Новости форекс

Дайджест новостей рынка США 18.03

Розничные продажи растут, промышленность замедляется: что ждет рынок?Февральские данные показали увеличение розничных продаж в США на 0,2%, что свидетельствует о сохранении потребительской активности. Однако производственная активность в Нью-Йорке продемонстрировала спад в марте, указывая на локальное замедление экономики. Несмотря на эти разнонаправленные сигналы, фондовые индексы продолжили рост, так как инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании ФРС. Ожидания, что регулятор возьмет паузу в изменении ключевой ставки, поддерживают оптимизм на рынке.Для трейдеров текущая ситуация открывает возможности для торговли на краткосрочных колебаниях. Динамика в розничном секторе может повлиять на акции потребительского секторов, в то время как слабая промышленная активность создает интерес к защитным активам. Подробнее по ссылке. Второй день роста индексов: фон для уверенного тренда?Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq продолжают уверенный рост второй день подряд, отражая позитивные настроения инвесторов. Азиатские рынки также демонстрируют позитивную динамику. Дополнительный сигнал уверенности — золото, обновившее исторический максимум, что может свидетельствовать об активной диверсификации портфелей участников рынка.Такой рыночный фон создает условия для активного участия трейдеров. Важно отслеживать динамику технологического сектора и спрос на сырьевые активы, которые могут стать ключевыми драйверами движения индексов в ближайшей перспективе. Подробнее по ссылке. Коррекция в S&P 500 как возможность для новых покупокНедавняя политическая неопределенность и коррекция в индексе S&P 500 заставили инвесторов пересмотреть свои стратегии. Однако рынок не подает признаков стагнации – напротив, текущее охлаждение экономики воспринимается как возможность для выгодных покупок.Инвесторы, ориентированные на долгосрочную перспективу, рассматривают текущие уровни как интересные точки входа. Сбалансированный портфель с включением стабильных дивидендных компаний и перспективных технологических гигантов может стать удачной стратегией в условиях неопределенности. Подробнее по ссылке. S&P 500 растет вопреки слабым данным: чего ждать дальше?Американские фондовые индексы продолжают рост, несмотря на публикацию слабых экономических данных. S&P 500 демонстрирует технический отскок, что подтверждает наличие устойчивого спроса на акции даже в условиях замедления экономики. При этом доходность казначейских облигаций остается стабильной, что поддерживает доверие к финансовым рынкам.Для трейдеров текущий рост может быть как возможностью для краткосрочной торговли, так и сигналом к пересмотру долгосрочных инвестиционных стратегий. Подробнее по ссылке. Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Мартовское заседание Банка Японии: превью

В среду, 19 марта, Банк Японии подведёт итоги своего очередного – мартовского – заседания. В преддверии этого события иена в паре с гринбеком активно теряет свои позиции. Пара usd/jpy подбирается к границам 150-й фигуры, то есть к верхней линии Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Примечательно, что пара растет даже в периоды снижения индекса доллара США – то есть восходящая динамика цены обусловлена прежде всего ослаблением японской валюты. Банк Японии в этом контексте может сыграть решающую роль для usd/jpy: регулятор либо окажет существенную поддержку иене, либо окажет дополнительное давление на японскую валюту. Интрига сохраняется, учитывая противоречивые предшествующие сигналы фундаментального характера. По мнению подавляющего большинства аналитиков, Банк Японии по итогам мартовского заседания сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. В пользу выжидательной позиции говорят многие фундаментальные факторы. В частности – замедление инфляции в столице Японии. Напомню, общий индекс потребительских цен Токио демонстрировал последовательную восходящую динамику на протяжении трех месяцев – с ноября по январь включительно – достигнув в январе отметки 3,4% (это максимальный темп роста с апреля 2023 года). Но в феврале показатель неожиданно замедлился, оказавшись на уровне 2,9%. Стержневой индекс, без учёта цен на свежие продукты питания, также вышел в «красной зоне», замедлившись в феврале до 2,2%, после трехмесячного последовательного роста. Необходимо отметить, что TCPI считается опережающим индикатором для динамики цен по всей стране, поэтому можно предположить, что общенациональный CPI также замедлится в феврале (либо остановится на текущих позициях). Но дело в том, что февральский индекс потребительских цен будет обнародован уже после мартовского заседания ЦБ (21 марта), поэтому членам японского регулятора придется ориентироваться на показатели TCPI. Также стоит напомнить, последние данные по росту японской экономики были пересмотрены в сторону ухудшения: рост ВВП Японии в 4 квартале 2024 года оказался ниже первоначальных оценок. Предварительно было объявлено об ускорении экономики на 0,7% кв/кв. Однако согласно пересмотренным данным, объем ВВП увеличился на 0,6%. В годовом исчислении показатель также был пересмотрен в сторону понижения, причем более существенно. Изначально сообщили об увеличении показателя на 2,8%, но на самом деле объем ВВП вырос лишь на 2,2% г/г. Потребительские расходы не изменились, хотя предварительно было объявлено об их увеличении на 0,1%. Всё это говорит о том, что Банк Японии в этом месяце сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Но что касается дальнейших перспектив, то здесь сохраняется интрига. Например, по мнению ряда аналитиков, японский регулятор займёт умеренно-ястребиную позицию на фоне «шунто» – весенних переговоров о заработной плате с ключевыми профсоюзами и работодателями. На данный момент известно о том, что многие крупные предприятия уже завершили переговоры с профсоюзами – большинство из них заявили, что полностью удовлетворят запросы профсоюзов относительно зарплат. В частности, компания Hitachi согласилась увеличить зарплаты в среднем на 6,2% (это рекордный темп прироста). Оператор сети китайских ресторанов Ohsho Food Service повысит зарплаты в среднем на 8,2%. А в минувшую пятницу стали известны результаты переговоров между работодателями и представителями крупнейшего объединения профсоюзов Японии (Rengo). Как правило, результаты переговоров Rengo задают тон для переговоров в менее крупных компаниях (но на которые, к слову, приходится основная часть рабочей силы в Японии). Так вот, согласно итогам переговоров, рост зарплаты в 2025 году составил в среднем 5,46%. Это немного ниже целевого показателя в 6,09%, установленного Рэнго, но всё же максимальное значение прибавки за последние 33 года. Для сравнения следует отметить, что в прошлом году крупные компании повысили зарплаты в среднем на 5,1%. Таким образом, Банк Японии по итогам мартовского заседания наверняка сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, но при этом может занять «умеренно-ястребиную» позицию, акцентировав своё внимание на положительных результатах весенних переговоров по заработной плате. Что касается данных по росту японской экономики, то здесь тоже, как говорится «как посмотреть». С одной стороны, показатели были пересмотрены в сторону ухудшения. С другой стороны, темпы роста ВВП Японии в 4 квартале по-прежнему превышают темпы роста в 3 квартале, когда был зафиксирован рост на 0,4% кв/кв. Кроме того, индикатор находится на положительной территории третий квартал подряд. «Умеренно-ястребиные» итоги могут оказать поддержку продавцам usd/jpy, особенно если Федрезерв смягчит свою риторику, допустив снижение процентной ставки ФРС уже на следующем (майском) заседании. Поэтому текущему росту пары доверять нельзя – по итогам мартовских заседаний Банка Японии и ФРС (итоги которого будут объявлены в один день, 19 марта) медведи usd/jpy могут перехватить инициативу по паре и вернуть утраченные позиции. Поэтому по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию – и покупки, и продажи выглядят рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Склонность к продажам японской иены остается неизменной

Сегодня японская иена продолжает демонстрировать внутридневное снижение, что поднимает пару USD/JPY почти до круглого уровня 150,00, устанавливая новый двухдневный максимум в районе 149,87.Глобальные настроения остаются позитивными благодаря мерам стимулирования в Китае и надеждам на мирное соглашение на Украине, что ослабляет спрос на безопасные активы, такие как иена.В преддверии переговоров по Украине между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным оптимизм, который озвучил Трамп в отношении возможного прекращения огня и мирного соглашения, поддерживает положительные настроения на рынках. Это в сочетании с планом Китая по стимулированию внутреннего потребления, который был объявлен на выходных, создает благоприятные условия для инвесторов.Рынки активно оценивают вероятность того, что в этом году Банк Японии продолжит повышать процентные ставки. Положительные результаты весенних переговоров по заработной плате в Шунто, вместе с опасениями по поводу торговых пошлин президента Трампа, могут ограничить более глубокие потери дальневосточной валюты.Министр финансов Японии Кацунобу Като на своей очередной пресс-конференции также высказался о том, что рынки облигаций должны определять движение доходности, что указывает на более рыночный подход к регулированию. Это заявление стало актуальным на фоне недавнего скачка доходности 40-летних японских государственных облигаций до рекордного уровня.Касаемо весенних переговоров по труду в Японии результаты показывают, что компании согласны на значительное увеличение заработной платы, что может стимулировать потребительские расходы и способствовать росту инфляции. Это, в свою очередь, предоставляет Банку Японии возможность продолжать повышать процентные ставки, именно это и поддержит иену в будущем. Поэтому рынки оценивают вероятность того, что в этом году Банк Японии продолжит повышать процентные ставки. Вдобавок к вышесказанному присутствуют ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС в виде возможности снижения ставки на 25 базисных пунктов. Это связано с опасениями по поводу замедления экономики США из-за тарифов, охлаждения рынка труда и снижения инфляции. Такие ожидания могут ограничить восстановление доллара США, который уже достиг своего минимума с октября 2024 года. Соответственно, и рост пары будет ограничен.С технической точки зрения прорыв выше 100-периодной простой скользящей средней SMA на 4-часовом графике, который произошёл в период азиатской сессии, и укрепление выше 149,00 являются ключевыми триггерами для быков. Осцилляторы на этом же графике показывают положительную динамику, что поддерживает перспективы дополнительного роста, но стоит обратить внимание, что они близки к зоне перекупленности. Возврат к психологической отметке 150,00 выглядит вполне вероятным, хотя любое дальнейшее движение вверх может столкнуться с сильным сопротивлением в области 150,75-150,80, где находится 200-периодная SMA.С другой стороны, уровни 149,20, 149,00 и 148,80 – это 200-периодная SMA на 4-часовом графике – теперь защищают немедленное падение. Убедительный прорыв ниже этих уровней покажет, что недавний рост исчерпал себя, и это снижение приведёт пару USD/JPY к поддержке 148,20, а затем к 148,00. Нисходящее движение может продолжиться до уровней 147,40, и 147,00, прежде чем цены вновь протестируют многомесячный минимум в районе 146,50, достигнутый 11 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 марта. Кристин Лагард предупреждает США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник вновь двигалась в направлении уровня 1,0944. Однако на этот раз быкам не удалось отработать этот уровень. Как следствие, новых торговых сигналов получено не было. В данное время котировки болтаются между уровнями 1,0857 и 1,0944, а активность трейдеров не слишком высока. Отбой курса пары от уровня 1,0944 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,0857. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время волны указывают на «бычий» тренд. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты в последнее время. Информационный фон в понедельник был достаточно противоречивым. Единственный отчет дня по розничной торговле в США показал рост в феврале всего на 0,2%. Трейдеры рассчитывали на более высокое значение, поэтому медведи вновь не смогли перейти в наступление. Президент ЕЦБ Кристин Лагард сделала заявление о последствиях торговой войны для Америки. По ее словам, торговая война нанесет гораздо больший ущерб самой Америке, нежели другим странам. Лагард считает, что большая часть «подтарифных стран» в данное время заняты разработкой ответных тарифов. Также ведутся переговоры, которые могут помочь избежать еще большей эскалации. Однако сама глава ЕЦБ не настроена на позитивный лад. Она считает, что торговая война ударит по всем странам мира, замедлит мировую экономику, поднимет инфляцию. Но Америка пострадает больше остальных. Рынок придерживается приблизительно такой же точки зрения, так как долларовые быки на рынке отсутствуют. Заседание ФРС на этой неделе может повлиять на их настроение, но я не думаю, что позитивно. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0969. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI и перекупленность у индикатора RSI указывали и указывают на готовность пары к падению, но медведи практически не проводят атак. Закрепление под уровнем 1,0818 позволит ожидать падение в направлении уровня 1,0696. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). 18 марта календарь экономических событий содержит в себе пять записей, но все – не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе только из-за количества отчетов. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закреплении под уровнем 1,0818 на 4-часовом графике с целями 1,0734 и 1,0622. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Однако это не значит, что рост не может быть продолжен. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

Попав в зону притяжения и влияния сразу нескольких сильных уровней (84443 – 79774 – 77547 – 75446), игроки на понижение остановились, снижение сменилось торможением и неопределённостью. Только ликвидация недельного золотого креста Ишимоку и надёжное закрепление ниже месячных поддержек смогут вернуть на рынок медвежьи настроения. Внимание рынка в этом случае будет направлено на тестирование месячного среднесрочного тренда (64779) и недельного облака, верхняя граница которого в настоящий момент расположена на рубеже 60486. Если сила встреченных поддержек (77547 – 75446) сможет погасить медвежий настрой, то игроки на повышение первым делом должны будут вернуть себе поддержку недельного краткосрочного тренда (93274), лишь после этого появятся перспективы выхода из месячной нисходящей коррекции (109986). На дневном тайме хорошо видно, что текущее снижение, здесь это дневной нисходящий тренд, очень часто сменяется длительными восходящими коррекциями с элементами консолидаций. Всё это говорит о слабости игроков на понижение. Сейчас возможно, что при возобновлении коррекционного подъёма игроки на повышение устремятся к заключительным уровням дневного креста Ишимоку (87997 – 90696). При смене приоритетов рынок ждёт ликвидация дневного мёртвого креста и тестирование недельного краткосрочного тренда (93274). На младших временных интервалах за последние дни сформирована зона неопределённости и бокового движения. Рынок закручивается вокруг ключевых уровней, сегодня они объединяют свои усилия в районе 83306 – 83561 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При выходе из зоны неопределённости недельная тенденция будет менять свой угол наклона поддерживая направление движущей силы. Дополнительными ориентирами внутри дня являются классические Пивот уровни, так для игроков на повышение сегодня важны сопротивления (85184 – 86335 – 87958), а игроки на понижение, в случае развития снижения, будут преодолевать поддержки (82410 – 80787 – 79636). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ложный рост или новый тренд? Разбираем технические и фундаментальные сигналы для нефти и газа

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,8 за баррель во вторник, что стало третьей сессией подряд с ростом, поскольку напряженность на Ближнем Востоке затмила другие события.В целом, рынок энергоносителей балансирует между двумя ключевыми силами: геополитической напряженностью, которая разогревает цены, и слабым глобальным спросом, который, наоборот, давит на них. Рассмотрим, какие факторы определяют фундаментальную картину на рынке нефти и газа.США усиливают давление на Иран, обвиняя его в атаках хуситов на Ближнем Востоке. Это повышает риски перебоев в поставках. Переговоры России и Украины могут потенциально снизить санкционное давление на российские поставки нефти, но пока это лишь гипотеза. Напряженность в торговых отношениях США с другими странами создает неопределенность, влияющую на движение цен. Сегодня в фокусе данные Американского института нефти (API) о запасах. Если запасы вырастут, это усилит давление на Brent, так как рост запасов указывает на слабый спрос в США.Кроме того, добыча нефти в США остается высокой. Если рынок увидит признаки дальнейшего увеличения добычи, это станет дополнительным медвежьим фактором.Brent: игра на нервахФьючерсы на Brent пробили важное сопротивление в районе $71,3 за баррель, и теперь перед ними открывается путь к следующей цели – $72,2. Если и этот уровень будет пройден, возможен тест ключевого сопротивления в зоне $73,3. Однако глобальная картина по-прежнему остается нисходящей, и этот рост скорее выглядит как технический отскок, вызванный геополитической напряженностью.Точки входа:Лонг при пробое $72,2 с целью $73,3, но с осторожностью – глобальный тренд остается медвежьим. Шорт в случае возврата под $71,3, что может усилить давление на котировки и отправить их к более низким уровням поддержки. Природный газ: на грани обвалаФьючерсы на природный газ снова не смогли закрепиться выше $4,19, и это тревожный сигнал для быков. Уровень $3,977 пока держит, но его уже тестируют в четвертый раз – а это повышает вероятность пробоя вниз. В случае негативного сценария следующая серьезная поддержка находится только в районе $3,173.Точки входа:Лонг возможен только при уверенном возврате выше $4,19. Шорт – если котировки пробьют $3,977, тогда открывается путь к $3,173. Природный газ: избыток предложения и слабый спросФундаментальные проблемыСнижение спроса. Погодные условия не способствуют активному потреблению газа. Зима заканчивается, а ожидания холодов, которые могли бы поддержать цены, не оправдались. Рост предложения. США продолжают увеличивать добычу газа, а европейские хранилища остаются заполненными выше среднего уровня. Это снижает интерес к новым закупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано достаточно много, но важных среди них не будет. К примеру, в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы экономических настроений от института ZEW. На наш взгляд, они не будут иметь никакого значения и влияния на трейдеров. В Штатах выйдут отчеты по началам строительств домов, по полученным разрешениям на строительство и по промышленному производству. Все эти отчеты могут оказать минимальное влияние на движение доллара внутри дня, но не более. Как показал нам понедельник, доллар может дешеветь даже без новостей и публикаций. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. Впрочем, в данное время вопросов к центральным банкам немного. Уже на этой неделе состоятся заседания ФРС и Банка Англии, а рынок практически уверен, что в обоих случаях решений об изменении параметров монетарной политики принято не будет. Таким образом, основная интрига заключается в выступлениях Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. А за два дня до заседаний никто из представителей монетарных комитетов не может давать интервью и комментировать ситуацию и будущие решения регуляторов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Отдохнули и хватит.Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Фунт упорно лезет вверх.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут вновь двигаться в любую сторону, так как рынок сейчас торгует на эмоциях, а единственным его драйвером является Дональд Трамп. Если президент США снова «порадует» санкциями и тарифами, доллар может вновь попасть под давление. Если новостей от президента США не будет, то доллар все равно может упасть. Торговать можно только от технических уровней. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник также попыталась возобновить восходящее движение и даже пробила последний локальный максимум в рамках текущего восходящего тренда на часовом ТФ. То, что причин для нового роста фунта стерлингов не было, никого уже не удивляет. Да, в Америке вышел не самый сильный отчет по розничным продажам. Но доллар США падал в понедельник и до его публикации. И в целом он также падает практически каждый день. После сильного обвала пару недель назад, американская валюта даже скорректироваться не может. Движение по фунту уже инерционное. Макроэкономический и фундаментальный фон не имеют практически никакого значения для участников рынка. Восходящая линия тренда продолжает сигнализировать о восходящей тенденции, но в долгосрочном плане все еще сохраняется нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в понедельник, по сути, не было сформировано ни одного торгового сигнала. К сожалению, перед началом своего очередного восхождения к звездам фунт не сформировал сигнал на покупку. А к вечеру была достигнута область 1,2980-1,2991, около которой не было пока сформировано ни отскока, ни преодоления. Если один из этих сигналов сформируется сегодня, можно будет открывать позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Отдохнули и хватит.Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Фунт упорно лезет вверх.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно должна была начать нисходящий тренд, но Трамп делает все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, однако сколько еще будет продолжаться обвал доллара «на Трампе» неизвестно. Когда это движение закончится, техническая картина на всех ТФ может поменяться до неузнаваемости, но в данное время долгосрочные тренды все еще указывают на Юг. Фунт стерлингов вырос не беспричинно, но вновь слишком сильно и алогично. Во вторник пара GBP/USD вполне может продолжить рост, так как рынку для продаж доллара сейчас абсолютно не требуются никакие причины и основания. Нисходящая коррекция назревает, но рынок не настроен на покупки доллара. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107. На вторник в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а в США будет опубликовано несколько не самых важных отчетов, наиболее интересные из которых – промышленное производство. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 марта. Поможет ли FOMC доллару?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник оттолкнулась от уровня 1,2931 и возобновила процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3003. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,2931. Закрепление над уровнем 1,3003 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня 1,3151. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показывает очень сильный рост, даже чересчур сильный. Информационный фон не настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Информационный фон в понедельник был очень слабым, но все же трейдеры-быки использовали чуть ли не единственную возможность для проведения новых атак – слабый отчет по розничной торговле в США. Однако рынок начал переключать свое внимание на более важное событие на этой неделе – заседание ФРС. Даже на два более важных события, так как в четверг состоится еще и заседание Банка Англии. Судя по продолжающемуся падению американской валюты, никаких позитивных вестей медведи не ждут. От ФРС трейдеры ожидают лишь смягчения риторики по ДКП, так как ожидается, что американская экономика в ближайшие кварталы будет замедляться. Я не считаю, что речь может идти о более сильном смягчении ДКП, так как в то же время инфляция растет в США. Что касается Банка Англии, то ставки должны остаться без изменений, а от экономики сейчас нельзя ожидать ни ускорения, ни замедления. Тарифы против Великобритании Трамп не вводил, а причин расти у британской экономики нет. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая пока никак не повлияла на позицию быков. Отбой курса пары от уровня 1,2994 позволит рассчитывать на некоторое падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2861, но медведей на рынке нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12920 единиц, а количество Short – на 2301 единицу. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 30 тысяч в пользу быков: 95 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 98 тысяч до 94, а количество Short – с 78 тысяч до 66. Однако более важно то, что за последние 6 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 95, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 66. Напомню, что это «6 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все три – второго порядка. Влияние информационного фона на настроение рынка в сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,2994 на 4-часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, но активность медведей на рынке практически отсутствует. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2931 или при закреплении над уровнем 1,3003 с целью 1,3151. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0893 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате были зафиксированы убытки, так как движения вниз не состоялось.Опубликованные накануне неутешительные цифры розничных продаж в США спровоцировали заметное ослабление позиций американской валюты, что и не позволило реализоваться точке входа на продажу евро. Подобная статистика была истолкована участниками рынка как предвестие замедления экономического роста в Соединенных Штатах, что, в свою очередь, уменьшает шансы на сохранение жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Учитывая, что подобный слабый отчет по американской экономике далеко не первый, неудивительно, почему американский доллар продолжает терять позиции против евро.Сегодня выходит ряд интересной статистики по еврозоне. Данные о торговом балансе еврозоны, а также индексы экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны, включая индекс текущей ситуации могут оказать позитивное влияние на покупателей евро. Положительные значения этих индикаторов укрепят восходящий тренд EUR/USD. Неудовлетворительные данные спровоцируют коррекцию пары EUR/USD, что откроет возможности для спекуляций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0924 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0969. В точке 1.0969 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно в продолжение восходящей тенденции после хороших данных по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0904, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0924 и 1.0969.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0904 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0868, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых немецких отчетов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0924, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0904 и 1.0868.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2989 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Взлет GBP/USD к месячному пику накануне был спровоцирован неубедительной статистикой из США. Данные по розничным продажам в Штатах оказались хуже ожидаемых, что стало еще одним сигналом о нарастающих трудностях в американской экономике после прихода к власти администрации Трампа. Трейдеры быстро среагировали, продолжив продавать доллар и перекладываться в более рисковые инструменты, в частности, в британский фунт. В то же время нельзя упускать из виду факторы, влияющие на сам фунт. Жесткая позиция Банка Англии в отношении инфляции говорит о том, что регулятор приостановит цикл снижения ставок на ближайшем заседании, так что рост фунта в данных условиях может продолжиться. Но учитывая, как перекуплена пара в последнее время, будет достаточно минимального триггера для крупного падения. Так что будьте осторожны с длинными позициями. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт может попытаться обновить недельные максимумы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2983 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3021 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3021 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего движения. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2969, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2983 и 1.3021.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2969 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2930, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2893, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2969 и 1.2930.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 40 пунктов, но до теста целевого уровня 149.18 с первого раза добраться не удалось.Сегодня вышли данные по индексу активности в сфере услуг Японии. Цифры не оказали ожидаемой поддержки иене, что продолжило восходящую коррекцию пары USD/JPY. Показатель оказался несколько лучше предварительных оценок, но все еще свидетельствует о замедлении темпов роста. Аналитики связывают это с сохраняющейся неопределенностью в мировой экономике и осторожным настроем потребителей на внутреннем рынке. Несмотря на это, японская экономика демонстрирует признаки устойчивости, поддерживаемая экспортным сектором и государственными инвестициями в инфраструктуру, а Центральный банк Японии продолжает придерживаться ограничительной монетарной политики в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок по мере необходимости.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.76 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.52 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.52 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.41, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.76 и 150.52.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.76, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.41 и 148.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Американский доллар остается под давлением. Видеопрогноз на 18 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0945 может привести к росту евро в район 1.0997 и 1.1047 Прорыв 1.0904 может привести к распродажам евро в район 1.0866 и 1.0827 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2994 может привести к росту фунта в район 1.3028 и 1.3068 Прорыв 1.2953 может привести к распродажам фунта в район 1.2912 и 1.2876 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.62 может привести к росту доллара в район 149.92 и 150.20 Прорыв 149.32 может привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.20 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс текущей ситуации от института ZEW Германии США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Изменение объема промышленного производстваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не стоит ожидать чего-то важного и существенного от заседания ФРС (ожидаем резкого падения пары EUR/USD и продолжения осторожного

На рынках наблюдаются волнения, связанные с риском сваливания американской экономики в рецессию. И хотя министр финансов Бессент пытается успокоить инвесторов, заявляя, что рыночная «коррекция» является здоровой, пока развеять эти опасения никак не удается. С конца прошлой недели основные американские фондовые индексы скорректировались вверх, отыграв часть падения, которое началось в конце февраля на фоне старта трамповских торговых войн со своими ближайшими соседями, а также Китаем и ЕС. Чем вызван этот откат и может ли он перерасти в реальное восстановление? Оценивая экономические и геополитические действия Администрации США и лично Д. Трампа, можно утверждать, что, стартовав по итогам выборов, этот эшелон никуда не будет сворачивать. Для этого существует масса причин, где наиважнейшее место занимает тяжелейшее финансовое положение США, которые уже просто не в состоянии проводить тридцатилетний курс мирового гегемонизма и бесконтрольного расходования ничем не обеспеченных денежных средств. Видя все это и понимая, Трамп и его соратники выбрали концепцию радикального протекционизма национальной экономики, желая ее скорейшего за четырехлетнюю каденцию президента преобразования и восстановления. Поэтому начавший в январе свое движение «поезд» никуда сворачивать не будет, а значит Трамп может даже допустить, если так можно сказать, некоторый провал экономики в рецессию, чтобы позволить ей очиститься от ненужного, нежизнеспособного. Ранее в период острой фазы кризиса 2008-09 годов президент Б. Обама позволил всем рентабельным и не очень направлениям американской экономики выжить, раздавая всем сестрам по серьгам, забросав экономику «вертолетными деньгами», но сейчас такой возможности просто нет. И похоже, инвесторы это понимают и проявляют в полной мере осторожность в принятии решений по сделкам. Сегодня начинается двухдневное заседания ФРС по денежной политике. Станет ли оно каким-то судьбоносным? Нет. Консенсус-прогноз предполагает сохранение всех параметров монетарной политики и ключевой процентной ставки на уровне 4.50%. Скажет ли чего-то нового Дж. Пауэлл, председатель ЦБ? Также вряд ли. У регулятора руки связаны, и причем очень сильно. С одной стороны, несмотря на коррекцию инфляции вниз до 2.8% с 3.0%, она все еще остается далекой от целевой отметки 2%, а неопределенность результата экономической и геополитической политики Трампа только усиливает ее. Поэтому полагаю, что резолюция ЦБ по итогу заседания и пресс-конференция господина председателя не будут содержать ничего нового. А значит, в целом нынешняя динамика на рынках должна будет сохраниться. Для фондового рынка США это продолжение коррекции после некоторого отката, на валютном рынке доллар, вероятнее всего, будет консолидироваться к основным валюта по своему индексу ICE, золото в качестве актива-убежище уже поднялось в цене выше 3 000 за унцию, может также пытаться расти. Криптовалютный рынок также, скорее всего, будет оставаться под прессингом из-за фактора неопределенности. Прогноз дня: EUR/USD Пара потеряла импульс к росту на волне полного отыгрывания планов ЕС и Германии по милитаризации Европы. Она локально перекуплена и может в любой момент обвалиться по причине начала фиксации ранее полученной прибыли или на завтрашних словах Пауэлла о позитивном сдвиге инфляции в США. Снижения цены ниже уровня 1.0885 может привести к падению пары сначала к 1.0840, а затем и к 1.0780. GOLD Цена на золото торгуется выше сильного психологического уровня 3 000 долларов за унцию. Она может получать поддержку на волне геополитических рисков и неопределенности разрешения украинского кризиса. Но также есть вероятность коррекции к отметке 3 000,00 после чего возобновление роста к 3045.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Два дня роста от сильной поддержки

S&P500Обзор 18.03Рынок США. Два дня роста от поддержки. Главные индексы США в понедельник: Доу +0.9%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.6%, S&P500 5675, диапазон 5500 - 6000.В понедельник торговля характеризовалась позитивным уклоном на протяжении всей сессии, отражая продолжение сантимента «покупай на падении» после того, как S&P 500 вошел в зону коррекции на прошлой неделе. Потери в пространстве мегакапитализации ограничили результаты индекса в начале движения, но ширина рынка отразила больший интерес к покупкам под поверхностью индекса. Рост имел преимущество 4 к 1 над падением на NYSE и 5 к 2 на Nasdaq. Покупки увеличились во многих областях рынка во время дневных торгов, отправив основные индексы к сессионным максимумам. Это последовало за отчетом Bloomberg, в котором указывалось, что недавно утвержденный торговый представитель США Грир нацелен на более упорядоченное введение взаимных тарифов 2 апреля. Дневной отскок также был поддержан восстановительными действиями в нескольких именах мегакапитализации.Apple (AAPL 214,00, +0,51, +0,2%), которая упала на 1,6% на минимуме дня, и Microsoft (MSFT 388,70, +0,14, +0,04%), которая упала на 0,8% до своего самого низкого уровня дня, стали влиятельными победителями в этом отношении. Эти две акции в совокупности составляют 13% S&P 500 с точки зрения рыночной капитализации. Участники рынка были в значительной степени обеспокоены утренними экономическими релизами. Розничные продажи в США и розничные продажи, за исключением автомобилей, были слабее, чем ожидалось, в феврале, однако продажи контрольной группы (за исключением продаж автомобилей, автозаправочных станций, строительных материалов и услуг общественного питания) выросли на солидные 1,0%. Обзор производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка за март показал сокращение деловой активности и рост уплаченных и полученных цен. Десять из 11 компаний, входящих в индекс S&P 500, зафиксировали рост, в первую очередь за счет энергоносителей (+1,7%) на фоне роста цен на нефть (67,58 долл. США за баррель, +0,39, +0,6%).Движение цен на нефть было связано с возросшей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке после того, как президент Трамп предупредил Иран после атак хуситов на американские суда, что любые дальнейшие атаки повстанцев-хуситов будут рассматриваться как «выстрел из оружия и под руководством Ирана». Неопределенность на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть из-за опасений по поводу перебоев с поставками. В других местах продажи казначейских облигаций увеличились, поскольку покупки акций усилились после приятных новостей, связанного с тарифами. Доходность 10-летних облигаций закрылась на сессии без изменений с пятницы на уровне 4,31%, а доходность 2-летних облигаций закрылась на три базисных пункта выше на уровне 4,05%.С начала года:Dow Jones Industrial Average: -1.7% S&P 500: -3.5% S&P Midcap 400: -4.8% Nasdaq Composite: -7.8% Russell 2000: -7.3% Обзор экономических данных:Розничные продажи выросли на 0,2% в месячном исчислении в феврале (консенсус 0,7%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,2% (с -0,9%) в январе. За исключением автомобилей розничные продажи выросли на 0,3% в месячном исчислении (консенсус 0,4%) после снижения на 0,6% (с -0,4%) в январе.Основной вывод из отчета заключается в том, что розничные продажи контрольной группы, которые не включают продажи автомобилей, автозаправочных станций, строительных материалов и услуг общественного питания, подскочили на 1,0% в месячном исчислении после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,0% (с -0,8%) в январе. Опрос по производству, проведенный Федеральным резервным банком Нью-Йорка за март, показал, что индекс общих условий ведения бизнеса снизился до -20,0 в марте с 5,7 в феврале. Значение ниже 0,0 указывает на сокращение деловой активности в регионе Федерального резервного банка Нью-Йорка.Индекс уплаченных цен вырос на пять пунктов до 44,9, самого высокого уровня за более чем два года, в то время как индекс полученных цен подскочил на три пункта до 22,4, достигнув самого высокого уровня с мая 2023 года. Главный вывод из отчета заключается в том, что он играет на руку некоторым опасениям по поводу стагфляции, которые проникли на рынок. Запасы предприятий в январе выросли на 0,3%, как и ожидалось, после снижения на 0,2% в декабре. Мартовский индекс рынка жилья NAHB упал до 39 (консенсус 43) с 42 в феврале.Экономические данные вторника включают:8:30 ET: начало строительства жилья в феврале (консенсус 1,385 млн; предыдущее значение 1,366 млн), разрешения на строительство (консенсус 1,450 млн; предыдущее значение 1,483 млн), цены на импорт в феврале (предыдущее значение 0,3%), цены на импорт без учета нефти (предыдущее значение 0,1%), цены на экспорт (предыдущее значение 1,3%) и цены на экспорт без учета сельского хозяйства (предыдущее значение 1,5%)9:15 ET: промышленное производство в феврале (консенсус 0,2%; предыдущее значение 0,5%) и загрузка производственных мощностей (консенсус 77,7%; предыдущее значение 77,8%)Энергетика: Нефть Брент 71.40 долл. - нефть Брент не выросла вслед за ростом нефти WTI, как мы видим, нефть под давлением опасения замедления резкого в экономике США и снижения спроса соответственно.Вывод: Рынок США подтвердил сильную поддержку, держим покупки от поддержек и если увидим сегодня, завтра заметный откат вниз по дневному графику S&P500, можно докупить, если есть свободные средства. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок выудил рыбку в мутной воде

Хаос в экономической политике Белого дома довел S&P 500 до ручки. Широкий фондовый индекс на некоторое время зашел на территорию коррекции, однако после этого вырос на протяжении двух торговых сессий подряд. По мнению UBS, откаты акций традиционно создают возможности для покупки. Всплеск политической неопределенности ударил по рынку в то время, когда оптимизм зашкаливал, а позиционирование было чрезмерно «бычьим». На финише второй декады марта эти факторы уже во многом учтены. Пока среди индивидуальных инвесторов доля «медведей» впервые за несколько месяцев превысила удельный вес «быков», крупные игроки начинают делать ставки на ралли S&P 500. Свидетельством является снижение стоимости хеджирования рисков падения широкого фондового индекса на 10% от текущих уровней по сравнению с его ростом на 10% до самых низких отметок с марта 2023.Динамика стоимости хеджирования колебаний S&P 500Наряду с макроэкономическим фоном и фундаментальной оценкой компаний институционалы смотрят на рыночные настроения. Когда они падают, возникают идеальные условия для покупки. Так, после 10 худших с точки зрения ожиданий инвесторов S&P 500 лет последовал рост широкого фондового индекса со среднегодовой доходностью 18,7%. 2024 был одним из 10 самых высоких по настроениям. В оставшихся 9 случаях средняя отдача составила скромные 0,4%. Похоже, от рынка акций США не стоит ждать чего-то феерического в 2025, однако колебания будут. И достаточно серьезные. Текущий отскок обусловлен двумя факторами. Во-первых, разговоры о торговых войнах поутихли. Инвесторы ждут начала апреля, когда Белый дом обещал ввести взаимные тарифы. Во-вторых, последняя макроэкономическая статистика по Штатам свидетельствует о том, что американская экономика охлаждается, но не замерзла. В феврале розничные продажи выросли на 0,2% м/м, не дотянув до консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 0,6%. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения. Показатель сократился на 1,2%, однако основной причиной стало плохая погода. Динамика розничных продаж в СШАРынки были рады тому факту, что розничная торговля не просела второй месяц подряд, что стало бы свидетельством сокращения ВВП в первом квартале. С учетом имеющих место разговоров о рецессии даже скромный прирост показателя снизил градус страха спада в экономике США и подставил плечо S&P 500.Пока Дональд Трамп работает над прекращением вооруженного конфликта в Восточной Европе, тарифные угрозы уходят на второй план. И это обстоятельство не может не радовать широкий фондовый индекс. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место отскок от полугодового дна. Идея сформировать лонги по широкому фондовому индексу от 5645 оказалась удачной. Продолжаем придерживаться стратегии удержания длинных позиций с последующим отбоем от сопротивлений на 5750 и 5815 и переворотом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп ждет Си в гости

Думаю, все уже привыкли к взбалмошной политике Дональда Трампа и его заявлениям, которые могут трактоваться по-всякому.Вчера президент США заявил, что якобы китайский лидер Си Цзиньпин вскоре посетит Вашингтон. Сделано это будет на фоне обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. «Си приедет в не столь отдаленном будущем», - заявил Трамп в понедельник на заседании совета директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, рассказав о череде недавних визитов лидеров Индии, Франции, Великобритании и Ирландии.Стоит отметить, что в последнее время Трамп усилил торговую борьбу с Китаем, дважды повышая пошлины на импорт из азиатской страны. Президент назвал эти шаги ответом на неспособность Пекина пресечь поток нелегального фентанила и прекурсоров, используемых для его производства.В ответ Китай обвинил США в протекционизме и нарушении принципов свободной торговли. Пекин ввел ответные пошлины на американские товары, что привело к эскалации конфликта. Обе стороны неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но существенного прогресса достигнуто не было. Торговая война между США и Китаем наверняка окажет негативное влияние на мировую экономику. Повышение пошлин приведет к росту цен на товары, снижению объемов торговли и инвестиций. Совсем недавно The Wall Street Journal сообщал, что официальные лица США и Китая обсуждают возможный вариант встречи лидеров в июне этого года, на котором два представители власти встретятся впервые с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Однако тогда президент США не уточнил конкретные сроки возможной встречи.Трамп также сказал в прошлом месяце, что поговорит с Си, вероятно, в течение следующих 24 часов, поскольку его первоначальное повышение тарифов на 10% уже маячило на горизонте. Однако никаких публичных записей о разговоре двух лидеров опубликовано не было. Как отмечают специалисты, лидеры Китая и США обычно посещают страны друг друга по очереди, и по протоколу, сейчас именно Трамп должен посетить Пекин, а не наоборот. Си посещал США, в частности Калифорнию, в конце 2023 года. Однако в настоящий момент обсуждения между двумя странами, которые обычно организовывают встречу лидеров, застряли на более низких уровнях. Как отмечается в СМИ, обе стороны зашли в тупик относительно того, как действовать дальше. Пекин заявил, что Вашингтон не изложил подробные шаги, которые он ожидает от Китая по фентанилу для отмены пошлин. Команда Трампа отвергает это утверждение.Сенатор-республиканец Стив Дейнс, член Комитета по иностранным делам, как ожидается, встретится в эти выходные с высокопоставленным китайским лидером и представителями американского бизнеса в Китае. Дейнс написал в социальных сетях, что одним из вопросов, который он поднимет: является поток смертоносного фентанила в США.Также в центре внимания будет реализация Пекином торговой сделки, заключенной во время первого срока Трампа, в рамках которой Китай обещал бороться с кражей американских торговых секретов и закупить дополнительно 200 миллиардов долларов американской продукции. Разговоры о возможном посещении Си США не оказали никакого влияния на валютный рынок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0930. Только это позволит нацелиться на тест 1.0970. Уже оттуда можно забраться на 1.1010, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2995. Только это позволит нацелиться на 1.3030 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3065. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2950. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2915 с перспективой выхода на 1.2875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0922 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0861 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0947 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0922 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с цель тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0808 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена начнёт движение вверх с целью 1.0861, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.03.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62200-0.63300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63569. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63231. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.03.2025- 0.63906. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64606. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63231-0.63569, Take Profit 1-0.63906, Take Profit 2-0.64606.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57300-0.57550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57350-0.57500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57962. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57637. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.03.2025- 0.58287. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.59117. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.57637-0.57962, Take Profit 1-0.58287, Take Profit 2-0.59117. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.42600-1.43000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.43600-1.43800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.03.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43332. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43921. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.03.2025-1.42750. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.40504. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43332-1.43921, Take Profit 1-1.42750, Take Profit 2-1.40504.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему евро продолжает рост

В последние недели евро продолжает демонстрировать рост против американского доллара. Кроме слабости самого доллара, связанной с замедлением роста американской экономики, также одной из причин является действия Германии, направление на смягчение фискальной политики. Очевидно, что планы Германии по финансированию расходов на оборону и инфраструктуру за счет заемных средств находятся на пути к одобрению парламентом. Именно сегодня состоится голосование и законодатели-консерваторы, а также социал-демократы дали понять, что подавляющее большинство поддерживают законопроект о расходах. «Я не сомневаюсь, что завтра это удастся», — заявил будущий канцлер-консерватор Фридрих Мерц после заседания фракции своего блока ХДС/ХСС в Берлине в понедельник. Он также отметил, что ожидает меньше минимального количества голосов против.Лидер СДПГ Ларс Клингбайль был столь же оптимистичен после закрытого заседания законодателей своей партии. «Я уверен, что завтра мы проведем конституционные изменения через парламент», — сказал он журналистам. Один законодатель СДПГ будет отсутствовать из-за болезни и будет засчитан как голос против, сказал Клингбайль.Ожидается, что консерваторы, социал-демократы и зеленые, которые также понадобятся для необходимого большинства в две трети, проведут финальные тестовые голосования во вторник утром в 9 утра по центральноевропейскому времени. В совокупности у них 520 мест в нижней палате парламента Бундестага — на 31 больше, чем 489, требуемых для большинства, необходимого для внесения изменений в конституцию страны.Консервативный блок Мерца и СДПГ на прошлой неделе заключили соглашение с Зелёными, которое должно обеспечить прохождение через Бундестаг. Представители партии Зелёных также указали, что почти все их законодатели поддерживают законопроект.Законопроект также требует большинства в две трети в верхней палате Бундесрата, где представлены 16 федеральных земель Германии. Голосование там запланировано на эту пятницу, после чего президент Франк-Вальтер Штайнмайер может подписать его, став законом.Так что такого в этом законопроекте. В нем сконцентрированы расходы на оборону и безопасность, превышающие €45 млрд. Эти средства будут высвобождены, что фактически означает, что любые расходы на оборону, превышающие 1% от ВВП, не будут иметь верхнего предела. Закон также закрепит в конституции специальный внебюджетный инфраструктурный фонд, который будет уполномочен занимать до €500 млрд в течение 12 лет. А земли Германии получат больше свободы для заимствования до 0,35% ВВП, что эквивалентно €16 млрд. Ранее они были обязаны вести сбалансированный бюджет.Все это провоцирует покупки европейкой валюты против доллара, так как увеличение расходов всегда благоприятно сказывалось на темпах экономического роста страны, и именно Германия сейчас нуждается в этом, как никогда ранее. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0930. Только это позволит нацелиться на тест 1.0970. Уже оттуда можно забраться на 1.1010, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1050. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2995. Только это позволит нацелиться на 1.3030 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3065. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2950. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2915 с перспективой выхода на 1.2875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс