Новости форекс

Сложность принятия будущих решений

Американский доллар пока не пользуется таким спросом, как это было раньше. Причиной тому неопределенность, которая связана с торговой политикой Трампа и будущими процентными ставками. С одной стороны, торговые пошлины приведут к росту инфляции, так что ставки ФРС снижать точно не нужно. С другой стороны, экономика демонстрирует все признаки замедления и нуждается в стимулировании, о чем в последнее время все чаще и чаще говорят представители региональных центральных банков.В этой дилемме центральные банки оказались не впервые. История подобных финансовых ситуаций полна примеров, когда приходилось балансировать между удержанием инфляции и поддержкой экономического роста. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что может пройти несколько месяцев, прежде чем станет ясно, как политика президента Дональда Трампа и другие факторы повлияют на экономику, и предположил, что чиновники могут удерживать ставки на прежнем уровне как минимум до конца весны.Бостик повторил, что изменения, внесенные Трампом, могут по-разному повлиять на экономику, что усиливает неопределенность в отношении экономики. «Вопрос в том, как все это уладится?» — сказал Бостик в четверг во время мероприятия в Бирмингеме, штат Алабама. «Я был бы удивлен, если бы мы получили большую ясность до конца весны и лета».В этот период заседания Федерального комитета по открытым рынкам запланированы на 6–7 мая, 17–18 июня и 29–30 июля.Как я отмечал выше, в последнее время чиновники ФРС дали понять, что желают оставить процентные ставки без изменений, пока не будет больше доказательств того, что инфляция снижается к целевому показателю в 2%. Напомню, что ФРС снизила свою базовую процентную ставку на целый процентный пункт в последние месяцы 2024 года, доведя ее до целевого диапазона от 4,25% до 4,5%.Но не все согласны с тем, что ставки нужно держать без изменений. Ранее глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что по-прежнему ожидает, что ФРС снизит ставки еще два-три раза в этом году.В настоящий момент инвесторы ожидают, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне, когда чиновники встретятся 18-19 марта. Но рынки прогнозируют три снижения ставок в этом году, согласно ценам фьючерсных контрактов.Вчера Трамп отложил введение пошлин на значительную часть импорта из Мексики и Канады всего через несколько дней после их вступления в силу. Новый срок 2 апреля также совпадает с тем, когда президент, как ожидается, начнет обнародовать планы так называемых ответных пошлин для стран по всему миру, а также отраслевых пошлин.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0820. Только это позволит нацелиться на тест 1.0855. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2920. Только это позволит нацелиться на 1.2946 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2860. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2810 с перспективой выхода на 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.03.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63300-0.63420. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63294. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62956. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.03.2025- 0.63630. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64561. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62956-0.63294, Take Profit 1-0.63630, Take Profit 2-0.64561.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56150-0.56300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.03.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57261. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56936. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.03.2025- 0.57585. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58441. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56936-0.57261, Take Profit 1-0.57585, Take Profit 2-0.58441. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43400-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.43500-1.43720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.03.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.42942. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43532. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.03.2025-1.42357. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.40697. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.42942-1.43532, Take Profit 1-1.42357, Take Profit 2-1.40697.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0808 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0853 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0781 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: (возможен по новостям) сегодня цена от уровня 1.0808 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0853 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2922 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2836 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: (сценарий по новостям) цена от уровня 1.2877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2935 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3043 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильное падение. Тесла минус 32%. Google минус 15%

S&P500Обзор 07.03Рынок США. Сильное падение. Тесла минус 32%.Главные индексы США в четверг: Доу -1.0%, NASDAQ - 2.6%, S&P500 -1.8%, S&P500 5738, диапазон 5650 - 6200Фондовый рынок в четверг вернулся к падению после короткой передышки в среду. Как и в последние сессии, заголовки о торговой политике США негативно повлияли на фондовый рынок. S&P 500 ненадолго упал ниже своей 200-дневной скользящей средней (5730), достигнув 5711 на своем сессионном минимуме. Индексу удалось закрыться чуть выше этого ключевого технического уровня, в то время как Nasdaq Composite (-2,6%) и Russell 2000 (-1,6%) упали заметно ниже своих соответствующих 200-дневных средних. В четверг закрытие отметило падение на 10,4% от исторического максимума Nasdaq Composite, достигнутого 16 декабря, что привело индекс на территорию коррекции.S&P 500 находится на 6,6% ниже своего исторического максимума после широкого отступления в четверг. Рынок попытался немного восстановиться около середины утра после того, как министр торговли Лютник сообщил CNBC, что все товары и услуги, соответствующие USMCA, будут освобождены от новых тарифов на один месяц. Попытка роста была недолгой, и рынок находился в устойчивом нисходящем тренде к тому времени, когда президент Трамп подписал указ, детализирующий исключения сегодня днем.Около 62% канадских товаров и около 50% мексиканских товаров по-прежнему облагаются пошлинами, а товары, освобожденные от пошлин, снова столкнутся с пошлинами со 2 апреля. Падение в акциях мегакапиталов и производителях микросхем также повлиял на фондовый рынок, отражая продолжающееся сворачивание спекулятивных сделок. NVIDIA (NVDA 110,57, -6,73, -5,7%) была влиятельным участником снижения в этом отношении. Слабость в полупроводниковом секторе была отчасти обусловлена руководством Marvell Technology (MRVL 72,28, -17,86, -19,8%), не оправдавшим высоких ожиданий.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +0.1% S&P 500: -2.4% S&P Midcap 400: -4.9% Nasdaq Composite: -6.4% Russell 2000: -7.3% Обзор экономических данных: Торговый баланс за январь -131,4 млрд долларов США (консенсус -93,5 млрд долларов США); предыдущий показатель был пересмотрен с -98,4 млрд до -98,1 млрд долларов СШАГлавный вывод из отчета заключается в том, что усилия по опережению ожидаемых тарифных мер привели к огромному росту импорта, что будет тормозом для прогнозов ВВП на первый квартал.Недельные первичные заявки по безработице 221 тыс. (консенсус 234 тыс.); предыдущий показатель 242 тыс., Недельные повторные заявки 1,897 млн; предыдущий показатель был пересмотрен с 1,862 млн до 1,855 млнГлавный вывод из отчета заключается в том, что снижение уровня первичных требований — опережающего индикатора — на данный момент смягчает опасения по поводу того, что рынок труда демонстрирует более выраженные признаки ослабления.Производительность в 4 квартале - Rev. 1,5% (консенсус 1,2%); Предыдущий 1,2%, Стоимость рабочей силы в 4 квартале - Rev. 2,2% (консенсус 3,0%); Предыдущий 3,0%Главный вывод из отчета заключается в том, что оба компонента имели позитивный характер для настроений рынка, в том смысле, что производительность была выше, чем сообщалось ранее, в то время как стоимость рабочей силы в единице (индикатор инфляции) была ниже, чем сообщалось ранее, чему способствовала улучшенная производительность.Оптовые запасы в январе 0,8% (консенсус 0,7%); Предыдущий пересмотрен с -0,5% до -0,4%Заглядывая вперед, участники рынка в пятницу получат:Отчет о ситуации с занятостью за февраль в 8:30 по восточному времени. Другие данные включают отчет о потребительском кредите за январь в 3:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 69.50 долл. - нефть под давлением на фоне падения рынка США.FOREX: ЕЦБ в четверг, 6 марта, понизил ставку на 0.25% - однако курс EURUSD который перед этим очень сильно вырос за два дня, до 1.0800, - курс евро практически никак не отреагировал на снижение ставки ЕЦБ - для умных трейдеров это важный сигнал - вполне вероятно, у EURUSD есть потенциал продолжения роста. Держим покупки от поддержек. Вывод: Рынок США под сильным давлением - но пока и в экономике все неплохо - только что, например, индекс ISM сервис за февраль показал ускорение роста - и недельная безработица на низком уровне. То что S&P500 пытается удержаться выше 200-дневной средней, также хороший знак. Держим покупки от поддержек - и сейчас хорошие цены для первых покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынки нашли козла отпущения

Спасательного круга не будет. S&P 500 продолжает подавать сигналы бедствия, а Дональд Трамп даже не смотрит в его сторону. Или делает вид, что не смотрит. В одном из спичей президент США отметил, что не интересуется, что происходит на американском рынке акций, так как в долгосрочной перспективе экономика станет сильнее, а значит, инвесторам не о чем беспокоиться. В другой раз республиканец заявил, что виновником распродаж фондовых индексов являются глобалисты, которые завидуют Штатам. Динамика фондовых индексов СШАКозла отпущения можно найти где угодно. Для Дональда Трампа им опять стала Поднебесная. Пекин виноват в пандемии COVID-19, а теперь и в распродажах на рынке акций США. Именно история с китайской DeepSeek стала катализатором бегства из бумаг американских технологических компаний. Неудивительно, что первыми из них, кто очутился на территории коррекции, стали представители Великолепной семерки. Затем пришла очередь Nasdaq 100. Ждем проседания S&P 500 на 10% от уровней февральских максимумов. Версия Дональда Трампа о глобалистах заслуживает внимания, однако на самом деле многочисленные максимумы фондовых индексов после президентских выборов в США были обусловлены надеждами на разгон экономики и на подушку безопасности в виде намерений Белого дома поддержать S&P 500, если тот начнет пикировать в пропасть. По факту ни того, ни другого не происходит. Чем больше поступает данных, чем больше опасений за судьбу экономики США. К разочаровывающей февральской статистике по занятости в частном секторе от ADP добавились печальные цифры по американскому торговому балансу. Фронтальная загрузка импорта в преддверии введения Дональдом Трампом тарифов привела к рекордному дефициту внешней торговли в январе. Он на 34% больше декабрьского!Динамика внешней торговли СШАЧистый экспорт наверняка вычтет из ВВП процентные пункты, поэтому прогноз о сокращении экономики США в первом квартале от опережающего индикатора от ФРБ Атланты становится все более реальным. Желание избавиться от превратившиеся в токсичные американских активов растет. S&P 500 не остается ничего другого как падать. Не помогла широкому фондовому индексу информация, что Белый дом освободил от 25% тарифов часть товаров, которые подпадают под условия Соглашения о свободной торговле североамериканских стран. Речь идет о 50%-м импорте из Мексики и 38%-м из Канады. После непродолжительного роста S&P 500 вернулся к падению. Без помощи со стороны Белого дома на фоне проделок глобалистов или страхов по поводу приближающейся рецессии, у американского рынка акций немного шансов восстановиться. Технически на дневном графике S&P 500 был активирован материнский паттерн Расширяющего клина на базе Трех индейцев. Точка 5 может быть расположена сколь угодно низко. Поэтому пока широкий фондовый индекс торгуется ниже 5800, следует отдавать предпочтение продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 7 марта: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к падению

Вчера американские фондовые индексы вернулись к падению, обновив недельные минимумы. Индекс S&P500 потерял 1,78%, а высокотехнологичный NASDAQ провалился сразу на 2,61%. Азиатские акции также снизились вслед за американскими, поскольку постоянные изменения в подходе президента США Дональда Трампа к тарифам для торговых партнеров усилили неопределенность на рынке и подорвали уверенность в экономических перспективах.Акции в Австралии и Японии упали более чем на 1,5%, в то время как фьючерсы на европейские фондовые индексы просели еще до открытия основной регулярной сессии. Индекс доллара также упал, показав самую длинную полосу потерь почти за год. Трейдеры указывают на неопределенность относительно тарифов Трампа. Американские акции не смогли восстановиться даже после решения Трампа отложить пошлины на мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие североамериканского торгового соглашения, что подчеркивает хрупкую склонность к риску. Стоит отметить, что все эту неделю рынки падали, поскольку инвесторы начали сталкиваться с геополитической неопределенностью и противоречивыми сигналами из США о пошлинах. Очевидно, что вокруг политической повестки администрации Трампа царит путаница. Хотя признаков паники немного, фондовый рынок продолжает активно терять позиции из-за снижения спроса на рисковые активы. Стратеги Уолл-стрит обсуждают, повлияет ли снижение акций на тарифные планы администрации Трампа. Предполагается, что Трамп откажется от политики, если фондовый рынок, который он рекламирует как табель успеваемости, продолжит дальше падать, все больше пугая инвесторов. Пока что Трамп не дал никаких указаний на то, что он изменит курс. В ходе последнего выступления президент США преуменьшил реакцию на события, заявив: «Я даже не смотрю на рынок». Это последовало за его комментариями Конгрессу в начале этой недели о том, что пошлины вызовут небольшие волнения, но администрацию это устраивает.Как я отмечал выше, фьючерсы на европейские фондовые индексы упали на 0,9% во время азиатских торгов. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3% после того, как оптимистичный прогноз доходов американского производителя микросхем Broadcom Inc. убедил инвесторов в том, что расходы на вычисления с использованием искусственного интеллекта продолжаются, что привело к росту его акций примерно на 13% на внебиржевых торгах.Казначейские облигации США немного выросли в пятницу после вялой сессии в четверг. Мексиканское песо и канадский доллар выросли на новостях о потенциальной отсрочке тарифов.Биткоин упал на целых 5,7%, прежде чем компенсировать часть потерь. Хотя создание резерва, специфичного для биткоина, выполнило обещание, данное Трампом во время предвыборной кампании, детали не оправдали ожиданий отрасли.Предстоящие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США могут помочь трейдерам определить дальнейший путь процентных ставок. Отчет Бюро трудовой статистики предоставит обновленную информацию о динамике рынка труда, которая была ключевой поддержкой фондового рынка до января этого года.Что касается сырьевых товаров, то нефть продемонстрировала самое большое недельное падение с октября, а золото демонстрировало рост, поскольку трейдеры искали убежища.Что касается технической картины S&P500, то падение продолжается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5766. Это поможет продолжить рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5791. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5813, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5740. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5715 и откроет дорогу к $5687.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иена несется вверх: готовимся к росту на 15%!

Японская валюта уверенно укрепляется к доллару уже третий день подряд. Многие аналитики ожидают, что сегодня ее ралли может ускориться еще сильнее после выхода данных по занятости в США. Также эксперты видят огромный потенциал для роста иены и в более отдаленной перспективе, прогнозируя скачок на целых 15% от текущих уровней. Разбираемся, что движет японской валютой прямо сейчас и какие факторы могут разогнать ее курс в дальнейшемПочему иена растет? В четверг японская валюта укрепилась к доллару США более чем на 0,6%, достигнув в моменте 5-месячного максимума 147,31. Ключевым драйвером для нее стали требования по заработной плате, выдвинутые крупнейшей в Японии профсоюзной организации Rengo. Вчера лидеры профсоюза настоятельно призвали компании к самому значительному повышению заработной платы за последние 30 лет, предложив увеличить ее более чем на 6%. Напомним, что в прошлом году Rengo добился повышения заработной платы более чем на 5%, что побудило Банк Японии впервые за многие годы ужесточить свою монетарную политику, положив конец эпохе отрицательных процентных ставок.Теперь, когда профсоюзы настаивают на более значительном повышении зарплат, это может усилить инфляционное давление в стране, что еще больше укрепит ястребиные настроения BOJ и придаст иене мощный бычий импульс. На этой неделе заместитель главы BOJ Шиничи Учида подтвердил, что центральный банк будет повышать ставки в соответствии с настроениями рынка и экономическими прогнозами. А это означает, что дальнейший рост зарплат и инфляции может приблизить момент следующего повышения ставки.Сейчас трейдеры с нетерпением ожидают отчета о повышении заработных плат в крупных компаниях Японии, который должен выйти на следующей неделе, 12 марта. Именно эти данные послужат ориентиром для формирования общенационального уровня зарплат и могут стать триггером для пересмотра прогнозов BOJ по инфляции. Напомним, что в начале года Банк Японии прогнозировал, что базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году и 2,0% в 2026 году. Однако многие эксперты полагают, что риски для ценовых прогнозов смещаются вверх, поскольку компании продолжают закладывать в стоимость продукции растущие затраты на сырье и рабочую силу.Дополнительное беспокойство вызывает двукратное превышение целевого уровня инфляции. В январе общий индекс потребительских цен вырос до 4%, что стало максимальным значением за два года.Значительная часть этого роста была вызвана удорожанием свежих продуктов, включая рис и другие базовые продукты питания, что особенно важно в контексте потребительских расходов.Центральные банки обычно не обращают особого внимания на колебания цен на свежие продукты, однако Банк Японии делает исключение, поскольку неуклонный рост стоимости риса и других базовых товаров может сильно повлиять на инфляционные ожидания домохозяйств. Это важный фактор, поскольку именно перспектива устойчивого роста цен может заставить BOJ ускорить цикл повышения процентных ставок.В настоящее рынки уверены, что на ближайшем заседании 18–19 марта Банк Японии не будет менять ставку, которая была повышена в январе до 0,5% с 0,25%. Однако источники Reuters сообщают, что если новые данные по зарплатам, инфляции и корпоративным ожиданиям подтвердят тренд на рост цен, то BOJ может снова повысить ставку уже на заседании 30 апреля–1 мая.В апреле трейдеры будут внимательно следить за рядом важных макроэкономических публикаций:1 апреля – опрос "Танкан" о настроениях бизнеса, который покажет, как компании оценивают перспективы инфляции и роста 11 апреля – исследование инфляционных ожиданий домохозяйств 25 апреля – данные по потребительской инфляции в Токио, которые часто являются ведущим индикатором общенационального тренда Дополнительную поддержку иене может оказать динамика ВВП. Пересмотренные данные за четвертый квартал 2024 года подтвердили рост японской экономики на 2,8% в годовом исчислении, что совпадает с предварительными оценками. Такой уверенный экономический рост укрепляет аргументы BOJ в пользу ужесточения политики, ведь активное восстановление экономики позволяет регулятору двигаться по пути повышения ставок без серьезных рисков для роста. Тем не менее, на решения BOJ может повлиять и внешняя среда. Источники в правительстве Японии указывают, что Банк Японии будет учитывать, как финансовые рынки реагируют на торговую и экономическую политику президента США Дональда Трампа. Если торговые войны и рост тарифов замедлят мировую экономику и вызовут нестабильность, BOJ может проявить осторожность с дальнейшим повышением ставок.В целом же, сценарий дальнейшего укрепления иены остается в силе, поскольку рынок закладывает в цену повышение ставки уже в третьем квартале. Однако если майские данные по зарплатам и инфляции превзойдут ожидания, Банк Японии может действовать гораздо раньше, а это может спровоцировать еще более сильное укрепление иены против доллара.Что ждет иену сегодня? Сегодня ключевым событием для финансовых рынков станет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который традиционно оказывает значительное влияние на динамику доллара и, соответственно, пары USD/JPY. В условиях усиливающихся опасений по поводу замедления американской экономики участники рынка будут внимательно следить за данными, чтобы понять, насколько ситуация ухудшается и какие шаги может предпринять Федеральная резервная система в ответ.Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в феврале американская экономика добавила 160 тыс. новых рабочих мест, что выше показателя января (143 тыс.), а уровень безработицы остался стабильным на уровне 4%. Однако ряд косвенных индикаторов указывает на вероятность более слабых данных.Во-первых, сокращение рабочих мест в федеральном правительстве достигло рекордных уровней. По данным Challenger, Gray & Christmas, в феврале было объявлено о 62 242 увольнения в 17 различных агентствах, а общее количество запланированных сокращений по стране выросло до 172 017, что является самым высоким показателем со времен двух последних рецессий.Во-вторых, замедление экономики США уже ощущается в корпоративном секторе. Несмотря на неожиданный рост импорта в январе (вследствие попыток бизнеса обойти новые тарифы), общий тренд остается тревожным. Рекордный дефицит торгового баланса также давит на экономический рост и снижает перспективы укрепления доллара.– Слабые данные по занятости могут усилить рыночные ожидания снижения процентных ставок ФРС уже в мае, что приведет к значительному ослаблению доллара и росту спроса на иену, – отметил аналитик Стивен Иннес.Между тем в настоящее время инвесторы практически исключили возможность изменения ставки в марте, но вероятность смягчения политики в июне и сентябре продолжает расти.Если отчет окажется сильнее ожиданий, доллар может получить короткий импульс к росту, но вряд ли это изменит общий тренд ослабления американской валюты, особенно с учетом того, что рынок уже переоценивает влияние тарифов и их долгосрочные последствия для экономики США.Недавние выступления представителей ФРС подтверждают, что регулятор внимательно следит за замедлением экономики. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер предупредил о возможных проблемах в потребительском секторе, а глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что текущая ситуация остается крайне нестабильной.На этом фоне иена остается привлекательной для инвесторов, особенно учитывая растущие ожидания дальнейшего ужесточения политики Банка Японии. Таким образом, если сегодняшние данные подтвердят ухудшение экономической динамики в США, USD/JPY может продолжить снижение к новым минимумам, а пробой уровня 147,00 усилит давление на доллар в ближайшие недели.Как высоко может подняться иена? По мнению ряда экспертов, потенциал роста иены далеко не исчерпан. Так, в BNP Paribas прогнозируют, в этом году валюта может вырасти на 10–15% от текущих уровней и достичь 130 иен за доллар.Ключевые факторы, поддерживающие этот сценарий, включают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии, вероятное смягчение политики ФРС и усиление спроса на защитные активы в условиях глобальной экономической нестабильности.По словам Джеймса Макалеви, эксперта BNP Paribas, иена по-прежнему остается одной из самых продаваемых валют в мире, однако в последние месяцы ситуация начала резко меняться. – Банк Японии повышает ставки не просто так – инфляция в стране оказалась устойчивее, чем ожидалось, и это требует дальнейших шагов, – отметил он. – Кроме того, усиливаются признаки того, что иена снова начинает играть роль валюты-убежища. Реакция японской валюты на периоды снижения риска стала гораздо более выраженной, чем раньше.Исторически низкие процентные ставки Японии и высокая доходность активов в США способствовали ослаблению иены в последние три года. В июле прошлого года курс USD/JPY достиг 161,95, что стало многолетним минимумом. Однако с тех пор японская валюта постепенно восстанавливает позиции, а инвесторы начинают пересматривать свои стратегии. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, чистые короткие позиции по иене сократились до минимального уровня с октября, что указывает на уменьшение медвежьих настроений в отношении валюты.– Иена выглядит дешевой, а доллар – дорогим. Если сложить эти факторы вместе, получим очень эффективный рецепт для дальнейшего укрепления японской валюты, – говорит Макалеви, который около месяца назад возобновил покупку иены, и пока эта сделка приносит прибыль: за последний месяц валюта укрепилась на 1,6%.Ситуация с дифференциалом процентных ставок также начинает складываться в пользу иены. Согласно рынку свопов, трейдеры ожидают, что ФРС снизит ставки на 75 б.п. к концу года, в то время как Банк Японии повысит их более чем на 25 б.п. В совокупности это должно сократить разрыв в доходности, что сделает японскую валюту более привлекательной для международных инвесторов. – Однако для 15%-ного укрепления иены необходимо, чтобы доллар начал демонстрировать структурную слабость на глобальном уровне, и первые признаки этого уже начинают проявляться, – добавил Макалеви.Индекс DXY упал уже примерно на 5% со своего январского максимума, что по большей части обусловлено нарастающими сомнениями инвесторов в исключительности американской экономики. По словам аналитика Стивена Джена, доллар постепенно утрачивает свое ключевое преимущество — статус валюты, поддерживаемой устойчивым экономическим ростом США. При этом эксперт отмечает, что американская валюта остается переоцененной примерно на 20%, а ее реальная стоимость, скорректированная по паритету покупательной способности, значительно завышена по сравнению с мировыми конкурентами.Теория "улыбки доллара", разработанная Дженом в период его работы в Morgan Stanley, гласит, что доллар традиционно растет либо во времена мощного экономического подъема, либо в периоды глобального кризиса, когда инвесторы уходят в защитные активы.Однако нынешняя ситуация, когда темпы роста американской экономики замедляются, но рецессии пока нет, создает крайне неблагоприятные условия для гринбека. – В результате доллар оказался под давлением сразу с двух сторон: ФРС движется к смягчению монетарной политики, а глобальные инвесторы все чаще смотрят в сторону альтернативных активов, включая евро и иену, – отметил Джен. Дополнительный удар по доллару нанесли новые торговые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа. Первоначальные ожидания, что пошлины могут разогнать инфляцию и тем самым заставить ФРС дольше сохранять высокие ставки, не оправдались. Теперь рынки рассматривают торговую политику Трампа скорее как фактор риска для экономики США, нежели как поддержку для доллара. На этом фоне иена продолжает выглядеть одной из наиболее привлекательных валют. Ожидания повышения ставок Банком Японии, ужесточение монетарной политики и рост инфляционного давления делают японскую валюту фаворитом среди инвесторов. Если ФРС действительно начнет цикл смягчения в ближайшие месяцы, а глобальные рынки продолжат закладывать более агрессивные прогнозы по ужесточению политики BOJ, иена может реализовать прогноз BNP Paribas о 15%-ном укреплении. – Мы находимся в начале многолетнего тренда корректировки доллара, и иена – одна из главных валют, которая выиграет от этого процесса, – подытожил Джен.А что говорят графики? На этой неделе пара USD/JPY пробила ключевой уровень поддержки в районе 148,70–148,65, что подтвердило развитие нисходящего тренда, наблюдаемого в последние два месяца. Однако технические индикаторы, в частности индекс относительной силы (RSI) на дневном графике, приближаются к зоне перепроданности, что требует осторожности со стороны медвежьих трейдеров. В подобных условиях возможна краткосрочная консолидация или умеренный коррекционный отскок перед следующим импульсом вниз. Зона 148,65–148,70, которая ранее выступала в качестве поддержки, теперь может ограничить любые попытки восстановления. Следующей преградой для роста станет уровень 149,00, а более уверенный прорыв выше может привести к закрытию коротких позиций и движению пары USD/JPY в район 150,00. В случае дальнейшего укрепления американской валюты возможно тестирование сопротивления 150,60, а затем и 151,00. Однако вероятность существенного укрепления USD/JPY ограничивается областью 151,30, которая совпадает с месячным максимумом.С другой стороны, зона 147,30, где был зафиксирован многомесячный минимум, служит ближайшей поддержкой. Прорыв ниже откроет дорогу к 147,00, а закрепление под этим уровнем усилит нисходящее давление на пару. В этом случае следующими целями для продавцов станут отметки 146,40 и 146,00, а дальнейшее ослабление может привести USD/JPY к тестированию зоны 145,60–145,50 и ключевого уровня 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ снижает ставки, евро реагирует падением

Вчера Европейский центральный банк снизил процентные ставки в шестой раз с июня прошлого года и дал понять, что фаза снижения ставок может подойти к концу, поскольку инфляция снижается, а экономика переваривает кардинальные изменения в геополитике.Ставка по депозитам была снижена на четверть пункта до 2,5%, как и ожидалось экономистами. Чиновники описали свою позицию денежно-кредитной политики как становящуюся менее ограничительной. По их мнению, инфляции потребуется немного больше времени, чтобы достичь 2%, и ЕЦБ уже сейчас необходимо перейти к более эволюционному подходу принятия решений. В ходе выступления Кристина Лагард повторила, что политики не будут придерживаться какого-либо конкретного пути в отношении стоимости заимствований, поскольку фон меняется драматически изо дня в день. «Нам всем придется быть крайне бдительными, нам придется быть гибкими, чтобы реагировать на данные», — заявила Лагард журналистам во Франкфурте. «Если данные покажут, что наиболее подходящей позицией денежно-кредитной политики является сокращение, то это будет сокращение. Если же, с другой стороны, данные покажут, что наиболее подходящим решением будет пауза в цикле – это будет пауза».Президент Кристина Лагард также заявила, что Европейский центральный банк не будет играть никакой роли в оказании помощи правительствам в финансировании дополнительных расходов на оборону и будет придерживаться своей миссии по стабилизации цен.По мнению Лагард огромное увеличение военных расходов, вероятно, подстегнет экономику. Но когда один журналист Лагард, будут ли политики помогать с «адаптивными финансовыми условиями», она ответила четкое нет. «Участие в финансировании — это не цель ЕЦБ» — сказала Лагард. «Есть Европейский инвестиционный банк. Есть множество учреждений, чьей фактической целью это является. Наша цель, наш мандат — ценовая стабильность».Поскольку Европейский союз смягчает фискальные правила и предлагает кредиты для стимулирования новой волны оборонных инвестиций, а Германия также готовится скорректировать свой бюджетный режим, переход к экономике, ориентированной на военную экономику, ставит перед должностными лицами ЕЦБ новые политические задачи. Напомню, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе предложила мобилизовать около €800 млрд на перевооружение армий европейского континента. Канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшее время официально займет свой пост, пообещал во вторник внести поправки в конституцию, чтобы увеличить военные расходы и сделать все возможное для усиления обороны.Как я отмечал выше, все это негативно отразилось на евро, что привело к небольшой коррекции в паре с долларом. Однако в настоящий момент ничего бычьему рынку не угрожает.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0820. Только это позволит нацелиться на тест 1.0855. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2920. Только это позволит нацелиться на 1.2946 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2860. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2810 с перспективой выхода на 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир находятся в сложном положении

Спрос на рынке криптовалют остается, но каждая попытка роста биткоина и эфира сопровождается распродажами, что все больше и больше поджимает торговые инструменты в направлении дальнейшего развития медвежьего рынка.Сегодня акцент будет смещен на заявления президента США Дональда Трампа на криптовалютной конференции. Участники сегодняшнего крипто-саммита в Белом доме ожидают, что мероприятие послужит площадкой для официального объявления Трампом своих планов по созданию стратегического крипто-резерва, содержащего BTC и четыре другие криптовалюты. Этот шаг, как ожидается, станет важным сигналом о поддержке цифровых активов со стороны администрации и укрепит позиции США в качестве лидера в развивающейся крипто-индустрии. Помимо объявления о крипто-резерве, на саммите планируется обсудить вопросы регулирования криптовалют, защиты инвесторов и стимулирования инноваций в этой сфере. Ожидается участие ведущих экспертов, представителей крипто-компаний и политиков. Как отмечают эксперты, создание стратегического крипто-резерва может преследовать несколько целей. Во-первых, это диверсификация активов, хранящихся государством. Во-вторых, поддержка крипто-индустрии и укрепление доверия к цифровым валютам. В-третьих, потенциальное использование резерва для международных расчетов и операций. Однако, этот план вызывает и вопросы. Необходимо определить размер резерва, механизм его управления и гарантии безопасности. Ответы на все эти вопросы участники рынка рассчитывают услышать сегодня, и в случае очередного отсутствия конкретики давление на криптовалюты может быстро вернуться. Из положительного момента, судя по динамике изменения глобальной ликвидности M2, локальное дно на рынке криптовалют может быть сформировано уже в ближайшее время. Ранее я неоднократно отмечал, что BTC обычно следует за изменением динамики глобальной М2 с задержкой в 1-3 месяца. Как раз сейчас возможно пришло время для формирования дна, ведь темп роста М2 продолжает активно расти, а динамика BTC сейчас соответствует динамике М2 около 1-1.5 месяца назад, когда было сформировано локальное дно в изменении динамики М2.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $89 500, который открывает прямую дорогу на $91 700, а там уже и рукой подать до уровня $94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $98 000, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $85 500. Самой дальней целью будет область $83 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2223 открывает прямую дорогу на $2313. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2395, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2138. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2055. Самой дальней целью будет область $1980. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 марта

Биткоин и эфир продолжают бороться за рост, но происходит это с определенными сложностями. На момент написания статьи биткоин отскочил от уровня $84 000 и торгуется по $88 000. Эфир также просел в ходе азиатских торгов в район 2100, но затем движение было выкуплено, что привело к восстановлению в район 2189. Несмотря на то, что риски новой волны падения рынка криптовалют сохраняются довольно высокие, рост сети BTC продолжается даже несмотря на повышенную волатильность на рынке. Количество новых кошельков растет по всем фронтам. Рост сети BTC сигнализирует о продолжающемся интересе к криптовалюте, несмотря на медвежьи настроения. Возможно, инвесторы видят в текущей ситуации возможность для приобретения активов по более низким ценам, полагая, что в долгосрочной перспективе BTC восстановится.Увеличение числа кошельков может свидетельствовать и о расширении пользовательской базы, вовлекающей новых участников в экосистему. Возможно, они привлекаются перспективами децентрализации, защиты от инфляции или просто желанием диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Однако не стоит забывать, что рост сети не является гарантией защиты от дальнейших падений. Волатильность рынка криптовалют остается высокой, и внешние факторы, такие как регуляторные изменения или макроэкономические события, могут оказать значительное влияние на цену BTC.А вот в ETH отмечается очень высокий уровень медвежьих настроений, что увеличивает шансы на отскок и новую волну снижения торгового инструмента. Единственной надеждой на устойчивость эфира оставляет запланированное обновление сети. При этом, необходимо учитывать, что медвежьи настроения не являются гарантией разворота тренда. Рынок может оставаться в восходящей фазе достаточно долго, демонстрируя коррекции, особенно если фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на цену ETH. Обновление сети, безусловно, является важным событием, но его успех не предопределен. Задержки или технические проблемы могут негативно повлиять на восприятие эфира инвесторами.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $88 600 с целью роста к уровню $91 700. В районе $91 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $87 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $88 600 и $91 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 400 с целью падения к уровню $84 900. В районе $84 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $88 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 400 и $84 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2189 с целью роста к уровню $2236. В районе $2236 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2148 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2198 и $2246.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2148 с целью падения к уровню $2087. В районе $2087 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2189 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2148 и $2087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. В Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке, которая может отличаться от первых двух. От европейской экономики по-прежнему не стоит ожидать роста, но евровалюта сейчас растет и без этого фактора. В Америке сегодня выйдут отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Они имеют огромное значение для рынка и огромное влияние на ФРС. Однако на этой неделе рынок игнорирует все события, кроме политики Дональда Трампа. Вполне возможно, что сегодня мы также не увидим логичных движений. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступления председателей ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Оба «главы» могут прокомментировать последние меры Дональда Трампа, оценить степень их влияния на экономику и инфляцию, а также сделать заявления по монетарной политике, исходя из новых реалий. Мы считаем, что сегодня следует ожидать важных заявлений и от Лагард, и от Пауэлла. Но поможет ли это доллару? Или же американская валюта продолжит валиться вниз исключительно на негативных ожиданиях трейдеров в отношении будущего США? Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, так как рынок сейчас торгует на эмоциях, а единственным его драйвером является Дональд Трамп. Вчера, к примеру, заседание ЕЦБ было проигнорировано. Сегодня важных событий будет много, но далеко не факт, что мы увидим реакцию, соотносимую с этими событиями. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2894 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.2894 в момент нахождения MACD уже в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Остановка в развитии бычьего рынка по фунту к концу недели не вызывает удивления. Сегодня из данных по Великобритании выходит лишь индекс цен на жилье от HBOS, который вряд ли окажет серьезное влияние на направление пары. Индекс цен на жилье от HBOS традиционно считается индикатором настроений на рынке недвижимости Великобритании, однако его влияние на курс GBP/USD зачастую ограничено. Тем не менее, отчет HBOS может предоставить некоторую дополнительную информацию о состоянии британской экономики. Если индекс укажет на существенный рост цен на жилье, это может свидетельствовать о сохраняющемся спросе и оптимизме среди покупателей, что в свою очередь может поддержать курс фунта. И наоборот, падение цен может усилить опасения по поводу замедления экономического роста и оказать давление на GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2894 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2936 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2936 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего движения. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2867 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2894 и 1.2936.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2867 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2817, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2894 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2867 и 1.2817.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 147.63 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку доллара и вылилось в рост в район 148.29.Очевидное давление на доллар сохраняется даже несмотря на вчерашнюю коррекцию пары во второй половине дня. Шансы на то, что Федеральная резервная система в ближайшее время вернется к снижению процентных ставок, постепенно растут, как и растет давление на американский доллар в паре с японской иеной. Слабые макроэкономические данные из США, особенно в сфере занятости и производственной активности, подпитывают ожидания более мягкой монетарной политики. Инвесторы внимательно следят за сигналами от представителей ФРС, пытаясь угадать, когда регулятор может пойти на уступки и начать смягчать условия кредитования.Японская иена, в свою очередь, получает поддержку от спекуляций относительно возможного дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии. Рост инфляции в Японии и разговоры о пересмотре его целевого уровня создают предпосылки для ужесточения монетарных условий, что делает иену более привлекательной для инвесторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.77 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.30 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.77 и 148.30.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.89, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.41 и 146.89.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также просто остановилась. У британского фунта и доллара вчера не было никаких причин и оснований расти или падать, так как макроэкономический фон был очень слабым, а фундаментальный – отсутствовал. Также Дональд Трамп решил взять выходной день и обошелся без введения новых тарифов. Поэтому рынок взял заслуженный отдых. В общем и целом, восходящее движение на часовом ТФ продолжается. Закончиться оно должно было еще неделю назад, но на авансцену вышел Трамп, который сломал всю техническую картину. Рынок три дня подряд панически избавлялся от американской валюты. Если сегодня макроэкономическая статистика из США окажется слабой, доллар может с удовольствием продолжить падение. Однако напомним, что логики в текущих движениях пары немного. Поэтому мы не удивимся, если статистика провалится, а доллар начнет расти. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,2913, но цена весь день торговалась вбок. В обоих случаях начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции, но ближайший целевой уровень не был достигнут ни разу. Тем не менее, несколько десятков пунктов можно было заработать по этим сигналам. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но Трамп делает все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако, теперь следует дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится, а цена закрепится ниже линии тренда на часовом. И еще, желательно, когда Трамп прекратит вводить санкции против всех подряд. В пятницу пара GBP/USD вполне может продолжить рост, если Дональд Трамп и дальше будет вносить хаос в этот мир и диктовать свои условия всему миру. Также сегодня будет несколько важнейших событий, которые могут спровоцировать новый обвал доллара. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На пятницу в Великобритании не запланировано интересных событий, зато в США состоится выступление Пауэлла, который может прокомментировать меры, принятые Трампом, а также будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Эти три события могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0825 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов, но после обновления недельного максимума спрос на евро быстро снизился.Вчерашнее решение Европейского Центробанка о снижении процентных ставок, сопровождаемое заявлениями о намерении продолжать эту политику, сдержало рост валютной пары EUR/USD. Однако возврат давления на евро будет зависеть от макроэкономической ситуации. Устойчивая инфляция может заставить ЕЦБ замедлить снижение ставок, что поддержит европейскую валюту. Однако, слабость экономического роста в еврозоне может стимулировать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, оказывая дополнительное давление на EUR/USD.Как раз сегодня и ожидаются данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, также ожидаются цифры по изменению уровня занятости в еврозоне, изменению объема заказов в промышленности Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. Эти показатели важны для оценки текущего состояния экономики региона и перспектив её развития. Слабые данные по ВВП могут усилить опасения рецессии, а негативные тренды в занятости только усугубят ситуацию, оказывая давление на потребительский спрос. Изменение объема заказов в промышленности Германии является ключевым индикатором для всей еврозоны. Снижение заказов может свидетельствовать о замедлении промышленного производства и, как следствие, оказывать негативное влияние на ВВП. Сальдо баланса внешней торговли Франции отражает конкурентоспособность французской экономики на мировом рынке. Отрицательное сальдо может указывать на проблемы с экспортом и необходимость принятия мер для стимулирования внешней торговли.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0831 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0885. В точке 1.0885 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0831 и 1.0885.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0795 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0732, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохих данных по странам еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0831 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0795 и 1.0732.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подвергся небольшой

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2919 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2919 привели просто к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.2919 повторилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Остановка в развитии бычьего рынка по фунту к концу недели не вызывает удивления. Перекупленность британца отпугивает желающих покупать по таким высоким ценам и для продолжения роста необходима небольшая консолидация, которая сейчас и наблюдается. Из данных сегодня выходит лишь индекс цен на жилье от HBOS, который вряд ли окажет серьезное влияние на направление пары GBP/USD. По этой причине у покупателей есть все шансы на возврат рынка под свой контроль, но лично я с покупками торопиться не буду. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2851 будет для меня отличным поводом для открытия длинных позиций с целью теста сопротивления 1.2890, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2919. Самой дальней целью будет область 1.2946, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2851 в конце недели, давление на фунт возрастет, а пара провалится в район следующей поддержки 1.2808. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2766 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявляют активность, но не так сильно, как многим хотелось бы. Всякий раз предпринимая попытки провалить фунт они сталкиваются с активными действиями крупных покупателей. По этой причине, даже несмотря на перекупленность фунта, с короткими позициями торопиться не стоит. Лишь формирования ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.2890 позволит получить хорошую точку входа на продажу фунта в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2851, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2808. Самой дальней целью выступит минимум 1.2766, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2890, покупатели получат шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2919. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2946, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался минимальный рост длинных позиций и сокращение коротких. Перевес покупателей становится все более очевидным над продавцами, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции по урегулированию конфликта на Украине и последние, более-менее сносные данные по Великобритании, покупатели продолжают проявлять интерес к британскому фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 525 до уровня 74 089, тогда как короткие некоммерческие снизились на 4 517 до уровня 69 626. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2875.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ снижает процентные

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0818 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.0783 на ложном пробое и аналогичные покупки в районе 1.0818 позволили забрать с рынка по 30 пунктов на каждом движении. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Европейский центральный банк снизил процентные ставки заявив, что намерен это делать и дальше, что ограничило восходящий потенциал пары EUR/USD. Сегодня ожидается много статистики, способной подпортить жизнь покупателям европейской валюты. Кроме слабых данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал, также ожидаются цифры по изменению уровня занятости в еврозоне, изменению объема заказов в промышленности Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. В случае еще одного снижения евро действовать на покупку собираюсь в районе все того же уровня поддержки 1.0783 по аналогии со вчерашним днем. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район нового сопротивления 1.0818, выступающего серединой краткосрочного бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0852, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0885, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 в первой половине дня, давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0749, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0715 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера заявили о себе, но очередного их проявления я ожидаю лишь после слабой статистики по еврозоне, свидетельствующей о проблемах в экономике региона. Очень голубиный тон Кристин Лагард, которая сегодня вновь выступает, также сумеет придать рынку медвежий импульс. Активные действия медведей в районе 1.0818 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0783. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0749, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью в конце недели выступит область 1.0715, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0852. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0885 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше. Давление США на Украину с целью заключение сделки о приостановке военных действий продолжают усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379 до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616 до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 106.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0783.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 7 марта

Евро и фунт притормозили с ростом в конце недели. Многие трейдеры теперь занимают более выжидательную позицию, так и не получив желаемых слов поддержки о стимулировании европейской экономики со стороны Европейского центрального банка после вчерашнего заседания, на котором регулятор пошел лишь на снижение ставок и не более того. Снижение процентных ставок ЕЦБ оказало давление на евро, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от макроэкономических данных. Если ВВП сегодня останется устойчивым, ЕЦБ может замедлить темпы снижения ставок, что поддержит евро. Однако, если экономический рост в еврозоне останется слабым, ЕЦБ может продолжить смягчение денежно-кредитной политики, что окажет дополнительное давление на пару EUR/USD.Помимо неутешительных прогнозов п о ВВП еврозоны за последний квартал, внимание привлекут сведения об изменении числа занятых в регионе, динамике промышленных заказов в Германии и торговом балансе Франции. Эти индикаторы критичны для понимания текущего положения экономики и прогнозирования ее будущего. Негативные показатели ВВП могут подкрепить опасения относительно рецессии, а сокращение занятости лишь ухудшит положение, негативно влияя на потребительские расходы. Динамика заказов в немецкой промышленности – важный сигнал для всей еврозоны, учитывая слабое лидерство Германии в регионе. Уменьшение заказов может указывать на замедление производства и, следовательно, негативно отразиться на ВВП.Торговый баланс Франции отражает конкурентоспособность страны на мировом рынке. Дефицит может свидетельствовать о сложностях с экспортом и необходимости стимулирования внешней торговли. В совокупности эти данные позволят более точно оценить степень замедления экономики еврозоны и определить необходимые меры для стабилизации и роста. Что касается фунта, то сегодня публикуется отчет HBOS по ценам на недвижимость, однако его влияние на курс фунта стерлингов к доллару США обычно незначительно. И хотя индекс HBOS отражает ситуацию на рынке жилья Великобритании, его влияние на валютных трейдеров внутри дня часто невелико. Тем не менее, отчет может дать некоторое представление об экономическом здоровье страны. Значительный рост цен может указывать на устойчивый спрос и позитивные настроения среди покупателей, что способно поддержать фунт. Снижение цен, напротив, может вызвать беспокойство по поводу замедления экономики и оказать давление на GBP/USD.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0820 могут привести к росту евро в район 1.0855 и 1.0885;Продажи на прорыв уровня 1.0790 могут привести к падению евро в район 1.0750 и 1.0715;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2890 могут привести к росту фунта в район 1.2920 и 1.2950;Продажи на прорыв уровня 1.2870 могут привести к падению фунта в район 1.2850 и 1.2808Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.85 могут привести к росту доллара в район 148.20 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.50 могут привести к распродажам доллара в район 147.20 и 146.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0771 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2893 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2865 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6346 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6289 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4315 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4280 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг просто остановилась после трехдневного супер-роста. Несмотря на то, что в четверг было достаточно важных событий, которые вполне могли спровоцировать укрепление американской валюты, рынок просто перестал торговать, что еще раз указывает на отсутствие логики в движениях пары в последнее время. ЕЦБ принял решение еще раз смягчить монетарную политику, что должно было спровоцировать падение евро. Но никакого падения мы не увидели, так как рынок продолжает держать в уме только лишь политику Дональда Трампа. Скажем так, несмотря на обвал американской валюты на этой неделе, сегодня или на следующей неделе может начаться сильный рост доллара. Однако еще раз: логики в движениях сейчас практически нет. Все зависит от настроения рынка и его интерпретации фундаментального фона. Также нет в данное время линии тренда, по которой можно было бы определить завершение восходящей тенденции на часовом ТФ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг игнорировала все уровни. На европейской торговой сессии мы наблюдали тотальный флэт, на американской – цена немного расшевелилась, но кардинально это ни на что не повлияло. По сути, сразу было ясно, что область 1,0797-1,0804 игнорируется трейдерами, поэтому единственным сигналом можно было рассматривать отскок от области 1,0845-1,0851. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда. Так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США в гораздо большей степени, нежели евро, мы продолжаем ожидать падения. Однако, на часовом ТФ мы можем увидеть еще несколько трендов прежде, чем возобновится основное падение. В данное время мы наблюдаем не рост евровалюты, а падение доллара из-за политики Дональда Трампа. В пятницу евровалюта может торговаться в любую сторону, так как макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не оказывают закономерного влияния на движение пары. Макроэкономический фон сегодня будет сильным, поэтому волатильность, вероятно, также будет сильной. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952. В пятницу в Америке будут опубликованы отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам, а в ЕС – по ВВП за четвертый квартал. Помимо этого, состояться выступления глав ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Таким образом, стоять на месте рынок сегодня точно не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс