Новости форекс

Доллар: неопределённость накануне «Дня освобождения»

В центре внимания инвесторов остаются тарифы Трампа, которые должны вступить в силу в среду, 2 апреля. Этот день уже получил своего рода прозвище с легкой руки Трампа как «День освобождения». По задумке Трампа и его администрации, новые тарифы будут нацелены на те страны, которые имеют более высокий торговый профицит в торговле с США или имеют значительные барьеры для американских товаров. Вот только экономисты считают, что тарифная политика Трампа – это палка о двух концах. Они считают, что тарифы Трампа также окажут давление на экономический рост и в самих США. Эта неопределённость давит как на весь рынок, так и на доллар, заставляя инвесторов активно вкладываться в золото и другие защитные активы. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX При этом индекс доллара USDX накануне «Дня освобождения» «застрял» в диапазоне, найдя поддержку вблизи важного долгосрочного уровня поддержки 103.60 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике USDX). Тем не менее перспективы доллара США остаются неопределенными из-за непредсказуемости последствий для мировой и американской экономик после введения взаимных международных тарифов. И все же актуальность свежей макро статистики из США тоже никто не отменял. Так, на этой неделе инвесторы сосредоточатся на публикациях индексов деловой активности PMI (от ISM) для производственной и сферы услуг США, а также на данных с рынка труда США за март, публикация которых намечена на пятницу. Забегая вперед, отметим, что ожидается некоторое ослабление показателей (см. экономический календарь). Сам этот факт на фоне опасений по поводу негативности влияния тарифов на экономику США может привести к ослаблению доллара и падению его индекса. С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня поддержки 103.60 и снижением к отметке 103.00 и, возможно, к ключевому долгосрочному уровню поддержки 102.60 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). В негативном для доллара сценарии пробой этого уровня и дальнейшее снижение выведут USDX в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии пробой краткосрочного уровня сопротивления 104.10 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) вернет цену в зону краткосрочного бычьего рынка, а пробой зоны сопротивления 105.35–105.60 и в зону среднесрочного бычьего рынка, окончательно вернув доллару приоритет длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и остался без сделок в первой половине дня. Восстановление розничной торговли в Германии сигнализирует о некоторой устойчивости потребительских расходов, несмотря на инфляционное давление, которое все еще сохраняется в стране. Однако, эта позитивная динамика оказалась недостаточной для долгосрочной поддержки единой валюты, которая после небольшого рывка вверх, затем вернулась к уровням открытия дня. Во второй половине дня, за исключением публикации индекса Chicago PMI, других важных экономических данных не ожидается, что теоретически создает предпосылки для роста европейской валюты. Однако не забывайте, что через два дня начинают действовать взаимные пошлины со стороны США, и комментарии по этому поводу от Дональда Трампа мы еще услышим ни раз. Так что одного индекса Chicago PMI, несмотря на его сомнительную значимость, недостаточна для радикального изменения рыночных настроений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0834 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0872. В точке 1.0872 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0810 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0834 и 1.0872.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0810 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0772, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жесткой позиции Трампа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0834 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0810 и 1.0772.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2935 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2935 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Пускай не сразу, но рост фунта состоялся.Слабые данные по кредитованию в Великобритании вернули давление на фунт и ограничили его восходящий потенциал. Инвесторы, вероятно, ожидали более устойчивых показателей, учитывая недавние заявления Банка Англии о необходимости дальнейшего жесткого подхода к монетарной политике. Однако, статистика показала обратное, что вызвало волну продаж фунта стерлингов.Во второй половине дня ничего кроме индекса Chicago PMI США нет, так что шансы на рост фунта есть. Если показатель окажется выше ожиданий, это может спровоцировать дальнейший рост фунта. В противном случае стоит ожидать коррекции вниз. Не стоит забывать и о глобальных экономических факторах, которые могут оказать влияние на курс валюты. В частности, стоит обратить внимание на заявления Трампа относительно взаимных пошлин, которые начнут действовать в отношении ряда стран уже через два дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2972 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3018 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3018 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2972 и 1.3018.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2939 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2896, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2972 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2939 и 1.2896.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.84 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 148.84 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате доллар вырос более чем на 40 пунктов.Индекс Chicago PMI – это то, что ждет нас во второй половине дня. Индекс Chicago PMI, или индекс деловой активности Чикаго, является экономическим индикатором, отражающим состояние производственного сектора в регионе Чикаго. Индекс предоставляет информацию о производственной активности, новых заказах, занятости, запасах и ценах. Значение выше 50 указывает на расширение производственного сектора, в то время как значение ниже 50 свидетельствует о сокращении. Если данные окажутся сильно лучше прогнозов, пара USD/JPY может вырасти. Но кроме него следует учитывать и внутренние факторы японской экономики. Несмотря на длительный период дефляции, в последнее время наблюдаются признаки роста ценового давления, что может повлиять на решения Банка Японии в отношении процентных ставок и их дальнейшего повышения. Именно на этих ожиданиях иена и демонстрирует среднесрочный восходящий тренд против доллара еще с января этого года. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.11 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.55 и 150.11.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.55 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.15 и 148.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после существенного падения инструмента в конце прошлой недели инструмент остановился на лонговом сломе и в настоящий момент показывает бычью направленность, от которой может пойти продолжение лонговой тенденцииПредлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 148. Прибыль зафиксировать на пробое 151.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Пауза перед выносом. Нефть сожмет пружину на ОПЕК+

Нефть снова пытается запутать и даже немного провоцировать нас. Казалось бы, геополитическая интрига с участием Дональда Трампа должна была взорвать котировки, но цены остаются глухо прибитыми к поддержкам. В такой момент особенно важно посмотреть на ситуацию без эмоций – через призму технического и фундаментального анализа.Техника против фундаменталаСегодня завершается срок действия майского фьючерса. И уже видно, что следующий контракт торгуется дешевле на $0,8 – в районе $72,8 за баррель. Что это значит для нас? Передвинувшись в следующий контракт, котировки как бы заранее заложили слабость в ближайшую перспективу.С технической точки зрения глобальная картина пока что остается в нисходящем тренде. Однако есть интересный нюанс. На прошлой неделе рынок сумел пробить одно из нисходящих сопротивлений, выбравшись к горизонтальной зоне $74 за баррель. Это выглядело как полноценный отскок, но не как смена тренда. Сейчас же цена снова подошла к важной поддержке в районе $72,2–73,8.Ориентир выглядит так:Ключевая поддержка: $72,2. Пробой вниз – сигнал к ускорению коррекции и возможному возврату в зону $70–71.Ключевое сопротивление: $74,1. Если будет пробито – откроется дорога к $75,9–76.При этом рынок явно пока не хочет определяться. С одной стороны, геополитика (угрозы со стороны США в адрес Ирана и России) должна поддерживать быков. С другой – трейдеры устали реагировать на риторику американских политиков. Опрошенные Reuters аналитики справедливо отмечают: заявления Трампа давно потеряли свою «рыночную остроту», однако эффект от подобных событий часто носит запаздывающий характер. Вспомним хотя бы декабрьские санкции Байдена – рынок их проигнорировал, а в январе ушел в уверенный рост.Таким образом, ключевая интрига недели – выдержит ли поддержка $72,2? Если да, – нас ждет еще одна попытка штурма $74–75. Если нет – коррекция ускорится.Газ: технический перелом, но осторожноЧто касается природного газа – здесь ситуация выглядит чуть интереснее. Фьючерсы смогли пробить сразу два нисходящих сопротивления. Это серьезный сигнал для тех, кто ждет восстановления рынка. Но и здесь не все так просто.Текущее сопротивление – зона прошлых локальных максимумов. А на часовом графике индикатор RSI уже показывает перегрев. Обычно после таких сигналов стоит ждать хотя бы локальной коррекции. Не стоит исключать движения к пробитому тренду, то есть возврат к поддержке для теста «с обратной стороны».Ближайшее сопротивление: диапазон локальных хайов (ориентировочно $2,05–2,15).Поддержка: пробитые трендовые линии в районе $1,95–2,00.Газ смотрится более перспективно, но для продолжения роста ему нужно немного «остыть» и пройти коррекцию.Ключевые даты недели01 апреля (вторник) – данные по рынку труда и деловой активности США, API по запасам нефти.02 апреля (среда) – отчет EIA по запасам.04 апреля (пятница) – выступление Джерома Пауэлла и данные по буровым установкам.05 апреля (суббота) – заседание мониторингового комитета ОПЕК+.Как видим, впереди насыщенная неделя. Решения ОПЕК+ и риторика ФРС должны задать тон на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USDИтак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,08614 и 1,09177.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2966

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2966 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район утренней поддержки 1.2945. Прорыв и обратный тест этого диапазона был определенным поводом для продаж, что вылилось в падение в район 1.2922, где себя проявили покупатели фунта. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по кредитованию в Великобритании быстро вернули давление на фунт, хотя вряд ли можно было рассчитывать на такое сильное снижение пары. Учитывая, что впереди никакой статистики кроме индекса Chicago PMI нет, рынок легко может отреагировать на новые заявления Дональда Трампа относительно пошлин и высказывания представителей Федеральной резервной системы, так что будьте к этому готовы. В случае снижения пары действовать предпочту все в районе той же поддержки 1.2922, как и в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2945. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2966. Самой дальней целью окажется область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2922 во второй половине дня, давление на фунт вернется в начале недели, что вернет давление на пару. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2901 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2885 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вовремя себя проявили, вернув давление на пару и достаточно сильно ограничив шансы на продолжение развития бычьей тенденции. В случае слабой статистики по США и роста GBP/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2945 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2922. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2901, что перечеркнет все попытки покупателей вернуться в рынок. Самой дальней целью выступит область 1.2885, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2943, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2964. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2988, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок и не исключено, что дальше позицию будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155 до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946 до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2922.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 31 марта

Британский фунт, канадский и австралийский доллар были сегодня реализованы через стратегию Momentum, а вот евро я попытался торговать при помощи стратегии Mean Reversion, но получилось все довольно скомкано.Несмотря на кратковременный подъем, вызванный позитивными данными из Германии, общая картина для евро остается неопределенной. С одной стороны, улучшение розничных продаж свидетельствует о некоторой устойчивости потребительского спроса в Германии. Это вселяет надежду на то, что замедление экономики, нависшие над страной, может быть не столь острыми, как предполагалось ранее. С другой стороны, одного лишь немецкого оптимизма недостаточно для кардинального изменения настроений на валютном рынке. Инфляция в еврозоне по-прежнему не дотягивает до целевого уровня, о чем сегодня утром говорила и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, что явно связывает руки регулятору на пути дальнейшего снижения ставок. Кроме того, геополитическая неопределенность, связанная с конфликтом в Украине, энергетическим кризисом в Европе и торговыми пошлинами Трампа продолжают давить на евро. Во второй половине дня ничего кроме индекса Chicago PMI нет, так что шансы на укрепление европейской валюты есть. Впрочем, оптимизм относительно евро стоит проявлять с осторожностью. Во-первых, индекс Chicago PMI, хоть и не является важным индикатором, все же не обладает достаточной силой, чтобы изменить настроения на рынке. Во-вторых, не стоит забывать о продолжающейся торговой войне между США и остальным миром, которая оказывает негативное влияние на мировую экономику в целом и на европейскую в частности.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0830 могут привести к росту евро в район 1.0860 и 1.0890;Продажи на прорыв уровня 1.0805 могут привести к падению евро в район 1.0765 и 1.0735;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2965 могут привести к росту фунта в район 1.2995 и 1.3020;Продажи на прорыв уровня 1.2930 могут привести к падению фунта в район 1.2888 и 1.2846;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.50 могут привести к росту доллара в район 149.85 и 150.30;Продажи на прорыв уровня 149.15 могут привести к распродажам доллара в район 148.65 и 148.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0845 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0802 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2980 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2914 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6262 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6228 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4371 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4325 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро сильно не изменился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0829 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по розничным продажам Германии оказались лучше прогнозов экономистов, но это оказало лишь временную поддержку евро. Затем давление на пару вернулось. Во второй половине дня ничего кроме индекса Chicago PMI нет, так что шансы на укрепление европейской валюты есть – если, конечно, Дональд Трамп не придумает ничего нового. В случае снижения евро после отчета, что маловероятно, лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0798 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание нового бычьего рынка с перспективой обновления 1.0829. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит область 1.0892, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0798, давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0767. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы напомнили о себе, переместив торговлю в рамки бокового канала, из которого на фоне отсутствия важной статистики выбраться будет довольно сложно. В случае негативной реакции на данные PMI лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0829, еще утром выступавшего в роли поддержки, позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0798, до теста которой не хватило совсем немного. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0829, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0860. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0892 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную системы вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике – вот вам и поводом к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305 до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030 до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар разбудят тарифы

Рынок учитывает все. Этот слоган был рожден для рынка акций и по-прежнему актуален. Американские фондовые индексы заканчивают квартал с худшим результатом по сравнению к своим мировым аналогам с 1988, а в таких условиях EUR/USD не может не расти. Деньги текут из Северной Америки в Европу, что приводит к укреплению евро против доллара США. Продолжится ли эта тенденция в апреле? Или основной валютной паре пора разворачиваться?Динамика соотношения S&P 500 и мирового MSCIИстория свидетельствует в пользу продолжения ралли региональной валюты. За последние 35 лет S&P 500 обыгрывал мировой MSCI без учета американских акций в 70% случаев. Однако если с января по середину февраля разница превышала 2,8% в пользу глобальных ценных бумаг, именно они становились победителями по итогам года. До сих пор тарифные угрозы Дональда Трампа несли больше боли эмитированным в Штатах акциям, чем их зарубежным аналогам. Возможно, пришло время все поменять? 2 апреля Белый дом объявит о пошлинах на импорт. Инвесторы надеялись, что в черный список попадут лишь 15 стран, имеющих наибольшие профициты во внешней торговле с США, но Дональд Трамп намекнул, что перечень шире. И исключений будет немного. В основе его протекционизма лежат три цели. Увеличение налоговых поступлений, чтобы профинансировать пролонгацию сроков Закона о сокращении налогов и рабочих местах образца 2017, который истекает в конце 2025. Возвращение заводов и производств в США. И наконец, внешняя политика. По оценкам Morgan Stanley, средний тариф может увеличится с текущих 2,2% до 10-15%, что является наибольшей величиной с 1940-х. Учитывая опыт предыдущей торговой войны США с Китаем, можно предположить, что баталии с Евросоюзом уронят EUR/USD, а не поднимут котировки пары. Динамика средних пошлин на импорт в СШАДавление на евро оказал политический скандал во Франции, где лидер Национального ралли Марин Ле Пен была обвинена в растрате денежных средств Европейского союза на нужды собственной партии и приговорена к двум годам лишения свободы. Она не сможет принять участие в президентских выборах 2027. Французская политика не раз за последние годы лишала EUR/USD почвы под ногами, сейчас это оружие «медведей» выстрелило вновь. Не помог региональной валюте тот факт, что инфляция в Италии впервые за последние 18 месяцев превысила целевой ориентир ЕЦБ в 2%. Тем не менее потребительские цены во Франции и Испании оставляют желать лучшего, так что Европейский центробанк трижды подумает, прежде чем что-то делать.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место неудачный тест справедливой стоимости на 1,0845. Отбой с падением котировок ниже пивот-уровня 1,0805 чреват продолжением пике. Это даст возможность открыть шорты. Напротив, повторный штурм 1,0845 в случае успеха – повод для наращивания длинных позиций по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Ценам не хватает поддержки для роста

Цены на нефть марки West Texas Intermediate WTI пытаются привлечь покупателей, но рынок все равно находится в состоянии неопределенности.Опасения по поводу агрессивных торговых пошлин президента Трампа оказывают давление на топливный спрос, это является значительным фактором, ограничивающим рост цен на нефть. Кроме того, предстоящая программа ОПЕК+ по увеличению добычи нефти в апреле и, вероятно, в мае также создает дополнительные барьеры для повышения цен.Ситуация усугубляется угрозами Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если он почувствует, что Москва блокирует его усилия по прекращению военных действий на территории Украины. А также Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными пошлинами, если Иран не подпишет соглашение о ядерной программе. Эти угрозы увеличивают риск потенциального сбоя поставок нефти из России и Ирана, оказывая поддержку ценам на сырую нефть.Также стоит отметить, что растущее ожидание возобновления цикла снижения ставок ФРС может оказать давление на доллар США, что, в свою очередь, тоже может поддержать цены на нефть, номинированные в долларах. С технической точки зрения осцилляторы на дневной графике смешанные, это говорит о текущем ренже. Поддержка у нефти находится на уровне 68.60, ниже неё цены могут удержаться на уровне 68.25, нефть сделает остановку у круглого уровня 67.00. С другой стороны, явное сопротивление находится у круглого уровня 70, выше него цены будут преодолевать уровень 70,10, устойчивая сила за пределами этой зоны остановит цены у уровня 70.50, на котором находится 100-дневная простая SMA. Поэтому, прежде чем открывать новые позиции, стоит дождаться определённости. Но RSI - индекс относительной силы - только начал набирать положительную динамику, показал, что путь наименьшего сопротивления лежит на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 31.03

Рынки под давлением: распродажа акций и страх перед рецессиейАмериканский рынок начал неделю с масштабной распродажи. Причина — усиление разговоров о взаимных торговых тарифах и ухудшение потребительского доверия. Инвесторы массово выходят из акций, опасаясь, что Белый дом может ввести новые пошлины. Это вызывает рост волатильности и усиливает риск серьезной коррекции по индексу S&P 500. Продажи затрагивают в первую очередь чувствительные к экономике сектора, включая промышленность и авто.Трейдерам стоит быть особенно внимательными: текущие уровни могут стать как началом нового снижения, так и точкой для отскока. Важно следить за реакцией индекса на ключевые уровни поддержки. При сильном откате можно искать краткосрочные сделки. А при стабилизации — заходить в перспективные бумаги по сниженным ценам. У нас для этого есть все — узкие спреды, низкие комиссии и удобный доступ к акциям США. Подробнее по ссылке.Индексы падают на фоне инфляции и угрозы стагфляцииS&P 500 потерял 2%, Nasdaq — почти 3%. Основная причина — опасения по поводу ускорения инфляции и падения потребительской уверенности. Дополнительный негатив внесли новости о возможных новых тарифах на импорт автомобилей. Дональд Трамп намерен резко ужесточить торговую политику, и рынок воспринял это как угрозу для стабильности.Публикация базового индекса PCE подтвердила — инфляция остается высокой. Это усиливает риски стагфляции, при которой рост цен сочетается со снижением деловой активности. Для трейдеров это повод действовать аккуратно. Возможны краткосрочные сделки в секторах с защитной позицией. А просадки можно использовать для набора позиций в сильных бумагах. Подробнее по ссылке.S&P 500 снова у годовых минимумов: рынок ждет действий ФРСИндексы США вновь подошли к минимальным уровням года. Давление усиливается на фоне торговой напряженности. Многие управляющие фонды начали снижать долю акций в портфелях. Это влияет на ликвидность и добавляет волатильности. На этом фоне Goldman Sachs ожидает три снижения ставки ФРС в 2025 году. Причина — ухудшение экономических перспектив из-за давления со стороны торговых ограничений.Рынок сейчас нестабилен, но именно такие периоды часто дают хорошие точки входа. Важно работать от уровней, использовать четкие сигналы и контролировать риски. Если начнется цикл смягчения политики ФРС, это может поддержать рынок и привести к росту. Торговать акциями США особенно выгодно, когда есть доступ к низким комиссиям и узким спредам. Подробнее по ссылке.Мировые биржи в хаосе: бегство в золото и иену на фоне тарифовРынки по всему миру лихорадит из-за эскалации торговой войны. США усиливают давление пошлинами, и инвесторы начинают уходить из акций в защитные активы. Выросли котировки золота, усилился спрос на иену. На этом фоне Goldman Sachs пересмотрела оценку вероятности рецессии в США в сторону повышения. Причины — слабая потребительская активность, устойчивая инфляция и жесткая торговая политика.Рынок движется импульсами. Для краткосрочных трейдеров это хорошее время — можно ловить резкие движения. Для среднесрочных инвесторов важно наблюдать, как поведет себя рынок после пиковых распродаж. Возможно, скоро появится сигнал на разворот. Подробнее по ссылке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Новая неделя на Wall Street. Трамп заряжает рынки на обвал – где ловить дно

Фондовые индексы США продолжают двигаться в напряженном боковом диапазоне, но фундаментальная картина все больше склоняется в сторону усиления медвежьих настроений. Новая неделя началась с коррекции: фьючерсы на акции падают в ожидании агрессивных торговых решений Белого дома.Дональд Трамп готовится ввести 25% тариф на импортируемые автомобили и разрабатывает зеркальные пошлины, что усиливает беспокойство участников рынка относительно возможного витка торговой войны.«День освобождения» может стать для рынков днем расплатыИнвесторы опасаются не только тарифов, но и возможной эскалации торгового конфликта. По данным Wall Street Journal, президент США оказывает давление на своих советников, требуя занять более жесткую позицию в переговорах с ключевыми партнерами. На прошлой неделе падение Dow Jones составило -0,96%, S&P 500 потерял -1,53%, а Nasdaq потерял целых 2,59%.Усугубляют ситуацию грядущие важнейшие макроданные:Вторник – индекс ISM производственной активности и данные JOLTS.Среда – отчет ADP по занятости.Четверг – заявки на пособие по безработице и ISM для сферы услуг.Пятница – ключевой отчет по рынку труда (NFP, уровень безработицы, динамика зарплат) и выступление Джерома Пауэлла.Любой из этих релизов может стать катализатором усиления волатильности.Инвесторы также будут следить за волной корпоративных отчетов на этой неделе, включая такие компании, как PVH, Restoration Hardware и Constellation Brands.Технический анализ S&P 500 Индекс уверенно вышел из консолидации в виде «медвежьего флага», показав на прошлой неделе мощное падение и формирование медвежьего поглощения на недельном графике. Это сигнализирует о высокой вероятности дальнейшего снижения в среднесрочной перспективе.Ключевые уровни:Поддержка: 5450, 5380 (минимум марта), 5250Сопротивление: 5600, 5680 (верхняя граница «флага»)Торговые идеи:Для агрессивных трейдеров: шорт с текущих уровней (5510–5550) со стопом выше 5600 и целями в район 5380–5250.Для более консервативных: ждать возможного ретеста 5600 и формирование нового сигнала к снижению.MACD, RSI и Stochastic на дневном и недельном таймфрейме показывают признаки усиления давления продавцов. Однако краткосрочные закрытия шортов возможны на фоне макроданных во вторник–среду.Технический анализ Nasdaq 100 Nasdaq 100 выглядит еще более слабым, чем широкий рынок. После пробоя мартовского минимума индекс закрепился ниже, формируя нисходящий тренд, который сопровождается устойчивым снижением индикаторов моментума (RSI, Stochastic, MACD).Ключевые уровни:Поддержка: 18750, 18350, 17900Сопротивление: 19250, 19500Торговые идеи:Открытие коротких позиций предпочтительно в зоне 19050–19200 со стопом выше 19500.Первая цель – зона 18350, в случае усиления давления – 17900.Прогноз на неделю: возможна паническая распродажа?Если риторика Трампа и данные по рынку труда усилят страхи по поводу экономического замедления и торговой войны, S&P 500 может протестировать зону 5300–5250 уже в течение ближайших 5–7 торговых сессий. Nasdaq 100 в таком сценарии уйдет в диапазон 17900–18350.С другой стороны, возможны и технические откаты на фоне локально перепроданного рынка, особенно если данные ISM или отчет ADP окажутся сильнее ожиданий. Однако среднесрочный тренд уже склоняется в пользу продавцов, и любой рост может быть использован для открытия новых коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD ещё не набрала сил для полного восстановления

В начале новой недели в период азиатской сессии пара EUR/USD попыталась привлечь покупателей, но это не увенчалось успехом.Общая валюта получила поддержку от ослабления опасений по поводу торговой войны между ЕС и США. Уступки, предложенные Европейской комиссией, могут помочь избежать взаимных тарифов, что поддерживает общий оптимизм. Но преобладающее настроение отказа от риска оказывают поддержку доллару как валюте-убежищу, ограничивая рост пары EUR/USD. А публикации предварительных данных о потребительской инфляции в Германии не смогла поддержать общую валюту.Доллар США продолжает испытывать давление на фоне опасений стагфляции, создавая благоприятные условия для евро. Инфляционные данные, опубликованные в пятницу, такие как индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), показал рост, но это не вызывало особого оптимизма у долларовых быков. В дополнение к вышесказанному инфляционные ожидания, зафиксированные в опросе Мичиганского университета, достигли максимума за 2,5 года. Это усложнило ситуацию для ФРС, наложив неопределённость относительно торговой политики президента США Дональда Трампа, тем самым позволив ФРС занять выжидательную позицию в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики с учётом того, что на июльском заседании ставки не будут снижены.А с технической точки зрения основная поддержка находится на круглом уровне 1,0800, а сопротивление на уровне 1,0850. Преодолев сопротивление, пара сможет вернуться к следующему круглому уровню 1,0900. Устойчивая сила за пределами этого уровня поможет паре EUR/USD добраться до максимума месяца. С учётом того что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, этот возврат вполне вероятен.С другой стороны, слабость ниже круглого уровня 1,0800 найдёт поддержку у 1,0780. А слабость ниже этого уровня провалит цены к 200-дневной SMA. Ниже неё уже находится круглый уровень 1,0700, за которым чуть ниже него может последовать смещение вероятности в пользу медведей. Сегодня для получения новых торговых возможностей стоит обратить внимание на основной индекс потребительских цен - ИПЦ Германии - который опубликуют вначале североамериканской сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Апрельское заседание РБА: превью

1 апреля, то есть уже завтра, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. Нет никаких сомнений в том, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Согласно прогнозам подавляющего большинства экспертов, процентная ставка останется на уровне 4,1%. Но это не означает, что апрельское заседание будет «проходным». Отнюдь. Среди всех макроэкономических отчётов, которые были опубликованы в Австралии на протяжении последних 4 недель, особое значение имеют несколько из них. Во-первых, это февральский отчёт по австралийскому рынку труда, во-вторых – это месячный индекс потребительских цен, в-третьих – индексы PMI. Что касается инфляции, то здесь необходимо отметить, что РБА ориентируется прежде всего на квартальные данные, но показатели первого квартала 2025 года будут опубликованы лишь в конце апреля. Поэтому ЦБ вынужден будет оперировать ежемесячным индикатором потребительских цен, который в феврале минимально замедлился. На протяжении двух месяцев (декабрь, январь) месячный CPI выходил на отметке 2,5%, но в феврале сделал «шаг назад», снизившись до 2,4%. Отчёт по рынку труда также вышел в «красной зоне», оказав давление на оззи. Особенно сильно разочаровал показатель прироста числа занятых. Прогноз был на уровне +30 тысяч, но вместо роста индикатор рухнул в отрицательную область, оказавшись на отметке -52 000. Это минимальное значение показателя с декабря 2023 года. Компонент полной занятости снизился на 35 тысяч, а компонент частичной занятости – на 17 тысяч. Доля экономически активного населения также снизилась, причём весьма существенно, до 66,8% – это самое низкое значение показателя с мая 2024 года. Как видим, ни «австралийские Нонфармы», ни ежемесячный CPI не способствуют усилению ястребиной позиции РБА. На другой чаше весов лишь индексы PMI, которые оказались неожиданно сильными. Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии снова вырос (рост фиксируется третий месяц подряд) – на этот раз до отметки 52,6 (29-месячный максимум). Индекс деловой активности в секторе услуг также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 51,2 (с предыдущего значения 50,8). Составной индекс поднялся до 51,3, что является самым высоким показателем с августа. На мой взгляд, Резервный банк проигнорирует сильные индексы PMI и займёт осторожную позицию, повторив ранее озвученный тезис о том, что регулятор будет придерживаться медленного подхода к снижению процентных ставок. Во-первых, вышеуказанные макроэкономические отчёты рисуют противоречивую картину. Ежемесячная инфляция хоть и формально замедлилась, но при этом продолжает находиться в области многомесячных максимумов. Кроме того, более предпочтительный для членов РБА инфляционный отчёт (квартальный) будет опубликован во второй половине следующего месяца. Что касается провального отчёта в сфере рынка труда, то здесь Резервный банк также может не судить о тенденциях, основываясь лишь на одном релизе. Тем более что более оперативные индикаторы – мартовские индексы PMI – отразили рост занятости в частном секторе. Во-вторых, осторожность Центробанка может быть обусловлена тарифной политикой Дональда Трампа. Здесь необходимо напомнить слова представительницы РБА Сары Хантер, которая на прошлой неделе заявила о том, что регулятор сосредоточится «на тарифной политике США и на том, как данная политика повлияет на инфляцию в Австралии». И здесь же она добавила, что ЦБ не будет спешить со смягчением монетарной политики. Можно предположить, что озвученные Сарой Хантер тезисы станут «красной нитью» апрельского заседания Резервного банка. Тем более что буквально на следующий день – 2 апреля – вступят в силу так называемые взаимные тарифы. К слову, буквально сегодня президент США оказал давление на оззи, развеяв слухи о том, что он может ограничить первоначальный объем пошлин. По его словам, ответные пошлины будут охватывать все страны (а не 12-15, как предполагали американские СМИ). Всё это говорит о том, что РБА по итогам апрельского заседания не только займёт выжидательную позицию, но и нивелирует слухи о том, что следующий раунд снижения ставки может состояться в мае. Вероятно, регулятор снова заявит о «тумане неопределённости», который не позволяет говорить о перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики. Учитывая такой «выжидательный» прогноз, возникает вопрос – станет ли австралийский доллар бенефициаром апрельского заседания РБА? Вероятно, нет. Опасения по поводу эскалации тарифного противостояния будут оказывать давление на оззи, тогда как РБА лишь усилит эти опасения своей осторожной (пессимистичной) риторикой. Австралийский доллар может получить существенную поддержку лишь в том случае, если Трамп отсрочит введение взаимных пошлин. Но если это и случится, то 2 апреля, то есть после заседания Резервного банка. В преддверии «часа икс» на рынках будут доминировать мрачные настроения. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике тестирует нижнюю границу облака Kumo, которая соответствует отметке 0,6260. Если продавцы продавят этот ценовой барьер, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целями южного движения являются отметки 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) и 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2964 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район утренней поддержки 1.2940, от которой я покупал GBP/USD еще в самом начале европейской сессии. Во второй половине дня длинные позиции от нижней границы канала 1.2922 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары назад к сопротивлению 1.2064, а это еще порядка 40 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт сумел найти в себе силы в конце прошлой недели, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по США помогли быкам справиться с поставленными задачами. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются лишь цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Все это второстепенные показатели, сильно на валютный рынок не оказывающие воздействия. По этой причине ожидаю и дальше торговлю в рамках бокового канала. В случае слабых показателей формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2945 будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2966, выше которого выбраться в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2988. Самой дальней целью в начале недели будет область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2945 давление на пару возрастет, что приведет к коррекции в район следующей поддержки 1.2922. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2901 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активность при каждом удобном случае и попытках роста фунта. Но пока им можно только рассчитывать на сохранение торговли в рамках бокового канала. В случае дальнейшего роста фунта после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2966 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение к поддержке 1.2945, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2922. Самой дальней целью выступит область 1.2901, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966 покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2988. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок, и не исключено, что дальше позиция будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155, до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946, до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2922.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар не может найти опору, падение фондового индекса S&P500 всё больше напоминает панику

Совокупная короткая позиция по USD против основных валют увеличилась за отчетную неделю на 1.8 млрд и достигла -2.7 млрд. Это еще не полноценная паническая распродажа, но ухудшение позиционирования доллара идет уже восьмую неделю подряд. На прошлой неделе появились первые признаки того, что доллар наконец выходит из затяжного провала, но, как оказалось, это впечатление было обманчивым – крупные спекулянты ставят на его дальнейшее снижение. В небольшом минусе по итогам недели только франк и австралийский доллар, остальные валюты улучшили свои позиции против доллара. Также нужно отметить взрывной рост котировок по золоту, который с открытием понедельника вновь обновил исторический рекорд. Поскольку золото является «последним убежищем». То, очевидно, нужно исходить из того, что мировая валютная система, основанная на долларе, готовится к испытаниям. Базовая инфляция PCE выросла на 0,4% м/м (прогноз 0,3% м/м), что несколько выше ожиданий, в то время как основной PCE вырос на 0,3% м/м в соответствии с консенсусом. Рост реального объема потребления остался сдержанным на уровне всего +0,1% м/м, и это после падения в феврале на 0.6%, норма личных сбережений остается несколько повышенной на уровне 4,6%, что может указывать на снижение потребительского спроса. В пользу дальнейшего роста напряженности индексы Мичиганского университета – в марте 5-летние инфляционные ожидания выросли до 4.1% г/г с 3.9% месяцем ранее, а индекс потребительского доверия, напротив, упал до 57п. Весь мир с интересом ждет 2 апреля, когда вступают в действие указы Трампа о новых пошлинах против импорта ряда ключевых партнеров США. Неопределенность слишком высока, чтобы давать какие-либо уверенные прогнозы, поскольку Трамп отличается постоянством намерений, регулярно объявляя о новых пошлинах и так же регулярно откладывая их ввод в действие. Рынок по-прежнему, как и неделей ранее, видит 3 снижения ставки ФРС в текущем году, с этой стороны изменений нет, но вот ожидания неизбежного прихода рецессии все выше. Неделей ранее в качестве основного сценария мы видели продолжение снижения индекса S&P500 к долгосрочной цели 5090 с вероятной коррекцией к сопротивлению 5770. Надо сказать, что индекс повел себя, как и ожидалось, – коррекционный рост был оборван на уровне 5780, после чего последовало обрушение до 5559. Пятница завершилась вблизи дневного минимума, и есть все основания ожидать, что падение продолжится в направлении долгосрочного сопротивления 5090. Прогнозы всё пессимистичнее, и развитие ситуации, если ориентироваться на экономические данные, предполагает развитие спада фондового рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0787 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост в район целевого уровня 1.0815.Несмотря на хороший рост евро, расслабляться рано. Рост в целом был основан на вполне сдержанных данных по США и инфляционным показателям. Однако стоит учитывать, что данные касаются лишь одного месяца, и говорить о долгосрочной тенденции пока преждевременно. Но теперь участники рынка будут ждать с особым вниманием дальнейших сигналов от ФРС, а также следить за развитием торговых переговоров между США и ряда торговых партнеров, в отношении которых вводятся пошлины. В ближайшие месяцы ключевым фактором, влияющим на инфляцию в США, останется динамика цен на импортные товары. Если торговые пошлины продолжат расти, то неизбежно произойдет перенос этих издержек на потребителей, что приведет к ускорению инфляции.Сегодня у нас выходит статистика по изменению объема розничной торговли Германии и индексу потребительских цен. Эти данные важны, поскольку позволяют оценить текущее состояние потребительского спроса и инфляционного давления. Снижение объема розничной торговли в Германии может указывать на ослабление экономики, в то время как рост индекса потребительских цен свидетельствует об усилении инфляции. Все это плохо скажется на евро и на решении Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Если инфляция останется высокой, ЕЦБ может передумать снижать процентные ставки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0885. В точке 1.0885 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно после хорошей статистики по Германии и Италии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0820, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0848 и 1.0885.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0820 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0772, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых показателей. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0848, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0820 и 1.0772.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2950 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и остался без сделок во второй половине дня.Фунт сумел найти в себе силы в конце прошлой недели после хороших данных по ВВП, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по США также помогли трейдерам справиться с давлением. Но увы, ожидается, что ВВП Великобритании в первом квартале продемонстрирует еще более скромный рост, что может оказать давление на фунт, о чем нам говорит и снижающаяся инфляция, которая остается ключевым фактором, определяющим мягкую денежно-кредитную политику Банка Англии. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Эти данные, хотя и важны для понимания внутреннего состояния британской экономики, вряд ли окажут существенное влияние на общую динамику валютного рынка, в том числе и фунта. Инвесторы, скорее всего, сосредоточат свое внимание на более значимых макроэкономических факторах, таких как инфляция, процентные ставки и геополитическая обстановка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3018 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3018 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хороших экономическим данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2935, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.3018.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2935 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2885, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2935 и 1.2885.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс