Новости форекс

Трамп: понизим цены на нефть, с Китаем побеседуем.

Сегодня идет полным ходом четвертый день второго президентского срока Дональда Трампа. За эти четыре дня новостей от действующего президента США поступило столько же, сколько от Джо Байдена за четыре года. Я не знаю, хорошо это или плохо, но Трамп продолжает изображать из себя «владыку мира». Напомню, что первым «под раздачу» попал Китай. Как только Трамп победил на выборах, он завел свою старую песню о том, что Китай относится несправедливо к США, поэтому на весь импорт из Китая будут введены тарифы уже в первый же день его вступления в должность. Идет четвертый день, тарифов нет. Надо признать, что Китай действительно поставляет огромное количество товаров в США, но только потому, что Китай поставляет по все страны мира огромное количество товаров. Безусловно, ему не нужны американские тарифы, но 4 года назад Трамп также ввел тарифы против Пекина, на что Пекин тут же ответил своими тарифами и... ничего не поменялось во взаимоотношениях этих двух стран. Сегодня Трамп уже заявил, что не хотел бы вводить тарифы против Китая. Контекст этого месседжа следующий: я вроде бы и не хочу торговой войны, но это нужно сделать, если... Китай не пойдет на уступки, не начнет больше покупать в США и так далее по списку. То есть Трамп просто старается путем угроз получить дополнительный профит. К слову, такие же угрозы льются в адрес Евросоюза, Канады и Мексики. Если последним двум стоит побеспокоиться, то Евросоюз не слишком сильно переживает по этому поводу. Далее Трамп заявил, что цены на нефть нужно снизить, дабы завершить поскорее конфликт к Украине. Он призвал страны ОПЕК+ снизить цены на нефть. Представьте себе ситуацию: приходите вы в магазин и говорите «а давайте вы снизите цены на все свои товары?». Абсурд? С точки зрения Трампа, нет. Зачем странам ОПЕК снижать собственные доходы, которые для некоторых являются основными? В общем, Трамп говорит много, угрожает еще больше, но действий пока очень мало. Нефть отреагировала падением на призывы президента США, но я думаю, что очень скоро восстановиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья. Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четких трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность – Дональд Трамп. Евровалюта неожиданно получает поддержку Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. Это немного, но для евровалюты и такое укрепление – счастье. Однако напоминаю: речь идет сейчас о коррекционной волне 2 понижательного участка тренда. Сегодня вышли первые интересные отчеты на этой неделе. В Германии и Евросоюзе стали известны индексы деловой активности за январь. В Германии деловая активность в сфере производства выросла до 44,1 пункта, а в сфере услуг – до 52,5 пункта. В Евросоюзе деловая активность в сфере производства выросла до 46,1 пункта, а в сфере услуг – снизилась до 51,4 пункта. В первых трех случаях рынок рассчитывал на более низкие результаты по итогам января. Три отчета из четырех, соответственно, оказались лучше ожиданий рынка, что и обеспечило спрос на европейскую валюту в первой половине дня. Также сегодня должно состояться новое выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но всю необходимую информацию г-жа Лагард уже озвучила в среду на форуме в Давосе. Она призвала власти Европейского союза не бояться введения тарифов со стороны США, а также заверила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Инфляция, по ее словам, стабилизируется на 2% в 2025 году. На мой взгляд, при столь быстром снижении ставок ЕЦБ от евровалюты сложно ожидать сильного роста. Я думаю, что будет построен коррекционный набор волн, а затем рынок вновь будет избавляться от евро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Сегодня пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Если сегодняшний день закроется над ними, мы получим возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта может взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Теперь для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в пятницу был достаточно интересным. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались лучше ожиданий трейдеров, а в США – противоречивыми. Таким образом, трейдеры-быки получили поддержку информационного фона, что и позволило им сломать «медвежью» структуру. Теперь перед ним открываются неплохие перспективы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-35 UTC). 27 января календарь экономических событий содержит в себе только одну, но достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Самая очевидная цель в виде «бычьего» недельного имбаланса отработана. Цена получила реакцию, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса – 1,0332–1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, которого может и не быть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 24 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время есть несколько важных моментов, которые следует разобрать, чтобы понимать дальнейшие перспективы первой криптовалюты в мире. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Однако отрабатывать рост уже несколько поздно, так как нет гарантий, что рост продолжится выше ренджа, а верхняя линия ренджа (то есть вторая цель) отработана. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления, наряду с верхней линией ренджа. Биткоин резко взмыл вверх в понедельник, что привело к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, я считаю, что теперь биткоин может начать падение. Отмечу, что сигнал о девиации может получиться более сложным. Биткоин может провести у верхней линии канала больше времени, чем один день, и отработать ее много раз. Но суть от этого не меняется. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. В зоне «медвежьего» ордер-блока целесообразно искать разворотные формации на часовом графике, сломы структуры, «медвежьи» ордер-блоки с целью открытия коротких позиций. Информационный фон в пятницу был интересным для доллара, в котором оценивается биткоин. Индекс деловой активности в секторе услуг резко снизился с 56,8 пунктов до 52,8 пунктов, но индекс деловой активности в секторе производства поднялся с 49,4 пунктов до 50,1. Таким образом, доллар не очень пострадал. Календарь новостей для США: 27 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин находится у верхней линии ренджа и внутри ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю уценки биткоина с целями 99 000$ и 94 000$. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию. Образована девиация около верхней линии ренджа. Напомню, что съем ликвидности производится целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но я пока не жду биткоин выше 108 300$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и сезонные циклы: Почему китайский Новый год может стать катализатором роста

Прогнозы для главной криптовалюты остаются оптимистичными после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Но есть и другие, пусть краткосрочные, драйверы потенциального роста. Так новый прогноз Matrixport предполагает, что в период китайского Нового года Bitcoin может вырасти более чем на 80%. Это не первый случай, когда исторические данные показывают положительную динамику в этот период. Аналитики отмечают, что за последние 12 китайских Новых годов, Bitcoin продемонстрировал рост в 11 случаях, что составляет вероятность 83%. Важно понять, какие факторы влияют на этот тренд и чего ожидать в ближайшее время.Почему китайский Новый год оказывает влияние на BitcoinЗадолго до того, как криптовалюты стали мейнстримом, Китай занимал ключевую роль на рынке Bitcoin. В 2012 году доля Китая в мировом объеме торгов Bitcoin составляла всего 1,5%, но уже в 2013 году этот показатель вырос до 10,8%, а в 2014 году Китай стал ответственным за 70,8% всех торгов. Основными факторами стали активное развитие майнинга, а также спекулятивное отношение инвесторов. В этот период многие китайские инвесторы использовали Bitcoin как способ обхода ограничений на вывод капитала, что стимулировало рост интереса к криптовалюте.Но, возможно, самым важным фактором является китайский Новый год. Праздничные дни в Китае традиционно сопровождаются ростом активности на финансовых рынках, и, несмотря на все мировые экономические колебания, Bitcoin не остается в стороне. Согласно прогнозам, этот период в 2025 году, начиная с 29 января, может стать особенно важным для Bitcoin.Сезонный тренд: когда ожидать роста?По данным Matrixport, Bitcoin за последние 12 лет продемонстрировал положительный результат в 83% случаев во время китайского Нового года. Даже несмотря на текущие макроэкономические вызовы, такие как ужесточение ликвидности и агрессивная позиция Федеральной резервной системы США, в этот период криптовалюта стабильно показывает рост. Примером служат результаты предыдущих лет: в последние два года стоимость Bitcoin выросла на 26% и 23% в праздничные периоды. Технические индикаторы на дневных и недельных графиках подтверждают текущую перепроданность и возможную точку поддержки. Однако следует помнить, что рост цен в это время часто обусловлен и сезонными колебаниями, и большую роль играют настроения инвесторов.Макроэкономические вызовы и их влияние на цену BitcoinНесмотря на сезонный тренд, общая экономическая ситуация не может не сказаться на криптовалютном рынке. Внешние факторы, такие как политика ужесточения ликвидности Федеральной резервной системы, создают давление на финансовые активы. Впрочем, для Bitcoin не всё так плохо: новые инициативы в США и прокриптовалютная позиция администрации Дональда Трампа обещают создать баланс. Ожидаемое увеличение резервов BTC в США и поддержка криптовалютной отрасли могут стать катализаторами роста, компенсируя некоторые негативные экономические факторы.Тем не менее важно понимать, что на данный момент рынок Bitcoin находится в стадии консолидации, и технические индикаторы на дневных графиках сигнализируют о перепроданности актива, в то время как недельные данные говорят о перекупленности. Это создает неопределенность в краткосрочной перспективе, но с долгосрочной точки зрения Bitcoin продолжает сохранять позитивный тренд.Инициативы Дональда Трампа и будущее регулирования цифровых активовНемалую роль в текущей ситуации играет активная позиция правительства США в отношении криптовалют. Президент Дональд Трамп подписал указ, который направлен на развитие цифровых активов и криптовалютных технологий. В частности, в США формируется президентская рабочая группа по вопросам регулирования криптовалют, и в ее рамках может быть создан национальный запас цифровых активов. Эта инициатива вызвала позитивный отклик в криптосообществе, так как направлена на создание ясных и прозрачных правил для цифровых активов.Для Bitcoin важность таких шагов трудно переоценить. Существование нормативной базы, способствующей развитию криптовалют, особенно в контексте создания резервов цифровых активов, становится ключевым фактором для долгосрочной стабильности рынка. А с учетом того, что США отказываются от внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC), криптовалютное сообщество видит в этом шанс для дальнейшего роста и развития Bitcoin.Что ждать от Bitcoin в ближайшие месяцы?Bitcoin продолжает укрепляться, преодолевая сопротивление на уровне $100 000–$105 000. Несмотря на текущие технические сложности, рынок по-прежнему ориентирован на рост. Прогнозы указывают на возможность дальнейшего подъема к $116 000, если Bitcoin сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления. В текущих условиях рынок демонстрирует достаточно сильную поддержку, и прорыв выше указанных уровней может привести к резкому росту цен. Однако инвесторам следует быть готовыми к возможным коррекциям, поскольку на таких уровнях сопротивления обычно происходит перераспределение ликвидности и закрытие коротких позиций.Несмотря на возможные краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы остаются позитивными. Bitcoin продолжает служить в качестве активного инструмента для хеджирования рисков, а его потенциал роста все еще высок. Если традиционные финансовые рынки будут испытывать трудности, криптовалюты, включая Bitcoin, останутся привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к диверсификации своих портфелей.Подведем итогСейчас Bitcoin находится между сильными зонами поддержки и сопротивления. Несмотря на волатильность, его долгосрочные перспективы остаются позитивными. Прогнозы роста на фоне китайского Нового года, а также усилия со стороны США по регулированию криптовалютной отрасли создают все условия для возможного продолжения восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 24 января. Бычья действующая волна (Y) приобретает сложную форму тройного зигзага!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Сейчас в процессе развития коррекционная подволна XX. Предполагается, что волна XX может принять форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], где подволны [A] и [B], импульс и коррекция.Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие заключительной действующей волны [C], которая примет форму стандартного импульса, как показано на графике трендовыми линиями. Есть большая вероятность, что стоимость котировок в первую очередь упадут к ценовому уровню 3.27. На указанном уровне величина волны XX составит 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. Торговые рекомендации: Sell 3.35, takeprofit 3.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 24 января. После небольшой коррекции быки продолжат толкать цену вверх!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. В ближайшее время ожидается завершение первой подволны 1, затем ожидается небольшая коррекция 2. Вся волна (5) может закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6155.87, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 24 января. Кажется нас ждет рост к максимуму 107272.00, затем падение в импульсе!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые четыре части этого импульса уже завершены.Итак, подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5) могут быть полностью завершены. В таком случае на последнем участке графика формируется начальная часть новой бычьей волны, которая, вероятно, примет форму импульса меньшего волнового уровня.На сегодняшний день завершенными смотрятся подволны 1-2-3. В стадии развития коррекция 4. Внутри коррекции 4 могли сформироваться небольшой импульс [A] и сейчас достраивается стандартная коррекция [B]. В ближайшее время мы можем увидеть завершение коррекции [B], затем развитие финальной импульсной волны [C]. Ее окончание ожидается в районе предыдущего минимума, который отметила подволна [A], то есть в районе уровня 99846.00.Торговые рекомендации: Sell 107272.00, takeprofit 99846.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 24 января. Быки так легко не сдаются. Нас ждет продолжение коррекции [2]!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции сейчас может строиться заключительная импульсная подволна (С). Цена в указанном импульсе может подняться к отметке 1.2541. На указанном уровне величина волны [2] может составить 61.8% по линиям Фибоначчи от импульса [1].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С уровня 1.2541 ожидается разворот и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2438, takeprofit 1.2541.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп «кусается», рынки растут, фокус смещается в сторону ФРС и ЕЦБ

В этом году рынки капитала предполагают снижение ставок как в регионе единой валюты, так и в Соединенных Штатах. По прогнозам, ЦБ США снизит процентную ставку дважды на 25 базисных пунктов, а регулятор еврозоны – четыре раза.В Штатах рынок труда остается достаточно устойчивым, хотя и продемонстрировал небольшое ослабление за последний год, а в объединенной европейской экономике сохранение мягкой денежно-кредитной политики могло бы поддержать более высокие темпы роста. Оба ЦБ ориентируются на достижение инфляции в районе 2%, однако недавние данные по ценам показали боковую или даже восходящую динамику, во многом обусловленную ростом цен на энергоносители и широким торговым конфликтом, который может усилить ценовое давление. Несмотря на это, в целом ожидается, что регуляторы продолжат снижать ставки, хотя степень такого шага остается под вопросом.Новое руководство США уже объявило о введении с начала февраля повышенных пошлин на импорт, в том числе 10-процентных пошлин по всему миру, 25-процентных пошлин в отношении Канады и Мексики и еще более высоких – от 10% до 60% – для азиатских поставщиков. Подобные меры неизбежно приведут к дальнейшим торговым конфликтам и посеют неопределенность среди производителей и потребителей. Риски для мировой экономики возрастают не только из-за геополитической напряженности, но и вследствие возможного снижения доверия к США как к торговому партнеру, поскольку пересмотр прежних соглашений показывает, что торговая политика может быть увязана с миграционной и антинаркотической риторикой. В итоге подобная комбинация факторов увеличивает волатильность и затрудняет долгосрочное планирование.Анализ ситуации на рынке валют и ключевых показателейНа фоне снижения курса доллара США, вызванного не столь жесткими действиями Вашингтона в торговой сфере, большинство валют из группы G10 и ряда развивающихся рынков смогли укрепиться. Дополнительное давление на доллар усилило решение Банка Японии повысить процентную ставку и позитивная динамика индексов деловой активности в Европе.В то же время сохраняется уязвимость к неожиданным заявлениям и решениям из США, особенно если риторика в отношении тарифов или экономических стимулов резко изменится. На следующей неделе может возобновиться расхождение в политике ЦБ: ожидается, что ЕЦБ, Банк Канады и, вероятно, Шведский банк снизят ставки, в то время как ФРС вряд ли пойдет на смягчение условий сейчас. Однако рынок в значительной степени уже заложил подобный сценарий в цены, поэтому акцент смещается на динамику экономических показателей.На европейском рынке индекс Stoxx 600 продолжает многодневную полосу роста и снова устанавливает рекорды, фьючерсы на американские индексы также демонстрируют позитивную динамику. В сегменте облигаций доходность в Европе выросла на 1–2 базисных пункта, доходность 10-летних казначейских бумаг США немного снизилась, приблизившись к 4,63%.На товарных рынках золото консолидируется на уровне 2775 долларов за тройскую унцию и стремится повторить прошлогодний максимум в 2790 долларов.DXY. Анализ динамикиИндекс доллара достиг пика 13 января на уровне 110,25, затем снизился до 107,75 и вернулся к 108,50 после комментариев администрации США в Давосе. Отсутствие новых договоренностей и приглушенность тарифной риторики спровоцировали дальнейшие продажи доллара, в результате чего индекс снова опустился к зоне 107,75. Здесь формируется потенциальная модель «голова и плечи», которая может подтолкнуть DXY к уровню 105,25 (около половины восстановления с конца сентября). Инвесторы оценивают свежие индексы PMI, где производственная составляющая в США остается ниже проходного уровня 50 с середины 2024 года, зато сфера услуг достигла циклического максимума. На очереди – статистика по продажам вторичного жилья и окончательные результаты опроса Мичиганского университета, которые могут повлиять на инфляционные ожидания.EUR/USD. Анализ движенияЕвро оттолкнулся от локальной поддержки в районе 1,0260 и поднялся к 1,0460, а затем пробил это сопротивление на фоне более сильных, чем прогнозировалось, предварительных данных по индексу PMI. Новый рывок привел пару к 1,0515 – максимуму с середины декабря. При дальнейшем росте ближайшим ориентиром выступает уровень 1,0560 (50% коррекции снижения после выборов в США). Несмотря на устойчивые ожидания того, что ЕЦБ снизит ставку уже на следующей неделе, пара остается востребованной благодаря сокращению разницы в доходности двухлетних бумаг США и Германии, которая уменьшается уже пять недель подряд. В январе совокупный индекс деловой активности в регионе впервые с мая прошлого года превысил отметку 50, что свидетельствует об ускорении экономической активности, хотя именно производственный сектор остается наиболее слабым звеном (особенно во Франции, где индекс пока ниже 50).В целом инвесторы продолжают внимательно следить за денежно-кредитной политикой и макроэкономическими данными, оценивая, как долго доллар может сохранять статус защитной валюты на фоне глобальных изменений в ставках и торговых отношениях. Любые резкие заявления или новые данные по инфляции могут изменить настроения, а значит, на валютном рынке еще возможны заметные колебания в обе стороны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Хотя начало этой структуры по британцу горазд менее убедительное, чем по европейцу. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британская статистика наконец порадовала Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 55 базовых пунктов. Повышение инструмента коррекционное, сегодня фунту помогли данные по деловой активности в Великобритании. На удивление и в Евросоюзе, и в Британии большая часть индексов деловой активности оказалась лучше ожиданий рынка, что случается нечасто в последние годы. В то же время производственные сферы по-прежнему испытывают серьезные проблемы, так как значения индексов находятся ниже отметки 50,0. Индексы немного улучшились в январе, но никто не может гарантировать, что в феврале они не упадут вновь. Однако евро и фунт получили время на передышку и воспользовались экономической статистикой, что полностью совпадает с моими ожиданиями по построению коррекционного набора волн. В сфере услуг Великобритании деловая активность выросла до 51,2 пункта, а в сфере производства – до 48,2 пункта. В сфере услуг рост оказался очень слабым, но все равно выше ожиданий рынка. Честно говоря, у меня вызывает опасение даже сфера услуг. Еще большее опасение вызывают действия BoE в 2025 году, так как его настрой гораздо более «голубиный», чем настрой ФРС. Поэтому я ожидаю коррекционную структуру, которая может получиться трех или пятиволновой. Британец может повыситься до 27-28 фигуры в рамках этой структуры, но более сильного укрепления в первой половине текущего года я не жду. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Голубиное повышение ставки: Банк Японии не стал союзником иены

Пара доллар-иена сегодня импульсно снизилась к основанию 155-й фигуры, реагируя на итоги январского заседания Банка Японии, на релиз данных по росту инфляции в Японии и на общее ослабление американской валюты. Продавцы usd/jpy протестировали уровень поддержки 155,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего пара откатилась на прежние позиции. Банк Японии по итогам своего первого в этом году заседания повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Это было ожидаемое решение, поэтому иена слабо отреагировала на формальные итоги январской встречи. А вот тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ Кадзуо Уэды оказали поддержку японской валюте (как выяснилось позже – временную поддержку). Регулятор в целом сохранил ястребиный настрой, заявив, что будет и дальше повышать ставку, «если ключевые пункты прогноза, представленного в январском отчете о перспективах, будут реализованы». Также Банк Японии указал, что ежегодные переговоры о повышении заработной платы (которые стартовали 22 января), вероятно, снова приведут к значительным повышениям зарплаты в этом году, и данный факт позволит ЦБ предпринять следующие шаги по нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, Центробанк отметил ускорение инфляции, декабрьское значение которой мы узнали за несколько часов до объявления итогов январского заседания ЦБ. Так, общий индекс потребительских цен оказался в декабре в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 3,6%, при прогнозе 3,2%. Это наиболее сильный темп роста показателя с февраля 2023 года. Восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, также обновил многомесячный максимум, оказавшись на отметке 3,0% (наиболее сильный темп роста показателя с сентября 2023 года). Структура отчёта говорит о существенном подорожании электроэнергии (сразу на 18,7%, после роста на 9,9% в ноябре) и продуктов питания (на 6,4%, это максимальный темп роста за последний год). Выросли цены на одежду (на 2,9%), транспортные услуги (1,1%), мебель и товары для дома (3%), медицинские услуги (1,7%). Подешевели лишь коммуникационные услуги (на 2,1%) и образовательные услуги (на 1%). Как видим, инфляция в Японии ускорилась сильнее ожиданий, обновив многомесячные максимумы. Выросли и инфляционные ожидания: по словам Кадзуо Уэда, Совет управляющих пришел к однозначному выводу о том, что ежегодные переговоры о заработной плате «снова приведут к значительным повышениям в этом году». На фоне таких выводов регулятор пересмотрел прогноз по инфляции в сторону повышения – теперь Центробанк уверен в том, что инфляция останется выше двухпроцентного таргета как минимум до 2026-го финансового года на фоне устойчивого роста заработной платы. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствовал к существенному ужесточению риторики ЦБ, однако Банк Японии озвучил размытые формулировки, воздержавшись от обязательств повышать процентную ставку по определённой траектории. По словам Кадзуо Уэда, Банк Японии не располагает «дорожной картой» о том, когда и с какой скоростью будет дальше повышать процентную ставку. Такая нерешительность главы Центробанка разочаровала продавцов usd/jpy – южный ценовой импульс достаточно быстро угас и инициативу перехватили покупатели пары, которые вернулись в область 156-й фигуры. С точки зрения техники, пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и над облаком Kumo. Если бы продавцы usd/jpy преодолели уровень поддержки 155,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к следующему уровню поддержки 153,50 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но противоречивые (достаточно слабые) итоги январского заседания Банка Японии не позволили продавцам пары реализовать медвежий сценарий. Пара откатилась на прежние позиции, и на данный момент «техника» не демонстрирует каких-либо чётких сигналов – ни в пользу длинных позиций, ни в пользу коротких. Таким образом, Банк Японии не стал союзником иены, хотя и повысил процентную ставку на январском заседании. Продавцы usd/jpy ожидали от ЦБ более ястребиного настроя, на фоне ускорения инфляции и предшествующих заявлений представителей японского регулятора (в том числе и Кадзуо Уэды). Теперь трейдеры пары переключатся на американскую валюту, которая пока что находится под давлением на фоне «миролюбивых» заявлений Дональда Трампа по отношению к КНР. В частности, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США заявил о том, что он бы предпочел не вводить тарифы на китайские товары. Тем самым он намекнул на возможное заключение сделки без применения превентивных мер. После этих слов гринбек снова оказался под давлением, но говорить об устойчивом снижении индекса доллара США пока что нельзя – основные переговоры между Вашингтоном и Пекином еще впереди. Всё это говорит о том, что по паре usd/jpy целесообразно сохранять выжидательную позицию: каких-либо веских оснований для устойчивого развития южного/северного тренда – нет. Вероятно, до январского заседания ФРС (итоги которого мы узнаем 29 января) пара будет колебаться в рамках диапазона 155,50–157,00. В этом ценовом коридоре цена находится с 20 января, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов usd/jpy. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Эфириум (ETH/USD): сценарии динамики на 24–31.01.2025

На рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой отметки 105700.00, для LTC/USD – 120.00, для XPR/USD – 3.2400. Фундаментальный фон для биткоина и основных альткойнов остаётся положительным. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать рост в ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: тренд - бычий».С технической точки зрения, рассмотрим динамику эфириума и пары ETH/USD. Она остается торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 3127.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 2285.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции.Сегодня котировки пары пробили важный уровень сопротивления 3370.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном графике развернулись на длинные позиции. Теперь для окончательного возобновления восходящей динамики цене необходимо преодолеть 2 локальных уровня сопротивления и верхние границы устоявшихся диапазонов 3470.00 – 3193.00 и 3520.00 – 3127.00. Цели роста в среднесрочном периоде – отметки в диапазоне между локальными уровнями сопротивления 3700.00 и 4100.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку на уровнях 3370.00, 3300.00 и направится к зоне ключевых среднесрочных уровней поддержки 3193.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3127.00. При более негативном для крипторынка сценарии цена снизится к отметке 3000.00. Ее пробой подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что на текущий момент в преимуществе - длинные. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по ETH «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Уровни поддержки: 3370.00, 3300.00, 3193.00, 3127.00, 3000.00 Уровни сопротивления: 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, BuyStop3430.00. Stop-Loss3350.00. Цели 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00Альтернативный сценарий: SellStop3290.00. Stop-Loss3350.00. Цели 3190.00, 3130.00, 3000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Высокая базовая инфляция и тарифная угроза могут удержать Банк Канады от снижения ставки

Индекс потребительских цен Канады снизился в декабре с 1.9% до 1.8% г/г, на первый взгляд это позитивная новость, повышающая вероятность того, что Банк Канады продолжит снижать ставку. В то же время базовая инфляция выросла с 1.6% до 1.8%, и это прямо противоположный сигнал, который может вынудить Банк Канады не торопиться, а подождать еще одного отчета. В то же время Канада сталкивается с ключевыми проблемами, связанными с угрозой введения пошлин США и необходимостью финансирования правительства на следующий финансовый год. Администрация Трампа еще не ввела тарифы, но поручила федеральным агентствам провести обзор и предоставить рекомендации. Вероятность существенного увеличения тарифов ухудшает экономический прогноз для Канады, эксперты ожидают замедления роста ВВП до 1% В 2025 г., а также заметного роста дефицита бюджета. Банк Канады в текущих условиях имеет не так много пространства для маневра, ожидается, что на ближайшем заседании 29 января ставка будет снижена на 25п. на фоне слабого роста, еще не побежденной инфляции и высокой вероятности продолжения роста уровня безработицы. Такой шаг уже учтен в котировках CAD, который будет реагировать, вероятнее всего, лишь на тарифные угрозы Трампа. Эти угрозы являются на текущий момент самой значительной угрозой для экономики, потенциал ответных тарифов на экспорт США в Канаду (около 65% канадского импорта поступает из США) может привести к росту цен для канадских потребителей и ускорению инфляции. Пока не будет ясности относительно того, что происходит на фронте торговой политики США и Канады, BoC, скорее всего, будет действовать осторожно. В настоящий момент рынок исходит из прогноза, что ставка BoC будет снижена до минимума 2.75%, и существует риск более глубокого снижения. Этот риск, как только он станет более очевидным, окажет дополнительное давление на CAD. Соответственно, в текущих условиях рассчитывать на разворот USD/CAD на юг оснований немного. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 779 млн, до -11,65 млрд, позиционирования остается уверенно медвежьим. В то же время расчетная цена ушли ниже долгосрочной средней, что дает основания предполагать коррекционное снижение. В предыдущем обзоре мы предположили, что торговля по USD/CAD будет проходить в диапазоне, что и произошло. Динамика расчетной цены предполагает попытку медведей сходить к поддержке 1.4213, но серьезных оснований рассчитывать на формирование сильного импульса по-прежнему нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 24–31.01.2025

Криптовалютный рынок находится на пороге значительных изменений. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать его рост в ближайшие недели. Фундаментальный фон для биткоина и основных альткойнов остаётся положительным. Политическая поддержка, активность институциональных инвесторов и оптимизм участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен. Предпочтительны длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: тренд - бычий». После снижения во второй половине вчерашнего торгового дня сегодня и в начале американской торговой сессии BTC/USD торгуется вблизи отметки 105300.00. В целом сохраняется бычий тренд и оптимизм покупателей. Пробой сегодняшнего максимума 105653.00 и отметки 106000.00 может стать сигналом для новых длинных позиций с ближайшими целями вблизи недавних рекордов, локальных уровней сопротивления и отметок 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Альтернативный сценарий будет связан с пробоем важного краткосрочного уровня поддержки 102800.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением к зоне поддержки вокруг уровней 100000.00, 99000.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 97300.00 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже, учитывая бычий тренд и оптимизм по поводу перспектив крипторынка, вряд ли. С технической точки зрения BTC/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 81100.00 (ЕМА200 на дневном графике), 46000.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции, но при этом не исключает нисходящих коррекций. Уровни поддержки: 102800.00, 102000.00, 100000.00, 99000.00, 97300.00, 91000.00, 85900.00, 81100.00, 80000.00 Уровни сопротивления: 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop1057000.00, 106100.00. Stop-Loss101900.00. Цели 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop101900.00. Stop-Loss103100.00. Цели 101000.00, 100000.00, 99000.00, 97300.00, 91000.00, 86000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро отложил пессимизм в сторону

Эйфория по поводу того, что Дональд Трамп не ввел тарифы сразу же после вступления в должность президента США оказалась настолько большой, что индекс USD отметился худшей неделей за 14 месяцев. Это позволило EUR/USD достигнуть лучшего результата с июля 2023. Поддержку евро оказали данные по деловой активности Германии, рост которой выше отметки 50 убедил, что менеджеры по закупкам видят веские основания отложить пессимизм в отношении немецкой экономики сторону.Динамика деловой активности Германии и ФранцииНа рынке все чаще рассуждают, являются ли угрозы тарифами частью переговорной стратегии Дональда Трампа. Он намекает на 25%-е пошлины против Канады и Мексики, требуя прекращения потоков мигрантов и наркотиков. Настаивает на завершении вооруженного конфликта на Украине путем давления на Россию. Наверняка хочет, чтобы Китай помог в этом, утверждая, что ему нравится Си Цзиньпин. Дональд Трамп и сам прекрасно понимает, что его политика является про-инфляционной и хотел бы сломать хребет инфляции при помощи падения цен на нефть. Добиться этого одним мановением руки, пусть это рука американского президента, невозможно. На самом деле хозяин Белого дома не откажется от идеи тарифов. США импортируют товары на $4 трлн, и даже 10%-я универсальная пошлина стала бы колоссальным доходом для правительства. Если все удастся реализовать, фискальные стимулы от Дональда Трампа окажутся куда больше, чем в настоящее время предполагается. Это разгонит американские экономику и инфляцию, продлив паузу ФРС. От ЕЦБ эксперты Bloomberg, напротив, ожидают активных действий. Согласно их консенсус-прогнозу, ставка по депозитам упадет в 2025 до нейтрального уровня, который составляет 2,00-2,25%. Большинство респондентов считает, что он будет достигнут к июню. Оценки колеблются от 1,25% до 2,50%. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБЕсли ФРС будет стоять на месте, а ЕЦБ – ослаблять денежно-кредитную политику, паритету в EUR/USD быть. Для того чтобы это уравнение не сработало, необходимо либо снижение ставки по федеральным фондам в марте или чуть позже, либо удержание ее европейского аналога на уровне 2,5-3,0% на двух ближайший встречах Управляющего совета. Какой вариант более предпочтителен? Дональд Трамп считает, что первый, и рынки ему верят, покупая евро против доллара США. В Давосе американский президент требовал от ОПЕК снижения цен на нефть, что замедлит инфляцию в Штатах и позволит ему давить на ФРС с целью ослабления денежно-кредитной политики. Увы, но не президенты диктуют черному золоту, что ему делать, а рынок. Технически на дневном графике EUR/USD имело место возвращение к сопротивлению на 1,0455 с его прорывом, что позволило сформировать лонги. Пока пара котируется выше данного уровня, следует использовать откаты для наращивания длинных позиций. В качестве целевого ориентира выступает отметка 1,0540. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюAUDUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: тренд - бычий

Участники рынка криптовалют внимательно наблюдают за первыми шагами президента Дональда Трампа. Хотя многие инвесторы ожидали немедленного признания Bitcoin резервной валютой, президент США в первые дни своего срока не затрагивал тему криптовалют. Однако буквально вчера он подписал распоряжение о создании рабочей группы по цифровым активам. Вот некоторые подробности указа под названием «Укрепление лидерства США в цифровых финансах» (Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology), доступные в СМИ. Главной задачей документа является разработка федеральной регуляторной базы для цифровых активов, включая стейблкоины, а также оценка перспектив создания национального резерва цифровых активов. Для выполнения этих целей указ инициирует создание специализированной рабочей группы, которая займется оценкой возможностей формирования национального резерва цифровых активов, разработкой критериев для включения криптовалют в этот резерв, анализом конфискованных цифровых активов, которые могут стать основой резерва. Согласно документу, значительная часть такого резерва может быть сформирована из криптовалют, конфискованных правительством США в рамках борьбы с незаконной деятельностью. Незадолго до подписания указа Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что США станут глобальным центром для развития искусственного интеллекта и криптовалют. Эти заявления подкрепляют амбиции администрации по укреплению позиций страны на мировой арене. Под контролем правительства США в настоящее время находятся около 198 100 BTC (примерно 20 млрд долларов), в основном конфискованных в ходе расследований. В рамках указа предполагается прекращение продажи конфискованных биткоинов, разработка законопроекта Bitcoin Act., согласно которому Федеральная резервная система США начнет активно закупать биткоины, формирование резерва до 1 млн BTC в течение пяти лет (покупка до 200 тыс. биткоинов ежегодно). В результате этих действий ожидается сокращение государственного долга США на 50% к 2045 году и повышение стабильности финансовой системы. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Среди других возможных последствий: Рост доверия к криптовалютам: Правительственное регулирование и планы по созданию резервов поднимут статус цифровых активов.Стимулирование инноваций: Устранение барьеров для бизнеса и стартапов создаст новые возможности для развития индустрии.Повышение прозрачности: Формирование четкой нормативной базы обеспечит безопасность участников рынка. При успешной реализации инициативы могут открыть новые горизонты как для экономики США, так и для мировой криптоиндустрии. Тем не менее эти новости вызвали неоднозначную реакцию рынка, вероятно, потому, что не содержали прямых упоминаний Bitcoin. Администрация же президента может включить в резерв не только BTC, но и другие альткоины, находящиеся на балансе правительства. По состоянию на 24 января 2025 года, рынок криптовалют демонстрирует значительную активность и рост. Глобальная капитализация криптовалют превышает 3 триллиона долларов США. Bitcoin продолжает доминировать на рынке с долей около 60%. Объем инвестиций в Bitcoin-ETF за три сессии составил 1,240 трлн долларов, а в Ethereum-ETF — 130,2 млн долларов. Согласно некоторым прогнозам, стоимость Bitcoin может достичь 200000.00 долларов к концу 2025 года. Вывод. В целом к перспективам крипторынка можно отнести создание условий для массового принятия криптовалют в финансовом секторе и ожидания роста котировок основных цифровых активов. Криптовалютный рынок находится на пороге значительных изменений. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать его рост в ближайшие недели. При этом рынок криптовалют остается динамичным и подверженным изменениям, и инвесторам рекомендуется внимательно следить за новостями и аналитикой, чтобы принимать обоснованные решения. На конец текущей недели отслеживаемые нами токены торгуются вблизи следующих уровней: Bitcoin (BTC): 105300.00 (+1.1%),Ethereum (ETH): 3400.00 (+5.4%),Litecoin (LTC): 117.50 (+0,0%),Ripple (XRP): 3.1900 (+3.5%). В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой отметки 105700.00, для ETH/USD – 3420.00, для LTC/USD – 120.00, для XPR/USD – 3.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Банкам и компаниям США разрешено легально хранить криптовалюту клиентов

А пока биткоин и эфир топчутся на одном месте, SEC отменила правило SAB 121. Теперь банкам и компаниям разрешено легально хранить криптовалюту клиентов. Отмена правила SAB 121 Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала важным шагом, позволяющим банкам и идеям легально хранить криптовалюту клиентов. Это решение открывает новые горизонты для интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему.Теперь финансовые учреждения смогут предоставлять более широкий спектр услуг, включая хранение, торговлю и управление криптовалютными активами. Это может привести к возрастанию доверия со стороны инвесторов и пользователей, которые сомневались в безопасности хранения своих цифровых денег. Возможно, это также послужит катализатором для создания новых криптовалютных продуктов и услуг, а это в свою очередь привлечет большее количество клиентов.Однако специалисты подчеркивают, что все еще существует множество регуляторных вопросов, требующих решения. Банки и другие финансовые учреждения должны будут уделить внимание технологиям безопасности и процессам соответствия, чтобы минимизировать риски, связанные с хранением криптовалют. С учетом динамичной обстановки на рынке развитие событий может принести как возможности, так и вызовы.Есть интересные новости и по эфиру. В своем интервью Виталик Бутерин заявил, что в настоящий момент обсуждается стратегия Ethereum на 2025 год и отметил, что сети #L2 являются основным направлением для масштабирования ETH. Также он отметил, что необходимо увеличить емкость блоков данных. Расширение возможностей сети через Layer 2 решения открывает новые горизонты для модернизации и масштабирования. Эти технологии позволяют значительно снизить нагрузку на основную сеть, что в свою очередь повышает скорость и снижет стоимость транзакций. Таким образом, Ethereum сможет справляться с растущими объемами пользовательского трафика и увеличивать свою востребованность.Кроме того, Бутерин акцентировал внимание на важности увеличения емкости блоков данных. Это не только позволит более эффективно обрабатывать транзакции, но и создаст пространство для реализации более сложных смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Принятие данных мер необходимо для поддержания конкурентоспособности Ethereum на фоне развивающихся альтернативных блокчейнов.В завершение интервью он выразил уверенность, что запланированные изменения не только улучшат функциональность платформы, но и привлекут новых разработчиков и пользователей, что положительно скажется на экосистеме Ethereum в целом.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на пробой $105 900, который открывает прямую дорогу на $107 400, а там уже и рукой подать до уровня $109 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $110 400, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $104 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $102 900, а там уже совсем рядом и уровень в $100 900. Самой дальней целью будет область $99 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3443 открывает прямую дорогу на $3508, а там уже и рукой подать до уровня $3572. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3650, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3373. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3314, а там уже совсем рядом и уровень в $3264. Самой дальней целью будет область $3196.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2417 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Тест цены 1.2383 также не позволил мне войти в рынок на продажу фунта, так как на момент обновления уровня MACD находился далеко от нулевой отметки.Улучшение данных по индексам PMI Великобритании стало весомым фактором, способствующим позитивным изменениям на рынке. Трейдеры, учитывая новые экономические показатели, начали пересматривать свои инвестиционные стратегии, что привело к увеличению спроса на фунт стерлингов. Результаты опросов в сфере услуг и производства продемонстрировали более высокий уровень активности, чем ожидалось, что подогрело оптимизм инвесторов. Такой положительный тренд создает благоприятные условия для дальнейшего роста фунта, открывая новые возможности для спекулянтов и долгосрочных инвесторов. Восстановление экономики Великобритании и улучшение ключевых индикаторов дают основание рассчитывать на поддержку валюты в ближайшей перспективе. Однако важно учитывать возможные риски: внешние факторы, такие как изменения в мировой экономике или политике Соединенных Штатов. Во второй половине дня много статистики. Все начнется с индексов PMI по США, а закончится цифрами по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Индексы PMI, а именно индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах, дают представление о текущих трендах в бизнесе. Если показатели превышают 50, это обычно сигнализирует о росте, что может подстегнуть инвесторов к активным действиям в сторону покупки американского доллара. Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания также играют ключевую роль в определении потребительских расходов. Более высокие ожидания инфляции могут подтолкнуть людей к более активным покупкам сейчас, чтобы избежать повышения цен в будущем, что, в свою очередь, приведет к росту экономической активности. Также важны данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, поскольку они показывают здоровье рынка недвижимости. Рост продаж может намекать на восстановление экономики, в то время как снижение говорит о возможных проблемах в потребительском доверии и финансовой стабильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2439 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2484 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2484 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2409 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2439 и 1.2484.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2409 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2369, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2409 и 1.2369.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс