Новости форекс

Анализ EUR/USD. 28 марта. Вновь противоречивая статистика

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Индекс PCE все испортил. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 60 базовых пунктов. В пятницу начиналось все для доллара США весьма обнадеживающе. Уровень безработицы в Германии вырос, а количество безработных увеличилось сильнее, чем ожидалось, что и вызвало падение спроса на евро. Однако в начале американской сессии вышел индекс PCE – цен расходов на личное потребление. И превышения прогноза всего лишь на 0,1% хватило для того, чтобы рынок вновь начал продавать доллар. Безусловно, основной причиной нового снижения американской валюты стал не индекс PCE, а новые тарифы от Дональда Трампа. А также его воинственные комментарии в адрес всех стран, которые захотят ответить США «той же монетой». Президент США считает, что только он может решать, кому и против кого можно вводить тарифы на импорт. А другие страны таким правом не обладают. Поэтому на ответные санкции со стороны Евросоюза последуют новые ответные тарифы со стороны США. Как видим, дела идут явно не в направлении деэскалации, переговоров, торговой сделки. Ну а спрос на валюту США вновь закономерно снижается. Рынок уже привык отыгрывать любые новые тарифы Трампа продажами доллара. Поэтому ни вчера, ни сегодня не произошло ничего удивительного. До конца дня рынки узнают еще значение индекса настроения потребителей в США, но я думаю, что снижение доллара на этот раз будет недолгим. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 28 марта. Британца швыряет из стороны в сторону Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп продолжает оказывать всяческое давление на доллар, что делает практически невозможным построение волны 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 марта. Британца швыряет из стороны в сторону

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Позиция Банка Англии и ФРС в последнее время изменилась в пользу британца, так как теперь BoE тоже не собирается торопиться со снижением процентной ставки. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Трамп и британская статистика поддержали фунт Курс инструмента GBP/USD в четверг повысился на 70 базовых пунктов, а в пятницу прибавил символические 10 пунктов. До конца дня курс инструмента может еще измениться, но я не жду в конце недели активных действий от рынка. Два дня подряд спрос на фунт растет, но растет не так, как мог бы и как некоторым хотелось бы. Вчера ночью Дональд Трамп ввел новые тарифы против всех экспортеров в США автомобилей, которые отчасти затронули и Великобританию. Правда, упал не британский фунт, а доллар. Именно так реагирует рынок на любые тарифы и на любую эскалацию торговых конфликтов со стороны Трампа. Сегодня в Великобритании вышел сильный отчет по розничной торговле и неожиданно сильный отчет по ВВП в четвертом квартале. Экономика Великобритании не показала существенный рост, но в годовом исчислении она все же увеличилась на 1,5% при ожиданиях 1,4%, а в квартальном – на 0,1% при аналогичных ожиданиях. Что касается розничной торговли, то объемы выросли на 1%. Напомню, что Британия нечасто радует рынки позитивной статистикой. Не далее, чем в среду, отчет по инфляции создал британцу очередную головную боль. Однако на помощь, как всегда, пришел Дональд Трамп, и британец обошелся практически без потерь. На этой неделе ценовые изменения были минимальными, поэтому волновая разметка практически не изменилась. Добавить к ней нечего. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. А впереди еще 2 апреля... На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индийский маневр и саудовская интрига: Что ждет нефть и газ на следующей неделе?

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Новая волна тарифов ударит по Tesla: что это значит для трейдеров

Акции Tesla упали почти на 6% после заявлений Дональда Трампа о введении 25% тарифов на все автомобили иностранного производства. Илон Маск в соцсети X подтвердил: Tesla окажется под серьезным влиянием, несмотря на то, что сборка автомобилей для американского рынка ведется внутри страны. Причина — в комплектующих, которые компания по-прежнему закупает за рубежом, включая Китай.Под новые пошлины попадают трансмиссионные и электрические компоненты, а также элементы аккумуляторов. Все это — важные части цепочки поставок. Даже при локальной сборке, если вырастет себестоимость ключевых деталей, это ударит по итоговым показателям.Что сейчас происходит с TeslaКомпания переживает непростой период. Продажи в Европе падают второй месяц подряд более чем на 40%. Это уже не временный сбой, а устойчивый тренд. На внутреннем рынке конкуренция усиливается, особенно со стороны китайских производителей. К тому же, на компанию давит и личная репутация Маска. Его политическая активность, резкие высказывания и участие в правительственных структурах США вызывают негатив у части аудитории и инвесторов. В некоторых регионах уже запущены кампании по бойкоту бренда.Тарифы — дополнительный удар. Они могут замедлить обновление модельного ряда, который давно нуждается в перезапуске. Также возрастут затраты на разработку автономных решений и роботакси, где Tesla хочет сохранить лидерство. Все это создает еще больше неопределенности вокруг будущего компании.Возможности для трейдеровРынок бурно реагирует на каждую новость. Это создает условия для активной торговли. У Tesla высокая ликвидность и волатильность, а значит — инструмент отлично подходит для краткосрочных спекуляций.Сейчас бумаги остаются под давлением, и тренд скорее вниз. Но именно в такие моменты появляются сильные технические движения, отскоки и новостные импульсы. Трейдеры могут использовать движение как в сторону падения, так и при ловле отскоков. Особенно если отслеживать новости, следить за объемами и работать с понятными уровнями.При этом важно иметь доступ к удобному и надежному инструменту. Работая с нами, трейдеры получают все, что нужно: узкие спреды, низкие комиссии и широкий выбор американских акций. Работать с Tesla можно быстро, с гибким управлением позицией — как на падении, так и на возможном развороте.ВыводТарифы Трампа добавляют давления на и без того уязвимую Tesla. Компания теряет позиции на ключевых рынках, сталкивается с репутационными рисками и сложностями в логистике. Все это делает акции особенно чувствительными к новостям. Для трейдера это возможность — главное, не терять концентрацию и использовать правильные инструменты в нужный момент. Сейчас время наблюдать внимательно и действовать точно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар знает, что хочет Дональд Трамп

Ищите того, кому это нужно. Пока инвесторы гадают, какими же будут американские тарифы 2 апреля и как на них отреагирует EUR/USD, самое время задать себе этот вопрос. Дональд Трамп считает, что основной причиной утраты американской мечты является сильный доллар. Он заставляет США проигрывать конкуренцию в производственном секторе, так как зарплаты рабочих слишком высоки. Возможно, пришло время ослабить гринбэк?Динамика доллара и занятости в производственном секторе СШАВ теории это можно сделать при помощи соглашения Мар-а-Лаго. Этот термин родился не так давно на базе воспоминаний о сделке в Plaza Accord в 1985. Тогда Штаты вынудили своих партнеров из Германии, Японии, Британии и других стран принять участие в скоординированной интервенции на валютном рынке с целью ослабления доллара США. Проблема в том, что полвека назад денежные единицы находились под колпаком у центральных банков. Сейчас это не так. Forex с его ежедневными оборотами в $7,5 трлн сметет с ног любого, кто станет у него на пути. Банк Японии уже потратил сотни миллиардов долларов, однако добиться стабилизации иены получилось далеко не сразу. И то только при помощи сдвигов в монетарной политике ФРС. С гринбэком все будет куда сложнее. Рынки будут тестировать Белый дом на прочность, и не факт, что американская администрация выиграет. Другое дело – тарифы. Инвесторы были уверены, что угрозы Дональда Трампа – часть переговорной сделки. Однако в марте произошел уход от такого мировоззрения, что спровоцировало худшую месячную динамику индекса USD за два года. Приблизительно таким же результатом в первом квартале отметились фондовые индексы США. Это позволяет выявить взаимосвязь: отток капитала из Штатов приводит не только к падению S&P 500, но и к ослаблению американской валюты. Динамика инфляции во Франции, Испании и еврозонеПомощь Дональду Трампу оказал Фридрих Мерц, спровоцировавший внесение корректив в правило фискального тормоза в Германии. Это укрепило евро, однако к исходу марта инвесторы посчитали, что фактор масштабных стимулов уже отыгран EUR/USD. Они стали обращать внимание на замедление инфляции во Франции и Испании, что открывает дорогу ЕЦБ для снижения ставки по депозитам уже на ближайшей встрече Управляющего совета. Плохая новость для евро.Для того чтобы продолжать топить доллар США, Дональд Трамп не должен щадить своих вчерашних союзников. Или, наоборот, должен. Реакция рынка непредсказуема, поэтому Белый дом предпочитает мутить воду. Анонсировать меньшие взаимные тарифы, одновременно вводя пошлины на импорт автомобилей. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара, что свидетельствует о неопределенности. Имеет смысл поставить два отложенных ордера: на покупку евро от $1,080 и на продажу от $1,076. Это следует делать после закрытия торговой недели на Forex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0785 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.0786 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла на 20 пунктов. Негативные данные из Германии, в частности, указывающие проблемы рынка труда вызвали опасения относительно перспектив экономического роста. Инвесторы начали активно избавляться от активов, номинированных в евро, что оказало дополнительное давление на курс валюты.Сегодня нас ждут цифры по основному индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы. Аналитики и инвесторы будут внимательно изучать динамику этого показателя, чтобы оценить, насколько устойчиво замедляется инфляция и какие шаги предпримет ФРС на следующих заседаниях. Доходы и расходы населения не менее важны данные. Рост расходов может свидетельствовать о силе потребительского спроса, что, в свою очередь, может подталкивать инфляцию вверх. С другой стороны, рост доходов может смягчить негативные последствия инфляции для домохозяйств.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0787 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0815. В точке 1.0815 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0765 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0787 и 1.0815.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0787 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0765 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2950 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось. Фунт стерлингов, казалось, на мгновение ощутил прилив сил, когда свежие данные статистики пролили свет на неожиданно позитивную картину британской экономики. Перспектива того, что ВВП Соединенного Королевства за 4 квартал минувшего года был пересмотрен в сторону повышения, вселила надежду на устойчивость экономического роста. Однако вряд ли кто-то всерьез пока ставит на то, что экономика продолжит восстановление – особенно в условиях сложных геополитических событий. Сегодня выходят данные по инфляции в США, которые дают возможность оценить стабильность цен и вероятное воздействие на денежно-кредитную политику Федерального резерва. Наряду с инфляционным индикатором, значительное внимание уделяется сведениям об изменениях в уровне доходов и трат населения. Повышение доходов – повышение ценового давления, так как все это приводит к дополнительным тратам, на что доллар может отреагировать ростом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2950 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3002 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3002 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2919 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2950 и 1.3002.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2919 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2874, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2950 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2919 и 1.2874.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Впереди важный экономический ландшафт, который может оказать влияние на валютные рынки, в частности, на пару USD/JPY. В центре внимания окажется публикация основного индекса расходов на личное потребление (PCE) в США, являющегося одним из ключевых индикаторов инфляции, за которым пристально следит Федеральная резервная система. Более высокие, чем ожидалось, значения PCE могут укрепить ожидания относительно сохранения ястребиной политики ФРС, что, в свою очередь, окажет поддержку доллару. И наоборот, более низкие данные могут ослабить позиции американской валюты.Дополнительную динамику в ситуацию внесут выступления двух членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС: Майкла С. Барра и Рафаэля Бостика. Инвесторы будут внимательно анализировать их заявления на предмет сигналов о дальнейших планах ФРС в отношении процентных ставок и мер по борьбе с инфляцией.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.85 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.85 и 151.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.09, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.56 и 150.10.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 марта (разбор утренних сделок). Фунт попытался, вышло так себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2964 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район утренней поддержки 1.2940, от которой я покупал GBP/USD еще в самом начале европейской сессии. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунт недолго радовались тому, что ВВП Великобритании за четвертый квартал был пересмотрен в сторону роста, а розничные продажи за февраль превысили прогнозы экономистов. После рывка в район 1.2964 давление на пару вернулось. Но впереди все может измениться. Основной индекс расходов на личное потребление – это тот показатель, на который трейдеры и ФРС делают акцент. Его снижение ослабит позиции доллара и вернет спрос на фунт. В ином случае пара продолжит снижение в конце недели. Кроме этого, выходят цифры по изменению уровня расходов и доходов населения США и индексы настроения потребителей вместе с инфляционными ожидания от Университета Мичигана. В случае снижения пары действовать предпочти в районе ближайшей поддержки 1.2922, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2943. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2964. Самой дальней целью окажется область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2922 во второй половине дня, давление на фунт вернется в конце недели, что запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2901 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2885 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вовремя себя проявили, вернув давление на пару и достаточно сильно ограничив шансы на продолжение развития бычьей тенденции. В случае слабой статистики по США и роста GBP/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2943 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2922. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2901, что перечеркнет все попытки покупателей вернуться в рынок. Самой дальней целью выступит область 1.2885, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2943, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2964. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2988, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок и не исключено, что дальше позицию будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155 до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946 до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 марта (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0801 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов в район целевого уровня 1.0764. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии и рынку труда разочаровали трейдеров, что привело к снижению привлекательности европейской валюты и ее падению по отношению к американскому доллару в первой половине дня. Но во второй половине дня все может измениться, так как выходят важные инфляционные показатели по американской экономике. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения. Инфляционные ожидания от Университета Мичигана и выступления членов FOMC станут финалом недели. При сценарии снижения евро лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0764 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0798, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0830. Самой дальней целью выступит область 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0764, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0736. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы напомнили о себе в районе важного сопротивления, что может привести к более крупной распродаже пары в конце недели и к ее возврату на недельные минимумы. Для этого будет достаточно сильной статистики по США. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0798 позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0764. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0736. Самой дальней целью выступит область 1.0691, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0798, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0830. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную системы вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике – вот вам и поводом к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305 до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030 до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0765.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 марта

Британский фунт довольно неплохо сегодня отработал через стратегию Mean Reversion. С евро и австралийским долларом дела не сложились. Неблагоприятные показатели экономики Германии, сигнализирующие о застое на рынке труда, спровоцировали беспокойство по поводу будущего экономического развития всего европейского валютного блока. Трейдеры поспешили избавиться от рисковых активов, что привело к падению евро и возврату давления на пару, наблюдаемого после новостей из США еще днем ранее.В преддверии публикации важнейших макроэкономических показателей трейдеры решили не наращивать длинные позиции в рисковых активах. Наибольший интерес вызывает основной индекс расходов на личное потребление, служащий ключевым индикатором инфляции для ФРС. Его изменения дают возможность оценить стабильность цен и вероятное воздействие на денежно-кредитную политику Федерального резерва. Наряду с инфляционным индикатором, значительное внимание уделяется сведениям об изменениях в уровне доходов и трат населения. Повышение доходов, подкрепленное ростом потребительских затрат, говорит об усилении экономической деятельности и оптимизме граждан в отношении будущего. И наоборот, замедление или сокращение этих показателей может сигнализировать о замедлении экономического подъема и потребности в мерах поддержки.Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета, дополненный данными об ожиданиях по инфляции также могут привести к всплеску волатильности и на хороших данных доллар продолжит рост. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0801 могут привести к росту евро в район 1.0830 и 1.0860;Продажи на прорыв уровня 1.0765 могут привести к падению евро в район 1.0736 и 1.0691;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2940 могут привести к росту фунта в район 1.2965 и 1.2999;Продажи на прорыв уровня 1.2920 могут привести к падению фунта в район 1.2888 и 1.2846;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.00 могут привести к росту доллара в район 151.50 и 151.80;Продажи на прорыв уровня 150.76 могут привести к распродажам доллара в район 150.40 и 150.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0780 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0756 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2970 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2922 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6310 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6286 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4337 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4307 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.03.2025

Если базовый PCE ускорится сильнее, чем +2,7% (в годовом выражении), то повышение показателя может спровоцировать рост USD и его индекса USDX, т.к. в этом случае у руководителей ФРС появится повод не снижать процентную ставку, удерживая ее на уровне 4,50% дольше, чем сейчас ожидают на рынке, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в последний торговый день недели, месяца, квартала». С технической точки зрения это может выглядеть пробоем локального сопротивления 104.65 и дальнейший рост в сторону зоны ключевых уровней сопротивления 105.35 (ЕМА200 на дневном графике), 105.58 (ЕМА50, ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Их пробой и дальнейший рост, в свою очередь, вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив актуальность длинных позиций по доллару. В текущий же момент, несмотря на снижение, USDX торгуется в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 102.55 (ЕМА200 на недельном графике). Как мы видим, на прошлой неделе цена нашла поддержку на важном долгосрочном уровне 103.58 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). При этом Стохастик на недельном графике начинает разворачиваться на длинные позиции, на дневном графике технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, Стохастик) уже перешли на сторону покупателей, а RSI также готовится пересечь пограничную «50-ю линию». В альтернативном сценарии - возобновление снижения и пробой уровней поддержки 104.13 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 104.00 и дальнейшее снижение к ключевой долгосрочной поддержке на уровне 102.55. Если ослабление доллара на этом не остановится, то пробой уровня поддержки 102.55 выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции и в долгосрочном периоде. А пока же индекс USDX, как мы отметили выше, остается торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка. Рост же в зону выше ключевых уровней сопротивления 105.58, 105.60 вернет цену в зону и среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав приоритетными длинные позиции. Уровни поддержки: 104.13, 104.00, 103.58, 103.25, 103.00, 102.55, 102.00 Уровни сопротивления: 104.65, 105.00, 105.11, 105.35, 105.58, 106.00, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 104.55, 104.70. Stop-Loss 104.10. Цели 105.00, 105.11, 105.35, 105.58, 106.00, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.90. Stop-Loss 104.20. Цели 103.58, 103.25, 103.00, 102.55, 102.00, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P 500 и Nasdaq 100 на пороге коррекции – PCE и тарифы как триггер

Ситуация на фондовом рынке США сейчас крайне напряженная. Ключевой фактор – это ожидания данных по дефлятору PCE, который является приоритетным индикатором инфляции для ФРС. Именно он определит вероятность пересмотра траектории снижения ставок в 2025 году. Недавние заявления представителей ФРС уже показали обеспокоенность замедлением дезинфляции и возможным влиянием новых тарифов на динамику цен. Если данные по инфляции вновь окажутся устойчиво высокими, рынок, вероятно, будет вынужден переоценить ожидания по снижению ставок, что усилит коррекционные настроения.Важным фактором выступает и геополитический риск, связанный с торговой политикой США. Объявление о введении 25%-ных пошлин на весь импорт автомобилей вызвало сильную реакцию на фондовом рынке, особенно в секторах промышленных компаний и автопрома. Более того, даже несмотря на то, что автомобили из Канады и Мексики могут быть освобождены от этих пошлин, рынок оценивает общий эффект как негативный. Причина в том, что большая часть автокомпонентов все еще поступает из Азии и Европы. Риски для маржинальности автопроизводителей возрастают, как и для сектора, связанного с автомобильными запчастями и логистикой.Именно эти два фактора (данные по инфляции и тарифная политика) и будут определять динамику фондового рынка в ближайшую неделю. С учетом технической картины и негативного фона, рынку будет крайне сложно развить полноценное ралли без позитивных данных по инфляции.Техническая картинаИндекс S&P 500 остается в границах восходящего канала, но явно демонстрируя признаки замедления роста. После обновления исторических максимумов вблизи 5700 пунктов индекс перешел в фазу консолидации. Формируется зона накопления, из которой в ближайшие дни может последовать как пробой вверх, так и коррекционное движение. Сопротивление расположено на уровнях 5700–5725, где проходит линия локального сопротивления, сформированная по вершинам марта и текущего месяца. Поддержка находится в зоне 5615–5580 – это уровень коротких скользящих средних и технический кластер, где в течение последних недель фиксировались покупки на откатах. Учитывая высокую перекупленность по RSI и замедление темпов роста на дневных графиках, рынок технически готов к снижению.Торговые идеи для краткосрочных трейдеров выглядят следующим образом. Лонги целесообразно открывать только при ретесте зоны 5615–5580 с подтверждением в виде разворотных свечей или объемов. Продажи могут быть интересны от диапазона 5700–5725 при наличии негативного новостного фона (например, если PCE выйдет выше прогнозов), с целями в район 5580 и ниже.Nasdaq 100 ранее показал новый максимум на 19850. Однако последние две сессии уже сигнализируют о фиксации прибыли со стороны участников. Пробой 19850 пока не подтвержден объемами, что говорит о слабости быков вблизи этой зоны. Ближайшая поддержка расположена в районе 19550–19480, что соответствует нижней границе краткосрочного канала. Уход ниже откроет дорогу к следующей поддержке в районе 19200.Для спекулянтов возможны покупки в районе 19550 с коротким стопом под 19480, в случае если данные по инфляции окажутся нейтральными или слабее ожиданий. Если же PCE подтвердит опасения по инфляции, то Nasdaq может продолжить коррекцию к 19200.General Motors: акции под давлением – краткосрочный отскок или начало долгосрочного тренда вниз?С фундаментальной точки зрения GM оказался в прямом центре торгового конфликта. Введение 25%-ных пошлин уже вызвало серьезную реакцию со стороны инвесторов. Несмотря на то, что автомобили, произведенные в Канаде и Мексике, могут избежать новых тарифов, General Motors остается под давлением. Доля зарубежного производства в бизнесе компании велика, а цепочки поставок завязаны на европейских и азиатских производителей автокомпонентов.Кроме того, даже освобождение от пошлин для части продукции не решает проблему роста себестоимости. Автомобильные компоненты и сырье, такие как сталь и алюминий, будут дорожать, что ударит по валовой прибыли. По оценке GlobalData, около половины всех автомобилей, проданных в США в 2024 году, были импортными. Это создает риск падения спроса со стороны конечного потребителя, так как автомобили могут подорожать на тысячи долларов, что противоречит ожиданиям ФРС о замедлении инфляции.Ситуацию усугубляет и фактор внутреннего спроса. В случае ухудшения потребительского климата на фоне роста цен на автомобили и возможного замедления экономики, GM будет сложно поддерживать текущий уровень продаж. Нельзя исключать и пересмотр прогнозов компанией в ближайшие кварталы, что усилит давление на котировки.Технический анализ Акции General Motors резко потеряли 7,4%, упав до отметки 46,26 доллара, где попытались найти поддержку. С технической точки зрения снижение с уровня выше 50 долларов произошло на повышенных объемах, что подтверждает капитуляционную распродажу на фоне фундаментальных угроз.Сейчас на дневном графике сформировалась важная зона поддержки в районе 46,00–45,50 – это область предыдущих консолидаций конца 2023 года и начала 2024 года. Именно в этом диапазоне ранее активизировались крупные покупатели. Также этот уровень совпадает с нижней границей восходящего канала, в котором GM двигалась последние месяцы.Ближайшее сопротивление теперь расположено в районе 48,50–49,00, где проходит линия краткосрочного нисходящего тренда и скользящая средняя (20-дневная EMA). До возврата выше этой зоны любые попытки отскока будут оставаться в рамках слабой коррекции на фоне общего нисходящего давления.Важный момент: если поддержка 45,50 не удержится, высока вероятность ускорения падения к следующему уровню – 43,80–44,00. Это зона, откуда в октябре-ноябре 2023 года началось предыдущее восходящее движение.Техническая структура рынка на данный момент говорит о том, что акции перешли в фазу среднесрочной коррекции. Пока не будет преодолено сопротивление на 49,00, любые отскоки выглядят как временные и могут использоваться продавцами для формирования новых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: в последний торговый день недели, месяца, квартала

Довольно сильные движения, наблюдавшиеся на рынке в первой половине сегодняшнего торгового дня, понемногу затухают по мере приближения американской торговой сессии.Инвесторы оценивают недавние новые тарифные угрозы Трампа. Так, в среду он подписал указ о 25%-х тарифах на импорт автомобилей, и предупредил о дальнейших мерах против ЕС и Канады в случае ответных действий. Напомним, что взаимные тарифы вступить в силу 2 апреля. Вчера были опубликованы окончательные данные по ВВП США за 4-й квартал: он вырос на +2,4% при предварительных оценках в +2,3%, хотя, и оказался слабее роста в 3-м квартале в +3,1%. Базовый индекс расходов на личное потребление PCE, также опубликованный в четверг, в 4-м квартале замедлился с +2,7% до +2,6%. Сегодня участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) американского индекса цен на личные потребительские расходы PCE. Как ожидается, показатель за февраль останется на отметках +0,3% и +2,5% (в годовом исчислении), что может не оказать влияния на доллар США. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX На прошлой неделе руководители ФРС оставили процентные ставки без изменений, но подтвердили вероятность двух снижений ставок к концу года. Накануне же глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что неопределенность в отношении торговой политики администрации Трампа может подтолкнуть ФРС к более осторожному, выжидательному подходу, чем ожидают рынки. Если же базовый PCE, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, как предполагается по прогнозу, ускорится с +2,6% до +2,7% (в годовом выражении), то повышение показателя может спровоцировать рост USD и его индекса USDX, т.к. в этом случае у руководителей ФРС появится повод не снижать процентную ставку, удерживая ее на уровне 4,50% дольше, чем сейчас ожидают на рынке. С технической точки зрения это может выглядеть пробоем локального сопротивления 104.65 и дальнейший рост в сторону зоны ключевых уровней сопротивления 105.35 – 105.68. Их пробой вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив актуальность длинных позиций по доллару (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.03.2025). Также следует принять во внимание тот факт, что сегодня – последний торговый день недели, месяца, квартала. Крупные инвесторы могут закрывать сделки, фиксируя убытки или прибыль, балансируя свои портфели, что также может выглядеть непредсказуемыми движениями котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,08616 и 1,09176AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64000USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,42000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: в последний торговый день недели, месяца, квартала.

Довольно сильные движения, наблюдавшиеся на рынке в первой половине сегодняшнего торгового дня, понемногу затухают по мере приближения американской торговой сессии.Инвесторы оценивают недавние новые тарифные угрозы Трампа. Так, в среду он подписал указ о 25%-х тарифах на импорт автомобилей, и предупредил о дальнейших мерах против ЕС и Канады в случае ответных действий. Напомним, что взаимные тарифы вступить в силу 2 апреля. Вчера были опубликованы окончательные данные по ВВП США за 4-й квартал: он вырос на +2,4% при предварительных оценках в +2,3%, хотя, и оказался слабее роста в 3-м квартале в +3,1%. Базовый индекс расходов на личное потребление PCE, также опубликованный в четверг, в 4-м квартале замедлился с +2,7% до +2,6%. Сегодня участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) американского индекса цен на личные потребительские расходы PCE. Как ожидается, показатель за февраль останется на отметках +0,3% и +2,5% (в годовом исчислении), что может не оказать влияния на доллар США. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX На прошлой неделе руководители ФРС оставили процентные ставки без изменений, но подтвердили вероятность двух снижений ставок к концу года. Накануне же глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что неопределенность в отношении торговой политики администрации Трампа может подтолкнуть ФРС к более осторожному, выжидательному подходу, чем ожидают рынки. Если же базовый PCE, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, как предполагается по прогнозу, ускорится с +2,6% до +2,7% (в годовом выражении), то повышение показателя может спровоцировать рост USD и его индекса USDX, т.к. в этом случае у руководителей ФРС появится повод не снижать процентную ставку, удерживая ее на уровне 4,50% дольше, чем сейчас ожидают на рынке. С технической точки зрения, это может выглядеть пробоем локального сопротивления 104.65 и дальнейший рост в сторону зоны ключевых уровней сопротивления 105.35 – 105.68. Их пробой вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив актуальность длинных позиций по доллару (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.03.2025). Также следует принять во внимание тот факт, что сегодня – последний торговый день недели, месяца, квартала. Крупные инвесторы могут закрывать сделки, фиксируя убытки или прибыль, балансируя свои портфели, что также может выглядеть непредсказуемыми движениями котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Инфляция в Токио ускорилась, но иена по-прежнему уязвима

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в столице Японии оказался в «зелёной зоне», отразив ускорение TCPI. Пара usd/jpy отреагировала на публикацию соответствующим образом: продавцы перехватили инициативу и организовали коррекционный откат, вернувшись в область 150-й фигуры. Теперь основной вопрос заключается в том, насколько глубокой будет коррекция, и нет ли здесь признаков разворота тренда? Как известно, Tokyo Consumer Price Index считается опережающим индикатором динамики цен по всей стране, поэтому он часто провоцирует повышенную волатильность по паре usd/jpy, особенно если отклоняется от прогнозных значений. Так случилось и в этот раз. На протяжении трех месяцев (с ноября по январь включительно) общий TCPI демонстрировал восходящую динамику, достигнув в январе отметки 3,4%. Однако в феврале показатель достаточно резко снизился – до 2,8%. Согласно прогнозам, в марте индекс должен был снова снизиться (до 2,7%), но вместо этого он ускорился до 2,9%. Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания в марте должен был остаться на февральском уровне (то есть на отметке 2,2%), однако показатель вырос до 2,4%. TCPI без учета цен на свежие продукты питания и энергоносители увеличился в этом месяце до 1,1% (февральский результат был пересмотрен в сторону понижения – до 0,8%). Как видим, все компоненты инфляционного отчёта ускорились, базовый индекс CPI Токио по-прежнему остается выше двухпроцентного целевого уровня Банка Японии. Такой результат предвещает ускорение общенационального CPI, мартовское значение которого мы узнаем лишь 17 апреля. Всё это говорит о том, что пара usd/jpy сегодня снижается вполне обоснованно, в расчёте на то, что на одном из ближайших заседаний Банк Японии рассмотрит возможность дальнейшего повышения процентной ставки, на фоне растущей инфляции. Но здесь есть несколько «но». Во-первых, необходимо напомнить, что на мартовском заседании регулятор обеспокоился тарифной политикой Дональда Трампа, указав на сохранение высокой неопределенности перспектив японской экономики. Глава ЦБ Кадзуо Уэда уточнил, что новые пошлины США могут оказать влияние на деловую уверенность и домохозяйства, поэтому регулятор «продолжит внимательно оценивать, как американская торговая политика будет влиять не только на Японию, но и на мировую экономику». Отметим, что после мартовского заседания Банка Японии ситуация в этом плане лишь усугубилась – Трамп ввел новые пошлины на импортные автомобили. По оценкам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, от новых тарифов больше всего пострадают Япония, Германия, Южная Корея, Мексика и Канада. Во-вторых, на фоне ускорения TCPI остальные макроэкономические индикаторы Японии не способствуют усилению «ястребиного» настроя. Например, показатели роста ВВП страны за 4 квартал были пересмотрены в сторону понижения (в годовом исчислении – с отметки 2,8% до 2,2%), а мартовские индексы PMI оказались гораздо хуже ожиданий. Производственный индекс остался в зоне сокращения, снизившись до 48,3 (вопреки прогнозам роста до 49,2), а индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно оказался в зоне сокращения, рухнув до отметки 49,5 (большинство аналитиков прогнозировали рост до 53,9). Ну и кроме всего прочего, ускорение TCPI не гарантирует ускорение общенационального индекса потребительских цен, хотя и повышает такую вероятность. Тем временем индекс доллара США сегодня демонстрирует восходящую динамику, на фоне ослабления «голубиных» настроений относительно дальнейших действий ФРС. Новые «автомобильные» тарифы, объявленные Трампом, могут вынудить Федрезерв держать паузу и дальше – не только на майском заседании, но и в июне. Таким образом, к текущему нисходящему импульсу следует относиться с большой осторожностью – никаких признаков разворота тренда на данный момент нет. С точки зрения техники, пара usd/jpy на четырёхчасовом графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Несмотря на южный коррекционный откат, продавцы пары не смогли преодолеть уровень поддержки 150,40 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на h4). Это важный сигнал, свидетельствующий о неспособности медведей usd/jpy преодолеть даже промежуточный ценовой барьер (и, следовательно, это говорит о ненадёжности коротких позиций по паре). На дневном графике цена также находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands и над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. С текущих позиций целесообразно рассматривать лонги с целью 151,20: это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике и одновременно – на дневном.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,08616 и 1,09176AUDUSD- возможно среднесрочно на повышение до 0,64USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,42Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Японии не замедляется, что поддерживает спрос на иену. Обзор USD/JPY

Индекс потребительских цен в регионе Токио вырос в марте с 2.8% до 2.9% г/г, базовые показатели без учета цен на энергоносители и продукты питания также выросли с превышением прогнозов. Отчет показал, что инфляционное давление в Японии остается сильным и признаков его смягчения пока не наблюдается. Иена отреагировала на публикацию небольшим укреплением, которое, впрочем, было непродолжительным. Как следует из опубликованного Банком Японии протокола к последнему заседанию, единого мнения относительно дальнейших шагов не наблюдается. Часть чиновников обратила внимание на рост ценового давления и существенное повышение заработной платы, что диктует необходимость и далее повышать процентную ставку. Другие указывают на экономические риски, в первую очередь на тарифную политику США, которая грозит глобальным кризисом. После заявления Трампа о готовности ввести 25% налог на импорт автомобилей Япония может внезапно оказаться перед лицом экономического кризиса, и в таких условиях поднимать ставку может оказаться нецелесообразным. Рынок видит необходимость дальнейшего повышения ставок, что неизбежно вызовет и рост спроса на иену. Доллар может удержать свои позиции против иены только в том случае, если инфляция и в США возобновит рост, и такой риск, действительно, стал выше – доходность 5-летних облигаций TIPS, защищенных от инфляции и служащих отличным индикатором инфляционных ожиданий в бизнес-среде, вновь возобновила рост и находится буквально в паре шагов от двухлетнего максимума. Следующее заседание BoJ состоится 1 мая, тогда же будут опубликованы обновленные прогнозы по инфляции и ВВП. Ранее рынки придерживались мнения, что следующее повышение нужно ждать в июне или июле, но риск инфляции вынуждает предполагать, что это произойдет уже в мае, и если рынок оценит эту вероятность как высокую, иена вновь возобновит рост. Восемь недель уверенного роста спроса на иену завершились коррекцией накопленной длинной позиции на 1.1 млрд, однако общее позиционирование остается уверенно бычьим, длинная спекулятивная позиция по итогам отчетной недели составила 10.3 млрд. Расчетная цена немного потеряла динамику, однако все еще остается ниже долгосрочной средней и направлена на юг, что дает основания считать текущий рост USD/JPY коррекционным. Неделей ранее мы ожидали, что иена останется внутри медвежьего канала, и, оттолкнувшись от его верхней границы, развернется на юг. Однако коррекция оказалась чуть более затяжной, иена немного не добралась до сопротивления 151.31, что, тем не менее, не отменяет общего направления – на дальнейшее снижение. Ожидаем, что USD/JPY после формирования локальной вершины вновь развернется к падению, текущий уровень выглядит привлекательно для продаж с коротким стопом чуть выше 151.31 и прежней целью 139.59. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немало, но мы считаем, что они могут спровоцировать лишь локальную реакцию рынка. В Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке и по розничным продажам. Важные отчеты? Важные. Но вчера рынок с удовольствием проигнорировал американский ВВП. В Евросоюзе можно отметить только отчет по инфляции в Германии. В США – индексы PCE и настроения потребителей от университета Мичиган. Каждый из вышеперечисленных отчетов может спровоцировать реакцию, но вряд ли сильную. И вряд ли она повлияет на общее движение пары в течение дня. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить только выступления представителей ФРС Майкла Барра и Рафаэля Бостика. Однако состоятся они поздно вечером, поэтому не окажут никакого влияния на движения обеих валютных пар в течение дня. Рынок вновь поглощен информацией по тарифам Дональда Трампа. Однако и евро, и фунт отработали ближайшие уровни и отскочили от них. Мы считаем, что укрепление доллара сегодня возможно и весьма вероятно. Все же обе пары начали некое подобие коррекции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Дональд Трамп любит делать сюрпризы.Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Не успел фунт упасть, как снова вырос.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 марта.Общие выводы: В течение пятого торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение, которое назревало в последние недели. Обе валютные пары закрепились ниже своих восходящих каналов, а позиция ФРС позволяет доллару отквитать часть несправедливо потерянных позиций. Трамп вчера вновь спровоцировал падение доллара, но это уже падение, а не обвал, как две недели назад. Фунт стерлингов в данное время больше склонен ко флэту, чем к нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс