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2432, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорее внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем на судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего, фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644, до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132, до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2311.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Остановка на поддержке. Консолидация

S&P500Обзор 09.01Рынок США. Остановка. Консолидация. Главные индексы США в среду: Доу +0.25%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.16%, S&P500 5918, диапазон 5700 - 6100.На фондовом рынке это была неспокойная сессия. Участники имели дело с растущими ставками (доходность по 10-летним облигациям достигла максимума в 4,73%), волатильностью мега-капитализаций и некоторыми экономическими новостями. В конечном итоге индекс S&P 500 поднялся на 0,2%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,3%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,1%. Рынок казначейских облигаций мало изменился по сравнению со вчерашним днем после неспокойной сессии. Доходность по 10-летним облигациям выросла на один базисный пункт до 4,69%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на один базисный пункт до 4,29%. Казначейские облигации отреагировали на утренние экономические данные, а также на сегодняшнее возобновление предложения 30-летних облигаций на сумму 22 миллиарда долларов, что удовлетворило высокий спрос.Экономические данные включали в себя отчет ADP об изменении уровня занятости за декабрь (122 000; консенсус-прогноз 131 000), а также неожиданное снижение числа еженедельных первичных заявок (201 000; консенсус-прогноз 218 000; предыдущие 211 000). Участники рынка также получили протокол FOMC за 17 декабря, которое повторило замечания председателя ФРС Пауэлла в его пресс-конференция после встречи. В протоколе выражается уверенность в том, что ФРС следует отложить очередное снижение ставок до тех пор, пока у нее не появится больше уверенности в возвращении инфляции к целевому уровню в 2% и/или не возникнет большая обеспокоенность по поводу более выраженного ухудшения ситуации на рынке труда. Акции и облигации приняли пресс-релиз как ожидаемый, в то время как рынок фьючерсов ФРС переоценил ожидания снижения ставок. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды сейчас видит лишь 40,4% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC против 53,0% неделю назад и 69,1% месяц назад, согласно данным CME FedWatch Tool. Напоминаем, что NYSE в четверг закрыта в связи с Национальным днем траура в честь покойного бывшего президента Джимми Картера.C начала нового года:Nasdaq Composite: +0.9% S&P Midcap 400: +0.7% S&P 500: +0.6% Russell 2000: +0.4% Dow Jones Industrial Average: +0.2% Анализ экономических данных: Еженедельные заявки на ипотеку MBA -3,7%; Приор -21,9%Декабрь ADP изменение занятости 122 тыс. (консенсус 131 тыс.); Приор 146КЕженедельные первоначальные заявки по безработице 201 тыс. (консенсус 218 тыс.); Prior 211K, Еженедельные продолжающиеся пособия 1,867 млн; Приор был пересмотрен до 1,834 млн с 1,844 млн.Ключевым выводом отчета является низкий уровень увольнений, но для сотрудников, потерявших работу, стало сложнее найти новую. Ноябрьские оптовые запасы -0,2% (консенсус -0,2%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,0% с 0,2%. Ноябрьский потребительский кредит - $7,49 млрд (консенсус $9,1 млрд); ранее пересмотрен до $17,3 млрд с $19,2 млрд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительское кредитование сократилось в ноябре только в третий раз за последние 16 месяцев, а возобновляемый кредит, который отличается повышенными процентными ставками, снижается.Энергетика: Нефть Брент 76.10 долл. - падение на 1.5 долл. за сутки.Вывод: Рынок США держится на сильной поддержке - новый рост все еще возможен - но ставки доходностей на рынке облигаций неудобно высоки для рынка акций. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар вновь вернулся к росту. Видеопрогноз на 9 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0319 может привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397; Прорыв 1.0276 может привести к распродажам евро в район 1.0228 и 1.0180. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2354 может привести к росту фунта в район 1.2391 и 1.2432; Прорыв 1.2311 может привести к распродажам фунта в район 1.2265 и 1.2229. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 158.22 может привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82; Прорыв 157.96 может привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.42. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии; Изменение объема промышленного производства Германии; Изменение объема розничной торговли еврозоны; Экономический бюллетень от ЕЦБ; Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден выступит с речью. США: Индекс сокращения рабочих мест от Challenger; Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью; Член FOMC Томас Баркин выступит с речью; Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс