Новости форекс

Нефть и газ. Фокус новой недели

Цены на нефть, как ожидается, продолжат снижаться на следующей неделе, поскольку возможны новые попытки Трампа повлиять на снижение цен на фундаментальном уровне. Кроме того, решение ФРС не спешить с понижением ставок может привести к тому, что финансовые условия в экономике США останутся жесткими.Это, вероятно, негативно скажется на экономическом росте и, следовательно, снизит спрос на нефть, оказывая понижательное давление на ее цены.Также стоит отметить, что в январе экономическая активность в производственном секторе США и Китая, по-видимому, оставалась на низком уровне. Однако более подробная информация об этом ожидается в выпусках соответствующих показателей PMI на следующей неделе. Публикация этих данных может оказаться важной для формирования текущих цен на нефть, поскольку они предоставят более ясную картину состояния производственной активности в ключевых экономиках.Что касается текущего состояния рынка нефти, то фьючерсы на нефть Brent продолжают демонстрировать понижательное движение, удерживаясь в диапазоне $75–76 за баррель. На этом уровне проходит 100-дневная скользящая средняя, что указывает на значимый технический рубеж. Ближний фьючерс торгуется примерно на $1 выше, однако его срок действия истекает сегодня. Следующий контракт оценивается примерно на $76,6 за баррель, что на 1,16% ниже текущей цены, и постепенно на него переходит основная ликвидность.Технический анализ показывает, что ситуация на рынке пока остается неопределенной. Ни одна из сторон пока не может однозначно взять верх. Природный газ: возможный отскок на фоне перепроданностиФьючерсы на природный газ вчера реализовали отскок. В настоящее время котировки продолжают консолидацию в блоке чуть выше $3.Технические индикаторы на часовых графиках сигнализируют о перепроданности, что повышает вероятность продолжения роста цен. Графически сегодня образовался технический гэп из-за перехода на новый контракт, который торгуется примерно на 12% дешевле предыдущего.Основные факторы давления и поддержка рынкаНа котировки нефти оказывают давление опасения по поводу введения новых тарифов Дональдом Трампом против Канады и Мексики. Однако другие фундаментальные факторы, такие как сообщения о вероятном сокращении экспортных потоков российской нефти и слом восходящего тренда в индексе доллара DXY, вряд ли приведут к снижению цен до предыдущих минимумов в $70–72 за баррель.Новостной фонТарифные меры США: Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что Дональд Трамп может ввести новые пошлины против Канады и Мексики уже в субботу. Однако кандидат Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лютник заявил, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно закроют свои границы для фентанила.Влияние на нефтяной рынок: Аналитики IG Market полагают, что обещания Трампа о введении пошлин не окажут существенного влияния на нефтяные котировки, так как трейдеры уже учли этот фактор в текущих ценах.Встреча ОПЕК+: Министр энергетики Казахстана сообщил, что страны ОПЕК+ намерены обсудить усилия Трампа по наращиванию добычи в США и принять единую позицию по этому вопросу на мониторинговой встрече, запланированной на 3 февраля.Экспорт российской нефти: Согласно Reuters, экспорт российской нефти из западных портов в феврале ожидается на 8% ниже, чем в январе, ввиду наращивания переработки внутри страны.Критика МЭА: Международное энергетическое агентство (МЭА) подверглось критике за излишний акцент на политике чистой энергетики, что, по мнению некоторых специалистов, искажает реальную картину энергетического рынка.Финансовые ожидания на Уолл-стрит: Уолл-стрит готовится к резкому снижению прибыли американских нефтеперерабатывающих заводов в четвертом квартале, в то время как запасы нефти в США выросли сильнее ожиданий, а добыча продолжила падение.Основные ожидания на ближайшую неделю включают результаты мониторинговой встречи ОПЕК+, которая может определить дальнейшие шаги по регулированию добычи нефти. Влияние на рынок также окажет заседание ФРС и публикация данных Управления энергетической информации (EIA) по запасам нефти в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вердикт ЕЦБ, ВВП еврозоны, ВВП США

Пара евро-доллар сегодня снова пытается закрепиться в рамках 3-й фигуры. На одной чаше весов – выжидательная позиция ФРС, стагнация экономики еврозоны, сокращение немецкой экономики и «голубиные» мессиджи ЕЦБ, на другой чаше весов – неуверенный рост экономики США и мягкие «разъяснительные» комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В условиях такой неопределённости цена eur/usd де-факто застыла на месте, хотя в целом по паре преобладают медвежьи настроения. Европейский Центробанк по итогам январского заседания оказал давление на евро. Регулятор не только снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, но и озвучил достаточно «голубиные» мессиджи, свидетельствующие о том, что ЦБ готов и дальше смягчать параметры денежно-кредитной политики. В сопроводительном заявлении указано, что динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям сотрудников ЕЦБ – дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом. Согласно ожиданиям членов Управляющего совета, инфляция вернется к целевому среднесрочному уровню в 2% в течение текущего года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции повторила основные тезисы итогового коммюнике и добавила, что инфляция может достигнуть двухпроцентного таргета уже в начале весны. При этом европейская экономика, по её словам, останется слабой в ближайшей перспективе, в том числе из-за сокращения производственного сектора. Отвечая на вопрос о планах дальнейшего снижения ставок, Лагард заявила, что у ЕЦБ нет заранее определенной стратегии: регулятор будет принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно. Но при этом глава Центробанка озвучила важную ремарку – о том, что на данный момент преждевременно даже обсуждать сроки прекращения смягчения монетарной политики. В пользу дальнейшего смягчения ДКП говорят и последние данные по росту экономики Германии и в целом еврозоны. Так, объём ВВП Германии в 4 квартале 2024 года сократился сильнее прогноза – на 0,2% в квартальном исчислении. Большинство экспертов предупреждали о том, что показатель снизится в отрицательную область, но ожидали менее значительный спад (-0,1%). Разочаровали и общеевропейские показатели: согласно опубликованным вчера данным, еврозона в четвертом квартале прошлого года неожиданно впала в стагнацию. Объем ВВП еврозоны, с учетом сезонных колебаний, остался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как эксперты прогнозировали повышение этого индикатора на 0,1%. Фактически, рост еврозоны остановился из-за проблем в Германии, Франции и Италии. Например, французская экономика (вторая по размерам в Евросоюзе) завершила предыдущий квартал с результатом -0,1% (при прогнозе 0,0%), а итальянская экономика показала нулевой результат. Такой информационный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда eur/usd. Правда, вчера продавцов пары «отпугнул» красный окрас отчёта по росту экономики США. Вместо предполагаемого роста на 2,7% г/г, объём ВВП увеличился в 4 квартале 2024 года на 2,3%. Это, конечно, неприятный факт для долларовых быков, но отнюдь не катастрофичный. Темпы роста экономики замедлились, однако признаков рецессии нет, рынок труда по-прежнему силён, а потребительские расходы (на которые приходится две трети экономики США), в четвёртом квартале выпрсли на 4,2% – это максимальное значение показателя с первого квартала 2023 года. Также следует отметить, что вчера была опубликована первая оценка роста ВВП США в 4 квартале. Вторая оценка будет обнародована 27 февраля, окончательная – 27 марта. Напомню, что результат третьего квартала в итоге был пересмотрен с 2,8% (вторая оценка) до 3,1% (окончательные выводы). Другими словами, сложившаяся фундаментальная картина складывается в пользу медведей eur/usd. Кроме того, итоги январского заседания ФРС также следует интерпретировать в пользу американской валюты, несмотря «разъяснения» Джерома Пауэлла относительно ужесточения риторики сопроводительного заявления. Напомню, что из текста итогового коммюнике была убрана фраза о том, что «инфляция движется к поставленной цели в 2%». Вместо неё регулятор использовал формулировку «инфляция остается несколько повышенной». Пауэлл пытался нивелировать значимость этих изменений, но его аргументы выглядят неубедительно (якобы это исключительно технический момент, а не сигнал от руководства ЦБ). Рынок интерпретировал эту ситуацию по-своему, благодаря чему (в том числе) доллар продолжает пользоваться повышенным спросом. Трейдеры практически уверены в том, что Федрезерв сохранит параметры денежно-кредитной политики на мартовском заседании (вероятность данного сценария оценивается в 82%, согласно данным инструмента CME FedWatch). Также возросли шансы на сохранение статус-кво в мае (вероятность – почти 60%). Таким образом, Федрезерв, судя по всему, будет держать паузу в ближайшие месяцы (как минимум до июня), тогда как ЕЦБ задекларировал дальнейшие шаги в сторону смягчения ДКП. Экономика еврозоны впала в стагнацию, экономика США – показывает рост (пусть и не такими сильными темпами, как хотелось бы). Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему находятся в приоритете. С точки зрения техники, пара сейчас тестирует уровень поддержки 1,0360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Рассматривать продажи целесообразно после того, как медведи продавят данный ценовой барьер. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к следующим уровням поддержки: 1,0300 (нижняя граница облака Kumo на h4) и 1,0220 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Новые испытания: Как PCE и NFP повлияют на котировки в начале февраля?

Неделя выдалась неспокойная, и волатильность все еще сохраняется. Акции восстанавливаются после распродажи в понедельник, вызванной опасениями по поводу более мощной модели ИИ в Китае. И все же три ключевых индекса, вероятно, завершат месяц в плюсе.Dow Jones прибавил 5,5%, а S&P 500 и Nasdaq выросли на 3,2% и 1,9% соответственно.В пятницу фьючерсы на американские акции укрепляются, чему способствовал скачок Apple на 3% на внебиржевых торгах после публикации сильных квартальных отчетов. Технологический гигант сообщил о росте выручки на 4% в первом финансовом квартале и представил позитивный прогноз на следующий период, несмотря на разочаровывающие продажи iPhone.Акции Intel и KLA также показали рост на 4% и 3% соответственно, превысив рыночные ожидания по финансовым результатам. В ходе основной сессии в четверг индекс Dow Jones прибавил 0,38%, S&P 500 вырос на 0,53%, а Nasdaq укрепился на 0,25%.S&P 500Индекс S&P 500 завершил предыдущую сессию на уровне 6093. Текущие технические индикаторы указывают на нейтральные позиции.Скользящие средние: Краткосрочные скользящие средние (MA5 и MA10) сигнализируют о продаже, тогда как более долгосрочные (MA50 и MA100) указывают на покупку.Индикаторы: RSI (14) находится на уровне 58,563, что близко к нейтральной зоне. MACD (12,26) показывает значение 21,06, сигнализируя о возможном восходящем импульсе.Уровни поддержки расположены на отметках 6073 и 6083, в то время как сопротивление ожидается на уровнях 6105 и 6114. Закрепление выше 6105 может открыть путь к дальнейшему росту.Nasdaq 100Индекс Nasdaq 100 недавно развернулся вверх от зоны поддержки около 20820, что совпадает с нижней границей дневной полосы Боллинджера и 61,8% коррекцией Фибоначчи от предыдущего восходящего импульса. Этот разворот остановил предыдущую коррекцию и указывает на возможное продолжение роста.Ожидается, что индекс может достичь следующего уровня сопротивления на отметке 22000, который ранее ограничивал рост в предыдущих волнах.Текущая техническая картина для S&P 500 и Nasdaq 100 указывает на потенциал для дальнейшего роста, особенно при условии преодоления ключевых уровней сопротивления. Инвесторам следует внимательно следить за этими уровнями и учитывать фундаментальные факторы, такие как корпоративные отчеты и макроэкономические данные, для принятия обоснованных решений.Сегодня внимание инвесторов приковано к отчетам о доходах и инфляционным данным, публикуемым ФРС.Хотя индекс PCE может внести некоторые коррективы, основная волатильность, скорее всего, проявится только после публикации отчета по занятости (NFP) за январь, запланированного на 7 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 января. Медведи вяло атакуют на фоне слабого ВВП

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила попытку закрепления над уровнем коррекции 100,0% – 1,0437, однако она оказалась неудачной. Медведи перешли в новое наступление, но назвать его сильным и уверенным нельзя. «Бычий» тренд сохраняется. Котировки пары выполнили падение к уровню Фибо 76,4% – 1,0376 и закрепление под восходящим трендовым коридором. Падение может быть продолжено, но оно пока крайне слабое. Ситуация с волнами остается в целом понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирования «бычьего» тренда. Однако волны в последние недели формировались очень маленькие. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение ниже зоны поддержки 1,0338 – 1,0346. Информационный фон в среду и четверг мог оказать сильное влияние на настроение трейдеров, но они по непонятным причинам взяли паузу. Заседание ФРС, заседание ЕЦБ, отчеты по ВВП в Евросоюзе и США, уровень безработицы, выступления Пауэлла и Лагард, все эти события не смогли сдвинуть пару с мертвой точки. Быки и медведи третьи сутки подряд перетягивают канат каждый в свою сторону, каждый – безуспешно. Вчерашняя экономическая статистика является негативной для евровалюты, но и доллару похвастаться особо нечем. Американская экономика выросла слабее в четвертом квартале, а Дональд Трамп объявил о введении первого пакета тарифов против Канады и Мексики. В Евросоюзе экономический рост оказался не только хуже ожиданий трейдеров, но еще и отсутствовал, в отличие от США. Уровень безработицы вырос, а ЕЦБ снизил процентные ставки. Кристин Лагард ни словом не обмолвилась о снижении темпов смягчения ДКП. Таким образом, трейдеры сейчас пытаются определить, чем информационный фон хуже. Пока к очевидному ответу они не пришли, но сегодняшняя статистика из Германии может склонить чашу весов в сторону медведей. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,0436. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,0332. Падение евровалюты может быть несильным, так как ранее быкам удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором. Новых назревающих дивергенций не назревает ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). 31 января календарь экономических событий снова содержит в себе несколько важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать с целями 1,0376 и 1,0346, так как было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Первая цель практически отработана. Покупки я бы сегодня не рассматривал, так как на часовом графике выполнено закрытие под восходящим коридором. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуПервый тест цены 1.2429 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.2429, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, и привело к падению фунта на 30 пунктов. Рынок остаётся под давлением, и чтобы быки могли вернуть инициативу, им необходимо преодолеть уровень 1.2430 с уверенным рывком. Продавцы явно имеют преимущество, активизируясь на текущих ценах, и это подтверждается увеличением объёмов торгов в этом диапазоне. Важность статистики из США также не стоит недооценивать. Данные, касающиеся инфляции и расходов потребителей могут оказать значительное влияние на решение Федеральной резервной системы и, как следствие, на курс доллара. Учитывая высокие ожидания рынка, любые позитивные новости для экономики США могут усугубить давление на пару GBP/USD.Слабые данные по индексу расходов на личное потребление в США станут неоднозначным сигналом для трейдеров. Этот показатель часто служат индикаторами инфляции, и его снижение может указывать на замедление роста, что вызывает опасения относительно устойчивости экономики. Голубиная риторика Мишель Боуман, члена FOMC, подчеркнет мягкий подход к процентным ставкам и сигнализирует о возможных мерах поддержки экономики. Такая позиция может вызвать дополнительное давление на доллар, что делает фунт более привлекательным активом для инвесторов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2430 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2475 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2475 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2430 и 1.2475.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2402 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2372, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2402 и 1.2372.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.54 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках утренней восходящей тенденции ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Основной индекс расходов на личное потребление в США, изменение уровня расходов населения и изменение уровня доходов населения – вот та фундаментальная статистика, которая ждет нас во второй половине дня. Именно на хорошие данные доллар может отреагировать очередным ростом, что приведет к укреплению пары USD/USD. Важно послушать и то, что скажет нам член FOMC Мишель Боуман. Сдержанный тон политика в отношении ставок – еще один повод покупать доллар и продавать иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.82 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.77 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.77 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.82 и 155.77.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.47 и 153.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Евро продолжил снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по изменению объема розничной торговли Германии и другим странам еврозоны, вместе со вчерашними заявлениями Трампа уже завтра ввести торговые пошлины – все это сохранило давление на евро, который провалил минимум недели, продолжая свою нисходящую коррекцию в паре с американским долларом. Во второй половине дня нас ждут более занятные цифры, но уже по американской экономике. Ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, а также выступление члена FOMC Мишель Боуман. В случае сильной статистики евро продолжит падение. По этой причине торопиться с покупками не собираюсь. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0343 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0380, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0411, что перечеркнет планы продавцов на более мощную коррекцию пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.0439, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0343 во второй половине дня, пара рискует провалиться, что перечеркнет восходящие перспективы евро на ближайшее время. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0311. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0268 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не заставили себя долго ждать, продолжив активные действия по снижению курса европейской валюты. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защите промежуточного сопротивления 1.0380, в которое я не сильно верю. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0343. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0311. Самой дальней целью выступит область 1.0268, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0380, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0411, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0439 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет давление на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2427 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Не сказать, что у фунта какие-то серьезные проблемы, но факт присутствия продавца выше 1.2433 очевиден. Днем ранее быки всячески пытались удержать этот уровень, теперь в дело вступили продавцы. Учитывая важную статистику по США, давление на пару может вполне сохраниться, что на сильный рост я пока не рассчитываю. Лишь очень слабые данные по индексу расходов на личное потребление в США, и голубиная риторика члена FOMC Мишель Боуман заставят меня покупать фунт против надвигающего медвежьего рынка. При положительной статистике давление на пару только увеличится. В случае падения торгового инструмента только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2380 буду открывать длинные позиции в расчете на новый рост в район 1.2433, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Там ожидаю еще одного проявления продавцов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2472, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2519, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2380, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2342 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются вернуться в рынок, но для этого нужны хорошие данные по США. При варианте еще одной попытки роста, действовать буду, как и в первой половине дня, от ближайшего сопротивления 1.2433. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с сильной статистикой, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2380. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2342. Самой дальней целью будет область 1.2301, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2433, пара вернется в рамки бокового канала, так что продажи лучше отложить до теста его верхней границы 1.2472. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0399 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в рамках наблюдаемой медвежьей тенденции. По этой причине я не покупал евро. Тест цены 1.0381 также пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз, что ограничивало уже нисходящей потенциал пары. Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на индексах, которые, как правило, служат индикаторами потребительских настроений и экономической активности в стране. Основной индекс расходов на личное потребление, который ожидался в ближайшее время, может оказать значительное влияние на валютные рынки. Экономисты прогнозируют, что устойчивый рост расходов может сигнализировать о положительной динамике в экономике США, а это, в свою очередь, положительно скажется на курсе доллара.Изменения уровня расходов и доходов населения также важны для формирования общей картины. Если доходы населения растут, это может способствовать увеличению покупательской способности, что, в свою очередь, поднимет общий уровень потребления и стимулирует инфляцию. Такие данные могут укрепить ожидания о сохранении процентных ставок ФРС на прежнем высоком уровне, что создаст дополнительный спрос на доллар.Выступление Мишель Боуман, члена FOMC, добавит интриги к этому дню. Рынки внимательно следят за её комментариями относительно денежно-кредитной политики. Если её слова будут поддерживать идеи о более жестком курсе, это, безусловно, повлияет на динамику евро и других валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0392 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0430. В точке 1.0430 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0392 и 1.0430.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0365 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0324, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0365 и 1.0324.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 31 января

Фунт, европейская валюта и канадский доллар отлично отработали в первой половине дня через стратегию Mean Reversion, что ясно видно на графиках.В свете последних экономических данных, показывающих значительное снижение объема розничной торговли в Германии, а также других слабых показателей стран еврозоны, евро продолжил испытывать проблемы, так как озабоченность относительно состояния экономики региона продолжает нарастать. Недавние комментарии Дональда Трампа также не содействуют росту спроса на рисковые активы, так что сейчас в выигрыше остается лишь один американский доллар.Впереди ряд данных по США, и от них зависит будущее направление пары. Основной индекс расходов на личное потребление играет важную роль для Федеральной резервной системы, так как именно этот показатель является наиболее предпочтительным в определении инфляционного давления. Рост индекса приведет к росту доллара, так как станет понятно, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок. Положительные изменения уровня расходов населения и изменения уровня доходов населения также сыграют на стороне быков по доллару. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0380 могут привести к росту евро в район 1.0411 и 1.0439;Продажи на прорыв уровня 1.0343 могут привести к падению евро в район 1.0311 и 1.0268;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2433 могут привести к росту фунта в район 1.2472 и 1.2519;Продажи на прорыв уровня 1.2380 могут привести к падению фунта в район 1.2342 и 1.2301;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.65 могут привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49;Продажи на прорыв уровня 154.23 могут привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0418 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0364 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2445 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2399 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6242 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6216 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4509 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4440 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 января. Британец нашел зону для релакса

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала горизонтальное движение между двумя важными зонами. Сигналов во вторник, среду и четверг не было ни одного. Цена не подходила ни к одной из важных зон, между которыми торгуется уже трое суток. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что началось формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень мелкие и их можно строить по-разному. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон в четверг был очень скромным. Экономика США, согласно отчету по ВВП за четвертый квартал, выросла на 2,3% кв/кв при ожиданиях 2,6%. Число первичных заявок на пособия по безработице составило 207 тысяч при прогнозах 220 тысяч. Таким образом, быки могли провести вчера атаку, но при этом у европейской валюты было гораздо больше поводов для падения, а в разные стороны евро и фунт двигаться не могут или не хотят. Вчера европейская валюта должна была показать падение, а фунт – рост. В итоге трейдеры так и не смогли определиться с тем, в какую сторону двигаться. Сегодня горизонтальное движение может сохраниться. Новостей будет немного, а в Великобритании их нет и не было в течение всей текущей недели. Британец может оказаться под давлением в ближайшие дни, так как Банк Англии на следующей неделе готовится снизить процентную ставку. В этом случае информационный фон для евро и фунта будет совпадать и обе пары могут начать падение. На 4-часовом графике пара продолжает рост внутри нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от его верхней линии позволяет выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2299. Однако закрепление курса пары над коридором может окончательно «выгнать» «медведей» с рынка. Образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI, но трейдеры-быки пока не спешат переходить в новое наступление. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4861 единицу, а количество Short – выросло на 3834 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 75 тысяч против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 75, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 84. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Продажи также были возможны при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца можно рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Отчет по ВВП США. Трамп снова атакует Канаду и Мексику пошлинами

S&P500Обзор 31.01Рынок США. ВВП и остальное. Трамп снова грозит пошлинами Канаде и Мексике. Главные индексы США в четверг: Доу +0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.5%, S&P500 6071, диапазон 5800 - 6200.СМИ в пятницу утром: Трамп заявил, что введет пошлины 25% на все товары из Мексики и Канады. Канадский доллар резко снизился на этих сообщениях.Фондовый рынок в четверг закрылся на позитивной ноте после резкого падения и быстрого восстановления во второй половине дня после того, как президент Трамп сообщил журналистам, что он введет 25%-ные тарифы на Канаду и Мексику начиная с субботы из-за нелегальной иммиграции, торгового дефицита и контрабанды фентанила, по данным Bloomberg. Индекс S&P 500 в итоге зафиксировал рост на 0,5%, индекс Nasdaq Composite закрылся на 0,3% выше, а промышленный индекс Dow Jones зарегистрировал рост на 0,4%, в то время как для индекса Рассел 2000 год оказался лучше, подскочив на 1,1%.Значительное снижение прибыли в отчете Microsoft (MSFT 414,99, -27,34, -6,2%) было мрачным пятном на фоне положительной реакции на результаты по прибыли таких компаний, как IBM (IBM 258,27, +29,64, +13,0%), Meta Platforms (META 687,00, +10,51, +1,6%) и Tesla (TSLA 400,28, +11,18, +2,9%).Потенциал роста акций также был поддержан ценовым движением казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,52%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на три базисных пункта до 4,20%. Широкий покупательский интерес привел к тому, что равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся на 1,1% выше, а десять секторов S&P 500 закрылись ростом. Единственным сектором, кто остался в минусе, оказались информационные технологии, в то время как чувствительные к доходностям секторы коммунальных услуг (+2,1%) и недвижимости (+1,4%) поднялись на вершину таблицы лидеров. Участники рынка также переварили утренние экономические данные, которые показали обнадеживающе низкий уровень первичных обращений за пособиями по безработице (207 000) за неделю, закончившуюся 25 января, и обнадеживающе высокие темпы роста личных расходов на 4,2% в четвертом квартале, что было лучшим показателем с начала года. В пятницу рынок будет сосредоточен на новостях о прибылях влиятельных имен, после чего выйдет отчет о личных доходах и расходах за декабрь, который включает предпочтительный показатель ФРС по инфляции (индекс цен PCE) в 8:30 по восточному времени.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +5.5.% S&P Midcap 400: +4.7% Russell 2000: +3.5% S&P 500: +3.2% Nasdaq Composite: +1.9% Обзор экономических данных: ВВП - первое чтение за 4 квартал. + 2,3% (консенсус 2,3%); Предыдущие 3,1%, дефлятор ВВП 4 кв. + 2,2% (консенсус 2,4%); До 1,9%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в четвертом квартале показатели роста были более высокими, чем предполагают представленные цифры. Об этом говорят расходы на личное потребление которые выросли на 4,2%, это самый высокий показатель с первого квартала 2023 года, а реальные конечные продажи отечественной продукции, исключающие изменение частных запасов, выросли на 3,2%.Еженедельные первоначальные заявки по безработице 207 тыс. (консенсус 221 тыс.); Prior 223K, Еженедельные продолжающиеся заявки на пособия 1,858 млн; Приор был пересмотрен до 1,900 млн с 1,899 млн.Ключевым выводом отчета является низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице (опережающий индикатор), который является хорошим сигналом для перспектив роста, поскольку он отражает нежелание работодателей увольнять сотрудников.Ожидаемые продажи жилья за декабрь -5,5% (консенсус 0,8%); Ставка Prior была пересмотрена до 1,6% с 2,2%.В преддверии пятницы участники рынка получат следующие экономические данные:08:30 по восточному времени: личные доходы за декабрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,3%), Личные расходы за декабрь (консенсус 0,5%; предыдущие 0,4%),Декабрьский индекс цен PCE (консенсус 0,3%; предыдущий 0,1%),Декабрьский индекс цен Core-PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%), Индекс стоимости труда за четвертый квартал (консенсус 0,9%; предыдущие 0,8%)09:45 восточного времени: январский PMI Чикаго (консенсус 41,5; предыдущий 36,9).Энергетика: Нефть Брент 76.10 долл. - нефть остается на уровнях заметно ниже верхней границы диапазона - граница на 80 долл.Вывод: Отчет по ВВП поддержал рынок. Вполне вероятен рост на максимумы года и попытка продвинуться выше. Весьма важен отчет по инфляции PCE сегодня.Отметим отдельно что вчера ЕЦБ понизил свои ставки на 0.25% с 3.15% до 2.9%, это может стать аргументом для ФРС на следующем заседании, но только в том случае, если инфляция будет вести себя хорошо. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после череды новостей на этой неделе по USD и EUR инструмент не смог сломить шортовую тенденцию и продолжает торговаться под шортовыми сломами вблизи площадок покупателей, за которыми можно поохотиться по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,04300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03722 и 1,02600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Пара привлекает покупателей, но потенциал роста ограничен

Сегодня пара NZD/USD привлекает покупателей, прерывая трехдневную полосу потерь. Но хотя потенциал роста выглядит ограниченным.Общий позитивный тон на фондовых рынках сдерживает восстановление доллара США с более чем месячного минимума,что поддерживает новозеландский доллар, чувствительный к риску. Однако текущий подъем не имеет ясного фундаментального катализатора и может быстро исчерпаться на фоне медвежьих настроений.Ястребиная пауза Федеральной резервной системы в среду создает значительное расхождение с более агрессивным смягчением политики Резервного банка Новой Зеландии, что требует осторожности перед открытием новых бычьих позиций по NZD/USD. Сохраняющиеся опасения по поводу протекционистских торговых пошлин администрации Трампа также добавляют неопределенности.Кроме того, ожидания, что политика Трампа может привести к росту инфляции, способствуют небольшому отскоку доходности казначейских облигаций США. Это поддерживает доллар, который демонстрирует недельный рост после достижения более чем месячного минимума. В результате пара NZD/USD может столкнуться с ограничениями перед выходом индекса цен на личные потребительские расходы PCE в США.С технической точки зрения нейтральные осцилляторы требуют осторожности перед открытием новых позиций на покупку. А 14-дневная ЕМА и 9-дневная ЕМА, сливаясь в одну линию, говорят о боковом ценовом движении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост британского фунта близок к завершению

ФРС США оставила ставку на уровне 4.5% на завершившемся в среду заседании, программа сокращения активов также оставлена без изменений. Глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции был вынужден отвечать на неудобные вопросы, связанные с новой экономической политикой администрации Трампа, сделав акцент на необходимости дождаться более конкретных действий и решений. Пауэлл несколько раз подчеркнул, что ФРС независима от политических решений и будет реагировать на экономические данные, а не на политическое давление. В cухом остатке нужно исходить из того, что ФРС занимает выжидательную политику, пока экономика устойчиво растет. ВВП США вырос на 2.3% в 4 квартале, это меньше прогноза 2.6% и меньше предварительной оценки, но не все так просто – рост реальных потребительских расходов 4.2% значительно выше прогнозов, что дает основания предполагать вероятность возврата высокой инфляции, а значит, снижает шансы на два сокращения ставки ФРС в текущем году. В экономике сохраняется избыточный спрос, а значит, на текущий момент она явно не нуждается в стимулировании, и если ФРС снизит ставку в марте, к чему склоняется рынок, то рискует тем самым лишь подстегнуть инфляционные процессы без видимого позитивного результата. Добавим, что экономическая политика Трампа предполагает снижение налогов при и так рекордном дефиците бюджета, что частично будет компенсироваться ростом доходов (вот к чему вся эта шумиха относительно тарифов), а также привлечением заемных средств. Как следствие, можно ожидать переоценки рынком перспектив для доллара США в пользу его дальнейшего укрепления. Текущая неделя малоинформативна для британского фунта, можно отметить лишь отчеты Банка Англии по ипотечному и потребительскому кредитованию, которые показали, что потребительский спрос остается устойчивым, что, в свою очередь, продлевает риски сохранения высокой инфляции. Пока рынок видит 4 снижения ставки Банка Англии в текущем году, в отсутствие значимых макроэкономических данных у фунта нет внутренних факторов для сильного движения в ту или иную сторону, поэтому до 6 февраля ожидаем, что фунт будет преимущественно реагировать на новости из США. Впервые с мая 2024 г. сформирована чистая короткая позиция по GBP в размере 671 млн, позиционирование пока нейтральное, расчётная цена осталась ниже долгосрочной средней и направлена вниз, что дает основания считать текущий рост фунта коррекционным. Фунт поднялся выше отметки 1.2415, которую в предыдущем обзоре мы видели в качестве основного сопротивления, однако развить успех ему так и не удалось. По-прежнему считаем, что рост фунта обусловлен в значительной степени реакцией рынка на первые указы Трампа, которые оказались менее агрессивными, чем опасался рынок, что и привело к коррекционному ослаблению доллара. В более дальней перспективе фунт остается на нисходящей траектории, и до 6 февраля, когда состоится заседания Банка Англии, останется, скорее всего, в боковом движении. Основной сценарий – возобновление снижения после завершения коррекции, долгосрочная цель осталась неизменной – минимум от октября 2023 г. 1.2036, закрепление ниже которого способно усилить медвежье давление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту +5000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 29 января мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент уверенно переписал экстремум прошлого года, что привело к фиксации лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил около 5000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Вчера цена на золото уже установила новый исторический максимум. А сегодня продолжается находиться близко к нему. Инвесторы обеспокоены возможными экономическими последствиями тарифной политики президента США Дональда Трампа, что наряду с геополитической напряженностью поддерживает спрос на золото как актив-убежище. Ожидания, что протекционистская политика Трампа может привести к росту инфляции, также усиливают интерес к хеджированию через драгоценные металлы.С другой стороны, первая пауза Федеральной резервной системы с начала цикла смягчения в сентябре наряду с относительно ястребиным настроем приводит к небольшому отскоку доходности казначейских облигаций США. Это поддерживает доллар США, сдерживая дальнейший рост цен на золото. Трейдерам стоит проявить осторожность и предпочесть дождаться публикации индекса цен на потребительские расходы PCE в США, прежде чем принимать новые решения по XAU/USD.С технической точки зрения устойчивый рост и закрепление выше круглого уровня $2800 могут стать триггером для быков. Однако дневной индекс относительной силы RSI близок к зоне перекупленности, что делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката перед открытием новых бычьих позиций.В случае коррекции поддержка ожидается в зоне $2773-2772, а ниже — в области $2757-2756. Прорыв ниже этой зоны может привести к более значительному снижению цены на золото, возможно, до уровней $2740 и опорной поддержки $2725-2720. Убедительный прорыв ниже последней отметки может подготовить почву для значительного снижения в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рост американской экономики застопорился. Видеопрогноз на 31 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0430 может привести к росту евро в район 1.0464 и 1.0495; Прорыв 1.0377 может привести к распродажам евро в район 1.0343 и 1.0311. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2430 может привести к росту фунта в район 1.2460 и 1.2489; Прорыв 1.2395 может привести к распродажам фунта в район 1.2350 и 1.2300. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.65 может привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49; Прорыв 154.23 может привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide; Уровень безработицы Германии; Индекс потребительских цен Германии. США: Основной индекс расходов на личное потребление; Изменение уровня расходов населения; Изменение уровня доходов населения; Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рост показателя РСЕ поддержит доллар, но не ослабит повышение рынка акций США (ожидаем снижения Bitcoin и повышения #NDX)

Европейский ЦБ срезал процентные ставки, как и ожидалось, но, похоже, что это не предел, о чем заявила президент банка К. Лагард. Главным итогом заседания ЕЦБ стало даже не решение понизить ключевую процентную ставку, а ее слова, сказанные во время пресс-конференции. Она дала понять, что возобновление торговой напряженности между США и Европой в результате прихода к власти Д. Трампа и стоящих за ним сил может усилить давление на отстающий экономический рост еврозоны, что может стать причиной для еще более низких процентных ставок для всего региона, состоящего из 20 стран. Так почему евро, несмотря на снижение ставок и негативного для него заявления, не упал к доллару, как, например, к иене? Это можно объяснить тем, что европейская экономика уже находится практически в нижней своей точке, что, конечно, ослабляет евро. Но ситуация вокруг доллара, несмотря на его повышательный импульс из-за жесткой позиции президента в отношении таможенных пошлин и прочих тарифов, остается крайне неопределенной. Трамп постоянно бубнит о необходимости продолжения снижения процентных ставок для стимулирования национальной экономики. А зная его неуемную натуру, участники рынка пока не спешат проявлять активность. Они хотят увидеть подтверждение продолжения или нет дальнейшего роста инфляции. И в этой связи крайне важными будут выходящие сегодня данные ценового индекса расходов на личное потребление и его базового значения. Итак, сегодня будет опубликован важный отчет инфляционных показателей РСЕ. Прогнозируется, что общее значение ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) в соотношении месяц к месяцу покажет декабрьский рост 0.3% против 0.1% в ноябре. В годовом же выражении ожидается рост с 2.4% до 2.6%. Базовое значение индикатора должно в месячном исчислении подрасти до 0.2% с 0.1%, а вот его годовые цифры должны сохранить предыдущий темп роста в 2.8%. Данный показатель в обязательном порядке рассматривается ФРС и учитывается при решении по ставкам. А если он сегодня покажет динамику в русле ожидания или еще выше, а такая возможность существует, учитывая общую картину в американской экономике, то предыдущее заявление ФРС и лично Дж. Пауэлла по итогам заседания на этой неделе будет полностью оправдывать взятую паузу в дальнейшем снижении процентных ставок. Конечно, на этой волне американский доллар может получить поддержку против основных валют. А как ни странно, эти новости вряд ли будут прессинговать спрос на акции, которые получили заметную поддержку по итогам вчерашних торгов благодаря хорошей корпоративной отчетности ряда компаний, где заметную роль играла Apple, акции которой в моменте подскочили на 3%. Также себя неплохо чувствовали бумаги и Tesla, прибавившие почти те же 3%. На этой общей волне тройка основных фондовых индексов прибавила. Соответственно, Dow Jones 30, S&P 500 и Nasdaq 100 по 0.38%, 0.53% и 0.25%. Фьючерсы на эти индексы сегодня утром также прибавляют 0.25%, 0.39% и 0.78% соответственно. Похоже, что инвесторы избавляются от страхов по поводу DeepSeek и сосредотачиваются на том, что происходит непосредственно в американской экономике и с самими компаниями. Также следует учитывать, что недавний провал на рынке акций активно используется для покупок акций на более низких ценовых уровнях. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рост показателя РСЕ не остановит повышательного импульса американских акций. Доллар также, если отчет показателя не подкачает, получит поддержку против всех основных валют на рынке Форекс. Криптовалютный рынок, вероятнее всего, будет и далее консолидироваться в диапазонах на волне неопределенности реальных действий экономической программы и эксцентричности лично Трампа. Укрепление курса доллара может оказать давление на спрос на криптовалюты-лидеры начиная с Биткоина. Прогноз дня: Bitcoin Криптовалюта, вероятно, упадет к нижней границе диапазона 101200.00 на волне повышения курса доллара благодаря росту показателя РСЕ. Ее падение может усилиться после преодоления отметки 104000.00. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 находится выше уровня 21588.00, поддерживаемый неплохой корпоративной отчетностью компаний, входящих в индекс NASDAQ 100. С высокой вероятностью контракт продолжит расти к 21884.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс