Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
Инфляция в США держит покупателей в тонусе.
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структура a-b-c-d-e. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник делает эту структуру неубедительной и неоднозначной. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. ФРС тормозит коррекцию. Инструмент #SPX продолжает торговаться недалеко от своих исторических пиков, а инвесторы не планируют пока отступать и продавать акции крупных американских компаний. Я уже говорил ранее, что фондовый рынок начал новый повышательный участок тренда около 2 лет назад, когда инфляция в США начала замедляться, а от ФРС начали ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас этот процесс идет полным ходом, поэтому я бы не ожидал дальнейшего повышения американских фондовых индексов. Рынок уже отыграл этот фактор. И в то же время новостной фон не позволяет ожидать сильного падения индекса SP500. Инфляция в Америке растет, ФРС все сильнее отдаляется от возобновления процесса смягчения денежно-кредитной политики, а политика Дональда Трампа указывает только на то, что потребительские цены и дальше будут ускоряться. Все это очень хорошо для биткоина или ключевых индексов фондового рынка США. Если бы ФРС снижала процентную ставку, как ЕЦБ, тогда я был бы уверен в сильной коррекции индекса SP500. Ведь рынок уже отыграл цикл смягчения политики. Однако сейчас ситуация неоднозначная, так как рынок рассчитывал на одно, а получает – совершенно другое. Этим и объясняется движение инструмента приблизительно в одном ценовом диапазоне в последние месяцы. Причин покупать нет, причин продавать тоже нет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. 4-часовой график допускает еще три волны вверх, но 24-часовой указывает на завершение роста. И я больше верю дневному графику. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 минут назад
ИнстаФорекс
|
На что обратить внимание 13 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.
Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много, но важных среди них будет мало. В первую очередь следует отметить британскую статистику по ВВП за четвертый квартал и по промышленному производству. От британской экономики сейчас крайне сложно ожидать высоких результатов, но все же даже небольшое превышение минимальных прогнозов позволит фунту стерлингов подрасти еще. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, от которого также крайне тяжело ожидать позитивного значения. В Германии – вторая оценка инфляции за январь, которая является объективно менее важной, чем первая. А первую рынок проигнорировал. В США – заявки на пособия по безработице и индекс цен производителей. И первый, и второй отчет практически никакого значения сейчас не имеют. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления председателя Бундесбанка Йоахима Нагеля или представителя монетарного комитета ЕЦБ Чипполлоне. Однако мы четко понимаем и осознаем настроение ЕЦБ, поэтому никаких вопросов о будущем изменении ключевой ставки в Евросоюзе нет и быть не может. Ключевым моментом для евро и фунта остается их восходящая коррекция на дневном ТФ, которая тянет их вверх. Однако затянуть слишком высоко она их не сможет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели движения могут быть абсолютно любыми. На рынке сейчас царит сумбур, поэтому логичных движений ожидать не стоит. Два дня подряд евро и фунт преимущественно растут, сегодня – легко могут начать падение. Коррекции – это всегда сложные структуры с частыми откатами и внутренними коррекциями. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, менее часа назад
ИнстаФорекс
|
Как торговать валютную пару GBP/USD 13 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также торговалась с повышением, хотя оснований для этого не было никаких. Реакция рынка на единственный отчет дня по инфляции в США была закономерной только в первые 5 минут, когда доллар активно рос. Индекс потребительских цен, и базовый, и основной, выросли в январе, что означает сильное снижение шансов на смягчение монетарной политики ФРС в ближайшее время. Это также означает, что в течение всего года ФРС может даже дважды не снизить ключевую ставку, о чем мы предупреждали еще в январе. Экономика США сильна, поэтому ФедРезерв может позволить себе удерживать ставки на текущем значении сколько угодно время. А учитывая тарифную политику Дональда Трампа, инфляция в 2025 году может вырасти и гораздо больше. Тогда уже речь будет идти не о снижении ставки ФРС, а о ее повышении, что является наиболее «ястребиным» сценарием из всех возможных. Сценарием, на который вновь рынок откровенно не рассчитывал. Но фунт стерлингов все еще корректируется на дневном ТФ, поэтому мы увидели рост там, где должно было быть падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировалось достаточно много торговых сигналов, но движения были крайне сумбурными. В целом можно отметить три сигнала на американской торговой сессии, каждый из которых был, как минимум, не убыточным. Однако открывать сделки на покупку, понимая, что пара должна падать, было морально не комфортно. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но все движение последних недель – это коррекция на дневном ТФ. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. В среду пара GBP/USD вполне может начать новый виток нисходящего движения, так как сумбура на рынке сейчас хватает. Вчера фунт просто так рос, сегодня может точно также упасть. Логики в движениях сейчас немного. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании запланированы публикации достаточно важных отчетов по ВВП и промышленному производству. Эти данные могут спровоцировать реакцию рынка. В США – лишь два второстепенных отчета, которые вряд ли на что-то повлияют. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, менее часа назад
ИнстаФорекс
|
Как торговать валютную пару EUR/USD 13 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник показала существенный рост. Восходящее движение продолжалось даже сегодня ночью. Почему евровалюта выросла? Вчерашний день был ознаменован публикацией отчета по инфляции в США. Многие трейдеры ожидали, что инфляция хоть немного замедлится или, по крайней мере, не вырастет, так как Джером Пауэлл неоднократно сигнализировал о сохранении процесса дезинфляции. Однако, вопреки прогнозам, инфляция выросла в четвертый раз подряд. Такое значение должно было спровоцировать мощное укрепление американской валюты, так как теперь вероятность снижения ставки ФРС в 2025 году снижается чуть ли не до нуля, однако доллар рос недолго. Все дело в восходящей коррекции на дневном ТФ, о которой мы постоянно говорим. Несмотря на то, что 90% факторов говорит в пользу дальнейшего роста американской валюты, рынок не закончил коррекцию, не закончил подготовку к новому падению пары. Поэтому мы увидели рост евро в том месте, где должно было быть падение. Также отметим, что восходящая коррекция может длится еще несколько недель, а на часовом ТФ она по-прежнему будет выглядеть, как чередующиеся тренды. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала, но оба можно было смело игнорировать. Сначала цена закрепилась ниже области 1,0334-1,0359, но произошло это сразу на публикации отчета по инфляции. Успеть зайти в рынок было достаточно сложно. Далее последовало закрепление выше этой области, но открывать длинные позиции, когда важный отчет говорит в пользу падения, было алогично. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился, и уже успел возобновиться. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако восходящая коррекция на дневном ТФ может продолжаться еще несколько недель. В четверг движения пары могут быть опять достаточно сумбурными, потому что коррекция продолжается. Торговать можно, как и раньше, от технических уровней, но очень осторожно. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по промышленному производству и вторая оценка по инфляции в Германии. Оба отчета – не самые важные. В Штатах – еще более второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и ценам производителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD и GBP/USD 13 февраля – технический анализ ситуации
EUR/USDПрошлые сутки пара закрыла ниже тестируемых сопротивлений (1,0398-85). Сегодня вновь предпринимается попытка войти в дневное облако. Надёжное закрепление в облаке позволит игрокам на повышение рассматривать новые перспективы, ими станут верхняя граница дневного облака (1,0581), недельный Фибо Киджун (1,0575) и месячные уровни (1,0598 – 1,0624). В случае неудачи быков рынок может вновь вернуться в район главного притяжения данного участка – недельного краткосрочного тренда (1,0357). Далее при развитии снижения поддержку может оказать район дневных уровней 1,0328 – 1,0315. Более глубокими ориентирами для игроков на понижение по-прежнему служат исторический рубеж (1,0200) и минимальный экстремум (1,0179). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Вчерашняя нисходящая коррекция не смогла пробить ключевые уровни, благодаря чему быки сумели сохранить перевес сил на своей стороне. Сегодня ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0435 – 1,0489 – 1,0547), кроме этого быков может интересовать отработка повышательной цели на пробой облака Н4 (1,0502 – 1,0534). Для изменения действующего баланса сил рынок должен преодолеть ключевые поддержки 1,0377 – 1,0351 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) и уверенно закрепиться ниже. Ориентирами для медведей внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,0323 – 1,0265 – 1,0211). ***GBP/USDПрошлые сутки прошли в районе центральной зоны притяжения (1,2377 – 1,2399 – 1,2412 – 1,2425), сформированной уровнями разных таймфреймов. В результате основные выводы и ожидания сохранили свою актуальность. Границы, пробой которых позволит рассматривать развитие направленного движения и появление новых перспектив, в сложившейся ситуации, сохраняют своё расположение. Для игроков на повышение важно вернуться в дневное и недельное облако (1,2540), интересы игроков на понижение упираются в месячное облако (1,2301).Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом в настоящий момент владеют игроки на повышение. Сегодня они сумели обновить максимум вчерашнего дня и приближаются к тестированию первого Пивот уровня R1 (1,2489), следующими ориентирами являются R2 (1,2539) и R3 (1,2595) классических Пивот уровней. При развитии коррекционного снижения пару встретят ключевые уровни, которые сегодня расположены на 1,2433 – 16 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней может изменить действующий баланс сил. Дальнейшее усиление медвежьих настроений внутри дня будет пролегать через поддержки классических Пивот уровней (1,2383 – 1,2327 – 1,2277).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по нефти (CL) на 13 февраля 2025 года
Нефть (CL)На графике дневного масштаба цена развернулась вниз от сопротивлений индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Цена вчера ушла под уровень поддержки 71.44, приближается к целевому уровню 69.74. Но здесь цену ждёт ловушка. Уже есть признак формирования конвергенции цены с осциллятором. Возможен разворот с выходом над уровень 75.16.База для разворота просматривается на недельном таймфрейме. На графике мы видим длинную верхнюю тень с очень малым телом. Неделя открылась на линии Крузенштерна, поэтому закрытие недели может стать определяющим дальнейшего направления цены. Если неделя закроется выше 71.00, то это будет указывать на слабость цены, её невозможность преодолеть данную поддержку. Сигнальная линия осциллятора Марлин при этом легко развернётся от нулевой линии вверх.На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 71.44 и успела преодолеть линию Крузенштерна. Марлин усиленно внедряется на «медвежью» территорию. Если данное движение не окажется ложным (цена не вернётся над линию Крузенштерна 70.94), то вероятность развития снижения заметно возрастёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по GBP/USD на 13 февраля 2025 года
Фунт стерлингов вчера проторговался в диапазоне более 100 пунктов, закрыв день почти на уровне открытия. Поддержкой цене послужила линия Крузенштерна дневного масштаба, оттолкнувшись от которой цена закрыла день над обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин движется вбок, но в положительной области. Первой целью роста выступает уровень 1.2500. Закрепление над ним откроет 2-ю цель 1.2616.На четырёхчасовом графике цена пока не может преодолеть линию Крузенштерна, но старается. Ей в этом помогают линия баланса, выше которой цена и развивается, и осциллятор Марлин, закрепившийся в положительной области. Преодоление ценой вчерашнего максимума 1.2482 даст старт к преодолению первого сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по EUR/USD на 13 февраля 2025 года
Данные по инфляции в США превзошли ожидания. Базовый ИПЦ подрос с 3,2% г/г до 3,3% г/г против ожидания снижения до 3,1% г/г, общий ИПЦ подрос с 2,9% г/г до 3,0% г/г. Первой реакцией на новость стало укрепление доллара, но потом он растерял позиции, дав евро закрыть день ростом на 20 пунктов. Участники рынка теперь ждут не более одного понижения ставки до конца года.Текущая ситуация для евро никак не благоприятная. Доходности по гособлигациям взметнулись вверх, нефть на перспективах улучшения отношений между Россией и США пошла вниз, золото застопорилось в росте, фондовые индексы в смятении, потому что высокая ставка благоприятна лишь для банковского сектора.Но евро продемонстрировал силу и желание расти. Поэтому инерционно мы допускаем рост как минимум к 1-й цели 1.0458. Преодоление уровня откроет возможность продолжения роста в целевой диапазон 1.0534/75, но рост выше него под большим сомнением. На текущий момент цена на дневном графике закрепилась над линией баланса, Марлин растёт в зоне повышающейся тенденции.На четырёхчасовом масштабе цена провела интенсивную борьбу с индикаторными линиями и линейным сопротивлением в результате которой победили «быки». Цена закрепилась над индикаторными линиями, Марлин развернулся вверх от границы, разделяющей области роста и снижения. Ждём дальнейшего повышения евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.
Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня продолжала восходящее движение, но довольно слабое. Однако рынок «взорвался», когда увидел очередной отчет по американской инфляции. Если забежать немного вперед, то шансы увидеть даже одно снижение ставки ФРС в 2025 году упали чуть ли не до нуля в среду. Инфляция в Штатах выросла в четвертый раз подряд... Напомним, что большая часть наиболее важных макроэкономических публикаций в США в последние месяцы указывала только на силу доллара и силу американской экономики. Даже тарифы, вводимые Дональдом Трампом, многие участники рынка интерпретировали положительно, настраиваясь на улучшение торгового баланса США и сокращения дефицита бюджета. Единственная опасность для доллара заключалась в желании Трампа понизить как можно сильнее ставки ФРС принудительно. Однако Джером Пауэлл уже минимум раз три сообщил, что влияния президент США на ФРС не имеет никакого. Таким образом, абсолютно все факторы складываются в пользу доллара. Против – только восходящая коррекция на дневном ТФ. Если бы не необходимость время от времени корректироваться, то фунт стерлингов уже бы подбирался к уровню 1,18$, а евровалюта – рухнула бы ниже ценового паритета с долларом. Однако мы продолжаем настаивать на том, что коррекция будет продолжена. На 24-часовом ТФ цена все-таки остается выше критической линии Киджун-сен, и эта линия будет поддерживать пару в ближайшее время. Коррекция все еще слишком слаба, но какой она могла получиться за последний месяц, если практически все фундаментальные события и все макроэкономические публикации буквально толкают рынок к новым покупкам доллара? Индекс потребительских цен по итогам января вырос до 3,0% г/г, что выше прогнозов. Выросла также и базовая инфляция, составив 3,3% в годовом выражении против прогноза снижения до 3,1%, которых ожидал рынок. Таким образом, у американской валюты просто не было другого пути, кроме как опять подорожать. Однако после этого началось самое интересное для трейдеров, особенно для новичков. Несмотря на абсолютно все факторы, указывающие на возобновление среднесрочного и глобального нисходящего тренда, фунт стерлингов опять перешел в рост еще в среду. На основании все той же коррекции. Если в оставшиеся два дня недели доллар планомерно будет снижаться, это и послужит сигналом для продолжения коррекции. Правда, в оставшиеся два дня недели фунт вполне может потерпеть новое фиаско. Уже сегодня в Великобритании выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал в первой оценке, а также отчет по промышленному производству за декабрь. Конечно, эти отчеты в кои-то веки могут показать значения выше прогнозов, но в последние годы мы получаем с Туманного Альбиона преимущественно негативную информацию. Последние два дня недели могут выдаться для фунта очень сложными, но именно такие сложные ситуации и показывают истинный настрой участников рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 106 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 13 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2349 и 1,2561. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2573 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.
Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в очень спокойном режиме. Если присмотреться к 4-часовому ТФ, то складывается впечатление, что цена оказалась зажатой в треугольнике. И теперь потихоньку консолидируется перед выходом из него. Волатильность понемногу снижается, а цена движется то туда, то сюда. При чем взаимосвязь с макроэкономическим или фундаментальным фоном присутствует далеко не всегда. Ключевые в данное время моменты – технические. Первое, что следует помнить – пара продолжает находиться в рамках коррекции на дневном ТФ. Именно дневной ТФ заставляет нас ожидать более сильное движение вверх, хоть для этого нет никаких веских причин, даже локальных. Второй важный момент – 4-часовой график, на котором пара уже достаточно долго движется вбок. Третий важный технический момент – часовой график, на котором мы видим серию чередующихся трендов, которые очень быстро сменяют друг друга. Таким образом, хороших трендовых движений сейчас ожидать не приходится. Во вторник и в среду состоялось сразу два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Некоторые трейдеры ждали многого от этих событий, но, по сути, глава ФРС ничего нового не сообщил. Ни рынку, ни конгрессменам. Он вновь повторил, как мантру, что экономика США сильна, рынок труда стабилен, а инфляция – несколько повышенная. Полный набор факторов, чтобы не снижать ключевую ставку в ближайшее время. Также многие ожидали от сенаторов вопроса Пауэллу в отношении влияния Дональда Трампа на принятие решений ФРС по монетарной политике. Однако такого вопроса даже не прозвучало. В принципе, в этом нет ничего удивительного, потому что этим вопросом больше интересуются СМИ, а не политики, которые так или иначе «ходят под Трампом». В итоге Пауэлла никто не заставил ответить на вопрос, сможет ли Дональд Трамп, требующий более низкой ключевой ставки, повлиять на позицию ФРС? И в то же время Пауэлл ответил на этот вопрос, сообщив, что в ближайшее время смягчение не планируется. Он добавил, что ФедРезерв возобновит цикл смягчения только в случае замедления инфляции или же сильного сокращения рынка труда. Ни первое, ни второе условие пока не выполняется. Отчет NonFarm Payrolls практически каждый месяц демонстрирует очень неплохие значения, уровень безработицы снижается второй месяц подряд, а инфляция растет три месяца подряд. Таким образом, Пауэлл своими выступлениями в Конгрессе, скорее, дал понять рынку, что доллар США и дальше может спокойно дорожать. Мы, как и прежде, считаем, что пара EUR/USD скорректируется сильнее на Север, и эта коррекция может занять еще пару недель или месяцев. После завершения коррекции мы вновь будет ожидать сильного падения европейской валюты, если к тому времени фундаментальный фон не преобразится до неузнаваемости. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 февраля составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0327 и 1,0475 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, после чего начал новое восхождение со дна. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и быстро откатилась обратно вверх. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными, но техническая коррекция может продолжаться еще некоторое время. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0437 и 1,0475. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля. Фунт попал в тотальный хаос.
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала не менее прекрасные движения, чем пара EUR/USD. А если взглянуть на все движения на часовом ТФ, которые помещаются в окно терминала, то может стать плохо. Это полнейший, тотальный сумбур и хаос. Но мы предупреждали о том, что чистого, ровного, трендового движения даже на младших ТФ ожидать сейчас не приходится. Факт остается фактом – восходящая коррекция на дневном ТФ продолжается и именно она тянет фунт вверх. Вчера наиболее важным событием дня был отчет по инфляции в США, который дал однозначные для интерпретации значения. Оба вида инфляции ускорились по итогам января, что еще больше отдалило момент следующего смягчения монетарной политики ФРС. Если до этого отчета Пауэлл и ФРС не горели желанием снижать ставки, то после этого отчета – тем более. В техническом плане по паре GBP/USD снова поменялся тренд. Не успела сформироваться нисходящая линия тренда, как тут же оказалась пробита. Новый рост британской валюты вряд ли будет сильным и продолжаться долго. Мы говорили, что восходящая коррекция на дневном ТФ может выглядеть на часовом, как серия постоянно чередующихся трендов. Что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому каждый трейдер сам решает, стоит ли отрабатывать такие сложные и сумбурные движения, зная, что это коррекция. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ мы даже не рассматривали. Пара сначала рухнула вниз за 5 минут на 70 пунктов, а за следующие несколько часов – выросла на 100. Большую часть времени цена провела в области или около области 1,2399-1,2445, которая состояла сразу из четырех линий и уровней. Движения получились сумбурные и алогичные, а сигналы – просто не имело смысл отрабатывать, так как в любом случае Stop Loss пришлось бы выставлять сильно далеко от точек входа. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил. Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD завершила теперь уже краткосрочный нисходящий тренд. Однако и он может быть не последним в череде сменяющихся трендов. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. Рассчитывать он может только на коррекцию. На 13 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2399) и Киджун-сен (1,2411) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланированы достаточно важные публикации отчетов по ВВП и промышленному производству. Вчера пара успела и упасть, и вырасти. Сегодня – может быть примерно тоже самое. Вряд ли британская статистика сумеет поддержать фунт, а американские отчеты слишком слабы, чтобы рассчитывать на ощутимую реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Рост инфляции в США спровоцировал... падение доллара.
Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала умопомрачительные движения со знаком «минус». По сути, единственным событием дня была публикация отчета по инфляции в США. Да, состоялось еще второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, но явно не оно стало причиной тех движений, которые мы в итоге увидели. Вернемся к отчету по инфляции. Индексы потребительских цен(базовый и основной) выросли по итогам января. Рынок не ожидал роста ни первого, ни второго показателя. Рост инфляции в Америке четвертый месяц подряд говорит трейдерам только об одном – следующее снижение ставок ФРС случится очень нескоро. А в течение всего 2025 года ФедРезерв может снизить ставку 1 раз или вообще обойтись без этого. Естественно, подобное положение вещей продолжает поддерживать исключительно доллар США. В техническом плане график часового ТФ хочется открыть и сразу закрыть. Движения сумбурные, тренды постоянно меняются, о чем мы, собственно, предупреждали. Вчера мы увидели, что рынок готов продолжать коррекцию дневного ТФ, так как доллар вырос лишь на очень короткий срок, а затем упал в два раза сильнее, хотя для этого причин не было. Это и значит, что восходящая коррекция продолжается, а рынок пока не готов к возобновлению нисходящего тренда. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ даже не имеет смысла рассматривать. Они сформировались в области, где находилось сразу две линии индикатора Ишимоку и два уровня. Открывать короткие позиции после закрепления ниже этой зоны было поздно, так как к тому времени цена уже прошла около 50 пунктов за 5 минут. Открывать длинные позиции не имело смысла, так как любой рост – это коррекция, а макроэкономический фон поддерживает только доллар. В любом случае при отработке любого сигнала Stop Loss пришлось бы выставлять очень далеко от точек входа. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 4 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 0,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,0 тысячи контрактов, но на «медвежью» тенденцию это никак не влияет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил. Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена, сформирована новая – восходящая. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция слишком слаба на дневном ТФ, чтобы быть завершенной. На 13 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0372) и Киджун-сен (1,0349). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации немецкой инфляции и европейского промышленного производства. Не самые важные отчеты. В Штатах – еще более слабые данные – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 февраля по системе ICT.
Биткоин в последние несколько дней торгуется очень вяло, на рынке полный штиль. Курс первой криптовалюты в мире продолжает неспешно снижаться к нижней границе бокового канала. Выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США и даже отчет по инфляции никак не повлияли на котировки «битка». И даже обычных новостей из мира криптовалют почти нет. На рынке полный штиль. В текущих обстоятельствах мы не видим причин изобретать велосипед или придумывать новости. Биткоин снижается, но имеет очень сильную поддержку около уровня 92 100$. По достижении этого уровня судьба биткоина на ближайшие месяцы будет решать путем рыночного перетягивания каната. Если медведи возьмут верх, то биткоин перейдет к нисходящему тренду. Если быки опять победят, биткоин будет опять иметь возможность возрасти до 108 000$. Анализ BTC/USD 1D. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел в стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится. Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование локального нисходящего тренда, но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала на дневном ТФ. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшую область FVG сверху со съемом ликвидности. Так как ликвидность с максимума от 10 февраля была собрана медведями, следовало ожидать падения. Так что в ходе начального этапа этого падения сформировался имбаланс лишь подтверждает силу медведей. Падение биткоина неспешное, но «тише едешь – дальше будешь». Исходя из текущей картины, мы предполагаем, что биткоин продолжит падение. А новый возврат к нижней границе флэта на дневном ТФ очень сильно повысит вероятность преодоления этой линии. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста возможно, но мы все же склоняемся к новому падению. Ближайшей целью может выступать уровень 93 366$, но и уровень 92 100$ может быть отработан. Из понятных паттернов на продажу – только «медвежий» FVG в области 97 220$ - 97 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
|
ЕЦБ предостерегает Трампа.
ЕЦБ и Евросоюз опасаются тарифов Дональда Трампа. В этом можно практически не сомневаться. ЕЦБ в данное время активно снижает процентные ставки, ожидая продолжения процесса дезинфляции. Инфляция еще не достигла целевой отметки, но близка к ней. А проблема крайне слабого экономического роста стоит теперь гораздо более остро, чем неконтролируемый рост цен. Дональд Трамп считает, что Евросоюз использует Америку в своих целях и намерен это исправить. По мнению Трампа, страны ЕС тратят слишком мало денег на НАТО и поддержку Украины. Помимо этого, он считает, что Европа продает в США гораздо больше, чем покупает, в чем и заключается еще одна несправедливость. Он требует от Брюсселя покупать больше американских товаров и энергоносителей, а также тратить больше на НАТО и Украину. А если нет, то Вашингтон угрожает покинуть НАТО, а также ввести пошлины на импорт из Европейского союза. Следовательно, европейская экономика стоит на пороге нового вызова. Если Трамп введет пошлины, то они будут более губительными именно для европейской экономики, которая действительно имеет профицитный торговый баланс с США. В отличие от США. Однако слепо слушаться «хозяина из Белого дома» в Брюсселе не хотят. Уже несколько политиков заявило, что тарифная война никому не будет выгодна, а Евросоюз готов ответить на возможные протекционистские меры Вашингтона. Один из управляющих ЕЦБ Франсуа де Гало заявил сегодня, что политика президента Трампа без сомнений отразится на экономике самым наихудшим образом, однако и сами США пострадают от торговой войны. По мнению президента ЦБ Франции, протекционизм не является выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Евросоюз готов ответить на тарифы тарифами, а на санкции санкциями. В данное время я еще верю в укрепление евро и фунта, но нужно признать, что новости для этих валют поступают далеко не самые прекрасные. Если бы новостной фон хотя бы чередовал поддержку евро/фунта и доллара, но в большинстве случаев он выгоден только американской валюте... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 февраля. Евровалюта вновь начинает восхождение. Анализ GBP/USD. 12 февраля. Бейли и инфляция в США. Шансов на смягчение ФРС практически нет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
Шансов на смягчение ФРС практически нет.
Покупатели доллара не отступают с рынка, потому что у них нет другого выбора. Они не начинают новый понижательный участок тренда, но к этому все идет. Доллар регулярно пользуется повышенным спросом на фоне текущего новостного фона. Только за последние несколько недель доллар вырос в цене там, где мог бы спокойно продолжить коррекционное снижение. Напомню, что по обоим инструментам продолжается построение коррекционных участок тренда, которые растягиваются во времени. Меня это растяжение не смущает, так как коррекционные структуры довольно часто получаются более протяженными, чем импульсные участки. Однако, если бы не новостной фон, фунт и евро могли бы чувствовать себя гораздо лучше. Сегодня в Америке вышел очередной отчет по инфляции. И очередной отчет по инфляции показал ускорение и базового показателя, и основного. Ожидания рынка по изменению денежно-кредитной политики ФРС остаются важным фактором для американской валюты. И эти ожидания день ото дня становятся все мягче. Напомню, что в 2024 году рынок ожидал 6 или 7 раундов смягчения, а получил в итоге 3 на 100 базисных пунктов суммарно. На 2025 год многие ожидали 4 раунда смягчения, но ФРС дала понять, что их будет максимум 2. А сейчас есть большие сомнения в том, что их будет хотя бы 2. Как уже известно, инфляция растет в Америке, что делает бессмысленным снижение процентных ставок. Если бы речь шла о Евросоюзе или Великобритании, ситуация была бы совершенно другой, так как экономика этих стран слаба и нуждается в стимулировании. Но в США такой проблемы нет, поэтому FOMC может удерживать ставку на текущих отметках сколько потребуется. В то же время Дональд Трамп заявил, что процентные ставки ФРС нужно снижать. Он не сообщил журналистам, как он собирается этого добиться, и реалистичный ли этот сценарий. Напомним, что позиция Пауэлла и всего FOMC – снижать ставки только когда этого будет требовать ситуация. А именно – рынок труда или инфляция. В данное время нет никаких оснований даже просто ожидать смягчения политики в ближайшее время. Трамп продолжает настаивать, но ФРС не подчиняется президенту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 февраля. Евровалюта вновь начинает восхождение. Анализ GBP/USD. 12 февраля. Бейли и инфляция в США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. Инфляция, Федрезерв и рыночные ожидания
Инфляция в США снова ускорилась. Опубликованный сегодня отчёт по росту CPI оказался на стороне долларовых быков: все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. На фоне последних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, такой однополярный результат говорит о том, что в ближайшие месяцы Федрезерв будет держать процентную ставку на текущем уровне. Более того, если ключевые инфляционные индикаторы будут и дальше расти, на рынке заговорят о более долгосрочной паузе – вплоть до конца года. Вариант повышения ставки мне кажется очень маловероятным (хотя все будет зависеть от динамики инфляционного роста), а вот вариант «0 снижений в 2025 году» – весьма вероятен. По крайней мере, в декабре Джером Пауэлл заявлял о том, что Федрезерв близок к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики. А обновлённый на декабрьском заседании ФРС точечный прогноз (dot plot) предполагал снижение ставки всего на 50 пунктов в течение 2025 года. Очевидно, что если инфляция будет и дальше ускоряться, этот прогноз в марте может быть пересмотрен – разумеется, в сторону снижения. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Как уже было сказано выше, все его компоненты вышли в «зелёной зоне». Например, в месячном исчислении общий индекс потребительских цен вырос до 0,5% (при прогнозе 0,3%) – это наиболее сильный темп роста с сентября 2023 года. Также стоит отметить, что этот показатель растёт третий месяц подряд, после четырёхмесячного (с июля по октябрь включительно) «застоя» на отметке 0,2%. В годовом выражении общий CPI также вышел в зелёной зоне, ускорившись до 3,0% (прогноз был на уровне 2,9%). Этот индикатор демонстрирует последовательную восходящую динамику четвёртый (!) месяц подряд. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе роста до 0,3%) и до 3,3% в годовом выражении (тогда как большинство экспертов прогнозировали его замедление до 3,1%). С сентября по ноябрь стержневой CPI выходил на уровне 3,3% г/г, затем снизился до 3,2% и в январе снова вернулся на прежний уровень. Структура отчёта говорит о том, что впервые за последние 6 месяцев в США подорожали энергоносители (рост сразу на 1,0% г/г, после снижения на 0,5% в предыдущем месяце). Природный газ подорожал на 4,9%, транспортные услуги – сразу на 8% (в декабре рост составил 7,3%), продукты питания – на 2,5%, подержанные машины – на 1,0%. Незначительно подешевел бензин (всего на 0,2%, после спада на 3,4% в декабре) и новые автомобили (на 0,3%, после спада на 0,4% в предыдущем месяце). Значимость CPI трудно переоценить. Во-первых, отчёт «зацементировал» уверенность в том, что Федрезерв сохранит ставку на ближайших двух заседаниях. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ставка останется на прежнем уровне на мартовском заседании составляет 98%. Вероятность снижения ставки в мае снизилась до 11%. Во-вторых, рынок пересмотрел свои прогнозы и относительно перспектив июньского заседания. Ещё в январе вероятность сохранения статус-кво оценивалась рынком в 25%. После публикации январских Нонфармов, шансы оценивались как 50 на 50. На данный момент вероятность сохранения выжидательной позиции возросла до 65%. Здесь необходимо напомнить основные тезисы вчерашнего выступления Джерома Пауэлла, который озвучил полугодовой отчёт перед сенаторами (а затем ответил на вопросы конгрессменов). Отвечая на вопрос о том, при каких условиях Федрезерв прибегнет к дополнительному снижению ставки, глава ФРС сообщил, что регулятор дополнительно смягчит политику в том случае, если инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, или же если произойдет неожиданное и сильное ослабление рынка труда. Одновременно с этим председатель ЦБ отметил, что «инфляция остается повышенной», а рынок труда, который был перегретым, лишь немного «остыл» и является устойчивым. Подчеркну – эти слова были озвучены вчера, то есть до публикации отчёта по росту CPI. Сейчас мы можем констатировать, что инфляция не приближается к целевому уровню, а движется в обратном направлении. Следовательно, в ближайшее время Федрезерв будет сохранять выжидательную позицию. Как видим, рынок уже сомневается и по поводу июня, хотя ранее многие (большинство) экспертов были почти уверены в том, что ЦБ возобновит цикл снижения ставки в начале лета. Кстати, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году: «голубиные» рыночные ожидания смещались не раз и не два. Например, в январе 2024 года большинство участников рынка ожидали снижение ставки на мартовском заседании Федрезерва. Однако уже в феврале стало ясно, что инфляция не позволит регулятору сделать первый шаг в марте. Весенние инфляционные отчёты снова отдалили наиболее вероятную дату смягчения ДКП на вторую половину года. Очевидно, что если инфляция не начнёт замедляться в ближайшие месяцы, а рынок труда не начнёт «остывать», Федрезерв будет держать паузу и дальше – вплоть до 2026-го года. Таким образом, сегодняшний релиз усилил позиции американской валюты и, соответственно, медведей eur/usd. Текущие ценовые колебания (резкое снижение цены до 1,0318 и резкий откат к уровню сопротивления 1,0380) обусловлены скорее эмоциями, а не «холодным расчётом». Никаких веских оснований для разворота тренда и устойчивого роста цены – нет. Поэтому, на мой взгляд, в приоритете сейчас две доступные опции: продажи на северных коррекционных всплесках, либо продажи после снижения под уровень поддержки 1,0340 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4, совпадающая с линией Tenkan-sen). Во втором случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целями южного движения выступают отметки 1,0280 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,0250 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 13 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. 12 февраля. Анализ по системе «Smart money».
Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует ожидать формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция, а дневной «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на прошлой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывает на готовящийся рост, который все никак не начнется. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в среду стал основной причиной нового падения пары EUR/USD. Трейдеры-быки только начали верить в свои силы, так как риторика Джерома Пауэлла не ужесточилась по сравнению с последними его выступлениями, как, словно гром среди ясного неба, вышел отчет по инфляции в США, который вновь указал на повышение. В итоге, быки вновь отступают, поэтому теперь уже мало, кто на рынке верит, что FOMC понизит процентные ставки в первой половине 2025 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 13 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нет важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации. Быки по-прежнему чрезвычайно слабы и практически не имеют поддержки информационного фона. Это сильно тормозит реализацию моей торговой идеи на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 13 часов назад
ИнстаФорекс
|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.
Торговые идеи:USD/CAD - возможно среднесрочно на понижениеSnP500 - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 13 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin. 12 февраля. Анализ по системе Smart money
Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года, и ничего не меняется. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На прошлой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически сразу, поэтому первая цель достигнута. На этой неделе цена вновь выполнила возврат к нижней линии ренджа, а точнее – к ордер-блоку. Новая реакция – новая возможность зайти в покупки. Биткоин ранее уже образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. Таким образом, он остается рабочим паттерном, внутри которого можно искать возможности для входа в рынок. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится строго в середине горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в среду был достаточно сильным и интересным. Джером Пауэлл дважды объявил о том, что ФРС в ближайшее время не планирует переходить к более «мягкой» ДКП, так как инфляция в Америке остается слишком высокой. А в качестве подтверждения его словам трейдеры тут же получили свежий отчет по инфляции, который снова указал на рост базовой и основной инфляции. Однако эти отчеты не означают, что биткоин должен продолжить процесс падения. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 13 февраля календарь экономических событий содержит в себе две полностью второстепенные записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. В данное время цена выполнила еще один возврат к нему. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Если ордер-блок будет инвалидирован, тогда ситуация на рынке полностью поменяется. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но сейчас структура остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 14 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin теряет поддержку инвесторов: сигнал к продажам?
Bitcoin упал в область $95 000 долларов за монету. Однако важнее другое: Coinbase premium index впервые с февраля демонстрирует отрицательное значение. Этот индикатор, сравнивающий цену Bitcoin в долларах США на Coinbase и в Tether (USDT) на Binance, свидетельствует об усилении продаж среди американских инвесторов. Это тревожный сигнал для всего крипторынка, ведь исторически негативное значение индекса сопровождалось краткосрочным давлением на цену Bitcoin.Выжидательная позиция перед экономическими даннымиВ ожидании публикации макроэкономических показателей участники рынка избегают высоких рисков. Nasdaq замедляет темпы роста, а Bitcoin застревает в диапазоне. Coinbase premium index служит наглядным подтверждением этих перемен в настроениях.Когда индекс находится в положительной зоне, это указывает на приток капитала со стороны американских инвесторов. Однако нынешний отрицательный показатель сигнализирует о том, что они массово выходят из рынка. Теория суперцикла под вопросом?Перспективы роста в текущем рыночном цикле Bitcoin вызывает у инвесторов сомнения. В отличие от предыдущих бычьих фаз, сейчас рост выглядит менее динамичным. Однако экономист Алекс Крюгер убежден, что несмотря на волатильность, теория суперцикла Bitcoin остается актуальной.Эксперт отметил, что боковое движение Bitcoin разочаровывает инвесторов, но в долгосрочной перспективе криптовалюта сохраняет потенциал для роста. Крюгер подчеркивает:«Bitcoin застрял в диапазоне, но, на мой взгляд, в конечном итоге пробьется вверх. Теория суперцикла остается неизменной».Однако высказывается предупреждение, что не все активы крипторынка смогут воспользоваться этим сценарием. В отличие от прошлых циклов, когда рост был широкомасштабным, теперь инвесторы должны действовать избирательнее.Отток средств из Bitcoin ETF: начало негативного тренда?Посмотрим с другой стороны. Во вторник, 11 февраля, криптовалютные биржевые фонды (ETF) зафиксировали резкое сокращение активов. Bitcoin-ETF потеряли $56,76 млн за сутки, а за последние два дня совокупный отток составил $179,72 млн. В то же время фонды, ориентированные на Ether, напротив, привлекли свежие инвестиции, зафиксировав чистый приток $12,58 млн.Наибольшие потери среди Bitcoin-ETF понесли FBTC Fidelity ($43,63 млн) и EZBC Franklin ($11,03 млн). В отличие от них, IBIT BlackRock зафиксировал приток средств в размере $23,8 млн, что несколько смягчило общую картину.Такой отток может свидетельствовать об изменении приоритетов среди институциональных инвесторов. Это особенно важно в условиях растущей волатильности и нестабильных рыночных условий. Если отток средств продолжится, это может усилить давление на цену Bitcoin.Почему крупные игроки сворачивают позиции?Как видим, Bitcoin продолжает испытывать трудности, его цена стабильно снижается. После неудачной попытки преодолеть шестизначную отметку криптовалюта торгуется ниже $97 000. На момент написания статьи стоимость BTC составляет $96 939 — на 0,8% ниже вчерашнего уровня и на 10,9% ниже январского максимума.Одним из факторов, влияющих на рынок, стало снижение балансов на внебиржевых (OTC) платформах. Аналитики CryptoQuant отмечают, что объемы Bitcoin на этих площадках сократились с 480 000 BTC до 146 000 BTC с сентября 2021 года.OTC-платформы традиционно используются институциональными инвесторами для покупки крупных объемов без резких колебаний цен. Если этот тренд сохранится, крупным игрокам придется совершать сделки непосредственно на биржах, что неизбежно приведет к росту волатильности.Майнеры под давлением: что сигнализирует Hash Ribbons?Еще одним фактором давления на рынок является ситуация в секторе майнинга. Индикатор Hash Ribbons, отслеживающий динамику добычи Bitcoin, намекает на возможную капитуляцию майнеров.Исторически этот индикатор служил надежным сигналом для входа в рынок, но сейчас он предупреждает о вероятных сложностях. Когда майнеры вынуждены продавать накопленные резервы, это создает дополнительное давление на цену Bitcoin. Однако после капитуляции майнеров рынок обычно демонстрирует сильный рост.Подведем итогBitcoin оказался на перепутье. С одной стороны, мы видим сокращение балансов OTC, осторожность американских инвесторов и рост волатильности. С другой — теория суперцикла сохраняет актуальность.В ближайшие недели главная криптовалюта может оказаться под еще большим давлением. Вопрос в том, какую стратегию выберут крупные игроки - выкупать падение, или сокращать позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 14 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|