Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2429 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок по фунту. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2404 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС занять выжидательную позицию было вполне очевидным, так что особой поддержки доллар после вчерашнего заседания комитета так и не получил. Покупатели фунта воспользовались отсутствие новых ориентиров в политике ФРС и продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Хорошая статистика – повод дальше покупать фунт в расчете на возврат к бычьему рынку после неплохой коррекции на этой недели. Но при текущей неопределенности действовать на покупку лучше всего на коррекции. Лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2427 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2460, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2489. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2519, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2427, давление на фунт усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2394. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2349 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все возможное, но решение ФРС было не в их пользу. Учитывая, что мы находимся в бычьем тренде, действовать на продажу собираюсь как можно выше, и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2460. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2427, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2394. Самой дальней целью выступит минимум 1.2349, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460 в первой половине дня, что более вероятно и возможно благодаря хорошей статистике, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2489. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin 30 января – технический анализ ситуации

Несмотря на обозначение нового максимума на прошлой неделе (109986), биткоин приостановил подъём и начал формировать неопределённость. К настоящему моменту в недельном формате брошена длинная нижняя тень к поддержке недельного краткосрочного тренда (99497). Основной вопрос сейчас заключается в том, сумеют ли игроки на повышение перехватить инициативу и остаток недели проработать, усиливая свои настроения, или неопределённость вновь будет доминировать.На дневном таймфрейме развивать неопределённость помогает притяжение и влияние дневного креста Ишимоку (102383 – 99497 – 97021), а также дневное облако (97538). Если игроки на понижение сумеют пробить встреченные поддержки и надёжно закрепиться ниже, то перед ними откроются новые перспективы. Если инициативой продолжат владеть игроки на повышение, то оттолкнувшись от тестируемых в настоящее время поддержек, они смогут настроиться на обновление максимума (109986) и формирование новых максимальных экстремумов. Повышательными ориентирами в этом случае будут служить психологические уровни 112000 – 113000 – 114000 – 115000. На младших таймах биткоин сумел подняться выше недельной долгосрочной тенденции (102887). Немного ослабляет ситуацию тот момент, что сейчас встречено сопротивление облака Н4 (104889 – 104743). Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 105546 – 107411 – 110066. Пробой облака сформирует дополнительный повышательный ориентир. Если инициативу перехватят игроки на понижение, то обозначив отбой от облака Н4, они вернутся к ключевым уровням, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 102887. Закрепление ниже тенденции и её разворот повлияет на действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Понижательными ориентирами на данном участке будут являться поддержки классических Пивот уровней (101026 – 98371 – 96506). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0415 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0417 дал повод продать евро, что после заседания ФРС привело к падению пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что чиновники не будут спешить со снижением процентных ставок, добавив, что центральный банк занимает выжидательную позицию, чтобы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией после серии снижений ставок в прошлом году. Это привело к моментному укреплению американского доллара, однако изменения расстановки сил в рынке пока не произошло. Покупатели евро быстро отыграли позиции в расчете на продолжение роста пары. Сегодня очень важный день, так как уже в первой половине дня выходит очень много статистики. Ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны за четвертый квартал, где прогнозирует резкое снижение темпов роста по сравнению с третьим, что может создать проблемы для европейской валюты. Также сегодня будет опубликовано решения ЕЦБ по основной процентной ставке, в результате которого ожидается снижение до 2.9% с текущего уровня 3.15%. Все это может сильно ослабить позиции евро, так что с покупками торопиться не стоит. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0391, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0442. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0490. Самой дальней целью выступит максимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0391 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0343. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро торгуется в узком канале даже после вчерашнего заседания ФРС, что еще раз подчеркивает важность сегодняшних данных по еврозоне и принятых решений со стороны Европейского центрального банка. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные по темпам роста ВВП и уровню безработицы защита 1.0442 будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0391, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0343, что будет довольно значительным ударом по позициям покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0442, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0490. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0531 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0391.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 января 2025 года

После заседания ФРС (подчёркнуто нейтрального) евро показал явное нежелание сдавать позиции, как и другие основные рынки. В целом день прошёл тихо. Нижняя тень дневной свечи расширила диапазон свободного блуждания евро до уровней 1.0350-1.0458. И так как нижняя граница диапазона получает усиление со стороны линии Крузенштерна, основной нисходящий сценарий с целью 1.0135 получается с затруднение.Но сегодня будет заседание ЕЦБ. Основные ставки по общему ожиданию рынка будут понижены на 0,25%. До релиза ЕЦБ будут опубликованы данные по занятости и ВВП еврозоны. Безработица за декабрь предположительно сохранится на ноябрьском уровне 6,3%, а ВВП за 4-й квартал покажет рост лишь на 0,1% против 0,4% в 3-м квартале. ВВП Германии за 4-й квартал может показать -0,1%. В совокупности сегодняшние события вполне могут преодолеть поддержку 1.0350. Закрепление цены под уровнем открывает цель 1.0135.На графике четырёхчасового масштаба у цены появляется дополнительное сопротивление 1.0433 – линия Крузенштерна. И в совокупном рассмотрении обоих временных масштабов положение евро выглядит уже хуже, чем это было вчера. Ждём решения ЕЦБ по монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 января 2025 года

Вчерашние новости от ФРС оказались подчёркнуто нейтральными. Из сопроводительного заявления FOMC даже было убрано выражение «инфляция приблизилась к целевому уровню 2%». И когда Джерома Пауэлла спросили о причине удаления этой формулировки, он ответил, что ФРС не хочет, чтобы данная фраза звучала как сигнал.На текущий момент цена находится на том же уровне, на котором она была сутки назад. Но к цена приблизилась индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. Давление на цену стало чуточку больше. После неудачного выхода цены над сопротивление 1.2500 и цены повышенное естественное желание отработать поддержку 1.2367. С внешней стороны в этом может помочь сегодняшнее понижение ставки ЕЦБ. Преодоление поддержки открывает цель 1.2186.На четырёхчасовом графике цену поддерживает индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин шалит, но на нисходящей территории. К поддержке 1.2367 приблизилась линия Крузенштерна и усилила его. Соответственно, закрепление цены под данным уровнем открывает широкую дорогу к цели 1.2186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по S&P500 на 30 января 2025 года

S&P500На графике недельного масштаба цена приближается к верхней границе восходящего канала Фибоначчи (канала, построенного от минимума к максимуму), в котором за исходную точку взят минимум марта 2009 года. Цель 6159.50. Цена с осциллятором Марлин уже сформировали дивергенцию, но даже выход цены над границу канала лишь немного видоизменит эту формацию. Мы ждём разворот рынка в глубокую коррекцию. Вероятность отработки 6159.50 по причине нижней большой тени текущей свечи высока.На дневном графике S&P500 цена вышла над линию Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин лишь немного снизилась от падения цены 24-27 января и теперь готова возобновить рост. Если цена закрепится над уровнем 6159.50, рост продолжится к целевому уровню 6218. Закрепление над ним позволит продолжить рост к 6432. Но ориентиры слабые, поэтому могут быть не достигнуты. Рынок растёт, но рост его хрупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные.

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с понижением, но с очень слабым понижением. Напомним, что все движения после публикации результатов заседания ФРС мы не рассматриваем, так как они могут очень сильно повлиять на текущую техническую картину и в то же время быть ложными. После таких важных событий, как заседание крупнейшего ЦБ в мире, участники рынка очень часто торгуют на эмоциях. Потом проходит некоторое время и рынок возвращает пару на исходные позиции. Однако по сигналам, которые сформировались во время этого события, можно открыть кучу убыточных позиций. Даже текущий тренд может быть сломан, но затем легко и просто восстановиться. Таким образом, рассматриваем текущую ситуацию без учета результатов заседания ФРС и выступления Пауэлла. Об этом поговорим завтра, когда рынок успокоится. Итак, падение британской валюты продолжается уже 4 месяца, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы предупреждали весь 2024 год, что фунт стерлингов стоит слишком дорого, растет уже 2 года, растет непонятно почему, а фундамент и макроэкономика указывают только на Юг. Рынок заранее отработал весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а про Банк Англии забыл. Таким образом, по состоянию на начало 2025 года мы имеем отработанное смягчение монетарной политики ФРС авансом и с запасом и проигнорированное рынком смягчение в исполнении Банка Англии, которое толком еще даже не началось. Даже если абстрагироваться от этого фактора(который в реальности является гипотезой, но имеет подтверждения), получается, что ФРС в текущем году может снизить ключевую ставку дважды, а Банк Англии – минимум четырежды. Банку Англии, как и ЕЦБ, нужно решать проблему слабого экономического роста. С инфляцией выше нормы худо-бедно можно жить, а вот со стагнирующей 2 года экономикой – жить сложно. Ко власти в Великобритании пришли лейбористы и им нужно срочно доказать избирателям, что они могут править страной лучше, чем консерваторы, которые руководили больше 10 лет. Если лейбористы во главе с Киром Стармером не покажут результатов, то на следующих выборах они могут пойти по пути Лиз Трасс, Бориса Джонсона и Терезы Мэй. Естественно, они хотели бы задержаться у руля страны подольше, но для этого нужен экономический рост, рост уровня жизни, снижение налогов. Начали лейбористы с повышения налогов, «дыры» в бюджете размером со штат Небраска и с экономикой, которая стагнирует уже 2 года. В США ФРС не подчиняется правительству, а в Великобритании – как минимум, действует в паре с ним. Таким образом, мы считаем, что Банк Англии будет снижать ставку, будет это делать сильнее и быстрее ФРС, что вновь будет указывать на весьма вероятное падение британской валюты. В данное время фунт стерлингов вполне может корректироваться еще пару недель, так как на дневном ТФ даже рост на 400 пунктов выглядит довольно слабо – настолько было сильным предшествующее падение. Но в долгосрочной перспективе наша позиция не изменилась – только падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 30 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2340 и 1,2528. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2528 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась большую часть дня с понижением. Мы не рассматриваем в этой статье результаты заседания ФРС, а также все движения, которые произошли после их оглашения, уже по традиции. Напомним, что первая реакция рынка на такие важные события всегда получается эмоциональной. Если даже трактовать полученную информацию нельзя двояко, рынок все равно нередко торгует импульсно, а на следующий день возвращается на исходные позиции. Поэтому мы предпочитаем анализировать произошедшее через 12-15 часов. Однако через 12-15 часов состоится заседание ЕЦБ, и здесь также возможны сюрпризы. Напомним, что ЕЦБ занял четкую «голубиную» позицию и намеревается до середины года снизить ключевую ставку до нейтрального уровня, который располагается около 2%. Однако нет никакой уверенности в том, что Европейский регулятор не продолжит после этого продолжать смягчение. Во-первых, несколько представителей ЕЦБ уже говорили о том, что ставка может быть снижена сильнее, чем до 2%. Во-вторых, у ЕЦБ сейчас основная проблема – не инфляция, а темпы роста экономики. Таким образом, никто не сомневается в том, что сегодня ключевая ставка ЕЦБ будет снижена на 0,25%. Вопрос в том, как она будет меняться по достижении уровня 2%. Как отреагирует инфляция на такое сильное смягчение монетарной политики? И самое главное – как отреагирует экономика? Ведь ЕЦБ хочет добиться ускорения европейской экономики, которая уже больше 2 лет, по сути, стоит на месте. И если выяснится, что ставка 2% не стимулирует экономику так, как следует, то придется еще сильнее смягчать монетарную политику. Все это открывает перед европейской валютой только путь в пропасть. Напомним, что для американской валюты основной угрозой является Дональд Трамп. Если он начнет торговые войны с половиной стран мира, то на американской экономике это тоже отразится. Инфляция будет расти во всем мире, а ФРС, возможно, вынуждена будет даже повышать ставку в определенный момент. Однако Трамп этого не может допустить. Он хочет и воевать, и смягчать монетарную политику. Хорошо, что ФРС не подчиняется президенту США, поэтому существует крайне низкая вероятность того, что Пауэлл будет действовать по отмашке Трампа. Что мы имеем в итоге? С высокой долей вероятности ЕЦБ продолжит снижать ставку, даже когда будет достигнута отметка 2%. ФРС в течение 2025 года может снизить ставку на 0,5% и довести ее, соответственно, до 4%. На наш взгляд, у пары EUR/USD при текущем фундаментальном фоне и сохраняющемся 16-летнем(!!!) нисходящем тренде просто нет других перспектив, кроме падения. Поэтому европейская валюта может расти неделю или месяц, но это все равно коррекция, о которой, кстати, мы предупреждали заранее. Глобальные факторы влияния и глобальный тренд не изменились. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 января составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0344 и 1,0500 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется четкое завершение текущей коррекции. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0500. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Евровалюта готовится к падению.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала не слишком высокую волатильность и не определилась с направлением движения. Мы не рассматриваем сейчас те движения, которые произошли после оглашения результатов заседания ФРС, так как считаем, что рынку нужно дать время на переваривание информации и балансировку курса пары. Делать выводы можно будет не ранее середины четверга, когда европейцы также отработают результаты заседания ФРС. В среду в Евросоюзе и США не было ни одной макроэкономической публикации в течение дня. Рынку не на что было реагировать, а постоянный поток информации от Дональда Трампа он уже начал фильтровать. Дни, когда Трамп мог спровоцировать движение на 100 пунктов, уже прошли. Теперь рынок очень осторожно относится к заявлениям президента США, так как уже несколько раз Трамп не выполнил своих предвыборных обещаний. Техническая картина же успела поменяться еще до заседания ФРС. Цена пробила восходящую линию тренда и тут же отскочила обратно вверх. Однако сам пробой означает, что цена готова к новому падению. Может быть, не к возобновлению 4-месячного падения, но к некоторому падению готова. Однако спешить с выводами не стоит. Сегодня – заседание ЕЦБ, поэтому техническая картина может поменяться еще несколько раз. Также следует дождаться реакции европейских трейдеров на заседание ФРС. Из торговых сигналов среды выделить абсолютно нечего, так как ни одного не было сформировано. На европейской торговой сессии цена подходила к линии Киджун-сен, но не смогла ее отработать даже с небольшой погрешностью. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету. Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Цена пробила линию тренда, теперь ей нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, чтобы можно было констатировать новый нисходящий тренд на часовом ТФ. На 30 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0318) и Киджун-сен (1,0453). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Однако эти события далеко не единственные. В Германии, Евросоюзе и США также будут опубликованы отчеты по ВВП за четвертый квартал. Возможно, они будут находиться в тени заседаний ЕЦБ и ФРС, но все же по этим данным можно будет понять, есть ли какие-то изменения в экономическом росте Евросоюза и США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Доллар делает неудачную попытку блицкрига.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась довольно сдержанно, так как рынок откровенно не хотел рисковать раньше того момента, когда узнает результаты заседания ФРС и настрой Джерома Пауэлла. Мы пока эти события не рассматриваем, анализировать будем завтра вместе с итоговой реакцией рынка. Иногда случается так, что события указывают в одну сторону, а реакция рынка – противоположная. Поэтому спешить с выводами не стоит. Именно по реакции рынка можно будет понять, как он оценивает результаты заседания американского центрального банка. А пока что можно отметить преодоление первой линии тренда, которая носила статус вспомогательной. Основная линия тренда остается актуальной, а цена располагается достаточно далеко от нее. Поэтому фунт стерлингов все еще находится в краткосрочном восходящем тренде. Ниже линии Киджун-сен фунту вчера также закрепиться не удалось, а движения после заседания ФРС могут оказаться ложными, никак не влияющими на общую техническую картину. В среду в Великобритании не было ни одного интересного события, как и в течение всей текущей недели. Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе, и оно также является важным для перспектив британской валюты. На 5-минутном ТФ движения были не самыми хорошими, и торговые сигналы под стать им. Первый же сигнал на покупку оказался ложным, а пара развернулась вниз не после какого-то важного события или публикации. Следующий сигнал на продажу был сформирован после преодоления области 1,2429-1,2445, а также линии Киджун-сен. Все три этих линии следовало рассматривать вместе, как область. Но и закрепление под этой областью не привело к нужному нам движению. Перед заседанием ФРС вряд ли стоило заходить в рынок, но мы все же констатируем – оба торговых сигнала оказались ложными. Их можно было отфильтровать по размеру Stop Loss. Этот ордер в обоих случаях пришлось бы выставлять очень далеко от точки входа, поэтому сделки были не самыми целесообразными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету. Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта уже началось, а сегодня и на следующей неделе вполне может продолжиться на фоне заседаний ФРС и Банка Англии. На 30 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2232) и Киджун-сен (1,2409) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и ВВП за четвертый квартал. Также на движение фунта могут повлиять результаты заседаний ФРС и ЕЦБ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 января по системе ICT.

Анализ BTC/USD 1D. Криптовалюта биткоин во вторник до оглашения результатов заседания ФРС продолжала торговаться в очень сдержанном режиме. После оглашения результатов и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом, конечно, начался шторм, но эти движения мы пока не рассматриваем. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный слом структуры). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали еще вчера, что биткоин готовится к серьезному падению. Далее на дневном ТФ имеется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому теперь мы ожидаем падения, как минимум, к нижней границе бокового канала 92 100$ - 108 000$. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. После этого биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно и нужно в ближайшее время. О более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией также расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы начнем искать точки входа на продажу. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH). Это означает, что теперь можно искать точки входа для локальных коротких позиций, так как старший ТФ допускает снижение вплоть до 92 100$. В области 107-110 тысяч долларов трейдеры были дважды предупреждены о возможном падении – два сноса Stop Loss крупными игроками. Последний случился 24 января. Затем была собрана трендовая ликвидность(ниже линии тренда размещаются защитные ордера трейдеров), но цена довольно быстро вернулась в область ценовой неэффективности(FVG). Цена была отбалансирована, таким образом, в этой области мы ожидали и ожидаем разворот и новое падение биткоина. Ближайшей целью для падения выступает еще одна зона FVG, которая находится в диапазоне 93-94 тысячи долларов. Рекомендации по торговле биткоином: В данное время мы ожидаем падения биткоина и рассматриваем короткие позиции. Если заседание ФРС не сломает всю текущую картину, это наиболее логичный и закономерный вариант. Для покупок оснований пока нет. На 4-часовом таймфрейме структура нисходящая, а не дневном – флэт с возможностью падения к нижней границе канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 января по системе ICT.

Анализ ETH/USD 1D. Криптовалюта эфир продолжает поступательное движение вниз на дневном ТФ. В то время, как биткоин находится во флэте. Следует помнить, что весь криптовалютный рынок в той или иной степени ходит за биткоином. Однако, как правило, совпадает направление движения, но не сила этого самого движения. К примеру, биткоин падает, эфир тоже падает. Но эфир может упасть сильнее. А когда биткоин начнет расти, эфир может показать более слабый рост. Поэтому по эфиру у нас нисходящий тренд, а по биткоину – флэт. Но, если проанализировать графики, то очевидно, что обе криптовалюты, как правило, торгуются в одном направлении. Об этом всегда следует помнить! Итак, по эфиру у нас нисходящая структура. Последний максимум отмечем линией CHOCH. Закрепление за ним будет означать смену тренда на восходящий. 13 января маркет-мейкеры дважды сняли ликвидность с двух значимых минимумов(линии, помеченный «Liquidity»). Однако этого «топлива» им не хватило для того, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Тем более, что на дневном ТФ цена идеально вернулась в область ценовой неэффективности 3420$ - 3611$ и развернулась в ней обратно на Юг. Ниже на дневном ТФ есть прекрасная цель – пул ликвидности за линией тренда. Мы считаем, что цена пойдет собирать эту ликвидность. Таким образом, на дневном ТФ настроение однозначно «медвежье». Плюс следует помнить, что биткоин тоже «смотрит» вниз. Заседание ФРС может испортить текущую картину, но выводы следует делать не раньше середины четверга. Индекс доминации биткоина: По эфиру мы не видим никакого смысла рассматривать отчеты COT. Они не очень сильно влияют на ценообразование даже биткоина, так как большая часть участников рынка покупает криптовалюту не через специализированные инструменты, вроде ETF. Биткоин(как и эфир) может купить абсолютно каждый и в любом объеме. И эти сделки никак не будут учитываться в отчетах COT. По эфиру мы рассматриваем индекс доминирования биткоина. Этот индекс показывает соотношение капитализации биткоина ко всем остальным криптовалютам на рынке. В данный момент он равен 59,66% и продолжает расти. То есть почти 60% капитализации всего рынка криптовалют на биткоин. Этот показатель растет уже два года. Это означает, что биткоин дорожает гораздо сильнее всех остальных альткоинов. Именно поэтому мы видим эфир в нисходящем тренде, а биткоин – во флэте. Возможны и другие виды соотношения движения биткоина и других криптовалют, но в большинстве случаев происходит именно так. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир также находится в нисходящем тренде. Последним был отбалансирован верхний FVG, что указывает нам на весьма вероятное новое падение. Снизу сформирована новая восходящая линия тренда(в классическом анализе), которая является линией ликвидности. За ней располагаются ордера Stop Loss участников рынка, поэтому маркет-мейкеры будут стремиться забрать эту ликвидность. Мы ожидаем, что эта линия будет пробита, а падение эфира продолжится. К ликвидности за верхней линией тренда цена пока не стремится. Структура тренда нисходящая, поэтому следует искать сигналы на продажу и ликвидность снизу цены, а не сверху. Рекомендации по торговле эфиром: Эфир также, как и биткоин, «смотрит» вниз. Поэтому мы продолжаем рассматривать сигналы на продажу. Снизу есть ближайшая область ценовой неэффективности(FVG) на дневном ТФ, которая имеет границы на уровнях 2 475$ - 2 859$. Область достаточно большая, так как цена буквально пролетела ее 5 и 6 ноября прошлого года. В этой же области лежит линия ликвидности на дневном ТФ, которая вероятно будет пробита. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему речь Пауэлла важна?

Сегодня вечером Джером Пауэлл озвучит решения, которые приняла ФРС на первом заседании в 2025 году. Аналитики едины в своем мнении. Процентная ставка останется на отметке 4,5%, а Пауэлл вновь будет говорить о зависимости решений ФРС от экономических данных. Однако у участников рынка все же имеются некоторые сомнения в отношении настроя президента ФРС. Скажу сразу, эти опасения пока не выглядят убедительными и закономерными. Они строятся на нападках Дональда Трампа на ФРС и лично на Пауэлла. Нападки начались еще 7 лет назад, потом был перерыв на 4 года, а сейчас Трамп – снова президент и снова хочет, чтобы FOMC снижала процентную ставку. Рынок переживает именно по этому поводу – проявит ли во время второго срока Трампа Пауэлл слабость и мягкость? Так ли это, сегодня вечером может ответить Джером Пауэлл. Сам Трамп заявил, что управляющие ФРС обязательно прислушаются к его мнению. Однако, почему, не объяснил. Напомню, что руководителя ФРС назначает президент, и именно Трамп назначил Пауэлла. Однако ФРС не подчиняется ни Конгрессу, ни Сенату, ни президенту, ни всем вместе взятым. Трамп может уволить Пауэлла, но влиять на его решения – нет. И, кстати, решения по ставке Пауэлл принимает не в одиночку. Некоторые опасения связаны и с одним из управляющих ФРС Кристофером Уоллером. Он сообщил в январе о том, что в 2025 году ФРС может провести 3-4 раунда смягчения политики, а не 1-2, как многие того ждут. Однако следует понимать, что определенная часть монетарного комитета всегда будет настроена более «по-голубиному», чем другая. Кристофер Уоллер занимает «голубиную» позицию, но есть и такие, кто занимает нейтральную или «ястребиную» позицию. А в среднем график «dot-plot» показал, что FOMC готова проголосовать за 2 раунда смягчения. Именно для этого этот график и существует – чтобы отражать общее настроение FOMC, а не отдельных его представителей. Также хочу сказать, что некоторые из управляющих ФРС занимают откровенно «ястребиную» позицию и считают, что регулятор может провести к текущем году даже меньше, чем 2 раунда смягчения. Следовательно, по этому поводу рынку не о чем переживать. Опасность для американской валюты может исходить сегодня только от Пауэлла. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС? Анализ GBP/USD. 29 января. Британец продолжает отыгрывать волновую разметку. Превью заседания ЕЦБ. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, началось построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 29 января. Движемся четко по прогнозу!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6082.32, takeprofit 6552.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 января. Цена стремится в ипульсе к предыдущему минимуму!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Заключительная импульсная волна [C], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 102239.40, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

NG 29 января. Ожидается построение бычьей волны Z.

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 61.8% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.13 takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Превью заседания ЕЦБ.

Если по заседанию ФРС существует хоть какая-то интрига в виде речи Джерома Пауэлла, то по заседанию ЕЦБ интриги нет никакой. ЕЦБ выбрал четкий курс изменения денежно-кредитной политики, и нет никаких оснований и причин его менять на первом же заседании в 2025 году. Кристин Лагард и многие ее коллеги несколько раз только в январе говорили о снижении процентных ставок до нейтральных отметок в первой половине текущего года. А некоторые управляющие считают, что на этом регулятор не остановится. В ЕЦБ уверены, что в этом году удастся побороть высокую инфляцию, вернуть ее к 2%. А если так, то удерживать ставки на повышенных значениях, тормозя экономический рост, не имеет смысла. Безусловно, и Лагард, и ее коллеги считают, что протекционистская политика Дональда Трампа может привести к росту инфляции, который «заразит» и Европейский союз. Однако тарифы на европейский импорт в США еще не введены, а Брюссель и Вашингтон, вероятно, все же проведут сначала переговоры. Следовательно, на текущий момент опасаться нечего, а ЕЦБ может четко придерживаться собственного плана. Поэтому завтра днем, когда ЕЦБ сообщит о своем решении, можно не сомневаться, что мы услышим о снижении ставок еще на 25 базисных пунктов. В этом не сомневается и сам рынок, поэтому в четверг у его участников не будет причин избавляться от европейской валюты – решение о снижении ставок уже давно учтено. Поэтому завтра днем спрос на европейскую валюту может вновь начать увеличиваться. А европейская валюта, как это часто бывает, потянет за собой вверх и фунт стерлингов. Безусловно, всегда может что-то пойти не по плану. Джером Пауэлл будет настроен вечером слишком «по-голубиному». Или рынок расценит его речь чересчур «по-голубиному». Или Кристин Лагард скажет что-то, на что рынок не рассчитывал. И волна bв 2 может принять совершенно иной вид: закончится быстрее, чем следует, или наоборот получиться очень глубокой. Тем не менее, базовый сценарий я озвучил, исходить я буду из него. Всегда следует помнить, что заседания центральных банков – это очень важные события, и реакция рынка может быть сильной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС? Анализ GBP/USD. 29 января. Британец продолжает отыгрывать волновую разметку. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, началось построение волны bв 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 29 января. Держим курс на предыдущий минимум!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага. После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.2101. В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell 1.2445, takeprofit 1.2102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта взяла курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. Может быть, цена и не посетит эту зону, но это не повод открывать сделки где попало. Также хочу обратить внимание, что даже анализ по концепции «Smart money» не гарантирует прибыль во всех случаях. Закрепление котировок инструмента под имбалансом будет означать, что «медвежий» тренд не завершен, а сам имбаланс в этом случае будет служить, как зона для рассмотрения продаж. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в среду отсутствовал, но, как видим, европейская валюта очень сильно упала. В преддверии заседания ФРС трейдеры скупают американский доллар, но уже через несколько часов их настроение может измениться. Но у нас имеется «бычий» имбаланс, от которого и можно торговать в ближайшие дни. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе множество важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время их уже нет смысла рассматривать. Цена получила реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, который может произойти уже сегодня. Нужно быть начеку. Лучше открыть позицию по выгодному курсу и в понятных зонах, чем непонятно где и непонятно от чего. Вторник и среда показали трейдерам, что достижение этой зоны вполне возможно. Цена даже может уйти ниже этой зоны, но имбаланс будет считаться инвалидированным только ниже лоу 17 января – уровня 1,0266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике) и остается в нем. Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время движения на рынке есть и глупо их пропускать. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа, там же была образована новая девиация. Следующий важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Эта ситуация – наглядное пособие для тех, кто только знакомится с концепцией «Smart money». Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в среду отсутствовал, но вечером состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, посвященная первому заседанию ФРС в этом году. Это важное события и для криптовалютного рынка. Календарь новостей для США: США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, однако из которых считается важной. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в четверг может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но выше 108 300$ биткоин не поднялся. На текущий момент этот имбаланс инвалидирован и не актуален. Преград на пути вниз нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс