Новости форекс

Доллар США. Превью недели.

К Америке и американскому доллару опять будет приковано все внимание рынка. А как может быть иначе, если доллар растет четвертый месяц подряд, а в понедельник состоится инаугурация одиозного Дональда Трампа? Неделя именно с этого события и начнется, что может обеспечить весьма активные движения на валютном рынке. Учитывая тот факт, что в последнее время спрос на валюту США только увеличивался, я могу предположить, что и в понедельник, если рынок отреагирует на инаугурацию, нас ждет укрепление доллара. Однако это лишь гипотеза. Теперь рассмотрим экономические события. Их на следующей неделе будет крайне мало. Первые отчеты выйдут в четверг, и это будут первичные и вторичные заявки на пособия по безработице. На мой взгляд, у рынка сейчас имеется огромное количество новостных факторов, поэтому этот отчет он даже не заметит. В пятницу выйдут индексы деловой активности, продажи существующих домов и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Интересные отчеты, но не более. На мой взгляд, рынок будет всю неделю в большей степени находится под впечатлением от первых заявлений Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Наверняка, там будут интересные изречения, хотя в последние 2 месяца Трамп только и делал, что информировал весь мир о своих планах. В общем, сценария возможно два. Если рынок уже учел все сказанное Трампом, то нас ждет весьма скучная неделя, так как важных экономических данных практически не будет. Спрос на валюту США, тем не менее, может и дальше расти. Если Трамп будет делать новые громкие заявления, рынок может двигаться активнее, но все будет зависеть от характера этих заявлений. Уровень непредсказуемости у следующих нескольких дней очень высок. Хочу напомнить, что волновые структуры обоих инструментов допускают завершение снижения в ближайшее время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение. Анализ GBP/USD. 19 января. Еще один камень в огород британца. Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может продолжаться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Сейчас можно не рисковать и дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели.

Британская валюта также находится не в лучшем состоянии и настроении. Спрос на нее снижается точно также, как на евро, чему также есть объективные причины. Британская экономика растет крайне слабо, а Банк Англии занимает гораздо более «голубиную» позицию на 2025 год, чем ФРС. Также хочу напомнить, что рынок закладывал в курс доллара наиболее «голубиный» сценарий для смягчения денежно-кредитной политики ФРС, который не сбылся и не сбудется. На мой взгляд, причин для падения инструмента GBP/USD остается очень много. Данные, которые поступили за последнюю неделю, только еще сильнее убедили меня в том, что падение может продолжаться. Несмотря на то, что первая волна приняла пятиволновой вид, ее внутренняя пятая волна может усложняться до бесконечности. А новостной фон из Великобритании не дал ни единого шанса покупателям. На следующей неделе в Великобритании новостей будет немного, и это очень хорошо для фунта, так как обычно новости из Британии только создают новые основания для его продаж. Уровень безработицы, изменение числа заявок на пособия по безработице, изменение средней заработной платы и индексы деловой активности – это наиболее значимые отчеты. Безработица, как ожидается, вырастет до 4,4-4,5%, средние заработные платы ускорятся, количество заявок вырастет, а деловая активность останется прежней. Судя по прогнозам, помощи британцу ожидать следует точно не из Великобритании. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что снижение продолжится. Неизвестно, как рынок отреагирует в понедельник на инаугурацию Дональда Трампа, но что меняет инаугурация для британца или американца? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение. Анализ GBP/USD. 19 января. Еще один камень в огород британца. Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может продолжаться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Сейчас можно не рисковать и дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыНедельная консолидация в конце прошлой рабочей недели сумела бросить длинную нижнюю тень в пределы недельного облака (156,07). Возможно, игроки на понижение сейчас смогут сохранить инициативу, необходимую им для возврата и закрепления в недельной облачности. Такие планы в первую очередь потребуют ликвидации дневного креста Ишимоку (154,96 – 154,03) и захвата недельного краткосрочного тренда (153,76). Если игроков на понижение постигнет неудача, а соперник сумеет продолжить восстановление своих позиций, то быки, вернув себе дневной краткосрочный тренд (156,94), поставят задачу по выходу из зоны коррекции (158,89) и возобновлению восходящего тренда. Обновление ближайшего максимального экстремума (158,89) позволит восстановить восходящий тренд на дневном и недельном таймфреймах, далее для возврата месячного трендового движения нужно будет уйти за пределы месячного экстремума (161,96). ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыПрошлую рабочую неделю пара провела в борьбе. Ещё в понедельник игроки на повышение стремились перехватить инициативу и развить коррекционный подъём, но попытка потерпела неудачу. Соперник сумел завершить подъём и обновить минимум, закрывшись под большим скоплением поддержек и дотянувшись до нижней границы дневного облака (159,74). В пятницу игроки на повышение вновь пошли в наступление, но целая череда уровней различных таймов, которая в понедельник являлась поддержками и помогала перейти к подъёму, теперь выступила сопротивлениями, затормозив бычье восстановление позиций. Сейчас если игроки на повышение сумеют преодолеть встреченную зону сопротивлений, которая в настоящий момент объединилась с дневным крестом Ишимоку и стала ещё шире, располагаясь в пределах 160,51 – 162,46 (160,51 – 160,90 – 161,15 – 161,38 – 161,73 – 162,08 – 162,46), то в дальнейшем можно ожидать более длительного и результативного усиления бычьих настроений. Если игроки на понижение удержат ситуацию, благодаря сопротивлениям, то продолжая снижение, они выйдут за пределы дневного облака (159,65) и устремятся к поддержке месячного среднесрочного тренда (156,38). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инаугурация Трампа, выступление Лагард, индексы ZEW и PMI

Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными событиями. Ключевые отчёты для eur/usd (Нонфармы, CPI, PPI) были опубликованы в первой половине января, тогда как первые в этом году заседания ЕЦБ и ФРС состоятся в последних числах текущего месяца. То есть сейчас наступает «межсезонье», выражаясь спортивным языком. При этом предстоящая неделя является, пожалуй, наиболее важной неделей месяца, а может и года (или ближайших четырех лет). Ведь уже в понедельник, 20 января, в должность вступит 47-й президент США Дональд Трамп. Финансовый мир застыл в ожидании его первых действий на этом посту, учитывая его воинственную риторику в отношении Китая, Евросоюза и соседних с США стран. При этом на рынке активно муссируются слухи о том, что его политика на самом деле будет не такой агрессивной как ее декларирует сам Дональд Трамп. Например, на прошлой неделе рынки всколыхнул резонансный инсайд агентства Bloomberg о том, что команда Трампа рассматривает постепенное повышение тарифов. По словам источников агентства, такой подход «направлен на усиление влияния на переговоры и предотвращение всплеска инфляции». Также стало известно, что на инаугурацию Дональда Трампа прибудет заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Это первый случай, когда столь высокопоставленный китайский политик посетит инаугурацию президента США. Более того, по информации издания The Wall Street Journal, Трамп планирует посетить Китай «в один из первых своих визитов после инаугурации» – в первые сто дней своего президентства. Если Дональд Трамп (уже в должности главы государства) действительно займет более мягкую стартовую позицию в отношении КНР и ЕС относительно ранее декларируемых намерений, доллар может оказаться под значительным давлением, так как на рынке возрастёт (и существенно возрастёт!) аппетит к риску. Но есть и другой вариант развития событий, согласно которому Трамп отвергнет все «мягкие» и либеральные предложения своей команды и реализует максимально жесткий сценарий. Здесь также есть определённые предпосылки. Например, недавно «Донни» публично опроверг информацию Washington Post о том, что тарифные планы будут распространяться только на критически важный импорт. Как утверждали журналисты WP, Трамп готов отступить от своих предвыборных обещаний ввести «универсальные» пошлины в размере 10-20% на весь импорт в США. Комментируя эту публикацию, Дональд Трамп назвал её «фейком». Тем временем министр экономики ФРГ Роберт Габек вчера заявил о том, что Германия станет «основной европейской мишенью торговых тарифов президента США, как только он вступит в должность». Другими словами, интрига сохраняется, а значит волатильность по паре eur/usd неизбежна – вне зависимости от того, какую линию поведения займёт Трамп. По общему мнению экспертов, новый президент США в первые дни пребывания на посту будет подписывать президентские исполнительные указы (Executive Order), которые издаются в обход Конгресса. Как пишет Deutsche Welle, 20 января будет подписана целая стопка таких декретов, касающихся как внутренней, так и международной политики. Первые шаги Трампа будут носить символический, показательный характер, поэтому эти шаги неизбежно спровоцируют волатильность по паре eur/usd: вопрос только в чью пользу – покупателей или продавцов. Инаугурация Трампа и его первые решения – тема №1 предстоящей недели. И всё же экономический календарь этой недели не совсем пуст. Например, во вторник, будут опубликованы индексы от института ZEW. Согласно предварительным прогнозам, здесь ожидается негативная динамика. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии снизится в январе до 15,2 пункта (после роста до 15,7 в декабре). Общеевропейский индекс деловых настроений также должен снизиться – до 16,6, после роста до 17,0 в предыдущем месяце. В среду, 22 января, ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В одном из своих последних интервью она заявила о том, что европейский регулятор приближается к своей цели по снижению инфляции до среднесрочного целевого двухпроцентного уровня, поэтому ЕЦБ рассмотрит возможность дальнейшего снижения процентных ставок, «если ключевые показатели продолжат прогрессировать к двухпроцентному таргету». Если Лагард повторит данный мессидж, европейская валюта окажется под дополнительным давлением. Слабость евро может сыграть свою роль в развитии южного тренда. И особенно – если разочаруют январские PMI. Согласно прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе Германии продемонстрирует минимальный рост (42,5 до 42,9), но при этом снова останется в зоне сокращения. В секторе услуг немецкий индекс PMI должен остаться на декабрьском уровне (51,1), то есть в зоне расширения. Аналогичную картину должны отразить и общеевропейские индексы PMI. «Красный окрас» релиза окажет сильно давление на евро. Также стоит отметить, что на следующей неделе начнет действовать так называемый «режим тишины»: 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, когда члены регулятора не имеют права озвучивать свою позицию в публичной плоскости. Таким образом, полупустой экономический календарь на фоне «режима тишины» делает Дональда Трампа основным ньюсмейкером предстоящей недели. 47-й президент США либо потопит гринбек (если его стартовые решения будут мягче прогнозируемых), либо спровоцирует долларовое ралли (если он начнет реализовывать по пунктам свою предвыборную программу). С точки зрения «техники», пара eur/usd на D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения выступает отметка 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 1,0150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Рассматривать лонги целесообразно только в том случае, если пара закрепится (именно закрепится, а не импульсно протестирует) над уровнем сопротивления 1,0360 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели.

Спрос на европейскую валюту продолжает снижаться четвертый месяц подряд. Январь является традиционно благоприятным месяцем для доллара США, но я не верю в приметы и не считаю, что они применимы на валютном рынке. Есть объективные причины падения европейской валюты: волновая разметка, новостной фон, политические и геополитические события. Следовательно, исходить нужно не из месяца на календаре или даты вступления в должность президента Дональда Трампа, а из настроения рынка и характера экономических данных в Евросоюзе и США. Настроение на рынке очевидно «медвежье». Волновая разметка понижательная. Экономический новостной фон такой, что у евровалюты попросту нет ни единого шанса. Время от времени продавцы берут паузы и за эти небольшие промежутки времени евровалюта успевает немного восстановиться. Следовательно, новостной фон сейчас – не помощник для евро. И на следующей неделе помощи(по крайней мере из Евросоюза) не будет. В течение следующей недели в Европе выйдут следующие данные. Индекс цен производителей в Германии, индексы экономических ожиданий в Германии и Евросоюзе, индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе. Более-менее интересными являются только индексы деловой активности, но прогнозы по этим показателям вновь не сулят евро ничего хорошего. Все индексы обещают быть либо с понижением в январе, либо без изменений. Наиболее интересным событием недели станет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. А точнее два выступления. Безусловно, я не могу знать, о чем будет говорить г-жа Лагард, но все же это единственный шанс для евровалюты прекратить падение. Однако хочу напомнить, что многие управляющие ЕЦБ в этом году заявили, что регулятор продолжит переход к более «голубиной» денежно-кредитной политике и намерен довести ставку до «нейтральной» отметки уже к лету. Поэтому вряд ли Кристин Лагард займет «про-ястребиную» позицию. А новые заявления «голубиного» характера могут еще сильнее понизить спрос на евро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение. Анализ GBP/USD. 19 января. Еще один камень в огород британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может продолжаться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Сейчас можно не рисковать и дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 января. Еще один камень в огород британца.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему ищет поддержки у Банка Англии или текущей статистики. Но не находит. Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки гораздо выше нейтрального уровня. Все эти причины удерживают рынок от продаж доллара и покупок фунта. Фунт стерлингов удачлив, но везение не может длиться вечно. Курс инструмента GBP/USD в пятницу снизился на 70 базовых пунктов. В течение всей текущей недели из Британии поступали такие данные, от которых у покупателей могло возникнуть желание застрелиться. Тем не менее, британец завершил неделю без существенных потерь. Однако в его случае нужно думать хотя бы о каком-то росте. А рынок не находит причин для увеличения спроса, хотя ищет их постоянно. Только на этой неделе все отчеты из Британии в той или иной степени подталкивали рынок к новым продажам. Предполагаю, что уберег фунт от нового падения лишь тот факт, что он уже снизился на 1300 пунктов за последние несколько месяцев. Однако этот факт не дает возможности предположить завершение понижательной структуры. Если новостной фон и дальше будет оставаться таким, как сейчас, то зачем участникам рынка отказываться от продаж инструмента? В понедельник должна состояться инаугурация Дональда Трампа. Это важное событие для всего мира, а не только для США. Безусловно, оно уже ничего не изменит, но все же рынок может эмоционально отреагировать на возвращение республиканца в Белый дом. Трамп пообещал уже в первые дни своего второго президентского срока принять ряд важных решений. Поэтому за его инаугурацией и выступлением будут следить со огромным вниманием. Текущая волновая картина вполне допускает новое снижение инструмента уже в понедельник. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Сейчас можно не рисковать и дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. Однако убедительных признаков завершения этой волны на данный момент нет. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта может расти еще некоторое время, но затем следует ожидать построения коррекционной структуры. Отметка 1,0334 не пропустила покупателей. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов. Активность рынка на этой неделе была довольно низкой, хоть новостной фон и не отсутствовал. В пятницу в Евросоюзе вышла финальная оценка индекса потребительских цен за декабрь, но ее значение совпало с предварительной оценкой. Интереса этот отчет у рынка не вызвал никакого. В Америке тоже вышло несколько отчетов, наиболее интересный из которых – промышленное производство. Объемы производства выросли на 0,9% в месячном исчислении и на 0,5% в годовом. Рынки ожидали более слабых значений, поэтому спрос на валюту США рос во второй половине дня. Однако сильно укрепить свои позиции продавцам не удалось. Но в течение текущей недели они и не растеряли свое преимущество на рынке. На мой взгляд, наиболее важным моментом текущей недели стала двойная неудачная попытка прорыва отметки 1,0334, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Покупатели, не сумев прорваться выше, показали в очередной раз свою слабость. Раз покупатели слабы, в дело могут вновь включиться продавцы. Тем более, что новостной фон остается на их стороне, о чем я постоянно говорю в последние недели. Напомню, что снижение инструмента в рамках текущей структуры на 1000 пунктов не значит, что она «должна» завершиться в ближайшее время. Та же волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может продолжаться с целью 1,0151. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

BITCOINСтаршие таймфреймыПрошлый год основные преимущества и достижения выпали на сторону игроков на повышение. Им 2024 год принёс новый исторический максимум (108362,36), ранее максимальным значением для биткоина служил экстремум 2021 года, зафиксированный на рубеже 68959,73. Новый исторический максимум удалось достичь в декабре 2024 года, после чего биткоин консолидируется в коррекционном снижении, не оставляя попыток вновь вернуться в пространство, которое ещё не освоено историей. В результате можем отметить, что для игроков на повышение главным ближайшим ориентиром служит рубеж 108362,36, далее внимание заслуживают психологические уровни, например, 110000,00. Для игроков на понижение в сложившихся условиях основными ориентирами являются уровни поддержки различных таймов, объединившие свои усилия в границах 100018,60 – 99375,98 – 98684,90 – 97396,23 – 95416,47 (верхняя граница дневного облака + недельный краткосрочный тренд + дневной крест Ишимоку). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Нужно отметить, что при реализации последнего восходящего подъёма игроки на повышение исполнили цель на пробой облака Н4 (104877,13). Пробить уровень цели с первой попытки не удалось, биткоин ушёл в коррекционное снижение. Сегодня игроки на повышение реализуют второй заход, с намерением преодолеть 104877,13 и пройти выше. Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня могут сейчас послужить R2 (106406,76) – R3 (107851,39). При снижении в качестве поддержки сегодня могут отработать другие классические Пивот уровни (103687,66 – 102413,19 – 100968,56 – 99694,09) и недельная долгосрочная тенденция (100752,35).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала потихоньку скатываться вниз. Мы неоднократно говорили о том, что никаких оснований для роста у европейской валюты, как не было, так и нет. Как видим, наш сценарий и прогноз продолжается сбываться. Что изменилось в ходе прошлой недели? Только то, что фундаментальный и макроэкономический фон стали еще хуже для евро. Напомним, что ФРС не собирается снижать ключевую ставку до лета, а в течение всего 2025 года может понизить ее один раз. Еще буквально неделю назад рынок рассчитывал увидеть 2 смягчения монетарной политики, но теперь реальный вариант выглядит, как одно смягчение. Проблема в том, что инфляция в США растет, а Дональд Трамп еще даже не стал президентом США и не начал реализовывать свои коварные планы по восстановлению справедливости в торговом мире. Таким образом, в первые месяцы новой каденции Трампа можно и нужно ожидать введения торговых тарифов(даже если они не будут жесткими), нового роста инфляции во всем мире, более «ястребиной» риторики представителей ФРС. Стоит ли говорить, что все эти факторы благоприятны для американской валюты? А чем крыть евро? ЕЦБ только на прошлой неделе через своих директоров дал понять, что готов продолжать смягчение, а к лету может довести ставку до «нейтрального» уровня, который сейчас считается равным 2%. Однако мы не исключаем, что ставка может опуститься и гораздо ниже этого уровня. Некоторые разговоры в кулуарах о более сильном снижении ключевой ставки уже велись, а дыма без огня, как известно, не бывает. ЕЦБ же занимает полностью противоположную позицию ФРС. Несмотря на то, что инфляция в Евросоюзе тоже растет, члены монетарного комитета Европейского регулятора уже говорят о победе над высокими темпами роста цен этим летом. В ЕЦБ уверены или практически уверены в том, что инфляция в ближайшее время вернется к 2% и там останется на долгие годы. А раз так, то нет никакого смысла удерживать ставку. Однако, с нашей точки зрения, проблема не в инфляции, а в экономике ЕС. Так как экономика Евросоюза не растет от слова «совсем» уже 2 года, то ЕЦБ нужно переживать за ее ускорение, а не за инфляцию. Мы уже говорили, что инфляция равная не 2%, а, к примеру, 2,4% не будет огромной проблемой. Долгие годы ЕЦБ не мог разогнать инфляцию до 2% и ничего, все это время Евросоюз как-то существовал, а экономика даже росла. А вот когда экономика не растет, а промышленное производство постоянно сокращается, решать нужно в первую очередь эту проблему. Следовательно, ЕЦБ будет продолжать смягчать, а ФРС – нет, так как в США проблем с экономикой нет никаких. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 января составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0199 и 1,0343 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности в последнее время и сформировал две «бычьих» дивергенции. Но и эти сигналы предупреждают снова лишь о коррекции, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0193 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315 R2 – 1,0376 R3 – 1,0437 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0199 и 1,0193. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было.

Валютная пара GBP/USD в пятницу, естественно, вновь торговалась с понижением. Из макроэкономических данных этого дня можно, в первую очередь, выделить очередной провал британской статистики. Мы обращаем внимание именно на этот отчет(хотя он не является супер-важным), так как он завершил серию провалов в британской экономике на прошлой неделе. Итак, розничные продажи упали на 0,3% в месячном выражении и выросли на 3,6% в годовом. В обоих случаях прогнозы были более высокими, поэтому оба значения можно считать негативными. Ранее в Великобритании вышли слабые отчеты по ВВП, промышленному производству и отдельно обращаем внимание на отчет по инфляции. Об отчете по инфляции нельзя говорить «сильный» или «слабый», так как это субъективно. Рост инфляции – это хорошо в текущих обстоятельствах для валюты, но плохо для экономики и центрального банка. Поэтому скажем так: инфляция в Британии в декабре оказалась слабее прогнозов. Что это нам дает? Это дает нам понимание того, что Банк Англии наверняка будет снижать ставку быстрее, чем предполагалось ранее. А Эндрю Бейли в декабре сообщил, что в 2025 году планируется четыре смягчения по 0,25%. Таким образом, их может быть и пять, и шесть после декабрьского отчета по инфляции. И мы снова возвращаемся к теме со ставками ФРС и БА. Именно эта тема продолжает «рулить» валютным рынком. В начале года, когда фунт стерлингов уже снижался несколько месяцев подряд в рамках «балансировки курса» и его приведения к справедливому после того, как рынок отработал авансом слишком сильное смягчение монетарной политики ФРС, стало понятно, что Банк Англии понизит ставку в два раза сильнее ФРС в следующие 12 месяцев. Чем не повод вновь продавать фунт за доллары? А еще через пару недель стало ясно, что ФРС может смягчить ставку всего 1 раз, а Банк Англии – больше четырех. Таким образом, фунт стерлингов и раньше не имел никаких причин для роста, а сейчас их стало еще меньше. Плюс к этому британская экономика продолжает буксовать, макроэкономические отчеты из раза в раз проваливаются, сохраняется 16-летний нисходящий тренд, сохраняется 3-месячный нисходящий тренд. Ну и вишенка на торте – пара не смогла даже выше мувинга закрепиться на 4-часовом таймфрейме на прошлой неделе. Все говорит в пользу того, что британская валюта будет падать еще очень долго. Пауза, конечно, не помешала бы, но пока ее нет. Сегодня президентом США официально станет Дональд Трамп, и это событие может повлиять на валютный рынок. Пока сложно сказать, как именно, но может. В любом случае, сегодня нужно быть готовыми к возможному обвалу пары. И пары EUR/USD тоже. Пятница закрылась около минимальных значений за последние два года. Все это очень непохоже на то, что рынок собирается начать восходящую коррекцию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 20 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2057 и 1,2271. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. Новая «бычья» дивергенция у этого индикатора вновь предупреждала о коррекции, которая уже, вероятно, завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2329 и 1,2358 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2085 и 1,2057. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Фунт вновь берет курс на 1,1800.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь находилась в нисходящем движении. На часовом таймфрейме отлично видно, что произошла очередная слабая восходящая коррекция, а теперь британский фунт потихоньку скатывается к своему минимуму за последние 14-15 месяцев. Как правило, если тренд заканчивается, мы видим резкий отскок от минимумов, который сигнализирует о резком и массовом закрытии коротких позиций – инвесторы и трейдеры больше не верят в движение. Сейчас ничего подобного нет, и мы можем предположить, что падение будет продолжаться. Цель – 1,1800, и об этой цели мы говорили весь прошлый год. Ничего не изменилось. С каждым днем лишь все сильнее растет вероятность достижения этого уровня. И на достижении этого уровня падения фунта может не закончиться. Опять приходится вспоминать, что фунт стерлингов дешевеет уже 16 лет, и нет ни одного признака завершения этого глобального тренда. В глобальном плане пара GBP/USD два года корректировалась, а теперь год может падать. И цели по логике вещей расположены ниже предыдущего минимума. То есть ниже уровня 1,0354... А фундаментальные основания для такого движения имеются. Только на прошлой неделе отчеты по инфляции в Великобритании и США поддержали доллар, весь пакет макроэкономической статистики с Туманного Альбиона опять оказался разочаровывающим, а данные из США – сильными. Поэтому мы ожидаем, что уже в ближайшее время пара, как минимум, вернется к уровню 1,2109. В пятницу цена трижды отскочила от области 1,2207-1,2237. Уровень 1,2207 – это линия Киджун-сен. Эти три сигнала, которые, по сути, дублировали друг друга, не позволили трейдерам получить хорошую прибыль в пятницу, но падение британской валюты может продолжаться в понедельник совершенно спокойно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. И речь идет о долгосрочной перспективе... Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и 0,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению. Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а новый виток коррекционного движения завершился также быстро, как и предыдущий. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Именно такую картину мы и наблюдаем из недели в неделю – слабые коррекции и сильное падение. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем движения к 1,1800$. На 20 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2336) и Киджун-сен (1,2218) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации. Лишь инаугурация Дональда Трампа может повлиять на движения валютных пар. Как именно – сказать сложно, но мы бы предположили, что доллар опять вырастет. По крайней мере, техническая картина в данное время предполагает новое падение и фунта, и евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 января. Флэт продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась в ограниченном диапазоне. На часовом таймфрейме все выглядит, как флэт, но на 4-часовом ТФ отлично видно, что пара немного скорректировалась вверх, а теперь вновь скатывается вниз. Таким образом, мы считаем, что новое падение европейской валюты случится уже очень-очень скоро. Собственно, оно может произойти уже сегодня, когда президентом США официально станет Дональд Трамп. Мы, конечно, не считаем, что это событие обязано спровоцировать рост доллара, но кажется без сюрпризов сегодня не обойдется. Возвращаясь к пятнице и всей прошедшей неделе, можно с уверенностью констатировать очевидный факт: оснований для роста у евровалюты не прибавилось. В пятницу данные из США по промышленному производству, новым строительствам и разрешениям на строительство показали высокие значения, поэтому доллар в пятницу имел все шансы показать новый рост. И такая картина наблюдалась большую часть предыдущей недели. Как только европейская валюта нацеливается на коррекцию, тут же поступают новые данные, и у рынка не остается никаких других вариантов, кроме новых продаж. Мы считаем, что прошлая неделя должна была завершиться ощутимым ростом доллара США. Если его не случилось, значит доллар вновь недооценен. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один неплохой сигнал на покупку. На американской торговой сессии цена отскочила от линии Киджун-сен, после чего сумела пройти вверх 50 пунктов. К сожалению, до целевого уровня 1,0340 она добраться не сумела, а до конца дня вернулась к критической линии. Поэтому трейдеры имели возможность открыть лонги и имели возможность закрыть их в прибыли. Но все зависело от того, когда закрывались длинные позиции. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению. Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. В данное время евровалюта находится во флэте, но вряд ли он будет продолжаться долго. На 20 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0266). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного макроэкономического события. Лишь состоится инаугурация Дональда Трампа, и это событие можно считать важным. Оно может спровоцировать сильные движения на валютном рынке, хоть это и не гарантированно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Бег на месте в ожидании Трампа 2.0

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0271, то есть практически на уровне открытия (1,0244). Трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения цены. Хай недели зафиксирован на отметке 1,0355, лоу – 1,0179. То есть покупатели пытались закрепиться в рамках третьей фигуры, продавцы пытались обосноваться в области первой фигуры, но обе попытки провалились. Сошлись, так сказать, на «нейтральной территории», выше 1,0200, но ниже 1,0300. Ключевые релизы прошедшей недели не оказали поддержки трейдерам – ни покупателям, ни продавцам eur/usd. Инфляционные отчёты отразили весьма противоречивый результат, оставив больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, общий индекс потребительских цен в США снова ускорился – на этот раз до 2,9% г/г (максимальное значение с июля прошлого года). Восходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. С другой стороны, базовый индекс неожиданно замедлился – также впервые с июля 2024 года. Замедлился совсем незначительно (с 3,3% до 3,2% г/г), но факт остается фактом. Другой инфляционный индикатор – индекс цен производителей – также продемонстрировал противоречивую динамику. Общий PPI ускорился, но при это недотянул до прогнозного значения (3,3% при прогнозе 3,5%), а стержневой PPI остался в декабре на ноябрьском уровне (3,5%), хотя аналитики ожидали его рост до 3,8%. То есть на одной чаше весов – ускорение общего CPI и общего PPI, на другой чаше весов – замедление базового CPI и стагнация базового PPI. Задача, как говорится, «со звездочкой». И судя по динамике eur/usd, трейдеры так и не смогли решить эту задачу. Сразу после публикации CPI пара обновила хай недели, обозначившись в середине 3-й фигуры, но через несколько часов снизилась на 100 пунктов, после чего залегла в дрейф в узком ценовом диапазоне. Примечательно, что под финал недели трейдеры включили «режим игнора», игнорируя все макроэкономические отчёты и другие события фундаментального характера. Например, участники рынка оставили без внимания отчёт в сфере розничной торговли, который вышел в «красной зоне». Объём розничных продаж вырос всего на 0,4% (прогноз – 0,6%), без учета продаж автомобилей – также на 0,4% (прогноз – 0,5%). Разочаровал и еженедельный показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице. После двухнедельного снижения (до 201 тыс.), индикатор вырос на 217 тысяч. Но при этом производственный индекс ФРБ Филадельфии неожиданно вырос до 44 пунктов (максимальное значение с апреля 2021 года), хотя большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на отметке -5,2 пункта. Сильные показатели вышли и в сфере жилищного строительства в США (объем выданных разрешений на строительство, объем совершенных закладок строительства нового жилья), что говорит о том, что американская экономика остается на прочных позициях в этом году. Но трейдеры eur/usd проигнорировали как положительные, так и негативные для гринбека релизы. Причина, полагаю, очевидна: участники рынка застыли в ожидании инаугурации Дональда Трампа, которая состоится уже в понедельник, 20 января. Разумеется, финансовый мир ожидает не саму процедуру, а решения, которые за ней последуют. К слову, доллар на прошедшей неделе оказался под фоновым давлением из-за слухов вокруг возможных действий Трампа на посту президента. Согласно инсайду Bloomberg, президент будет повышать тарифы не сразу, а постепенно – на 2-5% в месяц. Тем самым будущий глава Белого дома якобы хочет получить более выгодную позицию для переговоров и предотвратить резкий всплеск инфляции. Опубликованный инсайд Bloomberg усилил интерес к риску и оказал давление на американскую валюту (ведь в случае подтверждения этих слухов Федрезерв сможет снижать ставку более агрессивными темпами, если инфляция будет снижаться на устойчивой основе). Но здесь есть несколько «но». Во-первых, это неподтвержденные слухи – официальных подтверждений инсайду нет. Во-вторых, сам Трамп ни разу не озвучивал подобный вариант развития событий. В-третьих, даже сами инсайдеры признают, что это лишь один из сценариев, который еще не утвержден Трампом. Другими словами, слишком много «но». Поэтому трейдеры достаточно быстро отыграли этот фундаментальный фактор: во второй половине недели участники рынка соблюдали осторожность. Пара торговалась в диапазоне 1,0260-1,0330, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов eur/usd. Рынок застыл в ожидании первых заявлений/решений Трампа в качестве президента США. Ведь если он вопреки слухам начнет агрессивную торговую войну с Китаем, ЕС, Канадой и Мексикой, доллар снова окажется на коне, на фоне усиления антирисковых настроений. В таком случае пара eur/usd не только преодолеет уровень поддержки 1,0230 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и закрепится в рамках 1-й фигуры, с перспективой снижения к уровню паритета). И наоборот – если инсайд Bloomberg в том или ином виде подтвердится (то есть если действия Трампа будут более «лайтовыми» относительно его предвыборной риторики), пара не только вернется в область 3-й фигуры, но и прицелится к уровню сопротивления 1,0450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). В условиях такой неопределённости любые торговые решения выглядят рискованно. Поэтому в ближайшие дни целесообразно находиться вне рынка: риски слишком высоки, а Трамп всё-таки непредсказуем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Кому теперь по карману 1 биткоин и какую волну оседлал XRP?

Сегодня более 70 публичных компаний по всему миру хранят на своих балансах биткоины. Совокупный объем их биткоин-резервов составляет 141 302 BTC. Среди них как представители криптоиндустрии, такие как Coinbase и Marathon Digital, так и компании из других отраслей – Block, Tesla, Semlar Scientific, Mercado Libre. Частный бизнес также активно накапливает криптовалюту. Например, SpaceX и Block.one совместно держат минимум 368 043 BTC.И если раньше корпоративные инвестиции в криптовалюту долгое время сдерживались страхом репутационных рисков и правилами бухгалтерской отчетности, то сейчас старые стандарты ушли в прошлое. С декабря 2024 года Совет по стандартам финансового учета пересмотрел правила, сделав учет цифровых активов более прозрачным и удобным. Это изменение стало поворотным моментом для рынка. Так что число тех 70 компаний, которые уже решились на добавление биткоина на баланс в условиях неблагоприятного учета, теперь может вырасти в несколько раз. Сколько их может быть в перспективе – 200, 500 или 1 000? Так, 13 января крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo сделал свои первые инвестиции в криптовалюту, купив 11 BTC. Кроме того, ряд других компаний либо увеличили свои резервы, либо заявили о планах их создать. Запуск iShares Bitcoin ETF от BlackRock на Cboe Canada не только открыл новые возможности для канадских инвесторов, но и стал еще одним доказательством растущего интереса к биткоину среди институциональных игроков. BlackRock, как отмечают аналитики, продолжает укреплять свое лидерство в криптоиндустрии. А эксперты прогнозируют, что на этом фоне стоимость BTC к концу января может выйти на уровень 120 000 долларов.Публичные майнинговые компании, доля которых в глобальной мощности сети биткоина теперь составляет 30%, тоже адаптируются к новым условиям рынка и после недавнего халвинга начинают накапливать биткоины. На балансе крупных майнеров уже находится 92 473 BTC. Это явление стало нетипичным для индустрии, так как ранее добытые монеты чаще продавались для покрытия операционных расходов. Однако сегодня майнеры диверсифицируют свою деятельность, инвестируя в развитие дата-центров для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Это позволяет им снижать зависимость от доходов, связанных исключительно с майнингом, и повышать устойчивость своего бизнеса. Вдохновленные примером MicroStrategy, компании MARA, Riot Platforms и Hut 8 уже перешли к стратегии накопления цифрового золота. В январе 2025 года к списку лидеров присоединилась CleanSpark, чьи резервы превысили отметку в 10 000 BTC. В ближайшее время планирует выйти на биржу компания Ionic Digital, владеющая 2461 BTC. Эксперты TheMiningMag предполагают, что при текущих темпах добычи и низких объемах ликвидации совокупные запасы публичных майнеров могут превысить 100 000 BTC уже в ближайшие месяцы. Этот сдвиг в стратегии крупных игроков свидетельствует о возрастающей роли публичных компаний в экосистеме биткоина и усиливающемся влиянии институциональных подходов на криптовалютный рынок.Монета в 1 биткоин – это роскошь, доступная не многим?Рост корпоративных держателей флагманской криптомонеты имеет еще и другую сторону медали. Он привел к тому, что для большинства физических инвесторов целый биткоин стал недосягаемым. А ограниченное предложение и текущая рыночная стоимость первой криптовалюты не позволит многим из них выкупить во владение хотя бы одну монету целиком. Напомним, что Сатоши Накамото ограничил эмиссию первой криптовалюты в 21 млн монет. И предложение уже представляет собой существенный дефицит на фоне присутствующих на финансовом рынке 58 млн долларовых миллионеров.Если гипотетически предположить, что каждый из них захотел бы владеть всего одним биткоином, то 37 млн из них не смогли бы этого сделать. Реальность такова, что 64% нынешних миллионеров целый биткоин уже недоступен. А стремительный рост цены, в моменте превысившей 100 000 долларов, делает шанс на владение целой монетой еще более мизерным. Особенно – для молодых инвесторов. И это при том что по мнению аналитиков, в 2025 году биткоин может стать одним из самых привлекательных активов для инвестиций.Более того, эксперты считают, что ограничение предложения ВТС создает уникальную динамику распределения богатства. В то время как число миллионеров может увеличиваться бесконечно за счет эмиссии денежных средств и инфляционных процессов, приложение биткоина остается фиксированным на уровне 21 миллиона, что составляет менее 0,0003% от общего населения мира в 8 млрд человек.XRP на волне слухов – взлет до семилетнего максимумаТак что имеет смысл присмотреться к другим криптовалютам. Например, XRP от Ripple Labs. За минувшую неделю цена XRP подскочила почти на 42% за неделю и обновила свой 7-летний максимум. Сейчас токен Ripple прочно занимает третье место среди крупнейших криптовалют. Его капитализация на сегодняшний день составляет порядка 190 млрд долларов. Причем рост монеты объясняется не только переменами в руководстве Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Масла в огонь подлили также слухи о о возможном включении XRP в стратегический резерв США. Как сообщило New York Post, избранный президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность формирования стратегического крипторезерва, включающего SOL, USDC и XRP. Ссылаясь на источники, издание утверждает, что Трамп за последние недели встречался с основателями этих криптопроектов. После публикации New York Post всплыла информация о встрече главы Ripple Брэда Гарлингхауса с Трампом. Также директор по коммуникациям Ripple Сьюзан Хендрик подтвердила, что глава Ripple Бред Гарлингхаус предложил президенту рассмотреть расширение крипторезервов. Однако реакцию Трампа она комментировать отказалась. В то же время, издание Axios 15 января опубликовало слова Трампа, обращенные якобы к представителям Ripple: «Вы, ребята, заработали приличную сумму денег в прошлом году, а теперь, благодаря мне, будете зарабатывать еще больше. Но где вы были, когда я, черт возьми, в вас нуждался? Вас не было рядом...»Скорее всего, это была отсылка к пожертвованию соучредителя Ripple Криса Ларсена на предвыборную кампанию Камалы Харрис, что, по мнению экспертов, могло вызвать недовольство Трампа. Также некоторые информационные платформы поспешили охладить энтузиазм покупателей, назвав эту информацию «эгоистичным пиаром Ripple Labs». По данным Unchained, команда Ripple целенаправленно запустила слухи о включении XRP в резерв, чтобы подогреть интерес к активу. Тем не менее слухи моментально всколыхнули рынок. XRP стал самым популярным активом среди трейдеров, и за сутки его цена выросла на 10% (на графике). А аналитики уже заговорили о цене в 5,85 долларов как о следующем рубеже для XRP. Для сравнения – раньше в роли таких позитивных целей выступали:0,662,80Сооснователь CoinRoutes Дэйв Вайсбергер считает, что главная сила XRP заключается в его потенциальной роли в трансформации финансовой системы. По его мнению, технология реестра XRP может стать основой для выпуска стейблкоинов или даже заменить устаревшие платежные системы, например, SWIFT. Оценивая долгосрочные перспективы токена, Вайсбергер прогнозирует дальнейший рос его цены в диапазоне 7–10 долларов. Он подчеркивает, что видит в XRP, скорее, надежную инвестицию с умеренной доходностью, нежели объект спекулятивной гонки.Стабильность XRP также поддерживает завершение затянувшегося судебного спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. При этом на фоне общего оптимизма на рынке криптовалют интерес к XRP подогревается перспективой завершения затянувшегося судебного спора с SEC, что вернуло уверенность инвесторов. Правда, регулятор по-прежнему утверждает, что продажи XRP нарушают законы о ценных бумагах, поскольку они якобы являются незарегистрированными предложениями. Например, в своей последней записке от 15 января SEC вновь заявила, что предложения XRP нарушили раздел 5 Закона о ценных бумагах 1933 года. Однако значительная часть документа просто повторяет выводы суда первой инстанции, что заставило адвоката Джереми Хогана охарактеризовать заявление SEC как «бессмысленное». Хоган также отметил, что регулятор не смог доказать осведомленность розничных инвесторов о влиянии Ripple на цену XRP. И критика в адрес аргументов SEC продолжает усиливаться, особенно на фоне сомнительных юридических обоснований.«Примите биткоин!»При этом пока еще глава Комиссия по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер в интервью Yahoo Finance подчеркнул, что его ведомство никогда не заявляло, что биткоин или Ethereum являются ценными бумагами. «Мы одобрили фьючерсный биткоин-ETF в 2021 году», – напомнил он, добавив, что основное внимание SEC было сосредоточено на защите инвесторов. Однако, несмотря на заявления о нейтральной позиции, регулятор признал, что 70-80% крипторынка связаны именно с биткоином и Ethereum. «Но я действительно думаю, что общественность реально выигрывает от этого 90-летнего регуляторного режима. То, что мы в SEC делали –это помощь в продвижении экономической активности и доверия к нашим рынкам капитала», – заявил Генслер. Своего рода заочный спор с консервативной позицией без пяти минут в отставке главы SEC провел глава MicroStrategy Inc. Майкл Сэйлор. Во время своего выступления на конференции ICR в Орландо он назвал облигации «токсичными» и выдвинул лозунг «Примите биткоин!». Обращаясь к полному залу руководителей и инвесторов, Сэйлор сказал: «У каждой компании есть выбор: цепляться за прошлое, покупая казначейские облигации, ... или смотреть в будущее, используя биткоин в качестве цифрового капитала». При этом сама MicroStrategy в настоящее время владеет более чем 2% всех биткоинов, которые когда-либо существовали, на общую сумму около 41 миллиарда долларов. Итак, 20 января Гэри Генслер покинет свой пост, уступив место юристу Полу Аткинсу, который известен своей лояльностью к криптовалютам. Аналитики прогнозируют, что его назначение может изменить курс регулирования в США. В этот же день свою должность оставит и глава CFTC Ростин Бенам, который назвал криптовалюты ключевой темой своего руководства. Эксперты ожидают, что дружественный настрой нового председателя SEC может оказать положительное влияние на рынок, открывая двери для новых инициатив и укрепления доверия к цифровым активам. Трамп и криптовалютыА Дональд Трамп, вступив в должность президента, планирует подписать ряд указов, направленных на поддержку криптовалютной индустрии. По информации The Washington Post, первые шаги администрации будут касаться улучшения условий для криптокомпаний и их интеграции в финансовую систему США. Кстати, после переизбрания Дональда Трампа он пригласил Майкла Сэйлора в свое поместье в Мар-а-Лаго, чтобы продолжить обсуждение биткоина. Также там побывали некоторые другие высокопоставленные руководители криптовалютных компаний. Приоритетные направления:Восстановление банковского обслуживания для криптокомпаний. Сегодня многие банки обязаны отражать криптовалюты как обязательства в своих отчетах, что создает дополнительные сложности для взаимодействия с криптоиндустрией.Отмена требования SAB 121. Это правило, введенное SEC в марте 2022 года, обязывает компании учитывать криптоактивы как обязательства, что вызывает недовольство среди участников рынка.Биткоин как резервный актив. Один из наиболее обсуждаемых пунктов – возможное объявление биткоина резервным активом США. Глава Strike Джек Моллерс в середине декабря сообщил, что Трамп намерен сделать это заявление в первый день своего президентского срока. Если этот шаг будет реализован, он может стать историческим моментом для крипторынка и значительно укрепить позиции биткоина как глобального актива.По данным Reuters, представители криптоиндустрии активно настаивают на скорейшем решении этих вопросов, предлагая издать соответствующие указы в первые 100 дней президентства. ФРС теряет контроль – угроза инфляции и роль биткоинаФедеральная резервная система США между тем оказалась в довольно сложной ситуации. Как показали отчеты, инфляция не спешит возвращаться к целевым 2%. Даже после снижения процентных ставок. Это создает риски для экономики, включая возможность стагфляции – сочетания замедленного роста и высоких цен. Так что давление на финансовые рынки возрастет. А ослабление денежно-кредитной политики на фоне растущих цен увеличивает нестабильность, особенно в секторе криптовалют.Кроме того, госдолг США превысил 34 трлн долларов. А высокие процентные ставки увеличивают расходы на его обслуживание, создавая угрозу так называемой долговой спирали (когда расходы на погашение долгов растут быстрее, чем доходы). Не удивительно, что в условиях нестабильности инвесторы активно ищут альтернативные инструменты для сохранения капитала. И биткоин, похоже, становится все более привлекательной альтернативой золоту:Он имеет ограниченное предложение 21 миллион BTC, что делает его дефляционным активом.Он децентрализован, то есть не зависит от национальных экономик и центральных банков.Крис Куипер, директор по исследованиям в Fidelity Digital Assets, уверен, что биткоин может стать главным активом в условиях стагфляции. «Если правительство решит усилить поддержку экономики через увеличение расходов или смягчение денежно-кредитной политики, это станет топливом для роста BTC», – отмечает Куипер. Он добавляет, что такой рост может произойти с некоторым запаздыванием, как это было с золотом в 1970-х годах.Так что если ФРС США не удастся справиться с инфляцией, а экономика продолжит замедляться, биткоин имеет все шансы стать убежищем для капитала. Аналогичные сценарии уже происходили с золотом в прошлом веке, и есть основания полагать, что история может повториться, только с новой главной ролью – ролью биткоина. Мировая экономика находится на пороге перемен. Инфляция, растущий госдолг и мягкая политика ФРС создают основу для взрывного роста криптовалютного рынка. Однако путь к новым рекордам будет сопряжен с высокой волатильностью и значительными рисками. Биткоин уже показал свою способность адаптироваться и становиться важным элементом портфелей инвесторов, особенно в периоды экономической неопределенности. Вопрос лишь в том, сможет ли крипторынок реализовать этот потенциал. И начало 2025 года снова ставит перед рынком биткоина вопрос «Сможет ли так называемый Трамп-эффект сохранить свою силу?» Учитывая что 15 апреля компании США выполнят свои налоговые обязательства, эксперты, включая экс-главу BitMEX Артура Хейса, предполагают, что локальный максимум крипторынка может прийтись на конец первого квартала. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2024 году, когда цена биткоина достигла 73 000 в середине марта, но затем начала снижаться к середине апреля. На момент подготовки этого материала биткоин торговался на уровне 104 000 доллара, прибавив за сутки более 4%. Успешный прорыв сопротивления у отметки 102 235 открывает путь к следующей технической цели – 113 428. Однако для устойчивого роста криптовалюте необходимо закрепиться на уровнях поддержки 106 193 и 108 341.Если BTC не сможет удержаться выше 102 235, бычий сценарий может быть пересмотрен. В этом случае возможен откат ниже 100 000, вплоть до критической поддержки на 95 668 долларов за токен.А долгосрочные перспективы остаются оптимистичнымиТо есть биткоин может достичь 150 000 благодаря:регуляторным улучшениям для криптовалютснижению процентных ставоквысокой активности после халвингаАналитики CryptoQuant прогнозируют, что меры администрации Дональда Трампа могут привлечь 520 млрд капитала в биткоин. Это может спровоцировать рост до 249 000 долларов к концу 2025 года.Самсон Моу из JAN3 считает, что биткоин может достичь 1 000 000 уже в 2025 году. По его словам, рынок ждет так называемых омега-свечей (дневных скачков цены на 100 000долларов).Standard Chartered предупреждает о возможном снижении биткоина до 80 000, если цена опустится ниже 90 000. Однако аналитики видят перспективы восстановления и достижения 200 000 долларов, учитывая рост институционального спроса.Роберт Кийосаки прогнозирует серьезный обвал рынка, который может затронуть и биткоин. Однако он подчёркивает, что такие кризисы – время для выгодных инвестиций.Прогнозы для биткоина в 2025 году варьируются от осторожных до крайне амбициозных. А сама флагманская криптовалюта остается в центре внимания как институциональных, так и розничных инвесторов. Не исключено, что вступление Дональда Трампа в должность президента США создает плацдарм для криптовалют на долгие годы вперед. То есть долгосрочный интерес находится сейчас лишь на начальном этапе. Лучшее, конечно, впереди...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 18 января. Биткоину остается недолго расти.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться в скором времени. Новостной фон также поддерживает рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Возможно, часть этих новостей не соответствует истине, но спрос растет. Вопрос в том, как долго он будет еще расти? Биткоин продолжает купаться в лучах славы. Курс инструмента BTC/USD в течение пятницы вырос на 4 500 долларов. Для биткоина такие движения не являются чем-то особенным. Первая криптовалюта уже давно всех приучила, что может вырасти или упасть и на 10 000$ в течение одного-двух дней. На мой взгляд, криптовалютный рынок – это не то же самое, что валютный. Фундаментальные и экономические данные оказывают гораздо большее влияние на валютный. Поэтому я не могу сделать вывод, что биткоин растет из-за смягчения денежно-кредитной политики ФРС или других центральных банков мира. Также существует расхожее мнение, что биткоин – это средство защиты от инфляции. Однако в последние год-полтора инфляция снижается по всему миру, что не мешает биткоину продолжать рост. Я считаю, что ключевым фактором для BTC является спрос. Чем сильнее рынок «подогревают» различными новостями, тем больше людей, трейдеров, инвесторов, компаний покупают первую криптовалюту. Исходя из всего вышесказанного, на мой взгляд, лучше всего отталкиваться от волнового анализа, а при помощи новостного фона корректировать прогноз. Сейчас биткоин пользуется спросом, но не стоит забывать про альткоины, не стоит забывать про другие инструменты инвестирования, не стоит забывать о мощных падениях BTC на 80-90%, которые тоже случались. Я считаю, что готовится следует к падению. Сильный рост мы увидели, «цифровое золото» не может расти в цене постоянно. Волна 5 может, безусловно, принять протяженный, пятиволновой вид, но для этого ее структура должна начать принимать этот самый, пятиволновой вид. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или новая сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный вид, значит внутри нее должна быть в скором времени построена коррекционная волна 2. По этой волне и можно будет определить потенциал роста биткоина на первое полугодие. И скорректировать прогноз. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, в этот день не ожидается сильных движений. Однако хотим обратить внимание начинающих трейдеров на тот факт, что обе основные валютные пары находятся около важных уровней(областей), которые они пытались преодолеть уже несколько раз. Мы абсолютно не исключаем, что в понедельник они могут быть преодолены, что спровоцирует новое падение евро и фунта. Может быть даже сильное. Хотим также напомнить, что на этой неделе практически все новости, данные и публикации указывали на рост американской валюты. Таким образом, для того чтобы доллар рос, не нужны новые отчеты или выступления представителей центральных банков. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить можно только инаугурацию президента США Дональда Трампа. Сложно сказать, какое влияние может оказать на валютный рынок это события, но оказать влияние оно может. Поэтому в понедельник следует быть внимательными и осторожными при открытии любых позиций. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели движения могут быть абсолютно любыми. Календарь макроэкономических событий пуст, но в этот день состоится инаугурация Дональда Трампа, и реакция рынка на этой событие может быть абсолютно непредсказуемой. Ее может и вообще не быть, так как рынок уже полтора месяца готовится к приходу Трампа, торговым войнам и борьбе с нелегальными мигрантами в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала торговаться в локальном боковом канале. В реальности, то, что мы увидели на этой неделе, не является флэтом. Цена отработала уровень 1,2107, отскочила от него, минимально скорректировалась, а затем также медленно развернулась вниз и возобновила падение. Для идентификации флэта нет третьей точки. Если цена не сумеет преодолеть уровень 1,2107 во второй раз подряд, тогда пара может оказаться надолго в боковом канале. На этой неделе у британского фунта было огромное количество причин, чтобы возобновить падение. Два отчета по инфляции(США и Великобритания), отчет по ВВП, отчет по розничным продажам, отчет по промышленному производству, все эти данные так или иначе показали слабость британской экономики или же «ястребиный» настрой ФРС. Таким образом, фунт с горем пополам, для проформы немного откорректировался, а теперь снова может рухнуть вниз. Мы по-прежнему не видим никаких причин для роста у британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку, которые были практически идентичными сигналам по евро. Цена дважды отскочила от области 1,2164-1,2170, и в обоих случаях сумела пройти вверх неплохое расстояние. Таким образом, начинающие трейдеры имели две возможности открыть лонги, а каждая сделка могла принести небольшую прибыль. Макроэкономический фон в пятницу, кстати, опять поддерживал доллар. Чудо, что мы не увидели преодоления области 1,2164-1,2170. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. Текущая неделя показала нам только то, что фунт может падать и дальше. Никаких препятствий нет. В понедельник пара GBP/USD может торговаться спокойно, и вполне может преодолеть область 1,2164-1,2170, что спровоцирует новый виток падения. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Движения вряд ли будут сильными, но если случится преодоление области 1,2164-1,2170, фунт стерлингов может достаточно живо полететь вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться вбок. Мы не считаем, что в данное время начался флэт по евровалюте, но все же последние три торговых дня недели цена провела между уровнями 1,0269 и 1,0359. Такие движения были обусловлены слабостью макроэкономического фона. Мы говорили о том, что отчетов будет достаточно много, но все они – не самые важные для рынка. Поэтому локальная, краткосрочная реакция рынка на них может присутствовать, но она вряд ли повлияет на общую техническую картину. Так и произошло на практике. Более важный момент – пара, находясь около своих минимумов за 2 года, не может отойти от них, что очень хорошо видно на старших ТФ. То есть рынок время от времени просто берет паузу, которая на графиках выглядит, как минимальный откат или просто боковое движение. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта будет падать. По крайней мере, никаких оснований в данное время ожидать от нее рост мы не видим. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два отличных сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,0269-1,0277. Конечно, сигналы на покупку на сильном медвежьем тренде не могут быть в приоритете, однако в пятницу по ним можно было заработать. В первом случае цена прошла вверх около 20 пунктов. Во втором – около 45 и почти отработала ближайший целевой уровень. Не хватило всего лишь 3 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В пятницу движения пары могут быть вновь достаточно слабыми, а евровалюта опять может тяготеть к падению. Мы считаем, что область 1,0269-1,0277 будет преодолена в ближайшее время. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного события или публикации. Таким образом, движения могут быть слабыми, цена еще один день может провести между уровнями 1,0269 и 1,0359. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Уоллер не создал проблем для доллара.

Всю текущую неделю инструменты EUR/USD и GBP/USD торговались горизонтально. Несмотря на то, что новостей и отчетов было достаточно много, рынок как будто взял себе отпуск. На мой взгляд, абсолютное большинство отчетов из Евросоюза, Великобритании и США сигнализировали о новом росте стоимости американской валюты. Однако рынок не стал начинать новую волну распродаж. Понижательные участки тренда сохраняются, построение пятых волн в первых – тоже. То есть за неделю ничего не изменилось. Однако я считаю, что пауза временная. Я не думаю, что на понижательном тренде при благоприятном новостном фоне продавцы просто откажутся от новых продаж. Это нелогично. Если имеется хороший тренд и все указывает на то, что инструменты и дальше будут снижаться, то зачем противиться тренду? На этой неделе, помимо серии выступлений членов ЕЦБ, которые все до одного указали на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики без пауз и перерывов, вчера выступил также один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер и сделал очень вялую попытку посеять «голубиные» сомнения у участников рынка. Г-н Уоллер сообщил, что данные по инфляции, вышедшие на этой неделе, «очень хорошие», и если процесс дезинфляции будет продолжаться, то ставка FOMCможет быть снижена в первом полугодии. Если же инфляция будет слишком устойчивой, то ФРС может ограничиться только одним раундом смягчения в 2025 году. Может быть, кто-то усмотрел в этом заявлении «голубиные» нотки, но я увидел только новые доказательства «ястребиного» тона. Уоллер сообщил, что смягчение в 2025 году может быть слабее, чем ожидалось в декабре. Уоллер сообщил, что ставка может быть снижена в первом полугодии, что выглядит достаточно странно, учитывая рост инфляции по итогам декабря. Выглядело заявление Уоллера так, как будто рост курса доллара нужно немного приостановить. Американская валюта действительно на этой неделе не выросла, но тяжесть новостного фона может привести к возобновлению снижения уже на следующей неделе. Одно заявление одного члена FOMCне может перечеркнуть собой массу экономических данных и заявлений управляющих ЕЦБ. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 января. Рынок не стал активничать перед выходными. Анализ GBP/USD. 17 января. Британец оказался очень везучим.Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может возобновиться с целью 1,0151. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Теперь же можно дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу с целями. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Биткоин перепрыгнул $100 000, и всё это благодаря Трампу? Или это просто совпадение?

Биткоин снова на волне и не собирается останавливаться. Вчера криптовалюта неожиданно вернулась выше отметки в $100 000, несмотря на то, что в начале недели курс падал до минимума за два месяца — отметки $89 256. Это падение стало следствием изменений в макроэкономических прогнозах, которые повлияли на традиционные финансовые рынки. Но, как говорится, что падает, то поднимается, особенно если речь идет о криптовалютах.На сегодняшний день, 17 января биткоин продолжает радовать инвесторов, на момент подготовки данного материала торгуется на уровне $102 486. И, похоже, это еще не предел, ведь важные новости, касающиеся криптовалютного рынка, только начинают поступать.Дело в том, что Дональд Трамп собирается стать главным союзником криптовалют. Из источников Bloomberg стало известно, что Трамп планирует издать исполнительный указ, который сделает криптовалюту приоритетом в национальной политике США. Да, вы правильно прочитали: криптовалюта будет признана приоритетным направлением, и теперь ее развитие будет напрямую связано с государственной стратегией. Этот указ также предполагает создание консультативного совета, в который войдут крупные игроки криптосектора. Это не просто новости для крипторынка – это шанс для крупных компаний, таких как Coinbase и Ripple, влиять на политические решения.Но и это еще не все. Трамп, благодаря поддержке криптоиндустрии, явно может сыграть важную роль в будущем регулировании криптовалют в США. А учитывая, что в его окружении много людей, заинтересованных в криптовалютном рынке, можно ожидать серьезных шагов в сторону либерализации и упрощения правил. После того, как Трамп вступит в должность 20 января, можно ожидать более открытой и активной позиции в отношении криптовалют. И да, стоит напомнить, что уже сейчас в криптокомпаниях США активно готовятся к этому шагу. Компании, включая такие гиганты, как Coinbase и Ripple, активно финансируют комитеты политического действия (PACs), поддерживающие Трампа. В середине декабря индустрия устроила специальное мероприятие в его поддержку — Inaugural Crypto Ball. Как говорится, если у тебя есть крипта, ты можешь рассчитывать на поддержку.Все эти события происходят на фоне роста биткоина, который с ноября 2022 года подскочил на 50%. Главной причиной этого стало как раз несколько заявлений Дональда Трампа в поддержку криптоиндустрии. Например, он неоднократно высказывался за создание резерва биткоинов в США, а также за поддержку внутреннего майнинга криптовалюты. Если к этому прибавить ожидания дальнейшего улучшения регулирования крипторынка, то можно предположить, что этот рост — еще не окончательный.Но стоит помнить, что пока официального указа Трампа не опубликовано, и его содержание может еще измениться, поэтому не стоит безоглядно полагаться только на эти прогнозы. Тем не менее, ожидается, что он станет основой для реформ в криптовалютной отрасли.Теперь немного о прогнозах. Известный аналитик и глава отдела цифровых активов в Fundstrat Шон Фаррелл, который прославился своими точными прогнозами, уже обозначил свою позицию по поводу дальнейшего роста биткоина. В начале 2023 года, когда курс его находился на уровне $22 000, Фаррелл точно предсказал, что цена криптовалюты поднимется до $44 000 к концу года. И, как мы видим, его прогнозы сбылись. Более того, в 2024 году, когда курс биткоина поднимался до $108 364, Шон также был довольно близок к реальной цене. В этом году он продолжает оставаться уверенным в росте криптовалюты и предполагает, что биткоин достигнет уровня $175 000 уже в этом году.По словам Фаррелла, причины для этого роста очевидны: приток капитала, хотя и не очень быстрый, все-таки продолжается, еще и приход Трампа в Белый дом создаст дополнительные возможности для роста. Ожидается, что новая администрация примет более четкое и либеральное регулирование криптовалютной отрасли, что создаст условия для дальнейшего внедрения криптовалют в финансовую систему страны. Одним из возможных шагов будет отмена распоряжения SAB 121, которое ограничивает банки в хранении криптовалют. Если это произойдёт, финансовые учреждения смогут активно начать работать с криптовалютами, что увеличит спрос и приведет к большему капиталовложению в рынок.Фаррелл также отметил, что вероятность создания резервного фонда биткоинов в США в 2025 году составляет менее 50%. Но, по его словам, даже спекуляции по этому поводу могут существенно подстегнуть рост курса биткоина. И если такая гипотетическая новость выйдет в массы, то это может спровоцировать резкое движение цены криптовалюты. В любом случае, Фаррелл уверен: биткоин вполне может достичь отметки в $175 000, даже если ему предстоит еще несколько волн роста и коррекций.Итак, сейчас, возможно, самое время присмотреться к криптовалютам. Вероятнее всего, эта игра вполне стоит свечМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс