Новости форекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент приближается к зоне шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 88600. Прибыль зафиксировать на пробое 81100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

USexit грядет – S&P500, доллар, биткоин и золото готовятся к «Дню освобождения»

«Днем освобождения» должна стать дата 2 апреля для Соединенных Штатов. Именно так Дональд Трамп обозначил статус торговых тарифов, которые он намерен запустить в этот день. А аналитики Bank of America уже запустили в инфопространство слово «USexit» ( по аналогии с Brexit). С помощью этого оружия, от которого могут, по его словам, пострадать «все страны», президент США поведет свою страну в новый золотой век. Однако уже сейчас существует огромный разрыв между тем, что предвидят для экономики США серьезные бюджетные аналитики, и тем, что утверждают Трамп и его советники. Эксперты Moody's, Standard & Poor's и Fitch уже единодушно снизили рейтинг США на перспективу. А в Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 35%.S&P 500 затягивает в воронку тарифов – лучше «держать кошелек ближе к телу»Изначально Трамп давал понять, что тарифы будут введены постепенно, оставляя пространство для переговоров. Однако в последние дни его риторика значительно изменилась на более агрессивную, что вызвало панику на рынках. Всем уже понятно, что даже самые близкие советники президента не знают, что конкретно он собирается сделать. И что окончательное решение будет принимать только один человек – сам Трамп. Причем оно может быть совсем не окончательным, неполным и непоследовательным...Эти резкие повороты стали новой нормой для американского фондового рынка, где ключевым фактором нестабильности остаются планы Дональда Трампа по тарифной политике. Его заявления о возвращении производств в США с помощью заградительных пошлин вызвали распродажу, охватившую глобальные рынки в начале недели. С начала активной фазы введения тарифов в середине февраля S&P 500 просел почти на 10%, демонстрируя худшую динамику в сравнении с фондовыми площадками Канады, Мексики, Германии и Китая. За первый квартал 2025 года Nasdaq рухнул на 10,4%, S&P 500 – на 4,6%, а Dow – на 1,3%. Особенно показательным оказалось падение технологического сектора и его тяжеловесов Tesla и Nvidia. А с началом USexit массовое введение тарифов может вообще привести к эффекту «разрыва» и повторить сценарий британской изоляции. С той лишь разницей, что удар придется по крупнейшей экономике мира. Однако экономические реалии диктуют обратное:повышение ценпадение прибылиснижение инвестицийвозможные увольнения Экономист Мэри Лавли из Института Петерсона в подкасте Capitol Gains прямо назвала «День освобождения» Трампа временем, когда «нужно держать кошелек ближе к телу». Тарифы, по ее словам, это не что иное как налог на потребление. Сейчас экономика США основана как раз на потреблении. То есть больше импортных товаров по более низким ценам повышают покупательную способность американцев. Торговый дефицит не вреден, если экономика США в остальном здорова, с высоким уровнем инвестиций, инноваций и создания рабочих мест. А многие эксперты вообще считают, что сильный доллар лучше для Соединенных Штатов, чем слабый доллар.Так что пока американские рынки остаются в состоянии нервного ожидания, индекс S&P 500 выступает в роли лакмусовой бумажки. А она все еще настроена оптимистично. Несмотря на неопределенность, 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом. В понедельник индекс прибавил 0,55%, прервав 3-дневную серию потерь. Но не исключено, что в значительной мере этот отскок был обусловлен ребалансировкой потоков в конце месяца и квартала. Стоит учесть, что американские фондовые рынки еще не просчитывают в ценах возможную рецессию. И если экономика США в нее вступит, Уолл-стрит может легко упасть еще на 10%. Успешный трейдинг – это всегда грамотный риск и правильно выбранная точка входа. Открывайте счет в InstaForex и пробуйте свои силы прямо сейчас. А чтобы действовать еще оперативнее, переходите в наше мобильное приложение. Точка перегиба. Выдержит ли доллар удары «торгового молота» Трампа?Американский доллар держится на плаву, но над его прочностью сгущаются тучи. На фоне торговых угроз со стороны Вашингтона все больше государств, ранее скупающих казначейские бумаги США, начинают задумываться: не время ли изменить стратегию? За последние десять лет иностранные вложения в трежерис выросли с 6,1 трлн до 8,5 трлн долларов. Сегодня они составляют треть всего рынка. Главные держатели:Япония ($1,06 трлн)Китай ($759 млрд)ЛюксембургКанада Но торговые войны, скорее всего, заставят этих и других инвесторов в госдолг США сокращать позиции. Что рикошетом ударит по американской экономике и по доллару, который все еще стоит на пьедестале мировой резервной валюты. Goldman Sachs, кстати, уже пересмотрел свои прогнозы и теперь ожидает не два, а три снижения ставки ФРС США в 2025 году. Именно по причине возросших рисков торможения экономики. Например, Дональд Трамп рассматривает тарифы как своего рода многофункциональный инструмент, который может поднять производственную сферу. Для сравнения – сегодня 86% американских рабочих заняты в сфере услуг, а на производстве – только 8%. При этом производительность труда растет за счет автоматизации и внедрения ИИ. Так что рецепт возрождения Америки может оказаться с побочным эффектом. Сильный доллар десятилетиями давал США преимущество:дешевый импортвысокий спрос на американские активыстабильность внутреннего рынкаНо если Вашингтон продолжит курс на конфронтацию и бюджетный хаос, все эти преимущества могут стать иллюзией. Если страны-партнеры решат дать отпор и откажутся от взаимной торговли в пользу иных валютных союзов, доллару придется туго. Средняя ставка импортных пошлин после «Дня освобождения» может подскочить с текущих 2,2% до исторических максимумов.А чрезмерный фокус на экспорт и импорт может обернуться девальвацией доллара, особенно если рынок сочтет, что США перегибают палку. Тем не менее, Центробанк США в ближайшее время вряд ли поспешит со снижением ставок, если показатели занятости и потребления останутся сильными. А это означает, что рисковые активы останутся под давлением, а доллар – в центре внимания инвесторов. Но это пока он выигрывает на фоне бегства в ликвидность. Индекс доллара демонстрирует живучесть, но действует скорее как термометр паники, чем индикатор силы. И если тарифная риторика Белого дома не сменится на более предсказуемую и рыночную, позиции доллара могут пошатнуться быстрее, чем кажется. А если инвесторы к тому же решат, что децентрализованные активы – это не просто хайп, а альтернатива, то доллару грозит переоценка. Об этом, кстати, заявил управляющий крупнейшей инвестиционной корпорацией в мире Ларри Финк. Глава BlackRock в своем письме инвесторам предупреждает, что, если США не возьмут под контроль дефицит бюджета и рост внешнего долга, доллар может утратить свой статус главной мировой валюты. Так что некогда особого раздумывать, пока другие уже торгуют. Открывайте счет, и не упустите следующий рост!Крах эпохи доллара? Биткоин может занять его место, если устоит против ИИ-децентрализацииПока мировая экономика прислушивается к каждому колебанию курса доллара, на горизонте стремительно вырастает новый кандидат на звание глобального финансового якоря – биткоин. Тот же Ларри Финк считает, что токенизация и децентрализованные финансы открывают новый уровень эффективности. Транзакции становятся быстрее, прозрачнее и дешевле. Одновременно эти инновации могут стать угрозой глобальному доминированию доллара. Инвесторы начнут искать более устойчивые альтернативы. И биткоин, по словам Финка, уже сейчас воспринимается многими как достойный претендент на эту роль. Этому способствует и успех нового инвестиционного инструмента от BlackRock – спотового Bitcoin-ETF под тикером IBIT. С момента запуска он привлек более $50 млрд и стал самым быстрорастущим фондом такого типа в истории. Примечательно, что львиную долю спроса обеспечили розничные инвесторы — многие из них ранее не имели дел с продуктами BlackRock. Это свидетельствует о том, насколько серьезно криптовалюта воспринимается как альтернатива слабеющему доллару и классическим финансовым системам.Но пока один лагерь видит в биткоине будущее мировой финансовой системы, другой озабочен политическими рисками. Конгрессвумен Максин Уотерс обвинила семью Трампа в создании конфликта интересов, связанного с запуском нового стейблкоина USD1, обеспеченного казначейскими облигациями США. По ее словам, этот шаг может принести миллиарды прибыли семье Трампов, ослабить регулирование отрасли и затруднить принятие законопроекта о контроле за цифровыми активами.Скандал вокруг USD1 разгорается на фоне политических амбиций Дональда Трампа и его программы по сокращению бюрократии, резкому увеличению тарифов и стимулированию внутреннего производства. Что касается криптосообщества, то и здесь восторженные надежды все чаще сменяются разочарованием. Именно поэтому в последние месяцы биткоин теряет высоту. На фоне «тарифной войны» Дональда Трампа, которая дестабилизировала рынки, крипта страдает вместе с другими рискованными активами. Первый квартал 2025 года оказался для биткоина худшим за последние семь лет. С начала года его курс упал более чем на 25% от январского рекорда 109 114 и сегодня торговался уже в скромном диапазоне 82 473–84 456 доллара. А по мере развития искусственного интеллекта криптосообщество ждут испытания еще на одном фронте. Речь идет о борьбе за сохранение децентрализации. То есть о самом принципе существования криптовалюты. Искусственный интеллект – это последний рубеж в битве централизации против децентрализации. Bitcoin, Ethereum и другие достаточно децентрализованные криптосети предназначены для работы без центрального органа. По идее, на продукты ИИ должна распространяться та же децентрализованная этика. Однако может ли ИИ быть по-настоящему децентрализованным, если он зависит от крупных корпораций? Или это иллюзия, за которой скрывается та же старая структура влияния? И в результате возникнет еще один огороженный сад, контролируемый корпорациями Google, Microsoft или OpenAI? Чтобы противостоять этому, появляются проекты ИИ на основе блокчейна. Например, Tao, Virtuals (Base) и AI16Z (Solana) запустили децентрализованные модели ИИ, надеясь нарушить отраслевую монополию до того, как Big Tech полностью захватит ее. Некоторые команды разрабатывают собственные большие языковые модели с нуля, что требует времени и ресурсов. Другие используют API OpenAI и Google, создавая децентрализованный фронтенд к централизованным ИИ-сервисам. Путь этот тернист, полностью децентрализованный искусственный интеллект остается в зародышевом состоянии, но сами проекты продвижения крипто-ИИ уже говорят о тренде.Убежище по-взрослому – золото возвращается в фокус инвесторовИ пока цифровое золото пытается нащупать почву, золото реальное победно растет в цене. Новый квартал начался для главного убежища на все времена с яркого взлета. Его цена вплотную подошла к отметке 3 150 долларов за унцию. Причины все те же:ожидания торгового удара со стороны СШАтревожные геополитические новостиДональд Трамп пообещал объявить о масштабных пошлинах в отношении всех торговых партнеров уже в среду, так что инвесторы накануне дня Х предпочли укрыться в проверенном и надежном активе. В результате золото продемонстрировало 4-дневное ралли и показало рекордный рост с 1986 года. А в целом за первый квартал его цена взлетели почти на 19%. Главным драйвером выступает бегство в безопасность. При этом инвесторы закладывают в цену не только риски торговой войны, но и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Удары Израиля по Газе и действия США против хуситов в Йемене усиливают напряженность, подталкивая спрос на золото и серебро. Кстати, интерес к биржевым золотым ETF, обеспеченным физическим металлом, также вырос более чем на 6% в этом году. Причем – впервые после 4-летнего спада. По данным Bloomberg, совокупный объем таких вложений достиг максимума с осени 2023 года. Физический спрос на слитки и монеты также растет. Ведущие аналитики рынка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, повысили годовые прогнозы: теперь оба банка ожидают цены на золото на уровне 3300–3400 долларов к концу 2025 года. Стратег Morgan Stanley Эми Гауэр считает, что золото уверенно конкурирует в портфелях инвесторов с облигациями и акциями, особенно в периоды снижения доходности трежерис. Любопытно, что крупнейшими мировыми экспортерами золота остаются страны, где оно почти не добывается: ШвейцарияВеликобританияГонконгОАЭПричем эти страны зарабатывают на так называемом золотом арбитраже. То есть предоставляют золоту из сомнительных источников «официальное» происхождение через уважаемые юрисдикции и выпускают на рынки. Например, Швейцария в 2024 году продала золота на 116 млрд долларов, а ее официальный импорт этого драгоценного сырья составил только 105 млрд. Разница впечатляет, не так ли? Конечно, несмотря на благоприятный макрофон, не все факторы играют на руку золоту. Например, сегодня на его цену действует понижающе укрепление доллара США на фоне падения фондовых рынков и действий Банка Японии, сократившего объем покупок облигаций. Но даже эти сигналы пока не способны остановить золотое ралли. На товарной бирже Comex апрельские контракты на прибавили еще 2%, а ближайшие фьючерсы обновили исторические максимумы в районе 3132,1 доллара за одну тройскую унцию. Если в ближайшие дни Дональд Трамп озвучит дополнительные тарифные меры, а геополитические риски продолжат расти, золото может пойти еще выше. Его уверенное восхождение уже стало отражением глобального страха. У страха, конечно, глаза велики... Но глаза боятся, а руки делают. То есть открывают счет, находят правильную точку входа и получают прибыль. Для быстрого реагирования скачивайте наше мобильное приложение и присоединяйтесь к InstaForex в соцсетях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBP/USD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала марта инструмент уже четвёртую неделю пребывает в боковике, при этом ликвидность покупателей сосредоточена под уровнем 1,28600, что является ловушкой которая в ближайшее время захлопнется. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с с текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,29900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,28600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «День освобождения» и отчёт по росту инфляции в еврозоне

Пара евро-доллар сегодня торгуется в узком ценовом диапазоне, несмотря на неожиданное замедление инфляции в еврозоне. Трейдеры фактически проигнорировали релиз, так как рынок застыл в ожидании завтрашнего дня, который, по словам Трампа, должен стать «Днём освобождения». Как известно, 2 апреля президент США намерен представить масштабный тарифный план, реализация которого может развязать масштабную торговую войну между крупнейшими экономиками мира — США и Евросоюзом. И всё же, опубликованный сегодня инфляционный отчёт не стоит игнорировать. Он еще напомнит о себе – буквально через две недели, когда состоится апрельское заседание Европейского Центробанка. Ведь сегодняшний релиз – весомый аргумент в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ. Итак, согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне в марте вышел на отметке 2,2% г/г (в соответствии с прогнозом). Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, после достижения полугодового пика 2,5%. Базовый CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, замедлился сильнее ожиданий. На протяжении 5 месяцев (с сентября по январь включительно) стержневой индекс выходил на отметке 2,7%. В феврале он снизился до 2,6%, и в марте должен был сделать ещё один «шаг» вниз – до отметки 2,5%, но в действительности снизился до 2,4%. Это самый слабый темп роста показателя с января 2022 года. В месячном исчислении базовый и общий индексы выросли в марте на 0,6% и 1,0% соответственно (в феврале был зафиксирован рост на 0,4% и на 0,5%). Структура отчёта говорит о том, что наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги. Но при этом темпы роста всё же замедлились – с февральского значения 3,7% до 3,4%. Стоимость энергоносителей снизилась на 0,7% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%), а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 2,9% (после роста на 2,7% в феврале). Промышленные товары подорожали на 0,6% (как и в феврале). Как видим, несмотря на то, что в месячном исчислении инфляция в еврозоне ускорилась, годовые показатели продолжают замедляться, двигаясь по направлению к целевому диапазону ЕЦБ. Релиз имеет важное значение на фоне инсайдерских сообщений о том, что итоги апрельского заседания ЕЦБ не являются предрешенными, как полагают многие участники рынка. Так, вероятность снижения процентных ставок на апрельском заседании сейчас оценивается в 70-80%, но по словам анонимных источников агентства Bloomberg, «несколько» членов Европейского Центробанка выступают за сохранение выжидательной позиции в этом месяце из-за возросшей неопределенности. Некоторые из них, к слову, озвучили своё мнение и в публичной плоскости. Например, глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш заявил о том, что регулятору следует задуматься о том, чтобы взять паузу на апрельском заседании «на фоне неопределенности, которая обусловлена американскими импортными пошлинами». Аналогичное заявление сделал и другой представитель ЕЦБ – Мартиньш Казакс. Мартовский отчёт по росту инфляции в еврозоне может склонить чашу весов в сторону «голубиного» сценария. Однако если заявленные пошлины Трампа (не только «взаимные», но и «автомобильные») действительно завтра вступят в силу «на полную катушку», члены регулятора окажутся в затруднительном положении. По словам вышеупомянутого Пьера Вунша, новые пошлины создадут среду, в которой будет очень сложно ориентироваться, так как тарифы ускорят инфляцию и замедлят экономический рост. Собственно, по этой причине трейдеры eur/usd «отмахнулись» от отчёта по росту CPI в еврозоне: рынок застыл в ожидании подробностей взаимных тарифов. Например, по мнению еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, Дональд Трамп введет вначале 20-процентные тарифы на все импортируемые в США товары из Евросоюза, после чего откроется «окно возможностей» для переговоров. При этом неизвестно – будут ли применены пошлины в отношении отдельных стран-членов ЕС или же против Европейского союза в целом как организации? Вопросов больше, чем ответов, поэтому рынок и не спешит с выводами. Хотя вероятность реализации миролюбивого сценария (например, в виде отсрочки введения пошлин) достаточно мала, судя по последним заявлениям президента США. С большой долей вероятности, «День освобождения», ознаменует собой крупнейшую эскалацию торговой войны, последствия которой ощутят на себе и Штаты и страны Евросоюза. В условиях такой неопределённости любые торговые решения по паре eur/usd выглядят рискованно. «Классические» фундаментальные факторы отошли на второй план, так как рынок застыл в ожидании завтрашнего заявления главы Белого дома. До объявления «вердикта» целесообразно находиться вне рынка: грядущую бурю лучше переждать на берегу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Идеальный шторм для доллара и ловушка для евро. Прогноз на апрель

Ситуация патовая: доллар слаб, но и евро не способен взять высоту. В апреле рынок будет торговать слухи и бояться фактов – тарифы, инфляция, ставки. Лучше работать по ситуации: зашортить доллар при хорошем откате, но не ловить разворот вслепую. Евро – под наблюдением, пока в боковике.Оценка ситуацииМарт стал для доллара одним из самых неудачных месяцев за последние годы. Индекс доллара (DXY) завершил первый квартал вблизи уровня 104,2 пунктов, потеряв за месяц порядка 3,0%, а за весь квартал – 3,7%. Это худший старт года с 2017-го. Традиционно выступавший в роли защитного актива в периоды рыночной нестабильности, доллар в этот раз не смог оправдать ожиданий. Инвесторы остались равнодушны к американской валюте даже на фоне распродажи акций и падения фондового рынка США.Причиной такого поведения рынка стала не только техническая слабость доллара, но и усиливающиеся опасения, связанные с торговыми войнами. Участники рынков с замиранием следят за планами Белого дома ввести новые пошлины практически против всех стран. Это станет крупнейшим витком протекционизма со времен 2018 года.Фондовые индексы США завершили квартал в минусе: S&P 500 упал на 4,6%, а Nasdaq потерял более 10%, показав худшую динамику с 2009 года. Сопутствующая коррекция фондовых рынков не вызвала привычного спроса на доллар. Напротив, инвесторы искали убежище в золоте, которое подорожало почти на 9% за март.Перспективы доллара в апреле: риски сохраняютсяПервая неделя апреля начинается с публикации критически важных данных: индексов деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и США, а также инфляционных показателей. Однако ключевым событием станет анонс новых американских тарифов. Рынок уже готовится к тому, что они будут масштабными и затронут все страны. Это неизбежно усилит неопределенность и давление на доллар.Вероятность рецессии в США, по оценке Goldman Sachs, увеличилась с 20% до 35%. Кроме того, банк ожидает снижения ключевой ставки ФРС уже трижды в этом году (в июле, сентябре и ноябре). Goldman снизил прогноз роста ВВП США в 2025 году до 1,5%. Слабые макроэкономические данные также подтверждают ухудшение: индекс деловой активности ФРБ Далласа снизился до -16,3, минимального уровня с июля 2024 года.Фундаментальный анализ: медвежий сценарий в приоритетеКлючевой драйвер слабости доллара – это усиление торгового противостояния и возможный пересмотр денежно-кредитной политики ФРС. Ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики играют против доллара, поскольку сокращение дифференциала ставок с другими странами снижает его привлекательность.Дополнительное давление исходит и со стороны Европы. Несмотря на замедление инфляции в Германии и еврозоне в целом (до 2,2% и 2,5% соответственно), европейская валюта держится уверенно. Инвесторы рассматривают евро как альтернативу доллару на фоне повышения вероятности рецессии в США и неопределенности в политике ФРС.К тому же ожидается, что ЕЦБ последует по пути смягчения политики, но без резких шагов. Это создает для доллара дополнительный дисбаланс.Технический анализ DXYС технической точки зрения, индекс доллара находится под сильным давлением:Ближайшая поддержка – в районе 103,30.Ключевая поддержка – 102,60. Ее пробой откроет дорогу к уровням 101,80 и ниже.Сопротивление расположено на отметках 104,80 и далее – 105,30.Трейдерский выводСитуация по доллару остается медвежьей. Основные факторы – слабые макроданные, вероятность рецессии, ожидание серии снижений ставок ФРС и нарастающая торговая напряженность. Рекомендация: искать точки входа в короткие позиции (шорт) на отскоках в район 104,8–105,3, с целями на 103,3 и далее – 102,6.Пробой 103,3 усилит медвежий импульс и откроет дорогу к снижению к 101,8.Для консервативных трейдеров – дождаться подтверждения пробоя поддержки перед открытием позиции.Предел роста евро уже близкоЕвро завершил первый квартал уверенным ростом, прибавив с февраля около 4,6% на фоне улучшения макроэкономических ожиданий и активизации фискальной политики в Германии и ЕС. Однако, несмотря на смену риторики аналитиков и отказ от прогнозов паритета от таких крупных банков, как TD Bank и Goldman Sachs, среднесрочные перспективы единой валюты остаются ограниченными.Сдвиг в сторону увеличения государственных расходов в Германии и запуск инфраструктурных программ действительно создают поддержку евро, формируя надежду на ускорение экономического роста и удержание ставок ЕЦБ от слишком быстрого снижения. Однако этот процесс, как отмечают аналитики TD Bank, займет не недели, а месяцы и кварталы.Фундаментальные ограниченияКлючевая угроза для евро – это потенциальная торговая война между США и остальным миром. Эксперты ING считают, что еврозона слабо подготовлена к возможным тарифам со стороны США, что остается основным фактором риска для валюты. Кроме того, даже в случае умеренного снижения ставок ФРС, разница в монетарной политике по-прежнему склоняется в пользу доллара, поскольку инфляционные риски в США не позволяют ФРС быстро переходить к агрессивному циклу смягчения.Нельзя игнорировать и внутренние проблемы Европы: опасения относительно технической рецессии, слабые перспективы промышленного сектора и сохраняющиеся высокие цены на энергоносители. Как подчеркивают в BNP Paribas, несмотря на позитивные шаги Германии, быстрых плодов рынок не увидит.Техническая картина по EUR/USDПара EUR/USD завершила квартал в диапазоне 1,0800–1,0850, где началась фаза консолидации после сильного ралли. Евро нащупал важный уровень сопротивления в районе 1,0900, откуда может последовать откат на фоне фиксации прибыли и слабых фундаментальных сигналов.Ближайшее сопротивление: 1,0900–1,0930.Поддержка: 1,0750 и далее 1,0670.Закрепление ниже 1,0750 усилит шансы на развитие коррекции к 1,0670.Вывод по евроТекущая фаза – не момент для агрессивных покупок. Несмотря на долгосрочные улучшения в еврозоне, в краткосрочной перспективе евро сталкивается с рядом ограничений.Рекомендация: осторожно относиться к длинным позициям по EUR/USD. Открывать покупки целесообразно только после пробоя зоны 1,0900–1,0930 на сильных данных. При этом целесообразно искать коррекционные продажи в случае ухода пары под 1,0750, с целью на 1,0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас все еще продолжается построение волны 2. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент или уже завершена. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Позиция Банка Англии и ФРС в последнее время изменилась в пользу британца, так как теперь BoE тоже не собирается торопиться со снижением процентной ставки. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Рынок не видит причин спешить Курс инструмента GBP/USD во вторник вновь стремился вниз, но стремление было очень слабым. По большому счету, горизонтальное движение продолжается, поэтому у меня нет никакой уверенности в завершении построения повышательной волны. Интересно, что несмотря на сильное повышение инструмента в последние месяцы, волновая разметка все еще сохраняет свою целостность. Британец построил коррекционную волну на 61,8% и никак не может ее завершить, так как Дональд Трамп не позволяет рынку повышать спрос на доллар. Очень многие отчеты рынок игнорирует, считая «фактор Трампа» более важным. Сегодня, например, индекс деловой активности в сфере производства Великобритании снизился с 46,9 пунктов до 44,9 пунктов. Напомню, что ниже отметки 50,0 любое значение считается слабым и негативным. За последние три года этот индекс лишь несколько месяцев провел выше отметки 50,0. И проблема слабого промышленного производства – это проблема не только Великобритании. Однако вчера вышел отчет по Великобритании, поэтому можно было ожидать снижения спроса на британский фунт. Безусловно, это не самый важный показатель, чтобы ожидать снижения инструмента на 100 базовых пунктов. Особенно в преддверии новых тарифов от Дональда Трампа, которые настолько же могут опустить фунт. Однако рынок в последние недели не находит вообще никаких причин, чтобы снижать спрос на британца. Как это исправить, что делать с волновой разметкой – пока не совсем понятно. Сегодня в Америке также выйдут индексы деловой активности в сферах производства, а бонусом – еще отчет JOLTs по числу открытых вакансий в феврале. Индекс деловой активности ISM должен показать значение выше 50, чтобы спрос на валюту США вырос хотя бы немного. Однако экономисты ожидают снижения этого индекса до 49,8 пунктов... Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USDИтак, напоминаем, что инструмент снижается уже третью неделю подряд, при этом в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции. Предлагаем торговую идею по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,62000 и 0,61900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,64100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро ответит ударом на удар

Что больше напугало евро? Замедление европейской инфляции с 2,3% до 2,2% в марте? Или намерение Евросоюза отомстить США за тарифы? Полноценная торговая война между Брюсселем и Вашингтоном подорвет силы экономики валютного блока. Однако трейдеры считают, что фискальные стимулы Германии способны сгладить негатив, и держат пари на рост котировок EUR/USD в течение ближайшего месяца. Об этом свидетельствует повышение так называемого риск-разворота по евро против доллара США. На срочном рынке покупателей основной валютной пары больше, что сигнализирует о ее «бычьих» перспективах, по меньшей мере, в апреле. Динамика рисков разворота по евро Не думаю, что «медведей» по EUR/USD вдохновили на атаку данные по инфляции в еврозоне. Потребительские цены замедлились в соответствии с прогнозами экспертов Bloomberg, однако деривативы снизили шансы резки ставки по депозитам ЕЦБ в апреле с 85% неделю назад до текущих 65%. Несмотря на приближение инфляции к таргету 2%, стоимость заимствований входит в так называемую нейтральную зону, когда ставки Центробанка не стимулируют, но и не ограничивают экономический рост. Фискальные стимулы Германии способны разогнать не только ВВП, но и инфляцию, поэтому члены Управляющего совета в последнее время проявляют осторожность. Динамика европейской инфляции Есть и еще один фактор риска. Тарифы Дональда Трампа. Если Европейский союз на них ответит, цены поднимутся. Пусть центробанки во главе с ФРС и считают, что их рост будет временным. А Брюссель молчать не намерен. По словам Урсулы фон дер Ляйнен, ЕС необязательно хочет мстить. Однако его ответ на новые тарифы Дональд Трампа готов. При этого глава Еврокомиссии сделала ссылку на технологии, что подразумевает меры возмездия в сфере услуг, где Евросоюз имеет преимущество перед США. Впрочем, он по-прежнему открыт для переговоров. Пока победителей в глобальной торговой войне определить сложно. Не факт, что ими окажутся Штаты. 30% их долга принадлежит другим странам, и начни те избавляться от казначейских облигаций США, доллару не позавидуешь. С другой стороны, такие же разговоры велись 8 лет назад во время торговых баталий Америки и Китая. Однако по факту Поднебесная пошла на уступки, пообещав купить больше товаров в Штатах, и не стала сбрасывать с рук долговые обязательства США. Ее юань потерял 10% своей стоимости, поэтому прогноз Wells Fargo об укреплении доллара на 1,5-11% не выглядит чем-то фантастическим. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в рамках нижней части диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,0930. Лишь прорыв поддержки на 1,0765 заставит отказаться от идеи покупок евро с целью восстановления восходящего тренда. При таком раскладе следует сделать акцент на короткие позиции. Пока этого не произошло, имеет смысл держать и наращивать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар уходит все дальше в пессимизм

РБА сегодня утром завершил очередное заседание по монетарной политике. Неожиданностей нет – процентная ставка осталась на уровне 4.1%, как и прогнозировалось, итоговое заявление переполнено расплывчатыми тезисами, не позволяющими увидеть ход мыслей Совета директоров, рынок отреагировал небольшим ростом AUD, но быстро опомнился и тут же вернул набранное. Глава РБА Буллок на итоговой пресс-конференции высказала несколько неоднозначных тезисов, свидетельствующих об определенной растерянности Банка. В частности, прокомментировав сегодняшнее решение такой фразой как «...необходимо проявлять осторожность и не забегать вперед в вопросах политики...», Буллок также сказала, что совет директоров обсудил риски ухудшения ситуации внутри страны и за рубежом и видит смысл в том, чтобы провести переговоры с другими центральными банками для выяснения причин глобальной неопределенности. Соответственно, нужно исходить из того, что пока не будет ясных ориентиров, РБА будет избегать принимать какие-то решения, которые могут привести к неоднозначным последствиям. Пока рынок видит, что еще одно снижение ставки состоится в мае, а к нейтральному уровню около 3.1% РБА выйдет к февралю следующего года. Такой прогноз уже отработан рынком и включен в котировки, ну будет ли РБА в целом придерживаться этого графика – совершенно неясно. Ясно другое – рост глобальной неопределенности снижает шансы на рост AUD. Зависимость от цен на сырье и от спроса на сырье слишком высокая, чтобы рисковать, и РБА будет крайне осторожен. Пока неясно, как новая тарифная политика США скажется на Китае, который является ключевым покупателем австралийского сырья, и вот эта неопределенность, пожалуй – самая главная опасность, тормозящая укрепление AUD, который не может набрать ход даже во вполне благоприятных условиях. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 0.4 млрд. до -4.88 млрд, спекулятивное позиционирование остается устойчиво медвежьим, и никакой динамики в пользу австралийца нет. Расчетная цена потеряла позитивный импульс, который позволил развить коррекцию, и опустилась ниже долгосрочной средней. Неделей ранее после публикации оптимистичных PMI мы еще видели возможность развития коррекционного роста, но силы у аусси закончились. Поскольку AUD/USD смогла удержаться выше локального минимума 0,6190, с технической точки зрения коррекционный рост еще полностью не отработан, и можно ожидать попытки преодолеть зону сопротивления 0.6390/6410, однако, с учётом разворота расчётной цены, этот сценарий становится всё менее вероятным. Чуть более вероятной выглядит попытка уйти ниже 0.6190, что будет означать завершение коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня неплохо выросли в первой половине дня, реализовав стратегии на пробой уровней, которые я подробно описывал в своем утреннем прогнозе. Все детали сделок видны на графиках ниже.А пока рынок замер в ожидании дальнейших действий Дональда Трампа в отношении пошлин, в своем новом эссе Артур Хейс заявил, что верит в BTC $250 000 к концу 2025 года. Его вера настолько сильная, что даже несмотря на то, что фондовый рынок США продолжит падать из-за пошлин и других факторов, рынок криптовалют проявит стойкость. Эта смелая оценка основывается на нескольких ключевых факторах, среди которых – сокращение предложения биткоина и продолжающаяся девальвация фиатных валют. Хейс утверждает, что геополитическая нестабильность и рост инфляции подталкивают инвесторов к поиску альтернативных активов, и биткоин, благодаря своей децентрализованной природе и ограниченному предложению, является привлекательным вариантом. Он также подчеркивает, что даже в условиях рецессии и падения традиционных рынков, биткоин может продемонстрировать устойчивость и рост, поскольку все больше людей осознают его потенциал как «цифрового золота». Хейс признает, что путь к $250 000 будет сопряжен с волатильностью и коррекциями, но в долгосрочной перспективе он остается оптимистичным в отношении будущего биткоина. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $84 600 с целью роста к уровню $85 800. В районе $85 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $83 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $84 600 и $85 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $83 600 с целью падения к уровню $82 300. В районе $82 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $84 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $83 600 и $82 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1894 с целью роста к уровню $1930. В районе $1930 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1867 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1894 и $1930.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1867 с целью падения к уровню $1830. В районе $1830 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1894 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1867 и $1830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн угодил в ловушку «быка»

Низы не могут, верхи не хотят. Даже так называемые «умные деньги» не спешат покупать биткойн из-за комбинации неблагоприятных факторов. Вялая торговая активность, напряженная макроэкономическая обстановка и отсутствие восходящего импульса создают обстановку, известную на рынке как «ловушка для «быков». Вперед батьки в пекло не лезут крупные игроки, что уж говорить о планктоне? Динамика объемов операций на крипторынке В четвертом квартале биткойн потерял около 10% своей стоимости. Не так плохо по сравнению с другими активами крипторынка. Эфир просел на 45%, а акции одной из крупнейших криптобирж Coinbase рухнули на 31%. Речь идет о худшей динамике показателя с 2022, когда обанкротилась FTX, что цунами прокатилось по всей индустрии криптоактивов. Биткойн выиграл у эфира и других конкурентов благодаря повышенному вниманию со стороны Белого дома. Дональд Трамп объявил о создании стратегического резерва, а семья 47-го президента США запускает компании по майнингу. Они явно рассчитывают на рост котировок BTC/USD, однако пока об этом говорить рано. На срочном рынке активно идут процессы хеджировани рисков падения цифрового актива ниже психологически важной отметки 80000, а снижение премий между спот-активом и деривативами на него в отрицательную зону свидетельствует о «медвежьем» характере рынка. Динамика премий по биткойну между срочным и спот-рынком Сохранение геополитической нестабильности, рисков сползания экономики США в стагфляцию или рецессию и потенциальной эскалации тарифов бросают тень на BTC/USD. Биткойн не может выбраться из дебрей консолидации, и даже если у него это получится, никто не даст гарантии, что лидер сектора криптовалют пойдет именно вверх. Многое будет зависеть от реакции фондовых индексов на День освобождения Америки, как назвал Дональд Трамп 2 апреля. На рынке рассматриваются два вариант развития событий. Либо Белый дом вводит универсальные тарифы в размере 20%, либо он использует индивидуальные пошлины на импорт, которые принято называть взаимными. В первом случае инвесторы будут потрясены, и рискованные активы попадут в волну распродаж. Во втором S&P 500 разовьет недавний успех, что протянет руку помощи «быкам» по BTC/USD. Таким образом, будущее биткойна и других активов продолжает находиться в руках Дональда Трампа. Насколько жестким он будет в своей политике протекционизма? Сделает ли исключение, выбросив те или иные страны из черного списка тарифов? Ответы на эти вопросы осталось ждать недолго. День освобождения Америки приближается. Технически на дневном графике BTC/USD «быки» пытаются сформировать и активировать комбинацию разворотных паттернов Anti-Turtles и 1-2-3. Успешный тест сопротивления на 84800 усилит риски успеха покупателей в этом мероприятии и позволит приступить к формированию длинных позиций по биткойну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0817 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако после движения вниз на 17 пунктов давление на пару снизилось. Во многом ожидаемые слабые данные по индексам PMI в производственной сфере стран еврозоны так и не сумели оказать нужно давления на евро. В сложившихся обстоятельствах вряд ли это как-то существенно повлияет на действия Европейского центрального банка, так что трейдеры остались в позиции выжидания завтрашней информации от Трампа по пошлинам. Но очевидно, что в ближайшей перспективе курс евро, вероятно, останется под давлением из-за слабых экономических показателей и неопределенности относительно будущей политики ЕЦБ.Сегодня ожидаются цифры по производственному индексу ISM США, а также цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Но куда интересней выступление члена FOMC Томаса Баркина. Трейдеры внимательно следят за каждым выступлением представителей ФРС и их намеками. В условиях неопределенности относительно дальнейшей траектории процентных ставок, любые сигналы, указывающие на ястребиный настрой, воспринимаются как руководство к действию для укрепления доллара. Томас Баркин, известный своей склонностью к более жесткой монетарной политике, имеет возможность повлиять на рыночные ожидания. Если он подтвердит готовность ФРС сохранять ставки на высоком уровне дольше, чем ожидается, это может спровоцировать рост доходности казначейских облигаций и, как следствие, усиление привлекательности доллара для инвесторов. В случае если тон Баркина окажется более мягким, чем ожидалось, доллар может столкнуться с давлением.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0820 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0855. В точке 1.0855 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0820 и 1.0855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0790 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0762, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0820 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0790 и 1.0762.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2925 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 20 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули. Посредственный индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который остался ниже 50 пунктов, оказал давление на фунт. Опубликованные данные указали на продолжающиеся проблемы в производственном секторе, что вызвало обеспокоенность у инвесторов относительно перспектив экономического роста страны. Слабый PMI часто рассматривается как предвестник замедления экономической активности, и в данном случае он усилил медвежьи настроения в отношении британской валюты. Ожидается, что слабые экономические данные могут заставить центральный банк дальше снижать процентные ставки, что снижает привлекательность фунта для инвесторов, ищущих более высокую доходность.Во второй половине дня ожидается публикация аналогичных статистических данных, на этот раз из США. В фокусе внимания окажутся показатели индекса производственной активности ISM для США, а также информация о количестве открытых вакансий и уровне текучести кадров, предоставленная Бюро трудовой статистики. Рынок будет пристально следить за этими отчетами, так как они способны пролить свет на текущее состояние американской экономики и потенциально повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы в области монетарной политики. Особое значение имеет индекс ISM, который служит ключевым индикатором активности в производственном секторе. Значение выше 50 свидетельствует о росте, а ниже 50 – о сокращении. Данные JOLTS, отражающие вакансии и текучесть рабочей силы, также важны, поскольку демонстрируют спрос на трудовые ресурсы и настроение работников. Большое число вакансий говорит об уверенности компаний в перспективах и готовности нанимать, в то время как высокая текучесть может сигнализировать о поиске работниками более выгодных предложений. Хорошие данные – повод дальше ставить на укрепление американского доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2939 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3018 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2980 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2939 и 1.2980.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2907 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2859, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2907 и 1.2859.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.93 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второго теста 149.93 для продажи я так и не дождался и пропустил движение вниз. Предстоящее публичное заявление члена Комитета по операциям на открытом рынке Томаса Баркина сегодня находится под пристальным вниманием. Учитывая склонность этого представителя Федеральной резервной системы к более консервативной денежно-кредитной политике, его речь, особенно в преддверии завтрашних ключевых событий, может оказать существенное влияние на курс доллара. В условиях существующей неопределенности относительно дальнейших действий ФРС в отношении процентных ставок из-за торговых пошлин, детали которых мы узнаем завтра, мало кто хочет рисковать. Любые проявления ястребиного настроя будут восприниматься как фактор, способствующий укреплению американской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.75 и 150.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.62, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.27 и 148.62.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штормить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2916 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов спрос быстро снизился, чему способствовали данные по Великобритании. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Посредственный индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который остался ниже 50 пунктов, ограничил восходящий потенциал фунта сегодня в первой половине дня. Производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда по США вряд ли внесут существенные изменения в расстановку сил во второй половине дня. Но в случае, если данные сильно разойдутся с прогнозами экономистов в лучшую сторону, лучше ставить на укрепление доллара. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.2903. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2939. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2970. Самой дальней целью окажется область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2903 во второй половине дня, давление на фунт возрастет очень сильно, что вернет давление на пару. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2868 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2837 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта не допустили более крупной восходящий коррекции пары, что сохранило торговлю в рамках бокового канала до выхода важной фундаментальной статистики по США. В случае слабых данных фунт может отреагировать ростом, но лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2939 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2903, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2868, что перечеркнет все попытки покупателей вернуться в рынок. Самой дальней целью выступит область 1.2837, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2939, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2970. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2988, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее, существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075 до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 апреля

Британский фунт и австралийский доллар были сегодня реализованы через стратегию Mean Reversion. Однако к существенному изменению в расстановке сил после ряда данных это не привело. Индекс PMI для производственного сектора Германии остался ниже уровня 50 пунктов, что говорит о продолжающемся сокращении активности. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных экономиках еврозоны, таких как Франция и Италия. Инвесторы опасаются, что слабость производственного сектора может перекинуться на другие сектора экономики, что приведет к замедлению экономического роста в целом. В этих условиях Европейский центральный банк сталкивается с непростой задачей. С одной стороны, необходимо бороться с инфляцией, которая по-прежнему превышает целевой уровень. С другой стороны, ЕЦБ должен учитывать риски экономического спада и избегать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Действия Трампа и торговые пошлины также не придают уверенности в завтрашнем дне. На предстоящем заседании ЕЦБ ожидается, что регулятор сохранит ключевые процентные ставки без изменений. Однако, дальнейшие шаги ЕЦБ будут зависеть от поступающих экономических данных и динамики инфляции. В краткосрочной перспективе курс евро будет оставаться под давлением из-за слабости экономических данных и важных новостей, касающихся взаимных пошлин со стороны США, о которых будет объявлено уже завтра. Сегодня во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ISM США, а также данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Рынок будет внимательно следить за этими показателями, поскольку они могут дать представление о состоянии американской экономики и потенциальном влиянии на будущую политику Федеральной резервной системы. Индекс ISM, в частности, является важным индикатором производственной активности, и его значение выше 50 указывает на расширение, в то время как значение ниже 50 указывает на сокращение.Данные по вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS) также важны, поскольку они предоставляют информацию о спросе на рабочую силу и настроениях работников. Высокий уровень вакансий предполагает, что компании уверены в будущем и готовы нанимать новых сотрудников, в то время как высокая текучесть рабочей силы может указывать на то, что работники ищут лучшие возможности в других местах. Хорошие показатели помогут доллару с укреплением против евро. В ином случае ждите торговлю в рамках бокового канала.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0820 могут привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0890;Продажи на прорыв уровня 1.0785 могут привести к падению евро в район 1.0760 и 1.0735;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2940 могут привести к росту фунта в район 1.2970 и 1.3000;Продажи на прорыв уровня 1.2900 могут привести к падению фунта в район 1.2868 и 1.2837;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.60 могут привести к росту доллара в район 149.85 и 150.30;Продажи на прорыв уровня 149.30 могут привести к распродажам доллара в район 148.90 и 148.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0833 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0791 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2946 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2895 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6277 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4416 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4356 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Данных не хватило

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0815 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно слабые данные по производственной активности в странах еврозоне ожидаемо не способствовали росту евро в первой половине дня. Во второй половине дня выходит аналогичная статистика, но уже по США. Ожидаются цифры по производственному индексу ISM США, а также данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и выступление члена FOMC Томаса Баркина. Жесткая позиция представителя ФРС, особенно перед завтрашним важным днем, может оказать поддержку доллару. В случае снижения евро после отчетов лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0787 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0818. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0848. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0787, давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0762. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы напомнили о себе, но до выхода за пределы нового бокового канала дело так и не дошло, да и вряд ли дойдет. Все ждут завтрашних заявлений Трампа и конкретики по торговым пошлинам, так что скорее доллар будет пользоваться спросом, чем рисковые активы. В случае негативной реакции на данные PMI лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0818, еще утром выступавшего в роли поддержки, позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0787, до теста которой не хватило совсем немного. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0762. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818, где проходят средние скользящие, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0848. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становиться больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может, в моменте, оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844 до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256 до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

1 квартал 2025: рынки пережили крупнейшее падение ставок с 2022 года

S&P, Nasdaq публикуют худший месяц с декабря 2022 года. Крупнейшее квартальное падение процентных ставок: S&P с третьего квартала 2022 года, Nasdaq второй квартал 2022 года. Неопределенность относительно тарифов Трампа давит на рынки в первом квартале. Трамп объявит о расширенных тарифах в среду. Goldman Sachs снижает прогноз STOXX 600 на 2025 год. Европейские акции подскочили после достижения двухмесячного минимума в понедельник. Dow вырос на 1%, S&P 500 вырос на 0,55%, Nasdaq упал на 0,14%.Удар по Уолл-стрит: худший квартал за последние годыФондовые индексы США завершили первый квартал 2025 года на пессимистичной ноте. S&P 500 и Nasdaq Composite показали самые слабые квартальные результаты с 2022 года, потрясенные возросшей неопределенностью вокруг новой экономической стратегии Дональда Трампа. Возвращение экс-президента в Белый дом и его резкие шаги на внешнеэкономическом фронте заметно охладили пыл инвесторов.Март в красной зоне: рынок пошатнулсяМарт стал особенно болезненным месяцем для Уолл-стрит. Оба индекса пережили самые крупные месячные потери с декабря 2022 года. Причиной стал резкий поворот в торговой политике — новая волна тарифов от администрации Трампа спровоцировала тревогу по поводу возможного разрастания глобальной торговой напряженности. Инвесторы опасаются, что подобные шаги могут не только затормозить мировой экономический рост, но и спровоцировать всплеск инфляции.Падение на всех фронтах: цифры говорят сами за себяЗа первые три месяца года S&P 500 просел на 4,6%, Nasdaq — сразу на 10,5%. Даже более стабильный Dow Jones не устоял под давлением — его потери составили 1,3%. На фоне ожиданий и страхов рынок демонстрировал высокую волатильность, а в центре распродаж оказались прежде недосягаемые технологические гиганты.Великие обречены? Техногиганты теряют высотуСимволы былого "бычьего ралли" — так называемая "великолепная семерка" высокотехнологичных компаний — внезапно оказались под ударом. Инвесторы массово избавлялись от акций, которые ранее служили локомотивом роста. Акции Tesla рухнули почти на 36% за квартал, а Nvidia потеряла порядка 20%.Технологии на паузе, энергия — на взлетеОсобенно ощутимыми стали потери в секторах информационных технологий и потребительских товаров — оба продемонстрировали двузначные процентные снижения. И все же, несмотря на общий негативный фон, не все выглядело мрачно. Большинство из 11 секторов индекса S&P 500 сумели завершить квартал в плюсе. Лидером роста стала энергетика, прибавив впечатляющие 9,3%.Перед бурей — краткое затишьеВ начале недели инвесторы получили передышку: фондовый рынок немного отыграл позиции, несмотря на сохраняющееся напряжение вокруг тарифной политики. В ожидании разъяснений, которые Дональд Трамп пообещал дать в среду, участники торгов временно отодвинули в сторону тревоги по поводу потенциального обострения глобальных экономических конфликтов.Тарифы на всех: президент не сдерживает амбицийГромкое заявление прозвучало в воскресенье — Трамп подтвердил, что готов расширить тарифные барьеры до глобального масштаба. Помимо уже введенных пошлин на металл, автомобили и китайские товары, на подходе — новые, еще более масштабные меры. Такая агрессивная риторика усиливает тревожность рынков, где уже обсуждают возможные ответные меры от торговых партнеров США.Подъем под вопросом: индексы реагируют разнонаправленноНесмотря на общую нервозность, в понедельник индекс S&P 500 прибавил 30,91 пункта, укрепившись на 0,55% до отметки 5611,85. Dow Jones также завершил день в плюсе — рост на 417,86 пункта (или 1%) поднял индекс до исторической отметки в 42 001,76. А вот Nasdaq показал обратную динамику — снижение на 23,70 пункта (–0,14%) отбросило его до 17 299,29.Финансы в фокусе: отрасль демонстрирует живучестьТолчок к росту S&P 500 пришел со стороны финансового сектора. Акции Discover Financial Services подскочили на внушительные 7,5%, а бумаги Capital One прибавили 3,3% на фоне новостей о возможном одобрении их слияния регуляторами. Инвесторы вновь проявили интерес к банковскому сегменту, видя в нем пространство для спекулятивного роста на фоне консолидации.Безопасная гавань: потребительский сектор в лидерахВ условиях неопределенности, сектор потребительских товаров — традиционный "тихий порт" для инвесторов — оказался на передовой роста. Индекс вырос на 1,6%, указывая на возросший спрос на стабильные компании с предсказуемой прибылью. Также в плюсе закрылась энергетика, поддержанная подскочившими ценами на нефть, что добавило уверенности в краткосрочную устойчивость сектора.Страх не уходит: индекс VIX бьет тревогуТем не менее, подспудное напряжение сохраняется. Индекс волатильности CBOE, известный как индикатор страха Уолл-стрит, резко вырос до 22,28 пунктов — максимум за последние две недели. Это сигнализирует о том, что участники рынка все еще готовятся к возможным резким движениям и не исключают новых потрясений.Goldman Sachs меняет прогнозы: тревога нарастаетТорговая неопределенность, связанная с новыми тарифами США, вынудила аналитиков Goldman Sachs пересмотреть свои экономические ожидания. Теперь банк оценивает вероятность рецессии в Соединенных Штатах в 35% — заметный рост по сравнению с прежними 20%. Кроме того, целевой уровень индекса S&P 500 на конец года был понижен до 5700 пунктов. Инвесторы также обратили внимание на обновленный прогноз: аналитики ожидают, что Федеральная резервная система может прибегнуть к дальнейшему снижению ключевых процентных ставок.Экономическая неделя: цифры, которые все решатРынок замер в ожидании серии макроэкономических публикаций. Ключевыми станут свежие индексы деловой активности от ISM, а также отчет по занятости вне сельского хозяйства — важнейший индикатор состояния американского рынка труда. Кроме того, в фокусе — выступления представителей ФРС, включая самого Джерома Пауэлла, чья риторика может задать тон финансовым рынкам на ближайшие недели.Фарма под давлением: кадровые потрясения бьют по акциямСектор здравоохранения оказался под давлением после неожиданной отставки одного из ведущих чиновников FDA, курировавшего разработку вакцин. Инвесторы отреагировали молниеносно: бумаги Moderna обвалились почти на 9%. Компании из сферы генной терапии также ощутили удар — Taysha Gene Therapies потеряла 28% своей стоимости, а Solid Biosciences — более 14%.Сделки и последствия: один теряет, другой выигрываетВ корпоративном секторе — громкая новость: ипотечный гигант Rocket Companies согласился на поглощение Mr. Cooper Group в рамках сделки на 9,4 миллиарда долларов. Реакция инвесторов оказалась разнонаправленной: акции Rocket рухнули на 7,4%, в то время как Mr. Cooper стремительно подскочил в цене на 14,5%. Слияния и поглощения продолжают перетасовывать рынок, создавая неожиданных победителей и проигравших.Европа восстанавливается, но с оглядкойТем временем на европейских рынках наметился осторожный оптимизм. После снижения до двухмесячных минимумов, во вторник большинство европейских бирж завершили торги в зеленой зоне. Инвесторы, однако, остаются настороженными — в фокусе внимания предстоящие пошлины США, которые могут затронуть и европейские компании. Больше всех выиграли защитные бумаги здравоохранения — индекс сектора прибавил 1%, указывая на продолжающийся спрос на "тихие гавани".Один гигант — один импульсФармацевтический тяжеловес Novo Nordisk сумел вдохнуть немного оптимизма в европейские торги. Акции датского производителя подскочили на 2,1%, став главным драйвером роста после затяжного девятидневного падения, которое давило на настроения инвесторов.STOXX 600 отскакивает: осторожный оптимизм после паникиОбщеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,6% к утру вторника по времени Гринвича, восстанавливаясь после внушительного снижения на 1,5% накануне. Участники рынка начали возвращаться к рисковым активам, хотя тревога по поводу торговых трений между США и остальным миром никуда не исчезла.Снижение — но не крахНесмотря на общее беспокойство, базовый индекс STOXX остался в плюсе по итогам квартала. После коррекции на 5% от рекордных максимумов марта, инвесторы снова обратили внимание на Европу. Повод — агрессивные меры поддержки экономики со стороны Германии, а также признаки замедления в США, которые делают европейские активы более привлекательными в краткосрочной перспективе.Goldman корректирует курс: Европа — под давлениемИнвестиционный гигант Goldman Sachs также не остался в стороне. Банк пересмотрел свой прогноз по STOXX 600, понизив 12-месячную цель до 570 пунктов (с прежних 580), сославшись на потенциальный негативный эффект от американских тарифов. Прогноз отражает осторожный взгляд на устойчивость европейского восстановления в условиях глобальной нестабильности.Свет в конце туннеля: заводы начинают оживатьНа фоне сдержанных ожиданий внезапно появился проблеск позитивной статистики. Последний обзор активности в промышленном секторе еврозоны показал долгожданные признаки оживления. После месяцев стагнации обрабатывающее производство начало демонстрировать подъем, пусть и на ранней стадии.Взгляд на инфляцию: ключ к действиям ЕЦБИнвесторы затаили дыхание в преддверии публикации свежих данных по инфляции в еврозоне — отчет должен выйти в 09:00 по Гринвичу. Внимание к цифрам усилено тем, что показатели по Германии уже удивили аналитиков: рост цен в марте оказался слабее прогнозов. Это усилило ожидания того, что Европейский центральный банк может пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.Слушаем ЕЦБ: Лагард и Лейн дадут сигналыПозже в течение дня рынки ожидают выступлений двух ключевых фигур в монетарной политике Европы — главы ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления Филипа Лейна. Их комментарии могут пролить свет на то, как регулятор видит траекторию инфляции и дальнейшие шаги по процентным ставкам.Биотехнологический прорыв из ДанииАкции Bavarian Nordic уверенно пошли вверх — рост составил почти 1,8% после одобрения новой формы их вакцины против mpox (бывшая оспа обезьян) и оспы со стороны американского регулятора. Речь идет о лиофилизированной (сублимированной) версии препарата, которая отличается большей стабильностью и удобством хранения — особенно в условиях ограниченного доступа к цепочкам охлаждения. Для датской компании это важный шаг в глобальной экспансии и укреплении позиции на фармрынке США.Итальянская реформа: что меняется на рынке поглощенийВ Италии обсуждается потенциальное изменение корпоративных правил, способное существенно повлиять на рынок слияний и поглощений. Власти рассматривают повышение минимального порога владения акциями, при достижении которого инвесторы обязаны делать оферту на выкуп остальных бумаг. Сейчас этот порог относительно низкий, и любые коррективы могут изменить ландшафт влияния в крупных публичных компаниях.Telecom Italia — на перекрестке интересов Одним из наиболее ярких примеров возможного влияния реформы может стать Telecom Italia (TIM). Финансовый гигант Poste Italiane, который находится под государственным контролем, готовится к тому, чтобы стать крупнейшим акционером оператора, увеличив свою долю до 24,8%. Под действующими правилами такое участие могло бы автоматически активировать обязательное предложение по выкупу акций у остальных инвесторов. Но если порог будет повышен, Poste Italiane получит возможность значительно нарастить влияние без формальных обязательств по консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Европейская инфляция определит направление ЕЦБ. Видеопрогноз на 1 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0848 может привести к росту евро в район 1.0884 и 1.0916 Прорыв 1.0815 может привести к распродажам евро в район 1.0787 и 1.0762 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2945 может привести к росту фунта в район 1.2970 и 1.2988 Прорыв 1.2916 может привести к распродажам фунта в район 1.2887 и 1.2868 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.92 может привести к росту доллара в район 150.18 и 150.49 Прорыв 149.62 может привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Член КМП Банка Англии Меган Грин выступит с речью США: Производственный индекс ISM Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс