Новости форекс

ФРС готова к изменениям в экономике, но спешить не будет.

В пятницу сразу после выхода американской отчетности по рынку труда и безработице состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Это событие имело важное значение для рынка, а доллар, по большому счету, только на него и мог рассчитывать. Спрос на американскую валюту снижался всю неделю и пятница – не исключение. Даже те новости, которые потенциально могли оказать поддержку валюте США, не сделали этого. Следовательно, последней надеждой доллара было выступление Пауэлла. От Пауэлла после всех событий прошлой недели можно было ожидать чего угодно. Напомню, что Дональд Трамп решил ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады, затем снова передумал и отсрочил их на один месяц, удвоил тарифы для Китая, а также пригрозил их введением Японии, Евросоюзу и Индии. Однако по состоянию на сегодняшний день тарифы действуют только для Китая. Как и 8 лет назад. Я уже задавался вопросом, а не блефует ли Трамп? Но блефует или не блефует – уже никому не интересно, так как «подтарифные страны» теперь настроены враждебно по отношению к США и готовы вводить ответные тарифы. Джером Пауэлл заявил в пятницу, что американская экономика остается сильной, поэтому спешить со снижением процентных ставок по-прежнему нет нужды. Он отметил, что экономическая неопределенность стала выше, но понадобится достаточно много времени, чтобы понять, как все изменения в политике США повлияют на экономические показатели. Его коллега Рафаэль Бостик сообщил, что изменения в политике США, снижение потребительского доверия, введение торговых пошлин и снижение иммиграции будут отражаться на экономических данных, но сейчас крайне тяжело сказать, как именно. Следовательно, FOMCне будет спешить с выводами и решениями. На мой взгляд, Пауэлл не изменил своей прежней позиции, хотя рынок мог ожидать ее значительного ослабления. Впрочем, американской валюте это не помогло, так как участники рынка теперь, вероятно, ожидают серьезного замедления экономики и, как следствие, более сильного смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Пауэллу не удалось успокоить рынок и не удалось заставить его отказаться от продаж доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 марта. Все поверили в восходящий тренд? Анализ GBP/USD. 8 марта. Равномерный рост британца. Подсказка рынку? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 0-й фигуре. Постоянное повышение инструмента ставит под угрозу сохранение целостности текущей волновой разметки. Выше отметки 1,0856, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, я уже сомневаюсь в том, что волновая картина сохранит свою целостность. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 марта. Равномерный рост британца. Подсказка рынку?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который оказался невольным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Планы могут поменяться из-за того же Дональда Трампа и его политики, однако даже британец в последнее время показал слишком сильное укрепление, что вызывает вопросы. Но текущая волновая разметка не нарушена. Британец рос медленнее евро. Почему? Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 40 базовых пунктов. За текущую неделю британец сумел вырасти в цене на 340 пунктов, что на 100 пунктов меньше, чем евровалюта. Напомню, что именно британец обладает способностью торговаться более активно. Почему же на этой неделе он рос в цене слабее? Из-за одного отчета по ВВП? Напомню, что ЕЦБ в четверг принял «голубиное» решение, а также не подал никаких конкретных сигналов о готовности в ближайшее время завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Инфляция в Евросоюзе остается недалеко от 2%, а ЕЦБ уверен в достижении целевой отметки уже в следующем году. Следовательно, все говорит о том, что снижение ставок будет продолжаться. «Фактор Трампа» важен, но почему доллар упал сильнее против евро? Потому что угроз от Трампа в адрес Великобритании поступает меньше? На мой взгляд, движения на этой неделе были достаточно странными, а рынок игнорировал очень многие факторы. Замечу, что оба инструмента в данное время достигли отметки 61,8% по Фибоначчи от первой волны нисходящего участка тренда. Следовательно, понижательная структура волн сохраняется. Соответственно, следует по-прежнему ожидать построения волны 3, несмотря на сильный рост в последнее время. Также еще раз отмечу, что британец в данное время не может пользоваться спросом, так как из Великобритании новостной фон поступает слабый. Спрос падает на доллар и падает уже слишком сильно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 марта. Все поверили в восходящий тренд? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара». На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 марта. Все поверили в восходящий тренд?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в ближайшее время. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже слишком велик, поэтому есть угроза трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не события текущей недели, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты... Провальная неделя для доллара, но так ли все однозначно? Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился еще на 50 базовых пунктов, несмотря на откат котировок от достигнутых пиков во второй половине дня. Откат получился слабым, а укреплению доллара в пятницу ничего не способствовало. Практически все экономические отчеты оставляли желать лучшего для американской валюты. Однако хочу напомнить, что по итогам текущей недели европейская валюта прибавила в цене почти 500 пунктов. Не кажется ли вам, что это слишком много? Дональд Трамп действительно настроен воинственно против крупнейших стран мира, стран – торговых партнеров. Однако о тарифах со стороны США известно уже месяца два. Что это? Изначальное неверие рынка в тарифы? Маловероятно, ибо в период первого президентского срока Трамп занимался тем же самым. Тогда почему рынок не начал распродавать доллар еще в январе? Или еще раньше? Хочу заметить, что в данное время оба инструмента достигли отметки 61,8% по Фибоначчи от первой волны понижательного участка тренда. Следовательно, каким бы сильным ни было текущее движение, это все еще коррекционная волна. Исходя из этого, ожидать следует по-прежнему укрепления американской валюты ниже 2-й фигуры. Я понимаю, что в это сейчас поверить достаточно сложно. И я практически не сомневаюсь, что большая часть рынка теперь настроена только на покупки евро. Однако в этом и может заключаться ошибка. Рынок любит преподносить сюрпризы. Я считаю, что евро вырос в цене слишком сильно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 0-й фигуре. Постоянное повышение инструмента ставит под угрозу сохранение целостности текущей волновой разметки. Выше отметки 1,0856, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, я уже сомневаюсь в том, что волновая картина сохранит свою целостность. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало, а важных среди них нет. По сути, можно отметить только отчет по промышленному производству в Германии. Но кого он сейчас может заинтересовать? Рынок продолжает отрабатывать лишь заявления и решения, сделанные и принятые Дональдом Трампом. Все остальное – абсолютно неважно. У доллара не было причин падать на 460 пунктов против евро на этой неделе, если бы не американский президент. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего, но не стоит считать, что нас ожидает «скучный понедельник». Трамп работает не покладая рук и без выходных. Не далее, чем в пятницу он предложил Канаде пересмотреть соглашение о государственных границах 1908 года, а о Японии сообщил, что торговая сделка с этой страной выгодна только Японии. Поэтому можно не сомневаться, что Трамп продолжит оказывать давление на половину стран мира. А рынок может отмечать ему новыми продажами доллара. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, так как рынок сейчас торгует на эмоциях, а единственным его драйвером является Дональд Трамп. Евро и фунт вполне могут продолжить рост, так как весь рынок стремится сейчас только к одному – продавать доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в пятницу также намеревалась продолжить рост. Хотя напомним, что для британского фунта в первой половине дня вообще не было никаких новостей. Европейская валюта чисто теоретически могла показать рост, так как отчет по ВВП Евросоюза за четвертый квартал оказался более сильным, чем прогнозировалось. Правда, европейская валюта росла до публикации этого отчета, а не после. У британского фунта подобной поддержки не было. Поэтому почему опять рос фунт стерлингов – очередная загадка. Однако ответ на эту загадку долго искать не нужно – Дональд Трамп. Несмотря на то, что президент США продлил режим без тарифов для Канады и Мексики еще на 1 месяц, это уже не имеет никакого значения для рынка. Все избавляются от американской валюты, так как не ждут никаких улучшений в американской экономике. Эти улучшения ей были не особо-то и нужны, но политика Трампа может привести к значительному замедлению экономики и порчи отношений со всеми торговыми партнерами. 5M график пары GBP/USD.На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,2913, но, по сути, этот уровень весь день игнорировался трейдерам. Фунт стерлингов опять просто ходил за евро, а на свои технические ориентиры не обращал никакого внимания. Начинающие трейдеры могли открыть одну или две сделки около уровня 1,2913, но обе в лучшем случае закрылись по Stop Loss в безубытке. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но Трамп делает все, чтобы этого не случилось. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако, теперь следует дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. Также немаловажно узнать, чем она завершится и когда. Еще немного и доллар сломает восходящий для себя 16-летний тренд. В понедельник пара GBP/USD вполне может продолжить рост, если Дональд Трамп и дальше будет вносить хаос в этот мир и диктовать всем свои условия. В немилость к Трампу попала уже даже Япония, а от Канады – он требует пересмотра границ... На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043. На понедельник в Великобритании и США не запланировано интересных событий, но это не означает, что на выходных Дональд Трамп не сделает еще несколько заявлений, что превратит «скучный понедельник» в «сумасшедший понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу после небольшой паузы в четверг возобновила восходящее движение. При взгляде на календарь макроэкономических событий может сложиться впечатление, что рост евровалюты был абсолютно закономерным. Отчет по ВВП Евросоюза показал более высокое значение, чем прогнозы. Отчет по NonFarm Payrolls в США – более слабое, а уровень безработицы неожиданно для всех вырос до 4,1%. Однако посмотрите внимательно на 5-минутный ТФ. В первой половине дня большую часть рост евровалюта показала до публикации отчета по ВВП. Во второй половине дня, когда вышли слабые данные в США, пара уже не смогла показать продолжение роста. Таким образом, рынок вновь просто покупал евро, не обращая особого внимания на макроэкономический фон. Следует отметить, что выше области 1,0888-1,0896 цене все же не удалось уйти, поэтому на этой неделе евро показала «скромный» рост на 460 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу была сформирована масса торговых сигналов. Самый лучший сформировался на азиатской торговой сессии после преодоления области 1,0797-1,0804. Дальше цена всю оставшуюся часть дня торговалась в диапазоне 1,0845-1,0888, чередуя отработки границ. Практически все сигналы оказались прибыльными, но узость диапазона не позволяла по каждой сделке получить хорошую прибыль. Тем не менее, убыточным день никак не мог получиться. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда. Так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США в гораздо большей степени, нежели евро, мы продолжаем ожидать падения. В данное время мы наблюдаем не рост евровалюты, а падение доллара из-за политики Дональда Трампа. Других причин роста пары нет. В понедельник евровалюта опять может торговаться в любую сторону, так как макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не оказывают закономерного влияния на движение пары. Если кто-то считает, что евро уже не может продолжить рост, то это не так. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0952. В понедельник макроэкономических событий в Евросоюзе и США практически не будет, но эти данные сейчас никому и не нужны. На выходных Трамп может сделать еще несколько громогласных заявлений, поэтому понедельник может пройти вновь под эгидой «Make America great again». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ понизил ставки, ждет роста экономики и инфляции.

Вчера завершилось второе заседание ЕЦБ в 2025 году. По его итогам стало известно, что ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов, что, впрочем, не стало неожиданностью ни для кого. Европейская валюта никак не отреагировала на это откровенно «голубиное» решение. Более того, заранее рынок также не мог отыграть его, потому что евровалюта на этой неделе только росла в цене. Следовательно, рынок продолжает игнорировать весь новостной фон, которые играет в пользу доллара. Зато рынок никак не хочет отойти от темы торговых тарифов, которая является единственной причиной обвала американской валюты. На пресс-конференции Кристин Лагард сообщила, что решение понизить процентные ставки было принято единогласно. В будущем ЕЦБ будет готов продолжить смягчение денежно-кредитной политики, так как темпы роста экономики Евросоюза оставляют желать лучшего. Сегодня стало известно итоговое значение ВВП за четвертый квартал, которое оказалось даже немного выше ожиданий – 0,2% в квартальном исчислении. Однако это явно не то значение, которое может удовлетворить ЕЦБ. Также напомню, что инфляция сейчас уже не вызывает опасений, так как находится недалеко от целевой отметки. ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 2,3%, но в 2026 году ожидает ее замедления до 1,9%. Следовательно, можно предположить, что все идет по плану, дальнейшее снижение потребительских цен будет медленным, но спешить никуда и не нужно. Нужно стимулировать экономику, а сделать это можно только посредством смягчения политики. Г-жа Лагард также заявила, что планы Европейского союза полностью перевооружить Альянс будут способствовать росту экономики, но также могут привести и к росту инфляции. Она также заметила, что повышенная геополитическая напряженность негативно отражается на экономическом росте и несет в себе риски для инфляции. На следующих заседаниях ЕЦБ будет придерживаться принципа принятия решений на основании поступающей экономической информации. Никакого плана по снижению ставок или графика нет. В ближайшее время в мире могут произойти глобальные изменения, поэтому ЕЦБ, как и раньше, будет реагировать на каждое изменение, а не просто следовать определенному сценарию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 марта. Финальный провал доллара. Анализ GBP/USD. 7 марта. Рынок труда – последний гвоздь в могиле доллара. Вводим, не вводим, вводим, не вводим. Что-нибудь решите! Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Однако постоянное повышение инструмента ставит под угрозу сохранение целостности текущей волновой разметки. Выше отметки 1,0856, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, я уже сомневаюсь в том, что мы увидим волну 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Вводим, не вводим, вводим, не вводим. Что-нибудь решите!

Поговорим о тарифах. Снова, опять, в очередной раз, в который раз. Знаете, бывают события, которых рынок долгое время ждет. Например, как начало цикла смягчения денежно-кредитной политики в США. Рынок, похоже, начал ожидать этого еще в 2022 году, хотя первый раунд смягчения произошел в 2024. Тем не менее, все это время рынок ждал, дискутировал на тему сроков, обсуждал выступления членов FOMCи так далее. Теме торговых тарифов имени Дональда Трампа от силы 2 месяца. Но за это время сам президент США уже несколько раз менял свою точку зрения. Напомню, что началась история в январе, когда Трамп просто и без обиняков заявил, что Мексика и Канада «наживаются» на Америке, а также из-за этих стран у США возникает множество проблем с нелегальными иммигрантами и незаконным оборотом наркотиков. Поэтому, если эти страны не примут меры для решения данных проблем, будут введены пошлины на весь импорт в размере 25%. Чуть позже стало известно, что и Мексика, и Канада предприняли меры, но Трамп назвал их недостаточными, дал времени 1 месяц. Таким образом, пошлины должны были вступить в силу 4 марта... Однако 4 марта они не вступили в силу, так как Трамп сначала заявил, что это вопрос решенный, а затем отменил свое решение и продлил «льготный» период еще на 1 месяц. Как раз вчера стало известно, что введение пошлин отменяется, а у Канады и Мексики есть теперь срок до 2 апреля, чтобы угодить Дональду Трампу. Я говорю «угодить Дональду Трампу», а не «угодить США», потому что до Дональда Трампа никаких проблем и претензий не возникало. Отмечу также, что Канада не только объявила об ответных тарифах, равных 25% на сумму 30 млрд $, но и пообещала ввести тарифы 25% на товары на сумму 130 млрд $. Помимо этого, в Канаде начались массовые бойкоты американских товаров, автомобилей, алкоголя. Канадцы теперь не считают американскую нацию дружественной для себя, а вечные призывы Трампа «стать 51-м штатом Америки» вызывают у канадцев недоумение и смех. Ситуация накаляется, что не способствует успокоению валютного рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 марта. Финальный провал доллара. Анализ GBP/USD. 7 марта. Рынок труда – последний гвоздь в могиле доллара. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Однако постоянное повышение инструмента ставит под угрозу сохранение целостности текущей волновой разметки. Выше отметки 1,0856, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, я уже сомневаюсь в том, что мы увидим волну 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры я по-прежнему ожидаю роста европейской валюты, хоть сомнений в способности быков атаковать в последнее время было достаточно. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция. Поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно. В последнее время информационный фон, к сожалению, был таким, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов становилось все сложнее и сложнее. Однако по состоянию на сейчас можно сказать, что Дональд Трамп оказал неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы без его помощи. Президент США весьма своеобразно «отпраздновал» первые дни весны и ввел тарифы против Мексики и Канады. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и пригрозил тарифами Индии и Евросоюзу. Рынок подумал-подумал и решил, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит. А европейская валюта растет, как сумасшедшая, хотя никаких сильных экономических данных из Евросоюза в последнее время не поступало. ЕЦБ провел еще одно смягчение ДКП в четверг, а сегодня отчет по ВВП за четвертый квартал оказался лучше ожиданий трейдеров, но всего лишь 0,2% кв/кв. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Новой реакции от недельного «бычьего» имбаланса или от «бычьего» ордер-блока не последовало. Быки развернули пару в той точке, где не было никаких зон интереса. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. Ближайший был отработан. Цели, которые еще на прошлой неделе выглядели недосягаемыми, отработаны. Теперь по-хорошему нужно получить реакцию от имбаланса и увидеть падение евровалюты. Однако структура теперь «бычья». В четверг на прошлой неделе был образован еще один имбаланс – «медвежий». Однако быки легко закрылись над ним, поэтому этот имбаланс теперь является «инвертированным бычьим». В дальнейшем этот «инвертированный имбаланс» будет выступать зоной поддержки. Все имбалансы, образованные на этой неделе, не имеют функционального значения. Цена проскочила зону в 350 пипсов практически мгновенно. Информационный фон в пятницу был таким, что вопросов, что делать, у трейдеров не возникло никаких. Несмотря на стремительный рост евровалюты и падение доллара на этой неделе, в пятницу движение продолжилось. Уровень безработицы в США вырос, число Nonfarm Payrolls оказалось меньше ожиданий рынка, отчет по ВВП в Евросоюзе – сильнее прогнозов. Как итог – евро снова растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). 10 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана, поэтому идею можно считать частично реализованной. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу, и отработали следующие две цели – два имбаланса и бонусом – ордер-блок. Теперь я жду реакции рынка на эти зоны интереса и откат вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят февральские Нонфармы?

Февральские Нонфармы не стали «спасательным кругом» для долларовых быков. Релиз оказался весьма противоречивым и в большинстве своём – не на стороне американской валюты. Покупатели eur/usd продолжили свой победоносный марш, пользуясь общим ослаблением гринбека. В течение последних двух недель фундаментальная картина для доллара существенным образом изменилась. Участники рынка пришли к выводу о том, что тарифные войны ударят в том числе и по американской экономике, ускорив одновременно инфляцию в стране. «Призрак стагфляции» всерьёз напугал трейдеров, после чего доллар оказался под сильнейшим давлением. Кроме того, не на стороне гринбека оказались и последние макроэкономические отчёты, которые выходили в «красной зоне» (индекс потребительской уверенности, производственный индекс ISM, данные по розничным продажам). Февральские Нонфармы лишь дополнили негативную для гринбека фундаментальную картину. Итак, согласно опубликованному сегодня отчёту, уровень безработицы в США вырос в феврале до 4,1%. На протяжении двух предыдущих месяцев безработица снижалась, и по прогнозам должна была остаться на январском уровне (4,0%). Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе также оказался в «красной зоне». И это при том, что аналитики прогнозировали достаточно слабый рост индикатора – на 160 тысяч. Но показатель недотянул до прогнозного уровня (+151 000). Результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону понижения – с первоначальной отметки 143 тысячи до 125 тысяч. Разочаровал и проинфляционный индикатор – при прогнозируемом росте до 4,1%, уровень средней почасовой оплаты труда вырос до 4,0% г/г (в месячном исчислении – до 0,3%, в соответствии с прогнозом). Доля экономически активного населения снизилась до 62,4% – это минимальное значение показателя с января 2023 года. Как уже было сказано выше, февральские Нонфармы лишь дополнили негативную для доллара фундаментальную картину. Началось всё с того, что Федеральный резервный банк Атланты неожиданно и весьма существенно пересмотрел прогноз ВВП на первый квартал, снизив его с +2,3% до -2,8%. Тем самым регулятор предупредил участников рынка о том, что торговые войны могут привести к рецессии в США. На рынке по-разному оценивают эти риски, но никто их полностью не исключает. Например, главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил о том, что тарифная политика Трампа может привести к погружению экономики США в рецессию уже во второй половине года. По его словам, возросшая неопределённость относительно последствий тарифного противостояния негативно отражается на деловой активности. На фоне таких тревожных предположений растут и «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Так, на данный момент рынок по-прежнему уверен в том, что в этом месяце Федрезерв сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Но что касается последующих заседаний, то здесь такой уверенности уже нет. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на майском заседании возросла до 42% (еще в феврале данная вероятность оценивалась рынком в 17-25%). Также трейдеры почти уверены в том, что регулятор прибегнет к снижению ставки в июне – либо на 25 базисных пунктов (вероятность – 53%), либо сразу на 50 пунктов (вероятность – 33%). То есть шансы на сохранение выжидательной позиции на июньском заседании составляют всего лишь 14%. Масла в огонь подлил и член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, заявив вчера о том, что в этом году может быть «два-три снижения ставки». Здесь необходимо напомнить, что декабрьский точечный прогноз (dot plot) предполагал 50-пунктное снижение ставки в течение 2025 года (т.е. 2 раунда по 25 пунктов). Теперь Федрезерв (пока что лишь в лице Уоллера) не исключает того, что ЦБ будет снижать ставку более агрессивными темпами. Поддержку покупателям eur/usd оказал и Европейский Центробанк. По итогам мартовского заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что регулятор не следует какому-либо заранее согласованному плану по снижению ставок – все решения будут приниматься от заседания к заседанию и будут зависеть от поступающих данных. По большому счёту, это стандартная формулировка, которая уже озвучивалась не раз и не два. Но здесь Лагард сделала важную ремарку, заявив, что Европейский Центробанк, возможно, возьмёт паузу в снижении ставок, «если макроэкономические данные будут оправдывать такой шаг». Участники рынка интерпретировали такую позицию как сигнал к тому, что ЦБ вскоре свернет цикл смягчения ДКП. И хотя, на мой взгляд, Лагард говорила слишком гипотетически, рынок воспринял её слова весьма прямолинейно. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему росту цены – опубликованные сегодня Нонфармы не помогли гринбеку, а лишь усилили уверенность в том, что в июне Федрезерв возобновит цикл снижения процентной ставки. Реагируя на релиз, пара eur/usd импульсно подскочила к отметке 1,0890, но не смогла закрепиться над уровнем сопротивления 1,0860 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Лонги по-прежнему в приоритете, но рассматривать длинные позиции целесообразно после того, как пара закрепится над вышеуказанным таргетом (как видим, северный импульс сменился южным откатом к 1,0840). Целью северного движения выступает отметка 1,0950 – это верхняя граница облака Kumo на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Финальный провал доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в ближайшее время. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже слишком велик, поэтому есть угроза трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не события текущей недели, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты... Рынок получил новый повод покупать Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился еще на 85 базовых пунктов. Всего лишь... В течение текущей недели европейская валюта выросла в цене на 500 пунктов. Падение доллара началось сразу же в понедельник, еще на фоне пятничного скандала в Белом Доме с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Затем Трамп три дня подряд вводил тарифы, затем отменял их. Однако рынок не обращал никакого внимания на все новости, позитивные для доллара. Участники рынка уже сыты по горло политикой Трампа, хотя тот является президентом США меньше 2 месяцев. Но рынку надоели постоянные «качели», постоянные угрозы и конфликты, которые Трамп разжигает по всему миру, при этом постоянно заявляя, что он хочет положить конец всем войнам. Рынок сейчас в полной мере осознает, что президент США хочет исполнения собственных желаний, а не мира во всем мире. Многие аналитики шутя уже предрекают финансовый крах Америке, напоминая, что Трамп признавался банкротом 6 раз. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП в финальной оценке за четвертый квартал. Окончательное значение составило +0,2% в квартальном исчислении, хотя предыдущие две оценки указывали лишь на 0,1% роста. Судите сами уважаемые читатели, достаточным ли основанием был этот отчет, чтобы евровалюта выросла в цене еще на 80 пунктов... Также напомню, что вчера ЕЦБ принял решение понизить все три ключевые ставки, а Кристин Лагард сообщила, что регулятор готов продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Все эти факторы никакого давления на евровалюту не создали. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Однако постоянное повышение инструмента ставит под угрозу сохранение целостности текущей волновой разметки. Выше отметки 1,0856, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, я уже сомневаюсь в том, что мы увидим волну 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 7 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года. Тройная реакция от «бычьего» ордер-блока так и не привела к существенному росту цены. Однако промежуточная цель в виде середины ренджа была достигнута, и я говорил, что эту идею можно считать отработанной. В данное время медведи выполнили четкое и уверенное закрепление ниже ренджа, поэтому структура начала меняться на «медвежью». Ближайшая цель – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – достигнута. Я ожидал падения биткоина минимум до середины этого имбаланса – уровня 83 100$, оно состоялось. Я ожидал реакции от имбаланса (2) и откат вверх, они также состоялись. Биткоин выполнил возврат в «медвежий» имбаланс (3), который я также отмечал, и получил очевидную реакцию от него. Таким образом, возобновление падения и возврат в зону нижнего имбаланса (2) было очевидным. А после этого цена вновь получила реакцию и выполнила еще один возврат в имбаланс 2. А сегодня – еще одну реакцию от имбаланса 3 и падение к имбалансу 2. Таким образом, графически биткоин торгуется практически идеально. 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Движения в данное время очень резкие, что сильно усложняет процесс открытия и закрытия позиций. Но все же биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Сейчас зоной интереса для продаж выступает сформированный «медвежий» имбаланс 23-24 февраля – 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону еще раз. Таким образом, я вновь ожидаю падения, теперь уже ко второму «бычьему» имбалансу (1), который формирует зону интереса 70 500$ – 74 300$. Хочу напомнить, что после выхода из ренджа структура поменялась на «медвежью». Информационный фон на этой неделе был очень интересным. Рынок воспрял духом и кинулся скупать все криптовалюты, когда услышал от Дональда Трампа о создании Национального резерва криптовалют. Услышал не в первый раз, поэтому, с моей точки зрения, ничего нового в этом сообщении не было. Тем не менее, биткоин резко вырос только для того, чтобы потом рухнуть обратно вниз. Еще раз напоминаю: структура сейчас «медвежья». В пятницу слабые данные по рынку труда и безработице в США вызвали новый рост биткоина. Сегодня вечером – выступление Пауэлла, которое ожидаешь уже с большой опаской. Календарь новостей для США: 10 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Однако напомню, что экономические новости – не главные для биткоина и его «товарищей». Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Ближайшей такой зоной выступал и выступает «медвежий» имбаланс (3), который сформировался на прошлой неделе. Возврат в эту зону позволяет трейдерам искать внутри нее точки входа, паттерны и сломы структуры на младших графиках. Цели падения 81 245$ и 84 995$ могут быть отработаны еще раз. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin накануне криптосаммита в Белом доме: чего ждет рынок?

Криптовалютный рынок замер в ожидании первых итогов саммита в Белом доме, который должен стать историческим событием для всей отрасли. До сих пор ни одно правительство мира не ставило Bitcoin в один ряд с традиционными резервными активами, такими как золото. Однако инициатива Дональда Трампа по созданию Стратегического резерва биткоинов способна переломить ход событий и открыть новую эру для цифровых активов.Трейдеры пытаются угадать, приведет ли эта стратегия к устойчивому росту Bitcoin или же останется лишь политическим жестом. Перспективы, как всегда, зависят от тонких нюансов реализации.Зачем США создают крипторезервЗаявления министра финансов США Скотта Бессента подчеркивают намерение Вашингтона не только поддерживать криптоиндустрию, но и занять лидирующие позиции в ее регулировании. Решение о формировании стратегического крипторезерва объясняется двумя основными причинами.Во-первых, Bitcoin с фиксированной эмиссией в 21 миллион монет все чаще рассматривается как цифровой аналог золота. Правительство стремится использовать этот актив как инструмент долгосрочного сбережения, особенно на фоне нестабильности традиционных рынков.Во-вторых, создание крипторезерва позволит снизить давление на рынок, вызванное распродажей конфискованных активов. США являются крупнейшим государственным держателем Bitcoin, владея около 198 000 BTC на сумму $17 млрд. Если вместо продажи эти активы будут направлены в резерв, это устранит потенциальный фактор давления на цену.Почему рынок не спешит закладывать рост в ценуНесмотря на громкие заявления, реакция рынка оказалась сдержанной. Bitcoin испытал краткосрочный рост после анонса, однако затем цена откатилась с $89 000 до $84 690. Это объясняется двумя ключевыми факторами:Отсутствие конкретных сроков и деталей реализации: Саммит еще только предстоит, а четкая стратегия по закупке Bitcoin отсутствует.Ограниченные источники пополнения резерва: Пока предполагается, что крипторезерв будет формироваться только за счет конфискованных активов, а не путем прямых покупок на рынке.Трейдеры опасаются, что без активных закупок на открытом рынке эффект от создания крипторезерва будет скорее психологическим, чем фундаментальным.Резервы vs. Покупки: что сильнее влияет на ценуЕсли саммит подтвердит, что США действительно готовы начать закупки Bitcoin, это может кардинально изменить динамику рынка. В этом случае речь пойдет о настоящем «Цифровом Форт-Ноксе», который создаст дефицит на рынке и подстегнет рост до $100 000 и выше.Однако пока даже самые оптимистичные заявления сводятся к тому, что активы будут просто перемещены из одних государственных фондов в другие. Такая стратегия способна снизить волатильность, но не приведет к росту спроса.Технический анализ подтверждает эту неопределенность: Bitcoin продолжает находиться в симметричном треугольнике, где пробой уровня $91 700 может открыть путь к $95 100, но провал поддержки на $86 900 обрушит цену до $70 000.Как отреагирует рынок, если США начнут закупкиКлючевой момент — станет ли саммит точкой отсчета для прямых закупок Bitcoin правительством. В этом случае рынок получит мощный сигнал о том, что Bitcoin воспринимается как стратегический актив.Прецеденты уже есть: такие страны, как Сальвадор, начали активно пополнять свои резервы Bitcoin, однако масштабы этих покупок несопоставимы с возможностями США. Если Вашингтон действительно включится в гонку накоплений, это создаст аналог спроса со стороны ETF, только на государственном уровне.Геополитика и регуляторные рискиЕще один фактор, сдерживающий рост, — неопределенность в регулировании. Несмотря на поддержку криптовалют со стороны Трампа, конкретные нормативные инициативы пока отсутствуют.Иронично, но именно США в последние годы были одним из главных факторов давления на крипторынок через жесткие регуляторные меры. Если саммит не приведет к созданию прозрачных правил игры, рынок останется в состоянии перманентного ожидания.Что в итоге будет с ценой BitcoinСценарии развития событий сейчас выглядят так:Позитивный сценарий: США начинают прямые закупки Bitcoin, что провоцирует дефицит и рост до $100 000.Нейтральный сценарий: Создается крипторезерв из конфискованных активов без активных закупок, что стабилизирует рынок в диапазоне $80 000–$90 000.Негативный сценарий: Саммит не приводит к конкретным действиям, а неопределенность в регулировании усиливает давление на рынок, что может опустить Bitcoin до $70 000.ВыводКриптосаммит в Белом доме может стать отправной точкой для нового этапа институционализации Bitcoin. Однако пока рынок вынужден работать с заявлениями, а не с фактами. Главный вопрос заключается в том, готово ли правительство США превратить Bitcoin в стратегический актив наравне с золотом или же это останется лишь предвыборным лозунгом.До тех пор, пока США не начнут реальные покупки, Bitcoin останется под давлением волатильности, а его цена будет балансировать на грани между надеждами и разочарованием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Финальный провал доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в ближайшее время. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже слишком велик, поэтому есть угроза трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не события текущей недели, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты... Рынок получил новый повод покупать. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился еще на 85 базовых пунктов. Всего лишь... В течение текущей недели европейская валюта выросла в цене на 500 пунктов. Падение доллара началось сразу же в понедельник, еще на фоне пятничного скандала в Белом Доме с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Затем Трамп три дня подряд вводил тарифы, затем отменял их. Однако рынок не обращал никакого внимания на все новости, позитивные для доллара. Участники рынка уже сыты по горло политикой Трампа, хотя тот является президентом США меньше 2 месяцев. Но рынку надоели постоянные «качели», постоянные угрозы и конфликты, которые Трамп разжигает по всему миру, при этом постоянно заявляя, что он хочет положить конец всем войнам. Рынок сейчас в полной мере осознает, что президент США хочет исполнения собственных желаний, а не мира во всем мире. Многие аналитики шутя уже предрекают финансовый крах Америке, напоминая, что Трамп признавался банкротом 6 раз. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП в финальной оценке за четвертый квартал. Окончательное значение составило +0,2% в квартальном исчислении, хотя предыдущие две оценки указывали лишь на 0,1% роста. Судите сами уважаемые читатели, достаточным ли основанием был этот отчет, чтобы евровалюта выросла в цене еще на 80 пунктов... Также напомню, что вчера ЕЦБ принял решение понизить все три ключевые ставки, а Кристин Лагард сообщила, что регулятор готов продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Все эти факторы никакого давления на евровалюту не создали. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Однако постоянное повышение инструмента ставит под угрозу сохранение целостности текущей волновой разметки. Выше отметки 1,0856, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, я уже сомневаюсь в том, что мы увидим волну 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 07.03.2025

Доллар снизился, негативно отреагировав на выход (в 13:30 GMT) данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, которые оказались слабее ожиданий: NFP оказался на уровне +151 тыс. новых рабочих мест, ниже прогноза в 160 тыс., а уровень безработицы вырос до 4,1% по сравнению с прогнозом и предыдущим значением в 4,0%. Слабые данные по динамике американского рынка труда в феврале, вероятно, заставит ФРС либо сохранить процентные ставки в текущем диапазоне 4,25% - 4,50% более длительное время, либо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о смягчении политики. Между тем, на рынке криптовалют сохраняется прежняя динамика. Похоже, отчет NFP не сильно взволновал инвесторов и участников цифрового рынка. В частности, BTC/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 85600.00 (ЕМА200 на дневном графике BTC/USD), 49000.00 (ЕМА200 на недельном графике BTC/USD). Учитывая долгосрочный бычий тренд цены, с техничкой точки зрения, уже от текущих отметок (в зоне между 88600.00 и 90000.00) возможен вход в новые длинные позиции. Пробой уровней сопротивление 90000.00 (ЕМА144 на дневном графике), 91000.00, 92800.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит наш основный сценарий на рост инструмента. Отложенные лимит-ордера на покупку также логично установить вблизи отметок 86000.00 и 85500.00. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста доллара пробой уровней поддержки 85600.00, 85000.00 может спровоцировать дальнейшее снижение цены в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что значительно повысит актуальность коротких позиций и шансы на дальнейшее снижение в сторону важного уровня поддержки 77000.00 (ЕМА50 на недельном графике). Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 88600.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) см. также наш сегодняшний обзор «Крипторынок: текущая динамика». Уровни поддержки: 88600.00, 85600.00, 85000.00, 84000.00, 80000.00, 77000.00 Уровни сопротивления:90000.00, 91000.00, 92800.00, 93000.00, 94000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop90100.00, 91100.00. Stop-Loss88400.00. Цели 92800.00, 93000.00, 94000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Альтернативный сценарий: SellStop88400.00, 87900.00, 84900.00. Stop-Loss91100.00. Цели 85000.00, 84000.00, 80000.00, 77000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар меняет правила игры

Индекс доллара (DXY) переживает мощнейшую коррекцию, показав худшую недельную динамику с 2022 года. По итогам недели падение составило более 3,5%, что вызвало масштабный пересмотр позиций инвесторов. Трейдеры и крупные финансовые институты активно переводят средства из доллара в национальные валюты, что сигнализирует о возможной смене тренда.Фактор ФРС Ключевым драйвером ослабления доллара стало заявление представителя Федеральной резервной системы о вероятном снижении процентных ставок в 2024 году. Эксперты отмечают, что два или три снижения ставок могут серьезно повлиять на привлекательность американской валюты по сравнению с конкурентами. Разница в доходности облигаций, которая ранее обеспечивала приток капитала в США, начинает сокращаться, вынуждая инвесторов искать альтернативные инструменты.В фокусе отчет о занятости Фокус внимания участников рынка сейчас сосредоточен на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе. Прогнозы аналитиков значительно разнились: 160 тыс. рабочих мест, но оценки варьировались до 300 тыс. Показатель в нижней границе или отрицательный может спровоцировать дальнейшее ослабление доллара и ускорить уход капитала. Что мы видим сегодня по данным: Экономика США создала меньше рабочих мест, чем ожидалось. Было добавлено 151 тыс. рабочих мест в феврале 2025 года, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 125 тыс. в январе. Уровень безработицы в США неожиданно вырос. Показатель увеличился в феврале до 4,1%, по сравнению с 4,0% в январе, что немного превысило ожидания рынка в 4,0%. Технический анализ: куда дальше? На фоне агрессивных продаж индекс доллара опустился ниже 104,00, что открывает дорогу к новым уровням поддержки. Ближайшей целью для медведей может стать отметка 103,00, а в случае дальнейшего снижения доходностей американских облигаций возможен тест уровня 101,90. Если же доллар начнет восстанавливаться, то ключевыми уровнями сопротивления станут 105,00 и 200-дневная скользящая средняя на отметке 105,03. Более серьезные барьеры находятся в районе 105,53–105,89, после преодоления которых доллар может вернуться выше 106,00.Глобальный тренд: разовая коррекция или смена парадигмы? Рынки начинают задаваться вопросом, является ли текущее падение доллара лишь временным явлением или это признак долгосрочных изменений. Репатриация капиталов в национальные валюты и изменение процентной политики ФРС могут стать поворотным моментом для мировой финансовой системы. В ближайшие недели трейдеры и аналитики будут пристально следить за экономическими показателями, которые помогут определить дальнейший вектор движения доллара.Что будет с евро? Европейская валюта пережила неожиданный рост, но аналитики ведущих инвестиционных банков уверены: курс евро к доллару в ближайшие недели снова начнет снижаться. Оптимизм оказался временным. Риски обвала, ранее казавшиеся вероятными, заметно снизились благодаря активной инвестиционной политике Германии и Европейской комиссии. Тем не менее, несмотря на временную стабилизацию, большинство аналитиков склоняются к тому, что текущее ралли ослабеет. «Мы ожидаем, что курс EUR/USD несколько снизится в ближайшие недели», – заявляют в Commerzbank. Одним из ключевых факторов давления на валюту станет ожидаемое введение новых тарифов в США, что ударит по европейскому экспорту и экономике в целом. Между тем уходящая неделя запомнилась значительным укреплением европейской валюты на фоне ослабления доллара. Решение США о введении тарифов на товары из Канады и Мексики спровоцировало рыночный шок, полностью изменив ожидания инвесторов. В результате евро показал рекордный недельный рост – на 4,75%, достигнув отметки 1,0865. Этот скачок частично объясняется усталостью инвесторов от тарифной политики и переоценкой перспектив американской экономики. Дополнительным фактором роста стали обещания ЕС и Германии направить значительные инвестиции в оборону и инфраструктуру.Новые тарифы создадут риск для евро Несмотря на временный рост, рынок остается под давлением. Недавнее решение США ввести тарифы на импорт из нескольких стран, включая Китай, Канаду и Мексику, вызвало распродажу на фондовом рынке. Однако всего через два дня последовала частичная отмена введенных мер, что привело к временной стабилизации. Рынки с нетерпением ожидают 2 апреля – даты, когда США примут окончательное решение по новым тарифам. Введение ограничений на автомобильную и фармацевтическую продукцию из ЕС может стать серьезным ударом по экономике региона. «Хотя риски для евро снизились, они не исчезли полностью», – отмечают в MUFG Bank. В случае реализации жесткого сценария введенные пошлины могут вызвать более серьезное потрясение, чем предполагают текущие прогнозы. Commerzbank ожидает снижения курса евро к доллару до 1,05 уже в июне, а MUFG скорректировал прогноз с уровня ниже паритета до 1,02 к середине года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Рынок труда – последний гвоздь в могиле доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца продолжает расти из-за «фактора Трампа», который оказался невольным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, но теперь у этого фактора есть очень сильный противовес в лице Дональда Трампа, который делает все, чтобы замедлить американскую экономику и опустить курс доллара как можно ниже... Безработица растет, экономика замедляется Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 30 базовых пунктов, что можно считать везением для американской валюты. Напомню, что в то же самое время европейская валюта прибавила в цене 80. Рынок по-прежнему использует любую возможность для продаж американской валюты, и в этом нельзя его винить. С самого начала недели доллар находится под сильнейшим прессингом рынка благодаря политике Дональда Трампа. Однако сегодня в Америке вышли еще и достаточно слабые данные по рынку труда и безработице. Стало известно, что число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls в феврале составило всего лишь 151 тысячу при ожиданиях около 160 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,1% при прогнозах 4%. Ранее стало известно, что темпы роста американской экономики в четвертом квартале замедлились до 2,3%, что является одним из самых низких значений за последние 2 года. Напомню, что этот период времени еще не охватывает президентство Трампа. Многие аналитики прогнозируют на 2025 года снижение ВВП чуть ли не до 0%, а в более дальней перспективе – рецессию. Есть ли еще вопросы, почему падает доллар? Вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, который вполне может сменить тон на более «голубиный». Американская экономика сталкивается с серьезным вызовом. Если темпы роста ВВП будут стремиться вниз, ФРС будет больше озадачена стимулированием экономики, как сейчас озадачены Банк Англии и ЕЦБ. Следовательно, ставки могут снижаться быстрее и чаще. Чего ожидать от доллара, если Пауэлл сделает сегодня подобные заявления? Вопрос риторический... Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара». На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на снижение USD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,41500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на коррекцию по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы недели инструмент в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти шортовая коррекция по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с теста шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09337. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08108 и 1,07650.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, напоминаем, что инструмент пребывает в шортовом тренде и периодически переходит к лонговым коррекциям и в настоящий момент тестирует одну из зон шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на два шортовых слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 68,45 и 70,52. Прибыль зафиксировать на пробое 65 и 63.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс