Новости форекс

Завершилось ли падение на фондовом рынке США?

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно, и это очень хорошо. Глобальная пятиволновая структура даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США росли очень долго. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим коррекционную серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структура a-b-c-d-e и повышательную структуру, которая приняла вид a-b-c. Следовательно, в данное время началось построение новой понижательной структуры, и ее первая волна очень похожа на импульсную. Далее мы увидели коррекционную повышательную волну 2 или b, поэтому сейчас строится 3 или с. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике, которая предполагает длительное падение S&P500. Падение продолжится с высокой долей вероятности. Инструмент #SPX построил достаточно убедительную волну b, а также формально убедительную волну с. Так как волна с уже зашла за лоу волны a, ее можно считать завершенной. Однако я не думаю, что на этом падение фондового рынка США завершится. Трамп только-только ввел тарифы против Китая, ЕС, Канады, а также общие тарифы для всех стран мира, импортирующих в США автомобили, сталь и алюминий. По большому счету, никто пока не понимает, какое влияние эти тарифы, а также контр-тарифы, окажут на американскую экономику. Даже Джером Пауэлл заявил о высокой неопределенности в экономике, исходя из чего ФРС не будет принимать поспешных решений. Таким образом, то падение, которое мы уже увидели, может быть лишь началом. Американская экономика еще не начала замедляться, а когда начнет, есть ли вероятность роста фондового рынка? Тарифы Трампа замедлят экономику практически стопроцентно, не исключена даже рецессия. Вероятно, президент США ожидал, что все страны-партнеры по торговле просто примут его тарифы и не будут вводить никаких ответных мер. Но президент США ошибался. Сегодня Трамп должен объявить о новых тарифах, которые могут покрывать абсолютно весь импорт в США. Я сильно сомневаюсь, что акции американских компаний отреагируют ростом на новость о сокращении их доходов, объемов продаж и росте цен. Поэтому я жду более сильной волны с. Дневной график показывает, что мы можем находится лишь в самом начале понижательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится все больше. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздут до предела. 4-часовой график допускает новое падение. 24-часовой указывает на начало построения нисходящего участка тренда. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Иена выиграет больше всех от торговой войны, и вот почему

Мировые рынки охвачены паникой: уже сегодня Дональд Трамп должен объявить новый пакет тарифов, и инвесторы опасаются масштабной эскалации торговой напряженности. На фоне растущей неопределенности усиливается спрос на защитные активы – и в центре внимания оказывается японская иена. Почему именно она может стать главным бенефициаром тарифной войны, разбираемся ниже Самый громкий тарифный разворот векаСегодня внимание глобальных рынков приковано к Белому дому, где Дональд Трамп должен представить, пожалуй, самое масштабное изменение торговой политики США за последнее столетие.Речь идет о введении так называемых "взаимных тарифов" – шаг, способный не просто переформатировать экономические отношения Америки с десятками стран, но и перевернуть саму архитектуру мировой торговли, сложившуюся после Второй мировой войны.Инвесторы, бизнес и правительства по обе стороны океана остаются в подвешенном состоянии: неизвестно ни точное содержание мер, ни их масштаб. Как сообщается, даже накануне выступления, запланированного на 16:00 по Вашингтону, в администрации США все еще идут дискуссии о деталях тарифного пакета.По словам главного экономиста Nomura Робa Саббарамана, текущая ситуация выглядит как "полет вслепую": – То, что Белый дом называет взаимными пошлинами, каждый интерпретирует по-своему. Формально это предполагает зеркальные меры в ответ на барьеры других стран, но на практике мы ожидаем гораздо более широкое и трудно поддающееся количественной оценке применение.Согласно расчетам Bloomberg Economics, средний уровень тарифов в США может подскочить почти до 10%, что станет максимальным значением с 1943 года. В эту оценку входят уже действующие пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также сборы на сталь и алюминий.Кто попадет под удар?Трамп пока не озвучил окончательный список стран, на которые будут распространены новые меры, но его окружение уже обозначило основных "подозреваемых". Среди них – Европейский союз, Япония, Канада, Мексика, Южная Корея, Вьетнам и Индия. Китай, напомним, уже обложен кумулятивным тарифом в 20% – и это, по всей видимости, только начало.По оценкам Bloomberg Economics, объем мировой торговли, который может оказаться под ударом, превышает $33 трлн, а экспорт из ряда стран, включая Бразилию и Китай, рискует сократиться от 4% до 90% в зависимости от сценария. Неудивительно, что индекс глобальной торговой неопределенности, по данным Bloomberg, во вторник достиг максимального значения с 2009 года.Аналитики The Goldman Sachs также предупреждают: усредненный уровень пошлин в США может вырасти на 15 процентных пунктов в этом году, что ускорит инфляцию, замедлит экономический рост и создаст предпосылки для рецессии.Америка импортозависима – и это меняет всеКонтекст, в котором принимаются эти меры, критичен: зависимость экономики США от импорта сейчас в три раза выше, чем в 1930-х годах, когда Штаты в последний раз обращались к подобному уровню протекционизма. Иными словами, даже относительно умеренные тарифы сегодня оказывают куда более серьезное влияние, чем в прошлом.Текущий тарифный пакет не возникает на пустом месте. С момента возвращения Трампа к власти пошлины уже были введены на 20% для всех китайских товаров, 25% для товаров из Канады и Мексики, а также на импорт стали и алюминия. Кроме того, 3 апреля вступят в силу 25%-ные пошлины на автомобили и автозапчасти, а в ближайшее время ожидаются меры и в отношении фармацевтики.Как Трамп понимает "взаимность"?Трамп неоднократно подчеркивал, что его тарифы будут "взаимными", т. е. соответствовать мерам, которые вводят другие страны против американских компаний. Речь идет не только о прямых пошлинах, но и о нетарифных барьерах, избыточных налогах и двусторонних торговых дисбалансах. С 13 февраля американские чиновники в спешке работают над тем, чтобы воплотить президентское требование о "справедливой и взаимной торговле" в юридически оформленные меры.Сколько потеряет экономика?Аналитики Bloomberg Economics предупреждают: если Трамп реализует максимально жесткий сценарий, средняя тарифная нагрузка может вырасти на 28 процентных пунктов, что приведет к снижению ВВП США на 4% в течение 2-3 лет. Инфляция при этом может ускориться на 2,5%, что станет дополнительным вызовом для ФРС. Для торговых партнеров последствия тоже будут болезненными. Особенно уязвимыми, по мнению аналитиков, окажутся Канада, страны Юго-Восточной Азии и Евросоюз. Китай, ЕС и Индия, несмотря на значительный удар по экспорту, обладают достаточной внутренней устойчивостью, чтобы смягчить последствия. Но эффект глобального замедления будет ощутим повсюду.Призрак стагфляцииНа фоне этих прогнозов все чаще звучит слово, которое финансовые рынки предпочли бы не вспоминать – стагфляция. Рост цен при одновременном падении темпов экономического роста уже наблюдался в США в 1970-х годах, в период нефтяного шока. По мнению Шан-Цзин Вэя из Columbia Business School, "ситуация сейчас опасно напоминает тот период: мы рискуем повторить болезненный опыт, вызванный на этот раз не внешними шоками, а политикой, которую можно было бы избежать".При этом ключевые переменные – какие товары и страны попадут под тарифы, какие меры примут в ответ партнеры, и как отреагируют потребители и бизнес в США – пока остаются неизвестными. Ответы вряд ли прозвучат даже сегодня в Розовом саду Белого дома.Мир отвечаетСтраны-мишени, в свою очередь, не сидят сложа руки. Китай уже ввел ответные меры, хотя они были менее масштабными и затронули ограниченный перечень товаров. ЕС и Канада также не замедлили с ответом на пошлины на металлы. Многие государства, включая Вьетнам, попытались договориться о смягчении условий, в том числе пообещав увеличить закупки американских товаров или снизить собственные тарифы.Что делать инвесторам? Как видим, новые тарифные инициативы Трампа не сулят рынкам ничего хорошего: угрозы в адрес торговых партнеров, риск замедления экономики США и всплеск глобальной волатильности заставляют инвесторов уже сейчас задумываться о защите капитала. На повестке – извечный вопрос: куда бежать в случае, если ситуация выйдет из-под контроля?По мнению экспертов The Goldman Sachs, иена – один из немногих валютных активов, который способен выступить настоящим убежищем в условиях тарифной турбулентности и угрозы рецессии в США. В своем обновленном прогнозе банк ожидает укрепления японской валюты к уровню 140,00 за доллар в течение года, что примерно на 7% выше текущих значений. Это более оптимистичный сценарий, чем консенсус-прогноз в опросе Bloomberg, где среднее значение к концу года составляет 145,00.– Иена показывает наилучшие результаты тогда, когда в США одновременно падают реальные процентные ставки и фондовый рынок, – пояснил стратег американского банка Камакшья Триведи. Также он подчеркнул, что в текущей макросреде иена выглядит как особенно привлекательный хедж от снижения темпов роста экономики США, в отличие от предыдущих лет. Примечательно, что прогноз Goldman появился на фоне уже слабых экономических индикаторов США. В частности, недавние данные по открытым вакансиям показали охлаждение на рынке труда, что вызвало укрепление иены в начале недели. – Если пятничный отчет по занятости окажется слабым, это будет куда более важным фактором для валютного рынка, чем сами пошлины, – добавил Триведи. По его словам, именно в такие моменты иена традиционно становится "спасательным кругом" для инвесторов, обеспокоенных перспективами США.При этом нельзя забывать и о рисках. За последние четыре года иена значительно ослабла, во многом из-за разрыва в процентных ставках между США и Японией. В июле 2024 года она упала до 161,95 – минимального значения с 1986 года. Несмотря на частичное восстановление, спекулятивные позиции по-прежнему в большинстве своем настроены на ослабление иены, хотя крупные фонды в этом году начали осторожно сокращать короткие позиции.По мнению стратегов Bloomberg, дальнейшая траектория пары USD/JPY во многом будет зависеть от сужения дифференциала доходностей между японскими и американскими облигациями. Банк Японии уже объявил о сокращении покупок долговых бумаг длинного конца – и это может сыграть в пользу иены в среднесрочной перспективе.Как подчеркивает Триведи, рынок начал закладывать в цену рост вероятности рецессии в США, и в такой среде у иены есть пространство для укрепления. – Это не самый благоприятный сценарий для рынка в целом, но именно в таких условиях иена исторически показывает наилучшую динамику, – резюмировал он.А что говорят графики? С технической точки зрения пара USD/JPY демонстрирует устойчивость, несмотря на общий спад интереса к доллару. С начала недели котировки удерживаются ниже 100-периодной простой скользящей средней, и хотя покупатели пытались развить восходящее движение, ситуация остается неоднозначной. Осцилляторы пока нейтральны, что сигнализирует о возможной паузе перед следующим импульсом и требует осторожности при открытии новых длинных позиций.Дополнительную настороженность вызывает недавний выход из восходящего канала, который сохранялся в течение нескольких недель. Это делает техническую картину менее устойчивой и предполагает: для уверенного роста рынку необходим сильный покупательский импульс, иначе движение рискует выдохнуться.Ближайшее сопротивление расположено в районе 150,25 – локального максимума недели. В случае пробоя возможен рост к зонам 150,75–150,80, а затем – к психологической значимой отметке 151,00. Следующая цель – мартовский максимум вблизи 151,30, и далее – важная техническая зона 151,60. Устойчивое закрепление выше нее откроет путь к 152,00, а при развитии импульса – к 152,45–152,50 и вплотную к 153,00.С другой стороны, поддержка формируется в области 149,30–149,25, а далее – на отметках 149,00 и 148,70. Уверенный пробой этих уровней станет сигналом в пользу возобновления нисходящей тенденции, которая формировалась последние три месяца. В этом случае пара может ускорить падение, особенно если на рынке сохранится нервозность вокруг тарифной политики США и ухудшения макроэкономических данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 2 апреля

Евро и фунт зависли в рамках боковых каналов, но давление на пары постепенно увеличивается. Скорей всего кульминацией сегодня станет объявление торговых пошлин со стороны США и конкретика по этому вопросу, так как никакой другой статистики по еврозоне и Великобритании нет.Вчерашние данные о замедлении роста ценового давления в еврозоне не оказали поддержки европейской валюте, так как замедление роста цен позволяет ЕЦБ и дальше снижать процентные ставки. Рынок, похоже, закладывает в цену более сложные факторы, чем просто текущие показатели инфляции. Трейдеры будут ожидать дальнейших сигналов от Европейского центрального банка относительно будущей траектории процентных ставок. В частности, внимание приковано к тому, как ЕЦБ оценит последствия геополитической напряженности из-за пошлин и энергетического кризиса для экономики региона.Как я отмечал выше, сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что торговля будет достаточно сдержанной. Трейдеры, вероятно, будут выжидать новостей из США, где ожидается публикация данных по рынку труда. Эти данные могут оказать существенное влияние на решения Федеральной резервной системы относительно будущей денежно-кредитной политики. Также акцент будет смещен на торговые пошлины, что создает опасениями по поводу замедления темпов роста мировой экономики. Это заставляет участников рынка проявлять осторожность и избегать рискованных активов.Если информация о пошлинах совпадет с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0813 могут привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0884;Продажи на прорыв уровня 1.0780 могут привести к падению евро в район 1.0757 и 1.0730;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2939 могут привести к росту фунта в район 1.2970 и 1.2988;Продажи на прорыв уровня 1.2903 могут привести к падению фунта в район 1.2868 и 1.2838Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.95 могут привести к росту доллара в район 150.20 и 150.50;Продажи на прорыв уровня 149.62 могут привести к распродажам доллара в район 149.30 и 148.97;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0809 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0785 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2934 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2899 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6318 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6267 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4313 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4263 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду будет крайне мало, но вчерашний день нам показал, что большое количество макроэкономических публикаций тоже не всегда способно спровоцировать хорошее движение даже внутри дня. Сегодня же нас ждет только отчет ADP в США, который отражает изменение количества работников в частном секторе. Другими словами, это тот же самый отчет NonFarm Payrolls, но менее значимый. Рынок будет делать окончательные выводы именно по Нонфармам, а не по ADP. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. В частности, Филиппа Лейна, Изабель Шнабель и Адрианы Куглер. Однако хотим напомнить, что сегодня – 2 апреля, а Дональд Трамп еще не делал никаких заявлений относительно новых тарифов. Рынок ждет, так как тарифная тема – это чуть ли не единственная тема, которая провоцировала движения на валютном рынке в последние недели. Мы считаем, что рынок уже успокоился на тему тарифов и сильного падения доллара мы не увидим, но никто не знает, какие именно тарифы введет Трамп. Если решение президента США будет неожиданным, не исключена сильная реакция рынка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет.Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно активно, но неоднократно менять направление движения в течение дня. Публикаций и событий сегодня будет мало. Рынок продолжает ждать информации от Дональда Трампа по новым тарифам. Когда она появится, возможны сильные движения. Напомним, что фунт стерлингов в последние недели торгуется в абсолютном флэте, а евровалюта начала торговаться в полном сумбуре. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться во флэте, как и несколько недель до этого. Макроэкономический фон из Великобритании и США не оказал практически никакого влияния на движения пары в течение дня. Волатильность остается достаточно низкой, а цена даже границы бокового канала не отрабатывает. Мы предупреждали в начале недели, что сильный макроэкономический или фундаментальный фон – это не гарантия завершения флэта или хороших трендовых движений. К примеру, вчера индекс деловой активности в секторе производства Великобритании показал слабое значение, но и индекс деловой активности ISM в США показал слабое значение. И отчет JOLTS тоже. Таким образом, в первой половине дня мог падать фунт, а во второй – доллар. По факту мы увидели не такие красивые и логичные движения, но вчерашние отчеты даже теоретически не имели возможности вывести пару из флэта. А от Дональда Трампа, кстати, пока никаких новостей о тарифах не поступало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано достаточно много сигналов около уровня 1,2913, но движения были рэндомными, сумбурными и флэтовыми, о чем мы не раз предупреждали в последнее время. Уровень 1,2913 практически весь день игнорировался, и он располагается практически посередине бокового канала. А внутри бокового канала лучше всего торговать на отскок от его границ, но никак не от серединного уровня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет.Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно должна была начать нисходящий тренд, но Трамп продолжает делать все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, однако сколько еще будет продолжаться падение доллара «на Трампе» неизвестно. Когда это движение закончится, техническая картина на всех ТФ может преобразиться до неузнаваемости, но в данное время долгосрочные тренды все еще указывают на Юг. В среду пара GBP/USD может продолжить флэт. Напомним, что даже супер-сильные макроэкономические отчеты и фундаментальные события не являются гарантией сильного движения. Таким образом, не исключено, что и сегодня пара проведет в канале 1,2860-1,2980. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США нас ждет только отчет ADP, который не является важным отчетом, потому что есть NonFarm Payrolls. Однако сегодня мы, вероятно, все-таки узнаем, какие новые тарифы вводит Трамп и с кем еще он начинает торговую войну. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в том же режиме, что и несколько недель до этого. Что он из себя представляет? Довольно слабые движения, очень частые коррекции и откаты, отсутствие четкого направления движения внутри дня, сумбур. Хотим напомнить начинающим трейдерам, что движения на рынке могут быть абсолютно любыми. Торговые сигналы могут быть абсолютно любыми. Задача трейдера номер 1 – торговать в благоприятное для него и его торговой системы время. Не секрет, что торговые системы могут быть трендовыми и флэтовыми. Так вот трендовая система не будет работать во флэте. Таким образом, во время флэта систему нужно временно поменять. Вчера даже серия достаточно важных отчетов из Евросоюза и США не спровоцировала хороших движений. Инфляция в ЕС замедлилась, но особых проблем для евровалюты не создала. Индексы JOLTS и ISM в США оказались слабее прогнозов, но и на них доллар не показал особого падения. Таким образом, рынок продолжает ждать и игнорировать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но их даже рассматривать не имеет смысла. Область 1,0797-1,0804 за день несколько раз пересекалась и отрабатывалась. Конечно, заранее нельзя было знать, что движения будут именно такими. Однако первый и второй сигналы трейдеры могли отработать. Оба оказались ложными, но оба не принесли убытка. Далее можно было уже не открывать позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет.Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, но шансов на его возобновление становится все меньше. Так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США в гораздо большей степени, нежели евро, мы продолжаем ожидать падения. Однако Дональд Трамп продолжает оказывать серьезное влияние на доллар, а рынок уже откровенно нервничает и не может определиться с единой стратегией. В среду пара может возобновить нисходящее движение, однако на этой неделе будет достаточно много важных событий, которые могут внести только дополнительный сумбур. Кстати, сегодня – 2 апреля, а мы так и не узнали, какие тарифы решил ввести Трамп. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0859-1,0861, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1048. В среду из важных отчетов мы должны отметить отчет ADP в США, но является условно-важным. Реакция на него может последовать, но отчет NonFarm Payrolls в пятницу является более важным и показывает тоже самое. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 апреля 2025 года

По итогу вчерашнего дня евро снизился на 25 пунктов, но при этом интерес к риску на рынке продолжал развиваться; S&P500 0,38%, доходность по 5-летним гособлигациям США 3-й день удерживается на уровне 3,95%, а индекс доллара показал символический прирост на 0,03%. Но индексы PMI еврозоны и США показали преимущество за американской экономикой и, как мы и ожидали, инвесторы отыграли это событие, игнорируя снижение безработицы в еврозоне и показатели инфляции. Manufacturing PMI еврозоны показал рост слабее ожидания – с 47,6 до 48,6 (прогноз 48,7), Manufacturing PMI США показал ослабление меньше прогноза – с 52,7 до 50,2 при ожидании 49,8. Рынки (если верить демократическим СМИ США) предполагают больший ущерб от взаимных тарифов для США, так как в Европе большие перспективы возлагаются на инфраструктурные и военные расходы, но мы не верим такому месседжу, так как более широкие инфраструктурные проекты начали развиваться в США гораздо раньше, чем в еврозоне, в последний президентский срок Обамы, а с мая начнётся новый мощный этап QE американского казначейства, который и будет направлен на развитие производств внутри страны. Такой план был приторможен Байденом и Трамп намерен наверстать упущенное. И мы полагаем, что реальный сектор, как это и показали PMI, также настроен оптимистично. Пятничные данные по занятости в США за март приобретают стратегическое влияние.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин начинает накручиваться на нулевую линию. Цена может развить консолидацию над уровнем поддержки 1.0762. Рост настроений к риску и покупкам евро силён, поэтому пока сохраняем вариант с ростом цены до 1.0955 и выше к 1.1027 как основной сценарий. Закрепление цены под 1.0762 может всё же протолкнуть цену до 1.0667.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин также в нейтральной позиции, но развитие цены происходит над линией баланса (красная скользящая). Цена может неспешно, чтобы не преодолевать линию баланса, снизиться к поддержке 1.0762 и развернуться в рост с переходом над линию Крузенштерна. Но в любом случае, будь то рост от текущих уровней, или же разворот от линейной поддержки, условием для роста станет закрепление цены над линией Крузенштерна. Сегодня это уровень 1.0816. Завтра это может быть 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 апреля 2025 года

Вчерашние данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании за март показали снижение с 46,9 до 44,9. На фоне снижения американского индекса с 52,7 до 50,2 падение британского индекса выглядит удручающе, тем более что это худший показатель с октября 2023 года. Инвесторы чуть опустили фунт, но к закрытию дня вернулись на исходные позиции в ожидании «оглашения тарифов».Ожидания участников рынка через призму СМИ выглядят умеренно-оптимистично, то есть для Великобритании тарифы будут щадящими в сравнении со старой Европой. Мы согласны с такой оценкой и ждём рост фунта через 1.3001 к 1.3101. Осциллятор Марлин заметно углубился на нисходящую территорию, но уже готов к залеганию в горизонт.На графике четырёхчасового масштаба цена с переменным успехом борется с линией баланса. Для закрепления позиций «быков» должно произойти закрепление над линией Крузенштерна, выше отметки 1.2933. Цель 1.3001 станет доступной.Осциллятор Марлин старается выйти в положительную область. Уже близок к этому. Основной сценарий.Для развития снижения цене нужно проделать большую работу – закрепиться под диапазоном 1.2816/47. Откроется цель 1.2714.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по биткоину на 2 апреля 2025 года

Биткоин (bitcoin)После достижения уровня поддержки 81231 (примерный минимум 4 и 18 марта) котировка приблизилась к линии Крузенштерна (86038), преодоление которой позволит продолжить рост к ближайшему целевому уровню 90873 и далее к 94966. Одновременный разворот осциллятора Марлин от нулевой линии при развороте цены повышает вероятность такого растущего варианта. В целом рост криптовалют связан с развитием новых рисковых настроений на рынках.На графике Н4 линия Крузенштерна расположена чуть ниже вершины сегодняшнего дня 85554. Закрепление цены нам этой ближайшей вершиной будет означать вступление резервного отряда «быков» в борьбу за рост. Осциллятор Марлин в положительной зоне. Возможна повышенная волатильность на обозначенных ключевых сопротивлениях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась все также слабо и как будто неохотно. Рынок продолжал ожидать новых тарифов от Дональда Трампа, хотя макроэкономический фон вчера был очень сильным. Рынок отчасти отработал его, но все равно это была не та волатильность, на которую все рассчитывали. Доллару по-прежнему крайне сложно дается любой рост. Рынок вроде бы время от времени покупает американскую валюту(похоже, когда другого выхода нет), но доллар по-прежнему растет очень слабо. Вчера европейские новости очень сложно было трактовать однозначно. Индексы деловой активности в Германии и ЕС по секторам производства выросли, но выросли в целом в рамках прогноза. Напомним, что когда фактическое значение совпадает с прогнозным, по сути, реакции можно не ждать. Куда более важный отчет по инфляции в Евросоюзе показал снижение с 2,3% до 2,2% в годовом выражении, что позволяло трейдерам перейти к продажам европейской валюты. Но в то же самое время уровень безработицы в Евросоюзе замедлился с 6,2% до 6,1%, на что рынок тоже не рассчитывал. Получилось, что один важный отчет перекрыл второй. Евровалюта для проформы немного снизилась, но на этом все движения в первой половине дня закончились. Мы продолжаем считать, что замедление инфляции в ЕС практически до целевого уровня открывает двери перед ЕЦБ для дальнейшего смягчения монетарной политики. По сути, все сейчас складывается в пользу ЕЦБ. Инфляция близка к целевому уровню(в отличие от инфляции в Британии или США), что позволяет снижать ключевые ставки. Экономика растет очень слабо, что требует смягчения монетарной политики. Дональд Трамп, конечно, может ввести тарифы, которые разгонят инфляцию, но в Европе не ждут сильного ее ускорения. А также считают, что цыплят нужно считать по осени. Вот когда Трамп введет пошлины(новые), тогда нужно будет подсчитать возможный ущерб и скорректировать монетарный подход. А пока что не время паниковать. Таким образом, мы считаем, что вчера рынок вновь не воспользовался прекрасной возможностью продвинуть пару EUR/USD дальше вниз. Евровалюта скорректировалась суммарно на 220 пунктов после падения на 700-800, но этого явно мало, чтобы считать коррекцию убедительной. Рынок уже не готов, как прежде, отрабатывать массовыми продажами доллара тарифы Дональда Трампа, но в то же время и сам доллар покупать не спешит. На старших ТФ нисходящие тренды сохраняются, но предполагают сильный и длительный рост американской валюты. А для этого нужны не только технические, но и фундаментальные основания. Хотя бы, чтобы Трамп перестал вводить тарифы каждую неделю. В общем, вероятность движения пары к ценовому паритету остается, но нужно будет и дальше внимательно отслеживать реакцию рынка именно на действия американского президента. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0730 и 1,0872 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция не отменилась, что следует из старших ТФ. Индикатор CCI в последнее время не посещал область перекупленности или перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабую нисходящую коррекцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Но Дональд Трамп вполне может толкать доллар вниз самостоятельно, потому что практически все остальные факторы игнорируются. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, завершен ли рост «на Трампе». Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0864 и 1,0872. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте. На 4-часовом ТФ это флэт, на младших ТФ – «качели». И во вторник ситуация на рынке не особенно поменялась. Конечно, в течение дня наблюдались определенные движения просто потому, что в Великобритании и США имелись макроэкономические отчеты к публикации. Также рынок находится в предвкушении новых тарифов Дональда Трампа. Но все это не отменяет того факта, что фунт уже почти целый месяц торгуется исключительно вбок. А еще это не отменяет того факта, что фунт даже не попытался скорректироваться вниз после сильного роста. Мы понимаем, что тарифная политика Трампа подразумевает серьезные изменения в мировой экономике. А доллар, как «валюта Трампа», не может пользоваться сейчас благосклонностью трейдеров. Однако хотим заметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Другими словами, экономика США еще замедляться толком не начала, а Трамп еще не успел ввести все свои пошлины и услышать ответ от всех своих торговых партнеров, рынок же уже отработал наихудший сценарий для американской экономики. Естественно, этот сценарий – рецессия, в которую не верит даже ФРС. Но трейдеров не интересует мнение ФРС. Их интересуют те мнения, которые говорят им продавать доллар. Справедливости ради, нужно отметить, что у британской валюты есть и свои основания, чтобы держать позиции против доллара. В ходе последнего заседания Банка Англии стало ясно, что торопиться со снижением ключевой ставки Британский регулятор тоже не намерен, хотя в начале года бытовало расхожее мнение о 4 этапах смягчения в 2025 году. Однако инфляция на Туманном Альбионе растет, что вынуждает БА действовать более осторожно. Но ведь ФРС тоже не собирается снижать ставку и может вообще отказаться от смягчения в 2025 году... Впрочем, всё это не отменяет того факта, что доллар отказывается расти, даже когда для этого есть все необходимые основания. А если растет, то очень слабо. И в любом случае, этот рост проходит через призму флэта. Как мы уже говорили, на этой неделе будет еще много важных событий, а 2 апреля – уже сегодня. Поэтому есть ощущение, что рынок «взорвется», а мы увидим новые «полеты». Но в то же время мы хотим увидеть нисходящее движение, так как сейчас техническая картина старших ТФ полностью противоречит действиям трейдеров. Рынок же продолжает отрабатывать или держать в голове только один фактор – торговые войны Дональда Трампа. Даже на 4-часовом ТФ техническая ситуация не лучше, потому что там мы видим только флэт. Соответственно, ни вверх, ни вниз торговать тоже сейчас нельзя. В общем, ситуация сложная и неоднозначная, как и подобает быть, когда президентом является Трамп. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 2 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2843 и 1,3001. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но нисходящая тенденция сохраняется на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2695 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,3062 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане, а на 4-часовом ТФ продолжается слабейшая коррекция, которая может завершится в любой момент, так как рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3001 и 1,3062, но в данное время на рынке в любом случае флэт. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена(если ранее нисходящий тренд не завершится к тому времени). Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, но сколько еще продлится обвал доллара «на Трампе», предположить тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Понедельник вяло перетек во вторник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась в абсолютно том же ключе, что и в понедельник. Вчера мы предупреждали, что большое количество макроэкономических событий может не повлиять на общее настроение рынка и характер движения пары. Отчеты действительно были важные, но от этого желания у рынка торговать активнее больше не стало. Конечно, мы обязаны выделить отчет по инфляции в Евросоюзе, которая замедлилась по итогам марта до 2,2% г/г, что ниже прогнозов экспертов. Также замедлилась и базовая инфляция – до 2,4%. Как видим, уже оба показателя находятся в непосредственной близости от целевой отметки. ЕЦБ может брать время от времени паузу в смягчении только потому, что уже 6 раз снизил ставки, и этот процесс нужно немного замедлить. Но в целом у Европейского регулятора по-прежнему нет причин останавливаться в смягчении. Также следует отметить индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Он снизился по итогам марта до 49, что хуже прогнозов. Таким образом, если доллар и хотел немного подорожать в преддверии новых пошлин Трампа, то у него немного было шансов для этого. По сути, доллар дорожает в последние недели, но это движение настолько слабое, как будто рынок ждет чего-то важного. Или просто отдыхает. А отдых может длиться и несколько месяцев. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но пытаться их отработать не было никакого смысла. Все сигналы сформировались между уровнем 1,0823 и линией Киджун-сен, которая пролегала вчера на уровне 1,0790. То есть в 33-пунктовом диапазоне. Волатильность была очень слабой. Был ли смысл открывать позиции с Take Profit около 15-20 пунктов? Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 44,4 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет. Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD нисходящее движение очень быстро закончилось, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Неизвестно, сколько рынку понадобится времени, чтобы просто вернуться к прежней волатильности. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания. На 2 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0868) и Киджун-сен (1,0791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду из значимых событий с большой натяжкой можно отметить отчет ADP по изменению количества занятых вне сельскохозяйственного сектора. Это аналог NonFarm Payrolls, но гораздо менее значимый аналог и без какой-либо корреляции со своим «старшим братом». Таким образом, реакция рынка на этот отчет может последовать, но вряд ли сильная. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 апреля. Рынок продолжает отдыхать.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в том же ключе, что и в последние несколько недель. В последние 2 недели все движения протекают между уровнями 1,2863 и 1,2981. Линии индикатора Ишимоку игнорируются во флэте. Макроэкономический фон не имеет никакого значения, потому что цена все равно движется вбок. Таким образом, техническая ситуация на рынке по фунту сейчас «супер-привлекательная». Конечно, на отдельно взятые отчеты рынок проявляет реакцию, но такие движения просто бессмысленно отрабатывать. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в секторе производства за март. Показатель снизился до 44,9 пунктов, хотя рынок ожидал значения 44,6. И как охарактеризовать этот отчет? Деловая активность вновь упала, но не так сильно, как прогнозировали эксперты... Впрочем, из Британии по-прежнему поступает немного позитивной информации. В Штатах, помимо индекса ISM, был опубликован отчет по количеству открытых вакансий JOLTs, который тоже ни на что не повлиял. Число вакансий в феврале составило 7,568 млн, что ниже ожиданий рынка. Таким образом, оба отчета из США провалились. Как и единственный британский. На 5-минутном ТФ цена во вторник трижды отскочила от линии Киджун-сен. Все три раза – очень неточно. Так как на часовом ТФ флэт виден невооруженным глазом с расстояния в километр безлунной ночью, то мы считаем, что никакого смысла открывать короткие позиции по этим сигналам не было. Во флэте можно торговать на отскок от границ бокового канала. Но до границ бокового канала пара доходить не желает. Примечательно, что по всем трем сигналам получить убыток было очень сложно, так как некоторое расстояние в верном направлении фунт все же проходил. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 13,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла, на 14,8 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Доллару опять не везет. Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Фунт все также стоит на месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD остается в режиме тотального флэта. Восходящей коррекции на дневном ТФ уже давно пора завершиться. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта по-прежнему работает только Дональд Трамп, который вводит санкции и тарифы направо и налево. И даже этот фактор рынку уже немного поднадоел. Таким образом, в любом случае нужно ждать завершения флэта, а затем определять новую тенденцию на часовом ТФ. На 2 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2949) и Киджун-сен (1,2929) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду календарь событий в Великобритании пуст, а в США выйдет один лишь отчет ADP, который может спровоцировать небольшую внутридневную реакцию, но ни на что глобально не повлияет. Ночью может стать известно о новых тарифах Дональда Трампа, и это примечательное событие. Но хотим напомнить, что последнее известие о тарифах от американского президента уже практически никакой реакции рынка не вызвало. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 2 апреля по системе ICT.

Биткоин в последнюю неделю снова устремился вниз. Напомним, что именно такого развития события мы и ожидали, о чем неоднократно говорили в своих статьях. Биткоин отлично отработал ближайшую область FVG, что послужило новым сигналом к продажам. Затем он сформировал еще одну область FVG, которая также позволяет рассматривать новые продажи криптовалюты. Да, биткоин падает не очень быстро, но, с другой стороны, неужели кто-то рассчитывал, что биткоин за пару месяцев достигнет уровня 50 000$? На рынке нужно уметь ждать. Анализировать, формировать позиции и ждать. Именно процесс ожидания занимает большую часть торгового времени всех трейдеров. В данное время на дневном ТФ тенденция нисходящая. На 4-часовом ТФ – восходящая тенденция отменилась. Таким образом, лучшим решением будет выделение привлекательных областей или уровней, от которых следует продавать криптовалюту. Конечно, биткоин не обязан падать, потому что сформировались технические сигналы. Однако большинство трейдеров торгует именно по сигналам их торговых систем. Иногда сигналы бывают ложными, но главное – общая прибыль. В данное время мы не видим причин для нового восходящего тренда. Дональд Трамп продолжает вводить тарифы и санкции, что снижает желание инвесторов покупать рисковые активы. Биткоин уже давно коррелирует с индексом S&P500, а весь фондовый рынок США при Трампе переживает не лучшие времена. Таким образом, рост биткоина на пару тысяч долларов абсолютно не меняет наших ожиданий. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и сохраняет нисходящий тренд. Цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG), первая из которых уже отработана. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Реакция от него последовала очень слабая, но в данное время он остается актуальным. Сформировался также и третий FVG, от которого реакция может последовать уже сегодня. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$ - последний Lower High. До этого времени мы настроены только на продажи «битка». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящий тренд. Линия CHOCH пробита, поэтому падение может продолжаться. Перед новым падением биткоин решил сформировать более сильную коррекцию, но из привлекательных зон для новых продаж остается только один незаполненный FVG. И еще один на дневном ТФ. Их хорошо видно на иллюстрациях. Либо в этих зонах продавать, либо ждать формирования новых зон, либо ждать завершения нисходящего тренда на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время можно ожидать возобновления падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами остаются любые «медвежьи» FVG на дневном ТФ, который цена отрабатывает очень хорошо. Таким образом, как и раньше, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. На дневном ТФ остается один незаполненный FVG, к которому можно ожидать возврата и от которого можно открывать короткие позиции. Однако и на 4-часовом ТФ есть область FVG. Она тоже актуальна. Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. А также слом восходящей коррекционной структуры на 4-часовом ТФ. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 2 апреля по системе ICT.

Эфир находится в шаге от того, чтобы провалиться еще ниже. Если биткоин падает умеренно(для самого себя), то эфир валится вниз гораздо быстрее. В данное время эфир располагается около своего последнего локального минимума, а заодно – на минимальных за полтора года значениях. Самое главное – эфир преодолел линию тренда на недельном ТФ. А это означает, что сразу или после отката наверх, но падение с высокой долей вероятности продолжится. К сожалению, у эфира редко бывает свой собственный фундаментальный фон. Мы даже внимания не обращаем на различные сообщения из разряда «спрос на эфир-ETF на биржах повысился» или «с какой-то биржи украдены монеты эфира». Все это лишь фоновые новости. Эфир продолжает ходить за биткоином. Разница в движениях заключается лишь в их силе. На дневном ТФ технические картины биткоина и эфира сейчас имеют много схожего. У обоих криптовалюты сверху имеются области FVG. Таким образом, можно ожидать по обоим криптовалютам их отработки и нового падения. Напомним, что это очень хорошо, когда паттерны ICT(или других торговых систем) совпадают для высоко коррелирующих инструментов. Следует лишь помнить о том, что уже сегодня Трамп может объявить о новых тарифах на импорт. Ранее эти новости провоцировали падение доллара и падение биткоина. Так может быть не всегда, но вероятность нового падения велика. В чем можно быть уверенными – волатильность возрастет в ближайшее время. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира если и не продолжится, то торговать на повышение в ближайшее время все равно не стоит. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Область 2146$ - 2320$ не спасла эфир от падения, хотя ранее неоднократно оказывала ему поддержку. Сформировался новый паттерн FVG, от которого можно будет открывать новые короткие позиции. Однако не стоит забывать постоянно следить за биткоином. Если биткоин покажет сильный рост, то и эфир может значительно подрасти. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме в последние две недели протекала слабая восходящая коррекция, но она уже завершена. На 4-часовом ТФ регулярно формируются области FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать сигналов. Последней такой областью является «медвежий» FVG, сформированный в ходе последнего витка падения. Можно ожидать коррекции к этой области прежде, чем падение возобновится. У биткоина имеются аналогичные области FVG. Плюс FVG на дневных ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Области FVG формируются постоянно, многие из них отрабатываются очень быстро и хорошо. Однако, главное – отрабатываются и позволяют открывать новые позиции. Новых «медвежьих» паттернов в данное время хватает и на 4-часовом ТФ, и на дневном, и по биткоину. Цели падения эфира расположены около 1500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Лагард: пошлины Трампа – путь к независимости Европы

«День освобождения», «Путь к независимости», официальные лица очень любят употреблять помпезные фразы и называть горячее «холодным». По словам Дональда Трампа, 2 апреля – это «День освобождения Америки». От чего, спросите вы? От несправедливости и грабежа. По крайней мере, так считает президент США. Остается только вспомнить, что он так считал и ранее, а кроме него так не считает больше никто. Однако у Трампа свое видение проблемы. С его точки зрения, Америку нужно снова сделать Великой. А точнее – снизить государственный долг, понизить налоги, вернуть производство в США, выдворить всех нелегалов из страны, прекратить финансирование ненужных Америке проектов и стран. А заплатить за государственный долг и снижение налогов для американцев должны... Нет, не другие страны, а сами американцы. Трамп вводит пошлины и теперь для американцев все автомобили, произведенные не в США, все стальные товары, алюминиевые товары, товары из Китая станут дороже на 10-25%. Кто в итоге заплатить за величие страны, которое хочет возродить Трамп? Не Китай и Евросоюз. В Европе же придумали свой красивый слоган – «Путь к независимости». По мнению Кристин Лагард, президента ЕЦБ, пошлины Трампа предоставляют Евросоюзу уникальную возможность. Вероятно, г-жа Лагард имеет ввиду, что Евросоюз должен потреблять собственные товары и услуги, а не американские. Научиться жить за счет собственной экономики и производства, а не за счет американского рынка. Что ж, мир рискует стать гораздо более замкнутым в 2025 году. Такие гиганты, как ЕС, могут себе это позволить, хоть и не безболезненно. Более слабые страны, которые живут за счет экспорта – вряд ли. Как отразятся грядущие изменения на курсе евровалюты? По моему мнению, у европейской валюты по-прежнему нет фундаментальных причин для повышательного участка тренда. Экономика ЕС будет сокращаться, а ЕЦБ усиленно продолжает снижать ставки. В Америке в ближайшие годы тоже может быть все не в порядке, но экономика США сильнее. И слабость обеих экономик не предполагает роста именно евровалюты. Я пока не отказываюсь от сценария с третьей волной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Причин останавливать процесс смягчения у ЕЦБ больше не стало Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Причин останавливать процесс смягчения у ЕЦБ больше не стало

Два дня отчетов по инфляции в Евросоюзе дали четкий и однозначный ответ на вопрос, какими будут действия ЕЦБ в апреле. Напомню, что в последние несколько недель на рынке повис в воздухе вопрос «Не пора ли ЕЦБ взять паузу?». Европейский регулятор понизил процентные ставки шесть раз с лета прошлого года, а инфляция за это время снизилась почти до целевой отметки 2%. Следовательно, все действия ЕЦБ были верными, и они принесли результат. Однако в начале этого года президентом США стал Дональд Трамп, и на рынках началась кутерьма. Третий месяц подряд Трамп угрожает всем странам мира, которые экспортировали в США хотя бы коробку спичек, торговыми пошлинами. Естественно, эти угрозы касаются и Европейского союза. Трамп уже ввел целый ряд пошлин. Для ЕС сейчас действуют торговые надбавки на автомобили, алюминий и сталь. Однако это лишь «цветочки», так как эти пошлины Трамп ввел для всех стран мира. Для Евросоюза у него припасены персональные пошлины, которые могут охватывать весь объем экспорта в США. Безусловно, тут же начались разговоры о росте инфляции в 2025 году. А если это действительно произойдет, то ЕЦБ нужно остановиться в смягчении денежно-кредитной политики и хотя бы несколько месяцев подождать, чтобы увидеть, как инфляция будет реагировать на изменения в торговой политике США. Однако в марте инфляция в Германии снизилась до 2,2%, в Евросоюзе – до 2,2%. Следовательно, прямо сейчас у ЕЦБ нет оснований для прерывания процесса снижения ставок. Вероятность снижения ставок в апреле снизилась до 60%, что многие экономисты расценивают, как паузу. Однако хочу напомнить, что 60% - это больше, чем 40%. Следовательно, базовым сценарием остается седьмой раунд смягчения политики. Европейская валюта начала построение понижательной волны, но является ли эта волна третьей – сомнения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик настроен «по-ястребиному»

Ожидания по действиям ФРС в отношении денежно-кредитной политики на рынке постоянно меняются. По моему скромному мнению, рынок уже два года ждет от FOMC слишком «голубиных» действий. Участники постоянно ошибаются в оценках и ожиданиях, но продолжают верить в самое худшее и в самое «голубиное». Как с этим бороться мне непонятно, а сколько стоил бы доллар, если бы не эти ожидания и не Дональд Трамп, даже представить себе страшно. Наверняка курс EUR/USD был бы уже ниже 1,0000. Однако Дональд Трамп у нас есть, а рынок продолжает верить в «голубиный» подход ФРС и рецессию в американской экономике. Рецессии он ждет с 2022 года, когда инфляция в Америке начала замедляться и начались разговоры о снижении процентной ставки. И вот в начале 2025 года большинство участников рынка ждет 2 смягчения, потому что об этом свидетельствует график «dot-plot». Но приходит Трамп, начинает вводить тарифы, чем возрождает разговоры о рецессии. А если американская экономика «стопроцентно» столкнется с рецессией, значит ФРС должна снижать ставки. Джером Пауэлл недавно открыто заявил, что еще слишком рано делать выводы о замедлении экономики, потому что непонятно, как повлияют на нее тарифные войны. Он сообщил, что настрой ФРС не изменился, а новый график «dot-plot» показал все те же два раунда смягчения в 2025 году. На прошлой неделе президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что лично он ожидает лишь одного раунда смягчения, и я согласен с г-ном Бостиком. ФРС четко обозначила свою главную цель – инфляция 2%. Следовательно, замедление экономики ФРС не слишком интересует. В Европе ЕЦБ так или иначе подвластен Еврокомиссии и Европарламенту. В Америке ФРС неподвластна никому, у нее свои цели и задачи. Поэтому если экономика будет сокращаться из-за действий Трампа, то пусть Трамп и решает эти вопросы, которые сам же создал. Следовательно, ФРС может снизить ставку лишь 1 раз или не снижать ее вовсе, так как из-за тарифов Трампа инфляция поднимется еще сильнее. А она уже сейчас составляет 3%. Далековато от 2%. Бостик также сообщил, что ждет скачка инфляции, и в ближайшее время не следует ожидать ровного и четкого движения к 2%. Поэтому он поменял свой прогноз по ставкам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 марта. Разминка перед вторником и средой Анализ GBP/USD. 31 марта. Фунт взял себе отпуск Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп продолжает оказывать всяческое давление на доллар, что делает практически невозможным построение волны 3 сейчас. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября прошлого года началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 3 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Инфляция в Европе близка цели Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на несколько десятков пунктов, что явно очень мало для валюты США. Вчера инфляция в Германии замедлилась до 2,2% в годовом исчислении, сегодня инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,2%. Эти отчеты говорят нам о том, что никакой нужды в паузе в смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ не требуется. Безусловно, ЕЦБ опасается тарифов Трампа, о которых может стать известно уже сегодня или завтра. Экономисты подсчитали, что стоимость практически всех автомобилей в мире поднимется, благодаря новым пошлинам американского президента. Даже тех, которые производятся в США. Следовательно, речь в любом случае идет о росте цен, то есть о повышении инфляции. При чем на весьма дорогостоящие товары. Исходя из этого, можно и нужно бояться нового ускорения потребительских цен. И в Евросоюзе, и в США, и во всем мире. Вопрос в том, насколько сильно она поднимется и какие еще пошлины введет Трамп? На мой взгляд, рынок сейчас вынужден оперировать огромным количеством факторов и учитывать огромное количество возможных будущих изменений в экономике. Так как факторов очень много, он не спешит с формированием новых позиций. Спрос на валюту США медленно увеличивается, но, вероятнее всего, это связано с фиксацией прибыли по продажам доллара в последние несколько месяцев. Волновая картина продолжает указывать на сохранение понижательного участка тренда, но чтобы покупать доллар нужны причины. А какие могут быть причины, если Трамп постоянно угрожает, вводит пошлины, требует и выдвигает ультиматумы? Однако я все же не хочу закрывать полностью глаза на волновую разметку и продолжаю ожидать снижения инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин на американских горках: худший квартал за 7 лет, Трамп с майнингом и киты в засаде

Пока весь мир в начале 2025 года пытался понять, куда же катится глобальная экономика, биткоин решил не отставать от общей тенденции и скатился вниз на графиках. Первый квартал стал для главной криптовалюты самым болезненным за последние семь лет. Но за кулисами происходит настоящая криптоопера: киты скупают, политики входят в игру, а аналитики уже выдают смелые прогнозы. Разбираемся, что происходит и кому все это может быть на руку.Три месяца на качелях: когда биткоин хромаетПадение на 11,82% за первый квартал 2025 года – звучит не как катастрофа, но в контексте биткоина это болезненный удар. И особенно обидно на фоне прошлогоднего квартального роста более чем на 68%. По состоянию на 31 марта цена BTC скатилась с декабрьских $106 000 до $80 200. Все это – на фоне ужесточения экономической политики, глобальной нестабильности и, конечно, новых фискальных ограничений Дональда Трампа.Экономический фон сегодня мрачный, но не фатальный. Инвесторы, привыкшие к высокой волатильности, замерли в нерешительности. Продавать и фиксировать убытки? Покупать на просадке? Или просто закрыть терминал и идти пить кофе? Каждый выбирает свое.Киты снова на охоте: что знают большие игроки?Пока розничные инвесторы метались между паникой и апатией, крупные держатели BTC (так называемые «киты») начали активное накопление. Согласно данным аналитической платформы Santiment, количество адресов, владеющих от 1 000 до 10 000 BTC, увеличилось до 1 993 (то есть до максимума с декабря прошлого года). Всего за пять недель этот показатель вырос на 2,6%.И если киты покупают, значит кто-то видит перспективу. Ведь они не тратят миллионы просто так. Это уже не обычные спекулянты с TikTok, а институциональные инвесторы и крупные компании с аналитическими отделами и доступом к инсайдам, которых нам и не снилось.Glassnode сообщает, что активность краткосрочных держателей (с горизонтом 3 – 6 месяцев) рухнула до минимума с июня 2021 года. Это может выглядеть как тревожный звоночек, но на деле скорее знак стабильности: краткосрочники не спешат продавать, и это уменьшает давление на рынок.Кроме того, предложение биткоина на биржах упало до 7,53% – наименьшее значение с февраля 2018 года. Такой уровень может указывать на фазу накопления. И как мы знаем из истории, именно в такие периоды и закладываются будущие ралли.Рыночный аналитик Аксель Адлер-младший утверждает, что основная волна распродаж закончилась. Он предсказывает фазу консолидации – своего рода "затишье перед бурей", которая может случиться уже в ближайшие месяцы. Это мнение подтверждается и в исследовании Fidelity Research: там считают, что рынок входит в так называемую «фазу ускорения».Исторически такие периоды сопровождались спокойствием на рынке, когда слабые руки выходят, а сильные заходят. Похожую картину мы видели в 2020 году перед эпичным буллраном. Не исключено, что и сейчас BTC просто набирает воздух перед новым прыжком.Семья Трампа берётся за криптовалюты: знакомьтесь – American BitcoinПока биткоин падал, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший не теряли времени зря. Вместе с компанией Hut 8 они запустили новый проект – American Bitcoin, сосредоточенный на промышленном майнинге и стратегическом хранении BTC. Компания стала дочерним предприятием Hut 8, сохранив за материнской структурой 80% акций, в то время как остальные 20% отошли частному инвестиционному консорциуму под контролем Трампов.Запуск прошел 31 марта 2025 года и стал важным событием в мире криптовалют. Новая компания контролирует 61 000 майнинговых установок и намерена стать лидером не только по масштабам, но и по энергоэффективности. Среди амбиций:1) Достижение хешрейта более 50 EH/s;2) Средняя эффективность ниже 15 Дж/ТХ;3) Формирование стратегического резерва BTC;4) Подготовка к IPO в будущем.Судя по риторике, это не просто бизнес – это геополитическая инициатива с майнинговым акцентом. Участие семьи Трампа, особенно на фоне политических амбиций старшего Трампа, может оказать влияние не только на крипторынок, но и на общественное восприятие цифровых активов.Мнение от BlackRock: США рискуют проиграть биткоинуГлава BlackRock Ларри Финк напомнил, что США тратят все больше на обслуживание государственного долга – в 2024 году эта сумма составила $952 млрд. По его мнению, если государство не возьмет ситуацию под контроль, доллар может потерять позиции на фоне роста цифровых активов. А что на их место? Угадайте с трех раз – биткоин, конечно.Финк считает, что токенизация активов (акций, недвижимости, облигаций) откроет новые горизонты для инвестиций. И если 2–5% капитала всех категорий инвесторов будут перераспределены в биткоин, его цена может взлететь до $700 000. Звучит дико? Возможно. Но, как показала практика последних лет, в крипте дико – это нормально.Биткоин снова в даркнете – но не паникуйтеАналитик по кибербезопасности Эрик Джардин сообщил, что биткоин вновь становится популярным среди злоумышленников. После исчезновения анонимных монет вроде Monero с бирж, даркнету пришлось вернуться к «старому другу». Но доля незаконных транзакций в биткоине по-прежнему ничтожно мала – всего 0,14% от общей активности ($50 млрд).Полиция не дремлет, и большинство даркнет-платформ находится под наблюдением. Тем не менее, эта новость говорит об одном: несмотря на все изменения, биткоин по-прежнему остается удобным и универсальным средством передачи ценности — даже в теневой экономике.Итак, что мы имеем? Биткоин пережил худший квартал с 2018 года, но поводов для паники меньше, чем кажется на первый взгляд. Крупные игроки накапливают BTC, что указывает на стратегический интерес. Количество монет на биржах падает, что может привести к дефициту. Трамп и Hut 8 запускают мощный майнинговый проект, который может изменить расклад сил на рынке. Институционалы вроде Fidelity и BlackRock продолжают верить в будущее биткоина.Как можно заработать на текущей ситуации? Перечислим варианты:1) Среднесрочная покупка (Swing trading)На фоне консолидации – идеальное время для накопления позиций с горизонтом 3–6 месяцев.2) Торговля по объемамОтслеживайте движение китов и уровень предложения на биржах. Если монет становится меньше – рост может не заставить себя ждать.3) Работа с деривативамиВолатильность – это ваш друг, если вы умеете пользоваться фьючерсами и опционами. Но, само собой, осторожно.4) Следить за политикойЕсли семья Трампа активно входит в криптоиндустрию, значит дело серьезное. Политические инициативы могут сильно качнуть рынок.Все говорит о том, что биткоин не умер. Он просто готовится к новой главе. А пока – запасаемся попкорном и терпением, расставляем лимитки и внимательно следим за китами. Потому что крипторынок любит тех, кто умеет ждать. И действовать вовремя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс