Новости форекс

Сильный отчет по рынку труда не поможет австралийскому доллару

Отчет по занятости, несмотря на явный позитивный уклон, не привел к росту австралийского доллара – слишком велики опасения, что общую картину он вряд ли изменит. Тем не менее количество занятых увеличилось сразу на 56300 – почти вчетверо выше прогноза. Несмотря на такой сильный рост, нужно отметить, что прирост был практически полностью обеспечен наймом на неполный рабочий день, а штатная рабочая сила сократилась на 23700 человек. Уровень безработицы вырос до 4% из-за рекордно высокого уровня участия в рабочей силе, безработица заметно ниже прогноза РБА 4.3%, что указывает на сильный рынок труда, общее количество отработанных часов выросло на 0.5%. Сильный отчет говорит о сильной экономике, которая отказывается сползать в рецессию, и путает все прогнозы по ближайшим действиям РБА. Если на прошлой неделе рынок видел 80% вероятности снижения ставки РБА на ближайшем заседании в феврале, то теперь актуальность такого шага снизилась до 71%. Изменения на первый взгляд небольшие, но когда рынок оценит последствия сильного роста занятости на инфляцию, которая получит дополнительный импульс, то, возможно, актуальность снижения ставки станет еще ниже. Пока утверждать, что новые данные как-то помогут австралийцу остановить начавшееся в октябре падение слишком преждевременно – рынок ждут вступления Трампа в должность президента и его первых указов. Решительность новой администрации станет ключевым фактором, который окажет влияние на валютный рынок, и Австралия, которая является одним из основных торговых партнеров Китая, может испытать сильное влияние от действий команды Трампа, если направленные против Китая меры окажутся такими же масштабными, как обещает Трамп. Поэтому валютный рынок практически не отреагировал на отчет по занятости, австралийцу удалось лишь темного скорректироваться, после чего импульс исчез и котировки откатились к уровням, на которых он находился до публикации. Такая реакция лишний раз подтверждает, что внутренние данные, которые в более спокойной обстановке обычно оказывают заметное влияние на местную валюту, сейчас рынком практически не учитываются. Соответственно, и ожидать роста AUD/USD не приходится. Напомним, что отчет по инфляции за ноябрь показал снижение усеченного среднего показателя, который отслеживается РБА как основной показатель инфляции, с 3.5% до 3.2%. Розничные продажи в ноябре оказались ниже прогнозов, и теперь единственное, что может оказать влияние на решение РБА 18 февраля – квартальный отчет по инфляции, который выйдет 29 января. До этой публикации еще почти две недели, австралиец будет в это время находиться в режиме ожидания и реагировать преимущественно на внешние факторы, которые начнут проявлять себя после 20 января. Соответственно, наш взгляд на судьбу аусси не изменился – австралийская валюта остается под давлением и будет преимущественно снижаться. Спекулятивное позиционирование по AUD уверенно медвежье, за отчётную неделю чистая короткая позиция незначительно выросла и достигла -4,58 млрд., расчётная цена ниже долгосрочной средней и по-прежнему направлена на юг, хотя динамика стала заметно слабее. Пара AUD/USD проверила на прочность поддержку 0.6173, закрепиться ниже не удалось, но сомнений в том, что будет предпринята еще одна попытка, практически нет. Некоторое оживление активности не позволяет рассчитывать на то, что у РБА появятся основания для корректировки намерений по ставке, зона сопротивления 0,6305/25, вероятность уйти выше для аусси невысокая. Ожидаем, что короткая консолидация вновь завершится снижением, пара уйдет ниже 0.6130 в направлении долгосрочной цели 0,5513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2204 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, ничего интересного из этого не вышло.В то время как новости о снижении ВВП Великобритании вызвали краткосрочную реакцию на валютном рынке, более глубокий анализ указывает на ожидания трейдерами такой статистики, так что особого воздействия на фунт это не оказало. Трейдеры, видимо, уже учитывали этот негативный фактор в своей стратегии, что позволило фунту избежать значительных колебаний. Слабые экономические показатели были предсказуемы и не стали шоком для участников рынка. Очевидно, что британская экономика сталкивается с рядом вызовов, включая высокую инфляцию и неопределенность в сфере торговли. Эти факторы оказывают давление на потребительские расходы и инвестиции, что, в свою очередь, ограничивает рост ВВП. Тем не менее, рынки уже адаптировались к таким условиям, и участники торгов продолжают искать возможности для более детального анализа данных.Впереди нас ждут цифры по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США, с помощью которых трейдеры смогут ориентироваться куда лучше. Слабые показатели могут сигнализировать о продолжающихся экономических трудностях, что, в свою очередь, придаст уверенности стерлингу. Это может спровоцировать рост GBP/USD. С другой стороны, если данные окажутся сильными, это повысит вероятность дальнейшего укрепления доллара США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2218 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2268 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2268 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистик по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2184 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2218 и 1.2268.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2184 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2149, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент при сильных показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2184 и 1.2149.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.93 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение нисходящий тенденции, наблюдаемое в последние несколько дней. После движения вниз пары на 30 пунктов давление на доллар ослабло.Данные по инфляции в Японии полностью отыграны и теперь акцент смещен на данные по США, которые могут помочь доллару с восстановлением. Число первичных обращений за пособием по безработице в США остаётся важным индикатором состояния экономики. Тенденции в этом показателе помогают анализировать уровень занятости и потребительской уверенности. В последние месяцы наблюдается некоторый рост заявок, что может свидетельствовать о замедлении рыночной активности и неуверенности работодателей в будущем. Это, в свою очередь, может повлиять на потребление и общие экономические прогнозы.Изменение объема розничной торговли является ещё одним ключевым экономическим индикатором. Ритейл отражает динамику потребительских расходов, которые составляют значительную часть валового внутреннего продукта. В частности, недавние данные показывают колебания в розничных продажах, что может быть связано с сезонными факторами и изменениями в покупательском поведении. Устойчивый рост в этом секторе необходим для поддержания положительной динамики в экономике.Производственный индекс ФРС-Филадельфии предоставляет дополнительные сведения о экономическом климате в производственной сфере. Показатели этого индекса могут сигнализировать о расширении или сокращении производственной активности. Важным событием сегодня также станет речь члена FOMC Джона Уильямса, где он может озвучить мнения о текущей экономической ситуации и возможной политике Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.96 и 156.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.92, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках наблюдаемой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.52 и 154.92.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных уровней в первой половине дня не произошло, так что я остался без сделок. Евро торговался без какой-либо волатильности и на низком объеме. Видимо, участники рынка хотят получить еще больше данных, которые позволят принять куда более взвешенные решения после вчерашний инфляционной статистики.Ожидаемые во второй половине дня данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут оказать значительное влияние на рынок труда в США. Увеличение числа заявок обычно свидетельствует о растущей нестабильности на рынке и может привести к волатильности на фондовых рынках. В то же время снижение числа обращений будет рассматриваться как признак укрепления экономики, что может стимулировать оптимизм среди инвесторов.Изменение объема розничной торговли также станет ключевым индикатором для оценки потребительского спроса. Розничные продажи являются важным двигателем экономического роста, и любые отклонения от прогнозируемых показателей могут вызвать соответствующие реакции на валютных и товарных рынках. Кроме того, производственный индекс ФРС-Филадельфии предоставит ценную информацию о состоянии промышленности в регионе, что поможет понять общие тренды в производственном секторе. Ну и вишенкой на торте будет выступление Джона Уильямса, которое также добавит масла в огонь, поскольку его комментарии могут пролить свет на будущее монетарной политики ФРС. Трейдеры будут внимательно анализировать каждое его слово в поисках сигналов о возможных изменениях в курсе процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0302 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0340. В точке 1.0340 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после падения розничных продаж в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0282 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0302 и 1.0340.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0282 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0245, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0302 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0282 и 1.0245.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Один хорошо, но два лучше

Евро и фунт растеряли свои позиции паре с долларом после вчерашнего отчета по инфляции. Но одной из причин крупных покупок доллара стали заявления представителей Федеральной резервной системы. Всю неделю представители регулятора без остановки говорили нам о том, что со снижением ставок никто больше торопиться не будет. Не стал исключением и президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. По его мнению, новые данные по инфляции демонстрируют продолжающийся прогресс в снижении инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%, однако процентные ставки должны оставаться ограничительными.«Новые данные о потребительских ценах продолжают историю, которой мы придерживались, а именно, что инфляция снижается к целевому показателю», — сказал Баркин журналистам после мероприятия в Аннаполисе, штат Мэриленд. «Но еще есть над чем работать. Необходимо увидеть несколько последовательных снижений индекса потребительских цен, так как одного изменения показателя пока недостаточно».Как я отмечал выше, комментарии Баркина последовали за данными, опубликованными ранее в среду, которые показали, что так называемый базовый индекс потребительских цен, который не включает расходы на продукты питания и энергию, вырос в декабре на 0,2% ниже прогнозируемого. Это произошло после роста на 0,3% в течение четырех месяцев подряд.Напомню, что ФРС снизила свою ключевую процентную ставку на трех заседаниях подряд, начиная с сентября, в том числе на четверть пункта на последнем заседании в декабре. Баркин входит в число лиц ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, которые дали понять, что предпочли бы более постепенные темпы сокращений в этом году, поскольку центральный банк стремится к большему прогрессу в снижении инфляции. «Я по-прежнему считаю, что нам необходимо сохранить ограничения, чтобы окончательно закрепиться на отметке в 2%, если можно так выразиться», — сказал Баркин.Тем не менее, Баркин сказал, что в экономических перспективах существует большая неопределенность, которая затрудняет оценку того, как будет развиваться политика ФРС. Он сказал, что еще слишком рано прогнозировать, как экономические планы избранного президента Дональда Трампа могут повлиять на действия ФРС, учитывая, что многие предложения еще не завершены.Что касается рынка труда, Баркин сказал, что его воодушевили цифры, опубликованные ранее в этом месяце. Эти данные показали, что найм в США завершил 2024 год на высокой ноте, а безработица немного снизилась.В настоящий момент чиновники ФРС ожидают два снижения процентных ставок в этом году, согласно средней оценке, опубликованной в прошлом месяце. Инвесторы в целом ожидают, что чиновники сохранят процентные ставки на своем заседании 28-29 января, согласно фьючерсным рынкам.Баркин, который в этом году не голосует за решения ФРС по процентным ставкам, также заявил, что, по его мнению, рост доходности облигаций отражает не изменение ожиданий относительно краткосрочной политики ФРС или рост инфляционных ожиданий в экономике, а скорее условия спроса и предложения на рынке казначейских облигаций. «На сегодняшний день я не увидел ничего в ставках, что заставило бы меня думать, что наши политические курсы должны быть затронуты этими уровнями ставок», — сказал он.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0300. Только это позволит нацелиться на тест 1.0330. Уже оттуда можно забраться на 1.0360, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0395. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0270 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0240, либо открывать длинные позиции от 1.0210. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2245. Только это позволит нацелиться на 1.2300 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2330, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2365. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2145 с перспективой выхода на 1.2095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Что делать дальше, никто не знает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0299 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост инфляции в Германии ограничил нисходящий потенциал евро в первой половине дня, но предстоящие, более серьезные цифры по США, могут вновь заставить трейдеров действовать более активно. Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, и куда более важные цифры по изменению объема розничной торговли и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет в центре внимания трейдеров. По аналогии со вчерашним днем рост розничных продаж спровоцирует укрепление американского доллара, так как еще больше отсрочит планы по снижению процентных ставок в США по причине ожидания возврата инфляционного давления. В противном случае евро сумеет вырасти. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0262, до теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0312. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0352. Самой дальней целью выступит максимум 1.0393, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики и отсутствия активности в районе 1.0262 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0241. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0210 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не сильно активничают, так как все ждут новых цифр по США и выступления представителей Федеральной резервной системы. В случае рывка пары вверх после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0312 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0262, где ожидаю достаточно активного проявления покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0241, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0210, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0312, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0352. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0393 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303 до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743 до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Фунт остается под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2194 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что пока вылилось в рост лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что ВВП Великобритании оказался ниже прогнозов экономистов, спровоцировали продажи фунта, но до крупного падения пары GBP/USD дело так и не дошло. Всем было очевидно, что британская экономика переживает не лучшие времена и ждать чего-то необычного по итогам конца прошлого года вряд ли можно было. Соответственно и никакой реакции на слабые данные не последовало. Вторая половина дня должна пройти веселей, так как ожидаются недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также декабрьский отчет по объему розничной торговли в США. Слабые показатели позволят вновь фунту почувствовать уверенность. Сильные данные вернут давление на пару GBP/USD. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2194 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2244, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2300. Там покупатели наверняка столкнуться с новыми, более серьезными проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2359, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2194, а этот уровень уже один раз сегодня отработал, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2145 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но даже не сумели взять под контроль уровень 1.2194. Но справедливости ради, особой реакции и покупателей пока на рынке не наблюдается, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары. Действовать во второй половине дня лучше всего убедившись в том, что медведи есть на уровне 1.2244, рост к которому может произойти в случае слабой статистики по США. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2194, где с удовольствием расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, что делает эту область достаточно важной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2145, что укажет на укрепление медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй, а медведи не проявят себя в районе 1.2244, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2300. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2359, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом, ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859 до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470 до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2194.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 января

Европейская валюта и британский фунт отработали в первой половине дня при помощи стратегии Mean Reversion, однако до крупных обратных движений дело так и не дошло. Торговля в основном велась в узком диапазона, так что особой прибыли по сделкам я не увидел. Рост инфляции в Германии, который оказался на уровне выше прогнозов, не оказал заметного влияния на евро, но и к новым распродажам данные не привели. Участники рынка продолжают ожидать мягкой монетарной политики со стороны Европейского центрального банка, что и не позволяет евро как следует вырасти. Во второй половине дня внимание трейдеров переключится на данные из США, которые могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки. Число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема розничной торговли будут играть определяющую роль в направлении доллара. Рост розничных продаж в США, несомненно, сигнализирует о повышении потребительской активности, что является позитивным фактором для американской экономики. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более осторожным шагам в вопросах монетарной политики. Если экономика продолжит демонстрировать устойчивость, вероятность высок ставок останется более явной, что, в свою очередь, окажет поддержку курсу американского доллара.В то же время, если данные разочаруют, трейдеры отдадут предпочтение рисковым активам, в том числе и евро. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0312 могут привести к росту евро в район 1.0352 и 1.0393;Продажи на прорыв уровня 1.0262 могут привести к падению евро в район 1.0241 и 1.0210;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2244 могут привести к росту фунта в район 1.2300 и 1.2359;Продажи на прорыв уровня 1.2194 могут привести к падению фунта в район 1.2145 и 1.2097;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.88 могут привести к росту доллара в район 156.19 и 156.47;Продажи на прорыв уровня 155.50 могут привести к распродажам доллара в район 155.19 и 154.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0307 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0275 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2231 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2186 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6233 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6195 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4386 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4355 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 января (американская сессия)

Биткоин и эфир довольно неплохо скорректировались в первой половине дня. Пробой поддержек в этих торговых инструментах привел к распродажам, что вылилось в неплохое падение – особенно что касается эфира. Но, как вы можете видеть на графике, покупатель есть, и интерес к рисковым активам продолжает только увеличиваться. Это оставляет неплохие шансы на прорыв и закрепление выше $100 000 по биткоину, с чем могут помочь хорошие данные по США, в том числе касающиеся и рынка труда.Что касается самых сильных рыночных движений, хотелось бы обратить внимание на цену Litecoin, которая взлетела на двузначные числа за последние 24 часа, достигнув четырехнедельного максимума в 118 долларов. Рост произошел на фоне оптимизм вокруг потенциального одобрения биржевого фонда на основе Litecoin. Рост курса произошел после внесения компанией Canary Capital 15 января поправки в свою регистрационную форму S-1 в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эксперты расценивают этот шаг как важный шаг на пути к взаимодействию с регулирующими органами. Такие поправки часто указывают на то, что регулирующие органы получили обратную связь, и внесенные изменения могут дать представление о статусе проверки.Если SEC даст зеленый свет предложению Canary по ETF, Litecoin присоединится к Bitcoin и Ethereum как единственным криптовалютам с одобренными в США спотовыми ETF. Также напомню, что аналогичные разговоры ведутся вокруг спотового ETF на Solana, что также подпитывает спрос на этот торговый инструмент. Рекомендую обратить на него внимание. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $99 707 с целью роста к уровню $101 600. В районе $101 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $98 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $99 700 и $101 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 800 с целью падения к уровню $97 000. В районе $97 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $99 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $98 800 и $97 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3359 с целью роста к уровню $3460. В районе $3460 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3309 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3359 и $3460.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3309 с целью падения к уровню $3245. В районе $3245 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3359 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3309 и $3245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P 500 сбросил оковы

Инфляция, инфляция и еще раз инфляция! Замедление базового CPI до 0,2% м/м в декабре вкупе с умеренно-голубиными комментариями чиновников ФРС, сильной корпоративной отчетностью от банков и шумихой вокруг квантовых исчислений позволило S&P 500 отметиться лучшей динамикой с президентских выборов. Инвесторы как будто сбросили груз с плеч и бросились покупать изрядно подешевевшие акции. Если в четвертом квартале рост доходности казначейских облигаций воспринимался как побочный продукт сильной экономики, которую Дональд Трамп намеревался разогнать при помощи фискальных стимулов и дерегулирования, то в начале 2025 все изменилось. Ралли ставок долгового рынка приняло угрожающие обороты. Инвесторы всерьез обсуждали их рост по 10-леткам до 5%, что усилило бы переоценку S&P 500. Широкий фондовый индекс и без того выглядит дорогим с точки зрения соотношения цены и ожидаемой прибыли на акцию. Динамика соотношения P/E по S&P 500Точки над i должен был расставить отчет об инфляции за декабрь. Инвесторы пропустили мимо ушей разгон потребительских цен до 2,9%, сконцентрировав внимание на замедлении базового CPI до 0,2% м/м и 3,2% г/г. В результате шансы сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до конца года упали с 26% до 16%. Вероятность более чем одного снижения стоимости заимствований подскочила с 35% до 50%. S&P 500 почувствовал, что тема кровотечения из носа в виде ужесточения денежно-кредитной политики в 2025 снята со стола и отметился бурным ралли. На самом деле влияние инфляции на инвестиционные портфели велико. Если дезинфляционный тренд CPI и PCE восстановится, ФРС будет снижать ставки, что является хорошей новостью для широкого фондового индекса. Напротив, разгон цен приведет к возобновлению ралли доходности казначейских облигаций, что на старте 2025 утопило S&P 500.Спасительной соломинкой для американских акций представлялся сезон корпоративной отчетности. По оценкам Bank of America, позитивная статистика от компаний внесла 68%-й вклад в ралли широкого фондового индекса в 2024. Она позволила ему пережить сложные времена во время цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва в 2022-2023. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка, Томас Баркин из ФРБ Ричмонда и Остан Гулсби из ФРБ Чикаго считают, что дезинфляционный тренд в США остается в силе, что предполагает возобновление цикла монетарной экспансии. Рынок ожидает, что снижения ставки по федеральным фондам произойдут в июне и декабре. Если так, у акций появляется прекрасная возможность отыграться. Технически на дневном графике S&P 500 неспособность «медведей» закрепиться ниже нижней границы треугольника свидетельствует об их слабости. Рост фондового индекса выше справедливой стоимости на 5930 создает основания для покупок. Напротив, падение ниже этого уровня вернет интерес инвесторов к продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: оптимизм евро не пугает доллар

Неожиданный всплеск оптимизма европейской валюты удивил рынки и насторожил доллар, который просел после публикации макроданных из США. Однако многие аналитики уверены, что откат USD – кратковременное явление, а некоторый подъем EUR не свидетельствует о возрождении последнего.К концу текущей недели на рынках были зафиксированы потоки бегства от риска. На этом фоне доллар испытал значительные затруднения наряду с доходностью казначейских облигаций США. В дальнейшем на рынке преобладал оптимизм, связанный с возрождением ожиданий в отношении Федрезерва. Предполагается, что регулятор продолжит свой курс и проведет два снижения ставок в этом году в свете умеренных данных по инфляции.Согласно текущим отчетам, в декабре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в соответствии с прогнозами на 2,9% в годовом выражении. Напомним, что в ноябре этот показатель составил 2,7%. При этом базовый индекс CPI, исключающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 3,2%. Это немного ниже прогнозов в 3,3%. Ранее на этой неделе годовой индекс цен производителей (PPI) в США поднялся на 3,3%, не дотянув до предполагаемого роста в 3,4%.«Голубиные» ожидания в отношении ФРС, надежды на дополнительные стимулы со стороны китайских властей и снижение опасений по поводу потенциальных разрушительных торговых тарифов избранного президента США Дональда Трампа подняли настроение инвесторов. Однако для гринбека это оказалось плохой новостью: он немного откатился, поскольку привлекательность USD как безопасного убежища снизилась.Тем не менее некоторые аналитики уверены, что сильный доллар может вернуть пару EUR/USD в диапазон 1,0225–1,0250. При этом в ходе данного процесса может проявиться некоторое покупательское давление, подчеркивают аналитики. В четверг, 16 января, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0290, стараясь подняться выше.Пара EUR/USD стремится к достижению круглого уровня 1,0300, однако текущие попытки остаются безуспешными. Тандему сложно удержаться на плаву, отмечают аналитики.На этом фоне особого внимания заслуживает единая валюта. По мнению валютных стратегов банка ING, евро по-прежнему недооценен. Согласно оценкам ряда аналитиков, пара EUR/USD давно не достигала таких уровней, которые обусловлены краткосрочными дифференциалами ставок. По словам валютного аналитика ING Криса Тернера, «вчера была отличная возможность для ралли пары EUR/USD. Спреды двухлетних ставок сузились на 5 б. п. на фоне показателя базового ИПЦ США в 0,2%». Однако чуда не случилось: пара EUR/USD с трудом удерживала ралли до 1,0350. Подобная ситуация свидетельствует о том, что еврозона и единая валюта «будут отставать в 2025 году из-за незначительного роста и слабого руководства в регионе», добавил эксперт.По предварительным оценкам, евро будет консолидироваться в диапазоне 1,0255–1,0345. В долгосрочной перспективе EUR, который вошел в фазу диапазонной торговли, станет торговаться между 1,0220 и 1,0400, полагают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн. По мнению экспертов, дальнейший рост евро будет ограничен из-за «голубиных» ожиданий в отношении действий ЕЦБ и в преддверии публикации протоколов заседания регулятора. Напомним, что в четверг, 16 января, ЕЦБ опубликует отчет по монетарной политике по итогам декабрьской встречи. Кроме того, рынки ожидают выхода данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США.Большинство инвесторов и аналитиков считают, что Федрезерв вряд ли снизит ставки на своем ближайшем заседании, которое состоится в конце этого месяца. Ранее представители ФРС заявили, что в 2025 году они готовы сократить ставки только на 50 б. п. В ведомстве придерживаются осторожного подхода к уменьшению ставок, учитывая опасения по поводу того, что инфляция может не достичь целевого показателя в 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара получает поддержку от сочетания факторов

Сегодня пара USD/CAD демонстрирует позитивную динамику после ночного отскока от уровня 1,4300 выше недельного минимума, продолжая своё внутридневное движение вверх в первой половине европейской сессии.Снижение цен на сырую нефть,вызванное фиксацией прибыли после недавнего резкого роста до самого высокого уровня с июля 2024 года, отрицательно влияет на канадский доллар, который привязанный к сырьевым товарам. В то же время появление покупок доллара США на спаде,связанное с растущими ожиданиями остановки цикла снижения процентных ставок ФРС, стимулирует рост пары USD/CAD.Тем не менее опубликованные на днях индексы цен производителей и индекс потребительских цен США продемонстрировали признаки ослабления инфляционного давления. Это может привести к тому, что ФРС не откажется от возможности дальнейшего снижения ставок до конца года, что привело к резкому снижению доходности казначейских облигаций США за одну ночь и может сдержать дальнейший рост доллара.Кроме того, ослабление угроз в отношении разрушительных торговых пошлин со стороны избранного президента США Дональда Трампа поддерживает оптимистические настроения на рынке. Это может удержать долларовых быков американской валюты от открытия новых позиций на покупку, тем самым ограничивая рост пары USD/CAD. Для получения торговых возможностей стоит обратить внимание на выход новых экономических данных из США, включая ежемесячные розничные продажи, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и производственный индекс ФРС Филадельфии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеEURСAD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сезон отчетов и глобальные ставки: Азия радуется успехам, доллар теряет позиции

Азиатские акции растут, подстегиваемые технологическим сектором. Иена растет до месячного максимума на фоне растущих ставок на повышение ставок. Доллар ослабевает после того, как прохладная инфляция в США возрождает надежды на снижение ставок. Доходы США начинаются с сильных показателей банков.Фондовые рынки на подъеме: что произошло в четверг?Акции на глобальных рынках демонстрировали рост в четверг, а доллар США ослаб. Причиной тому стало снижение базовой инфляции в США, что усилило ожидания о возможном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Одновременно иена достигла месячного максимума на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может принять решение о повышении ставок на следующей неделе.Европейские рынки: осторожное открытиеЕвропейские фондовые фьючерсы указывают на сдержанное начало торгового дня. Это происходит после того, как индекс STOXX 600, объединяющий акции ведущих европейских компаний, показал в среду лучший дневной рост за последние четыре месяца. Согласно данным, фьючерсы на STOXX 50 и FTSE 100 увеличились на 0,3%.Особое внимание в Европе сосредоточено на секторах роскоши и высоких технологий. Акции таких компаний, как владелец бренда Cartier Richemont и производитель микросхем AI Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, укрепились благодаря сильным финансовым результатам.Уолл-стрит: день рекордных прибылейАмериканские фондовые индексы в среду продемонстрировали самые значительные дневные приросты с начала ноября. Такой результат обусловлен сильными квартальными отчетами крупных финансовых игроков — JPMorgan, BlackRock и Goldman Sachs. Их показатели усилили уверенность инвесторов в устойчивости американской экономики.Азия: следуя примеру СШААзиатские акции также последовали за ростом Уолл-стрит. Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) увеличился на 1,2%. Этот рост подтверждает позитивные настроения на мировых рынках, несмотря на сохраняющиеся макроэкономические риски.Перспективы: ключевые ожиданияГлобальные рынки находятся в ожидании дальнейших действий центральных банков. Решение Федеральной резервной системы о ставках, а также возможные изменения политики Банка Японии в центре внимания инвесторов. Эти события могут существенно повлиять на динамику валютных и фондовых рынков в ближайшие дни.Оптимизм на рынках: как инфляция в США подтолкнула рост активовФондовые рынки и другие рисковые активы уверенно выросли на фоне позитивных данных по инфляции в США. Согласно отчету, опубликованному в декабре, индекс потребительских цен увеличился на 2,9% в годовом выражении, что полностью совпало с прогнозами. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросла на 3,2%, что оказалось чуть ниже ожидаемых 3,3%. Это дало рынкам повод для оптимизма.Данные, которые вдохновляютОсобый энтузиазм инвесторов вызвали не только показатели инфляции, но и отчет о ценах производителей, опубликованный ранее. Согласно этому документу, рост цен производителей в декабре был умеренным, что укрепило мнение о возможной стабилизации экономики.Эти данные усилили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) может дважды снизить процентные ставки к концу текущего года. Такой сценарий был бы особенно благоприятным для финансовых рынков, что сразу отразилось на настроениях участников торгов.Доллар под давлениемНа валютных рынках доллар ослаб по отношению к большинству других валют. Индекс доллара, отражающий его стоимость относительно шести основных валют, составил 109,07. Это снижение стало естественным ответом на ожидания смягчения денежно-кредитной политики.Мнение экспертов: осторожный оптимизмЭрик Робертсен, глобальный руководитель исследований и главный стратег Standard Chartered, в своем выступлении на круглом столе в Сингапуре высказал осторожный оптимизм относительно перспектив американской экономики.«Мы прогнозируем умеренный цикл снижения ставок со стороны Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Однако считаем, что излишняя краткосрочная агрессивность может навредить рынкам», — отметил Робертсен.Он также подчеркнул, что, несмотря на возможное укрепление доллара в долгосрочной перспективе, путь к этому будет сопровождаться нестабильностью. Ключевыми вызовами могут стать замедление экономического роста в других регионах, вызванное введением новых тарифов.Перспективы для глобальных рынковДанные о замедлении инфляции и смягчении денежной политики ФРС оказывают значительное влияние не только на рынки США, но и на мировые площадки. Если предположения о снижении ставок оправдаются, это станет сигналом к росту для многих экономик, ориентированных на экспорт в США.Пока инвесторы продолжают оценивать новые данные и прогнозы, основное внимание остается сосредоточенным на действиях ФРС, которые могут определить динамику рынков на месяцы вперед.Фокус на политике: рынки реагируют на предстоящие шаги администрации ТрампаИнвесторы внимательно следят за будущей политикой Дональда Трампа, который официально возвращается в Белый дом в понедельник. Недавние сообщения СМИ о том, что тарифы могут вводиться более плавно, чем ожидалось, частично сняли напряженность на рынках.Политические планы под микроскопомЭксперты прогнозируют, что действия администрации Трампа могут стимулировать экономический рост, но одновременно усилить инфляционное давление. Центральное событие, которое привлечет внимание не только аналитиков, но и политиков, — это инаугурационная речь Трампа 20 января. Именно она может стать ключом к пониманию его будущей стратегии в области внутренней и внешней политики.Японская иена на подъемеНа валютных рынках иена продемонстрировала укрепление, достигнув почти месячного максимума. Этот рост стал следствием ожиданий, что Банк Японии может пересмотреть свои ставки на ближайшем заседании. Вероятность повышения, по оценкам трейдеров, уже превысила 70%.Однако аналитики остаются осторожными. Джозеф Капурсо, глава отдела международной экономики в Commonwealth Bank of Australia, отметил:«Мы предполагаем, что традиционно сдержанный губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда подождет подтверждения стабильного роста заработной платы и ясности по торговой политике США до заседания в марте. Однако нельзя исключать повышение уже на следующей неделе».Иена в последний раз торговалась на отметке 156,22 за доллар. Евро при этом остался практически без изменений, составив 1,0285 доллара, тогда как фунт стерлингов слегка ослаб, опустившись на 0,24% до 1,2215 доллара.Доходность облигаций снижаетсяРынок казначейских облигаций США отреагировал снижением доходности после публикации данных по инфляции. Доходность 10-летних облигаций упала на 13,5 базисных пунктов, достигнув отметки 4,653%. На момент последнего обновления она составляла 4,655%.Перспективы для рынковГлавным драйвером движения рынков в ближайшие дни останутся действия центробанков и политические решения. Инвесторы надеются на большее прояснение намерений Трампа и дальнейшие сигналы от Банка Японии. Развитие событий в этих областях может значительно повлиять на настроения и динамику глобальных финансовых рынков.Энергетические рынки: нефть и золото продолжают ростЦены на нефть слегка поднялись, чему способствовало неожиданно сильное снижение запасов сырой нефти в США. Этот фактор усилил опасения по поводу возможных перебоев в поставках, связанных с новыми санкциями США против российской энергетической торговли.Цены на нефть: влияние санкций и запасовПоследние данные о снижении запасов нефти оказались выше прогнозов, что подтолкнуло котировки вверх. Эти события сопровождаются усилением геополитической напряженности, связанной с новыми ограничениями на экспорт российской нефти. Аналитики предупреждают, что риски для поставок могут вызвать дальнейшую волатильность цен на сырье.Золото бьет месячные рекордыНа рынке драгоценных металлов золото достигло месячного максимума, поднявшись до $2702,09 за унцию в азиатские часы. Такой рост связан с изменением ожиданий относительно дальнейшей политики ФРС. Надежды на снижение процентной ставки в США подогрели спрос на безопасные активы, включая золото.Фондовые рынки: спокойствие перед бурей?Глобальные акции и недолларовые валюты временно обрели поддержку благодаря мягким данным по базовой инфляции в США и успешному началу сезона отчетности. Эти факторы ослабили страхи инвесторов, связанные с инфляционным давлением, и вновь подняли вопрос о возможном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Однако аналитики предупреждают, что эйфория может быть недолгой. Несмотря на оптимистичные ожидания, инфляция в США остается на уровне, вызывающем беспокойство. Если новая администрация Трампа примет жесткие меры в области тарифов и налогов, инфляционное давление может усилиться.Внимание на рынок товаров класса люксЕвропейские рынки с нетерпением ждут отчета о продажах Richemont, владельца Cartier, который будет опубликован в четверг. Этот отчет даст первое представление о том, как чувствует себя рынок товаров класса люкс, особенно в условиях слабого спроса в Китае. Для компаний сектора роскоши потребители из США остаются ключевой надеждой на восстановление.Перспективы: что дальше?Рынки остаются в ожидании ключевых событий, включая решения ФРС и развитие геополитической ситуации. Энергетический сектор продолжает испытывать влияние санкций и колебаний запасов, в то время как золото и акции реагируют на макроэкономические изменения. В ближайшие дни эти факторы будут определять динамику глобальных финансовых и сырьевых рынков.Базовая инфляция: уверенность растет, но осторожность сохраняетсяНесмотря на то что декабрьские данные по базовой инфляции в США оказались чуть мягче ожиданий, аналитики предупреждают: годовая ставка в 3,2% все еще остается на уровне, требующем внимательного подхода. Федеральная резервная система, скорее всего, продолжит придерживаться текущей ставки в ближайшей перспективе, чтобы минимизировать риски перегрева экономики.Финансовый сектор задает тонПоддержку позитивным настроениям на рынке оказали сильные финансовые результаты крупнейших банков США, включая Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Руководители банков выразили оптимизм по поводу политики новой администрации, подчеркнув ее положительное влияние на бизнес-среду.Тем временем, инвесторы с нетерпением ждут публикации отчетов Bank of America и Morgan Stanley, запланированной на четверг. Результаты этих гигантов помогут прояснить общее состояние финансового сектора и его перспективы.Технологический сектор: фокус на микросхемахЕвропейские производители микросхем, такие как ASML и Infineon, могут извлечь выгоду из стабильных финансовых показателей, представленных Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC, основной клиентами которой являются такие гиганты, как Apple и Nvidia, продемонстрировала результаты, соответствующие ожиданиям. Особый интерес вызывает спрос на чипы для искусственного интеллекта, который остается драйвером роста в отрасли.Банк Японии: решения на горизонтеОжидания по поводу повышения ставки Банком Японии продолжают расти. Согласно опросам, подавляющее большинство экономистов прогнозируют изменение ставки уже в первом квартале текущего года, причем многие считают, что решение может быть принято в январе. Это добавляет волатильности на валютные рынки, где японская иена демонстрирует устойчивый рост.Новый курс Минфина СШАСкотт Бессент, кандидат на пост министра финансов, обозначил свое видение развития американской экономики. Выступая перед Финансовым комитетом Сената, он подчеркнул, что сохранение доллара в статусе мировой резервной валюты является приоритетом. Бессент описал амбициозный план, направленный на достижение «нового золотого века экономики», что может дать сильный импульс для финансовой системы США и ее влияния на мировой арене.Будущие ориентирыРынки продолжают реагировать на макроэкономические данные и заявления ключевых фигур, формирующих глобальную экономическую политику. Инфляция, денежно-кредитные решения ФРС, стратегия Банка Японии и перспективы американской экономики под новой администрацией остаются главными темами, влияющими на настроения инвесторов.Южная Корея: Центральный банк делает паузу в изменении ставкиНеожиданное решение Центрального банка Южной Кореи сохранить процентную ставку на текущем уровне стало важным сигналом для рынков. Банк заявил, что прежде чем принимать дальнейшие меры по снижению ставки, необходимо дождаться стабилизации внутренней политической ситуации, которая оказывает давление на курс национальной валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 января. Испытание пройдено, быки опять отступают

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к зоне сопротивления 1,0336–1,0346, отбой от нее и разворот в пользу американской валюты. Падение продолжалось практически до уровня коррекции 127,2% – 1,0255, но отбоя не произошло. В данное время пара застряла между двумя этими зонами, новых торговых сигналов нет. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже дважды пробила последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним. Информационный фон в среду давал надежду в первую очередь доллару. Американская инфляция ожидалась трейдерами с повышением, третий месяц подряд. Когда индекс потребительских цен стал известен, доллар сначала попал под давление трейдеров, но затем быстро наверстал упущенное, так как инфляция действительно ускорилась до 2,9% г/г. Однако рынок все же заранее учел это значение, а значение базовой инфляции снизилось на 0,1%, чего трейдеры не ожидали. Таким образом, доллар быстро восстановился, но начать новую волну не смог. До конца недели важных отчетов будет достаточно мало, поэтому трейдеры-быки могут продолжать потихоньку поддавливать пару вверх. Однако зону 1,0336–1,0346 они уже не смогли «взять», вторая попытка также может быть неудачной при отсутствии сильного информационного фона. Я считаю, что «медвежий» тренд сохраняется, поэтому следует ожидать возобновления падения пары. У доллара гораздо лучше позиция, чем у евровалюты, а растущая инфляция в США и скорая инаугурация Дональда Трампа переносит следующее смягчение ДКП ФРС на второе полугодие. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 9335 контрактов Long и 10392 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 238 тысяч. Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Производственный индекс Филадельфии (13-30 UTC). 16 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0336–1,0346 с целями 1,0255 и 1,0154. Сегодня сделку можно удерживать, выставив Stop Loss в ноль. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110 или при закрытии над зоной 1,0336–1,0346. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийские Нонфармы и инсайд Bloomberg

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии четверга снова протестировал 61-ю фигуру, после трехдневного последовательного роста. Трейдеры aud/usd негативно отреагировали на опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда в Австралии, хотя сам по себе релиз носит противоречивый характер. И всё же участники рынка решили, что «стакан на половину пуст, а не полон», и здесь трудно не согласиться с общим мнением рынка. Релиз действительно оставляет больше вопросов, чем ответов. Согласно опубликованным данным, уровень безработицы в Австралии в декабре вырос до 4,0%. На протяжении трех месяцев (с августа по октябрь включительно) показатель выходил на отметке 4,1%, однако в ноябре он «нырнул» под четырёхпроцентную отметку, оказавшись на уровне 3,9% (минимальное значение с марта 2024 года). И вот в декабре безработица снова увеличилась, хотя и незначительно. Впрочем, стоит отметить, что этот индикатор достаточно валкий и запаздывающий. Тогда как более оперативные данные рисуют более мрачную картину, хотя на первый взгляд об этом не скажешь. Так, общее количество занятых выросло в декабре аж на 56 тысяч. Показатель вдвое превысил прогноз большинства экспертов (+26 тысяч), отразив восходящую динамику – рост фиксируется второй месяц подряд. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Структура декабрьского отчёта говорит о том, что общий показатель вырос исключительно за счёт увеличения частичной занятости. Тогда как компонент полной занятости наоборот сократился. Соотношение +80/-24 (тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому декабрьское соотношение в этом плане носит исключительно негативный для оззи характер. Таким образом, достаточно сносные, на первый взгляд, «австралийские Нонфармы» таковыми не являются. Поэтому трейдеры проигнорировали номинальный рост занятости, а австралийский доллар оказался под давлением – не только в паре с гринбеком, но и в основных кросс-парах. Дополнительное давление на оззи оказал австралийский индекс потребительского доверия Westpac, который в январе снизился до 92,1 пункта (с предыдущего значения 92,8). Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд (после достижения пикового значения в ноябре 2024 года), отражая сохраняющийся пессимизм потребителей. Последовательный спад потребительского доверия снова вернул на повестку дня вопрос о перспективах смягчения монетарной политики РБА в этом году. Вероятность снижения процентной ставки на февральском заседании ещё вчера оценивалась в 65-70%. Сегодняшний релиз, вероятно, усилит «голубиный» настрой рынка, но решающую роль здесь сыграет отчёт по росту инфляции в Австралии в 4 квартале 2024 года, который будет опубликован 29 января. Напомню, что после того как CPI в Австралии существенно ускорился во втором квартале (3,8%), он столь же существенно замедлился в третьем квартале (2,8%). Если нисходящая тенденция сохранится в четвёртом квартале, вопрос снижения процентной ставки на одном из ближайших заседаний будет носит предрешённый характер. Но до публикации инфляционного отчёта еще почти две недели, поэтому говорить сейчас о развитии южного тренда нельзя. Трейдеры негативно отреагировали на сегодняшний релиз, но этот отчёт не станет поводом для развития южного тренда (на устойчивой основе). Продавцы aud/usd смогут возобновить нисходящее движение только в случае усиления гринбека, который сейчас находится в подвешенном состоянии. И дело тут не только в противоречивых отчётах по росту инфляции в США: на рынках в последние дни возрос аппетит к риску на фоне слухов о том, что Трамп, вероятно, будет повышать тарифы не сразу, а постепенно. Такой подход теоретически должен помочь Белому дому избежать всплеска инфляции. Но, во-первых, это всего лишь слухи: соответствующую информацию опубликовал Bloomberg со ссылкой на свои источники в переходной команде избранного президента. Во-вторых, даже если верить этим слухам, следует учесть, что такой сценарий – один из рассматриваемых (а не утвержденный). Ну и в-третьих, зная импульсивность Трампа, говорить сейчас о его какой-либо размеренности и постепенности не приходится. Поэтому весь этот карточный домик, возведенный инсайдом Bloomberg, может рассыпаться уже на следующей неделе, когда состоится инаугурация 47-го президента США. И всё же, несмотря на скепсис относительно информации Bloomberg, де-факто американский доллар находится под определённым давлением, поэтому по паре aud/usd сейчас целесообразно занять выжидательную позицию – и продажи, и покупки выглядят рискованно. С точки зрения техники, пара на дневном графике расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenkan-sen. При этом цена находится под линией Kijun-sen и под облаком Kumo. Другими словами, «техника» рисует неопределённую картину. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того, как пара закрепится под средней линией Bollinger Bands и линией Tenkan-sen на D1, то есть после того, как цена снизится под уровень 0,6200. Целью южного движения выступает отметка 0,6120 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз

Сегодня кросс EUR/GBP восстанавливает положительную динамику, привлекая покупателей в зоне 0,8400. Это помогает остановить резкий откат предыдущего дня от самого высокого уровня с 23 августа 2024 года.И получает поддержку от сочетания факторов. После публикации макроэкономических данных из Великобритании и окончательного индекса потребительских цен - ИПЦ Германии - спотовые цены сохраняют положительный уклон.По сообщению управления национальной статистики Великобритании ONS, экономика страны вернулась к росту, ещё в ноябре увеличившись на 0,1% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Однако другие данные показали, что ежемесячное промышленное и обрабатывающее производство упало больше, чем ожидалось, в октябре на 0,4% и 0,3% в ноябре. Эти факты, наряду с более слабыми данными о потребительской инфляции в Великобритании, открывают Банку Англии возможность рассмотреть снижение процентных ставок на февральском заседании по денежно-кредитной политике. Плюс к этому опасения по поводу фискальной ситуации в Великобритании и риск стагфляции, то есть сочетания высокой инфляции и слабого экономического роста, негативно сказываются на британском фунте.С другой стороны, единая валюта получает поддержку от роста ИПЦ Германии и базовой годовой инфляции в Германии, которая в декабре увеличилась до 3,3% с 3,0% в предыдущем месяце. Это создает дополнительный спрос на кросс EUR/GBP. Тем не менее данные также вызывают опасения по поводу стагфляции в крупнейшей экономике еврозоны, подтверждая ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Европейским центральным банком. Это ограничивает рост евро и требует осторожности от трейдеров, которые хотят открыть новые позиции на покупку в этой валютной паре. В связи с этим было бы благоразумно дождаться преодоления важного уровня 200-дневной скользящей средней SMA и принятие выше него, перед тем как открывать новые длинные позиции. Тем более что осцилляторы на дневном графике хоть и уверенно держатся на положительной территории, близки к зоне перекупленности. Что тоже требует осторожности для покупателей.В случае принятия цены выше 200-дневной скользящей средней SMA и закрытия выше уровня 0,84500, пара настроится на возвращение к уровню 0,8500.С противоположной стороны ближайшую поддержку кросс найдёт у уровня остановки отката вчерашнего дня в районе 0,8400, за ней следует 0,8382. После чего пара EUR/GBP может опуститься к 100-дневной SMA. Снижение ниже неё и подход к 50-дневной SMA сместит уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 января. Инфляция и ВВП подвели фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню Фибо 261,8% – 1,2303, отбой от него и падение к уровню 1,2191. Закрепление курса пары под этим уровнем позволит ожидать продолжение падения британца в направлении коррекционного уровня 323,6% – 1,2036. Отбой котировок от уровня 1,2191 сработает в пользу фунта и возврата к уровню 1,2303. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать такого развития событий. В среду в Великобритании вышел отчет по инфляции, которые немало озадачил трейдеров. Индекс потребительских цен снизился с 2,6% до 2,5% г/г, хотя в Банке Англии не раз заявляли о росте инфляции в 2025 году. Базовая инфляция также снизилась, с 3,5% до 3,2%, что также стало неожиданностью для трейдеров. Так как инфляция вместо роста показала снижение, фунту было крайне тяжело рассчитывать на поддержку рынка. Расчет быков может быть связан только с высокой инфляцией в Великобритании, которая будет удерживать Банк Англии от серьезных «голубиных» шагов. Если же инфляция падает, то Банк Англии, наоборот, приближается к новому смягчению ДКП. Сегодня утром новости из Британии тоже не порадовали. Промышленное производство сократилось в объемах на 0,4% при ожиданиях +0,1%. ВВП в ноябре прибавил всего 0,1% при прогнозах 0,2% м/м. Таким образом, если медведи выполнят закрытие под уровнем 1,2191, вряд ли им что-либо помешает начать вновь двигать пару в направлении уровня 1,2036. С такими новостями британец может падать еще очень долго. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,2299, что позволяет ей продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1993. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит ожидать сильный рост фунта стерлингов. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1644 единицы, а количество Short – на 132 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно продолжает таять на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 21 тысячу: 86 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 86, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение ВВП в ноябре (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Производственный индекс Филадельфии (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, наиболее важные из которых уже опубликованы. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2303 с целями 1,2191 и 1,2036. Первая цель достигнута, закрытие под ней позволит удерживать продажи со второй целью. Покупки сегодня рассматривать я по-прежнему не планирую. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду торговалась очень интересно. Сначала цена просто стояла на одном месте, явно дожидаясь отчета по инфляции в США. Затем начался резкий рост, хотя отчет по инфляции не выступал однозначно против доллара. Ну а буквально через час мы увидели новый обвал европейской валюты. По сути, за последние несколько дней мы увидели очередной виток коррекции, который еще вчера мог завершиться. Напомним, что в последние три с половиной месяца сохраняется нисходящий тренд, в последние 16 лет сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, естественно, ожидать следует в большей степени падения пары. Что касается отчета по инфляции, то его можно трактовать по-разному, но мы считаем, что наиболее важный момент – факт роста индекса потребительских цен третий месяц подряд. Этот факт ставит под сомнение даже два смягчения монетарной политики ФРС в 2025 году, а значит вероятность роста доллара еще сильнее увеличивается. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два очень неплохих торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,0334-1,0359 и опустилась к 1,0269-1,0277. В обоих случаях имел место отскок с формированием сигнала. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала открыть короткую позицию, а затем – длинную. Обе сделки оказались прибыльными. Длинную позицию вполне можно было перенести на четверг. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В четверг движения пары могут быть достаточно слабыми, так как макроэкономический фон сегодня будет слабый. Ориентироваться в большей степени придется на технические сигналы. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликована только вторая оценка инфляции в Германии за декабрь, от которой мы не ждем неожиданностей. В Америке наиболее важный отчет – по розничным продажам. Но и этот отчет может спровоцировать лишь несильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также отчаянно пыталась продолжить восходящую коррекцию и у нее получилось откровенно плохо. В случае с фунтом стерлингов у него в распоряжении было в два раза больше важных отчетов. Однако, по сути, оба отчета по инфляции не привели к изменению настроения рынка по отношению к монетарной политике ФРС и Банка Англии. Инфляция в Великобритании замедлилась, что позволяет Банку Англии быстрее и сильнее снижать ключевую ставку в 2025 году. Инфляция в США ускорилась, что позволяет ФРС продолжать бездействовать. И это при том, что изначальные ожидания рынка по смягчению в Великобритании составляли 1%, а в США – всего 0,5%. Теперь первое число выросло, а второе – снизилось. Естественно, теперь у доллара США появляется еще больше причин продолжать рост. Их и раньше было очень много, теперь стало еще больше. Нисходящий тренд (даже краткосрочный) не вызывает никаких сомнений. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано достаточно много торговых сигналов. Первый же сигнал на покупку около области 1,2164-1,2170 позволил заработать порядка 30 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,2235, скорее всего, закрылся по безубытку. Далее был опубликован отчет по американской инфляции и тут же сформировалось два сигнала на покупку, которые лучше было проигнорировать – к тому времени пара уже показала солидный рост в течение дня. Последние два сигнала на продажу можно было отработать, так как отчеты по инфляции в большей степени поддерживают новое падение пары, а не рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Фунт падает уже практически каждый день. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться (как и всегда) следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD торговаться более спокойно, но всплески эмоций в течение дня все равно будут. И в Великобритании, и в США сегодня будут интересные публикации. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании запланированы отчеты по ВВП (месячный) и промышленному производству. Они вряд ли спровоцируют сильную реакцию, но небольшую могут. В США – отчет по розничным продажам. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс