Новости форекс

EUR/USD. 31 января. Медведи вяло атакуют на фоне слабого ВВП

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила попытку закрепления над уровнем коррекции 100,0% – 1,0437, однако она оказалась неудачной. Медведи перешли в новое наступление, но назвать его сильным и уверенным нельзя. «Бычий» тренд сохраняется. Котировки пары выполнили падение к уровню Фибо 76,4% – 1,0376 и закрепление под восходящим трендовым коридором. Падение может быть продолжено, но оно пока крайне слабое. Ситуация с волнами остается в целом понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирования «бычьего» тренда. Однако волны в последние недели формировались очень маленькие. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение ниже зоны поддержки 1,0338 – 1,0346. Информационный фон в среду и четверг мог оказать сильное влияние на настроение трейдеров, но они по непонятным причинам взяли паузу. Заседание ФРС, заседание ЕЦБ, отчеты по ВВП в Евросоюзе и США, уровень безработицы, выступления Пауэлла и Лагард, все эти события не смогли сдвинуть пару с мертвой точки. Быки и медведи третьи сутки подряд перетягивают канат каждый в свою сторону, каждый – безуспешно. Вчерашняя экономическая статистика является негативной для евровалюты, но и доллару похвастаться особо нечем. Американская экономика выросла слабее в четвертом квартале, а Дональд Трамп объявил о введении первого пакета тарифов против Канады и Мексики. В Евросоюзе экономический рост оказался не только хуже ожиданий трейдеров, но еще и отсутствовал, в отличие от США. Уровень безработицы вырос, а ЕЦБ снизил процентные ставки. Кристин Лагард ни словом не обмолвилась о снижении темпов смягчения ДКП. Таким образом, трейдеры сейчас пытаются определить, чем информационный фон хуже. Пока к очевидному ответу они не пришли, но сегодняшняя статистика из Германии может склонить чашу весов в сторону медведей. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,0436. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,0332. Падение евровалюты может быть несильным, так как ранее быкам удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором. Новых назревающих дивергенций не назревает ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). 31 января календарь экономических событий снова содержит в себе несколько важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать с целями 1,0376 и 1,0346, так как было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Первая цель практически отработана. Покупки я бы сегодня не рассматривал, так как на часовом графике выполнено закрытие под восходящим коридором. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуПервый тест цены 1.2429 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.2429, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, и привело к падению фунта на 30 пунктов. Рынок остаётся под давлением, и чтобы быки могли вернуть инициативу, им необходимо преодолеть уровень 1.2430 с уверенным рывком. Продавцы явно имеют преимущество, активизируясь на текущих ценах, и это подтверждается увеличением объёмов торгов в этом диапазоне. Важность статистики из США также не стоит недооценивать. Данные, касающиеся инфляции и расходов потребителей могут оказать значительное влияние на решение Федеральной резервной системы и, как следствие, на курс доллара. Учитывая высокие ожидания рынка, любые позитивные новости для экономики США могут усугубить давление на пару GBP/USD.Слабые данные по индексу расходов на личное потребление в США станут неоднозначным сигналом для трейдеров. Этот показатель часто служат индикаторами инфляции, и его снижение может указывать на замедление роста, что вызывает опасения относительно устойчивости экономики. Голубиная риторика Мишель Боуман, члена FOMC, подчеркнет мягкий подход к процентным ставкам и сигнализирует о возможных мерах поддержки экономики. Такая позиция может вызвать дополнительное давление на доллар, что делает фунт более привлекательным активом для инвесторов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2430 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2475 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2475 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2430 и 1.2475.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2402 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2372, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2402 и 1.2372.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.54 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках утренней восходящей тенденции ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Основной индекс расходов на личное потребление в США, изменение уровня расходов населения и изменение уровня доходов населения – вот та фундаментальная статистика, которая ждет нас во второй половине дня. Именно на хорошие данные доллар может отреагировать очередным ростом, что приведет к укреплению пары USD/USD. Важно послушать и то, что скажет нам член FOMC Мишель Боуман. Сдержанный тон политика в отношении ставок – еще один повод покупать доллар и продавать иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.82 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.77 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.77 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.82 и 155.77.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.47 и 153.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Евро продолжил снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по изменению объема розничной торговли Германии и другим странам еврозоны, вместе со вчерашними заявлениями Трампа уже завтра ввести торговые пошлины – все это сохранило давление на евро, который провалил минимум недели, продолжая свою нисходящую коррекцию в паре с американским долларом. Во второй половине дня нас ждут более занятные цифры, но уже по американской экономике. Ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, а также выступление члена FOMC Мишель Боуман. В случае сильной статистики евро продолжит падение. По этой причине торопиться с покупками не собираюсь. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0343 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0380, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0411, что перечеркнет планы продавцов на более мощную коррекцию пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.0439, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0343 во второй половине дня, пара рискует провалиться, что перечеркнет восходящие перспективы евро на ближайшее время. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0311. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0268 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не заставили себя долго ждать, продолжив активные действия по снижению курса европейской валюты. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защите промежуточного сопротивления 1.0380, в которое я не сильно верю. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0343. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0311. Самой дальней целью выступит область 1.0268, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0380, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0411, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0439 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет давление на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2427 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Не сказать, что у фунта какие-то серьезные проблемы, но факт присутствия продавца выше 1.2433 очевиден. Днем ранее быки всячески пытались удержать этот уровень, теперь в дело вступили продавцы. Учитывая важную статистику по США, давление на пару может вполне сохраниться, что на сильный рост я пока не рассчитываю. Лишь очень слабые данные по индексу расходов на личное потребление в США, и голубиная риторика члена FOMC Мишель Боуман заставят меня покупать фунт против надвигающего медвежьего рынка. При положительной статистике давление на пару только увеличится. В случае падения торгового инструмента только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2380 буду открывать длинные позиции в расчете на новый рост в район 1.2433, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Там ожидаю еще одного проявления продавцов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2472, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2519, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2380, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2342 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются вернуться в рынок, но для этого нужны хорошие данные по США. При варианте еще одной попытки роста, действовать буду, как и в первой половине дня, от ближайшего сопротивления 1.2433. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с сильной статистикой, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2380. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2342. Самой дальней целью будет область 1.2301, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2433, пара вернется в рамки бокового канала, так что продажи лучше отложить до теста его верхней границы 1.2472. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0399 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в рамках наблюдаемой медвежьей тенденции. По этой причине я не покупал евро. Тест цены 1.0381 также пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз, что ограничивало уже нисходящей потенциал пары. Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на индексах, которые, как правило, служат индикаторами потребительских настроений и экономической активности в стране. Основной индекс расходов на личное потребление, который ожидался в ближайшее время, может оказать значительное влияние на валютные рынки. Экономисты прогнозируют, что устойчивый рост расходов может сигнализировать о положительной динамике в экономике США, а это, в свою очередь, положительно скажется на курсе доллара.Изменения уровня расходов и доходов населения также важны для формирования общей картины. Если доходы населения растут, это может способствовать увеличению покупательской способности, что, в свою очередь, поднимет общий уровень потребления и стимулирует инфляцию. Такие данные могут укрепить ожидания о сохранении процентных ставок ФРС на прежнем высоком уровне, что создаст дополнительный спрос на доллар.Выступление Мишель Боуман, члена FOMC, добавит интриги к этому дню. Рынки внимательно следят за её комментариями относительно денежно-кредитной политики. Если её слова будут поддерживать идеи о более жестком курсе, это, безусловно, повлияет на динамику евро и других валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0392 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0430. В точке 1.0430 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0392 и 1.0430.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0365 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0324, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0365 и 1.0324.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 31 января

Фунт, европейская валюта и канадский доллар отлично отработали в первой половине дня через стратегию Mean Reversion, что ясно видно на графиках.В свете последних экономических данных, показывающих значительное снижение объема розничной торговли в Германии, а также других слабых показателей стран еврозоны, евро продолжил испытывать проблемы, так как озабоченность относительно состояния экономики региона продолжает нарастать. Недавние комментарии Дональда Трампа также не содействуют росту спроса на рисковые активы, так что сейчас в выигрыше остается лишь один американский доллар.Впереди ряд данных по США, и от них зависит будущее направление пары. Основной индекс расходов на личное потребление играет важную роль для Федеральной резервной системы, так как именно этот показатель является наиболее предпочтительным в определении инфляционного давления. Рост индекса приведет к росту доллара, так как станет понятно, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок. Положительные изменения уровня расходов населения и изменения уровня доходов населения также сыграют на стороне быков по доллару. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0380 могут привести к росту евро в район 1.0411 и 1.0439;Продажи на прорыв уровня 1.0343 могут привести к падению евро в район 1.0311 и 1.0268;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2433 могут привести к росту фунта в район 1.2472 и 1.2519;Продажи на прорыв уровня 1.2380 могут привести к падению фунта в район 1.2342 и 1.2301;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.65 могут привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49;Продажи на прорыв уровня 154.23 могут привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0418 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0364 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2445 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2399 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6242 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6216 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4509 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4440 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 января. Британец нашел зону для релакса

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала горизонтальное движение между двумя важными зонами. Сигналов во вторник, среду и четверг не было ни одного. Цена не подходила ни к одной из важных зон, между которыми торгуется уже трое суток. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что началось формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень мелкие и их можно строить по-разному. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон в четверг был очень скромным. Экономика США, согласно отчету по ВВП за четвертый квартал, выросла на 2,3% кв/кв при ожиданиях 2,6%. Число первичных заявок на пособия по безработице составило 207 тысяч при прогнозах 220 тысяч. Таким образом, быки могли провести вчера атаку, но при этом у европейской валюты было гораздо больше поводов для падения, а в разные стороны евро и фунт двигаться не могут или не хотят. Вчера европейская валюта должна была показать падение, а фунт – рост. В итоге трейдеры так и не смогли определиться с тем, в какую сторону двигаться. Сегодня горизонтальное движение может сохраниться. Новостей будет немного, а в Великобритании их нет и не было в течение всей текущей недели. Британец может оказаться под давлением в ближайшие дни, так как Банк Англии на следующей неделе готовится снизить процентную ставку. В этом случае информационный фон для евро и фунта будет совпадать и обе пары могут начать падение. На 4-часовом графике пара продолжает рост внутри нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от его верхней линии позволяет выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2299. Однако закрепление курса пары над коридором может окончательно «выгнать» «медведей» с рынка. Образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI, но трейдеры-быки пока не спешат переходить в новое наступление. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4861 единицу, а количество Short – выросло на 3834 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 75 тысяч против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 75, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 84. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только две записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Продажи также были возможны при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца можно рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Отчет по ВВП США. Трамп снова атакует Канаду и Мексику пошлинами

S&P500Обзор 31.01Рынок США. ВВП и остальное. Трамп снова грозит пошлинами Канаде и Мексике. Главные индексы США в четверг: Доу +0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.5%, S&P500 6071, диапазон 5800 - 6200.СМИ в пятницу утром: Трамп заявил, что введет пошлины 25% на все товары из Мексики и Канады. Канадский доллар резко снизился на этих сообщениях.Фондовый рынок в четверг закрылся на позитивной ноте после резкого падения и быстрого восстановления во второй половине дня после того, как президент Трамп сообщил журналистам, что он введет 25%-ные тарифы на Канаду и Мексику начиная с субботы из-за нелегальной иммиграции, торгового дефицита и контрабанды фентанила, по данным Bloomberg. Индекс S&P 500 в итоге зафиксировал рост на 0,5%, индекс Nasdaq Composite закрылся на 0,3% выше, а промышленный индекс Dow Jones зарегистрировал рост на 0,4%, в то время как для индекса Рассел 2000 год оказался лучше, подскочив на 1,1%.Значительное снижение прибыли в отчете Microsoft (MSFT 414,99, -27,34, -6,2%) было мрачным пятном на фоне положительной реакции на результаты по прибыли таких компаний, как IBM (IBM 258,27, +29,64, +13,0%), Meta Platforms (META 687,00, +10,51, +1,6%) и Tesla (TSLA 400,28, +11,18, +2,9%).Потенциал роста акций также был поддержан ценовым движением казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,52%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на три базисных пункта до 4,20%. Широкий покупательский интерес привел к тому, что равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся на 1,1% выше, а десять секторов S&P 500 закрылись ростом. Единственным сектором, кто остался в минусе, оказались информационные технологии, в то время как чувствительные к доходностям секторы коммунальных услуг (+2,1%) и недвижимости (+1,4%) поднялись на вершину таблицы лидеров. Участники рынка также переварили утренние экономические данные, которые показали обнадеживающе низкий уровень первичных обращений за пособиями по безработице (207 000) за неделю, закончившуюся 25 января, и обнадеживающе высокие темпы роста личных расходов на 4,2% в четвертом квартале, что было лучшим показателем с начала года. В пятницу рынок будет сосредоточен на новостях о прибылях влиятельных имен, после чего выйдет отчет о личных доходах и расходах за декабрь, который включает предпочтительный показатель ФРС по инфляции (индекс цен PCE) в 8:30 по восточному времени.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +5.5.% S&P Midcap 400: +4.7% Russell 2000: +3.5% S&P 500: +3.2% Nasdaq Composite: +1.9% Обзор экономических данных: ВВП - первое чтение за 4 квартал. + 2,3% (консенсус 2,3%); Предыдущие 3,1%, дефлятор ВВП 4 кв. + 2,2% (консенсус 2,4%); До 1,9%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в четвертом квартале показатели роста были более высокими, чем предполагают представленные цифры. Об этом говорят расходы на личное потребление которые выросли на 4,2%, это самый высокий показатель с первого квартала 2023 года, а реальные конечные продажи отечественной продукции, исключающие изменение частных запасов, выросли на 3,2%.Еженедельные первоначальные заявки по безработице 207 тыс. (консенсус 221 тыс.); Prior 223K, Еженедельные продолжающиеся заявки на пособия 1,858 млн; Приор был пересмотрен до 1,900 млн с 1,899 млн.Ключевым выводом отчета является низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице (опережающий индикатор), который является хорошим сигналом для перспектив роста, поскольку он отражает нежелание работодателей увольнять сотрудников.Ожидаемые продажи жилья за декабрь -5,5% (консенсус 0,8%); Ставка Prior была пересмотрена до 1,6% с 2,2%.В преддверии пятницы участники рынка получат следующие экономические данные:08:30 по восточному времени: личные доходы за декабрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,3%), Личные расходы за декабрь (консенсус 0,5%; предыдущие 0,4%),Декабрьский индекс цен PCE (консенсус 0,3%; предыдущий 0,1%),Декабрьский индекс цен Core-PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%), Индекс стоимости труда за четвертый квартал (консенсус 0,9%; предыдущие 0,8%)09:45 восточного времени: январский PMI Чикаго (консенсус 41,5; предыдущий 36,9).Энергетика: Нефть Брент 76.10 долл. - нефть остается на уровнях заметно ниже верхней границы диапазона - граница на 80 долл.Вывод: Отчет по ВВП поддержал рынок. Вполне вероятен рост на максимумы года и попытка продвинуться выше. Весьма важен отчет по инфляции PCE сегодня.Отметим отдельно что вчера ЕЦБ понизил свои ставки на 0.25% с 3.15% до 2.9%, это может стать аргументом для ФРС на следующем заседании, но только в том случае, если инфляция будет вести себя хорошо. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после череды новостей на этой неделе по USD и EUR инструмент не смог сломить шортовую тенденцию и продолжает торговаться под шортовыми сломами вблизи площадок покупателей, за которыми можно поохотиться по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,04300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03722 и 1,02600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Пара привлекает покупателей, но потенциал роста ограничен

Сегодня пара NZD/USD привлекает покупателей, прерывая трехдневную полосу потерь. Но хотя потенциал роста выглядит ограниченным.Общий позитивный тон на фондовых рынках сдерживает восстановление доллара США с более чем месячного минимума,что поддерживает новозеландский доллар, чувствительный к риску. Однако текущий подъем не имеет ясного фундаментального катализатора и может быстро исчерпаться на фоне медвежьих настроений.Ястребиная пауза Федеральной резервной системы в среду создает значительное расхождение с более агрессивным смягчением политики Резервного банка Новой Зеландии, что требует осторожности перед открытием новых бычьих позиций по NZD/USD. Сохраняющиеся опасения по поводу протекционистских торговых пошлин администрации Трампа также добавляют неопределенности.Кроме того, ожидания, что политика Трампа может привести к росту инфляции, способствуют небольшому отскоку доходности казначейских облигаций США. Это поддерживает доллар, который демонстрирует недельный рост после достижения более чем месячного минимума. В результате пара NZD/USD может столкнуться с ограничениями перед выходом индекса цен на личные потребительские расходы PCE в США.С технической точки зрения нейтральные осцилляторы требуют осторожности перед открытием новых позиций на покупку. А 14-дневная ЕМА и 9-дневная ЕМА, сливаясь в одну линию, говорят о боковом ценовом движении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост британского фунта близок к завершению

ФРС США оставила ставку на уровне 4.5% на завершившемся в среду заседании, программа сокращения активов также оставлена без изменений. Глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции был вынужден отвечать на неудобные вопросы, связанные с новой экономической политикой администрации Трампа, сделав акцент на необходимости дождаться более конкретных действий и решений. Пауэлл несколько раз подчеркнул, что ФРС независима от политических решений и будет реагировать на экономические данные, а не на политическое давление. В cухом остатке нужно исходить из того, что ФРС занимает выжидательную политику, пока экономика устойчиво растет. ВВП США вырос на 2.3% в 4 квартале, это меньше прогноза 2.6% и меньше предварительной оценки, но не все так просто – рост реальных потребительских расходов 4.2% значительно выше прогнозов, что дает основания предполагать вероятность возврата высокой инфляции, а значит, снижает шансы на два сокращения ставки ФРС в текущем году. В экономике сохраняется избыточный спрос, а значит, на текущий момент она явно не нуждается в стимулировании, и если ФРС снизит ставку в марте, к чему склоняется рынок, то рискует тем самым лишь подстегнуть инфляционные процессы без видимого позитивного результата. Добавим, что экономическая политика Трампа предполагает снижение налогов при и так рекордном дефиците бюджета, что частично будет компенсироваться ростом доходов (вот к чему вся эта шумиха относительно тарифов), а также привлечением заемных средств. Как следствие, можно ожидать переоценки рынком перспектив для доллара США в пользу его дальнейшего укрепления. Текущая неделя малоинформативна для британского фунта, можно отметить лишь отчеты Банка Англии по ипотечному и потребительскому кредитованию, которые показали, что потребительский спрос остается устойчивым, что, в свою очередь, продлевает риски сохранения высокой инфляции. Пока рынок видит 4 снижения ставки Банка Англии в текущем году, в отсутствие значимых макроэкономических данных у фунта нет внутренних факторов для сильного движения в ту или иную сторону, поэтому до 6 февраля ожидаем, что фунт будет преимущественно реагировать на новости из США. Впервые с мая 2024 г. сформирована чистая короткая позиция по GBP в размере 671 млн, позиционирование пока нейтральное, расчётная цена осталась ниже долгосрочной средней и направлена вниз, что дает основания считать текущий рост фунта коррекционным. Фунт поднялся выше отметки 1.2415, которую в предыдущем обзоре мы видели в качестве основного сопротивления, однако развить успех ему так и не удалось. По-прежнему считаем, что рост фунта обусловлен в значительной степени реакцией рынка на первые указы Трампа, которые оказались менее агрессивными, чем опасался рынок, что и привело к коррекционному ослаблению доллара. В более дальней перспективе фунт остается на нисходящей траектории, и до 6 февраля, когда состоится заседания Банка Англии, останется, скорее всего, в боковом движении. Основной сценарий – возобновление снижения после завершения коррекции, долгосрочная цель осталась неизменной – минимум от октября 2023 г. 1.2036, закрепление ниже которого способно усилить медвежье давление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту +5000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 29 января мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент уверенно переписал экстремум прошлого года, что привело к фиксации лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил около 5000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Вчера цена на золото уже установила новый исторический максимум. А сегодня продолжается находиться близко к нему. Инвесторы обеспокоены возможными экономическими последствиями тарифной политики президента США Дональда Трампа, что наряду с геополитической напряженностью поддерживает спрос на золото как актив-убежище. Ожидания, что протекционистская политика Трампа может привести к росту инфляции, также усиливают интерес к хеджированию через драгоценные металлы.С другой стороны, первая пауза Федеральной резервной системы с начала цикла смягчения в сентябре наряду с относительно ястребиным настроем приводит к небольшому отскоку доходности казначейских облигаций США. Это поддерживает доллар США, сдерживая дальнейший рост цен на золото. Трейдерам стоит проявить осторожность и предпочесть дождаться публикации индекса цен на потребительские расходы PCE в США, прежде чем принимать новые решения по XAU/USD.С технической точки зрения устойчивый рост и закрепление выше круглого уровня $2800 могут стать триггером для быков. Однако дневной индекс относительной силы RSI близок к зоне перекупленности, что делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката перед открытием новых бычьих позиций.В случае коррекции поддержка ожидается в зоне $2773-2772, а ниже — в области $2757-2756. Прорыв ниже этой зоны может привести к более значительному снижению цены на золото, возможно, до уровней $2740 и опорной поддержки $2725-2720. Убедительный прорыв ниже последней отметки может подготовить почву для значительного снижения в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рост американской экономики застопорился. Видеопрогноз на 31 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0430 может привести к росту евро в район 1.0464 и 1.0495; Прорыв 1.0377 может привести к распродажам евро в район 1.0343 и 1.0311. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2430 может привести к росту фунта в район 1.2460 и 1.2489; Прорыв 1.2395 может привести к распродажам фунта в район 1.2350 и 1.2300. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.65 может привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49; Прорыв 154.23 может привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide; Уровень безработицы Германии; Индекс потребительских цен Германии. США: Основной индекс расходов на личное потребление; Изменение уровня расходов населения; Изменение уровня доходов населения; Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рост показателя РСЕ поддержит доллар, но не ослабит повышение рынка акций США (ожидаем снижения Bitcoin и повышения #NDX)

Европейский ЦБ срезал процентные ставки, как и ожидалось, но, похоже, что это не предел, о чем заявила президент банка К. Лагард. Главным итогом заседания ЕЦБ стало даже не решение понизить ключевую процентную ставку, а ее слова, сказанные во время пресс-конференции. Она дала понять, что возобновление торговой напряженности между США и Европой в результате прихода к власти Д. Трампа и стоящих за ним сил может усилить давление на отстающий экономический рост еврозоны, что может стать причиной для еще более низких процентных ставок для всего региона, состоящего из 20 стран. Так почему евро, несмотря на снижение ставок и негативного для него заявления, не упал к доллару, как, например, к иене? Это можно объяснить тем, что европейская экономика уже находится практически в нижней своей точке, что, конечно, ослабляет евро. Но ситуация вокруг доллара, несмотря на его повышательный импульс из-за жесткой позиции президента в отношении таможенных пошлин и прочих тарифов, остается крайне неопределенной. Трамп постоянно бубнит о необходимости продолжения снижения процентных ставок для стимулирования национальной экономики. А зная его неуемную натуру, участники рынка пока не спешат проявлять активность. Они хотят увидеть подтверждение продолжения или нет дальнейшего роста инфляции. И в этой связи крайне важными будут выходящие сегодня данные ценового индекса расходов на личное потребление и его базового значения. Итак, сегодня будет опубликован важный отчет инфляционных показателей РСЕ. Прогнозируется, что общее значение ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) в соотношении месяц к месяцу покажет декабрьский рост 0.3% против 0.1% в ноябре. В годовом же выражении ожидается рост с 2.4% до 2.6%. Базовое значение индикатора должно в месячном исчислении подрасти до 0.2% с 0.1%, а вот его годовые цифры должны сохранить предыдущий темп роста в 2.8%. Данный показатель в обязательном порядке рассматривается ФРС и учитывается при решении по ставкам. А если он сегодня покажет динамику в русле ожидания или еще выше, а такая возможность существует, учитывая общую картину в американской экономике, то предыдущее заявление ФРС и лично Дж. Пауэлла по итогам заседания на этой неделе будет полностью оправдывать взятую паузу в дальнейшем снижении процентных ставок. Конечно, на этой волне американский доллар может получить поддержку против основных валют. А как ни странно, эти новости вряд ли будут прессинговать спрос на акции, которые получили заметную поддержку по итогам вчерашних торгов благодаря хорошей корпоративной отчетности ряда компаний, где заметную роль играла Apple, акции которой в моменте подскочили на 3%. Также себя неплохо чувствовали бумаги и Tesla, прибавившие почти те же 3%. На этой общей волне тройка основных фондовых индексов прибавила. Соответственно, Dow Jones 30, S&P 500 и Nasdaq 100 по 0.38%, 0.53% и 0.25%. Фьючерсы на эти индексы сегодня утром также прибавляют 0.25%, 0.39% и 0.78% соответственно. Похоже, что инвесторы избавляются от страхов по поводу DeepSeek и сосредотачиваются на том, что происходит непосредственно в американской экономике и с самими компаниями. Также следует учитывать, что недавний провал на рынке акций активно используется для покупок акций на более низких ценовых уровнях. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рост показателя РСЕ не остановит повышательного импульса американских акций. Доллар также, если отчет показателя не подкачает, получит поддержку против всех основных валют на рынке Форекс. Криптовалютный рынок, вероятнее всего, будет и далее консолидироваться в диапазонах на волне неопределенности реальных действий экономической программы и эксцентричности лично Трампа. Укрепление курса доллара может оказать давление на спрос на криптовалюты-лидеры начиная с Биткоина. Прогноз дня: Bitcoin Криптовалюта, вероятно, упадет к нижней границе диапазона 101200.00 на волне повышения курса доллара благодаря росту показателя РСЕ. Ее падение может усилиться после преодоления отметки 104000.00. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 находится выше уровня 21588.00, поддерживаемый неплохой корпоративной отчетностью компаний, входящих в индекс NASDAQ 100. С высокой вероятностью контракт продолжит расти к 21884.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 31 января. Трамп и Пауэлл толкают биткоин вверх

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Не готовится ли биткоин к обвалу? Курс инструмента BTC/USD в течение четверга повысился на 1 400$. Покупатели продолжают держать биткоин около его исторических максимумов, как бы показывая всему миру – первая криптовалюта будет продолжать расти. На мой взгляд, следует быть крайне осторожными с покупками биткоина по текущим ценам. Безусловно, если спрос и дальше будет оставаться высоким, то биткоин будет расти и до 150 000$, и до 200 000$. Однако все, кто хоть немного следил за криптовалютным рынком, знает, что биткоин славится не только своим сумасшедшим ростом, но и регулярными обвалами на 80-90% стоимости. Криптовалютным рынком гораздо проще манипулировать крупным игрокам, так как никакого регулирования со стороны центральных банков или других органов у него нет. Следовательно, крупные держатели биткоина могут по своему усмотрению гнать курс или вверх, или вниз. Цель у них, безусловно, только одна – получить прибыль. По текущим ценам можно устроить массовую распродажу, а начать снова покупать на уровне 50 000$. Или ниже. Однако, большая часть участников рынка пока не готова к обвалу. Дональд Трамп еще не начал наполнять американскую казну биткоинами, но дал указание изучить этот «бизнес-план». Джером Пауэлл в среду вечером тож говорил о биткоине, что раньше происходило крайне редко. Президент ФРС сообщил, что криптовалютному рынку нужен «регулирующий орган», а банковские учреждения должны улучшать управление рисками, связанными с криптовалютами. Эти заявления говорят нам о том, что ФРС приветствует развитие криптовалютного сегмента. Приветствует его и Дональд Трамп. На фоне этих новостей спрос на биткоин остается стабильно высоким. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. На текущий момент волна 2 просматривается на графике, но она не слишком убедительная. Я думаю, что еще минимум одно снижение нас ждет. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыБлизится завершение рабочей недели, игроки на понижение сумели приостановить подъём и вернуть рынок к дневному (1,0400) и недельному (1,0404) краткосрочным трендам. Надёжное закрепление ниже данных рубежей позволит рассмотреть продолжение снижения к заключительным уровням дневного креста Ишимоку (1,0356 – 1,0315), а при возможности и ликвидировать дневной крест, устремившись к минимальному экстремуму (1,0179) и исторической поддержке (1,0200). Если рассматривать повышательные ориентиры, то нужно отметить, что сегодня дневной Тенкан (1,0438) изменил своё расположение и стал ближе к нижней границе дневного облака (1,0461). Для появления новых перспектив игроки на повышение должны завладеть дневным краткосроком и закрепиться в дневном облаке. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. Развивая снижение игроки на понижение должны будут преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,0363 – 1,0334 – 1,0282). Кроме этого в процессе снижения будет сформирована понижательная цель на пробой облака Н4. Её рубежи также станут ориентирами для медведей. Чтобы повлиять на развитие событий и действующий баланс сил, игроки на повышение должны вернуть себе ключевые уровни, которые сегодня расположены на 1,0415 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0443 (недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0496 – 1,0525).***GBP/USDСтаршие таймфреймыПодъём приостановлен. Пара большую часть недели провела в зоне притяжения и влияния 1,2415 – 1,2456, там объединили свои силы уровни всех трёх старших таймов. Если инициатива в развитии ситуации по-прежнему будет принадлежать игрокам на понижение, то их ждут поддержки дневного креста (1,2375-52 – 1,2293) и верхней границы месячного облака (1,2301). Только пробой всех перечисленных поддержек может вновь подарить игрокам на понижение шанс и надежду на восстановление нисходящего тренда. В случае бычьей активности рынок ждут сопротивления сначала нижней границы недельного облака (1,2540), а далее в районе очередного скопления уровней разных таймов (1,2609 – 1,2618 – 1,2621).Н4 – Н1На младших временных интервалах идёт борьба за ключевые уровни 1,2446-32 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Обладание уровнями обеспечивает основное преимущество. Так работа выше 1,2446-32 будет способствовать усилению бычьих настроений. Ориентирами при этом внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2456 – 1,2500 – 1,2524). Работа ниже ключевых уровней увеличит возможности по развитию снижения. Внимание игроков на понижение будет устремлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2388 – 1,2364 – 1,2320). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ограничен

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2460 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.2427 привели к образованию хорошего входа на покупку фунта, который в итоге добрался до намеченной цели в районе 1.2460.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по темпам роста американской экономики позволили покупателям фунта проявить активность в середине американской сессии, но ни к чему хорошему это не привело. Очередные заявления лидера США о том, что он собирается всех обложить торговыми пошлинами, вновь навредили рисковым активам, что привело к возврату спроса на американский доллар, сохранив пару GBP/USD в рамках бокового канала. Сегодня по Великобритании выходит лишь индекс цен на жилье от Nationwide, который вряд ли всерьез повлияет на расстановку сил в рынке, так что надежды на рост фунта в первой половине дня крайне малы. В случае негативной реакции на данные и сохранения давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2394 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2427. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2460, откуда вчера мы один раз уже отлично падали, так что там вновь ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2489, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2394 давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2349. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера воспользовались моментом и быстро вернули рынок в рамки бокового канала, выход из которого пока больше просматривается вниз, чем вверх. В этих условиях действовать на продажу лучше как можно выше и после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2427. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2394. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2349, что приведет к формированию новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2301, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2427 в первой половине дня, а там чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2460. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2489, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2394.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Президент Дональд Трамп готов ввести первую волну пошлин

Евро и фунт вновь оказались под давлением после новостей о том, что президент Дональд Трамп готов ввести первую волну пошлин уже в эту субботу, заставив иностранные правительства и компании поспешно обходить потенциальные пошлины и готовиться к ответным мерам.Трамп пообещал ввести 25%-е пошлины на товары стоимостью около 900 миллиардов долларов из Мексики и Канады, чье торговое сальдо с США давно раздражает президента. В четверг Трамп пообещал выполнить свои обязательства к установленному им самим крайнему сроку 1 февраля. Но властям этих стран пока не стоит паниковать. Хоть масштаб пошлин остается неясным, Трамп заявил, что нефть может быть исключена из пошлин на Канаду и Мексику. При этом президент США не исключил, что может объявить о пошлинах на товары из Китая. И хоть его администрация все еще рассматривает возможность введения пошлин на импорт нефти из Канады и Мексики, однако окончательное решение на данный счет еще не принято.Независимо от того, какое решение примет Трамп, это подготовит почву для отдельного обзора, нацеленного на Китай, а также Канаду и Мексику, что может привести к еще большему увеличению тарифов уже в апреле. Вчера президент США дал понять, что он будет продвигаться вперед с 10% импортными пошлинами для Китая, но не уточнил сроки.Хотя тарифы, возможно, будут недолговечными, в зависимости от того, как отреагируют Канада и Мексика, тон торговой политики ясен. В Nomura заявили: «Мы ожидаем, что Трамп введет больше тарифов в этом году, а средняя ставка тарифа на товары, импортируемые в США, значительно вырастет в 2025 году».Экономисты предупреждают, что торговая война приведет к резкому росту расходов американских производителей, зависящих от импортных материалов, и росту цен для потребителей. Стоит отметить, что экономика Мексики уже сократилась в четвертом квартале из-за растущих рисков, однако, справедливости ради, судя по вчерашнему отчету, также сократилась и экономика США.Уже неоднократно говорилось о том, что эксперты выражают тревогу по поводу возможных долгосрочных последствий этой торговой войны. Увеличение производственных затрат может привести к буквальному замедлению роста мировой экономики, ведь компании будут вынуждены перекладывать расходы на конечного потребителя. Более высокие цены на товары могут снизить покупательную способность населения, что, в свою очередь, негативно скажется на общем спросе и инвестициях. Кроме того, среди производителей растет беспокойство о снижении конкурентоспособности на международных рынках. Если тарифы останутся на высоком уровне, это может подтолкнуть американские компании к поиску поставщиков в других странах, что увеличит риски для внутренней экономики. В таких условиях малый и средний бизнес рискует оказаться в наиболее уязвимом положении.Новые пошлины будут первым серьезным испытанием того, сможет ли Трамп использовать экономическую мощь США для перестройки цепочек поставок, сокращения торгового дефицита и расплаты с теми, кто, по его мнению, обкрадывает США. Некоторые иностранные чиновники рассматривают угрозы президента как рычаг давления, а не как нерушимое обязательство повысить импортные пошлины. Столкновение с Колумбией из-за депортационных рейсов, где Трамп в конечном итоге отказался от введения пошлин, показало, что торг по его любимым вопросам может предотвратить введением новых пошлин.На валютном рынке вчерашние заявления отразились достаточно просто: доллар вырос, а рисковые активы подверглись очередной распродаже, как это было и в начале этой недели, после аналогичных заявлений Трампа о торговых пошлинах. Доллар, обладая статусом безопасной гавани, продолжает привлекать внимание, особенно в условиях неопределенности в международной торговле. В то время как позитивные экономические индикаторы из США поддерживают рост американской валюты, рисковые активы, такие как евро и британский фунт, подвержены давлению. Сегодня участники рынка будут и дальше внимательно следить за комментариями администрации, рассчитывая на детальное понимание торговой политики. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0430. Только это позволит нацелиться на тест 1.0465. Уже оттуда можно забраться на 1.0500, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0530. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0380 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0340 либо открывать длинные позиции от 1.0310.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2430. Только это позволит нацелиться на 1.24460 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.24900, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2395. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс