Новости форекс

Анализ EUR/USD. 3 марта. Ситуация неожиданно усложняется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Три волны уже построено, но может быть еще пятая волна e. Или же волна с в 2 примет четкий пятиволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, поэтому евровалюта растет очень неохотно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время еще может строиться коррекционная структура. Пинок получен, нужно развитие импульса Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 100 базовых пунктов. Вы не ослышались, такова цена, которую заплатил доллар за действия Трампа в Белом Доме. Возможно, кому-то покажется, что я несправедливо обвиняю Трампа в падении доллара, так как все же «виноват» в пятничных событиях не только Трамп, а, например, и его заместитель Джей Ди Венс. Помните, каким образом проходили предвыборные дебаты Дональда Трамп сначала с Джо Байденом, потом с Камалой Харрис? Именно на эти дебаты походила пресс-конференция в прямом эфире в Белом Доме. Трамп и Венс устроили шоу, которое так любят американцы. Однако самим американцам это шоу не слишком понравилось. А чего добился Трамп, пока не совсем понятно. Я не буду гадать о том, что все это значит, так как у Трампа наверняка есть определенная стратегия. Президент США наверняка видит мир по-своему и добивается определенных глобальных целей. Однако рынок в понедельник отреагировал весьма красноречиво. Потери американской валюты составили 1 цент всего лишь за 12-14 часов. И не стоит считать, что спрос на евровалюту вырос из-за отчета по инфляции в Евросоюзе. Он действительно оказался выше ожиданий рынка, но ЕЦБ все равно снизит процентные ставки уже в четверг. ЕЦБ в любом случае будет продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Даже экономисты и аналитики говорят сейчас, что до конца года ставка по депозитам в ЕС может опуститься до 1,75%. А это уже ниже «нейтральной» отметки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки приняла более-менее убедительный вид, теперь я ожидаю снижения либо в рамках волны 3, либо в рамках волны d в 2 минимум к 3-й фигуре. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеUSD/CAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала февраля инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону 50% падения, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,241474.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне замедляется, но не слишком быстро

Индекс потребительских цен в еврозоне снизился в феврале с 2.5% до 2.5%, однако евро отреагировал на публикацию ростом, поскольку был превышен прогноз 2.3%. Более высокий показатель позволяет предположить, что инфляция в еврозоне замедляется, но не так быстро, как прогнозировалось, что может внести коррективы в планы ЕЦБ по темпам снижения ставки. Базовая инфляция оказалась в соответствии с ожиданиями, снижение с 2.7% до 2.6% г/г соответствует и прогнозам ЕЦБ. Пока прогнозы по ставке ЕЦБ не изменились – прогнозируется, что на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, ЕЦБ вновь снизит ставку на 25п. Несмотря на то что решение на первый взгляд выглядит обоснованным и рынок практически уверен в очередном снижении, последние данные могут подорвать эту уверенность, поскольку в ЕЦБ нет единства, он разделен на лагерь ястребов, в которые входят Шнабель и Вунш, и голубей, которых представляют Панетта и Стурнарас. Комментарии из каждого лагеря позволяют предположить, что разделение остается актуальным, Шнабель на прошлой неделе сказала, что она «больше не уверена, является ли это все еще ограничительным», а голуби придерживаются озвученной еще в январе позиции, что «условия финансирования продолжают оставаться жесткими, в том числе потому, что денежно-кредитная политика остается ограничительной». Вся эта внутренняя кухня выглядит малоинтересной, но нужно не забывать, что рынок ориентируется на прогнозы, и именно баланс прогнозов оказывает решающее влияние на то, куда пойдет валюта. Чуть более высокая инфляция добавляет очков ястребам, шансы на то, что ЕЦБ не будет снижать ставку, немного выросли, а значит, евро получил бычий импульс. Если инфляция стабильна, значит нужно продолжать ограничительную политику, пока она не начнет снижаться – этот нарратив и является основным фактором, который влияет на евро. Второй фактор – неожиданная слабость доллара. После выборов рынок исходил из того, что Трамп начнет изменения, которые будут про-инфляционными, а значит, доходность по доллару будет выше. Трамп начал свои изменения, и внезапно появляется все больше сомнений в том, что он достигнет успеха – экономика США не получит выгоды от тарифных войн, но тарифные войны спровоцируют приход рецессии. Это второй фактор, который в настоящий момент поддерживает евро. Ну и, наконец, геополитика. Окончание военных действий раскроет перспективу возобновления поставок в Европу энергоресурсов из России, что, в свою очередь, вновь сделает экономику еврозоны более привлекательной. Возобновление экономического роста окажет сдерживающее влияние на отток капитала, что приведет к росту спроса на евро. Все эти факторы в той или иной мере способствуют текущему укреплению евро. Чистая короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 3.4 млрд, до -3.3 млрд, спекулятивное позиционирование стремительно разворачивается в пользу европейской валюты. Расчетная цена уверенно уходит вверх. Пара EUR/USD завершает консолидацию после того, как не сумела преодолеть сопротивление 1.0534 и откатилась ниже. Бычий импульс выглядит сильным, ожидаем новой попытки закрепиться выше 1.0534, далее цель 1.0630. Импульс по евро пока только начал реализовываться, но всё указывает на то, что европейская валюта попытается укрепиться, и укрепиться довольно значительно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы февраля инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции на 2000п.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,63300 и 1,64000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент может перейти к шортовой коррекции от шортового слома и дальше может пойти в продолжение лонговой тенденции по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,05335.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025

Находясь под влиянием геополитики и угрозы торговых войн, австралийский доллар активно снижался против доллара американского предыдущие 6 торговых дней. За это время пара AUD/USD достигла в минувшую пятницу минимума с 5 февраля вблизи отметки 0.6194. Сегодня AUD/USD растет, пытаясь оттолкнуться от 3-недельного минимума. На момент публикации статьи, цена находилась вблизи отметки 0.6222. Однако, этот рост больше следует отнести к ослаблению доллара американского, чем к укреплению доллара австралийского. Мощный новостной и геополитический фон не даёт бычьему импульсу пока что никаких шансов на развитие (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: геополитика и Трамп «рулят» рынком»). AUD/USD торгуется в зоне устойчивого медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6292 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6295 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – ниже уровня сопротивления 0.6465 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6745 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии по-прежнему ожидаем снижения AUD/USD. Первым сигналом для подтверждения нашего предположения и основного сценария может стать пробой локальной поддержки на уровнях 0.6210, 0.6200. Ближайшая цель снижения в таком случае – локальный уровень поддержки 0.6170, а в случае его пробоя – отметка 0.6050, через котирую проходит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии сигналом для развития восходящей коррекции и краткосрочных сделок на покупку может стать пробой уровня сопротивления 0.6235 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Лишь только после роста цены выше уровней сопротивления 0.6295, 0.6305 (ЕМА50 на леном графике) можно более серьёзно вернуться к рассмотрению длинных позиций по AUD/USD. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя также о сильном медвежьем импульсе. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6209, 0.6200, 0.6170, 0.6100 Уровни сопротивления: 0.6235, 0.6290, 0.6295, 0.6305, 0.6374, 0.6400, 0.6430, 0.6465, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6190. Stop-Loss 0.6245. Цели 0.6170, 0.6100, 0.6000Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6245. Stop-Loss 0.6190. Цели 0.6290, 0.6295, 0.6305, 0.6374, 0.6400, 0.6430, 0.6465, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 25 пунктов, после чего спрос на доллар вернулся.Сегодня во второй половине дня нас ждет статистика по производственной активности в США, которая, в последнее время, заставляет многих трейдеров и инвесторов задуматься в силе американской экономики. В случае хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе США и росту объема расходов в строительном секторе, давление на USD/JPY может снизиться, что приведет к дальнейшему восстановлению пары в рамках восходящей коррекции, наблюдаемой сегодня весь день. Плохая статистика приведет к активной распродаже пары.Важно учитывать, что на динамику пары также влияют глобальные факторы, такие как геополитическая обстановка и монетарная политика центральных банков. Любые неожиданные заявления или события в этих областях могут внести существенные коррективы в прогнозы и повлиять на движение пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.58 и 152.30.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.07, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.83 и 150.07.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0407 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0407 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.По последним данным производственная активность в еврозоне продолжает восстанавливаться. Однако, несмотря на позитивные сигналы, говорить о полном восстановлении промышленного сектора еврозоны преждевременно. Инфляция остается устойчиво высокой, как вы цены на энергоносители, что сильно тормозит промышленность и экономику. Влияние геополитической напряженности также не стоит недооценивать. Неопределенность, связанная с конфликтом в Украине и энергетическим кризисом, продолжает оказывать давление на экономику еврозоны. Компании сталкиваются с перебоями в поставках и ростом цен на энергоресурсы, что затрудняет планирование и сдерживает производственную активность.Сегодня во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ISM в США за февраль этого года и изменение объема расходов в строительном секторе. Эти показатели традиционно оказывают влияние на настроения инвесторов, отражая состояние реального сектора экономики. Улучшение производственного индекса ISM может свидетельствовать о росте деловой активности и, как следствие, позитивно повлиять на фондовые рынки. В то же время увеличение расходов в строительном секторе указывает на инвестиции в инфраструктуру и недвижимость, что также рассматривается как признак экономического роста. Однако стоит помнить, что чрезмерно быстрый рост этих показателей может спровоцировать опасения по поводу инфляции и привести к осторожной позиции Федеральной резервной системы в отношении будущих темпов снижения процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0471 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0515. В точке 1.0515 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0471 и 1.0515.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0440 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0471 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0440 и 1.0396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2596 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Вполне сносные данные по индексу PMI для производственного сектора Великобритании поддержали фунт в первой половине дня. Опубликованное значение оказалось немного лучше ожиданий, хотя и осталось ниже отметки в 50 пунктов, сигнализирующей о стагнации. Тем не менее, этого хватило, чтобы сдержать падение британской валюты на фоне общей неопределенности вокруг перспектив британской экономики. В целом, ситуация вокруг фунта стерлингов остается сложной и противоречивой. Позитивные данные по PMI оказали лишь временную поддержку, а ключевыми факторами, определяющими динамику валюты, по-прежнему являются инфляция, монетарная политика и общая экономическая ситуация в стране.В ходе американской сессии нас ждут цифры по производственному индексу ISM США, а также цифры по изменению объема расходов в строительном секторе. Экономисты прогнозируют незначительное снижение производственного индекса ISM, что может указать на замедление темпов роста в производственном секторе. Инвесторы будут внимательно следить за компонентом занятости в индексе ISM, чтобы оценить состояние рынка труда. Данные по расходам в строительном секторе могут отразить текущую ситуацию на рынке недвижимости. Ожидается умеренный рост, что свидетельствует о сохранении активности в строительстве, несмотря на повышение процентных ставок. Влияние этих данных на рынок может быть неоднозначным. Слабые данные по ISM могут оказать давление на доллар США, в то время как сильные данные могут укрепить его. Расходы в строительном секторе, превышающие ожидания, могут поддержать американский доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2679 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2720 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2720 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2644 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2679 и 1.2720.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2644 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2601, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2644 и 1.2601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P 500 стремится к 6000, но хватит ли сил?

Фьючерсы на акции США остаются волатильными в понедельник. Уолл-стрит пытается восстановиться после бурного февраля. Инвесторы продолжают оценивать последствия тарифной политики Дональда Трампа, которая может оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Впереди – публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которая способна усилить рыночную турбулентность.Ключевые уровни S&P 500 и Nasdaq 100S&P 500 демонстрирует попытку удержаться выше 5950, что является краткосрочным уровнем поддержки. Если индекс пробьет этот уровень вниз, то следующая значимая отметка находится в районе 5900, где проходит 50-дневная скользящая средняя. С другой стороны, восходящее движение может усилиться, если котировки преодолеют 6000 – важный психологический рубеж.Nasdaq 100 торгуется около 20975, оставаясь в зоне сопротивления. Если индекс не сможет закрепиться выше 21000, возможна коррекция к 20500, где находится уровень 38,2% по Фибоначчи. В случае роста, следующим ориентиром для быков станет 21250, что соответствует предыдущему локальному максимуму.Февральская распродажа: инвесторы фиксируют прибыльПрошлый месяц оказался непростым:Dow Jones потерял 1,58%.S&P 500 снизился на 1,42%.Nasdaq 100 упал на 3,97%.Основные опасения инвесторов связаны с тарифной политикой Трампа и возможным замедлением экономики. Министр торговли заявил, что тарифы на Канаду и Мексику могут быть смягчены, но пошлина 10% на китайские товары остается неизменной. Это создает угрозу дальнейшей эскалации торговых конфликтов.Главные истории прошлой недели: акции Nvidia, Tesla и Hims & Hers HealthНесмотря на сильные квартальные результаты, акции Nvidia рухнули более чем на 8%. Главная причина – опасения по поводу сокращения маржи из-за приоритета поставок чипов Blackwell. Аналитики Benchmark отмечают, что Nvidia теперь фокусируется на объемах производства, что может снизить эффективность и прибыльность.Акции Tesla продолжают снижение на фоне слабых январских продаж в Великобритании и Европе. Усиление китайских производителей и стратегические ошибки компании вызывают опасения. Аналитики Guggenheim сохраняют медвежий взгляд на бумаги Tesla, считая, что попытка запустить FSD в Китае может столкнуться с жесткими регуляторными барьерами.После сильного роста на прошлой неделе бумаги HIMS начали снижаться. Компания не оправдала ожидания по прибыли на акцию, а аналитики Bank of America подтвердили рейтинг «ниже рынка» с целевой ценой $21. Инвесторы теперь сомневаются в перспективах дальнейшего роста выручки.Что дальше? Ключевые события для рынкаИнвесторы ждут данных по NFP, которые могут дать представление о состоянии экономики США. Рост безработицы или слабые цифры занятости могут усилить опасения по поводу рецессии. В ближайшие дни рынки будут следить за комментариями ФРС и реакцией на тарифные решения Трампа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Евро возвращается к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Производственная активность в еврозоне продолжает восстанавливаться и, по последним данным, в феврале сокращалась не так активно, как в прошлые месяцы. Это оказало поддержку евро и привело к новой волне роста против доллара. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ISM в США за февраль этого года и изменение объема расходов в строительном секторе. Хорошие показатели могут серьезно ограничить восходящий потенциал пары EUR/USD. Учитывая бычий рынок, действовать буду на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0424 будет подходящим вариантом для покупки евро с целью роста к сопротивлению 1.0461, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0491. Самой дальней целью выступит максимум 1.0523, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0424 в начале недели спрос на евро быстро снизится, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0391 – новой поддержки. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0361 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не предпринимают никакой активности, явно сместив акцент на защиту ближайшего сопротивления 1.0461, тест которого произойдет в ближайшее время. Формирования там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0424. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а это возможно лишь при очень хороших данных по активности в производственном секторе США, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0391. Самой дальней целью выступит область 1.0361, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0461, а пока все к этому и идет, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0491. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0523 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0361.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Фунт вырос после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2590 привели просто к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне сносные данные по индексу PMI для производственного сектора Великобритании поддержали фунт в первой половине дня. Сокращение оказалось не такое, как ожидали экономисты, что привело к продолжению роста пары, который был образован еще в ходе азиатских торгов. В ходе американской сессии нас ждут цифры по производственному индексу ISM США, а также цифры по изменению объема расходов в строительном секторе. При хороших показателях фунт может притормозить с ростом, что приведет к нисходящей коррекции пары в район уровня 1.2646, за который сейчас и ведется активная борьба. Лишь при формировании там ложного пробоя можно получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления фунта в район сопротивления 1.2683. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2713, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.2750, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 во второй половине дня давление на фунт сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2583 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы так и не сумели ничего показать в первой половине дня, хотя данные по Великобритании не носили в себе ничего обнадёживающего. В настоящий момент первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.2646. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2613, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2583. Самой дальней целью будет область 1.2551, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит вернуть давление на фунт. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2646, пара продолжит рост в развитие бычьего тренда. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2683. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2713, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил, положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2551.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 марта

Евро и фунт продолжили рост фоне усилия спроса на рисковые активы. Именно эти два торговых инструмента были сегодня реализованы через стратегию Mean Reversion, что позволило немного заработать на обратном движении в продолжение развития бычьего рынка.Производственная активность в странах еврозоны демонстрирует признаки оживления, и последние данные указывают на то, что в феврале темпы сокращения производства замедлились по сравнению с предыдущими периодами. Это обстоятельство положительно отразилось на курсе евро, спровоцировав его укрепление относительно доллара США. Тем не менее, несмотря на обнадеживающие признаки, утверждать о полном выздоровлении индустриального сектора еврозоны преждевременно. Инфляционное давление сохраняется на высоком уровне, вынуждая Европейский Центробанк (ЕЦБ) придерживаться ограничительной монетарной политики, а вероятный дальнейший энергетический кризис будет тормозить рост промышленности и дальше.Во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ISM. Это важный опережающий индикатор экономического здоровья страны. Он основан на ежемесячном опросе менеджеров по закупкам в производственном секторе. Значение выше 50 указывает на расширение производственной активности, а ниже – на сокращение. Необходимо внимательно следить за этим индексом, так как он может сигнализировать о будущих изменениях в ВВП, занятости и корпоративной прибыли.Изменение объема расходов в строительном секторе отражает динамику инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость, а также в инфраструктурные проекты. Рост расходов свидетельствует об уверенности в экономическом будущем и может стимулировать рост смежных отраслей, что приведет к укреплению американского доллара. Однако, как правило, внутри дня этот показатель не оказывает никакого влияния на рынок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0460 могут привести к росту евро в район 1.0490 и 1.0520;Продажи на прорыв уровня 1.0440 могут привести к падению евро в район 1.0410 и 1.0390.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2660 могут привести к росту фунта в район 1.2690 и 1.2720;Продажи на прорыв уровня 1.2640 могут привести к падению фунта в район 1.2610 и 1.2580.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.30 могут привести к росту доллара в район 151.70 и 152.30;Продажи на прорыв уровня 151.00 могут привести к распродажам доллара в район 150.70 и 150.30.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0474 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0419 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2680 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2613 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6209 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4455 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4413 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: геополитика и Трамп рулят рынком

Китайский промышленный PMI вырос в феврале до 50,8 с 50,1 в январе, превысив прогноз в 50,3, сообщили сегодня в начале азиатской торговой сессии в агентстве Caixin (Caixin China PMI – это экономический индикатор, составляемый ежемесячно компанией IHS Markit. Анализ же индекса проводит китайская исследовательская группа Caixin Insight). Первой реакцией на эту публикацию стало укрепление юаня и снижение пары USD/CNY. Учитывая же роль Китая как ключевого торгового партнера для Австралии и Новой Зеландии, рост индекса PMI Caixin также позитивно отразился и на динамике AUD и NZD, что вкупе со снижением американского доллара вылилось в рост пар AUD/USD, NZD/USD. Однако рост пары USD/CNY вскоре сменился на снижение. Вновь вступили в игру факторы геополитики и возросшие риски торговой войны, вызванные Трампом. Президент США на выходных объявил о дополнительном 10% тарифе на китайский импорт, который вступит в силу во вторник 4 марта, добавив к 10% тарифу, введенному в прошлом месяце. Он также поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора экономики США. Китай рассматривает контрмеры в ответ. Ответ Китая на эти торговые угрозы станет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD и NZD, говорят экономисты. Если придерживаться этой точки зрения, то любые позитивные макро данные по Австралии или Новой Зеландии будут игнорироваться рынком. В то же время, геополитика и действия администрации Белого Дома, ведущие к эскалации торговой войны, прежде всего, между США и Китаем, будут усугублять негативную динамику австралийского и новозеландского долларов (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров). Обычно, ослабление юаня провоцирует и ослабление его, так называемых, прокси – новозеландского и австралийского долларов. Экономисты также считают, что повышение тарифов на импорт в США будет вести к росту инфляции в этой стране. Это, в свою очередь, заставит ФРС вернуться со временем к циклу ужесточения монетарной политики, что станет бычьим фактором для USD. На этой неделе будет еще несколько важных публикаций макро данных по Новой Зеландии, Австралии и Китаю. Однако, их влияние на динамику пар NZD/USD, AUD/USD будет, скорее всего, ввиду сложившейся ситуации на рынке, непродолжительным. В частности, завтра в 00:30 GMT будут представлены данные по розничным продажам в Австралии, а также опубликован протокол с февральского заседания РБА. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, на заседании РБА 18 февраля ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов (до 4,10%), впервые с ноября 2020 года. Риторика же сопроводительного заявления имела «ястребиный» уклон. В своём выступлении глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что Совет управляющих с осторожностью относится к перспективам дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Таким образом, перспектива более длительного удержания высоких процентных ставок РБА или даже ужесточения монетарной политики на фоне сильного рынка труда, сохраняются, что должно, теоретически, поддерживать AUD. Однако, как мы отметили уже выше, на передний план выходит геополитика, действия администрации Белого дома с перспективой эскалации торговых войн и изменений в монетарной политике ФРС. Все это – негативные факторы для рискованных активов фондового рынка и валют, чувствительных к данным факторам, в том числе CAD, NZD, AUD (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025). А сегодня волатильность на рынках вновь повысится в 15:00 GMT с публикацией Институтом управления поставками (ISM) США индекса PMI для производственной сферы. Экономисты прогнозируют снижение PMI за февраль до 50,5 с январского значения 50,9. Несмотря на относительное снижение, индекс все еще остаётся в зоне расширения (выше значения 50). Это все же позитивный фактор для USD. Лишь более значительное снижение и падение PMI в зону ниже 50 вызовет негативную реакцию доллара. Пока же его индекс USDX, несмотря на падение с открытия сегодняшнего торгового дня, удерживается в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 106.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: геополитика и Трамп «рулят» рынком

Китайский промышленный PMI вырос в феврале до 50,8 с 50,1 в январе, превысив прогноз в 50,3, сообщили сегодня в начале азиатской торговой сессии в агентстве Caixin (Caixin China PMI – это экономический индикатор, составляемый ежемесячно компанией IHS Markit. Анализ же индекса проводит китайская исследовательская группа Caixin Insight). Первой реакцией на эту публикацию стало укрепление юаня и снижение пары USD/CNY. Учитывая же роль Китая как ключевого торгового партнера для Австралии и Новой Зеландии, рост индекса PMI Caixin также позитивно отразился и на динамике AUD и NZD, что вкупе со снижением американского доллара вылилось в рост пар AUD/USD, NZD/USD. Однако, рост пары USD/CNY вскоре сменился на снижение. Вновь вступили в игру факторы геополитики и возросшие риски торговой войны, вызванные Трампом. Президент США на выходных объявил о дополнительном 10% тарифе на китайский импорт, который вступит в силу во вторник 4 марта, добавив к 10% тарифу, введенному в прошлом месяце. Он также поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора экономики США. Китай рассматривает контрмеры в ответ. Ответ Китая на эти торговые угрозы станет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD и NZD, говорят экономисты. Если придерживаться этой точки зрения, то любые позитивные макро данные по Австралии или Новой Зеландии будут игнорироваться рынком. В то же время, геополитика и действия администрации Белого Дома, ведущие к эскалации торговой войны, прежде всего, между США и Китаем, будут усугублять негативную динамику австралийского и новозеландского долларов (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров). Обычно, ослабление юаня провоцирует и ослабление его, так называемых, прокси – новозеландского и австралийского долларов. Экономисты также считают, что повышение тарифов на импорт в США будет вести к росту инфляции в этой стране. Это, в свою очередь, заставит ФРС вернуться со временем к циклу ужесточения монетарной политики, что станет бычьим фактором для USD. На этой неделе будет еще несколько важных публикаций макро данных по Новой Зеландии, Австралии и Китаю. Однако, их влияние на динамику пар NZD/USD, AUD/USD будет, скорее всего, ввиду сложившейся ситуации на рынке, непродолжительным. В частности, завтра в 00:30 GMT будут представлены данные по розничном продажам в Австралии, а также опубликован протокол с февральского заседания РБА. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, на заседании РБА 18 февраля ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов (до 4,10%), впервые с ноября 2020 года. Риторика же сопроводительного заявления имела «ястребиный» уклон. В своём выступлении глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что Совет управляющих с осторожностью относится к перспективам дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Таким образом, перспектива более длительного удержания высоких процентных ставок РБА или даже ужесточения монетарной политики на фоне сильного рынка труда, сохраняются, что должно, теоретически, поддерживать AUD. Однако, как мы отметили уже выше, на передний план выходит геополитика, действия администрации Белого дома с перспективой эскалации торговых войн и изменений в монетарной политике ФРС. Все это – негативные факторы для рискованных активов фондового рынка и валют, чувствительных к данным факторам, в том числе CAD, NZD, AUD (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025). А сегодня волатильность на рынках вновь повысится в 15:00 GMT с публикацией Институтом управления поставками (ISM) США индекса PMI для производственной сферы. Экономисты прогнозируют снижение PMI за февраль до 50,5 с январского значения 50,9. Несмотря на относительное снижение, индекс все еще остаётся в зоне расширения (выше значения 50). Это все же позитивный фактор для USD. Лишь более значительное снижение и падение PMI в зону ниже 50 вызовет негативную реакцию доллара. Пока же его индекс USDX, несмотря на падение с открытия сегодняшнего торгового дня, удерживается в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 106.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть. Фокус недели, что движет рынком и куда дальше

В ближайшие дни волатильность на рынке нефти и газа может значительно возрасти, особенно в свете ожидаемых экономических данных и возможных заявлений ключевых политиков. Сейчас необходимо сосредоточиться над уровнями поддержки и сопротивления, так как рынок находится в зоне принятия решения. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают консолидироваться в узком диапазоне $72–73,75 за баррель. Поддержка на уровне $70–70,7 остается ключевой, удерживая рынок от дальнейшего падения, тогда как сверху цены сдерживает нисходящее сопротивление. В таких условиях трейдеры вынуждены лавировать между множеством разнонаправленных факторов. Прорыв ниже $70 может усилить медвежьи настроения и привести к тесту уровней $68 и ниже. В случае выхода вверх, ближайшая цель – $75, после чего откроется путь к $78.Фундаментальные драйверы: где позитив, а где риски? Оценка геополитической ситуации остается сложной задачей. Вероятность достижения соглашения о прекращении огня в российско-украинском конфликте, судя по последним сигналам, откладывается. Для нефтяного рынка это позитивный фактор, так как продолжение напряженности поддерживает рисковую премию в ценах. Из Азии поступили обнадеживающие новости: индекс производственной активности Китая за февраль оказался значительно лучше ожиданий. Это усиливает надежды на стабильный спрос со стороны крупнейшего импортера энергоресурсов. Однако перспективы мировой экономики остаются под угрозой из-за возможного возобновления тарифных войн, инициированных Дональдом Трампом. Такой сценарий может привести к замедлению темпов роста глобального ВВП, что окажет давление на спрос на нефть. Санкционное давление на Иран и Россию пока не оказывает ощутимого влияния на объемы поставок в Азию. Однако возможное усиление ограничений в отношении теневого флота одной из стран может спровоцировать рост конкуренции за свободные суда, что может сказаться на логистике поставок.Газ. Рост под вопросом Фьючерсы на природный газ демонстрируют восходящую динамику, но текущее движение сопровождается коррекцией, глубину которой пока сложно определить. Основные уровни: Сопротивление: $3,887 – зона нисходящей линии. Поддержка: $3,567 – потенциальный уровень, где спрос может активизироваться. Пробой сопротивления может вернуть актив к росту, тогда как снижение ниже поддержки откроет дорогу к $3,45 и ниже.Ключевые события недели 4 марта: данные по запасам нефти в США от API. 5 марта: статистика от EIA, старт Всекитайского собрания народных представителей. 7 марта: отчет по рынку труда в США, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, число буровых установок от Baker Hughes.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро верит ЕЦБ, но не верит тарифам

Евро начинает весну с гэпом на ожиданиях, что отсрочка в 25%-х тарифах против Мексики и Канады будет продлена, а Дональд Трамп форсирует события, чтобы заключить мир на Украине. Не помогает «медведям» по EUR/USD даже замедление европейской инфляции и высокие шансы резки ставки по депозитам ЕЦБ с 2,75% до 2,5% на заседании 6 марта. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Мексика поддалась требованиям Белого дома и ввела симметричные с США пошлины на китайский импорт. Теперь Казначейство ждет подобного шага и от Канады, чтобы создать своеобразный щит от товаров из Поднебесной. Пока Дональд Трамп, угрожающий ввести тарифы против Мехико и Оттавы с начала марта, молчит, уступки со стороны соседей увеличивают шансы пролонгации отсрочки и оказывают поддержку EUR/USD.Тем более что хозяин Белого дома не намерен церемониться с Украиной. Он ведет переговоры с Киевом под дулом пистолета. Либо вы заключаете мир, либо США уходят из Восточной Европы. В такой ситуации велика вероятность по меньшей мере перемирия, что снизит градус геополитических рисков и подставит плечо евро. Динамика европейской инфляцииТем временем инфляция в еврозоне продолжила замедляться – с 2,5% в январе до 2,4% в феврале. Это больше, чем прогнозируемые экспертами Bloomberg 2,3%. Рынки полностью уверены в снижении ставки по депозитам в марте до 2,5% и закладывают ожидания масштабов монетарной экспансии в 85 б.п. до конца года. Проблема в том, что в апреле Европейский центробанк может поставить процесс ослабления денежно-кредитной политики на паузу, что должно поддержать EUR/USD.Это подтверждается заявлениями главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, что не стоит торопиться со снижением ставок, и члена Управляющего совета Изабель Шнабель, что их текущий уровень близок к нейтральному. Поэтому шансы паузы растут. Разделение чиновников ЕЦБ во мнениях заставляет инвесторов внимательно следить за комментариями Кристин Лагард на пресс-конференции. Появление «ястребиных» ноток – веский аргумент для покупок EUR/USD. Тем более что признаки охлаждения экономики США растут. Речь идет о слабой статистике по розничным продажам, деловой активности, потребительским расходам и доверию. К тому же инвесторы прекрасно помнят уроки первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда тарифы и торговые войны изрядно притормозили экономику Штатов. Страхи по поводу повторения истории 8-летней давности заставили срочный рынок поднять свои оценки масштабов монетарной экспансии ФРС до 70 б.п. Речь идет почти о трех актах, что больше, чем в последнем прогнозе FOMC и оказывает давление на доллар США. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» удержаться ниже динамических сопротивлений в виде скользящих средних свидетельствует об их слабости и создает предпосылки для покупки евро на прорыве $1,0465. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Промышленный PMI КНР, тарифы Трампа и минутки РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели остаётся под давлением, несмотря на общее ослабление гринбека. Индекс доллара США снизился к основанию 107-й фигуры, на фоне неплохих данных из Китая, которые были опубликованы в субботу. Так, индекс PMI для производственной сферы КНР в феврале вырос до 50,2 пункта. Во-первых, этот показатель вышел в «зелёной зоне», так как большинство аналитиков прогнозировали рост до 50,0. Во-вторых, индекс покинул зону сокращения, где неожиданно оказался в предыдущем месяце (в январе показатель вышел на отметке 49,1). Февральский результат – наиболее сильный с ноября прошлого года. В «зелёной зоне» вышел и другой показатель – индекс активности в непроизводственной сфере. Этот индикатор вырос до отметки 50,4 (прогноз – 50,3). Стоит отметить, что данный показатель находится в зоне расширения уже третий год подряд, с января 2023 года. Субботний отчёт оказал небольшое давление на гринбек (за счёт усиления рисковых настроений) и небольшую поддержку оззи. Пара aud/usd в пятницу протестировала уровень поддержки 0,6200 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и даже «нырнула» в область 61-й фигуры. Но ценовой барьер 0,6200 сдержал натиск продавцов aud/usd, а сегодня покупатели даже смогли организовать небольшую коррекцию (до отметки 0,6235). И всё же, на мой взгляд, доверять росту оззи не стоит, как и не стоит доверять снижению индекса доллара США. Общий фундаментальный фон не способствует устойчивому росту aud/usd (и, соответственно, устойчивому снижению DXY). Например, уже завтра, 4 марта, должны вступить в силу дополнительные 10-процентные пошлины на китайские товары, ввозимые в США. Слово «должны» здесь ключевое, так как Трамп может в последний момент отменить или отсрочить введение новых тарифов, учитывая, так сказать, «политический момент». Дело в том, что обе стороны по-прежнему настроены на сделку (и Вашингтон, и Пекин декларируют подобные намерения), которая всё ещё может быть заключена. В частности, на прошлой неделе вице-премьер Китая Хе Лифэн провел телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом: топ-чиновники «договорились дальше договариваться». При этом дополнительные пошлины должны вступить в силу за день до того, как состоится Всекитайское собрание народных представителей во главе с Си Цзиньпином. Это заседание высшего органа власти в Китае, где будет представлен экономический план на 2025 год. Учитывая значимость этого события (прежде всего для китайского лидера), Трамп может отложить введение дополнительных 10-процентных тарифов, сделав, так сказать, «дипломатический реверанс» в сторону Си Цзиньпина. И хотя вероятность данного сценария достаточно мала, полностью его исключать нельзя. В случае его реализации оззи будет пользоваться повышенным спросом, так как возрастёт интерес к рисковым активам. Но если же глава Белого дома всё же реализует свои намерения (это базовый сценарий), австралийский доллар окажется под существенным давлением, на фоне усиления торговой напряженности. Также стоит отметить, что завтра, 4 марта, будет опубликован протокол февральского заседания Резервного банка Австралии, по итогам которого регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Здесь необходимо отметить, что рынок интерпретировал итоги февральского заседания в пользу австралийского доллара – по мнению большинства аналитиков, РБА произвёл «ястребиное снижение ставки». То есть с одной стороны Центробанк смягчил параметры монетарной политики, но с другой стороны, озвучил очень осторожные комментарии относительно дальнейших перспектив снижения ставки. Регулятор сообщил, что решение о смягчении ДКП «далось с трудом», а дальнейшее снижение процентной ставки, «которое очевидно подразумевается рынком» – не гарантировано. По словам главы РБА, в этом вопросе нельзя слишком забегать вперед, «так как все будет зависеть от поступающих данных». Уже после февральского заседания в Австралии были опубликованы данные по росту инфляции в январе. Индекс потребительских цен оказался в «красной зоне», недотянув не прогнозного уровня. Показатель вышел на отметке 2,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 2,6%. Если бы январский CPI вышел на прогнозном уровне, можно было бы говорить о формировании восходящей тенденции после двухмесячного застоя. Поэтому фактический результат сыграл против австралийского доллара. Если тональность протокола (так называемых «минуток») окажется более мягкой относительно риторики сопроводительного заявления РБА (то есть если члены Совета управляющих допустят дополнительное снижение ставки на одном из ближайших заседаний), австралиец окажется под дополнительным давлением, а продавцы aud/usd снова попытаются закрепиться в области 61-й фигуры. Тарифное противостояние с КНР (ответные меры Пекина, если Трамп не отложит введение дополнительных пошлин) и рост производственного индекса ISM в США (который будет опубликован на старте американской сессии понедельника) также могут оказать давление на оззи. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Продавцы пары не смогли преодолеть уровень поддержки 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), поэтому короткие позиции целесообразно рассматривать только после того как медведи всё же продавят данный таргет. Следующими целями южного движения выступают отметки 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на h4) и 0,6100 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Amazon и Anthropic: ИИ-революция в Alexa и возможности для трейдеров

Amazon (NASDAQ:AMZN) продолжает внедрять искусственный интеллект в свои продукты, что открывает новые перспективы для инвесторов. Недавно компания представила обновленные устройства Alexa, которые работают на базе моделей ИИ от стартапа Anthropic. Amazon инвестировал в него 8 млрд долларов, а это значит, что технологический гигант делает ставку на будущее умных ассистентов. Разберемся, как это повлияет на акции Amazon и какие возможности открываются для трейдеров.Что происходит с Amazon?Amazon выбрал модели ИИ от Anthropic для обновленных устройств Alexa. Ранее компания подчеркивала, что не будет зависеть от одной технологии, но этот шаг показывает: Amazon ищет лучшие решения на рынке. Инвестиция в Anthropic и интеграция их модели Claude говорят о серьезных планах по развитию ИИ-направления.Такая стратегия может увеличить доходы Amazon в нескольких направленияхРост продаж устройств Alexa за счет улучшенной функциональности.Усиление позиций компании в сфере ИИ.Дополнительная монетизация ИИ-сервисов через подписки или корпоративные решения.Новости о внедрении передовых технологий могут стать катализатором роста акций Amazon. Компания показывает инвесторам и рынку, что активно конкурирует с Microsoft, Google и другими лидерами ИИ-индустрии.Возможности для трейдеровАкции Amazon сейчас находятся в центре внимания. Вложения компании в ИИ, интеграция новых технологий и развитие экосистемы умных устройств могут позитивно сказаться на котировках. Для трейдеров это шанс заработать:Краткосрочные возможности: новости о технологических прорывах и партнерствах часто вызывают рост акций. Вход в позицию перед отчетами или крупными анонсами может принести прибыль.Долгосрочный потенциал: развитие ИИ и его влияние на продукты Amazon могут укрепить компанию на годы вперед. Это делает акции привлекательными для инвесторов, которые ориентируются на перспективный рост.Мы предлагаем выгодные условия для торговли акциями Amazon: узкие спреды, низкие комиссии и удобный доступ к рынку США. Это позволяет трейдерам оперативно реагировать на тренды и зарабатывать на движении котировок.ИтогиAmazon делает ставку на искусственный интеллект, а это открывает возможности для роста бизнеса и повышения стоимости акций. Инвесторы и трейдеры могут воспользоваться ситуацией, чтобы получить прибыль на перспективном тренде. Торгуйте Amazon с нами и извлекайте выгоду из технологического прогресса!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс