Новости форекс

Не продавайте EUR/USD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы сегодняшнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент торгуется вблизи шортового слома. При этом ликвидность покупателей сосредоточена на определённых уровнях, за которыми можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08650 и 1,08250Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на повышение 0.64100USD/CAD - возможно среднесрочно на понижение 1.41500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Нефть. Сигнал к росту или последний шанс выйти из игры

Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали характерное поведение в условиях нестабильного рынка: после преодоления сопротивления на $71,3 за баррель они выросли до $72,2, но затем откатились вниз. Сейчас ближайшая поддержка находится в районе $69,77, а котировки уже тестируют уровни ниже $70.Техническая картина нефтиТекущая структура рынка носит нисходящий характер, хотя локальные отскоки возможны. Однако тренд на снижение остается в силе, и при отсутствии новых факторов Brent может продолжить движение вниз. В случае закрепления ниже $69,77 следующая цель – район $68,5. Вверх движение возможно только при пробое $72,2, что откроет дорогу к $73,5.Краткосрочные сигналы указывают на сохранение давления на нефть:Запасы нефти в США растут (+4,6 млн баррелей по данным API), что традиционно воспринимается негативно.Американские фондовые индексы продолжают снижение, оказывая давление на рынок нефти.ФРС примет решение по ставке, а речь Джерома Пауэлла может задать тон дальнейшему движению активов.Фундаментальные факторы: что влияет на цены?Несмотря на общую слабость рынка, геополитические риски вновь выходят на первый план. Конфликт между Израилем и ХАМАС обостряется, а действия США против йеменских хуситов могут втянуть в противостояние Иран. Пока рынок нефти не закладывает эти риски в цены, но ситуация может измениться в любой момент.Отдельный фактор – переговоры США и России. Пока они не привели к перемирию, но позитивная риторика дает надежды на снятие санкций с российской нефти. Если эти ожидания не оправдаются, котировки нефти могут получить поддержку.Дополнительный момент – экспирация мартовского фьючерса 31 марта. До этого момента рынок, вероятно, продолжит следовать избранному тренду, а переоценка геополитических факторов, если она произойдет, случится уже в апреле.Природный газ: боковая консолидацияФьючерсы на природный газ застряли в диапазоне $3,983–$4,2. Нижняя граница совпадает с 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике, что пока удерживает котировки от более глубокого падения. Однако сигналов к росту индикаторы не дают – RSI нейтрален, тренд сломан, а следующие ключевые уровни поддержки расположены значительно ниже.В сложившихся условиях можно выделить два сценария:Прорыв выше $4,2 вернет тренд на рост с возможностью движения к $4,35.Уход ниже $3,983 приведет к тестированию более глубокой поддержки в районе $3,85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 19.03.2025

«Неопределенности, связанные с экономикой Японии и ценами, включая глобальные тенденции торговой политики, остаются высокими», - заявил сегодня по итогам заседания Банка Японии его руководитель Кадзуо Уэда. «Будем быстро реагировать, если произойдут аномальные движения долгосрочной доходности. Сейчас мы не в такой ситуации», - заключил Уэда. Тем не менее экономисты считают, что руководители Банка Японии могут все же перейти к повышению процентной ставки позже во 2-м квартале или во 2-м полугодии, что могло бы помочь справиться с инфляционными рисками, не подрывая рост экономики. Но пока что ожидать от Банка Японии решительных действий по ужесточению монетарной политики преждевременно. Единственное, на что может решиться японский ЦБ, так это на валютные интервенции. Пока же, судя по занятой руководством Банка Японии позиции, их устраивает текущая ситуация с динамикой иены, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: итоги заседания Банка Японии и перспективы». С технической же точки зрения выше ключевых уровней поддержки 143.80 (ЕМА144 на недельном графике), 140.00, 139.25 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне устойчивого долгосрочного бычьего рынка. Пробой же зоны сопротивления вокруг уровней 151.60, 151.85, 152.00 выведет пару и в зону среднесрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными только длинные позиции (в среднесрочном и долгосрочном планах). Первым сигналом для начала реализации данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего максимума 150.02 и уровня сопротивления 150.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на 1-часовом, 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону покупателей. Целью же роста могут стать локальные уровни сопротивления 156.70, 158.00, 158.40 (между ними также проходят верхние границы нисходящих каналов на дневном и недельном графиках). Более отдалённые цели – отметки вблизи рекордных максимумов, достигнутых в июле прошлого года в интервале 160.00 – 162.00. В альтернативном сценарии и в случае возобновления снижения доллара пара USD/JPY направится в сторону ключевых уровней поддержки 143.80 (ЕМА144 на недельном графике), 140.00, 139.25 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции в долгосрочном периоде. Сигналом для новых продаж может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 148.82 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пока же предпочтительны длинные. Впрочем, ждем итогов сегодняшнего заседания ФРС, которые могут на среднесрочный период определить динамику доллара и, соответственно, пары USD/JPY. *) См. также Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 149.00, 148.82, 148.00, 144.00, 143.80, 140.00, 139.25 Уровни сопротивления: 150.40, 151.00, 151.15, 151.60, 151.85, 155.00, 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00 Торговые сценарии Основной сценарийBuy Stop 150.10, 150.50. Stop Loss 149.10. Цели 151.00, 151.15, 151.60, 151.85, 155.00, 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00Альтернативный сценарий Sell Stop 149.10, 148.70. Stop Loss 150.10. Цели 148.00, 144.00, 143.80, 140.00, 139.25 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.59 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 30 пунктов.Иена отреагировала падением на решение о сохранении процентных ставок без изменений. По заявлениям главы центрального банка, такое решение принято на фоне внутренних экономических сигналов. Однако дальнейшее повышение процентных ставок в Японии вполне возможно. «Зарплаты и цены растут по плану», — сказал Уэда во время своей пресс-конференции днем. «Но трудно судить, насколько мы приблизились к достижению нашей цели, когда неопределенность относительно политики США и внешней торговли набирает обороты».Сегодняшнее решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз будут очень важным моментом, но куда интересней, что по всему этому поводу думает председатель ФРС Джэром Пауэлл, о чем мы узнаем в ходе пресс-конференции. Особое внимание будет уделено сигналам о возможном снижении процентных ставок. Если Пауэлл даст понять, что ФРС готова к смягчению политики, это может вызвать ралли иены против американского доллара, что приведет к падению пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.10 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.15 и 151.10.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.63 и 148.70.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0920 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Покупки на отскок от уровня 1.0891 не принесли ожидаемой прибыли, так как обратного резкого движения вверх, так и не состоялось.Известие о пересмотре в сторону уменьшения февральского показателя инфляции в еврозоне, опустившегося до 2,3% с ранее объявленных 2,4%, спровоцировало падение курса евро. Эта незначительная, на первый взгляд, корректировка привела к заметным последствиям на валютных рынках – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы. Очевидно, что уменьшение темпов инфляции оказывает положительное воздействие на ЕЦБ, побуждая его дальше смягчить текущую политику. Теперь же рынок замер в ожидании. Инвесторы будут пристально следить за каждым словом Пауэлла, пытаясь уловить намеки на дальнейшие действия регулятора. Любое отклонение от ожидаемой траектории процентных может вызвать резкие колебания на валютных рынках. В случае, если ФРС продемонстрирует уверенность в том, что победа над инфляцией совсем близко, доллар может оказаться под давлением, так как ставки определенно буду снижаться и дальше. Если Пауэлл подчеркнет необходимость дальнейшей выжидательной позиции, это поможет доллару крепиться, пускай и лишь на время. Исход сегодняшней встречи ФРС станет определяющим фактором для краткосрочной динамики EUR/USD. Трейдерам следует внимательно следить за новостями и быть готовыми к возможным всплескам волатильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0948. В точке 1.0948 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0887 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0948.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0887 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0854, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0887 и 1.0854.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2975 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.2975 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, дело до роста так и не дошло.Очевидно, что рынок замер в ожидании решения ФРС по процентной ставке и дальнейших комментариев относительно перспектив монетарной политики. Многие инвесторы надеются получить сигналы о дальнейшем снижении ставок, что поможет теряющей темпы американской экономике. Однако любые намеки на более мягкую политику могут оказать поддержку фунту, в то время как сохранение жесткой риторики способно усилить давление на британскую валюту. Технический анализ также указывает на то, что текущая коррекция является временной. Фунт остается в восходящем тренде, и пробитие ближайшего уровня сопротивления 1.3000 может спровоцировать новую волну роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2978 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3011 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3011 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2953 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2978 и 1.3011.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2953 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2924, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2978 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2953 и 1.2924.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: итоги заседания Банка Японии и перспективы

На неделе 17 – 23 марта сразу 5 крупнейших мировых ЦБ проводят свои заседания. Первым среди них об итогах проведённого заседания отчитался Банк Японии. Как уже известно, его руководители сегодня ожидаемо приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,50%. Данное решение, считают экономисты, подтверждает стремление ЦБ страны поддерживать экономическую стабильность, несмотря на сохраняющиеся вызовы. Выделим несколько важных моментов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Экономическая ситуация и факторы неопределенности Согласно официальному заявлению Банка Японии, экономика страны демонстрирует умеренный рост, однако в отдельных секторах наблюдаются признаки ослабления. В частности, промышленное производство и экспорт остаются на стабильном уровне, однако, давление на внешнюю торговлю усиливается из-за введенных США торговых тарифов. Наибольшие риски связаны с 25-процентными пошлинами на сталь и алюминий, а также вероятностью введения новых ограничений на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на ключевых японских автопроизводителях. Монетарная политика и инфляция Экономисты считают, что в будущем Банк Японии все же может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на рост инфляции. По недавно представленным данным, японский годовой базовый индекс потребительских цен достиг +3,2% в феврале, что превышает целевой показатель в 2,0%, причем, с июля прошлого года, чему, среди прочего, также способствовали слабая иена и высокие цены на энергоносители. Однако, регулятор пока не раскрывает конкретные сроки возможного пересмотра ставок. Напомним, что в прошлом году Центробанк страны уже дважды повышал процентные ставки на 25 базисных пунктов — в марте и июле. Предыдущие случаи ужесточения монетарной политики Банком Японии показывают, что повышение ставок приводило к экономическим замедлениям, особенно в 1990-х и в 2007 году. *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) ВВП страны вырос в 4-м квартале на +2,2% (в годовом исчислении), чему способствовали экспорт, но внутренний спрос остался слабым, по оценкам экономистов (реальные зарплаты упали на -1,8% в годовом выражении, что ограничило потребление). При этом, в январе промышленное производство сократилось на -1,1%, а производственный PMI, важнейший показатель экспортоориентированной экономики Японии оставался ниже значения 50, разделяющего рост активности от замедления. «Неопределенности, связанные с экономикой Японии и ценами, включая глобальные тенденции торговой политики, остаются высокими», - заявил сегодня по итогам заседания Банка Японии его руководитель Кадзуо Уэда. «Будем быстро реагировать, если произойдут аномальные движения долгосрочной доходности. Сейчас мы не в такой ситуации», - заключил Уэда. Тем не менее, экономисты считают, что руководители Банка Японии могут все же перейти к повышению процентной ставки позже во 2-м квартале или во 2-м полугодии, что могло бы помочь справиться с инфляционными рисками, не подрывая рост экономики. Но пока что ожидать от Банка Японии решительных действий по ужесточению монетарной политики преждевременно. Единственное, на что может решиться японский ЦБ, так это - на валютные интервенции. Пока же, судя по занятой руководством Банка Японии позиции, их устраивает текущая ситуация с динамикой иены. Заключение В условиях неопределенности мировой экономики и усиления торговых барьеров Банк Японии сохраняет осторожный подход к изменению денежно-кредитной политики. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшими решениями регулятора, которые могут оказать влияние не только на японский рынок, но и на глобальную экономическую обстановку. А сегодня участники рынка будут ждать итогов заседания ФРС. Ее решение по процентной ставки будет опубликовано в 18:00 (GMT), а через 30 минут начнется пресс-конференция, в ходе которой глава американского ЦБ Джером Пауэлл даст пояснения по принятому решению и обрисует перспективы монетарной политики банка (см. наш вчерашний обзор «Доллар: накануне заседания ФРС»). Техническая картина С технической же точки зрения, выше ключевых уровней поддержки 143.80, 140.00, 139.25 пара торгуется в зоне устойчивого долгосрочного бычьего рынка. Пробой же зоны сопротивления вокруг уровней 151.60, 151.85, 152.00 выведет пару и в зону среднесрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными только длинные позиции (в среднесрочном и долгосрочном планах). *) подробнее о динамике цены см. в USD/JPY: торговые сценарии на 19.03.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 марта (разбор утренних сделок). Фунт откатился от месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2980 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2980 позволили войти в короткие позиции, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт просел в первой половине дня перед важными новостями от Федеральной резервной системы США, но все пока идет в рамках небольшой коррекции и не более того. Решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз будут очень важным моментом, но куда интересней, что по всему этому поводу думает председатель ФРС Джэром Пауэлл, о чем мы узнаем в ходе пресс-конференции. В случае медвежьей реакции на заявления лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2958 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3006 – недельному максимуму. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3035, что укрепит бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3068, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2958 во второй половине дня, давление на фунт возрастет довольно сильно, что может повлиять на бычьи перспективы фунта. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2912 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Не сказать, что снижение фунт в первой половине дня — это заслуга продавцов. Скорее просто коррекция перед важным событием. В ходе американской сессии акцент все также будет смещен на защиту сопротивления 1.3006. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение в район 1.2958. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2912, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после решения ФРС, а медведи не проявят себя в районе 1.3006, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3035. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3068, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920 до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301 до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2958.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 марта (разбор утренних сделок). Евро корректируется перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0906 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорва и обратный тест 1.0906 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал падением на новости о том, что инфляция в еврозоне за февраль этого года была пересмотрена в сторону снижения до 2,3%, с первоначально заявленных 2,4%. Дополнительное давление на пару оказала фиксация прибыли перед заседанием Федеральной резервной системы США. Итоги встречи, а также сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз будут опубликованы во второй половине дня. После чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Паэулла. Жесткая позиция политика в отношении ставок укрепит позиции доллара. В ином случае пара имеет все шансы продолжить рост. В случае дальнейшей коррекции пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0878, образованной по итогам первой половины дня, станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0952. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0997 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0878, что более вероятно, паре застрянет в рамках канала, что может привести к еще большей коррекция. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0827. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей и не пустили евро выше 1.0952. Теперь же акцент будет смещен на решение ФРС и заявления Пауэлла. Сопротивления 1.0952 остаётся ключевым уровнем, определяющим дальнейшее развитие бычьего рынка. Поэтому формирование там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0878. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0952, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0997. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляет спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США и, если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424 до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772 до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 марта

Сегодня лишь канадский доллар сумел реализоваться через стратегию Mean Reversion, а вот евро и британский фунт был отлично отработаны через стратегию Momentum.Евро отреагировал падением на новости о том, что инфляция в еврозоне за февраль этого года была пересмотрена в сторону снижения до 2,3%. Первоначальная оценка составляла 2,4%, что позволяет ЕЦБ и дальше действовать более мягко. Снижение инфляции усиливает давление на ЕЦБ с целью дальнейшего смягчения своей позиции. Учитывая, что целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет 2%, дальнейшее снижение может подтолкнуть регулятор к снижению процентных ставок или реализации других мер стимулирования для поддержания экономического роста. Реакция рынка на пересмотренные данные по инфляции свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности по поводу хрупкости восстановления экономики еврозоны. Сегодня во второй половине дня будут обнародованы результаты заседания ФРС, сопроводительное заявление FOMC и экономические прогнозы. За этим последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если риторика политика в отношении процентных ставок будет агрессивной, это поддержит доллар. Трейдеры внимательно изучат каждое слово, жест и тон Пауэлла, стремясь предвидеть планы регулятора на будущее. Любое отклонение от ожидаемого сценария может спровоцировать резкие колебания на валютных рынках.Если ФРС выразит уверенность в победе над инфляцией и даст понять о возможности дальнейшего снижения ставок, доллар может столкнуться с давлением. Однако, если Пауэлл акцентирует внимание на необходимости дальнейшей ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции, доллар получит сильный стимул для роста. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0922 могут привести к росту евро в район 1.0967 и 1.1025;Продажи на прорыв уровня 1.0878 могут привести к падению евро в район 1.0850 и 1.0800;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2986 могут привести к росту фунта в район 1.3010 и 1.3035;Продажи на прорыв уровня 1.2958 могут привести к падению фунта в район 1.2910 и 1.2875;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.90 могут привести к росту доллара в район 150.20 и 150.50;Продажи на прорыв уровня 149.60 могут привести к распродажам доллара в район 149.30 и 148.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0953 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0869 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2997 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2953 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6347 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6308 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4333 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4297 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Время больших решений: Когда покупать S&P 500, Nasdaq 100 и Tesla

Фьючерсы на акции США стабилизировались в среду, инвесторы занимают выжидательную позицию. Недавние колебания индексов S&P 500 и Nasdaq 100 обусловлены сочетанием нескольких фундаментальных факторов.Заседание ФРС: Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений, однако обновленные экономические прогнозы могут пролить свет на дальнейшие действия регулятора. Особое внимание уделяется возможным рискам стагфляции из-за текущих торговых споров и их влияния на экономический рост и инфляцию.Торговые напряжения и экономическая политика: Продолжающиеся тарифные споры, инициированные администрацией президента Трампа, усиливают неопределенность на рынках. Инвесторы обеспокоены тем, что эти меры могут замедлить экономический рост и повысить инфляцию, что негативно сказывается на настроениях участников рынка. Слабые корпоративные отчеты и прогнозы: Крупные технологические компании, такие как Tesla и Nvidia, сообщили о снижении стоимости акций. Tesla столкнулась с понижением целевой цены акций аналитиками из-за опасений относительно спроса на обновленную модель Model Y в Китае и Европы, а также усиления конкуренции. Рост цен на золото: Золото достигло нового исторического максимума в $3 045 за унцию на фоне геополитической напряженности и ожиданий решений ФРС. Это свидетельствует о повышенном спросе на безопасные активы, что может отражать опасения инвесторов относительно стабильности рынка акций. Индекс S&P 500 начал сегодняшние торги в районе 5610 пунктов. Недавнее закрытие ниже ключевой поддержки в 5775 пунктов усиливает медвежьи настроения на рынке. Если индекс не сможет вернуться выше этого уровня, вероятно продолжение нисходящего тренда с ближайшей целью на отметке 5500 пунктов. Nasdaq 100 торгуется около 19530 пунктов. Недавнее снижение привело индекс к уровню 19225 пункта, что соответствует падению на 1,9%. В случае продолжения коррекции ближайшей целью может стать уровень 19000 пунктов. Среднесрочный прогноз и точки входаДля S&P 500 ключевым уровнем сопротивления остается отметка 5775 пунктов. Закрепление выше этого уровня может сигнализировать о восстановлении восходящего тренда. В случае продолжения снижения и пробоя поддержки на 5500 пунктах, возможен дальнейший спад к 5400 пунктам. Рекомендуется открывать длинные позиции при подтверждении разворота выше 5775 пунктов с целями на 5900 и 6000 пунктов.Для Nasdaq 100 важным уровнем поддержки является 19000 пунктов. При отскоке от этого уровня возможен рост к 20000 пунктам. Однако пробой ниже 19000 пунктов может привести к снижению до 18500 пунктов. Открытие длинных позиций рекомендуется при подтверждении разворота выше 19500 пунктов с целями на 20500 и 21000 пунктов.Обзор акций TeslaФундаментальная картина: RBC Capital Markets снизил целевую цену акций Tesla с $440 до $320, ссылаясь на снижение ожиданий по программному обеспечению для автономного вождения и задержки в запуске роботакси в Китае и Европе. Кроме того, усиливается конкуренция со стороны китайского производителя электромобилей BYD, что может снизить долю рынка Tesla в этих регионах. Техническая картина: Акции Tesla продолжают находиться под давлением, снизившись на 5,3% во вторник. Технический анализ указывает на сигналы к продаже, что подтверждается индикаторами, такими как RSI и MACD. Акции торгуются в нисходящем канале, и ближайший уровень поддержки находится на отметке $190. Прогноз и точки входа: При сохранении нисходящего тренда и пробое поддержки на уровне $190, акции Tesla могут снизиться до $140. Для открытия длинных позиций рекомендуется дождаться подтверждения разворота и закрепления цены выше $265, что может сигнализировать о восстановлении восходящего тренда с целями на $300 и $320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Мартовское заседание ФРС: надёжен ли базовый сценарий?

Сегодня под занавес американской торговой сессии Федрезерв США объявит об итогах своего двухдневного заседания. Пожалуй, это ключевое событие недели, хотя формальные итоги мартовской встречи уже предрешены. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации такого сценария сейчас составляет 99%. Другими словами, сам факт сохранения выжидательной позиции никого не удивит – этот вариант развития событий уже давно отыгран рынком. Поэтому трейдеры с большой долей вероятности проигнорируют формальные итоги мартовской встречи. Всё внимание будет приковано к обновлённым прогнозам, тексту сопроводительного заявления и комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла. Здесь сохраняется интрига, учитывая возросшие риски возможного экономического спада в США и слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение последних двух-трех недель. Напомню, что пара eur/usd выросла более чем на 500 пунктов после того как Дональд Трамп заявил о возможном спаде в экономике США. По словам главы Белого дома, страна сейчас переживает «переходный период», поэтому вариант рецессии – не исключён. Такие мрачные комментарии спровоцировали сильную волатильность на рынках: в частности, индекс S&P 500 снизился на 2,7%, Dow Jones Industrial Average – на 2,1%, Nasdaq Composite – на 4%. После этого Трамп поспешил исправить ситуацию, заявив, что на данный момент не видит угрозы рецессии в США. Рынки стабилизировались, однако теперь каждый эскалационный виток тарифного противостояния трейдеры стали интерпретировать против американской валюты. Тем более что кроме неосторожного высказывания Трампа есть и другие тревожные сигналы, подогревающие опасения относительно возможной рецессии в США. Например, трейдеров встревожил показатель GDPNow ФРБ Атланты, который отслеживает экономические данные в режиме реального времени. Трекер неожиданно оценил годовой рост ВВП США в текущем квартале на уровне -2,8%. Кроме того, по мнению главного экономиста JPMorgan Брюса Касмана, вероятность рецессии в Штатах в текущем году возросла до 40%. Плюс ко всему, в «красной зоне» вышли многие макроэкономические индикаторы: индекс потребительской уверенности, производственный индекс ISM, показатели розничной торговли, индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Разочаровали также февральские Нонфармы – показатель безработицы U-3 вырос до 4,1%, а более «широкий» индикатор безработицы (U-6) – до 8,0%, после роста до 7,5% в предыдущем месяце. Прирост количества занятых в феврале составил всего 150 тысяч (при этом результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения), а доля участия населения в рабочей силе снизилась до 62,4% (минимальное значение показателя с января 2023 года). Замедлилась и инфляция – базовый индекс PCE (2,6%), общий CPI (до 2,9%), базовый CPI (до 3,1% г/г, т. е. до самого низкого значения с мая 2021 года), общий PPI (до 3,2%) и стержневой PPI (3,4% г/г). Вот такие условия фундаментального характера сложились в преддверии мартовского заседания ФРС. Здесь необходимо отметить один немаловажный нюанс: согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на майском заседании сейчас составляет всего 15% (хотя после публикации Нонфармов, CPI и PPI данная вероятность составляла 50-60%). Это важный момент, так как если Федрезерв озвучит «голубиную» позицию и допустит снижение ставки на следующем заседании, доллар окажется под сильнейшим давлением, т.к. рынок фактически исключил такой вариант развития событий из числа вероятных. Однако единого мнения по поводу тональности риторики ФРС по итогам мартовского заседания на рынке нет. По большому счёту, это будет первое заседание, на котором члены регулятора оценят внешнюю торговую политику Трампа через призму её влияния на денежно-кредитную политику ЦБ. По мнению одних аналитиков, (в частности, Morgan Stanley), Джером Пауэлл выразит осторожный оптимизм по поводу экономики и даст понять, что регулятор не станет снижать процентную ставку в ближайшее время. В свою очередь эксперты агентства Fitch прогнозируют, что Федрезерв и вовсе отложит следующее снижение ставки до 4 квартала 2025 года. Однако далеко не все на рынке разделяют столь ястребиные взгляды. Как полагают некоторые эксперты, глава Федрезерва всё же озвучит опасения по поводу вероятной рецессии в США, а его коллеги сохранят декабрьский прогноз по снижению ставок на 2025 год (напомню, что декабрьский точечный график предполагал два раунда 25-пунктного снижения ставки в течение текущего года). Что касается обновленных макроэкономических прогнозов, то по мнению экс-главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, прогноз роста промышленного производства будет существенно снижен, а прогноз по инфляции – повышен. Также он согласен с тем, что медианный прогноз двух снижений ставки в текущем году сохранится. Такой сценарий будет воспринят рынком как голубиное сохранение статуса-кво. В целом необходимо отметить, что общие ожидания рынка носят слишком «ястребиный» характер – трейдеры почему-то уверены в том, что Джером Пауэлл бросит гринбеку «спасательный круг». То есть оптимистично оценит перспективы роста экономики и анонсирует сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем. Однако на мой взгляд, такие предположения носят скорее гипотетический характер, поэтому слепо рассчитывать на реализацию «умеренно-ястребиного» сценария всё же не стоит. Более того, такие ожидания рынка могут оказать доллару медвежью услугу. Если риторика Джерома Пауэлла и его оценки окажутся более пессимистичными, доллар окажется под сильным давлением, учитывая общую уверенность в «ястребиных» итогах мартовского заседания. Таким образом, несмотря на то, что формальные итоги заседания ФРС предрешены, интрига вокруг мартовской встречи сохраняется. Федрезерв может спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар, если Пауэлл «не оправдает возложенных надежд» и не успокоит рынки. Учитывая такую неопределённость, по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – фактические итоги мартовского заседания Федрезерва могут оказаться не на стороне американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 19.03

Фондовые рынки США ушли в минус на фоне ожиданий решения ФРС и геополитической напряженности, в то время как золото достигло исторического максимума в $3 038,90 за унцию, становясь привлекательным активом на фоне нестабильностиNvidia, казалось бы, должна была радоваться началу ежегодной конференции разработчиков, но вместо этого ее акции пошли вниз. Tesla, не успев оправиться от очередных приключений Илона Маска, получила удар от RBC, который снизил целевую цену компании. Alphabet, не скупясь на дорогостоящие покупки, потерял позиции после объявления сделки с Wiz на $32 миллиарда. В результате, Dow Jones упал на 0,62%, S&P 500 - на 1,07%, а Nasdaq и вовсе рухнул на 1,71%.Вся эта рыночная суматоха объясняется, конечно же, ожиданием решения Федеральной резервной системы. ФРС по-прежнему не торопится со снижением ставок, хотя рынки уже заложили в прогнозах их уменьшение на 60 базисных пунктов в этом году. Однако регулятор напоминает: сначала посмотрим, что там с экономикой, а потом уже решим, жать на газ или нет. В это время инфляция снова подкинула сюрприз – рост цен на импортные товары усилил опасения инвесторов. Подробнее по ссылке. Американский фондовый рынок продемонстрировал коррекционное движение после нескольких дней роста в ожидании решения ФРCИндексы дружно ушли в красную зону: Dow Jones потерял 0,6%, S&P 500 снизился на 1,1%, а Nasdaq и вовсе просел на 1,7%. Итоговая отметка S&P 500 составила 5614 пунктов, оставаясь в диапазоне 5500 – 6000. Казалось бы, после двух выигрышных сессий инвесторы могли расслабиться, но не тут-то было. Локомотивы рынка – Tesla (-5,3%), NVIDIA (-3,4%), Meta (-3,7%) и Alphabet (-2,3%) – тянули индексы вниз, несмотря на масштабные новости. Звонок Трампа Путину не дал ожидаемого эффекта. Белый дом отчитался о переговорах, заявив, что лидеры обсудили возможность прекращения огня, однако Трамп явно рассчитывал на нечто большее. Обычно он не упускает шанса быстро поделиться триумфом в соцсетях, но на этот раз молчание затянулось. Возможно, он надеялся на мгновенное перемирие, учитывая, что его посланник Уитхофф только что провел несколько часов в Москве на переговорах. Однако чуда не случилось – и рынок это тоже заметил. Подробнее по ссылке. США страдают от ухудшения глобальной позиции, что ведет к оттоку капитала и снижению индекса S&P 500 на фоне торговых войн и роста тарифовКогда-то США считались экономическим центром мира, но, как говорится, бумеранг возвращается. Опрос Bank of America среди инвесторов показал, что 69% из них больше не верят в американскую исключительность. Итог? Капитал уходит, а S&P 500 теряет 8,6% от февральских максимумов. В пересчете на деньги – минус $5 трлн рыночной капитализации. Кто виноват? Отчасти сам Вашингтон: в ответ на возвращение Дональда Трампа в Белый дом против Китая были введены 20%-е тарифы. Динамика притоков капитала тоже весьма показательная. Инвесторы, контролирующие $426 млрд, зафиксировали самое резкое за всю историю сокращение доли американских акций в портфелях – сразу на 40 п.п. Теперь их экспозиция в США составляет всего 23%, что является минимальным значением с июня 2023 года. А вот Европа, напротив, получает денежные вливания – удельный вес ее акций в портфелях максимален с 2021-го. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 марта. Пружина сжимается, быкам становится сложно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила два возврата к уровню 1,0944 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,0857. Закрепление курса пары над уровнем 1,0944 позволит ожидать дальнейший рост евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,1057. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а текущая волна вверх пробила предыдущий пик, но всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты в последнее время. Информационный фон во вторник был вновь противоречивым. Индексы экономических ожиданий института ZEW в Германии и Евросоюзе показали значения 51,6 и 39,8 соответственно, что выше ожиданий рынка. Однако отчеты по старту строительств новых домов, промышленному производству и разрешениям на строительство в США также оказались более сильными, чем ожидали трейдеры. Таким образом, быки не смогли развить северное направление во вторник, не смогли выполнить закрытие над уровнем 1,0944 с трех попыток. Я считаю, что сейчас настало время для хорошей волны вниз, так как европеец растет уже слишком долго. Уровень 1,0944 сдержал быков, а последняя волна вверх получилась очень слабой. Сегодня – заседание ФРС, трейдеры получат много новой информации по ДКП. Я считаю, что сегодня доллар США может поправить свои дела. Возможно, речь не идет о «медвежьем» тренде, но хорошую волну вниз мы должны увидеть. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0969. У индикаторов CCI и RSI назревают новые «медвежьи» дивергенции, что указывает на готовящееся падения. На часовом графике падение также весьма вероятно. Если вечером не будет сюрпризов от ФРС, я ожидаю рост доллара в направлении уровня 1,0818. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» по проекции ставки (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (12-30 UTC). 19 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых чрезвычайно важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным, но вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,0944 с целью 1,1057. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 марта. Пружина сжимается, быкам становится сложно.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила два возврата к уровню 1,0944 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,0857. Закрепление курса пары над уровнем 1,0944 позволит ожидать дальнейший рост евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,1057. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а текущая волна вверх пробила предыдущий пик, но всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты в последнее время. Информационный фон во вторник был вновь противоречивым. Индексы экономических ожиданий института ZEW в Германии и Евросоюзе показали значения 51,6 и 39,8 соответственно, что выше ожиданий рынка. Однако отчеты по старту строительств новых домов, промышленному производству и разрешениям на строительство в США также оказались более сильными, чем ожидали трейдеры. Таким образом, быки не смогли развить северное направление во вторник, не смогли выполнить закрытие над уровнем 1,0944 с трех попыток. Я считаю, что сейчас настало время для хорошей волны вниз, так как европеец растет уже слишком долго. Уровень 1,0944 сдержал быков, а последняя волна вверх получилась очень слабой. Сегодня – заседание ФРС, трейдеры получат много новой информации по ДКП. Я считаю, что сегодня доллар США может поправить свои дела. Возможно, речь не идет о «медвежьем» тренде, но хорошую волну вниз мы должны увидеть. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0969. У индикаторов CCI и RSI назревают новые «медвежьи» дивергенции, что указывает на готовящееся падения. На часовом графике падение также весьма вероятно. Если вечером не будет сюрпризов от ФРС, я ожидаю рост доллара в направлении уровня 1,0818. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» по проекции ставки (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (12-30 UTC). 19 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых чрезвычайно важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным, но вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,0944 с целью 1,1057. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529 – 1,0213 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин нацелился на $85 000

Интерес к биткоину сохраняется при любом нормальном движении вниз, которое крупные игроки очень быстро выкупают. Тот факт, что американские спотовые биткоин-ETF вновь начали фиксировать чистые притоки средств, также указывает на желание инвесторов вновь покупать по привлекательным ценам.По последним данным за последние несколько дней приток в спотовые ETF на биткоин составили 274,6 млн долларов, что стало самым большим дневным показателем за шесть недель.С тех пор как 4 февраля в последний раз был зафиксирован ежедневный приток средств в размере более 100 миллионов долларов, за пять последовательных недель чистого оттока из биткоин-ETF было выкачано более 5 миллиардов долларов, а их совокупный чистый приток за все время сократился до 35,9 миллиарда долларов.Этот сдвиг свидетельствует о растущей уверенности, обусловленной стабилизацией цены биткоина и возобновлением институционального интереса. Положительным потокам также способствовали ребалансировка портфелей институциональных игроков в конце квартала.Однако, не стоит забывать о сохраняющейся волатильности рынка криптовалют. Несмотря на положительные тенденции, риски и сложности, наблюдаемые на фондовом рынке США могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и привести к резким колебаниям цен, также оказав давление на рынок криптовалют, традиционно считающийся довольно рисковым.Как показали данные, лидером по притоку средств стал FBTC компании Fidelity с объемом в 127,3 млн долларов США, за ним следует ARKB компании Ark Invest с объемом в 88,5 млн долларов США и IBIT компании BlackRock с объемом в 42,3 млн долларов США. BTC компании Grayscale и BITB компании Bitwise также зафиксировали чистый приток средств, при этом в понедельник чистый отток средств не наблюдался.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $85 000, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня $89 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $91 900, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 800. Самой дальней целью будет область $78 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1975 открывает прямую дорогу на $2030. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2060, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1929. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1870. Самой дальней целью будет область $1807. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 марта. Фунт стерлингов готовится к падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,3003 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, начался процесс падения в направлении уровней 1,2931 и 1,2865. В данное время падение очень слабое, но сегодня вечером и завтра днем медведи могут ощутить прилив сил. Закрепление над уровнем 1,3003 сработает в пользу британца и позволит быкам продолжать атаки в направлении уровня 1,3151. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показывает очень сильный рост, даже чересчур сильный. Информационный фон не настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Информационный фон во вторник не был на стороне быков целиком и полностью. Я считаю, что три американских отчета могли помочь медведям еще вчера. Однако трейдеры ожидают заседаний двух центральных банков, чтобы начать новое движение. Стоит ли ожидать поддержки доллару сегодня и завтра? На мой взгляд, стоит. Последние данные из ФРС и от экономической статистики говорят, что негативных изменений в американской экономике пока не наблюдается. Таким образом, ФРС может вечером занять такую же жесткую позицию, как и ранее. Однако падение доллара в последние недели говорит не только об опасениях по поводу рецессии в экономике США, но и об ожиданиях более «голубиного» настроя FOMC. Я думаю, что эти ожидания не оправдаются сегодня вечером. Если оправдаются, то трейдеры их в любом случае уже отработали. Поэтому я ожидаю роста американской валюты. По евро и по фунту были выполнены отбои от достаточно важных уровней, что также указывает вниз. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая пока никак не повлияла на позицию быков. Отбой курса пары от уровня 1,2994 позволит рассчитывать на некоторое падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2861. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12920 единиц, а количество Short – на 2301 единицу. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 30 тысяч в пользу быков: 95 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 98 тысяч до 94, а количество Short – с 78 тысяч до 66. Однако более важно то, что за последние 6 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 95, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 66. Напомню, что это «6 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» по проекции ставки (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи, все три – крайне важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в сегодня может быть очень сильным, но вечером. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3003 с целью 1,3151. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Что станет золотой жилой для инвесторов: Google, Meta, Nvidia или серебро?

Мир инвестиций не стоит на месте – он бурлит и кипит! Google выкладывает $32 млрд за Wiz, совершая крупнейшую покупку в своей истории. Meta теряет позиции, становясь последним гигантом "Великолепной семерки", ушедшим в минус. Nvidia бросает на рынок новые мощнейшие чипы, но ее акции испытывают давление. А тем временем серебро стремительно дорожает на фоне глобальной экономической нестабильности. Как эти события повлияют на рынки и какие возможности откроют для инвесторов? Google покупает Wiz за $32 млрд: крупнейшая сделка в истории компании В мире высоких технологий настало время для очередного мегаслияния: Google, дочерняя компания Alphabet, объявила о покупке Wiz, стартапа в области облачной безопасности, за рекордные $32 млрд. Это крупнейшее приобретение в истории Alphabet и попытка технологического гиганта сократить отставание от Amazon Web Services и Microsoft Azure в конкурентной борьбе за рынок облачных решений. Однако сделка несет в себе не только стратегические перспективы, но и ряд острых вопросов, от возможных антимонопольных разбирательств до оправданности столь высокой цены.Во вторник, 18 марта, американская технологическая компания Google подписала соглашение о покупке Wiz, израильского стартапа в области облачной безопасности, завершив долгие переговоры. Wiz, основанный в 2020 году, всего за несколько лет вырос в одного из самых быстроразвивающихся игроков на рынке кибербезопасности. В прошлом году его стоимость оценивалась в $12 млрд, но Google явно был готов платить больше за передовые технологии защиты облачных данных.Wiz предлагает решения, позволяющие отслеживать угрозы во всех крупных облачных экосистемах, включая AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud. В теории это должно усилить позиции Google Cloud, который по-прежнему уступает своим главным конкурентам – Amazon Web Services и Microsoft Azure, занимающим лидирующие позиции на рынке облачных технологий.Любопытно, что это далеко не первая попытка Google завладеть Wiz. Год назад IT-гигант уже предлагал $23 млрд, но стартап предпочел оставить за собой возможность выхода на IPO. Тогда его основатель Ассаф Раппапорт назвал предложение Google "почетным", но решил, что Wiz способен достичь большей рыночной оценки самостоятельно. Что изменилось? Видимо, настойчивость Google, который в условиях нарастающей конкуренции в сфере облачных вычислений не мог позволить себе упустить такой актив.Тем не менее не все инвесторы Alphabet разделяют энтузиазм руководства. После объявления о сделке акции Google упали почти на 3%, что отражает обеспокоенность рынков по поводу высокой стоимости приобретения и возможных проблем с антимонопольными органами. Технологический сектор и без того находится под пристальным вниманием регуляторов, и столь крупная покупка наверняка привлечет дополнительное внимание со стороны американских контролирующих органов.Однако если сделка пройдет все проверки, она может стать для Google важным стратегическим шагом. Компания пытается усилить свою безопасность в условиях стремительного роста угроз в эпоху искусственного интеллекта. В этом контексте покупка Wiz выглядит логичным продолжением стратегии компании. "ИИ создает новые риски, но и новые возможности", – отметил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи, комментируя сделку. Для Wiz же это означает не просто интеграцию в Google Cloud, но и доступ к масштабным ресурсам одной из крупнейших технологических корпораций мира.Что же касается инвесторов, для них эта ситуация открывает сразу несколько сценариев. С одной стороны, Google делает ставку на долгосрочный рост и укрепление позиций в облачном бизнесе, что может оказать позитивное влияние на котировки компании в будущем.С другой стороны, в краткосрочной перспективе волатильность акций Alphabet может увеличиться из-за неопределенности, связанной с регуляторными рисками и высокой стоимостью сделки. Для тех, кто умеет работать в условиях рыночных колебаний, это может быть интересной возможностью.Meta уходит в минус: последняя компания из "Великолепной семерки" падает под давлением рынкаПотрясения на фондовом рынке не обошли стороной и Meta. Компания стала последним представителем "Великолепной семерки", чьи акции не выдержали давления и перешли в отрицательную зону с начала 2025 года. Инвесторы столкнулись с рядом вопросов: это временная коррекция или начало более глубокой просадки? В этой статье разберем ключевые факторы, повлиявшие на падение Meta, и возможные стратегии работы с акциями компании. Meta Platforms Inc. стала последним представителем "Великолепной семерки", ушедшим в отрицательную зону с начала года. В минувший вторник акции компании упали почти на 4%, а с начала марта котировки снизились на 13%, что стало самым сильным месячным падением с октября 2022 года. Такое движение является полной противоположностью исторического ралли в январе, когда акции Meta росли 20 дней подряд и достигли пика в $740,91. Теперь же весь накопленный рост полностью аннулирован, и бумаги торгуются на самом низком с конца ноября 2023 года уровне $582,36.Примечательно, что вчерашнее падение произошло вопреки позитивным новостям. Руководство Meta сообщило, что число загрузок ее моделей Llama превысило 1 миллиард, что подчеркивает успех стратегии компании в области искусственного интеллекта. Однако даже такие громкие достижения не смогли удержать акции от снижения.И Meta здесь не одинока: в этом году под удар попал весь технологический сектор. Tesla обвалилась на 44%, Alphabet и Apple потеряли по 15%, а Nvidia – 14%. Такие масштабы падения говорят не просто о временной коррекции, а о более глубоком изменении рыночных настроений.Главной причиной разворота тренда аналитики называют усиливающиеся риски рецессии, вызванные тарифной политикой президента США Дональда Трампа. На этом фоне инвесторы становятся более осторожными, предпочитая фиксировать прибыль после стремительного роста акций крупных технологических компаний.Однако давление на Meta усиливается не только из-за макроэкономических факторов. Компания сталкивается сразу с несколькими вызовами, которые усугубляют падение котировок.Во-первых, значительные издержки на развитие искусственного интеллекта увеличивают нагрузку на операционную прибыль, ограничивая финансовую гибкость компании. По мнению аналитика Джастина Паттерсона, растущие фиксированные затраты на ИИ делают Meta уязвимой в случае экономического спада, что уже привело к снижению целевой цены по акциям с $750 до $710.Во-вторых, компания оказалась под давлением судебных разбирательств, связанных с авторскими правами на обучающие материалы для ИИ. Вдобавок европейские регуляторы усиливают контроль над Meta, ужесточая требования к обработке данных пользователей и рекламным алгоритмам.Сложившаяся ситуация вокруг Meta вызывает у инвесторов серьезные вопросы. С одной стороны, акции компании уже значительно просели, что делает их привлекательными для покупки на просадке. С другой – риски рецессии, судебные разбирательства и давление регуляторов могут продолжить оказывать давление на котировки.Для долгосрочных инвесторов текущие уровни являются возможностью для аккуратного набора позиции, но с расчетом на перспективу 3-5 лет. Краткосрочные трейдеры, напротив, могут воспользоваться волатильностью, ловя отскоки от уровней поддержки или работая на понижение, если давление на акции усилится. Если вы хотите заработать на движении Meta, лучший способ – торговать с InstaForex. Мы предлагаем узкие спреды, низкие комиссии и удобную платформу, которая позволяет оперативно реагировать на рыночные события и извлекать максимальную выгоду из волатильности. Все, что нужно для начала – открыть торговый счет и воспользоваться возможностями рынка прямо сейчас!Nvidia представила чипы будущего: Blackwell Ultra и Rubin ускорят развитие ИИРынок технологий снова в центре внимания: Nvidia представила новые флагманские чипы Blackwell Ultra и Rubin AI, которые, по заявлению компании, поднимут вычислительную мощность на новый уровень. Представленные на конференции GTC 2025, эти процессоры обещают ускорить развитие искусственного интеллекта и сохранить лидерство Nvidia в быстрорастущем секторе. Инвесторы уже оценивают последствия этого шага для акций компании и рынка в целом.Вчера в Калифорнии стартовала GTC 2025 (GPU Technology Conference) – ежегодная конференция Nvidia, посвященная передовым разработкам компании в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Главной сенсацией мероприятия стала презентация нового семейства высокопроизводительных чипов Blackwell Ultra, предназначенных для ускорения вычислений в сфере искусственного интеллекта и облачных сервисов. По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, Blackwell Ultra отличается улучшенной архитектурой, увеличенной энергоэффективностью и поддержкой новейших моделей ИИ, требующих многократно возросших вычислительных мощностей. Эти процессоры способны обрабатывать в 1,5 раза больше операций в секунду, чем их предшественники, что делает их ключевым решением для компаний, работающих с генеративными нейросетями и глубинным обучением.Помимо этого, на конференции Nvidia анонсировала Rubin – графический процессор нового поколения, который ожидается в 2026 году. Rubin включает CPU Vera, созданный на основе нового дизайна Olympus, впервые разработанного самой Nvidia. Этот чип станет одним из самых мощных на рынке и позволит значительно повысить эффективность работы дата-центров и облачных вычислительных платформ. Rubin обещает производительность до 50 петафлопс при выполнении операций вывода данных и поддержку до 288 гигабайт сверхбыстрой памяти, что делает его одним из самых передовых решений для задач искусственного интеллекта.Ни для кого не секрет, что Nvidia уже несколько лет задает тон в индустрии, полностью доминируя в области графических процессоров для ИИ. Ее рыночная капитализация выросла в разы после бума OpenAI и стремительного развития генеративного искусственного интеллекта.Теперь же компания выходит на следующий этап. Новые разработки открывают горизонты для дальнейшего роста, позволяя Nvidia укрепить свои позиции и задать новые стандарты производительности. Поскольку чипы Blackwell Ultra и Rubin обеспечивают беспрецедентную вычислительную мощность, это дает Nvidia стратегическое преимущество в борьбе с такими гигантами, как AMD и Intel, а также китайскими разработчиками, включая DeepSeek, которые активно развивают собственные технологии.Однако несмотря на технические достижения, акции Nvidia продолжают испытывать давление. За последний месяц они снизились на 11% на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу перегрева рынка ИИ и возможным снижением рентабельности hyperscaler-компаний, таких как Amazon, Google и Microsoft, которые активно вкладываются в инфраструктуру Nvidia. Тем не менее перспективы Nvidia остаются мощными. Если заявленные характеристики новых чипов подтвердятся на практике, это может не только поддержать рост компании, но и вернуть доверие инвесторов, компенсируя опасения по поводу перегрева рынка.Как видим, текущая ситуация на рынке открывает интересные возможности для трейдеров. Высокая волатильность акций Nvidia делает их привлекательным инструментом для краткосрочных спекуляций. Те же, кто ориентирован на долгосрочные вложения, могут рассматривать текущую коррекцию как момент для входа, особенно если компания подтвердит свою способность удерживать доминирующее положение на рынке. Серебряная лихорадка: торговые войны и нехватка металла разгоняют ценыНа мировом рынке серебра вновь накаляются страсти – металл уверенно растет в цене, вынуждая инвесторов пристально следить за ситуацией. С января стоимость серебра уже увеличилась примерно на 17%, что делает его одним из самых доходных активов в 2025 году. Но что именно толкает цены вверх и какие последствия это несет для рынка?В минувший вторник спотовая цена серебра достигла $34,08 за тройскую унцию, что на 0,65% выше по сравнению с предыдущим днем, а с начала года драгметалл подорожал примерно на 17%, чему способствовали сразу несколько факторов. Главные драйверы роста серебра – это геополитическая напряженность, экономическая неопределенность и повышенный спрос на металл в промышленности. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и продолжающиеся торговые войны вынуждают инвесторов искать безопасные активы. А как известно, серебро – это не только драгоценный металл, но и промышленный компонент, используемый в электронике и возобновляемой энергетике. Учитывая рост этих отраслей, спрос на серебро стабильно увеличивается.К тому же, серебро традиционно движется в тандеме с золотом, а золото сейчас бьет рекорды. Вдобавок грядущее заседание Федеральной резервной системы США может повлиять на курс доллара, а значит, и на динамику серебра. Любые ястребиные заявления ФРС способны ослабить позиции металла, но пока рынок настроен оптимистично.Тем временем за кулисами рынка разгорается настоящая драма: миллионы унций серебра перемещаются между финансовыми хабами. Лондон, который традиционно считается центром мировых запасов серебра, сталкивается с дефицитом. Дело в том, что резкий рост лизинговых ставок – с февраля они подскочили до 6% – привел к активному перемещению металла в США. Нью-Йорк привлекает запасы благодаря премиальным ценам, но если в Лондоне ситуация ухудшится, обратный отток может затянуться, усугубляя нестабильность на рынке.Особый колорит этой истории добавляют торговые войны. США импортируют около 70% серебра из Канады и Мексики, но после объявления новых тарифов поставки могут оказаться под угрозой. Канадское правительство уже ввело ответные меры – 25% пошлины на американские товары, включая серебро. Если США продолжат эскалацию конфликта, цены на серебро могут резко вырасти из-за нарушения цепочек поставок и усиленного спроса на защитные активы.Аналитики прогнозируют, что в случае ухудшения ситуации стоимость серебра может превысить отметку $38–$40 за унцию в ближайшие месяцы, а при дальнейшем усугублении торговых разногласий достичь $45 и выше.Что это значит для трейдеров? Текущая ситуация создает благоприятные условия для покупки серебра. Особенно мудрым решением будет ориентироваться на долгосрочное инвестирование: если "серебряный дефицит" действительно станет реальностью, а торговые войны продолжат набирать обороты, это может запустить эффект домино, продлевая нестабильность и провоцируя еще более агрессивные движения цен вверх.В таких условиях инвесторам стоит держать руку на пульсе и следить за макроэкономическими факторами. А для тех, кто еще не вошел в игру, настал удачный момент открыть торговый счет и воспользоваться турбулентностью на рынке серебра.Чтобы не упустить ни одной важной детали, скачайте наше мобильное приложение – с ним вы сможете мгновенно отслеживать котировки, анализировать тренды и оперативно реагировать на все изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник просто скопировала движения пары EUR/USD. Фунт стерлингов нередко ходит за евровалютой, но, к сожалению, иногда просто копирует движения. Вчера евровалюта торговалась очень технично и позволила открыть трейдерам две прибыльные сделки. А вот фунт, который просто скопировал движения, скопировал их на свои уровни. И, естественно, эти уровни не были идентичными уровням по евровалюте. В целом фунт стерлингов продолжает расти, несмотря ни на что. Вчера в Великобритании не было ни одного значимого события или публикации, а американские отчеты поддерживали доллар. Но что случилось по итогам дня? Вырос опять фунт стерлингов. Вырос несильно, но именно так он и растет в последнее время, так как Дональд Трамп уже не объявляет о новых тарифах каждый день. Поэтому рынок не спешит, но на всякий случай продолжает продавать американскую валюту. Восходящая тенденция сохраняется и видна невооруженным глазом. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала. Все три – ложные. Почему – мы говорили чуть выше. Однако вторую сделку на продажу можно было закрыть в безубытке, так как цена прошла в нужном направлении 20 пунктов. А по третьей сделке – даже получить небольшую прибыль, так как ее можно было закрыть вручную вечером. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Что изменит заседание ФРС?Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Инерционный рост продолжается.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно должна была начать нисходящий тренд, но Трамп делает все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, однако сколько еще будет продолжаться обвал доллара «на Трампе» неизвестно. Когда это движение закончится, техническая картина на всех ТФ может поменяться до неузнаваемости, но в данное время долгосрочные тренды все еще указывают на Юг. Фунт стерлингов вырос не беспричинно, но вновь слишком сильно и алогично. В среду пара GBP/USD вполне может продолжить рост, так как рынку для продаж доллара сейчас абсолютно не требуются никакие причины и основания. Однако сегодня все же заседание ФРС, поэтому вечером могут быть волатильные и разнонаправленные движения. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107. На среду в Великобритании вновь не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а в США – станут известны результаты заседания ФРС. Доллару будет сложно ожидать поддержки от регулятора, а движения могут быть «штормовыми». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс