Новости форекс

EUR/USD. 9 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена резко выполнила возврат на этой неделе к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на готовящееся падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в четверг был достаточно скучным. Промышленное производство в Германии выросло сильнее в объемах, чем ожидали трейдеры, а розничная торговля в Евросоюзе – слабее. Таким образом, быки не получили необходимой поддержки, чтобы начать новую попытку смены тренда. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 января календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в 2025: стоит ли паниковать из-за падения курса?

2025 год стартовал с резким падением стоимости Bitcoin, и рынок криптовалют снова находится под давлением. После исторического максимума на уровне $108 000 в прошлом году, Bitcoin потерял более 10% своей стоимости, и инвесторы задаются вопросом: насколько глубока эта коррекция и что будет дальше? В этом обзоре будем разбираться, что привело к падению цен, какие факторы могут повлиять на дальнейшее движение Bitcoin в 2025 году и что следует ожидать от крупнейшей криптовалюты мира в ближайшие месяцы.MicroStrategy и её влияние на рынок Bitcoin: нарастание институционального спросаНеоспоримым лидером среди корпоративных владельцев Bitcoin является MicroStrategy. Компания под руководством Майкла Сэйлора владеет 447 470 BTC, что делает её крупнейшим частным держателем криптовалюты. Вдохновленные стратегией Сэйлора, другие институциональные инвесторы начали активно присоединяться к покупке Bitcoin, несмотря на его известную волатильность.MicroStrategy использует заемные средства для приобретения Bitcoin, что создает эффект "обратной связи": рост цен на Bitcoin стимулирует дополнительные покупки, в то время как падение цен может привести к значительным финансовым рискам для компании. Тем не менее, эта стратегия подчеркивает растущее влияние крупных игроков, таких как MicroStrategy, на рыночную динамику.Bitcoin в США: геополитическая и экономическая напряженность как фактор ростаАмериканские компании активно накапливают Bitcoin. Аналитики отмечают, что они владеют на 65% больше BTC, чем их зарубежные конкуренты. Это отражает стратегическое использование Bitcoin как защитного актива в условиях глобальной экономической нестабильности. Спотовые Bitcoin ETF и продолжающиеся закупки крупных игроков, таких как MicroStrategy, лишь подогревают интерес к Bitcoin на американском рынке.Политическая ситуация в США также оказывает влияние на курс Bitcoin. Переизбрание Дональда Трампа, известного своим позитивным отношением к криптовалютам, и предложение создать национальный резерв Bitcoin, поддерживают уверенность в том, что этот актив будет играть ключевую роль в будущей финансовой системе США.Институциональные игроки сохраняют оптимизм, а розничные инвесторы сдают позицииЗа последний месяц институциональные инвесторы приобрели более 34 000 BTC, что свидетельствует о долгосрочной уверенности в рынке. В то же время розничные инвесторы остаются на периферии рынка, и их активность падает. Это подтверждается снижением объемов торговли на популярных платформах, таких как Binance, где наблюдается увеличение продаж.Снижение активности розничных инвесторов на фоне уверенности институционалов подчеркивает текущие противоречия в динамике рынка Bitcoin. Это, в свою очередь, делает поведение крупных игроков еще более важным индикатором для прогнозирования возможных движений цены в будущем.Прогнозы на 2025 год: Bitcoin и его борьба с ключевыми уровнями поддержкиЦена Bitcoin сейчас находится на уровне около $95 000, после недавнего отскока от исторического максимума. На текущий момент важным ориентиром для трейдеров является уровень $90 000. Этот уровень можно рассматривать как критическую поддержку для криптовалюты.Медвежий сценарий: Если цена пробьет уровень поддержки $90 000, существует вероятность снижения до отметок $85 000, $82 000 или даже $73 000. Последняя цифра выглядит особенно важной, так как это уровень предыдущих исторических максимумов, что может стать зоной стабилизации рынка.Бычий сценарий: Если Bitcoin продолжит восходящий тренд, то его цена может превысить $110 000, что открывает возможность для нового исторического рекорда. Стимулирующими факторами для роста будут институциональный спрос и положительные макроэкономические данные.Ключевые сигналы и внешние вызовы для BitcoinСреди актуальных внешних факторов, которые могут повлиять на цену Bitcoin, стоит отметить повышение давления продаж на бирже Binance. Недавние отчеты показали резкий рост объемов продаж на платформе, что оказывает краткосрочное давление на цену Bitcoin. Это совпало с экономическими новостями, которые усилили негативные настроения на рынках рисковых активов, включая криптовалюты.Также важным моментом является продолжение накопления Bitcoin институциональными инвесторами, что сигнализирует о долгосрочном интересе и поддержке ценового уровня. Тем не менее, высокие объемы продаж на крупных криптобиржах могут оказать значительное влияние на краткосрочные колебания.ЗаключениеПадение Bitcoin в начале 2025 года вызывает у инвесторов беспокойство, но в долгосрочной перспективе криптовалюта остается одним из самых перспективных активов. Стоимость может колебаться в краткосрочной перспективе из-за множества факторов, включая рыночные настроения, регуляцию и технологические инновации. Однако, если Bitcoin сохранит свою роль цифрового золота и продолжит привлекать крупные инвестиции, то текущая коррекция может оказаться лишь временным явлением на пути к новому росту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: по-прежнему Sell

Сегодня банки и биржи США будут закрыты в связи с Национальным днем траура. Американский рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется в 19:00 (GMT). Форекс работает, однако отсутствие на нем крупных американских игроков вызовет сокращение объемов торгов: рынок в ходе американской торговой сессии будет «тонким», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: краткие итоги завершающейся недели». Доллар и его индекс USDX сохраняют восходящую динамику в первой половине сегодняшнего торгового дня. Опубликованные вчера позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс. Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408.Поступавшая в первой половине недели умеренно-позитивная макростатистика из Еврозоны смогла оказать евро поддержку (в частности, данные по годовой инфляции в регионе указали на ее ускорение в декабре до +2,4% с +2,2% месяцем ранее), в то время как британские макро данные оказались слабее прогнозов, что также поспособствовало снижению фунта как против доллара, так и против евро. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Тем не менее наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее. Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда, а достижение ключевых сопротивлений создает, по нашему мнению, хорошую возможность для новых коротких позиций по паре. В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители, и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако, деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 09 – 10.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 09–10.01.2025

EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408. Сегодня евро слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Тем не менее наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее. Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда, а достижение ключевых сопротивлений создает, по нашему мнению, хорошую возможность для новых коротких позиций по паре, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: по-прежнему - Sell». Несмотря на рост, предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции, вход в которые возможен как «по-рынку», так и после возврата в зону ниже отметки 0.8376 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.8305 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглой» отметки 0.8300 станет в этом случае подтверждающим сигналом. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевой уровень сопротивления 0.8408 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжит восходящую коррекцию в сторону уровня сопротивления 0.8430 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней можно вновь рассмотреть возможность входа в короткие позиции, рассчитывая на тобой в условиях устойчивого медвежьего тренда. EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 0.8560 (ЕМА200 на недельном графике) и среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.8408 (ЕМА200 на дневном графике). Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции, а цели в интервале 1- 2 месяцев расположены вблизи локальных уровней поддержки 0.8225, 0.8200. *) см. также: EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.8376, 0.8313, 0.8305, 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8225, 0.8200, 0.8100 Уровни сопротивления: 0.8400, 0.8408, 0.8430 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8365. Stop-Loss 0.8415. Sell Limit 0.8420, 0.8430. Stop-Loss 0.8440. Цели0.8313, 0.8305, 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8225, 0.8200, 0.8100Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8440. Stop-Loss 0.8395. Цели 0.8500, 0.8535, 0.8550 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро учится на чужих ошибках

Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Экономика США настолько сильна, что способна выдержать высокие ставки ФРС. Не удивительно, что срочный рынок прогнозирует, что очередное снижение стоимости заимствований в Штатах произойдет только в мае. Однако европейские экономики не настолько прочно стоят на ногах, чтобы позволить себе высокие ставки. Если кто-то в это не верит, достаточно взглянуть на разразившийся в Британии финансовый кризис, который тянет на дно и EUR/USD.Доходность 30-летних облигаций Туманного Альбиона взлетела до максимальных уровней с 1980-х, что увеличивает стоимость обслуживания государственных займов приблизительно на £10 млрд и заставляет инвесторов сомневаться в сбалансированности бюджета. В результате перед Лейбористами встает вопрос, либо повышать налоги, либо сокращать госрасходы. Оба методы чреваты рецессией. Стоит ли удивляться тонущему фунту?Виной тому желание Банка Англии по традиции следовать за ФРС. Федрезерв – это вожак стаи регуляторов, обычно за ним следят и копируют все остальные. Поэтому прогноз FOMC о двух снижениях ставки по федеральным фондам в 2025 заставил притормозить и другие центробанки. В итоге вслед за доходностью американских облигаций стала расти британская. А экономика Туманного Альбиона это позволить себе не может. Динамика доходности облигаций СШАЛучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Глядя на Лондон, исчезает желание сделать паузу у Франкфурта. По мнению главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, не стоит обращать внимания на ускорение инфляции в еврозоне в декабре. Общий тренд CPI остается нисходящим, поэтому замедлять процесс ослабления денежно-кредитной политики не имеет смысла. Нужно как можно быстрее довести ставки до нейтрального уровня, который не стимулирует и не ограничивает экономику. Предположительно, этот уровень соответствует отметке 2%. Таким образом, рыночное ценообразование о снижении ЕЦБ стоимости заимствований на 100 б.п в 2025 является правильным. В то же время деривативы ждут от ФРС менее чем двух актов монетарной экспансии. Расширение дифференциала ставок – серьезный драйвер пике EUR/USD в направлении паритета, а возможно, и ниже. Для восстановления нисходящего тренда основной валютной паре требуются сильные данные по американскому рынку труда. Эксперты Bloomberg ожидают роста занятости на 162 тыс и сохранения безработицы на уровне 4,2%. Bank of America считает, что первый показатель вырастет на 175 тыс, что стало бы веским аргументом в пользу наращивания длинных позиций по доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD не исключен вариант формирования и отыгрыша разворотного паттерна 1-2-3. Однако для его активации требуется рост котировок выше 1,04, что сейчас выглядит маловероятным. Пока евро торгуется ниже данного уровня, следует сохранять акцент на продажи в направлении $1,012 и $1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: по-прежнему - Sell

Сегодня банки и биржи США будут закрыты в связи с Национальным днем траура. Американский рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется в 19:00 (GMT). Форекс работает, однако, отсутствие на нем крупных американских игроков вызовет сокращение объемов торгов: рынок в ходе американской торговой сессии будет «тонким», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: краткие итоги завершающейся недели». Доллар и его индекс USDX сохраняют восходящую динамику в первой половине сегодняшнего торгового дня. Опубликованные вчера позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс. Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408.Поступавшая в первой половине недели умеренно-позитивная макро статистика из Еврозоны смогла оказать евро поддержку (в частности, данные по годовой инфляции в регионе указали на ее ускорение в декабре до +2,4% с +2,2% месяцем ранее), в то время как британские макро данные оказались слабее прогнозов, что также поспособствовало снижению фунта как против доллара, так и против евро. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Тем не менее, наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее. Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда, а достижение ключевых сопротивлений создает, по нашему мнению, хорошую возможность для новых коротких позиций по паре. В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике Еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП Еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако, деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 09 – 10.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии все ближе к еще одному повышению ставки, но иена пока не готова к укреплению

Макроэкономические данные из Японии противоречивы и не дают возможности сформировать ясный взгляд на перспективы иены. Потребительские настроения в декабре ухудшились – опубликованные в среду данные Кабмина показали снижение индекса с 36.4п до 36.2п. Разрыв объемов производства в Японии, измеряющий разницу между фактическим и потенциальным объемом, оставался отрицательным 18-й квартал подряд, то есть фактический выпуск ниже полной загрузки мощностей и является признаком недостаточного спроса. Слабые данные – в пользу того, что Банк Японии на ближайшем заседании 24 января вновь может занять выжидательную позицию и отложит повышение ставки, такой исход будет для иены негативным и она продолжит слабеть. В то же время базовая заработная плата выросла на 2.7% в ноябре, номинальная – на 3% г/г, и это максимальный годовой рост за 32 года. В то же время из-за высокой инфляции реальные доходы упали на 0.3%, инфляция опережает рост доходов четвёртый месяц подряд, и вот эти данные требуют совершенно противоположного – повышения ставки. Напомним, предыдущее повышение ставки состоялось после того, как члены крупнейшего в Японии профсоюзного объединения Rengo добились самого высокого повышения заработной платы за последние три десятилетия. Это фактор считается, возможно, самым важным после инфляции в дискуссии о повышении ставок, следующий отчет Rengo представит 14 марта, и ее цель – добиться повышения заработной платы как минимум на 5%, чему активно сопротивляется правительство. Позиции профсоюзов очень сильны – доля труда в доходе, выраженная как отношение объема заработной платы к ВВП, неуклонно падает с 2021 г. Интрига здесь очевидна – будет ли ждать Банк Японии отчета Rengo или нет. Если будет, то заседание 24 января пройдет без каких-либо решений, а иена в ответ продолжит слабеть. Если же Банк Японии решит поднять ставку, не дожидаясь отчета Rengo, то иена может в ответ укрепиться, и значительно. Баланс мнений примерно равен, и итог совершенно неясен. В декабре глава BoJ Уэда сказал, что динамика переговоров по заработной плате может проявиться еще до официального подсчета Rengo в марте, то есть дал понять, что Банк Японии может выйти на решение и раньше. Но вот насколько раньше – в январе или в начале марта? Поскольку иена пока не предпринимает никаких попыток сломать негативную тенденцию, инвесторы далеко не уверены в том, что баланс мнений начинает смещаться в пользу январского заседания. Возможно, решающую роль сыграет публикация индекса потребительских цен в декабре, которая выйдет буквально за несколько часов до заседания 24 января, но до этой публикации еще 2 недели, и никаких значительных новостей за это время не ожидается. Таким образом, у трейдеров, торгующих иеной, сейчас наиболее очевидная стратегия – выжидание и торговля в боковом диапазоне. Каждый намек, каждое слово со стороны правительства, Банка Японии или профсоюзов не останутся без внимания. Также не будем забывать и о еще одном ключевом событии января – инаугурации Трампа, который может дать подсказку после утверждения в должности относительно того, будут ли его новая экономическая и торговая политики такими про-инфляционными, как сейчас полагает рынок. Позиционирование по иене нейтральное – инвесторы не могут определиться с направлением и снизили активность в ожидании новых данных. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней, что даст основания ожидать попытки роста. Доллар демонстрирует откровенный бычий настрой, что позволило паре USD/JPY обновить полугодовой максимум, однако рост осторожный, поскольку противоречивые макроэкономические данные не дают ясной картины. Ожидаем, что продолжится торговля в боковом диапазоне, вероятно небольшое движение в направлении максимума 161.96. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги завершающейся недели

Доллар и его индекс USDX сохраняют восходящую динамику в первой половине сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи индекс доллара USDX вновь торговался на подступах к зоне сопротивления, сформировавшейся между уровнями 109.20 и 109.50. Опубликованные вчера позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Как известно, по итогам декабрьского заседания руководители ФРС намекнули, что будут более осторожны в отношении снижения ставок, поскольку инфляция устойчиво сохраняется выше целевого уровня в 2%, экономика остается сильной, а в обновлённых медианных прогнозах теперь предполагается, что в 2025 году процентная ставка может быть снижена лишь на 0,50%, а не на 0,75%, как прогнозировалось еще в сентябре, напомнили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: накануне важных публикаций».Опубликованные же в среду протоколы данного заседания подтвердили склонность руководителей ФРС к проведению более сдержанной политики. По их мнению, недавнее снижение процентной ставки на 1,0% во второй половине 2024 года является достаточным. Тем более, многие экономисты считают, что инфляция в США может вновь начать ускоряться, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать планы избранного Трампа в отношении внешнеэкономической политики (еще в конце прошлого года Трамп обещал новые тарифы в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% на товары из Китая) и более мягкой внутренней фискальной политики. Данный ход событий может заставить ФРС отказаться от смягчения кредитно-денежных условий, а то и вовсе возобновить цикл повышения процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к новой волне укрепления доллара, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: фундамент и ближайшие перспективы». Сегодня банки и биржи США будут закрыты в связи с Национальным днем траура. Американский рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется в 19:00 (GMT). Форекс работает, однако, отсутствие на нем крупных американских игроков вызовет сокращение объемов торгов: рынок в ходе американской торговой сессии будет «тонким». С технической точки зрения, индекс доллара USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.75 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.20 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны длинные позиции по доллару (также см. наш обзор «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08 – 09.01.2025»). Волатильность же на рынке и в котировках доллара вновь повысится завтра и резко вырастет в 13:30 (GMT) с публикацией отчета Минтруда США с данными за декабрь. Ожидается очередной рост уровня зарплат американцев, количества новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора американской экономики и стабилизация безработицы на многолетних минимальных уровнях и отметке в 4,2%. Отклонение от прогноза в лучшую сторону вызовет рост доллара, и, наоборот, в худшую – его ослабление. Степень реакции рынка и доллара на них будет зависеть от величины этих отклонений. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Пике фунта: Падение не закончилось. Причины и последствия

Британская валюта остается под прессом, консолидируясь у 14-месячных минимумов в области 1,2300. Продолжительная распродажа гособлигаций Великобритании создает весомое негативное воздействие на пару GBP/USD, поскольку доходность десятилетних бумаг поднялась до рекордного показателя с августа 2008 года.Помимо этого, укрепление американской валюты способствует дополнительному ослаблению фунта. С технической точки зрения медвежья картина на дневном графике лишь усиливает негативные настроения, препятствуя возможности восходящей коррекции по GBP/USD.Накануне британская валюта опустилась к доллару до отметки 1,2239, что стало самым низким показателем за более чем год. Что происходитРазрыв между доходностью валюты и облигаций указывает на серьезные дисбалансы.Несмотря на заявления финансового ведомства о скором представлении программы стимулирования экономического роста, курс продолжает снижаться. Подобное вмешательство чиновников – достаточно редкое явление и свидетельствует о том, что инвесторы все больше отказываются от британских активов, в то время как государству необходим приток средств для существенного увеличения расходов.В официальном сообщении подчеркивается, что соблюдение финансовой дисциплины остается неизменным приоритетом, а стимулы для развития экономики имеют ключевое значение в свете реализации текущего плана реформ. Предполагается, что в ближайшие недели будет предложен пакет конкретных шагов, призванных поддержать деловую активность и интересы граждан.Однако участники рынка помнят, что аналогичные обещания звучали еще до выборов, тогда как после смены руководства фактическая политика пошла вразрез с прежними заявлениями. Учитывая утраченное доверие, одних заверений может оказаться недостаточно, чтобы развернуть нисходящий тренд как для британской валюты, так и для государственных облигаций.Разрыв с доходностью и риски для экономикиС точки зрения некоторых представителей инвестиционного сообщества, подобная ситуация может говорить о возрастающем беспокойстве относительно финансовой стабильности страны. Рост доходности в сочетании с удешевлением валюты является одним из самых тревожных сигналов: если тенденция усилится, это способно свидетельствовать об оттоке капитала и переходе участников рынка в более надежные активы.Помимо этого, опасения вызывают перспективы замедления экономики: удорожание кредитных ресурсов способно негативно сказаться на рынке недвижимости и потребительском спросе, что в свою очередь усложнит задачу, стоящую перед финансовым руководством страны. Ведь при росте расходов на обслуживание долга у правительства остается меньше резервов для стимулирования экономики, и возникает риск несоблюдения собственных правил в области бюджетной стабильности.Согласно заявленным ранее планам, уровень долга в соотношении с ВВП должен начать снижаться уже к концу текущего десятилетия. Однако, если расходы на проценты по обязательствам продолжают расти, придется либо сокращать статьи бюджета, либо повышать налоги. Подобные меры могут дополнительно ограничить потенциал роста и создают предпосылки для замкнутого круга: отставание экономики ведет к сокращению поступлений, что вновь увеличивает долю долга.В определенный момент в прошлом уже звучали обещания оживить экономику и поддержать предпринимателей, но на практике после смены руководства были предприняты шаги, которые рынки восприняли негативно. Теперь участники торгов ожидают не только заверений, но и конкретных действий, способных переломить нисходящий тренд и вернуть доверие к государственным финансам. Пока же разрыв между растущей доходностью и падающим курсом свидетельствует о том, что инвесторы занимают выжидательную позицию и требуют более четких и своевременных решений со стороны финансовых ведомств.Последствия для уязвимого фунтаПосле прихода нового руководства финансовые власти Великобритании заявили о необходимости «трудных решений» и повышении налогов, что вызвало шок на рынке и усилило опасения по поводу устойчивости экономики. В октябре был представлен бюджет, призванный обеспечить экономический подъем к 2025 году, однако свежая статистика указывает на stagnation и снижает доверие инвесторов к британским активам.Несмотря на обещания стимулировать рост, правительственные меры существенно затронули компании, которые формируют основную налоговую базу страны. Резкое повышение выплат на социальное страхование, корректировки уровня минимальной зарплаты, аннулирование программ поддержки – все это усилило давление на бизнес и ограничило планы по найму и инвестициям. При этом основная часть новых положений вступает в силу только в апреле, что создает риски дальнейшего снижения деловой активности.В то же время объем заимствований государства растет, что приводит к увеличению ставок и росту доходности государственных облигаций. Однако, вместо обычного укрепления валюты при повышении доходности, фунт продолжает дешеветь. Аналитики видят в этом признаки снижения доверия к способности финансовых органов удержать в разумных пределах и государственный долг, и инфляцию. Ряд экспертов проводит параллели с ситуацией в 70-х годах прошлого века, когда Великобритания оказалась в долговом кризисе и вынуждена была обратиться за помощью к международным институтам.Сигналы с рынка облигаций указывают на повышенные инфляционные ожидания. Чтобы компенсировать возможные риски, инвесторы требуют большей премии, что затрудняет перспективу снижения процентных ставок и увеличивает вероятность сохранения высоких ипотечных выплат для населения. Планы правительства стимулировать экономику путем повышения налогов в нынешних условиях выглядят малоэффективными, поскольку рост затрат на обслуживание долга сокращает финансирование других статей бюджета.Для национальной валюты это означает, что дальнейшие фундаментальные факторы могут сдерживать ее рост. Не исключено, что краткосрочные отскоки будут происходить на фоне отдельных позитивных новостей или спекулятивной активности.Общая тенденция указывает на возможное продолжение слабости фунта, пока у инвесторов не появятся веские основания поверить в способность страны обеспечить устойчивую финансовую стабильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро немного восстановил позиции, но этого мало

Евро немного восстановил позиции в первой половине дня в паре с долларом после новостей о том, что объем промышленного производства в Германии в ноябре прошлого года вырос, что дает надежду на то, что испытывающий трудности производственный сектор страны, возможно, начал стабилизироваться к концу прошлого года. Это стало довольно большой неожиданностью, что привело к небольшому росту спроса на рисковые активы, в том числе и евро. Однако до каких-то серьезные рыночных изменений дело так и не дошло.Как показали данные, объем производства вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось лучше прогнозируемого экономистами роста на 0,5%. За последние три месяца рост снизился 1,1%.Очевидно, что экономика Германии продолжает подавать смешанные сигналы: отчет вчера показал, что производственные заказы в ноябре упали на 5,4%, хотя эта цифра и была искажена волатильными крупномасштабными заказами, без которых показатель вырос бы на 0,2%. Поэтому сегодняшние данные имели более важное значение. Небольшой рост был обеспечен в основном за счет увеличения выпуска в обрабатывающей промышленности, особенно в автомобильном секторе, который продемонстрировал небольшое восстановление после периода спада. Однако энергетический сектор и строительство остаются слабыми звеньями, что ограничивает общий потенциал роста.Несмотря на позитивный сигнал, ситуация в экономике Германии остается напряженной. Высокие энергетические издержки и неопределенность на мировых рынках продолжают оказывать давление на предприятия. Кроме того, слабый внешний спрос, особенно со стороны ключевых торговых партнеров, таких как Китай, создает дополнительные риски для экспортноориентированных отраслей. Добавьте сюда торговые пошли, которыми хочет Трамп обложить всю Европу, и очевидно, что ничего хорошего ждать в ближайшее время не приходится. Экономисты отмечают, что восстановление экономики Германии в ближайшие месяцы будет зависеть от динамики внутреннего спроса и способности правительства стимулировать инвестиции. А учитывая, какие проблемы сейчас испытывает правительство Шольца перед выборами в феврале этого года, сейчас явно не то время, когда можно уверенно говорить о восходящем экономическом потенциале Германии. Беспокойство по поводу деиндустриализации играет заметную роль перед выборами в феврале, на которых канцлер Олаф Шольц должен проиграть консервативному блоку ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Текущий спад в значительной степени объясняется высокими расходами на энергоносители и другие ресурсы, которые ухудшают конкурентоспособность Германии на мировой арене.Несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост производства в ноябре, краткосрочные перспективы немецкой промышленности остаются мрачными. Многие экономисты ожидают, что слабость отрасли продолжит оказывать давление на общую экономическую активность, и что рост ВВП в 2025 году будет очень скромным после двух лет спада. Дальнейшие проблемы в производственном секторе, такие как потенциальное заметное повышение пошлин США на европейский экспорт, могут легко отбросить Германию обратно на территорию рецессии.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0320. Только это позволит нацелиться на тест 1.0355. Уже оттуда можно забраться на 1.0390, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0430. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0275 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0220, либо открывать длинные позиции от 1.0180. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2300. Только это позволит нацелиться на 1.2335 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2365, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2410. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2240. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2190 с перспективой выхода на 1.2155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500 играет с огнем

Хорошие новости вновь становятся плохими для рынка акций. Он мечтает вернуться к режиму Златовласки, когда экономика растет выше тренда, а инфляция замедляется. По факту имеет место ускорение потребительских цен, что заставляет инвесторов избавляться от облигаций, поднимает их доходность и увеличивает стоимость затрат компаний. В итоге S&P 500 после впечатляющего ралли по итогам 2024 вошел в состояние консолидации в начале 2025, которая рискует вылиться в коррекционное движение. Падения широкого фондового индекса происходят на фоне сильной статистики по Штатам. Так рост деловой активности в сфере услуг, включая ускорение инфляции в этом секторе до максимальных уровней с 2023, вкупе с увеличением числа вакансий обрушили S&P 500. Напротив, разочаровывающая статистика по занятости в частном секторе от ADP позволила «быкам» прийти в себя. Чем сильнее выглядит экономика США, тем больше шансов, что инфляция продолжит расти, а ФРС вместо двух прогнозируемых в декабре актов монетарной экспансии в 2025 ограничится одним, а то и вовсе оставит ставку по федеральным фондам на уровне 4,5%. Такие слухи способствуют ралли доходности казначейских облигаций. По мнению Citigroup и Amundi, ставки по 10-летним долговым обязательствам в скором времени превысят 5%, что может нанести серьезный удар по S&P 500. По мнению Morgan Stanley, связь между доходностью облигаций и акциями стала тревожно высокой, что позволяет банку прогнозировать тяжелые 6 месяцев для широкого фондового индекса. Динамика мирового MSCI и доходности казначейских облигаций СШАGoldman Sachs считает, что если ставки долгового рынка продолжат ралли без поступления позитивных новостей от экономики, рынку акций станет еще хуже. Пока такая динамика показателей выглядит маловероятной: сильные данные приводят к росту доходности облигаций и наоборот на ожиданиях паузы в цикле монетарной экспансии ФРС. Впрочем, если в ближайшее время над Штатами повиснет дамоклов меч потолка госдолга, все станет возможным. Пока инвесторы внимательно следят за статистикой и смотрят в рот ФРС. Сложно не согласиться, что центробанк эффективно выполняет свою работу. Он сумел существенно замедлить инфляцию чуть ли не с 10% в 2022. При этом экономика США избежала жесткой посадки. Однако отсрочка рецессии может быть более болезненной, чем постепенное скатывание ВВП в состояние спада. Он способен наступить внезапно, что вызовет серьезные потрясения на финансовых рынках. И рынок акций – не исключение. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место консолидация. Двойное основание и понижающиеся максимумы позволяют идентифицировать треугольник. Успешный тест его верхней границы вблизи 6000 - повод для покупок. Напротив, прорыв нижней на 5840 - основание для продаж. Шортить индекс можно и в случае неспособности «быков» прорваться выше сопротивления на 5940-5960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2286 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после такого крупного падения, наблюдаемого в самом начале европейской сессии. По этой причине я не продавал фунт. До покупок от 1.2231 дело так и не дошло, так как до теста не хватило пары пунктов.Сегодня необходимо внимательно следить за любыми намеками на дальнейшие планы монетарной политики со стороны ФРС. Если Харкер и Боуман подтвердят свои жесткие риторики, это может укрепить доллар и усилить давление на фунт. Кроме выступления политиков ожидаются лишь данные по индексу сокращения рабочих мест от Challenger в США, которые не представляют большого интереса. Технически пара GBP/USD остается в зоне повышенной волатильности, и любые пробои ключевых уровней поддержки могут спровоцировать новые волны продаж. В краткосрочной перспективе целесообразно рассматривать стратегии, ориентированные на снижение фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2301 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2386 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2386 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2247 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2301 и 1.2386.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2247 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2186, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2301 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2247 и 1.2186.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло, так что я остался без сделок. Резкое снижение волатильности в паре USD/JPY продолжает сказываться на уровнях и стратегии, которую приходится пересматриваться по несколько раз в день. Во второй половине дня цифры по индексу сокращения рабочих мест от Challenger в США вряд ли добавят объема в рынок, так что ориентир будет на выступления представителей ФРС в лице члена FOMC Патрика Т. Харкера, члена FOMC Томаса Баркина и самого интересного политика Мишель Боуман. Вряд ли все они отойдут от плана ФРС по сдерживанию темпов снижения процентных ставок, так что их речь определенно может поспособствовать укреплению пары USD/JPY. Но также не стоит забывать, что этот торговый инструмент в последнее время живет сам по себе, так что не удивляйтесь, если доллар по всему рынку будет расти, а в паре с иеной падать.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.30 и 158.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.52, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после мягкой речи представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.98 и 157.52.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0295 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и оказался прав. Хорошая статистика навредила нисходящему потенциалу пары в первой половине дня. Данные по Германии в этот раз превзошли все прогнозы экономистов, что вернуло спрос на евро, пускай и на короткий промежуток времени, ведь впереди у нас выступления представителей ФРС, и, как правило, участники рынка внимательно следят за каждым словом. Заявления членов FOMC могут существенно повлиять на ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики. Если Харкер, Баркин и Боуман подтвердят, что ФРС не планирует смягчать политику в ближайшее время, это укрепит позиции доллара, вернув EUR/USD нисходящую тенденцию. Устойчивость инфляции и сильные данные по занятости уже указывают на то, что ставки могут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Если ФРС сохранит жесткую риторику, а ЕЦБ продолжит обсуждать возможность снижения ставок, дисбаланс в монетарной политике двух центробанков усилится. Это может привести к дальнейшему ослаблению евро по отношению к доллару. Инвесторы также будут оценивать, заявления насколько устойчива экономика США к высоким ставкам.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0317 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0354. В точке 1.0354 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0317 и 1.0354.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0262, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0317 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0295 и 1.0262.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 января (разбор утренних сделок). Продавцы фунта взяли паузу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2265 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как сильно и быстро продают фунт, ставить на его рост во второй половине дня будет весьма проблематично. Быть может, что-то хорошее мы услышим от представителей Федеральной резервной системы, но лучше на это не рассчитывать, и покупать фунт только на более крупных просадках. Ожидаются выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и члена FOMC Мишель Боуман, которые являются сторонниками борьбы с инфляцией и явно будут на это указывать, что окажет дополнительное давление на пару GBP/USD. В случае дальнейшего снижения пары проявления покупателей жду в районе новой поддержки 1.2243, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью небольшого восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2298, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2334, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2376, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2243, а все к этому и идет, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2190 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2157 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок и для их проявления достаточно будет небольшой коррекции, которая может произойти после выхода данных по США. Формирования ложного пробоя в районе 1.2298 будет достаточно для открытия новых коротких позиций с целью падения к уровню 1.2243 – новому годовому минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2190, что укажет на укрепление медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2157, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется после выступления представителей ФРС, а продавцы не проявят себя в районе 1.2298, ничего страшного не произойдет. Медведи наверняка отступят в район сопротивления 1.2234. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2376, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 января (разбор утренних сделок). Данные по Германии спасли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0319 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие сегодня данные по Германии удивили многих, что позволило евро оставить падение в паре с американским долларом. Согласно отчету, объем производства вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что намного лучше прогнозируемого экономистами роста на 0,5%. Во второй половине дня нет важной статистики по США, а цифры по индексу сокращения рабочих мест от Challenger наверняка будут проигнорированы в угоду завтрашней важной статистике. По этой причине внимание сместится на выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера, Томаса Баркина и Мишель Боуман, которые будут много говорить о будущей политике ФРС в отношении ставок. Если рынок приведет к выводу, что в ближайшее время снижений можно не ждать, а скорей всего так оно и будет, давление на евро вернется. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0276, которая отлично отработала вчера в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0276 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0228 – месячного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявляют активность, но далеко недостаточную для того, чтобы добиться продолжения вчерашнего медвежьего рынка. По этой причине лучше всего дождаться данных и посмотреть, проявят ли себя крупные игроки вновь в районе сопротивления 1.0319, или нет. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0276, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0228. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, где расположились средние скользящие, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 января

Сегодня в первой половине дня британский фунт был отработан через стратегию Momentum, а вот евро реализовался при помощи стратегии Mean Reversion. С австралийским долларом ничего интересного не случилось, как и с канадским.Рост промышленного производства в Германии стал неожиданным сигналом для трейдеров, особенно на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста экономики. Улучшение показателей в ключевых секторах, таких как машиностроение и автомобильная промышленность, свидетельствует о частичном восстановлении спроса как внутри страны, так и за рубежом, но одного месячного роста мало, чтобы говорить об оживлении сектора. Наблюдаемый рост может быть временным, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с геополитической напряженностью, ростом цен на энергоносители и торговыми войнами Китая и США.Что касается фунта, то он остается под давлением из-за неопределенности вокруг экономических перспектив Великобритании и глобальных рисков. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего ухудшения макроэкономических данных. Технически фунт выглядит перепроданным, но это не гарантирует отскока. Для устойчивого роста необходимы четкие сигналы улучшения экономической ситуации или сдвиги в монетарной политике Банка Англии. Пока такие предпосылки отсутствуют, любые попытки восстановления могут быть краткосрочными и ограниченными.Во второй половине дня ожидаются лишь данные по индексу сокращения рабочих мест от Challenger, так что на коррекцию рисковых активов можно рассчитывать. Однако не забывайте о ряде выступлений представителей FOMC США, которые могут эту коррекцию быстро закончить. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0319 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0276 могут привести к падению евро в район 1.0228 и 1.0180;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2298 могут привести к росту фунта в район 1.23341 и 1.2376;Продажи на прорыв уровня 1.2243 могут привести к падению фунта в район 1.2190 и 1.2157;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.22 могут привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82;Продажи на прорыв уровня 157.96 могут привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.42;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0322 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0287 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2303 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2225 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6214 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6178 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4404 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4365 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем рассказали «минутки» ФРС?

Под занавес американской торговой сессии среды в Штатах был опубликован протокол декабрьского заседания ФРС. Участники рынка прохладно отнеслись к релизу, хотя опубликованный документ носил однозначно ястребиный характер. Но вчера долларовые быки были озадачены слабым отчётом ADP, который послужил тревожным звоночком в преддверии пятничных Нонфармов. «Минутки» ФРС не смогли исправить ситуацию, хотя, повторюсь, основные тезисы протокола – на стороне американской валюты. И эти тезисы не стоит игнорировать, ведь если официальный отчёт по росту рынка труда США окажется лучше ожиданий, трейдеры «вспомнят» и протокол декабрьского заседания и ключевые его мессиджи. Вкратце напомню, что по итогам декабрьской встречи американский регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. При этом доллар положительно отреагировал на итоги заседания, так как Федрезерв анонсировал замедление темпов снижения ставки в 2025 году. Обновлённый точечный график прогнозов (dot plot) теперь предполагает лишь два раунда снижения по 25 пунктов, тогда как предыдущий (сентябрьский) график предполагал 100-пунктное снижение ставки. Такой поворот сюжета на фоне ускорения общей инфляции в США оказал поддержку американской валюте, благодаря чему медведи eur/usd смогли возобновить нисходящее движение цены. Протокол декабрьской встречи отразил осторожный настрой членов Комитета по открытым рынкам. Федрезерв выразил обеспокоенность по поводу ускорения инфляции, отметив при этом, что озвученные планы «новой администрации Белого дома» (т.е. Трампа) могут замедлить экономический рост и повысить уровень безработицы. При этом регулятор недвусмысленно дал понять, что планирует поставить на паузу процесс смягчения денежно-кредитной политики. В тексте протокола указывается, что большинство участников заседания согласились с тем, что им необходимо проявить осторожность, рассматривая вопрос о дальнейшем снижении процентной ставки. Таким образом, по мнению ФРС, риски ускорения инфляции возросли – как и риски, связанные с преждевременным снижением процентной ставки. При этом члены Комитета признают, что реальный рост ВВП в 2025 году, возможно, будет несколько медленнее, а уровень безработицы – несколько выше, относительно более ранних прогнозов. Опубликованные «минутки» ФРС усилили уверенность в том, что в этом месяце ЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Вероятность реализации этого сценария сейчас составляет 96%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Вероятность снижения ставки в марте на данный момент составляет 40%. Протокол декабрьской встречи оказал фоновую поддержку американской валюте, благодаря чему продавцы eur/usd снова пытаются закрепиться в рамках 2-й фигуры. Еще один аргумент в пользу усиления доллара – замедление инфляции в КНР. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительских цен в Китае в декабре снизился до 0,1%, после снижения до 0,2% в ноябре. Показатель демонстрирует последовательную нисходящую динамику четвёртый месяц подряд, отражая слабеющий потребительский спрос. Здесь необходимо напомнить, что во второй половине 2023 года китайская экономика также испытывала сильное дефляционное давление (наиболее сильное за последние три года) – слабый внутренний спрос ставил под сомнение экономическое восстановление КНР. С февраля 2024 года индекс потребительских цен находился на положительной территории и демонстрировал минимальный, но всё же рост. Достигнув пикового значения в августе 2024 года (0,6%), CPI снова развернулся и с тех пор последовательно снижается, вызывая обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы крупнейшей экономики мира. Бенефициаром сегодняшнего релиза стал безопасный доллар за счёт усиления антирисковых настроений. Плюс ко всему, рынок отыгрывает инсайд CNN о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в экономике страны для введения новых тарифов. По словам инсайдеров, данное решение позволит главе Белого дома реализовать новую тарифную программу с помощью Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который в одностороннем порядке дает президенту возможность регулировать вопросы в сфере внешней торговли. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда. Остался последний пазл: Нонфармы. Если пятничный отчёт не разочарует, продавцы пары eur/usd смогут наконец-то закрепиться в рамках 2-й фигуры. Также стоит отметить, что покупатели eur/usd вчера так и не смогли преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,0340 (линия Tenkan-sen на дневном графике), несмотря на коррекционный рост цены. Пара по-прежнему расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями Ichimoku. Первой целью нисходящего движения выступает таргет 1,0260 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), преодоление которого откроет медведям путь к следующему уровню сопротивления 1,0200, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЕвро вчера продолжила снижение, но покинуть зону коррекции не смогла, поэтому выводы и ожидания остаются прежними. Ориентиры тоже сохранили своё прежнее расположение. Для игроков на понижение в сложившейся ситуации по-прежнему важно обновить минимальный экстремум коррекции (1,0225) и преодолеть историческую поддержку (1,0200). В зону внимания игроков на повышение продолжают входить сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0342 – 1,0380 – 1,0427), усиленные недельным краткосрочным трендом 1,0476. Н4 – Н1На младших временных интервалах основным преимуществом сейчас владеют игроки на понижение. В настоящий момент они тестируют ключевые уровни, которые сегодня расположены на рубежах 1,0317 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0330 (недельная долгосрочная тенденция). В случае активности одной из сторон, при попытке развить подъём или снижение, в работу вступят дополнительные ориентиры, их сейчас можно отметить на 1,0359 – 1,0401 – 1,0443 (сопротивления) и 1,0275 – 1,0233 – 1,0191 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение решили пока не тормозить и использовать медвежий задел, созданный ими в конце прошлого года. В настоящий момент они приступили к тестированию поддержек медвежьего месячного облака (1,2301 – 1,2099). Результат взаимодействия возможно сможет определить перспективы и возможности пары на более длительный период. Ближайшие сопротивления сегодня можно отметить на рубеже 1,2415 – 1,2422 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение, используя своё основное преимущество, стремятся развить нисходящее движение. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот уровней (1,2288), далее ниже расположены ещё две поддержки S2 (1,2218) и S3 (1,2115). Если игроки на повышение захотят изменить действующий баланс сил, то им придётся развить коррекционный подъём до сопротивлений ключевых уровней 1,2391 (центральный Пивот уровень) и 1,2435 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: о тонущем евро замолвите слово

Европейская валюта, в отличие от американской, продолжает барахтаться в ценовом болоте. Евро никак не удается выбраться из капкана нисходящего тренда, который затянул его в конце прошлого года. Тем не менее «европеец» старается держать лицо перед «американцем», который по-прежнему успешен на мировом рынке.В четверг, 9 января, гринбек продемонстрировал рост, чему способствовало увеличение доходности казначейских госбондов США. Это оказало давление на евро, а также на иену и британский фунт, которые приблизились к многомесячным минимумам. В итоге на рынке облигаций началась распродажа, которая привела к росту USD и оказала давление на глобальный валютный рынок. На этом фоне индекс доллара (USDX), который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине шести других валют, составил 109,11 пункта. Это немного меньше двухлетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе, отмечают аналитики. Позже USDX поднялся еще выше.В середине текущей недели американские акции завершили торги без особых изменений, поскольку инвесторы анализировали противоречивые данные по занятости, а также информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп допускает введение чрезвычайного экономического решения в связи с инфляцией. Особого внимания в этой ситуации заслуживает тема тарифов. Отметим, что возможное введение чрезвычайного положения в экономике объясняется необходимостью обеспечить правовое обоснование для введения универсальных тарифов. Угроза введения пошлин со стороны администрации Д. Трампа привела к росту доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США до 4,73%. Это стало самым высоким показателем с 25 апреля 2024 года. В четверг, 9 января, этот показатель составил 4,6628%. В начале текущей недели издание Washington Post сообщило, что избранный президент США рассматривает введение более мягких пошлин. Однако позже эта информация была опровергнута. «Изменение позиции Д. Трампа по тарифам, несомненно, повлияло на доллар. Рынкам придется адаптироваться к этой неопределенности в течение следующих четырех лет», – резюмирует Киран Уильямс, глава валютного отдела в InTouch Capital Markets.На этом фоне евро снизился до 1,0304, приблизившись к двухлетнему минимуму прошлой недели. В четверг, 9 января, пара EUR/USD откатилась к 1,0310, с трудом пробуя подняться выше. На негативную динамику евро также повлияло сокращение промышленных заказов в Германии, которые упали в ноябре 2024 года. По наблюдениям аналитиков, третий день подряд пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории. Негативные данные по производственным заказам в Германии за ноябрь и ожидания агрессивного снижения ставок ЕЦБ в 2025 году оказывают давление на евро. Позже в фокусе внимания инвесторов окажутся данные по розничным продажам в еврозоне за ноябрь, а также выступления представителей ФРС.Напомним, что в последний месяц осени производственные заказы в Германии неожиданно обрушились на 5,4% м/м по сравнению со снижением на 1,5% в октябре. По оценкам Федерального статистического управления ФРГ, этот показатель получился хуже прогнозируемого. Более слабые, чем ожидалось, макроотчеты из Германии, экономического локомотива евроблока, оказали серьезное давление на единую валюту. При этом многие инвесторы обеспокоены тем, что в 2025 году евро может упасть до ключевой отметки в $1, то есть до паритета с долларом.В фокусе внимания участников рынка – пятничный отчет по занятости в США. По предварительным расчетам, в декабре число рабочих мест вне сельского хозяйства в стране увеличилось на 160 000 после ноябрьского роста на 227 000. В настоящее время трейдеры и инвесторы анализируют данные, чтобы понять, когда Федрезерв в следующий раз снизит ставки. Ранее представители ФРС заявили о необходимости осторожного подхода в монетарной политике. Они полагают, что торговая политика избранного президента США Д. Трампа может усложнить интерпретацию данных по инфляции. «Ястребиные» заявления представителей центрального банка США оказывают поддержку гринбеку и создают встречный ветер для пары EUR/USD. В текущем году внимание участников рынка будет приковано к политике миллиардера-республиканца, который вернется в Белый дом 20 января. По мнению аналитиков, действия нового главы государства будут способствовать как росту экономики, так и усилению ценового давления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс