Новости форекс

Прогноз по EUR/USD на 10 января 2025 года

Весь вчерашний день котировка EUR/USD провела в диапазоне среды. По итогу дня четверг закрылся чёрной свечкой – поводов для роста у европейской валюты не было. Сегодня по США выйдут данные по занятости за декабрь. Nonfarm payrolls ожидаются в 164 тыс против 227 тыс в ноябре. Но так как еженедельные заявки на пособия по безработице выходили лучше от недели к неделе, то и данные по нонфармам мы ждём лучше прогноза. Сегодня мы также не ждём для евро поводов к росту. Мы полагаем, что цена преодолеет промежуточный уровень 1.0250 и направится к целевой поддержке 1.0135.На четырёхчасовом графике цена потихоньку снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Цена ощущает давление перед выходом главных показателей недели. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется горизонтально под нулевой нейтральной линией. Вероятен бросок осциллятора вниз. Ждём публикацию данных по труду в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 января 2025 года

Вчера британский фунт совершил стратегическую победу над важнейшим уровнем поддержки 1.2294, являющегося минимумом апреля 2024 года. Правда, закрытие дня произошло выше этого уровня, но, очевидно, решительный прорыв с закреплением готовится на сегодня, так как вечером выйдут данные по занятости в США и прогноз по ним хороший. Первой цель фунта будет 1.2186, далее ждём развитие снижения до 1.2036 – до минимума октября 2023 года.Сигнальная линия осциллятора Марлин немного не дошла до нижней границы своего нисходящего канала. Это также является признаком отложенного действия, причём с выходом из канала.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется над уровнем 1.2294, позволяя осциллятору Марлин подрасти и сбросить напряжение перед предстоящей атакой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 января 2025 года

По паре USD/JPY волатильность снизилась до минимума в период относительного долгого ожидания заседания Банка Японии. Но сегодня выйду данные по занятости в США. Возможно, они смогут оживить японскую валюту.На графике дневного масштаба сформировалась слабо выраженная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Вероятно, цена предпримет небольшой рывок вниз. Ограничением такого движения выступает целевой уровень 156.04 – минимум 31 декабря.Но мы также можем увидеть бросок цены над сопротивление 158.32, так как рынок нейтральный и в целом доллар укрепляется, и тогда такое движение мы расценим как ложное.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин отразилась вверх от границы с территорией преимущественно нисходящего движения. На текущий момент цена вплотную подобралась к сопротивлению 158.32. Продвижение цены вверх может остановить индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 158.88. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня (157.59) станет признаком намерения цены продолжить снижение в рамках расширенной консолидации до поддержки 156.04.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD. NonFarm Payrolls или США от Гренландии до Залива Америки?

Уже более 50 первоочередных дел накопилось у Дональда Трампа к тому дню, когда пройдет инаугурацию и сможет наконец-то приняться за их выполнение. И чем ближе этот знаменательный день, тем гуще лес идей американского президента. Вчера, например, он заявил о возможности объявления чрезвычайного положения в экономике страны. Причем этот план плавно вытекает из предыдущих угроз о введении высоких пошлин как для союзников, так и для противников США. Дальше – больше. Что вы думаете о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки? Трамп уверен, что «это красивое название, и оно уместно». Правда, механизм реализации этой инициативы у него еще, видимо, не готов. А вот по Канаде и Гренландии больше ясности. «Присоединение Канады к США действительно было бы чем-то особенным» – это звучит почти поэтично. Тем не менее Дональд Трамп уже пообещал использовать «экономическую силу», чтобы добиться присоединения Канады в качестве 51-го штата США. А на прямой вопрос о возможности военной конфронтации из-за Гренландии или Панамского канала он ответил буквально следующее: «Я не могу дать гарантий ни по одному из этих двух вопросов, но могу сказать следующее: они нужны нам для экономической безопасности». И для защиты «свободного мира». Примечательно, что поддерживающий избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск нацелился на Европу. Он разрушает отношения с основными союзниками США в странах Большой семерки. Например, критикует правительства Германии и Великобритании, канцлера Олафа Шольца называет «дураком», а президента Германии – «тираном».При этом совершенно неясно, каковы его мотивы, есть ли у него конечная цель за пределами провокаций и какой она может быть. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал внешнеполитическое обращение 6 января, чтобы обвинить его в попытке разжечь «реакционный альянс» по всей Европе.Похоже, надвигается большая битваА Трамп все больше напоминает слона в посудной лавке. Причем не исключено, что он также сметет с полки главу Федеральной резервной системы США. Причем – уже в первую неделю своего пребывания на президентском посту. Правда, Джером Пауэлл со своего поста главы ФРС уходить не собирается. А президент не может его сместить по закону. По крайней мере, именно так Джером Пауэлл охарактеризовал положение вещей после заседания Совета FOMC по ставке еще в ноябре. Возможно, Дональд Трамп, которому всегда удавалось избегать судебных последствий, считает, что выиграет любую юридическую битву. В том числе и с главой ФРС США. Ну в самом деле, если он размахнулся на расширение Соединенных Штатов от Гренландии (на фото) до Залива Америки, то уж с одним 70-летним госчиновником как-нибудь справится!Зачем Дональду Трампу нужно расформировать ФРС? Все просто. Его политика предполагает рост инфляции и ухудшение на рынке труда. А двойным мандатом Федрезерва США являются:удержание годового роста цен на уровне 2%сохранение устойчивой занятостиТо есть процентные ставки будут оставаться высокими. А когда они растут, инвесторы опасаются, что сильная экономика будет означать еще более высокие их показатели. То есть доллар США будет укрепляться (график 1), а цены на акции, наоборот, могут упасть, несмотря на экономическую мощь страны. Сейчас рынок твердо настроен на единовременное снижение ставки ФРС в 2025 году. Так что президент либо сменит свои планы, либо – надавит на Центробанк. Выбор очевиден. А вот его последствия – нет. Недаром входящий в Совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер заявил на днях, что не знает, что будет дальше... А его коллега Мишель Боуман считает, что при корректировке процентных ставок «следует проявлять осторожность» и при этом «воздержаться от предвзятого отношения к будущей политике новой администрации». «Я вижу большие риски для ценовой стабильности, хотя возможно ухудшение условий на рынке труда», – предупредила она. Тем временем опубликованные в среду протоколы заседания ФРС от 17–18 декабря показали, что политики считают, что условия на рынке труда «постепенно улучшаются», и не видят «никаких признаков быстрого ухудшения». Однако они отметили, что «показатели рынка труда заслуживают пристального мониторинга».В Бежевой книге ФРС за ноябрь 2024 года, опубликованной перед декабрьским заседанием, говорится следующее о рынках труда. «Активность найма была сдержанной, поскольку текучесть кадров оставалась низкой, и лишь немногие компании сообщили об увеличении численности персонала. Уровень увольнений также, как сообщается, был низким. Контакты указали, что они ожидают, что занятость останется стабильной или немного вырастет в течение следующего года, но многие были осторожны в своем оптимизме относительно любого подъема активности найма».При этом специалисты отмечают, что данные по рынку труда США указывают на замедление. Но подчеркивают, что это замедление не обязательно нездорово. «Найм может и ослабевает, но не рушится», – отмечают экономисты Wells Fargo. «И хотя предприятия не ищут столько работников, сколько год или два назад, они также не увольняют работников в массовом порядке». УвольненияЧто касается увольнений, то на этой неделе в США вышли сразу два отчета по данной теме – за ноябрь и декабрь. Данные Бюро статистики труда США (JOLTS) зафиксировали, что в последний месяц осени число уволенных в США сократилось до 3,065 млн человек (график 2). То есть вышло на самый низкий уровень с августа 2020 года. В то же время отчеты компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., которая помогает уволенным работникам, отчиталась о порядка 38 792 сокращениях рабочих мест в декабре 2024 года (график 3). Что является наименьшим показателем за пять месяцев. Согласно расчетам, в ноябре приходилось 1,13 вакансий на каждого безработного, по сравнению с 1,12 в октябре. При этом число первичных заявок на пособия по безработице в США упали 201 тыс. (за неделю, закончившуюся 4 января). То есть вышли на самые низкие показатели с февраля 2024 года (график 4). Для сравнения – прогнозы ожидали отчета в районе 218 тыс. заявок. И хотя эти еженедельные показатели очень нестабильны, их низкий уровень указывает как раз на стабильность рынка труда, который по-прежнему характеризуется низкими темпами увольнений.НаймЧто касается найма, то на этой неделе вышли также два отчета – о вакансиях в ноябре и рабочих местах в частном секторе США в декабре. По данным JOLS, число открытых вакансий на рынке труда выросло до 8,098 млн в ноябре 2024 года. При этом прогнозы ожидали прибавки в 7,70 млн (график 5).Между тем, согласно Automatic Data Processing, частные предприятия в США в декабре добавили всего лишь 122 тыс. новых работников (график 6). Что является наименьшим показателем за четыре месяца и ниже прогнозируемых 140 тыс. То есть частный бизнес в последний месяц 2024 года замедлил как найма, так и рост зарплаты. Низкие увольнения укрепляют рынок труда и экономику в целом. В то же время, пока не станет ясно, какая численность персонала потребуется в новых экономических условиях при Трампе 2.0, найм и увольнения будут проводиться с большей осторожностью. В то же время, хотя работники остаются на своих рабочих местах, угольки инфляции продолжают тлеть. Например, данные от Института управления поставками показали, что цены за ресурсы в сфере услуг в декабре подскочили почти до 2-летнего максимума. С другой стороны, признаки устойчивого охлаждения рынка труда могут позволить Центробанку США сохранить процентные ставки без изменений в январе на фоне все еще высокой инфляции. Тем более что никаких сигналов о внезапном крахе рынка труда или о надвигающейся рецессии нет. Наоборот, судя по актуальной экономической статистике, экономика США, скорее, приближается к полной занятости, чем отдаляется от нее. И снижение ставок ФРС рынку труда точно не нужно. Однако не исключено, работодатели просто хотят посмотреть, как будут воплощаться в жизнь планы Дональда Трампа, который пообещал:снизить налогиввести или значительно повысить пошлины на импортдепортировать миллионы нелегальных иммигрантовИ хотя рынки уверены в январской паузе ФРС, более сильная статистика может растянуть эту паузу до марта и тем самым укрепить доллар США еще больше. Прогнозы NonFarm PayrollsПохоже, без конкретики декабрьских NonFarm Payrolls снова никак не обойтись. Что предполагают увидеть в отчете эксперты?Обзор профессиональных прогнозистов, проведенном ФРБ Филадельфии, ожидали, что среднее число рабочих мест в четвертом квартале 2024 года составит 139 тыс., а темп роста в 2025 году – 134 тыс.Согласно Reuters, Нонфармы в декабре должны выйти на уровне 150–160 тыс. Уровень безработицы останется неизменным и составит 4,2%. Эксперты Reuters ожидают роста занятости на 150 тыс и сохранения безработицы на уровне 4,2%. В Bank of America считают, что рост рабочих мест в декабре будет намного слабее, чем ноябрьский показатель в 227 тыс., поскольку последний включал в себя возмещение за октябрьские ураганы и забастовки.По оценкам экспертов FactSet, экономика США добавила в декабре 153 тыс. новых рабочих мест.В Bloomberg видят рост показателя в районе 165 тыс.Кстати, среднее арифметическое американских Нонфармов в 2024 году составляет ежемесячную прибавку в среднем на 180 тыс. новых рабочих мест (график 7). А условный водораздел американского Центробанка выглядит примерно так:200 тыс. и выше означает перегрев рынка трудаот 125 тыс. до 200 тыс. – рост рынка трудаПричем уровень 125 тыс. представляет собой «золотую середину», т. е. некоторое равновесие рынка труда. Вот только 25 тыс. из этого числа нужно вычесть! Они приходятся на мигрантов, а их Дональд Трамп обещал депортировать. Итак, если NonFarm Payrolls принесут доказательства того, что рынок труда США был здоровым и стабильным в декабре, то американский Центробанк получит некоторую передышку для замедления темпов снижения процентных ставок. Но только пока инфляция остается вязкой, а экономика США – устойчивой.Данные будут дополнены после публикации отчета о росте рынка труда в США 10 января 16.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется.

Валютная пара EUR/USD в четверг практически весь день была обездвижена. И такое поведение рынка было весьма логичным и закономерным. Напомним, что в последние несколько дней пара показывала зачастую движения, которые вызывали очень много вопросов. Но во все эти дни хотя бы имелся макроэкономический фон, который не всегда логично, но имел возможность спровоцировать именно такие движения. А в четверг макроэкономический фон практически отсутствовал, поэтому и движений мы не увидели никаких. Хотим напомнить, что отсутствие новостей не является гарантией отсутствие движений на рынке. Но когда эти два момента совпадают, не возникает вопросов о закономерности. По евровалюте техническая картина не изменилась даже после последних «полетов» в разные стороны. Мы увидели очередной виток коррекции на нисходящем тренде, который длится уже несколько месяцев, после чего падение, по сути, возобновилось. Цена вновь располагается ниже скользящей средней линии. У трейдеров явно была надежда на отчет по инфляции в Евросоюзе, которая могла вырасти сильнее по итогам декабря, чем предполагалось. Но этого не произошло, поэтому надежды на ослабление «голубиного» настроя в исполнении ЕЦБ тоже улетучились. А вместе с этими надеждами рухнула снова вниз и европейская валюта. Таким образом, как мы уже сказали выше, ничего не изменилось: ни техника, ни фундамент. А если так, то мы вполне можем увидеть продолжение падения европейской валюты в область 1,00-1,02, о которой мы говорили весь прошлый год. Приход Дональда Трампа ко власти должен состояться 20 января, после этой даты возможно отношение рынка к доллару и евро немного измениться. Но это лишь предположение сейчас. Мы не видим, что должно поменяться для евро и доллара после того, как президентом станет Трамп. Следует помнить, что основным фактором падения евро и роста доллара выступает монетарная политика ФРС. Рынок ожидал «супер-голубиных» действий от ФедРезерва в 2024-2025 годах, но не дождался их. Так как он закладывал в цены этот сценарий еще с осени 2022 года, то рано или поздно должна была начаться «балансировка курса», его приведение к справедливому значению. И по состоянию на текущий момент абсолютно ничего не изменилось. Если к этому прибавить еще глобальный нисходящий тренд, который длится уже 16 лет, то какого роста евровалюта можно ожидать, кроме коррекции? Мы весь прошлый год говорили о том, что евровалюта поставила несколько рекордов своей дороговизны, учитывая имеющийся фундаментальный и макроэкономический фон. Но так ведь не могло продолжаться вечно! Таким образом, мы продолжаем ожидать от евровалюты только падения. Возможно, в ближайшее время мы увидим рост пары, так как на дневном ТФ он явно назревает. Но в любом случае речь будет идти лишь о коррекции для евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 января составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0218 и 1,0384 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности дважды и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал предупредил снова лишь о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0193 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315 R2 – 1,0376 R3 – 1,0437 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0218. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта.

Валютная пара GBP/USD в четверг преспокойно продолжала валиться вниз. Мы говорили вчера, что оснований для падения у фунта в среду не было никаких. Локальный оснований. В среднесрочном плане и учитывая глобальный фундаментальный фон, оснований предостаточно. Мы весь 2024 год только и делали, что перечисляли целые списки причин и факторов, по которым фунт должен падать и будет падать. При чем делать это мы начали еще в то время, пока британская валюта безосновательно росла. Но так не могло продолжаться вечно. И вот сейчас мы уже четвертый месяц подряд наблюдаем, как фунт падает. Вчера в Великобритании и США не было ни одного важного события, а европейская валюта весь день стояла на одном месте, поэтому никак не могла спровоцировать такое движение по фунту. Поэтому движение это произошло просто потому, что крупные участники рынка продолжали избавляться от британской валюты. А почему бы им этого не делать? Глобальный фактор падения фунта – тот же самый, что и по евровалюте. И это не приход Трампа, новые геополитические конфликты по всему миру, потенциальная торговая война или высадка инопланетян. Все просто. Рынок постоянно старается учитывать будущие события заранее. Именно так можно получить максимальную прибыль. Именно это называется процессом прогнозирования цены, а не констатация движения по факту. Объяснить любое движение можно всегда. А вот предсказать его могут лишь единицы. Таким образом, фунт стерлингов продолжает абсолютно закономерное падение, и на недельном ТФ хорошо видно, что падать ему есть куда. Конечно, мы не ожидаем, что фунт за пару недель дойдет до нашей цели – уровня 1,1850$. Движение вниз может быть длительным и тернистым. Сам период недельного таймфрейма как бы указывает на то, что движение не будет быстрым и стремительным. Но чего еще ожидать в перспективе, если британская экономика не растет уже два года. Если Банк Англии только начинает смягчение монетарной политики, и в 2025 году понизит ставку минимум в два раза сильнее, чем ФРС. Если рынок только и делал, что отрабатывал будущее смягчение политики ФРС, а на Банк Англии закрывал глаза. Мы попросту не видим ни одного фактора роста британской валюты. Если Трамп начнет торговые войны по всему миру, это может стать причиной еще более сильного роста доллара. Так как в первую очередь это спровоцирует рост инфляции в США, а значит ФРС будет снижать ставку еще медленнее и слабее. Другие ЦБ тоже будут так делать, ибо инфляция у них в странах тоже будет расти. Но рынок в первую очередь интересуется ФРС и его политикой. Поэтому потенциально доллар может вырасти и гораздо сильнее, чем до уровня 1,1850. Но, как говорится, будем смотреть. Столь радикальные и длительные прогнозы мы пока не готовы сделать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 10 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2187 и 1,2427. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждала о коррекции, которая уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2695 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2187. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Фунт не теряет времени зря.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг обвалилась еще на 120 пунктов. Правда, уже на европейской сессии случился разворот вверх, и британская валюта все-таки начала восстанавливаться. Однако даже в разрезе одного дня – четверга – нельзя сказать, что фунт восстановил большую часть потерь. Таким образом, в четверг мы увидели новый обвал и небольшую коррекцию. Стоит ли говорить, что никаких локальных причин для падения британского фунта опять не было? Однако мы уже много раз говорили, что это неважно. Тренд нисходящий, поэтому участники рынка могут продавать фунт не только в те дни, когда есть соответствующие отчеты или события. Сегодня, конечно, фунт стерлингов может достаточно сильно восстановиться, если американские данные по рынку труда и безработице разочаруют. Но все мы будем понимать, что это лишь единичный случай. Стоит лишь перейти на недельный ТФ и сразу становится ясно – падать фунту есть куда. На дневном графике откровенно назревает коррекция, так как пара падает уже слишком долго и слишком сильно. Вчера был отработан уровень 50,0% по Фибоначчи, поэтому коррекция в ближайшие недели возможна, но сегодня понадобятся очень плохие данные из США, чтобы она началась. Даже если в ближайшие недели британская валюта сумеет вырасти к уровню 1,2800(то есть на 400 пунктов), это не отменит нисходящий тренд на дневном ТФ. Торговые сигналы по фунту в четверг были не самыми лучшими, но заработать по ним можно было. Первый же сигнал на продажу, как несложно догадаться, позволил открыть прибыльную сделку. Цена преодолела уровень 1,2349 и опустилась к уровню 1,2245. Затем последовал резкий отскок и закрепление выше уровня 1,2349. В этом моменте следовало закрывать шорты. Далее было сформировано еще два сигнала на покупку, которые дублировали друг друга. Поэтому сделка могла быть открыта только одна. И даже она оказалась прибыльной, так как до конца дня фунт только рос. Слабо, но рос. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется. Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а виток коррекционного движения быстро завершился. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 10 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2481) и Киджун-сен (1,2404) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдет сразу четыре важных отчета. Мы не считаем, что Нонфармы и безработица покажут разочаровывающие значения, поэтому не ждем сильного падения доллара США. Однако все-таки возможны любые значения этих отчетов. Поэтому готовыми нужно быть к любому развитию событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Вынужденная пауза перед штормом.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга просто отдыхала. Напомним, что в последние несколько дней европейская валюта торговалась очень активно, при чем в обе стороны. Сначала рынок ждал и жаждал роста инфляции в Евросоюзе и покупал евро. Потом рынок разочаровался из-за слабой инфляции в Евросоюзе и продавал евро. В четверг он решил отдохнуть перед пятницей, когда будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице в США. В четверг было опубликовано буквально два второстепенных отчета в Евросоюзе. Если не второстепенных, то совершенно точно не самых важных. Промышленное производство в Германии неожиданно для всех выросло на 1,5% в месячном выражении, хотя рынок ожидал роста максимум на 0,5%. Но в то же время розничные продажи в Евросоюзе выросли всего лишь на 0,1% при гораздо более высоких прогнозах. Таким образом, ни поддержки, ни давления евровалюта не получила в четверг. Нисходящий тренд сохраняется, но, как мы уже говорили, присутствует вероятность флэта. Этот флэт лучше будет виден на 4-часовом ТФ. Если сегодня статистика из-за океана не спровоцирует мощный рост доллара, мы еще сильнее будет ожидать флэт. Из торговых сигналов четверга выделить абсолютно нечего. Цена весь день торговалась с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Она даже не приближалась к ключевым уровням и линиям индикатора Ишимоку. Таким образом, ни одного торгового сигнала сформировано не было. Заходить в рынок не было причин. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется. Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь пытается возобновить нисходящий тренд, который длится уже три месяца. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой. На 10 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0355). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или интересного события. Зато в Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы, уровень средних заработных плат и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все четыре отчета по-своему важны, но основное внимание рынка, конечно же, будет сосредоточено на первых двух. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 января. Британец продолжает идти ко дну.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Текущая волна 5 приняла более убедительный вид, поэтому старшая первая волна может быть завершена в любой момент(или уже завершена). Если это действительно так, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры и выше. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не слишком сильно. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Рынок же уже заложил в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий из возможных. Фунт стерлингов терпит крушение. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился еще на 55 базовых пунктов, а днем ранее потерял 115. Ни вчера, ни сегодня из Великобритании не поступало настолько провальных новостей, чтобы британец терял такие значения стоимости. Более того, европейская валюта вчера тоже снижалась, но гораздо слабее, а сегодня обошлась без падения. Следовательно, можно сделать однозначный вывод, что проблемы британской валюте кроются в самой британской валюте. Мне сложно сказать, почему именно вчера и сегодня рынок решил резко снизить спрос на фунт, но построение понижательного участка тренда в любом случае продолжается. Сейчас уже можно сказать, что волна 5 принимает более сложный и протяженный вид, поэтому фунт может продолжать снижение. Ближайшей целью(как я уже говорил вчера) является отметка 1,2188, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Ее инструмент может достичь уже завтра. Сложно также сказать, сумеют ли завтра американские отчеты протянуть руку помощи британцу. Безусловно, если они окажутся хуже ожиданий рынка, следует ожидать роста инструмента. Но что будет после этих отчетов? Фунт стерлингов вполне может возобновить снижение на следующей неделе. ФРС на ближайших двух заседаниях вряд ли будет снижать процентную ставку, а вот Банк Англии вполне может смягчить денежно-кредитной политику на обоих. Фунт стерлингов находится в таком положении, что может продолжать снижение еще очень долго, не обращая внимания на волновую картину. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 января. Рынок берет паузу перед Пэйроллами. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как британец продолжает снижаться, цели снижения могут находиться около отметки 1,2188. Неудачная попытка прорыва этой отметки предупредит о возможном начале построения коррекционного набора волн. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 9 января. С точки зрения волн формируется глубокая коррекция!

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее вторая половина. Не так давно могла завершиться импульсная подволна (3), и затем началось построение коррекции (4). Предполагается, что коррекция (4) может принять форму горизонтального треугольника A-B-C-D-E. Скорее всего, завершилась первая часть - коррекционная медвежья волна A в форме зигзага [A]-[B]-[C]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены во второй коррекционной волне B. Величина коррекции определена с помощью линий Фибоначчи. Возможно, она будет равна 76.4% от величины волны A. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост в направлении уровня 104255.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 94129.49, takeprofit 104255.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 января. Медведи не сдаются. Цель - минимум 1.0219.

В долгосрочной перспективе по Евродоллару предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. На текущем графике представлена разметка второй части крупной коррекции B.Скорее всего, коррекция B принимает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y]. Сейчас в процессе развития находится финальная действующя волна [Y], которая похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Завершены импульс (A) а также бычья коррекция (B). В процессе построения завершающая медвежья волна (C), похожая на импульс 1-2-3-4-5. Вполне возможно, что первые четыре части указанного импульса полностью завершены. Для полного завершения этого импульсного паттерна необходима финальная пятая подволна.Предполгается, что цена в подволне 5, которая в свою очередь тоже похожа на импульс меньшего волнового уровня, отправится к минимуму 1.0219. На указанном уровне была завершена подволна [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.0300, takeprofit 1.0219Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 января. Рынок берет паузу перед Пэйроллами.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая уже приняла импульсный вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Евровалюта нащупала дно, но может нащупать еще одно. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга не изменился. Снижение котировок в последние два дня поставило под сомнение построение коррекционного участка тренда, который выглядел бы очень логично в данное время. Однако отчет по инфляции в Евросоюзе испортил настроение покупателям, и они пока не смогли найти причин для новых покупок. В четверг новостной фон был очень слабым в Европе, а в США он отсутствовал. Интерес могли вызвать только отчет по розничной торговле в ЕС(+0,1% м/м при ожиданиях +0,4%) и отчет по промышленному производству в Германии(+1,5% м/м при ожидания +0,5%). Амплитуда движений в течение дня была минимальной, однако я думаю, что проблема не в отсутствии новостей. Уже завтра в Америке выйдут отчеты, которых ждет весь рынок. Поэтому сегодня никто не хотел торопиться с выводами, которые в пятницу, возможно, придется менять. Отчет Nonfarm Payrolls планируется со снижением в декабре. Уровень безработицы прогнозируется на отметке 4,2%, как и в ноябре. На первый взгляд может показаться, что сюрпризов не будет. Однако Пэйроллы практически всегда преподносят сюрприз. Вопрос лишь в том, с каким знаком для доллара будет этот сюрприз. Если рынок труда покажет более высокое значение, чем ждет рынок, спрос на валюту США вырастет еще сильнее. Тогда волновая разметка понижательного участка тренда может усложниться, а евровалют продолжит снижение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время этот участок выглядит убедительно и укомплектованно. На текущий момент я могу предположить, что первая волна этого участка тренда завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, но последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. Цена резко выполнила возврат на этой неделе к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернул евро в процесс падения. Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на готовящееся падение. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении. На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. Информационный фон в четверг был достаточно скучным. Промышленное производство в Германии выросло сильнее в объемах, чем ожидали трейдеры, а розничная торговля в Евросоюзе – слабее. Таким образом, быки не получили необходимой поддержки, чтобы начать новую попытку смены тренда. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 января календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в 2025: стоит ли паниковать из-за падения курса?

2025 год стартовал с резким падением стоимости Bitcoin, и рынок криптовалют снова находится под давлением. После исторического максимума на уровне $108 000 в прошлом году, Bitcoin потерял более 10% своей стоимости, и инвесторы задаются вопросом: насколько глубока эта коррекция и что будет дальше? В этом обзоре будем разбираться, что привело к падению цен, какие факторы могут повлиять на дальнейшее движение Bitcoin в 2025 году и что следует ожидать от крупнейшей криптовалюты мира в ближайшие месяцы.MicroStrategy и её влияние на рынок Bitcoin: нарастание институционального спросаНеоспоримым лидером среди корпоративных владельцев Bitcoin является MicroStrategy. Компания под руководством Майкла Сэйлора владеет 447 470 BTC, что делает её крупнейшим частным держателем криптовалюты. Вдохновленные стратегией Сэйлора, другие институциональные инвесторы начали активно присоединяться к покупке Bitcoin, несмотря на его известную волатильность.MicroStrategy использует заемные средства для приобретения Bitcoin, что создает эффект "обратной связи": рост цен на Bitcoin стимулирует дополнительные покупки, в то время как падение цен может привести к значительным финансовым рискам для компании. Тем не менее, эта стратегия подчеркивает растущее влияние крупных игроков, таких как MicroStrategy, на рыночную динамику.Bitcoin в США: геополитическая и экономическая напряженность как фактор ростаАмериканские компании активно накапливают Bitcoin. Аналитики отмечают, что они владеют на 65% больше BTC, чем их зарубежные конкуренты. Это отражает стратегическое использование Bitcoin как защитного актива в условиях глобальной экономической нестабильности. Спотовые Bitcoin ETF и продолжающиеся закупки крупных игроков, таких как MicroStrategy, лишь подогревают интерес к Bitcoin на американском рынке.Политическая ситуация в США также оказывает влияние на курс Bitcoin. Переизбрание Дональда Трампа, известного своим позитивным отношением к криптовалютам, и предложение создать национальный резерв Bitcoin, поддерживают уверенность в том, что этот актив будет играть ключевую роль в будущей финансовой системе США.Институциональные игроки сохраняют оптимизм, а розничные инвесторы сдают позицииЗа последний месяц институциональные инвесторы приобрели более 34 000 BTC, что свидетельствует о долгосрочной уверенности в рынке. В то же время розничные инвесторы остаются на периферии рынка, и их активность падает. Это подтверждается снижением объемов торговли на популярных платформах, таких как Binance, где наблюдается увеличение продаж.Снижение активности розничных инвесторов на фоне уверенности институционалов подчеркивает текущие противоречия в динамике рынка Bitcoin. Это, в свою очередь, делает поведение крупных игроков еще более важным индикатором для прогнозирования возможных движений цены в будущем.Прогнозы на 2025 год: Bitcoin и его борьба с ключевыми уровнями поддержкиЦена Bitcoin сейчас находится на уровне около $95 000, после недавнего отскока от исторического максимума. На текущий момент важным ориентиром для трейдеров является уровень $90 000. Этот уровень можно рассматривать как критическую поддержку для криптовалюты.Медвежий сценарий: Если цена пробьет уровень поддержки $90 000, существует вероятность снижения до отметок $85 000, $82 000 или даже $73 000. Последняя цифра выглядит особенно важной, так как это уровень предыдущих исторических максимумов, что может стать зоной стабилизации рынка.Бычий сценарий: Если Bitcoin продолжит восходящий тренд, то его цена может превысить $110 000, что открывает возможность для нового исторического рекорда. Стимулирующими факторами для роста будут институциональный спрос и положительные макроэкономические данные.Ключевые сигналы и внешние вызовы для BitcoinСреди актуальных внешних факторов, которые могут повлиять на цену Bitcoin, стоит отметить повышение давления продаж на бирже Binance. Недавние отчеты показали резкий рост объемов продаж на платформе, что оказывает краткосрочное давление на цену Bitcoin. Это совпало с экономическими новостями, которые усилили негативные настроения на рынках рисковых активов, включая криптовалюты.Также важным моментом является продолжение накопления Bitcoin институциональными инвесторами, что сигнализирует о долгосрочном интересе и поддержке ценового уровня. Тем не менее, высокие объемы продаж на крупных криптобиржах могут оказать значительное влияние на краткосрочные колебания.ЗаключениеПадение Bitcoin в начале 2025 года вызывает у инвесторов беспокойство, но в долгосрочной перспективе криптовалюта остается одним из самых перспективных активов. Стоимость может колебаться в краткосрочной перспективе из-за множества факторов, включая рыночные настроения, регуляцию и технологические инновации. Однако, если Bitcoin сохранит свою роль цифрового золота и продолжит привлекать крупные инвестиции, то текущая коррекция может оказаться лишь временным явлением на пути к новому росту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: по-прежнему Sell

Сегодня банки и биржи США будут закрыты в связи с Национальным днем траура. Американский рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется в 19:00 (GMT). Форекс работает, однако отсутствие на нем крупных американских игроков вызовет сокращение объемов торгов: рынок в ходе американской торговой сессии будет «тонким», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: краткие итоги завершающейся недели». Доллар и его индекс USDX сохраняют восходящую динамику в первой половине сегодняшнего торгового дня. Опубликованные вчера позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс. Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408.Поступавшая в первой половине недели умеренно-позитивная макростатистика из Еврозоны смогла оказать евро поддержку (в частности, данные по годовой инфляции в регионе указали на ее ускорение в декабре до +2,4% с +2,2% месяцем ранее), в то время как британские макро данные оказались слабее прогнозов, что также поспособствовало снижению фунта как против доллара, так и против евро. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Тем не менее наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее. Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда, а достижение ключевых сопротивлений создает, по нашему мнению, хорошую возможность для новых коротких позиций по паре. В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители, и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако, деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 09 – 10.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 09–10.01.2025

EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408. Сегодня евро слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Тем не менее наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее. Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда, а достижение ключевых сопротивлений создает, по нашему мнению, хорошую возможность для новых коротких позиций по паре, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: по-прежнему - Sell». Несмотря на рост, предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции, вход в которые возможен как «по-рынку», так и после возврата в зону ниже отметки 0.8376 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.8305 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглой» отметки 0.8300 станет в этом случае подтверждающим сигналом. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевой уровень сопротивления 0.8408 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжит восходящую коррекцию в сторону уровня сопротивления 0.8430 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней можно вновь рассмотреть возможность входа в короткие позиции, рассчитывая на тобой в условиях устойчивого медвежьего тренда. EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 0.8560 (ЕМА200 на недельном графике) и среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.8408 (ЕМА200 на дневном графике). Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции, а цели в интервале 1- 2 месяцев расположены вблизи локальных уровней поддержки 0.8225, 0.8200. *) см. также: EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.8376, 0.8313, 0.8305, 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8225, 0.8200, 0.8100 Уровни сопротивления: 0.8400, 0.8408, 0.8430 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8365. Stop-Loss 0.8415. Sell Limit 0.8420, 0.8430. Stop-Loss 0.8440. Цели0.8313, 0.8305, 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8225, 0.8200, 0.8100Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8440. Stop-Loss 0.8395. Цели 0.8500, 0.8535, 0.8550 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Евро учится на чужих ошибках

Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Экономика США настолько сильна, что способна выдержать высокие ставки ФРС. Не удивительно, что срочный рынок прогнозирует, что очередное снижение стоимости заимствований в Штатах произойдет только в мае. Однако европейские экономики не настолько прочно стоят на ногах, чтобы позволить себе высокие ставки. Если кто-то в это не верит, достаточно взглянуть на разразившийся в Британии финансовый кризис, который тянет на дно и EUR/USD.Доходность 30-летних облигаций Туманного Альбиона взлетела до максимальных уровней с 1980-х, что увеличивает стоимость обслуживания государственных займов приблизительно на £10 млрд и заставляет инвесторов сомневаться в сбалансированности бюджета. В результате перед Лейбористами встает вопрос, либо повышать налоги, либо сокращать госрасходы. Оба методы чреваты рецессией. Стоит ли удивляться тонущему фунту?Виной тому желание Банка Англии по традиции следовать за ФРС. Федрезерв – это вожак стаи регуляторов, обычно за ним следят и копируют все остальные. Поэтому прогноз FOMC о двух снижениях ставки по федеральным фондам в 2025 заставил притормозить и другие центробанки. В итоге вслед за доходностью американских облигаций стала расти британская. А экономика Туманного Альбиона это позволить себе не может. Динамика доходности облигаций СШАЛучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Глядя на Лондон, исчезает желание сделать паузу у Франкфурта. По мнению главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, не стоит обращать внимания на ускорение инфляции в еврозоне в декабре. Общий тренд CPI остается нисходящим, поэтому замедлять процесс ослабления денежно-кредитной политики не имеет смысла. Нужно как можно быстрее довести ставки до нейтрального уровня, который не стимулирует и не ограничивает экономику. Предположительно, этот уровень соответствует отметке 2%. Таким образом, рыночное ценообразование о снижении ЕЦБ стоимости заимствований на 100 б.п в 2025 является правильным. В то же время деривативы ждут от ФРС менее чем двух актов монетарной экспансии. Расширение дифференциала ставок – серьезный драйвер пике EUR/USD в направлении паритета, а возможно, и ниже. Для восстановления нисходящего тренда основной валютной паре требуются сильные данные по американскому рынку труда. Эксперты Bloomberg ожидают роста занятости на 162 тыс и сохранения безработицы на уровне 4,2%. Bank of America считает, что первый показатель вырастет на 175 тыс, что стало бы веским аргументом в пользу наращивания длинных позиций по доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD не исключен вариант формирования и отыгрыша разворотного паттерна 1-2-3. Однако для его активации требуется рост котировок выше 1,04, что сейчас выглядит маловероятным. Пока евро торгуется ниже данного уровня, следует сохранять акцент на продажи в направлении $1,012 и $1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: по-прежнему - Sell

Сегодня банки и биржи США будут закрыты в связи с Национальным днем траура. Американский рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется в 19:00 (GMT). Форекс работает, однако, отсутствие на нем крупных американских игроков вызовет сокращение объемов торгов: рынок в ходе американской торговой сессии будет «тонким», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: краткие итоги завершающейся недели». Доллар и его индекс USDX сохраняют восходящую динамику в первой половине сегодняшнего торгового дня. Опубликованные вчера позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс. Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408.Поступавшая в первой половине недели умеренно-позитивная макро статистика из Еврозоны смогла оказать евро поддержку (в частности, данные по годовой инфляции в регионе указали на ее ускорение в декабре до +2,4% с +2,2% месяцем ранее), в то время как британские макро данные оказались слабее прогнозов, что также поспособствовало снижению фунта как против доллара, так и против евро. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Тем не менее, наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее. Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда, а достижение ключевых сопротивлений создает, по нашему мнению, хорошую возможность для новых коротких позиций по паре. В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике Еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП Еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако, деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 09 – 10.01.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Японии все ближе к еще одному повышению ставки, но иена пока не готова к укреплению

Макроэкономические данные из Японии противоречивы и не дают возможности сформировать ясный взгляд на перспективы иены. Потребительские настроения в декабре ухудшились – опубликованные в среду данные Кабмина показали снижение индекса с 36.4п до 36.2п. Разрыв объемов производства в Японии, измеряющий разницу между фактическим и потенциальным объемом, оставался отрицательным 18-й квартал подряд, то есть фактический выпуск ниже полной загрузки мощностей и является признаком недостаточного спроса. Слабые данные – в пользу того, что Банк Японии на ближайшем заседании 24 января вновь может занять выжидательную позицию и отложит повышение ставки, такой исход будет для иены негативным и она продолжит слабеть. В то же время базовая заработная плата выросла на 2.7% в ноябре, номинальная – на 3% г/г, и это максимальный годовой рост за 32 года. В то же время из-за высокой инфляции реальные доходы упали на 0.3%, инфляция опережает рост доходов четвёртый месяц подряд, и вот эти данные требуют совершенно противоположного – повышения ставки. Напомним, предыдущее повышение ставки состоялось после того, как члены крупнейшего в Японии профсоюзного объединения Rengo добились самого высокого повышения заработной платы за последние три десятилетия. Это фактор считается, возможно, самым важным после инфляции в дискуссии о повышении ставок, следующий отчет Rengo представит 14 марта, и ее цель – добиться повышения заработной платы как минимум на 5%, чему активно сопротивляется правительство. Позиции профсоюзов очень сильны – доля труда в доходе, выраженная как отношение объема заработной платы к ВВП, неуклонно падает с 2021 г. Интрига здесь очевидна – будет ли ждать Банк Японии отчета Rengo или нет. Если будет, то заседание 24 января пройдет без каких-либо решений, а иена в ответ продолжит слабеть. Если же Банк Японии решит поднять ставку, не дожидаясь отчета Rengo, то иена может в ответ укрепиться, и значительно. Баланс мнений примерно равен, и итог совершенно неясен. В декабре глава BoJ Уэда сказал, что динамика переговоров по заработной плате может проявиться еще до официального подсчета Rengo в марте, то есть дал понять, что Банк Японии может выйти на решение и раньше. Но вот насколько раньше – в январе или в начале марта? Поскольку иена пока не предпринимает никаких попыток сломать негативную тенденцию, инвесторы далеко не уверены в том, что баланс мнений начинает смещаться в пользу январского заседания. Возможно, решающую роль сыграет публикация индекса потребительских цен в декабре, которая выйдет буквально за несколько часов до заседания 24 января, но до этой публикации еще 2 недели, и никаких значительных новостей за это время не ожидается. Таким образом, у трейдеров, торгующих иеной, сейчас наиболее очевидная стратегия – выжидание и торговля в боковом диапазоне. Каждый намек, каждое слово со стороны правительства, Банка Японии или профсоюзов не останутся без внимания. Также не будем забывать и о еще одном ключевом событии января – инаугурации Трампа, который может дать подсказку после утверждения в должности относительно того, будут ли его новая экономическая и торговая политики такими про-инфляционными, как сейчас полагает рынок. Позиционирование по иене нейтральное – инвесторы не могут определиться с направлением и снизили активность в ожидании новых данных. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней, что даст основания ожидать попытки роста. Доллар демонстрирует откровенный бычий настрой, что позволило паре USD/JPY обновить полугодовой максимум, однако рост осторожный, поскольку противоречивые макроэкономические данные не дают ясной картины. Ожидаем, что продолжится торговля в боковом диапазоне, вероятно небольшое движение в направлении максимума 161.96. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги завершающейся недели

Доллар и его индекс USDX сохраняют восходящую динамику в первой половине сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи индекс доллара USDX вновь торговался на подступах к зоне сопротивления, сформировавшейся между уровнями 109.20 и 109.50. Опубликованные вчера позитивные еженедельные данные с рынка труда США, а также протоколы с декабрьского заседания ФРС добавили доллару дополнительный бычий импульс. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Как известно, по итогам декабрьского заседания руководители ФРС намекнули, что будут более осторожны в отношении снижения ставок, поскольку инфляция устойчиво сохраняется выше целевого уровня в 2%, экономика остается сильной, а в обновлённых медианных прогнозах теперь предполагается, что в 2025 году процентная ставка может быть снижена лишь на 0,50%, а не на 0,75%, как прогнозировалось еще в сентябре, напомнили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: накануне важных публикаций».Опубликованные же в среду протоколы данного заседания подтвердили склонность руководителей ФРС к проведению более сдержанной политики. По их мнению, недавнее снижение процентной ставки на 1,0% во второй половине 2024 года является достаточным. Тем более, многие экономисты считают, что инфляция в США может вновь начать ускоряться, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать планы избранного Трампа в отношении внешнеэкономической политики (еще в конце прошлого года Трамп обещал новые тарифы в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% на товары из Китая) и более мягкой внутренней фискальной политики. Данный ход событий может заставить ФРС отказаться от смягчения кредитно-денежных условий, а то и вовсе возобновить цикл повышения процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к новой волне укрепления доллара, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: фундамент и ближайшие перспективы». Сегодня банки и биржи США будут закрыты в связи с Национальным днем траура. Американский рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется в 19:00 (GMT). Форекс работает, однако, отсутствие на нем крупных американских игроков вызовет сокращение объемов торгов: рынок в ходе американской торговой сессии будет «тонким». С технической точки зрения, индекс доллара USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.75 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.20 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны длинные позиции по доллару (также см. наш обзор «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08 – 09.01.2025»). Волатильность же на рынке и в котировках доллара вновь повысится завтра и резко вырастет в 13:30 (GMT) с публикацией отчета Минтруда США с данными за декабрь. Ожидается очередной рост уровня зарплат американцев, количества новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора американской экономики и стабилизация безработицы на многолетних минимальных уровнях и отметке в 4,2%. Отклонение от прогноза в лучшую сторону вызовет рост доллара, и, наоборот, в худшую – его ослабление. Степень реакции рынка и доллара на них будет зависеть от величины этих отклонений. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс