Новости форекс

Анализ GBP/USD. 10 января. 22-я фигура – не предел падения британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент (или уже завершена). Если это действительно так, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры и выше. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Ведь ФРС в 2025 году тоже не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов продолжает терпеть крушение Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился еще на 80 базовых пунктов. На этот раз вина возложена на очень позитивные отчеты Nonfarm Payrolls и безработица в США, которые стали известны буквально час назад. Число новых рабочих мест, созданных в декабре, оказалось в полтора раза выше ожиданий рынка, а уровень безработицы снизился, вопреки ожиданиям. Поэтому американская валюта вновь прибавила в цене, а построение понижательного участка тренда продолжается. Спасти британский фунт могут лишь слабые данные из США или же сильные из Великобритании. Высокая инфляция в Британии может спасти фунт. Сильный рост экономики может спасти фунт. Все эти данные выйдут уже в ближайшее время, поэтому британец будет иметь шанс. Вместе с тем, я не считаю, что один-два позитивных для британца отчета кардинально изменят отношение рынка к нему. В британской экономике существуют структурные проблемы, экономический рост практически отсутствует. Позиция Банка Англии по ставке – это плюс, но и он не спасает фунт от распродаж. Поэтому в текущей ситуации, я бы больше ориентировался на уровни. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2188, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, может остановить снижение хотя бы на некоторое время. В течение этого времени британцу нужно судорожно искать поддержки у новостного фона. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2188. Неудачная попытка прорыва этой отметки предупредит о возможном начале построения коррекционного набора волн. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар не видит препятствий

Рынок труда США отказывается охлаждаться. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в декабре подскочила на 256 тыс, существенно превысив прогноз экспертов Bloomberg в 160 тыс. Безработица неожиданно снизилась с 4,2% до 4,1%, а средние зарплаты продолжали расти устойчивыми темпами в 4%, подпитывая инфляцию. В таких условиях снижать ставки смерти подобно. Экономику можно разогреть до такого уровня, что никаким ужесточением денежно-кредитной политики цены не уронишь. Если так, то EUR/USD может смело направляться к паритету. Еще в конце декабря срочный рынок рассчитывал на снижение ставки по федеральным фондам на 50 б.п в 2025, до отчета об американской занятости эта цифра упала до 38 б.п, то после него – до 29 б.п. Деривативы полностью уверены в падении стоимости заимствований с 4,5% до 4,25% только в октябре. Если пауза ФРС настолько затянется, доллар США продолжит победное шествие против основных мировых валют. Евро ему не конкурент. Инвесторы прогнозируют, что на следующих двух заседаниях ЕЦБ в январе и марте ставка по депозитам упадет с 3% до 2,5%. И лишь после этого у Европейского центробанка появятся варианты: либо присесть на обочину, либо довести стоимость заимствований до 2,25% в апреле. В последнем случае дифференциал ставок достигнет 225 б.п, что обрушит EUR/USD к 0,96-0,97. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковЧто может спасти евро? Окончание вооруженного конфликта в Украине. Российские энергоносители вновь потекут в Европу, а снижение геополитических рисков благоприятно отразится на ее экономике. Однако учитывая, насколько далеки друг от друга позиции Киева и Москвы, рассчитывать на быстрый мир не стоит. Напротив, если Дональду Трампу удастся реализовать свои предвыборные обещания и ввести 60%-е пошлины на весь китайский импорт и 10-20%-е на импорт из Евросоюза, жди беды, Старый Свет! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и все надежды будут возложена на ЕЦБ. Как бы ставка по депозитам не рухнула в отрицательную зону, а евро – не достиг рекордного минимума. Таким образом, события могут развиваться по-разному, что отразится на динамике EUR/USD. Пока лишь следует констатировать, что наряду с дивергенцией в экономическом росте США и еврозоны помощь «медведям» по основной валютной паре будет оказывать и дивергенция в монетарной политике. Если ФРС действительно присядет на обочину до октября, а ЕЦБ снизит ставку по депозитам до ожидаемых экспертами Bloomberg 2%, нисходящий тренд наверняка продолжится. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,024-1,049. «Быки» рассчитывают на формирование паттерна Двойное основание, «медведи» - на разгон тенденции. Второй вариант выглядит предпочтительнее, поэтому сформированные от 1,0375 шорты следует удерживать. В качестве таргетов выступают отметки 1,012 и 1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 января. Полная победа американского доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта продолжает искать «дно» Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 60 базисных пунктов, но день еще не завершен. Буквально час назад в США вышли отчеты, которые заставили участников рынка вновь продавать инструмент. Рынок вновь был настроен скептически в отношении американского рынка труда и безработицы, и в очередной раз его ожидания оказались ложными. Число Пэйроллов за декабрь составило 256 тысяч при ожиданиях всего около 160 тысяч, а значение за ноябрь было повышено до 212 тысяч. Следовательно, только одного этого отчета хватало, чтобы спрос на валюту США существенно вырос. Однако второй по значимости отчет по безработице тоже оказался лучше, чем ожидалось. Уровень безработицы в декабре снизился до 4,1%, чего рынок не ожидал. Следовательно, мы увидели абсолютно закономерную реакцию. Еще до конца текущего дня спрос на валюту США может вырасти еще сильнее. Помимо этого, если кто-либо из участников рынка рассчитывал на более «голубиную» позицию ФРС в ближайшие месяцы, то теперь полностью разубедился в этом. Рынок труда силен, а уровень безработицы снижается. Эти два фактора не оказывают никакого давления на ФРС, и центральный банк США может продолжать ждать нужного ему замедления индекса потребительских цен. Если же инфляция продолжит расти в 2025 году, то следующее смягчение денежно-кредитной политики мы увидим очень нескоро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 10–15.01.2025

EUR/USD продолжает оставаться под прессингом доллара и фундаментальных факторов, складывающихся больше в пользу доллара, нежели евро. Если NFP превзойдет ожидания рынка, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD. В противном случае доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону уровней 1.0455, 1.0500, 1.0515 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: до и между NFP и CPI». Первым сигналом здесь может стать пробой вчерашнего максимума 1.0321, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0343 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на эту коррекцию, в целом евро и пара EUR/USD остаются под давлением мощных фундаментальных факторов. Пара торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0735 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0915 (ЕМА200 на недельном графике), что создает преимущество коротким позициям. Лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0915, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. Пробой недавнего локального минимума 1.0274 направит цену в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 1.0200. Более отдалённые цели – паритет 1.0000 и локальный минимум 0.9700. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0300, 1.0274, 1.0250, 1.0200, 1.0100, 1.0000 Уровни сопротивления: 1.0320, 1.0343, 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0515, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell by-market, Sell Stop 1.0270. Stop-Loss 1.0350. Цели 1.0250, 1.0200, 1.0100, 1.0000Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0350. Stop-Loss 1.0290. Цели 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0515, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: до и между NFP и CPI

Динамика доллара и его индекса USDX несильно изменилась: доллар продолжает доминировать на рынке, в то время как участники рынка готовятся к публикации в 13:30 (GMT) данных с американского рынка труда. На момент публикации данной статьи индекс доллара USDX вновь, как и вчера, торгуется на подступах к зоне сопротивления, сформировавшейся между уровнями 109.20 и 109.50. Опубликованные в среду позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: краткие итоги завершающейся недели». Если данные отчета Минтруда США превзойдут прогнозы экономистов, то они придадут доллару новый бычий импульс, а индекс доллара USDX пробьёт зону сопротивления 109.20–109.50 и продолжит свое победное шествие в сторону максимумов 2022 года и отметки 114.00. Если же нет, то назревшая коррекция столкнет цену вниз, к уровням поддержки 108.50, 108.30, 108.00 (также см. наш обзор «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08 – 09.01.2025»). Что касается сегодняшнего отчета Минтруда США, то в декабре ожидается очередной рост уровня зарплат американцев (+0,3%), количества новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора американской экономики (+160 тыс.), и стабилизация безработицы на многолетних минимальных уровнях и отметке 4,2%. В случае позитивного для доллара отчета другие его основные контрагенты на валютном рынке и в валютных парах с ним устремятся вниз. В частности, это касается пары EUR/USD. Поступавшая в первой половине недели умеренно-позитивная макростатистика из еврозоны смогла оказать евро поддержку (в частности, данные по годовой инфляции в регионе указали на ее ускорение в декабре до +2,4% с +2,2% месяцем ранее), отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Евро смог укрепиться в основных кросс-парах. Что касается пары EUR/USD, то она продолжает оставаться под прессингом доллара и фундаментальных факторов, складывающихся больше в пользу доллара, нежели евро. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители, и если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется. Экономисты также полагают, что более мягкая фискальная политика внутри США и индексация налогов, а также изменение внешнеторговых тарифов и новая миграционная политика, анонсированные Трампом и его администрацией, значительно повысят инфляционные риски для экономики. Это, в свою очередь, окажет давление на ФРС в пользу паузы в снижениях процентной ставки, а то и вовсе может заставить ее руководителей сменить вектор монетарной политики на противоположный, вернувшись к ее ужесточению. Накануне представители руководства ФРС просигнализировали о необходимости осторожного подхода к снижению ставок (в частности, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что процентные ставки останутся на текущем уровне до тех пор, пока данные не покажут возобновление нисходящего тренда инфляции), ссылаясь на высокую инфляцию и неопределенность в связи с началом работы администрации Дональда Трампа. В ЕЦБ же в целом удовлетворены своими действиями по сдерживанию инфляции. В среду глава Банка Франции Франсуа Вилльруа заявил, что ценовое давление, как ожидается, возрастет в декабре, однако процентные ставки будут продолжать двигаться к нейтральной ставке «без замедления темпов к лету», если предстоящие данные подтвердят, что «откат ценового давления не продолжится». На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0300, оставаясь в узком диапазоне в ожидании публикации данных с рынка труда США. Если они, как мы уже отметили выше, превзойдут ожидания рынка, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD. В противном случае доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону отметок 1.0455, 1.0500. Следующий «момент истины» для доллара и пары EUR/USD – публикация в среду (в 13:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. *) подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 10 - 15.01.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива, от которой может пойти продолжение падение с дальнейшим обвалом инструмента сразу на несколько тысяч пунктов. Предлагаем торговую идею по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 158,500. Прибыль зафиксировать на пробое 157,600 и 155,900Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Пара остается торговаться в рамках бокового канала даже несмотря на утреннюю фиксацию по доллару прибыли перед выходом важной статистики. Очевидно, что далеко не все трейдеры верят в сильные данные, предпочитая закрытие позиций, а не дополнительные риски. Цифры по Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за декабрь 2024 года будут важным моментом для определения направления доллара, как и показатели по изменению средней почасовой оплаты труда. Хорошие отчеты приведут к покупкам доллара и продажам иены. Также следует обратить внимание на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана служит важным индикатором экономического климата, отражая уверенность и ожидания домохозяйств. Инфляционные ожидания, в свою очередь, играют ключевую роль в формировании экономической политики и потребительского поведения. Когда потребители ожидают, что цены будут расти, они могут изменить свои расходы и сбережения, что.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.66 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.15 и 158.66.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабой статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.80 и 157.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0298 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост лишь на 10пунктов.Вторая половина дня будет целиком и полностью посвящена важной американской статистике. Важно отметить, что рынок труда является одним из ключевых индикаторов для оценки состояния экономики США. Если темпы создания рабочих мест окажутся высокими и уровень безработицы снизится, это подтвердит устойчивый рост экономики, что может укрепить позиции доллара. В таком случае Федеральная резервная система, вероятно, сохранит существующий курс процентных ставок, что создаст дополнительные вызовы для валют, таких как евро. С другой стороны, если статистика окажется менее оптимистичной, это может повлечь за собой ослабление доллара и рост интереса к евро. Инвесторы, ищущие более привлекательные активы, могут обратить внимание на европейскую валюту, что приведет к её укреплению на фоне ослабления американской. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0314 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0347. В точке 1.0347 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по уровню безработицы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0314 и 1.0347.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0261, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0314 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0295 и 1.0261.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2297 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне нисходящей тенденции фунта, наблюдаемой в последнее время. По этой причине я не покупал.Впереди нас ждет много статистики по США. Все начнется с изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе и закончится инфляционными ожиданиями от Университета Мичигана. В текущих экономических условиях данные по занятости и безработице становятся ключевыми индикаторами для инвесторов. Парадоксально, но даже незначительные изменения в этих показателях могут оказать значительное влияние на валютные курсы. Например, резкий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе может привести к оптимизму на рынках и укрепить позиции доллара, еще больше ослабив фунт. Напротив, слабые показатели и рост безработицы могут вызвать сомнения в устойчивости экономического роста США и правильности позиции ФРС в ограничительной политике, что ослабит позиции доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2315 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2373 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2373 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2280 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2315 и 1.2373.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2280 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2227, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2315 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2280 и 1.2227.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 января (разбор утренних сделок). Продавцы фунта отступили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2277 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие активности продавцов сегодня в ходе европейских торгов очевидно, что весь акцент смещен на американскую сессию. Данные по Великобритании были проигнорированы, так что рыночное направление теперь определят цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Только очень хорошие показатели выше прогнозов экономистов будут способны спровоцировать новые продажи фунта и покупки американского доллара. В ином случае пару GBP/USD ждет более крупная восходящая коррекция. В случае еще одного снижения пары проявления покупателей жду в районе новой поддержки 1.2270, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью небольшого восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.239. А вот прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона после слабой статистики по США приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2365, где покупатели наверняка столкнуться с более серьезными проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2412, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2270, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2221 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок, но все может измениться в случае слабых данных по рынку труда США и инфляции. По этой причине защита сопротивления 1.2319 остается приоритетной задачей медведей. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для открытия новых коротких позиций с целью падения к уровню 1.2270. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2221 – новому месячному минимуму, что укажет на укрепление медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2190, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется после данных, а продавцы не проявят себя в районе 1.2319, где также расположились средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2365. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2412, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 января (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к данным по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0285 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди очень важная статистики по рынку труда США, которая наверняка определит дальнейшую судьбу процентных ставок. Ожидаются цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь прошлого года, а также уровень безработицы. Если данные окажутся лучше прогнозы экономистов, можно будет забыть о снижении ставок в США до конца весны этого года. На это, кстати, вчера намекали и представители Федеральной резервной системы. Если данные разочаруют, то евро сумеет в конце недели как следует восстановить позиции против доллара. Если трейдеры придут к выводу, что в ближайшее время снижений можно не ждать, а скорей всего так оно и будет, давление на евро возрастет. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0285, которая отлично отработала вчера в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0285 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0257, а затем и до 1.0228 – месячного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы взяли паузу после неудачной попытки прорыва 1.0285. Теперь лучше всего дождаться данных по рынку труда США и Университета Мичигана и действовать, опираясь сугубо на них. В случае роста пары защита сопротивления 1.0319 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0285. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0257 и 1.0228. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, где расположились средние скользящие, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0285.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 января

Сегодня в первой половине дня евро и канадский доллар отлично отработали при помощи стратегии Mean Reversion, так как торговые инструменты остались торговать в рамках боковых каналов перед выходом важной статистики по США.Кроме данных по уровню безработицы очень важное значение будут играть цифры, связанные с изменением средней почасовой оплаты труда и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана. Изменение среднего уровня почасовой оплаты труда может оказать значительное влияние на потребительские расходы. Более высокая оплата труда чаще всего приводит к увеличению покупательной способности населения, что может стимулировать спрос на товары и услуги. Однако данное увеличение спроса в условиях ограниченного предложения может способствовать росту цен, что, в свою очередь, усугубит инфляционные ожидания, роста которых так опасаются в рядах Федеральной резервной системы США.Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана также является важным индикатором экономического здоровья. Если потребители уверены в своем финансовом положении, они более склонны увеличивать свои расходы, создавая дополнительное давление на рынки, что оказывает поддержку американскому доллару. Низкий уровень потребительской уверенности, наоборот, может сигнализировать о возможных проблемах в экономике, ограничивая рост.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0319 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0285 могут привести к падению евро в район 1.0257 и 1.0228;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2319 могут привести к росту фунта в район 1.2365 и 1.2412;Продажи на прорыв уровня 1.2270 могут привести к падению фунта в район 1.2221 и 1.2190;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.96 могут привести к росту доллара в район 158.22 и 158.46;Продажи на прорыв уровня 157.72 могут привести к распродажам доллара в район 157.42 и 157.17;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0318 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0273 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2314 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2258 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6205 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6178 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4429 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4380 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Черная полоса для британской валюты

Пара фунт-доллар на этой неделе активно снижается: всего за несколько дней цена рухнула более чем на 300 пунктов. Вчера медведи gbp/usd обновили 14-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,2237. Впервые с ноября 2023 года трейдеры протестировали 22-ю фигуру. Примечательно, что пара падала камнем вниз даже во время снижения индекса доллара США. Это говорит о том, что нисходящая динамика gbp/usd обусловлена не только усилением гринбека, но и ослаблением британской валюты. Фунт теряет свои позиции на фоне распродажи британских государственных облигаций. Доходность 10-летних госбондов увеличилась до максимального значения с 2008 года. Доходность 30-летних облигаций в свою очередь обновила 27-летний максимум. Цена гособлигаций, которая, как известно, находится в обратной зависимости от доходности, падает вместе с британской валютой. Среди основных причин – ухудшение прогнозов для бюджетных показателей, слабые темпы роста британской экономики и высокая инфляция. Так, согласно последнему инфляционному отчёту, общий CPI в Великобритании вырос в ноябре до 2,6% в годовом исчислении: это наиболее сильный темп роста с марта прошлого года. Основной индекс поднялся до отметки 3,5% (показатель также растёт второй месяц подряд). Ускорился и индекс розничных цен – до отметки 3,6% (максимальное значение с июля 2024 года). Экономика Великобритании и вовсе застыла на месте. Согласно пересмотренным в конце декабря данным, объём ВВП в третьем квартале 2024 года в квартальном исчислении не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. То есть индикатор вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста на 0,2%). Кроме того, здесь сформировалась нисходящая тенденция: в первом квартале этого года объём экономики увеличился на 0,7% кв/кв, во втором – на 0,5%, в третьем – 0,0%. Рост ВВП Британии в третьем квартале относительно того же периода 2023 года составил 0,9% (а не 1,0%, как сообщалось ранее). Более того, согласно опубликованному недавно отчёту экономистов Deutsche Bank, существует потенциальный негативный риск («риск, который уже нельзя игнорировать») для квартального роста британской экономики в четвёртом квартале 2024 года. Модель прогнозирования сигнализирует о сокращении экономики на 0,1% в квартальном выражении. Высокая стоимость долга вызвала серьезные опасения среди участников рынка относительно финансовой ситуации в стране, что в свою очередь привело к девальвации британской валюты. Как правило, более высокая доходность облигаций оказывает поддержку фунту, однако в сложившихся условиях данная взаимосвязь нарушилась, так как участники рынка серьёзно обеспокоены дальнейшими перспективами. Как пишет Financial Times, до завершения текущего финансового года (т.е. до марта 2025 года) британский Минфин может занять еще почти 10 миллиардов фунтов, оставаясь в рамках своих долговых планов. Но многие аналитики выражают обеспокоенность тем, что данный лимит может быть превышен. Для соблюдения ограничений на государственные заимствования Лондону придется либо усиливать налоговое бремя, либо сокращать расходы. Но все эти меры имеют побочный эффект в виде замедления экономического роста. То есть фактически сложилась патовая ситуация, которая усложняется ещё и «эффектом Трампа», соратники которого нещадно критикуют премьер-министра Великобритании. Прежде всего Илон Маск, который не стесняясь в выражениях «в пух и прах» разносит правительство Стармера. Более того, по словам инсайдеров Financial Times, миллиардер в частном порядке обсуждает с правыми (ультраправыми) союзниками в Британии возможность отстранения Кира Стармера от должности премьер-министра до следующих всеобщих выборов. В публичной плоскости Маск обвинил премьера (который с 2008-го по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу) в причастности к сокрытию насильственных преступлений. Другими словами, в сложившихся обстоятельствах фунт не способен найти точку опоры – устойчивый рост пары gbp/usd (даже в контексте коррекции) возможен лишь за счёт ослабления американской валюты. Гринбек в свою очередь находится в ожидании декабрьских Нонфармов. Согласно предварительным прогнозам, безработица в США останется на ноябрьском уровне (4,2,%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 164 тысячи. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда также должен остаться на уровне предыдущего месяца (4,0%). Даже если показатели выйдут на прогнозном уровне, доллар, вероятно, получит поддержку, учитывая очень слабый отчёт ADP (122 тыс.). С точки зрения техники, пара gbp/usd импульсно пробила уровень поддержки 1,2280 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогла закрепиться ниже данного таргета. При этом цена остается между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,2280 (вышеупомянутый уровень поддержки) и следующей целью 1,2240 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Евровалюта продолжает дешеветь

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась горизонтально, но закрепление под зоной поддержки 1,0336–1,0346 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0255. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны 1,0336–1,0346, а закрепление под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0154. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз имеет все шансы пробить последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним. Информационный фон в четверг практически отсутствовал. В Евросоюзе и Германии вышли отчеты по розничной торговле и промышленному производству, которые никакого интереса у трейдеров не вызвали. Участники рынка предпочли сосредоточиться на пятнице. В США в этот день выйдут крайне важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. Для того, чтобы понять, в чем смысл этих отчетов, следует обратиться к ФРС. В декабре Джером Пауэлл сообщил, что в 2025 году ДКП может быть смягчена незначительно, 1 или 2 раза. Очевидно, что это не план на 2025 год, а предварительный прогноз. Если экономические данные будут требовать более агрессивного смягчения или же, наоборот, более мягкого, общее снижение ставки может меняться. А отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы могут очень сильно повлиять на настрой FOMC. Если сегодня выяснится, что никаких проблем рынок труда по-прежнему не испытывает, то планы ФРС останутся неизменными. Это еще раз поддержит доллар США. В противном случае рынок может начать ожидать более агрессивного снижения ставки, что сработает уже против американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление под уровнем 1,0332. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч. Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 января календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Первая цель отработана, сделки на продажу все еще можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0255 на часовом графике с целью зона 1,0336–1,0346. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 января. Быки полностью покинули рынок

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение под уровень коррекции 261,8% – 1,2303, а в пятницу – продолжает процесс падения в направлении уровня 1,2171. Быкам так и не удалось сломить «медвежий» тренд и в данное время они отсутствуют на рынке. После падения в среду и четверг они не предприняли никаких попыток откатить пару вверх. Таким образом, падение может быть продолжено. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В четверг британец мог рассчитывать на передышку, но вместо этого трейдеры вновь целый день избавлялись от него. В Великобритании и США информационный фон отсутствовал, но это не стало помехой для медведей, которые и в среду активно атаковали без информационного фона. Сегодня отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам в США могут остановить натиск медведей, но заранее об этом говорить не стоит. Если исходить из текущей графической картины, то я не вижу никаких причин для прекращения падения британца. Отчеты из США должны оказаться очень слабыми, чтобы медведи прекратили натиск. Также хочу заметить, что на старших графиках ситуация тоже практически однозначная. Долгое время британец пользовался спросом, но ситуация изменилась осенью прошлого года, когда ФРС начала смягчение ДКП. Так как смягчение проходит гораздо более «мягко», чем рассчитывали многие трейдеры, доллар США продолжает набирать обороты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2565, разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 100,0% – 1,2299. Закрепление курса пары под уровнем 1,2299 повышает шансы на продолжение падения британца. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит ожидать сильный рост фунта стерлингов. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3707 единиц, а количество Short – на 1383 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 19 тысяч: 84 тысячи против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 84, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа работников Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,2569 на часовом графике. Продажи также были возможны при закрытии под зоной 1,2488–1,2508. Все ближайшие цели отработаны, падение продолжается с целью 1,2171. Покупки сегодня рассматривать я не буду, но после выхода американской статистик рост возможен. Он вряд ли будет сопровождаться образованием сильных сигналов на покупку. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Тихий обвал Nikkei и американских фьючерсов: где искать устойчивость?

Фьючерсы на американские акции падают после закрытия торгов на ночь. Nikkei упал на 0,9%, доходность китайских облигаций растет. Данные по заработной плате в США имеют решающее значение для рынка облигаций. Доллар возвышается около 2-летних пиков, растет 6-ю неделю подрядИнвесторы ждут отчет по занятости в СШАМировые фондовые рынки продолжили демонстрировать слабость в пятницу, поскольку инвесторы с замиранием сердца ожидали публикации данных о занятости в США. Этот отчет может либо усугубить распродажу на рынке облигаций, либо немного сбавить накал. Доллар при этом уверенно держится у двухлетнего максимума.Американские биржи в минусеФьючерсы на Nasdaq и S&P 500 снизились на 0,3%, отражая напряженность среди участников рынка. Накануне Уолл-стрит оставалась закрытой в связи с церемонией прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. В то же время европейские фьючерсы на STOXX 50 и британский FTSE оставались стабильными, не показывая значимых изменений.Ключевой момент дня — данные по занятостиВсе внимание инвесторов приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен быть опубликован в 08:30 по восточному времени США (13:30 по Гринвичу). Согласно прогнозам аналитиков, в декабре число рабочих мест вырастет на 160 000, а уровень безработицы сохранится на отметке 4,2%.Однако рынок ждет не только цифр, но и их влияния на экономику. Более сильный результат может вызвать новый скачок доходности 10-летних казначейских облигаций до максимальных уровней за последние 13 месяцев. Это, в свою очередь, укрепит позиции доллара.Возможные сценарииПо мнению экспертов ING, чтобы избежать дальнейшего роста доходности казначейских облигаций, потребуется результат ниже 150 000 новых рабочих мест. Любое отклонение от прогнозов может задать рынкам новый вектор движения, усилив турбулентность.Инвесторы по всему миру затаили дыхание, ведь исход сегодняшнего дня может определить настроения на ближайшие недели.Отчет по занятости может стать переломным моментомКлючевое событие пятницы — публикация отчета о занятости в США — вызывает множество спекуляций среди инвесторов и аналитиков. Именно эти данные могут определить дальнейшую траекторию рынка облигаций и валют, но эксперты отмечают, что влияние будет ощутимым лишь в случае значительного отклонения от прогнозов.Эксперты предупреждают: нужен сюрприз«Отчет о занятости, как всегда, играет решающую роль. Но для того, чтобы оказать заметное влияние, результаты должны существенно отличаться от ожиданий», — отметил Падраик Гарви, глава исследований ING в Северной и Южной Америке.Сложившаяся ситуация предполагает, что рынки уже частично учли в ценах возможное развитие событий. «Если цифры окажутся близкими к прогнозируемым, есть вероятность, что мы увидим некоторую реакцию на снижение доходности, что может внести элемент уязвимости», — добавил Гарви.ФРС пока не торопится менять ставкиВ то время как инвесторы размышляют о влиянии новых данных, представители Федеральной резервной системы США демонстрируют осторожность. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выразил мнение, что снижение процентных ставок в будущем неизбежно, но подчеркнул отсутствие необходимости в поспешных действиях. С другой стороны, президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид занял более жесткую позицию, выступив против скорого изменения ставок.Эти заявления отражают полярные взгляды внутри ФРС, но рынки уже скорректировали свои ожидания. В настоящее время трейдеры прогнозируют снижение ставок на 43 базисных пункта в 2025 году. Однако добавляют нервозности опасения, что возможная политика президента Дональда Трампа, включая инфляционные программы, может подстегнуть рост долгосрочной доходности.Доходность облигаций поднимается, доллар укрепляетсяТекущая ситуация на рынке облигаций демонстрирует устойчивый рост доходности. Базовая ставка доходности 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1,5 базисных пункта, достигнув 4,6957%. Хотя это немного ниже пика в 4,73%, зафиксированного ранее на неделе, аналитики пристально следят за критическим уровнем 4,739%. Если он будет преодолен, может открыться путь к отметке 5% — впервые с 2007 года.Одновременно укрепляются позиции доллара. Индекс доллара продолжает расти шестую неделю подряд, достигнув уровня 109,30. Это связано с ростом доходности казначейских облигаций, который на этой неделе составил 9 базисных пунктов.На пороге перемен?Сложившаяся на рынке ситуация отражает напряженное ожидание. Инвесторы и аналитики готовятся к тому, что отчет по занятости задаст новый импульс, который либо усилит текущие тренды, либо заставит рынки скорректировать свои ожидания. В любом случае пятничные цифры станут важным ориентиром для будущих экономических и инвестиционных решений.Давление на фунт и рост цен на сырьевые товарыНа фоне опасений за состояние британской экономики фунт продолжает слабеть, а доходность государственных облигаций Великобритании достигает многолетних максимумов. В то же время сырьевые рынки демонстрируют рост: цены на нефть и золото идут вверх, несмотря на общее снижение фондовых индексов в Азии.Британский фунт под давлениемПозиции фунта остаются под ударом: в пятницу он снизился на 0,2%, достигнув $1,2278, что стало его самым низким уровнем с ноября 2023 года. За неделю валюта потеряла 1,1% своей стоимости. Одновременно доходность британских государственных облигаций, достигшая 16,5-летнего максимума, несколько отступила, но продолжает вызывать обеспокоенность.Рынки нефти и золота в плюсеЦены на нефть завершили неделю с позитивной динамикой. Американская марка нефти West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,5% до $74,32 за баррель, что принесло ей недельный прирост в размере 0,5%.Не менее впечатляющим оказался рост цен на золото: за неделю металл подорожал на 1,3%, достигнув $2674,44 за унцию, что близко к самым высоким уровням с декабря. Эти движения свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к безопасным активам на фоне общей неопределенности.Азиатские рынки падаютФондовые рынки Азии завершили неделю на минорной ноте. Японский индекс Nikkei потерял 0,9% в пятницу, доведя недельное снижение до 1,6%. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 0,5%, а его недельные потери составили 1,2%.Китайские фондовые рынки также демонстрируют слабость: индекс голубых фишек CSI300 упал на 0,4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%. Эти падения связаны с растущей доходностью государственных облигаций Китая после заявления центрального банка страны о временной приостановке покупок казначейских бумаг из-за их дефицита.Глобальные настроения остаются напряженнымиОбщая картина на рынках демонстрирует, что инвесторы находятся в режиме ожидания. На фоне слабости фондовых рынков и напряженности вокруг макроэкономических показателей внимание сосредоточено на предстоящих данных о занятости в США. Этот отчет может задать новый вектор для облигаций, валют и сырьевых рынков.Мировые рынки под давлением: инвесторы ждут отчет о занятости в СШАГлобальные фондовые рынки и рынок облигаций продолжают демонстрировать нестабильность на фоне ожидания ключевых данных о занятости в США. Американские фьючерсы на фондовые индексы падают, в то время как доходность облигаций достигает новых высот.Американские рынки на паузе, фьючерсы теряют позицииФьючерсы на Nasdaq и S&P 500 опустились на 0,3% после того, как торговая сессия в США была приостановлена в связи с похоронами бывшего президента Джимми Картера. В то же время в Европе ожидается нейтральное открытие торгов, что отражает осторожные настроения инвесторов.Рынок облигаций: доходность на многолетних максимумахНапряжение на рынке облигаций усиливается. Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к отметке 4,739%, преодоление которой может спровоцировать дальнейший рост. Доходность 30-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов за неделю, достигнув самого высокого уровня за год.В Великобритании ситуация с госдолгом также вызывает тревогу: доходность облигаций взлетела до рекордных показателей с 2008 года на фоне сомнений в устойчивости фискальной политики страны. Несмотря на некоторое успокоение, рынок остается в зоне риска.Китайский юань под давлением, доходность облигаций растетВ Китае центральный банк временно приостановил покупки казначейских облигаций, сославшись на их дефицит. Однако аналитики полагают, что этот шаг направлен на поддержку национальной валюты — юаня, который сталкивается с давлением. В результате доходность китайских облигаций также показала рост.Отчет по занятости: ключевой индикатор неделиВсе внимание участников рынка приковано к предстоящему отчету о занятости в США. Прогнозы предполагают прирост рабочих мест на 160 000 в декабре при сохранении уровня безработицы на отметке 4,2%. Однако диапазон ожиданий достаточно широк — от 120 000 до 200 000, что создает пространство для сюрпризов.Дополнительную неопределенность вносит ежегодный пересмотр данных опроса домохозяйств, который может скорректировать статистику уровня безработицы за последние месяцы. Это увеличивает вероятность того, что отчет окажет более сильное влияние на рынки.Мировые рынки затаили дыханиеРынки находятся в режиме ожидания, поскольку отчет по занятости способен задать новый импульс для американских облигаций, доллара и глобальных фондовых индексов. В преддверии публикации данных инвесторы и аналитики готовятся к тому, что неожиданный результат может стать катализатором для значительных изменений.Ключевой отчет способен перевернуть ситуациюПредстоящая публикация данных о занятости в США способна стать поворотным моментом для глобальных рынков. Сильные показатели могут ускорить рост доходности американских облигаций и укрепить позиции доллара, в то время как слабые цифры вызовут новые вопросы о состоянии мировой экономики.Прорыв к 5%: доходность облигаций на пороге исторических высотЕсли отчет превзойдет ожидания, доходность 10-летних казначейских облигаций может превысить важный уровень в 4,739%, открыв путь к психологически значимым 5%. Этот показатель не наблюдался с 2007 года и станет мощным сигналом для медведей, укрепляя их позиции на рынке.Рост доходности окажет дополнительное давление на развивающиеся рынки, где доллар уже играет разрушительную роль. Американская валюта, находящаяся у двухлетнего максимума, продолжает углублять финансовые проблемы в экономиках, зависящих от внешнего долга.Высокие ставки – угроза для акцийРынок акций также может отреагировать негативно. Повышенная доходность облигаций и рост ставок дисконтирования ставят под сомнение высокие оценки компаний, что может спровоцировать распродажи. Инвесторы, сталкивающиеся с растущими рисками, больше не могут рассчитывать на стабильный рост акций без учета новых макроэкономических реалий.Надежда на баланс: «Златовласка» для экономики СШАИдеальный сценарий для рынков сейчас — умеренно мягкий отчет. С одной стороны, он должен предотвратить дальнейший рост доходности облигаций и доллара, с другой — не быть настолько слабым, чтобы подорвать веру в устойчивость экономики США.Однако вероятность существенного изменения курса Федеральной резервной системы в сторону снижения ставок остается крайне низкой. Фокус ФРС и инвесторов сместился на возможные последствия экономической политики Дональда Трампа в ближайшие месяцы, где инфляционные риски могут перевесить необходимость смягчения.Фунт падает, доллар укрепляетсяНа валютном рынке доллар продолжает шестую неделю подряд демонстрировать рост. Среди главных аутсайдеров — британский фунт, который потерял 1% за неделю и опустился до $1,2303, самого низкого уровня за последний год. Слабость фунта отражает продолжающиеся опасения относительно экономических перспектив Великобритании и влияния фискальной политики на ее рынки. Рынки замерли в ожидании. Результаты отчета определят, каким будет следующий шаг для облигаций, акций и валют. Успешный баланс между сильными и слабыми данными может успокоить инвесторов, тогда как значительное отклонение в любую сторону рискует спровоцировать волатильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара USD/CAD продолжает движение восходящего тренда четвертый день подряд, что связано с устойчивым спросом на доллар США. Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, приближается к двухлетнему максимуму, что обусловлено ястребиными сигналами со стороны Федеральной резервной системы. Протоколы декабрьского заседания FOMC указывают на замедление темпов снижения ставок, что также поддерживает доллар.Кроме этого, есть предположения, что экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа приведет к росту инфляции, что, в свою очередь, удерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне, действуя как попутный ветер для доллара.Геополитическая нестабильность, вызванная конфликтом между Россией и Украиной, а также изменением ситуации на Востоке и опасениями по поводу торговой войны, обеспечивает продолжающийся спрос на безопасные активы, такие как доллар США. В то же время угроза со стороны Трампа по поводу тарифов создает неопределенность в экономическом развитии Канады, что также негативно влияет на канадский доллар.Рынки в ожидании, что в январе Банк Канады снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, это еще больше подрывает канадскую валюту. Несмотря на рост нефтяных цен, который обычно поддерживает канадский доллар, трейдеры продолжают проявлять осторожность, что указывает на восходящий тренд USD/CAD.Однако трейдерам и инвесторам стоит воздержаться от агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться публикации важных ежемесячных данных о занятости в США и Канаде, которые опубликуют сегодня позднее в начале североамериканской сессии. По предварительным данным, крупнейшая экономика мира США в декабре добавила 160 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы остался 4,2%. В Канаде, предварительно, число занятых увеличится на 25 тыс., а уровень безработицы, предположительно, вырастет до 6,9%. Отклонение от этих ожиданий может вызвать волатильность на рынке, тем самым создавая краткосрочные торговые возможности в паре USD/CAD.С технической точки зрения последующее движение вверх столкнется с сопротивлением вблизи зоны предложения 1,4422-1,4430, выше которой пара USD/CAD попытается повторно протестировать многолетний максимум, в области 1,4465, достигнутый в декабре. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, последующие покупки подготовят почву для движения к психологическому уровню 1,4500.С другой стороны, корректирующий откат может привлекать покупателей в области 1,4350-1,4345. Это поможет ограничить падение у круглого уровня 1,4300, за которым следует недельный минимум в области 1,4275. Последующие продажи сместят уклон в пользу медведей, сделав пару USD/CAD уязвимой для ускорения снижения к круглому уровню 1,4200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает сверкать: новости из мира трейдинга и политической напряженности

Золото продолжает демонстрировать впечатляющий рост – поднимается в цене уже четвертый день подряд. На фоне этого трейдеры и инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США, которые смогут пролить свет на будущее экономической политики ФРС на весь 2025 год. На момент написания этого материала спотовая цена золота находилась на уровне $2 678 за унцию, что более чем на 1% выше по сравнению с началом первой полной торговой недели года. Февральские фьючерсы на золото также подросли на 0,26%, установившись на отметке $2 698, что является месячным максимумом. Накануне в пятницу котировки даже превысили уровень $2 700.Что касается экономических прогнозов, то ожидается, что данные по занятости за декабрь покажут некоторое замедление, однако в целом американская экономика продолжает демонстрировать здоровый рост числа рабочих мест, что обещает оказать поддержку ее росту и в 2025 году. Тем временем, представители Федеральной резервной системы США не скрывают, что вероятность повышения процентных ставок в ближайшее время очень низкая. ФРС, вероятнее всего, не станет поднимать ставки с текущего уровня еще долгое время, а значит американская экономика сможет как-то адаптироваться и снизить инфляционное давление.Напоминаем, что решающее заседание Федеральной резервной системы состоится уже совсем скоро – 29 января. Центральный банк обещает оставить базовую процентную ставку на уровне 4,25% – 4,50%. Точнее не обещает, но намекает на это решение. Инструмент FedWatch CME в настоящий момент показывает 93,1% вероятность того, что ставки останутся неизменными на текущем уровне (это чуть ниже уровня 94,7%, зарегистрированного накануне). При этом есть вероятность, что ставки останутся стабильными и на мартовском заседании FOMC, с вероятностью 57,7%.Как показал прошлый год, золото уверенно закрепилось в статусе одной из самых успешных товарных позиций. Самый востребованный драгоценный металл показал шикарный рост – на рекордные 27%. Золото однозначно является фаворитом среди инвесторов, которые явно "бежали" к нему как к убежищу, укрываясь от рисков. Изменения в мировой экономике и геополитическая напряженность – настоящая угроза для финансов. Одним из факторов, который помог золоту выйти на такой хороший такой уровень – это, несомненно, сокращение ставок Федеральной резервной системы и увеличение золотых запасов у центральных банков разных стран, которые очень старались и повышали свои резервы в условиях нестабильности.Ситуация на мировых рынках остается достаточно напряженной, поскольку уже совсем скоро мы увидим плоды работы избранного президента США Дональда Трампа. Новая администрация Белого дома пока добавляет неопределенности на рынки, поскольку инвесторы не исключают возможных торговых войн. При очевидной политической нестабильности, как мы знаем, увеличивается спрос на защитные активы и, в частности, на золото. Индекс доллара США на данный момент растет 6-ую торговую сессию подряд, а доходность 10-летних казначейских облигаций находится на уровне, близком к максимальным значениям с апреля 2023 года.Неоспоримым фактом является то, что рост цен на золото происходит несмотря на умеренную силу доллара. Индекс доллара на данный момент увеличился на 0,09%, достигнув значения 109,2. Видим, что золото смогло преодолеть негативное воздействие укрепляющегося доллара, что делает текущую ситуацию на рынке еще более интересной для аналитиков.Аналитики, в том числе Джованни Стауново из UBS, объясняют устойчивость золота его репутацией безопасного актива. Так, спрос на золото как на «гавань» для инвесторов помогает компенсировать давление, создаваемое более сильным долларом и более высокими процентными ставками. Таким образом, несмотря на экономическое давление, золото продолжает поддерживать свой статус одного из самых востребованных активов на финансовых рынках.Неопределенность вокруг предстоящей инаугурации Дональда Трампа также накладывает свой отпечаток на рынок. Как сообщают источники, близкие к новой администрации, Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в национальной экономике, что могло бы оправдать введение широкомасштабных тарифов на товары как для союзников, так и для конкурентов. В таком случае это вполне может привести к торговым войнам и росту инфляции — два сценария, в которых золото всегда демонстрирует отличные результаты.В свою очередь, данные о занятости, опубликованные на днях, показывают признаки охлаждения рынка труда. Отчет ADP по занятости в частном секторе в декабре показал создание лишь 122 000 новых рабочих мест, что оказалось ниже как ноябрьских данных (тогда было 146 000 новых рабочих мест), так и ожидаемых 136 000 мест. Эти менее оптимистичные данные могут повлиять на ожидаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет завтра. По прогнозам аналитиков, этот отчет покажет создание 160 000 рабочих мест. А если этот прогноз сбудется, то это окажется сильное снижение по сравнению с 227 000 новых рабочих мест в ноябре.На фоне экономических и политических неопределенностей, золото продолжает идти вверх, являясь важным индикатором устойчивости финансовых рынков и безопасностью для инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день пара провела в небольшом диапазоне, активного движения не было. В результате к завершению недели рынок сохранил расположение значимых ориентиров и актуальность ожиданий, озвученных ранее. Если движение будут развивать игроки на повышение, то в поле их внимания попадут близлежащие сопротивления, такие как уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0342 – 1,0380 – 1,0427 – 1,0475), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,0476). Если активны будут игроки на понижение, то их ближайшие задачи можно обозначить, как обновление минимального экстремума (1,0225), это позволит восстановить нисходящий тренд, и преодоление исторический поддержки (1,0200). Н4 – Н1На младших временных интервалах мы сейчас наблюдаем развитие бокового движения с небольшим размахом, при этом пара продолжает работать в зоне коррекции. Неопределённость подтверждают и ключевые уровни, расположенные сегодня почти горизонтально. Для смены настроений игроки на понижение должны преодолеть сопротивления ключевых уровней 1,0302 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0334 (недельная долгосрочная тенденция) и надёжно закрепиться выше. Дополнительными ориентирами при движении внутри дня являются уровни сопротивления (1,0319 – 1,0340 – 1,0357) и поддержки (1,0264 – 1,0243) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент фунт тестирует верхнюю границу месячного облака (1,2301). Результат взаимодействия может определить дальнейшие варианты развития событий. Пробой и закрепление в месячном облаке откроет дорогу к его нижней границе (1,2099). Отбой и восстановление позиций игроками на повышение направит внимание рынка на сопротивления, ближайшие из них сейчас можно отметить на рубежах 1,2425 – 1,2456 – 1,2523 – 1,2580 (месячный Фибо Киджун + уровни дневного креста + нижняя граница недельного облака). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на понижение. При этом пара находится в зоне восходящей коррекции и тестирует на прочность центральный Пивот уровень дня (1,2301). Закрепление выше приведёт к развитию коррекции, наиболее важным ориентиром которой является недельная долгосрочная тенденция (1,2417), на пути к тенденции сопротивление может оказать R1 (1,2366). Пробой и разворот тенденции позволит рассмотреть возможность смены действующего баланса сил. Медвежья активность продолжит снижение, ориентирами для игроков на понижение внутри дня выступают поддержки классических Пивот уровней (1,2239 – 1,2174 – 1,2112).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс