Новости форекс

USD/CAD: торговые сценарии на 21–24.01.2025

Сегодня ожидается новый всплеск волатильности в котировках CAD, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы канадские индексы потребительских цен. Если цифры совпадут с ожиданиями, они вряд ли повлияют на текущие прогнозы Банка Канады по ставкам, а канадский доллар останется под давлением. Лишь значительное отклонение в большую сторону, т.е. рост показателей может на какое-то время поддержать канадский доллар. Но в целом, он, скорее всего, останется под давлением: фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста USD/CAD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: «канадец» под жестким давлением». С технической же точки зрения USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3900, 1.3880 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3560 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.3445 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше ключевого уровня поддержки 1.2730 (ЕМА200 на месячном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик на этих графиках) также рекомендуют длинные позиции, а Стохастик уже долгое время находится в зоне перекупленности, подтверждая силу бычьего импульса. Пробой зоны локальных сопротивлений и отметок 1.4500, 1.4515 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста в сторону максимумов 2020 года и отметки 1.4665. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.4400 и уровня поддержки 1.4395 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс, целью нисходящей коррекции может стать зона вокруг уровней поддержки 1.4300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.4225 (ЕМА50 на дневном графике). При реализации данного сценария и снижении к данным уровням поддержки возможно наращивание длинных позиций с перспективой возобновления роста. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3880 (ЕМА200 на дневном графике) выведет USD/CADв зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции с целями снижения к уровням поддержки 1.3600, 1.3500, 1.3445. Пока что предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4400, 1.4395, 1.4300, 1.4225, 1.4200, 1.4100, 1.4000, 1.3965, 1.3900, 1.3880 Уровни сопротивления: 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600, 1.4700, 1.4800 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.4470, 1.4520. Stop-Loss 1.4385. Цели 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.4085. Stop-Loss 1.4120. Цели 1.4600, 1.4700, 1.4800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 21 – 24.01.2025

Сегодня ожидается новый всплеск волатильности в котировках CAD, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы канадские индексы потребительских цен. Если цифры совпадут с ожиданиями, они вряд ли повлияют на текущие прогнозы Банка Канады по ставкам, а канадский доллар останется под давлением. Лишь значительное отклонение в большую сторону, т.е. рост показателей может на какое-то время поддержать канадский доллар. Но в целом, он, скорее всего, останется под давлением: фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста USD/CAD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: «канадец» под жестким давлением». С технической же точки зрения, USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3900, 1.3880 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3560 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.3445 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше ключевого уровня поддержки 1.2730 (ЕМА200 на месячном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик на этих графиках) также рекомендуют длинные позиции, а Стохастик уже долгое время находится в зоне перекупленности, подтверждая силу бычьего импульса. Пробой зоны локальных сопротивлений и отметок 1.4500, 1.4515 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста в сторону максимумов 2020 года и отметки 1.4665. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.4400 и уровня поддержки 1.4395 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс, целью нисходящей коррекции может стать зона вокруг уровней поддержки 1.4300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.4225 (ЕМА50 на дневном графике). При реализации данного сценария и при снижении к данным уровням поддержки возможно наращивание длинных позиций с перспективой возобновления роста. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3880 (ЕМА200 на дневном графике) выведет USD/CADв зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции с целями снижения к уровням поддержки 1.3600, 1.3500, 1.3445. Пока что предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4400, 1.4395, 1.4300, 1.4225, 1.4200, 1.4100, 1.4000, 1.3965, 1.3900, 1.3880 Уровни сопротивления: 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600, 1.4700, 1.4800 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.4470, 1.4520. Stop-Loss 1.4385. Цели 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.4085. Stop-Loss 1.4120. Цели 1.4600, 1.4700, 1.4800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

DXY. Опасный рост доллара

Первый день президентства Трампа был тяжелым для доллара, да и в целом для рынков. Но, кажется, жизнь налаживается. Так ли это?Продавать доллар на подъемах может оказаться выгодной тактикой, учитывая перегретые позиции по американской валюте и благоприятные технические сигналы. По мнению аналитиков, динамика индекса DXY, отражающего силу доллара относительно группы мировых валют, может частично скорректировать рост, зафиксированный с конца сентября.За последний квартал прошлого года DXY прибавил порядка 9%, чему способствовали улучшенные экономические показатели, превысившие прогнозы и заставившие участников рынка пересмотреть ожидания по масштабам возможного снижения процентных ставок со стороны регулятора. После объявления итогов выборов укрепление доллара лишь усилилось – с начала ноября индекс вырос более чем на 6%.При этом эксперты указывают на высокий риск перекупленности доллара, что нередко предшествует развороту тенденции. Инвесторы, работающие на импульсе, продолжают удерживать длинные позиции в большинстве валютных пар, где присутствует доллар, что делает сценарий выхода из этих сделок более привлекательным.Вместе с тем предлагается сохранять определенную гибкость и избегать слишком резких продаж доллара в настоящий момент. Рекомендуется стратегия постепенного открытия коротких позиций при каждом новом укреплении американской валюты. Таким образом, доллар остается объектом для продаж на подъемах, а более серьезная коррекция может предоставить дополнительные возможности для входа в сделки.Доллар поле инаугурацииИндекс американской валюты упал в понедельник: в пакете первых решений нового руководства Вашингтона не оказалось упоминаний о пошлинах. Рынки расценили это как признак смягчения риторики и возможную отсрочку жестких мер.Однако внезапное объявление, сделанное поздно вечером в тот же день, спровоцировало резкий разворот на валютном рынке. Новые комментарии указывали, что 25-процентные сборы на импорт из ряда соседних государств вступят в силу уже в начале февраля, что немедленно отразилось на курсах затронутых валют. Во вторник наблюдалась ответная коррекция: индекс доллара вернулся к росту, приближаясь к отметке 109,00.Технический анализ: Преграды на пути восстановленияЕсли котировки вновь приблизятся к отметке 109,00 и выше, участникам рынка следует помнить о ряде значимых рубежей, которые могут затормозить ралли и привести к развороту вниз – вплоть до 107,00 и более низких уровней.При дальнейшем укреплении первым ключевым рубежом станет 109,29, совпадающий с максимальными значениями 14 июля 2022 года и линией восходящего тренда. Следующий важный ориентир – 110,79 (пиковое значение 7 сентября 2022-го). После этого достичь 113,91 – двойной вершины октября 2022 года – будет заметно сложнее.Если индикатор развернется вниз, в первую очередь стоит следить за зоной 107,85–107,90, которая уже выступала точкой коррекции в понедельник. Ниже располагается сочетание максимума от 3 октября 2023 года и 55-дневной простой скользящей средней (SMA) в области 107,35, создавая дополнительный барьер для потенциального снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар прокатился на горках Трампа

В конце концов что-то будет, но это не произойдет в первый день. Так коротко можно подвести итоги реакции рынка на инаугурацию Дональда Трампа. Многие активы, включая EUR/USD, прокатились на американских горках, и к росту рыночной волатильности нужно начать привыкать. Это новая реальность в условиях, когда инвесторов начинает интересовать, с какой ноги поднялся президент США, больше, чем вердикты ФРС. Когда Дональд Трамп заявил, что Америка пока не готова к универсальным тарифам, закрытие спекулятивных лонгов по доллару США утянуло EUR/USD далеко на север. Однако стоило республиканцу чуть позже в Овальном кабинете заявить о 25%-х пошлинах на импорт в отношении Мексики и Канады с 1 февраля, как «медведи» восстали из пепла. По мнению Jefferies, политика 47-го президента будет про-долларовой и очень шумной. Действительно, после красной волны на выборах в ноябре индекс USD продемонстрировал лучшую динамику за 8 лет в четвертом квартале. Инвесторы свято верят, что Дональду Трампу удастся разогнать экономику США и ухудшить состояние экономик-основных конкурентов. Американская исключительность лежит в основе «бычьих» прогнозов по доллару Goldman Sachs, TD Securities и Deutsche Bank. Ралли доходности казначейских облигаций сигнализирует об ускорении ВВП под влиянием фискальных стимулов и дерегулирования, даже не смотря на рост политической неопределенности. Динамика ставок по американским долгам и индекса политической неопределенностиОдновременно политика Дональда Трампа будет способствовать разгону инфляции. Снижение налогов увеличит располагаемые доходы потребителей. Тарифы нарушат цепочки поставок и приведут к росту цен. Депортации нелегальных рабочих усилят нехватку персонала и вынудят компании поднимать зарплаты. В итоге ФРС будет вынуждена взять длительную паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики, а то и вовсе повысить ставку по федеральным фондам. Отличная новость для «медведей» по EUR/USD.План Дональда Трампа по увеличению добычи нефти и газа, их массовому экспорту и снижению, таким образом, инфляции, не выдерживает никакой критики. Американские производители вряд ли будут бурить больше, если цены окажутся низкими. К тому же изменение энергетической политики США на 180 градусов требует согласия Конгресса и наверняка столкнется с судебными разбирательствами. Дональду Трампу ничего не остается как действовать постепенно, чтобы не разогнать инфляцию настолько, что американцы начнут проявлять недовольство. Оно стоило Джо Байдену кресла президента США, чем республиканец лучше? Технически на дневном графике EUR/USD неудачная попытка «быков» вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1,0235-1,04 свидетельствует об их слабости. В такой ситуации следует искать возможности для продаж евро в направлении $1,012 и $1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: «канадец» под жестким давлением

Рынки понемногу успокаиваются после вчерашних событий в США, а доллар вновь переходит к росту. Первые указы, которые уже успел сделать пришедший к президентской власти в США Дональд Трамп, немного обескуражили участников рынка, хотя и были предполагаемы. Так, указ Трампа относительно импорта нефти из Канады и Мексики (с 1 февраля предполагается ввод 25% импортной пошлины), который, по идее, должен был бы способствовать росту цен на нефть, в сочетании с указом о расширении добычи нефти на шельфе вдоль побережья США и в районе Арктики вызвал обратную реакцию. Трамп также представил план по ускорению процесса выдачи разрешений на проекты в области нефти, газа и электроэнергии в США и аннулировал меморандум 2023 года, который запрещал бурение нефти на площади 6,5 миллиона гектаров в Арктике. Цены на нефть сегодня продолжают снижение, двигаясь в сторону ключевых поддержек в районе 77.20–77.00 доллара за баррель для нефти Brent и 73.50–73.00 доллара за баррель для нефти марки WTI. Однако эти указы Трампа вызвали не только негативную реакцию на рынке нефти, но привели к резкому падению канадского доллара. Вчера в США рынки были закрыты в связи с Днем рождения Мартина Лютера Кинга, и сегодня в первые часы начала азиатской торговой сессии пара USD/CAD, буквально, взлетела вверх, обновив максимумы с апреля 2020 года вблизи отметки 1.4515. Нефть является главным экспортным товаром Канады, и почти всю свою добытую сырую нефть страна экспортирует в США, да еще с дисконтом к американскому сорту нефти WTI. Как сообщается в СМИ, вводимые США против нефти и других товаров из Канады тарифы «повышают риск увеличения стоимости для большинства канадского экспорта», прежде всего нефти. В сочетании же с неприкрытыми намеками Трампа о притязании на всю Канаду и о его желании присоединения Канады к США (в качестве 51-го штата) вызывают, судя по динамике канадского доллара, неуверенность и, возможно, даже тревогу у покупателей канадской валюты. Она возобновила снижение не только против американского доллара, но и в основных кросс-парах.*) см. такжеТорговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Сегодня ожидается новый всплеск волатильности в котировках CAD, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы канадские индексы потребительских цен. Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1% - 3%. Предыдущие значения: индекса потребительских цен 0% (+1,9% в годовом выражении), +0,4% (+2,0% в годовом выражении), -0,4% (+1,6% в годовом выражении), -0,2% (+2,0% в годовом выражении), +0,4% (+2,5% в годовом выражении), -0,1% (+2,7% в годовом выражении), базового индекса потребительских цен (от Банка Канады): -0,1% (+1,6% в годовом выражении), +0,4% (+1,7% в годовом выражении), 0% (+1,6% в годовом выражении), -0,1% (+1,5% в годовом выражении), +0,3% (+1,7% в годовом выражении), -0,1% (+1,9% в годовом выражении). Данные говорят о сохраняющейся тенденции замедления инфляции, что оказывает давление на канадский ЦБ в сторону принятия решения о более мягкой кредитно-денежной политике. Банк Канады уже снизил свою ключевую ставку на 175 базисных пунктов с тех пор, как начал смягчение в июне 2024 года, доведя ее до 3,25% на заседании в декабре 2024 года. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться, то будет разумно осуществлять дальнейшее снижение процентной ставки. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем. Ожидается, что канадский CPI снизился в декабре на -0,4% и остался на отметке 1,9% в годовом выражении против предыдущих значений 0% и +1,9% (в годовом выражении). Если цифры совпадут с ожиданиями, они вряд ли повлияют на текущие прогнозы Банка Канады по ставкам, а канадский доллар останется под давлением. Лишь значительное отклонение в большую сторону (рост показателя CPI является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD), т.е. рост показателей может на какое-то время поддержать канадский доллар. Но в целом, он, скорее всего, останется под давлением. Таким образом, фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста USD/CAD, а в период времени с 13:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности в паре. С технической же точки зрения USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка. Пробой зоны локальных сопротивлений и отметок 1.4500, 1.4515 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста в сторону максимумов 2020 года и отметки 1.4665 (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 21 – 24.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21января (американская сессия)

Биткоин и эфир вернулись хоть и к плавному, но росту в первой половине дня. Прорывы обозначенных сопротивление в развитие бычьего тренда позволили неплохо пройти вверх торговым инструментам, что отчетливо видно на графике, но до целевых уровней мы все равно не дотянули.Плавный рост больше указывает на покупки со стороны мелких и средних участников рынка, так как по мере приближения к отметке в 105 000 восходящий импульс того же биткоина постепенно замедляется. Для прорыва этого диапазона нужен повод, которым могут стать сегодняшние комментарии Дональда Трампа относительно будущего рынка криптовалют, о котором он так четко умолчал в ходе выступления вчера во время инаугурации, хотя его семейный фонд продолжил активно скупать биткоин и эфир, о чем показывает метрика. Тем временем за последние сутки токены TRUMP и MELANIA, которые в народе уже окрестили «шитками» пережили значительное падение: TRUMP обвалился на 42%, а объемы торгов сократились более чем на 50%. MELANIA пострадала еще сильнее, потеряв 65%. Социальные сети заполонили посты от трейдеров, которые жалуются на многомиллионные убытки, так что с подобного рода альткоинами будьте очень внимательны при торговле. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 526 с целью роста к уровню $109 200. В районе $109 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $103 340 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 350 и $109 020.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 300 с целью падения к уровню $99 160. В районе $99 160 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 350 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 300 и $99 160.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3328 с целью роста к уровню $3423. В районе $3423 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3370 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3271 и $3328.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3271 с целью падения к уровню $3162. В районе $3162 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3328 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3271 и $3162.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

В инаугурационной речи Трампа криптовалюты не упоминаются!

После инаугурации Дональда Трампа как 47-го президента США 20 января криптовалютный рынок продемонстрировал значительные колебания. Несмотря на ожидаемые инициативы в области криптовалют, которые были частью его предвыборной кампании, Трамп не упомянул эту тему ни в своей инаугурационной речи, ни в будущем плане в «Америке первоочередных приоритетах». Вместо этого основное внимание было сосредоточено на темах, таких как общественная безопасность, энергетическая независимость, правительственные реформы и восстановление традиционных американских ценностей.Трамп во время кампании высказывался в поддержку криптовалют, обещая защиту прав на самооборону и противодействие центральной цифровой валюте, а также пообещал смягчить пожизненное заключение Росса Ульбрихта, и упоминал возможности создания криптовалютного совета. Пообещал выступить против цифровой валюты Центрального банка, которая, по мнению некоторых законодателей-республиканцев, может привести к государственному надзору. Однако, после его инаугурации эти темы остались незатронутыми на официальном уровне. Рынок отреагировал на это негативно: стоимость биткоина упала с рекордного значения, подтверждая снижение уверенности инвесторов в крипто-дружественной политике Трампа.Усугубляя волатильность криптовалютного рынка, Трамп запустил мемкойн TRUMP на блокчейне Solana, который продемонстрировал бурный старт, но также вызвал критику со стороны экспертов. Его поддержка запуска протокола DeFi World Liberty Financial подверглась сомнениям с точки зрения серьезности.Несмотря на отсутствие немедленных действий в отношении криптовалют, назначение Трампом на ключевые роли в администрации таких фигур, как Дэвид Сакс, который был назван «царем искусственного интеллекта и криптовалют», и криптозащитника Пола Аткинса, номинированного на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC, свидетельствует о возможной открытости к взаимодействию с криптовалютной индустрией. Инвесторы и аналитики остаются осторожно оптимистичными, ожидая, что изменения в криптополитике могут всё-таки произойти, несмотря на текущее отсутствие конкретных шагов в этой сфере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0355 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0355 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, это ни к чему так и не привело, так как спрос на евро не вернулся.На фоне неопределенности, связанной с дальнейшими действиями администрации США, экономики европейских стран сталкиваются с новыми вызовами. Поскольку инвесторы с осторожностью относятся к рискам, вызванным действиями Трампа, вероятность укрепления доллара продолжает расти. Это создает дополнительное давление на евро, который уже переживает сложные времена, учитывая экономические проблемы внутри Европейского союза. Сегодняшний отчет ZEW это подтверждает. Так, согласно данным, второй год подряд рецессии привел к снижению экономических ожиданий в Германии. Также возросла политическая неопределенность, вызванная процессом создания коалиции в Германии.В ходе американской сессии внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на заявлениях и решениях Дональда Трампа, так как никакой другой экономической статистики нет. Поэтому лучше следить за каждым слово, сказанным новой администрацией и действовать по обстоятельствам. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0372 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0417. В точке 1.0417 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после новых комментариев Дональда Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0342 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0372 и 1.0417.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0342 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0308, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0342 и 1.0308.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2239 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.2239 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, это ни к чему так и не привело, так как спрос на фунт не вернулся.В свете неожиданных данных о безработице в Великобритании трейдеры начали пересматривать свои прогнозы и оценивать последствия для денежно-кредитной политики. Уровень безработицы вырос, хотя многие ожидали его стабильности или даже постепенного снижения. Это стало тревожным сигналом для бизнеса и потребителей, вызывая опасения, что экономический рост может оказаться менее устойчивым, чем считалось ранее. Банк Англии сталкивается с серьезным вызовом: необходимо принять меры для стимулирования экономики, избегая при этом чрезмерной инфляции. Снижение процентных ставок может помочь облегчить долговую нагрузку на население и предприятия, способствовать росту потребительских расходов и инвестиций, стимулируя рынок труда. Однако такая политика также требует осознания потенциальных рисков, включая дальнейший рост инфляции в стране.Во второй половине дня все внимание к новым действиям администрации Трампа, так как фундаментальной статистики сегодня вновь никакой нет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2318 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2318 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после заявлений Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2225 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2260 и 1.2318.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2225 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2180, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2225 и 1.2180.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.88 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после роста рыночных ожиданий, связанных с процентными ставками в Японии. По этой причине я не покупал доллар. Ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в Японии на этой неделе будут и дальше стимулировать покупки иены и продажи американского доллара, так что будьте внимательны и осторожны. Даже принятые меры администрацией Трампа по введению торговых пошлин будут в моменте не так актуальны, так как изменения в кредитной политике Японии. Лично я буду дальше ориентироваться на продажи, пользуясь привлекательными ценами.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после свежих заявлений Трампа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.06 и 156.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.25, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках наблюдаемой нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.76 и 155.25.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 января

Лишь канадский доллар сегодня нормально отработал при помощи стратегии Mean Reversion, а вот британский фунт и евро я попытался реализовать через стратегию Momentum, но вышло довольно спорно, так как нормальных и направленных движения в рынке, так и не произошло.Снижение индекса настроений в деловой среде от ZEW, свидетельствующее о падении оптимизма среди инвесторов и предприятий Германии, подстегнуло опасения относительно будущего экономического роста в Европе в целом. Несмотря на то, что другие отчеты об экономических показателях показали позитивные тренды, покупатели евро не смогли ничего предложить для продолжения вчерашнего роста пары Рынок продолжает оставаться под давлением негативных ожиданий. Важным фактором, оказывающим влияние на курс евро, являются неопределенности, связанные с глобальными экономическими факторами и инфляционными процессами. Инвесторы, похоже, предпочитают проявлять осторожность в условиях растущих рисков, что ограничивает возможности для укрепления европейской валюты. Поддержка со стороны мягкой экономической политики Европейского центрального банка может стать решающим фактором, способствующим восстановлению уверенности участников рынка. В противном случае краткосрочные перспективы для евро останутся под давлением.Сегодня во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что все внимание и дальше будет на заявлениях новой администрации Белого дома и на мерах Дональда Трампа, к которым он прибегнет уже в первые дни правления. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0362 могут привести к росту евро в район 1.0398 и 1.0433;Продажи на прорыв уровня 1.0328 могут привести к падению евро в район 1.0298 и 1.0268;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2254 могут привести к росту фунта в район 1.2303 и 1.2341;Продажи на прорыв уровня 1.2206 могут привести к падению фунта в район 1.2162 и 1.2097;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.87 могут привести к росту доллара в район 156.19 и 156.47;Продажи на прорыв уровня 155.50 могут привести к распродажам доллара в район 155.19 и 154.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0327 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2289 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2211 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6253 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6211 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4468 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4409 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0356 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0356 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.0356 с точкой входа на продажу также не позволили нормально заработать, так как торговля осталась вокруг уровня 1.0356. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение индекса настроений в деловой среде от ZEW не позволило покупателям евро проявить себя в районе 1.0362 даже несмотря на то, что другие отчеты вышли более-менее неплохие. К сожалению, но сегодня вновь полное отсутствие важной фундаментальной статистики по США, так что не удивляйтесь, если евро и дальше будет терять позиции против доллара, так как вступление в должность президента США Дональда Трампа ничего хорошего для Европы не несет. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0328 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0362. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0398. Самой дальней целью выступит максимум 1.0433, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия активности в районе 1.0328 во второй половине дня, давление на пару возрастет еще больше, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0298. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0268 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы занимаются тем, чем должны были заниматься еще вчера – оказывают довольно неплохое давление на евро даже несмотря на разговоры о том, что пока Трамп не намерен вводить торговые пошлины в адрес стране ЕС и Китая. Но все может в моменте измениться, так что будьте внимательны и особенно обращайте внимания на информационные поводы от новой администрации Дональда Трампа. В случае волны роста евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0362 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0328. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0298. Самой дальней целью выступит область 1.0268, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0362, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0398. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0433 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743 до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470 до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0354.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Фунт растерял почти все преимущество

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2249 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2249 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.2249 с точкой входа на продажу в моменте показали движение на 20 пунктов вниз, после чего давление на пару снизилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что уровень безработицы в Великобритании вдруг оказался выше прогнозов экономистов, еще раз убедили участников рынка в том, что Банку Англии, хочет он или не хочет, но нужно срочно дальше снижать процентные ставки, так как экономика может очень быстро скатиться в рецессию. Во второй половине, к сожалению, нет никакой статистики по США, так что все внимание будет приковано к новым заявлениям Дональда Трампа и решениям его администрации. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2206 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2254, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2303, что снизит давление на покупателей. Самой дальней целью окажется область 1.2341, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2206, а пока все к этому и идет, фунт может провалиться еще сильней, перекрыв весь рост, наблюдавшийся вчера до инаугурации Трампа. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2162 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проделали довольно большую работу в первой половине дня, забрав под контроль ближайший уровень поддержки, и выстроив из него новое сопротивление 1.2254. Формирование там ложного пробоя в случае роста GBP/USD приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения к уровню 1.2206. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2162, что укажет на возврат медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2254, где также расположились средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2303. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2341, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786 до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282 до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на британский фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеAUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Газ дрожит под напором Трампа

Намерение Дональда Трампа радикально изменить энергетическую политику США настолько напугало инвесторов, что они стали бежать от газа как крысы с корабля. Голубое топливо отлично начало год на фоне более холодной погоды в Северном полушарии, чем предполагалось, быстрого истощения запасов и санкций против нефтяной промышленности России. Фьючерсы взлетели до максимальных отметок с начала 2023, однако инаугурация запутала «быкам» все карты. По словам Дональда Трампа, у США есть то, чего нет ни у одной страны на земле – наибольшее количество нефти и газа. Новый хозяин Белого намерен снизить цены на энергоносители, пополнить стратегические резервы и экспортировать американскую энергию по всему миру. Республиканец повторил свое требование к Европейскому союзу – покупать у Штатов больше. Иначе Европу ждут тарифы! По оценкам S&P Global Commodity Insights, около 10,3 млн т газа уже было указано в контрактах на экспорт из США в Европу. Еще 9,5 млн ждут своих покупателей. Общая цифра превышает 17 млн т голубого топлива, поступивших в Старый Свет из России в 2024. Брюссель не прочь полностью избавиться от российского газа, однако для этого необходимо единогласное одобрение всех членов. Вероятнее всего, Венгрия и Словакия будут против. Динамика и структура импорта российского газа в ЕСДональд Трамп не скрывает своих намерений при помощи лозунга «бури, детка, бури» залить весь мир дешевой энергией и снизить инфляцию. На первый взгляд, у президента США есть прекрасные шансы на успех. Рост добычи газа в Катаре и Канаде на фоне сокращения глобального спроса, в соответствии с прогнозами Rystad Energy, будут приводить к падению цен. Уже в 2027 рынок голубого топлива окажется в профиците. Помочь «быкам» могут чрезмерно холодные зимы и рост цен на нефть. И здесь есть определенные надежды. Себестоимость добычи черного золота в США высока, поэтому намерение Дональда Трампа резко увеличить добычу будет сталкиваться с противодействием со стороны производителей. Без пяти минут министр финансов Скотт Бессент поддержал идею санкций против России, что сократит предложение нефти. Как и расширение мер воздействия на Иран. Динамика спроса и предложения газаДля того чтобы реализовать свои идеи по перестройке энергетической политики США Дональду Трампу потребуется лояльность Конгресса и удача. Будет множество судебных исков, от которых не так-то просто отбиться. Технически на дневном графике газа имеет место коррекция к восходящему тренду благодаря реализации комбинации разворотных паттернов Три индейца и 1-2-3. Дальнейшая судьба голубого топлива будет зависеть от его способности отбиться от динамических сопротивлений в виде скользящих средних. При этом возвращение выше $3,92 MMBtu станет поводом для покупок. Напротив, падение цен ниже справедливой стоимости на $3,68 усилит риски развития отката и позволит продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп 2.0: без неожиданностей, доллар стабилен

Согласно последним данным CFTC, в начале января существенных изменений в позиционировании валютного рынка не произошло. Общий бычий настрой по доллару США сохраняется, но скорость наращивания длинных позиций замедлилась, за неделю прирост совокупной позиции USD против основных валют составил 874 млн, общий перевес достиг 34.6 млрд, и это самая крупная ставка на доллар с первого полугодия 2018 г. Скромность в наращивании длинных позиций, возможно, объясняется тем, что существует высокая неопределенность относительно действий Трампа в первые 100 дней, но в целом настрой рынка вполне очевиден. Что касается долгожданной инаугурации, то в первом же интервью новый президент США подтвердил, что его намерения вполне решительны – Трамп объявил, что планирует ввести ранее анонсированные пошлины в размере 25% для Канады и Мексики, обоснованием такого шага Трамп назвал огромный поток в США нелегальных мигрантов и наркотиков через границы. Планы Трампа грозят спровоцировать торговую войну, поскольку и Канада, и Мексика заявили, что примут ответные меры. Доллар подскочил против большинства валют после высказываний Трампа. Что касается Китая, то Трамп пока никак не выразил свою официальную позицию. Существенно выросли и угрозы для Европы – перед ЕС со всей очевидностью материализуется угроза, аналогичная той, что была озвучена для Мексики и Канады. Торговый баланс между США и Европой профицитный в пользу Старого света, и Трамп в своей категоричной манере тут же озвучил и решение – либо Европа увеличивает закупки нефти у США, либо пошлины. Другие озвученные после инаугурации инициативы выглядят то ли масштабно, то ли слишком дерзко – Трамп намерен вернуть в США «Золотой век» с акцентом на антииммиграционные меры и увеличение добычи нефти в США и выйти из Парижского соглашения по климату. В целом нужно отметить, что рынки спокойно отреагировали на первую конкретику из уст нового президента, поскольку, по сути, ничего нового он не сказал, к тому же молчание относительно Китая добавляет слишком высокую неопределённость. Фьючерсы на ставку ФРС никак не отреагировали – первое и единственное снижение ставки ожидается по-прежнему в июне, то есть рынок пока не видит, как именно будет реализовываться проинфляционная направленность изменений в экономической политике США. Мы видим рост вероятности коррекции по доллару, если рынок не получит каких-то более конкретных маркеров. Поскольку в понедельник в США был банковский выходной день, то, вероятно, именно сегодня будут какие-то более выраженные реакции после открытия американской сессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущее положение японской иены демонстрирует сложный баланс

Текущее положение японской иены демонстрирует сложный баланс между влиянием позитивного настроения на фондовых рынках и ожиданиями повышения процентных ставок со стороны Банка Японии. Увеличение спроса фондовых рынков негативно сказывается на спросе безопасных активов, к которым относится японская йена.Однако повышение процентных ставок Банком Японии может ограничить снижение курса дальневосточной валюты, так как это создаст дополнительные стимулы для инвесторов. К тому же обеспокоенность по поводу торговых войн, особенно с учетом комментариев Дональда Трампа, может снова обратить внимание на риски, способствуя поддержанию интереса к японской иене как к защитному активу.Так же трейдерам для получения лучших торговых возможностей можно дождаться решающего двухдневного заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое начнется в четверг и закончится в пятницу.С технической точки зрения пара USD/JPY продолжает демонстрировать устойчивость ниже уровня 155,00 и сумела защитить эту поддержку. Поэтому, прежде чем быть уверенным, что пара готова к продолжению недавнего падения с многомесячного максимума, будет благоразумным дождаться убедительного пробоя и принятия ниже этого уровня поддержки. Затем цены могут спуститься к промежуточной поддержке 154,60 на пути к круглому уровню 154,00 и ниже.С другой стороны, максимум азиатской сессии в области 156,25 является непосредственным препятствием. Покупки за его пределами в области 156,50 позволят паре USD/JPY вернуть себе круглую цифру 157,00. Импульс восстановления может распространиться далее к области 157,40 на пути к следующему круглому уровню 158,00. Устойчивая сила за пределами последнего подготовит почву для движения к повторному тестированию многомесячного максимума 159,00, ранее достигнутого 10 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефтяной сегмент: Ключевые решения в сфере энергетики

Котировки Brent сегодня опустились ниже уровня 80 долларов за баррель. Есть вероятность дальнейшего движения вниз к зоне 77,57–78,00, где находится 200-дневная скользящая средняя, а также пролегает ранее пробитая линия нисходящего сопротивления.Фьючерсы на природный газ практически устранили перепроданность, наблюдавшуюся по индикатору RSI на часовом таймфрейме. Сохраняется вероятность дальнейшей коррекции к линии восходящего тренда в зоне 3,60 доллара, однако технические сигналы могут ограничить масштаб снижения.Преобладающая часть новостного потока сегодня связана с первыми инициативами нового президента США. Самые жесткие меры, которые ранее обсуждались, пока не введены. В частности, не были установлены специальные пошлины для китайских товаров. Однако объявлено о планах ввести 25%-ные тарифы на импорт из Мексики и Канады уже с 1 февраля.Оба этих государства входят в число ключевых поставщиков нефти на американский рынок, что в перспективе может отразиться на нефтяных котировках.Новостной фонОтменены прежние запреты на аренду прибрежных участков для нефтегазодобычи, что открывает доступ к дополнительным ресурсам в территориальных водах США.Заявлено о возможности полного прекращения закупок нефти у Венесуэлы.Провозглашено намерение довести стратегический нефтяной резерв США до максимума.Президент США вновь призвал страны Евросоюза увеличить закупки американских энергоносителей, в противном случае им могут грозить пошлины.Упразднен так называемый «мандат на электромобили».Тем временем китайские нефтеперерабатывающие предприятия стремятся нарастить импорт нефтяного сырья из европейских стран, опасаясь возможных перебоев с поставками российской нефти.По данным биржи ICE Futures Europe, хедж-фонды занимают наибольшую с января 2023 года чистую короткую позицию по фьючерсам, ориентированным на ближневосточную нефть, полагая, что дальнейший рост цен может замедлиться.Дополнительные факторыСтоимость фрахта для перевозки нефти супертанкерами по ключевым маршрутам в направлении Китая выросла вдвое.В порту Козьмино (Россия) наблюдается скопление танкеров, ожидающих погрузки.Советники Дональда Трампа обсуждают возможное введение масштабного санкционного пакета против основных игроков нефтяного рынка Ирана, при этом решение может быть принято уже в ближайшие недели.Хуситы заявили о прекращении нападений на суда США и Великобритании в акватории Красного моря.Пограничная служба Финляндии зафиксировала сокращение поставок российской нефти через Балтийское море примерно на 10% в последние четыре месяца 2024 года – результат вступивших в силу санкций Евросоюза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 января. Доллар начал неделю не лучшим образом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник неожиданно для многих продолжила процесс роста и достигла зоны сопротивления 1,0405–1,0420. Отбой котировок от этой зоны привел к развороту в пользу американской валюты и начала падения в направлении зоны поддержки 1,0336–1,0346. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу европейца и возобновления роста, а закрытие под ней – позволит ожидать возобновление «медвежьего» тренда. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны. Информационный фон в понедельник был выражен только одним событием – инаугурацией Дональда Трампа. Интерес у трейдеров вызывала даже не сама инаугурация, а заявления, который сделал Трамп в ходе своей речи. Заявлений он сделал много, многих из них пугают трейдеров и инвесторов. Однако я все же считаю, что страх на рынке не будет сохраняться долго. Америка – это достаточно сложная страна в плане изменения политического и экономического курса. Любое решение должны быть одобрено большинством в Конгрессе и Сенате. Любое решение требует рассмотрения, а это может занимать недели или месяцы. Особенно, если нет согласия между политиками различных партий. Таким образом, доллар США вчера показал падение, но я пока не считаю, что «медвежий» тренд на этом завершится. На этой неделе быкам нужно продолжать давить на пару EUR/USD, чтобы появились первые признаки завершения глобального наступления медведей. Для того чтобы быки продолжали атаковать, им нужно информационное топливо. А Трамп уже выступил. Он не может делать по 10 резонансных заявлений каждый день... На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Отбой котировок от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и верхней линии коридора может сработать в пользу валюты США. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи. Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономического настроения ZEW (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономического настроения ZEW в Германии (10-00 UTC). 21 января календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0346–1,0336 и 1,0255. Эти сделки можно сегодня держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0405–1,0420. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Страх может стать топливом для роста индексов

Фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 продолжают показывать устойчивость, несмотря на сохраняющееся давление со стороны рыночных настроений. Nasdaq 100 торгуется всего на 3% ниже исторических максимумов, а S&P 500 – менее чем на 2%.Несмотря на то что индекс настроений вот уже месяц остается в зоне страха, эта дивергенция скорее сигнализирует о нераскрытом потенциале роста, чем о реальных угрозах. На прошлой неделе индексы начали восстанавливаться, причем ключевую роль в этом сыграли акции крупных технологических компаний и лидеров рынка AI.Во второй половине декабря индекс настроений кратковременно достиг зоны экстремального страха, что часто предшествует развороту тренда. Давление на акции в значительной степени связано с необходимостью коррекции после сильного роста в 2024 году, а также с реакцией на жесткую риторику ФРС.Однако на прошлой неделе ситуация смягчилась, что вернуло рынок в восходящий тренд.Акции тяжеловесов из S&P 500 и Nasdaq 100 помогли индексам вырасти на 4,3% и 5% соответственно, демонстрируя, что драйверы 2024 года, включая AI и биг-техи, остаются актуальными.Восстановление Nasdaq 100 выше 50-дневной скользящей средней на уровне 21500 пунктов подтверждает потенциал роста и приближение к возможному завершению нисходящей коррекции.Важной зоной поддержки остается уровень 20800 пунктов, который ранее выдержал несколько тестов, стабилизируя рынок.Широкий рынок пока находится в зоне экстремального страха, что характерно для поворотных моментов, когда сначала восстанавливаются лидеры. Уверенность инвесторов усиливается, несмотря на риски, связанные с новой администрацией Трампа и ее непредсказуемыми решениями.Дивергенция между индексами и индексом настроений может указывать на продолжение роста, особенно если текущие экономические условия и умеренная политика ФРС поддержат рынок.Пробой Nasdaq 100 выше 21500 пунктов и закрепление S&P 500 выше ключевых сопротивлений откроют новые возможности для восстановления рынка. Риски остаются сбалансированными, а страх может стать топливом для дальнейшего движения вверх.Рынок после инаугурации ТрампаВо вторник американские фондовые фьючерсы демонстрировали осторожный рост, несмотря на усилившуюся неопределенность, вызванную заявлениями президента Дональда Трампа о возможном введении 25% пошлин на товары из Канады и Мексики.Рынки сдержанно отреагировали на эти заявления, поскольку трейдеры рассчитывали на отсрочку подобных мер. Непредсказуемый стиль руководства Трампа продолжает вызывать волатильность, однако сохраняется оптимизм по поводу его экономической повестки, связанной с дерегулированием и снижением налогов.Инвесторы внимательно следят за балансом между агрессивными протекционистскими заявлениями и более умеренной экономической политикой, которая может поддержать рост. Удержание акций в зеленой зоне свидетельствует о том, что позитивные ожидания относительно корпоративной прибыли перевешивают опасения по поводу торговой политики.В краткосрочной перспективе ключевым фактором для трейдеров будет ясность в отношении тарифной политики. Если пошлины все же будут введены, это может вызвать кратковременную коррекцию на рынке.Однако про-деловая повестка Трампа может стать долгосрочным драйвером для восстановления, особенно если он продолжит фокусироваться на стимулировании бизнеса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс