Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2265 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2292 привел к точке входа на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт сегодня может вернуться, так как причины активных продаж в ходе европейских сессии в последние дни остаются пока загадкой. С покупками, очевидно, лучше не торопиться, так как данные по рынку труда США могут серьезно перекроить рыночную картину. Что касается статистики по Великобритании, то сегодня в первой половине дня нет ничего интересного, а данные по изменению объема ВВП Великобритании от NIESR вряд ли будут восприниматься крупными трейдерами довольно серьезно, чтобы те решили что-то поменять до выхода нонфармов. При очередной новой волне распродаж действовать собираюсь в районе промежуточной поддержки 1.2277. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2313, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2344. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2376, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2277, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2239. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что продавцы контролируют рынок, лучше и дальше действовать в развитие тренда. При попытке коррекции пары в первой половине дня, что маловероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2313 даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2277. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2239, где вчера себя активно проявили покупатели. Самой дальней целью выступит очередной годовой минимум область 1.2190, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2313 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на небольшой рост перед важной статистикой по США, открыв путь в район 1.2344. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2376, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорее внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем на судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего, фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644, до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132, до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2277.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

NFP. Доллар ищет опору. Сработает ли «зеленый» сценарий

В пятницу доллар держится нейтрально, но отметка 110 все еще может быть покорена. В четверг американская валюта демонстрировала рост третий день подряд, а доходность долговых бумаг США несколько снизилась, по-прежнему удерживаясь на относительно высоком уровне.Последние статистические отчеты указывают на продолжительную силу рынка труда, а опубликованный протокол декабрьской встречи ключевого регулятора подчеркивает обеспокоенность темпами инфляции и возможным влиянием планируемых изменений в государственной политике на деловую активность и занятость.Важные аспекты, отраженные в протоколеПротокол декабрьского совещания не придал значительного импульса доллару, несмотря на весьма прозрачный намек на замедление темпов дальнейшего смягчения в 2025 году. Судя по динамике рынка, инвесторы предполагали такое развитие событий еще в прошлом месяце, когда были опубликованы обновленные прогнозы по ключевой ставке. Согласно представленным цифрам, к концу следующего года может состояться лишь пара снижений ставок вместо ожидавшихся ранее четырех.Примечательно, что финансовые руководители впервые прямо признали, что инициативы новой администрации в сферах миграции и внешней торговли способны тормозить процесс снижения инфляции, что объясняет более осторожную политику в части процентных ставок. До этого момента регулятор лишь указывал, что конкретное влияние обсуждаемых мер еще предстоит оценить.Взгляд на евроЕдиная европейская валюта, опустившись ранее к многолетним минимумам (около 1,0300), в последние сессии демонстрирует признаки стабилизации. В фокусе внимания – очередной отчет по занятости в США, результаты которого помогут инвесторам скорректировать ожидания относительно мартовского заседания финансового регулятора. Судя по общей настроенности рынка, все факторы, связанные с инфляционным давлением, уже в значительной степени заложены в текущие котировки.С точки зрения дальнейшего восходящего движения, ключевое значение имеет сохранение поддержки в районе «зеленой» линии растущего тренда. Однако нередко на практике такой сценарий может не сработать. Если индекс сумеет уверенно преодолеть сопротивление 110,00, то следующей важной целью станет отметка 110,79. После нее возможен путь к 113,91, что соответствует двойной вершине, зафиксированной в ноябре 2023 года.Что касается потенциального снижения, первым рубежом для покупателей выступает область 107,35, которая теперь играет роль уровня поддержки. Далее падение может сдержать 106,52, причем влияние этой зоны укрепляется за счет 55-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной в районе 106,63.Давление на EUR/USD и прогноз по ЕЦБГлавной причиной ослабления евро остается сила американской валюты, однако по отношению к ряду других денежных единиц евро ведет себя неоднозначно. Предполагаемый рост инфляции в еврозоне за декабрь уменьшил вероятность того, что руководители европейского регулятора решатся на более агрессивное смягчение политики – например, на понижение ставки сразу на 50 базисных пунктов.Ранее существовало мнение, что для предотвращения слишком быстрого падения инфляции ниже 2% при условии слабой деловой активности европейский регулятор может ускорить темпы смягчения. Однако, судя по последним заявлениям, предполагается более стандартное снижение ставок на 25 пунктов, поскольку экономические перспективы остаются слабыми. Руководители европейской структуры уверены, что процентные ставки вернутся к «нейтральным» показателям вблизи 2% к лету. Один из членов управляющего совета, возглавляющий центральный банк одной из стран региона, допустил, что предстоящая статистика, скорее всего, подтвердит ускорение инфляции в декабре, но решение о сохранении текущих темпов изменения ставок до лета будет принято только в том случае, если дальнейший спад инфляционного давления не возобновится.Техническая картина не в пользу евроВ краткосрочной перспективе пара EUR/USD может продолжить движение вниз. На дневном таймфрейме цена остается ниже медвежьей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной в районе 1,0395, а 100-дневная SMA продолжает опускаться ниже 200-дневной SMA около отметки 1,0800. Технические индикаторы сохраняют значение в отрицательной зоне – хоть и различаются по силе, указывая на отсутствие подъемного импульса.Обзор четырехчасового графика также свидетельствует о возможном углублении снижения, поскольку пара торгуется ниже всех ключевых скользящих средних. При этом 20-дневная SMA в горизонтальном положении находится в области 1,0350, формируя ближайшее сопротивление. Технические инструменты, некоторое время двигавшиеся в нейтральной зоне, постепенно разворачиваются вниз и нацеливаются на недавний недельный минимум у отметки 1,0275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0317 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Вчерашние выступления представителей ФРС сохранили спрос на американский доллар. Мишель Боуман заявила, что инфляция все еще высокая, и она видит риски возобновления ее роста. По ее мнению, декабрьское снижение ставки должно стать последним до того момента, пока ситуация с ростом цен не стабилизируется. Патрик Харкер также отметил, что для снижения инфляции до 2% требуется больше времени, чем ожидалось, и ФРС следует взять небольшую паузу в условиях неопределенности. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики по еврозоне, но цифры по изменению объема потребительских расходов Франции и изменению объема промышленного производства наверняка нельзя игнорировать, как и данные по изменению объема розничной торговли Италии. Только очень слабые данные приведут к распродаже евро еще до выхода отчетов, связанных с американским рынком труда.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0298 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0322. В точке 1.0322 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0278, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0298 и 1.0322.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0278 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0253, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0298, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0278 и 1.0253.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2301 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но против нисходящей тенденции сильного роста увидеть так и не удалось, и после восстановления еще на 15 пунктов давление на фунт вернулось. Между тем, аналитики отмечают, что активные продажи фунта могут быть связаны с неопределенностью, которая витает вокруг предстоящих экономических данных. Текущие тенденции на рынке указывают на возможные колебания в зависимости от результатов отчета по занятости в США, который ожидается сегодня с особым вниманием. Дополнительным фактором, влияющим на курс фунта, может стать политическая ситуация в Великобритании. Инвесторы проявляют беспокойство по поводу возможных изменений в правительственной стратегии, что усиливает волатильность на валютном рынке. Неопределенность в вопросах торговли и других важных аспектах экономики также может спровоцировать дальнейшие колебания.Сегодняшние цифры от NIESR по ВВП могут дать некоторые ориентиры, но они вряд ли смогут вызвать такую же реакцию, как и на обычные данные по темпам роста экономики. Трейдеры, вероятно, будут проявлять осторожность, оценивая предварительные выводы NIESR, особенно если они не совпадают с более широкими экономическими трендами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2297 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2357 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2357 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2260, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2297 и 1.2357.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2260 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2212, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2297, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2260 и 1.2212.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и пропустил хорошее движение вниз.Довольно удивительно, что на фоне заявлений представителей ФРС США доллар в моменте потерял позиции лишь в паре с японской иеной. Инфляция, как показывает практика, может оказать значительное влияние на экономику, затрагивая не только бизнес, но и повседневную жизнь граждан. Именно об этом Харкер и Боуман вчера говорили, обращая внимание на инфляционные показатели, не являющиеся нормой. Политики также подчеркнули, что важно не только следить за текущими данными, но и анализировать их в контексте глобальных трендов. В целом подход Харкера и Боумана заключается в проактивной позиции в отношении инфляции и паузе в цикле снижения процентных ставок в США, что в любом случае будет оказывать поддержку доллару, даже несмотря на все коррекции пары USD/JPY, наблюдаемые в последнее время. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.89 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.29, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.51 и 158.89.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.29 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.90, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Серьезное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.51, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 158.29 и 157.90.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Четвертый день подряд пара остаётся под давлением

Пара GBP/USD продолжает снижаться, достигнув самого низкого уровня, наблюдавшегося в ноябре 2023 года.И четвертый день подряд остается под давлением, так как усиливаются опасения относительно фискальных и инфляционных перспектив Великобритании.Ситуация на валютном рынке Великобритании действительно вызывает беспокойство.Несмотря на рост доходности долгосрочных облигаций Великобритании, британский фунт не нашел поддержки. Доходность 30-летних облигаций достигла самого высокого уровня с 1998 года, а доходность 10-летних облигаций достигла уровней, которые в последний раз наблюдались в 2008 году. Повышение доходности долгосрочных облигаций обычно укрепляет валюту, однако в данном случае этого не произошло, а произошёл отток капитала, вызванный опасениями, связанными с более глубокими проблемами, такими как высокая инфляция и фискальная нестабильность.Заявление главного секретаря казначейства Великобритании о том, что финансовые рынки функционируют «упорядоченно», можно расценивать как попытку остановить продажу национальной валюты. Однако рынки отреагировали дальнейшей продажей фунта стерлингов и увеличением ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Банком Англии. Это указывает на полный пессимизм рынка.Ситуация усугубляется крепостью доллара США, так как доллар получил поддержку от ястребиных протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC и неопределенности относительно тарифных планов, предложенных новой администрацией Трампа. Протоколы заседания FOMC указывают на то, что Центральный банк может продолжать жесткую денежно-кредитную политику, что, в свою очередь, поддерживает доллар и создает дополнительные риски для пары GBP/USD.Индекс доллара США, отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, на момент написания статьи остается стабильным выше 109,00.Согласно последнему протоколу заседания FOMC, политики согласны с тем, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее, из-за недавних более высоких, чем прогнозировали, показателей инфляции, а также последствий потенциальных изменений в торговой и иммиграционной политике при новой администрации избранного президента Дональда Трампа.Таким образом, современное состояние рынка может быть обусловлено сочетанием внутренних экономических проблем Великобритании и внешними факторами, связанными с политикой США. Инвесторам и трейдерам нужно внимательно следить за дальнейшими данными и заявлениями центральных банков, чтобы оценить, как эти факторы могут проявиться на валютных курсах в будущем.Если рассматривать с технической точки зрения. Осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, но близки к зоне перепроданности. Это говорит о том, что продавцам нужно быть осторожными, так как возможна коррекция.И сегодня в Великобритании нет никаких экономических новостей, поэтому пара будет полностью во власти доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0298 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0319 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0346 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0295 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0319, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0346 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0295 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0319, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0316 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2303 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2372 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2455 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2301 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2372 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2455 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2301 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2372 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2320 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Стояние на поддержке продолжилось

S&P500Обзор 10.01Рынок США. Стояние на поддержке продолжилось.Главные индексы США в среду: Доу +0.25%, NASDAQ - 0%, S&P500 +0.16%, S&P500 5918, диапазон 5700 - 6100.В четверг торги на NYSE не проводились в день памяти по умершему Президенту США Дж.Картеру.S&P500 5918В пятницу утром фьючерсы на индексы США снижаются, как и индексы рынков Азии - на ожидании сильного отчета по рынку труда сегодня в 8:30 по Восточному времени США. Доходность по 10-летним гособлигациям США сегодня 4.7% что очевидно негативно для рынка акций.Доходность по гособлигациям Британии выросла в последнее время до максимумов с 2008 года.Прогноз по нонфарм-ам на сегодня: + 160 K и уровень безработицы 4.2% - на прежнем уровне.На валютном рынке доллар демонстрирует рост шестую неделю подряд. Британский фунт демонстрирует худшие результаты, снизившись на 1% до $1,2303, самого низкого уровня за год.Индекс доллара - график недельного масштаба. Ночью ряд должностных лиц ФРС выступили с заявлением и согласились, что спешить со снижением процентных ставок не стоит.Энергетика: Нефть Брент 77.30 долл. - нефть выросла на 1 долл. за сутки - и вернулась на максимумы прошлой недели.Вывод: Рынок США вполне может показать новую волну роста - особенно если отчет по рынку труда сегодня выйдет относительно слабый. Если же отчет будет очень сильный, это может вызвать волну продаж на негативном ожидании от решений ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

USD – NonFarm Payrolls или США от Гренландии до Залива Америки?

Уже более 50 первоочередных дел накопилось у Дональда Трампа к тому дню, когда он пройдет инаугурацию и сможет наконец-то приняться за их выполнение. И чем ближе этот знаменательный день, тем гуще лес идей американского президента. Вчера, например, он заявил о возможности объявления чрезвычайного положения в экономике страны. Причем этот план плавно вытекает из предыдущих угроз о введении высоких пошлин как для союзников, так и для противников США. Дальше – больше. Что вы думаете о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки? Трамп уверен, что «это красивое название, и оно уместно». Правда, механизм реализации этой инициативы у него еще, видимо, не готов. А вот по Канаде и Гренландии больше ясности. «Присоединение Канады к США действительно было бы чем-то особенным» – это звучит почти поэтично. Тем не менее Дональд Трамп уже пообещал использовать «экономическую силу», чтобы добиться присоединения Канады в качестве 51-го штата США. А на прямой вопрос о возможности военной конфронтации из-за Гренландии или Панамского канала он ответил буквально следующее: «Я не могу дать гарантий ни по одному из этих двух вопросов, но могу сказать следующее: они нужны нам для экономической безопасности». И для защиты «свободного мира». Примечательно, что поддерживающий избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск нацелился на Европу. Он разрушает отношения с основными союзниками США в странах Большой семерки. Например, критикует правительства Германии и Великобритании, канцлера Олафа Шольца называет «дураком», а президента Германии – «тираном».При этом совершенно неясно, каковы его мотивы, есть ли у него конечная цель за пределами провокаций и какой она может быть. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал внешнеполитическое обращение 6 января, чтобы обвинить его в попытке разжечь «реакционный альянс» по всей Европе.Похоже, надвигается большая битваА Трамп все больше напоминает слона в посудной лавке. Причем не исключено, что он также сметет с полки главу Федеральной резервной системы США. Причем – уже в первую неделю своего пребывания на президентском посту. Правда, Джером Пауэлл со своего поста главы ФРС уходить не собирается. А президент не может его сместить по закону. По крайней мере, именно так Джером Пауэлл охарактеризовал положение вещей после заседания Совета FOMC по ставке еще в ноябре. Возможно, Дональд Трамп, которому всегда удавалось избегать судебных последствий, считает, что выиграет любую юридическую битву. В том числе и с главой ФРС США. Ну в самом деле, если он размахнулся на расширение Соединенных Штатов от Гренландии (на фото) до Залива Америки, то уж с одним 70-летним госчиновником как-нибудь справится!Зачем Дональду Трампу нужно расформировать ФРС? Все просто. Его политика предполагает рост инфляции и ухудшение на рынке труда. А двойным мандатом Федрезерва США являются:удержание годового роста цен на уровне 2%сохранение устойчивой занятостиТо есть процентные ставки будут оставаться высокими. А когда они растут, инвесторы опасаются, что сильная экономика будет означать еще более высокие их показатели. То есть доллар США будет укрепляться (график 1), а цены на акции, наоборот, могут упасть, несмотря на экономическую мощь страны. Сейчас рынок твердо настроен на единовременное снижение ставки ФРС в 2025 году. Так что президент либо сменит свои планы, либо – надавит на Центробанк. Выбор очевиден. А вот его последствия – нет. Недаром входящий в Совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер заявил на днях, что не знает, что будет дальше... А его коллега Мишель Боуман считает, что при корректировке процентных ставок «следует проявлять осторожность» и при этом «воздержаться от предвзятого отношения к будущей политике новой администрации». «Я вижу большие риски для ценовой стабильности, хотя возможно ухудшение условий на рынке труда», – предупредила она. Тем временем опубликованные в среду протоколы заседания ФРС от 17–18 декабря показали, что политики считают, что условия на рынке труда «постепенно улучшаются», и не видят «никаких признаков быстрого ухудшения». Однако они отметили, что «показатели рынка труда заслуживают пристального мониторинга».В Бежевой книге ФРС за ноябрь 2024 года, опубликованной перед декабрьским заседанием, говорится следующее о рынках труда. «Активность найма была сдержанной, поскольку текучесть кадров оставалась низкой, и лишь немногие компании сообщили об увеличении численности персонала. Уровень увольнений также, как сообщается, был низким. Контакты указали, что они ожидают, что занятость останется стабильной или немного вырастет в течение следующего года, но многие были осторожны в своем оптимизме относительно любого подъема активности найма».При этом специалисты отмечают, что данные по рынку труда США указывают на замедление. Но подчеркивают, что это замедление не обязательно нездорово. «Найм может и ослабевает, но не рушится», – отмечают экономисты Wells Fargo. «И хотя предприятия не ищут столько работников, сколько год или два назад, они также не увольняют работников в массовом порядке». УвольненияЧто касается увольнений, то на этой неделе в США вышли сразу два отчета по данной теме – за ноябрь и декабрь. Данные Бюро статистики труда США (JOLTS) зафиксировали, что в последний месяц осени число уволенных в США сократилось до 3,065 млн человек (график 2). То есть вышло на самый низкий уровень с августа 2020 года. В то же время отчеты компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., которая помогает уволенным работникам, отчиталась о порядка 38 792 сокращениях рабочих мест в декабре 2024 года (график 3). Что является наименьшим показателем за пять месяцев. Согласно расчетам, в ноябре приходилось 1,13 вакансий на каждого безработного, по сравнению с 1,12 в октябре. При этом число первичных заявок на пособия по безработице в США упали 201 тыс. (за неделю, закончившуюся 4 января). То есть вышли на самые низкие показатели с февраля 2024 года (график 4). Для сравнения – прогнозы ожидали отчета в районе 218 тыс. заявок. И хотя эти еженедельные показатели очень нестабильны, их низкий уровень указывает как раз на стабильность рынка труда, который по-прежнему характеризуется низкими темпами увольнений.НаймЧто касается найма, то на этой неделе вышли также два отчета – о вакансиях в ноябре и рабочих местах в частном секторе США в декабре. По данным JOLS, число открытых вакансий на рынке труда выросло до 8,098 млн в ноябре 2024 года. При этом прогнозы ожидали прибавки в 7,70 млн (график 5).Между тем, согласно Automatic Data Processing, частные предприятия в США в декабре добавили всего лишь 122 тыс. новых работников (график 6). Что является наименьшим показателем за четыре месяца и ниже прогнозируемых 140 тыс. То есть частный бизнес в последний месяц 2024 года замедлил как найма, так и рост зарплаты. Низкие увольнения укрепляют рынок труда и экономику в целом. В то же время, пока не станет ясно, какая численность персонала потребуется в новых экономических условиях при Трампе 2.0, найм и увольнения будут проводиться с большей осторожностью. В то же время, хотя работники остаются на своих рабочих местах, угольки инфляции продолжают тлеть. Например, данные от Института управления поставками показали, что цены за ресурсы в сфере услуг в декабре подскочили почти до 2-летнего максимума. С другой стороны, признаки устойчивого охлаждения рынка труда могут позволить Центробанку США сохранить процентные ставки без изменений в январе на фоне все еще высокой инфляции. Тем более что никаких сигналов о внезапном крахе рынка труда или о надвигающейся рецессии нет. Наоборот, судя по актуальной экономической статистике, экономика США, скорее, приближается к полной занятости, чем отдаляется от нее. И снижение ставок ФРС рынку труда точно не нужно. Однако не исключено, работодатели просто хотят посмотреть, как будут воплощаться в жизнь планы Дональда Трампа, который пообещал:снизить налогиввести или значительно повысить пошлины на импортдепортировать миллионы нелегальных иммигрантовИ хотя рынки уверены в январской паузе ФРС, более сильная статистика может растянуть эту паузу до марта и тем самым укрепить доллар США еще больше. Прогнозы NonFarm PayrollsПохоже, без конкретики декабрьских NonFarm Payrolls снова никак не обойтись. Что предполагают увидеть в отчете эксперты?Обзор профессиональных прогнозистов, проведенном ФРБ Филадельфии, ожидали, что среднее число рабочих мест в четвертом квартале 2024 года составит 139 тыс., а темп роста в 2025 году – 134 тыс.Согласно Reuters, Нонфармы в декабре должны выйти на уровне 150–160 тыс. Уровень безработицы останется неизменным и составит 4,2%. Эксперты Reuters ожидают роста занятости на 150 тыс. и сохранения безработицы на уровне 4,2%. В Bank of America считают, что рост рабочих мест в декабре будет намного слабее, чем ноябрьский показатель в 227 тыс., поскольку последний включал в себя возмещение за октябрьские ураганы и забастовки.По оценкам экспертов FactSet, экономика США добавила в декабре 153 тыс. новых рабочих мест.В Bloomberg видят рост показателя в районе 165 тыс.Кстати, среднее арифметическое американских Нонфармов в 2024 году составляет ежемесячную прибавку в среднем на 180 тыс. новых рабочих мест (график 7). А условный водораздел американского Центробанка выглядит примерно так:200 тыс. и выше означает перегрев рынка трудаот 125 тыс. до 200 тыс. – рост рынка трудаПричем уровень 125 тыс. представляет собой «золотую середину», т. е. некоторое равновесие рынка труда. Вот только 25 тыс. из этого числа нужно вычесть! Они приходятся на мигрантов, а их Дональд Трамп обещал депортировать. Итак, если NonFarm Payrolls принесут доказательства того, что рынок труда США был здоровым и стабильным в декабре, то американский Центробанк получит некоторую передышку для замедления темпов снижения процентных ставок. Но только пока инфляция остается вязкой, а экономика США – устойчивой.Данные будут дополнены после публикации отчета о росте рынка труда в США 10 января 16.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Биткойн теряет силы

Фиаско биткойна в очередном штурме психологически важной отметки 100000 было воспринято «быкам» по BTC/USD как само собой разумеющееся. Не сегодня, так завтра, но этот уровень поддастся! Но на самом деле оно символично. В 2024 цифровой актив рос благодаря неуемному спросу на ETF и надеждам на реализацию обещаний Дональда Трампа в криптосфере. Однако без ралли американских фондовых индексов его успехи оказались бы существенно скромнее. И с учетом того обстоятельства, что S&P 500 готовится к коррекции, токен начинает лихорадить. Если в прошлом году экономика США приятно удивляла своей устойчивостью к самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия в 2022-2023, то в 2025 она, похоже, достигла своего потолка. Дальнейший разогрев в виде фискальных стимулов от Дональда Трампа чреват разгоном инфляции. Неудивительно, что казначейские облигации активно распродаются, что приводит к росту их доходности, падению S&P 500 и оттоку капитала из ориентированных на биткойн ETF. 8 января специализированные биржевые фонды потеряли $83 млн, что стало их вторым худшим результатом за всю историю. Динамика потоков капитала в биткойн-ETFИнвесторы прекрасно чувствуют обстановку ухудшения глобального аппетита к риску, тем более что с начала года прошло все несколько дней, а рынок уже столкнулся с такими потрясениями как террористические акты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, мышиная возня вокруг тарифов Дональда Трампа и призрак долгового кризиса в Британии. Деньги бегут от риска, и страдает от этого биткойн. Криптоэнтузиасты обращают внимание на сокращение премий между американской биржей Coinbase и китайским Binance в качестве показателя роста интереса к цифровым активам в США. Однако по факту может оказаться, что спрос на них в Азии снижается. Динамика разницы в ценах на биткойн на разных криптобиржах «Быки» по BTC/USD все еще рассчитывают на выполнение Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний, гарантирующих криптовалютам райскую жизнь. Однако многие из идей республиканца будет нереально воплотить в жизнь. Так, технологии не позволяют все оставшиеся биткойны эмитировать на территории США, как того хочет избранный президент. Его намерение создать стратегический резерв увеличит дефицит бюджета, раздует госдолг и ускорит инфляцию. Вряд ли такая расстановка сил устроит Белый дом.Остается надеяться только на лояльность руководителей регулирующих органов и активное проникновение токенов в банковскую систему. Однако поклонники биткойна явно хотели бы больше. Разочарование выливается в сворачивание длинных позиций и в фиксацию прибыли. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Прорыв локального минимума в точке 2 вблизи 91400 или неспособность «быков» вернуть котировки выше скользящих средних и пивот-уровня 97600 станут основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рост числа новых рабочих мест в США поддержит курс доллара (ожидаем продолжения снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Общие настроения на рынках, нравится нам это или нет, но продолжают указывать на то, что фигура Д. Трампа, избранного президента США, чем ближе дата инаугурации, тем играет все большее и большее значение. Участники рынка не воспринимают, во всяком случае пока, данные экономической статистики должным образом реагируя на разного рода высказывания 47-го президента США. Опубликованные в среду цифры по числу новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от компании ADP оказались действительно не на высоте и в какой-либо другой ситуации были бы восприняты инвесторами позитивно для рынка акций через призму принципа «чем хуже, тем лучше», а для доллара негативно потому, что все это бы говорило о том, что ФРС с высокой вероятностью продолжит срезать процентные ставки в текущем году. Но практически ежедневные выступления Трампа с заявлениями исторического масштаба и факт его настойчивого желания неуклонно следовать своему предвыборному экономическому курсу, имеют значительно большее влияние на рынки. Вот и сегодня участники торгов с нетерпением ожидают обнародования свежего декабрьского отчета по занятости от Минтруда, который предполагает рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в 164 000 против 227 000 месяцем ранее. Кроме этого, будут представлены данные по средней заработной плате, где ожидается сохранение темпа роста в годовом выражении на уровне 4%, но его небольшое замедление с 0.4% до 0.3% в соотношении месяц к месяцу. Как может отреагировать рынок на эти новости? Более сильные, чем ожидается цифры, могут усилить ожидания того, что ФРС может воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок в этом году, что окажет давление на фондовые рынки, причем не только в Америке. Протокол декабрьского заседания ФРС, опубликованный ранее на этой неделе, указывает на потенциальное замедление темпов смягчения денежной политики на фоне возобновившихся опасений по поводу инфляции. Если данные по активности в сфере услуг и занятости в частном секторе окажутся сильными, то они будут увеличивать опасения в отношении сохраняющегося инфляционного давления. При таком варианте развития событий стоит ожидать возобновления падения фондовых индексов в США. В то же время, этот сценарий благотворно скажется на курсе доллара, который будет подрастать на рынке Форекс, поддерживаемый перспективами повышения инфляции на фоне грядущего трамповского экономического курса. Единственно, что может нарушить такую картину реализации событий это очередное «судьбоносное» заявление старого-нового президента, которое может вывести в очередной раз инвесторов из состояния равновесия. В целом оценивая перспективы рынков, полагаю, что все факторы, влияющие на них в нынешней конфигурации, будут поддерживать спрос на доллар, золото и локально оказывать давление на рынки акций, прежде всего в Штатах. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется чуть выше уровня поддержки 1.0275. Выход данных по занятости в Америке выше консенсус-прогноза может подтолкнуть пару к падению ниже этой отметки и к снижению сначала к 1.0225, а затем и к 1.0155. GBP/USD Пара остаётся под сильным прессингом ниже психологического уровня 1.2300. Позитивные для доллара новости могут усилить ее понижательный импульс, что может привести е к падению к уровню 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ФРС берет паузу в цикле снижения процентных ставок

После ряда высказываний представителей Федеральной резервной системы США очевидно, что регулятор намерен взять паузу в цикле снижения процентных ставок в этом году, что сказывается на спросе на американский доллар.Совсем недавно президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что выступает за меньшее снижение ставок в 2025 году, чем она предполагала всего несколько месяцев назад, учитывая сильные данные по занятости и сохраняющуюся инфляцию.Коллинз подчеркнула необходимость терпения завив, что ее прогноз по процентным ставкам соответствует среднему прогнозу чиновников, опубликованному после декабрьского заседания ФРС. Это указывает всего лишь на два сокращения на четверть пункта в этом году, по сравнению с четырьмя в сентябрьских прогнозах. «Со временем будет уместно еще большее смягчение, но, возможно, несколько меньшее, чем я могла бы подумать в сентябре», — сказала Коллинз. «Потратить время на оценку данных в целом — быть аналитическим и терпеливым — кажется мне весьма уместным, когда мы думаем о политике на 2025 год».Напомню, что ФРС снизила процентные ставки на третьем заседании подряд в декабре прошлого года, доведя свою ключевую ставку до целевого диапазона 4,25%-4,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил после заседания, что чиновники будут следить за дальнейшим прогрессом в борьбе с инфляцией при рассмотрении будущих корректировок ставок.Глава ФРС Бостона, которая будет голосовать за решения по ставкам в этом году также сказала, что ставки по-прежнему являются ограничительными, но уже ближе к так называемому нейтральному уровню после того, как центральный банк снизил стоимость заимствований на целый процентный пункт с сентября. Согласно ценам фьючерсных контрактов, инвесторы в целом ожидают, что политики сохранят ставки на прежнем уровне на встрече в Вашингтоне 28-29 января.Коллинз также отметила, что она по-прежнему ожидает снижения инфляции, хотя риски ее повышения возросли, а прогресс, скорее всего, будет «неровным» и «неравномерным». «Мой базовый прогноз заключается в том, что инфляция продолжит снижаться, возможно, более постепенно, чем я предполагала», — сказал Коллинз. По ее словам, хорошие новости по инфляции поддержат аргументы в пользу более раннего смягчения. Но если данные будут менее ясными, чиновникам, возможно, придется подождать дольше, чем они планировали. «Существует много неопределенности относительно того, какие изменения в политике могут возникнуть с приходом новой администрации», — сказала она. «Я не думаю, что у нас достаточно информации насчет того, что будет дальше».Коллинз также отметила, что теперь рынок труда ее беспокоит меньше, чем раньше. Тем не менее, она сказала, что будет внимательно следить за любым ухудшением картины занятости, отметив, что рост заработной платы замедлился в прошлом году и стал более концентрированным. Ее коллеги по амплуа Мишель Боуман и Патрик Харкер были примерно такого же мнения. Боуман заявила, что инфляция все еще высокая, и она видит риски возобновления ее роста, так что декабрьское снижение ставки было последним перед паузой, о которой так давно говорили в рядах ФРС. Харкер также считает, что для снижения инфляции до 2% требуется больше времени, чем ожидалось и что ФРС следует взять небольшую паузу в условиях неопределенности.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0320. Только это позволит нацелиться на тест 1.0355. Уже оттуда можно забраться на 1.0390, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0430. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0275 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0220, либо открывать длинные позиции от 1.0180. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2315. Только это позволит нацелиться на 1.2340 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2375, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2410. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2270. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2240 с перспективой выхода на 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 января

Биткоин и эфир достигли довольно крупных уровней поддержки, и теперь начинают постепенно от них восстанавливаться, но при этом напряжение на рынке сохраняется достаточно высокое.Факт отказа Федеральной резервной системы от дальнейшего снижения процентных ставок в этом году очевиден и многие заявления представителей FOMC это еще раз доказывают. Инвесторы скорее займут более выжидательную позицию, так что крупного роста с обновлением исторических максимумов на рынке криптовалют вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Преобладающая осторожность может затормозить приток средств в криптовалюты, особенно если экономические условия будут оставаться неопределенными. В таких условиях крипторынок может сталкиваться с повышенной волатильностью, что также не способствует уверенности трейдеров. Кроме того, изменения в потребительском спросе и уровень инфляции будут играть ключевую роль в дальнейшей динамике активов. Даже при наличии технологических новшеств и адаптации криптовалют в разных секторах экономики, общий настрой инвесторов повлияет на краткосрочные перспективы рынка. Более того, непредсказуемость геополитических событий может вводить дополнительные риски, тем самым ограничивая растущий интерес к цифровым активам.Вчера ближе к вечеру цена биткоина (BTC) едва удержалась выше $91 000, упав примерно на 3% за последние 24 часа. Более широкий индекс CoinDesk 20 снизился аналогичным образом, но среди заметно отстающих можно отметить solana и chainlink (LINK), оба из которых упали на двузначные процентные значения.Продажи могут только возрасти, так как сегодня ожидается отчет по занятости в США за декабрь прошлого года. Сильный отчет может заставить рынки не только отказаться от идеи дальнейшего снижения ставок в 2025 году, но и, возможно, начать учитывать необходимость повышения ставок в ближайшие месяцы из-за риска нового инфляционного скачка.Что касается технических показателей, то биткоин, провалив отметку в $90 000 легко достигнет уровня в $85 000, сохранив реальные шансы на коррекцию в район $75 000. Некоторые эксперты отметают, что вчерашнее снижение цен могло быть вызвано заголовками о продажах биткоинов, связанных с Silk Road. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 200 с целью роста к уровню $96 000. В районе $96 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 200 с целью падения к уровню $91 300. В районе $91 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3269 с целью роста к уровню $3343. В районе $3343 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3229 с целью падения к уровню $3148. В районе $3148 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Четвертый день подряд пара остаётся под давлением.

Пара GBP/USD продолжает снижаться, достигнув самого низкого уровня, наблюдавшегося в ноябре 2023 года.И четвертый день подряд остается под давлением, так как усиливаются опасения относительно фискальных и инфляционных перспектив Великобритании.Ситуация на валютном рынке Великобритании действительно вызывает беспокойство.Несмотря на рост доходности долгосрочных облигаций Великобритании, британский фунт не нашел поддержки. Доходность 30-летних облигаций достигла самого высокого уровня с 1998 года, а доходность 10-летних облигаций достигла уровней, которые в последний раз наблюдались в 2008 году. Повышение доходности долгосрочных облигаций обычно укрепляет валюту, однако в данном случае этого не произошло, а произошёл отток капитала, вызванный опасениями, связанными с более глубокими проблемами, такими как высокая инфляция и фискальная нестабильность.Заявление главного секретаря казначейства Великобритании о том, что финансовые рынки функционируют «упорядоченно», можно расценивать как попытку остановить продажу национальной валюты. Однако рынки отреагировали дальнейшей продажей фунта стерлингов, и увеличением ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Банком Англии. Это указывает на полный пессимизм рынка.Ситуация усугубляется крепостью доллара США, так как доллар получил поддержку от ястребиных протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC и неопределенности относительно тарифных планов, предложенных новой администрацией Трампа. Протоколы заседания FOMC указывают на то, что центральный банк может продолжать жесткую денежно-кредитную политику, что, в свою очередь, поддерживает доллар и создает дополнительные риски для пары GBP/USD.Индекс доллара США, отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, на момент написания статьи остается стабильным выше 109,00.Согласно последнему протоколу заседания FOMC, политики согласны с тем, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее, из-за недавних более высоких, чем прогнозировали, показателей инфляции, а также, последствий потенциальных изменений в торговой и иммиграционной политике при новой администрации избранного президента Дональда Трампа.Таким образом, современное состояние рынка может быть обусловлено сочетанием внутренних экономических проблем Великобритании и внешними факторами, связанными с политикой США. Инвесторам и трейдерам нужно внимательно следить за дальнейшими данными и заявлениями центральных банков, чтобы оценить, как эти факторы могут проявиться на валютных курсах в будущем.Если рассматривать с технической точки зрения. Осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, но близки к зоне перепроданности. Это говорит о том, что продавцам нужно быть осторожными, так как возможна коррекция.И сегодня в Великобритании нет никаких экономических новостей, поэтому пара будет полностью во власти доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Стояние на поддержке продолжилось.

S&P500Обзор 10.01Рынок США: Стояние на поддержке продолжилось. Главные индексы США в среду : Доу + 0.25 % NASDAQ - 0 %, S&P500 + 0.16%S&P500 5918 диапазон 5700 - 6100 В четверг торги на NYSE не проводились в день памяти по умершему Президенту США Дж.Картеру. S&P500 5918 В пятницу утром фьючерсы на индексы США снижаются как и индексы рынков Азии - на ожидании сильного отчета по рынку труда сегодня в 8:30 по Восточному времени США. Доходность по 10-летним гособлигациям США сегодня 4.7% что очевидно негативно для рынка акций. Доходность по гособлигациям Британии выросла в последнее время до максимумов с 2008 года. Прогноз по нонфарм-ам на сегодня: + 160 K и уровень безработицы 4.2% - на прежнем уровне. На валютном рынке доллар демонстрирует рост шестую неделю подряд. Британский фунт демонстрирует худшие результаты, снизившись на 1% до $1,2303, самого низкого уровня за год.Индекс доллара - график недельного масштаба. Ночью ряд должностных лиц ФРС выступили с заявлением и согласились, что спешить со снижением процентных ставок не стоит.Энергетика: Нефть брент 77.30 долл - нефть выросла на 1 долл за сутки - и вернулась на максимумы прошлой недели.Вывод: Рынок США вполне может показать новую волну роста - особенно если отчет по рынку труда сегодня выйдет относительно слабый. Если же отчет будет очень сильный - это может вызвать волну продаж - на негативном ожидании от решений ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62055. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62392. Внутридневные цели: обновление минимумов 09.01.2025-0.61717. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60562. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62055-0.62392, Take Profit 1-0.61717, Take Profit 2-0.60562.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56250-0.56400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56033. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56358. Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.01.2025-0.55708. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54738. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56033-0.56358, Take Profit 1-0.55708, Take Profit 2-0.54738. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.43400-1.43500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.43564. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43053. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.01.2025 - 1.44079. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.45888. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43053-1.43564, Take Profit 1-1.44079, Take Profit 2-1.45888.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0298 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0319 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0346 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0295 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0319 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0346 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0295 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0319 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,откатное движение цены вниз, с целью 1.0316 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2303 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2372 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.2455 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2301 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2372 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.2455 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2301 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2372 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.2320 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2301 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но против нисходящей тенденции сильного роста увидеть так и не удалось, и после восстановления еще на 15 пунктов, давление на фунт вернулось. Между тем, аналитики отмечают, что активные продажи фунта могут быть связаны с неопределенностью, которая витает вокруг предстоящих экономических данных. Текущие тенденции на рынке указывают на возможные колебания в зависимости от результатов отчета по занятости в США, который ожидается сегодня с особым вниманием. Дополнительным фактором, влияющим на курс фунта, может стать политическая ситуация в Великобритании. Инвесторы проявляют беспокойство по поводу возможных изменений в правительственной стратегии, что усиливает волатильность на валютном рынке. Неопределенность в вопросах торговли и других важных аспектах экономики также может спровоцировать дальнейшие колебания.Сегодняшние цифры от NIESR по ВВП могут дать некоторые ориентиры, но они вряд ли смогут вызвать такую же реакцию, как и на обычные данные по темпам роста экономики. Трейдеры, вероятно, будут проявлять осторожность, оценивая предварительные выводы NIESR, особенно если они не совпадают с более широкими экономическими трендами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2297 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2357 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2357 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2297 и 1.2357.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2260 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2212, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2297 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2260 и 1.2212.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс