Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0319 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело пока так и не дошло. Во второй половине дня история повторилась и в этот раз пара прошла вниз около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что в настоящий момент имеются риски возобновления роста инфляции и что со снижением процентных ставок нужно притормозить, были восприняты трейдерами довольно спокойно, так как более осторожный подход ФРС к денежно-кредитной политике с приходом к власти Дональда Трампа ни для кого не является уже секретом. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики по еврозоне, так что наверняка торговля останется в рамках бокового канала до выхода важной американской статистики. Цифры по изменению объема потребительских расходов Франции и изменению объема промышленного производства наверняка будут проигнорированы, как и данные по изменению объема розничной торговли Италии. В случае снижения пары действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0285, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319, неоднократно протестированного на этой неделе. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0285 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0257. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0228 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что выше 1.0319 выбраться пока так и не удалось, все это говорит о том, что продавцы евро сохраняют шансы на дальнейшее падение пары, но многое будет зависеть от статистики по рынку труда США, ожидаемой во второй половине дня. Так что в сложившейся ситуации действовать на продажу лучше, как можно выше. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0319 по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе со слабыми данными по странам еврозоны даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0285. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0257. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0228, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0285.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2265 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2292 привел к точке входа на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт сегодня может вернуться, так как причины активных продаж в ходе европейских сессии в последние дни остаются пока загадкой. С покупками, очевидно, лучше не торопиться, так как данные по рынку труда США могут серьезно перекроить рыночную картину. Что касается статистики по Великобритании, то сегодня в первой половине дня нет ничего интересного, а данные по изменению объема ВВП Великобритании от NIESR вряд ли будут восприниматься крупными трейдерами довольно серьезно, чтобы те решили что-то поменять до выхода нонфармов. При очередной новой волне распродаж действовать собираюсь в районе промежуточной поддержки 1.2277. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2313, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2344. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2376, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2277, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2239. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что продавцы контролируют рынок, лучше и дальше действовать в развитие тренда. При попытке коррекции пары в первой половине дня, что мало вероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2313 даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2277. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2239, где вчера себя активно проявили покупатели. Самой дальней целью выступит очередной годовой минимум область 1.2190, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2313 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на небольшой рост перед важной статистикой по США, открыв путь в район 1.2344. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2376, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2277.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 10 января

Вчера покупатели евро сумели остановить падение пары благодаря хорошей немецкой статистике, а вот фунту повезло меньше. После крупной распродажи в ходе европейской сессии трейдеры выкупили часть движения, но очевидно, что давление на пару сохраняется и на текущий момент. В свете последних заявлений представителей ФРС не удивительно, почему спрос на рисковые активы остаётся таким низким. Вчера Харкер и Боуман подчеркнули необходимость мониторинга инфляционных показателей, чтобы избежать повторения прошлогодних всплесков цен. Эти осторожные заявления прозвучали на фоне стабилизации рынка труда, так что трейдерам ничего не остается, как дальше покупать доллар в расчете на его дальнейшее укрепление в свете разных подходов к денежно-кредитным политикам центральных банков. Решение о приостановке снижения ставок может быть также связано с экономическими вызовами, такими как торговая война Дональда Трапа и другими геополитическими рисками. Эти факторы, безусловно, вносят свою лепту в инфляционное давление и могут стать основой для дальнейших действий ФРС.Сегодня внимание трейдеров будет приковано к данным по изменениям в потребительских расходах во Франции, которые могут дать представление о текущем состоянии экономики и настроениях потребителей. Увеличение объемов расходов часто сигнализирует о росте уверенности в экономическом будущем, что может положительно повлиять на евро. В дополнение к этому, изменения в промышленном производстве Франции также заслуживают внимания. Данные об этом показателе могут указать на производственные тенденции и спрос на промышленные товары. Устойчивый рост производства может стать катализатором для экономического восстановления после недавнего застоя. Не менее важными являются данные по розничной торговле в Италии, которые помогут понять потребительские привычки и общий экономический климат в стране. Увеличение объемов розничной торговли может свидетельствовать о восстановлении экономики и укреплении внутреннего спроса.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0319 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0285 могут привести к падению евро в район 1.0257 и 1.0228;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2313 могут привести к росту фунта в район 1.2344 и 1.2376;Продажи на прорыв уровня 1.2277 могут привести к падению фунта в район 1.2239 и 1.2190Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.46 могут привести к росту доллара в район 158.82 и 159.19;Продажи на прорыв уровня 158.22 могут привести к распродажам доллара в район 157.96 и 157.72;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0308 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0290 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2313 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2284 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6211 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6186 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4420 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4388 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много и почти все – сверхважные. В Великобритании, Германии и Евросоюзе календарь событий на сегодня полностью пустой, но рынку хватит и американских отчетов. В Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы, настроение потребителей и заработные платы. Вряд ли стоит говорить, почему важны отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Они имеют непосредственное влияние на монетарную политику ФРС, от которой на 70% и зависят движения доллара США. Заработные платы – гораздо менее значимый отчет, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган – отчет, которые способен спровоцировать реакцию рынка в случае серьезного отклонения фактического значения от прогнозного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего. На сегодня не запланировано ровным счетом ни одного события или выступления. Впрочем, они и не нужны. В распоряжение трейдеров сегодня поступит достаточное количество макроэкономической информации из США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется.Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать нового падения евро и фунта. Однако сегодня характер движения обеих валютных пар, если не на 100%, то на 80% будет зависеть от отчетов по рынку труда и безработице в США, которые будут опубликованы во второй половине дня. В любом случае среднесрочные нисходящие тренды сохраняются и, вероятно, сохраняться и после сегодняшнего дня по обеим парам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иена на пороге интервенции: триггером могут стать сегодняшние Нонфармы

На уходящей неделе иена подешевела к доллару более чем на 0,5%, достигнув в среду многомесячного минимума 158,55, который в последний раз наблюдался, когда Токио вышел на рынок, чтобы поддержать свою слабеющую валюту. Некоторые эксперты считают, что сегодня падение JPY может резко ускориться на фоне более сильных, чем ожидается, данных по занятости в США, что усилит риск интервенции со стороны японских властей. Разбираемся, насколько вероятно сейчас вмешательство. Патовая ситуация для иены На старте пятницы японская валюта перешла к снижению в паре со своим американским оппонентом после того, как на вчерашних торгах укрепилась на 0,17%, до 158,06. На момент подготовки публикации иена опустилась до отметки 158,38, оказавшись под давлением сразу нескольких факторов. Одной из причин снижения курса JPY стали вышедшие сегодня утром данные по расходам японских домохозяйств. Согласно статистике, в ноябре расходы упали в годовом выражении на 0,4%, продлив снижение до четырех месяцев подряд. Это указывает на снижение внутреннего спроса в Японии. Домохозяйства продолжают сокращать расходы из-за высокой инфляции, которая уже более 30 месяцев держится на уровне выше целевого ориентира Банка Японии. Такое давление на покупательную способность усиливает экономическую нестабильность и, вероятно, заставит регулятора сохранять осторожность в вопросе дальнейшего повышения ставок, даже несмотря на заметные подвижки в сторону роста заработных плат. Напомним, что в прошлом году японские профсоюзы смогли договориться с работодателями о крупнейшем за последние годы повышении заработной платы. Однако это достижение пока не изменило общей картины, поскольку инфляция в стране продолжает расти быстрее, чем зарплаты, снижая реальную покупательную способность населения. Вышедшая вчера статистика показала, что в ноябре базовая зарплата в Японии выросла самыми быстрыми более чем за 30 лет темпами, однако реальная зарплата с поправкой на рост цен продемонстрировала снижение уже четвертый месяц подряд. – Цены растут быстрее, чем ожидалось, а реальная заработная плата продолжает падать, что по-прежнему сдерживает потребление. Не думаю, что в таких условиях Банк Японии будет форсировать нормализацию своего монетарного курса, – заявил экономист Исследовательского института Norinchukin Research Institute Такеши Минами. Напомним, что следующее заседании BOJ по вопросам ДКП пройдет 23-24 января. Сейчас участники рынка оценивают вероятность того, что на этой встрече регулятор снова повысит ставки, всего в 43%. Большинство аналитиков также склоняются к тому, что японский регулятор предпочтет подождать с ужесточением до марта или апреля, чтобы получить дополнительные данные, включая результаты весенних переговоров по заработной плате.– Неустойчивое потребление является довольно веским аргументом для Банка Японии не спешить с повышением ставок, поскольку это указывает на ограничение благоприятного экономического цикла, к которому стремится регулятор, – отметили аналитики Bloomberg. Перспектива того, что ставки в Японии продолжат оставаться низкими, тогда как в США аналогичный показатель, наоборот, может надолго задержаться в высоком диапазоне, является крайне неблагоприятной для иены, которая страдает от монетарной дивергенции уже четыре года подряд. Между тем на рынке продолжают расти ястребиные настроения насчет дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Этому способствуют опасения инвесторов по поводу новой тарифной политики избранного президента США Дональда Трампа. Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, пообещал существенно ужесточить пошлины на импорт, что потенциально может снова усилить инфляционное давление в стране. В ответ на это ФРС, вероятно, замедлит темпы смягчения своей политики. О более жестком настрое американского ЦБ свидетельствуют и недавние комментарии его представителей. Так, вчера президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз подчеркнула необходимость осторожного подхода к смягчению, учитывая медленное возвращение ценового давления к таргету Федрезерва. В свою очередь ее коллега из ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что процесс стабилизации инфляции может затянуться, а дальнейшее сокращение монетарного курса будет зависеть от поступающих данных. Джеффри Шмид из ФРБ Канзаса указал на сохраняющийся рост экономики и необходимость плавного перехода к голубиной политике, в то время как Мишель Боуман выразила обеспокоенность возможным инфляционным всплеском из-за отложенного спроса. Как видим, у рынков сейчас есть все основания полагать, что в январе ФРС может приостановить свой текущий цикл сокращения ставок, а затем перейти к более умеренным темпам их снижения. Сегодняшний отчет по занятости в США может еще больше укрепить эту уверенность, если данные покажут устойчивый рост рабочих мест и стабильный уровень заработной платы, что станет сигналом о сохранении инфляционного давления в экономике.В таком случае доллар, скорее всего, ускорит свой рост по всем фронтам, включая пару с иеной. Некоторые эксперты не исключают вероятность того, что если показатели занятости окажутся высокими, актив USD/JPY подойдет вплотную к психологически важному уровню 160,00, который выступает сейчас в качестве своеобразной красной линии для японских властей. Напомним, что на этой неделе министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что правительство готово предпринять соответствующие шаги против чрезмерной девальвации иены, намекая на проведение валютной интервенции. В прошлом году Япония выходила на рынок четыре раза, потратив на поддержку своей национальной валюты в общей сложности почти $100 млрд. В последний раз это произошло в июле. Стратег Цутому Сома считает возможным вмешательство на данном этапе, если пара USD/JPY приблизится к отметке 160,00 после публикации Нонфармов. – У рынка просто не будет другого выбора, кроме как покупать доллары, если данные по занятости будут хорошими. Однако резкое снижение иены рискует спровоцировать ответные меры японских властей, – отметил он. Тем не менее некоторые аналитики полагают, что перед проведением реальной интервенции Токио сначала прибегнет к серии устных предупреждений, но при этом не исключают вероятности того, что риск вмешательства может значительно возрасти на следующей неделе, на которой запланировано выступление заместителя главы Банка Японии Риозо Химино. Если чиновник подтвердит, что центральный банк пока не готов к повышению ставок, это может существенно усилить давление на иену, что, в свою очередь, увеличит вероятность интервенции со стороны японских властей для стабилизации курса.Текущая техническая картина С технической точки зрения краткосрочные перспективы для USD/JPY выглядят по-прежнему позитивными, подтверждая склонность к бычьим настроениям. Текущим ключевым препятствием выступает уровень 158,55 — многомесячный пик, протестированный в среду. Устойчивый пробой этого уровня может дать импульс для более устойчивого роста, направив пару сначала к отметке 159,00, а затем к промежуточному сопротивлению на уровне 159,45. В случае сохранения положительной динамики пара может продолжить рост в сторону психологически важной отметки 160,00.Снижение котировки, напротив, может найти поддержку на ночном минимуме колебаний в диапазоне 157,60–157,55. Прорыв ниже этого уровня может усилить давление со стороны продавцов, открыв быстрый путь к отметке 157,00. Более значительная поддержка располагается в районе 156,75 и недельного минимума в пределах 156,25–156,20. В случае пробоя уровня 156,00 краткосрочный тренд может сместиться в сторону медвежьих настроений, что повысит вероятность дальнейшего снижения, указывая на возможность углубления коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжила нисходящее движение, хотя локальных причин вновь не было никаких. Вчера ни в Великобритании, ни в США не было ровным счетом ни одной публикации и ни одного события, которые могли бы спровоцировать новое падение британской валюты. Не было таковых и в среду. Таким образом, британский фунт продолжает следовать в направлении основного тренда по исключительно техническим причинам, если мы говорим о падении на этой неделе. Что касается общих, глобальных причин, то они остаются неизменными. Мы миллион раз говорили о том, что фунт стерлингов перекуплен и необоснованно дорог, что рынок отрабатывал только смягчение монетарной политики ФРС в последние 2 года, что состояние американской экономики в разы лучше, чем британской. Поэтому причины падать у фунта имеются, и их хватит надолго. Поэтому фунт и продолжает падать, хотя может показаться, что никаких причин для этого нет. Но они есть. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточно много торговых сигналов. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2310 и опустилась к уровню 1,2235. Только эта сделка могла принести начинающим трейдерам неплохую прибыль. Далее последовали сигналы на покупку в виде отскоков от уровня 1,2235 и 1,2270, которые также можно было отрабатывать, и которые также оказались прибыльными. Завершилось движение около уровня 1,2310, где и можно было фиксировать прибыль по лонгам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется.Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В пятницу пара GBP/USD может показать движение в любом направлении, так как все будет зависеть от макроэкономической статистики в США. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, а в США – сразу четыре отчета, каждый из которых важен. Поэтому основные движения мы ожидаем увидеть на американской сессии, и они могут быть очень сильными и неожиданными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась в абсолютном флэте. В течение дня макроэкономический фон был очень слабым, но хотим напомнить, что в последние несколько дней(когда пара двигалась достаточно активно) далеко не всегда были важные публикации. Поэтому вполне можно было ожидать сильных движений и в четверг. Однако рынок взял паузу откровенно перед отчетами по рынку труда и безработице в США, которые можно считать наиболее важными на этой неделе. Таким образом, сегодня решится судьба доллара на ближайшие недели. На текущий момент он остается в восходящем(для себя) тренде, и мы не видим никаких причин для завершения этого тренда прямо сейчас. У рынка была надежда на сильный рост европейской инфляции по итогам декабря, что могло бы остудить «голубиный» пыл ЕЦБ, но инфляция выросла в рамках прогноза, поэтому евровалюта очень быстро вернулась на исходные позиции после роста на ожиданиях. Если сегодня статистика из США не разочарует, доллар может спокойно продолжать укрепление в среднесрочном плане. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь на европейской торговой сессии пара приближалась к уровню 1,0277, но не смогла его отработать даже с погрешностью. Поэтому оснований для захода в рынок в четверг не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется.Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD склоняется к возобновлению трехмесячного нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные движения в первой половине дня и на шторм во второй. Направление шторма будет зависеть от американской статистики. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США их будет сразу четыре. Естественно, ключевое значение будут иметь отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, но и отчеты по зарплатам и настроению потребителей также могут повлиять на движение доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 января 2025 года

Весь вчерашний день котировка EUR/USD провела в диапазоне среды. По итогу дня четверг закрылся чёрной свечкой – поводов для роста у европейской валюты не было. Сегодня по США выйдут данные по занятости за декабрь. Nonfarm payrolls ожидаются в 164 тыс против 227 тыс в ноябре. Но так как еженедельные заявки на пособия по безработице выходили лучше от недели к неделе, то и данные по нонфармам мы ждём лучше прогноза. Сегодня мы также не ждём для евро поводов к росту. Мы полагаем, что цена преодолеет промежуточный уровень 1.0250 и направится к целевой поддержке 1.0135.На четырёхчасовом графике цена потихоньку снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Цена ощущает давление перед выходом главных показателей недели. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется горизонтально под нулевой нейтральной линией. Вероятен бросок осциллятора вниз. Ждём публикацию данных по труду в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 января 2025 года

Вчера британский фунт совершил стратегическую победу над важнейшим уровнем поддержки 1.2294, являющегося минимумом апреля 2024 года. Правда, закрытие дня произошло выше этого уровня, но, очевидно, решительный прорыв с закреплением готовится на сегодня, так как вечером выйдут данные по занятости в США и прогноз по ним хороший. Первой цель фунта будет 1.2186, далее ждём развитие снижения до 1.2036 – до минимума октября 2023 года.Сигнальная линия осциллятора Марлин немного не дошла до нижней границы своего нисходящего канала. Это также является признаком отложенного действия, причём с выходом из канала.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется над уровнем 1.2294, позволяя осциллятору Марлин подрасти и сбросить напряжение перед предстоящей атакой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 января 2025 года

По паре USD/JPY волатильность снизилась до минимума в период относительного долгого ожидания заседания Банка Японии. Но сегодня выйду данные по занятости в США. Возможно, они смогут оживить японскую валюту.На графике дневного масштаба сформировалась слабо выраженная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Вероятно, цена предпримет небольшой рывок вниз. Ограничением такого движения выступает целевой уровень 156.04 – минимум 31 декабря.Но мы также можем увидеть бросок цены над сопротивление 158.32, так как рынок нейтральный и в целом доллар укрепляется, и тогда такое движение мы расценим как ложное.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин отразилась вверх от границы с территорией преимущественно нисходящего движения. На текущий момент цена вплотную подобралась к сопротивлению 158.32. Продвижение цены вверх может остановить индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 158.88. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня (157.59) станет признаком намерения цены продолжить снижение в рамках расширенной консолидации до поддержки 156.04.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD. NonFarm Payrolls или США от Гренландии до Залива Америки?

Уже более 50 первоочередных дел накопилось у Дональда Трампа к тому дню, когда пройдет инаугурацию и сможет наконец-то приняться за их выполнение. И чем ближе этот знаменательный день, тем гуще лес идей американского президента. Вчера, например, он заявил о возможности объявления чрезвычайного положения в экономике страны. Причем этот план плавно вытекает из предыдущих угроз о введении высоких пошлин как для союзников, так и для противников США. Дальше – больше. Что вы думаете о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки? Трамп уверен, что «это красивое название, и оно уместно». Правда, механизм реализации этой инициативы у него еще, видимо, не готов. А вот по Канаде и Гренландии больше ясности. «Присоединение Канады к США действительно было бы чем-то особенным» – это звучит почти поэтично. Тем не менее Дональд Трамп уже пообещал использовать «экономическую силу», чтобы добиться присоединения Канады в качестве 51-го штата США. А на прямой вопрос о возможности военной конфронтации из-за Гренландии или Панамского канала он ответил буквально следующее: «Я не могу дать гарантий ни по одному из этих двух вопросов, но могу сказать следующее: они нужны нам для экономической безопасности». И для защиты «свободного мира». Примечательно, что поддерживающий избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск нацелился на Европу. Он разрушает отношения с основными союзниками США в странах Большой семерки. Например, критикует правительства Германии и Великобритании, канцлера Олафа Шольца называет «дураком», а президента Германии – «тираном».При этом совершенно неясно, каковы его мотивы, есть ли у него конечная цель за пределами провокаций и какой она может быть. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал внешнеполитическое обращение 6 января, чтобы обвинить его в попытке разжечь «реакционный альянс» по всей Европе.Похоже, надвигается большая битваА Трамп все больше напоминает слона в посудной лавке. Причем не исключено, что он также сметет с полки главу Федеральной резервной системы США. Причем – уже в первую неделю своего пребывания на президентском посту. Правда, Джером Пауэлл со своего поста главы ФРС уходить не собирается. А президент не может его сместить по закону. По крайней мере, именно так Джером Пауэлл охарактеризовал положение вещей после заседания Совета FOMC по ставке еще в ноябре. Возможно, Дональд Трамп, которому всегда удавалось избегать судебных последствий, считает, что выиграет любую юридическую битву. В том числе и с главой ФРС США. Ну в самом деле, если он размахнулся на расширение Соединенных Штатов от Гренландии (на фото) до Залива Америки, то уж с одним 70-летним госчиновником как-нибудь справится!Зачем Дональду Трампу нужно расформировать ФРС? Все просто. Его политика предполагает рост инфляции и ухудшение на рынке труда. А двойным мандатом Федрезерва США являются:удержание годового роста цен на уровне 2%сохранение устойчивой занятостиТо есть процентные ставки будут оставаться высокими. А когда они растут, инвесторы опасаются, что сильная экономика будет означать еще более высокие их показатели. То есть доллар США будет укрепляться (график 1), а цены на акции, наоборот, могут упасть, несмотря на экономическую мощь страны. Сейчас рынок твердо настроен на единовременное снижение ставки ФРС в 2025 году. Так что президент либо сменит свои планы, либо – надавит на Центробанк. Выбор очевиден. А вот его последствия – нет. Недаром входящий в Совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер заявил на днях, что не знает, что будет дальше... А его коллега Мишель Боуман считает, что при корректировке процентных ставок «следует проявлять осторожность» и при этом «воздержаться от предвзятого отношения к будущей политике новой администрации». «Я вижу большие риски для ценовой стабильности, хотя возможно ухудшение условий на рынке труда», – предупредила она. Тем временем опубликованные в среду протоколы заседания ФРС от 17–18 декабря показали, что политики считают, что условия на рынке труда «постепенно улучшаются», и не видят «никаких признаков быстрого ухудшения». Однако они отметили, что «показатели рынка труда заслуживают пристального мониторинга».В Бежевой книге ФРС за ноябрь 2024 года, опубликованной перед декабрьским заседанием, говорится следующее о рынках труда. «Активность найма была сдержанной, поскольку текучесть кадров оставалась низкой, и лишь немногие компании сообщили об увеличении численности персонала. Уровень увольнений также, как сообщается, был низким. Контакты указали, что они ожидают, что занятость останется стабильной или немного вырастет в течение следующего года, но многие были осторожны в своем оптимизме относительно любого подъема активности найма».При этом специалисты отмечают, что данные по рынку труда США указывают на замедление. Но подчеркивают, что это замедление не обязательно нездорово. «Найм может и ослабевает, но не рушится», – отмечают экономисты Wells Fargo. «И хотя предприятия не ищут столько работников, сколько год или два назад, они также не увольняют работников в массовом порядке». УвольненияЧто касается увольнений, то на этой неделе в США вышли сразу два отчета по данной теме – за ноябрь и декабрь. Данные Бюро статистики труда США (JOLTS) зафиксировали, что в последний месяц осени число уволенных в США сократилось до 3,065 млн человек (график 2). То есть вышло на самый низкий уровень с августа 2020 года. В то же время отчеты компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., которая помогает уволенным работникам, отчиталась о порядка 38 792 сокращениях рабочих мест в декабре 2024 года (график 3). Что является наименьшим показателем за пять месяцев. Согласно расчетам, в ноябре приходилось 1,13 вакансий на каждого безработного, по сравнению с 1,12 в октябре. При этом число первичных заявок на пособия по безработице в США упали 201 тыс. (за неделю, закончившуюся 4 января). То есть вышли на самые низкие показатели с февраля 2024 года (график 4). Для сравнения – прогнозы ожидали отчета в районе 218 тыс. заявок. И хотя эти еженедельные показатели очень нестабильны, их низкий уровень указывает как раз на стабильность рынка труда, который по-прежнему характеризуется низкими темпами увольнений.НаймЧто касается найма, то на этой неделе вышли также два отчета – о вакансиях в ноябре и рабочих местах в частном секторе США в декабре. По данным JOLS, число открытых вакансий на рынке труда выросло до 8,098 млн в ноябре 2024 года. При этом прогнозы ожидали прибавки в 7,70 млн (график 5).Между тем, согласно Automatic Data Processing, частные предприятия в США в декабре добавили всего лишь 122 тыс. новых работников (график 6). Что является наименьшим показателем за четыре месяца и ниже прогнозируемых 140 тыс. То есть частный бизнес в последний месяц 2024 года замедлил как найма, так и рост зарплаты. Низкие увольнения укрепляют рынок труда и экономику в целом. В то же время, пока не станет ясно, какая численность персонала потребуется в новых экономических условиях при Трампе 2.0, найм и увольнения будут проводиться с большей осторожностью. В то же время, хотя работники остаются на своих рабочих местах, угольки инфляции продолжают тлеть. Например, данные от Института управления поставками показали, что цены за ресурсы в сфере услуг в декабре подскочили почти до 2-летнего максимума. С другой стороны, признаки устойчивого охлаждения рынка труда могут позволить Центробанку США сохранить процентные ставки без изменений в январе на фоне все еще высокой инфляции. Тем более что никаких сигналов о внезапном крахе рынка труда или о надвигающейся рецессии нет. Наоборот, судя по актуальной экономической статистике, экономика США, скорее, приближается к полной занятости, чем отдаляется от нее. И снижение ставок ФРС рынку труда точно не нужно. Однако не исключено, работодатели просто хотят посмотреть, как будут воплощаться в жизнь планы Дональда Трампа, который пообещал:снизить налогиввести или значительно повысить пошлины на импортдепортировать миллионы нелегальных иммигрантовИ хотя рынки уверены в январской паузе ФРС, более сильная статистика может растянуть эту паузу до марта и тем самым укрепить доллар США еще больше. Прогнозы NonFarm PayrollsПохоже, без конкретики декабрьских NonFarm Payrolls снова никак не обойтись. Что предполагают увидеть в отчете эксперты?Обзор профессиональных прогнозистов, проведенном ФРБ Филадельфии, ожидали, что среднее число рабочих мест в четвертом квартале 2024 года составит 139 тыс., а темп роста в 2025 году – 134 тыс.Согласно Reuters, Нонфармы в декабре должны выйти на уровне 150–160 тыс. Уровень безработицы останется неизменным и составит 4,2%. Эксперты Reuters ожидают роста занятости на 150 тыс и сохранения безработицы на уровне 4,2%. В Bank of America считают, что рост рабочих мест в декабре будет намного слабее, чем ноябрьский показатель в 227 тыс., поскольку последний включал в себя возмещение за октябрьские ураганы и забастовки.По оценкам экспертов FactSet, экономика США добавила в декабре 153 тыс. новых рабочих мест.В Bloomberg видят рост показателя в районе 165 тыс.Кстати, среднее арифметическое американских Нонфармов в 2024 году составляет ежемесячную прибавку в среднем на 180 тыс. новых рабочих мест (график 7). А условный водораздел американского Центробанка выглядит примерно так:200 тыс. и выше означает перегрев рынка трудаот 125 тыс. до 200 тыс. – рост рынка трудаПричем уровень 125 тыс. представляет собой «золотую середину», т. е. некоторое равновесие рынка труда. Вот только 25 тыс. из этого числа нужно вычесть! Они приходятся на мигрантов, а их Дональд Трамп обещал депортировать. Итак, если NonFarm Payrolls принесут доказательства того, что рынок труда США был здоровым и стабильным в декабре, то американский Центробанк получит некоторую передышку для замедления темпов снижения процентных ставок. Но только пока инфляция остается вязкой, а экономика США – устойчивой.Данные будут дополнены после публикации отчета о росте рынка труда в США 10 января 16.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется.

Валютная пара EUR/USD в четверг практически весь день была обездвижена. И такое поведение рынка было весьма логичным и закономерным. Напомним, что в последние несколько дней пара показывала зачастую движения, которые вызывали очень много вопросов. Но во все эти дни хотя бы имелся макроэкономический фон, который не всегда логично, но имел возможность спровоцировать именно такие движения. А в четверг макроэкономический фон практически отсутствовал, поэтому и движений мы не увидели никаких. Хотим напомнить, что отсутствие новостей не является гарантией отсутствие движений на рынке. Но когда эти два момента совпадают, не возникает вопросов о закономерности. По евровалюте техническая картина не изменилась даже после последних «полетов» в разные стороны. Мы увидели очередной виток коррекции на нисходящем тренде, который длится уже несколько месяцев, после чего падение, по сути, возобновилось. Цена вновь располагается ниже скользящей средней линии. У трейдеров явно была надежда на отчет по инфляции в Евросоюзе, которая могла вырасти сильнее по итогам декабря, чем предполагалось. Но этого не произошло, поэтому надежды на ослабление «голубиного» настроя в исполнении ЕЦБ тоже улетучились. А вместе с этими надеждами рухнула снова вниз и европейская валюта. Таким образом, как мы уже сказали выше, ничего не изменилось: ни техника, ни фундамент. А если так, то мы вполне можем увидеть продолжение падения европейской валюты в область 1,00-1,02, о которой мы говорили весь прошлый год. Приход Дональда Трампа ко власти должен состояться 20 января, после этой даты возможно отношение рынка к доллару и евро немного измениться. Но это лишь предположение сейчас. Мы не видим, что должно поменяться для евро и доллара после того, как президентом станет Трамп. Следует помнить, что основным фактором падения евро и роста доллара выступает монетарная политика ФРС. Рынок ожидал «супер-голубиных» действий от ФедРезерва в 2024-2025 годах, но не дождался их. Так как он закладывал в цены этот сценарий еще с осени 2022 года, то рано или поздно должна была начаться «балансировка курса», его приведение к справедливому значению. И по состоянию на текущий момент абсолютно ничего не изменилось. Если к этому прибавить еще глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет, то какого роста евровалюта можно ожидать, кроме коррекции? Мы весь прошлый год говорили о том, что евровалюта поставила несколько рекордов своей дороговизны, учитывая имеющийся фундаментальный и макроэкономический фон. Но так ведь не могло продолжаться вечно! Таким образом, мы продолжаем ожидать от евровалюты только падения. Возможно, в ближайшее время мы увидим рост пары, так как на дневном ТФ он явно назревает. Но в любом случае речь будет идти лишь о коррекции для евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 января составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0218 и 1,0384 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности дважды и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал предупредил снова лишь о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0193 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315 R2 – 1,0376 R3 – 1,0437 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0218. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта.

Валютная пара GBP/USD в четверг преспокойно продолжала валиться вниз. Мы говорили вчера, что оснований для падения у фунта в среду не было никаких. Локальный оснований. В среднесрочном плане и учитывая глобальный фундаментальный фон, оснований предостаточно. Мы весь 2024 год только и делали, что перечисляли целые списки причин и факторов, по которым фунт должен падать и будет падать. При чем делать это мы начали еще в то время, пока британская валюта безосновательно росла. Но так не могло продолжаться вечно. И вот сейчас мы уже четвертый месяц подряд наблюдаем, как фунт падает. Вчера в Великобритании и США не было ни одного важного события, а европейская валюта весь день стояла на одном месте, поэтому никак не могла спровоцировать такое движение по фунту. Поэтому движение это произошло просто потому, что крупные участники рынка продолжали избавляться от британской валюты. А почему бы им этого не делать? Глобальный фактор падения фунта – тот же самый, что и по евровалюте. И это не приход Трампа, новые геополитические конфликты по всему миру, потенциальная торговая война или высадка инопланетян. Все просто. Рынок постоянно старается учитывать будущие события заранее. Именно так можно получить максимальную прибыль. Именно это называется процессом прогнозирования цены, а не констатация движения по факту. Объяснить любое движение можно всегда. А вот предсказать его могут лишь единицы. Таким образом, фунт стерлингов продолжает абсолютно закономерное падение, и на недельном ТФ хорошо видно, что падать ему есть куда. Конечно, мы не ожидаем, что фунт за пару недель дойдет до нашей цели – уровня 1,1850$. Движение вниз может быть длительным и тернистым. Сам период недельного таймфрейма как бы указывает на то, что движение не будет быстрым и стремительным. Но чего еще ожидать в перспективе, если британская экономика не растет уже два года. Если Банк Англии только начинает смягчение монетарной политики, и в 2025 году понизит ставку минимум в два раза сильнее, чем ФРС. Если рынок только и делал, что отрабатывал будущее смягчение политики ФРС, а на Банк Англии закрывал глаза. Мы попросту не видим ни одного фактора роста британской валюты. Если Трамп начнет торговые войны по всему миру, это может стать причиной еще более сильного роста доллара. Так как в первую очередь это спровоцирует рост инфляции в США, а значит ФРС будет снижать ставку еще медленнее и слабее. Другие ЦБ тоже будут так делать, ибо инфляция у них в странах тоже будет расти. Но рынок в первую очередь интересуется ФРС и его политикой. Поэтому потенциально доллар может вырасти и гораздо сильнее, чем до уровня 1,1850. Но, как говорится, будем смотреть. Столь радикальные и длительные прогнозы мы пока не готовы сделать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 10 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2187 и 1,2427. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2187. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Фунт не теряет времени зря.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг обвалилась еще на 120 пунктов. Правда, уже на европейской сессии случился разворот вверх, и британская валюта все-таки начала восстанавливаться. Однако даже в разрезе одного дня – четверга – нельзя сказать, что фунт восстановил большую часть потерь. Таким образом, в четверг мы увидели новый обвал и небольшую коррекцию. Стоит ли говорить, что никаких локальных причин для падения британского фунта опять не было? Однако мы уже много раз говорили, что это неважно. Тренд нисходящий, поэтому участники рынка могут продавать фунт не только в те дни, когда есть соответствующие отчеты или события. Сегодня, конечно, фунт стерлингов может достаточно сильно восстановиться, если американские данные по рынку труда и безработице разочаруют. Но все мы будем понимать, что это лишь единичный случай. Стоит лишь перейти на недельный ТФ и сразу становится ясно – падать фунту есть куда. На дневном графике откровенно назревает коррекция, так как пара падает уже слишком долго и слишком сильно. Вчера был отработан уровень 50,0% по Фибоначчи, поэтому коррекция в ближайшие недели возможна, но сегодня понадобятся очень плохие данные из США, чтобы она началась. Даже если в ближайшие недели британская валюта сумеет вырасти к уровню 1,2800(то есть на 400 пунктов), это не отменит нисходящий тренд на дневном ТФ. Торговые сигналы по фунту в четверг были не самыми лучшими, но заработать по ним можно было. Первый же сигнал на продажу, как несложно догадаться, позволил открыть прибыльную сделку. Цена преодолела уровень 1,2349 и опустилась к уровню 1,2245. Затем последовал резкий отскок и закрепление выше уровня 1,2349. В этом моменте следовало закрывать шорты. Далее было сформировано еще два сигнала на покупку, которые дублировали друг друга. Поэтому сделка могла быть открыта только одна. И даже она оказалась прибыльной, так как до конца дня фунт только рос. Слабо, но рос. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется. Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а виток коррекционного движения быстро завершился. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 10 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2481) и Киджун-сен (1,2404) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдет сразу четыре важных отчета. Мы не считаем, что Нонфармы и безработица покажут разочаровывающие значения, поэтому не ждем сильного падения доллара США. Однако все-таки возможны любые значения этих отчетов. Поэтому готовыми нужно быть к любому развитию событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Вынужденная пауза перед штормом.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга просто отдыхала. Напомним, что в последние несколько дней европейская валюта торговалась очень активно, при чем в обе стороны. Сначала рынок ждал и жаждал роста инфляции в Евросоюзе и покупал евро. Потом рынок разочаровался из-за слабой инфляции в Евросоюзе и продавал евро. В четверг он решил отдохнуть перед пятницей, когда будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице в США. В четверг было опубликовано буквально два второстепенных отчета в Евросоюзе. Если не второстепенных, то совершенно точно не самых важных. Промышленное производство в Германии неожиданно для всех выросло на 1,5% в месячном выражении, хотя рынок ожидал роста максимум на 0,5%. Но в то же время розничные продажи в Евросоюзе выросли всего лишь на 0,1% при гораздо более высоких прогнозах. Таким образом, ни поддержки, ни давления евровалюта не получила в четверг. Нисходящий тренд сохраняется, но, как мы уже говорили, присутствует вероятность флэта. Этот флэт лучше будет виден на 4-часовом ТФ. Если сегодня статистика из-за океана не спровоцирует мощный рост доллара, мы еще сильнее будет ожидать флэт. Из торговых сигналов четверга выделить абсолютно нечего. Цена весь день торговалась с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Она даже не приближалась к ключевым уровням и линиям индикатора Ишимоку. Таким образом, ни одного торгового сигнала сформировано не было. Заходить в рынок не было причин. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется. Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь пытается возобновить нисходящий тренд, который длится уже три месяца. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой. На 10 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0355). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или интересного события. Зато в Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы, уровень средних заработных плат и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все четыре отчета по-своему важны, но основное внимание рынка, конечно же, будет сосредоточено на первых двух. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 января. Британец продолжает идти ко дну.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент(или уже завершена). Если это действительно так, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры и выше. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов терпит крушение. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился еще на 55 базовых пунктов, а днем ранее потерял 115. Ни вчера, ни сегодня из Великобритании не поступало настолько провальных новостей, чтобы британец терял такие значения стоимости. Более того, европейская валюта вчера тоже снижалась, но гораздо слабее, а сегодня обошлась без падения. Следовательно, можно сделать однозначный вывод, что проблемы британской валюте кроются в самой британской валюте. Мне сложно сказать, почему именно вчера и сегодня рынок решил резко снизить спрос на фунт, но построение понижательного участка тренда в любом случае продолжается. Сейчас уже можно сказать, что волна 5 принимает более сложный и протяженный вид, поэтому фунт может продолжать снижение. Ближайшей целью(как я уже говорил вчера) является отметка 1,2188, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Ее инструмент может достичь уже завтра. Сложно также сказать, сумеют ли завтра американские отчеты протянуть руку помощи британцу. Безусловно, если они окажутся хуже ожиданий рынка, следует ожидать роста инструмента. Но что будет после этих отчетов? Фунт стерлингов вполне может возобновить снижение на следующей неделе. ФРС на ближайших двух заседаниях вряд ли будет снижать процентную ставку, а вот Банк Англии вполне может смягчить денежно-кредитной политику на обоих. Фунт стерлингов находится в таком положении, что может продолжать снижение еще очень долго, не обращая внимания на волновую картину. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 января. Рынок берет паузу перед Пэйроллами. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2188. Неудачная попытка прорыва этой отметки предупредит о возможном начале построения коррекционного набора волн. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 9 января. С точки зрения волн формируется глубокая коррекция!

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее вторая половина. Не так давно могла завершиться импульсная подволна (3), и затем началось построение коррекции (4). Предполагается, что коррекция (4) может принять форму горизонтального треугольника A-B-C-D-E. Скорее всего, завершилась первая часть - коррекционная медвежья волна A в форме зигзага [A]-[B]-[C]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены во второй коррекционной волне B. Величина коррекции определена с помощью линий Фибоначчи. Возможно, она будет равна 76.4% от величины волны A. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост в направлении уровня 104255.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 94129.49, takeprofit 104255.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 января. Медведи не сдаются. Цель - минимум 1.0219.

В долгосрочной перспективе по Евродоллару предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. На текущем графике представлена разметка второй части крупной коррекции B.Скорее всего, коррекция B принимает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y]. Сейчас в процессе развития находится финальная действующя волна [Y], которая похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Завершены импульс (A) а также бычья коррекция (B). В процессе построения завершающая медвежья волна (C), похожая на импульс 1-2-3-4-5. Вполне возможно, что первые четыре части указанного импульса полностью завершены. Для полного завершения этого импульсного паттерна необходима финальная пятая подволна.Предполгается, что цена в подволне 5, которая в свою очередь тоже похожа на импульс меньшего волнового уровня, отправится к минимуму 1.0219. На указанном уровне была завершена подволна [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.0300, takeprofit 1.0219Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 января. Рынок берет паузу перед Пэйроллами.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта нащупала дно, но может нащупать еще одно. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга не изменился. Снижение котировок в последние два дня поставило под сомнение построение коррекционного участка тренда, который выглядел бы очень логично в данное время. Однако отчет по инфляции в Евросоюзе испортил настроение покупателям, и они пока не смогли найти причин для новых покупок. В четверг новостной фон был очень слабым в Европе, а в США он отсутствовал. Интерес могли вызвать только отчет по розничной торговле в ЕС(+0,1% м/м при ожиданиях +0,4%) и отчет по промышленному производству в Германии(+1,5% м/м при ожидания +0,5%). Амплитуда движений в течение дня была минимальной, однако я думаю, что проблема не в отсутствии новостей. Уже завтра в Америке выйдут отчеты, которых ждет весь рынок. Поэтому сегодня никто не хотел торопиться с выводами, которые в пятницу, возможно, придется менять. Отчет Nonfarm Payrolls планируется со снижением в декабре. Уровень безработицы прогнозируется на отметке 4,2%, как и в ноябре. На первый взгляд может показаться, что сюрпризов не будет. Однако Пэйроллы практически всегда преподносят сюрприз. Вопрос лишь в том, с каким знаком для доллара будет этот сюрприз. Если рынок труда покажет более высокое значение, чем ждет рынок, спрос на валюту США вырастет еще сильнее. Тогда волновая разметка понижательного участка тренда может усложниться, а евровалют продолжит снижение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена резко выполнила возврат на этой неделе к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на готовящееся падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в четверг был достаточно скучным. Промышленное производство в Германии выросло сильнее в объемах, чем ожидали трейдеры, а розничная торговля в Евросоюзе – слабее. Таким образом, быки не получили необходимой поддержки, чтобы начать новую попытку смены тренда. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 января календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс