Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ралли на фоне снижения доходности JGB после комментариев Банка Японии Уэды

Пара USD/JPY демонстрирует уверенное восстановление, поднявшись почти на 150 пунктов с уровня 149,30-149,25, который был зафиксирован на самом низком уровне с 3 декабря. Восстановление пары связано с ослаблением японской иены после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда выразил готовность увеличить покупки государственных облигаций в случае резкого роста долгосрочных процентных ставок. Эти замечания привели к снижению доходности эталонных японских государственных облигаций JGB, что, в свою очередь, вызвало активные продажи иены.Кроме того, умеренный рост доллара США также способствует росту пары USD/JPY. Однако более слабый, чем ожидалось, прогноз продаж от Walmart вызывает сомнения в состоянии потребителей в США. Опасения, что политические шаги президента США Дональда Трампа могут усилить инфляцию и подорвать потребительские расходы, также сдерживают доллар. В то же время растущие ожидания повышения процентных ставок Банком Японии, поддерживаемые сильным индексом потребительских цен ИПЦ Японии, данные которого были опубликованы сегодня, могут удержать медведей по йене от агрессивных продаж, тем самым ограничить восстановление пары.По сообщению статистического бюро Японии, основной национальный ИПЦ в годовом исчислении в январе вырос до двухлетнего максимума 4,0% с предыдущего значения 3,6%, что подчеркивает увеличивающееся инфляционное давление. Это в сочетании с комментариями членов правления Банка Японии о необходимости корректировки денежно-кредитной политики предполагает, что Банк Японии может повысить процентные ставки более агрессивно, чем ожидалось ранее.С технической точки зрения вчерашний устойчивый прорыв ниже области 151,00-150,90 был воспринят как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY остается в сторону снижения, предполагая, что любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением, оставаясь ограниченным вблизи вышеупомянутой области.Однако краткосрочные покупки могут привести к ралли покрытия коротких позиций, что позволит паре USD/JPY подняться к промежуточному уровню 151,45 и, возможно, к круглой отметке 152,00. Тем не менее дальнейший рост можно рассматривать как возможность для продаж, который будет ограничен уровнем 152,70, вблизи 200-дневной простой скользящей средней SMA. Если этот уровень будет успешно пройден, то уклон сместится в пользу быков.С другой стороны, психологический уровень 150,00 теперь защищает немедленное падение, а уровень 149,60 является следующей поддержкой. Убедительный прорыв ниже многомесячного уровня в области 149,30-149,25 приведёт к дальнейшему снижению пары USD/JPY в сторону круглого уровня 149,00, и минимуму декабря 2024 года, около в районе 148,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США рухнули: инвесторы бегут от риска, золото бьет рекорды

Обвал на Уолл-стрит Американские фондовые рынки завершили четверг резким падением, вызванным опасениями вокруг новых тарифных ограничений и разочаровывающим прогнозом крупнейшего мирового ритейлера Walmart. Инвесторы начали массово избавляться от акций, что отправило все три ключевых индекса США в «красную зону». Наибольшие потери понес Dow Jones, опустившись на 1,01%, а индекс S&P 500 прервал серию рекордных закрытий. Бегство в «тихую гавань» На фоне рыночной нестабильности инвесторы устремились в традиционные защитные активы. В результате цены на золото взлетели до исторического максимума, что подчеркивает усиление неопределенности в экономике. Walmart разочаровал Уолл-стрит Сильный удар по рынку нанесла публикация квартального отчета Walmart (WMT.N). Прогнозы ритейлера по продажам и прибыли не оправдали ожиданий аналитиков, что стало тревожным сигналом об ослаблении потребительской активности.«Потребительские расходы составляют около 70% американской экономики, и слабые прогнозы Walmart вызвали обеспокоенность относительно будущих расходов домохозяйств», — отмечает Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth. Падение акций самого Walmart составило 6,5%, но удар оказался гораздо шире: бумаги других крупных ритейлеров, таких как Target (TGT.N) и Costco Wholesale (COST.O), также пошли вниз, потеряв 2,0% и 2,6% соответственно. Тарифная война набирает обороты Дополнительным фактором давления на рынок стали новые торговые пошлины, объявленные администрацией президента США Дональда Трампа. В среду список товаров, подпадающих под тарифные ограничения, был расширен – теперь в него входят пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты.Эти изменения еще больше усиливают напряженность среди инвесторов и бизнеса, заставляя рынки нервничать и искать пути минимизации рисков. Экономика США сохраняет устойчивость, но риски нарастают Несмотря на недавнюю рыночную турбулентность, свежие экономические данные демонстрируют, что американская экономика остается на стабильной траектории. Показатели по заявкам на пособие по безработице и деловая активность в Атлантическом регионе соответствуют ожиданиям и подтверждают недавние заявления представителей Федеральной резервной системы. Однако не все эксперты разделяют оптимизм. Некоторые экономисты предупреждают, что рынок труда может столкнуться с потрясениями из-за массовых увольнений в федеральном секторе. Одним из главных источников нестабильности называют сокращения в Департаменте эффективности правительства (DOGE), учрежденном миллиардером Илоном Маском. Фондовый рынок под давлением Рынки продолжили падение, отражая усиливающуюся обеспокоенность инвесторов. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 450,94 пункта (1,01%), закрывшись на отметке 44 176,65. S&P 500 также завершил день в минусе, снизившись на 26,63 пункта (0,43%) до 6 117,52. Технологически ориентированный Nasdaq Composite потерял 93,89 пункта (0,47%), опустившись до 19 962,36. Наибольшее давление испытал финансовый сектор, индекс S&P 500 Financials (.SPSY) упал на 1,6%, в то время как энергетический сектор (.SPNY) продемонстрировал рост на 1,0%, оказавшись единственным сегментом с положительной динамикой. Palantir теряет позиции, Alibaba и Hasbro идут вверх Акции Palantir Technologies (PLTR.O) резко упали на 5,2% после того, как Министерство обороны США объявило о планах возможного сокращения военного бюджета на 2026 финансовый год. Это вызвало обеспокоенность инвесторов, поскольку компания значительную часть доходов получает от государственных контрактов, включая проекты по разработке программного обеспечения для армейской аналитики. В то же время, китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group порадовал инвесторов. Акции компании, торгующиеся в США, взлетели на 8,1% после публикации квартального отчета, в котором показатели выручки превзошли прогнозы аналитиков.Еще одним победителем дня стал производитель игрушек Hasbro (HAS.O), акции которого подскочили на 13,0%. Компания сумела превзойти ожидания рынка по прибыли и выручке, что укрепило веру инвесторов в перспективность ее бизнеса даже в условиях экономической неопределенности. Перспективы остаются неопределенными Хотя макроэкономические данные пока не сигнализируют о спаде, растущие риски, связанные с сокращениями на рынке труда, тарифными барьерами и колебаниями государственного финансирования, могут оказать давление на фондовые индексы в ближайшие месяцы. Инвесторы продолжают балансировать между оптимизмом и осторожностью, пристально следя за политикой ФРС и действиями крупнейших корпораций. Медицинский сектор в центре внимания Акции Baxter International (BAX.N), производителя медицинского оборудования, продемонстрировали впечатляющий рост на 8,5% после публикации прогноза по прибыли на 2025 год, который оказался выше рыночных ожиданий. Оптимистичные перспективы компании подогрели интерес инвесторов, усилив спрос на бумаги в этом секторе. Европейские рынки на грани потери недельной победной серии Европейские фондовые рынки столкнулись с трудностями после нескольких недель роста. В пятницу индекс STOXX 600 (.STOXX) увеличился на 0,2%, чему способствовал рост акций химических компаний. Однако на протяжении всей недели индекс демонстрировал нестабильность и был на пути к снижению на 0,2%, что может стать окончанием самой продолжительной восьминедельной серии роста с марта 2024 года. Инвесторы сохраняют осторожность на фоне растущей доходности облигаций и новых торговых угроз со стороны президента США Дональда Трампа, который вновь заговорил о введении пошлин. Эти факторы оказывают давление на фондовые площадки, заставляя участников рынка искать баланс между риском и безопасностью. Ожидание ключевых макроэкономических данных Настроения на рынках во многом определяются предстоящими публикациями предварительных индексов деловой активности (PMI) за февраль. Инвесторы ожидают отчеты по экономической активности в еврозоне, Германии, Франции и Великобритании, которые могут указать на замедление темпов роста. Результаты должны появиться уже в первый час торгов и могут задать тон дальнейшему движению индексов. Лондонский FTSE 100 остается стабильным Британский индекс FTSE 100 (.FTSE) в пятницу торговался без значительных изменений. При этом свежие данные по розничным продажам в Великобритании показали рост на 1,7% в январе, что стало самым высоким показателем с мая прошлого года. Этот позитивный сигнал о состоянии потребительского спроса временно поддержал рынок, однако общей неопределенности это не отменяет. Standard Chartered радует инвесторов Британский банк Standard Chartered (STAN.L) также оказался в центре внимания. Его акции взлетели на 4,7% после публикации финансовых результатов. Банк отчитался о росте годовой прибыли на 18% и объявил о новом выкупе акций на сумму 1,5 миллиарда долларов, что стало дополнительным стимулом для укрепления позиций компании на рынке. Перспективы: рынки балансируют между рисками и надеждами Хотя отдельные компании демонстрируют позитивные результаты, общий настрой на рынках остается напряженным. Рост доходности облигаций, возможность новых торговых пошлин и замедление экономической активности в Европе могут стать ключевыми факторами, определяющими движение рынков в ближайшие недели. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими данными, пытаясь спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Рост Air Liquide укрепляет позиции отрасли Химическая промышленность оказалась в числе лидеров фондового рынка, благодаря сильным показателям отдельных компаний. Акции Air Liquide (AIRP.PA), одного из крупнейших мировых поставщиков промышленных газов, выросли на 2,8% после публикации обновленного прогноза. Компания улучшила свою среднесрочную оценку операционной маржи, что стало позитивным сигналом для инвесторов. Дополнительным драйвером роста стали продажи в 2024 году, которые оказались выше рыночных ожиданий. Этот результат укрепил доверие к компании и всему сектору в целом, сигнализируя о стабильном спросе на продукцию химической промышленности даже в условиях экономической неопределенности. Kingspan демонстрирует внушительный рост Другим ярким событием на рынке стало ралли акций ирландской компании Kingspan (KSP.I), специализирующейся на производстве строительных материалов и энергоэффективных решений. Бумаги компании подскочили на 10% после выхода отчетности за 2024 год, в которой финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков. Успех Kingspan во многом обусловлен высоким спросом на изоляционные материалы и решения для повышения энергоэффективности зданий, что становится все более актуальным в Европе на фоне роста цен на энергоресурсы и ужесточения экологических стандартов. Оптимизм на рынке: инвесторы ищут надежные активыРезультаты Air Liquide и Kingspan усилили интерес к промышленному и химическому секторам, которые демонстрируют устойчивость даже в условиях макроэкономической турбулентности. Инвесторы продолжают внимательно следить за отчетами компаний, надеясь на позитивные сигналы, которые могут поддержать рост фондового рынка в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. Интрига недели и неожиданные повороты

Цены на нефть снизились в пятницу, но, несмотря на это, котировки все еще демонстрируют недельный рост. Главными драйверами движения стали опасения перебоев с поставками из России и позитивные прогнозы по спросу в США и Китае.Фьючерсы на нефть марки Brent к 12:13 мск снизились на 0,58%, до $76,05 за баррель, а WTI подешевела на 0,54%, до $72,09. Текущий торговый диапазон Brent составляет $74–77, а более широкий коридор – $72–90 за баррель. Такое боковое движение создает отличные возможности для спекулятивных стратегий.Краткосрочный торговый план по нефти:Продажа от текущих уровней.Стоп-лосс – $77,24 (-1,7%).Цель – $74,24 (+2,2%).Фундаментальные факторы и геополитикаВ начале прошлой недели рынки встревожили новости о возможном сокращении предложения нефти из России и Ирана. Однако позднее появились сведения, что санкции не смогут полностью заблокировать поставки, а Россия, Иран и Китай успешно адаптируются к новым условиям.Доклады Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации США (EIA) также подтвердили, что объемы экспорта российской нефти пока не демонстрируют резкого сокращения.К середине недели геополитический ландшафт резко изменился: президенты России и США провели телефонные переговоры, а вскоре после этого в Эр-Рияде состоялась встреча представителей двух стран.Рынок поначалу негативно воспринял эти новости, предполагая, что деэскалация конфликта может привести к снятию санкций и увеличению поставок российской нефти. Однако позже стало очевидно, что ключевым ограничителем экспорта является не столько санкционный режим, сколько соглашения ОПЕК.В то же время EIA уже четвертую неделю подряд фиксирует рост запасов нефти в США. Европейские и американские нефтеперерабатывающие заводы снижают объемы переработки из-за планового технического обслуживания, что оказывает дополнительное давление на цены.Природный газ: Под влиянием погодных аномалийФьючерсы на природный газ в США продолжают рост, нацелившись на уровень $4,7–4,9/MMBtu.Краткосрочный торговый план по газу:Покупка от текущих уровней.Стоп-лосс – $4,133 (-4,2%).Цель – $4,737 (+10%).Фундаментальные факторы рынка газаПосле резкого роста 10 февраля, когда цены в Европе пробили отметку $630 за тысячу кубометров (по индексу TTF), котировки начали снижаться. Причиной стало ожидание возможного возвращения части российского газа на европейский рынок на фоне дипломатической активности между лидерами США, России и Украины.Однако полного снятия санкций пока никто не ожидает.Европейские страны продолжают активно использовать запасы газа. За неделю с 5 по 11 февраля уровень заполненности хранилищ снизился на 4 п.п., до 46,6% от максимального объема. В прошлом году в этот же период запасы составляли 66%, а в 2024 году – 67%.В США фьючерсы остаются на максимальных уровнях с декабря 2022 года. Основной фактор – погодные условия. Полярный вихрь, обрушившийся на страну, вызвал резкий рост спроса на отопление и временно сократил добычу газа.Производство за последние 13 дней упало на 6,7 млрд куб. футов, достигнув четырехнедельного минимума – 100,1 млрд куб. футов в сутки.Экспорт СПГ также поддерживает котировки. Поставки на экспортные терминалы выросли до рекордных 15,4 млрд куб. футов в сутки в феврале, что выше январских 14,6 млрд. Во вторник был зафиксирован абсолютный рекорд – 16,2 млрд куб. футов в сутки.Дополнительным драйвером роста цен станет прогноз холодной погоды: до 22 февраля температура во многих американских штатах останется ниже нормы, что поддержит высокий спрос на газ.Последние данные EIA показали, что запасы газа сократились на 196 млрд куб. футов за неделю, что значительно выше снижения на 100 млрд куб. футов неделей ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок штормит. Падение акций Walmart может стать началом кризиса

Фьючерсы на акции США стабилизировались в пятницу после резкого снижения на предыдущей сессии, вызванного разочаровывающим прогнозом Walmart. Инвесторы с опасением следят за макроэкономическими данными, которые могут повлиять на дальнейшую динамику рынков.Walmart: тревожный сигнал для экономикиПрогноз крупнейшего американского ритейлера Walmart стал причиной резкого падения его акций на 6,5%, что негативно сказалось на всей отрасли. Компания ожидает прибыль на акцию в первом квартале в диапазоне $0,57–$0,58, что существенно ниже прогнозируемых $0,64. Годовой прогноз также оказался слабее ожиданий аналитиков: $2,50–$2,60 против прогнозируемых $2,77.Главная причина ухудшения прогнозов – снижение потребительских расходов, особенно среди низкодоходных групп населения. Несмотря на стабильный спрос на продукты питания, Walmart отмечает снижение продаж в сегменте непродовольственных товаров. Это может свидетельствовать о начале охлаждения потребительского спроса, который является ключевым драйвером американской экономики.Дополнительно руководство компании указало на возможные последствия торговых тарифов, что может негативно повлиять на стратегию низких цен, являющуюся основой успеха Walmart. Тем не менее ритейлер продолжает наращивать долю рынка, привлекая более состоятельных клиентов и активно развивая онлайн-продажи через программу Walmart+.Падение ритейлеров усилило давление на фондовый рынокВ четверг Dow снизился на 1,01%, S&P 500 потерял 0,43%, а Nasdaq упал на 0,47%. Слабые прогнозы Walmart вызвали цепную реакцию среди других крупных ритейлеров: Target (-2%) и Costco (-2,6%). Инвесторы обеспокоены тем, что ухудшение финансовых перспектив крупнейшего ритейлера США может стать предвестником замедления роста экономики.Дополнительное давление на рынок оказали новости о сокращении бюджета Пентагона, что привело к снижению акций Palantir (-5,2%). Тем не менее отдельные бумаги демонстрировали позитивную динамику – Celsius Holdings вырос на 34% после сильной отчетности за четвертый квартал.Техническая картина S&P 500 и Nasdaq 100S&P 500 начал торговлю в районе 6120 и пока остается вблизи этого уровня. Основная зона поддержки расположена в районе 6080–6100. Если индекс закрепится ниже этой отметки, вероятно дальнейшее снижение к 6040. В случае возврата выше 6150, можно ожидать попытку тестирования 6200.Nasdaq 100 торгуется около 22083. Ключевая поддержка сформировалась в зоне 21950–22000. Закрепление ниже этого уровня может усилить нисходящее движение в направлении 21800. Восходящий сценарий возможен при пробое 22200, что может открыть путь к 22350.Что дальше?В пятницу внимание инвесторов сосредоточено на публикации данных PMI и статистике по продажам существующих домов. Эти индикаторы помогут оценить текущее состояние экономики и потенциальное влияние на фондовый рынок. Если макроэкономическая статистика окажется слабой, давление на индексы может усилиться.Ситуация остается напряженной: инвесторы продолжают следить за корпоративной отчетностью, динамикой инфляции и политикой ФРС. В ближайшие недели ключевыми факторами станут данные по рынку труда и инфляции, которые определят дальнейшую траекторию фондового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 февраля. Важный день для евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0411. К концу дня она выполнила рост к последнему пику около ценового значения 1,0513. Процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0533 сегодня, но информационный фон может внести коррективы в эту торговую идею. Экономических данных сегодня будет много, поэтому медведи тоже могут активизироваться. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд снова поменялся на «бычий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение, которое лучше видно на 4-часовом графике. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда. Информационный фон в четверг фактически отсутствовал, а трейдеры вели торговлю на основании своих собственных размышлений и ожиданий. Два американских отчеты по деловой активности в Филадельфии и по первичным заявкам на пособия по безработице оказались действительно слабее ожиданий, но они изначально не имели важного значения для трейдеров. Сегодняшний день будет выгодно отличаться от предыдущих четырех, так как экономический фон сегодня будет сильным. Индексы деловой активности за февраль в Германии и Евросоюзе ожидаются с небольшим ростом. Производственные сектора, вероятнее всего, останутся ниже отметки 50,0, но любой рост для экономических показателей Еврозоны сейчас – это очень хорошая новость. На безрыбье и рак – рыба. Так как позитивных новостей из Европы поступает очень мало, трейдерам-быкам может хватить даже небольшого улучшения показателей деловой активности. Таким образом, шансы увидеть продолжение роста европейца сегодня достаточно неплохие. Но на 80% рост евро будет зависеть от данных из Евросоюза. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление над ним. Однако, на 4-часовом графике хорошо заметно, что в 2025 году мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Иными словами, боковик. Таким образом, падение евровалюты может возобновиться в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3040 контрактов Long и 8851 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Двадцать одну недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 21 февраля календарь экономических событий содержит в себе очень много записей. Индексы деловой активности могут повлиять и на евро, и на доллар. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе, но оказывать влияние в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0458 на часовом графике с целями 1,0435 и 1,0411. Обе цели были отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0533 с целями. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0411. Все ближайшие цели отработаны. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

Очередная пятница, а биткоин продолжает выжидать. Диапазон движения по-прежнему минимален, рынку удаётся сохранить своё расположение под сопротивлением недельного краткосрочного тренда (99497). В результате больших изменениях в оценке ситуации сейчас не наблюдается. Перед игроками на повышение стоят прежние задачи, такие как возврат на сторону быков недельного краткосрока и новый подъём к психологическому сопротивлению 110000. При этом нужно отметить, что на дневном тайме одновременно с пробоем недельного краткосрочного тренда (99497) игроки на повышение должны будут ликвидировать дневной мёртвый крест (100587) и закрепиться выше дневного облака (99497 – 101670). Если инициативой завладеют игроки на понижение, проявив необходимую активность и результативность, то далее восстановив нисходящий тренд (91161), они отправятся тестировать ближайшую недельную поддержку (88040) и исполнять дневную цель на пробой облака (87712 – 85237). На младших таймах основным преимуществом в настоящий момент обладают игроки на повышение. Интересно, что для продолжения подъёма в сложившейся ситуации имеются сразу несколько повышательных ориентиров. Это привычные сопротивления классических Пивот уровней (99047 – 100054 – 101445), а также сразу две повышательные цели на пробой облака Н4, так как текущий минимум не является последним перед пробоем облака. Первая цель Н4 имеет ориентиры 99827 – 100549, а вторая 101544 – 102697. При развитии снижения первыми поддержку окажут ключевые уровни 97655 (центральный Пивот уровень дня) и 96420 (недельная долгосрочная тенденция), чуть ниже расположены дополнительные поддержки классических Пивот уровней (95257 – 94250). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 февраля. Британец получает первую позитивную весть

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,2611–1,2642, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,2709–1,2734. Отбой котировок от этой зоны может остановить наступление быков. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель, но в то же время нельзя отрицать сильный рост британца в последнее время нельзя. Информационный фон в четверг не сулил британцу никакого позитива, так как новостей не было. Однако ранее на этой неделе вышел сильный отчет по инфляции, неплохой по безработице и сильный по заработным платам. Трейдеры-быки имели возможность атаковать и во вторник, и в среду, но только в четверг сумели пробиться через зону 1,2611 – 1,2620. Сегодня они начали получать первые новые факторы поддержки. Утром в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, объемы которой увеличились на 1,7% м/м и на 1% г/г, что значительно больше ожиданий. Чуть позже выйдут индексы деловой активности по секторам производства и услуг, а также композитный. Во второй половине дня – аналогичные индексы в США, разбавленные еще двумя отчетами по продажам новых домов и настроению потребителей. Если оставшиеся отчеты окажутся не хуже первого, британец может продолжать рост в пятницу. На этой неделе для трейдеров-быков все складывается очень удачно, а экономический фон в США достаточно слабый и не может поддержать медведей. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,2565–1,2620. Если трейдеры-быки и дальше будут атаковать даже без поддержки информационного фона, тогда британец может продолжать рост до любых значений. Процесс роста в ближайшее время может быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2728. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3645 единиц, а количество Short – сократилось на 4510 единиц. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, но медведи также пока не могут увеличить свое преимущество. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов остается в пользу «медведей»: 69 тысяч против 72 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют о медленном и неспешном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 69, а количество Short – с 75 тысяч до 72. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы поддержки британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе множество записей примерно одинаковых по значению. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,2709 на часовом графике с целью 1,2642. Покупки были возможны при закреплении над зоной 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Цель достигнута, новые покупки я бы пока не рассматривал, хотя быки не собираются прекращать давление. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 21 февраля: индексы SP500 и NASDAQ неплохо скорректировались

Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня немного восстановились после вчерашнего крупного падения. S&P500 пока торгуется в небольшом минусе, а NASDAQ находится в районе нуля. Акции китайских технологических компаний подскочили в цене, показав самое сильное движение за последние три года, подстегнув к росту акции по всей Азии. Произошло это на фоне оптимизма в отношении развития сферы ИИ. Индекс акций технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, вырос благодаря росту Alibaba на 14%. Фьючерсы на европейские индексы немного снизились.В то время как инвесторы по-прежнему опасаются растущей геополитической напряженности и расширяющейся тарифной войны, Alibaba и другие китайские технологические акции выросли в последние недели на энтузиазме по поводу модели искусственного интеллекта DeepSeek. Этот подъем отражает не только надежды на технологическое превосходство, но и более широкое стремление Китая к самообеспечению в ключевых технологических областях. DeepSeek, разработанная на фоне усилий Пекина по снижению зависимости от западных технологий, рассматривается как потенциальный конкурент моделям, разработанным OpenAI и Google. Успех DeepSeek может укрепить позиции китайских компаний на глобальном рынке искусственного интеллекта и ослабить влияние иностранных компаний. Вопрос о том, сможет ли DeepSeek полностью соответствовать или превзойти возможности западных аналогов, остается открытым, но его появление уже внесло значительный вклад в динамику китайского технологического сектора. Многие экономисты считают, что Китай проведет крупные структурные реформы, и наблюдаемые всплески роста на фондовых рынках продолжатся.После роста акций генеральный директор Alibaba Эдди Ву заявил, что создание искусственного интеллекта в целом теперь является главной целью компании. «Фирма намерена продолжать разрабатывать модели, которые расширяют границы интеллекта», — сказал он инвесторам в телефонном разговоре после отчета о прибылях.В пятницу вышедшие данные по инфляции в Японии засвидетельствовали рост. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом в январе, что стало самым большим ростом с июня 2023 года. Это поддерживает ожидания по дальнейшему повышению ставок Банком Японии, при этом трейдеры оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов в июле примерно в 84%. Однако комментарии Уэды заставили рынок задуматься, поскольку он подтвердил давнюю приверженность Центрального банка поддержке стабильности на рынке облигаций. В сырьевых товарах нефть показала самый большой недельный прирост с начала января на фоне растущей неопределенности поставок. Золото показало восьмой недельный прирост подряд на фоне растущего спроса на убежище, вызванного геополитической и торговой напряженностью.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6117. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6127. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6152, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6107. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6092 и откроет дорогу к $6079.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 февраля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано очень много. Среди них нет ультраважных, но суммарно они могут оказать значительное влияние на движение обеих валютных пар в пятницу. В Германии, Великобритании, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за февраль. Напомним, что эти индексы имеют большее значение для европейских стран, так как в Штатах имеются более важные индексы ISM. Также в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Так как отчетов сегодня будет много, цена может неоднократно менять направление движения в течение дня. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который может прокомментировать текущее состояние экономики ЕС, ее перспективы. Он также может дать комментарии по будущим изменениям в монетарной политике, но эта тема сейчас не особенно нуждается в комментариях – все и так понятно. В Штатах состоится выступление представителя ФРС Мэри Дейли, но на этой неделе мы услышали уже достаточно заявлений от чиновников Федрезерва. Политика ФРС сейчас также не вызывает никаких вопросов. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели можно ожидать более сильных движений, но при этом и более сумбурных. Конечно, если все отчеты дня будут поддерживать только евро и фунт или только доллар, то мы увидим одностороннее движение. Но, как показывает практика, такое случается достаточно редко. Поэтому, скорее всего, обе валютные пары успеют показать сегодня и рост, и падение. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Даже представители ФРС заговорили о криптовалютах

Биткоин и эфир выросли по итогам вчерашнего дня, сохраняя довольно неплохие перспективы на возврат к бычьему рынку. Но сегодня хотелось бы сказать пару слов о вчерашнем интервью заместителя председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкла Барра. Высказывания представителей ФРС на тему криптовалют — довольно редкое явление на рынке. Барр опроверг утверждения о том, что криптовалютная индустрия исключается из банковского сектора, и заявил, что Центральный банк не препятствует этой деятельности. Представитель ФРС заявил, что регулятор старается придерживаться нейтральной позиции по вопросу внедрения криптовалют в банковскую сферу. «Мы постоянно говорим, что пытаемся быть прямолинейными, и давать четкие указания для того, чтобы банки, которые хотят заниматься этой деятельностью, могли делать это надлежащим образом. Но сейчас не тот момент», — сказал Барр. «Мы не говорим им, что они должны это делать, и не говорим, что они не должны этого делать», — заявил Барр на мероприятии в Джорджтаунском юридическом колледже.Тема криптодебанкинга остается в центре внимания в последнее время, особенно в последние несколько недель при новой администрации Трампа. Отрасль, законодатели, генеральные директора банков и регуляторы пытаются решить проблему внедрения криптовалют в банковскую сферу довольно активно, тогда как криптовалютные компании все еще говорят, что сталкиваются с трудностями при открытии и ведении счетов в США. Стоит напомнить, что Coinbase в прошлом году подала в суд на Федеральную корпорацию по страхованию депозитов через консалтинговую фирму History Associates, обвинив агентство в попытке отсечь криптоиндустрию от банковского сектора. С тех пор руководители крупных банков открыто рассказали о своих проблемах с криптовалютой.Комментарии Барра в четверг последовали за заявлениями сверху — председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл призвал к свежему взгляду на дебанкинг во время слушаний в Банковском комитете Сената в начале этого месяца. Барр, который заявил, что уйдет с поста вице-председателя надзора в конце этого месяца, сказал, что ФРС фокусируется на соблюдении банками мер защиты потребителей и защиты от финансирования терроризма. Барр продолжит оставаться членом Совета управляющих Федеральной резервной системы. «Мы пытаемся занять позицию и занимали ее все время, пока я работаю в ФРС, — мы не говорим банку вести дела с определенными клиентами, и мы не говорим банку не вести дела с определенными клиентами.И хоть конкретики пока никакой нет, в любом случае разговоры на эту тему рано или поздно приведут к какому-либо прогрессу, так что это скорее хорошо, чем плохо, для рынка криптовалют.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $98 800, который открывает прямую дорогу на $100 200, а там уже и рукой подать до уровня $101 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 200, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $97 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $96 300, а там уже совсем рядом и уровень в $95 200. Самой дальней целью будет область $93 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2766 открывает прямую дорогу на $2810. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2855, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2714. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2670. Самой дальней целью будет область $2626. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2590 позволили получить точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня рост фунта продолжится. Прорыв и обратный тест 1.2631 стали очередным поводом для покупок, что вылилось в укрепление пары более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вернулся к росту, пользуясь ростом оптимизма среди покупателей рисковых активов, рассчитывающих на скорое завершение конфликта России и Украины. Сегодня нас ожидают данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу. Хорошие цифры лишь укрепят восходящий потенциал GBP/USD. В случае слабой статистики давление на пару вернется, и лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2640 будет поводом на открытие длинных позиций. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2683. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2718 – новому недельному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2640 давление на фунт увеличится в конце недели, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2600. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи капитулировали, и теперь сложно сказать, что поможет им вернуться в рынок. Лишь очень слабая статистика по Великобритании, в том числе и по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо, вернет давление на пару. В случае хороших данных медведям придется действовать в районе 1.2683. Лишь формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2640, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2600. Самой дальней целью выступит минимум 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2683 покупатели получат шанс на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2718. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и сокращение коротких. Количество желающих приобрести фунт резко выросло. Однако важно отметить, что этот отчет не отражает телефонного разговора между Путиным и Трампом, поэтому ему не следует придавать чрезмерное значение. Скорее всего, после первой встречи этих лидеров ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей, о чем говорит активный спрос на рисковые активы. На текущий момент слабость доллара США, вероятно, продолжит оставаться на высоком уровне, особенно по сравнению со средними показателями фундаментальной статистики, которые поступают из США в последнее время. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 645, до уровня 69 087, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 510, до уровня 72 255. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 914.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 21 февраля. Биткоин не желает двигаться с места

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структуры, которая может строиться месяцами. Биткоин остается в ограниченной области Курс инструмента BTC/USD в течение текущей недели остается практически обездвиженным. Небольшие ценовые колебания присутствуют, но это явно не то, на что рассчитывает большинство участников рынка. Курс биткоина продолжает медленно снижаться к лоу волны 4. В последние две недели все торги проходят между отметками 93 600$ и 98 600$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи от волны 4. И с 17 декабря биткоин торгуется между отметками 91 400$ и 108 300$. Следовательно, у нас сразу два боковика, что еще сильнее указывает на необходимость взять паузу в торгах биткоином. Выход из малого боковика может вызвать движение к пику предполагаемой волны 5, однако биткоину сначала нужно покинуть этот горизонтальный коридор. Новостей сейчас мало не только на валютном рынке, но и на криптовалютном. Напомню, что основное движение биткоин показал во второй половине прошлого года, когда ФРС начала активно проводить смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас же рынок показывает, что этот фактор отыгран, а внешняя политика Дональда Трампа мало интересует его. Трамп анонсировал позитивные изменения для криптовалютного сегмента, но, зная Трампа, внедрены они могут быть очень нескоро. Президент США продолжает делать заявления, которые очень часто противоречат друг другу, рынок не может слепо доверять его словам. Поэтому и не желает отыгрывать обещания Трампа о развитии криптовалютного сегмента и создании государственного BTC-резерва. Сам же республиканец больше интересуется собственной криптовалютой TRUMP, чем биткоином, резервами, регулированием. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению или уже завершен. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 получилась укороченной. Если это действительно так, нас ждет обвал или сложная коррекция. Пока все идет к тому, что будет сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если биткоин опустится ниже лоу волны 4, это будет означать перехода инструмент в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0456 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0456 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Но до снижения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Довольно смешанная статистика по рынку труда США и общий позитивный новостной фон, связанный с Россией и Украиной, сохранили спрос на рисковые активы. Инфляционные опасения в Европе, подпитываемые высокими ценами на энергоносители, также продолжают оказывать давление на ЕЦБ с целью остановки снижения процентных ставок, что является позитивным сигналом для европейской валюты. При этом сохраняется неопределенность относительно экономического роста в еврозоне, так что дальнейший рост EUR/USD будет происходить больше ввиду ослабления доллара, чем силы евро.Сегодня выходит ряд данных по индексам деловой активности в странах еврозоны. Согласно ожиданиям, индекс PMI в производственном секторе продемонстрирует некоторый рост, но останется ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на сокращение активности. А вот индекс PMI в секторе услуг, напротив, может приятно удивить, что будет отражать оживление потребительского спроса. Композитный индекс PMI, отражающий сводную картину экономической активности, за февраль может оказаться довольно смешанным, что укажет на слабость экономики еврозоны, несмотря на активное снижение Европейским центральным банком процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0503 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0537. В точке 1.0537 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики по еврозоне и индексам PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0477, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0503 и 1.0537.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0477 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0449, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0503, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0477 и 1.0449.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2603 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, до активного падения пары дело так и не дошло. Ближе к середине американской сессии состоялся тест 1.2623, и состоялся он в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа уже на покупку фунта. В результате пара выросла в район 1.2643. Фунт вернулся к росту пользуясь ростом оптимизма среди покупателей рисковых активов, рассчитывающих на скорое завершение конфликта России и Украины. Данный фактор ослабил давление на британскую валюту, ранее страдавшую от опасений рецессии в экономике Великобритании, усугубленной энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Поддержку фунту также оказало ослабление доллара США, вызванное пересмотром ожиданий относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Сегодня нас ожидают данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу. В преддверии публикации этих данных фунт стерлингов демонстрирует некоторое спокойствие, а инвесторы надеются, что показатели деловой активности подтвердят относительную устойчивость британской экономики. В случае положительных сюрпризов можно ожидать дальнейшего роста GBP/USD с возможным пробитием ключевых уровней сопротивления. Однако слабые данные могут спровоцировать волну продаж фунта, особенно если они совпадут с дальнейшим укреплением доллара на фоне ожиданий умеренной политики ФРС.Важно отметить, что, помимо индексов деловой активности, на динамику GBP/USD также будут влиять другие факторы, такие как геополитическая ситуация и общие настроения на финансовых рынках. Поэтому при принятии торговых решений необходимо учитывать всю совокупность доступной информации.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2668 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2697 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2697 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2648, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2668 и 1.2697.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2648 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2620, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2668, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2648 и 1.2620.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.80 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Сегодня иена растратила часть позиций в паре с долларом после выхода данных по индексу потребительских цен в Японии. Цифры превзошли прогнозы экономистов, что должно было усилить ожидания по поводу повышения Центральным банком Японии процентных ставок, но этого не произошло. Слабые данные по производственному индексу PMI Японии и композитному индексу PMI нивелировали весь эффект от хороших новостей по росту инфляции.Несмотря на превышение прогнозов по инфляции, сохраняется ряд факторов, сдерживающих решительные действия регулятора. Слабый внутренний спрос и неопределенность в мировой экономике по-прежнему оказывают давление на японскую экономику. Поэтому Банку Японии, вероятно, потребуется время, чтобы оценить устойчивость инфляционного давления, прежде чем принимать решение о повышении ставок. В ближайшей перспективе динамика USD/JPY будет определяться как внутренними японскими данными, так и глобальными факторами, включая политику ФРС США и общее отношение к риску. Внимание инвесторов будет приковано к любым сигналам о дальнейших шагах Банка Японии, а также к макроэкономической статистике, способной пролить свет на состояние японской экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.70 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.30 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.24, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.71 и 151.30.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.52, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.71, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.24 и 149.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки. Первые итоги президентства Д. Трампа. Что дальше? (есть вероятность повышения пары USD/CAD и падения EUR/USD)

Первые итоги президентства Д. Трампа для финансовых рынков оказались неоднозначными. Давайте их рассмотрим. Итак, начнем с фондовых рынков. Американский фондовый рынок фактически остался недалеко от достигнутых ранее исторических максимумов. Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам месяца президентства, а напомню Трамп официально вступил в должность 20 января, торговался накануне у локального максимума 6127.50 пункта, промышленный DOW 30 хоть и не достиг максимального значения 45000.00 пункта, но закрылся недалеко от него, равно как и высокотехнологичный NASDAQ 100. Возникает вопрос: а почему американский рынок акций по-прежнему находится у исторических максимальных значений, ведь ФРС, вероятнее всего, больше не будет снижать ставки из-за роста инфляции? Скорее всего, это происходит на волне ожидания стимула для национальной экономики от протекционистской позиции старого-нового президента, которая предполагает перспективно широчайшие возможности для внутреннего роста производства и в целом экономического роста. Что можно ожидать от рынка акций? Полагаю, что как минимум он еще какое-то время будет консолидироваться у достигнутых исторических значений, а как максимум продолжит рост. Криптовалютный рынок. Рынок токенов фактически прекратил рост, который был довольно заметным практически для всех основных криптовалюта доллару перед итогами президентских выборов в Америке. С одной стороны, это связано с тем, что открываются широкие перспективы для инвестиций в реальный сектор экономики США - в акции, а с другой - возможное ожидание усиления позиций доллара на фоне роста инфляции и отсутствия каких-то ясных сигналов о будущем широкомасштабном использовании криптовалют в мировой экономике, пока только существует масса разговоров на эту тему, сдерживают повышенный спрос на токены. Что можно ожидать от рынка криптовалют? Считаю, что до прояснения ситуации этот сегмент мировой финансового рынка будет двигаться в «боковике». Золото. «Желтый металл» является самым серьезным бенефициаром от той ситуации геополитической напряженности в мире, а также локального ослабления курса доллара и таможенных телодвижений американского президентства. За последние четыре недели котировки уверенно преодолели предыдущий максимум 2790.10 доллара за унцию и устремились к новому историческому значению 3000.00 доллара. Вполне вероятно, этот уровень будет достигнут на волне тех факторов, которые указаны выше. Но как только война в Европе будет окончена, стоит ожидать глубокой коррекции цен на золото, так как сильнейший геополитический кризис будет преодолен. То, что это случится, даже не стоит сомневаться. Доллар. Американская валюта на рынке Форекс за последние четыре недели находилась под прессингом, игнорируя наиважнейший фактор ее поддержки, – прекращение цикла снижения процентных ставок ФРС с перспективой завершения этого процесса и даже возможности нового начала их повышения, если инфляция в Америке, закрепившись выше отметки в 3%, будет и далее расти. На мой взгляд, его снижение по индексу ICE можно объяснить падением спроса на доллар в качестве валюты-убежище и туманности перспектив реализации, как многие на рынке считают, экономической программы Трампа. Несмотря на это, полагаю, что возможность возобновления роста доллара остается вполне реальной из-за существующей разности между процессами снижения ставок в ряде западных ЦБ в отличие от Федрезерва, который пока не видит оснований для возобновления смягчения денежной политики. Ожидаю, что к середине этого года, если существующие экономические процессы в Америке будут сохраняться, индекс ICE может достигнуть отметки 114.00 пункта. Прогноз дня: USD/CAD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.4160. Есть вероятность, что уже на следующей неделе она заметно прибавит, сначала достигнув отметки 1.4245, а затем и уровня 1.4300. EUR/USD Пара консолидируется ниже уровня 1.0520, у отметки 1.0500. Неспособность ее вырасти выше 1.0520 может привести к локальному развороту и падению сначала к 1.0390, а затем и к 1.0335 уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У доллара вновь проблемы. Видеопрогноз на 21 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0512 может привести к росту евро в район 1.0554 и 1.0593 Прорыв 1.0475 может привести к распродажам евро в район 1.0441 и 1.0404 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2683 может привести к росту фунта в район 1.2718 и 1.2761 Прорыв 1.2640 может привести к распродажам фунта в район 1.2600 и 1.2563 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.37 может привести к росту доллара в район 150.70 и 151.05 Прорыв 150.06 может привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.32 Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Объем продаж жилья на вторичном рынке Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 февраля

Спрос на биткоин и эфир сохранился и в ходе вчерашних торгов. Несмотря на активные продажи в начале американской сессии биткоин и эфир быстро выкупили и уже в ходе сегодняшних азиатских торгов BTC уверенно вернулся в район $98400, а эфир еще раз постучался в район крупного сопротивления $2760. Тем временем количество заявок на новые крипто валютные продукты на BTC и ETH продолжает стремительно расти. Это говорит о том, что распространение технологии привлекает внимание институциональных игроков все больше и больше. Институциональный интерес подпитывается как потенциальной прибылью от инвестиций, так и возможностью диверсификации портфелей активов. В частности, деривативы на BTC и ETH позволяют институционалам хеджировать риски, связанные с другими классами активов, а также получать доступ к новым источникам дохода.В то же время регуляторная ясность в отношении криптовалют, хоть и медленно, но верно продвигается. Это снижает риски для институциональных инвесторов, ранее опасавшихся неопределенности правового поля. В конечном счете, растущий интерес институциональных игроков к крипто валютным продуктам указывает на то, что цифровые активы постепенно перестают быть уделом розничных инвесторов и занимают свое место в традиционной финансовой системе. Дальнейшее развитие инфраструктуры и регуляторной базы только укрепит эту тенденцию.Так же вчера появились данные о том, что открытый интерес во фьючерсах на LTC вырос до максимума за 4 года, а спотовый LTC-ETF от Canary появился на сайте Depository Trust & Clearing Corporation, которая осуществляет клиринг сделок на NASDAQ. Это является еще одним доказательством того, что криптовалютные продукты, особенно старожилы, теперь рассчитывают на привлечение институциональных игроков через более доступные торговые инструменты.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 600 с целью роста к уровню $99 800. В районе $99 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $98 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $98 600 и $99 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 000 с целью падения к уровню $96 800. В районе $96 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $98 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $98 000 и $96 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2774 с целью роста к уровню $2805. В районе $2805 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2749 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2774 и $2805.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2749 с целью падения к уровню $2704. В районе $2704 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2774 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2749 и $2704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иене поставили подножку. Что теперь будет с японской валютой?

На старте пятницы японская валюта резко упала к доллару США после того, как ранее достигла 11-недельного максимума. Разбираемся, что подтолкнуло иену к росту, в чем причина ее разворота и есть ли шансы на то, что она возобновит свое ралли в ближайшее время.Инфляция в Японии разгоняется В ночь на пятницу японская иена продолжила свой уверенный рост в паре с долларом после того, как вчера укрепилась более чем на 1% на ожиданиях дальнейшего повышения ставок со стороны BOJ. Напомним, что в минувший четверг глава Банка Японии Кадзуо Уэда встретился с премьер-министром Сигеру Ишибой для регулярного обмена мнениями, после чего заявил, что правительство не возражает против продолжения нормализации политики.Сегодня на азиатских торгах иена получила новый импульс для роста в виде сильных данных по потребительской инфляции в Японии за январь, которые подтолкнули ее к 11-недельному пику 149,28. На старте дня правительство сообщило, что в прошлом месяце общая инфляция ускорилась с 3,6% до 4,0% – уровня, который в последний раз наблюдался два года назад. Ключевым драйвером роста цен стало резкое подорожание свежих продуктов питания, стоимость которых в январе выросла самыми быстрыми за два десятилетия темпами. Особенно ощутимо поднялись цены на овощи, включая капусту. В то же время базовая инфляция, которая не учитывает стоимость свежих продуктов питания, также продемонстрировала в прошлом месяце резкий рост, укрепившись до 2-летнего максимума 3,2%. Рост этого компонента был вызван повышением цен на переработанные пищевые продукты, включая рекордное подорожание риса, стоимость которого поднялась почти на 71%.Инфляция в Японии остается на уровне или выше целевого показателя BOJ в 2% в течение почти трех лет, что является тяжелым бременем для японских домохозяйств. В сегодняшнем отчете правительства подчеркивается, что общая инфляция в Японии является самой высокой среди стран "Большой семерки", что также подтверждает необходимость изменения текущих денежно-кредитных условий в стране. Еще одним аргументом в пользу дальнейшего повышения ставок является достижение положительного цикла роста заработной платы. В прошлом году японским профсоюзам удалось добиться того, чтобы компании подняли зарплаты своим сотрудникам более чем на 5% – это самый большой прирост за последние 33 года. Сейчас профсоюзные лидеры снова ведут переговоры с представителями бизнеса, и некоторые крупные корпорации уже согласились снова повысить зарплаты своим работникам. Считается, что рост заработных плат может заставить японских потребителей тратить больше, что в свою очередь может подстегнуть производителей еще больше поднять цены. В таких условиях у Банка Японии не останется другого выбора, кроме как продолжить цикл ужесточения. Напомним, в прошлом месяце центральный банк поднял ставки до самого высокого со времен мирового финансового кризиса уровня 0,5%, и заявил, что продолжит ужесточать свою монетарную политику, если инфляция и экономика будут развиваться в соответствии с его прогнозами. Последние макроданные Японии, включая сильные отчеты по заработной плате, ВВП и потребительским ценам, заставили трейдеров задуматься о том, когда произойдет следующее повышение ставок, а не "если". Сейчас участники рынка оценивают вероятность того, что BOJ сделает следующий шаг в ястребиную сторону на своем июльском заседании, примерно в 84%. Также инвесторы не исключают и более рискованный сценарий, при котором повышение процентных ставок может произойти уже в мае. Укрепление ястребиных настроений рынка относительно дальнейшей политики BOJ является главным драйвером роста для иены и доходности японских гособлигаций, которая на этой неделе достигла самого высокого за 16 лет уровня 1,35%. Последний факт вызывает сильное беспокойство у Банка Японии, о чем свидетельствуют последние заявления японских чиновников, повлекшие за собой резкое снижение доходности бондов и, соответственно, иены. Банк Японии охлаждает рост JPY Сегодня утром глава BOJ Кадзуо Уэда заявил, что центральный банк готов увеличить объем покупок государственных облигаций, если их доходность продолжит расти быстрыми темпами. – Мы допускаем колебания доходности, но в пределах разумного. Когда же на рынках происходят аномальные изменения, которые приводят к резкому росту доходности, мы готовы оперативно отреагировать, чтобы стабилизировать рынки путем увеличения объема покупок облигаций, – отметил Уэда. Напомним, что в прошлом году Банк Японии прекратил 10-летнюю программу масштабных стимулирующих мер, включая политику ограничения доходности 10-летних облигаций на уровне около 0% за счет агрессивных покупок облигаций. Главной причиной стала растущая уверенность регулятора в стабильной инфляции. На этом фоне BOJ начал сокращать масштабные покупки облигаций в соответствии с планом по сокращению ежемесячных покупок вдвое до 3 трлн иен к марту 2026 года, который был разработан в июле. В своем плане банк также заявил, что готов увеличить скупку облигаций в исключительных случаях, чтобы справиться с любым резким повышением доходности.Сегодня утром Уэда отметил, что не может сказать заранее, когда именно Банк Японии проведет экстренные операции на рынке облигаций. Вместо этого он заявил, что чиновники будут внимательно следить за рынком в поисках любых появляющихся признаков дестабилизации. В дополнение к этому в пятницу министр финансов Японии Кацунобу Като также выступил с критикой по поводу резко растущей доходности казначейских облигаций. Он предупредил, что дальнейшее повышение доходности может значительно увеличить расходы правительства на обслуживание госдолга, что в свою очередь окажет негативное влияние на финансовую ситуацию в стране. После комментариев Уэды и Като доходность японских облигаций резко упала со своего 16-летнего пика и потянула вниз курс иены. На момент подготовки публикации японская валюта снизилась к доллару почти на 0,9%, до отметки 150,54.Дальнейшие перспективы иены Большинство аналитиков считают, что сегодняшние заявления японских чиновников вряд ли сломят текущий восходящий тренд по иене, но могут сделать ее рост более сдержанным и умеренным в ближайшей перспективе. – Мы ожидаем, что в ближайшие дни иена будет торговаться в зоне нисходящей коррекции, однако по мере появления новых триггеров, которые укрепят ястребиные настроения на рынке, покупки японской валюты могут возобновиться. Медвежий настрой по паре USD/JPY заметно усилился после того, как 14 февраля котировка преодолела 200-дневную скользящую среднюю в районе 152,75, – отметил стратег Nomura Грэм Смоллшоу.Также аналитики по-прежнему видят огромный потенциал для роста иены в долгосрочной перспективе, учитывая ее текущую недооцененность. – Мы считаем, что справедливая стоимость японской валюты составляет 130,00 или даже 120,00 за доллар, – высказал мнением аналитик Дэвид Розенберг.А что говорят графики? Осцилляторы на дневных таймфреймах по-прежнему остаются в отрицательной зоне и пока не достигли уровня перепроданности. Это свидетельствует о том, что долларовые медведи продолжают сохранять преимущество и могут усилить давление в любой момент. Если продавцам удастся закрепиться ниже отметки 150,00, следующей их целью станет область 149,30–149,25, успешное преодоление которой откроет быстрый путь к круглой фигуре 149,00. Пробой этой отметки обнажит уровень 148,65.С другой стороны, если долларовые быки воспользуются текущим откатом иены и поднимут цену выше 151,40, это может усилить восходящий импульс с прицелом на психологически важный барьер 152,00. Его пробой направит покупателей к 200-дневной SMA, проходящей на уровне 152,65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.80 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Сегодня иена растратила часть позиций в паре с долларом после выхода данных по индексу потребительских цен в Японии. Цифры превзошли прогнозы экономистов, что должно было усилить ожидания по поводу повышения Центральным банком Японии процентных ставок, но этого не произошло. Слабые данные по производственному индексу PMI Японии и композитному индексу PMI нивелировали весь эффект от хороших новостей по росту инфляции.Несмотря на превышение прогнозов по инфляции, сохраняется ряд факторов, сдерживающих решительные действия регулятора. Слабый внутренний спрос и неопределенность в мировой экономике по-прежнему оказывают давление на японскую экономику. Поэтому Банку Японии, вероятно, потребуется время, чтобы оценить устойчивость инфляционного давления, прежде чем принимать решение о повышении ставок. В ближайшей перспективе динамика USD/JPY будет определяться как внутренними японскими данными, так и глобальными факторами, включая политику ФРС США и общее отношение к риску. Внимание инвесторов будет приковано к любым сигналам о дальнейших шагах Банка Японии, а также к макроэкономической статистике, способной пролить свет на состояние японской экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.70 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.30 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.71 и 151.30.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.52, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.24 и 149.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс