Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Британский фунт ушел во флэт.
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась очень странно и алогично. У британского фунта было гораздо меньше макроэкономической статистики и фундаментальных событий в течение дня, но он фактически повторил движения евровалюты, в очередной раз подтвердив высокую степень корреляции между ними. Однако европейская валюта хотя бы сформировала один неплохой сигнал и показала среднюю волатильность. Фунт стерлингов не продемонстрировал ни первого, ни второго. В Великобритании в четверг не было опубликовано ни одного отчета, а заседание Банка Англии состоится лишь на следующей неделе. Мы считаем, что у британской валюты в любом случае достаточно причин, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается коррекция, которая может длится еще несколько недель. Напомним, что наши ожидания связаны с технической картиной на дневном ТФ, где фунт падал практически без коррекции три месяца. Логично будет, если коррекция получится более сильной. Но на часовом ТФ такая коррекция может выглядеть, как серия трендов. В любом случае даже на часовом ТФ пока нет причин ожидать падения британской валюты. А на этой неделе пара GBP/USD и вовсе торгуется во флэте. Из торговых сигналов чисто гипотетически можно отметить два отскока от области 1,2429-1,2445. В первом случае цена и 20 пунктов не смогла пройти вверх, во втором – сигнал сформировался насколько быстро, что на него было крайне сложно среагировать. Сутками ранее в этой же области также было сформировано два ложных сигнала. Проблема, однако, не в самой области, а в характере движения британского фунта на этой неделе. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. А мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта стерлингов может начаться в ближайшее время с целью первая линия тренда, но на этой неделе характер движения больше всего похож на флэт. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2340) и Киджун-сен (1,2407) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США из относительно важных данных можно отметить только индекс цен расходов на личное потребление. Некоторые эксперты считают этот индекс очень важным и «любимым индексом инфляции ФРС». Мы так не считаем. На этой неделе мы не увидели реакции на гораздо более важные события. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 24 минуты назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок.
Валютная пара EUR/USD в среду вечером и в течение четверга торговалась достаточно сдержанно. С одной стороны, результаты заседаний ЕЦБ и ФРС оказались ровно такими, как от них ожидали все. С другой стороны, это все же заседания центральных банков, а рынок отреагировал так, как будто это индексы деловой активности. Впрочем, мы предупреждали в прошлых статьях, что не стоит делать преждевременные выводы. Рынку после таких важных событий всегда нужно дать время, чтобы полностью переварить полученную информацию и увидеть конечную реакцию. Как выяснилось вчера, переваривать было особо нечего. Европейский центральный банк понизил ключевые ставки, как и ожидалось. Кристин Лагард в ходе пресс-конференции сообщила, что регулятор готов и дальше смягчать монетарную политику, а инфляция в 2025 году должна стабилизироваться около 2%. Также она отметила, что экономический рост в Евросоюзе очень слабый, а тарифы Дональда Трампа могут разогнать инфляцию заново. Однако на текущий момент ЕЦБ продолжает придерживаться четко выбранного курса. ФРС принял решение не менять ключевую ставку, как и ожидалось, Джером Пауэлл сообщил, что с экономикой все в порядке, рынок труда не вызывает опасений, а Дональд Трамп не сможет оказывать влияние на решения ФРС. Мы считаем, что последний тезис легко мог спровоцировать укрепление американской валюты, так как именно этот момент и волновал больше всего. Доллар перешел к росту, но реакция рынка была очень слабой. Мы считаем, что более важное значение имеют отчеты по ВВП. В реальности участники рынка далеко не всегда обращают внимание на эти данные, но это и неважно. Главное – какой фундаментальный фон складывается вокруг того или иного инструмента. О слабости европейской экономики мы пишем уже больше года, так как считаем ее одной из причин падения евровалюты. Что мы выяснили вчера? ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% при прогнозе -0,1%. Европейская экономика выросла на 0% в четвертом квартале при прогнозе +0,1%. Мы и раньше постоянно говорили, что экономика Евросоюза находится в тотальной стагнации, а сейчас даже прогнозы по минимальному росту она не может оправдать. Таким образом, мы остаемся при своем мнении. Европейская валюта и дальше будет только падать, потому что экономика ЕС слаба, не показывает ни одного признака ускорения, а ЕЦБ готов снижать ставку не только до 2%(нейтральный уровень), но и гораздо ниже. Конечно, сейчас об этом не говорят вслух, но такая перспектива существует. Экономика США, напротив, сильна и стабильна, а ФРС не собирается идти на поводу Дональда Трампа и снижать ставку сильнее, чем на 0,5%. Это означает, то к концу года ставка ФРС будет составлять минимум 4%, а ставка ЕЦБ – быть ниже 2%. Мы не видим, за счет чего евровалюта может показывать рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0341 и 1,0505 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос! Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется четкое завершение текущей коррекции. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0505. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 24 минуты назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос!
Валютная пара GBP/USD в среду вечером и в четверг торговалась также достаточно сдержанно, хотя инфоповодов у нее было достаточно. Проблема заключалась в том, что рынок получил ровно ту информацию, на которую и рассчитывал. В среду вечером ФРС оставила ключевую ставку без изменений, а Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ФРС не намерена действовать так, как того хочет Дональд Трамп. Именно эти два вопроса волновали рынок, и на них был получены ответы, которых все и ждали. Напомним, что новый президент США Дональд Трамп сообщил, что будет требовать снижения ставок от ФРС, и в этом тоже нет ничего нового. В течение своей прошлой каденции Трамп также регулярно оказывал давление на ФРС, но Пауэлл и компания не поддались на провокации, сохранив за собой независимый статус. Мы были уверены, что так будет и на этот раз, но все же сомнения имелись. Джером Пауэлл является председателем ФедРезерва не бессрочно. Трамп мог предложить ему продление срока правления в обмен на большую лояльность. Но, как видим, Пауэлл не заинтересован в подобных схемах и махинациях. Таким образом, доллар подтвердил свой статус валюты, которая в 2025 году может вырасти против своих конкурентов. Напомним, что ЕЦБ уже к лету может снизить ставки до 2%, а Банк Англии(чье заседание пройдет на следующей неделе) готовится понизить ставки четыре раза. В свете последних новостей следует напомнить, что весь рост фунта или евровалюты, который длится уже три недели – это всего лишь коррекция. Мы предупреждали, что на дневном ТФ коррекция назревает и должна получиться достаточно сильной. Поэтому мы не удивимся, если пара GBP/USD будет расти еще несколько недель подряд или даже больше. Фунт стерлингов вполне может подняться в область 1,27-1,28$ просто на коррекционных основаниях. Однако из-за такого роста общая техническая картина не изменится. А сам рост не станет, фундаментально обоснованным. Британская экономика также слаба, как и европейская. Банк Англии настроен гораздо более «по-голубиному», нежели ФРС. На основании чего фунту стерлингов расти? В данное время рынок как будто раздумывает, продолжить ли коррекцию или же начать новое падение? Но у нас имеется скользящая линия тренда и индикатор Ишимоку, которые подсказывают направление тренда на всех ТФ. Пока что даже на часовом ТФ нельзя быть уверенными в завершении восходящей тенденции, которая наблюдается в последние три недели. Остается только напомнить, что на следующей неделе состоится заседание Банка Англии. И чем более мягко будет настроен британский регулятор, тем выше шансы, что падение британской валюты возобновится даже без достижения области 1,27-1,28$. Дональд Трамп, конечно, серьезно опустил доллар США, но коррекция в любом случае должна была произойти. Посмотрите на дневные ТФ – даже текущий рост евро и фунта выглядит достаточно слабо. Поэтому Трамп может быть и спровоцировал падение доллара, только оно в любом случае должно было произойти. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2367 и 1,2549. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2549 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 24 минуты назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 января по системе ICT.
Анализ BTC/USD 1D. Криптовалюта биткоин вновь растет, а причины могут быть практически любыми. К примеру, вчера стало известно, что американская экономика в четвертом квартале показала более низкие результаты, чем прогнозировалось. Или, по мнению рынка, Джером Пауэлл в среду вечером был настроен недостаточно жестко. Но мы считаем, эти причины неверными. Биткоин растет, потому что спрос на него растет при высокой доминации на рынке. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но недостаточно сильно. Мы рассчитывали на большее. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому мы по-прежнему ожидаем падения, как минимум, к нижней границе бокового канала 92 100$ - 108 000$. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. Если это случится, биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией также расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы начнем искать точки входа на продажу. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала или же возобновит восходящий тренд. На криптовалютном рынке далеко не всегда можно спрогнозировать движение инструмента посредством фундаментального или макроэкономического анализа. Мы видим, что область ценовой неэффективности была отработана, но реакция медведей получилась очень слабой. На текущий момент этот FVG неактуален и отменен. Ближайшей целью биткоина может выступать уровень 108 000$ - верхняя граница бокового канала. Но нам нужны понятные паттерны и структура, чтобы рассматривать новые возможности для открытия позиций. Мы считаем, что объективных причин для нового роста сейчас нет. Если движение алогичное, крайне тяжело его отрабатывать. Поэтому мы не советуем спешить с выводами и заходом в рынок. Рекомендации по торговле биткоином: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина и рассматриваем короткие позиции. Заседание ФРС практически ничего не изменило. Однако вчера была очень привлекательная область FVG для рассмотрения ордеров на продажу, а сегодня таковой нет. Нужны новые паттерны на 4-часовом ТФ, от которых можно будет пытаться продавать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 29 минут назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Парадокс на парадоксе.
Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала очень странные движения. Напомним, что история началась в среду вечером, когда Джером Пауэлл огласил результаты заседания ФРС. Ключевая ставка не претерпела изменений, но в то же время глава ФРС ответил на ряд очень важных вопросов и определил текущее состояние экономики, рынка труда, безработицы и инфляции. Мы считаем, что рынок мог отреагировать на заявления Пауэлла, но почему-то этого не произошло. В четверг движения и реакция рынка были еще интереснее. Начать следует с того, что наиболее важные отчеты дня по ВВП в Германии, Евросоюзе и США показали точно такую же тенденцию, что и ранее. Кто-то может сказать, что все три отчета оказались хуже прогнозов, и это правда. Вот только американская экономика выросла на 2,3%, немецкая – сократилась на 0,2%, а европейская – показала нулевой прирост. Состояние какой экономики лучше? Далее состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ. Абсолютно «голубиного» заседания. Ставки были вновь снижены, к чему рынок был готов, а вот Кристин Лагард подтвердила, что смягчение монетарной политики будет продолжаться намеченными темпами. На этой информации европейская валюта умудрилась показать рост, а к вечеру вернуться на исходные позиции. Техническая картина указывает на завершение восходящей тенденции, но при этом последние несколько дней волатильность падает, а цена торгуется между линиями индикатора Ишимоку. Торговый сигнал вчера был сформирован только один, но очень хороший. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,0453-1,0461, после чего началось падение. К вечеру евровалюта потеряла около 30 пунктов, которые и могли заработать трейдеры по очевидному и простому сигналу. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ и ФРС разочаровали рынок. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Джером Пауэлл ответил на главный вопрос! Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение возобновится в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Цена пробила линию тренда, теперь ей нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, чтобы можно было констатировать новый нисходящий тренд на часовом ТФ. На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0381) и Киджун-сен (1,0458). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланирована целая серия отчетов из Германии. В частности, по розничным продажам, уровню безработицы и инфляции. В Штатах – индекс цен расходов на личное потребление. Вроде бы отчетов много и второстепенными их назвать сложно. Но два последних торговых дня показали нам не слишком высокую заинтересованность рынка в логичной реакции и торговле в целом. Возможно, и пятница не порадует нас хорошими движениями и сигналами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 29 минут назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 31 января по системе ICT.
Анализ ETH/USD 1D. Криптовалюта эфир продолжает поступательное движение вниз на дневном ТФ. В то время, как биткоин находится во флэте. Последние два дня эфир находился в восходящем движении, но структура остается нисходящей. Биткоин в то же время растет, и растет сильнее эфира. Следовательно, когда биткоин начнет падать, эфир может сформировать новый виток нисходящего тренда с обновлением последнего минимума(LL). Итак, по эфиру у нас нисходящая структура. Последний максимум отмечем линией CHOCH. Закрепление за ним будет означать смену тренда на восходящий. 13 января маркет-мейкеры дважды сняли ликвидность с двух значимых минимумов(линии, помеченный «Liquidity»). Однако этого «топлива» им не хватило для того, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Тем более, что на дневном ТФ цена идеально вернулась в область ценовой неэффективности 3420$ - 3611$ и развернулась в ней обратно на Юг. Ниже на дневном ТФ есть прекрасная цель – пул ликвидности за линией тренда. Мы считаем, что цена пойдет собирать эту ликвидность. Таким образом, на дневном ТФ настроение однозначно «медвежье». Плюс следует помнить, что биткоин тоже «смотрит» вниз. !!! Весь криптовалютный рынок в той или иной степени движется за биткоином. Как правило, совпадает направление движения, но не сила этого самого движения. К примеру, биткоин падает, эфир тоже падает. Но эфир может упасть сильнее. А когда биткоин начнет расти, эфир может показать более слабый рост. Поэтому по эфиру у нас сейчас нисходящий тренд, а по биткоину – флэт. Но, если проанализировать графики, то очевидно, что обе криптовалюты, как правило, торгуются в одном направлении. Об этой взаимосвязи всегда следует помнить! Индекс доминации биткоина: По эфиру мы не рассматриваем отчеты COT. Они не очень сильно влияют на ценообразование даже биткоина, так как большая часть участников рынка покупает криптовалюту не через специализированные инструменты, вроде ETF. Биткоин(как и эфир) может купить абсолютно каждый и в любом объеме. И эти сделки никак не будут учитываться в отчетах COT. По эфиру мы рассматриваем индекс доминирования биткоина. Этот индекс показывает соотношение капитализации биткоина ко всем остальным криптовалютам на рынке. В данный момент он равен 59,33% и продолжает расти. То есть почти 60% капитализации всего рынка криптовалют на биткоин. Этот показатель растет уже два года. Это означает, что биткоин дорожает гораздо сильнее всех остальных альткоинов. Именно поэтому мы видим эфир в нисходящем тренде, а биткоин – во флэте. Возможны и другие виды соотношения движения биткоина и других криптовалют, но в большинстве случаев происходит именно так. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир также находится в нисходящем тренде, но структура не самая простая и понятная. Последним был отбалансирован верхний FVG, что указывает нам на весьма вероятное новое падение. Однако падение мы уже увидели, ликвидность за линией тренда не была поглощена. Сверху также остается ликвидность за линией тренда. Эфир на 4-часовом ТФ оказался зажат между в сужающемся треугольнике. Новых сигналов на покупку или продажу, снятия ликвидности в данное время нет. Рекомендации по торговле эфиром: Эфир также, как и биткоин, «смотрит» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж. Снизу есть ближайшая область ценовой неэффективности(FVG) на дневном ТФ, которая имеет границы на уровнях 2 475$ - 2 859$. Область достаточно большая, так как цена буквально пролетела ее 5 и 6 ноября прошлого года. В этой же области лежит линия ликвидности, которая вероятно будет пробита со временем. Но хороших паттернов для открытия коротких позиций в данное время нет. Концепция ICT не гарантирует, что каждый сигнал будет прибыльным. Общая прибыльность обеспечивается более высокой прибылью по удачным сделкам, чем убыток по неудачным. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 29 минут назад
ИнстаФорекс
|
Итоги заседания ЕЦБ и их значение для евровалюты.
Сразу после заседания ФРС завершилось заседание ЕЦБ. Я говорил в предыдущем обзоре, что риторика, озвученная Пауэллом, должна была помочь доллару, но вместо этого рынок проигнорировал все сказанное главой ФРС. Сегодня же стало известно, что Европейский регулятор снизил все три процентные ставки на 25 базисных пунктов. Теперь ставка по депозитам равняется 2,75%, ставка рефинансирования – 2,9%, а ставка по маржинальным кредитам – 3,15%. К лету ставка по депозитам может снизиться до 2%, а во второй половине года – еще ниже. Сам по себе факт снижения ставок мог быть учтен рынком заранее, однако спрос на европейскую валюту рос в последние 3 недели. Следовательно, этот вывод сомнительный. В пресс-релизе ЕЦБ говорилось, что процесс дезинфляции продолжается в соответствии с ожиданиями, в этом году инфляция может вернуться на устойчивые 2%. Центральный банк отметил, что цены и зарплаты в Европейском союзе все еще растут сильнее, чем следует, но им нужно время, чтобы стабилизироваться. Денежно-кредитная политика остается ограничительной, но стоимость заимствований для домохозяйств снижается. Управляющие ЕЦБ продолжают внимательно следить за экономическими данными и принимают решение по ставкам на каждом отдельном заседании. Конкретного графика смягчения политики у ЕЦБ нет. Из всего вышесказанного следует, что ЕЦБ не видит никаких преград для того, чтобы продолжать снижать ставки. На мой взгляд, ЕЦБ готов продолжать процесс смягчения уже не из-за низкой инфляции, а из-за слабой экономики. Сегодня вышли отчеты по экономическому росту в Германии и Евросоюзе, и они вновь очень сильно разочаровали. Простыми словами, экономика Евросоюза практически не растет. Снижение ставки ЕЦБ с 4,5% до 2,75% никакого позитивного эффекта не принесла. Регулятор теперь больше обеспокоен ростом экономики Еврозоны, чем инфляцией, хотя в своих заявлениях по-прежнему акцентирует внимание на индексе потребительских цен. Для меня такая позиция ЕЦБ означает только дальнейшее ослабление европейской валюты. Как я уже говорил, в данное время наблюдается построение коррекционного набора волн. Когда он будет завершен, даже по волновому анализу следует, что инструмент вновь начнет длительное снижение. Новостной фон, с моей точки зрения, также поддерживает падение европейской валюты. Нужно лишь дождаться завершения коррекционной структуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 января. Европейская экономика вновь разочаровывает. Анализ GBP/USD. 30 января. ФРС и Пауэлл заняли жесткую позицию. Итоги заседания ФРС и выводы. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
|
Итоги заседания ФРС и выводы.
Вчера вечером стали известны итоги заседания ФРС, первого заседания в этом году, которое рынок просто проигнорировал. Мне сложно понять, почему так произошло. Я лишь могу предположить, что рынок в данное время настроен на построение коррекционного набора волн по обоим инструментам, что не предполагает сильного роста в цене американского доллара. Тем не менее, коррекционные волны bв 2 могли бы принять более убедительный вид. Однако, возможно, еще не вечер. На мой взгляд, продавцы имели возможность понизить курсы обоих инструментов даже в среду вечером, не говоря уже о четверге. Настрой Пауэлла нельзя считать «ястребиным» или «голубиным», потому что он не изменился со времени декабрьского заседания. Г-н Пауэлл подтвердил, что ФРС будет продолжать смягчение денежно-кредитной политики, но делать это будет медленно, так как торопиться регулятору абсолютно некуда. Американская экономика стабильно растет, и даже сегодняшний отчет по ВВП за четвертый квартал не является «провальным» в прямом смысле этого слова. Провалились в очередной раз отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе, а американская экономика снова выросла. На этот раз на 2,3%, хотя рынок ждал значения не менее 2,6%. Инфляция в США также ускоряется, что делает необходимым, скорее, паузу в смягчении, чем новый раунд понижения ставок. Также г-н Пауэлл развеял опасения участников рынка о том, что Дональд Трамп будет оказывать влияние на корректировку параметров денежно-кредитной политики. Он ясно дал понять, ФРС – это независимый институт и не подчиняется президенту США. Поэтому, если кто-либо ожидал более сильного снижения ставок в 2025 году под влиянием Трампа, он может выдохнуть. Я считаю риторику Пауэлла нейтральной, но в «ястребином» ключе, так как по итогу ФРС смягчит денежно-кредитную политику гораздо слабее, чем рынки ждали еще в прошлом году. Рынок же гораздо больше внимания уделил сегодня отчету по ВВП США. Он проигнорировал позитивную для доллара риторику ФРС, снижение ставок ЕЦБ, слабые отчеты по безработице и ВВП в Евросоюзе. Из всех отчетов он выбрал единственный, который был не в пользу американской валюты, и отыграл именно его. Из-за этого волна bприняла очень неубедительный вид по обоим инструментам, а вся коррекционная структура может принять достаточно сложный вид. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 января. Европейская экономика вновь разочаровывает. Анализ GBP/USD. 30 января. ФРС и Пауэлл заняли жесткую позицию. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны bв 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
|
BTC/USD 30 января. Цель для медведей - минимум 89129.00.
На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Заключительная импульсная волна [C], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 105005.39, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD 30 января. Движемся по плану. Медвежий импульс в процессе построения!
По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.
После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.
На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.2101.
В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell 1.2442, takeprofit 1.2101Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
NG 30 января. Бычья волна в процессе формирования.
На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.18, takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
SP500 30 января. Цена растет в рамках импульса!
Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6104.67, takeprofit 6562.68Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ EUR/USD. 30 января. Европейская экономика вновь разочаровывает.
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок отыгрывает волну b, в статистика помогает ему. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился всего лишь на 25 базовых пунктов. Решение ЕЦБ и выступление Кристин Лагард на момент написания обзора еще не известны. Однако даже по текущим движениям инструмента можно сказать, что они в крайней степени слабые. Вчера вечером ФРС подвела результаты первого заседания в 2025 году, а Пауэлл ответил на все интересующие рынок вопросы. Сегодня в Германии и Евросоюзе вышли отчеты по ВВП за четвертый квартал, а в ЕС – еще и уровень безработицы. На мой взгляд, даже этих данных было вполне достаточно, чтобы спрос на евровалюту существенно снизился. Однако мы наблюдаем сейчас построение коррекционной волны b в 2, которая не предполагает сильного снижения инструмента. А после завершения этой волны спрос на валюту ЕС должен опять начать расти. Каким образом это движение будет соотносится с текущим новостным фоном – пока загадка. Экономика в Германии в четвертом квартале выросла на... она не выросла. Она опять сократилась на 0,2% в квартальном исчислении. Напомним, что ВВП за весь 2024 год также составил -0,2%. В Евросоюзе ситуация гораздо лучше – экономика хотя бы не сократилась в четвертом квартале. Правда, и не выросла. Однако в обоих случаях рынок ожидал более высоких значений. Уровень безработицы в Евросоюзе вырос с 6,2% до 6,3%. Следовательно, три наиболее важных отчета дня из трех должны были поддержать только продавцов. И это еще без учета итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, которые тоже были не в пользу евро... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 30 января. ФРС и Пауэлл заняли жесткую позицию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. 30 января. Анализ по системе «Smart money».
Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта взяла курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Набирать сейчас евровалюту в длинные позиции, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. Может быть, цена и не посетит эту зону, но это не повод открывать сделки где попало. Также хочу обратить внимание, что даже анализ по концепции «Smart money» не гарантирует прибыль во всех случаях. Закрепление котировок инструмента под имбалансом будет означать, что «медвежий» тренд не завершен, а сам имбаланс в этом случае будет служить, как зона для рассмотрения новых продаж. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в четверг был обильным для европейской валюты и, особенно, медведей. Отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе провалились, показав значения ниже ожиданий трейдеров. Уровень безработицы вырос, а ЕЦБ снизил все три процентные ставки на 0,25%. В то же время в среду вечером Джером Пауэлл заявил, что ФРС не собирается спешить со смягчением ДКП. На мой взгляд, зона 1,0332 – 1,0344 уже должна была быть отработана. Но активность трейдеров на нуле. Чего они ждут – непонятно. Медведи показывают абсолютную слабость. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). 31 января календарь экономических событий снова содержит в себе несколько важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта ситуация уже отработана. Цена получила реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, который мог произойти сегодня, но медведи почему-то отказываются атаковать, хотя для этого имеют все необходимое. Весь информационный фон последних дней позволял евровалюте выполнить падение еще на 80-100 пипсов. Имбаланс будет считаться инвалидированным только ниже лоу 17 января – уровня 1,0266, но до него медведи с текущим настроем вряд ли доберутся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin. 30 января. Анализ по системе Smart money
Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике) и остается в нем. Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. Медведи никак не могут начать более серьезное давление, из-за чего биткоин продолжат «топтаться» около верхней границы ренджа. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа, там же была образована новая девиация. Следующий важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Эта ситуация – наглядное пособие для тех, кто только знакомится с концепцией «Smart money». Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в четверг был очень сильным, и он стал причиной новых атак быков. Итоги заседания ФРС показали, что ставка осталась на прежнем уровне, а настрой Джерома Пауэлла и всего FOMC не изменился – смягчение ДКП в 2025 году будет минимальным. На этой информации курс биткоина и поднялся обратно в ордер-блок. Календарь новостей для США: США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). 31 января календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в пятницу будет слабым или отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. При отработке второй цели будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока с последующим сломом структуры и затяжным падением. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Преград на пути вниз у медведей нет, и они набрали достаточно ликвидности 20 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin становится корпоративным активом: почему компании инвестируют в криптовалюту?
Волна институциональных инвестиций в Bitcoin набирает обороты. Всё больше компаний пересматривают свою финансовую стратегию, добавляя BTC в корпоративные резервы. Одним из последних таких примеров стала компания Worksport — поставщик Tesla, которая недавно объявила о покупке Bitcoin и XRP.В то же время Tesla, принадлежащая Илону Маску, зафиксировала $600 млн прибыли от вложений в BTC благодаря измененным правилам бухгалтерского учета. Эти события поднимают ключевой вопрос: почему бизнес всё чаще рассматривает Bitcoin как часть своих активов, и что это значит для рынка?Хеджирование против инфляции и новый взгляд на резервыВ условиях экономической неопределенности компании ищут альтернативные способы защиты капитала. Bitcoin уже давно называют "цифровым золотом" — активом, который может служить инструментом хеджирования против инфляции. Worksport прямо заявляет, что рассматривает BTC именно с этой позиции, закладывая его в корпоративную стратегию.Параллельно Tesla воспользовалась обновленными бухгалтерскими стандартами, которые теперь позволяют компаниям учитывать цифровые активы по справедливой рыночной стоимости. Новый порядок учета, утвержденный Советом по стандартам финансового учета США (FASB), открыл компаниям возможность фиксировать не только убытки, но и прибыль от роста курса BTC, что делает вложения в криптовалюту еще более привлекательными.Как компании будут использовать BTC?Институциональные игроки не только покупают Bitcoin, но и адаптируют свои бизнес-модели под цифровые активы. Worksport планирует добавить поддержку криптоплатежей на своем сайте, а другие компании уже давно используют BTC в качестве расчётного средства.Такое распространение Bitcoin среди бизнеса повышает его реальную востребованность и укрепляет позиции как универсального финансового инструмента. Вопрос теперь заключается в том, как далеко зайдет этот тренд и какие компании станут следующими крупными покупателями.Снижение запасов BTC на биржах – бычий сигнал?Аналитики обращают внимание на еще один важный тренд: сокращение объема Bitcoin на централизованных биржах. Данные Glassnode показывают, что предложение BTC на торговых площадках существенно снизилось, а инвесторы предпочитают переводить монеты в холодные хранилища или ETF.Это может свидетельствовать о формировании дефицита ликвидности, что в прошлом приводило к скачкам цены. Если текущая тенденция продолжится, Bitcoin может получить новый импульс к росту, что уже предсказывают эксперты.Бычий тренд в цифрах: что говорят метрики?Фундаментальные показатели Bitcoin сигнализируют о высоком потенциале роста. Одним из ключевых индикаторов является снижение MVRV (Market Value to Realized Value), что свидетельствует о недооцененности актива. Одновременно сохраняется отрицательный чистый поток BTC на биржах — это значит, что больше монет выводится с торговых площадок, чем поступает на них. Такое поведение обычно указывает на долгосрочный оптимизм среди инвесторов и ослабление давления продаж.По расчетам криптотрейдера Али Мартинеса, текущая динамика Bitcoin соответствует предыдущим циклам роста, и актив может достигнуть $184 000. Его прогноз основывается на исторической закономерности: значительные сдвиги в рыночном цикле происходят, когда цена BTC превышает 2,4-кратное значение 200-дневной скользящей средней, которая сейчас составляет $184 600.Факторы роста: февральский эффект Февраль исторически является сильным месяцем для Bitcoin. В 8 из 12 последних лет BTC показывал двузначный процентный рост в этот период. Еще один важный катализатор — прошлогодний халвинг, который сократил эмиссию новых монет, что традиционно приводит к дефициту предложения и росту цены.Кроме того, эксперты отмечают, что в последние недели Bitcoin демонстрирует снижение уровня продаж со стороны долгосрочных держателей, что указывает на уверенность инвесторов в продолжении восходящего тренда.Подведем итогСитуация на рынке показывает, что Bitcoin становится не просто инструментом спекуляции, а частью корпоративных стратегий крупнейших компаний. Институциональные инвесторы и бизнес начинают воспринимать BTC как реальный финансовый актив, что может серьезно повлиять на его цену в долгосрочной перспективе. Если текущие тенденции сохранятся, мы можем увидеть не только рост курса, но и новую эру корпоративного принятия криптовалют.Тем не менее рынок криптовалют по-прежнему остается зоной высокой неопределенности, но именно это делает его столь привлекательным для спекулянтов и долгосрочных инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
|
Почему дорожает газ?
Газ снова дорожает. Эталонный нидерландский контракт TTF сегодня вырос до 52,37 евро за мегаватт-час – это самый высокий уровень с октября 2023 года. И судя по всему, восходящая динамика сохранится, учитывая складывающийся фундаментальный фон. Во-первых, росту цен на газ способствуют погодные условия – в Европе холодает. Согласно среднесрочному прогнозу, уже начиная с пятницы температура будет медленно, но уверенно снижаться. В частности, в Германии столбик термометра будет опускаться ночью до минус 5-6 градусов по Цельсию. Днем температура составит 2-5 градуса. Ожидается, что на следующей неделе в Центральной Европе дневная температура упадет до 0-1 градусов, а в ряде столиц – ниже нуля. Это означает, что в ближайшие дни спрос на отопление резко возрастет.Кроме того, синоптики прогнозируют и снижение силы ветра, из-за чего ветряные турбины будут производить меньше энергии. Ожидаемое снижение выработки ветряков также способствует росту стоимости голубого топлива. Во-вторых, газ дорожает на фоне приостановки операций на трёх норвежских газовых месторождениях. Позавчера норвежский газовый оператор Gassco сообщил о ряде незапланированных отключений. На месторождениях Troll, Karsto и Asgard возникли технологические проблемы, которые могут существенно повлиять на уровень добычи. Третья причина – это значительный отток газа из европейских хранилищ. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Европы на данный момент заполнены на 55,25%. Для сравнения следует отметить, что в конце января прошлого года хранилища были заполнены на 72%. К нынешнему уровню в 2024 году пришли только к концу сезона отбора газа (31 марта) – тогда в ПГХ оставалось 58,44% запасов. И хотя в последние недели темпы отбора замедлились (плюсовая температура + ветреная погода), в ближайшее время ситуация может измениться в противоположную сторону, опять-таки из-за ожидаемого похолодания. 55,25% заполненности ПГХ – это много или мало? Например, в Германии действует закон, согласно которому операторы газохранилищ обязаны ежегодно обеспечивать к 1 февраля заполнение хранилищ не менее чем на 30%. Считается, что такой объём заполненности позволяет без каких-либо перебоев завершить 31 марта отопительный сезон (и, соответственно, позволяет за летний период заполнить ПГХ к следующему осенне-зимнему периоду). Следовательно, текущий уровень заполнения европейских хранилищ (55,25%) не является критическим. К слову, если говорить непосредственно о Германии, то там ПГХ заполнены на 57%. Согласно расчётам, даже при реализации наихудшего сценария (то есть в случае экстремально сильного похолодания) запасы «голубого топлива» снизятся к апрелю примерно до 20%. Но всё это, так сказать, теория, тогда как рынок оценивает факты. А факты говорят о том, что запасы в газохранилищах Евросоюза сокращаются в текущем осенне-зимнем периоде быстрее, чем в прошлые годы (и здесь снова напомню, что 29 января 2024 года ПГХ ЕС были заполнены на 75%). По мнению большинства аналитиков, эта ситуация сложилась из-за совокупности обстоятельств – прекращение украинского транзита, более низкие температуры воздуха и более продолжительные периоды безветрия. Все эти факторы будут «действовать» и дальше, по крайней мере в среднесрочном периоде, а значит восходящая ценовая динамика сохранится. Например, сохраняется неопределенность в отношении поставок. В частности, как сообщают СМИ, никаких предметных переговоров о транзите азербайджанского газа через украинскую территорию на данный момент нет. При этом, по мнению ряда экспертов, чтобы существенно расширить экспорт газа в Европу, Азербайджану необходимо либо увеличить объемы добычи, или/и перераспределить имеющиеся объемы внутреннего потребления. Таким образом, сложившийся информационный фон способствует дальнейшему удорожанию «голубого топлива» до диапазона 55-60 евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
|
Торговая идея по EUR/USD
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, последние несколько торговых сессий инструмент находится в лёгком нисходящем тренде перед важными новостями, при этом ликвидность как покупателей, так и продавцов находится в определённых местах. Предлагаем торговую идею по инструменту сразу на два движения.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03700 и 1,02600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 30 января. ФРС и Пауэлл заняли жесткую позицию.
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт стерлингов удивляет Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился всего лишь на 10 базовых пунктов к началу американской сессии, а амплитуда движений и активность рынка – минимальные. Напомню, что вчера вечером стали известны итоги первого заседания ФРС в текущем году, и лично я ожидал, что реакция будет в любом случае. Однако я ошибался. Участники рынка не нашли в речи Пауэлла ничего интересного для себя, хотя, на мой взгляд, интересного было много. Во-первых, Джером Пауэлл подтвердил, что американская экономика стабильна и не нуждается в стимулировании. Это было очевидно, так как каждый новый отчет по ВВП доказывает именно это. Во-вторых, он заметил, что инфляция выше нормы, поэтому ФРС нет смысла торопиться с проведением следующего раунда смягчения денежно-кредитной политики. В-третьих, он отметил, что рынок труда стабилен и не требует ослабления монетарного давления, которое требуется для снижения инфляции. В-четвертых, Пауэлл дал понять, что желания Дональда Трампа по снижению ставки ФРС – остаются желаниями Дональда Трампа, а за процентные ставки и ценовую стабильность отвечает FOMC. Поэтому президент США не оказывал и не будет оказывать никакого влияния на решения, принимаемые ФРС. Я считаю, что все четыре главных пункта выступления главы FOMC позволяли рынку повысить спрос на доллар США. Но, как я уже говорил, в данное время продолжается построение коррекционного набора волн, который толкает инструмент вверх, а не вниз, чего требует новостной фон. Волна b в 2 не выглядит убедительно, поэтому я ожидаю большего снижения инструмента. Но оно вряд ли будет сильным, а затем, вероятно, последует новое повышение, которое может быть никак не связано с новостным фоном. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|