Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась все также слабо и как будто неохотно. Рынок продолжал ожидать новых тарифов от Дональда Трампа, хотя макроэкономический фон вчера был очень сильным. Рынок отчасти отработал его, но все равно это была не та волатильность, на которую все рассчитывали. Доллару по-прежнему крайне сложно дается любой рост. Рынок вроде бы время от времени покупает американскую валюту(похоже, когда другого выхода нет), но доллар по-прежнему растет очень слабо. Вчера европейские новости очень сложно было трактовать однозначно. Индексы деловой активности в Германии и ЕС по секторам производства выросли, но выросли в целом в рамках прогноза. Напомним, что когда фактическое значение совпадает с прогнозным, по сути, реакции можно не ждать. Куда более важный отчет по инфляции в Евросоюзе показал снижение с 2,3% до 2,2% в годовом выражении, что позволяло трейдерам перейти к продажам европейской валюты. Но в то же самое время уровень безработицы в Евросоюзе замедлился с 6,2% до 6,1%, на что рынок тоже не рассчитывал. Получилось, что один важный отчет перекрыл второй. Евровалюта для проформы немного снизилась, но на этом все движения в первой половине дня закончились. Мы продолжаем считать, что замедление инфляции в ЕС практически до целевого уровня открывает двери перед ЕЦБ для дальнейшего смягчения монетарной политики. По сути, все сейчас складывается в пользу ЕЦБ. Инфляция близка к целевому уровню(в отличие от инфляции в Британии или США), что позволяет снижать ключевые ставки. Экономика растет очень слабо, что требует смягчения монетарной политики. Дональд Трамп, конечно, может ввести тарифы, которые разгонят инфляцию, но в Европе не ждут сильного ее ускорения. А также считают, что цыплят нужно считать по осени. Вот когда Трамп введет пошлины(новые), тогда нужно будет подсчитать возможный ущерб и скорректировать монетарный подход. А пока что не время паниковать. Таким образом, мы считаем, что вчера рынок вновь не воспользовался прекрасной возможностью продвинуть пару EUR/USD дальше вниз. Евровалюта скорректировалась суммарно на 220 пунктов после падения на 700-800, но этого явно мало, чтобы считать коррекцию убедительной. Рынок уже не готов, как прежде, отрабатывать массовыми продажами доллара тарифы Дональда Трампа, но в то же время и сам доллар покупать не спешит. На старших ТФ нисходящие тренды сохраняются, но предполагают сильный и длительный рост американской валюты. А для этого нужны не только технические, но и фундаментальные основания. Хотя бы, чтобы Трамп перестал вводить тарифы каждую неделю. В общем, вероятность движения пары к ценовому паритету остается, но нужно будет и дальше внимательно отслеживать реакцию рынка именно на действия американского президента. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0730 и 1,0872 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция не отменилась, что следует из старших ТФ. Индикатор CCI в последнее время не посещал область перекупленности или перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабую нисходящую коррекцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Но Дональд Трамп вполне может толкать доллар вниз самостоятельно, потому что практически все остальные факторы игнорируются. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, завершен ли рост «на Трампе». Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0864 и 1,0872. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте. На 4-часовом ТФ это флэт, на младших ТФ – «качели». И во вторник ситуация на рынке не особенно поменялась. Конечно, в течение дня наблюдались определенные движения просто потому, что в Великобритании и США имелись макроэкономические отчеты к публикации. Также рынок находится в предвкушении новых тарифов Дональда Трампа. Но все это не отменяет того факта, что фунт уже почти целый месяц торгуется исключительно вбок. А еще это не отменяет того факта, что фунт даже не попытался скорректироваться вниз после сильного роста. Мы понимаем, что тарифная политика Трампа подразумевает серьезные изменения в мировой экономике. А доллар, как «валюта Трампа», не может пользоваться сейчас благосклонностью трейдеров. Однако хотим заметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Другими словами, экономика США еще замедляться толком не начала, а Трамп еще не успел ввести все свои пошлины и услышать ответ от всех своих торговых партнеров, рынок же уже отработал наихудший сценарий для американской экономики. Естественно, этот сценарий – рецессия, в которую не верит даже ФРС. Но трейдеров не интересует мнение ФРС. Их интересуют те мнения, которые говорят им продавать доллар. Справедливости ради, нужно отметить, что у британской валюты есть и свои основания, чтобы держать позиции против доллара. В ходе последнего заседания Банка Англии стало ясно, что торопиться со снижением ключевой ставки Британский регулятор тоже не намерен, хотя в начале года бытовало расхожее мнение о 4 этапах смягчения в 2025 году. Однако инфляция на Туманном Альбионе растет, что вынуждает БА действовать более осторожно. Но ведь ФРС тоже не собирается снижать ставку и может вообще отказаться от смягчения в 2025 году... Впрочем, всё это не отменяет того факта, что доллар отказывается расти, даже когда для этого есть все необходимые основания. А если растет, то очень слабо. И в любом случае, этот рост проходит через призму флэта. Как мы уже говорили, на этой неделе будет еще много важных событий, а 2 апреля – уже сегодня. Поэтому есть ощущение, что рынок «взорвется», а мы увидим новые «полеты». Но в то же время мы хотим увидеть нисходящее движение, так как сейчас техническая картина старших ТФ полностью противоречит действиям трейдеров. Рынок же продолжает отрабатывать или держать в голове только один фактор – торговые войны Дональда Трампа. Даже на 4-часовом ТФ техническая ситуация не лучше, потому что там мы видим только флэт. Соответственно, ни вверх, ни вниз торговать тоже сейчас нельзя. В общем, ситуация сложная и неоднозначная, как и подобает быть, когда президентом является Трамп. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 2 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2843 и 1,3001. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но нисходящая тенденция сохраняется на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2695 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,3062 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане, а на 4-часовом ТФ продолжается слабейшая коррекция, которая может завершится в любой момент, так как рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3001 и 1,3062, но в данное время на рынке в любом случае флэт. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если ранее нисходящий тренд не завершится к тому времени). Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, но сколько еще продлится обвал доллара «на Трампе», предположить тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Понедельник вяло перетек во вторник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась в абсолютно том же ключе, что и в понедельник. Вчера мы предупреждали, что большое количество макроэкономических событий может не повлиять на общее настроение рынка и характер движения пары. Отчеты действительно были важные, но от этого желания у рынка торговать активнее больше не стало. Конечно, мы обязаны выделить отчет по инфляции в Евросоюзе, которая замедлилась по итогам марта до 2,2% г/г, что ниже прогнозов экспертов. Также замедлилась и базовая инфляция – до 2,4%. Как видим, уже оба показателя находятся в непосредственной близости от целевой отметки. ЕЦБ может брать время от времени паузу в смягчении только потому, что уже 6 раз снизил ставки, и этот процесс нужно немного замедлить. Но в целом у Европейского регулятора по-прежнему нет причин останавливаться в смягчении. Также следует отметить индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Он снизился по итогам марта до 49, что хуже прогнозов. Таким образом, если доллар и хотел немного подорожать в преддверии новых пошлин Трампа, то у него немного было шансов для этого. По сути, доллар дорожает в последние недели, но это движение настолько слабое, как будто рынок ждет чего-то важного. Или просто отдыхает. А отдых может длиться и несколько месяцев. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но пытаться их отработать не было никакого смысла. Все сигналы сформировались между уровнем 1,0823 и линией Киджун-сен, которая пролегала вчера на уровне 1,0790. То есть в 33-пунктовом диапазоне. Волатильность была очень слабой. Был ли смысл открывать позиции с Take Profit около 15-20 пунктов? Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 44,4 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет. Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD нисходящее движение очень быстро закончилось, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Неизвестно, сколько рынку понадобится времени, чтобы просто вернуться к прежней волатильности. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания. На 2 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0868) и Киджун-сен (1,0791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду из значимых событий с большой натяжкой можно отметить отчет ADP по изменению количества занятых вне сельскохозяйственного сектора. Это аналог NonFarm Payrolls, но гораздо менее значимый аналог и без какой-либо корреляции со своим «старшим братом». Таким образом, реакция рынка на этот отчет может последовать, но вряд ли сильная. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Рынок продолжает отдыхать.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в том же ключе, что и в последние несколько недель. В последние 2 недели все движения протекают между уровнями 1,2863 и 1,2981. Линии индикатора Ишимоку игнорируются во флэте. Макроэкономический фон не имеет никакого значения, потому что цена все равно движется вбок. Таким образом, техническая ситуация на рынке по фунту сейчас «супер-привлекательная». Конечно, на отдельно взятые отчеты рынок проявляет реакцию, но такие движения просто бессмысленно отрабатывать. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в секторе производства за март. Показатель снизился до 44,9 пунктов, хотя рынок ожидал значения 44,6. И как охарактеризовать этот отчет? Деловая активность вновь упала, но не так сильно, как прогнозировали эксперты... Впрочем, из Британии по-прежнему поступает немного позитивной информации. В Штатах, помимо индекса ISM, был опубликован отчет по количеству открытых вакансий JOLTs, который тоже ни на что не повлиял. Число вакансий в феврале составило 7,568 млн, что ниже ожиданий рынка. Таким образом, оба отчета из США провалились. Как и единственный британский. На 5-минутном ТФ цена во вторник трижды отскочила от линии Киджун-сен. Все три раза – очень неточно. Так как на часовом ТФ флэт виден невооруженным глазом с расстояния в километр безлунной ночью, то мы считаем, что никакого смысла открывать короткие позиции по этим сигналам не было. Во флэте можно торговать на отскок от границ бокового канала. Но до границ бокового канала пара доходить не желает. Примечательно, что по всем трем сигналам получить убыток было очень сложно, так как некоторое расстояние в верном направлении фунт все же проходил. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 13,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла, на 14,8 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет. Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD остается в режиме тотального флэта. Восходящей коррекции на дневном ТФ уже давно пора завершиться. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта по-прежнему работает только Дональд Трамп, который вводит санкции и тарифы направо и налево. И даже этот фактор рынку уже немного поднадоел. Таким образом, в любом случае нужно ждать завершения флэта, а затем определять новую тенденцию на часовом ТФ. На 2 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2949) и Киджун-сен (1,2929) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду календарь событий в Великобритании пуст, а в США выйдет один лишь отчет ADP, который может спровоцировать небольшую внутридневную реакцию, но ни на что глобально не повлияет. Ночью может стать известно о новых тарифах Дональда Трампа, и это примечательное событие. Но хотим напомнить, что последнее известие о тарифах от американского президента уже практически никакой реакции рынка не вызвало. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 2 апреля по системе ICT.

Биткоин в последнюю неделю снова устремился вниз. Напомним, что именно такого развития события мы и ожидали, о чем неоднократно говорили в своих статьях. Биткоин отлично отработал ближайшую область FVG, что послужило новым сигналом к продажам. Затем он сформировал еще одну область FVG, которая также позволяет рассматривать новые продажи криптовалюты. Да, биткоин падает не очень быстро, но, с другой стороны, неужели кто-то рассчитывал, что биткоин за пару месяцев достигнет уровня 50 000$? На рынке нужно уметь ждать. Анализировать, формировать позиции и ждать. Именно процесс ожидания занимает большую часть торгового времени всех трейдеров. В данное время на дневном ТФ тенденция нисходящая. На 4-часовом ТФ – восходящая тенденция отменилась. Таким образом, лучшим решением будет выделение привлекательных областей или уровней, от которых следует продавать криптовалюту. Конечно, биткоин не обязан падать, потому что сформировались технические сигналы. Однако большинство трейдеров торгует именно по сигналам их торговых систем. Иногда сигналы бывают ложными, но главное – общая прибыль. В данное время мы не видим причин для нового восходящего тренда. Дональд Трамп продолжает вводить тарифы и санкции, что снижает желание инвесторов покупать рисковые активы. Биткоин уже давно коррелирует с индексом S&P500, а весь фондовый рынок США при Трампе переживает не лучшие времена. Таким образом, рост биткоина на пару тысяч долларов абсолютно не меняет наших ожиданий. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и сохраняет нисходящий тренд. Цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG), первая из которых уже отработана. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Реакция от него последовала очень слабая, но в данное время он остается актуальным. Сформировался также и третий FVG, от которого реакция может последовать уже сегодня. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$ - последний Lower High. До этого времени мы настроены только на продажи «битка». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящий тренд. Линия CHOCH пробита, поэтому падение может продолжаться. Перед новым падением биткоин решил сформировать более сильную коррекцию, но из привлекательных зон для новых продаж остается только один незаполненный FVG. И еще один на дневном ТФ. Их хорошо видно на иллюстрациях. Либо в этих зонах продавать, либо ждать формирования новых зон, либо ждать завершения нисходящего тренда на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время можно ожидать возобновления падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами остаются любые «медвежьи» FVG на дневном ТФ, который цена отрабатывает очень хорошо. Таким образом, как и раньше, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. На дневном ТФ остается один незаполненный FVG, к которому можно ожидать возврата и от которого можно открывать короткие позиции. Однако и на 4-часовом ТФ есть область FVG. Она тоже актуальна. Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. А также слом восходящей коррекционной структуры на 4-часовом ТФ. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 2 апреля по системе ICT.

Эфир находится в шаге от того, чтобы провалиться еще ниже. Если биткоин падает умеренно(для самого себя), то эфир валится вниз гораздо быстрее. В данное время эфир располагается около своего последнего локального минимума, а заодно – на минимальных за полтора года значениях. Самое главное – эфир преодолел линию тренда на недельном ТФ. А это означает, что сразу или после отката наверх, но падение с высокой долей вероятности продолжится. К сожалению, у эфира редко бывает свой собственный фундаментальный фон. Мы даже внимания не обращаем на различные сообщения из разряда «спрос на эфир-ETF на биржах повысился» или «с какой-то биржи украдены монеты эфира». Все это лишь фоновые новости. Эфир продолжает ходить за биткоином. Разница в движениях заключается лишь в их силе. На дневном ТФ технические картины биткоина и эфира сейчас имеют много схожего. У обоих криптовалюты сверху имеются области FVG. Таким образом, можно ожидать по обоим криптовалютам их отработки и нового падения. Напомним, что это очень хорошо, когда паттерны ICT(или других торговых систем) совпадают для высоко коррелирующих инструментов. Следует лишь помнить о том, что уже сегодня Трамп может объявить о новых тарифах на импорт. Ранее эти новости провоцировали падение доллара и падение биткоина. Так может быть не всегда, но вероятность нового падения велика. В чем можно быть уверенными – волатильность возрастет в ближайшее время. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира если и не продолжится, то торговать на повышение в ближайшее время все равно не стоит. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Область 2146$ - 2320$ не спасла эфир от падения, хотя ранее неоднократно оказывала ему поддержку. Сформировался новый паттерн FVG, от которого можно будет открывать новые короткие позиции. Однако не стоит забывать постоянно следить за биткоином. Если биткоин покажет сильный рост, то и эфир может значительно подрасти. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме в последние две недели протекала слабая восходящая коррекция, но она уже завершена. На 4-часовом ТФ регулярно формируются области FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать сигналов. Последней такой областью является «медвежий» FVG, сформированный в ходе последнего витка падения. Можно ожидать коррекции к этой области прежде, чем падение возобновится. У биткоина имеются аналогичные области FVG. Плюс FVG на дневных ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Области FVG формируются постоянно, многие из них отрабатываются очень быстро и хорошо. Однако, главное – отрабатываются и позволяют открывать новые позиции. Новых «медвежьих» паттернов в данное время хватает и на 4-часовом ТФ, и на дневном, и по биткоину. Цели падения эфира расположены около 1500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Лагард: пошлины Трампа – путь к независимости Европы

«День освобождения», «Путь к независимости», официальные лица очень любят употреблять помпезные фразы и называть горячее «холодным». По словам Дональда Трампа, 2 апреля – это «День освобождения Америки». От чего, спросите вы? От несправедливости и грабежа. По крайней мере, так считает президент США. Остается только вспомнить, что он так считал и ранее, а кроме него так не считает больше никто. Однако у Трампа свое видение проблемы. С его точки зрения, Америку нужно снова сделать Великой. А точнее – снизить государственный долг, понизить налоги, вернуть производство в США, выдворить всех нелегалов из страны, прекратить финансирование ненужных Америке проектов и стран. А заплатить за государственный долг и снижение налогов для американцев должны... Нет, не другие страны, а сами американцы. Трамп вводит пошлины и теперь для американцев все автомобили, произведенные не в США, все стальные товары, алюминиевые товары, товары из Китая станут дороже на 10-25%. Кто в итоге заплатить за величие страны, которое хочет возродить Трамп? Не Китай и Евросоюз. В Европе же придумали свой красивый слоган – «Путь к независимости». По мнению Кристин Лагард, президента ЕЦБ, пошлины Трампа предоставляют Евросоюзу уникальную возможность. Вероятно, г-жа Лагард имеет ввиду, что Евросоюз должен потреблять собственные товары и услуги, а не американские. Научиться жить за счет собственной экономики и производства, а не за счет американского рынка. Что ж, мир рискует стать гораздо более замкнутым в 2025 году. Такие гиганты, как ЕС, могут себе это позволить, хоть и не безболезненно. Более слабые страны, которые живут за счет экспорта – вряд ли. Как отразятся грядущие изменения на курсе евровалюты? По моему мнению, у европейской валюты по-прежнему нет фундаментальных причин для повышательного участка тренда. Экономика ЕС будет сокращаться, а ЕЦБ усиленно продолжает снижать ставки. В Америке в ближайшие годы тоже может быть все не в порядке, но экономика США сильнее. И слабость обеих экономик не предполагает роста именно евровалюты. Я пока не отказываюсь от сценария с третьей волной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Причин останавливать процесс смягчения у ЕЦБ больше не стало Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Причин останавливать процесс смягчения у ЕЦБ больше не стало

Два дня отчетов по инфляции в Евросоюзе дали четкий и однозначный ответ на вопрос, какими будут действия ЕЦБ в апреле. Напомню, что в последние несколько недель на рынке повис в воздухе вопрос «Не пора ли ЕЦБ взять паузу?». Европейский регулятор понизил процентные ставки шесть раз с лета прошлого года, а инфляция за это время снизилась почти до целевой отметки 2%. Следовательно, все действия ЕЦБ были верными, и они принесли результат. Однако в начале этого года президентом США стал Дональд Трамп, и на рынках началась кутерьма. Третий месяц подряд Трамп угрожает всем странам мира, которые экспортировали в США хотя бы коробку спичек, торговыми пошлинами. Естественно, эти угрозы касаются и Европейского союза. Трамп уже ввел целый ряд пошлин. Для ЕС сейчас действуют торговые надбавки на автомобили, алюминий и сталь. Однако это лишь «цветочки», так как эти пошлины Трамп ввел для всех стран мира. Для Евросоюза у него припасены персональные пошлины, которые могут охватывать весь объем экспорта в США. Безусловно, тут же начались разговоры о росте инфляции в 2025 году. А если это действительно произойдет, то ЕЦБ нужно остановиться в смягчении денежно-кредитной политики и хотя бы несколько месяцев подождать, чтобы увидеть, как инфляция будет реагировать на изменения в торговой политике США. Однако в марте инфляция в Германии снизилась до 2,2%, в Евросоюзе – до 2,2%. Следовательно, прямо сейчас у ЕЦБ нет оснований для прерывания процесса снижения ставок. Вероятность снижения ставок в апреле снизилась до 60%, что многие экономисты расценивают, как паузу. Однако хочу напомнить, что 60% - это больше, чем 40%. Следовательно, базовым сценарием остается седьмой раунд смягчения политики. Европейская валюта начала построение понижательной волны, но является ли эта волна третьей – сомнения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик настроен «по-ястребиному»

Ожидания по действиям ФРС в отношении денежно-кредитной политики на рынке постоянно меняются. По моему скромному мнению, рынок уже два года ждет от FOMC слишком «голубиных» действий. Участники постоянно ошибаются в оценках и ожиданиях, но продолжают верить в самое худшее и в самое «голубиное». Как с этим бороться мне непонятно, а сколько стоил бы доллар, если бы не эти ожидания и не Дональд Трамп, даже представить себе страшно. Наверняка курс EUR/USD был бы уже ниже 1,0000. Однако Дональд Трамп у нас есть, а рынок продолжает верить в «голубиный» подход ФРС и рецессию в американской экономике. Рецессии он ждет с 2022 года, когда инфляция в Америке начала замедляться и начались разговоры о снижении процентной ставки. И вот в начале 2025 года большинство участников рынка ждет 2 смягчения, потому что об этом свидетельствует график «dot-plot». Но приходит Трамп, начинает вводить тарифы, чем возрождает разговоры о рецессии. А если американская экономика «стопроцентно» столкнется с рецессией, значит ФРС должна снижать ставки. Джером Пауэлл недавно открыто заявил, что еще слишком рано делать выводы о замедлении экономики, потому что непонятно, как повлияют на нее тарифные войны. Он сообщил, что настрой ФРС не изменился, а новый график «dot-plot» показал все те же два раунда смягчения в 2025 году. На прошлой неделе президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что лично он ожидает лишь одного раунда смягчения, и я согласен с г-ном Бостиком. ФРС четко обозначила свою главную цель – инфляция 2%. Следовательно, замедление экономики ФРС не слишком интересует. В Европе ЕЦБ так или иначе подвластен Еврокомиссии и Европарламенту. В Америке ФРС неподвластна никому, у нее свои цели и задачи. Поэтому если экономика будет сокращаться из-за действий Трампа, то пусть Трамп и решает эти вопросы, которые сам же создал. Следовательно, ФРС может снизить ставку лишь 1 раз или не снижать ее вовсе, так как из-за тарифов Трампа инфляция поднимется еще сильнее. А она уже сейчас составляет 3%. Далековато от 2%. Бостик также сообщил, что ждет скачка инфляции, и в ближайшее время не следует ожидать ровного и четкого движения к 2%. Поэтому он поменял свой прогноз по ставкам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 марта. Разминка перед вторником и средой Анализ GBP/USD. 31 марта. Фунт взял себе отпуск Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп продолжает оказывать всяческое давление на доллар, что делает практически невозможным построение волны 3 сейчас. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября прошлого года началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 3 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Инфляция в Европе близка цели Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на несколько десятков пунктов, что явно очень мало для валюты США. Вчера инфляция в Германии замедлилась до 2,2% в годовом исчислении, сегодня инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,2%. Эти отчеты говорят нам о том, что никакой нужды в паузе в смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ не требуется. Безусловно, ЕЦБ опасается тарифов Трампа, о которых может стать известно уже сегодня или завтра. Экономисты подсчитали, что стоимость практически всех автомобилей в мире поднимется, благодаря новым пошлинам американского президента. Даже тех, которые производятся в США. Следовательно, речь в любом случае идет о росте цен, то есть о повышении инфляции. При чем на весьма дорогостоящие товары. Исходя из этого, можно и нужно бояться нового ускорения потребительских цен. И в Евросоюзе, и в США, и во всем мире. Вопрос в том, насколько сильно она поднимется и какие еще пошлины введет Трамп? На мой взгляд, рынок сейчас вынужден оперировать огромным количеством факторов и учитывать огромное количество возможных будущих изменений в экономике. Так как факторов очень много, он не спешит с формированием новых позиций. Спрос на валюту США медленно увеличивается, но, вероятнее всего, это связано с фиксацией прибыли по продажам доллара в последние несколько месяцев. Волновая картина продолжает указывать на сохранение понижательного участка тренда, но чтобы покупать доллар нужны причины. А какие могут быть причины, если Трамп постоянно угрожает, вводит пошлины, требует и выдвигает ультиматумы? Однако я все же не хочу закрывать полностью глаза на волновую разметку и продолжаю ожидать снижения инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин на американских горках: худший квартал за 7 лет, Трамп с майнингом и киты в засаде

Пока весь мир в начале 2025 года пытался понять, куда же катится глобальная экономика, биткоин решил не отставать от общей тенденции и скатился вниз на графиках. Первый квартал стал для главной криптовалюты самым болезненным за последние семь лет. Но за кулисами происходит настоящая криптоопера: киты скупают, политики входят в игру, а аналитики уже выдают смелые прогнозы. Разбираемся, что происходит и кому все это может быть на руку.Три месяца на качелях: когда биткоин хромаетПадение на 11,82% за первый квартал 2025 года – звучит не как катастрофа, но в контексте биткоина это болезненный удар. И особенно обидно на фоне прошлогоднего квартального роста более чем на 68%. По состоянию на 31 марта цена BTC скатилась с декабрьских $106 000 до $80 200. Все это – на фоне ужесточения экономической политики, глобальной нестабильности и, конечно, новых фискальных ограничений Дональда Трампа.Экономический фон сегодня мрачный, но не фатальный. Инвесторы, привыкшие к высокой волатильности, замерли в нерешительности. Продавать и фиксировать убытки? Покупать на просадке? Или просто закрыть терминал и идти пить кофе? Каждый выбирает свое.Киты снова на охоте: что знают большие игроки?Пока розничные инвесторы метались между паникой и апатией, крупные держатели BTC (так называемые «киты») начали активное накопление. Согласно данным аналитической платформы Santiment, количество адресов, владеющих от 1 000 до 10 000 BTC, увеличилось до 1 993 (то есть до максимума с декабря прошлого года). Всего за пять недель этот показатель вырос на 2,6%.И если киты покупают, значит кто-то видит перспективу. Ведь они не тратят миллионы просто так. Это уже не обычные спекулянты с TikTok, а институциональные инвесторы и крупные компании с аналитическими отделами и доступом к инсайдам, которых нам и не снилось.Glassnode сообщает, что активность краткосрочных держателей (с горизонтом 3 – 6 месяцев) рухнула до минимума с июня 2021 года. Это может выглядеть как тревожный звоночек, но на деле скорее знак стабильности: краткосрочники не спешат продавать, и это уменьшает давление на рынок.Кроме того, предложение биткоина на биржах упало до 7,53% – наименьшее значение с февраля 2018 года. Такой уровень может указывать на фазу накопления. И как мы знаем из истории, именно в такие периоды и закладываются будущие ралли.Рыночный аналитик Аксель Адлер-младший утверждает, что основная волна распродаж закончилась. Он предсказывает фазу консолидации – своего рода "затишье перед бурей", которая может случиться уже в ближайшие месяцы. Это мнение подтверждается и в исследовании Fidelity Research: там считают, что рынок входит в так называемую «фазу ускорения».Исторически такие периоды сопровождались спокойствием на рынке, когда слабые руки выходят, а сильные заходят. Похожую картину мы видели в 2020 году перед эпичным буллраном. Не исключено, что и сейчас BTC просто набирает воздух перед новым прыжком.Семья Трампа берётся за криптовалюты: знакомьтесь – American BitcoinПока биткоин падал, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший не теряли времени зря. Вместе с компанией Hut 8 они запустили новый проект – American Bitcoin, сосредоточенный на промышленном майнинге и стратегическом хранении BTC. Компания стала дочерним предприятием Hut 8, сохранив за материнской структурой 80% акций, в то время как остальные 20% отошли частному инвестиционному консорциуму под контролем Трампов.Запуск прошел 31 марта 2025 года и стал важным событием в мире криптовалют. Новая компания контролирует 61 000 майнинговых установок и намерена стать лидером не только по масштабам, но и по энергоэффективности. Среди амбиций:1) Достижение хешрейта более 50 EH/s;2) Средняя эффективность ниже 15 Дж/ТХ;3) Формирование стратегического резерва BTC;4) Подготовка к IPO в будущем.Судя по риторике, это не просто бизнес – это геополитическая инициатива с майнинговым акцентом. Участие семьи Трампа, особенно на фоне политических амбиций старшего Трампа, может оказать влияние не только на крипторынок, но и на общественное восприятие цифровых активов.Мнение от BlackRock: США рискуют проиграть биткоинуГлава BlackRock Ларри Финк напомнил, что США тратят все больше на обслуживание государственного долга – в 2024 году эта сумма составила $952 млрд. По его мнению, если государство не возьмет ситуацию под контроль, доллар может потерять позиции на фоне роста цифровых активов. А что на их место? Угадайте с трех раз – биткоин, конечно.Финк считает, что токенизация активов (акций, недвижимости, облигаций) откроет новые горизонты для инвестиций. И если 2–5% капитала всех категорий инвесторов будут перераспределены в биткоин, его цена может взлететь до $700 000. Звучит дико? Возможно. Но, как показала практика последних лет, в крипте дико – это нормально.Биткоин снова в даркнете – но не паникуйтеАналитик по кибербезопасности Эрик Джардин сообщил, что биткоин вновь становится популярным среди злоумышленников. После исчезновения анонимных монет вроде Monero с бирж, даркнету пришлось вернуться к «старому другу». Но доля незаконных транзакций в биткоине по-прежнему ничтожно мала – всего 0,14% от общей активности ($50 млрд).Полиция не дремлет, и большинство даркнет-платформ находится под наблюдением. Тем не менее, эта новость говорит об одном: несмотря на все изменения, биткоин по-прежнему остается удобным и универсальным средством передачи ценности — даже в теневой экономике.Итак, что мы имеем? Биткоин пережил худший квартал с 2018 года, но поводов для паники меньше, чем кажется на первый взгляд. Крупные игроки накапливают BTC, что указывает на стратегический интерес. Количество монет на биржах падает, что может привести к дефициту. Трамп и Hut 8 запускают мощный майнинговый проект, который может изменить расклад сил на рынке. Институционалы вроде Fidelity и BlackRock продолжают верить в будущее биткоина.Как можно заработать на текущей ситуации? Перечислим варианты:1) Среднесрочная покупка (Swing trading)На фоне консолидации – идеальное время для накопления позиций с горизонтом 3–6 месяцев.2) Торговля по объемамОтслеживайте движение китов и уровень предложения на биржах. Если монет становится меньше – рост может не заставить себя ждать.3) Работа с деривативамиВолатильность – это ваш друг, если вы умеете пользоваться фьючерсами и опционами. Но, само собой, осторожно.4) Следить за политикойЕсли семья Трампа активно входит в криптоиндустрию, значит дело серьезное. Политические инициативы могут сильно качнуть рынок.Все говорит о том, что биткоин не умер. Он просто готовится к новой главе. А пока – запасаемся попкорном и терпением, расставляем лимитки и внимательно следим за китами. Потому что крипторынок любит тех, кто умеет ждать. И действовать вовремя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура может быть не завершена, но сейчас нужен коррекционный откат. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция, поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно в последние недели. В сумме европейская валюта выполнила рост на 700 пипсов, что очень неплохо для торговой идеи. Ее можно считать отработанной на 100%. В последнее время экономические новости были разными, но Дональд Трамп оказал и продолжает оказывать неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы с задачей без его помощи. Президент США продолжает вводить тарифы, угрожать торговым партнерам, требовать себе Гренландию и Панамский канал, вежливо предлагать Канаде войти в состав США, грозиться выйти из множества международных организаций. Трамп удвоил уже существующие тарифы против Китая и Канады, ввел тарифы для всего мира на алюминий, сталь и автомобили, готовится начать торговую войну с Евросоюзом. Рынок весьма логично посчитал, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит, а Дональд Трамп с радостью подтвердил эту гипотезу словами о возможной рецессии. Чуть позже ФРС подтвердила вероятное замедление американской экономики. Как итог, европейская валюта показала сильный рост, хотя сильных экономических данных из Евросоюза в последнее время было немного. Я хотел увидеть реакцию от «медвежьего» имбаланса (1) или ордер-блока выше него, но быки смогли даже снять ликвидность с пика 1,0938. А затем еще раз снять ликвидность. Структура сейчас «бычья», но я все равно жду отката. Последним из паттернов был сформирован новый «медвежий» ордер-блок. Первая свеча сняла ликвидность с предыдущего пика, а две последующие закрылись гораздо ниже первой. «Медвежий» ордер-блок является сигналом к возможному падению, которое я и ожидаю в данное время. Цена уже на этой неделе может выполнить возврат в этот ордер-блок, а трейдеры получат прекрасную возможность для открытия продаж. Все имбалансы, образованные в начале прошлого месяца, не имеют функционального значения. Цена проскочила зону в 350 пипсов практически мгновенно, оставив за собой сразу три имбаланса. От какого из них ждать реакции? Или от каждого по очереди? Это – не зона интереса, а зона сомнений. Коррекцию в эту зону можно ожидать, но она слишком широкая, чтобы искать в ней точки входа на покупку. Информационный фон во вторник был не самым лучшим для быков. Инфляция в Евросоюзе снизилась в марте до 2,2% г/г, а индекс деловой активности в секторе производства оказался ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, сегодня мы увидели вполне закономерное падение евровалюты, однако быки на этой неделе могут предпринять еще далеко не одну попытку атак. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC). 2 апреля календарь экономических событий содержит только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть несильным и только во второй половине дня. Однако напоминаю еще раз, что в любой момент Трамп может объявить о новых пошлинах. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу и отработали следующие две цели – два имбаланса и бонусом – ордер-блок. Я ждал реакции медведей в этой зоне и откат вниз. Как видим, откат уже начался. Если быки сумеют оперативно вернуть цену в зону ордер-блока, трейдеры получат отличную возможность для открытия продаж на «бычьем» тренде с целью ниже 1,0735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USexit грядет – S&P500, доллар, биткоин и золото готовятся ко «Дню освобождения»

«Днем освобождения» должна стать дата 2 апреля для Соединенных Штатов. Именно так Дональд Трамп обозначил статус торговых тарифов, которые он намерен запустить в этот день. А аналитики Bank of America уже запустили в инфопространство слово «USexit» ( по аналогии с Brexit). С помощью этого оружия, от которого могут, по его словам, пострадать «все страны», президент США поведет свою страну в новый золотой век. Однако уже сейчас существует огромный разрыв между тем, что предвидят для экономики США серьезные бюджетные аналитики, и тем, что утверждают Трамп и его советники. Эксперты Moody's, Standard & Poor's и Fitch уже единодушно снизили рейтинг США на перспективу. А в Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 35%.S&P 500 затягивает в воронку тарифов – лучше «держать кошелек ближе к телу»Изначально Трамп давал понять, что тарифы будут введены постепенно, оставляя пространство для переговоров. Однако в последние дни его риторика значительно изменилась на более агрессивную, что вызвало панику на рынках. Всем уже понятно, что даже самые близкие советники президента не знают, что конкретно он собирается сделать. И что окончательное решение будет принимать только один человек – сам Трамп. Причем оно может быть совсем не окончательным, неполным и непоследовательным...Эти резкие повороты стали новой нормой для американского фондового рынка, где ключевым фактором нестабильности остаются планы Дональда Трампа по тарифной политике. Его заявления о возвращении производств в США с помощью заградительных пошлин вызвали распродажу, охватившую глобальные рынки в начале недели. С начала активной фазы введения тарифов в середине февраля S&P 500 просел почти на 10%, демонстрируя худшую динамику в сравнении с фондовыми площадками Канады, Мексики, Германии и Китая. За первый квартал 2025 года Nasdaq рухнул на 10,4%, S&P 500 – на 4,6%, а Dow – на 1,3%. Особенно показательным оказалось падение технологического сектора и его тяжеловесов Tesla и Nvidia. А с началом USexit массовое введение тарифов может вообще привести к эффекту «разрыва» и повторить сценарий британской изоляции. С той лишь разницей, что удар придется по крупнейшей экономике мира. Однако экономические реалии диктуют обратное:повышение ценпадение прибылиснижение инвестицийвозможные увольнения Экономист Мэри Лавли из Института Петерсона в подкасте Capitol Gains прямо назвала «День освобождения» Трампа временем, когда «нужно держать кошелек ближе к телу». Тарифы, по ее словам, это не что иное как налог на потребление. Сейчас экономика США основана как раз на потреблении. То есть больше импортных товаров по более низким ценам повышают покупательную способность американцев. Торговый дефицит не вреден, если экономика США в остальном здорова, с высоким уровнем инвестиций, инноваций и создания рабочих мест. А многие эксперты вообще считают, что сильный доллар лучше для Соединенных Штатов, чем слабый доллар.Так что пока американские рынки остаются в состоянии нервного ожидания, индекс S&P 500 выступает в роли лакмусовой бумажки. А она все еще настроена оптимистично. Несмотря на неопределенность, 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом. В понедельник индекс прибавил 0,55%, прервав 3-дневную серию потерь. Но не исключено, что в значительной мере этот отскок был обусловлен ребалансировкой потоков в конце месяца и квартала. Стоит учесть, что американские фондовые рынки еще не просчитывают в ценах возможную рецессию. И если экономика США в нее вступит, Уолл-стрит может легко упасть еще на 10%. Успешный трейдинг – это всегда грамотный риск и правильно выбранная точка входа. Открывайте счет в InstaForex и пробуйте свои силы прямо сейчас. А чтобы действовать еще оперативнее, переходите в наше мобильное приложение. Точка перегиба. Выдержит ли доллар удары «торгового молота» Трампа?Американский доллар держится на плаву, но над его прочностью сгущаются тучи. На фоне торговых угроз со стороны Вашингтона все больше государств, ранее скупающих казначейские бумаги США, начинают задумываться: не время ли изменить стратегию? За последние десять лет иностранные вложения в трежерис выросли с 6,1 трлн до 8,5 трлн долларов. Сегодня они составляют треть всего рынка. Главные держатели:Япония ($1,06 трлн)Китай ($759 млрд)ЛюксембургКанада Но торговые войны, скорее всего, заставят этих и других инвесторов в госдолг США сокращать позиции. Что рикошетом ударит по американской экономике и по доллару, который все еще стоит на пьедестале мировой резервной валюты. Goldman Sachs, кстати, уже пересмотрел свои прогнозы и теперь ожидает не два, а три снижения ставки ФРС США в 2025 году. Именно по причине возросших рисков торможения экономики. Например, Дональд Трамп рассматривает тарифы как своего рода многофункциональный инструмент, который может поднять производственную сферу. Для сравнения – сегодня 86% американских рабочих заняты в сфере услуг, а на производстве – только 8%. При этом производительность труда растет за счет автоматизации и внедрения ИИ. Так что рецепт возрождения Америки может оказаться с побочным эффектом. Сильный доллар десятилетиями давал США преимущество:дешевый импортвысокий спрос на американские активыстабильность внутреннего рынкаНо если Вашингтон продолжит курс на конфронтацию и бюджетный хаос, все эти преимущества могут стать иллюзией. Если страны-партнеры решат дать отпор и откажутся от взаимной торговли в пользу иных валютных союзов, доллару придется туго. Средняя ставка импортных пошлин после «Дня освобождения» может подскочить с текущих 2,2% до исторических максимумов.А чрезмерный фокус на экспорт и импорт может обернуться девальвацией доллара, особенно если рынок сочтет, что США перегибают палку. Тем не менее, Центробанк США в ближайшее время вряд ли поспешит со снижением ставок, если показатели занятости и потребления останутся сильными. А это означает, что рисковые активы останутся под давлением, а доллар – в центре внимания инвесторов. Но это пока он выигрывает на фоне бегства в ликвидность. Индекс доллара демонстрирует живучесть, но действует скорее как термометр паники, чем индикатор силы. И если тарифная риторика Белого дома не сменится на более предсказуемую и рыночную, позиции доллара могут пошатнуться быстрее, чем кажется. А если инвесторы к тому же решат, что децентрализованные активы – это не просто хайп, а альтернатива, то доллару грозит переоценка. Об этом, кстати, заявил управляющий крупнейшей инвестиционной корпорацией в мире Ларри Финк. Глава BlackRock в своем письме инвесторам предупреждает, что, если США не возьмут под контроль дефицит бюджета и рост внешнего долга, доллар может утратить свой статус главной мировой валюты. Так что некогда особого раздумывать, пока другие уже торгуют. Открывайте счет, и не упустите следующий рост!Крах эпохи доллара? Биткоин может занять его место, если устоит против ИИ-децентрализацииПока мировая экономика прислушивается к каждому колебанию курса доллара, на горизонте стремительно вырастает новый кандидат на звание глобального финансового якоря – биткоин. Тот же Ларри Финк считает, что токенизация и децентрализованные финансы открывают новый уровень эффективности. Транзакции становятся быстрее, прозрачнее и дешевле. Одновременно эти инновации могут стать угрозой глобальному доминированию доллара. Инвесторы начнут искать более устойчивые альтернативы. И биткоин, по словам Финка, уже сейчас воспринимается многими как достойный претендент на эту роль. Этому способствует и успех нового инвестиционного инструмента от BlackRock – спотового Bitcoin-ETF под тикером IBIT. С момента запуска он привлек более $50 млрд и стал самым быстрорастущим фондом такого типа в истории. Примечательно, что львиную долю спроса обеспечили розничные инвесторы — многие из них ранее не имели дел с продуктами BlackRock. Это свидетельствует о том, насколько серьезно криптовалюта воспринимается как альтернатива слабеющему доллару и классическим финансовым системам.Но пока один лагерь видит в биткоине будущее мировой финансовой системы, другой озабочен политическими рисками. Конгрессвумен Максин Уотерс обвинила семью Трампа в создании конфликта интересов, связанного с запуском нового стейблкоина USD1, обеспеченного казначейскими облигациями США. По ее словам, этот шаг может принести миллиарды прибыли семье Трампов, ослабить регулирование отрасли и затруднить принятие законопроекта о контроле за цифровыми активами.Скандал вокруг USD1 разгорается на фоне политических амбиций Дональда Трампа и его программы по сокращению бюрократии, резкому увеличению тарифов и стимулированию внутреннего производства. Что касается криптосообщества, то и здесь восторженные надежды все чаще сменяются разочарованием. Именно поэтому в последние месяцы биткоин теряет высоту. На фоне «тарифной войны» Дональда Трампа, которая дестабилизировала рынки, крипта страдает вместе с другими рискованными активами. Первый квартал 2025 года оказался для биткоина худшим за последние семь лет. С начала года его курс упал более чем на 25% от январского рекорда 109 114 и сегодня торговался уже в скромном диапазоне 82 473–84 456 доллара. А по мере развития искусственного интеллекта криптосообщество ждут испытания еще на одном фронте. Речь идет о борьбе за сохранение децентрализации. То есть о самом принципе существования криптовалюты. Искусственный интеллект – это последний рубеж в битве централизации против децентрализации. Bitcoin, Ethereum и другие достаточно децентрализованные криптосети предназначены для работы без центрального органа. По идее, на продукты ИИ должна распространяться та же децентрализованная этика. Однако может ли ИИ быть по-настоящему децентрализованным, если он зависит от крупных корпораций? Или это иллюзия, за которой скрывается та же старая структура влияния? И в результате возникнет еще один огороженный сад, контролируемый корпорациями Google, Microsoft или OpenAI? Чтобы противостоять этому, появляются проекты ИИ на основе блокчейна. Например, Tao, Virtuals (Base) и AI16Z (Solana) запустили децентрализованные модели ИИ, надеясь нарушить отраслевую монополию до того, как Big Tech полностью захватит ее. Некоторые команды разрабатывают собственные большие языковые модели с нуля, что требует времени и ресурсов. Другие используют API OpenAI и Google, создавая децентрализованный фронтенд к централизованным ИИ-сервисам. Путь этот тернист, полностью децентрализованный искусственный интеллект остается в зародышевом состоянии, но сами проекты продвижения крипто-ИИ уже говорят о тренде.Убежище по-взрослому – золото возвращается в фокус инвесторовИ пока цифровое золото пытается нащупать почву, золото реальное победно растет в цене. Новый квартал начался для главного убежища на все времена с яркого взлета. Его цена вплотную подошла к отметке 3 150 долларов за унцию. Причины все те же:ожидания торгового удара со стороны СШАтревожные геополитические новостиДональд Трамп пообещал объявить о масштабных пошлинах в отношении всех торговых партнеров уже в среду, так что инвесторы накануне дня Х предпочли укрыться в проверенном и надежном активе. В результате золото продемонстрировало 4-дневное ралли и показало рекордный рост с 1986 года. А в целом за первый квартал его цена взлетели почти на 19%. Главным драйвером выступает бегство в безопасность. При этом инвесторы закладывают в цену не только риски торговой войны, но и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Удары Израиля по Газе и действия США против хуситов в Йемене усиливают напряженность, подталкивая спрос на золото и серебро. Кстати, интерес к биржевым золотым ETF, обеспеченным физическим металлом, также вырос более чем на 6% в этом году. Причем – впервые после 4-летнего спада. По данным Bloomberg, совокупный объем таких вложений достиг максимума с осени 2023 года. Физический спрос на слитки и монеты также растет. Ведущие аналитики рынка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, повысили годовые прогнозы: теперь оба банка ожидают цены на золото на уровне 3300–3400 долларов к концу 2025 года. Стратег Morgan Stanley Эми Гауэр считает, что золото уверенно конкурирует в портфелях инвесторов с облигациями и акциями, особенно в периоды снижения доходности трежерис. Любопытно, что крупнейшими мировыми экспортерами золота остаются страны, где оно почти не добывается: ШвейцарияВеликобританияГонконгОАЭПричем эти страны зарабатывают на так называемом золотом арбитраже. То есть предоставляют золоту из сомнительных источников «официальное» происхождение через уважаемые юрисдикции и выпускают на рынки. Например, Швейцария в 2024 году продала золота на 116 млрд долларов, а ее официальный импорт этого драгоценного сырья составил только 105 млрд. Разница впечатляет, не так ли? Конечно, несмотря на благоприятный макрофон, не все факторы играют на руку золоту. Например, сегодня на его цену действует понижающе укрепление доллара США на фоне падения фондовых рынков и действий Банка Японии, сократившего объем покупок облигаций. Но даже эти сигналы пока не способны остановить золотое ралли. На товарной бирже Comex апрельские контракты на прибавили еще 2%, а ближайшие фьючерсы обновили исторические максимумы в районе 3132,1 доллара за одну тройскую унцию. Если в ближайшие дни Дональд Трамп озвучит дополнительные тарифные меры, а геополитические риски продолжат расти, золото может пойти еще выше. Его уверенное восхождение уже стало отражением глобального страха. У страха, конечно, глаза велики... Но глаза боятся, а руки делают. То есть открывают счет, находят правильную точку входа и получают прибыль. Для быстрого реагирования скачивайте наше мобильное приложение и присоединяйтесь к InstaForex в соцсетях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 1 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Ближайшая цель этого тренда – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября, была достигнута несколько раз. Далее биткоин несколько раз возвращался то в имбаланс 3, то в имбаланс 2, перемещаясь между ними, словно мячик от пинг-понга. В данное время я ожидаю нового падения, так как структура «медвежья», а цена получила реакцию от промежуточного имбаланса. 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Главной зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Этот коррекционный откат, вероятнее всего, уже завершен. Сверху имеется два маленьких «медвежьих» имбаланса, которые были образованы последними. К этим имбалансам я ожидал возврата прежде, чем падение возобновится к имбалансу 1. Как видим, сначала биткоин вернулся в первый имбаланс и дважды отработал второй. Таким образом, исходя из текущей картины, я все также ожидаю нового наступления медведей. Из других паттернов выделить сейчас нечего. 28 марта образовался еще один «медвежий» имбаланс, от него цена также может возобновить процесс падения. Этот имбаланс уже был достигнут быками сегодня. В данное время практически все сигналы, паттерны и графическая картина указывают на новое падение биткоина. Информационный фон в последнее время разнообразным. Мы узнали, что американская экономика замедлилась слабее, чем ожидали трейдеры, в четвертом квартале. Но наиболее важными были и остаются новости о новых тарифах Трампа. Именно они имеют наибольшие шансы вызвать новое падение биткоина. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин только падает, несмотря на инициативу создания Национального стратегического резерва криптовалют в США. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. 2 апреля ожидаются новые тарифы. Календарь новостей для США: США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC). 2 апреля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день может быть очень слабым или отсутствовать. Но уж в ближайшее время президент США может объявить о новых тарифах, поэтому активность трейдеров ожидается высокая. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в начальной стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Биткоин получил реакцию от второго «медвежьего» имбаланса, таким образом я ожидаю продолжения падения. Также хочу обратить внимания, что последний съем ликвидности (11 марта) не привел к сильному росту биткоина. Другими словами, мы увидели лишь коррекционный откат, а структура сохранилась «медвежья». Поэтому ничего не изменилось в моих ожиданиях, а трейдеры имели возможность вновь открывать продажи, вновь по выгодным ценам. Следующей целью падения биткоина выступает «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Следовательно, уже в ближайшее время биткоин может упасть на 10 000$. Я рассматриваю только вариант с падением до тех пор, пока структура не изменится на «бычью». В ходе текущего падения могут образоваться новые «медвежьи» имбалансы, которые в будущем также будут выступать зонами интереса для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 01.04.2025

Накануне «Дня освобождения» участники рынка опасаются худшего варианта, который приведёт к замедлению мировой экономики. Пока что от всего этого выигрывают традиционные защитные активы: гособлигации, золото, иена и франк. Рынок цифровых активов, коррелирующих с фондовыми индексами, также остается под давлением, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: накануне «Дня освобождения»». На текущий момент пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 83450.00, после пробоя уровней поддержки 86100.00, 85400.00, 84038.00, переместившись в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка. Преобладает медвежий импульс, получающий подтверждение в показаниях технических индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик, переместившиеся на дневном и недельном графиках в зону продаж). В основном сценарии, таким образом, предпочтительны пока что короткие позиции. Пробой сегодняшнего минимума и отметки 82182.00 может спровоцировать дальнейшее снижение цены в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что значительно повысит актуальность коротких позиций и шансы на дальнейшее снижение. Ближайшая цель этого снижения - пока что уровень поддержки 77700.00 (ЕМА50 на недельном графике). Тем не менее это снижение также можно рассматривать и как коррекцию в зоне долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 57000.00 (ЕМА144 на недельном графике), 50000.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому, с точки зрения долгосрочных инвесторов, текущее снижение можно также рассматривать и как дополнительную возможность войти в длинные позиции по более выгодным ценам. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления покупок также может стать пробой ключевого уровня сопротивления 85400.00 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Пробой же уровня сопротивления 88000.00 (ЕМА144, ЕМА50 на денном графике) подтвердит сценарий на возобновление рота цены. Уровни поддержки: 84000.00, 83000.00, 82000.00, 80000.00, 77700.00, 57000.00, 50000.00 Уровни сопротивления:84038.00, 85000.00, 85400.00, 86100.00, 88000.00, 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy по рынку, BuyStop 84200.00, 86200.00. Stop-Loss 82100.00. Цели 88000.00, 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Основной сценарий: Sell Stop 82100.00. Stop-Loss 84200.00. Цели 80000.00, 77700.00, 57000.00, 50000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-киты идут ва-банк: почему это важно?

На рынке Bitcoin происходит явление, которое нельзя игнорировать: крупные держатели (или так называемые «киты») продолжают накапливать активы. Количество кошельков с балансом от 1 000 до 10 000 BTC достигло 1 993 – это рекорд с декабря 2024 года.Почему это сигнал, на который стоит обратить внимание? Исторически, когда институциональные игроки начинают агрессивно скупать Bitcoin, это часто предшествует либо значительному росту, либо формированию прочного уровня поддержки. По данным Santiment, количество таких адресов увеличилось на 2,6% за последние пять недель, что говорит о растущем доверии со стороны крупных инвесторов.Одновременно с этим курс Bitcoin продолжает метаться между $81 000 и $84 000. Однако если киты действительно готовятся к рывку, это может быть началом нового тренда.Краткосрочные инвесторы в панике: сигнал на покупку?Если киты чувствуют себя уверенно, то розничные и краткосрочные держатели (STH) явно нервничают. Коэффициент прибыльности их расходов (SOPR) держится ниже 1,0 более двух месяцев. Это означает, что большинство краткосрочных игроков продают свои BTC в убыток, а это — классический признак капитуляции.Здесь важно отметить: массовая капитуляция розничных инвесторов часто предшествует смене тренда. В таких ситуациях сильные руки забирают у слабых активы по сниженным ценам. Аналитик CryptoQuant подчеркивает, что подобная динамика неоднократно приводила к локальным падениям, но затем следовал восстановительный рост.Tether покупает Bitcoin: к чему это приведет?Пока мелкие инвесторы выходят с рынка, Tether продолжает свою стратегию закупки Bitcoin. С мая 2023 года эмитент USDT направляет 15% своей квартальной прибыли на покупку BTC, что позволило ему накопить 92 647 Bitcoin (примерно $7,64 млрд).На этом фоне за последние сутки в сети TronDAO было выпущено 1 млрд USDT, а общий объем эмиссии стейблкоина за год достиг 40 млрд долларов. Это означает приток новой ликвидности в криптовалютный сектор. И если хотя бы часть этих средств пойдет на покупку Bitcoin, это может стать катализатором нового роста.Волатильность Bitcoin: что ждать во втором квартале?После достижения исторического максимума в $109 225 в январе Bitcoin потерял 25% от своей стоимости, сделав первый квартал 2025 года худшим с 2019-го. Ethereum, в свою очередь, показал еще более драматическое падение – на 45,41%.Но может ли второй квартал изменить ситуацию? Исторически этот период является более благоприятным для Bitcoin. Средняя доходность BTC за этот период составляет +24,86%, а это значит, что при сохранении текущих тенденций мы можем увидеть восстановление курса.SEC, ФРС и FTX: три ключевых триггера для BitcoinЧто может изменить рынок в ближайшие месяцы? Есть три основных фактора:Решение SEC по крипто-ETF. В ближайшие месяцы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) примет важные решения по нескольким заявкам на ETF. Если они будут одобрены, это откроет рынок для нового притока институциональных инвесторов, что исторически вело к росту цен.Федеральная резервная система (ФРС) и процентные ставки. Снижение процентных ставок делает рисковые активы, включая Bitcoin, более привлекательными. Если ФРС действительно пойдет на снижение ставок, это может стать мощным катализатором для роста BTC.Возврат средств кредиторам FTX. 30 мая обанкротившаяся биржа FTX должна начать выплачивать средства своим кредиторам. Общая сумма выплат составит от $11,4 млрд до $16 млрд. Если хотя бы часть этих средств вернется на крипторынок, это может создать значительный покупательский спрос.Bitcoin: что дальше?Итак, мы видим, что рынок находится в точке напряжения. Крупные держатели активно накапливают актив, розничные инвесторы капитулируют, Tether продолжает вливать ликвидность. Все это указывает на возможное формирование нового импульса.Однако остается риск. Если SEC примет отрицательные решения по ETF, ФРС затянет со снижением ставок, а распродажи FTX вызовут давление на рынок, Bitcoin может снова опуститься к поддержке $75 000 - $78 000.Но если крупные игроки действительно накапливают BTC в ожидании позитивных новостей, то рынок может увидеть мощный рывок вверх. Вопрос только в том, успеете ли вы зайти в сделку, пока цена не улетела к новым максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

США перекрывают Венесуэлу, но нефть падает вопреки угрозе дефицита. Что не так?

Рынок нефти остается под двойным давлением: с одной стороны – угрозы снижения спроса из-за расширяющейся торговой войны США, с другой – растущие геополитические риски на стороне предложения.Резкий шаг США – отзыв лицензий на добычу нефти и газа в Венесуэле – усилил напряженность в латиноамериканском регионе. Под ограничения попали Eni, Repsol, M&P и американская Global Oil Terminals, а Chevron должна завершить все работы к 27 мая. Это фактически сокращает доступ к венесуэльской нефти, объемы которой хоть и ограниченные, но были стабильным источником для ряда потребителей.На этом фоне индийские нефтепереработчики (Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum) уже начали искать альтернативу, ориентируясь на Ближний Восток, Средиземноморье и Северное море. Это свидетельствует о том, что трейдеры и импортеры заранее закладываются на возможное ужесточение санкционного режима и перебои в поставках.Параллельно президент США Дональд Трамп усиливает давление на рынок угрозой введения вторичных тарифов против покупателей российской и иранской нефти. Риски затрагивают крупнейших потребителей – Китай и Индию. Кроме того, президент допускает возможность применения военных мер против Ирана.Однако, несмотря на потенциальный дефицит, нефть дешевеет. Фьючерсы Brent снизились к $74,5 за баррель из-за опасений замедления глобальной экономики. Трамп заявил, что новые тарифы США будут универсальными, охватят все страны, а не только тех, с кем дефицит. Это создает угрозу снижения мирового спроса на энергоносители в целом.Дополнительным фактором давления стали ожидания инвесторов:Macquarie Group прогнозирует Brent на уровне $60 в перспективе.Средний прогноз аналитиков Reuters на 2025 год опустился до $72,94 (против прежних $74,63).Сегодня рынок ждет данных API по запасам нефти в США, а завтра – официального отчета EIA. Консенсус-прогноз – снижение запасов на 2,1 млн баррелей, что теоретически способно дать краткосрочную поддержку ценам.Технический анализФьючерсы Brent остаются в зоне умеренного давления. Текущее движение остается в рамках диапазона с сопротивлением $75,94 (200-SMA на дневном графике) и поддержкой $74,10–74,20.Цена зажата между ключевыми уровнями, активность снижена в ожидании данных API/EIA.Уровни сопротивления 75,00 – краткосрочный барьер, который рынок не смог преодолеть сегодня утром.75,94 – 200-дневная скользящая средняя, пока основной лимит для покупателей.Уровни поддержки:74,20 – зона локального спроса и нижняя граница диапазона.73,80 – предыдущий разворотный уровень на Н4.Осцилляторы и сигналы:RSI (H4) – выше 60, но без дивергенций. Ближе к зоне перекупленности.MACD – сохраняет позитивную динамику, но гистограмма начинает сужаться.Price Action – формируется зона консолидации между $74,20–$75,00. Возможна модель «флаг».Если данные по запасам окажутся лучше ожиданий (более сильное снижение), возможно быстрое тестирование $75,94. В противном случае – возврат в диапазон $74,1–74,5.Природный газ: неудачная попытка роста и риски более глубокой коррекцииГаз не смог преодолеть локальные максимумы, образовавшуюся область сопротивления и начал коррекцию.Потеря одного из восходящих трендов в прошлом месяце добавляет давления.Ближайший сильный технический уровень поддержки – $3,252, где проходит следующий тренд.Без фундаментальной поддержки в виде погоды или устойчивого роста спроса, риск движения котировок в сторону $3,25 сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: накануне «Дня освобождения»

Как следует из опубликованных в первой половине сегодняшней американской торговой сессии данных, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США (от ISM) замедлился в марте до 49,0 с 50,3 в феврале (при прогнозе в 49,5), сигнализируя о трудностях в производственном секторе в условиях более общей экономической неопределенности. Будучи важным экономическим показателем изменений в производстве, новых заказах, занятости и поставках от поставщиков, PMI влияет на настроение рынка, а также на денежно-кредитную политику ФРС. Доллар попал под давление после публикации PMI, за которым также последовали и стали снижаться американские фондовые индексы. Между тем, на рынках продолжает царить неопределённость накануне «Дня освобождения». Так президент США Трамп назвал среду 2 апреля, когда будут введены широкомасштабные тарифы. Экономисты и наблюдатели прогнозируют, что эти меры могут значительно повлиять на динамику всего рынка в целом, а также негативно повлиять на мировую экономику и финансы. Объявление о новых тарифах запланировано на 19:00 (GMT). На прошлой неделе Трамп заявил, что в ходе установления «ответных тарифов» некоторые партнёры могут получить послабления, а министр финансов Скотт Бессент и директор Национального экономического совета Кевин Хассетт намекали, что пошлины коснутся лишь 10–15 стран, на которые приходится основная часть торгового дефицита США. В то же время, участники рынка опасаются худшего варианта, который приведёт к замедлению мировой экономики. Пока что от всего этого выигрывают традиционные защитные активы: гособлигации, золото, иена и франк. Рынок цифровых активов, коррелирующих с фондовыми индексами, также остается под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC На прошлой неделе наблюдатели за динамикой ETF-биткойн стали свидетелями резкого снижения притока чистого капитала на 73,6%. Экономисты говорят, что резкое падение притока средств обусловлено растущей неопределенностью на общем рынке криптовалют, особенно с учетом предстоящих нововведений в тарифах и общей рыночной волатильностью, влияющей на настроения инвесторов. Между тем, из 4-х наблюдаемых нами блокчейнов наиболее устойчивым к давлению неопределённости выглядит, пожалуй, риппл (XRP). Пара XRP/USD на момент публикации данной статьи торговалась в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1.9400 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), в то время как пары ETH/USD, LTC/USD, BTC/USD продолжают снижаться в зоне медвежьего среднесрочного рынка. На текущий момент, пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 83450.00, после пробоя уровней поддержки 86100.00, 85400.00, 84038.00 переместившись в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка. Преобладает медвежий импульс, получающий подтверждение в показаниях технических индикаторов. Предпочтительны пока что короткие позиции (подробное и альтернативный сценарий см. в BTC/USD: сценарии динамики на 01.04.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок падает, Nvidia теряет, Трамп наступает: тревожные итоги первого квартала

Фондовый рынок США закончил первый квартал 2025 года так, будто решил устроить сюрприз даже самым закаленным инвесторам. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали худшую квартальную динамику с 2022 года, а март выдался и вовсе исторически болезненным. Причина? Старый знакомый Дональд Трамп снова на главной сцене – с пошлинами, амбициями и своей уникальной экономической повесткой.На фоне разговоров о грядущей глобальной торговой войне и потенциальном всплеске инфляции, инвесторы принялись нервно распродавать акции. В результате за квартал индекс S&P 500 потерял 4,6%, а Nasdaq Composite – целых 10,5%. Даже обычно стойкий Dow Jones снизился на 1,3%, что уже о многом говорит.Технологические гиганты в первом квартале устроили парад потерь. Tesla – минус почти 36%, Nvidia – минус 20%. Видимо, ставка на хайп имеет свои пределы. Тем временем энергетический сектор, наоборот, праздновал победу – рост на 9,3%. Вот кто действительно знает, как сыграть на нефти.Трамп, тарифы и тревожные прогнозыПрезидент Трамп пообещал ввести тарифы почти на все – и, что удивительно, рынок отреагировал не только минусами. В понедельник индексы попытались выдохнуть: S&P 500 подрос на 0,55% (до 5611,85 пункта), Dow Jones – на 1% (до 42001,76 пункта), хотя Nasdaq все еще отставал – минус 0,14%.Финансовый сектор проявил чудеса оптимизма: акции Discover Financial Services и Capital One выросли на 7,5% и 3,3% соответственно. Видимо, на фоне мрачных перспектив сделка между ними выглядит как глоток шампанского на дне Титаника.Тем временем индекс волатильности VIX подскочил до 2-недельного максимума – 22,28 пункта. Не зря его называют «индикатором страха».Фармацевтический сектор отчитался не менее пессимистично: Moderna рухнула на 8,9% после кадровых перестановок в FDA, а генные компании Taysha и Solid Biosciences потеряли 28% и 14,4% соответственно. Даже новости о сделках не спасли – акции Rocket Companies упали на 7,4% после объявления о покупке Mr. Cooper Group за $9,4 млрд. Правда, сама «госпожа Купер» на этом неплохо поднялась – плюс 14,5%.Nvidia трясет, тарифы на горизонте, а трейдеры потирают рукиПока Дональд Трамп затягивает экономический пояс потуже и объявляет войну "нечестным" торговым партнерам, рынок США замирает в ожидании. Уолл-стрит находится в эпицентре турбулентности – и похоже, это не просто кратковременные качели, а полноценный шторм.S&P 500 падает, инвестбанки хватаются за калькуляторы и пересматривают прогнозы рецессии. А вот золото, казначейские облигации США и защитные акции – наоборот, сияют, как старые добрые зимние запасы в подвале на фоне экономической бури.Но больше всех досталось тем, кто по наивности считал себя "непотопляемым". Автогиганты Ford, General Motors и Stellantis попали под каток – не в последнюю очередь из-за планируемого 25%-ного тарифа на весь импорт автомобилей и автозапчастей. Nvidia и Tesla – звезды технологического сектора – тоже в красной зоне. В частности, акции Nvidia обвалились на 5,2% только на одной утренней сессии, а с начала года компания потеряла уже 21,9%, торгуясь на момент подготови данного материала на уровне $107,44, что на 28% ниже своего пика в январе. Причина? Новая угроза "взаимных тарифов", старт которых намечен на 2 апреля 2025 года. Этот день в народе уже прозвали Днем освобождения (от дешевого импорта). Если страна вводит пошлины выше, чем США – получите зеркальный ответ. Особенно пострадают те, кто связан с Венесуэлой и Китаем. В случае с КНР может дойти до 45% пошлины на некоторые товары. Неудивительно, что акции полетели вниз.Как вишенка на торте – запрет китайскими регуляторами на использование чипа Nvidia H20. А ведь он создавался именно под американские экспортные ограничения. Проблема – в "нарушении норм энергоэффективности", но читается это как геополитический сигнал: "Мы играем по своим правилам".Параллельно США решили добавить в черный список новые китайские IT-компании, усложняя им доступ к американским технологиям. Несмотря на шторм на поверхности, под водой у Nvidia все еще работает мощный двигатель. Компания показала 114% рост выручки до $130,5 млрд за финансовый год, а чистая прибыль увеличилась на 130% – до $74,3 млрд. Все благодаря неизменному спросу на чипы ИИ со стороны таких титанов, как Alphabet, Amazon и Microsoft.И это еще не все: на горизонте – новая архитектура Blackwell, обещающая в 4 раза больше производительности. То есть рынок хоть и паникует, но фундамент под ногами Nvidia пока железобетонный.В такие моменты, когда рынок охвачен страхом, возникает идеальная возможность для долгосрочной позиции. Аналитики предсказывают рост выручки Nvidia на 56,6% в следующем году и называют текущую цену недооцененной на 43%. Итак, что мы имеем в целом? Глобальная неопределенность, разбушевавшийся президент с тарифами, технологические титаны в нокдауне и рост страха на бирже. Звучит как плохой сон? А вот и нет – это уникальное окно возможностей для дальновидных трейдеров.Если вы хотите ловить возможности на подобных просадках – вам нужна торговая платформа, где будут узкие спреды (они не съедают прибыль), низкие комиссии (они не бьют по карману), а еще современная и удобная платформа, которая будет работать без сбоев (даже в моменты высокой волатильности). InstaForex как раз предлагает одни из лучших условий для долгосрочной торговли акциями США, особенно в эпоху, когда каждая новость с брифинга Трампа может качнуть рынок на пару процентов вверх или вниз. Переходите по ссылке, открывайте торговый счет или скачивайте мобильное приложение компании, чтобы совершать сделки в любое время и в любом удобном для вас месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент приближается к зоне шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 88600. Прибыль зафиксировать на пробое 81100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс